朗鸿科技NEEQ : 836395
杭州朗鸿科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、股份公司、朗鸿科技 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司 |
有限公司 | 指 | 杭州朗鸿科技有限公司,系发行人前身 |
山马文化、子公司 | 指 | 杭州山马文化创意有限公司,系朗鸿科技的全资子公司 |
朗鸿科创、子公司 | 指 | 杭州朗鸿科创科技有限公司,系朗鸿科技的全资子公司 |
朗鸿智联、子公司 | 指 | 杭州朗鸿智联科技有限公司,系朗鸿科技的全资子公司 |
朗鸿美国 | 指 | LanghongTechnology(USA)Inc.,系朗鸿科技的全资子公司 |
股东大会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司监事会 |
公司章程 | 指 | 杭州朗鸿科技股份有限公司章程 |
“三会”议事规则 | 指 | 股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
主办券商、长江证券 | 指 | 长江证券股份有限公司 |
报告期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人忻宏、主管会计工作负责人江志平及会计机构负责人(会计主管人员)江志平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
文件存放地点 | 杭州朗鸿科技股份有限公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员) |
签名并盖章的财务报表。 | |
2.杭州朗鸿科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议 | |
3、杭州朗鸿科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议 |
第二节 公司基本情况
(一) 基本信息
证券简称 | 朗鸿科技 |
证券代码 | 836395 |
挂牌时间 | 2016年3月10日 |
进入精选层时间 | |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C391计算机制造-C3919其他计算机制造 |
法定代表人 | 忻宏 |
董事会秘书 | 胡国芳 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
统一社会信用代码 | 91330100670603898G |
金融许可证机构编码 | 无 |
注册资本(元) | 36,000,000 |
注册地址 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路482号A楼第3层301室 |
电话 | 15356630907 |
办公地址 | 杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180-1号 |
邮政编码 | 311401 |
主办券商(报告披露日) | 长江证券 |
报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 119,226,410.94 | 143,946,461.45 | -17.17% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 76,373,624.57 | 73,642,702.69 | 3.71% |
资产负债率%(母公司) | 24.59% | 34.59% | - |
资产负债率%(合并) | 35.94% | 48.84% | - |
年初至报告期末 (2020年1-9月) | 上年同期 (2019年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 87,513,953.86 | 96,984,920.11 | -9.77% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,974,767.71 | 25,920,928.84 | -26.80% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,664,409.02 | 25,154,645.35 | -29.78% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,249,179.18 | 43,217,305.84 | -55.46% |
基本每股收益(元/股) | 0.53 | 0.72 | -26.39% |
加权平均净资产收益率%(归属于 | 17.83% | 29.65% | - |
挂牌公司股东的净利润计算) | |||
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 16.60% | 28.77% | - |
利息保障倍数 | 242.68 | 2,817.53 | - |
本报告期 (2020年7-9月) | 上年同期 (2019年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 27,831,397.09 | 34,377,259.14 | -19.04% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 8,395,627.34 | 9,835,222.54 | -14.64% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,760,221.47 | 9,549,533.28 | -18.74% |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,198,884.21 | 19,100,265.08 | -62.31% |
基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | -14.81% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 7.90% | 10.15% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.31% | 9.85% | - |
利息保障倍数 | 0.00 | 775.3 | - |
1、归属于挂牌公司股东的净利润:2020年1-9月净利润1897.47万元,比上年同期下降694.61万元,降幅26.8%,主要原因受全球新冠肺炎疫情影响,市场需求疲软,前三季度收入下降;同时公司仍保持技术创新的投入所致。
2、经营活动产生的现金流量净额:2020年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1924.92万元,比上年同期下降55.46%,三季度同期下降62.31%,主要原因是2020年1-9月产品销售回款比上年同期减少了842.15万元;采购款支付比上年同期增加了1890.45万元,用于支付大客户订单货款。
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 1,609.56 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,191,077.95 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 246,483.86 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,073.29 |
非经常性损益合计 | 1,441,244.66 |
所得税影响数 | 130,885.97 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 1,310,358.69 |
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
预收款项(合并) | 3,286,725.07 | |||
合同负债(合并) | 3,286,725.07 | |||
预收款项(母) | 3,286,725.07 | |||
合同负债(母) | 3,286,725.07 |
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 11,831,625 | 32.87% | 2,250,075 | 14,081,700 | 39.12% |
其中:控股股东、实际控制人 | 4,074,025 | 11.32% | 425,975 | 4,500,000 | 12.50% | |
董事、监事、高管 | 6,790,125 | 18.86% | 515,975 | 7,306,100 | 20.29% | |
核心员工 | 1,364,000 | 3.79% | 100 | 1,364,100 | 3.79% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 24,168,375 | 67.13% | -2,250,075 | 21,918,300 | 60.88% |
其中:控股股东、实际控制人 | 12,222,075 | 33.95% | -25,722,075 | 13,500,000 | 37.50% | |
董事、监事、高管 | 20,370,375 | 56.58% | 1,547,925 | 21,918,300 | 60.88% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 36,000,000 | - | 0 | 36,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 24 |
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 忻宏 | 16,296,100 | 1,703,900 | 18,000,000 | 50.00% | 13,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0 | 否 |
2 | 刘伟 | 7,970,400 | - | 7,970,400 | 22.14% | 5,977,800 | 1,992,600 | 0 | 0 | 否 |
3 | 胡国芳 | 1,440,000 | 360,000 | 1,800,000 | 5.00% | 1,350,000 | 450,000 | 0 | 0 | 否 |
4 | 忻渊 | 1,798,000 | - | 1,798,000 | 4.99% | 0 | 1,798,000 | 0 | 0 | 否 |
5 | 李健 | 3,798,000 | -2,064,000 | 1,734,000 | 4.82% | 0 | 1,734,000 | 0 | 0 | 否 |
6 | 袁佳婷 | 1,364,000 | 100 | 1,364,100 | 3.79% | 0 | 1,364,100 | 0 | 0 | 否 |
7 | 黄小军 | 720,000 | - | 720,000 | 2.00% | 540,000 | 180,000 | 0 | 0 | 否 |
8 | 余志东 | 720,000 | -1,800 | 718,200 | 2.00% | 0 | 718,200 | 0 | 0 | 否 |
9 | 江志平 | 444,000 | - | 444,000 | 1.23% | 333,000 | 111,000 | 0 | 0 | 否 |
10 | 袁巍 | 360,000 | - | 360,000 | 1.00% | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 否 |
11 | 刘二伟 | 360,000 | - | 360,000 | 1.00% | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 否 |
12 | 陈斌峰 | 360,000 | - | 360,000 | 1.00% | 0 | 360,000 | 0 | 0 | 否 |
合计 | 35,630,500 | -1,800 | 35,628,700 | 98.97% | 21,700,800 | 13,927,900 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明:股东忻宏与忻渊为兄弟关系 |
第三节 重大事件
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
(三) 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 21,271,364.32 | 19,639,612.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,390,067.46 | 10,529,666.02 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 15,065,271.59 | 20,960,867.50 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 807,140.04 | 496,568.60 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,998,101.63 | 1,012,379.14 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 17,824,507.10 | 26,089,846.99 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 217,670.93 | 4,879,473.71 |
流动资产合计 | 59,574,123.07 | 83,608,414.81 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,265,853.71 |
固定资产 | 47,374,946.17 | 53,055,842.17 |
在建工程 | 1,267,667.83 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,636,284.91 | 5,792,532.11 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,860,397.54 | |
递延所得税资产 | 514,805.54 | 222,004.53 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 59,652,287.87 | 60,338,046.64 |
资产总计 | 119,226,410.94 | 143,946,461.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 14,767,800.00 | 13,051,750.00 |
应付账款 | 15,899,286.90 | 40,040,261.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,294,031.89 | 3,286,725.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 3,153,654.50 | 5,921,998.85 |
应交税费 | 1,753,673.37 | 1,672,642.44 |
其他应付款 | 1,984,339.71 | 199,488.73 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 42,852,786.37 | 64,172,866.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 6,130,892.59 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 6,130,892.59 | |
负债合计 | 42,852,786.37 | 70,303,758.76 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,998,083.87 | 7,998,083.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 72,635.24 | 116,481.07 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,741,490.21 | 6,467,338.66 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 23,561,415.25 | 23,060,799.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 76,373,624.57 | 73,642,702.69 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 76,373,624.57 | 73,642,702.69 |
负债和所有者权益总计 | 119,226,410.94 | 143,946,461.45 |
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 20,030,207.49 | 12,151,673.88 |
交易性金融资产 | 10,529,666.02 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 15,054,068.51 | 28,248,216.45 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 31,600,552.38 | 14,888,775.11 |
其他应收款 | 1,068,741.66 | 507,972.44 |
其中:应收利息 |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 3,037,926.72 | 12,160,018.02 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 205,485.95 | |
流动资产合计 | 70,996,982.71 | 78,486,321.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 40,550,005.00 | 40,550,005.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 5,280,621.27 | 5,547,777.53 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 267,145.55 | 339,482.51 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,643,730.86 | 1,939,602.44 |
递延所得税资产 | 185,667.78 | 246,046.11 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 47,927,170.46 | 48,622,913.59 |
资产总计 | 118,924,153.17 | 127,109,235.51 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 14,767,800.00 | 13,051,750.00 |
应付账款 | 700,308.53 | 21,221,689.55 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,294,031.89 | 3,286,725.07 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,274,629.25 | 4,663,360.85 |
应交税费 | 1,720,931.45 | 1,550,224.44 |
其他应付款 | 4,488,939.71 | 199,488.73 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 29,246,640.83 | 43,973,238.64 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 29,246,640.83 | 43,973,238.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 36,000,000.00 | 36,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 7,998,083.87 | 7,998,083.87 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 8,741,490.21 | 6,467,338.66 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 36,937,938.26 | 32,670,574.34 |
所有者权益合计 | 89,677,512.34 | 83,135,996.87 |
负债和所有者权益总计 | 118,924,153.17 | 127,109,235.51 |
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业总收入 | 27,831,397.09 | 34,377,259.14 | 87,513,953.86 | 96,984,920.11 |
其中:营业收入 | 27,831,397.09 | 34,377,259.14 | 87,513,953.86 | 96,984,920.11 |
利息收入 |
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 18,405,985.19 | 24,176,510.71 | 65,525,480.13 | 69,275,244.94 |
其中:营业成本 | 13,161,314.22 | 18,585,389.31 | 48,748,098.84 | 51,990,309.37 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 258,385.56 | 384,419.22 | 899,726.60 | 1,061,509.75 |
销售费用 | 1,401,979.36 | 2,151,705.23 | 4,675,352.62 | 6,031,077.76 |
管理费用 | 1,962,541.45 | 1,900,328.87 | 7,291,564.41 | 6,520,938.13 |
研发费用 | 1,618,452.90 | 1,136,862.14 | 3,805,036.85 | 3,647,902.9 |
财务费用 | 3,311.7 | 17,805.94 | 105,700.81 | 23,507.03 |
其中:利息费用 | 0 | 10,723.2 | 94,495.66 | 10,735.16 |
利息收入 | 9,572.02 | 8,511.09 | 39,473.60 | 28,346.11 |
加:其他收益 | 605,305.76 | 225,883.83 | 1,191,077.95 | 534,852.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 44,736.66 | 109,315.20 | 246,483.86 | 366,398.57 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -139,701.23 | 883,865.26 | -188,156.30 | 645,033.96 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 24,640.47 | -678,469.86 | 664,988.18 | -678,469.86 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 145,966.74 | 1,082,287.29 | -1,068,563.66 | 1,662,332.91 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,609.56 | - | 1,609.56 | -4,179.90 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 10,107,969.86 | 11,823,630.15 | 22,835,913.32 | 30,235,642.89 |
加:营业外收入 | 1,597.26 | 2,157.26 | 563.53 | |
减:营业外支出 | 275.64 | 83.97 | 275.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,109,567.12 | 11,823,354.51 | 22,837,986.61 | 30,235,930.78 |
减:所得税费用 | 1,713,939.78 | 1,897,897.04 | 3,863,218.90 | 4,008,322.40 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,395,627.34 | 9,925,457.47 | 18,974,767.71 | 26,227,608.38 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,395,627.34 | 9,925,457.47 | 18,974,767.71 | 26,227,608.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 90,234.93 | 306,679.54 | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,395,627.34 | 9,835,222.54 | 18,974,767.71 | 25,920,928.84 |
六、其他综合收益的税后净额 | -62,062.34 | -43,845.83 | 7,325.18 | |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -62,062.34 | -43,845.83 | 7,325.18 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -62,062.34 | -43,845.83 | 7,325.18 | |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | -62,062.34 | -43,845.83 | 7,325.18 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 8,333,565.00 | 9,925,457.47 | 18,930,921.88 | 26,234,933.56 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,333,565.00 | 9,835,222.54 | 18,930,921.88 | 25,928,254.02 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 90,234.93 | 306,679.54 | ||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | 0.53 | 0.72 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.23 | 0.27 | 0.53 | 0.72 |
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业收入 | 28,759,661.49 | 34,377,259.14 | 87,566,958.15 | 96,846,633.85 |
减:营业成本 | 15,203,508.82 | 18,657,076.37 | 48,224,162.19 | 52,205,918.20 |
税金及附加 | 203,694.80 | 373,630.58 | 759,109.36 | 1,012,422.95 |
销售费用 | 1,401,979.36 | 2,119,301.69 | 4,675,352.62 | 5,949,807.60 |
管理费用 | 1,364,124.94 | 1,427,902.80 | 4,338,565.01 | 5,380,862.78 |
研发费用 | 1,592,243.77 | 1,623,448.30 | 3,702,263.77 | 8,176,941.80 |
财务费用 | 5,020.64 | 7,058.33 | 19,795.55 | 13,877.11 |
其中:利息费用 | - | - | ||
利息收入 | 25,445.34 | 38,054.98 | 25,445.34 | 22,945.46 |
加:其他收益 | 100,657.02 | 225,883.83 | 653,577.64 | 534,852.04 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,689.20 | 103,481.26 | 217,105.94 | 343,158.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | -139,701.23 | 883,865.26 | -188,156.30 | 645,033.96 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | - | - | ||
信用减值损失(损失以“-” | 42,295.53 | -1,867,178.85 | 695,564.84 | -1,233,974.54 |
号填列) | ||||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 389,650.20 | 1,625,613.63 | -293,042.68 | 1,545,522.76 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,609.56 | - | 1,609.56 | -4,179.90 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,400,289.44 | 11,140,506.20 | 26,934,368.65 | 25,937,216.27 |
加:营业外收入 | - | - | 280.00 | 3.37 |
减:营业外支出 | - | - | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,400,289.44 | 11,140,506.20 | 26,934,648.65 | 25,937,219.64 |
减:所得税费用 | 1,779,224.27 | 1,898,708.04 | 4,193,133.18 | 3,948,295.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,621,065.17 | 9,241,798.16 | 22,741,515.47 | 21,988,924.14 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,621,065.17 | 9,241,798.16 | 22,741,515.47 | 21,988,924.14 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 |
六、综合收益总额 | 7,621,065.17 | 9,241,798.16 | 22,741,515.47 | 21,988,924.14 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | 0.63 | 0.61 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.21 | 0.26 | 0.63 | 0.61 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,098,445.51 | 110,520,002.92 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,413,676.19 | 1,604,337.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,257,856.05 | 2,293,923.23 |
经营活动现金流入小计 | 109,769,977.75 | 114,418,263.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,982,846.72 | 42,078,318.86 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,555,731.88 | 14,477,612.09 |
支付的各项税费 | 6,880,812.67 | 5,728,268.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,101,407.30 | 8,916,758.33 |
经营活动现金流出小计 | 90,520,798.57 | 71,200,957.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,249,179.18 | 43,217,305.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 87,471,650.00 | 112,399,036.84 |
取得投资收益收到的现金 | 218,436.40 | 304,910.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,244.46 | |
投资活动现金流入小计 | 87,690,086.40 | 112,724,192.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,963,991.00 | 33,965,995.31 |
投资支付的现金 | 77,000,000.00 | 117,494,750.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 81,963,991.00 | 151,470,745.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,726,095.40 | -38,746,553.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 7,878,273.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 7,878,273.00 | |
偿还债务支付的现金 | 6,121,727.00 | 9,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,294,495.66 | 21,601,631.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 22,416,222.66 | 21,610,631.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,416,222.66 | -13,732,358.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,677.95 | 935,765.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,426,373.97 | -8,325,840.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,676,260.35 | 18,609,246.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 16,102,634.32 | 10,283,405.95 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,095,820.02 | 109,588,717.68 |
收到的税费返还 | 418,453.80 | 1,604,337.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 837,392.85 | 875,870.80 |
经营活动现金流入小计 | 103,351,666.67 | 112,068,925.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,147,543.32 | 47,343,704.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,466,957.21 | 13,033,150.88 |
支付的各项税费 | 6,604,322.14 | 5,196,700.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,858,006.88 | 17,420,761.13 |
经营活动现金流出小计 | 90,076,829.55 | 82,994,317.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,274,837.12 | 29,074,608.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 82,471,650.00 | 107,649,036.84 |
取得投资收益收到的现金 | 217,105.94 | 281,671.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 82,688,755.94 | 107,940,708.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,999.00 | 1,429,534.31 |
投资支付的现金 | 72,000,000.00 | 130,604,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 72,352,999.00 | 132,034,284.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,335,756.94 | -24,093,575.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,200,000.00 | 21,601,620.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 16,200,000.00 | 21,601,620.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,200,000.00 | -21,601,620.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132,677.95 | 935,765.68 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,277,916.11 | -15,684,821.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,583,561.38 | 16,272,572.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,861,477.49 | 587,750.49 |