洽洽食品股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈先保、主管会计工作负责人李小璐及会计机构负责人(会计主管人员)李小璐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,245,799,467.10 | 5,585,389,964.45 | -6.08% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,833,370,832.71 | 3,820,046,456.13 | 0.35% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,356,454,581.28 | 10.11% | 3,650,937,491.23 | 13.41% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 234,622,086.16 | 30.26% | 529,831,777.83 | 32.30% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 216,510,060.93 | 49.76% | 454,519,284.78 | 43.36% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,063,443,319.01 | 19.72% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.4643 | 30.79% | 1.0484 | 32.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4643 | 30.79% | 1.0484 | 32.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.98% | 0.68% | 13.59% | 1.60% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -4,098,000.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 49,258,790.30 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 37,366,378.55 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 22,653,301.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -7,107,633.94 | |
| 减：所得税影响额 | 22,730,297.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 30,045.80 |
| 合计 | 75,312,493.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,080 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 41.64% | 211,116,743 | 0 | 质押 | 22,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 10.89% | 55,204,964 | 0 | |||||
| 万和投资有限公司 | 境外法人 | 4.39% | 22,239,500 | 0 | |||||
| 澳门金融管理局－自有资金 | 其他 | 0.93% | 4,699,921 | 0 | |||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 其他 | 0.85% | 4,308,700 | 0 | |||||
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 其他 | 0.79% | 3,999,686 | 0 | |||||
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 3,800,000 | 0 | |||||
| 全国社保基金一一五组合 | 其他 | 0.71% | 3,600,000 | 0 | |||||
| 赖开展 | 境内自然人 | 0.70% | 3,545,500 | 0 | |||||
| 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 其他 | 0.67% | 3,377,774 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 合肥华泰集团股份有限公司 | 211,116,743 | 人民币普通股 | 211,116,743 |
| 香港中央结算有限公司 | 55,204,964 | 人民币普通股 | 55,204,964 |
| 万和投资有限公司 | 22,239,500 | 人民币普通股 | 22,239,500 |
| 澳门金融管理局－自有资金 | 4,699,921 | 人民币普通股 | 4,699,921 |
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 4,308,700 | 人民币普通股 | 4,308,700 |
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 3,999,686 | 人民币普通股 | 3,999,686 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
| 全国社保基金一一五组合 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 赖开展 | 3,545,500 | 人民币普通股 | 3,545,500 |
| 中信证券－中信银行－中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 3,377,774 | 人民币普通股 | 3,377,774 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 合肥华泰集团股份有限公司通过融资融券账户持有 20,000,000 股，北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金通过融资融券账户持有 2,306,772股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末较年初增加70752万元，主要系本期经营积累增加所致；
2、应收账款期末较年初减少8662万元，主要系本期应收账款收回所致；
3、预付款项期末较年初增加4411万元，主要系本期执行合同约定预付原料采购货款金额增加所致；
4、其他应收款期末较年初下降73.80%，主要系年初其他应收款本期收到所致；
5、存货期末较年初下降52.07%，主要系原材料库存减少所致；
6、其他流动资产期末较年初下降58.53%，主要系本期委托贷款收回所致；
7、其他非流动资产期末较年初增长314.04%，主要系本期预付设备款增加所致；
8、应付账款期末较年初下降46.26%，主要系本期支付原料款增加所致；
9、库存股期末较年初增长54.61%，主要系公司从二级市场回购股份拟用于员工持股计划等；10、财务费用本期较上年同期减少1413万元，主要系本期利息收入增加所致；
11、信用减值损失本期发生额较上年同期发生额增加308万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；
12、营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加802万元，主要系本期捐赠支出增加所致；
13、所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加6139万元，主要系本期应纳税所得额增加所致；
14、投资活动产生的现金流量净额较上期发生额增加51981万元，主要系本期理财投资净支出额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】2297 号）（以下简称“批复”），批复主要内容公告如下：1、核准公司向社会公开发行面值总额 134,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。
2、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。3、本批复自
核准发行之日起 12 个月内有效。详见巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 》（公告编号：2020-081）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 可转债发行已经批复 | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告 》（公告编号：2020-081） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经证监会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2011年2月向社会公开发行A股5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，募集资金总额为人民币20亿元，扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经会计师事务所验资报告验证。公司对募集资金采
取了专户存储管理。截至2020年9月30日止，公司累计直接投入募集资金项目金额183,478.75万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度使用32,036.06万元、2013年度使用32,458.38万元、2014年度使用16,187.20万元、2015年度使用6,637.05万元、2016年度使用25,304.30万元、2017年度使用6,933.29万元、2018年度使用3,593.23万元、2019年度使用20,836.15万元。2020年1-9月使用6,971.94万元，募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金183,478.75万元，加上2018年江苏洽康股权转让收回9,000.00万元，募集资金余额为 14,361.25万元，募集资金专用账户利息净收入 30,168.67万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2020年9月30日余额合计为 44,529.92 万元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 49,600 | 34,600 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 95,400 | 91,970 | 0 |
| 合计 | 145,000 | 126,570 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,400 | 闲置募集资金 | 2019年09月19日 | 2020年03月17日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.75% | 25.81 | 25.81 | 25.81 | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2019-022） |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 12,000 | 闲置募集资金 | 2019年09月25日 | 2020年03月23日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.75% | 221.25 | 221.25 | 221.25 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,400 | 闲置募集资金 | 2019年11月01日 | 2020年02月01日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.85% | 61.6 | 61.6 | 61.60 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 12,900 | 闲置募集资金 | 2019年12月06日 | 2020年03月06日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.80% | 122.55 | 122.55 | 122.55 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,500 | 闲置募集资金 | 2019年12月11日 | 2020年03月11日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.80% | 52.25 | 52.25 | 52.25 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 9,300 | 闲置募集资金 | 2019年12月12日 | 2020年03月11日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.75% | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,100 | 闲置募集资金 | 2019年12月19日 | 2020年03月18日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.70% | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信银行马鞍山路支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2019年08月15日 | 2020年01月13日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.80% | 78.6 | 78.6 | 78.60 | 0 | 是 | 是 | 关于使用自有资金进行投资理财的公告 （2019-23） |
| 中信银行马鞍山路支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,400 | 闲置自有资金 | 2019年11月29日 | 2020年05月29日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.90% | 124.46 | 124.46 | 124.46 | 0 | 是 | 是 | |
| 中信银行马鞍山路支行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年06月12日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.90% | 291.7 | 291.7 | 291.70 | 0 | 是 | 是 |
| 中信银行马鞍山路支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月17日 | 2020年06月17日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.90% | 204.44 | 204.44 | 204.44 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月26日 | 2020年03月26日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.70% | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 14,000 | 闲置自有资金 | 2019年12月06日 | 2020年12月06日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.60% | 504 | - | 0 | 是 | 是 | ||
| 兴业银行黄山路支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,600 | 闲置自有资金 | 2019年01月01日 | 2020年01月02日 | 货币市场类和银行存款等 | 浮动利率 | 2.60% | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 6,300 | 闲置募集资金 | 2020年02月12日 | 2020年08月12日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.65% | 118.13 | 118.13 | 118.13 | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2019-022） |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 13,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月06日 | 2020年09月06日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.85% | 256.75 | 256.75 | 256.75 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,600 | 闲置募集资金 | 2020年03月12日 | 2020年06月12日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.95% | 55.3 | 55.3 | 55.30 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 2,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月19日 | 2020年04月20日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.70% | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月24日 | 2020年04月23日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.65% | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 13,000 | 闲置募集资金 | 2020年03月24日 | 2020年06月22日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.80% | 122.13 | 122.13 | 122.13 | 0 | 是 | 是 | |
| 华夏银行合肥政务区支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年02月18日 | 2020年08月17日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 4.20% | 312.41 | 312.41 | 312.41 | 0 | 是 | 是 | 关于使用自有资金进行投资理财的公告 （2019-23） |
| 华夏银行合肥政务区支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年03月20日 | 2020年10月20日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 4.16% | 243.9 | - | 0 | 是 | 是 |
| 广发银行合肥分行 | 银行 | 结构性存款 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年03月24日 | 2020年04月24日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.90% | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年04月08日 | 2020年05月08日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.80% | 47.5 | 47.5 | 47.50 | 0 | 是 | 是 | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年04月24日 | 2020年05月08日 | 国债、同业存款等 | 浮动利率 | 2.80% | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2019-022） |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,650 | 闲置募集资金 | 2020年06月12日 | 2020年09月12日 | 银行定期存款等 | 浮动利率 | 3.35% | 47.32 | 47.32 | 47.32 | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2020-022） |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 12,000 | 闲置募集资金 | 2020年06月22日 | 2020年09月21日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.05% | 91.5 | 91.5 | 91.50 | 0 | 是 | 是 | |
| 广发银行合肥分行 | 银行 | 结构性存款 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2020年07月10日 | 2020年08月14日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.40% | 49.62 | 49.62 | 49.62 | 0 | 是 | 是 | 关于使用自有资金进行投资理财的公告（2020-023） |
| 兴业银行黄山路支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月14日 | 2020年11月13日 | 现金，国债等 | 固定利率 | 3.80% | 96.06 | - | 0 | 是 | 是 | ||
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年08月12日 | 2020年09月12日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 2.85% | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2020-022） |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月21日 | 2020年10月20日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.35% | 27.53 | - | 0 | 是 | 是 | 关于使用自有资金进行投资理财的公告（2020-023） | |
| 华夏银行合肥政务区支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 20,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月20日 | 2020年11月21日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.90% | 192.32 | - | 0 | 是 | 是 |
| 兴业银行黄山路支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2020年08月21日 | 2020年09月21日 | 现金，国债等 | 浮动利率 | 3.40% | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 0 | 是 | 是 | |
| 光大银行稻香楼支行 | 银行 | 结构性存款 | 24,000 | 闲置募集资金 | 2020年09月17日 | 2020年12月17日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.04% | 182.4 | - | 0 | 是 | 是 | 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（2020-022） | |
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 9,000 | 闲置募集资金 | 2020年09月24日 | 2021年03月23日 | 同业存款等 | 固定利率 | 3.20% | 142.03 | - | 0 | 是 | 是 | ||
| 浦发银行合肥新站区支行 | 银行 | 结构性存款 | 1,600 | 闲置募集资金 | 2020年09月30日 | 2020年10月29日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 2.75% | 3.67 | - | 0 | 是 | 是 | ||
| 徽商银行合肥青年路支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 9,970 | 闲置自有资金 | 2020年09月29日 | 同业存款等 | 浮动利率 | 3.35% | - | 0 | 是 | 是 | 关于使用自有资金进行投资理财的公告（2020-023） | |||
| 杭州银行合肥分行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 4,000 | 闲置自有资金 | 2020年09月24日 | 货币市场类和银行存款等 | 浮动利率 | 3.11% | - | 0 | 是 | 是 | ||||
| 华夏银行合肥政务区支行 | 银行 | 低风险银行理财产品 | 19,000 | 闲置自有资金 | 2020年09月28日 | 货币市场类和银行存款等 | 浮动利率 | 3.55% | - | 0 | 是 | 是 | ||||
| 合计 | 355,720 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,942.96 | 2,551.05 | -- | 0 | -- | -- | -- | ||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月12日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 外部机构、投资者 | 公司发展规划、新品情况、中报业绩情况等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年 8 月11日、8月12日投资者关系活动记录表》（编号：2020-007） |
| 2020年09月10日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 外部机构、投资者 | 公司发展规划、新品情况等 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年 9 月10日投资者关系活动记录表》（编号：2020-008） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：洽洽食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 968,268,185.95 | 260,748,378.12 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,276,468,672.90 | 1,170,220,355.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 137,939,824.71 | 224,562,134.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 91,300,101.12 | 47,187,327.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,461,132.92 | 17,024,006.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 12,020,527.49 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 666,056,238.47 | 1,389,523,101.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 237,529,020.16 | 572,750,020.16 |
| 流动资产合计 | 3,382,023,176.23 | 3,682,015,323.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 26,011,607.70 | 26,489,918.54 |
| 其他权益工具投资 | 252,728,641.27 | 288,097,018.77 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,109,555,740.69 | 1,132,850,604.86 |
| 在建工程 | 81,791,437.71 | 77,584,149.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 275,140,759.11 | 261,573,398.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,639,544.25 | 7,907,673.13 |
| 递延所得税资产 | 80,374,858.57 | 101,014,232.42 |
| 其他非流动资产 | 32,533,701.57 | 7,857,645.56 |
| 非流动资产合计 | 1,863,776,290.87 | 1,903,374,640.71 |
| 资产总计 | 5,245,799,467.10 | 5,585,389,964.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 334,539,992.47 | 297,651,496.32 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,400,000.00 | 57,900,000.00 |
| 应付账款 | 302,650,240.16 | 563,163,893.23 |
| 预收款项 | 203,675,286.16 | |
| 合同负债 | 178,548,873.03 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 59,081,837.09 | 72,740,117.67 |
| 应交税费 | 85,398,566.71 | 106,315,343.35 |
| 其他应付款 | 94,132,015.44 | 95,050,259.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 235,420,987.53 | 302,921,092.36 |
| 流动负债合计 | 1,349,172,512.43 | 1,699,417,488.17 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 62,641,800.91 | 65,217,762.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,641,800.91 | 65,217,762.87 |
| 负债合计 | 1,411,814,313.34 | 1,764,635,251.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,553,508,099.31 | 1,678,670,416.81 |
| 减：库存股 | 46,383,494.74 | 30,001,189.20 |
| 其他综合收益 | 63,629,802.23 | 84,890,028.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,502,116,425.91 | 1,325,987,200.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,833,370,832.71 | 3,820,046,456.13 |
| 少数股东权益 | 614,321.05 | 708,257.28 |
| 所有者权益合计 | 3,833,985,153.76 | 3,820,754,713.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,245,799,467.10 | 5,585,389,964.45 |
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 893,664,761.63 | 181,033,992.25 |
| 交易性金融资产 | 1,273,974,736.38 | 1,170,220,355.04 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 278,758,032.37 | 383,081,008.12 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 158,181,273.04 | 254,638,147.45 |
| 其他应收款 | 63,440,754.11 | 2,472,388.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 400,472,959.10 | 695,426,009.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 181,581,284.26 | 477,533,684.64 |
| 流动资产合计 | 3,250,073,800.89 | 3,164,405,586.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 1,359,178,287.04 | 1,244,739,268.22 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 459,047,461.46 | 456,889,906.41 |
| 在建工程 | 1,710,049.31 | 32,917,505.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 115,093,667.31 | 117,287,503.11 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,027,958.73 | 4,577,677.39 |
| 递延所得税资产 | 46,604,689.78 | 59,133,736.26 |
| 其他非流动资产 | 9,768,462.65 | 4,340,303.82 |
| 非流动资产合计 | 1,994,430,576.28 | 1,919,885,900.40 |
| 资产总计 | 5,244,504,377.17 | 5,084,291,486.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 64,961,882.76 | 167,651,496.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 245,700,000.00 | 61,700,000.00 |
| 应付账款 | 573,503,010.29 | 590,156,236.00 |
| 预收款项 | 745,547,469.77 | |
| 合同负债 | 695,694,183.07 | |
| 应付职工薪酬 | 44,962,133.69 | 46,378,909.63 |
| 应交税费 | 25,742,264.64 | 29,613,372.43 |
| 其他应付款 | 62,834,127.29 | 66,973,663.69 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 101,281,190.90 | 143,390,049.11 |
| 流动负债合计 | 1,814,678,792.64 | 1,851,411,196.95 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,108,750.78 | 30,785,058.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,108,750.78 | 30,785,058.28 |
| 负债合计 | 1,842,787,543.42 | 1,882,196,255.23 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,585,345,247.07 | 1,581,782,532.37 |
| 减：库存股 | 46,383,494.74 | 30,001,189.20 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 |
| 未分配利润 | 1,102,255,081.42 | 889,813,888.11 |
| 所有者权益合计 | 3,401,716,833.75 | 3,202,095,231.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,244,504,377.17 | 5,084,291,486.51 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,356,454,581.28 | 1,231,947,073.18 |
| 其中：营业收入 | 1,356,454,581.28 | 1,231,947,073.18 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,074,391,297.53 | 1,054,362,318.36 |
| 其中：营业成本 | 871,056,064.02 | 790,395,694.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,107,497.26 | 10,132,062.77 |
| 销售费用 | 134,059,276.49 | 196,379,592.34 |
| 管理费用 | 56,483,104.83 | 57,448,304.21 |
| 研发费用 | 12,183,748.50 | 5,418,212.09 |
| 财务费用 | -9,498,393.57 | -5,411,547.62 |
| 其中：利息费用 | 1,021,066.40 | 3,245,295.18 |
| 利息收入 | 10,230,467.11 | 6,488,741.25 |
| 加：其他收益 | 1,677,724.98 | 1,345,498.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,568,567.27 | 16,153,920.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -746,444.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,548,155.64 | -794,325.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 112.26 | 434,354.92 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 292,015,087.69 | 194,724,202.69 |
| 加：营业外收入 | 8,961,994.03 | 28,649,347.37 |
| 减：营业外支出 | 1,795,995.30 | 5,409,402.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 299,181,086.42 | 217,964,147.63 |
| 减：所得税费用 | 64,625,306.08 | 37,873,053.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 234,555,780.34 | 180,091,094.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 234,555,780.34 | 180,091,094.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 234,622,086.16 | 180,121,975.56 |
| 2.少数股东损益 | -66,305.82 | -30,881.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,934,167.11 | 7,115,747.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,934,167.11 | 7,115,747.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,139,414.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 11,139,414.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,073,581.11 | 7,115,747.54 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,073,581.11 | 7,115,747.54 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 231,621,613.23 | 187,206,841.58 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 231,687,919.05 | 187,237,723.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -66,305.82 | -30,881.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4643 | 0.3550 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4643 | 0.3550 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,404,213.48元，上期被合并方实现的净利润为：
2,483,924.24元。法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 837,516,283.06 | 862,920,354.46 |
| 减：营业成本 | 692,351,045.19 | 694,241,577.70 |
| 税金及附加 | 3,590,392.18 | 2,873,197.94 |
| 销售费用 | 53,193,660.80 | 106,469,154.79 |
| 管理费用 | 34,222,843.22 | 36,076,779.46 |
| 研发费用 | 12,183,748.50 | 5,406,882.95 |
| 财务费用 | -8,758,142.71 | -4,643,514.94 |
| 其中：利息费用 | 957,816.40 | 3,245,295.18 |
| 利息收入 | 10,166,906.01 | 6,273,096.88 |
| 加：其他收益 | 892,102.50 | 618,660.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 11,284,931.88 | 16,153,920.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -746,444.93 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,511,897.12 | -1,591,961.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 81,544.68 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 59,651,428.21 | 37,758,440.67 |
| 加：营业外收入 | 1,958,589.96 | 12,225,660.34 |
| 减：营业外支出 | 268,910.60 | 103,669.70 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,341,107.57 | 49,880,431.31 |
| 减：所得税费用 | 20,072,772.27 | 1,739,261.36 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,268,335.30 | 48,141,169.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,268,335.30 | 48,141,169.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,268,335.30 | 48,141,169.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0817 | 0.0950 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0817 | 0.0950 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,650,937,491.23 | 3,219,175,234.92 |
| 其中：营业收入 | 3,650,937,491.23 | 3,219,175,234.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,042,154,822.13 | 2,814,596,111.59 |
| 其中：营业成本 | 2,426,099,248.98 | 2,145,263,652.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,322,734.17 | 31,001,768.71 |
| 销售费用 | 404,492,788.09 | 465,132,261.00 |
| 管理费用 | 183,271,018.01 | 165,535,509.97 |
| 研发费用 | 22,837,016.19 | 18,400,719.29 |
| 财务费用 | -24,867,983.31 | -10,737,799.62 |
| 其中：利息费用 | 11,615,393.70 | 10,076,949.11 |
| 利息收入 | 35,163,463.17 | 19,184,232.76 |
| 加：其他收益 | 4,934,889.94 | 3,934,268.27 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,280,544.98 | 43,687,195.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,607,522.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,382,218.31 | 1,298,927.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 87,898.95 | 588,597.42 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 655,075,744.01 | 454,088,111.23 |
| 加：营业外收入 | 47,061,912.90 | 50,986,116.60 |
| 减：营业外支出 | 14,030,840.88 | 6,008,028.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 688,106,816.03 | 499,066,199.42 |
| 减：所得税费用 | 158,367,425.98 | 96,977,930.07 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 529,739,390.05 | 402,088,269.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 529,739,390.05 | 402,088,269.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 529,831,777.83 | 400,482,115.45 |
| 2.少数股东损益 | -92,387.78 | 1,606,153.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,260,226.21 | 15,979,947.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,260,226.21 | 15,979,947.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -5,368,377.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -5,368,377.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,891,848.71 | 15,979,947.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -15,891,848.71 | 15,979,947.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 508,479,163.84 | 418,068,217.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 508,571,551.62 | 416,462,063.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -92,387.78 | 1,606,153.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.0484 | 0.7900 |
| （二）稀释每股收益 | 1.0484 | 0.7900 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,404,213.48元，上期被合并方实现的净利润为：
7,734,682.02元。
法定代表人：陈先保 主管会计工作负责人：李小璐 会计机构负责人：李小璐
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,082,340,322.33 | 2,066,726,335.90 |
| 减：营业成本 | 1,721,931,547.28 | 1,658,891,677.58 |
| 税金及附加 | 11,529,210.20 | 10,508,227.17 |
| 销售费用 | 174,572,576.29 | 241,536,177.76 |
| 管理费用 | 119,929,325.90 | 105,805,803.20 |
| 研发费用 | 22,837,016.19 | 18,314,072.18 |
| 财务费用 | -25,350,776.25 | -10,118,951.98 |
| 其中：利息费用 | 9,268,465.64 | 10,076,949.11 |
| 利息收入 | 34,633,652.23 | 18,767,499.73 |
| 加：其他收益 | 2,676,307.50 | 1,770,669.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 540,207,678.95 | 407,687,195.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,607,522.73 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 5,329,712.23 | 3,244,331.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 50,442.47 | 235,787.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 609,763,086.60 | 454,727,313.13 |
| 加：营业外收入 | 4,422,413.35 | 15,398,775.52 |
| 减：营业外支出 | 12,121,777.57 | 246,281.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 602,063,722.38 | 469,879,807.28 |
| 减：所得税费用 | 35,919,977.07 | 10,372,388.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 566,143,745.31 | 459,507,419.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 566,143,745.31 | 459,507,419.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 566,143,745.31 | 459,507,419.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.1203 | 0.9060 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1203 | 0.9060 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,169,054,811.23 | 3,621,169,656.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,079,824.65 | 7,558,498.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,746,974.96 | 66,119,994.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,238,881,610.84 | 3,694,848,148.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,083,038,129.00 | 1,865,622,724.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,173,849.65 | 337,240,741.19 |
| 支付的各项税费 | 310,040,318.42 | 301,843,009.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 435,185,994.76 | 301,871,597.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,175,438,291.83 | 2,806,578,072.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,063,443,319.01 | 888,270,076.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,571,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,958,238.13 | 43,687,195.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,469,706.42 | 791,184.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 35,163,463.17 | 19,287,191.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,650,091,407.72 | 63,765,570.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,637,223.83 | 49,171,226.47 |
| 投资支付的现金 | 2,393,669,719.14 | 409,616,594.38 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,525,306,942.97 | 458,787,820.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 124,784,464.75 | -395,022,250.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 688,708,938.41 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,580,000.24 | 4,973,506.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 701,288,938.65 | 204,973,506.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 640,130,828.70 | 396,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 380,759,230.69 | 262,831,905.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145,347,305.54 | 72,832,281.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,166,237,364.93 | 731,664,186.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -464,948,426.28 | -526,690,679.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,111,228.28 | 18,143,589.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 709,168,129.20 | -15,299,263.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 253,955,270.50 | 364,034,234.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 963,123,399.70 | 348,734,970.86 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,397,513,850.65 | 2,303,757,756.60 |
| 收到的税费返还 | 7,061,194.23 | 3,574,958.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,420,426.30 | 23,567,706.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,408,995,471.18 | 2,330,900,422.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256,359,988.80 | 1,361,407,729.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,261,197.10 | 223,499,480.83 |
| 支付的各项税费 | 86,974,970.24 | 107,303,749.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,092,965.99 | 140,591,699.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,798,689,122.13 | 1,832,802,659.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 610,306,349.05 | 498,097,762.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,559,499,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 545,168,131.28 | 407,687,195.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,493.57 | 337,984.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 34,633,652.23 | 18,870,458.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,139,778,377.08 | 426,895,637.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,463,100.52 | 34,157,759.41 |
| 投资支付的现金 | 2,531,164,100.00 | 452,450,859.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,847,508.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,556,627,200.52 | 522,456,126.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 583,151,176.56 | -95,560,489.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 349,130,828.70 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,580,000.24 | 4,973,506.51 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,710,828.94 | 204,973,506.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 449,130,828.70 | 330,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 368,996,806.86 | 262,831,905.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,382,305.54 | 29,998,016.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 834,509,941.10 | 622,829,921.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -472,799,112.16 | -417,856,414.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273,439.60 | 1,801,925.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 720,931,853.05 | -13,517,215.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,453,992.01 | 302,976,953.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 889,385,845.06 | 289,459,737.88 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 260,748,378.12 | 260,748,378.12 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,170,220,355.04 | 1,170,220,355.04 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 224,562,134.70 | 224,562,134.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,187,327.88 | 47,187,327.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 17,024,006.75 | 17,024,006.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 12,020,527.49 | 12,020,527.49 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,389,523,101.09 | 1,389,523,101.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 572,750,020.16 | 572,750,020.16 | |
| 流动资产合计 | 3,682,015,323.74 | 3,682,015,323.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,489,918.54 | 26,489,918.54 | |
| 其他权益工具投资 | 288,097,018.77 | 288,097,018.77 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,132,850,604.86 | 1,132,850,604.86 | |
| 在建工程 | 77,584,149.09 | 77,584,149.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 261,573,398.34 | 261,573,398.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,907,673.13 | 7,907,673.13 | |
| 递延所得税资产 | 101,014,232.42 | 101,014,232.42 | |
| 其他非流动资产 | 7,857,645.56 | 7,857,645.56 | |
| 非流动资产合计 | 1,903,374,640.71 | 1,903,374,640.71 | |
| 资产总计 | 5,585,389,964.45 | 5,585,389,964.45 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 297,651,496.32 | 297,651,496.32 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 57,900,000.00 | 57,900,000.00 | |
| 应付账款 | 563,163,893.23 | 563,163,893.23 | |
| 预收款项 | 203,675,286.16 | -203,675,286.16 | |
| 合同负债 | 203,675,286.16 | 203,675,286.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 72,740,117.67 | 72,740,117.67 | |
| 应交税费 | 106,315,343.35 | 106,315,343.35 | |
| 其他应付款 | 95,050,259.08 | 95,050,259.08 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 302,921,092.36 | 302,921,092.36 | |
| 流动负债合计 | 1,699,417,488.17 | 1,699,417,488.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 65,217,762.87 | 65,217,762.87 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 65,217,762.87 | 65,217,762.87 | |
| 负债合计 | 1,764,635,251.04 | 1,764,635,251.04 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,678,670,416.81 | 1,678,670,416.81 | |
| 减：库存股 | 30,001,189.20 | 30,001,189.20 | |
| 其他综合收益 | 84,890,028.44 | 84,890,028.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,325,987,200.08 | 1,325,987,200.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,820,046,456.13 | 3,820,046,456.13 | |
| 少数股东权益 | 708,257.28 | 708,257.28 | |
| 所有者权益合计 | 3,820,754,713.41 | 3,820,754,713.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,585,389,964.45 | 5,585,389,964.45 |
调整情况说明
公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
项目
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 181,033,992.25 | 181,033,992.25 | |
| 交易性金融资产 | 1,170,220,355.04 | 1,170,220,355.04 | |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 383,081,008.12 | 383,081,008.12 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 254,638,147.45 | 254,638,147.45 | |
| 其他应收款 | 2,472,388.80 | 2,472,388.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 695,426,009.81 | 695,426,009.81 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 477,533,684.64 | 477,533,684.64 | |
| 流动资产合计 | 3,164,405,586.11 | 3,164,405,586.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,244,739,268.22 | 1,244,739,268.22 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 456,889,906.41 | 456,889,906.41 | |
| 在建工程 | 32,917,505.19 | 32,917,505.19 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 117,287,503.11 | 117,287,503.11 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,577,677.39 | 4,577,677.39 | |
| 递延所得税资产 | 59,133,736.26 | 59,133,736.26 | |
| 其他非流动资产 | 4,340,303.82 | 4,340,303.82 | |
| 非流动资产合计 | 1,919,885,900.40 | 1,919,885,900.40 |
| 资产总计 | 5,084,291,486.51 | 5,084,291,486.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 167,651,496.32 | 167,651,496.32 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 61,700,000.00 | 61,700,000.00 | |
| 应付账款 | 590,156,236.00 | 590,156,236.00 | |
| 预收款项 | 745,547,469.77 | -745,547,469.77 | |
| 合同负债 | 745,547,469.77 | 745,547,469.77 | |
| 应付职工薪酬 | 46,378,909.63 | 46,378,909.63 | |
| 应交税费 | 29,613,372.43 | 29,613,372.43 | |
| 其他应付款 | 66,973,663.69 | 66,973,663.69 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 143,390,049.11 | 143,390,049.11 | |
| 流动负债合计 | 1,851,411,196.95 | 1,851,411,196.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 30,785,058.28 | 30,785,058.28 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 30,785,058.28 | 30,785,058.28 | |
| 负债合计 | 1,882,196,255.23 | 1,882,196,255.23 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 507,000,000.00 | 507,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,581,782,532.37 | 1,581,782,532.37 | |
| 减：库存股 | 30,001,189.20 | 30,001,189.20 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 253,500,000.00 | 253,500,000.00 | |
| 未分配利润 | 889,813,888.11 | 889,813,888.11 | |
| 所有者权益合计 | 3,202,095,231.28 | 3,202,095,231.28 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,084,291,486.51 | 5,084,291,486.51 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。