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成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
*ST金正:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

金正大生态工程集团股份有限公司

KINGENTA ECOLOGICAL ENGINEERING GROUP CO.,LTD.

2020年第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事会、监事会声明:因大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司2019年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告(大信审字[2020]第3-00721号),大信所对公司以预付购货款的名义与关联方诺贝丰(中国)农业有限公司发生大额资金往来、应付票据款项的可回收性、存货金额及公司以前年度存在无实物流转的贸易性收入发表无法表示意见的事项。截止本公告日,公司尚未重述上述事项的前期报告,公司2020年第三季度报告是基于以上情况进行编制,后续公司将对上述事项进行处理,存在会计报表相关科目进行调整的可能性,请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人唐勇及会计机构负责人(会计主管人员)唐勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)20,462,553,440.9522,801,048,957.64-10.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)9,438,166,276.649,738,516,305.43-3.08%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,108,437,771.72-37.18%7,694,799,801.47-30.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)-344,190,932.32-713.23%-312,671,902.96-164.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-357,873,248.31-948.33%-345,337,866.79-177.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)-58,403,227.48-181.02%-531,282,146.5315.54%
基本每股收益(元/股)-0.10-600.00%-0.10-166.67%
稀释每股收益(元/股)-0.10-600.00%-0.10-166.67%
加权平均净资产收益率-3.58%-4.09%-3.26%-7.80%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)10,977,214.22
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,846,030.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,176,733.93
减:所得税影响额9,338,619.90
少数股东权益影响额(税后)995,394.61
合计32,665,963.83--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数64,704报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
临沂金正大投资控股有限公司境内非国有法人34.00%1,117,274,529质押1,116,789,516
冻结875,300,000
万连步境内自然人18.04%592,743,874444,557,905质押384,100,000
冻结592,743,874
中国农业产业发展基金有限公司国有法人1.52%49,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他1.46%49,794,238
汕头汇晟投资有限公司境内非国有法人0.78%25,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)其他0.51%16,598,079
现代种业发展基金有限公司国有法人0.30%9,958,847
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划其他0.27%8,818,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划其他0.27%8,818,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划其他0.27%8,818,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
临沂金正大投资控股有限公司1,117,274,529人民币普通股1,117,274,529
万连步148,185,969人民币普通股592,743,874
中国农业产业发展基金有限公司49,794,238人民币普通股49,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)47,944,238人民币普通股47,944,238
汕头汇晟投资有限公司25,570,000人民币普通股25,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)16,598,079人民币普通股16,598,079
现代种业发展基金有限公司9,958,847人民币普通股9,958,847
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划8,818,000人民币普通股8,818,000
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划8,818,000人民币普通股8,818,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划8,818,000人民币普通股8,818,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位:(人民币)元

项目期末余额年初余额增减比例
货币资金869,623,547.061,885,947,791.74-53.89%
应收款项融资11,692,455.0026,126,184.46-55.25%
长期股权投资1,442,248,787.9499,773,845.391345.52%
其他权益工具投资226,082,424.751,316,299,798.58-82.82%
投资性房地产173,677.42319,606.75-45.66%
在建工程619,512,117.84426,544,486.2345.24%
短期借款4,339,981,857.183,114,721,722.2039.34%
应付票据1,702,732,239.983,551,688,620.86-52.06%
预收账款1,576,918,561.06873,080,301.8680.62%
其他流动负债292,448,985.53184,482,095.8158.52%

(1)报告期末,货币资金较期初减少53.89%,主要系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围所致;

(2)报告期末,应收款项融资较期初减少55.25%,主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;

(3)报告期末,长期股权投资较期初增加1345.52%,系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围所致;

(4)报告期末,其他权益工具投资金额较期初减少82.82%,主要系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围所致;

(5)报告期末,投资性房地产较期初减少45.66%,系公司之子公司Compo Investco GmbH投资性房地产较期初减少所致;

(6)报告期末,在建工程较期初增加45.24%,主要系公司之子公司金正大诺泰尔化学有限公司及临沂金朗化工有限公司在建工程投入增加所致;

(7)报告期末,短期借款较期初增加39.34%,主要系公司通过短期借款补充流动资金所致;

(8)报告期末,应付票据较期初减少52.06%,主要系公司应付银行承兑汇票减少所致;

(9)报告期末,预收账款较期初增加80.62%,主要系公司预收的货款较期初增加所致;

(10)报告期末,其他流动负债较期初增加58.52%,主要系公司之子公司Compo Investco GmbH应付客户销售折让及返利增加所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

项目本年累计数上年同期累计数增减比例
营业收入7,694,799,801.4711,133,119,530.21-30.88%
营业成本6,019,304,917.028,651,692,104.21-30.43%
研发费用101,781,551.85216,954,425.01-53.09%
财务费用193,863,411.0524,519,727.74690.64%
其他收益23,323,375.0051,732,881.87-54.92%
投资收益322,695.4710,287,298.13-96.86%
资产减值损失-78,589,454.12-21,964,596.79257.80%
所得税费用32,680,981.28111,417,770.88-70.67%

(1)报告期,营业收入较上年同期下降30.88%, 主要系复合肥行业市场竞争激烈,公司营业收入未达预期所致;

(2)报告期,营业成本较上年同期下降30.43%,主要系公司复合肥产品收入下降所致;

(3)报告期,研发费用较上年同期下降53.09%,主要系本期研发投入减少所致;

(4)报告期,财务费用较上年同期增加690.64%,主要系公司本期短期借款增加,利息费用较上年同期增加所致;

(5)报告期,其他收益较上年同期减少54.92%,系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致;

(6)报告期,投资收益较上年同期下降96.86%,主要系本期银行理财收益较上年同期减少所致。

(7)报告期,资产减值损失较上年同期增加257.80%,系公司本期存货跌价损失较上年同期增加所致;

(8)报告期,所得税费用较上年同期下降70.67%,系公司本期利润总额较上年同期减少所致。

3、现金流量表项目

单位:(人民币)元

项目本期数上年同期数增减金额
经营活动产生的现金流量净额-531,282,146.53-459,816,938.69-71,465,207.84
投资活动产生的现金流量净额-844,330,425.33-1,110,774,570.96266,444,145.63
筹资活动产生的现金流量净额984,702,269.20107,787,444.61876,914,824.59

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71,465,207.84元,主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金减少所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期增加266,444,145.63元,系公司投资支付现金的下降幅度高于收回投资的下降幅度所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加876,914,824.59元,主要系公司取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺临沂金正大投资控股有限公司业绩承诺及补偿安排临沂金正大投资控股有限公司承诺的利润补偿期间为2018年、2019年、2020年。金正大投资承诺Compo Investco GmbH(原名Kingenta Investco GmbH) 2018年、2019年、2020年的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元。如果Compo Investco GmbH未达到上述承诺净利润,则临沂金正大投资控股有限公司须按照协议约定进行补偿。2018年01月24日公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内正在履行
万连步业绩承诺及补偿安排如临沂金正大投资控股有限公司不能正常履行其在《盈利预测补偿协议》中的业绩补偿承诺,上市公司实际控制人万连步届时将与临沂金正大投资控股有限公司承担连带补偿责任。2018年04月25日公司2020年年度报告披露后10个交易日后90日内正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺临沂金正大投资控股有限公司;万连步不进行同业竞争公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步承诺,不会,并促使其控股的企业不会在中国境内外:以任何形式直接或间接从事任何与公司及公司控股企业业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;以任何形式支持与公司及公司控股企业的主营业务构成竞争或可2009年07月18日直至发生以下情形之日终止:1、公司控股股东临沂金正大投资控股有限公司和实际控制人万连步不再为公司的控股股东/或实际控制人;或2、公司股票不再在深圳证券正在履行
能构成竞争的业务或活动;以任何形式介入(不论直接或间接)任何与公司及公司控股企业的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。交易所上市当日(以较早者为准)。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金正大生态工程集团股份有限公司

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金869,623,547.061,885,947,791.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,005,907,317.78894,158,576.46
应收款项融资11,692,455.0026,126,184.46
预付款项3,347,379,353.293,333,641,836.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,228,616,371.961,243,212,006.55
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货4,706,062,030.805,610,569,014.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产465,486,660.94544,088,848.48
流动资产合计11,634,767,736.8313,537,744,257.86
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,442,248,787.9499,773,845.39
其他权益工具投资226,082,424.751,316,299,798.58
其他非流动金融资产
投资性房地产173,677.42319,606.75
固定资产4,739,328,784.865,516,605,003.77
在建工程619,512,117.84426,544,486.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产900,049,737.431,012,212,450.74
开发支出
商誉639,492,325.60625,207,523.07
长期待摊费用14,906,956.8616,483,730.89
递延所得税资产124,195,775.91116,308,179.40
其他非流动资产121,795,115.51133,550,074.96
非流动资产合计8,827,785,704.129,263,304,699.78
资产总计20,462,553,440.9522,801,048,957.64
流动负债:
短期借款4,339,981,857.183,114,721,722.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,702,732,239.983,551,688,620.86
应付账款816,017,803.601,111,154,076.31
预收款项1,576,918,561.06873,080,301.86
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬288,555,165.94301,717,247.77
应交税费70,152,936.7988,797,366.60
其他应付款452,384,013.85446,730,201.08
其中:应付利息2,929,975.87
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债757,041,270.00742,472,500.00
其他流动负债292,448,985.53184,482,095.81
流动负债合计10,296,232,833.9310,414,844,132.49
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款243,820,050.00234,465,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款29,063,030.0426,706,302.23
长期应付职工薪酬170,636,474.72169,644,975.38
预计负债
递延收益182,381,992.82191,247,187.99
递延所得税负债38,943,622.6046,693,686.41
其他非流动负债
非流动负债合计664,845,170.18668,757,152.01
负债合计10,961,078,004.1111,083,601,284.50
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,867,522,702.091,870,154,732.75
减:库存股
其他综合收益26,676,596.6911,722,691.86
专项储备
盈余公积483,049,099.73483,049,099.73
一般风险准备
未分配利润3,774,890,136.134,087,562,039.09
归属于母公司所有者权益合计9,438,166,276.649,738,516,305.43
少数股东权益63,309,160.201,978,931,367.71
所有者权益合计9,501,475,436.8411,717,447,673.14
负债和所有者权益总计20,462,553,440.9522,801,048,957.64

法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:唐勇

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金283,703,835.571,008,232,035.57
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款106,285,194.70134,676,506.15
应收款项融资2,553,230.28
预付款项2,826,392,091.772,721,363,305.54
其他应收款3,628,701,654.133,236,529,173.57
其中:应收利息
应收股利
存货3,567,867,742.423,817,078,465.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产90,575,571.06106,493,832.76
流动资产合计10,503,526,089.6511,026,926,548.90
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资7,675,453,828.717,729,098,534.20
其他权益工具投资216,002,300.00227,752,300.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产803,768,653.46879,297,584.49
在建工程46,574,405.1345,422,230.95
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,463,372.7595,411,909.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产32,278,727.0924,676,656.15
其他非流动资产25,822,232.7432,911,072.53
非流动资产合计8,892,363,519.889,034,570,288.26
资产总计19,395,889,609.5320,061,496,837.16
流动负债:
短期借款3,993,552,842.172,745,078,681.26
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,594,929,039.743,484,183,768.58
应付账款76,257,347.94124,165,705.29
预收款项1,189,601,233.73114,003,934.11
合同负债
应付职工薪酬84,019,030.7287,229,392.13
应交税费2,488,086.151,850,164.28
其他应付款4,550,452,490.045,157,354,547.08
其中:应付利息2,477,504.45
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计11,491,300,070.4911,713,866,192.73
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益95,896,957.0088,037,357.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计95,896,957.0088,037,357.00
负债合计11,587,197,027.4911,801,903,549.73
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,949,409,044.641,949,409,044.64
减:库存股
其他综合收益12,893,405.0813,975,696.09
专项储备
盈余公积483,049,099.73483,049,099.73
未分配利润2,077,313,290.592,527,131,704.97
所有者权益合计7,808,692,582.048,259,593,287.43
负债和所有者权益总计19,395,889,609.5320,061,496,837.16

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,108,437,771.723,356,144,764.56
其中:营业收入2,108,437,771.723,356,144,764.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,419,845,080.873,297,907,443.36
其中:营业成本1,851,977,224.942,749,735,012.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加12,097,008.7012,356,417.57
销售费用364,452,249.50369,362,552.88
管理费用99,194,775.0990,423,421.12
研发费用28,176,983.1663,684,750.72
财务费用63,946,839.4812,345,289.05
其中:利息费用65,405,818.8130,018,530.74
利息收入1,354,997.1313,881,766.40
加:其他收益11,355,238.6316,022,208.43
投资收益(损失以“-”号填列)-1,894,158.981,855,463.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,777,121.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)-45,808,260.18-9,892,042.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,774,184.41-1,880,631.09
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-349,757,426.8864,342,319.91
加:营业外收入4,793,030.972,486,705.78
减:营业外支出646,748.56107,574.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-345,611,144.4766,721,451.36
减:所得税费用-403,527.8533,274,984.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-345,207,616.6233,446,466.72
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-345,207,616.6233,446,466.72
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-344,190,932.3256,127,807.17
2.少数股东损益-1,016,684.30-22,681,340.45
六、其他综合收益的税后净额462,593.01-6,453,744.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额418,343.67-6,001,471.77
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益418,343.67-6,001,471.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额418,343.67-6,001,471.77
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额44,249.34-452,272.98
七、综合收益总额-344,745,023.6126,992,721.97
归属于母公司所有者的综合收益总额-343,772,588.6550,126,335.40
归属于少数股东的综合收益总额-972,434.96-23,133,613.43
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.100.02
(二)稀释每股收益-0.100.02

法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:唐勇

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入439,445,249.091,252,049,255.43
减:营业成本541,008,671.921,005,854,526.60
税金及附加3,443,079.212,391,466.78
销售费用48,673,486.7539,492,182.56
管理费用25,422,730.4220,857,651.52
研发费用18,020,249.3237,606,556.55
财务费用46,461,043.4215,602,298.50
其中:利息费用48,119,753.1222,322,586.59
利息收入1,239,908.416,591,048.68
加:其他收益10,531,731.64
投资收益(损失以“-”号填列)-2,373,552.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,818,959.03
资产减值损失(损失以“-”号填列)-34,251,706.15-9,574,457.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,918,209.65-7,651.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-293,110,019.86131,194,195.47
加:营业外收入-2,426,640.33587,153.75
减:营业外支出627,437.2170,005.33
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-296,164,097.40131,711,343.89
减:所得税费用-7,193,714.7118,680,990.91
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-288,970,382.69113,030,352.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-288,970,382.69113,030,352.98
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-288,970,382.69113,030,352.98

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,694,799,801.4711,133,119,530.21
其中:营业收入7,694,799,801.4711,133,119,530.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,907,940,725.4110,628,572,403.61
其中:营业成本6,019,304,917.028,651,692,104.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加36,995,359.4435,871,001.34
销售费用1,238,344,374.901,377,971,048.53
管理费用317,651,111.15321,564,096.78
研发费用101,781,551.85216,954,425.01
财务费用193,863,411.0524,519,727.74
其中:利息费用195,515,644.0573,415,046.13
利息收入5,864,805.9348,043,375.96
加:其他收益23,323,375.0051,732,881.87
投资收益(损失以“-”号填列)322,695.4710,287,298.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-17,536,636.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)-78,589,454.12-21,964,596.79
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,977,214.22-2,192,856.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-274,643,729.84542,409,853.34
加:营业外收入10,457,901.169,764,768.31
减:营业外支出1,758,512.045,213,228.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-265,944,340.72546,961,393.24
减:所得税费用32,680,981.28111,417,770.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-298,625,322.00435,543,622.36
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-298,625,322.00435,543,622.36
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-312,671,902.96485,362,076.22
2.少数股东损益14,046,580.96-49,818,453.86
六、其他综合收益的税后净额15,965,827.084,042,057.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额14,953,904.833,662,004.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,082,291.01
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-1,082,291.01
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益16,036,195.843,662,004.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额16,036,195.843,662,004.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,011,922.25380,052.64
七、综合收益总额-282,659,494.92439,585,679.45
归属于母公司所有者的综合收益总额-297,717,998.13489,024,080.67
归属于少数股东的综合收益总额15,058,503.21-49,438,401.22
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.100.15
(二)稀释每股收益-0.100.15

法定代表人:万连步 主管会计工作负责人:唐勇 会计机构负责人:唐勇

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,432,902,875.153,758,290,776.81
减:营业成本1,408,814,738.872,887,853,034.52
税金及附加8,047,577.628,558,306.29
销售费用125,733,238.08152,745,148.84
管理费用53,443,337.0978,981,625.48
研发费用66,382,442.04152,566,093.19
财务费用131,642,816.3432,204,801.84
其中:利息费用136,256,623.3263,293,722.78
利息收入5,124,678.7733,240,139.33
加:其他收益11,440,431.64
投资收益(损失以“-”号填列)2,175,957.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-16,428,766.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)-34,251,706.15-9,334,000.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,918,136.55-9,759.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-403,747,653.66447,478,438.40
加:营业外收入3,239,383.141,856,796.85
减:营业外支出672,598.22269,934.54
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-401,180,868.74449,065,300.71
减:所得税费用-7,602,070.9455,395,828.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-393,578,797.80393,669,471.84
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-393,578,797.80393,669,471.84
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-393,578,797.80393,669,471.84

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,849,897,926.7810,963,998,588.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金245,237,671.24146,179,251.18
经营活动现金流入小计8,095,135,598.0211,110,177,839.48
购买商品、接受劳务支付的现金6,664,711,762.789,289,962,297.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金817,796,588.73945,492,406.82
支付的各项税费134,780,687.70224,344,456.58
支付其他与经营活动有关的现金1,009,128,705.341,110,195,617.18
经营活动现金流出小计8,626,417,744.5511,569,994,778.17
经营活动产生的现金流量净额-531,282,146.53-459,816,938.69
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00500,000,000.00
取得投资收益收到的现金10,116,118.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,513,202.1013,892,544.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计31,513,202.10524,008,662.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273,600,954.57776,042,624.14
投资支付的现金639,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额19,390,609.69
支付其他与投资活动有关的现金602,242,672.86200,000,000.00
投资活动现金流出小计875,843,627.431,634,783,233.83
投资活动产生的现金流量净额-844,330,425.33-1,110,774,570.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,796,209,402.091,912,929,643.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,796,209,402.091,912,929,643.76
偿还债务支付的现金1,570,826,578.741,724,179,679.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金190,680,554.1580,962,518.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,299,618.14
支付其他与筹资活动有关的现金50,000,000.001.00
筹资活动现金流出小计1,811,507,132.891,805,142,199.15
筹资活动产生的现金流量净额984,702,269.20107,787,444.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,057,637.2048,029.13
五、现金及现金等价物净增加额-391,967,939.86-1,462,756,035.91
加:期初现金及现金等价物余额898,045,911.072,310,159,198.76
六、期末现金及现金等价物余额506,077,971.21847,403,162.85

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,505,950,991.193,638,980,895.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,905,048.35544,619,700.41
经营活动现金流入小计1,531,856,039.544,183,600,596.23
购买商品、接受劳务支付的现金1,457,704,779.993,678,512,567.03
支付给职工以及为职工支付的现金124,486,511.06222,810,012.78
支付的各项税费25,548,130.5293,406,603.78
支付其他与经营活动有关的现金1,048,448,278.381,576,769,366.50
经营活动现金流出小计2,656,187,699.955,571,498,550.09
经营活动产生的现金流量净额-1,124,331,660.41-1,387,897,953.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金450,471.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,388,989.6014,686,606.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17,839,461.1214,686,606.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13,547,472.4355,274,508.55
投资支付的现金2,477,016.005,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计16,024,488.4360,274,508.55
投资活动产生的现金流量净额1,814,972.69-45,587,902.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,591,096,110.801,304,693,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,591,096,110.801,304,693,050.00
偿还债务支付的现金1,345,393,231.42929,604,184.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金135,962,846.2462,241,873.99
支付其他与筹资活动有关的现金1.00
筹资活动现金流出小计1,481,356,077.66991,846,059.89
筹资活动产生的现金流量净额1,109,740,033.14312,846,990.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-12,776,654.58-1,120,638,866.05
加:期初现金及现金等价物余额20,330,154.901,165,238,042.58
六、期末现金及现金等价物余额7,553,500.3244,599,176.53

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明新收入准则、新租赁准则对公司年初资产负债表科目没有影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事长: 万连步二〇二〇年十月二十九日


  附件:公告原文
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