科拓生物：2020年第三季度报告全文

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-029

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人(会计主管人员)余子英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	975,648,508.21		465,969,134.96		109.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	908,544,680.38		399,828,908.52		127.23%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	103,722,420.68	25.61%		243,871,977.35		11.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,951,009.23	26.23%		72,534,281.31		7.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,435,115.17	16.70%		68,294,387.56		10.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,509,234.53	92.79%		56,393,678.63		-6.22%
基本每股收益（元/股）	0.45	4.65%		1.09		0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	4.65%		1.09		0.00%
加权平均净资产收益率	4.55%	-2.91%		13.61%		-6.43%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-816,199.02	主要为子公司金华银河生物科技有限公司（以下简称“金华银河”）原生产基地搬迁清理固定资产损失。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,293,618.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	965,387.78

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,401.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,423,779.30	主要为新冠疫情期间公司向武汉雷神山医院的建设和子公司对医护人员防疫的捐赠。
减：所得税影响额	806,535.32
合计	4,239,893.75	--

报告期末普通股股东总数		11,387		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
孙天松	境内自然人	30.24%	24,954,801		24,954,801
北京科融达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.10%	9,985,506		9,985,506
刘晓军	境内自然人	6.58%	5,430,301		5,430,301
张列兵	境内自然人	6.41%	5,287,801		5,287,801
乔向前	境内自然人	5.34%	4,403,000		4,403,000
北京科汇达投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.23%	4,316,951		4,316,951
北京顺禧股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.20%	4,295,000		4,295,000
宁夏谷旺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	2,000,000		2,000,000

楚征	境内自然人	0.62%	510,000	0
杭州凯泰成德投资合伙企业（有限合伙）	其他	0.49%	407,166	407,166
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
楚征		510,000			人民币普通股	510,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION		377,505			人民币普通股	377,505
易方达资产－工商银行－易方达资产华瑞8号资产管理计划		350,000			人民币普通股	350,000
上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘京天道7期私募证券投资基金		335,100			人民币普通股	335,100
绿地金融投资控股集团有限公司		297,848			人民币普通股	297,848
王栋		286,063			人民币普通股	286,063
中国工商银行－华安安信消费服务股票型证券投资基金		277,800			人民币普通股	277,800
倪海霞		277,100			人民币普通股	277,100
薛亚忠		273,648			人民币普通股	273,648
姚家其		250,652			人民币普通股	250,652
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、公司股东楚征通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有510,000股,合计持有510,000股。 2、公司股东王栋通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有286,063股,合计持有286,063股。 3、公司股东倪海霞通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有277,100股,合计持有277,100股。 4、公司股东薛亚忠通过普通证券账户持有16,000股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有257,648股，合计持有273,648股。 5、公司股东姚家其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有250,652股，合计持有250,652股。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	较上年年末变 动比率	变动原因说明
货币资金	153,941,748.62	100,164,157.07	53.69%	主要系本期盈利增加及首次公开发行股票融资所致
交易性金融资产	429,570,000.00		N.A.	主要系使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理所致
应收票据	2,670,588.65	4,964,825.00	-46.21%	主要系在应收票据于本期到期承兑所致
预付款项	2,992,361.82	6,473,570.73	-53.78%	主要系前期预付中介机构相关发行费用于本期公开发行股票后转出所致
存货	42,304,648.77	30,172,010.38	40.21%	主要系复配食品添加剂原材料备货增加及子公司金华银河新工厂投产后原料及成品储备增加所致。
固定资产	80,796,785.65	34,868,853.00	131.72%	主要系子公司金华银河在建工程竣工转固所致
长期待摊费用	763,971.57	1,405,607.67	-45.65%	主要系本期摊销长期待摊费用所致
其他非流动资产	8,824,432.82	3,438,500.00	156.64%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致
预收款项		3,044,873.97	-100.00%	主要系本年首次执行新收入会计准则所致
合同负债	1,873,312.80		N.A.	主要系本年首次执行新收入会计准则所致
应付职工薪酬	3,282,887.41	9,393,675.83	-65.05%	主要系本期发放2019年期末计提的年终奖金所致
其他应付款	6,051,084.07	503,485.27	1101.84%	主要系计提的发行相关信息披露费用所致
股本	82,517,692.00	61,887,692.00	33.33%	主要系首次公开发行股票所致
资本公积	589,101,672.68	173,550,182.13	239.44%	主要系首次公开发行股票所致
未分配利润	216,441,178.88	143,906,897.57	50.40%	主要系本期盈利增加所致

项目	2020年1－9月	2019年1－9月	较上年同期变 动比率	变动原因说明
研发费用	12,866,028.45	8,681,545.29	48.20%	主要系本期加大研发项目投入所致
财务费用	-1,050,344.35	213,259.93	-592.52%	主要系募集资金到账后存款利息收入增加所致
其他收益	7,383,557.59	5,304,365.50	39.20%	主要系本期政府补助增加所致

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,453,741.27	-558,093.88	160.48%	主要系应收账款余额增加及账龄结构变动影响所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）		345,835.05	-100.00%	本期系本期未产生处置固定资产收益所致
营业外收入	31,947.89	6,349.73	403.14%	主要系本期增加疫情期间收到的失业保险金返还所致
营业外支出	3,183,668.67	1,971.11	161416.54%	主要系疫情期间捐赠支出所致

项目	2020年1－9月	2019年1－9月	较上年同期变 动比率	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,243,496.95	5,229,009.19	57.65%	主要系本期收到的政府补助增加所致
收回投资收到的现金	250,800,000.00	105,421,930.40	137.90%	主要系本期赎回的银行理财增加所致
取得投资收益收到的现金	965,387.78		N.A.	主要系本期理财收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224,995.00	400,000.00	-43.75%	主要系清理、处置固定资产收回的现金减少所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,182,989.86	36,741,919.04	-53.23%	主要系本期子公司金华银河在建工程已基本投产，投入减少所致
投资支付的现金	680,370,000.00	159,900,000.00	325.50%	主要系本期使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理所致

吸收投资收到的现金	452,016,520.00		N.A.	主要系首次公开发行股票融资所致
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	-100.00%	主要系上期收回票据保证金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,055.89	-100.00%	主要系子公司金华银河上期向银行贷款的利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,070,000.00		N.A.	主要系本期支付首次公开发行股票相关的费用所致

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年09月11日	浙江省金华市婺城区汤溪镇琳湖街1251号 科拓生物金华银河菌种工厂	实地调研	机构	灏霁投资：蔡麟琳、万雪飞；上海汐泰投资：程浩然；南土资产：范自彬；域秀资产：张志遂；中融基金：潘璠；中银基金：池文丽；大象资产：邬丹妮；长城证券：刘鹏、陈姝；嘉实基金：左勇；天风证券：王聪。	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 编号：2020-001 投资者关系活动记录表。
2020年09月22日	腾讯会议	电话沟通	机构	诺安基金：杨谷、丁云波、蔡宇滨、	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编

康平、李玉良、耿诺、周彪、王晴；长城证券：刘鹏、陈姝。

号：2020-002 投资者关系活动记录表。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科拓恒通生物技术股份有限公司

2020年09月30日

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	153,941,748.62	100,164,157.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	429,570,000.00
衍生金融资产
应收票据	2,670,588.65	4,964,825.00
应收账款	109,358,780.88	102,490,409.67
应收款项融资
预付款项	2,992,361.82	6,473,570.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	238,200.00	231,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	42,304,648.77	30,172,010.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,863,213.63	4,522,087.93
流动资产合计	744,939,542.37	249,018,060.78
非流动资产：

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,158,159.69	2,500,099.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	80,796,785.65	34,868,853.00
在建工程	116,115,653.98	150,935,064.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	19,013,357.20	20,567,073.48
开发支出
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43
长期待摊费用	763,971.57	1,405,607.67
递延所得税资产	1,123,270.50	1,322,541.52
其他非流动资产	8,824,432.82	3,438,500.00
非流动资产合计	230,708,965.84	216,951,074.18
资产总计	975,648,508.21	465,969,134.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	46,355,358.77	42,537,090.30
预收款项		3,044,873.97
合同负债	1,873,312.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

代理承销证券款
应付职工薪酬	3,282,887.41	9,393,675.83
应交税费	7,403,033.94	8,269,175.87
其他应付款	6,051,084.07	503,485.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	64,965,676.99	63,748,301.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,250,000.00	1,475,000.00
递延所得税负债	888,150.84	916,925.20
其他非流动负债
非流动负债合计	2,138,150.84	2,391,925.20
负债合计	67,103,827.83	66,140,226.44
所有者权益：
股本	82,517,692.00	61,887,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	589,101,672.68	173,550,182.13
减：库存股

其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,484,136.82	20,484,136.82
一般风险准备
未分配利润	216,441,178.88	143,906,897.57
归属于母公司所有者权益合计	908,544,680.38	399,828,908.52
少数股东权益
所有者权益合计	908,544,680.38	399,828,908.52
负债和所有者权益总计	975,648,508.21	465,969,134.96

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	120,057,246.02	72,270,029.69
交易性金融资产	429,570,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款	98,613,793.48	90,961,199.94
应收款项融资
预付款项	1,415,094.34	5,396,509.37
其他应收款	99,652,312.36	83,259,483.72
其中：应收利息
应收股利
存货	10,731,888.70	11,180,307.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	760,040,334.90	263,067,530.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

长期应收款
长期股权投资	139,132,003.94	139,473,944.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,569,438.83	3,182,522.51
在建工程	90,188,554.40	90,188,554.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,961,365.85	7,104,318.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	265,662.67	318,795.29
递延所得税资产	70,678.47	66,352.84
其他非流动资产
非流动资产合计	238,187,704.16	240,334,487.52
资产总计	998,228,039.06	503,402,018.10
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	105,256,173.15	99,723,795.00
预收款项		1,270,735.09
合同负债	118,720.00
应付职工薪酬	1,612,171.53	5,401,100.67
应交税费	5,398,864.81	5,739,003.27
其他应付款	9,113,871.10	5,508,653.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债

流动负债合计	121,499,800.59	117,643,287.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	121,499,800.59	117,643,287.34
所有者权益：
股本	82,517,692.00	61,887,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	586,101,672.68	170,550,182.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,484,136.82	20,484,136.82
未分配利润	187,624,736.97	132,836,719.81
所有者权益合计	876,728,238.47	385,758,730.76
负债和所有者权益总计	998,228,039.06	503,402,018.10

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	103,722,420.68	82,571,956.25
其中：营业收入	103,722,420.68	82,571,956.25

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	66,843,975.28	51,499,352.76
其中：营业成本	48,785,547.20	35,877,812.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	771,882.42	654,985.56
销售费用	6,343,956.64	5,865,492.91
管理费用	6,743,251.73	4,931,524.76
研发费用	5,083,283.88	4,087,216.18
财务费用	-883,946.59	82,320.83
其中：利息费用		101,828.67
利息收入	890,641.12	33,859.41
加：其他收益	3,805,772.52	484,033.50
投资收益（损失以“－”号填列）	191,827.70	140,230.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-644,637.57	190,374.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填		345,835.05

列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,231,408.05	32,233,076.80
加：营业外收入	17,063.38	1,883.64
减：营业外支出	-71,194.16	156.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,319,665.59	32,234,803.72
减：所得税费用	6,368,656.36	5,337,619.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,951,009.23	26,897,183.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,951,009.23	26,897,183.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	33,951,009.23	26,897,183.78
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	33,951,009.23	26,897,183.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,951,009.23	26,897,183.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.45	0.43
（二）稀释每股收益	0.45	0.43

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,537,998.16	62,684,314.72
减：营业成本	42,278,139.93	35,015,070.22
税金及附加	683,257.30	502,826.38
销售费用	4,466,041.61	3,973,039.17
管理费用	4,301,006.13	2,726,317.44
研发费用	2,791,933.12	2,184,975.49
财务费用	-862,382.37	-21,743.59
其中：利息费用		0.00
利息收入	863,478.01	25,576.32
加：其他收益	3,291,903.87	13,033.50
投资收益（损失以“－”号填列）	183,503.98	140,230.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融	0.00	0.00

资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-275,445.81	-8,034.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	345,835.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,079,964.48	18,794,894.83
加：营业外收入	0.79	0.00
减：营业外支出	4,119.79	156.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,075,845.48	18,794,738.11
减：所得税费用	3,914,690.60	2,825,535.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,161,154.88	15,969,203.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	22,161,154.88	15,969,203.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		0.00
5.其他		0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益		0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		0.00

2.其他债权投资公允价值变动		0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00
4.其他债权投资信用减值准备		0.00
5.现金流量套期储备		0.00
6.外币财务报表折算差额		0.00
7.其他		0.00
六、综合收益总额	22,161,154.88	15,969,203.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.29	0.26
（二）稀释每股收益	0.29	0.26

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,871,977.35	218,298,630.44
其中：营业收入	243,871,977.35	218,298,630.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	160,928,106.74	142,736,648.75
其中：营业成本	118,852,600.84	104,934,467.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,062,472.79	1,943,468.63
销售费用	13,217,026.25	13,916,997.24
管理费用	14,980,322.76	13,046,910.32
研发费用	12,866,028.45	8,681,545.29

财务费用	-1,050,344.35	213,259.93
其中：利息费用		302,165.50
利息收入	1,076,614.60	125,429.23
加：其他收益	7,383,557.59	5,304,365.50
投资收益（损失以“－”号填列）	631,771.29	521,930.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,453,741.27	-558,093.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		345,835.05
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,505,458.22	81,176,018.76
加：营业外收入	31,947.89	6,349.73
减：营业外支出	3,183,668.67	1,971.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,353,737.44	81,180,397.38
减：所得税费用	13,819,456.13	13,954,161.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,534,281.31	67,226,235.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,534,281.31	67,226,235.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	72,534,281.31	67,226,235.57
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	72,534,281.31	67,226,235.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,534,281.31	67,226,235.57
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.09	1.09
（二）稀释每股收益	1.09	1.09

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	191,698,347.43	178,154,366.34
减：营业成本	106,637,114.53	98,274,060.36
税金及附加	1,730,015.94	1,429,290.23
销售费用	8,939,699.77	9,031,761.53
管理费用	8,783,621.16	7,009,963.81
研发费用	6,869,332.33	4,555,190.05
财务费用	-1,001,481.18	-91,534.96
其中：利息费用
利息收入	1,009,155.27	104,051.36
加：其他收益	6,017,357.72	3,781,932.50
投资收益（损失以“－”号填列）	623,447.57	521,930.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,837.52	-84,463.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		345,835.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,352,012.65	62,510,869.76
加：营业外收入	1.80
减：营业外支出	2,004,119.79	156.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,347,894.66	62,510,713.04
减：所得税费用	9,559,877.50	9,420,034.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,788,017.16	53,090,678.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,788,017.16	53,090,678.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	54,788,017.16	53,090,678.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.82	0.86
（二）稀释每股收益	0.82	0.86

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	265,974,040.42	244,079,287.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	8,243,496.95	5,229,009.19
经营活动现金流入小计	274,217,537.37	249,308,296.67
购买商品、接受劳务支付的现金	141,683,301.41	114,609,496.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	28,520,579.79	26,759,775.68
支付的各项税费	27,040,719.25	25,281,649.71
支付其他与经营活动有关的现金	20,579,258.29	22,523,684.67
经营活动现金流出小计	217,823,858.74	189,174,606.62
经营活动产生的现金流量净额	56,393,678.63	60,133,690.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,800,000.00	105,421,930.40
取得投资收益收到的现金	965,387.78
处置固定资产、无形资产和其他	224,995.00	400,000.00

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	251,990,382.78	105,821,930.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,182,989.86	36,741,919.04
投资支付的现金	680,370,000.00	159,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	697,552,989.86	196,641,919.04
投资活动产生的现金流量净额	-445,562,607.08	-90,819,988.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	452,016,520.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00
筹资活动现金流入小计	452,016,520.00	300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		292,055.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,070,000.00
筹资活动现金流出小计	9,070,000.00	292,055.89
筹资活动产生的现金流量净额	442,946,520.00	7,944.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	53,777,591.55	-30,678,354.48
加：期初现金及现金等价物余额	100,104,157.07	54,745,054.44
六、期末现金及现金等价物余额	153,881,748.62	24,066,699.96

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	208,826,062.06	203,464,587.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	7,026,514.79	3,965,983.86
经营活动现金流入小计	215,852,576.85	207,430,571.47
购买商品、接受劳务支付的现金	117,800,303.17	104,443,792.93
支付给职工以及为职工支付的现金	13,010,084.32	13,285,925.78
支付的各项税费	20,268,359.82	17,674,396.48
支付其他与经营活动有关的现金	31,328,520.99	54,169,949.02
经营活动现金流出小计	182,407,268.30	189,574,064.21
经营活动产生的现金流量净额	33,445,308.55	17,856,507.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	250,800,000.00	105,421,930.40
取得投资收益收到的现金	965,387.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	251,765,387.78	105,821,930.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,058,188.69
投资支付的现金	680,370,000.00	159,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	680,370,000.00	162,958,188.69
投资活动产生的现金流量净额	-428,604,612.22	-57,136,258.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	452,016,520.00
取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	452,016,520.00	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金	9,070,000.00
筹资活动现金流出小计	9,070,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	442,946,520.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	47,787,216.33	-39,279,751.03
加：期初现金及现金等价物余额	72,210,029.69	44,736,943.76
六、期末现金及现金等价物余额	119,997,246.02	5,457,192.73

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	100,164,157.07	100,164,157.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,964,825.00	4,964,825.00
应收账款	102,490,409.67	102,490,409.67
应收款项融资
预付款项	6,473,570.73	6,473,570.73
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	231,000.00	231,000.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	30,172,010.38	30,172,010.38
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,522,087.93	4,522,087.93
流动资产合计	249,018,060.78	249,018,060.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,500,099.90	2,500,099.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	34,868,853.00	34,868,853.00
在建工程	150,935,064.18	150,935,064.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	20,567,073.48	20,567,073.48
开发支出
商誉	1,913,334.43	1,913,334.43
长期待摊费用	1,405,607.67	1,405,607.67
递延所得税资产	1,322,541.52	1,322,541.52
其他非流动资产	3,438,500.00	3,438,500.00
非流动资产合计	216,951,074.18	216,951,074.18
资产总计	465,969,134.96	465,969,134.96

流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	42,537,090.30	42,537,090.30
预收款项	3,044,873.97		-3,044,873.97
合同负债		3,044,873.97	3,044,873.97
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,393,675.83	9,393,675.83
应交税费	8,269,175.87	8,269,175.87
其他应付款	503,485.27	503,485.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	63,748,301.24	63,748,301.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,475,000.00	1,475,000.00
递延所得税负债	916,925.20	916,925.20
其他非流动负债
非流动负债合计	2,391,925.20	2,391,925.20
负债合计	66,140,226.44	66,140,226.44
所有者权益：
股本	61,887,692.00	61,887,692.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	173,550,182.13	173,550,182.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,484,136.82	20,484,136.82
一般风险准备
未分配利润	143,906,897.57	143,906,897.57
归属于母公司所有者权益合计	399,828,908.52	399,828,908.52
少数股东权益
所有者权益合计	399,828,908.52	399,828,908.52
负债和所有者权益总计	465,969,134.96	465,969,134.96

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	72,270,029.69	72,270,029.69
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	90,961,199.94	90,961,199.94
应收款项融资

预付款项	5,396,509.37	5,396,509.37
其他应收款	83,259,483.72	83,259,483.72
其中：应收利息
应收股利
存货	11,180,307.86	11,180,307.86
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	263,067,530.58	263,067,530.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	139,473,944.15	139,473,944.15
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	3,182,522.51	3,182,522.51
在建工程	90,188,554.40	90,188,554.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	7,104,318.33	7,104,318.33
开发支出
商誉
长期待摊费用	318,795.29	318,795.29
递延所得税资产	66,352.84	66,352.84
其他非流动资产
非流动资产合计	240,334,487.52	240,334,487.52
资产总计	503,402,018.10	503,402,018.10
流动负债：
短期借款

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	99,723,795.00	99,723,795.00
预收款项	1,270,735.09		-1,270,735.09
合同负债		1,270,735.09	1,270,735.09
应付职工薪酬	5,401,100.67	5,401,100.67
应交税费	5,739,003.27	5,739,003.27
其他应付款	5,508,653.31	5,508,653.31
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	117,643,287.34	117,643,287.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计	117,643,287.34	117,643,287.34
所有者权益：
股本	61,887,692.00	61,887,692.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	170,550,182.13	170,550,182.13
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	20,484,136.82	20,484,136.82
未分配利润	132,836,719.81	132,836,719.81
所有者权益合计	385,758,730.76	385,758,730.76
负债和所有者权益总计	503,402,018.10	503,402,018.10