美康生物科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-095
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人袁超及会计机构负责人(会计主管人员)胡浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,358,218,215.76 | 3,740,860,001.25 | -10.23% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,619,083,495.43 | 1,337,245,939.79 | 21.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 630,508,735.51 | -23.89% | 1,749,564,779.14 | -25.69% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 73,479,140.18 | -3.20% | 299,455,506.39 | 45.78% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 66,185,535.33 | 22.77% | 131,376,223.01 | -23.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 168,961,911.98 | 1,180.47% | 661,163,121.86 | 158.08% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2142 | -3.38% | 0.8730 | 45.84% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2131 | -2.83% | 0.8685 | 46.36% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.97% | 32.91% | 20.26% | 94.79% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 342,999,820 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2142 | 0.8730 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,627,172.61 | 主要系股权和固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 19,469,825.81 | 主要系政府补助收入 |
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 238,444.44 | 主要系理财产品收入 |
| 对外委托贷款取得的损益 | -- | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 176,600,875.63 | 主要系报告期内杭州倚天交易对价17,863.56万元进行调整并确认为营业外收入所致 |
| 减：所得税影响额 | 30,127,946.60 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 729,088.51 | |
| 合计 | 168,079,283.38 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,070 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邹炳德 | 境内自然人 | 38.73% | 132,846,126 | 126,901,144 | 质押 | 37,300,000 | ||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 11.66% | 39,988,209 | 0 | ||||
| 杨国芬 | 境内自然人 | 5.03% | 17,265,200 | 0 | ||||
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选3号私募证券投资基金 | 其他 | 5.03% | 17,265,200 | 0 | ||||
| 邹继华 | 境内自然人 | 3.47% | 11,908,700 | 8,931,525 | ||||
| 浙江优创创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 2,844,239 | 0 | ||||
| 宋扬 | 境内自然人 | 0.32% | 1,084,995 | 0 | ||||
| 熊慧萍 | 境内自然人 | 0.23% | 774,184 | 578,138 | ||
| 周建林 | 境内自然人 | 0.21% | 710,000 | 0 | ||
| 赵文杰 | 境内自然人 | 0.20% | 700,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 宁波美康盛德投资咨询有限公司 | 39,988,209 | 人民币普通股 | 39,988,209 | |||
| 杨国芬 | 17,265,200 | 人民币普通股 | 17,265,200 | |||
| 深圳市云图资产管理服务有限公司－云图优选3号私募证券投资基金 | 17,265,200 | 人民币普通股 | 17,265,200 | |||
| 邹炳德 | 5,944,982 | 人民币普通股 | 5,944,982 | |||
| 邹继华 | 2,977,175 | 人民币普通股 | 2,977,175 | |||
| 浙江优创创业投资有限公司 | 2,844,239 | 人民币普通股 | 2,844,239 | |||
| 宋扬 | 1,084,995 | 人民币普通股 | 1,084,995 | |||
| 周建林 | 710,000 | 人民币普通股 | 710,000 | |||
| 赵文杰 | 700,300 | 人民币普通股 | 700,300 | |||
| 吴晗青 | 589,800 | 人民币普通股 | 589,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邹炳德先生是宁波美康盛德投资咨询有限公司的控股股东和实际控制人；邹继华先生是邹炳德先生的胞弟；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东吴晗青通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有589,800股，实际合计持有589,800股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 邹炳德 | 126,901,144 | -- | -- | 126,901,144 | 高管锁定股 | 任职期间每年减 |
| 持股份的数量不超过其所持股份总数的25% | ||||||
| 邹继华 | 8,931,525 | -- | -- | 8,931,525 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 其他董监高锁定股 | 779,732 | -- | -- | 779,732 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25% |
| 其他限售股股东 | 2,302,800 | 2,302,800 | -- | 0 | 股权激励限售股回购 | 2020年5月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销公司所有共计248名激励对象合计持有已授予未解锁的限制性股票230.28万股。公司于2020年8月25日披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已完成。 |
| 合计 | 138,915,201 | 2,302,800 | -- | 136,612,401 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 197,288,549.50 | 436,585,439.19 | -55% | 主要系报告期内归还银行借款和募集资金使用完毕所致 |
| 应收款项融资 | 24,864,646.00 | 17,370,342.71 | 43% | 主要系报告期内应收票据增加所致 |
| 其他应收款 | 62,915,101.55 | 105,609,025.49 | -40% | 主要系报告期内保证金退回及收到股权转让款所致 |
| 其他权益工具投资 | 11,255,000.00 | 30,006,000.00 | -62% | 主要系报告期内子公司其他权益工具公允价值变动所致 |
| 固定资产 | 948,264,058.64 | 489,931,010.87 | 94% | 主要系报告期内募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致 |
| 在建工程 | 146,057,887.50 | 416,280,843.65 | -65% | 主要系报告期内募投项目达到预定可使用状态转固定资产所致 |
| 商誉 | 30,998,032.27 | 16,369,548.84 | 89% | 主要系报告期内收购子公司形成的商誉所致 |
| 其他非流动资产 | 51,411,603.07 | 38,597,442.23 | 33% | 主要系报告期内增加预付工程设备款所致 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | - | 100% | 主要系报告期内开具银行承兑汇票所致 |
| 其他应付款 | 78,004,729.57 | 319,411,811.44 | -76% | 主要系报告期内杭州倚天交易对价17,863.56万元进行调整所致 |
| 其他流动负债 | 7,294,042.74 | - | 100% | 主要系报告期内执行新会计准则所致 |
| 长期借款 | 108,520,000.00 | 243,010,000.00 | -55% | 主要系报告期内归还银行借款所致 |
| 预计负债 | 3,545,900.00 | - | 100% | 主要系报告期内计提客户销售返利所致 |
| 递延收益 | 21,444,362.50 | 13,640,155.15 | 57% | 主要系报告期内收到政府补贴所致 |
| 库存股 | 0.00 | 30,859,416.00 | -100% | 主要系报告期内限制性股票回购所致 |
| 其他综合收益 | -17,684,808.58 | 734,602.89 | -2507% | 主要系报告期内子公司其他权益工具公允价值变动所致 |
2. 利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 分析原因 |
| 投资收益 | 14,616,288.78 | 32,122,260.11 | -54% | 主要系去年同期发生股权转让所致 |
| 信用减值损失 | -2,755,045.93 | -29,223,759.61 | -91% | 主要系报告期内倚天业务调整所致 |
| 资产减值损失 | -25,612,462.99 | - | 100% | 主要系报告期内计提长投坏账准备所致 |
| 资产处置收益 | 1,478,213.25 | -1,975,129.89 | - | 主要系报告期内处置固定资产所致 |
| 营业外收入 | 179,747,642.01 | 1,141,572.09 | 15646% | 主要系报告期内对杭州倚天交易对价17,863.56万元进行调整并确认为营业外收入所致 |
3. 现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,163,121.86 | 256,180,555.82 | 158% | 主要系报告期内杭州倚天业务调整所致。 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -630,532,236.24 | -99,090,210.23 | -536% | 主要系报告期内偿还银行借款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司控股股东、实际控制人减持公司股份事项：公司于2020年6月14日收到公司控股股东、实际控制人邹炳德先生《关于股份减持计划告知函》，邹炳德先生拟合计减持其直接持有的公司股份累计不超过41,436,314股（含本数）,即不超过公司当时总股本的12.00%。如以集中竞价方式进行减持的，任意连续九十个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；如采取大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日减持股份总数不超过公司股份总数的2%；如采取协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例为公司股份总数的5%-12%之间。
公司于2020年6月22日收到公司控股股东、实际控制人邹炳德先生的通知，获悉邹炳德先生于2020年6月21日与深圳市云图资产管理服务有限公司（以下简称“深圳云图”）、杨国芬女士分别签署了《股份转让协议》，邹炳德先生拟以协议转让的方式向深圳云图和杨国芬女士分别转让其直接持有的公司无限售流通股17,265,200股，累计协议转让34,530,400股，占当时公司总股本的10%。股份转让的价格均为15.49元/股，股份转让总价款共计人民币534,875,896元。上述协议转让部分公司股份事宜已于2020年7月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并于2020年7月27日取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
截至2020年9月18日，公司控股股东、实际控制人邹炳德先生股份减持计划的减持时间已过半。公司于2020年9月18日收到邹炳德先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》并将邹炳德先生该次减持计划实施进展情况予以公告。
（二）公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事项：2020年5月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划及回购注销相关限制性股票的议案》，同意公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销公司所有共计248名激励对象合计持有已授予未解锁的限制性股票230.28万股。 截止本报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司办理了上述限制性股票激励计划的回购注销事宜，并办理了相关工商减资变更登记手续。由此，公司限制性股票激励计划已终止实施。
（三）公司2020年度向特定对象发行股票事项：2020年6月28日，公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十四次会议，分别审议通过了关于公司2020年度向特定对象发行股票的相关议案《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》等并将相关议案提交至公司股东大会审议；2020年7月15日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2020年向特定对象发行股票预案的议案》等与该次向特定对象发行股票相关的事项。公司于2020年7月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕516号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。2020年8月20日，公司收到深交所出具的《关于美康生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020150号）（以下简称“《问询函》”）。深交所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。2020年9月9日，按照《问询函》的要求，公司会同相关中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，公司已根据要求对《问询函》的回复进行公开披露并通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。2020年9月23日，根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》的回复内容进行了补充和修订。公司已根据要求对修订后《问询函》的回复进行了披露并通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。
公司2020年度向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的同意注册的决定后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出的同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东、实际控制人减持公司股份事项 | 2020年06月15日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-053） |
| 2020年06月23日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-054） | |
| 2020年07月28日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-070） | |
| 2020年09月19日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-087） | |
| 公司终止实施限制性股票激励计划并回购注销限制性股票事项 | 2020年05月01日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-041） |
| 2020年05月23日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-045） | |
| 2020年08月25日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-078） | |
| 2020年08月25日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-079） |
| 公司2020年度向特定对象发行股票事项 | 2020年06月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-056） |
| 2020年06月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-057） | |
| 2020年06月29日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-058） | |
| 2020年07月16日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-068） | |
| 2020年08月03日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-073） | |
| 2020年08月21日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-077） | |
| 2020年09月10日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-086） | |
| 2020年09月24日 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-088） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动根据公司目前（截至本报告披露日）的整体经营情况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发
生大幅变动，预计2020年度公司经营业绩将实现扭亏为盈，具体增长幅度尚无法精准预计，后续公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，在2020年的会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告。敬请广大投资者注意投资风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：美康生物科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 197,288,549.50 | 436,585,439.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 896,484,797.34 | 1,076,672,780.13 |
| 应收款项融资 | 24,864,646.00 | 17,370,342.71 |
| 预付款项 | 84,548,707.90 | 66,991,974.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 62,915,101.55 | 105,609,025.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,802,979.34 | 9,802,979.34 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 321,839,085.66 | 409,521,107.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,338,906.76 | 18,711,903.37 |
| 流动资产合计 | 1,602,279,794.71 | 2,131,462,573.05 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 285,981,081.60 | 304,157,908.35 |
| 其他权益工具投资 | 11,255,000.00 | 30,006,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 948,264,058.64 | 489,931,010.87 |
| 在建工程 | 146,057,887.50 | 416,280,843.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 159,344,474.39 | 171,641,587.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 30,998,032.27 | 16,369,548.84 |
| 长期待摊费用 | 76,317,226.32 | 91,466,365.69 |
| 递延所得税资产 | 46,309,057.26 | 50,946,721.51 |
| 其他非流动资产 | 51,411,603.07 | 38,597,442.23 |
| 非流动资产合计 | 1,755,938,421.05 | 1,609,397,428.20 |
| 资产总计 | 3,358,218,215.76 | 3,740,860,001.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 865,889,861.12 | 1,207,438,720.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 302,117,125.16 | 281,940,002.24 |
| 预收款项 | 51,216,784.35 | |
| 合同负债 | 62,794,686.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 75,217,663.56 | 101,829,622.39 |
| 应交税费 | 60,193,071.12 | 45,121,699.12 |
| 其他应付款 | 78,004,729.57 | 319,411,811.44 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,687,665.96 | 52,430,206.25 |
| 其他流动负债 | 7,294,042.74 | |
| 流动负债合计 | 1,519,198,845.36 | 2,059,388,846.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 108,520,000.00 | 243,010,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,545,900.00 | |
| 递延收益 | 21,444,362.50 | 13,640,155.15 |
| 递延所得税负债 | 37,397,420.11 | 36,494,820.77 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 170,907,682.61 | 293,144,975.92 |
| 负债合计 | 1,690,106,527.97 | 2,352,533,822.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,999,820.00 | 345,302,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 567,119,831.83 | 595,289,666.68 |
| 减：库存股 | 0.00 | 30,859,416.00 |
法定代表人：邹炳德 主管会计工作负责人：袁超 会计机构负责人：胡浩
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 121,606,560.99 | 276,277,614.82 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 378,505,768.97 | 446,292,345.05 |
| 应收款项融资 | 3,052,240.00 | 12,361,510.71 |
| 预付款项 | 50,334,442.39 | 19,252,195.14 |
| 其他应收款 | 379,519,470.60 | 413,709,857.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 9,802,979.34 | 9,802,979.34 |
| 存货 | 128,450,739.15 | 124,164,172.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,026,320.39 | |
| 流动资产合计 | 1,063,495,542.49 | 1,292,057,696.02 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 其他综合收益 | -17,684,808.58 | 734,602.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 121,181,021.44 | 121,181,021.44 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 605,467,630.74 | 305,597,444.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,619,083,495.43 | 1,337,245,939.79 |
| 少数股东权益 | 49,028,192.36 | 51,080,238.92 |
| 所有者权益合计 | 1,668,111,687.79 | 1,388,326,178.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,358,218,215.76 | 3,740,860,001.25 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,320,138,073.88 | 1,274,082,650.69 |
| 其他权益工具投资 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 847,683,378.56 | 372,264,339.13 |
| 在建工程 | 143,075,498.52 | 413,662,182.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,809,322.44 | 108,861,334.61 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 32,147,545.04 | 43,992,795.23 |
| 递延所得税资产 | 22,228,782.34 | 20,619,802.54 |
| 其他非流动资产 | 48,736,968.34 | 32,544,771.80 |
| 非流动资产合计 | 2,517,825,569.12 | 2,266,033,876.93 |
| 资产总计 | 3,581,321,111.61 | 3,558,091,572.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 865,889,861.12 | 1,202,438,720.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | |
| 应付账款 | 213,610,877.53 | 201,173,155.07 |
| 预收款项 | 27,052,550.79 | |
| 合同负债 | 44,010,360.58 | |
| 应付职工薪酬 | 45,491,857.94 | 65,228,353.80 |
| 应交税费 | 46,084,250.89 | 20,848,531.45 |
| 其他应付款 | 546,484,286.14 | 341,831,543.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,687,665.96 | 52,430,206.25 |
| 其他流动负债 | 5,548,866.76 |
| 流动负债合计 | 1,834,808,026.92 | 1,911,003,061.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 108,520,000.00 | 243,010,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,545,900.00 | |
| 递延收益 | 12,959,737.50 | 5,683,873.90 |
| 递延所得税负债 | 35,031,413.44 | 34,859,066.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 160,057,050.94 | 283,552,940.52 |
| 负债合计 | 1,994,865,077.86 | 2,194,556,002.01 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 342,999,820.00 | 345,302,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 564,827,462.15 | 592,941,211.48 |
| 减：库存股 | 0.00 | 30,859,416.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,166,454.01 | 120,166,454.01 |
| 未分配利润 | 558,462,297.59 | 335,984,701.45 |
| 所有者权益合计 | 1,586,456,033.75 | 1,363,535,570.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,581,321,111.61 | 3,558,091,572.95 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 630,508,735.51 | 828,375,102.13 |
| 其中：营业收入 | 630,508,735.51 | 828,375,102.13 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 535,651,586.54 | 731,355,518.37 |
| 其中：营业成本 | 353,495,179.15 | 514,271,994.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,405,947.34 | 3,179,956.04 |
| 销售费用 | 82,136,993.91 | 92,511,044.10 |
| 管理费用 | 48,069,346.71 | 64,901,929.87 |
| 研发费用 | 35,514,302.59 | 35,338,084.18 |
| 财务费用 | 13,029,816.84 | 21,152,510.13 |
| 其中：利息费用 | 10,480,527.40 | 20,819,481.15 |
| 利息收入 | 553,920.45 | 142,273.01 |
| 加：其他收益 | 5,789,659.93 | 5,802,941.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,081,138.98 | 22,582,345.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,153,643.56 | -24,576,644.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,515,668.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,461,661.57 | -2,990,180.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,520,297.69 | 97,838,046.43 |
| 加：营业外收入 | 240,399.53 | 3,294.64 |
| 减：营业外支出 | 1,278,938.27 | 237,904.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,481,758.95 | 97,603,436.82 |
| 减：所得税费用 | 11,126,458.25 | 18,897,001.61 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,355,300.70 | 78,706,435.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,355,300.70 | 78,706,435.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 73,479,140.18 | 75,910,178.42 |
| 2.少数股东损益 | -2,123,839.48 | 2,796,256.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,159,474.91 | 3,568,563.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -473,592.06 | 190,873.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -473,592.06 | 190,873.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -473,592.06 | 190,873.08 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,633,066.97 | 3,377,690.01 |
| 七、综合收益总额 | 72,514,775.61 | 82,274,998.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,005,548.12 | 76,101,051.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -490,772.51 | 6,173,946.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2142 | 0.2217 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2131 | 0.2193 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹炳德 主管会计工作负责人：袁超 会计机构负责人：胡浩
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 339,286,547.37 | 294,202,568.44 |
| 减：营业成本 | 162,615,955.79 | 142,301,057.35 |
| 税金及附加 | 2,616,888.25 | 1,430,359.05 |
| 销售费用 | 41,775,631.25 | 34,574,870.01 |
| 管理费用 | 26,172,627.17 | 27,736,457.98 |
| 研发费用 | 22,384,723.62 | 13,251,118.46 |
| 财务费用 | 9,480,331.90 | 18,647,433.79 |
| 其中：利息费用 | 10,874,501.51 | 21,098,680.16 |
| 利息收入 | 3,639,476.71 | 2,211,825.60 |
| 加：其他收益 | 3,655,534.36 | 1,160,737.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,596,975.32 | 23,659,316.69 |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,085,003.38 | -6,719,010.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,515,668.20 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,788,888.77 | 359,073.31 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,681,116.26 | 74,721,388.47 |
| 加：营业外收入 | 5,033.81 | |
| 减：营业外支出 | 581,129.42 | 215,871.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,099,986.84 | 74,510,550.82 |
| 减：所得税费用 | 9,300,098.02 | 13,696,326.72 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,799,888.82 | 60,814,224.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,799,888.82 | 60,814,224.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 46,799,888.82 | 60,814,224.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,749,564,779.14 | 2,354,388,797.36 |
| 其中：营业收入 | 1,749,564,779.14 | 2,354,388,797.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,583,742,508.27 | 2,089,012,040.34 |
| 其中：营业成本 | 1,077,790,519.59 | 1,517,094,493.39 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,373,349.68 | 10,178,798.21 |
| 销售费用 | 217,628,754.50 | 247,649,421.75 |
| 管理费用 | 135,385,483.50 | 165,184,694.56 |
| 研发费用 | 97,813,456.90 | 88,407,281.39 |
| 财务费用 | 45,750,944.10 | 60,497,351.04 |
| 其中：利息费用 | 44,747,528.93 | 60,814,214.50 |
| 利息收入 | 1,742,553.32 | 1,216,160.41 |
| 加：其他收益 | 19,927,257.83 | 20,440,794.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,616,288.78 | 32,122,260.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,726,354.04 | 13,225,056.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,755,045.93 | -29,223,759.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,612,462.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,478,213.25 | -1,975,129.89 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 173,476,521.81 | 286,740,922.08 |
| 加：营业外收入 | 179,747,642.01 | 1,141,572.09 |
| 减：营业外支出 | 3,146,766.38 | 506,045.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 350,077,397.44 | 287,376,449.13 |
| 减：所得税费用 | 53,928,067.86 | 63,883,399.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 296,149,329.58 | 223,493,049.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 296,149,329.58 | 223,493,049.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 299,455,506.39 | 205,412,733.70 |
| 2.少数股东损益 | -3,306,176.81 | 18,080,315.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -17,569,398.88 | 3,247,597.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,119,411.47 | 506,642.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,029,086.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -18,029,086.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -90,324.97 | 506,642.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -90,324.97 | 506,642.17 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 550,012.59 | 2,740,955.02 |
| 七、综合收益总额 | 278,579,930.70 | 226,740,646.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 281,336,094.92 | 205,919,375.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,756,164.22 | 20,821,270.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8730 | 0.5986 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8685 | 0.5934 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邹炳德 主管会计工作负责人：袁超 会计机构负责人：胡浩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 810,941,217.15 | 860,923,760.84 |
| 减：营业成本 | 444,501,220.29 | 467,140,920.11 |
| 税金及附加 | 5,790,560.52 | 5,020,986.78 |
| 销售费用 | 110,528,360.19 | 103,517,225.08 |
| 管理费用 | 66,398,383.58 | 70,154,614.17 |
| 研发费用 | 61,282,792.20 | 45,423,687.35 |
| 财务费用 | 34,478,713.49 | 48,367,177.94 |
| 其中：利息费用 | 42,987,110.56 | 55,453,478.62 |
| 利息收入 | 10,430,435.75 | 6,909,250.64 |
| 加：其他收益 | 8,785,054.34 | 4,735,239.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,315,464.41 | 40,256,748.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,075,446.84 | -14,144,459.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -25,612,462.99 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,739,394.25 | 1,125,983.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,113,190.05 | 153,272,661.29 |
| 加：营业外收入 | 178,637,796.18 | 275,290.56 |
| 减：营业外支出 | 702,167.11 | 351,259.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,048,819.12 | 153,196,692.12 |
| 减：所得税费用 | 34,571,222.98 | 23,258,370.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,477,596.14 | 129,938,321.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 222,477,596.14 | 129,938,321.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 222,477,596.14 | 129,938,321.98 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,165,223,533.29 | 2,773,367,912.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,783,827.89 | 13,813,749.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,781,109.17 | 40,160,894.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,223,788,470.35 | 2,827,342,556.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 941,503,436.18 | 1,762,197,983.91 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,265,761.36 | 273,564,258.62 |
| 支付的各项税费 | 106,681,736.94 | 207,035,501.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 238,174,414.01 | 328,364,256.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,562,625,348.49 | 2,571,162,000.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 661,163,121.86 | 256,180,555.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,900,000.00 | 167,162,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 238,444.44 | 2,471,659.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,289,162.19 | 7,757,821.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,392,600.00 | 27,579,253.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,670,000.00 | 38,546,588.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,490,206.63 | 243,517,323.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 298,611,390.21 | 210,732,302.86 |
| 投资支付的现金 | 2,856,000.00 | 244,577,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,591,309.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,674.46 | 30,172,515.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 317,217,374.37 | 485,481,818.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -269,727,167.74 | -241,964,495.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,785,385.71 | 5,840,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 570,939,793.80 | 1,357,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,945,570.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 572,725,179.51 | 1,452,785,570.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,080,671,010.00 | 907,528,349.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,961,631.62 | 113,923,054.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,624,774.13 | 530,424,376.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,203,257,415.75 | 1,551,875,780.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -630,532,236.24 | -99,090,210.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200,607.57 | 355,482.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,296,889.69 | -84,518,667.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 436,585,439.19 | 415,519,412.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 197,288,549.50 | 331,000,745.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,901,325.33 | 1,075,644,672.93 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 9,341,899.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,990,001.29 | 19,710,185.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,891,326.62 | 1,104,696,757.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,314,696.50 | 445,029,820.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,260,065.79 | 126,848,641.36 |
| 支付的各项税费 | 51,957,840.54 | 92,215,259.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 113,585,069.26 | 112,752,100.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,117,672.09 | 776,845,822.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 394,773,654.53 | 327,850,935.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 29,760,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 238,444.44 | 1,726,222.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,229,898.29 | 51,523,143.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 36,986,191.27 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 568,414,902.13 | 981,790,852.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 604,643,244.86 | 1,092,026,408.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 293,284,470.73 | 206,102,638.64 |
| 投资支付的现金 | 73,021,900.00 | 238,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 516,614,624.08 | 1,489,573,185.98 |
| 投资活动现金流出小计 | 882,920,994.81 | 1,934,275,824.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278,277,749.95 | -842,249,415.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 570,000,000.00 | 1,352,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 326,565,479.32 | 441,710,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 896,565,479.32 | 1,793,710,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,074,990,000.00 | 900,038,349.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,795,010.56 | 104,931,190.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,540,852.24 | 320,846,082.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,167,325,862.80 | 1,325,815,622.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,760,383.48 | 467,894,377.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406,574.93 | 227,770.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -154,671,053.83 | -46,276,332.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 276,277,614.82 | 252,953,963.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,606,560.99 | 206,677,630.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 436,585,439.19 | 436,585,439.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,076,672,780.13 | 1,076,672,780.13 |
| 应收款项融资 | 17,370,342.71 | 17,370,342.71 | |
| 预付款项 | 66,991,974.33 | 66,991,974.33 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 105,609,025.49 | 105,609,025.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 9,802,979.34 | 9,802,979.34 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 409,521,107.83 | 409,521,107.83 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 18,711,903.37 | 18,711,903.37 | |
| 流动资产合计 | 2,131,462,573.05 | 2,131,462,573.05 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 304,157,908.35 | 304,157,908.35 | |
| 其他权益工具投资 | 30,006,000.00 | 30,006,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 489,931,010.87 | 489,931,010.87 | |
| 在建工程 | 416,280,843.65 | 416,280,843.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 171,641,587.06 | 171,641,587.06 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 16,369,548.84 | 16,369,548.84 | |
| 长期待摊费用 | 91,466,365.69 | 91,466,365.69 |
| 递延所得税资产 | 50,946,721.51 | 50,946,721.51 | |
| 其他非流动资产 | 38,597,442.23 | 38,597,442.23 | |
| 非流动资产合计 | 1,609,397,428.20 | 1,609,397,428.20 | |
| 资产总计 | 3,740,860,001.25 | 3,740,860,001.25 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,207,438,720.83 | 1,207,438,720.83 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 281,940,002.24 | 281,940,002.24 | |
| 预收款项 | 51,216,784.35 | -51,216,784.35 | |
| 合同负债 | 45,523,143.74 | 45,523,143.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 101,829,622.39 | 101,829,622.39 | |
| 应交税费 | 45,121,699.12 | 45,121,699.12 | |
| 其他应付款 | 319,411,811.44 | 319,411,811.44 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,430,206.25 | 52,430,206.25 | |
| 其他流动负债 | 5,693,640.61 | 5,693,640.61 | |
| 流动负债合计 | 2,059,388,846.62 | 2,059,388,846.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 243,010,000.00 | 243,010,000.00 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 13,640,155.15 | 13,640,155.15 | |
| 递延所得税负债 | 36,494,820.77 | 36,494,820.77 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 293,144,975.92 | 293,144,975.92 | |
| 负债合计 | 2,352,533,822.54 | 2,352,533,822.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 345,302,620.00 | 345,302,620.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 595,289,666.68 | 595,289,666.68 | |
| 减：库存股 | 30,859,416.00 | 30,859,416.00 | |
| 其他综合收益 | 734,602.89 | 734,602.89 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 121,181,021.44 | 121,181,021.44 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 305,597,444.78 | 305,597,444.78 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,337,245,939.79 | 1,337,245,939.79 | |
| 少数股东权益 | 51,080,238.92 | 51,080,238.92 | |
| 所有者权益合计 | 1,388,326,178.71 | 1,388,326,178.71 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,740,860,001.25 | 3,740,860,001.25 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 276,277,614.82 | 276,277,614.82 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 446,292,345.05 | 446,292,345.05 | |
| 应收款项融资 | 12,361,510.71 | 12,361,510.71 | |
| 预付款项 | 19,252,195.14 | 19,252,195.14 | |
| 其他应收款 | 413,709,857.84 | 413,709,857.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 9,802,979.34 | 9,802,979.34 | |
| 存货 | 124,164,172.46 | 124,164,172.46 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,292,057,696.02 | 1,292,057,696.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,274,082,650.69 | 1,274,082,650.69 | |
| 其他权益工具投资 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 372,264,339.13 | 372,264,339.13 | |
| 在建工程 | 413,662,182.93 | 413,662,182.93 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 108,861,334.61 | 108,861,334.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 43,992,795.23 | 43,992,795.23 | |
| 递延所得税资产 | 20,619,802.54 | 20,619,802.54 | |
| 其他非流动资产 | 32,544,771.80 | 32,544,771.80 | |
| 非流动资产合计 | 2,266,033,876.93 | 2,266,033,876.93 |
| 资产总计 | 3,558,091,572.95 | 3,558,091,572.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,202,438,720.83 | 1,202,438,720.83 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 201,173,155.07 | 201,173,155.07 | |
| 预收款项 | 27,052,550.79 | -27,052,550.79 | |
| 合同负债 | 23,940,310.43 | 23,940,310.43 | |
| 应付职工薪酬 | 65,228,353.80 | 65,228,353.80 | |
| 应交税费 | 20,848,531.45 | 20,848,531.45 | |
| 其他应付款 | 341,831,543.30 | 341,831,543.30 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 52,430,206.25 | 52,430,206.25 | |
| 其他流动负债 | 3,112,240.36 | 3,112,240.36 | |
| 流动负债合计 | 1,911,003,061.49 | 1,911,003,061.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 243,010,000.00 | 243,010,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,683,873.90 | 5,683,873.90 | |
| 递延所得税负债 | 34,859,066.62 | 34,859,066.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 283,552,940.52 | 283,552,940.52 | |
| 负债合计 | 2,194,556,002.01 | 2,194,556,002.01 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 345,302,620.00 | 345,302,620.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 592,941,211.48 | 592,941,211.48 | |
| 减：库存股 | 30,859,416.00 | 30,859,416.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 120,166,454.01 | 120,166,454.01 | |
| 未分配利润 | 335,984,701.45 | 335,984,701.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,363,535,570.94 | 1,363,535,570.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,558,091,572.95 | 3,558,091,572.95 |
调整情况说明财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
美康生物科技股份有限公司
董事长： 邹炳德二〇二〇年十月二十九日