北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田新甲、主管会计工作负责人黄秋艳及会计机构负责人(会计主管人员)赵艳清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,992,574,454.16 | 6,098,650,790.55 | -1.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,336,990,375.85 | 1,389,595,096.76 | -3.79% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 500,078,472.25 | -40.28% | 1,216,530,768.94 | -48.63% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,133,026.37 | -673.58% | -52,192,223.83 | -114.40% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,975,567.68 | -1,104.73% | -57,783,110.13 | -232.91% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,887,139.90 | -109.65% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.01 | -0.07 | -113.73% | |||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.01 | -0.07 | -113.73% | |||
| 加权平均净资产收益率 | -0.46% | -0.55% | -3.83% | -27.21% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,797,168.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,241,267.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 9,255.12 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 999,107.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,655,557.99 |
| 减：所得税影响额 | 1,206,016.87 | |
| 合计 | 5,590,886.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 34,129 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 41.66% | 298,597,706 | 0 | 质押 | 277,557,396 | ||
| 王金秀 | 境内自然人 | 7.76% | 55,592,958 | 0 | ||||
| 雷小雪 | 境内自然人 | 7.76% | 55,592,957 | 0 | ||||
| 阮书华 | 境内自然人 | 0.42% | 2,984,800 | 0 | ||||
| 罗昭学 | 境内自然人 | 0.36% | 2,585,800 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.36% | 2,570,480 | 0 | ||||
| 曾宪勇 | 境内自然人 | 0.24% | 1,696,200 | 0 | ||||
| 张威 | 境内自然人 | 0.20% | 1,431,900 | 0 | ||||
| 陈璐 | 境内自然人 | 0.17% | 1,200,000 | 0 | ||||
| 王燕 | 境内自然人 | 0.16% | 1,160,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司 | 298,597,706 | 人民币普通股 | 298,597,706 | |||||
| 王金秀 | 55,592,958 | 人民币普通股 | 55,592,958 | |||||
| 雷小雪 | 55,592,957 | 人民币普通股 | 55,592,957 |
| 阮书华 | 2,984,800 | 人民币普通股 | 2,984,800 |
| 罗昭学 | 2,585,800 | 人民币普通股 | 2,585,800 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,570,480 | 人民币普通股 | 2,570,480 |
| 曾宪勇 | 1,696,200 | 人民币普通股 | 1,696,200 |
| 张威 | 1,431,900 | 人民币普通股 | 1,431,900 |
| 陈璐 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 王燕 | 1,160,000 | 人民币普通股 | 1,160,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东王金秀通过普通证券账户持有13,392,958股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有42,200,000股，实际合计持有55,592,958股；股东雷小雪通过普通证券账户持有26,982,957股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28,610,000股，实际合计持有55,592,957股；股东阮书华通过普通证券账户持有284,800股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股，实际合计持有2,984,800股；股东曾宪勇通过普通证券账户持有0股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,696,200股，实际合计持有1,696,200股；股东张威通过普通证券账户持有224,200股，通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,207,700股，实际合计持有1,431,900股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张初虎 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | 董事离任，限售期满 | 2020年7月1日 |
| 合计 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | 0 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 会计科目 | 本期末 | 年初 | 增减额 | 增减变动率(%) | 变动原因 |
| 预付款项 | 215,303,295.12 | 160,181,412.45 | 55,121,882.67 | 34.41% | 主要是报告期内，按要求支付供应商预付款增加所致 |
| 存货 | 1,079,614,192.02 | 2,720,565,313.76 | -1,640,951,121.74 | -60.32% | 主要是报告期内，按照新收入准则要求，部分重分类至合同资产所致 |
| 合同资产 | 1,833,101,749.94 | - | 1,833,101,749.94 | 100.00% | 主要是报告期内，按照新收入准则要求，部分重分类至合同资产所致 |
| 其他流动资产 | 14,893,780.08 | 7,952,550.71 | 6,941,229.37 | 87.28% | 主要是报告期内，部分纳入合并范围的二三级公司增值税进项税额留抵增加所致 |
| 在建工程 | 7,487,653.26 | 321,046.07 | 7,166,607.19 | 2232.27% | 主要是报告期内，子公司徐州嘉寓增加未安装完成的设备生产线所致 |
| 合同负债 | 492,648,667.38 | - | 492,648,667.38 | 100.00% | 主要是报告期内，按照新收入准则要求，部分重分类至合同负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 276,707,626.37 | 547,124,717.05 | -270,417,090.68 | -49.43% | 主要是报告期内，偿还较多一年内到期债务所致 |
| 递延所得税负债 | 261,470.49 | 517,440.63 | -255,970.14 | -49.47% | 主要是报告期内，非同一控制企业合并资产评估增值产生的应纳税暂时性差异减少所致 |
| 其他综合收益 | 1,606,716.90 | -131,016.51 | 1,737,733.41 | -1326.35% | 主要是报告期内，应收款项融资转回所致 |
| 会计科目 | 报告期 | 上年同期 | 增减额 | 增减变动率(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,216,530,768.94 | 2,368,182,520.39 | -1,151,651,751.45 | -48.63% | 主要是报告期内，受疫情影响，产值暂无法正常释放所致 |
| 营业成本 | 1,051,409,851.28 | 1,983,067,936.73 | -931,658,085.45 | -46.98% | 主要是报告期内，受疫情影响，收入减少从而导致确认的成本减少所致 |
| 其他收益 | 16,241,267.31 | 10,487,206.19 | 5,754,061.12 | 54.87% | 主要是报告期内，收到补贴款增加所致 |
| 投资收益 | - | 77,906.88 | -77,906.88 | -100.00% | 主要是上年同期，公司处置子公司股权所致 |
| 信用减值损失 | 45,064,894.32 | 18,603,708.17 | 26,461,186.15 | 142.24% | 主要是报告期内，陆续收回的工程款所致 |
| 资产减值损失 | 221,944.78 | 989,560.73 | -767,615.95 | -77.57% | 主要是报告期内，预付款项计提的减值准备转回所致 |
| 资产处置收益 | -1,797,168.59 | 368,428,107.64 | -370,225,276.23 | -100.49% | 主要是上年同期，母公司处置不动产所致 |
| 营业外收入 | 742,475.03 | 257,398.72 | 485,076.31 | 188.45% | 主要是报告期内，收到违约赔偿款所致 |
| 营业外支出 | 9,398,033.02 | 4,864,460.65 | 4,533,572.37 | 93.20% | 主要是报告期内，母公司根据法院判决书支付赔偿款所致 |
| 所得税费用 | -10,554,615.22 | 65,594,666.46 | -76,149,281.68 | -116.09% | 主要是上年同期，母公司处置不动产计提所得税费用所致 |
| 收到的税费返还 | 5,759,542.90 | 2,391,111.77 | 3,368,431.13 | 140.87% | 主要是报告期内，子公司收到出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,908,837.65 | 714,333,536.97 | -285,424,699.32 | -39.96% | 主要是报告期内，经营性往来款减少所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,175,167.33 | 2,062,396,631.92 | -877,221,464.59 | -42.53% | 主要是报告期内，支付供应商货款、劳务款减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,605,028.21 | 125,872,739.38 | -40,267,711.17 | -31.99% | 主要是报告期内，支付职工薪酬减少所致 |
| 支付的各项税费 | 105,129,466.91 | 79,963,124.92 | 25,166,341.99 | 31.47% | 主要是报告期内，支付上期计提所得税、流转税所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,375,777.38 | 706,770,722.02 | -338,394,944.64 | -47.88% | 主要是报告期内，支付押金、保证金、往来款减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | - | 18,260,000.00 | -18,260,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期，子公司购买的投资工具到期收回本金所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,220,000.00 | 460,008,060.00 | -280,788,060.00 | -61.04% | 主要是上年同期，母公司处置不动产所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,069,427.46 | 12,918,351.54 | -6,848,924.08 | -53.02% | 主要是较上年同期，公司购置固定资产等长期资产减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,330,226.34 | 108,023,477.48 | -47,693,251.14 | -44.15% | 主要是较上年同期，偿付的利息减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,241,749.67 | 42,167,317.34 | -35,925,567.67 | -85.20% | 主要是较上年同期，支付的融资相关费用减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 嘉寓新新投资（集团）有限公司 110000011574364;田家玉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争的承诺：田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动；新新资产作为股份公司股东期间，不会利用股份公司股东地位损害股份公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。 | 2009年07月07日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 北京东方嘉禾建筑材料有限公司;北京古牛涤纶有限公司;北京古牛制衣有限公司;嘉寓新新投资 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 依据尽量减少并规范关联交易的原则与股份公司发生关联交易，对于确有必要存在的关联交易， | 2009年10月09日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| （集团）有限公司;田家玉 | 其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定并签订相关关联交易协议，确保股份公司及其股东利益不受侵害；严格遵守股份公司章程、股东大会议事规则及股份公司关联交易决策制度等规定，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序，在田家玉作为股份公司的实际控制人期间、新新资产作为股份公司的控股股东期间，保证绝对禁止利用任何方式占用股份公司资金、房产及其他资产，以保障股份公司及其股东的利益。 | ||||
| 嘉寓新新投资（集团）有限公司;田家玉 | 其他承诺 | 关于社保和公积金的承诺：若公司因员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担 | 2010年06月08日 | 长期有效 | 截至本报告期末，上述所有承诺人严格信守承诺，未发生违反上述承诺之情形。 |
| 任何罚款或损失，公司控股股东及实际控制人均承诺承担相关连带责任，为公司补缴各项社会保险及住房公积金、承担任何罚款等一切可能给公司造成的损失。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年09月10日 | 嘉寓股份会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份有限公司武慧东 | 公司2020年经营计划、管理体系、未来规划及发展策略 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 321,706,529.02 | 274,214,285.09 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 110,454.46 | 101,199.34 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,278,384,318.17 | 1,627,202,319.44 |
| 应收款项融资 | 281,833,703.07 | 350,683,068.77 |
| 预付款项 | 215,303,295.12 | 160,181,412.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 115,699,591.43 | 115,155,736.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,079,614,192.02 | 2,720,565,313.76 |
| 合同资产 | 1,833,101,749.94 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,893,780.08 | 7,952,550.71 |
| 流动资产合计 | 5,140,647,613.31 | 5,256,055,886.49 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 42,890,055.68 | 45,737,755.75 |
| 固定资产 | 496,539,739.19 | 502,967,547.81 |
| 在建工程 | 7,487,653.26 | 321,046.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 122,486,222.60 | 127,821,078.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 22,891,720.76 | 22,891,720.76 |
| 长期待摊费用 | 14,446,813.83 | 14,504,524.16 |
| 递延所得税资产 | 127,898,321.97 | 111,064,917.51 |
| 其他非流动资产 | 2,286,313.56 | 2,286,313.56 |
| 非流动资产合计 | 851,926,840.85 | 842,594,904.06 |
| 资产总计 | 5,992,574,454.16 | 6,098,650,790.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 581,450,088.37 | 750,348,280.47 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 480,763,184.73 | 428,709,203.04 |
| 应付账款 | 967,251,906.62 | 1,225,503,002.04 |
| 预收款项 | 308,403,902.57 | 364,462,746.82 |
| 合同负债 | 492,648,667.38 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,537,295.97 | 18,970,900.90 |
| 应交税费 | 83,544,520.66 | 93,402,302.12 |
| 其他应付款 | 1,318,295,125.36 | 1,123,826,938.36 |
| 其中：应付利息 | 12,006,673.61 | 3,762,249.24 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 276,707,626.37 | 547,124,717.05 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,522,602,318.03 | 4,552,348,090.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 51,000,000.00 | 52,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 47,850,939.79 | 61,153,662.36 |
| 递延所得税负债 | 261,470.49 | 517,440.63 |
| 其他非流动负债 | 33,869,350.00 | 43,036,500.00 |
| 非流动负债合计 | 132,981,760.28 | 156,707,602.99 |
| 负债合计 | 4,655,584,078.31 | 4,709,055,693.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | ||
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 1,606,716.90 | -131,016.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 49,746,630.63 | 49,746,630.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 568,877,028.32 | 623,219,482.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,336,990,375.85 | 1,389,595,096.76 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,336,990,375.85 | 1,389,595,096.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,992,574,454.16 | 6,098,650,790.55 |
法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,224,004.53 | 31,898,612.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 834,836,044.87 | 984,921,363.82 |
| 应收款项融资 | 30,173,837.90 | 137,672,420.26 |
| 预付款项 | 85,570,452.27 | 69,596,934.91 |
| 其他应收款 | 551,549,781.20 | 468,620,216.52 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 342,057,296.22 | 1,034,941,437.76 |
| 合同资产 | 745,730,157.92 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,649,185.04 | 3,595,405.69 |
| 流动资产合计 | 2,605,790,759.95 | 2,731,246,391.61 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,046,627,370.50 | 1,038,977,370.50 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 35,693,956.30 | 38,206,448.80 |
| 固定资产 | 118,407,861.74 | 95,777,366.17 |
| 在建工程 | 255,787.73 | 321,046.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,031,520.46 | 6,039,959.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 873,131.62 | 1,075,688.32 |
| 递延所得税资产 | 59,973,065.91 | 49,714,143.42 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,281,862,694.26 | 1,245,112,022.56 |
| 资产总计 | 3,887,653,454.21 | 3,976,358,414.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 320,000,000.00 | 404,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,410,080.46 | 14,567,303.11 |
| 应付账款 | 530,916,979.06 | 601,173,197.69 |
| 预收款项 | 304,385,302.34 | 208,757,240.78 |
| 合同负债 | 140,573,112.87 | |
| 应付职工薪酬 | 5,099,394.99 | 6,550,520.54 |
| 应交税费 | 1,980,635.11 | 9,428,416.82 |
| 其他应付款 | 1,309,196,218.29 | 1,129,686,815.39 |
| 其中：应付利息 | 12,006,673.61 | 2,928,268.75 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 220,907,126.37 | 487,024,120.03 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,841,468,849.49 | 2,861,687,614.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,247,547.29 | 12,440,023.25 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,247,547.29 | 24,440,023.25 |
| 负债合计 | 2,857,716,396.78 | 2,886,127,637.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 25,680,035.46 | 25,680,035.46 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 17,873.55 | -1,496,178.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 |
| 未分配利润 | 234,355,242.65 | 296,163,013.70 |
| 所有者权益合计 | 1,029,937,057.43 | 1,090,230,776.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,887,653,454.21 | 3,976,358,414.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 500,078,472.25 | 837,412,620.21 |
| 其中：营业收入 | 500,078,472.25 | 837,412,620.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 521,026,166.19 | 837,248,924.97 |
| 其中：营业成本 | 409,833,563.13 | 710,430,802.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,156,172.62 | 3,148,271.80 |
| 销售费用 | 7,826,846.72 | 9,586,492.17 |
| 管理费用 | 31,593,557.71 | 37,309,840.95 |
| 研发费用 | 11,444,544.99 | 13,006,091.19 |
| 财务费用 | 56,171,481.02 | 63,767,425.99 |
| 其中：利息费用 | 26,730,429.00 | 45,914,175.48 |
| 利息收入 | 367,560.03 | 2,245,818.22 |
| 加：其他收益 | 6,177,564.95 | 3,242,445.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,428.83 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,222,593.07 | 1,562,390.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 117,619.47 | -32,335.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 13,629.78 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,409,857.84 | 4,936,196.07 |
| 加：营业外收入 | 90,913.54 | 206,250.94 |
| 减：营业外支出 | 4,279,219.30 | 3,089,827.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -7,598,163.60 | 2,052,619.42 |
| 减：所得税费用 | -1,465,137.23 | 983,369.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,133,026.37 | 1,069,250.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,133,026.37 | 1,069,250.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -6,133,026.37 | 1,069,250.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 801,628.62 | 42,745.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 801,628.62 | 42,745.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 801,628.62 | 42,745.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 882,330.29 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -80,701.67 | 42,745.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -5,331,397.75 | 1,111,995.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,331,397.75 | 1,111,995.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.00 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 91,272,694.00 | 178,766,692.64 |
| 减：营业成本 | 78,297,347.39 | 156,086,071.15 |
| 税金及附加 | 842,467.18 | 984,955.39 |
| 销售费用 | 1,765,130.65 | 2,695,267.84 |
| 管理费用 | 8,887,958.14 | 10,950,973.72 |
| 研发费用 | 2,579,818.59 | 4,136,739.62 |
| 财务费用 | 21,170,056.31 | 28,538,153.82 |
| 其中：利息费用 | 17,964,940.74 | 25,317,192.35 |
| 利息收入 | 15,669.90 | 106,080.14 |
| 加：其他收益 | 2,328,305.13 | 171,782.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,338,908.45 | -186,557.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 25,800.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,577,070.65 | -24,640,244.42 |
| 加：营业外收入 | 14,020.00 | 8,060.00 |
| 减：营业外支出 | 1,979,374.08 | 2,057,731.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -13,542,424.73 | -26,689,916.00 |
| 减：所得税费用 | -2,031,363.71 | -4,003,487.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,511,061.02 | -22,686,428.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,511,061.02 | -22,686,428.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 882,330.29 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 882,330.29 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 882,330.29 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,628,730.73 | -22,686,428.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,216,530,768.94 | 2,368,182,520.39 |
| 其中：营业收入 | 1,216,530,768.94 | 2,368,182,520.39 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,330,362,242.94 | 2,334,150,378.57 |
| 其中：营业成本 | 1,051,409,851.28 | 1,983,067,936.73 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,044,207.31 | 10,260,203.80 |
| 销售费用 | 21,308,335.86 | 28,093,708.50 |
| 管理费用 | 82,649,536.83 | 111,944,734.46 |
| 研发费用 | 31,740,910.53 | 37,630,455.56 |
| 财务费用 | 133,209,401.13 | 163,153,339.52 |
| 其中：利息费用 | 91,987,794.42 | 114,769,396.82 |
| 利息收入 | 1,773,385.76 | 7,637,439.53 |
| 加：其他收益 | 16,241,267.31 | 10,487,206.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 77,906.88 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,255.12 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 45,064,894.32 | 18,603,708.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 221,944.78 | 989,560.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,797,168.59 | 368,428,107.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,091,281.06 | 432,618,631.43 |
| 加：营业外收入 | 742,475.03 | 257,398.72 |
| 减：营业外支出 | 9,398,033.02 | 4,864,460.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -62,746,839.05 | 428,011,569.50 |
| 减：所得税费用 | -10,554,615.22 | 65,594,666.46 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,192,223.83 | 362,416,903.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,192,223.83 | 362,416,903.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -52,192,223.83 | 362,416,903.04 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,737,733.41 | 100,874.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,737,733.41 | 100,874.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,737,733.41 | 100,874.35 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 1,890,292.05 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -152,558.64 | 100,874.35 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -50,454,490.42 | 362,517,777.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -50,454,490.42 | 362,517,777.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.07 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | -0.07 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：田新甲 主管会计工作负责人：黄秋艳 会计机构负责人：赵艳清
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 235,574,019.61 | 519,339,471.21 |
| 减：营业成本 | 221,459,296.97 | 437,937,213.71 |
| 税金及附加 | 2,055,609.42 | 3,215,020.38 |
| 销售费用 | 5,175,029.26 | 8,879,260.00 |
| 管理费用 | 21,094,924.29 | 33,803,942.85 |
| 研发费用 | 8,533,869.32 | 10,779,590.74 |
| 财务费用 | 70,948,639.17 | 86,001,657.59 |
| 其中：利息费用 | 65,125,133.25 | 76,056,409.61 |
| 利息收入 | 59,390.03 | 518,862.89 |
| 加：其他收益 | 4,185,407.62 | 747,780.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,077,434.81 | 5,495,649.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 878,197.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -921,871.57 | 368,428,107.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -64,352,377.96 | 314,272,522.03 |
| 加：营业外收入 | 36,858.66 | 8,060.00 |
| 减：营业外支出 | 5,869,822.52 | 2,654,669.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -70,185,341.82 | 311,625,912.08 |
| 减：所得税费用 | -10,527,801.26 | 47,036,622.44 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,657,540.56 | 264,589,289.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -59,657,540.56 | 264,589,289.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,514,051.92 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,514,051.92 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 1,514,051.92 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -58,143,488.64 | 264,589,289.64 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.37 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.37 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,346,504,199.18 | 1,875,993,583.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,759,542.90 | 2,391,111.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 428,908,837.65 | 714,333,536.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,172,579.73 | 2,592,718,232.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,185,175,167.33 | 2,062,396,631.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,605,028.21 | 125,872,739.38 |
| 支付的各项税费 | 105,129,466.91 | 79,963,124.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 368,375,777.38 | 706,770,722.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,744,285,439.83 | 2,975,003,218.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,887,139.90 | -382,284,986.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 179,220,000.00 | 460,008,060.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 179,220,000.00 | 478,268,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,069,427.46 | 12,918,351.54 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,069,427.46 | 12,918,351.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,150,572.54 | 465,349,708.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,241,674,005.63 | 1,376,604,913.27 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,241,674,005.63 | 1,376,604,913.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,401,090,543.89 | 1,629,363,701.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,330,226.34 | 108,023,477.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,241,749.67 | 42,167,317.34 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,467,662,519.90 | 1,779,554,496.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,988,514.27 | -402,949,582.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,582.47 | 3,522.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,965,384.30 | -319,881,337.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 150,221,282.83 | 472,848,851.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,255,898.53 | 152,967,513.21 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,593,375.57 | 586,425,412.56 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,915,084,582.20 | 1,536,166,362.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,432,677,957.77 | 2,122,591,774.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,626,244.52 | 629,068,417.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,228,886.94 | 35,839,321.37 |
| 支付的各项税费 | 43,650,487.27 | 21,119,522.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,946,704,279.59 | 1,800,252,945.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,371,209,898.32 | 2,486,280,207.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,468,059.45 | -363,688,432.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,602,000.00 | 460,008,060.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 177,602,000.00 | 460,008,060.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,768.80 | 1,661,722.00 |
| 投资支付的现金 | 7,650,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,802,768.80 | 1,661,722.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 169,799,231.20 | 458,346,338.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 918,023,094.00 | 1,137,402,963.58 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 918,023,094.00 | 1,137,402,963.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,125,949,837.50 | 1,263,294,828.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,118,758.53 | 80,572,260.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,068,596.03 | 1,345,157,089.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -248,045,502.03 | -207,754,125.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,778,211.38 | -113,096,220.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,061,536.65 | 121,961,845.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,283,325.27 | 8,865,625.26 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 274,214,285.09 | 274,214,285.09 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 101,199.34 | 101,199.34 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,627,202,319.44 | 1,627,202,319.44 | |
| 应收款项融资 | 350,683,068.77 | 350,683,068.77 | |
| 预付款项 | 160,181,412.45 | 160,181,412.45 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 115,155,736.93 | 115,155,736.93 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,720,565,313.76 | 899,154,204.78 | -1,821,411,108.98 |
| 合同资产 | 1,963,095,898.24 | 1,963,095,898.24 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,952,550.71 | 7,952,550.71 | |
| 流动资产合计 | 5,256,055,886.49 | 5,397,740,675.75 | 141,684,789.26 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 45,737,755.75 | 45,737,755.75 | |
| 固定资产 | 502,967,547.81 | 502,967,547.81 | |
| 在建工程 | 321,046.07 | 321,046.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 127,821,078.44 | 127,821,078.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 22,891,720.76 | 22,891,720.76 | |
| 长期待摊费用 | 14,504,524.16 | 14,504,524.16 | |
| 递延所得税资产 | 111,064,917.51 | 111,064,917.51 | |
| 其他非流动资产 | 2,286,313.56 | 2,286,313.56 | |
| 非流动资产合计 | 842,594,904.06 | 842,594,904.06 | |
| 资产总计 | 6,098,650,790.55 | 6,240,335,579.81 | 141,684,789.26 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 750,348,280.47 | 750,348,280.47 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 428,709,203.04 | 428,709,203.04 | |
| 应付账款 | 1,225,503,002.04 | 1,225,503,002.04 | |
| 预收款项 | 364,462,746.82 | 134,202,439.19 | -230,260,307.63 |
| 合同负债 | 371,945,096.89 | 371,945,096.89 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 18,970,900.90 | 18,970,900.90 | |
| 应交税费 | 93,402,302.12 | 93,402,302.12 | |
| 其他应付款 | 1,123,826,938.36 | 1,123,826,938.36 | |
| 其中：应付利息 | 3,762,249.24 | 3,762,249.24 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 547,124,717.05 | 547,124,717.05 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,552,348,090.80 | 4,694,032,880.06 | 141,684,789.26 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 61,153,662.36 | 61,153,662.36 | |
| 递延所得税负债 | 517,440.63 | 517,440.63 | |
| 其他非流动负债 | 43,036,500.00 | 43,036,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 156,707,602.99 | 156,707,602.99 | |
| 负债合计 | 4,709,055,693.79 | 4,850,740,483.05 | 141,684,789.26 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | |||
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -131,016.51 | -131,016.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 49,746,630.63 | 49,746,630.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 623,219,482.64 | 623,219,482.64 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,389,595,096.76 | 1,389,595,096.76 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,389,595,096.76 | 1,389,595,096.76 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,098,650,790.55 | 6,240,335,579.81 | 141,684,789.26 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 31,898,612.65 | 31,898,612.65 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 984,921,363.82 | 984,921,363.82 | |
| 应收款项融资 | 137,672,420.26 | 137,672,420.26 |
| 预付款项 | 69,596,934.91 | 69,596,934.91 | |
| 其他应收款 | 468,620,216.52 | 468,620,216.52 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,034,941,437.76 | 276,453,564.63 | -758,487,873.13 |
| 合同资产 | 805,898,062.84 | 805,898,062.84 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,595,405.69 | 3,595,405.69 | |
| 流动资产合计 | 2,731,246,391.61 | 2,778,656,581.32 | 47,410,189.71 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,038,977,370.50 | 1,038,977,370.50 | |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 38,206,448.80 | 38,206,448.80 | |
| 固定资产 | 95,777,366.17 | 95,777,366.17 | |
| 在建工程 | 321,046.07 | 321,046.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 6,039,959.28 | 6,039,959.28 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,075,688.32 | 1,075,688.32 | |
| 递延所得税资产 | 49,714,143.42 | 49,714,143.42 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,245,112,022.56 | 1,245,112,022.56 | |
| 资产总计 | 3,976,358,414.17 | 4,023,768,603.88 | 47,410,189.71 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 404,500,000.00 | 404,500,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,567,303.11 | 14,567,303.11 | |
| 应付账款 | 601,173,197.69 | 601,173,197.69 | |
| 预收款项 | 208,757,240.78 | 130,010,500.00 | -78,746,740.78 |
| 合同负债 | 126,156,930.49 | 126,156,930.49 | |
| 应付职工薪酬 | 6,550,520.54 | 6,550,520.54 | |
| 应交税费 | 9,428,416.82 | 9,428,416.82 | |
| 其他应付款 | 1,129,686,815.39 | 1,129,686,815.39 | |
| 其中：应付利息 | 2,928,268.75 | 2,928,268.75 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 487,024,120.03 | 487,024,120.03 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,861,687,614.36 | 2,909,097,804.07 | 47,410,189.71 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 12,440,023.25 | 12,440,023.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 24,440,023.25 | 24,440,023.25 | |
| 负债合计 | 2,886,127,637.61 | 2,933,537,827.32 | 47,410,189.71 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 716,760,000.00 | 716,760,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 25,680,035.46 | 25,680,035.46 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -1,496,178.37 | -1,496,178.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 53,123,905.77 | 53,123,905.77 | |
| 未分配利润 | 296,163,013.70 | 296,163,013.70 | |
| 所有者权益合计 | 1,090,230,776.56 | 1,090,230,776.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,976,358,414.17 | 4,023,768,603.88 | 47,410,189.71 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。