鸿达兴业股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人王羽跃及会计机构负责人(会计主管人员)林桂生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,537,977,342.71 | 16,807,642,292.60 | -1.60% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 7,702,808,426.17 | 7,270,258,044.22 | 5.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,310,163,123.92 | 8.25% | 3,928,276,359.66 | -3.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 251,802,675.23 | 18.90% | 583,766,928.53 | 19.88% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 245,378,332.92 | 19.41% | 569,303,359.71 | 23.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 377,039,948.83 | 82.30% | -330,387,301.17 | -130.89% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0981 | 19.93% | 0.2274 | 20.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0981 | 23.55% | 0.2274 | 27.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.30% | 0.02% | 7.75% | 0.21% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 146,939.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,335,967.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,429,037.50 | |
| 减：所得税影响额 | 3,977,986.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,529,610.72 | |
| 合计 | 14,463,568.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 90,727 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 25.78% | 667,383,336 | 质押 | 568,834,652 | ||||
| 广州市成禧经济发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.78% | 175,505,415 | 质押 | 175,100,000 | ||||
| 乌海市皇冠实业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.49% | 142,175,775 | 质押 | 142,175,774 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 其他 | 1.63% | 42,233,542 | ||||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 26,990,553 | ||||||
| 海通证券资管－海通证券股份有限公司－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划 | 其他 | 0.95% | 24,530,000 | ||||||
| 鸿达兴业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 0.84% | 21,711,700 | ||||||
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 14,844,804 | ||||||
| 安徽中安资本管 | 其他 | 0.42% | 10,796,221 | ||||||
| 理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金 | ||||||
| 王健 | 境内自然人 | 0.41% | 10,676,232 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 667,383,336 | 人民币普通股 | 667,383,336 | |||
| 广州市成禧经济发展有限公司 | 175,505,415 | 人民币普通股 | 175,505,415 | |||
| 乌海市皇冠实业有限公司 | 142,175,775 | 人民币普通股 | 142,175,775 | |||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 42,233,542 | 人民币普通股 | 42,233,542 | |||
| 长城国融投资管理有限公司 | 26,990,553 | 人民币普通股 | 26,990,553 | |||
| 海通证券资管－海通证券股份有限公司－证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号FOF单一资产管理计划 | 24,530,000 | 人民币普通股 | 24,530,000 | |||
| 鸿达兴业股份有限公司回购专用证券账户 | 21,711,700 | 人民币普通股 | 21,711,700 | |||
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 14,844,804 | 人民币普通股 | 14,844,804 | |||
| 安徽中安资本管理有限公司－中安鼎汇定增私募投资基金 | 10,796,221 | 人民币普通股 | 10,796,221 | |||
| 王健 | 10,676,232 | 人民币普通股 | 10,676,232 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该两名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2020年9月30日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司568,852,830股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司98,530,506股股份，因此，合计持有公司667,383,336股股份。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| （一）合并资产负债表项目变动分析 | ||||
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 较期初变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 949,270,917.37 | 3,157,817,088.20 | -69.94% | 主要因募集资金投资项目建设投入增加。 |
| 应收票据 | 70,383,903.77 | 40,977,947.06 | 71.76% | 应收款项以电子票据结算。 |
| 预付款项 | 1,481,987,521.99 | 1,005,073,865.06 | 47.45% | 因生产、项目建设进度需要，预付原料、工程等款项增加。 |
| 存货 | 785,587,102.27 | 587,996,498.01 | 33.60% | 根据市场情况，增加部分原材料存货。 |
| 其他流动资产 | 1,893,794.96 | 26,664,679.49 | -92.90% | 待抵扣进项税期末部分已抵扣。 |
| 开发支出 | 48,348,154.18 | 本期加大研发投入，其中资本化支出增加。 | ||
| 长期待摊费用 | 35,775,569.20 | 64,305,840.69 | -44.37% | 相关费用本期已分摊。 |
| 其他非流动资产 | 630,031,610.11 | 86,902,989.07 | 624.98% | 因募集资金投资项目建设需要预付相关款项。 |
| 预收款项 | 222,834,264.77 | -100.00% | 本期执行新收入准则科目重分类所致。 | |
| 合同负债 | 198,278,193.33 | 本期执行新收入准则科目重分类所致。 | ||
| 其他应付款 | 44,270,051.66 | 128,020,264.76 | -65.42% | 本期子公司保理业务减少，相关应付款项减少。 |
| 其他流动负债 | 4,577,061.72 | 27,875,158.66 | -83.58% | 部分交易结算准备金期末已结算。 |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 168,400,000.00 | -88.12% | 根据借款期限，部分借款重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 长期应付款 | 143,509,231.94 | 369,683,699.18 | -61.18% | 融资租赁业务相关应付款因还款而余额减少，且部分相关应付金额重分类至一年内到期的非流动负债。 |
| 递延所得税负债 | 8,914,786.92 | 14,489,656.46 | -38.47% | 期末应纳税暂时性差异减少。 |
| （二）合并利润表（7-9月）项目变动分析 | ||||
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 较上年同期变动幅度 | 变动原因 |
| 销售费用 | 17,807,547.59 | 65,768,242.91 | -72.92% | 根据新收入准则的有关规定，部分运输费用本期不再计入销售费用。根据和客户的销售合同，合同约定由 本公司承担运输的，本公司负责将产品运送至客户指定的地点并承担相关的运输费用。该产品销售属于在某一时点履 |
| 行的履约义务且控制权在送达客户指定地点时转移给客户。2020年1月1日之前公司将承担的运输费用记录为销售费用。根据新收入准则规定，2020年1月1日起，该运输为公司履行合同发生的必要活动，其费用计入履约成本。控制权转移给客户之后发生的运输活动为本公司向客户提供了一项运输服务，该项服务构成单项履约义务，2020年1月1日起，本公司将此类运输服务对应的收入成本计入营业收入与营业成本。 | ||||
| 管理费用 | 28,122,216.65 | 10,842,628.06 | 159.37% | 相关固定资产折旧增加。 |
| 研发费用 | 15,217,614.83 | 8,311,874.86 | 83.08% | 因研发项目增加，本期费用化的研发支出增加。 |
| 其他收益 | 1,790,000.00 | 530,500.00 | 237.42% | 本期与资产相关的政府补助分摊增加。 |
| 投资收益 | -3,511,717.17 | -1,746,498.87 | -101.07% | 主要系本期确认联营企业投资亏损所致。 |
| 营业外收入 | 2,747,104.66 | 10,112,432.32 | -72.83% | 本期与损益相关的政府补助低于上期。 |
| 营业外支出 | 204,132.40 | 1,207,064.82 | -83.09% | 本期非经营性的偶然支出减少。 |
| （三）合并现金流量表（1-9月）项目变动分析 | ||||
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 较上年同期变动幅度 | 变动原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,529,172,703.31 | 1,195,088,211.61 | 111.63% | 本期公司根据市场情况增加原辅材料储备，相应购买商品支付的现金增加。 |
| 支付的各项税费 | 350,529,899.06 | 262,893,232.06 | 33.34% | 本期支付的企业所得税等税费高于上期。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330,387,301.17 | 1,069,698,940.61 | -130.89% | 本期支付基建项目建设资金增加。 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,780,046.88 | 20,127,674.76 | -86.19% | 主要由于上期收回投资和处置部分固定资产，本期未发生。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 883,329,289.20 | 91,228,022.90 | 868.27% | 本期“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”等项目建设投入资金增加。 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 578,559,330.47 | -100.00% | 上期支付子公司收购款，本期未发生。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -880,549,242.32 | -651,945,678.61 | -35.06% | 本期“年产30万吨聚氯乙烯及配套项目”等项目建设投入资金增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,448,133.44 | 3,849,903,959.67 | -87.13% | 本期收到的票据贴现款、银行承兑汇票保证金等款项减少。此外，上期收到子公司原股东支付的业绩承诺补偿款，本期未发生。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,549,713,881.27 | 2,351,553,381.68 | -34.10% | 本期因偿还到期融资业务支付的现金少于上期。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909,630,127.35 | 3,693,529,095.93 | -75.37% | 本期支付的票据到期解付款、银行承兑汇票保证金等款项减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司全资子公司西部环保广东环境科技有限公司分别中标韶关市武江区农业农村局2020030采购项目、阳春市农业农村受污染耕地安全利用技术服务项目及廉江市2020年土壤耕地酸化治理采购项目，运用自产土壤调理剂及土壤修复技术对相关耕地进行治理，改善作物生长的土壤环境，提高作物品质与产量。本次中标的项目，对于推动公司土壤修复业务发展具有重要意义，有助于加快公司土壤调理剂产品的推广应用，为公司创造新的利润增长点，提升公司的整体竞争能力和市场影响力，并对公司未来经营业绩产生积极影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 子公司西部环保广东环境科技有限公司中标土壤修复政府采购项目 | 2020年07月29日 | 《关于全资子公司中标土壤修复政府采购项目的自愿性信息披露公告》（公告编号：临2020-080） 公告披露网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 601601 | 中国太保 | 30,000 | 公允价值计量 | 37,840 | -6,630 | -6,630 | 31,210 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601857 | 中国石油 | 83,500 | 公允价值计量 | 29,150 | -8,600 | -8,600 | 20,550 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 601866 | 中远海发 | 26,480 | 公允价值计量 | 10,360 | -2,040 | -2,040 | 8,320 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 | |||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | -- | -- | |||||||||
| 合计 | 139,980 | -- | 77,350 | -17,270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,270 | 60,080 | -- | -- | ||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
（一）非公发募集资金使用及投资项目进展情况
经中国证监会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]916号）核准，2017年8月公司以非公开发行股票的方式向鸿达兴业集团有限公司等8名特定投资者共发行164,013,697股人民币普通股（A股）股票，发行价格为7.41元/股，本次募集资金总额为1,215,341,494.77元，扣除各项发行费用33,944,013.70元后，募集资金净额为1,181,397,481.07元。
根据公司于2016年12月30日刊登的《2016年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公发募集资金在扣除发行相关费用后，分别用于土壤修复项目、PVC生态屋及环保材料项目建设及偿还银行贷款。其中，61,752.80万元用于土壤修复项目，23,781.35万元用于PVC生态屋及环保材料项目建设，36,000.00万元用于偿还银行贷款。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用119,731.59万元（其中，土壤修复项目建设支出56,854.33万元，PVC生态屋及环保材料项目建设支出23,635.46万元，偿还银行贷款36,000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用3,241.80万元），加上专户资金利息收入扣除手续费等的净额后，期末该次募集资金专户余额2,145.31万元。
（二）可转债募集资金使用及投资项目进展情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2305号）核准，2019年12月公司向社会公开发行24,267,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,426,780,000元，扣除本次发行的承销保荐费用人民币11,320,754.72元（不含税）后公司实收募集资金为人民币2,415,459,245.28元。
根据公司于2019年6月25日刊登的《公开发行A股可转换公司债券预案（三次修订稿）》，本次可转债募集资金在扣除发行相关费用后，用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设与补充流动资金，其中，227,678.00万元用于年产30万吨聚氯乙烯及配套项目建设，15,000.00万元用于补充流动资金。
截至本报告期末，该次募集资金累计使用151,977.27万元（其中，年产30万吨聚氯乙烯及配套项目支出135,448.00万元，补充流动资金15,000.00万元，支付保荐承销费及其他发行费用1,529.27万元），加上专户资金利息收入扣除手续费等的净额后，期末该次募集资金余额90,888.05万元（其中暂时性补充流动资金84,790
万元）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司问询函回复时间，公司生产经营情况及公司股价走势。 | （不适用） |
| 2020年07月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司更正2019年年度报告的原因及更正的内容。 | （不适用） |
| 2020年07月08日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司上半年业绩披露时间。 | （不适用） |
| 2020年07月09日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问可转债转股价格调整原因。 | （不适用） |
| 2020年07月15日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司是否生产糊树 | （不适用） |
| 脂。 | ||||||
| 2020年07月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解利润分配方案实施相关事宜。 | （不适用） |
| 2020年07月21日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司生产经营情况。 | （不适用） |
| 2020年07月23日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司上半年经营情况。 | （不适用） |
| 2020年07月29日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解控股股东部分持股解限售相关事宜。 | （不适用） |
| 2020年07月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司PVC产能及上半年经营情况。 | （不适用） |
| 2020年08月03日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问半年报披露时间。 | （不适用） |
| 2020年08月05日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公发项目进展情况。 | （不适用） |
| 2020年08月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司氢能项目建设进展。 | （不适用） |
| 2020年08月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问半年报披露时间及公司上半年经营情况。 | （不适用） |
| 2020年08月17日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司氢能项目是否运营情况。 | （不适用） |
| 2020年08月18日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司投资建设钾长石综合利用项目进展。 | （不适用） |
| 2020年08月25日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问半年报披露时间。 | （不适用） |
| 2020年08月28日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司生产经营情况。 | （不适用） |
| 2020年09月07日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司非公发项目进展情况。 | （不适用） |
| 2020年09月11日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解公司监事变更的原因及公司经营范围。 | （不适用） |
| 2020年09月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司三季度经营情况。 | （不适用） |
| 2020年09月22日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司公司所处行业有关情况。 | （不适用） |
| 2020年09月30日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否生产液氢。 | （不适用） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 949,270,917.37 | 3,157,817,088.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 70,383,903.77 | 40,977,947.06 |
| 应收账款 | 2,267,410,517.88 | 1,948,693,600.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,481,987,521.99 | 1,005,073,865.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 726,581,084.94 | 790,322,284.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 785,587,102.27 | 587,996,498.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,893,794.96 | 26,664,679.49 |
| 流动资产合计 | 6,283,114,843.18 | 7,557,545,962.57 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 376,000,005.43 | 379,385,370.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 580,080.00 | 597,350.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,586,237,957.52 | 7,353,406,933.95 |
| 在建工程 | 1,051,632,530.28 | 841,942,611.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 400,062,228.30 | 412,178,096.14 |
| 开发支出 | 48,348,154.18 | |
| 商誉 | 833,210.57 | 833,210.57 |
| 长期待摊费用 | 35,775,569.20 | 64,305,840.69 |
| 递延所得税资产 | 125,361,153.94 | 110,543,927.61 |
| 其他非流动资产 | 630,031,610.11 | 86,902,989.07 |
| 非流动资产合计 | 10,254,862,499.53 | 9,250,096,330.03 |
| 资产总计 | 16,537,977,342.71 | 16,807,642,292.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,435,791,883.24 | 2,323,912,715.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 901,793,582.01 | 1,270,135,357.91 |
| 应付账款 | 967,237,912.00 | 1,180,915,281.71 |
| 预收款项 | 222,834,264.77 | |
| 合同负债 | 198,278,193.33 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 53,920,252.03 | 47,122,625.46 |
| 应交税费 | 441,497,819.54 | 404,096,700.46 |
| 其他应付款 | 44,270,051.66 | 128,020,264.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,564,189,349.50 | 1,377,372,933.89 |
| 其他流动负债 | 4,577,061.72 | 27,875,158.66 |
| 流动负债合计 | 6,611,556,105.03 | 6,982,285,303.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 168,400,000.00 |
| 应付债券 | 1,920,162,061.16 | 1,844,153,191.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 143,509,231.94 | 369,683,699.18 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 79,185,432.51 | 104,001,488.77 |
| 递延所得税负债 | 8,914,786.92 | 14,489,656.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,171,771,512.53 | 2,500,728,035.53 |
| 负债合计 | 8,783,327,617.56 | 9,483,013,338.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,980,263.00 | 2,588,713,789.00 |
| 其他权益工具 | 572,941,773.28 | 573,629,292.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,266,024,844.37 | 1,263,025,465.99 |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 100,290,398.48 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 240,654,773.69 | 240,654,773.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,134,497,170.31 | 2,704,525,121.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,702,808,426.17 | 7,270,258,044.22 |
| 少数股东权益 | 51,841,298.98 | 54,370,909.70 |
| 所有者权益合计 | 7,754,649,725.15 | 7,324,628,953.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,537,977,342.71 | 16,807,642,292.60 |
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：王羽跃 会计机构负责人：林桂生
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,602,330.29 | 2,404,722,925.68 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 6,663,330,903.82 | 4,133,167,458.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,359,538.61 | |
| 流动资产合计 | 6,835,933,234.11 | 6,543,249,922.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 107,018.93 | 165,136.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,848,629,388.85 | 1,848,687,506.65 |
| 资产总计 | 8,684,562,622.96 | 8,391,937,429.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 130,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 150,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 应付账款 | 3,637,400.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,627,372.20 | 1,139,830.51 |
| 应交税费 | -4,124,266.14 | 65,109.44 |
| 其他应付款 | 1,253,987,129.32 | 768,136,628.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,535,127,635.38 | 1,229,341,568.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,920,162,061.16 | 1,844,153,191.12 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,070,162,061.16 | 1,994,153,191.12 |
| 负债合计 | 3,605,289,696.54 | 3,223,494,759.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,980,263.00 | 2,588,713,789.00 |
| 其他权益工具 | 572,941,773.28 | 573,629,292.61 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,744,718,111.01 | 1,741,718,732.63 |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 100,290,398.48 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 202,756,564.92 | 202,756,564.92 |
| 未分配利润 | 70,166,612.69 | 161,914,688.72 |
| 所有者权益合计 | 5,079,272,926.42 | 5,168,442,669.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,684,562,622.96 | 8,391,937,429.24 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,310,163,123.92 | 1,210,324,014.46 |
| 其中：营业收入 | 1,310,163,123.92 | 1,210,324,014.46 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,019,358,728.30 | 968,324,010.34 |
| 其中：营业成本 | 889,025,141.64 | 800,584,901.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,267,914.50 | 12,595,774.21 |
| 销售费用 | 17,807,547.59 | 65,768,242.91 |
| 管理费用 | 28,122,216.65 | 10,842,628.06 |
| 研发费用 | 15,217,614.83 | 8,311,874.86 |
| 财务费用 | 58,918,293.09 | 70,220,589.14 |
| 其中：利息费用 | 61,975,441.91 | 60,039,798.34 |
| 利息收入 | 4,332,035.59 | 2,803,662.84 |
| 加：其他收益 | 1,790,000.00 | 530,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,511,717.17 | -1,746,498.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,511,717.17 | -1,746,498.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,520.00 | -5,930.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,365,306.40 | -1,739,790.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 146,939.24 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,868,831.29 | 239,038,284.96 |
| 加：营业外收入 | 2,747,104.66 | 10,112,432.32 |
| 减：营业外支出 | 204,132.40 | 1,207,064.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 290,411,803.55 | 247,943,652.46 |
| 减：所得税费用 | 41,510,604.48 | 35,925,734.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,901,199.07 | 212,017,918.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 248,901,199.07 | 212,017,918.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 251,802,675.23 | 211,777,743.79 |
| 2.少数股东损益 | -2,901,476.16 | 240,174.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 248,901,199.07 | 212,017,918.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 251,802,675.23 | 211,777,743.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,901,476.16 | 240,174.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0981 | 0.0818 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0981 | 0.0794 |
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：王羽跃 会计机构负责人：林桂生
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 544,500.57 | 1,517,020.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 2,702,575.01 | 3,560,045.59 |
| 其中：利息费用 | 3,955,288.86 | 3,956,746.98 |
| 利息收入 | 258,066.23 | 286,923.51 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,294,946.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -159,609.13 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,542,022.43 | -5,236,674.81 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,542,022.43 | -5,436,674.81 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,542,022.43 | -5,436,674.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,542,022.43 | -5,436,674.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,542,022.43 | -5,436,674.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,928,276,359.66 | 4,056,441,877.54 |
| 其中：营业收入 | 3,928,276,359.66 | 4,056,441,877.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,186,192,784.57 | 3,442,351,209.66 |
| 其中：营业成本 | 2,691,111,518.83 | 2,793,322,385.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 33,917,663.13 | 47,876,671.66 |
| 销售费用 | 32,723,554.33 | 207,703,607.06 |
| 管理费用 | 118,511,552.55 | 114,373,251.96 |
| 研发费用 | 41,465,361.44 | 26,708,631.67 |
| 财务费用 | 268,463,134.29 | 252,366,661.51 |
| 其中：利息费用 | 266,718,041.69 | 217,418,059.94 |
| 利息收入 | 12,040,923.65 | 6,817,771.08 |
| 加：其他收益 | 9,335,967.39 | 20,060,815.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,385,365.48 | -3,928,864.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,385,365.48 | -3,952,552.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -17,270.00 | 2,260.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -67,701,051.59 | -64,845,136.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 146,939.24 | 4,339,826.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 342,309.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 680,462,794.65 | 570,061,878.58 |
| 加：营业外收入 | 8,581,173.53 | 12,174,515.62 |
| 减：营业外支出 | 2,152,136.03 | 1,637,653.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 686,891,832.15 | 580,598,740.81 |
| 减：所得税费用 | 105,654,514.34 | 95,042,557.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 581,237,317.81 | 485,556,183.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 581,237,317.81 | 485,556,183.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 583,766,928.53 | 486,955,967.57 |
| 2.少数股东损益 | -2,529,610.72 | -1,399,784.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 581,237,317.81 | 485,556,183.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 583,766,928.53 | 486,955,967.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,529,610.72 | -1,399,784.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2274 | 0.1881 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2274 | 0.1786 |
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：王羽跃 会计机构负责人：林桂生
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,289,734.48 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 7,289,734.48 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,530.80 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,474,550.85 | 2,477,927.94 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 90,431,357.99 | 15,578,581.94 |
| 其中：利息费用 | 95,172,333.92 | 15,578,581.94 |
| 利息收入 | 4,208,700.99 | 15,497,533.12 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,687.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,309.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -160,121.40 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -91,881,129.89 | -18,192,943.78 |
| 加：营业外收入 | 133,053.86 | 277,242.38 |
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,748,076.03 | -18,115,701.40 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,748,076.03 | -18,115,701.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,748,076.03 | -18,115,701.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -91,748,076.03 | -18,115,701.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,871,765,810.89 | 2,660,868,769.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 713,139.14 | 988,324.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,096,391,784.61 | 1,240,819,967.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,968,870,734.64 | 3,902,677,062.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,529,172,703.31 | 1,195,088,211.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 248,333,382.68 | 268,743,744.48 |
| 支付的各项税费 | 350,529,899.06 | 262,893,232.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,171,222,050.76 | 1,106,252,933.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,299,258,035.81 | 2,832,978,121.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -330,387,301.17 | 1,069,698,940.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,523,110.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,780,046.88 | 23,687.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 6,043,682.15 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 537,194.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,780,046.88 | 20,127,674.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 883,329,289.20 | 91,228,022.90 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 578,559,330.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 286,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 883,329,289.20 | 672,073,353.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -880,549,242.32 | -651,945,678.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,604,810,000.00 | 1,700,750,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 495,448,133.44 | 3,849,903,959.67 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,258,133.44 | 5,550,653,959.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,549,713,881.27 | 2,351,553,381.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,855,959.01 | 327,769,094.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 909,630,127.35 | 3,693,529,095.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,814,199,967.63 | 6,372,851,572.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -713,941,834.19 | -822,197,612.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48,952.44 | 101,627.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,924,829,425.24 | -404,342,723.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,373,617,906.02 | 678,812,815.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,788,480.78 | 274,470,092.11 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,696.66 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,998,330.93 | 5,051,573.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,998,330.93 | 5,082,269.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,900,017.84 | 751,014.01 |
| 支付的各项税费 | 4,545,464.47 | 4,688,893.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,644,478,238.28 | 7,501,344.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,700,923,720.59 | 12,941,251.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,689,925,389.66 | -7,858,981.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 23,687.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,523,687.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 468,756,096.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 470,756,096.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -469,232,408.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 3,314,726,702.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,500,000.00 | 3,574,726,702.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,000,000.00 | 539,885,626.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,381,343.39 | 171,022,199.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,032,384.94 | 2,618,315,330.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 463,413,728.33 | 3,329,223,156.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,913,728.33 | 245,503,546.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,021,839,117.99 | -231,587,843.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,194,441,448.28 | 232,896,737.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,602,330.29 | 1,308,893.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,157,817,088.20 | 3,157,817,088.20 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 40,977,947.06 | 40,977,947.06 | |
| 应收账款 | 1,948,693,600.39 | 1,948,693,600.39 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,005,073,865.06 | 1,005,073,865.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 790,322,284.36 | 790,322,284.36 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 587,996,498.01 | 587,996,498.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 26,664,679.49 | 26,664,679.49 | |
| 流动资产合计 | 7,557,545,962.57 | 7,557,545,962.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 379,385,370.91 | 379,385,370.91 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 597,350.00 | 597,350.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 7,353,406,933.95 | 7,353,406,933.95 | |
| 在建工程 | 841,942,611.09 | 841,942,611.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 412,178,096.14 | 412,178,096.14 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 833,210.57 | 833,210.57 | |
| 长期待摊费用 | 64,305,840.69 | 64,305,840.69 | |
| 递延所得税资产 | 110,543,927.61 | 110,543,927.61 | |
| 其他非流动资产 | 86,902,989.07 | 86,902,989.07 | |
| 非流动资产合计 | 9,250,096,330.03 | 9,250,096,330.03 | |
| 资产总计 | 16,807,642,292.60 | 16,807,642,292.60 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,323,912,715.53 | 2,323,912,715.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,270,135,357.91 | 1,270,135,357.91 | |
| 应付账款 | 1,180,915,281.71 | 1,180,915,281.71 | |
| 预收款项 | 222,834,264.77 | -222,834,264.77 | |
| 合同负债 | 198,677,746.81 | 198,677,746.81 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 47,122,625.46 | 47,122,625.46 | |
| 应交税费 | 404,096,700.46 | 404,096,700.46 | |
| 其他应付款 | 128,020,264.76 | 128,020,264.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,377,372,933.89 | 1,377,372,933.89 | |
| 其他流动负债 | 27,875,158.66 | 52,031,676.62 | 24,156,517.96 |
| 流动负债合计 | 6,982,285,303.15 | 6,982,285,303.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 168,400,000.00 | 168,400,000.00 | |
| 应付债券 | 1,844,153,191.12 | 1,844,153,191.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 369,683,699.18 | 369,683,699.18 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 104,001,488.77 | 104,001,488.77 | |
| 递延所得税负债 | 14,489,656.46 | 14,489,656.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,500,728,035.53 | 2,500,728,035.53 | |
| 负债合计 | 9,483,013,338.68 | 9,483,013,338.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 | |
| 其他权益工具 | 573,629,292.61 | 573,629,292.61 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,263,025,465.99 | 1,263,025,465.99 | |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 100,290,398.48 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 240,654,773.69 | 240,654,773.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,704,525,121.41 | 2,704,525,121.41 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,270,258,044.22 | 7,270,258,044.22 | |
| 少数股东权益 | 54,370,909.70 | 54,370,909.70 | |
| 所有者权益合计 | 7,324,628,953.92 | 7,324,628,953.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 16,807,642,292.60 | 16,807,642,292.60 |
调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22号）（“新收入准则”），调整部分科目金额列示，将2019年12月31日“预收账款”科目金额222,834,264.77元中的198,677,746.81调整至2020年1月1日“合同负债”科目列示，另外24,156,517.96元调整至2020年1月1日“其他流动负债”科目列示。本次调整，对总资产、总负债等其他科目金额没有影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,404,722,925.68 | 2,404,722,925.68 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,133,167,458.30 | 4,133,167,458.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,359,538.61 | 4,359,538.61 | |
| 流动资产合计 | 6,543,249,922.59 | 6,543,249,922.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 165,136.73 | 165,136.73 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,848,687,506.65 | 1,848,687,506.65 |
| 资产总计 | 8,391,937,429.24 | 8,391,937,429.24 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,139,830.51 | 1,139,830.51 | |
| 应交税费 | 65,109.44 | 65,109.44 | |
| 其他应付款 | 768,136,628.77 | 768,136,628.77 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,229,341,568.72 | 1,229,341,568.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,844,153,191.12 | 1,844,153,191.12 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,994,153,191.12 | 1,994,153,191.12 | |
| 负债合计 | 3,223,494,759.84 | 3,223,494,759.84 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,588,713,789.00 | |
| 其他权益工具 | 573,629,292.61 | 573,629,292.61 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,741,718,732.63 | 1,741,718,732.63 | |
| 减：库存股 | 100,290,398.48 | 100,290,398.48 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 202,756,564.92 | 202,756,564.92 | |
| 未分配利润 | 161,914,688.72 | 161,914,688.72 | |
| 所有者权益合计 | 5,168,442,669.40 | 5,168,442,669.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,391,937,429.24 | 8,391,937,429.24 |
调整情况说明无。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰二〇二〇年十月二十八日