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万孚生物:2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

广州万孚生物技术股份有限公司

2020年第三季度报告

2020-106

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王继华、主管会计工作负责人余芳霞 及会计机构负责人(会计主管人员)彭彩媚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,220,003,916.122,944,004,224.7643.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,815,729,048.892,223,327,929.6326.64%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)566,457,918.5924.15%2,173,091,511.3552.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)116,946,827.1739.79%565,944,831.9195.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)116,355,944.9932.51%555,772,254.6297.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)711,362,137.81425.91%
基本每股收益(元/股)0.3540.00%1.6794.19%
稀释每股收益(元/股)0.3441.67%1.6695.29%
加权平均净资产收益率5.05%1.04%22.85%8.68%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-15,524,257.62
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)17,023,802.65
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益14,884,713.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,316,028.98
减:所得税影响额322,948.64
少数股东权益影响额(税后)1,572,703.15
合计10,172,577.29--
报告期末普通股股东总数17,448报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
李文美境内自然人22.96%78,669,36059,002,020
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司国有法人14.09%48,272,330
王继华境内自然人13.13%44,981,03138,984,442
香港中央结算有限公司境外法人5.97%20,475,018
南京丰同投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.54%8,687,805
广州生物工程中心国有法人2.41%8,267,760
广州华工大集团有限公司国有法人1.70%5,830,691
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金其他0.97%3,315,345
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业其他0.64%2,200,000
股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金其他0.58%2,000,083
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司48,272,330人民币普通股48,272,330
香港中央结算有限公司20,475,018人民币普通股20,475,018
李文美19,667,340人民币普通股19,667,340
南京丰同投资中心(有限合伙)8,687,805人民币普通股8,687,805
广州生物工程中心8,267,760人民币普通股8,267,760
王继华5,996,589人民币普通股5,996,589
广州华工大集团有限公司5,830,691人民币普通股5,830,691
中国银行股份有限公司-招商国证生物医药指数分级证券投资基金3,315,345人民币普通股3,315,345
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金2,200,000人民币普通股2,200,000
交通银行股份有限公司-工银瑞信养老产业股票型证券投资基金2,000,083人民币普通股2,000,083
上述股东关联关系或一致行动的说明自然人李文美、王继华夫妇二人为公司的控股股东、实际控制人,合计直接持有公司股份123,650,391股,占公司总股本的36.08%。
股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
董事、高级管理人员、中基层管理人员、核心业务(技术)人员2,119,86062,1002,057,760股权激励限售股根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定进行解锁
合计2,119,86062,10002,057,760----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年10月15日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于回购股份用于股权激励方案的议案》,公司独立董事对本次回购事项发表了同意的独立意见。2020年10月16日,公司披露了《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2020-093)、《关于回购股份用于股权激励方案的公告》(公告编号:2020-094)和《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

截至本报告披露日,公司回购专用证券账户尚未买入公司股票。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动无

五、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2020年08月28日电话会议电话沟通机构海通证券、易方达基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、中国人保资产管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、Causeway Capital Management LLC、 Oasis Management (Hong Kong) LLC、Alliance Bernstein、AIHC、Tokio Marine Asset Management International Pte. L等公司经营情况介绍及答复投资者提问

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州万孚生物技术股份有限公司

2020年09月30日

单位:元

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,582,475,714.02881,045,675.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产281,349,934.5399,495,377.76
衍生金融资产
应收票据181,133.35457,171.00
应收账款301,832,263.59418,636,902.41
应收款项融资2,734,987.25
预付款项47,574,831.8438,857,322.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款92,965,049.9668,399,997.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货271,561,337.62223,593,440.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产258,307,544.447,501,398.32
流动资产合计2,836,247,809.351,740,722,271.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资209,812,283.37158,887,878.19
其他权益工具投资161,016,924.61161,124,656.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产497,855,146.81425,943,104.52
在建工程140,428,267.8079,921,434.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产151,412,006.84156,377,355.03
开发支出34,336,360.4126,167,114.10
商誉120,131,024.71120,131,024.71
长期待摊费用12,671,987.3614,846,095.12
递延所得税资产24,097,759.1022,998,004.29
其他非流动资产31,994,345.7636,885,286.09
非流动资产合计1,383,756,106.771,203,281,952.95
资产总计4,220,003,916.122,944,004,224.76
流动负债:
短期借款91,000,000.003,980,450.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款150,624,517.70156,492,063.35
预收款项72,920,833.2742,212,090.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬131,683,239.9094,290,773.22
应交税费71,337,679.7449,020,703.61
其他应付款152,592,880.1588,712,722.57
其中:应付利息215,342.41
应付股利1,458,240.001,458,240.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债9,169,546.988,690,488.72
其他流动负债
流动负债合计679,328,697.74443,399,292.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券483,687,762.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,488,919.4221,490,763.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,041,756.5510,673,949.73
递延所得税负债10,438,142.977,887,295.21
其他非流动负债
非流动负债合计519,656,580.9940,052,008.34
负债合计1,198,985,278.73483,451,300.54
所有者权益:
股本342,680,193.00342,693,153.00
其他权益工具107,864,954.39
其中:优先股
永续债
资本公积867,051,831.66863,072,496.06
减:库存股64,884,742.9966,615,775.99
其他综合收益-6,016,778.71-4,354,957.07
专项储备
盈余公积139,035,162.97139,035,162.97
一般风险准备
未分配利润1,429,998,428.57949,497,850.66
归属于母公司所有者权益合计2,815,729,048.892,223,327,929.63
少数股东权益205,289,588.50237,224,994.59
所有者权益合计3,021,018,637.392,460,552,924.22
负债和所有者权益总计4,220,003,916.122,944,004,224.76
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,369,491,876.12743,141,385.91
交易性金融资产141,170,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款402,978,191.93380,352,659.49
应收款项融资
预付款项16,943,448.3612,199,523.09
其他应收款83,492,974.7442,520,430.81
其中:应收利息
应收股利
存货215,663,455.32147,835,974.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产250,000,000.001,840,840.22
流动资产合计2,479,739,946.471,327,890,814.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资879,932,380.02849,314,452.67
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产372,393,173.12311,949,949.87
在建工程129,954,384.1874,527,997.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,039,422.2354,210,256.39
开发支出30,454,909.9122,285,663.60
商誉
长期待摊费用1,752,933.54
递延所得税资产4,802,164.644,527,029.38
其他非流动资产28,724,054.0834,930,309.87
非流动资产合计1,511,553,421.721,356,245,659.51
资产总计3,991,293,368.192,684,136,474.01
流动负债:
短期借款80,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款145,663,531.75138,776,252.81
预收款项44,908,733.6720,917,347.33
合同负债
应付职工薪酬115,914,211.4374,937,997.60
应交税费61,748,077.2231,218,177.23
其他应付款123,858,700.4968,015,949.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,375,271.237,590,328.72
其他流动负债
流动负债合计580,468,525.79341,456,053.37
非流动负债:
长期借款
应付债券483,687,762.05
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款14,488,919.4220,823,988.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,270,804.528,650,734.52
递延所得税负债9,972,795.697,393,771.62
其他非流动负债
非流动负债合计517,420,281.6836,868,494.29
负债合计1,097,888,807.47378,324,547.66
所有者权益:
股本342,680,193.00342,693,153.00
其他权益工具107,864,954.39
其中:优先股
永续债
资本公积919,361,736.21915,382,400.61
减:库存股64,884,742.9966,615,775.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积139,035,162.97139,035,162.97
未分配利润1,449,347,257.14975,316,985.76
所有者权益合计2,893,404,560.722,305,811,926.35
负债和所有者权益总计3,991,293,368.192,684,136,474.01
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入566,457,918.59456,274,202.76
其中:营业收入566,457,918.59456,274,202.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本429,679,234.46343,415,427.30
其中:营业成本144,607,973.82158,382,746.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,078,336.071,783,797.01
销售费用157,977,414.04115,355,204.96
管理费用41,553,596.3636,991,479.82
研发费用65,124,998.6541,650,950.64
财务费用18,336,915.52-10,748,751.72
其中:利息费用3,116,157.20559,482.90
利息收入-2,753,857.17-87,375.88
加:其他收益5,473,723.704,477,898.01
投资收益(损失以“-”号填列)-7,757,226.51-10,429,374.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,799,130.98-1,348,129.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-904,361.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)288,064.63
资产处置收益(损失以“-”号填80,759.00-127,415.58
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)133,671,578.81107,067,948.38
加:营业外收入25,706.772,027,498.90
减:营业外支出971,732.463,792,765.50
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)132,725,553.12105,302,681.78
减:所得税费用18,580,220.2812,813,897.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)114,145,332.8492,488,784.23
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)114,145,332.8492,488,784.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润116,946,827.1783,661,000.50
2.少数股东损益-2,801,494.338,827,783.73
六、其他综合收益的税后净额-2,856,913.18543,071.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,856,913.18543,071.35
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-2,856,913.18543,071.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益-30,395.35
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2,826,517.83543,071.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额111,288,419.6693,031,855.58
归属于母公司所有者的综合收益总额114,089,913.9984,204,071.85
归属于少数股东的综合收益总额-2,801,494.338,827,783.73
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.350.25
(二)稀释每股收益0.340.24
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入411,036,489.75279,048,226.62
减:营业成本114,782,077.47104,930,075.29
税金及附加1,304,615.86869,633.85
销售费用74,349,425.7964,092,614.92
管理费用29,803,639.6721,347,230.01
研发费用43,361,000.9431,479,107.81
财务费用17,193,479.34-7,041,332.02
其中:利息费用2,775,192.63
利息收入-2,673,797.35-49,647.64
加:其他收益7,755,097.131,612,446.29
投资收益(损失以“-”号填列)-14,530,617.7510,169,151.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益87,358.50-151,268.59
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,543,832.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)299,385.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)80,759.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)122,003,656.9975,451,880.04
加:营业外收入1,894,385.14
减:营业外支出712,417.17450,570.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)121,291,239.8276,895,694.61
减:所得税费用15,909,832.577,725,454.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)105,381,407.2569,170,239.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)105,381,407.2569,170,239.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额105,381,407.2569,170,239.75
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,173,091,511.351,424,073,483.06
其中:营业收入2,173,091,511.351,424,073,483.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,501,446,210.201,058,807,145.74
其中:营业成本618,419,220.05495,358,203.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,118,625.105,560,830.85
销售费用495,929,428.65331,194,003.63
管理费用155,813,587.00121,874,119.38
研发费用217,498,750.11113,035,261.27
财务费用7,666,599.29-8,215,273.13
其中:利息费用4,922,113.782,737,221.58
利息收入-5,994,894.66-1,807,597.67
加:其他收益17,023,802.6514,845,723.13
投资收益(损失以“-”号填列)-1,902,599.35-3,213,859.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,459,097.98-2,328,549.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-732,219.75
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,804,830.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,699.99-554,731.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)686,051,984.69369,538,638.94
加:营业外收入446,364.693,387,298.71
减:营业外支出6,976,136.885,320,707.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)679,522,212.50367,605,229.83
减:所得税费用112,187,329.8757,886,645.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)567,334,882.63309,718,583.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)567,334,882.63309,718,583.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润565,944,831.91290,170,275.29
2.少数股东损益1,390,050.7219,548,308.58
六、其他综合收益的税后净额-1,661,821.641,339,350.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,661,821.641,339,350.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,661,821.641,339,350.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益13,070.68
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1,674,892.321,339,350.64
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额565,673,060.99311,057,934.51
归属于母公司所有者的综合收益总额564,283,010.27291,509,625.93
归属于少数股东的综合收益总额1,390,050.7219,548,308.58
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.670.86
(二)稀释每股收益1.660.85

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入1,709,760,310.78910,390,044.06
减:营业成本481,438,820.00299,573,220.48
税金及附加3,799,291.832,934,363.30
销售费用302,305,664.92180,353,753.64
管理费用94,781,253.5957,986,409.75
研发费用168,111,708.6085,177,656.25
财务费用6,011,452.11-8,433,108.74
其中:利息费用4,045,530.66
利息收入-5,779,113.06-1,247,774.29
加:其他收益14,300,406.3710,575,418.35
投资收益(损失以“-”号填列)-8,552,816.0021,932,782.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益291,327.35272,848.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,428,061.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-641,874.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)80,759.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)660,568,530.65324,664,075.91
加:营业外收入92,929.731,950,515.14
减:营业外支出2,251,622.121,397,641.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)658,409,838.26325,216,949.50
减:所得税费用98,935,312.8839,125,302.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)559,474,525.38286,091,646.81
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)559,474,525.38286,091,646.81
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额559,474,525.38286,091,646.81
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,389,910,920.381,437,810,145.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,862,854.084,175,017.86
收到其他与经营活动有关的现金33,771,692.9552,341,478.01
经营活动现金流入小计2,426,545,467.411,494,326,641.01
购买商品、接受劳务支付的现金812,028,685.65621,806,874.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金427,252,148.88297,764,540.46
支付的各项税费130,087,956.27114,723,609.65
支付其他与经营活动有关的现金345,814,538.80324,767,396.68
经营活动现金流出小计1,715,183,329.601,359,062,421.71
经营活动产生的现金流量净额711,362,137.81135,264,219.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,785,623,958.252,998,215,820.00
取得投资收益收到的现金15,181,901.4816,315,721.79
处置固定资产、无形资产和其他135,840.006,150.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,425,765.75
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,800,941,699.733,016,963,457.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金131,493,070.5982,280,293.15
投资支付的现金4,245,742,100.143,794,230,230.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13,714,598.702,144,504.83
投资活动现金流出小计4,390,949,769.433,878,655,028.91
投资活动产生的现金流量净额-590,008,069.70-861,691,571.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,967,400.0022,827,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,967,400.003,233,000.00
取得借款收到的现金91,000,000.0045,374,761.00
收到其他与筹资活动有关的现金603,651,726.9576,206,019.92
筹资活动现金流入小计699,619,126.95144,408,740.92
偿还债务支付的现金3,000,000.0091,927,362.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,608,338.8479,479,939.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28,000,772.7544,719,425.16
筹资活动现金流出小计117,609,111.59216,126,726.31
筹资活动产生的现金流量净额582,010,015.36-71,717,985.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,197,674.864,418,928.20
五、现金及现金等价物净增加额702,166,408.61-793,726,409.26
加:期初现金及现金等价物余额878,893,135.461,015,518,372.80
六、期末现金及现金等价物余额1,581,059,544.07221,791,963.54

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,806,852,026.04854,189,373.28
收到的税费返还2,711,030.333,272,566.42
收到其他与经营活动有关的现金46,757,698.5519,366,209.63
经营活动现金流入小计1,856,320,754.92876,828,149.33
购买商品、接受劳务支付的现金632,091,553.79357,442,495.41
支付给职工以及为职工支付的现金336,274,265.79220,175,263.13
支付的各项税费86,889,621.1165,120,604.85
支付其他与经营活动有关的现金216,757,440.79166,937,148.52
经营活动现金流出小计1,272,012,881.48809,675,511.91
经营活动产生的现金流量净额584,307,873.4467,152,637.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,590,520,500.002,869,361,720.00
取得投资收益收到的现金13,758,693.8521,376,897.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,840.006,150.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,604,285,033.852,890,744,767.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,842,148.5547,703,443.61
投资支付的现金4,039,210,500.003,649,122,363.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,134,052,648.553,696,825,806.84
投资活动产生的现金流量净额-529,767,614.70-806,081,039.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金80,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金602,803,557.8176,206,019.92
筹资活动现金流入小计682,803,557.81106,206,019.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金86,291,587.3375,300,110.38
支付其他与筹资活动有关的现金27,175,652.7539,204,707.75
筹资活动现金流出小计113,467,240.08114,504,818.13
筹资活动产生的现金流量净额569,336,317.73-8,298,798.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,362,114.502,113,833.64
五、现金及现金等价物净增加额626,238,690.97-745,113,366.65
加:期初现金及现金等价物余额742,915,125.20854,828,946.42
六、期末现金及现金等价物余额1,369,153,816.17109,715,579.77
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金881,045,675.31881,045,675.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产99,495,377.7699,495,377.76
衍生金融资产
应收票据457,171.00457,171.00
应收账款418,636,902.41418,636,902.41
应收款项融资2,734,987.252,734,987.25
预付款项38,857,322.0138,857,322.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款68,399,997.2768,399,997.27
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货223,593,440.48223,593,440.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,501,398.327,501,398.32
流动资产合计1,740,722,271.811,740,722,271.81
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资158,887,878.19158,887,878.19
其他权益工具投资161,124,656.46161,124,656.46
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产425,943,104.52425,943,104.52
在建工程79,921,434.4479,921,434.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产156,377,355.03156,377,355.03
开发支出26,167,114.1026,167,114.10
商誉120,131,024.71120,131,024.71
长期待摊费用14,846,095.1214,846,095.12
递延所得税资产22,998,004.2922,998,004.29
其他非流动资产36,885,286.0936,885,286.09
非流动资产合计1,203,281,952.951,203,281,952.95
资产总计2,944,004,224.762,944,004,224.76
流动负债:
短期借款3,980,450.003,980,450.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款156,492,063.35156,492,063.35
预收款项42,212,090.7342,212,090.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬94,290,773.2294,290,773.22
应交税费49,020,703.6149,020,703.61
其他应付款88,712,722.5788,712,722.57
其中:应付利息
应付股利1,458,240.001,458,240.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,690,488.728,690,488.72
其他流动负债
流动负债合计443,399,292.20443,399,292.20
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款21,490,763.4021,490,763.40
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益10,673,949.7310,673,949.73
递延所得税负债7,887,295.217,887,295.21
其他非流动负债
非流动负债合计40,052,008.3440,052,008.34
负债合计483,451,300.54483,451,300.54
所有者权益:
股本342,693,153.00342,693,153.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积863,072,496.06863,072,496.06
减:库存股66,615,775.9966,615,775.99
其他综合收益-4,354,957.07-4,354,957.07
专项储备
盈余公积139,035,162.97139,035,162.97
一般风险准备
未分配利润949,497,850.66949,497,850.66
归属于母公司所有者权益合计2,223,327,929.632,223,327,929.63
少数股东权益237,224,994.59237,224,994.59
所有者权益合计2,460,552,924.222,460,552,924.22
负债和所有者权益总计2,944,004,224.762,944,004,224.76
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金743,141,385.91743,141,385.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款380,352,659.49380,352,659.49
应收款项融资
预付款项12,199,523.0912,199,523.09
其他应收款42,520,430.8142,520,430.81
其中:应收利息
应收股利
存货147,835,974.98147,835,974.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,840,840.221,840,840.22
流动资产合计1,327,890,814.501,327,890,814.50
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资849,314,452.67849,314,452.67
其他权益工具投资4,500,000.004,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产311,949,949.87311,949,949.87
在建工程74,527,997.7374,527,997.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,210,256.3954,210,256.39
开发支出22,285,663.6022,285,663.60
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,527,029.384,527,029.38
其他非流动资产34,930,309.8734,930,309.87
非流动资产合计1,356,245,659.511,356,245,659.51
资产总计2,684,136,474.012,684,136,474.01
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款138,776,252.81138,776,252.81
预收款项20,917,347.3320,917,347.33
合同负债
应付职工薪酬74,937,997.6074,937,997.60
应交税费31,218,177.2331,218,177.23
其他应付款68,015,949.6868,015,949.68
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债7,590,328.727,590,328.72
其他流动负债
流动负债合计341,456,053.37341,456,053.37
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,823,988.1520,823,988.15
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,650,734.528,650,734.52
递延所得税负债7,393,771.627,393,771.62
其他非流动负债
非流动负债合计36,868,494.2936,868,494.29
负债合计378,324,547.66378,324,547.66
所有者权益:
股本342,693,153.00342,693,153.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积915,382,400.61915,382,400.61
减:库存股66,615,775.9966,615,775.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积139,035,162.97139,035,162.97
未分配利润975,316,985.76975,316,985.76
所有者权益合计2,305,811,926.352,305,811,926.35
负债和所有者权益总计2,684,136,474.012,684,136,474.01

  附件:公告原文
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