2020年第三季度报告（公告编号：2020-082）
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。审议本报告的董事会会议为第八届董事会第四十次会议，董事张磊先生因公未能出席会议，委托董事台冰先生代为出席并表决，其他董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长何建锋先生、总裁黄明先生、财务总监张磊先生、会计机构负责人向自力先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 18,850,728,631.78 | 19,600,592,081.00 | -3.83% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,363,146,793.16 | 5,195,081,163.67 | 3.24% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 834,463,317.53 | 9.16% | 2,323,860,893.98 | 10.21% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元）（注1） | 84,226,677.02 | 16.23% | 274,630,927.75 | 67.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,147,356.82 | 20.03% | 153,893,244.23 | 27.03% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元）（注2） | 351,023,415.32 | 4.37% | 534,897,756.28 | -34.63% | ||
| 基本每股收益（元/股）（注1） | 0.0496 | 16.16% | 0.1618 | 67.32% | ||
| 稀释每股收益（元/股）（注1） | 0.0496 | 16.16% | 0.1618 | 67.32% | ||
| 加权平均净资产收益率（注1） | 1.58% | 上升0.13个百分点 | 5.15% | 上升1.86个百分点 | ||
注：1、报告期及年初至报告期末，归属上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率同比增加，主要原因系①公司下属广西新柳邕公司商铺销售收益同比增加；②公司实现参股公司桂林海吉星公司41%股权转让收益所致。
2、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因①系公司下属长沙公司预收长租租金同比减少；②下属深圳星联公司业务同比减少。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 108,369,935.30 | 注1 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,835,259.25 | 注2 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 12,233,402.06 | 注3 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -367,982.92 | - |
| 理财产品收益 | 3,038,335.88 | 注4 |
| 减：所得税影响额 | 39,862,325.11 | - |
| 少数股东权益影响额（税后） | 8,508,940.94 | - |
| 合计 | 120,737,683.52 | - |
注：1、年初至报告期末非流动资产处置损益主要系公司实现桂林海吉星公司41%股权转让收益；
2、计入年初至报告期末损益的政府补助主要系公司下属深圳海吉星收到运销蔬菜来货补贴，岳阳海吉星、长春海吉星、长沙公司、成都公司等报告期递延确认政府补助；
3、计入年初至报告期末损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本；
4、计入年初至报告期末理财收益系公司使用闲置募集资金投资银行保本理财产品，具体情况详见“第三节、重要事项”中的“八、委托理财”。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 71,269 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 国有法人 | 34.00% | 576,917,663 | 0 | - | - | ||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 13.03% | 221,160,311 | 0 | - | - | ||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 | 其他 | 12.71% | 215,623,559 | 0 | - | - | ||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G | 其他 | 4.23% | 71,833,110 | 0 | - | - | ||||
| 深圳市深铁时代实业发展公司（注） | 国有法人 | 1.19% | 20,183,306 | 0 | - | - | ||||
| 深圳市人力资源和社会保障局 | 境内非国有法人 | 1.19% | 20,183,306 | 0 | - | - | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.11% | 18,836,700 | 0 | - | - | ||||
| 许育峰 | 境内自然人 | 1.02% | 17,266,320 | 0 | - | - | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.95% | 16,079,257 | 0 | - | - | ||||
| 黄楚彬 | 境内自然人 | 0.88% | 15,000,000 | 0 | - | - | ||||
| 深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 9,620,600 | 0 | - | - | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 576,917,663 | 人民币普通股 | 576,917,663 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能H | 221,160,311 | 人民币普通股 | 221,160,311 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－分红 | 215,623,559 | 人民币普通股 | 215,623,559 | |||||||
| 富德生命人寿保险股份有限公司－万能G | 71,833,110 | 人民币普通股 | 71,833,110 | |||||||
| 深圳市深铁时代实业发展公司（注） | 20,183,306 | 人民币普通股 | 20,183,306 | |||||||
| 深圳市人力资源和社会保障局 | 20,183,306 | 人民币普通股 | 20,183,306 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 18,836,700 | 人民币普通股 | 18,836,700 | |||||||
| 许育峰 | 17,266,320 | 人民币普通股 | 17,266,320 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 16,079,257 | 人民币普通股 | 16,079,257 | |||||||
| 黄楚彬 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||||||
| 深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金 | 9,620,600 | 人民币普通股 | 9,620,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 2、本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 2、股东黄楚彬通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司15,000,000股股票，报告期内无变动。 3、股东深圳市银天使资产管理有限公司－银天使2号私募证券投资基金通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,620,600股股票，报告期内其信用账户持有公司股份数量从0增长到9,620,600股。 | ||
注： 公司股东深圳市深铁时代实业发展公司已更名为“深圳市深铁时代实业发展有限公司”。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 21、年初至报告期期末收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要系公司下属国际食品公司上年同期收到少数股东借款，本报告期无此事项所致； 22、年初至报告期期末子公司支付给少数股东的股利、利润同比减少48.77%，主要系公司下属布吉海鲜公司、惠州海吉星、南昌公司等公司支付少数股东股利同比减少所致； 23、年初至报告期期末支付其他与筹资活动有关的现金同比减少84.98%，主要系①公司下属青海海吉星上年同期偿还股东借款，本报告期无此事项；②公司上年同期收购少数股东持有的云南东盟股权及代云南东盟支付应付款，本报告期无此事项所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 6、 关于控股子公司沈阳公司干货库以公开挂牌方式招租的事项 经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，同意沈阳公司对干货库A、B库区合计16,151平方米（仓储库面积14,880平方米，月台面积1,271平方米）以公开挂牌方式在深圳联合产权交易所实施招租，租期九年。（详见公司于2020年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 经过深圳联交所公开挂牌程序，最终由西安当当网电子商务有限公司获得上述物业承租权。 7、 关于清算注销参股公司云南普洱茶公司的事项 经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，经股东协商一致，同意云南普洱茶公司终止经营并进行清算注销。截至本报告披露日，该事项尚在推进当中。（详见公司于2020年7月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告） 8、 布吉农产品中心批发市场城市更新项目 经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，根据《深圳市城市更新办法》、《深圳市城市更新办法实施细则》及有关法律、法规的规定，公司与合作方合资成立了深圳市信祥投资发展有限公司合作布吉市场城市更新项目。2016年该项目已列入“2016年深圳市城市更新单元计划罗湖区第三批计划”。项目规划审批等工作尚在推进中。（详见公司于2013年3月19日、11月18日、11月19日、2014年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网以及于2014年4月30日、2015年4月30日、2016年4月30日、2017年4月24日、2018年4月27日、2019年4月27日和2020年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的年度报告） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2012年8月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市农产品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1026号）批准，核准公司非公开发行不超过457,875,457股新股，本次实际发行股票313,650,000股，发行价格5.46元/股；截止2013年1月16日，募集资金总额为1,712,529,000元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为1,670,671,339.94元。截至2020年9月30日，募集资金累计实现利息收入为471.44万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的累计收益为8,520.19万元。2020年1-9月份，募集资金存款利息收入为33.98万元，闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益303.83万元。
截至2020年9月30日，募集资金投资项目共计累计使用募集资金166,938.98万元（包含天津海吉星募投项目使用43.71万账户结余募集资金利息），另支付银行转账手续费5.02万元。2020年1-9月份募投项目使用本次募集资金7,695.91万元，另支付银行转账手续费0.30万元。
截至2020年9月30日，募集资金余额为9,114.76万元（含募集资金存款利息收入和闲置募集资金投资银行保本理财产品产生的收益）。
天津翰吉斯国际农产品物流园项目已实施完毕，目前，广西海吉星农产品国际物流中心项目、深圳海吉星国际农产品物流园1号楼项目尚在推进中。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
| 募集资金投资银行保本理财产品列表 | |||||||||||||||
| 2019年8月26日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见公司于2019年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公告） | |||||||||||||||
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额（万元） | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额（万元） | 报告期损益实际收回情况（万元） | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 浦发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2020年4月23日 | 2020年7月24日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 3.65% | - | 46.13 | 46.13 | - | 是 | 详见公司于2020年4月27日、5月30日、7月31日和8月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的相关公告。 |
| 上海银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年5月28日 | 2020年8月27日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 1%或3.20% | - | 23.93 | 23.93 | - | 是 | |
| 广发银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 闲置募集资金 | 2020年7月28日 | 2020年10月28日 | 银行保本理财产品 | 协议约定 | 1.5%或3.15% | - | 注 | 注 | - | 是 | |
| 委托理财资金来源 | 2013年公司非公开发行股票募集资金中暂时闲置的募集资金 | ||||||||||||||
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | ||||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2019年8月28日 |
| 委托理财审批股东大会公告披露日期（如有） | 不适用 |
| 未来是否还有委托理财计划 | 未来公司暂无委托理财计划 |
| 备注 | 1、截至报告期末，公司使用募集资金投资银行保本理财产品的余额为3,000万元。 2、2020年7月-9月，公司使用募集资金投资银行保本理财产品取得收益70.06万元。 3、2020年7月28日公司向广发银行购买的银行保本理财产品于2020年10月28日到期。 4、委托理财情况涉及的金额按照四舍五入计算。 |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司
2020年9月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,425,850,928.89 | 2,281,973,278.22 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 95,901,494.11 | 61,797,788.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 109,158,528.67 | 103,813,590.70 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 802,562,077.24 | 731,674,472.22 |
| 其中：应收利息 | 115,130.02 | 89,280.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 635,334,260.73 | 577,992,084.95 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 285,903,716.49 | 343,121,427.61 |
| 流动资产合计 | 3,354,711,006.13 | 4,100,372,641.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 229,306,456.15 | 191,592,532.18 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,244,895,143.13 | 2,292,679,752.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 7,767,744.96 | 28,623,744.96 |
| 投资性房地产 | 7,153,166,646.54 | 7,342,662,441.50 |
| 固定资产 | 1,974,827,515.93 | 2,025,469,535.58 |
| 在建工程 | 1,765,781,552.19 | 1,454,667,429.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,715,147,927.09 | 1,760,863,766.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 |
| 长期待摊费用 | 345,949,345.16 | 346,963,765.30 |
| 递延所得税资产 | 31,844,843.65 | 32,258,221.78 |
| 其他非流动资产 | 19,151,472.89 | 16,259,271.18 |
| 非流动资产合计 | 15,496,017,625.65 | 15,500,219,439.27 |
| 资产总计 | 18,850,728,631.78 | 19,600,592,081.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,307,000,000.00 | 4,170,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 628,855,063.62 | 919,749,323.23 |
| 预收款项 | 519,494,090.25 | |
| 合同负债 | 453,853,214.63 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 265,669,130.30 | 224,157,984.04 |
| 应交税费 | 109,584,871.52 | 175,538,744.23 |
| 其他应付款 | 809,969,185.44 | 714,813,579.73 |
| 其中：应付利息 | 15,169,338.91 | 14,412,681.93 |
| 应付股利 | 15,768,629.60 | 13,818,629.60 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 201,370,000.00 | 164,669,992.00 |
| 其他流动负债 | 16,104,245.78 | 514,518,295.31 |
| 流动负债合计 | 6,792,405,711.29 | 7,402,942,008.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,712,650,116.33 | 1,987,758,318.33 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 168,672,855.87 | 174,935,909.47 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,589,973,284.48 | 2,647,281,241.54 |
| 递延所得税负债 | 17,711,493.94 | 17,940,950.84 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,989,007,750.62 | 5,327,916,420.18 |
| 负债合计 | 11,781,413,461.91 | 12,730,858,428.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,795,949,379.63 | 2,795,949,379.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -196,878.24 | -159,152.84 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 281,757,762.73 | 281,757,762.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 588,672,398.04 | 420,569,043.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,363,146,793.16 | 5,195,081,163.67 |
| 少数股东权益 | 1,706,168,376.71 | 1,674,652,488.36 |
| 所有者权益合计 | 7,069,315,169.87 | 6,869,733,652.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,850,728,631.78 | 19,600,592,081.00 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 937,166,101.55 | 1,721,050,407.97 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 122,105,830.17 | 87,547,765.47 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,520,170.99 | 1,509,813.51 |
| 其他应收款 | 4,609,359,512.82 | 4,002,185,507.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 21,049,529.75 | 23,049,529.75 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,003,975.62 | 203,443,339.87 |
| 流动资产合计 | 5,780,155,591.15 | 6,015,736,834.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 6,227,663,414.18 | 6,268,333,955.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,746,947,814.02 | 1,780,854,234.86 |
| 固定资产 | 772,510,378.08 | 784,370,989.66 |
| 在建工程 | 135,128,141.50 | 123,396,081.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 122,617,398.68 | 125,846,681.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,829,784.75 | 16,450,419.05 |
| 递延所得税资产 | 5,313,690.10 | 5,313,690.10 |
| 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 |
| 非流动资产合计 | 9,048,383,903.36 | 9,110,939,334.24 |
| 资产总计 | 14,828,539,494.51 | 15,126,676,168.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,240,000,000.00 | 4,150,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 160,955,901.22 | 175,990,359.85 |
| 预收款项 | 2,881,674.30 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 101,723,045.30 | 83,683,877.63 |
| 应交税费 | 8,510,195.79 | 59,207,574.79 |
| 其他应付款 | 1,820,769,491.75 | 1,593,274,891.12 |
| 其中：应付利息 | 15,000,833.34 | 13,989,444.43 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 161,870,000.00 | 90,870,000.00 |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,493,828,634.06 | 6,655,908,377.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 723,830,600.00 | 898,098,800.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,609,436,325.60 | 1,657,989,463.24 |
| 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,847,100,541.35 | 3,069,921,878.99 |
| 负债合计 | 9,340,929,175.41 | 9,725,830,256.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,722,675,728.01 | 2,722,675,728.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 252,246,720.67 | 252,246,720.67 |
| 未分配利润 | 815,723,739.42 | 728,959,332.09 |
| 所有者权益合计 | 5,487,610,319.10 | 5,400,845,911.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,828,539,494.51 | 15,126,676,168.45 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 834,463,317.53 | 764,457,897.45 |
| 其中：营业收入 | 834,463,317.53 | 764,457,897.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 720,870,598.86 | 639,028,267.48 |
| 其中：营业成本 | 536,735,515.47 | 479,226,009.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,175,544.22 | -11,253,626.75 |
| 销售费用 | 30,306,714.53 | 22,109,976.40 |
| 管理费用 | 98,102,289.96 | 85,055,223.43 |
| 研发费用 | 1,650,648.22 | 2,015,479.98 |
| 财务费用 | 43,899,886.46 | 61,875,204.88 |
| 其中：利息费用 | 54,840,097.72 | 67,203,004.82 |
| 利息收入 | 10,986,607.20 | 6,327,094.98 |
| 加：其他收益 | 16,620,977.71 | 12,998,641.79 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,147,154.62 | 17,529,450.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,166,403.23 | 17,715,363.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,545,853.67 | 2,802,916.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 354,956.71 | -1,297,817.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 149,261,661.38 | 157,462,820.71 |
| 加：营业外收入 | 1,638,165.32 | 3,428,234.45 |
| 减：营业外支出 | 2,006,625.86 | 1,078,925.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,893,200.84 | 159,812,129.35 |
| 减：所得税费用 | 42,722,039.52 | 51,609,585.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,171,161.32 | 108,202,543.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,171,161.32 | 108,202,543.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 84,226,677.02 | 72,465,799.06 |
| 2.少数股东损益 | 21,944,484.30 | 35,736,744.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -76,777.61 | 47,969.71 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -76,777.61 | 47,969.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -76,777.61 | 47,969.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -76,777.61 | 47,969.71 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,094,383.71 | 108,250,513.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 84,149,899.41 | 72,513,768.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,944,484.30 | 35,736,744.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0496 | 0.0427 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0496 | 0.0427 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 97,724,060.55 | 97,831,110.60 |
| 减：营业成本 | 28,680,640.66 | 30,153,727.00 |
| 税金及附加 | 2,127,256.38 | 1,844,607.00 |
| 销售费用 | 12,137,985.01 | 5,911,805.81 |
| 管理费用 | 28,696,052.09 | 25,367,850.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 11,101,445.83 | 19,891,404.96 |
| 其中：利息费用 | 57,213,285.78 | 62,960,101.21 |
| 利息收入 | 46,165,349.34 | 43,074,517.23 |
| 加：其他收益 | 9,606,467.28 | 1,556,467.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,018,840.90 | 43,600,814.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,051,400.63 | 10,612,979.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,412,224.62 | 46,825.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,018,213.38 | 59,865,823.32 |
| 加：营业外收入 | 236,420.19 | 225,647.26 |
| 减：营业外支出 | 6,394.94 | 32,350.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,248,238.63 | 60,059,120.52 |
| 减：所得税费用 | 4,198,017.52 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,248,238.63 | 55,861,103.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,248,238.63 | 55,861,103.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,248,238.63 | 55,861,103.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0485 | 0.0329 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0485 | 0.0329 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,323,860,893.98 | 2,108,557,140.59 |
| 其中：营业收入 | 2,323,860,893.98 | 2,108,557,140.59 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,001,537,878.05 | 1,866,932,866.91 |
| 其中：营业成本 | 1,451,242,702.77 | 1,338,404,173.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 44,067,016.80 | 9,788,400.11 |
| 销售费用 | 75,624,898.97 | 74,940,179.22 |
| 管理费用 | 279,254,724.91 | 248,920,721.62 |
| 研发费用 | 5,011,662.31 | 6,797,972.62 |
| 财务费用 | 146,336,872.29 | 188,081,419.79 |
| 其中：利息费用 | 174,880,879.36 | 214,321,432.69 |
| 利息收入 | 33,139,601.54 | 30,223,476.85 |
| 加：其他收益 | 45,626,737.14 | 40,057,666.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 165,450,005.95 | 77,248,257.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,639,859.82 | 74,481,489.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 11,663,594.89 | 4,814,018.96 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -78,966.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -89,567.63 | -1,285,784.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 544,894,819.56 | 362,458,431.96 |
| 加：营业外收入 | 6,599,277.59 | 6,518,401.91 |
| 减：营业外支出 | 8,481,974.53 | 3,846,161.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 543,012,122.62 | 365,130,672.52 |
| 减：所得税费用 | 173,303,564.49 | 120,460,758.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 369,708,558.13 | 244,669,914.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 369,708,558.13 | 244,669,914.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 274,630,927.75 | 164,167,081.26 |
| 2.少数股东损益 | 95,077,630.38 | 80,502,832.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -37,725.40 | 55,395.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -37,725.40 | 55,395.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -37,725.40 | 55,395.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -37,725.40 | 55,395.90 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 369,670,832.73 | 244,725,310.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 274,593,202.35 | 164,222,477.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,077,630.38 | 80,502,832.88 |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.1618 | 0.0967 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1618 | 0.0967 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 265,118,312.36 | 284,206,742.16 |
| 减：营业成本 | 85,183,830.07 | 88,870,865.37 |
| 税金及附加 | 4,300,084.39 | 5,611,630.35 |
| 销售费用 | 23,029,701.86 | 26,183,177.13 |
| 管理费用 | 94,738,992.09 | 63,130,947.47 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 39,479,070.66 | 69,985,980.54 |
| 其中：利息费用 | 172,527,116.75 | 194,237,272.43 |
| 利息收入 | 133,596,157.82 | 124,717,676.87 |
| 加：其他收益 | 14,325,798.24 | 4,669,401.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 182,214,240.95 | 116,476,579.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 59,443,531.95 | 64,188,743.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,129,136.61 | -148,615.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 225,055,809.09 | 151,421,506.72 |
| 加：营业外收入 | 530,115.82 | 232,412.16 |
| 减：营业外支出 | 5,186,067.42 | 1,968,609.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 220,399,857.49 | 149,685,309.82 |
| 减：所得税费用 | 31,817,602.30 | 4,198,017.52 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,582,255.19 | 145,487,292.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 188,582,255.19 | 145,487,292.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 188,582,255.19 | 145,487,292.30 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1111 | 0.0857 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1111 | 0.0857 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,318,241,487.72 | 2,395,458,118.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,205,825.18 | 6,533,770.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 300,899,412.89 | 310,774,790.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,623,346,725.79 | 2,712,766,680.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 932,873,783.96 | 867,100,766.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 431,154,952.73 | 433,399,749.90 |
| 支付的各项税费 | 365,821,602.90 | 220,261,264.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 358,598,629.92 | 373,733,597.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,088,448,969.51 | 1,894,495,379.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 534,897,756.28 | 818,271,301.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 463,774,131.71 | 561,000,219.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,773,078.78 | 45,654,103.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 453,636.16 | 103,806,635.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 66,877,238.11 | 58,794,553.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 562,878,084.76 | 769,255,512.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 705,864,200.50 | 455,029,490.86 |
| 投资支付的现金 | 235,500,000.00 | 380,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,987,268.06 | 56,370,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,002,351,468.56 | 891,399,490.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439,473,383.80 | -122,143,978.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,084,750,000.00 | 3,774,625,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,084,750,000.00 | 3,779,565,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,686,408,194.00 | 3,968,428,840.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 320,359,861.23 | 263,247,021.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,395,491.60 | 32,002,956.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,491,246.10 | 196,408,602.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,036,259,301.33 | 4,428,084,465.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -951,509,301.33 | -648,519,465.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37,420.48 | 39,699.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -856,122,349.33 | 47,647,557.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,281,973,278.22 | 1,860,317,522.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,425,850,928.89 | 1,907,965,079.70 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,111,844.85 | 354,064,794.10 |
| 收到的税费返还 | 22,622.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 331,722,563.85 | 351,810,659.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,857,030.78 | 705,875,453.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,500,855.27 | 7,041,603.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,863,870.66 | 87,766,384.15 |
| 支付的各项税费 | 100,301,476.87 | 23,125,217.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,641,706.21 | 62,282,833.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,307,909.01 | 180,216,038.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 199,549,121.77 | 525,659,414.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 463,005,920.57 | 560,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 77,328,520.26 | 78,763,227.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 144,113,887.65 | 97,756,129.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 684,448,328.48 | 736,519,357.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,961,575.66 | 64,625,758.45 |
| 投资支付的现金 | 295,660,420.05 | 506,610,740.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 545,487,268.06 | 233,320,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 894,109,263.77 | 804,556,498.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,660,935.29 | -68,037,140.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,989,750,000.00 | 3,699,625,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,989,750,000.00 | 3,699,625,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,503,268,200.00 | 3,864,578,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 260,251,181.10 | 183,965,864.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.89 | 11,196.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,763,519,302.21 | 4,048,555,260.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -773,769,302.21 | -348,930,260.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,190.69 | 5,551.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -783,884,306.42 | 108,697,564.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,721,050,407.97 | 961,789,638.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 937,166,101.55 | 1,070,487,203.01 |
法定代表人：何建锋 总裁：黄明 主管会计工作负责人：张磊 会计机构负责人：向自力
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,281,973,278.22 | 2,281,973,278.22 | |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 61,797,788.03 | 61,797,788.03 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 103,813,590.70 | 103,813,590.70 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 731,674,472.22 | 731,674,472.22 | |
| 其中：应收利息 | 89,280.00 | 89,280.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 577,992,084.95 | 577,992,084.95 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 343,121,427.61 | 343,121,427.61 | |
| 流动资产合计 | 4,100,372,641.73 | 4,100,372,641.73 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 191,592,532.18 | 191,592,532.18 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,292,679,752.39 | 2,292,679,752.39 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 28,623,744.96 | 28,623,744.96 | |
| 投资性房地产 | 7,342,662,441.50 | 7,342,662,441.50 | |
| 固定资产 | 2,025,469,535.58 | 2,025,469,535.58 | |
| 在建工程 | 1,454,667,429.57 | 1,454,667,429.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,760,863,766.87 | 1,760,863,766.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,178,977.96 | 8,178,977.96 | |
| 长期待摊费用 | 346,963,765.30 | 346,963,765.30 | |
| 递延所得税资产 | 32,258,221.78 | 32,258,221.78 | |
| 其他非流动资产 | 16,259,271.18 | 16,259,271.18 | |
| 非流动资产合计 | 15,500,219,439.27 | 15,500,219,439.27 | |
| 资产总计 | 19,600,592,081.00 | 19,600,592,081.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,170,000,000.00 | 4,170,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 919,749,323.23 | 919,749,323.23 | |
| 预收款项 | 519,494,090.25 | -519,494,090.25 | |
| 合同负债 | 519,494,090.25 | 519,494,090.25 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 224,157,984.04 | 224,157,984.04 | |
| 应交税费 | 175,538,744.23 | 175,538,744.23 | |
| 其他应付款 | 714,813,579.73 | 714,813,579.73 | |
| 其中：应付利息 | 14,412,681.93 | 14,412,681.93 | |
| 应付股利 | 13,818,629.60 | 13,818,629.60 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 164,669,992.00 | 164,669,992.00 | |
| 其他流动负债 | 514,518,295.31 | 514,518,295.31 |
| 流动负债合计 | 7,402,942,008.79 | 7,402,942,008.79 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 1,987,758,318.33 | 1,987,758,318.33 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 174,935,909.47 | 174,935,909.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,647,281,241.54 | 2,647,281,241.54 | |
| 递延所得税负债 | 17,940,950.84 | 17,940,950.84 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,327,916,420.18 | 5,327,916,420.18 | |
| 负债合计 | 12,730,858,428.97 | 12,730,858,428.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,795,949,379.63 | 2,795,949,379.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -159,152.84 | -159,152.84 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 281,757,762.73 | 281,757,762.73 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 420,569,043.15 | 420,569,043.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,195,081,163.67 | 5,195,081,163.67 | |
| 少数股东权益 | 1,674,652,488.36 | 1,674,652,488.36 | |
| 所有者权益合计 | 6,869,733,652.03 | 6,869,733,652.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 19,600,592,081.00 | 19,600,592,081.00 |
调整情况说明，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将应转让商品或服务收到的预收款，适用新收入准则的，重分类进“合同负债”。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,721,050,407.97 | 1,721,050,407.97 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 87,547,765.47 | 87,547,765.47 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,509,813.51 | 1,509,813.51 | |
| 其他应收款 | 4,002,185,507.39 | 4,002,185,507.39 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 23,049,529.75 | 23,049,529.75 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 203,443,339.87 | 203,443,339.87 | |
| 流动资产合计 | 6,015,736,834.21 | 6,015,736,834.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,268,333,955.21 | 6,268,333,955.21 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,780,854,234.86 | 1,780,854,234.86 | |
| 固定资产 | 784,370,989.66 | 784,370,989.66 | |
| 在建工程 | 123,396,081.82 | 123,396,081.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 125,846,681.49 | 125,846,681.49 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,450,419.05 | 16,450,419.05 | |
| 递延所得税资产 | 5,313,690.10 | 5,313,690.10 | |
| 其他非流动资产 | 373,282.05 | 373,282.05 | |
| 非流动资产合计 | 9,110,939,334.24 | 9,110,939,334.24 | |
| 资产总计 | 15,126,676,168.45 | 15,126,676,168.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,150,000,000.00 | 4,150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 175,990,359.85 | 175,990,359.85 | |
| 预收款项 | 2,881,674.30 | -2,881,674.30 | |
| 合同负债 | 2,881,674.30 | 2,881,674.30 | |
| 应付职工薪酬 | 83,683,877.63 | 83,683,877.63 | |
| 应交税费 | 59,207,574.79 | 59,207,574.79 | |
| 其他应付款 | 1,593,274,891.12 | 1,593,274,891.12 | |
| 其中：应付利息 | 13,989,444.43 | 13,989,444.43 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 90,870,000.00 | 90,870,000.00 | |
| 其他流动负债 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 6,655,908,377.69 | 6,655,908,377.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 898,098,800.00 | 898,098,800.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 5,302,972.73 | 5,302,972.73 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,657,989,463.24 | 1,657,989,463.24 | |
| 递延所得税负债 | 8,530,643.02 | 8,530,643.02 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,069,921,878.99 | 3,069,921,878.99 | |
| 负债合计 | 9,725,830,256.68 | 9,725,830,256.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,696,964,131.00 | 1,696,964,131.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,722,675,728.01 | 2,722,675,728.01 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 252,246,720.67 | 252,246,720.67 | |
| 未分配利润 | 728,959,332.09 | 728,959,332.09 | |
| 所有者权益合计 | 5,400,845,911.77 | 5,400,845,911.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,126,676,168.45 | 15,126,676,168.45 |
调整情况说明，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将应转让商品或服务收到的预收款，适用新收入准则的，重分类进“合同负债”。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
（本页仅用于2020年第三季度报告全文）
深圳市农产品集团股份有限公司
法定代表人：何建锋
日期：2020年10月30日