亿帆医药股份有限公司YIFAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
2020年第三季度报告
证券简称：亿帆医药
证券代码：002019
董 事 长：程先锋
披露日期：2020年10月30日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人程先锋、主管会计工作负责人喻海霞及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告涉及的相关释义详见公司2020年半年度报告。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 11,994,194,766.45 | 11,065,799,777.53 | 8.39% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,386,405,586.27 | 7,499,564,466.16 | 11.83% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,331,635,619.23 | 4.18% | 4,142,231,771.86 | 9.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 192,899,203.37 | -24.86% | 911,266,385.25 | 22.79% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 184,528,050.21 | -12.50% | 885,385,092.34 | 37.65% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 341,169,621.63 | 26.38% | 1,088,478,560.76 | 185.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -23.81% | 0.74 | 21.31% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -23.81% | 0.73 | 19.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | -1.27% | 11.46% | 0.75% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,663,321.11 | 系报告期固定资产处置及报废净损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,480,381.28 | 主要系报告期内收到的财政奖励及政府扶持发展资金。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,339,767.06 | 系报告期理财产品收益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,355,758.63 | 系报告期外汇远期合约交割产生收益及持有期间公允价值变动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 159,135.63 | 主要系报告期无法支付款项转入及捐赠支出。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,029,111.53 | 主要系报告期增值税加计抵减收益。 |
| 减：所得税影响额 | 6,128,081.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 691,458.36 | |
| 合计 | 25,881,292.91 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 53,550 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 程先锋 | 境内自然人 | 42.21% | 521,196,307 | 390,897,230 | 质押 | 83,570,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.98% | 36,769,007 | 0 | |||||
| #黄小敏 | 境内自然人 | 0.81% | 10,012,806 | 0 | |||||
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.71% | 8,777,647 | 0 | |||||
| #方铭 | 境内自然人 | 0.69% | 8,569,800 | 0 | |||||
| 全国社保基金四零一组合 | 其他 | 0.63% | 7,800,077 | 0 | |||||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.63% | 7,759,900 | 0 | |||||
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.59% | 7,300,000 | 0 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 5,994,183 | 0 | |||||
| #郑珍 | 境内自然人 | 0.48% | 5,870,259 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 程先锋 | 130,299,077 | 人民币普通股 | 130,299,077 |
| 香港中央结算有限公司 | 36,769,007 | 人民币普通股 | 36,769,007 |
| #黄小敏 | 10,012,806 | 人民币普通股 | 10,012,806 |
| 江苏一带一路投资基金（有限合伙） | 8,777,647 | 人民币普通股 | 8,777,647 |
| #方铭 | 8,569,800 | 人民币普通股 | 8,569,800 |
| 全国社保基金四零一组合 | 7,800,077 | 人民币普通股 | 7,800,077 |
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,759,900 | 人民币普通股 | 7,759,900 |
| 安徽中安健康投资管理有限公司－安徽省中安健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙） | 7,300,000 | 人民币普通股 | 7,300,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰大健康股票型证券投资基金 | 5,994,183 | 人民币普通股 | 5,994,183 |
| #郑珍 | 5,870,259 | 人民币普通股 | 5,870,259 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 程先锋先生为公司控股股东、实际控制人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东黄小敏先生通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10,012,806股，股东方铭先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,831,500股,股东郑珍女士通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,337,159股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目的变动说明
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 123,277,358.63 | 39,000,000.00 | 216.10% | 主要系报告期理财产品增加所致。 |
| 应收款项融资 | 116,870,875.04 | 55,097,424.97 | 112.12% | 主要系报告期末收到的票据增加所致。 |
| 在建工程 | 528,842,642.83 | 342,672,373.84 | 54.33% | 主要系亿帆制药高端制剂工程项目及四川德峰技改工程项目投入增加所致。 |
| 应付票据 | 9,704,051.08 | 20,416,085.79 | -52.47% | 主要系年初票据到期解付所致。 |
| 合同负债 | 47,322,717.35 | 69,129,058.19 | -31.54% | 主要系报告期末预收货款减少所致。 |
| 应交税费 | 179,121,264.42 | 115,253,476.32 | 55.42% | 主要系本期收入及利润增加使得相关税金增加所致。 |
| 长期借款 | 432,277,002.94 | 83,966,101.05 | 414.82% | 主要系报告期负债结构调整，使长期融资增加所致。 |
| 预计负债 | 3,159,861.00 | 1,430,236.50 | 120.93% | 系报告期境外公司销售给公立医疗机构的药品增加，按该国药品监管政策的要求，对超AIFA给企业设定的预算收入，应提取的风险准备金。 |
| 递延收益 | 80,641,153.89 | 43,470,165.79 | 85.51% | 主要系报告期获得高端制剂项目投资补助所致。 |
| 其他综合收益 | -15,165,734.74 | -1,318,314.17 | 1050.39% | 主要系美元兑人民币汇率下降，外币报表折算差减少所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 39,776,876.61 | 28,563,414.78 | 39.26% | 主要系报告期借款规模增加使得银行利息增加，以及三季度美元兑人民币汇率下降形成汇兑损失而上年同期汇率上涨形成汇兑收益所致。 |
| 其他收益 | 30,315,316.70 | 83,425,433.21 | -63.66% | 主要系报告期收到与经营相关的政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -4,064,079.33 | 48,634,923.22 | -108.36% | 主要系上年同期追加股权投资使得权益法核算联营企业纳入合并范围，原持有股权投资按照公允价值重估产生投资收益所致。 |
| 信用减值损失 | -5,374,495.88 | -17,618,377.81 | -69.49% | 主要系报告期与上年同期因维生素系列产品价格变动，相应按 |
| 政策计提的坏账准备减少所致。 | ||||
| 资产处置收益 | -472,530.25 | 4,432,883.22 | -110.66% | 主要系上年同期处置闲置房产产生处置收益所致。 |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,088,478,560.76 | 381,471,810.77 | 185.34% | 主要系报告期维生素系列产品价格上涨，收到的货款较上年度增加。 |
讼。诉请如下：（1）信业医药与天康集团于2014年12月28日签订《股权转让协议》及于2015年1月9日签订的《<股权转让协议>补充协议》已于2016年4月16日解除；（2）判令被告天康集团返还原告持有的天长亿帆70%股权；判令天康集团在2015年8月25日前支付给原告的股权转让款人民币6,265.8万元，不予返还；
（3）判令天康集团和第三人亿帆生物将上述第二项诉请中的股权变更登记到原告名下；（4）如上述第三项请求不能实现，则判令被告天康集团就该股尚未开庭审理。权向原告折价补偿，暂定人民币2.4亿元，具体补偿金额以鉴定数额为准；（5）判令被告赵宽对诉讼请求第四项承担连带责任。
2020年8月公司从中国裁判文书网获悉最高人民法院裁定的（2019）最高法民申3782号《民事裁定书》，最高人民法院裁定：驳回安徽信业药业的再审申请。本案现已审查终结。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司股权激励回购事项 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053） |
| 公司重要产品研发进展事项 | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-046） |
| 公司股权激励股票解除限售事项 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-045） |
| 公司子公司参加诉讼进展事项 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-056） |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2009年公开发行股票
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2009]911号），公司公开增发2,932万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为11.98元/股，募集资金总额为人民币35,125.36万元，扣除与发行有关的费用人民币2,023.84万元，公司实际募集资金净额为人民币33,101.52万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2009〕179号）。截至2020年9月30日，该募集资金使用情况为：用于暂时补充流动资金8,000万元，直接投入募集资金项目24,715.56 万元，合计已使用32,840.01万元，募集资金余额为968.66元（包含累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额
582.71万元）。
2、2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]928号，）公司非公开发行人民币普通股（A股）106,176,470股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额为1,804,999,990.00元，扣除全部发行费用42,164,176.32元，募集资金净额1,762,835,813.68元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月7日对本次发行募集资金到账情况进行了验证，并出具了信会师报字[2017]第ZB11855号《验资报告》。截至2020年9月30日，该募集资金使用情况为：用于暂时补充流动资金42,000万元，已终止项目节余募集资金21,384.53万元永久补充流动资金，直接投入募集资金项目101,182.32万元，合计已使用募集资金164,566.85万元,募集资金余额为15,479.91万元（累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,763.18万元）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 109,600 | 12,000 | 0 |
| 合计 | 109,600 | 12,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月07日 | 上海、深圳、北京、香港 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 在研产品F-627第二个国际三期临床结果及其后续商业化策略、F-652酒精性肝炎IIa临床数据及后续规划、Evive新的管理团队及公司未来3-5年的规划等相关情况。 | 此次调研的详细情况详见公司于2020年7月9日登载于深圳证券交易所网站互动易平台上的《2020年7月7日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亿帆医药股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,877,097,902.23 | 1,523,666,693.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 123,277,358.63 | 39,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,013,406,414.35 | 945,291,891.59 |
| 应收款项融资 | 116,870,875.04 | 55,097,424.97 |
| 预付款项 | 98,344,341.29 | 109,754,986.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 141,466,940.60 | 120,500,419.70 |
| 其中：应收利息 | 7,216,844.95 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 575,720,701.30 | 598,186,582.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 122,926,833.81 | 128,823,196.24 |
| 流动资产合计 | 4,069,111,367.25 | 3,520,321,195.43 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 701,711,771.26 | 707,120,372.07 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,091,580.01 | 23,928,699.53 |
| 固定资产 | 852,995,784.71 | 897,683,431.57 |
| 在建工程 | 528,842,642.83 | 342,672,373.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 662,493,360.52 | 719,117,114.38 |
| 开发支出 | 2,142,026,530.80 | 1,864,452,427.14 |
| 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 |
| 长期待摊费用 | 37,619,670.34 | 36,125,668.53 |
| 递延所得税资产 | 191,725,686.28 | 163,618,706.16 |
| 其他非流动资产 | 56,891,689.44 | 63,075,105.87 |
| 非流动资产合计 | 7,925,083,399.20 | 7,545,478,582.10 |
| 资产总计 | 11,994,194,766.45 | 11,065,799,777.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,574,961,303.61 | 1,784,416,714.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,704,051.08 | 20,416,085.79 |
| 应付账款 | 297,468,421.32 | 398,577,090.91 |
| 预收款项 | 69,129,058.19 | |
| 合同负债 | 47,322,717.35 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 67,457,219.57 | 72,338,652.77 |
| 应交税费 | 179,121,264.42 | 115,253,476.32 |
| 其他应付款 | 356,074,197.10 | 380,838,136.76 |
| 其中：应付利息 | 2,689,136.20 | 4,631,944.77 |
| 应付股利 | 1,939,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,628,123.01 | 42,347,594.78 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,568,737,297.46 | 2,883,316,809.57 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 432,277,002.94 | 83,966,101.05 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,955,121.23 | 5,927,526.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,575,163.56 | 13,999,349.62 |
| 预计负债 | 3,159,861.00 | 1,430,236.50 |
| 递延收益 | 80,641,153.89 | 43,470,165.79 |
| 递延所得税负债 | 207,758,455.79 | 211,982,510.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 745,366,758.41 | 360,775,889.99 |
| 负债合计 | 3,314,104,055.87 | 3,244,092,699.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,054,970,694.68 | 1,057,198,194.68 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,047,833,852.13 | 2,952,995,836.47 |
| 减：库存股 | 184,498,650.00 | 199,333,800.00 |
| 其他综合收益 | -15,165,734.74 | -1,318,314.17 |
| 专项储备 | 35,610,323.02 | 30,155,875.56 |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,297,580,101.18 | 3,509,791,673.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,386,405,586.27 | 7,499,564,466.16 |
| 少数股东权益 | 293,685,124.31 | 322,142,611.81 |
| 所有者权益合计 | 8,680,090,710.58 | 7,821,707,077.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,994,194,766.45 | 11,065,799,777.53 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 246,268,580.36 | 380,749,759.49 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 147,321,680.97 | |
| 应收款项融资 | 46,805,721.11 | |
| 预付款项 | 23,441,150.22 | 19,754,247.21 |
| 其他应收款 | 2,570,426,550.96 | 2,275,557,642.83 |
| 其中：应收利息 | 32,498,768.71 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,928,720.03 | 2,473,619.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,471,967.18 | 4,575,851.03 |
| 流动资产合计 | 3,056,664,370.83 | 2,683,111,120.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,129,651,266.60 | 5,012,697,886.49 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 18,864,088.56 | 19,228,738.01 |
| 固定资产 | 998,563.27 | 1,100,028.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,755,755.63 | 11,801,374.87 |
| 开发支出 | 160,849,056.68 | 85,377,358.57 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,542,595.03 | 2,884,137.65 |
| 递延所得税资产 | 24,804,825.66 | 22,553,522.98 |
| 其他非流动资产 | 65,055,561.58 | 64,126,675.30 |
| 非流动资产合计 | 5,413,521,713.01 | 5,219,769,722.09 |
| 资产总计 | 8,470,186,083.84 | 7,902,880,842.11 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 170,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 195,380,249.99 | 4,862,417.85 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,005,998.00 | |
| 应付职工薪酬 | 1,229,558.35 | 2,153,516.90 |
| 应交税费 | 1,465,265.50 | 583,486.02 |
| 其他应付款 | 818,285,670.57 | 1,355,978,522.82 |
| 其中：应付利息 | 25,831,786.83 | 557,577.78 |
| 应付股利 | 1,939,400.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,222,366,742.41 | 1,845,577,943.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 320,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 320,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,542,366,742.41 | 1,845,577,943.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,234,677,077.00 | 1,236,904,577.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,313,898,897.28 | 3,249,359,093.00 |
| 减：库存股 | 184,498,650.00 | 199,333,800.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 |
| 未分配利润 | 2,317,496,432.57 | 1,524,127,443.94 |
| 所有者权益合计 | 6,927,819,341.43 | 6,057,302,898.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,470,186,083.84 | 7,902,880,842.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,331,635,619.23 | 1,278,249,704.18 |
| 其中：营业收入 | 1,331,635,619.23 | 1,278,249,704.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,112,583,943.58 | 1,041,377,190.54 |
| 其中：营业成本 | 778,319,387.29 | 690,371,596.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,986,533.74 | 10,367,500.09 |
| 销售费用 | 173,175,661.59 | 150,302,132.75 |
| 管理费用 | 83,574,998.99 | 118,483,682.38 |
| 研发费用 | 47,540,152.33 | 62,789,189.62 |
| 财务费用 | 20,987,209.64 | 9,063,088.86 |
| 其中：利息费用 | 15,702,290.85 | 13,684,368.53 |
| 利息收入 | 6,224,254.93 | 4,429,079.45 |
| 加：其他收益 | 9,617,274.34 | 13,130,649.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -609,288.80 | 38,539,554.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,014,850.33 | -2,716,763.89 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,378,092.39 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 698,539.12 | -226,814.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,063,866.53 | 1,422,301.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -46,351.68 | 4,824,558.88 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 230,026,074.49 | 294,562,763.82 |
| 加：营业外收入 | 329,334.85 | 710,913.61 |
| 减：营业外支出 | 3,055,339.79 | 254,559.20 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 227,300,069.55 | 295,019,118.23 |
| 减：所得税费用 | 44,438,636.76 | 46,165,409.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,861,432.79 | 248,853,708.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 182,861,432.79 | 248,853,708.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 192,899,203.37 | 256,717,586.18 |
| 2.少数股东损益 | -10,037,770.58 | -7,863,877.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,406,182.04 | 7,089,997.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,479,379.65 | 6,230,487.43 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21,479,379.65 | 6,230,487.43 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -21,479,379.65 | 6,230,487.43 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -926,802.39 | 859,509.88 |
| 七、综合收益总额 | 160,455,250.75 | 255,943,705.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 171,419,823.72 | 262,948,073.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,964,572.97 | -7,004,367.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 158,340,048.46 | 339,486.06 |
| 减：营业成本 | 130,527,223.51 | 121,549.82 |
| 税金及附加 | 71,608.73 | 33,421.36 |
| 销售费用 | 890,908.43 | |
| 管理费用 | 9,678,512.93 | 29,769,797.31 |
| 研发费用 | 559,144.20 | 17,365,565.67 |
| 财务费用 | 2,170,072.95 | -16,865,769.14 |
| 其中：利息费用 | 7,557,151.96 | 5,942,442.52 |
| 利息收入 | 9,887,052.82 | 22,834,769.31 |
| 加：其他收益 | 240,365.42 | 1,245.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -184,392.15 | 252,617,756.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,392.15 | -2,716,763.89 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 449,956.86 | -278,778.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,948,507.84 | 222,255,144.28 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,928,507.84 | 222,255,144.28 |
| 减：所得税费用 | 3,649,170.55 | -8,919,803.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,279,337.29 | 231,174,947.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,279,337.29 | 231,174,947.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,279,337.29 | 231,174,947.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,142,231,771.86 | 3,796,044,739.11 |
| 其中：营业收入 | 4,142,231,771.86 | 3,796,044,739.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,088,130,427.99 | 3,026,421,426.43 |
| 其中：营业成本 | 2,100,367,283.59 | 2,110,589,986.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 29,712,101.04 | 31,404,614.98 |
| 销售费用 | 465,898,564.61 | 434,178,065.14 |
| 管理费用 | 302,992,545.69 | 296,965,054.48 |
| 研发费用 | 149,383,056.45 | 124,720,290.36 |
| 财务费用 | 39,776,876.61 | 28,563,414.78 |
| 其中：利息费用 | 57,676,464.79 | 51,149,649.93 |
| 利息收入 | 20,918,240.18 | 19,582,305.82 |
| 加：其他收益 | 30,315,316.70 | 83,425,433.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,064,079.33 | 48,634,923.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,482,246.39 | 5,729,098.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,277,358.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,374,495.88 | -17,618,377.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,995,187.32 | -3,770,584.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -472,530.25 | 4,432,883.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,074,787,726.42 | 884,727,589.54 |
| 加：营业外收入 | 1,539,681.05 | 1,957,140.70 |
| 减：营业外支出 | 4,377,160.17 | 4,322,023.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,071,950,247.30 | 882,362,706.34 |
| 减：所得税费用 | 187,398,461.99 | 161,215,293.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 884,551,785.31 | 721,147,412.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 884,551,785.31 | 721,147,412.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 911,266,385.25 | 742,154,059.21 |
| 2.少数股东损益 | -26,714,599.94 | -21,006,646.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,345,555.20 | 3,683,455.32 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,847,420.57 | 3,369,414.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,847,420.57 | 3,369,414.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,847,420.57 | 3,369,414.05 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -498,134.63 | 314,041.27 |
| 七、综合收益总额 | 870,206,230.11 | 724,830,867.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 897,418,964.68 | 745,523,473.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -27,212,734.57 | -20,692,605.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.74 | 0.61 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.61 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 320,543,578.54 | 1,009,999.82 |
| 减：营业成本 | 233,586,738.95 | 364,649.45 |
| 税金及附加 | 178,189.61 | 217,748.24 |
| 销售费用 | 1,744,043.46 | |
| 管理费用 | 31,991,503.87 | 52,167,890.03 |
| 研发费用 | 17,358,372.12 | 17,365,565.67 |
| 财务费用 | 6,223,754.66 | -43,949,178.59 |
| 其中：利息费用 | 39,262,549.05 | 27,600,624.75 |
| 利息收入 | 33,704,478.86 | 71,587,671.88 |
| 加：其他收益 | 491,876.80 | 256,245.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 898,232,734.26 | 906,063,619.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,767,265.74 | 5,729,098.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,618,034.47 | -364,822.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 924,567,552.46 | 880,798,367.30 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 924,547,552.46 | 880,798,367.30 |
| 减：所得税费用 | 7,700,606.13 | -7,466,605.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 916,846,946.33 | 888,264,972.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 916,846,946.33 | 888,264,972.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 916,846,946.33 | 888,264,972.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,041,122,510.20 | 3,771,337,661.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,444,531.70 | 26,121,425.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 110,120,015.29 | 143,707,452.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,188,687,057.19 | 3,941,166,540.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,927,521,155.10 | 2,119,809,880.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 328,952,382.80 | 346,113,523.23 |
| 支付的各项税费 | 243,940,580.06 | 403,312,585.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 599,794,378.47 | 690,458,740.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,100,208,496.43 | 3,559,694,729.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,088,478,560.76 | 381,471,810.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,015,000,000.00 | 809,430,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,418,167.06 | 10,712,106.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 554,739.74 | 618,430.18 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,017,972,906.80 | 820,760,537.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 485,813,935.17 | 464,037,449.85 |
| 投资支付的现金 | 1,096,000,000.00 | 864,530,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,577,162.23 | 300,883,241.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,604,391,097.40 | 1,629,450,690.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,418,190.60 | -808,690,153.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,942,209,194.94 | 1,846,901,158.12 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,942,209,194.94 | 2,006,274,958.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,809,568,096.86 | 1,659,833,592.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 188,370,657.76 | 171,426,966.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,415,250.00 | 316,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,099,354,004.62 | 2,147,260,558.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -157,144,809.68 | -140,985,599.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,646,951.29 | 9,359,212.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 338,268,609.19 | -558,844,729.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,096,845,606.37 | 1,585,394,986.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,435,114,215.56 | 1,026,550,256.75 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,512,368.59 | |
| 收到的税费返还 | 52,366.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,351,772.33 | 6,756,396.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,864,140.92 | 6,808,763.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,917,488.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,836,196.87 | 8,443,621.80 |
| 支付的各项税费 | 3,079,464.32 | 3,520,285.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,108,167.31 | 61,976,938.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,941,316.55 | 73,940,845.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,922,824.37 | -67,132,082.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 900,000,000.00 | 900,334,520.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 930,000,000.00 | 1,190,334,520.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,156,196.86 | 108,464,120.56 |
| 投资支付的现金 | 115,177,162.23 | 406,680,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 322,950,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 116,333,359.09 | 838,094,120.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 813,666,640.91 | 352,240,399.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 159,373,800.84 | |
| 取得借款收到的现金 | 509,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,044,828,477.29 | 3,403,213,548.36 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,553,828,477.29 | 4,012,587,349.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 466,000,000.00 | 326,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137,331,276.87 | 135,200,591.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,872,977,958.03 | 4,016,307,225.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,476,309,234.90 | 4,477,507,817.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -922,480,757.61 | -464,920,468.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 993,417.71 | -9,461.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,897,874.62 | -179,821,611.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 280,749,759.49 | 400,899,076.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,851,884.87 | 221,077,464.48 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,523,666,693.33 | 1,523,666,693.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 945,291,891.59 | 945,291,891.59 | |
| 应收款项融资 | 55,097,424.97 | 55,097,424.97 | |
| 预付款项 | 109,754,986.73 | 109,754,986.73 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 120,500,419.70 | 120,500,419.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 598,186,582.87 | 598,186,582.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 128,823,196.24 | 128,823,196.24 | |
| 流动资产合计 | 3,520,321,195.43 | 3,520,321,195.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 707,120,372.07 | 707,120,372.07 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 23,928,699.53 | 23,928,699.53 | |
| 固定资产 | 897,683,431.57 | 897,683,431.57 | |
| 在建工程 | 342,672,373.84 | 342,672,373.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 719,117,114.38 | 719,117,114.38 | |
| 开发支出 | 1,864,452,427.14 | 1,864,452,427.14 | |
| 商誉 | 2,727,684,683.01 | 2,727,684,683.01 | |
| 长期待摊费用 | 36,125,668.53 | 36,125,668.53 | |
| 递延所得税资产 | 163,618,706.16 | 163,618,706.16 | |
| 其他非流动资产 | 63,075,105.87 | 63,075,105.87 | |
| 非流动资产合计 | 7,545,478,582.10 | 7,545,478,582.10 | |
| 资产总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,784,416,714.05 | 1,784,416,714.05 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 20,416,085.79 | 20,416,085.79 | |
| 应付账款 | 398,577,090.91 | 398,577,090.91 | |
| 预收款项 | 69,129,058.19 | -69,129,058.19 | |
| 合同负债 | 69,129,058.19 | 69,129,058.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 72,338,652.77 | 72,338,652.77 | |
| 应交税费 | 115,253,476.32 | 115,253,476.32 | |
| 其他应付款 | 380,838,136.76 | 380,838,136.76 | |
| 其中：应付利息 | 4,631,944.77 | 4,631,944.77 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,347,594.78 | 42,347,594.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,883,316,809.57 | 2,883,316,809.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 83,966,101.05 | 83,966,101.05 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,927,526.79 | 5,927,526.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 13,999,349.62 | 13,999,349.62 | |
| 预计负债 | 1,430,236.50 | 1,430,236.50 | |
| 递延收益 | 43,470,165.79 | 43,470,165.79 | |
| 递延所得税负债 | 211,982,510.24 | 211,982,510.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 360,775,889.99 | 360,775,889.99 | |
| 负债合计 | 3,244,092,699.56 | 3,244,092,699.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,057,198,194.68 | 1,057,198,194.68 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,952,995,836.47 | 2,952,995,836.47 | |
| 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | |
| 其他综合收益 | -1,318,314.17 | -1,318,314.17 | |
| 专项储备 | 30,155,875.56 | 30,155,875.56 | |
| 盈余公积 | 150,075,000.00 | 150,075,000.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,509,791,673.62 | 3,509,791,673.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,499,564,466.16 | 7,499,564,466.16 | |
| 少数股东权益 | 322,142,611.81 | 322,142,611.81 | |
| 所有者权益合计 | 7,821,707,077.97 | 7,821,707,077.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,065,799,777.53 | 11,065,799,777.53 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》，要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。 | 2020年度第七届董事会第九次会议 | 公司按照新收入准则要求，自 2020 年1 月 1 日起执行新收入准则。 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 380,749,759.49 | 380,749,759.49 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,754,247.21 | 19,754,247.21 | |
| 其他应收款 | 2,275,557,642.83 | 2,275,557,642.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,473,619.46 | 2,473,619.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,575,851.03 | 4,575,851.03 | |
| 流动资产合计 | 2,683,111,120.02 | 2,683,111,120.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,012,697,886.49 | 5,012,697,886.49 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,228,738.01 | 19,228,738.01 | |
| 固定资产 | 1,100,028.22 | 1,100,028.22 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,801,374.87 | 11,801,374.87 | |
| 开发支出 | 85,377,358.57 | 85,377,358.57 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,884,137.65 | 2,884,137.65 |
| 递延所得税资产 | 22,553,522.98 | 22,553,522.98 | |
| 其他非流动资产 | 64,126,675.30 | 64,126,675.30 | |
| 非流动资产合计 | 5,219,769,722.09 | 5,219,769,722.09 | |
| 资产总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 4,862,417.85 | 4,862,417.85 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,153,516.90 | 2,153,516.90 | |
| 应交税费 | 583,486.02 | 583,486.02 | |
| 其他应付款 | 1,355,978,522.82 | 1,355,978,522.82 | |
| 其中：应付利息 | 557,577.78 | 557,577.78 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,845,577,943.59 | 1,845,577,943.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,236,904,577.00 | 1,236,904,577.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,249,359,093.00 | 3,249,359,093.00 | |
| 减：库存股 | 199,333,800.00 | 199,333,800.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 246,245,584.58 | 246,245,584.58 | |
| 未分配利润 | 1,524,127,443.94 | 1,524,127,443.94 | |
| 所有者权益合计 | 6,057,302,898.52 | 6,057,302,898.52 | |
| 负债和所有者权益总计 | 7,902,880,842.11 | 7,902,880,842.11 |