深圳市信维通信股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭浩、主管会计工作负责人毛大栋及会计机构负责人(会计主管人员)王莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 9,858,851,694.74 | 8,369,321,078.60 | 17.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,420,399,700.44 | 4,715,675,971.71 | 14.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,782,820,952.14 | 10.04% | 4,340,077,820.81 | 21.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 417,318,673.19 | -9.16% | 745,976,840.93 | -9.91% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 409,570,847.39 | -10.25% | 703,234,749.89 | -5.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 235,912,256.17 | 28.35% | 1,329,084,471.32 | 308.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4320 | -8.47% | 0.7722 | -9.24% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4320 | -8.47% | 0.7722 | -9.24% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 8.50% | -3.25% | 14.70% | -5.53% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 962,868,638 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4334 | 0.7747 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,736,762.07 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 54,507,108.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,257,842.19 | |
| 减：所得税影响额 | 7,696,804.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,608.43 | |
| 合计 | 42,742,091.04 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 65,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 彭浩 | 境内自然人 | 19.58% | 188,503,533 | 148,425,300 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 7.75% | 74,626,048 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 2.41% | 23,239,294 | |||
| 于伟 | 境内自然人 | 1.70% | 16,387,360 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.47% | 14,180,851 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.33% | 12,786,429 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券 | 其他 | 1.17% | 11,222,124 | |||
| 投资基金 | ||||||
| 周瑾 | 境内自然人 | 0.94% | 9,073,694 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.77% | 7,415,644 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.76% | 7,334,238 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 74,626,048 | 人民币普通股 | 74,626,048 | |||
| 彭浩 | 40,078,233 | 人民币普通股 | 40,078,233 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 23,239,294 | 人民币普通股 | 23,239,294 | |||
| 于伟 | 16,387,360 | 人民币普通股 | 16,387,360 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 14,180,851 | 人民币普通股 | 14,180,851 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF） | 12,786,429 | 人民币普通股 | 12,786,429 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 11,222,124 | 人民币普通股 | 11,222,124 | |||
| 周瑾 | 9,073,694 | 人民币普通股 | 9,073,694 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF） | 7,415,644 | 人民币普通股 | 7,415,644 | |||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 7,334,238 | 人民币普通股 | 7,334,238 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东彭浩与其他股东不存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期减少限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 彭浩 | 148,425,300 | 148,425,300 | 高管锁定股 | 任职期内执行董监高限售规定 | ||
| 吴会林 | 1,467,313 | 233,334 | 1,233,979 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 任职期内执行董监高限售规定；股权激励限售股已注销 | |
| 韩听涛 | 1,078,999 | 766,666 | 359,667 | 672,000 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 任职期内执行董监高限售规定注2；股权激励限售股已注销 |
| 左建彬 | 673,440 | 116,666 | 556,774 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 任职期内执行董监高限售规定；股权激励限售股已注销 | |
| 杜敏 | 666,666 | 666,666 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 | |
| 练环辉 | 596,670 | 596,670 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 | |
| 毛大栋 | 505,334 | 133,334 | 372,000 | 高管锁定股及股权激励限售股 | 任职期内执行董监高限售规定；股权激励限售股已注销 | |
| 王秋红 | 478,165 | 100,000 | 378,165 | 首发前限售股及股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 | |
| 李爱华 | 266,666 | 266,666 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 | |
| 胡书洲 | 166,666 | 166,666 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 | |
| 其余166名限售股东 | 2,724,660 | 2,724,660 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股已注销 |
| 合计 | 157,049,879 | 5,771,328 | 359,667 | 151,638,218 | -- | -- |
注：1、报告期内所减少的限售股数量为应回购注销的已获授但未解除限售的限制性股票。公司2020年4月16日召开的第四届董事会第六次会议、2020年5月13日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》，决定对2016年限制性股票激励计划175名激励对象获授的第三个解除限售期但未达到解除限售条件的5,771,328股限制性股票进行回购注销。2020年8月3日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，前述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，限售股数量相应减少。
2、公司2020年7月10日披露了《关于公司高级管理人员、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》，韩听涛先生因工作调整的原因申请辞去副总经理职务，辞任后仍然在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，上市公司董监高任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；任期届满前离职的，在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。公司原副总经理韩听涛先生本期增加限售股数量为辞任高级管理人员后，新增锁定的高管锁定股。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2020年前三季度，公司实现营业收入434,007.78万元，较上年同期增长21.41%；归属于上市公司股东的净利润74,597.68万元，较上年同期下降9.91%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润70,323.47万元，较上年同期下降5.36%。由于全球疫情及大客户的部分新产品上市推迟，公司收入、净利润受到一定影响，但大客户新品的延迟对长期经营不构成重大影响。从单季度来看，第三季度实现营业收入178,282.10万元，比去年同期增长10.04%，经营情况良好，单季度收入规模持续增长。
报告期内，在研发投入方面，公司2020年前三季度整体研发投入占营业收入比重为8.96%。公司中央研究院持续加强在北美圣地亚哥以及日本新横滨等地的研发投入，并新增日本筑波研究院，进一步加大对高分子材料、陶瓷材料等的研究。公司计划通过未来几年的持续研发投入，不断引进优秀人才，拓宽公司的技术护城河，让产品线更有竞争力，逐步扩大公司的技术优势，成为具有全球技术竞争力的企业。截至2020年三季度末，公司共申请专利1,453件。2020年第三季度公司新增申请专利88件，其中5G天线30件，LCP专利6件，UWB专利4件，BAW专利11件，SAW专利6件等。公司保持对LCP、磁性材料、陶瓷、新型射频材料等基础材料的前沿研究；加强5G天线、UWB模组、无线充电、LCP模组、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖；推动5G毫米波天线及滤波器等射频前端器件的产品落地工作；加快开展6G相关技术的研究。随着5G通信技术在可穿戴设备、智能手机、物联网等应用终端的渗透，公司积极把握产品创新周期，不断提升竞争力，为客户创造价值。
报告期内，在业务拓展方面，公司加快无线充电产品在大客户的开拓，下游应用从手机端拓展至无线耳机、手表等各类智能终端，产品类型也从接收端拓展至发射端，拓展磁性材料的能力，进一步扩大公司的竞争优势；5G天线、LCP模组等产品加大客户的拓展，提升客户的粘性，进一步提高大客户的覆盖面及已有客户的市场份额；高性能精密BTB连接器业务进一步拓展对国内、外主流品牌终端厂商的突破；UWB模组完成产品研发，实现对客户的推广。
公司持续重视与全球各大客户保持良好合作，业务进展顺利，部分项目份额继续提升；同时持续加大对基础材料和基础技术的研究与投入，打造技术驱动型企业，确保技术领先性，保持整体经营规模的增长势头。
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 | 增减（%） | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 837,543,624.15 | 444,175,964.22 | 88.56% | 主要是报告期内公司销售商品收到的现金流入增加 |
| 预付款项 | 35,655,518.80 | 8,557,027.94 | 316.68% | 主要是报告期内公司因业务发展，材料预付款增加 |
| 存货 | 906,269,124.09 | 608,903,767.98 | 48.84% | 主要是报告期内公司根据客户的销售计划进行备货 |
| 长期股权投资 | 205,470,116.93 | 124,898,192.10 | 64.51% | 主要是报告期内公司增资联营企业德清华莹 |
| 开发支出 | 62,603,612.90 | 39,676,836.78 | 57.78% | 主要是报告期内公司研发资本化项目持续投入 |
| 其他非流动资产 | 271,757,752.56 | 150,728,361.76 | 80.30% | 主要是报告期内公司预付设备购置款、江苏的子公司新建厂房支付工程款以及公司预付投资款 |
| 应付票据 | 207,905,375.96 | 137,546,990.98 | 51.15% | 主要是报告期内公司以银行承兑汇票结算供应商货款 |
| 应付账款 | 1,897,443,205.90 | 858,085,158.09 | 121.13% | 主要是报告期内公司按销售计划备货赊购物料以及供应商信用期改变 |
| 其他应付款 | 117,029,220.07 | 171,547,138.02 | -31.78% | 主要是报告期内公司股权激励限制性股票回购 |
| 一年内到期的非流动负债 | 201,044,726.72 | 555,396,000.00 | -63.80% | 主要是报告期公司控制贷款规模，提前偿还一年内到期的长期借款 |
| 递延收益 | 63,391,034.88 | 40,534,027.21 | 56.39% | 主要是报告期公司收到的政府补助递延所致 |
| 库存股 | 0.00 | 67,582,250.88 | -100.00% | 主要是报告期公司股权激励限制性股票注销所致 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 （%） | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 4,340,077,820.81 | 3,574,636,657.71 | 21.41% | 主要是报告期公司积极拓展新的业务机会，主要产品份额增加，公司业务规模不断扩大 |
| 营业成本 | 2,846,425,026.40 | 2,176,499,680.49 | 30.78% | 主要是报告期公司销售规模增长所致 |
| 研发费用 | 366,129,818.00 | 257,867,302.52 | 41.98% | 主要是报告期内公司持续加大研发投入，对新材料、新技术研发投入增加所致 |
| 其他收益 | 54,958,408.70 | 88,402,331.37 | -37.83% | 主要是报告期公司计入当期损益的政府补助变动所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,084,471.32 | 325,165,647.40 | 308.74% | 主要是报告期内公司销售商品收到的现金流入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,539,818.04 | -887,065,790.76 | 49.32% | 主要是报告期内公司长期资产资本性支出减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,514,637.42 | 123,796,072.23 | -508.34% | 主要是报告期公司降低了贷款规模所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 398,098,533.33 | -438,712,303.64 | 190.74% | 主要是本报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □不适用
1、公司2020年8月3日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，根据公司第四届董事会第六次会议、2019年年度股东大会相关决议，决定对2016年限制性股票激励计划175名激励对象获授的第三个解除限售期但尚未解除限售的5,771,328股限制性股票进行回购注销，相关限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。
2、公司2020年9月9日披露了《关于第二期员工持股计划出售完毕暨终止的公告》，截至2020年9月9日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕。
3、截至本报告披露日，公司2020年10月21日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》，公司第三期股权激励计划股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，第一个行权期的股票期权可行权。根据公司2019年度权益分配方案，行权价格由23.92元/份调整为23.87元/份。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司部分限制性股票回购注销完成 | 2020年8月3日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-051） |
| 公司第二期员工持股计划出售完毕暨终止 | 2020年9月9日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-068） |
| 公司第三期股权激励计划第一个行权期行权条件成就及行权价格调整事项 | 2020年10月21日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-074、2020-075） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月 | 深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北2楼 | 电话沟通、现场调研 | 机构 | 详见巨潮资讯网，2020年8月6日至18日投资者关系活动记录表 | 详见巨潮资讯网，2020年8月6日至18日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市信维通信股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 837,543,624.15 | 444,175,964.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 19,350,891.39 | 27,851,359.22 |
| 应收账款 | 3,047,107,875.41 | 2,785,394,295.57 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,655,518.80 | 8,557,027.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 61,642,563.33 | 127,980,139.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 906,269,124.09 | 608,903,767.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 164,585,454.36 | 158,896,101.74 |
| 流动资产合计 | 5,072,155,051.53 | 4,161,758,655.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 205,470,116.93 | 124,898,192.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 39,411,884.33 | 33,610,344.93 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,770,180,598.47 | 1,542,549,735.67 |
| 在建工程 | 871,210,813.30 | 733,667,926.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 827,305,554.16 | 823,269,259.59 |
| 开发支出 | 62,603,612.90 | 39,676,836.78 |
| 商誉 | 545,465,220.56 | 545,465,220.56 |
| 长期待摊费用 | 170,085,031.97 | 185,311,016.90 |
| 递延所得税资产 | 23,206,058.03 | 28,385,528.45 |
| 其他非流动资产 | 271,757,752.56 | 150,728,361.76 |
| 非流动资产合计 | 4,786,696,643.21 | 4,207,562,422.93 |
| 资产总计 | 9,858,851,694.74 | 8,369,321,078.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 907,505,459.79 | 888,439,075.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 207,905,375.96 | 137,546,990.98 |
| 应付账款 | 1,897,443,205.90 | 858,085,158.09 |
| 预收款项 | 5,499,946.91 | |
| 合同负债 | 4,406,656.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 127,649,665.41 | 102,371,568.16 |
| 应交税费 | 50,207,236.22 | 27,057,175.24 |
| 其他应付款 | 117,029,220.07 | 171,547,138.02 |
| 其中：应付利息 | 7,494,429.36 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 201,044,726.72 | 555,396,000.00 |
| 其他流动负债 | 37,609.97 | |
| 流动负债合计 | 3,513,229,156.88 | 2,745,943,052.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 817,212,000.00 | 816,529,292.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,371,294.14 | 3,981,294.14 |
| 递延收益 | 63,391,034.88 | 40,534,027.21 |
| 递延所得税负债 | 731,250.00 | 731,250.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 882,705,579.02 | 861,775,864.13 |
| 负债合计 | 4,395,934,735.90 | 3,607,718,916.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 962,868,638.00 | 968,639,966.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 152,265,867.09 | 214,076,789.97 |
| 减：库存股 | 67,582,250.88 | |
| 其他综合收益 | 25,619,479.22 | 18,729,159.52 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,528,741.52 | 223,528,741.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,056,116,974.61 | 3,358,283,565.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,420,399,700.44 | 4,715,675,971.71 |
| 少数股东权益 | 42,517,258.40 | 45,926,189.92 |
| 所有者权益合计 | 5,462,916,958.84 | 4,761,602,161.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,858,851,694.74 | 8,369,321,078.60 |
法定代表人：彭浩 主管会计工作负责人：毛大栋 会计机构负责人：王莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 513,300,247.12 | 128,871,705.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,948,220.65 | 25,395,046.62 |
| 应收账款 | 3,074,521,561.93 | 2,895,442,353.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 68,313.37 | 15,130.00 |
| 其他应收款 | 1,477,818,731.23 | 1,627,175,255.25 |
| 其中：应收利息 | 97,658,296.79 | 79,719,286.59 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 397,702,465.93 | 398,327,621.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,185,583.32 | 75,837,410.40 |
| 流动资产合计 | 5,524,545,123.55 | 5,151,064,522.77 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,355,960,211.12 | 1,237,388,286.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 37,425,000.00 | 31,575,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 440,729,488.19 | 624,793,851.80 |
| 在建工程 | 25,276,000.25 | 53,850,870.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,572,481.07 | 8,708,593.21 |
| 开发支出 | 52,787,098.43 | 29,894,498.65 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 122,382,412.86 | 138,987,832.02 |
| 递延所得税资产 | 20,549,339.81 | 25,932,525.12 |
| 其他非流动资产 | 4,262,959.35 | 20,125,149.19 |
| 非流动资产合计 | 2,068,944,991.08 | 2,171,256,606.86 |
| 资产总计 | 7,593,490,114.63 | 7,322,321,129.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 907,501,263.31 | 879,543,075.47 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 191,446,528.60 | 137,546,990.98 |
| 应付账款 | 1,229,312,150.96 | 1,212,097,746.23 |
| 预收款项 | 4,190,862.91 | |
| 合同负债 | 3,024,056.34 | |
| 应付职工薪酬 | 56,619,159.99 | 54,822,772.54 |
| 应交税费 | 27,411,587.60 | 3,961,217.05 |
| 其他应付款 | 91,399,519.26 | 538,794,866.71 |
| 其中：应付利息 | 44,336,442.61 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 162,806,620.56 | 555,396,000.00 |
| 其他流动负债 | 21,591.43 | |
| 流动负债合计 | 2,669,542,478.05 | 3,386,353,531.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 817,212,000.00 | 734,527,200.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,371,294.14 | 3,981,294.14 |
| 递延收益 | 50,846,162.28 | 31,555,465.72 |
| 递延所得税负债 | 731,250.00 | 731,250.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 870,160,706.42 | 770,795,209.86 |
| 负债合计 | 3,539,703,184.47 | 4,157,148,741.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 962,868,638.00 | 968,639,966.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 175,723,052.82 | 237,533,975.70 |
| 减：库存股 | 67,582,250.88 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 223,528,741.52 | 223,528,741.52 |
| 未分配利润 | 2,691,666,497.82 | 1,803,051,955.54 |
| 所有者权益合计 | 4,053,786,930.16 | 3,165,172,387.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,593,490,114.63 | 7,322,321,129.63 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,782,820,952.14 | 1,620,209,641.02 |
| 其中：营业收入 | 1,782,820,952.14 | 1,620,209,641.02 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,307,913,995.42 | 1,094,035,468.00 |
| 其中：营业成本 | 1,060,659,575.74 | 898,731,559.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,253,689.50 | 5,634,167.76 |
| 销售费用 | 32,825,933.81 | 27,665,439.60 |
| 管理费用 | 60,940,098.16 | 53,491,077.92 |
| 研发费用 | 121,973,773.81 | 102,865,629.29 |
| 财务费用 | 20,260,924.40 | 5,647,593.74 |
| 其中：利息费用 | 8,295,705.04 | 16,648,115.95 |
| 利息收入 | 1,460,240.74 | 1,425,185.00 |
| 加：其他收益 | 11,567,628.62 | 3,693,797.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,320,446.90 | 2,172,782.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,320,446.90 | 2,172,782.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 316,335.80 | -1,744,607.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,303,021.78 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -33,460.68 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 481,774,885.58 | 530,296,145.18 |
| 加：营业外收入 | 1,115,829.93 | 443,811.50 |
| 减：营业外支出 | 3,406,312.85 | 429,861.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 479,484,402.66 | 530,310,095.59 |
| 减：所得税费用 | 60,340,521.11 | 69,692,041.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 419,143,881.55 | 460,618,054.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 419,143,881.55 | 460,618,054.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 417,318,673.19 | 459,386,041.10 |
| 2.少数股东损益 | 1,825,208.36 | 1,232,013.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,956,741.97 | 3,761,291.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,956,741.97 | 3,761,291.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,956,741.97 | 3,761,291.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,956,741.97 | 3,761,291.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 422,100,623.52 | 464,379,345.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 420,275,415.16 | 463,147,332.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,825,208.36 | 1,232,013.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4320 | 0.4720 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4320 | 0.4720 |
法定代表人：彭浩 主管会计工作负责人：毛大栋 会计机构负责人：王莉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,671,313,817.54 | 2,109,745,622.72 |
| 减：营业成本 | 1,222,818,186.59 | 1,687,456,947.21 |
| 税金及附加 | 4,831,561.23 | 2,643,882.43 |
| 销售费用 | 21,034,218.30 | 19,811,858.83 |
| 管理费用 | 38,118,015.74 | 35,440,738.27 |
| 研发费用 | 58,839,640.69 | 46,128,164.12 |
| 财务费用 | 1,155,672.66 | 7,316,184.40 |
| 其中：利息费用 | 6,597,556.26 | 9,370,105.51 |
| 利息收入 | 2,200,716.42 | 604,797.12 |
| 加：其他收益 | 8,464,680.53 | 2,191,801.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 553,092,235.25 | 2,472,782.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,320,446.90 | 2,172,782.75 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,128,866.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -54,323.51 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 880,890,247.89 | 315,612,431.31 |
| 加：营业外收入 | 92,435.30 | 279,599.68 |
| 减：营业外支出 | 1,047,177.45 | 219,071.72 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 879,935,505.74 | 315,672,959.27 |
| 减：所得税费用 | 44,712,158.16 | 41,476,609.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 835,223,347.58 | 274,196,349.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 835,223,347.58 | 274,196,349.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 835,223,347.58 | 274,196,349.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,340,077,820.81 | 3,574,636,657.71 |
| 其中：营业收入 | 4,340,077,820.81 | 3,574,636,657.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,546,416,924.23 | 2,710,200,479.66 |
| 其中：营业成本 | 2,846,425,026.40 | 2,176,499,680.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,189,904.02 | 19,794,494.51 |
| 销售费用 | 82,292,733.50 | 85,391,182.15 |
| 管理费用 | 165,856,799.02 | 138,943,331.92 |
| 研发费用 | 366,129,818.00 | 257,867,302.52 |
| 财务费用 | 52,522,643.29 | 31,704,488.07 |
| 其中：利息费用 | 41,759,717.92 | 41,305,955.63 |
| 利息收入 | 6,348,981.63 | 6,097,614.48 |
| 加：其他收益 | 54,958,408.70 | 88,402,331.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,330,579.56 | 5,273,290.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,330,579.56 | 5,273,290.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 308,363.69 | -12,428,897.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,671,940.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,862.83 | 5,212.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 847,607,171.10 | 945,688,115.10 |
| 加：营业外收入 | 1,280,621.18 | 20,516,042.61 |
| 减：营业外支出 | 5,726,525.45 | 727,073.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 843,161,266.83 | 965,477,083.93 |
| 减：所得税费用 | 95,901,569.07 | 131,008,184.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 747,259,697.76 | 834,468,899.51 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 747,259,697.76 | 834,468,899.51 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 745,976,840.93 | 828,023,533.17 |
| 2.少数股东损益 | 1,282,856.83 | 6,445,366.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,890,319.70 | 1,035,517.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 6,890,319.70 | 1,035,517.51 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,890,319.70 | 1,035,517.51 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 6,890,319.70 | 1,035,517.51 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 754,150,017.46 | 835,504,417.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 752,867,160.63 | 829,059,050.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,282,856.83 | 6,445,366.34 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7722 | 0.8508 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7722 | 0.8508 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：彭浩 主管会计工作负责人：毛大栋 会计机构负责人：王莉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,575,732,347.59 | 3,842,466,629.55 |
| 减：营业成本 | 2,796,018,764.77 | 2,999,962,818.39 |
| 税金及附加 | 15,969,375.09 | 12,458,669.25 |
| 销售费用 | 55,519,807.42 | 62,306,685.12 |
| 管理费用 | 105,647,710.32 | 91,066,003.92 |
| 研发费用 | 206,110,844.40 | 135,132,134.68 |
| 财务费用 | 10,940,155.88 | 24,972,926.46 |
| 其中：利息费用 | 13,222,611.95 | 25,356,227.68 |
| 利息收入 | 5,879,535.69 | 3,276,651.45 |
| 加：其他收益 | 41,519,567.68 | 11,577,385.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 561,182,367.91 | 5,573,290.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,330,579.56 | 5,273,290.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,246,745.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,128,866.71 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 577,498.06 | 4,475.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 983,676,256.65 | 516,475,797.43 |
| 加：营业外收入 | 129,484.01 | 292,599.68 |
| 减：营业外支出 | 3,274,965.63 | 377,948.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 980,530,775.03 | 516,390,449.06 |
| 减：所得税费用 | 43,772,800.85 | 69,585,360.79 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 936,757,974.18 | 446,805,088.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 936,757,974.18 | 446,805,088.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 936,757,974.18 | 446,805,088.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,299,625,967.05 | 3,057,568,248.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 190,326,408.77 | 262,773,294.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 213,692,535.94 | 203,494,910.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,703,644,911.76 | 3,523,836,453.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,140,839,911.25 | 1,910,386,646.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 725,692,991.56 | 731,284,084.03 |
| 支付的各项税费 | 161,328,389.84 | 198,966,925.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 346,699,147.79 | 358,033,150.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,374,560,440.44 | 3,198,670,806.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329,084,471.32 | 325,165,647.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,953,720.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 255,407,156.58 | 31,000.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 255,407,156.58 | 21,984,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 591,645,629.35 | 907,932,729.41 |
| 投资支付的现金 | 110,691,345.27 | 1,117,781.35 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 704,946,974.62 | 909,050,510.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,539,818.04 | -887,065,790.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,688,590,854.32 | 1,328,667,604.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,741,916.08 | 1,634,629.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,693,332,770.40 | 1,341,302,233.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,025,038,317.65 | 971,629,744.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 106,215,796.61 | 63,205,505.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,593,293.56 | 182,670,912.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,198,847,407.82 | 1,217,506,161.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,514,637.42 | 123,796,072.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,068,517.47 | -608,232.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 398,098,533.33 | -438,712,303.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 439,222,778.97 | 935,301,658.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 837,321,312.30 | 496,589,354.64 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,541,613,993.67 | 2,151,613,759.40 |
| 收到的税费返还 | 123,056,441.98 | 200,381,918.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 864,230,873.98 | 508,579,633.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,528,901,309.63 | 2,860,575,311.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,731,425,517.31 | 1,901,083,749.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,745,089.87 | 419,167,505.24 |
| 支付的各项税费 | 45,552,484.09 | 137,087,871.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,114,121,405.40 | 282,177,936.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,247,844,496.67 | 2,739,517,063.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 281,056,812.96 | 121,058,247.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 554,851,788.35 | 2,253,720.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 255,468,134.24 | 30,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 810,319,922.59 | 22,284,220.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,063,677.90 | 316,738,176.43 |
| 投资支付的现金 | 113,091,345.27 | 233,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 247,765,023.17 | 583,738,176.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 562,554,899.42 | -561,453,956.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,688,590,854.32 | 1,278,667,604.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,634,629.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,688,590,854.32 | 1,280,302,233.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,001,591,474.71 | 899,949,744.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,408,376.89 | 52,930,102.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,584,706.60 | 181,670,912.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,153,584,558.20 | 1,134,550,759.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,993,703.88 | 145,751,474.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,808,077.07 | 1,314,098.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 384,426,085.57 | -293,330,135.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,871,645.94 | 443,439,168.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 513,297,731.51 | 150,109,032.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 444,175,964.22 | 444,175,964.22 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 27,851,359.22 | 27,851,359.22 | |
| 应收账款 | 2,785,394,295.57 | 2,785,394,295.57 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 8,557,027.94 | 8,557,027.94 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 127,980,139.00 | 127,980,139.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 608,903,767.98 | 608,903,767.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 158,896,101.74 | 158,896,101.74 | |
| 流动资产合计 | 4,161,758,655.67 | 4,161,758,655.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 124,898,192.10 | 124,898,192.10 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 33,610,344.93 | 33,610,344.93 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,542,549,735.67 | 1,542,549,735.67 | |
| 在建工程 | 733,667,926.19 | 733,667,926.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 823,269,259.59 | 823,269,259.59 | |
| 开发支出 | 39,676,836.78 | 39,676,836.78 | |
| 商誉 | 545,465,220.56 | 545,465,220.56 | |
| 长期待摊费用 | 185,311,016.90 | 185,311,016.90 | |
| 递延所得税资产 | 28,385,528.45 | 28,385,528.45 | |
| 其他非流动资产 | 150,728,361.76 | 150,728,361.76 | |
| 非流动资产合计 | 4,207,562,422.93 | 4,207,562,422.93 | |
| 资产总计 | 8,369,321,078.60 | 8,369,321,078.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 888,439,075.44 | 888,439,075.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 137,546,990.98 | 137,546,990.98 | |
| 应付账款 | 858,085,158.09 | 858,085,158.09 | |
| 预收款项 | 5,499,946.91 | -5,499,946.91 | |
| 合同负债 | 5,482,142.09 | 5,482,142.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 102,371,568.16 | 102,371,568.16 | |
| 应交税费 | 27,057,175.24 | 27,057,175.24 | |
| 其他应付款 | 171,547,138.02 | 171,547,138.02 | |
| 其中：应付利息 | 7,494,429.36 | 7,494,429.36 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 555,396,000.00 | 555,396,000.00 | |
| 其他流动负债 | 17,804.82 | 17,804.82 | |
| 流动负债合计 | 2,745,943,052.84 | 2,745,943,052.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 816,529,292.78 | 816,529,292.78 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,981,294.14 | 3,981,294.14 | |
| 递延收益 | 40,534,027.21 | 40,534,027.21 | |
| 递延所得税负债 | 731,250.00 | 731,250.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 861,775,864.13 | 861,775,864.13 | |
| 负债合计 | 3,607,718,916.97 | 3,607,718,916.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 968,639,966.00 | 968,639,966.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 214,076,789.97 | 214,076,789.97 | |
| 减：库存股 | 67,582,250.88 | 67,582,250.88 | |
| 其他综合收益 | 18,729,159.52 | 18,729,159.52 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,528,741.52 | 223,528,741.52 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,358,283,565.58 | 3,358,283,565.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,715,675,971.71 | 4,715,675,971.71 | |
| 少数股东权益 | 45,926,189.92 | 45,926,189.92 | |
| 所有者权益合计 | 4,761,602,161.63 | 4,761,602,161.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,369,321,078.60 | 8,369,321,078.60 |
调整情况说明公司采用新收入准则，本次财务报表将预收款项中商品价款部分确认为“合同负债”，将预收款项商品价款对应的增值税部分确认为“其他流动负债”，重分类后“合同负债”本年年初余额为5,482,142.09元，“其他流动负债”本年年初余额为17,804.82元。期初比较数字不做调整。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 128,871,705.83 | 128,871,705.83 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 25,395,046.62 | 25,395,046.62 | |
| 应收账款 | 2,895,442,353.08 | 2,895,442,353.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,130.00 | 15,130.00 | |
| 其他应收款 | 1,627,175,255.25 | 1,627,175,255.25 | |
| 其中：应收利息 | 79,719,286.59 | 79,719,286.59 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 398,327,621.59 | 398,327,621.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,837,410.40 | 75,837,410.40 | |
| 流动资产合计 | 5,151,064,522.77 | 5,151,064,522.77 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,237,388,286.29 | 1,237,388,286.29 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 31,575,000.00 | 31,575,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 624,793,851.80 | 624,793,851.80 | |
| 在建工程 | 53,850,870.58 | 53,850,870.58 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,708,593.21 | 8,708,593.21 | |
| 开发支出 | 29,894,498.65 | 29,894,498.65 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 138,987,832.02 | 138,987,832.02 | |
| 递延所得税资产 | 25,932,525.12 | 25,932,525.12 | |
| 其他非流动资产 | 20,125,149.19 | 20,125,149.19 |
| 非流动资产合计 | 2,171,256,606.86 | 2,171,256,606.86 | |
| 资产总计 | 7,322,321,129.63 | 7,322,321,129.63 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 879,543,075.47 | 879,543,075.47 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 137,546,990.98 | 137,546,990.98 | |
| 应付账款 | 1,212,097,746.23 | 1,212,097,746.23 | |
| 预收款项 | 4,190,862.91 | -4,190,862.91 | |
| 合同负债 | 4,188,764.77 | 4,188,764.77 | |
| 应付职工薪酬 | 54,822,772.54 | 54,822,772.54 | |
| 应交税费 | 3,961,217.05 | 3,961,217.05 | |
| 其他应付款 | 538,794,866.71 | 538,794,866.71 | |
| 其中：应付利息 | 44,336,442.61 | 44,336,442.61 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 555,396,000.00 | 555,396,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,098.14 | 2,098.14 | |
| 流动负债合计 | 3,386,353,531.89 | 3,386,353,531.89 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 734,527,200.00 | 734,527,200.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 3,981,294.14 | 3,981,294.14 | |
| 递延收益 | 31,555,465.72 | 31,555,465.72 | |
| 递延所得税负债 | 731,250.00 | 731,250.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 770,795,209.86 | 770,795,209.86 | |
| 负债合计 | 4,157,148,741.75 | 4,157,148,741.75 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 968,639,966.00 | 968,639,966.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 237,533,975.70 | 237,533,975.70 | |
| 减：库存股 | 67,582,250.88 | 67,582,250.88 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,528,741.52 | 223,528,741.52 | |
| 未分配利润 | 1,803,051,955.54 | 1,803,051,955.54 | |
| 所有者权益合计 | 3,165,172,387.88 | 3,165,172,387.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,322,321,129.63 | 7,322,321,129.63 |
调整情况说明公司采用新收入准则，本次财务报表将预收款项中商品价款部分确认为“合同负债”，将预收款项商品价款对应的增值税部分确认为“其他流动负债”，重分类后“合同负债”本年年初余额为4,188,764.77元，“其他流动负债”本年年初余额为2,098.14元。期初比较数字不做调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。