2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李茂洪、主管会计工作负责人许丽君及会计机构负责人(会计主管人员)罗青声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,136,484,922.31 | 1,980,418,208.96 | 7.88% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,631,165,721.95 | 1,432,241,451.48 | 13.89% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 445,885,652.86 | 36.19% | 1,175,533,997.34 | 19.40% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,337,545.15 | 15.12% | 246,252,496.45 | -2.59% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 88,639,862.52 | 26.41% | 209,145,395.42 | 0.03% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,815,816.15 | 39.84% | 290,624,213.38 | 22.35% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.46 | 15.00% | 1.14 | -2.56% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 15.00% | 1.14 | -2.56% | ||
加权平均净资产收益率 | 6.35% | -0.32% | 15.54% | -4.60% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 578,627.37 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 21,420,855.03 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 18,595,112.61 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,290,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -853,726.01 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,631,386.38 | |
减:所得税影响额 | 6,029,012.68 | |
少数股东权益影响额(税后) | 526,141.67 | |
合计 | 37,107,101.03 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 5,753 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
李茂洪 | 境内自然人 | 40.25% | 87,120,000 | 65,340,000 | 质押 | 11,000,000 | |||
刘雨华 | 境内自然人 | 10.34% | 22,373,000 | 18,708,000 | |||||
李明智 | 境内自然人 | 4.99% | 10,800,000 | 0 | 质押 | 4,441,760 | |||
陈大江 | 境内自然人 | 2.84% | 6,139,200 | 6,134,400 | |||||
周伟华 | 境内自然人 | 2.12% | 4,583,500 | 0 | 质押 | 2,184,000 | |||
全国社保基金四一三组合 | 其他 | 2.03% | 4,400,580 | 0 | |||||
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.60% | 3,457,540 | 0 | |||||
刘风华 | 境内自然人 | 1.48% | 3,200,000 | 2,400,000 | |||||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 其他 | 1.02% | 2,208,365 | 0 |
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 2,085,595 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
李茂洪 | 21,780,000 | 人民币普通股 | 21,780,000 | |||
李明智 | 10,800,000 | 人民币普通股 | 10,800,000 | |||
周伟华 | 4,583,500 | 人民币普通股 | 4,583,500 | |||
全国社保基金四一三组合 | 4,400,580 | 人民币普通股 | 4,400,580 | |||
刘雨华 | 3,665,000 | 人民币普通股 | 3,665,000 | |||
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 3,457,540 | 人民币普通股 | 3,457,540 | |||
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合 | 2,208,365 | 人民币普通股 | 2,208,365 | |||
招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 2,085,595 | 人民币普通股 | 2,085,595 | |||
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,792,966 | 人民币普通股 | 1,792,966 | |||
广州弘亚数控机械股份有限公司-第一期员工持股计划 | 1,724,960 | 人民币普通股 | 1,724,960 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘风华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘风华为一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 108,246,949.98 | 156,548,481.23 | -30.85% | 主要是资金投入在建工程项目。 |
在建工程 | 144,493,400.97 | 22,624,894.60 | 538.65% | 主要是建设项目投入增加。 |
其他非流动资产 | 24,263,425.99 | 16,679,104.83 | 45.47% | 主要是采购设备预付款增加。 |
短期借款 | 61,366,592.23 | 123,173,383.62 | -50.18% | 主要是本期偿还短期借款所致。 |
应交税费 | 25,081,055.86 | 15,212,493.36 | 64.87% | 主要是期末应交企业所得税和增值税增加。 |
其他应付款 | 17,316,315.02 | 32,757,819.17 | -47.14% | 主要是本期限制性股权激励解禁,限制性股票回购义务减少所致。 |
股本 | 216,442,880.00 | 135,279,500.00 | 60.00% | 主要是本期以资金公积转增股本。 |
少数股东权益 | 79,626,869.06 | 27,079,524.49 | 194.05% | 主要是子公司丹齿精工引进少数股东所致。 |
合并利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业成本 | 792,556,862.83 | 612,809,847.07 | 29.33% | 主要是上半年公司对产品进行降价调整并对部分高端产品进行升级,以及合并丹齿精工,导致营业成本相对营业收入增幅更大。 |
财务费用 | 3,556,737.22 | -1,921,799.32 | 285.07% | 主要是本期利息支出增加、存款利息收入减少。 |
资产减值损失 | -6,570,095.20 | -550,660.63 | -1093.13% | 主要是计提商誉减值损失。 |
合并现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 22,083,979.93 | 2,216,600.09 | 896.30% | 主要是本期退税较多。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,054,821.06 | 34,669,429.07 | -73.88% | 主要是去年同期收到政府补助较多。 |
收回投资收到的现金 | 646,300,000.00 | 924,389,980.38 | -30.08% | 主要是本期赎回到期理财较少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,253,375.92 | 74,648,005.36 | 129.41% | 主要是子公司支付土地出让金及在建工程项目投入增加所致。 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225,145,823.50 | -100.00% | 主要是去年同期支付现金购买资产及股权所致。 |
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 89,585,192.36 | -36.37% | 主要是本期新增短期借款减少。 |
偿还债务支付的现金 | 119,382,346.57 | 7,139,085.63 | 1572.24% | 主要是本期偿还短期借款所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,685,230.94 | 39,292,917.72 | 115.52% | 主要是本期分派2019年度现金股利较多。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134,643.42 | 10,901,248.49 | -89.59% | 主要是去年同期公司进行股票回购。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。中国证监会依法对公司提交的关于公司发行可转换为股票的公司债券核准的申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司公开发行可转换为股票的公司债券事宜已获中国证监会受理,尚需中国证监会核准。 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
信托产品 | 平安信托·汇安1026号 | 平安信托·汇安1026号单一资金信托 | 110,320,000.00 | 公允价值计量 | 125,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,490,000.00 | 其他非流动金融资产 | 自有资金 |
合计 | 110,320,000.00 | -- | 125,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,490,000.00 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年04月18日 |
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年05月11日 |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
累计净利润的预计数(万元) | 33,000 | -- | 37,000 | 30,435.61 | 增长 | 8.43% | -- | 21.57% |
基本每股收益(元/股) | 1.52 | -- | 1.71 | 1.41 | 增长 | 7.80% | -- | 21.28% |
业绩预告的说明 | 公司积极应对疫情影响,快速调整销售策略和加快产品升级,提升公司的核心竞争力,随着下游行业需求逐渐恢复,公司二季度、三季度营业收入稳步增长,同时公司新厂房于四季度投产,可进一步提高公司的生产能力和盈利能力。 |
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 60,950 | 52,300 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 11,032 | 11,032 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 7,000 | 7,000 | 0 |
合计 | 78,982 | 70,332 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 开放式非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月09日 | 随时赎回 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
广发银行股份有限公司广州分行营业部 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年09月29日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 非保本浮动收益 | 4.10% | 95.03 | 95.03 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年05月14日 | 2020年12月14日 | 国债、银行存款、债券回购等 | 非保本浮动收益 | 4.15% | 72.99 | 未到期 | 是 | 是 | |||
广发银行股份有限公司广州分行营业 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2020年06月04日 | 2020年09月29日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 非保本浮动收益 | 4.00% | 76.93 | 76.93 | 全部收回 | 是 | 是 |
部 | ||||||||||||||||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 16,000 | 自有资金 | 2020年06月19日 | 2020年09月21日 | 国债、银行存款、债券回购等 | 非保本浮动收益 | 4.05% | 166.88 | 166.88 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2020年06月24日 | 2020年11月02日 | 国债、银行存款、债券回购等 | 非保本浮动收益 | 4.05% | 58.14 | 未到期 | 是 | 是 | |||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 开放式非保本浮动收益型 | 1,000 | 自有资金 | 2020年06月29日 | 2020年07月31日 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 3.09 | 3.09 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 开放式非保本浮动收益型 | 2,000 | 自有资金 | 2020年06月29日 | 2020年08月31日 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 11.82 | 11.82 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
华夏银行股份有限公司广州 | 银行 | 封闭式非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年06月30日 | 2020年11月09日 | 国债、银行存款、债券回购等 | 非保本浮动收益 | 4.05% | 146.47 | 未到期 | 是 | 是 |
黄埔大道支行 | ||||||||||||||||
广发银行股份有限公司广州分行营业部 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 8,000 | 自有资金 | 2020年06月30日 | 2020年09月29日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 非保本浮动收益 | 3.85% | 76.79 | 76.79 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 券商 | 本金保障型 | 7,000 | 自有资金 | 2020年07月07日 | 2020年12月24日 | 货币类产品、固定收益类产品等 | 保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 开放式非保本浮动收益型 | 16,000 | 自有资金 | 2020年09月22日 | 随时赎回 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2020年09月29日 | 2020年11月30日 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 3.55% | 30.15 | 未到期 | 是 | 是 | |||
成都农村商业银行股份有限 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2020年09月29日 | 2020年12月28日 | 债券、货币市场工具等 | 非保本浮动收益 | 3.60% | 88.77 | 未到期 | 是 | 是 |
公司眉山分行 | ||||||||||||||||
华夏银行股份有限公司广州黄埔大道支行 | 银行 | 开放式非保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2020年09月29日 | 随时赎回 | 货币市场类、债券市场类资产等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
中国银行广州开发区分行 | 银行 | 保证收益型 | 600 | 自有资金 | 2020年06月12日 | 2020年07月17日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 保本保收益 | 2.30% | 1.32 | 1.32 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中国银行广州开发区分行 | 银行 | 保证收益型 | 2,600 | 自有资金 | 2020年06月23日 | 2020年07月14日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 保本保收益 | 2.10% | 3.14 | 3.14 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中国银行广州开发区分行 | 银行 | 保证收益型 | 1,500 | 自有资金 | 2020年07月14日 | 2020年08月18日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 保本保收益 | 2.30% | 3.31 | 3.31 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中国银行广州开发区分行 | 银行 | 保证收益型 | 500 | 自有资金 | 2020年07月17日 | 2020年08月07日 | 国债、中央银行票据、金融债等 | 保本保收益 | 2.10% | 0.6 | 0.6 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中国银行广州中海誉城支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2019年12月03日 | 随时赎回 | 货币市场工具、固定收益证券 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 2.01 | 2.01 | 全部收回 | 是 | 是 |
等 | ||||||||||||||||
中国银行广州中海誉城支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 150 | 自有资金 | 2020年05月11日 | 2020年08月06日 | 货币市场工具、固定收益证券等 | 非保本浮动收益 | 3.40% | 1.22 | 1.22 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
中国银行广州中海誉城支行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 200 | 自有资金 | 2020年08月13日 | 随时赎回 | 货币市场工具、固定收益证券等 | 非保本浮动收益 | 2.40% | 0.43 | 0.43 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 300 | 自有资金 | 2020年06月04日 | 2020年07月06日 | 债券、货币市场工具等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 0.95 | 0.95 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 100 | 自有资金 | 2020年07月10日 | 2020年07月20日 | 债券、货币市场工具等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 0.11 | 0.11 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
成都农村商业银行股份有限公司眉山分行 | 银行 | 非保本浮动收益型 | 400 | 自有资金 | 2020年07月10日 | 2020年07月27日 | 债券、货币市场工具等 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 0.69 | 0.69 | 全部收回 | 是 | 是 |
平安信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 非保本浮动收益型 | 1,212 | 自有资金 | 2019年01月14日 | 2022年01月14日 | 昊志机电(300503)的定向增发股票 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
平安信托有限责任公司 | 信托投资公司 | 非保本浮动收益型 | 9,820 | 自有资金 | 2019年01月25日 | 2022年01月14日 | 昊志机电(300503)的定向增发股票 | 非保本浮动收益 | 浮动收益 | 未到期 | 是 | 是 | ||||
合计 | 115,482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 840.83 | 444.31 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年07月07日 | 广州市黄埔区云开路 3 号公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 瀚川投资 | 公司经营情况、行业景气度、参股公司投资规划。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2020年7月7日投资者关系活动记录表) |
2020年09月08日 | 上海金茂君悦大酒店二楼宴宾厅 II | 其他 | 机构 | 中信资管、银河基金、东吴基金、OCTO RIVERS等 | 公司半年报情况、与国外竞争对手的技术差距、公司订单情况、产能情况。 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(弘亚数控:2020年9月9日投资者关系活动记录表) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 108,246,949.98 | 156,548,481.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 593,000,000.00 | 514,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 2,897,962.91 | 2,562,474.20 |
应收账款 | 66,148,376.79 | 57,553,698.08 |
应收款项融资 | 30,051,324.18 | 26,245,858.99 |
预付款项 | 14,061,439.51 | 8,695,335.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,535,384.67 | 9,761,671.43 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 221,377,959.88 | 246,603,304.23 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,225,988.34 | 18,125,942.44 |
流动资产合计 | 1,051,545,386.26 | 1,040,096,765.65 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 36,702,924.17 | 32,448,708.85 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 157,749,965.36 | 125,744,666.60 |
投资性房地产 | 114,417,079.59 | 116,983,311.84 |
固定资产 | 400,694,622.87 | 416,256,085.08 |
在建工程 | 144,493,400.97 | 22,624,894.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 130,892,036.50 | 124,534,581.69 |
开发支出 | 1,576,146.81 | 1,540,933.37 |
商誉 | 65,470,221.19 | 74,485,451.56 |
长期待摊费用 | 59,118.40 | |
递延所得税资产 | 8,679,712.60 | 8,964,586.49 |
其他非流动资产 | 24,263,425.99 | 16,679,104.83 |
非流动资产合计 | 1,084,939,536.05 | 940,321,443.31 |
资产总计 | 2,136,484,922.31 | 1,980,418,208.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 61,366,592.23 | 123,173,383.62 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 138,403,316.06 | 138,438,190.97 |
预收款项 | 87,062,710.54 | |
合同负债 | 67,014,737.46 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 26,616,764.38 | 28,351,939.68 |
应交税费 | 25,081,055.86 | 15,212,493.36 |
其他应付款 | 17,316,315.02 | 32,757,819.17 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 12,337,563.69 | 13,345,866.40 |
其他流动负债 | 52,091.15 | 1,500,000.00 |
流动负债合计 | 348,188,435.85 | 439,842,403.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 17,512,149.90 | 17,256,542.02 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | 11,010,715.36 | 11,014,968.83 |
预计负债 | 2,149,076.61 | 2,468,426.50 |
递延收益 | 23,386,476.26 | 26,166,448.64 |
递延所得税负债 | 23,445,477.32 | 24,348,443.26 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 77,503,895.45 | 81,254,829.25 |
负债合计 | 425,692,331.30 | 521,097,232.99 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,442,880.00 | 135,279,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 256,913,572.07 | 319,656,447.97 |
减:库存股 | 749,025.00 | 15,430,762.50 |
其他综合收益 | 11,056,822.04 | 13,057,396.24 |
专项储备 | 18,717,350.93 | 15,979,544.31 |
盈余公积 | 156,598,519.13 | 130,228,725.37 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 972,185,602.78 | 833,470,600.09 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,631,165,721.95 | 1,432,241,451.48 |
少数股东权益 | 79,626,869.06 | 27,079,524.49 |
所有者权益合计 | 1,710,792,591.01 | 1,459,320,975.97 |
负债和所有者权益总计 | 2,136,484,922.31 | 1,980,418,208.96 |
法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:罗青
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 65,391,431.85 | 14,089,055.14 |
交易性金融资产 | 590,000,000.00 | 510,000,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 36,627,395.05 | 24,591,293.84 |
应收款项融资 | 29,637,784.62 | 20,395,285.37 |
预付款项 | 2,511,374.56 | 791,257.74 |
其他应收款 | 26,240,027.23 | 105,059,399.91 |
其中:应收利息 | 239.66 | |
应收股利 | ||
存货 | 98,207,223.84 | 124,294,240.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,064,511.85 | |
流动资产合计 | 848,615,237.15 | 805,285,044.07 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 498,608,434.17 | 468,176,018.85 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 156,170,000.00 | 124,200,000.00 |
投资性房地产 | 102,318,525.33 | 111,229,973.67 |
固定资产 | 230,700,871.34 | 222,449,530.46 |
在建工程 | 37,922,067.97 | 936,661.40 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 15,781,096.64 | 14,881,900.89 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 5,184,251.30 | 5,617,810.35 |
其他非流动资产 | 21,168,998.49 | 16,598,944.83 |
非流动资产合计 | 1,067,854,245.24 | 964,090,840.45 |
资产总计 | 1,916,469,482.39 | 1,769,375,884.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 25,312,500.00 | 75,099,687.50 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 82,392,197.62 | 70,313,261.62 |
预收款项 | 67,143,140.76 | |
合同负债 | 51,317,640.88 | |
应付职工薪酬 | 12,875,143.21 | 16,258,086.51 |
应交税费 | 17,809,134.14 | 9,296,043.45 |
其他应付款 | 7,942,354.30 | 21,662,735.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 197,648,970.15 | 259,772,955.31 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 21,176,476.26 | 23,956,448.64 |
递延所得税负债 | 7,914,394.17 | 6,688,631.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 29,090,870.43 | 30,645,080.25 |
负债合计 | 226,739,840.58 | 290,418,035.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,442,880.00 | 135,279,500.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 275,473,340.37 | 345,248,064.35 |
减:库存股 | 749,025.00 | 15,430,762.50 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 16,266,972.30 | 14,095,810.55 |
盈余公积 | 156,598,519.13 | 130,228,725.37 |
未分配利润 | 1,025,696,955.01 | 869,536,511.19 |
所有者权益合计 | 1,689,729,641.81 | 1,478,957,848.96 |
负债和所有者权益总计 | 1,916,469,482.39 | 1,769,375,884.52 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 445,885,652.86 | 327,407,633.04 |
其中:营业收入 | 445,885,652.86 | 327,407,633.04 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 344,651,033.42 | 246,051,792.18 |
其中:营业成本 | 295,270,895.72 | 204,815,880.28 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,270,681.21 | 2,415,369.20 |
销售费用 | 10,860,290.17 | 11,491,138.82 |
管理费用 | 16,987,189.47 | 12,133,229.44 |
研发费用 | 16,094,273.86 | 16,008,225.16 |
财务费用 | 2,167,702.99 | -812,050.72 |
其中:利息费用 | 1,043,114.43 | 453,653.59 |
利息收入 | 259,783.11 | 876,835.88 |
加:其他收益 | 9,611,598.85 | 11,905,784.80 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,832,771.73 | 8,412,776.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,622,644.99 | 1,764,305.34 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -236,773.59 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -161,499.64 | -464,597.92 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -550,660.63 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 | -6,643.09 | 497,893.86 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 119,510,847.29 | 100,920,263.81 |
加:营业外收入 | 171,723.90 | 637,437.00 |
减:营业外支出 | 1,051,003.63 | 125,132.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 118,631,567.56 | 101,432,568.73 |
减:所得税费用 | 16,511,819.65 | 13,571,793.26 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,119,747.91 | 87,860,775.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 102,119,747.91 | 87,860,775.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 100,337,545.15 | 87,161,437.28 |
2.少数股东损益 | 1,782,202.76 | 699,338.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | -5,052,163.30 | -356,566.82 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,069,355.04 | -356,566.82 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,069,355.04 | -356,566.82 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -5,069,355.04 | -356,566.82 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 17,191.74 | |
七、综合收益总额 | 97,067,584.61 | 87,504,208.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,268,190.11 | 86,804,870.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,799,394.50 | 699,338.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.40 |
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.40 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:罗青
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 356,056,467.85 | 257,220,672.90 |
减:营业成本 | 226,101,687.75 | 153,593,415.18 |
税金及附加 | 2,333,498.80 | 2,055,982.41 |
销售费用 | 4,237,314.94 | 3,372,380.13 |
管理费用 | 7,968,883.29 | 6,166,004.58 |
研发费用 | 13,169,329.16 | 11,447,226.05 |
财务费用 | 995,944.30 | 24,584.50 |
其中:利息费用 | 547,465.28 | 296,041.67 |
利息收入 | 240,990.79 | 385,325.95 |
加:其他收益 | 8,267,860.63 | 11,849,888.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,728,001.15 | 8,576,663.76 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,622,644.99 | 1,764,305.34 |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 170,868.39 | 204,509.87 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 497,893.86 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 118,416,539.78 | 101,690,035.54 |
加:营业外收入 | 26,124.86 | 373,752.68 |
减:营业外支出 | 1,000,325.78 | 897.38 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 117,442,338.86 | 102,062,890.84 |
减:所得税费用 | 16,285,603.67 | 13,857,580.11 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,156,735.19 | 88,205,310.73 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,156,735.19 | 88,205,310.73 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 101,156,735.19 | 88,205,310.73 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,175,533,997.34 | 984,505,141.41 |
其中:营业收入 | 1,175,533,997.34 | 984,505,141.41 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 924,575,889.76 | 740,533,161.23 |
其中:营业成本 | 792,556,862.83 | 612,809,847.07 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,690,440.58 | 8,027,922.70 |
销售费用 | 27,734,484.86 | 34,203,187.37 |
管理费用 | 49,246,972.59 | 44,220,663.03 |
研发费用 | 42,790,391.68 | 43,193,340.38 |
财务费用 | 3,556,737.22 | -1,921,799.32 |
其中:利息费用 | 3,748,002.49 | 749,890.65 |
利息收入 | 983,508.67 | 2,810,029.86 |
加:其他收益 | 24,052,241.41 | 22,549,540.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,649,327.93 | 29,981,811.59 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,254,215.32 | 2,869,529.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,290,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,318,646.46 | -883,023.11 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -6,570,095.20 | -550,660.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 592,380.83 | 991,071.08 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 293,653,316.09 | 296,060,719.54 |
加:营业外收入 | 260,067.32 | 1,377,796.44 |
减:营业外支出 | 1,127,546.79 | 923,430.85 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 292,785,836.62 | 296,515,085.13 |
减:所得税费用 | 43,152,232.68 | 40,682,581.13 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 249,633,603.94 | 255,832,504.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 249,633,603.94 | 255,832,504.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 246,252,496.45 | 252,804,956.83 |
2.少数股东损益 | 3,381,107.49 | 3,027,547.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,916,197.01 | -713,035.70 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,000,574.20 | -713,035.70 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,000,574.20 | -713,035.70 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -2,000,574.20 | -713,035.70 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 84,377.19 | |
七、综合收益总额 | 247,717,406.93 | 255,119,468.30 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 244,251,922.25 | 252,091,921.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,465,484.68 | 3,027,547.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.14 | 1.17 |
(二)稀释每股收益 | 1.14 | 1.17 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李茂洪 主管会计工作负责人:许丽君 会计机构负责人:罗青
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 932,744,647.18 | 785,300,730.37 |
减:营业成本 | 593,770,147.73 | 470,316,604.57 |
税金及附加 | 6,168,081.56 | 6,751,093.99 |
销售费用 | 8,994,713.03 | 10,290,034.99 |
管理费用 | 22,509,709.49 | 23,096,888.19 |
研发费用 | 35,935,963.02 | 31,870,332.97 |
财务费用 | 2,186,792.66 | -1,011,654.52 |
其中:利息费用 | 2,258,672.33 | 298,165.67 |
利息收入 | 570,613.11 | 2,067,034.14 |
加:其他收益 | 19,768,549.09 | 22,211,232.77 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 24,224,766.94 | 30,502,692.01 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,254,215.32 | 2,869,529.91 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,290,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -112,084.59 | -261,515.03 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 721,955.02 | 991,071.08 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 309,072,426.15 | 297,430,911.01 |
加:营业外收入 | 26,124.95 | 888,186.99 |
减:营业外支出 | 1,000,906.81 | 722,804.19 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 308,097,644.29 | 297,596,293.81 |
减:所得税费用 | 44,399,706.71 | 41,982,165.21 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 263,697,937.58 | 255,614,128.60 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 263,697,937.58 | 255,614,128.60 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 263,697,937.58 | 255,614,128.60 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,425,204.42 | 1,078,870,150.95 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 22,083,979.93 | 2,216,600.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,054,821.06 | 34,669,429.07 |
经营活动现金流入小计 | 1,264,564,005.41 | 1,115,756,180.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,995,326.82 | 657,473,002.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,531,087.07 | 101,895,062.99 |
支付的各项税费 | 75,319,037.90 | 79,750,708.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,094,340.24 | 39,111,402.30 |
经营活动现金流出小计 | 973,939,792.03 | 878,230,175.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 290,624,213.38 | 237,526,004.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 646,300,000.00 | 924,389,980.38 |
取得投资收益收到的现金 | 20,395,362.61 | 26,897,074.27 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 1,507,416.88 | 2,317,660.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 9,802,468.86 | |
投资活动现金流入小计 | 678,005,248.35 | 953,604,714.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,253,375.92 | 74,648,005.36 |
投资支付的现金 | 748,358,200.00 | 801,692,276.22 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 225,145,823.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,800,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 925,411,575.92 | 1,101,486,105.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -247,406,327.57 | -147,881,390.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 56,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 57,000,000.00 | 89,585,192.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 113,118,000.00 | 89,585,192.36 |
偿还债务支付的现金 | 119,382,346.57 | 7,139,085.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,685,230.94 | 39,292,917.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 769,500.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134,643.42 | 10,901,248.49 |
筹资活动现金流出小计 | 205,202,220.93 | 57,333,251.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -92,084,220.93 | 32,251,940.52 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 553,715.83 | 5,782.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,312,619.29 | 121,902,336.83 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,712,954.66 | 109,820,861.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,400,335.37 | 231,723,197.89 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 994,667,452.40 | 865,595,046.29 |
收到的税费返还 | 21,311,842.98 | 1,117,063.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,581,141.53 | 30,456,944.91 |
经营活动现金流入小计 | 1,022,560,436.91 | 897,169,054.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 598,641,641.07 | 501,452,278.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,316,693.29 | 61,295,198.89 |
支付的各项税费 | 67,491,724.03 | 71,096,270.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,919,269.05 | 17,545,353.17 |
经营活动现金流出小计 | 760,369,327.44 | 651,389,100.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 262,191,109.47 | 245,779,953.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 600,000,000.00 | 888,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 19,970,801.62 | 27,633,162.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,065,370.00 | 2,317,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 98,235,045.32 | 49,389,990.76 |
投资活动现金流入小计 | 720,271,216.94 | 967,340,152.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,126,807.46 | 19,269,284.52 |
投资支付的现金 | 710,858,200.00 | 763,320,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 26,000,000.00 | 368,063,130.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 15,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 796,985,007.46 | 1,165,652,414.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,713,790.52 | -198,312,261.66 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 25,068,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 75,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,305,245.23 | 38,349,562.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 141,785.60 | 10,901,248.49 |
筹资活动现金流出小计 | 158,447,030.83 | 49,250,811.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -133,379,030.83 | 749,188.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -795,911.41 | 166,920.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,302,376.71 | 48,383,801.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,089,055.14 | 68,525,248.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,391,431.85 | 116,909,049.89 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 156,548,481.23 | 156,548,481.23 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 514,000,000.00 | 514,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 2,562,474.20 | 2,562,474.20 | |
应收账款 | 57,553,698.08 | 57,553,698.08 | |
应收款项融资 | 26,245,858.99 | 26,245,858.99 | |
预付款项 | 8,695,335.05 | 8,695,335.05 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 9,761,671.43 | 9,761,671.43 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 246,603,304.23 | 246,603,304.23 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 18,125,942.44 | 18,125,942.44 | |
流动资产合计 | 1,040,096,765.65 | 1,040,096,765.65 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 32,448,708.85 | 32,448,708.85 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 125,744,666.60 | 125,744,666.60 | |
投资性房地产 | 116,983,311.84 | 116,983,311.84 | |
固定资产 | 416,256,085.08 | 416,256,085.08 | |
在建工程 | 22,624,894.60 | 22,624,894.60 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 124,534,581.69 | 124,534,581.69 | |
开发支出 | 1,540,933.37 | 1,540,933.37 | |
商誉 | 74,485,451.56 | 74,485,451.56 | |
长期待摊费用 | 59,118.40 | 59,118.40 | |
递延所得税资产 | 8,964,586.49 | 8,964,586.49 | |
其他非流动资产 | 16,679,104.83 | 16,679,104.83 | |
非流动资产合计 | 940,321,443.31 | 940,321,443.31 | |
资产总计 | 1,980,418,208.96 | 1,980,418,208.96 |
流动负债: | |||
短期借款 | 123,173,383.62 | 123,173,383.62 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 138,438,190.97 | 138,438,190.97 | |
预收款项 | 87,062,710.54 | -87,062,710.54 | |
合同负债 | 87,062,710.54 | 87,062,710.54 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 28,351,939.68 | 28,351,939.68 | |
应交税费 | 15,212,493.36 | 15,212,493.36 | |
其他应付款 | 32,757,819.17 | 32,757,819.17 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 13,345,866.40 | 13,345,866.40 | |
其他流动负债 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
流动负债合计 | 439,842,403.74 | 439,842,403.74 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 17,256,542.02 | 17,256,542.02 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | 11,014,968.83 | 11,014,968.83 | |
预计负债 | 2,468,426.50 | 2,468,426.50 | |
递延收益 | 26,166,448.64 | 26,166,448.64 | |
递延所得税负债 | 24,348,443.26 | 24,348,443.26 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 81,254,829.25 | 81,254,829.25 | |
负债合计 | 521,097,232.99 | 521,097,232.99 | |
所有者权益: | |||
股本 | 135,279,500.00 | 135,279,500.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 319,656,447.97 | 319,656,447.97 | |
减:库存股 | 15,430,762.50 | 15,430,762.50 | |
其他综合收益 | 13,057,396.24 | 13,057,396.24 | |
专项储备 | 15,979,544.31 | 15,979,544.31 | |
盈余公积 | 130,228,725.37 | 130,228,725.37 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 833,470,600.09 | 833,470,600.09 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,432,241,451.48 | 1,432,241,451.48 | |
少数股东权益 | 27,079,524.49 | 27,079,524.49 | |
所有者权益合计 | 1,459,320,975.97 | 1,459,320,975.97 | |
负债和所有者权益总计 | 1,980,418,208.96 | 1,980,418,208.96 |
调整情况说明将与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债,预收账款减少87,062,710.54元,合同负债增加87,062,710.54元。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 14,089,055.14 | 14,089,055.14 | |
交易性金融资产 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 24,591,293.84 | 24,591,293.84 |
应收款项融资 | 20,395,285.37 | 20,395,285.37 | |
预付款项 | 791,257.74 | 791,257.74 | |
其他应收款 | 105,059,399.91 | 105,059,399.91 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 124,294,240.22 | 124,294,240.22 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 6,064,511.85 | 6,064,511.85 | |
流动资产合计 | 805,285,044.07 | 805,285,044.07 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 468,176,018.85 | 468,176,018.85 | |
其他权益工具投资 | |||
其他非流动金融资产 | 124,200,000.00 | 124,200,000.00 | |
投资性房地产 | 111,229,973.67 | 111,229,973.67 | |
固定资产 | 222,449,530.46 | 222,449,530.46 | |
在建工程 | 936,661.40 | 936,661.40 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 14,881,900.89 | 14,881,900.89 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | 5,617,810.35 | 5,617,810.35 | |
其他非流动资产 | 16,598,944.83 | 16,598,944.83 | |
非流动资产合计 | 964,090,840.45 | 964,090,840.45 | |
资产总计 | 1,769,375,884.52 | 1,769,375,884.52 | |
流动负债: |
短期借款 | 75,099,687.50 | 75,099,687.50 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 70,313,261.62 | 70,313,261.62 | |
预收款项 | 67,143,140.76 | -67,143,140.76 | |
合同负债 | 67,143,140.76 | 67,143,140.76 | |
应付职工薪酬 | 16,258,086.51 | 16,258,086.51 | |
应交税费 | 9,296,043.45 | 9,296,043.45 | |
其他应付款 | 21,662,735.47 | 21,662,735.47 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 259,772,955.31 | 259,772,955.31 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 23,956,448.64 | 23,956,448.64 | |
递延所得税负债 | 6,688,631.61 | 6,688,631.61 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 30,645,080.25 | 30,645,080.25 | |
负债合计 | 290,418,035.56 | 290,418,035.56 | |
所有者权益: | |||
股本 | 135,279,500.00 | 135,279,500.00 | |
其他权益工具 |
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 345,248,064.35 | 345,248,064.35 | |
减:库存股 | 15,430,762.50 | 15,430,762.50 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | 14,095,810.55 | 14,095,810.55 | |
盈余公积 | 130,228,725.37 | 130,228,725.37 | |
未分配利润 | 869,536,511.19 | 869,536,511.19 | |
所有者权益合计 | 1,478,957,848.96 | 1,478,957,848.96 | |
负债和所有者权益总计 | 1,769,375,884.52 | 1,769,375,884.52 |
调整情况说明将与销售收入相关的预收款项重分类至合同负债。预收账款减少67,143,140.76元,合同负债增加67,143,140.76元。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。