南大环境：2020年第三季度报告全文

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2020年第三季度报告

2020-021

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆朝阳、主管会计工作负责人陆朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)佘雁翎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,236,887,753.90		439,894,724.09		181.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,030,276,913.75		193,295,150.60		433.01%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	122,610,847.08	22.53%		335,845,471.56		13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,069,192.89	24.14%		92,550,143.06		30.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,174,281.52	33.03%		83,785,931.31		29.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,147,948.81	-73.26%		27,408.76		-99.93%
基本每股收益（元/股）	0.75	11.94%		2.48		25.89%
稀释每股收益（元/股）	0.75	11.94%		2.48		25.89%
加权平均净资产收益率	6.03%	-10.99%		30.04%		-24.37%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,580.15
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,965,831.70
委托他人投资或管理资产的损益	2,625,664.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	977,576.27
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	102,250.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,710.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目	988,124.00
减：所得税影响额	1,591,244.13
少数股东权益影响额（税后）	264,860.30
合计	8,764,211.75	--

报告期末普通股股东总数		16,012		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
南京大学资产经营有限公司	国有法人	30.00%	14,400,000		14,400,000
南京国环投资管理有限公司	境内非国有法人	26.94%	12,929,032		12,929,032
淮安南高管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	9.19%	4,412,903		4,412,903
淮安两江管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	8.87%	4,258,065		4,258,065
深圳市允泰投资管理有限公司－允泰铭汇私募证券投资基金	其他	0.68%	328,000		0
谢扬初	境内自然人	0.49%	234,604		0
史久武	境内自然人	0.48%	229,750		0
JPMORGAN	境外法人	0.23%	110,682		0

CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION
汪庆	境内自然人	0.16%	75,700	0
赵钱	境内自然人	0.15%	69,819	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
深圳市允泰投资管理有限公司－允泰铭汇私募证券投资基金		328,000			人民币普通股	328,000
谢扬初		234,604			人民币普通股	234,604
史久武		229,750			人民币普通股	229,750
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		110,682			人民币普通股	110,682
汪庆		75,700			人民币普通股	75,700
赵钱		69,819			人民币普通股	69,819
刘红兵		69,300			人民币普通股	69,300
深圳坤钰资产管理有限公司－坤钰进化者私募证券投资基金		54,600			人民币普通股	54,600
任静宜		52,073			人民币普通股	52,073
姜卓嘉		51,800			人民币普通股	51,800
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东南京大学资产经营有限公司、南京国环投资管理有限公司、淮安南高管理咨询中心（有限合伙）及淮安两江管理咨询中心（有限合伙）之间不存在一致行动。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、公司股东深圳市允泰投资管理有限公司－允泰铭汇私募证券投资基金通过普通证券账户持有78,000股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有250,000股，实际合计持有328,000股。 2、公司股东谢扬初未通过普通证券账户持有公司股份，其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有234,604股，实际合计持有234,604股。 3、公司股东姜卓嘉未通过普通证券账户持有公司股份，其通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有51,800股，实际合计持有51,800股。

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
南京大学资产经营有限公司	14,400,000	0	0	14,400,000	首发限售股	2023年8月24日
南京国环投资管理有限公司	12,929,032	0	0	12,929,032	首发限售股	2023年8月24日
淮安南高管理咨询中心（有限合伙）	4,412,903	0	0	4,412,903	首发限售股	2023年8月24日
淮安两江管理咨询中心（有限合伙）	4,258,065	0	0	4,258,065	首发限售股	2023年8月24日
网下投资者	0	0	620,555	620,555	首发网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起6个月	2021年2月24日
合计	36,000,000	0	620,555	36,620,555	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位：人民币元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	785,662,711.10	261,335,491.16	200.63%	主要系公司上市发行新股所致

交易性金融资产	175,977,576.27		不适用	主要系本期资金理财增加所致
应收票据		2,565,000.00	-100.00%	主要系上期期末持有票据全部到期兑付所致
应收账款	131,229,920.51	84,809,089.48	54.74%	主要系本期业务规模扩张所致
应收款项融资	1,056,488.48	8,160,231.85	-87.05%	主要系本期持有银行承兑汇票减少所致

其他应收款	13,448,883.80	9,426,048.77	42.68%	主要系本期业务规模扩张所致
存货	6,380,404.15	24,582,312.89	-74.04%	主要系2020年执行新收入准则所致
合同资产	51,125,313.11		不适用	系2020年执行新收入准则所致

其他流动资产	700,605.31	3,570,893.18	-80.38%	主要系上期预付待摊销费用较多所致
长期股权投资	23,543,441.65		不适用	系本期增加对浙江环境的股权投资所致

短期借款		23,000,000.00	-100.00%	系本期银行借款全部偿还所致
预收款项		56,093,045.22	-100.00%	系2020年执行新收入准则所致
合同负债	33,835,044.98		不适用	系2020年执行新收入准则所致
其他应付款	8,009,165.66	2,780,538.23	188.04%	主要系本期尚未到结算期的其他应付款项增加所致
股本	48,000,000.00	36,000,000.00	33.33%	系公司上市发行新股所致

资本公积	778,636,841.70	15,262,551.98	5001.62%	系公司上市发行新股所致
未分配利润	184,338,915.89	122,650,725.52	50.30%	主要系本期实现净利润增加所致

项目

2020年1-9月

2019年1-9月

变动幅度

变动原因

财务费用	-2,039,708.58	294,453.59	-792.71%	主要系本期利息收入增加所致
投资收益	3,762,397.05	1,483,081.89	153.69%	主要系本期资金理财增加所致

公允价值变动收益

977,576.27

232,804.11

319.91%

主要系本期资金理财增加所致

信用减值损失	-8,339,885.09	-668,349.30	1147.83%	主要系本期应收账款增加所致
资产处置收益	1,580.15	63,496.16	-97.51%	主要系本期固定资产清理减少所致

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	27,408.76	36,694,175.78	-99.93%	主要系增加经营投入所致
投资活动产生的现金流量净额	-202,473,376.21	-108,583,914.39	86.47%	主要系本期资金理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	722,260,198.91	-5,710,372.15	-12748.22%	系公司上市发行新股募集资金所致

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月25日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、中金公司、中信证券、东方证券、东吴证券、星石投资、农银汇理、申万菱信	主要内容有：（1）公司的业务模式；（2）业务区域分布；（3）行业竞争格局和资质门槛；（4）公司核心竞争力；（5）公司未来的规划和目标等。具体内容详见2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《2020年9月25日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	785,662,711.10	261,335,491.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	175,977,576.27
衍生金融资产
应收票据		2,565,000.00
应收账款	131,229,920.51	84,809,089.48
应收款项融资	1,056,488.48	8,160,231.85
预付款项	2,545,143.26	2,192,483.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,448,883.80	9,426,048.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	6,380,404.15	24,582,312.89
合同资产	51,125,313.11
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	700,605.31	3,570,893.18
流动资产合计	1,168,127,045.99	396,641,550.37
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	23,543,441.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	38,937,189.63	38,218,838.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	793,675.96	681,229.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	973,557.46	776,302.39
递延所得税资产	4,512,843.21	3,576,803.35
其他非流动资产
非流动资产合计	68,760,707.91	43,253,173.72
资产总计	1,236,887,753.90	439,894,724.09
流动负债：
短期借款		23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	82,959,139.10	80,759,131.41
预收款项		56,093,045.22
合同负债	33,835,044.98
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	46,060,826.01	52,149,179.68
应交税费	10,722,825.61	8,921,369.86
其他应付款	8,009,165.66	2,780,538.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	181,587,001.36	223,703,264.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	182,837,001.36	224,953,264.40
所有者权益：
股本	48,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	778,636,841.70	15,262,551.98
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,301,156.16	19,381,873.10
一般风险准备
未分配利润	184,338,915.89	122,650,725.52
归属于母公司所有者权益合计	1,030,276,913.75	193,295,150.60
少数股东权益	23,773,838.79	21,646,309.09
所有者权益合计	1,054,050,752.54	214,941,459.69
负债和所有者权益总计	1,236,887,753.90	439,894,724.09

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	748,404,031.53	203,020,236.32
交易性金融资产	148,799,803.67
衍生金融资产
应收票据		2,565,000.00
应收账款	110,193,163.67	62,314,069.68
应收款项融资	318,525.87	7,769,231.85
预付款项	1,918,844.86	770,140.71
其他应收款	11,466,073.61	7,770,016.93
其中：应收利息
应收股利
存货	4,709,872.82	14,315,826.78
合同资产	36,786,183.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	218,820.21	2,353,925.84
流动资产合计	1,062,815,320.13	300,878,448.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	52,353,441.65	28,810,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	38,201,695.21	37,430,787.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	789,510.03	676,562.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	973,557.46	766,302.47
递延所得税资产	3,822,522.08	3,048,721.57
其他非流动资产
非流动资产合计	96,140,726.43	70,732,374.40
资产总计	1,158,956,046.56	371,610,822.51
流动负债：
短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	67,566,186.18	64,052,600.90
预收款项		48,015,013.77
合同负债	27,860,283.89
应付职工薪酬	36,281,718.11	47,963,599.67
应交税费	8,218,443.00	6,288,840.60
其他应付款	7,493,718.26	2,664,577.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计	147,420,349.44	188,984,632.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	148,670,349.44	190,234,632.37
所有者权益：
股本	48,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	778,636,841.70	15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,301,156.16	19,381,873.10
未分配利润	164,347,699.26	110,731,765.06
所有者权益合计	1,010,285,697.12	181,376,190.14
负债和所有者权益总计	1,158,956,046.56	371,610,822.51

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	122,610,847.08	100,068,268.73
其中：营业收入	122,610,847.08	100,068,268.73

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	87,041,658.88	77,740,776.96
其中：营业成本	65,122,319.92	55,097,477.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	504,104.88	419,444.95
销售费用	998,096.36	622,312.07
管理费用	14,191,094.01	15,414,500.99
研发费用	8,231,881.69	6,078,869.98
财务费用	-2,005,837.98	108,171.52
其中：利息费用		223,747.11
利息收入	2,021,785.03	129,718.38
加：其他收益	2,227,445.68	4,337,984.90
投资收益（损失以“－”号填列）	2,334,618.09	657,153.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,136,732.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-339,096.34	33,719.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,552,216.82	1,152,206.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填		-1,905.34

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,239,938.81	28,506,650.72
加：营业外收入	27,204.45	776.70
减：营业外支出	325,744.61	132,802.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,941,398.65	28,374,625.21
减：所得税费用	4,272,145.79	3,521,900.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,669,252.86	24,852,725.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	30,669,252.86	24,852,725.10
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	30,069,192.89	24,222,040.73
2.少数股东损益	600,059.97	630,684.37
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	30,669,252.86	24,852,725.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,069,192.89	24,222,040.73
归属于少数股东的综合收益总额	600,059.97	630,684.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.75	0.67
（二）稀释每股收益	0.75	0.67

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	97,049,255.91	82,992,124.15
减：营业成本	45,461,374.11	43,443,350.18
税金及附加	350,830.48	381,186.85
销售费用	902,798.21	616,735.07
管理费用	11,743,103.69	12,320,357.31
研发费用	6,635,590.62	4,948,546.15
财务费用	-1,966,947.68	114,022.73
其中：利息费用		222,333.36
利息收入	1,977,711.73	117,689.92
加：其他收益	2,214,713.95	4,335,683.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,823,130.20	424,709.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,136,732.61
以摊余成本计量的金融

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-213,620.99	82,340.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,908,235.47	1,644,130.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,838,494.17	27,654,789.89
加：营业外收入	560.01
减：营业外支出	301,861.54	100,131.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,537,192.64	27,554,658.36
减：所得税费用	4,262,096.14	3,624,950.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,275,096.50	23,929,708.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,275,096.50	23,929,708.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	29,275,096.50	23,929,708.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	335,845,471.56	296,850,054.57
其中：营业收入	335,845,471.56	296,850,054.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	229,882,894.75	219,213,550.40
其中：营业成本	171,899,767.24	161,855,318.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,980,856.21	1,799,393.30
销售费用	2,010,758.87	2,058,109.03
管理费用	33,210,743.64	32,323,280.71
研发费用	22,820,477.37	20,882,995.10

财务费用	-2,039,708.58	294,453.59
其中：利息费用	114,090.81	569,934.65
利息收入	2,194,843.24	317,129.29
加：其他收益	6,953,955.70	6,340,506.13
投资收益（损失以“－”号填列）	3,762,397.05	1,483,081.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,136,732.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	977,576.27	232,804.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,339,885.09	-668,349.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,580.15	63,496.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,318,200.89	85,088,043.16
加：营业外收入	68,679.51	776.88
减：营业外支出	400,627.64	589,139.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,986,252.76	84,499,680.19
减：所得税费用	14,183,094.89	10,943,849.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	94,803,157.87	73,555,830.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	94,803,157.87	73,555,830.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	92,550,143.06	70,983,809.57
2.少数股东损益	2,253,014.81	2,572,021.38
六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	94,803,157.87	73,555,830.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,550,143.06	70,983,809.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,253,014.81	2,572,021.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.48	1.97
（二）稀释每股收益	2.48	1.97

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	267,816,113.29	236,831,139.32
减：营业成本	125,709,980.80	117,425,933.44
税金及附加	1,521,023.46	1,331,562.32
销售费用	1,894,409.92	2,050,960.03
管理费用	27,999,661.65	27,099,526.18
研发费用	18,823,599.11	17,219,260.69
财务费用	-1,986,873.67	327,886.97
其中：利息费用	79,750.00	568,520.90
利息收入	2,095,322.57	272,572.65
加：其他收益	6,856,249.66	6,316,181.52
投资收益（损失以“－”号填列）	3,000,052.56	1,044,564.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,136,732.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	799,803.67	193,701.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,490,974.82	373,322.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,019,443.09	79,303,779.83
加：营业外收入	40,322.97
减：营业外支出	376,649.54	538,100.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,683,116.52	78,765,679.16
减：所得税费用	12,340,729.84	9,994,889.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,342,386.68	68,770,789.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	84,342,386.68	68,770,789.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	84,342,386.68	68,770,789.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	241,405,844.22	200,228,689.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,521,219.89	34,829,405.63
经营活动现金流入小计	253,927,064.11	235,058,095.02
购买商品、接受劳务支付的现金	98,212,013.12	77,739,074.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	103,114,209.19	78,346,284.96
支付的各项税费	26,380,634.03	24,756,170.81
支付其他与经营活动有关的现金	26,192,799.01	17,522,388.48
经营活动现金流出小计	253,899,655.35	198,363,919.24
经营活动产生的现金流量净额	27,408.76	36,694,175.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,625,664.44	1,483,081.89
处置固定资产、无形资产和其他	6,194.69	120,576.82

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	258,000,000.00	177,000,000.00
投资活动现金流入小计	260,631,859.13	178,603,658.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,737,588.27	3,187,573.10
投资支付的现金	22,367,647.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	433,000,000.00	284,000,000.00
投资活动现金流出小计	463,105,235.34	287,187,573.10
投资活动产生的现金流量净额	-202,473,376.21	-108,583,914.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	775,374,289.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		21,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	775,374,289.72	21,300,000.00
偿还债务支付的现金	23,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,114,090.81	27,010,372.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	53,114,090.81	27,010,372.15
筹资活动产生的现金流量净额	722,260,198.91	-5,710,372.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	519,814,231.46	-77,600,110.76
加：期初现金及现金等价物余额	259,998,491.16	120,265,265.84
六、期末现金及现金等价物余额	779,812,722.62	42,665,155.08

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	182,141,635.24	157,952,966.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,096,102.81	34,665,898.46
经营活动现金流入小计	194,237,738.05	192,618,864.63
购买商品、接受劳务支付的现金	72,294,492.80	50,189,155.94
支付给职工以及为职工支付的现金	86,479,473.51	70,314,093.88
支付的各项税费	21,421,134.02	22,287,138.62
支付其他与经营活动有关的现金	22,775,405.17	14,303,824.80
经营活动现金流出小计	202,970,505.50	157,094,213.24
经营活动产生的现金流量净额	-8,732,767.45	35,524,651.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,863,319.95	1,044,564.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	191,000,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流入小计	192,863,319.95	121,044,564.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,948,825.82	2,820,797.28
投资支付的现金	22,367,647.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	339,000,000.00	206,000,000.00
投资活动现金流出小计	368,316,472.89	208,820,797.28
投资活动产生的现金流量净额	-175,453,152.94	-87,776,232.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	775,374,289.72
取得借款收到的现金		20,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	775,374,289.72	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,079,750.00	27,008,958.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	50,079,750.00	27,008,958.40
筹资活动产生的现金流量净额	725,294,539.72	-7,008,958.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	541,108,619.33	-59,260,539.93
加：期初现金及现金等价物余额	201,683,236.32	85,498,726.10
六、期末现金及现金等价物余额	742,791,855.65	26,238,186.17

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	261,335,491.16	261,335,491.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,565,000.00	2,565,000.00
应收账款	84,809,089.48	78,146,992.95	-6,662,096.53
应收款项融资	8,160,231.85	8,160,231.85
预付款项	2,192,483.04	2,192,483.04
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	9,426,048.77	9,426,048.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	24,582,312.89	7,016,677.66	-17,565,635.23
合同资产		29,210,560.44	29,210,560.44
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,570,893.18	3,570,893.18
流动资产合计	396,641,550.37	401,624,379.05	4,982,828.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	38,218,838.81	38,218,838.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	681,229.17	681,229.17
开发支出
商誉
长期待摊费用	776,302.39	776,302.39
递延所得税资产	3,576,803.35	3,765,183.61	188,380.26
其他非流动资产
非流动资产合计	43,253,173.72	43,441,553.98	188,380.26
资产总计	439,894,724.09	445,065,933.03	5,171,208.94

流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	80,759,131.41	80,759,131.41
预收款项	56,093,045.22		-56,093,045.22
合同负债		62,332,408.90	62,332,408.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	52,149,179.68	52,149,179.68
应交税费	8,921,369.86	8,921,369.86
其他应付款	2,780,538.23	2,780,538.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	223,703,264.40	229,942,628.08	6,239,363.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	224,953,264.40	231,192,628.08	6,239,363.68
所有者权益：
股本	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,262,551.98	15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
一般风险准备
未分配利润	122,650,725.52	121,788,772.83	-861,952.69
归属于母公司所有者权益合计	193,295,150.60	192,352,480.97	-942,669.63
少数股东权益	21,646,309.09	21,520,823.98	-125,485.11
所有者权益合计	214,941,459.69	213,873,304.95	-1,068,154.74
负债和所有者权益总计	439,894,724.09	445,065,933.03	5,171,208.94

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	203,020,236.32	203,020,236.32
交易性金融资产
衍生金融资产

应收票据	2,565,000.00	2,565,000.00
应收账款	62,314,069.68	59,021,119.90	-3,292,949.78
应收款项融资	7,769,231.85	7,769,231.85
预付款项	770,140.71	770,140.71
其他应收款	7,770,016.93	7,770,016.93
其中：应收利息
应收股利
存货	14,315,826.78	2,848,669.87	-11,467,156.91
合同资产		20,009,859.28	20,009,859.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,353,925.84	2,353,925.84
流动资产合计	300,878,448.11	306,128,200.70	5,249,752.59
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	28,810,000.00	28,810,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	37,430,787.43	37,430,787.43
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	676,562.93	676,562.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	766,302.47	766,302.47
递延所得税资产	3,048,721.57	3,191,163.24	142,441.67
其他非流动资产
非流动资产合计	70,732,374.40	70,874,816.07	142,441.67

资产总计	371,610,822.51	377,003,016.77	5,392,194.26
流动负债：
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	64,052,600.90	64,052,600.90
预收款项	48,015,013.77		-48,015,013.77
合同负债		54,214,377.45	54,214,377.45
应付职工薪酬	47,963,599.67	47,963,599.67
应交税费	6,288,840.60	6,288,840.60
其他应付款	2,664,577.43	2,664,577.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	188,984,632.37	195,183,996.05	6,199,363.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,250,000.00	1,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,250,000.00	1,250,000.00
负债合计	190,234,632.37	196,433,996.05	6,199,363.68
所有者权益：

股本	36,000,000.00	36,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	15,262,551.98	15,262,551.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	19,381,873.10	19,301,156.16	-80,716.94
未分配利润	110,731,765.06	110,005,312.58	-726,452.48
所有者权益合计	181,376,190.14	180,569,020.72	-807,169.42
负债和所有者权益总计	371,610,822.51	377,003,016.77	5,392,194.26