阿尔特汽车技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-089
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宣奇武、主管会计工作负责人张立强及会计机构负责人(会计主管人员)张立强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,913,607,931.87 | 1,588,358,686.64 | 20.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,434,367,661.37 | 951,704,708.43 | 50.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 147,539,420.13 | -30.92% | 482,947,107.82 | -28.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,691,847.59 | 8.27% | 77,789,673.64 | -24.90% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,427,400.51 | -1.78% | 69,043,006.36 | -15.72% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,527,213.53 | 70.55% | -177,793,325.74 | -1,568.76% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1331 | -18.79% | 0.2776 | -38.56% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1331 | -18.79% | 0.2776 | -38.56% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.88% | -1.27% | 6.18% | -5.69% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -723,824.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,746,799.88 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 330,506.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,479,454.82 | |
| 减：所得税影响额 | 742,292.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 343,977.09 | |
| 合计 | 8,746,667.28 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,304 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 阿尔特（北京）投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 14.74% | 45,053,020 | 45,053,020 | 质押 | 24,784,895 | ||
| 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.26% | 22,180,105 | 22,180,105 | ||||
| 江苏悦达投资股份有限公司 | 国有法人 | 4.04% | 12,345,679 | 12,345,679 | ||||
| 江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙） | 国有法人 | 3.49% | 10,680,909 | 10,680,909 | ||||
| 北京亦庄普丰兴业创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.19% | 9,756,000 | 9,756,000 | ||||
| 林玲 | 境内自然人 | 2.95% | 9,021,000 | 9,021,000 | ||||
| 凯联（北京）投资基金管理有限公司－共青城凯联新锐投资中心（有限合伙） | 其他 | 2.62% | 8,000,000 | 8,000,000 | ||||
| E-FORD LIMITED | 境外法人 | 2.53% | 7,720,520 | 7,720,520 | ||||
| 张立强 | 境内自然人 | 2.45% | 7,480,000 | 7,480,000 | ||||
| 北京基锐科创投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.08% | 6,351,851 | 6,351,851 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4,525,817 | 人民币普通股 | 4,525,817 | |||||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 1,336,826 | 人民币普通股 | 1,336,826 | |||||
| 刘晓东 | 1,125,706 | 人民币普通股 | 1,125,706 | |||||
| 林聪 | 1,118,100 | 人民币普通股 | 1,118,100 | |||||
| 韩乐权 | 1,114,800 | 人民币普通股 | 1,114,800 | |||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 960,569 | 人民币普通股 | 960,569 | |||||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金 | 895,000 | 人民币普通股 | 895,000 |
| 刘晓琳 | 851,300 | 人民币普通股 | 851,300 |
| 卢红军 | 621,700 | 人民币普通股 | 621,700 |
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 608,100 | 人民币普通股 | 608,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，江苏悦达投资股份有限公司与江苏悦达中小企业绿色发展创业投资基金（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中： 1、 股东刘晓东通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账 户持有1,125,706股，实际合计持有1,125,706 股。 2、 股东韩乐权通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账 户持有1,114,800股，实际合计持有1,114,800 股。 3、 股东刘晓琳通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账 户持有851,300股，实际合计持有851,300 股。 4、 股东卢红军通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账 户持有621,700股，实际合计持有621,700 股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）主要资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 389,550,000.00 | 182,500,000.00 | 113.45% |
| 应收票据 | 7,200,567.00 | 26,943,700.00 | -73.28% |
| 应收账款 | 262,577,211.88 | 198,510,212.55 | 32.27% |
| 预付款项 | 17,064,860.96 | 12,617,962.08 | 35.24% |
| 其他应收款 | 32,717,656.45 | 19,900,169.36 | 64.41% |
| 长期待摊费用 | 26,597,103.78 | 6,581,507.20 | 304.12% |
| 其他非流动资产 | 15,757,978.71 | 7,918,593.62 | 99.00% |
| 应付票据 | 30,173,457.78 | 60,716,514.62 | -50.30% |
| 应付账款 | 53,145,491.66 | 96,451,969.17 | -44.90% |
| 合同负债 | 87,533,968.24 | 135,020,571.25 | -35.17% |
| 应付职工薪酬 | 48,270,770.42 | 77,496,807.98 | -37.71% |
| 应交税费 | 2,224,985.53 | 5,688,179.96 | -60.88% |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,648,220.76 | 384,516.00 | 16452.81% |
| 长期借款 | 3,276,858.94 | 1,377,849.00 | 137.82% |
| 应付债券 | 63,098,075.70 | -100.00% | |
| 股本 | 305,658,743.00 | 229,243,743.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 807,670,524.24 | 478,606,831.19 | 68.75% |
| 未分配利润 | 277,718,818.87 | 200,294,637.11 | 38.66% |
变动原因：
1.报告期末，交易性金融资产较期初增加20,705.00万元，增加113.45%，主要系公司购买理财产品增加所致。
2.报告期末，应收票据较期初减少1,974.31万元，减少73.28%，主要系公司报告期票据到期承兑或背书转让所致。
3.报告期末，应收账款较期初增加6,406.70万元，增加32.27%，主要系公司报告期回款减少所致。
4.报告期末，预付账款较期初增加444.69万元，增加35.24%，主要系公司预付供应商款项增加所致。
5.报告期末，其他应收款较期初增加1,281.75万元，增加64.41%，主要系公司应收其他单位往来及支付履约保证金等增加所致。
6.报告期末，长期待摊费用较期初增加2,001.56万元，增加304.12%，主要系公司造型中心升级扩建项目、整车工程开发中心升级扩建项目装修等增加所致。
7.报告期末，其他非流动资产较期初增加783.94万元，增加99.00%，主要系公司预付设备款、软件款增加所致。
8.报告期末，应付票据较期初减少3,054.31万元，减少50.30%，主要系公司票据到期承兑所致。
9.报告期末，应付账款较期初减少4,330.65万元，减少44.90%，主要系公司报告期支付供应商款项所致。
10.报告期末，合同负债较期初减少4,748.66万元，减少35.17%，主要系公司报告期项目验收确认收入冲减预收款项所致。
11.报告期末，应付职工薪酬较期初减少2,922.60万元，减少37.71%，主要系公司报告期发放上年度计提的奖金所致。
12.报告期末，应交税费较期初减少346.32万元，减少60.88%，主要系报告期缴纳各项税费所致。
13.报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加6,326.37万元，增加16452.81%，主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
14.报告期末，长期借款较期初增加189.90万元，增加137.82%，主要系有限会社IAT借款增加所致。
15.报告期末，应付债券较期初减少6,309.81万元，减少100.00%，主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债所致。
16.报告期末，股本较期初增加7,641.50万元，增加33.33%，主要系报告期发行新股所致。
17.报告期末，资本公积较期初增加32,906.37万元，增加68.75%，主要系报告期发行新股溢价所致。
18.报告期末，未分配利润较期初增加7,742.42万元，增加38.66%，主要系报告期经营积累增加所致。
（二）主要利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 |
| 研发费用 | 24,071,932.89 | 50,426,792.42 | -52.26% |
| 其他收益 | 8,458,238.33 | 4,789,362.53 | 76.60% |
| 投资收益 | 3,951,512.91 | 19,443,142.40 | -79.68% |
| 信用减值损失 | 19,543.87 | -18,331,183.13 | -100.11% |
| 所得税费用 | 10,043,217.33 | 19,662,421.79 | -48.92% |
变动原因：
1.报告期内，研发费用较上年同期减少2,635.49万元，减少52.26%，主要系本期费用化研发支出减少所致。
2.报告期内，其他收益较上年同期增加366.89万元，增加76.60%，主要系本期收到的政府补助增加以及自2019年4月起增值税进项税加计抵减所致。
3.报告期内，投资收益较上年同期减少1,549.16万元，减少79.68%，主要系上年同期公司处置上海卡耐新能源有限公司股权产生投资收益1,594.82万元所致。
4.报告期内，信用减值损失较上年同期减少1,835.07万元，减少100.11%，主要系本期收回账龄较长的客户欠款所致。
5.报告期内，所得税费用较上年同期减少961.92万元，减少48.92%，主要系利润总额较上年同期减少所致。
（三）主要现金流量表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,793,325.74 | 12,105,022.87 | -1568.76% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,659,896.39 | -56,400,737.54 | -394.07% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,823,701.80 | -7,279,845.34 | 5633.41% |
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少18,989.83万元，减少1568.76%，主要系本期销售回款减少以及采购付款增加所致。
2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,225.92万元，减少394.07%，主要系本期公司购买理财较多且
部分理财尚未到期所致。
3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41,010.35万元，增加5633.41%，主要系本期发行新股所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年8月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。
2020年8月24日，公司2020年第四次临时股东大会议审议通过《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2020年8月28日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 ，认为公司2020年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定2020年8月28日为首次授予日，授予91名激励对象422.00万股第二类限制性股票。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2020年限制性股票激励计划 | 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-059） |
| 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-060） | |
| 2020年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》 | |
| 2020年08月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-069） | |
| 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2020-078） | |
| 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2020-079） | |
| 2020年08月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《阿尔特汽车技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-080） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：阿尔特汽车技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 324,090,023.48 | 380,231,957.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 389,550,000.00 | 182,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,200,567.00 | 26,943,700.00 |
| 应收账款 | 262,577,211.88 | 198,510,212.55 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,064,860.96 | 12,617,962.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,717,656.45 | 19,900,169.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 360,418,561.52 | 330,539,652.71 |
| 合同资产 | 7,933,005.68 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 33,238,101.49 | 26,796,664.70 |
| 流动资产合计 | 1,434,789,988.46 | 1,178,040,318.46 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 144,992,552.31 | 146,273,170.89 |
| 其他权益工具投资 | 45,692,945.13 | 45,692,945.13 |
| 其他非流动金融资产 | 25,271,922.41 | 25,271,922.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 92,125,884.15 | 87,348,107.62 |
| 在建工程 | 946,018.23 | 117,477.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 48,396,280.57 | 40,336,751.25 |
| 开发支出 | 26,204,575.76 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 26,597,103.78 | 6,581,507.20 |
| 递延所得税资产 | 52,832,682.36 | 50,777,892.68 |
| 其他非流动资产 | 15,757,978.71 | 7,918,593.62 |
| 非流动资产合计 | 478,817,943.41 | 410,318,368.18 |
| 资产总计 | 1,913,607,931.87 | 1,588,358,686.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,532,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,173,457.78 | 60,716,514.62 |
| 应付账款 | 53,145,491.66 | 96,451,969.17 |
| 预收款项 | 135,020,571.25 | |
| 合同负债 | 87,533,968.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,270,770.42 | 77,496,807.98 |
| 应交税费 | 2,224,985.53 | 5,688,179.96 |
| 其他应付款 | 571,010.77 | 1,475,728.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,648,220.76 | 384,516.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 296,099,905.16 | 377,234,287.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,276,858.94 | 1,377,849.00 |
| 应付债券 | 63,098,075.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 13,087,556.77 | 17,062,688.02 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 923,310.21 | 1,930,331.27 |
| 递延所得税负债 | 1,226,726.95 | 1,377,351.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,514,452.87 | 84,846,295.30 |
| 负债合计 | 314,614,358.03 | 462,080,582.76 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 305,658,743.00 | 229,243,743.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 807,670,524.24 | 478,606,831.19 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -2,202,293.36 | -2,002,981.70 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,521,868.62 | 45,562,478.83 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 277,718,818.87 | 200,294,637.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,434,367,661.37 | 951,704,708.43 |
| 少数股东权益 | 164,625,912.47 | 174,573,395.45 |
| 所有者权益合计 | 1,598,993,573.84 | 1,126,278,103.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,913,607,931.87 | 1,588,358,686.64 |
法定代表人：宣奇武 主管会计工作负责人：张立强 会计机构负责人：张立强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 282,477,247.64 | 320,910,831.79 |
| 交易性金融资产 | 273,050,000.00 | 131,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,200,567.00 | 26,943,700.00 |
| 应收账款 | 277,893,967.22 | 171,303,336.52 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,808,015.04 | 7,971,872.52 |
| 其他应收款 | 79,371,951.47 | 38,441,555.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 310,461,383.64 | 306,581,279.50 |
| 合同资产 | 7,933,005.68 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,539,451.25 | 17,176,080.77 |
| 流动资产合计 | 1,273,735,588.94 | 1,020,328,656.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 558,790,791.25 | 556,723,659.83 |
| 其他权益工具投资 | 9,293,413.79 | 9,293,413.79 |
| 其他非流动金融资产 | 25,271,922.41 | 25,271,922.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 40,514,210.14 | 33,195,904.54 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 33,511,306.53 | 24,453,861.62 |
| 开发支出 | 30,311,590.66 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,363,617.81 | 1,391,169.18 |
| 递延所得税资产 | 4,885,701.57 | 4,550,728.11 |
| 其他非流动资产 | 15,674,608.71 | 7,918,593.62 |
| 非流动资产合计 | 738,617,162.87 | 662,799,253.10 |
| 资产总计 | 2,012,352,751.81 | 1,683,127,909.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,532,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,908,585.22 | 56,544,756.53 |
| 应付账款 | 116,029,882.47 | 179,270,743.81 |
| 预收款项 | 130,845,213.99 | |
| 合同负债 | 85,861,128.55 | |
| 应付职工薪酬 | 34,316,624.37 | 53,614,025.25 |
| 应交税费 | 735,945.57 | 1,048,446.14 |
| 其他应付款 | 40,739,106.48 | 41,347,700.26 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,457,572.84 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 380,580,845.50 | 462,670,885.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 63,098,075.70 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,141,638.08 | 1,284,462.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,141,638.08 | 64,382,538.68 |
| 负债合计 | 381,722,483.58 | 527,053,424.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 305,658,743.00 | 229,243,743.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 816,784,764.83 | 487,721,071.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -633,752.47 | -633,752.47 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,429,175.75 | 45,469,785.96 |
| 未分配利润 | 463,391,337.12 | 394,273,636.62 |
| 所有者权益合计 | 1,630,630,268.23 | 1,156,074,484.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,012,352,751.81 | 1,683,127,909.55 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 147,539,420.13 | 213,573,453.66 |
| 其中：营业收入 | 147,539,420.13 | 213,573,453.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 123,896,171.30 | 162,172,148.53 |
| 其中：营业成本 | 91,384,779.96 | 127,968,420.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 324,697.69 | 322,474.96 |
| 销售费用 | 6,480,908.09 | 7,573,821.70 |
| 管理费用 | 18,603,790.94 | 17,549,492.02 |
| 研发费用 | 6,425,206.09 | 9,013,203.99 |
| 财务费用 | 676,788.53 | -255,264.42 |
| 其中：利息费用 | 1,103,563.74 | 1,090,677.44 |
| 利息收入 | 612,914.76 | 1,549,566.80 |
| 加：其他收益 | 4,329,983.18 | 2,877,775.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,616,234.02 | -64,367.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,372,454.25 | -2,575,041.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,895,539.82 | -11,321,847.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 336,283.20 | 156,773.50 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,821,289.05 | 43,049,638.65 |
| 加：营业外收入 | 3,410,573.75 | 282.33 |
| 减：营业外支出 | 4,289.87 | 187,178.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,227,572.93 | 42,862,742.83 |
| 减：所得税费用 | 4,918,224.86 | 6,791,290.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,309,348.07 | 36,071,452.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,309,348.07 | 36,071,452.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 40,691,847.59 | 37,583,802.49 |
| 2.少数股东损益 | -3,382,499.52 | -1,512,349.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -230,896.18 | -530,291.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -230,896.18 | -530,291.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -230,896.18 | -530,291.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -230,896.18 | -530,291.34 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 37,078,451.89 | 35,541,161.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,460,951.41 | 37,053,511.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,382,499.52 | -1,512,349.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1331 | 0.1639 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1331 | 0.1639 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宣奇武 主管会计工作负责人：张立强 会计机构负责人：张立强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 129,572,704.38 | 211,938,484.08 |
| 减：营业成本 | 83,220,864.59 | 140,662,792.14 |
| 税金及附加 | 50,266.10 | 106,328.64 |
| 销售费用 | 5,763,733.85 | 6,116,988.59 |
| 管理费用 | 8,120,002.63 | 7,877,958.61 |
| 研发费用 | 4,061,928.79 | 6,260,866.31 |
| 财务费用 | 988,326.42 | -316,463.06 |
| 其中：利息费用 | 1,087,348.77 | 1,079,701.41 |
| 利息收入 | 532,865.51 | 1,618,575.35 |
| 加：其他收益 | 3,605,290.92 | 2,664,712.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,791,891.54 | -1,526,650.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,372,454.25 | -2,575,041.18 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,199,372.53 | -11,231,231.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 336,283.20 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,300,420.19 | 41,136,842.94 |
| 加：营业外收入 | -10,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,315.12 | 79,471.29 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,287,105.07 | 41,057,371.65 |
| 减：所得税费用 | 5,846,379.56 | 6,890,036.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,440,725.51 | 34,167,335.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,440,725.51 | 34,167,335.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,440,725.51 | 34,167,335.59 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 482,947,107.82 | 679,121,084.61 |
| 其中：营业收入 | 482,947,107.82 | 679,121,084.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 420,246,625.45 | 568,306,111.87 |
| 其中：营业成本 | 316,056,771.71 | 442,818,308.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,070,364.23 | 1,427,722.93 |
| 销售费用 | 21,919,066.53 | 21,587,576.46 |
| 管理费用 | 56,191,147.06 | 51,007,616.67 |
| 研发费用 | 24,071,932.89 | 50,426,792.42 |
| 财务费用 | 937,343.03 | 1,038,095.33 |
| 其中：利息费用 | 3,299,240.39 | 3,230,841.64 |
| 利息收入 | 3,415,040.17 | 3,588,771.11 |
| 加：其他收益 | 8,458,238.33 | 4,789,362.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,951,512.91 | 19,443,142.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,087,800.10 | -4,748,905.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 19,543.87 | -18,331,183.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -722,370.91 | 156,773.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 74,407,406.57 | 116,873,068.04 |
| 加：营业外收入 | 3,482,754.82 | 6,348.60 |
| 减：营业外支出 | 4,753.40 | 321,958.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 77,885,407.99 | 116,557,458.54 |
| 减：所得税费用 | 10,043,217.33 | 19,662,421.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,842,190.66 | 96,895,036.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,842,190.66 | 96,895,036.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 77,789,673.64 | 103,579,728.31 |
| 2.少数股东损益 | -9,947,482.98 | -6,684,691.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -199,311.66 | -1,005,943.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -199,311.66 | -1,005,943.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -347,439.60 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -347,439.60 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -199,311.66 | -658,503.62 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -199,311.66 | -658,503.62 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,642,879.00 | 95,889,093.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,590,361.98 | 102,573,785.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -9,947,482.98 | -6,684,691.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2776 | 0.4518 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2776 | 0.4518 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宣奇武 主管会计工作负责人：张立强 会计机构负责人：张立强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 449,316,769.10 | 669,584,764.09 |
| 减：营业成本 | 312,573,943.19 | 464,685,169.12 |
| 税金及附加 | 217,875.79 | 727,317.31 |
| 销售费用 | 19,460,982.56 | 18,631,891.42 |
| 管理费用 | 23,795,395.11 | 20,743,079.77 |
| 研发费用 | 16,119,985.66 | 43,405,119.18 |
| 财务费用 | 1,459,009.33 | 1,461,727.25 |
| 其中：利息费用 | 3,259,497.14 | 3,202,493.69 |
| 利息收入 | 3,236,542.86 | 3,560,509.20 |
| 加：其他收益 | 4,994,970.05 | 3,768,084.94 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,702,390.15 | 15,367,106.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,087,800.10 | -4,748,905.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,755,389.20 | -15,342,829.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 335,573.55 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,967,122.01 | 123,722,821.67 |
| 加：营业外收入 | 138.81 | |
| 减：营业外支出 | 3,669.82 | 100,168.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 80,963,452.19 | 123,622,792.09 |
| 减：所得税费用 | 11,480,259.81 | 20,646,106.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,483,192.38 | 102,976,685.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,483,192.38 | 102,976,685.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -347,439.60 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -347,439.60 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -347,439.60 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 69,483,192.38 | 102,629,245.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,683,610.20 | 500,594,027.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 54,248.24 | 542,862.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,439,493.77 | 53,174,818.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 408,177,352.21 | 554,311,708.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,796,367.04 | 168,289,230.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 245,070,109.71 | 272,195,593.83 |
| 支付的各项税费 | 24,417,020.52 | 50,699,894.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,687,180.68 | 51,021,966.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 585,970,677.95 | 542,206,685.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,793,325.74 | 12,105,022.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,113,350,000.00 | 824,003,077.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,039,313.01 | 8,059,162.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,987,986.00 | 125,156.48 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,123,377,299.01 | 832,187,396.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,830,013.88 | 66,362,924.36 |
| 投资支付的现金 | 1,323,207,181.52 | 785,040,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,185,210.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,402,037,195.40 | 888,588,134.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,659,896.39 | -56,400,737.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 424,688,100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,212,875.00 | 1,913,790.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 427,900,975.00 | 1,913,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 524,341.20 | 796,136.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,923,886.83 | 3,910,238.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,629,045.17 | 4,487,260.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,077,273.20 | 9,193,635.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 402,823,701.80 | -7,279,845.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,086.29 | 42,619.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -53,634,606.62 | -51,532,940.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,724,630.10 | 290,090,468.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 324,090,023.48 | 238,557,528.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,547,968.37 | 480,948,422.10 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,890,883.97 | 57,190,876.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 415,438,852.34 | 538,139,299.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,780,619.53 | 273,827,772.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,158,142.76 | 160,382,129.14 |
| 支付的各项税费 | 15,940,866.89 | 42,649,649.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,163,486.97 | 62,535,499.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 644,043,116.15 | 539,395,051.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -228,604,263.81 | -1,255,752.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 902,550,000.00 | 509,003,077.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,790,190.25 | 4,187,807.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 15,156.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 908,341,690.25 | 513,206,041.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,118,131.78 | 26,154,817.72 |
| 投资支付的现金 | 1,047,407,181.52 | 520,040,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,000,000.00 | 48,261,596.90 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,117,525,313.30 | 594,456,414.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,183,623.05 | -81,250,373.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 424,688,100.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 424,688,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,629,045.17 | 4,432,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,529,045.17 | 8,332,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 400,159,054.83 | -8,332,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,254.29 | 9,309.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,655,086.32 | -90,828,816.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 320,132,333.96 | 264,094,060.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,477,247.64 | 173,265,244.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,231,957.06 | 380,231,957.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 182,500,000.00 | 182,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,943,700.00 | 26,943,700.00 | |
| 应收账款 | 198,510,212.55 | 207,287,788.68 | 8,777,576.13 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,617,962.08 | 12,617,962.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 19,900,169.36 | 19,900,169.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 330,539,652.71 | 330,539,652.71 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,796,664.70 | 26,796,664.70 | |
| 流动资产合计 | 1,178,040,318.46 | 1,186,817,894.59 | 8,777,576.13 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 146,273,170.89 | 146,273,170.89 | |
| 其他权益工具投资 | 45,692,945.13 | 45,692,945.13 | |
| 其他非流动金融资产 | 25,271,922.41 | 25,271,922.41 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 87,348,107.62 | 87,348,107.62 | |
| 在建工程 | 117,477.38 | 117,477.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 40,336,751.25 | 40,336,751.25 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,581,507.20 | 6,581,507.20 | |
| 递延所得税资产 | 50,777,892.68 | 50,849,557.75 | 71,665.07 |
| 其他非流动资产 | 7,918,593.62 | 7,918,593.62 | |
| 非流动资产合计 | 410,318,368.18 | 410,390,033.25 | 71,665.07 |
| 资产总计 | 1,588,358,686.64 | 1,597,207,927.84 | 8,849,241.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 60,716,514.62 | 60,716,514.62 | |
| 应付账款 | 96,451,969.17 | 96,451,969.17 | |
| 预收款项 | 135,020,571.25 | -135,020,571.25 | |
| 合同负债 | 144,275,914.54 | 144,275,914.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 77,496,807.98 | 77,496,807.98 | |
| 应交税费 | 5,688,179.96 | 5,688,179.96 | |
| 其他应付款 | 1,475,728.48 | 1,475,728.48 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 384,516.00 | 384,516.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 377,234,287.46 | 386,489,630.75 | 9,255,343.29 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,377,849.00 | 1,377,849.00 | |
| 应付债券 | 63,098,075.70 | 63,098,075.70 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 17,062,688.02 | 17,062,688.02 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,930,331.27 | 1,930,331.27 | |
| 递延所得税负债 | 1,377,351.31 | 1,377,351.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 84,846,295.30 | 84,846,295.30 | |
| 负债合计 | 462,080,582.76 | 471,335,926.05 | 9,255,343.29 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 229,243,743.00 | 229,243,743.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 478,606,831.19 | 478,606,831.19 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,002,981.70 | -2,002,981.70 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,562,478.83 | 45,521,868.62 | -40,610.21 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 200,294,637.11 | 199,929,145.23 | -365,491.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 951,704,708.43 | 951,298,606.34 | -406,102.09 |
| 少数股东权益 | 174,573,395.45 | 174,573,395.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,126,278,103.88 | 1,125,872,001.79 | -406,102.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,588,358,686.64 | 1,597,207,927.84 | 8,849,241.20 |
调整情况说明公司自2020年起执行新收入准则，执行新收入准则对公司2020年初合并留存收益及财务报表其他项目影响金额如下：
1、盈余公积减少40,610.21元，未分配利润减少365,491.88元；
2、应收账款原值增加9,255,343.29元，应收账款计提坏账增加477,767.16元，应收账款净额增加8,777,576.13元；
3、递延所得税资产增加71,665.07元；
4、预收账款减少135,020,571.25元，合同负债增加144,275,914.54元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 320,910,831.79 | 320,910,831.79 |
| 交易性金融资产 | 131,000,000.00 | 131,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 26,943,700.00 | 26,943,700.00 | |
| 应收账款 | 171,303,336.52 | 180,080,912.65 | 8,777,576.13 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,971,872.52 | 7,971,872.52 | |
| 其他应收款 | 38,441,555.35 | 38,441,555.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 306,581,279.50 | 306,581,279.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 17,176,080.77 | 17,176,080.77 | |
| 流动资产合计 | 1,020,328,656.45 | 1,029,106,232.58 | 8,777,576.13 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 556,723,659.83 | 556,723,659.83 | |
| 其他权益工具投资 | 9,293,413.79 | 9,293,413.79 | |
| 其他非流动金融资产 | 25,271,922.41 | 25,271,922.41 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 33,195,904.54 | 33,195,904.54 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,453,861.62 | 24,453,861.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,391,169.18 | 1,391,169.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,550,728.11 | 4,622,393.18 | 71,665.07 |
| 其他非流动资产 | 7,918,593.62 | 7,918,593.62 | |
| 非流动资产合计 | 662,799,253.10 | 662,870,918.17 | 71,665.07 |
| 资产总计 | 1,683,127,909.55 | 1,691,977,150.75 | 8,849,241.20 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 56,544,756.53 | 56,544,756.53 | |
| 应付账款 | 179,270,743.81 | 179,270,743.81 | |
| 预收款项 | 130,845,213.99 | -130,845,213.99 | |
| 合同负债 | 140,100,557.28 | 140,100,557.28 | |
| 应付职工薪酬 | 53,614,025.25 | 53,614,025.25 | |
| 应交税费 | 1,048,446.14 | 1,048,446.14 | |
| 其他应付款 | 41,347,700.26 | 41,347,700.26 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 462,670,885.98 | 471,926,229.27 | 9,255,343.29 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 63,098,075.70 | 63,098,075.70 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 1,284,462.98 | 1,284,462.98 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 64,382,538.68 | 64,382,538.68 |
| 负债合计 | 527,053,424.66 | 536,308,767.95 | 9,255,343.29 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 229,243,743.00 | 229,243,743.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 487,721,071.78 | 487,721,071.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -633,752.47 | -633,752.47 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,469,785.96 | 45,429,175.75 | -40,610.21 |
| 未分配利润 | 394,273,636.62 | 393,908,144.74 | -365,491.88 |
| 所有者权益合计 | 1,156,074,484.89 | 1,155,668,382.80 | -406,102.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,683,127,909.55 | 1,691,977,150.75 | 8,849,241.20 |
调整情况说明公司自2020年起执行新收入准则，执行新收入准则对公司2020年初母公司留存收益及财务报表其他项目影响金额如下：
1、盈余公积减少40,610.21元，未分配利润减少365,491.88元；
2、应收账款原值增加9,255,343.29元，应收账款计提坏账增加477,767.16元，应收账款净额增加8,777,576.13元；
3、递延所得税资产增加71,665.07元；
4、预收账款减少130,845,213.99元，合同负债增加140,100,557.28元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。