厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
第一节 重要提示
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李强、主管会计工作负责人孔志宾及会计机构负责人(会计主管人员)张晓闯声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,991,622,057.00 | 3,505,874,449.83 | 13.86% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,462,131,445.61 | 1,414,329,800.23 | 3.38% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 825,573,123.07 | 9.47% | 1,912,219,679.40 | -1.45% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 66,261,575.13 | -4.09% | 68,152,687.87 | -51.75% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,615,507.53 | -48.33% | -18,314,031.60 | -122.39% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 110,729,816.01 | 892.28% | 209,053,943.62 | 147.85% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1939 | -47.54% | 0.1994 | -74.57% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1939 | -47.54% | 0.1994 | -74.57% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.60% | -2.97% | 4.74% | -14.58% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 341,737,156 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1939 | 0.1994 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,963,575.96 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 118,300,710.28 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 6,614,728.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,955,357.13 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 872,610.00 | 为因政府招商引资政策提供的无息借款按市场利率计算的利息 |
| 减：所得税影响额 | 25,106,236.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,296,159.64 | |
| 合计 | 86,466,719.47 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 27.67% | 94,574,929 | 3,462,022 | 质押 | 57,900,000 | ||
| 张洪 | 境内自然人 | 3.20% | 10,934,076 | 0 | ||||
| 李毅峰 | 境内自然人 | 2.94% | 10,043,814 | 7,532,860 | 质押 | 2,465,000 | ||
| 邱葵 | 境内自然人 | 2.68% | 9,155,917 | 0 | ||||
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 其他 | 2.29% | 7,819,825 | 0 | ||||
| 李奎 | 境内自然人 | 2.13% | 7,270,247 | 7,270,247 | ||||
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒十期定增私募股权投资基金 | 其他 | 1.91% | 6,534,155 | 0 | ||||
| 王毅 | 境内自然人 | 1.67% | 5,712,302 | 0 | ||||
| 杨伟强 | 境内自然人 | 1.27% | 4,331,230 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.10% | 3,756,423 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 91,112,907 | 人民币普通股 | 91,112,907 |
| 张洪 | 10,934,076 | 人民币普通股 | 10,934,076 |
| 邱葵 | 9,155,917 | 人民币普通股 | 9,155,917 |
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 7,819,825 | 人民币普通股 | 7,819,825 |
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒十期定增私募股权投资基金 | 6,534,155 | 人民币普通股 | 6,534,155 |
| 王毅 | 5,712,302 | 人民币普通股 | 5,712,302 |
| 杨伟强 | 4,331,230 | 人民币普通股 | 4,331,230 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 3,756,423 | 人民币普通股 | 3,756,423 |
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 3,169,365 | 人民币普通股 | 3,169,365 |
| 李毅峰 | 2,510,954 | 人民币普通股 | 2,510,954 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东张洪、李毅峰系夫妻关系；股东王毅、邱葵系夫妻关系；股东王毅持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司0.52%的股权，股东李毅峰持有控股股东弘信创业工场投资集团股份有限公司0.39%的股权。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 弘信创业工场投资集团股份有限公司通过普通证券账户持有64,521,552股，通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有26,591,355股，实际合计持有91,112,907股； | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 弘信创业工场投资集团股份有限公司 | 55,932,469 | 88,826,552 | 36,356,105 | 3,462,022 | 首发后限售股 | 首发后限售股份拟于2022年9月11日解除限售 |
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 6,294,500 | 10,385,925 | 4,091,425 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 李毅峰 | 4,565,370 | 0 | 2,967,490 | 7,532,860 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 |
| 李奎 | 4,406,210 | 0 | 2,864,037 | 7,270,247 | 首发后限售股 | 首发后限售股份拟于2022年9月11日解除限售 |
| 共青城胜恒投资管理有限公司－胜恒十期定增私募股权投资基金 | 3,960,094 | 6,534,155 | 2,574,061 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 全国社保基金五零二组合 | 1,468,736 | 2,423,414 | 954,678 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 易方达稳健配置二号混合型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 1,174,990 | 1,938,734 | 763,744 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 中国银行股份有限公司－易方达丰和债券型证券投资基金 | 1,007,130 | 1,661,764 | 654,634 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金 | 965,170 | 1,592,531 | 627,361 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 923,210 | 1,523,296 | 600,086 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 李强 | 133,875 | 0 | 87,019 | 220,894 | 高管锁定股 | 每年按上年末持股数的25%解除限售 |
| 其余股东 | 8,015,193 | 13,225,068 | 5,209,875 | 0 | 首发后限售股 | 首发后限售股份已于2020年9月11日解除限售 |
| 合计 | 88,846,947 | 128,111,439 | 57,750,515 | 18,486,023 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、合并资产负债表项目变动分析 | ||||
| 项目 | 本年期末 | 上年期末 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 190,116,777.78 | 275,350,300.00 | -30.95% | 本期用于购买理财产品的金额减少 |
| 其他流动资产 | 25,897,624.12 | 18,980,584.80 | 36.44% | 大量购置设备导致增值税进项留底增加 |
| 应收票据 | 98,812,899.49 | 60,190,390.95 | 64.17% | 本期应收票据质押增加 |
| 应收款项融资 | 143,544,884.43 | 265,380,281.77 | -45.91% | 本期银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 46,995,071.43 | 10,321,331.58 | 355.32% | 采用预付款方式的贸易业务交易额增加 |
| 存货 | 352,054,859.82 | 263,227,607.66 | 33.75% | 合并范围增加， 存货增加 |
| 长期股权投资 | 3,874,883.57 | 10,120,913.13 | -61.71% | 本期进一步收购深圳瑞湖科技股权并纳入合并报表 |
| 在建工程 | 223,943,823.59 | 159,004,658.84 | 40.84% | 主要系子公司荆门一期工程、鹰潭项目投入 |
| 商誉 | 31,262,034.59 | 4,745,255.95 | 558.81% | 本期收购子公司深圳瑞湖科技股权，产生商誉 |
| 递延所得税资产 | 26,085,429.80 | 18,420,078.83 | 41.61% | 本期利润减少，根据税法调整后的递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 164,099,540.26 | 71,695,053.31 | 128.89% | 增加预付设备及工程款 |
| 短期借款 | 475,408,549.53 | 266,197,445.31 | 78.59% | 业务扩张，增加资金需求 |
| 合同负债 | 3,429,173.65 | 522,479.10 | 556.33% | 预收客户货款增加 |
| 应交税费 | 43,767,966.71 | 23,658,813.29 | 85.00% | 主要系收到政府补助资金应缴纳的企业所得税。 |
| 其他应付款 | 13,633,052.09 | 62,318,090.25 | -78.12% | 本期支付收购厦门弘汉原股东股权之第二期股权转让款，故其他应付款大幅减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,659,475.77 | 191,046,403.97 | -33.70% | 偿还部分已到期的长期贷款 |
| 长期借款 | 193,725,000.00 | 88,734,593.26 | 118.32% | 主要系子公司荆门一期工程资金需求增加长期贷款 |
| 长期应付款 | 20,633,330.52 | 44,072,143.91 | -53.18% | 本年提前结束部分融资租赁业务 |
| 股本 | 341,737,156.00 | 207,113,428.00 | 65.00% | 资本公积转增股本 |
| 2、合并年初到报告期末利润表项目变动分析 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 管理费用 | 56,772,151.91 | 39,418,976.77 | 44.02% | 本报告期较上年同期合并范围内的 |
| 子公司增加，同时增加管理费用 | ||||
| 其他收益 | 118,300,710.28 | 87,825,033.86 | 34.70% | 政府补助增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,511,637.28 | 4,952.16 | -30624.81% | 贴现利息增加，且根据新会计准则贴现利息计入投资收益 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,849,584.33 | -1,616,922.81 | -214.39% | 本期信用期外的应收账款减少 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,464,341.90 | -1,401,896.04 | 147.12% | 计提存货跌价损失增加 |
| 营业外收入 | 16,041,434.25 | 316,261.67 | 4972.20% | 取得供应商赔款、火灾保险理赔等 |
| 营业外支出 | 20,996,791.38 | 1,498,809.86 | 1300.90% | 对外捐赠，火灾引起固定资产报废损失、存货报废损失等 |
| 利润总额 | 85,632,397.62 | 183,103,132.06 | -53.23% | 本报告期内受新冠疫情及火灾影响，经营业绩下滑 |
| 所得税费用 | 11,706,421.46 | 49,858,321.09 | -76.52% | 本报告期利润情况不佳计提的递延所得税 |
| 营业利润 | 90,587,754.75 | 184,285,680.25 | -50.84% | 本年初受新冠疫情冲击，复工延迟导致公司产能稼动率不足，运营成本增加； 收购、设备购置、人员扩充等事项导致各项成本增加。 |
| 净利润 | 73,925,976.16 | 133,244,810.97 | -44.52% | |
| 3、合并年初到报告期末现金流量表项目变动分析 | ||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,053,943.62 | 84,348,076.24 | 147.85% | 2018年第四季度为降低应收账款余额，加速流动资金周转，满足日常经营资金及业务进一步扩张需求，公司与厦门国际信托有限公司（以下简称“厦门国托”）开展无追索权买断式应收账款转让业务，卖断2019年到期的应收账款3.4亿元，厦门国托2018年第四季度提前回款2亿元，导致2019年整体经营活动现金流入大幅减少。因此2020年较2019年销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438,903,379.35 | -329,321,141.39 | 33.28% | 本报告期加大鹰潭项目、荆门一期工程的基建和设备投入 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,368,542.04 | 750,468,853.19 | -78.63% | 上期通过定增募集资金，本报告期内仅通过日常融资方式筹资 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,657,346.83 | 505,946,167.66 | -113.77% | |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公开发行可转换公司债券
2020年2月，公司第三届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会分别审议通过了公开发行可转换公司债券的相
关议案。公司拟发行可转债募集资金总额不超过人民币57,000.00万元（含57,0000.00万元），截至报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券已经深交所创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2020]1955号）。本次共发行5.7亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计570万张，按面值发行，期限为自发行之日起6年。截至本报告出具日，公司已在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了相关的募集说明书、发行公告和发行结果。
（二）控股子公司荆门弘毅投资建设柔性电子智能制造产业园二期项目
控股子公司荆门弘毅电子科技有限公司于2020年9月4日与荆门市东宝区招商局签署了《柔性电子智能制造产业园二期项目投资协议书》，荆门弘毅拟在东宝区投资建设柔性电子智能制造产业园二期项目，二期项目作为弘信荆门产业园的增产扩能和产业链延链项目，计划总投资4.1亿元。本事项已于2020年9月4日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。通过本次投资，可补足荆门工厂全生产工序以充分发挥荆门工厂的低成本高效率优势，满足公司产能布局进一步优化的需求。与此同时，厦门工厂将发挥总部的研发优势，重点制造FPC多层板、OLED配套板、车载板等高附加值产品，从而大幅提升FPC产品制造板块的盈利能力。
（三）公司签署兴办软硬结合板项目之再补充协议
公司与鹰潭市高新区管委会于2020年9月7日签署《关于兴办软硬结合板项目之再补充协议》，再补充协议的主要内容包括：1、控股子公司江西弘信须在2020年9月15日前完成1#楼装修及部分产线运转生产并组织一期项目投产仪式、提供第一期投资清单并提供查阅对应合同便利，综上完成后3个工作日内，鹰潭高新区管委会一次性向江西弘信拨付原合同及原补充协议所约定的6,600万元投产奖励。2、江西弘信在收到6,600万元投产奖励后，确保在2020年11月30日前完成其他厂房装修、具备一期全面投产所需设备进场，并在2021年2月1日前完成一期全面投产。截至报告期末，江西弘信已获得鹰潭高新区管委会6,600万元投产奖励。
重大事项概述
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券 | 2020年02月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发行可转债相关预案公告 |
| 2020年07月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发行可转债获得深交所审核通过的公告 | |
| 2020年09月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发行可转债获得证监会同意注册的公告 | |
| 控股子公司荆门弘毅投资建设柔性电子智能制造产业园二期项目 | 2020年09月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）控股子公司投资建设柔性电子智能制造产业园二期项目的公告 |
| 公司签署兴办软硬结合板项目之再补充协议 | 2020年09月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于签署兴办软硬结合板项目之再补充协议的公告 |
| 2020年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于获得政府补助的公告 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2020年10月28日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 467,708,022.36 | 547,761,231.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 190,116,777.78 | 275,350,300.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 98,812,899.49 | 60,190,390.95 |
| 应收账款 | 1,125,781,014.85 | 899,445,949.46 |
| 应收款项融资 | 143,544,884.43 | 265,380,281.77 |
| 预付款项 | 46,995,071.43 | 10,321,331.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,894,952.23 | 14,205,718.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 352,054,859.82 | 263,227,607.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 25,897,624.12 | 18,980,584.80 |
| 流动资产合计 | 2,463,806,106.51 | 2,354,863,396.18 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,874,883.57 | 10,120,913.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,017,297,174.59 | 824,647,825.53 |
| 在建工程 | 223,943,823.59 | 159,004,658.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 42,765,809.12 | 44,022,974.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 31,262,034.59 | 4,745,255.95 |
| 长期待摊费用 | 18,487,254.97 | 18,354,293.12 |
| 递延所得税资产 | 26,085,429.80 | 18,420,078.83 |
| 其他非流动资产 | 164,099,540.26 | 71,695,053.31 |
| 非流动资产合计 | 1,527,815,950.49 | 1,151,011,053.65 |
| 资产总计 | 3,991,622,057.00 | 3,505,874,449.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 475,408,549.53 | 266,197,445.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 597,823,511.20 | 498,606,599.21 |
| 应付账款 | 843,485,221.95 | 715,425,436.56 |
| 预收款项 | 522,479.10 | |
| 合同负债 | 3,429,173.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 33,320,755.37 | 29,104,081.27 |
| 应交税费 | 43,767,966.71 | 23,658,813.29 |
| 其他应付款 | 13,633,052.09 | 62,318,090.25 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 126,659,475.77 | 191,046,403.97 |
| 其他流动负债 | 52,890.00 | |
| 流动负债合计 | 2,137,527,706.27 | 1,786,932,238.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 193,725,000.00 | 88,734,593.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 20,633,330.52 | 44,072,143.91 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,979,030.02 | 87,688,722.94 |
| 递延所得税负债 | 474,823.42 | 527,528.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 297,812,183.96 | 221,022,988.15 |
| 负债合计 | 2,435,339,890.23 | 2,007,955,227.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,737,156.00 | 207,113,428.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 605,256,104.44 | 739,519,532.13 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,506,105.92 | 40,506,105.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 474,632,079.25 | 427,190,734.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,462,131,445.61 | 1,414,329,800.23 |
| 少数股东权益 | 94,150,721.16 | 83,589,422.49 |
| 所有者权益合计 | 1,556,282,166.77 | 1,497,919,222.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,991,622,057.00 | 3,505,874,449.83 |
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：孔志宾 会计机构负责人：张晓闯
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 175,875,804.27 | 340,460,957.03 |
| 交易性金融资产 | 185,164,777.78 | 270,270,300.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,329,571.10 | 45,689,305.78 |
| 应收账款 | 648,914,762.43 | 514,150,077.52 |
| 应收款项融资 | 85,006,417.41 | 115,356,811.42 |
| 预付款项 | 8,970,980.67 | 4,172,699.10 |
| 其他应收款 | 32,915,100.94 | 8,471,117.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 164,904,434.27 | 140,574,273.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 284,053.71 | |
| 流动资产合计 | 1,312,081,848.87 | 1,439,429,595.20 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 764,627,020.40 | 739,859,913.13 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 580,261,963.10 | 625,085,601.71 |
| 在建工程 | 75,877,609.13 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,878,949.82 | 8,655,899.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 8,885,467.95 | 7,749,859.73 |
| 其他非流动资产 | 66,535,232.27 | 33,317,059.92 |
| 非流动资产合计 | 1,504,066,242.67 | 1,414,668,333.80 |
| 资产总计 | 2,816,148,091.54 | 2,854,097,929.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,566,023.84 | 197,593,259.82 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 256,770,270.50 | 238,830,024.00 |
| 应付账款 | 407,851,578.59 | 399,478,527.28 |
| 预收款项 | 306,160.79 | |
| 合同负债 | 366,724.98 | |
| 应付职工薪酬 | 14,629,864.04 | 16,084,246.71 |
| 应交税费 | 16,310,439.56 | 4,015,957.74 |
| 其他应付款 | 159,374,098.79 | 281,093,672.64 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 104,692,559.71 | 144,358,137.59 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,260,561,560.01 | 1,281,759,986.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,525,000.00 | 69,834,593.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 14,018,108.08 | 26,772,096.60 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,937,751.83 | 39,852,160.07 |
| 递延所得税负债 | 303,131.98 | 355,836.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 119,783,991.89 | 136,814,686.53 |
| 负债合计 | 1,380,345,551.90 | 1,418,574,673.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,737,156.00 | 207,113,428.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 820,055,311.04 | 953,778,880.53 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 40,593,094.93 | 40,593,094.93 |
| 未分配利润 | 233,416,977.67 | 234,037,852.44 |
| 所有者权益合计 | 1,435,802,539.64 | 1,435,523,255.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,816,148,091.54 | 2,854,097,929.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 825,573,123.07 | 754,165,469.36 |
| 其中：营业收入 | 825,573,123.07 | 754,165,469.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 814,692,261.18 | 713,937,506.78 |
| 其中：营业成本 | 730,014,302.21 | 652,633,612.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,772,978.63 | 2,344,386.52 |
| 销售费用 | 11,691,694.98 | 8,747,432.92 |
| 管理费用 | 20,399,467.28 | 14,917,406.58 |
| 研发费用 | 34,720,623.14 | 26,381,117.18 |
| 财务费用 | 16,093,194.94 | 8,913,551.33 |
| 其中：利息费用 | 9,918,039.10 | 11,713,809.62 |
| 利息收入 | 1,418,472.52 | 1,528,430.23 |
| 加：其他收益 | 72,230,227.42 | 68,386,352.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,914,442.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,990.75 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 441,375.83 | 620,097.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,523,883.70 | -2,331,818.40 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -2,066,700.96 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,095,205.41 | 106,902,594.16 |
| 加：营业外收入 | 12,313,658.46 | 10,924.54 |
| 减：营业外支出 | 6,245,049.74 | 64,651.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,163,814.13 | 106,848,866.83 |
| 减：所得税费用 | 17,376,580.69 | 43,353,402.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,787,233.44 | 63,495,464.22 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,261,575.13 | 69,088,095.40 |
| 2.少数股东损益 | 4,525,658.31 | -5,592,631.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 70,787,233.44 | 63,495,464.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,261,575.13 | 69,088,095.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,525,658.31 | -5,592,631.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1939 | 0.3696 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1939 | 0.3696 |
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：孔志宾 会计机构负责人：张晓闯
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 464,416,492.33 | 440,180,694.57 |
| 减：营业成本 | 399,124,746.46 | 378,675,053.53 |
| 税金及附加 | 772,248.26 | 1,462,682.52 |
| 销售费用 | 6,732,345.63 | 5,431,010.70 |
| 管理费用 | 12,283,051.11 | 9,371,494.16 |
| 研发费用 | 13,447,314.41 | 13,971,374.76 |
| 财务费用 | 9,798,367.88 | 6,315,515.74 |
| 其中：利息费用 | 6,299,959.14 | 9,891,771.45 |
| 利息收入 | 914,274.94 | 2,296,216.54 |
| 加：其他收益 | 3,902,043.24 | 1,273,617.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -384,329.48 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,990.75 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -268,153.58 | 134,974.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -668,331.45 | 3,903.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,431,883.26 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 23,407,764.05 | 26,366,057.88 |
| 加：营业外收入 | 12,274,851.69 | 2,100.00 |
| 减：营业外支出 | 6,146,234.67 | 67,110.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,536,381.07 | 26,301,046.93 |
| 减：所得税费用 | 3,162,092.63 | 2,572,770.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,374,288.44 | 23,728,275.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,374,288.44 | 23,728,275.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,912,219,679.40 | 1,940,420,590.25 |
| 其中：营业收入 | 1,912,219,679.40 | 1,940,420,590.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,933,842,664.12 | 1,838,486,762.93 |
| 其中：营业成本 | 1,725,852,334.65 | 1,663,917,381.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,468,374.56 | 7,318,072.13 |
| 销售费用 | 28,594,033.68 | 23,213,883.44 |
| 管理费用 | 56,772,151.91 | 39,418,976.77 |
| 研发费用 | 84,789,085.50 | 72,189,977.30 |
| 财务费用 | 32,366,683.82 | 32,428,471.46 |
| 其中：利息费用 | 26,346,054.85 | 32,074,994.57 |
| 利息收入 | 3,482,167.47 | 2,715,020.50 |
| 加：其他收益 | 118,300,710.28 | 87,825,033.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,511,637.28 | 4,952.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -697,735.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -7,428,630.75 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,849,584.33 | -1,616,922.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,464,341.90 | -1,401,896.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,963,575.96 | -2,459,314.24 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,587,754.75 | 184,285,680.25 |
| 加：营业外收入 | 16,041,434.25 | 316,261.67 |
| 减：营业外支出 | 20,996,791.38 | 1,498,809.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 85,632,397.62 | 183,103,132.06 |
| 减：所得税费用 | 11,706,421.46 | 49,858,321.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 73,925,976.16 | 133,244,810.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 68,152,687.87 | 141,252,399.95 |
| 2.少数股东损益 | 5,773,288.29 | -8,007,588.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 73,925,976.16 | 133,244,810.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,152,687.87 | 141,252,399.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,773,288.29 | -8,007,588.98 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1994 | 0.7840 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1994 | 0.7840 |
法定代表人：李强 主管会计工作负责人：孔志宾 会计机构负责人：张晓闯
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,091,614,914.53 | 1,163,493,258.51 |
| 减：营业成本 | 981,191,922.47 | 983,063,608.16 |
| 税金及附加 | 3,018,440.01 | 5,099,824.25 |
| 销售费用 | 17,066,947.97 | 14,524,777.31 |
| 管理费用 | 34,157,275.60 | 25,867,028.53 |
| 研发费用 | 39,953,782.93 | 38,257,703.45 |
| 财务费用 | 24,356,954.35 | 22,317,151.92 |
| 其中：利息费用 | 20,046,674.46 | 27,790,097.08 |
| 利息收入 | 2,042,136.33 | 6,878,842.43 |
| 加：其他收益 | 29,617,672.57 | 8,586,265.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,312,607.63 | 2,853.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -697,735.08 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 892,074.11 | 276,526.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,011,742.28 | 501,412.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,253,963.68 | -2,911.65 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,426,239.55 | 83,727,311.21 |
| 加：营业外收入 | 15,940,162.98 | 307,436.60 |
| 减：营业外支出 | 15,174,055.57 | 221,011.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,192,346.96 | 83,813,736.13 |
| 减：所得税费用 | -898,121.07 | 8,852,601.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,090,468.03 | 74,961,134.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,090,468.03 | 74,961,134.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,090,177,507.97 | 1,528,971,647.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 33,895,383.96 | 22,372,028.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,909,747.00 | 237,741,916.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,276,982,638.93 | 1,789,085,593.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,583,932,665.88 | 1,272,762,325.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,907,809.14 | 261,845,521.04 |
| 支付的各项税费 | 52,949,484.25 | 69,120,211.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,138,736.04 | 101,009,459.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,067,928,695.31 | 1,704,737,517.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,053,943.62 | 84,348,076.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 723.31 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,533,981.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 83,466.00 | 1,500.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 90,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,417,447.50 | 2,223.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 458,043,356.13 | 178,952,070.25 |
| 投资支付的现金 | 80,875,264.44 | 70,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -7,549,793.72 | 80,371,294.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,952,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 536,320,826.85 | 329,323,364.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -438,903,379.35 | -329,321,141.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 625,000.00 | 752,261,188.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 679,428,603.78 | 475,190,544.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,668,058.28 | 117,554,952.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 721,721,662.06 | 1,345,006,686.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 457,229,069.16 | 327,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,782,938.06 | 53,081,887.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,341,112.80 | 214,205,945.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 561,353,120.02 | 594,537,832.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,368,542.04 | 750,468,853.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176,453.14 | 450,379.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,657,346.83 | 505,946,167.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,453,281.04 | 228,381,403.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,795,934.21 | 734,327,571.02 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,184,933,218.23 | 903,995,195.27 |
| 收到的税费返还 | 9,328,221.31 | 13,960,211.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370,658,941.87 | 404,371,149.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,564,920,381.41 | 1,322,326,556.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 901,766,872.16 | 781,406,114.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,455,895.10 | 132,296,905.86 |
| 支付的各项税费 | 13,122,254.76 | 35,413,410.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 454,797,427.13 | 304,229,301.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,538,142,449.15 | 1,253,345,732.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,777,932.26 | 68,980,824.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 32,334,056.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,386,151.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,800.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 88,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,237,951.05 | 32,335,556.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195,011,884.01 | 72,442,903.15 |
| 投资支付的现金 | 79,349,152.23 | 70,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 361,481,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 274,361,036.24 | 503,924,203.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -179,123,085.19 | -471,588,646.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 707,526,188.93 | |
| 取得借款收到的现金 | 348,330,000.00 | 343,190,544.95 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,668,058.28 | 91,156,853.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,998,058.28 | 1,141,873,587.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 312,458,393.27 | 233,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,271,603.69 | 46,847,457.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,121,372.84 | 39,715,203.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 407,851,369.80 | 319,812,661.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,853,311.52 | 822,060,926.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,746.88 | 451,711.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,179,717.57 | 419,904,814.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,772,882.20 | 65,444,607.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,593,164.63 | 485,349,422.02 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 547,761,231.48 | 547,761,231.48 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 275,350,300.00 | 275,350,300.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 60,190,390.95 | 60,190,390.95 | |
| 应收账款 | 899,445,949.46 | 899,445,949.46 | |
| 应收款项融资 | 265,380,281.77 | 265,380,281.77 | |
| 预付款项 | 10,321,331.58 | 10,321,331.58 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,205,718.48 | 14,205,718.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 263,227,607.66 | 263,227,607.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,980,584.80 | 18,980,584.80 | |
| 流动资产合计 | 2,354,863,396.18 | 2,354,863,396.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 10,120,913.13 | 10,120,913.13 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 824,647,825.53 | 824,647,825.53 | |
| 在建工程 | 159,004,658.84 | 159,004,658.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 44,022,974.94 | 44,022,974.94 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 4,745,255.95 | 4,745,255.95 | |
| 长期待摊费用 | 18,354,293.12 | 18,354,293.12 | |
| 递延所得税资产 | 18,420,078.83 | 18,420,078.83 | |
| 其他非流动资产 | 71,695,053.31 | 71,695,053.31 | |
| 非流动资产合计 | 1,151,011,053.65 | 1,151,011,053.65 | |
| 资产总计 | 3,505,874,449.83 | 3,505,874,449.83 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 266,197,445.31 | 266,197,445.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 498,606,599.21 | 498,606,599.21 | |
| 应付账款 | 715,425,436.56 | 715,425,436.56 | |
| 预收款项 | 522,479.10 | -522,479.10 | |
| 合同负债 | 522,479.10 | 522,479.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,104,081.27 | 29,104,081.27 | |
| 应交税费 | 23,658,813.29 | 23,658,813.29 | |
| 其他应付款 | 62,318,090.25 | 62,318,090.25 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 191,046,403.97 | 191,046,403.97 | |
| 其他流动负债 | 52,890.00 | 52,890.00 | |
| 流动负债合计 | 1,786,932,238.96 | 1,786,932,238.96 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 88,734,593.26 | 88,734,593.26 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 44,072,143.91 | 44,072,143.91 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 87,688,722.94 | 87,688,722.94 | |
| 递延所得税负债 | 527,528.04 | 527,528.04 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 221,022,988.15 | 221,022,988.15 | |
| 负债合计 | 2,007,955,227.11 | 2,007,955,227.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 207,113,428.00 | 207,113,428.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 739,519,532.13 | 739,519,532.13 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,506,105.92 | 40,506,105.92 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 427,190,734.18 | 427,190,734.18 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,414,329,800.23 | 1,414,329,800.23 | |
| 少数股东权益 | 83,589,422.49 | 83,589,422.49 | |
| 所有者权益合计 | 1,497,919,222.72 | 1,497,919,222.72 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,505,874,449.83 | 3,505,874,449.83 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
根据新收入准则衔接规定，公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
本公司2020年1月1日起将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 340,460,957.03 | 340,460,957.03 | |
| 交易性金融资产 | 270,270,300.00 | 270,270,300.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 45,689,305.78 | 45,689,305.78 | |
| 应收账款 | 514,150,077.52 | 514,150,077.52 | |
| 应收款项融资 | 115,356,811.42 | 115,356,811.42 | |
| 预付款项 | 4,172,699.10 | 4,172,699.10 | |
| 其他应收款 | 8,471,117.07 | 8,471,117.07 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 140,574,273.57 | 140,574,273.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 284,053.71 | 284,053.71 | |
| 流动资产合计 | 1,439,429,595.20 | 1,439,429,595.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 739,859,913.13 | 739,859,913.13 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 625,085,601.71 | 625,085,601.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,655,899.31 | 8,655,899.31 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,749,859.73 | 7,749,859.73 | |
| 其他非流动资产 | 33,317,059.92 | 33,317,059.92 | |
| 非流动资产合计 | 1,414,668,333.80 | 1,414,668,333.80 | |
| 资产总计 | 2,854,097,929.00 | 2,854,097,929.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 197,593,259.82 | 197,593,259.82 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 238,830,024.00 | 238,830,024.00 | |
| 应付账款 | 399,478,527.28 | 399,478,527.28 | |
| 预收款项 | 306,160.79 | -306,160.79 | |
| 合同负债 | 306,160.79 | 306,160.79 | |
| 应付职工薪酬 | 16,084,246.71 | 16,084,246.71 | |
| 应交税费 | 4,015,957.74 | 4,015,957.74 | |
| 其他应付款 | 281,093,672.64 | 281,093,672.64 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 144,358,137.59 | 144,358,137.59 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,281,759,986.57 | 1,281,759,986.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 69,834,593.26 | 69,834,593.26 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 26,772,096.60 | 26,772,096.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 39,852,160.07 | 39,852,160.07 | |
| 递延所得税负债 | 355,836.60 | 355,836.60 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 136,814,686.53 | 136,814,686.53 | |
| 负债合计 | 1,418,574,673.10 | 1,418,574,673.10 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 207,113,428.00 | 207,113,428.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 953,778,880.53 | 953,778,880.53 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 40,593,094.93 | 40,593,094.93 | |
| 未分配利润 | 234,037,852.44 | 234,037,852.44 | |
| 所有者权益合计 | 1,435,523,255.90 | 1,435,523,255.90 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,854,097,929.00 | 2,854,097,929.00 |
调整情况说明
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。
根据新收入准则衔接规定，公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
本公司2020年1月1日起将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收账款及预提销售返利重分类至合同负债。除此之外，其他科目不存在调整情况。
新收入准则的执行对公司2020年1月1日具体影响如下：
①合并财务报表
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | 调整金额 |
| 预收账款 | 522,479.10 | - | -522,479.10 |
| 合同负债 | 不适用 | 522,479.10 | 522,479.10 |
②母公司财务报表
| 报表项目 | 2019年12月31日（变更前）金额 | 2020年1月1日（变更后）金额 | 调整金额 |
| 预收账款 | 306,160.79 | - | -306,160.79 |
| 合同负债 | 不适用 | 306,160.79 | 306,160.79 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。