广东雄塑科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 2,081,248,199.15 | 1,986,741,394.84 | 4.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,688,744,744.70 | 1,597,490,783.65 | 5.71% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 551,953,968.74 | 5.93% | 1,423,723,889.33 | -2.27% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,477,232.25 | -0.35% | 161,173,961.05 | -10.19% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,516,117.43 | -1.19% | 157,404,130.68 | -10.64% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 89,349,721.99 | 1.82% | 154,818,145.23 | 166.25% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.00% | 0.53 | -10.17% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.00% | 0.53 | -10.17% | |
| 加权平均净资产收益率 | 3.95% | -0.31% | 9.47% | -2.38% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2154 | 0.5302 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -237,699.51 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 6,764,371.75 |
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 294,852.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,694,257.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,357,435.93 | |
| 合计 | 3,769,830.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄锦禧 | 境外自然人 | 29.42% | 89,421,800 | 68,000,400 | ||||
| 黄淦雄 | 境内自然人 | 19.35% | 58,822,400 | 44,116,800 | ||||
| 黄铭雄 | 境内自然人 | 16.55% | 50,315,200 | 37,736,400 | ||||
| 佛山市雄进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.70% | 8,195,200 | 0 | ||||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选5号集合资产管理产品 | 其他 | 0.96% | 2,929,208 | 0 | ||||
| 大家资产－工 | 其他 | 0.85% | 2,583,796 | 0 | ||||
| 商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 | ||||||
| 大家资产－民生银行－大家资产－价值精选1号集合资产管理产品 | 其他 | 0.55% | 1,679,981 | 0 | ||
| 彭晓伟 | 境内自然人 | 0.54% | 1,630,000 | 1,222,500 | ||
| 蔡城 | 境内自然人 | 0.42% | 1,277,000 | 1,110,000 | ||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 其他 | 0.38% | 1,151,511 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄锦禧 | 21,421,400 | 人民币普通股 | 21,421,400 | |||
| 黄淦雄 | 14,705,600 | 人民币普通股 | 14,705,600 | |||
| 黄铭雄 | 12,578,800 | 人民币普通股 | 12,578,800 | |||
| 佛山市雄进投资有限公司 | 8,195,200 | 人民币普通股 | 8,195,200 | |||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选5号集合资产管理产品 | 2,929,208 | 人民币普通股 | 2,929,208 | |||
| 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 2,583,796 | 人民币普通股 | 2,583,796 | |||
| 大家资产－民生银行－大家资产－价值精选1号集合资产管理产品 | 1,679,981 | 人民币普通股 | 1,679,981 | |||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 1,151,511 | 人民币普通股 | 1,151,511 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 869,229 | 人民币普通股 | 869,229 | |||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 833,385 | 人民币普通股 | 833,385 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前10名股东中黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系，黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系；黄铭雄持有雄进投资100%股权；黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。2、上述股东中彭晓伟为公司董事、总经理，蔡城为公司董事、副总经理，他们与黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资之间不存在其他关联关系或一致行动关系。除上述情形外，公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 黄淦雄 | 44,116,800 | 44,116,800 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 黄锦禧 | 68,000,400 | 68,000,400 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 黄铭雄 | 37,736,400 | 37,736,400 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 彭晓伟 | 1,222,500 | 1,222,500 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 吴端明 | 900,000 | 900,000 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 蔡城 | 1,110,000 | 1,110,000 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 |
| 蔡思维 | 262,500 | 262,500 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 张海忠 | 559,275 | 559,275 | 高管锁定股 | 在任期内，按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
| 合计 | 153,907,875 | 0 | 0 | 153,907,875 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2020.9.30 | 2019.12.31 | 增减变动 | 变动原因 | |
| 1 | 应收票据 | 4,510,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增商业汇票所致。 |
| 2 | 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内参股其他公司项目所致。 |
| 3 | 固定资产 | 599,590,700.59 | 424,608,451.82 | 41.21% | 主要系报告期内新增转入完工在建工程所致。 |
| 4 | 在建工程 | 66,701,127.20 | 134,485,358.18 | -50.40% | 主要系报告期内新增结转完工在建工程所致。 |
| 5 | 长期待摊费用 | 64,079,982.04 | 49,742,533.01 | 28.82% | 主要系本报告期新增基础设施所致。 |
| 6 | 其他非流动资产 | 21,408,756.05 | 32,016,310.28 | -33.13% | 主要系报告期内预付长期资产款减少所致。 |
| 7 | 短期借款 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1400.00% | 主要系报告期内银行借款增加所致。 |
| 8 | 预收款项 | 0.00 | 50,551,522.49 | -100.00% | 主要系报告期内因执行新收入准则，将本科目重分类至“合同负债”所致。 |
| 9 | 合同负债 | 25,483,473.54 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内因执行新收入准则，将“预收账款”科目重分类至本科目所致。 |
| 10 | 应付职工薪酬 | 22,947,359.63 | 37,574,651.50 | -38.93% | 主要系报告期内支付上年年终奖所致。 |
| 11 | 其他流动负债 | 10,566,216.29 | 17,739,737.11 | -40.44% | 主要系报告期内预提费用减少所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 | |
| 1 | 财务费用-利息费用 | 685,204.48 | 47,839.35 | 1332.30% | 主要系报告期内银行借款利息支出增加所致。 |
| 2 | 其他收益 | 6,764,371.75 | 5,033,824.14 | 34.38% | 主要系报告期内政府补助增加所致。 |
| 3 | 投资收益 | 291,791.76 | 1,600,876.72 | -81.77% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 4 | 公允价值变动收益 | 3,060.28 | 0.00 | 100.00% | 主要系报告期内理财收益公允 |
| 价值变动收益增加所致。 | |||||
| 5 | 资产处置收益 | 1,266.12 | -814,602.67 | 100.16% | 主要系报告期内资产处置报废减少所致。 |
| 6 | 营业外收入 | 343,542.19 | 158,617.63 | 116.59% | 主要系报告期内无需退回款项增加所致。 |
| 7 | 营业外支出 | 2,276,765.80 | 1,588,874.26 | 43.29% | 主要系报告期内慈善捐赠增加所致。 |
| 现金流量项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变动 | 变动原因 |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,300,480.43 | 13,928,250.69 | 31.39% | 主要系报告期内收到政府补助和银行利息以及收回的其他往来款增加所致。 |
| 2 | 经营活动产生的现金流量净额 | 154,818,145.23 | 58,147,420.47 | 166.25% | 主要系报告期内销售商品收到现金有所增加、采购付款支出有所减少等所致。 |
| 3 | 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 200,000,000.00 | -82.50% | 主要系报告期内收回到期理财本金减少所致。 |
| 4 | 取得投资收益收到的现金 | 334,512.32 | 1,600,876.72 | -79.10% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 5 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,175.66 | 944,702.71 | -99.03% | 主要系报告期内处置固定资产减少所致。 |
| 6 | 投资活动现金流入小计 | 35,343,687.98 | 202,545,579.43 | -82.55% | 主要系报告期内收回到期银行理财本金减少所致。 |
| 7 | 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 195,000,000.00 | -69.23% | 主要系报告期内购买理财产品资金减少所致。 |
| 8 | 投资活动现金流出小计 | 237,878,978.93 | 337,352,684.93 | -29.49% | 主要系报告期内购买理财产品资金减少。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流量净额 | -202,535,290.95 | -134,807,105.50 | -50.24% | 主要系报告期内收回到期银行理财本金减少及支付工程建设款增加所致。 |
| 10 | 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 5,765,400.00 | 680.52% | 主要系报告期内取得银行借款增加所致。 |
| 11 | 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 5,765,400.00 | 680.52% | 主要系报告期内取得银行借款增加所致。 |
| 12 | 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 4,746,850.00 | -36.80% | 主要系报告期内偿还到期银行借款本金减少所致。 |
| 13 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,605,204.48 | 48,869,815.99 | 44.48% | 主要系报告期内分配股利增加所致。 |
| 14 | 筹资活动现金流出小计 | 73,605,204.48 | 53,616,665.99 | 37.28% | 主要系报告期内分配股利增加所致。 |
| 15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,605,204.48 | -47,851,265.99 | 40.22% | 主要系报告期内取得银行借款增加超过发放股利增加所致。 |
| 16 | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,809.01 | 49,046.35 | -203.59% | 主要系报告期内汇率变动所致。 |
| 17 | 现金及现金等价物净增加额 | -76,373,159.21 | -124,461,904.67 | 38.64% | 主要系报告期内经营活动现金流量净额增加以及新增银行借款引起筹资现金流量净额增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2017年8月23日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年9月11日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意变更“江西新型塑料管材及配件项目（第一期，年产82,000吨）”中的募集资金共计13,000万元，用于投资设立海南全资子公司实施建设运营“高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”（以下简称“海南项目”），截至报告期末，海南项目一期厂房已经完工并结转固定资产，二期厂房仍处于建设中，生产设备处于试生产和安装调试过程中；海南项目尚处于逐步完工试生产阶段。
2、公司于2019年5月20日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2019年6月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》及《关于签署项目投资协议的议案》，同意公司设立全资子公司云南雄塑科技发展有限公司（以下简称“云南雄塑”）以公司自有资金及自筹资金实施“年产七万吨PVC/PPR//PE 高性能高分子复合材料项目”，截至报告期末，该项目已取得易门县发展和改革局核发的《投资项目备案证》（易发改备案[2019]114号）、易门县自然资源局核发的《建设工程规划许可证》（建字第易门县202000002号）、玉溪市生态环境局易门分局出具的《玉溪市生态环境局易门分局关于云南雄塑科技发展有限公司年产7万吨PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目环境影响报告表的批复》（易环审[2020]18号）和易门县住房和城乡建设局核发的《建筑工程施工许可证》（5304252006050001-SX-003），具备项目建设条件，目前项目处于建设初期。
3、为了整合公司优势资源，保障公司首次公开发行股票并上市募集资金投资项目的有效实施，提高公司募集资金使用效率和提升公司内部运营管理水平，2020年7月16日经公司董事长批准，同意使用部分募集资金向全资子公司河南雄塑实业有限公司（以下简称“河南雄塑”）
增资人民币1,000万元。本次增资完成后，河南雄塑的注册资本由16,200万元人民币变更为17,200万元人民币。具体内容详见公司2020年7月17日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2020-049）及2020年7月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-051）。
4、报告期内，公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交向特定对象发行股票的相关申报文件，公司于2020年9月17日收到深交所出具的《关于受理广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕566号）。具体内容详见公司于2020年9月18日在指定披露媒体上披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-066）。公司于2020年9月30日收到深交所出具的《关于广东雄塑科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020239号）。具体内容详见公司2020年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<关于广东雄塑科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>的公告》（公告编号：2020-069）。公司将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式披露，并在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年7月16日经公司董事长批准，同意使用部分募集资金向全资子河南雄塑增资人民币1,000万元。 | 2020年07月17日 | 具体内容详见公司于2020年7月17日在指定披露媒体上披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司 关于拟使用部分募集资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》（公告编号：2020-049） |
| 2020年07月25日 | 具体内容详见公司于2020年7月25日在指定披露媒体上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-051） | |
| 2020年9月17日，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 | 2020年09月18日 | 具体内容详见公司于2020年9月18日在指定披露媒体上披露的《关于向特定对象发行股票申请获深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2020-066） |
| 2020年9月30日，公司收到深交所出具的《关于广东雄塑科技集团 | 2020年10月09日 | 具体内容详见公司2020年10月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 |
| 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020239号）。 | （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收到<关于广东雄塑科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函>公告》（公告编号：2020-069）。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年07月01日 | 公司四楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券研究所（孙颖、朱晋潇）、九泰基金（涂万春）、彤源投资（李华冰）、华泰保兴基金（符昌铨）、海螺创业投资（张琰）、万联证券资管部（雷文）、凯鼎投资（李永亮）、凯鼎投资（黄家杰）、圆澄投资（冼晓儿） | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《雄塑科技：2020年7月1日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年07月16日 | 国信证券中期策略会电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 大家资产（李超）、Fidelity International（Lynda Zhou）、中信证券股份有限公司资产管理部（程伟庆）、前海汇融丰资产管理有限公司（周一凡）、新华基金管理股份有限公司（彭欣）、弘收投资管理（上海）有限公司（匡正）、中信保诚基金管理有限公司（高信）、POWER CORPORATION OF CANADA（伍铭德）、MITSUBISHI UFJ SECURITIES CO., LTD.（冯礼召）、国信证券（黄道立） | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《雄塑科技：2020年7月16日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东雄塑科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 451,243,932.42 | 532,045,462.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 35,045,643.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,510,000.00 | |
| 应收账款 | 199,731,870.02 | 184,067,004.99 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 59,115,904.43 | 53,230,410.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,474,708.08 | 3,057,181.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 295,239,063.79 | 279,520,049.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,655,852.34 | 23,398,043.40 |
| 流动资产合计 | 1,067,971,331.08 | 1,110,363,796.79 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 599,590,700.59 | 424,608,451.82 |
| 在建工程 | 66,701,127.20 | 134,485,358.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 217,830,069.95 | 221,842,582.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 64,079,982.04 | 49,742,533.01 |
| 递延所得税资产 | 13,666,232.24 | 13,682,362.63 |
| 其他非流动资产 | 21,408,756.05 | 32,016,310.28 |
| 非流动资产合计 | 1,013,276,868.07 | 876,377,598.05 |
| 资产总计 | 2,081,248,199.15 | 1,986,741,394.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,000,535.00 | 23,053,685.00 |
| 应付账款 | 174,712,784.81 | 164,710,427.78 |
| 预收款项 | 50,551,522.49 | |
| 合同负债 | 25,483,473.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,947,359.63 | 37,574,651.50 |
| 应交税费 | 36,120,168.27 | 32,176,266.70 |
| 其他应付款 | 4,898,952.53 | 4,109,319.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,566,216.29 | 17,739,737.11 |
| 流动负债合计 | 341,729,490.07 | 332,915,609.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 40,941,866.98 | 45,154,901.81 |
| 递延所得税负债 | 9,832,097.40 | 11,180,099.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,773,964.38 | 56,335,001.60 |
| 负债合计 | 392,503,454.45 | 389,250,611.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 574,762,898.99 | 574,762,898.99 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,902,151.87 | 84,902,151.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 725,079,693.84 | 633,825,732.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,688,744,744.70 | 1,597,490,783.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,688,744,744.70 | 1,597,490,783.65 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,081,248,199.15 | 1,986,741,394.84 |
法定代表人：黄淦雄 主管会计工作负责人：吴端明 会计机构负责人：张健仪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 250,848,808.51 | 331,856,096.38 |
| 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 35,045,643.84 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,850,000.00 | |
| 应收账款 | 214,145,795.80 | 204,158,199.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,224,701.94 | 18,549,099.66 |
| 其他应收款 | 125,666,752.12 | 46,037,556.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 126,917,816.82 | 141,800,160.88 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,695,470.60 | 4,638,403.68 |
| 流动资产合计 | 771,349,345.79 | 782,085,160.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 718,500,000.00 | 668,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 145,556,223.52 | 137,391,034.88 |
| 在建工程 | 2,163,586.24 | 12,228,964.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 50,192,723.85 | 51,510,395.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,508,606.39 | 10,757,626.99 |
| 递延所得税资产 | 2,268,510.23 | 2,259,621.65 |
| 其他非流动资产 | 6,963,224.98 | 637,214.61 |
| 非流动资产合计 | 965,152,875.21 | 883,284,858.23 |
| 资产总计 | 1,736,502,221.00 | 1,665,370,018.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,000,535.00 | 23,053,685.00 |
| 应付账款 | 87,197,000.61 | 88,302,453.89 |
| 预收款项 | 30,707,707.06 | |
| 合同负债 | 13,079,031.53 | |
| 应付职工薪酬 | 17,066,243.71 | 23,499,157.52 |
| 应交税费 | 13,942,405.36 | 7,704,751.67 |
| 其他应付款 | 3,926,225.37 | 3,484,356.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,898,607.52 | 12,666,671.23 |
| 流动负债合计 | 208,110,049.10 | 192,418,783.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,172,412.72 | 2,756,863.52 |
| 递延所得税负债 | 3,887,679.46 | 4,329,716.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,060,092.18 | 7,086,579.76 |
| 负债合计 | 214,170,141.28 | 199,505,362.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 574,749,738.33 | 574,749,738.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,902,151.87 | 84,902,151.87 |
| 未分配利润 | 558,680,189.52 | 502,212,765.66 |
| 所有者权益合计 | 1,522,332,079.72 | 1,465,864,655.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,736,502,221.00 | 1,665,370,018.75 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 551,953,968.74 | 521,056,807.57 |
| 其中：营业收入 | 551,953,968.74 | 521,056,807.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 473,993,264.42 | 441,435,039.65 |
| 其中：营业成本 | 406,178,743.17 | 384,599,136.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,980,316.98 | 4,618,177.37 |
| 销售费用 | 26,159,253.90 | 22,036,479.47 |
| 管理费用 | 17,302,339.59 | 15,253,347.56 |
| 研发费用 | 20,838,954.78 | 15,880,931.32 |
| 财务费用 | -466,344.00 | -953,032.14 |
| 其中：利息费用 | 460,684.05 | 39,698.89 |
| 利息收入 | 1,022,774.97 | 930,217.86 |
| 加：其他收益 | 2,536,601.54 | 1,548,608.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 184,764.36 | 375,890.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 801,038.54 | 754,233.19 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,266.12 | 3,434.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,484,374.88 | 82,303,934.42 |
| 加：营业外收入 | 120,386.52 | 66,570.11 |
| 减：营业外支出 | 273,888.19 | 193,706.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,330,873.21 | 82,176,798.02 |
| 减：所得税费用 | 15,853,640.96 | 16,469,525.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,477,232.25 | 65,707,272.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 65,477,232.25 | 65,707,272.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 65,477,232.25 | 65,707,272.18 |
| 2.少数股东损益 | 0.00 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 65,477,232.25 | 65,707,272.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 65,477,232.25 | 65,707,272.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.22 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： / 元，上期被合并方实现的净利润为： / 元。
法定代表人：黄淦雄 主管会计工作负责人：吴端明 会计机构负责人：张健仪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 239,656,695.63 | 258,159,614.82 |
| 减：营业成本 | 174,239,416.36 | 193,759,210.82 |
| 税金及附加 | 1,951,664.74 | 1,477,662.07 |
| 销售费用 | 8,772,950.73 | 10,685,244.96 |
| 管理费用 | 9,611,170.22 | 8,864,631.05 |
| 研发费用 | 8,385,094.92 | 10,322,948.95 |
| 财务费用 | -137,744.83 | -702,123.29 |
| 其中：利息费用 | 460,684.05 | 33,350.00 |
| 利息收入 | 671,416.57 | 691,943.24 |
| 加：其他收益 | 226,825.94 | 328,897.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,184,764.36 | 375,890.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 933,056.12 | 871,767.12 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -0.01 | -13,814.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 88,178,789.90 | 35,314,780.11 |
| 加：营业外收入 | 27,913.66 | 38,055.71 |
| 减：营业外支出 | 96,833.46 | -2,313.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,109,870.10 | 35,355,149.46 |
| 减：所得税费用 | 5,221,023.48 | 4,701,136.90 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,888,846.62 | 30,654,012.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,888,846.62 | 30,654,012.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,888,846.62 | 30,654,012.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,423,723,889.33 | 1,456,753,719.64 |
| 其中：营业收入 | 1,423,723,889.33 | 1,456,753,719.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,222,640,673.84 | 1,232,084,293.80 |
| 其中：营业成本 | 1,056,816,272.62 | 1,077,603,266.95 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 11,027,288.33 | 11,474,215.58 |
| 销售费用 | 59,541,182.85 | 56,756,827.99 |
| 管理费用 | 50,726,097.59 | 45,806,442.93 |
| 研发费用 | 47,802,513.08 | 43,847,389.23 |
| 财务费用 | -3,272,680.63 | -3,403,848.88 |
| 其中：利息费用 | 685,204.48 | 47,839.35 |
| 利息收入 | 4,088,643.04 | 3,409,255.31 |
| 加：其他收益 | 6,764,371.75 | 5,033,824.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 291,791.76 | 1,600,876.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,060.28 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,486,921.21 | -5,024,800.60 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,266.12 | -814,602.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 203,656,784.19 | 225,464,723.43 |
| 加：营业外收入 | 343,542.19 | 158,617.63 |
| 减：营业外支出 | 2,276,765.80 | 1,588,874.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 201,723,560.58 | 224,034,466.80 |
| 减：所得税费用 | 40,549,599.53 | 44,581,173.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,173,961.05 | 179,453,293.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 161,173,961.05 | 179,453,293.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 161,173,961.05 | 179,453,293.14 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 161,173,961.05 | 179,453,293.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 161,173,961.05 | 179,453,293.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.53 | 0.59 |
| （二）稀释每股收益 | 0.53 | 0.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： / 元，上期被合并方实现的净利润为： / 元。法定代表人：黄淦雄 主管会计工作负责人：吴端明 会计机构负责人：张健仪
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 642,563,963.70 | 729,018,098.77 |
| 减：营业成本 | 477,422,316.32 | 535,333,121.93 |
| 税金及附加 | 4,844,864.00 | 4,157,514.24 |
| 销售费用 | 20,893,856.93 | 28,848,125.89 |
| 管理费用 | 26,221,343.69 | 26,676,915.45 |
| 研发费用 | 21,610,317.18 | 26,223,876.69 |
| 财务费用 | -1,897,815.58 | -2,558,107.46 |
| 其中：利息费用 | 685,204.48 | 33,350.00 |
| 利息收入 | 2,672,602.34 | 2,551,506.03 |
| 加：其他收益 | 774,767.35 | 732,835.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 50,291,791.76 | 1,454,904.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,060.28 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -938,275.58 | -3,165,928.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -0.01 | -881,664.73 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 143,600,424.96 | 108,476,798.18 |
| 加：营业外收入 | 216,269.41 | 94,003.28 |
| 减：营业外支出 | 2,042,082.37 | 1,246,403.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 141,774,612.00 | 107,324,397.66 |
| 减：所得税费用 | 15,387,188.14 | 15,612,703.47 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,387,423.86 | 91,711,694.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 126,387,423.86 | 91,711,694.19 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 |
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 126,387,423.86 | 91,711,694.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,547,496,928.35 | 1,504,834,569.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,300,480.43 | 13,928,250.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,565,797,408.78 | 1,518,762,820.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,621,596.06 | 1,184,259,320.67 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,258,638.96 | 112,240,473.88 |
| 支付的各项税费 | 90,933,835.23 | 95,389,840.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,165,193.30 | 68,725,764.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,410,979,263.55 | 1,460,615,399.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,818,145.23 | 58,147,420.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 334,512.32 | 1,600,876.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,175.66 | 944,702.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,343,687.98 | 202,545,579.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 177,878,978.93 | 142,352,684.93 |
| 投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 237,878,978.93 | 337,352,684.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,535,290.95 | -134,807,105.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 5,765,400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 5,765,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 4,746,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,605,204.48 | 48,869,815.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,605,204.48 | 53,616,665.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,605,204.48 | -47,851,265.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,809.01 | 49,046.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,373,159.21 | -124,461,904.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,016,931.13 | 574,093,498.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,643,771.92 | 449,631,593.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 680,789,951.08 | 695,933,931.74 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,203,101.26 | 24,569,305.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 694,993,052.34 | 720,503,237.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,624,027.67 | 583,939,809.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,926,043.36 | 62,795,904.49 |
| 支付的各项税费 | 36,549,498.06 | 50,883,760.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,887,152.10 | 44,267,621.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 694,986,721.19 | 741,887,095.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,331.15 | -21,383,858.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,334,512.32 | 1,454,904.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 908,155.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 85,334,512.32 | 162,363,059.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,591,141.39 | 26,675,838.37 |
| 投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 258,300,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 135,591,141.39 | 284,975,838.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,256,629.07 | -122,612,778.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,605,204.48 | 48,855,326.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,605,204.48 | 48,855,326.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,605,204.48 | -45,855,326.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,809.01 | 49,046.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,906,311.41 | -189,802,916.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,154,959.42 | 421,019,102.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,248,648.01 | 231,216,186.06 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 532,045,462.43 | 532,045,462.43 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 35,045,643.84 | 35,045,643.84 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 184,067,004.99 | 184,067,004.99 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 53,230,410.68 | 53,230,410.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,057,181.81 | 3,057,181.81 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 279,520,049.64 | 279,520,049.64 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,398,043.40 | 23,398,043.40 | |
| 流动资产合计 | 1,110,363,796.79 | 1,110,363,796.79 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 424,608,451.82 | 424,608,451.82 | |
| 在建工程 | 134,485,358.18 | 134,485,358.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 221,842,582.13 | 221,842,582.13 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 49,742,533.01 | 49,742,533.01 | |
| 递延所得税资产 | 13,682,362.63 | 13,682,362.63 | |
| 其他非流动资产 | 32,016,310.28 | 32,016,310.28 | |
| 非流动资产合计 | 876,377,598.05 | 876,377,598.05 | |
| 资产总计 | 1,986,741,394.84 | 1,986,741,394.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,053,685.00 | 23,053,685.00 | |
| 应付账款 | 164,710,427.78 | 164,710,427.78 | |
| 预收款项 | 50,551,522.49 | -50,551,522.49 | |
| 合同负债 | 50,551,522.49 | 50,551,522.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 37,574,651.50 | 37,574,651.50 | |
| 应交税费 | 32,176,266.70 | 32,176,266.70 | |
| 其他应付款 | 4,109,319.01 | 4,109,319.01 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 17,739,737.11 | 17,739,737.11 | |
| 流动负债合计 | 332,915,609.59 | 332,915,609.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 45,154,901.81 | 45,154,901.81 | |
| 递延所得税负债 | 11,180,099.79 | 11,180,099.79 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 56,335,001.60 | 56,335,001.60 | |
| 负债合计 | 389,250,611.19 | 389,250,611.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 574,762,898.99 | 574,762,898.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,902,151.87 | 84,902,151.87 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 633,825,732.79 | 633,825,732.79 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,597,490,783.65 | 1,597,490,783.65 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,597,490,783.65 | 1,597,490,783.65 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,986,741,394.84 | 1,986,741,394.84 |
调整情况说明：执行新收入准则，本年年初将“预收账款”重分类为“合同负债”
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,856,096.38 | 331,856,096.38 | |
| 交易性金融资产 | 35,045,643.84 | 35,045,643.84 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 204,158,199.85 | 204,158,199.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 18,549,099.66 | 18,549,099.66 |
| 其他应收款 | 46,037,556.23 | 46,037,556.23 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 141,800,160.88 | 141,800,160.88 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,638,403.68 | 4,638,403.68 | |
| 流动资产合计 | 782,085,160.52 | 782,085,160.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 668,500,000.00 | 668,500,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 137,391,034.88 | 137,391,034.88 | |
| 在建工程 | 12,228,964.82 | 12,228,964.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 51,510,395.28 | 51,510,395.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,757,626.99 | 10,757,626.99 | |
| 递延所得税资产 | 2,259,621.65 | 2,259,621.65 | |
| 其他非流动资产 | 637,214.61 | 637,214.61 | |
| 非流动资产合计 | 883,284,858.23 | 883,284,858.23 | |
| 资产总计 | 1,665,370,018.75 | 1,665,370,018.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 23,053,685.00 | 23,053,685.00 | |
| 应付账款 | 88,302,453.89 | 88,302,453.89 | |
| 预收款项 | 30,707,707.06 | -30,707,707.06 | |
| 合同负债 | 30,707,707.06 | 30,707,707.06 | |
| 应付职工薪酬 | 23,499,157.52 | 23,499,157.52 | |
| 应交税费 | 7,704,751.67 | 7,704,751.67 | |
| 其他应付款 | 3,484,356.76 | 3,484,356.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 12,666,671.23 | 12,666,671.23 | |
| 流动负债合计 | 192,418,783.13 | 192,418,783.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,756,863.52 | 2,756,863.52 | |
| 递延所得税负债 | 4,329,716.24 | 4,329,716.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,086,579.76 | 7,086,579.76 | |
| 负债合计 | 199,505,362.89 | 199,505,362.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 304,000,000.00 | 304,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 574,749,738.33 | 574,749,738.33 | |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,902,151.87 | 84,902,151.87 | |
| 未分配利润 | 502,212,765.66 | 502,212,765.66 | |
| 所有者权益合计 | 1,465,864,655.86 | 1,465,864,655.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,665,370,018.75 | 1,665,370,018.75 |
调整情况说明执行新收入准则，本年年初将“预收账款”重分类为“合同负债”
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
广东雄塑科技集团股份有限公司
法定代表人：黄淦雄二〇二〇年十月二十七日