公司代码：600007 公司简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 4
三、 重要事项 ...... 8
四、 附录 ...... 12
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林明志先生、主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人陈峰先生
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
金额单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 11,990,134,473 | 11,802,423,892 | 1.59% |
| 股东的净资产 | 7,800,133,615 | 7,570,411,634 | 3.03% |
| （1-9月） | （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 现金流量净额 | 1,169,025,397 | -6.05% | |
| （1-9月） | （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,234,775,797 | 2,602,085,195 | -14.12% |
| 股东的净利润 | 612,489,344 | 738,848,557 | -17.10% |
| 股东的扣除非经常性损益的净利润 | 600,393,295 | 726,408,864 | -17.35% |
| 收益率（%） | 7.90% | 10.39% | -2.49% |
| （元/股） | 0.61 | 0.73 | -17.10% |
| （元/股） | 0.61 | 0.73 | -17.10% |
报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、经营活动产生的现金流量净额等均较上年同期减少，主要是受新冠肺炎疫情的影响，酒店经营受到严重冲击，公司来自于酒店的营业收入较上年同期减少约3.0亿元，另外，来自于写字楼和商城的收入也分别较上年同期减少0.3亿元和0.2亿元。
非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | （7-9月） | （1-9月） |
| 租户违约罚款收入 | 1,598,303 | 14,502,765 |
| 不需支付的应付款项 | 310,281 | 310,281 |
| 政府补助 | 493,327 | 2,707,506 |
| 处置非流动资产净损失 | -622,184 | -1,110,892 |
| 捐赠支出 | -177,500 | -179,975 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -36 | -40,090 |
| 所得税影响额 | -400,548 | -4,047,399 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,864 | -46,147 |
| 合计 | 1,183,779 | 12,096,049 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
金额单位：人民币元
| 期末可 出租面积（m?） | （元/平方米/月） | （%） | ||||||
| 告期 | 同期 | 增减 | 告期 | 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,886 | 585 | 576 | 9 | 91.0% | 94.1% | -3.1% |
| 二期 | 34,060 | 554 | 537 | 17 | 99.2% | 98.5% | 0.7% | |
| 三期A | 82,313 | 706 | 714 | -8 | 89.4% | 96.6% | -7.2% | |
| 三期B | 37,473 | 688 | 676 | 12 | 93.1% | 90.4% | 2.7% | |
| 服务式办公楼 | 5,374 | 557 | 566 | -9 | 99.7% | 100% | -0.3% | |
| 合计 | 207,106 | 638 | 635 | 3 | 92.8% | 95.5% | -2.7% | |
| 商城 | 一期 | 15,278 | 1,583 | 1,555 | 28 | 97.1% | 97.7% | -0.6% |
| 二期 | 5,911 | 888 | 931 | -43 | 95.3% | 92.1% | 3.2% | |
| 三期A | 17,920 | 457 | 551 | -94 | 94.9% | 97.5% | -2.6% | |
| 三期B | 26,142 | 529 | 590 | -61 | 97.2% | 96.7% | 0.5% | |
| 东楼 | 13,675 | 1,753 | 1,753 | 0 | 89.1% | 83.2% | 5.9% | |
| 合计 | 78,926 | 946 | 976 | -30 | 95.1% | 94.3% | 0.8% | |
| 公寓 | 47,050 | 420 | - | - | 2.9% | - | - | |
注：
①平均租金中包含租金和物业管理费。
②写字楼、商城期末可出租面积不包括可出租的库房面积。
③商城平均租金低于上年同期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分租户经营出现困难，公司对商城租户减免了部分租金和物业管理费。
④国贸三期A阶段项目中的写字楼平均出租率低于上年同期，主要是受部分租户退租和合约到期以及新冠肺炎疫情导致新租放缓和市场需求受到抑制等因素影响。
⑤公寓装修改造项目于2020年8月取得竣工验收备案，9月1日起重新投入运营。
2.2 房地产行业经营性信息分析
（一）房地产储备情况
不适用。
（二）房地产开发投资情况
不适用。
（三）房地产销售情况
不适用。
（四）房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 业态 | 出租房地产的建筑面积(平方米) | （1-9月） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 1,108,825,562 | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 646,061,624 | ||||
| 公寓 | 80,124 | 576,066 |
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 15,129 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| （全称） | 数量 | (%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 812,360,241 | 80.65% | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 顾青 | 15,770,000 | 1.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 11,568,005 | 1.15% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 7,500,000 | 0.74% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 6,000,048 | 0.60% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴宝珍 | 5,768,300 | 0.57% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 吴悦 | 4,809,400 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 顾国绵 | 4,809,082 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 朱金妹 | 4,801,000 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 徐鹏达 | 4,800,710 | 0.48% | 未知 | 未知 | - | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | |||||
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减额 | 比例 |
| 货币资金① | 1,637,240,401 | 1,212,157,743 | 425,082,658 | 35.07% |
| 预付账款② | 14,499,196 | 26,113,131 | -11,613,935 | -44.48% |
| 其他非流动资产③ | 34,103,115 | 24,901,974 | 9,201,141 | 36.95% |
| 应付账款④ | 62,784,038 | 31,863,853 | 30,920,185 | 97.04% |
| 预收款项⑤ | 43,384,251 | 125,782,358 | -82,398,107 | -65.51% |
| 合同负债⑤ | 87,041,239 | 0 | 87,041,239 | - |
| 应交税费⑥ | 105,900,865 | 35,193,850 | 70,707,015 | 200.91% |
| 项目 | 年初至报告期期末（1-9月） | 报告期期末 （1-9月） | 增减额 | 比例 |
| 销售费用⑦ | 37,216,899 | 61,373,419 | -24,156,520 | -39.36% |
| 其他收益⑧ | 4,366,396 | 1,753,838 | 2,612,558 | 148.96% |
| 投资收益⑨ | 7,016,856 | 4,542,303 | 2,474,553 | 54.48% |
| 信用减值损失⑩ | 515,072 | 11,618 | 503,454 | 4,333.40% |
| 收到的其他与经营活动有关的现金? | 36,160,940 | 68,601,082 | -32,440,142 | -47.29% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金? | 308,903,623 | 452,390,563 | -143,486,940 | -31.72% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额? | 4,779 | 135,335 | -130,556 | -96.47% |
| 收到其他与投资活动有关的现金⑨ | 5,204,729 | 3,224,432 | 1,980,297 | 61.42% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金? | 177,423,598 | 270,804,460 | -93,380,862 | -34.48% |
| 取得借款收到的现金? | 2,155,000,000 | 503,250,000 | 1,651,750,000 | 328.22% |
| 偿还债务支付的现金? | 2,160,000,000 | 504,993,000 | 1,655,007,000 | 327.73% |
注：
①货币资金增加，主要是来自于经营活动产生的现金；
②预付账款减少，主要是能源费预付款减少；
③其他非流动资产增加，主要是设备改造预付款增加；
④应付账款增加，主要是应付物业外包服务款增加；
⑤预收款项减少、合同负债增加，主要是按照财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》要求，将与提供酒店服务、物业管理服务、会展服务相关的预收款项重分类至合同负债；
⑥应交税费增加，主要是预提的按税法规定应于10月份缴纳的2020年第三季度房产
税；
⑦销售费用减少，主要是广告宣传费及代理佣金支出减少；
⑧其他收益增加，主要是收到政府奖励款增加；
⑨投资收益、收到其他与投资活动有关的现金增加，主要是购买银行理财产品收益增
加；
⑩信用减值损失增加，主要是计提的应收账款坏账准备增加；?收到其他与经营活动有关的现金减少，主要是国贸中心东楼商城于2018年7月投入使用后，上年同期收取租户的租金押金较多；
?购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是受新冠肺炎疫情影响，酒店业务受到重挫，营业收入锐减，相应的成本支出减少；?处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要是处置固定资产收到的现金减少；?购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是对国贸公寓改造
项目的投入资金减少；
?取得借款收到的现金和偿还债务支付的现金增加，主要是公司于2020年8月取得银行商用物业抵押借款21.55亿元，用于偿还了国贸三期项目长期银行借款21.55亿元（详见公司《2020年半年度报告》第四节“经营情况的讨论与分析”中关于公司资产抵押和质押情况的有关内容）。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
国贸公寓装修改造项目
国贸公寓由南、北两座30层高的公寓楼组成，建筑面积约为8万平方米。为进一步提升国贸公寓档次以及市场竞争力，公司于2018年4月开始对国贸公寓进行整体装修改造（见2019年年度报告“第三节公司业务概要”中“三、报告期内核心竞争力分析”的“（四）公寓”相关内容）。
2020年8月13日，国贸公寓装修改造项目已取得竣工验收备案，具备可使用条件。
报告期内，公司对该项目投资额为1.0亿元。截至报告期末，累计投资额为6.2亿元（按项目建设费用发生额统计，含应付工程款等）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
不适用。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明不适用。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事长：林明志2020年10月30日
四、附录(见所附财务报表)
中国国际贸易中心股份有限公司2020年9月30日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
资 产
2020年9月30日
合并
2019年12月31日合并
2020年9月30日
公司
2019年12月31日公司
流动资产 货币资金1,637,240,401 1,212,157,743 1,419,521,328 984,889,693
应收账款453,459,441 421,649,740 394,031,807 369,018,225预付款项14,499,196 26,113,131 8,681,341 18,337,909其他应收款10,460,682 8,471,973 18,918,772 4,681,615存货31,037,707 32,833,169 30,945,444 32,385,182其他流动资产12,460,541 17,308,928 12,269,681 17,218,978流动资产合计2,159,157,968 1,718,534,684 1,884,368,373 1,426,531,602 非流动资产 长期股权投资17,284,405 15,472,278 36,162,318 34,185,493
投资性房地产7,327,595,406 7,505,440,610 7,327,595,406 7,505,440,610固定资产1,781,687,355 1,847,482,248 1,778,030,581 1,843,417,681无形资产 498,687,293 510,284,673 498,687,293 510,284,673长期待摊费用105,137,908 113,826,402 105,137,908 113,826,402递延所得税资产66,481,023 66,481,023 66,335,504 66,335,504其他非流动资产34,103,115 24,901,974 34,103,115 24,901,974非流动资产合计9,830,976,505 10,083,889,208 9,846,052,125 10,098,392,337资产总计11,990,134,473 11,802,423,892 11,730,420,498 11,524,923,939 流动负债 应付账款62,784,038 31,863,853 25,494,661 23,281,972
预收款项43,384,251 125,782,358 43,384,251 99,464,336 合同负债87,041,239 ——61,791,612 ——应付职工薪酬69,055,095 96,756,592 57,500,034 79,022,343应交税费105,900,865 35,193,850 101,723,054 32,530,865其他应付款1,165,546,723 1,276,809,465 1,021,599,634 1,101,963,980流动负债合计1,533,712,211 1,566,406,118 1,311,493,246 1,336,263,496 非流动负债 长期借款2,155,000,000 2,160,000,000 2,155,000,000 2,160,000,000
应付债券498,833,336 502,958,340 498,833,336 502,958,340非流动负债合计2,653,833,336 2,662,958,340 2,653,833,336 2,662,958,340负债合计4,187,545,547 4,229,364,458 3,965,326,582 3,999,221,836 股东权益 股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534
资本公积 1,872,984,978 1,872,984,978 1,872,501,925 1,872,501,925盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267未分配利润4,416,224,836 4,186,502,855 4,381,668,190 4,142,276,377归属于母公司股东权益合计7,800,133,615 7,570,411,634 7,765,093,916 7,525,702,103 少数股东权益2,455,311 2,647,800 - -股东权益合计7,802,588,926 7,573,059,434 7,765,093,916 7,525,702,103负债和股东权益总计11,990,134,473 11,802,423,892 11,730,420,498 11,524,923,939企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
-1-
中国国际贸易中心股份有限公司截至2020年9月30日9个月期间合并利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2,234,775,797 2,602,085,195 801,099,617 879,253,856
减： 营业成本
1,035,939,863
| ) |
(1,186,155,053)
378,452,060
| ) |
(403,728,320)
税金及附加 (232,478,156) (236,688,281)
80,223,491
| ) |
(80,180,732)
销售费用 (37,216,899) (61,373,419)
21,821,175
| ) |
(21,613,222)
管理费用(60,122,595) (60,878,766)
22,033,463
| ) |
(19,423,350)
财务费用 (74,787,512) (94,391,717)
26,403,587
| ) |
(29,924,360)
其中：利息费用77,349,359 94,377,002 27,137,541 30,127,287利息收入3,729,399 3,121,832 1,439,399 1,238,044加： 其他收益4,366,396 1,753,838 961,221 1,023,134
投资收益7,016,856 4,542,303 656,585 748,879其中：对联营企业的投资收益1,812,127 1,317,871 656,585 565,098信用减值损失 (515,072) (11,618)- 16,226805,098,952 968,882,482 273,783,647 326,172,111
加：营业外收入14,819,735 18,332,998 1,908,548 9,693,387 减：营业外支出 (1,337,646) (1,760,677) (799,684) (1,157,415)
818,581,041 985,454,803 274,892,511 334,708,083 减：所得税费用 (205,654,186) (245,875,731) (69,049,592) (83,504,430)
612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653按经营持续性分类 持续经营净利润612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653
按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润612,489,344 738,848,557 205,614,623 250,981,940
少数股东损益437,511 730,515 228,296 221,713基本和稀释每股收益0.61 0.73 0.20 0.25
- - - -
612,926,855 739,579,072 205,842,919 251,203,653
归属于母公司股东的综合收益总额612,489,344 738,848,557 205,614,623 250,981,940归属于少数股东的综合收益总额437,511 730,515 228,296 221,713
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
六、其他综合收益
七、综合收益总额
五、每股收益
2020年1至9月项 目
四、净利润
三、利润总额
二、营业利润
一、营业收入
2019年1至9月2020年7至9月2019年7至9月
- 2 -
中国国际贸易中心股份有限公司截至2020年9月30日9个月期间公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2,057,920,306 2,410,482,517 731,193,905 818,368,135
减： 营业成本(861,002,230) (1,006,168,703) (311,361,739) (345,703,978) 税金及附加 (232,140,953) (235,906,598) (80,089,058) (79,947,249)
销售费用 (37,909,728) (61,703,508) (22,031,568) (21,861,436)管理费用(60,479,603) (61,169,305) (22,217,541) (19,531,283)财务费用 (75,245,591) (94,654,982) (26,593,497) (30,039,283)其中：利息费用77,349,359 94,377,002 27,137,541 30,127,287利息收入3,240,069 2,829,792 1,241,406 1,113,002加： 其他收益1,948,650 1,067,555 274,727 638,379
投资收益18,942,431 14,192,836 751,397 694,189其中：对联营企业的投资收益1,976,825 1,951,172 751,397 694,189信用减值损失 (451,969) - - -
811,581,313 966,139,812 269,926,626 322,617,474
加：营业外收入14,646,095 18,295,365 1,734,948 9,667,308 减：营业外支出 (1,330,782) (1,444,336) (799,684) (857,415)
824,896,626 982,990,841 270,861,890 331,427,367
减：所得税费用 (202,737,450) (242,883,784) (67,527,623) (82,683,294)
622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073
按经营持续性分类 持续经营净利润622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073 - - - -
622,159,176 740,107,057 203,334,267 248,744,073
五、其他综合收益
六、综合收益总额
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
2020年1至9月2019年1至9月2020年7至9月2019年7至9月项 目
一、营业收入
二、营业利润
三、利润总额
四、净利润
- 3 -
中国国际贸易中心股份有限公司截至2020年9月30日9个月期间合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2020年1至9月2019年1至9月2020年1至9月2019年1至9月
合并合并公司公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,283,392,504 2,653,005,963 2,116,685,102 2,460,565,101
收到其他与经营活动有关的现金36,160,940 68,601,082 24,470,035 53,331,730经营活动现金流入小计2,319,553,444 2,721,607,045 2,141,155,137 2,513,896,831购买商品、接受劳务支付的现金(308,903,623) (452,390,563) (243,010,428) (378,759,976)支付给职工以及为职工支付的现金(309,766,553) (333,462,915) (223,738,720) (240,490,463)支付的各项税费(426,440,929) (573,866,944) (409,345,229) (549,940,675)支付其他与经营活动有关的现金(176,141,318) (192,861,226) (177,127,243) (192,371,383)经营活动现金流出小计(1,221,252,423) (1,552,581,648) (1,053,221,620) (1,361,562,497)经营活动产生的现金流量净额1,098,301,021 1,169,025,397 1,087,933,517 1,152,334,334
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金850,000,000 820,000,000 800,000,000 700,000,000 取得投资收益所收到的现金 -9,500,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,779 135,335 4,779 135,335收到其他与投资活动有关的现金5,204,729 3,224,432 4,995,606 2,741,664投资活动现金流入小计855,209,508 823,359,767 805,000,385 712,376,999购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(177,423,598) (270,804,460) (176,699,568) (270,379,060)投资支付的现金(850,000,000) (820,600,000) (800,000,000) (700,000,000)投资活动现金流出小计(1,027,423,598) (1,091,404,460) (976,699,568) (970,379,060)投资活动产生的现金流量净额(172,214,090) (268,044,693) (171,699,183) (258,002,061)
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 2,155,000,000 503,250,000 2,155,000,000 503,250,000
筹资活动现金流入小计 2,155,000,000 503,250,000 2,155,000,000 503,250,000
偿还债务支付的现金(2,160,000,000) (504,993,000) (2,160,000,000) (504,993,000)分配股利、利润或偿付利息支付的现金(476,298,608) (426,442,772) (476,298,608) (425,942,772) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - (500,000) - -
筹资活动现金流出小计(2,636,298,608) (931,435,772) (2,636,298,608) (930,935,772)筹资活动产生的现金流量净额(481,298,608) (428,185,772) (481,298,608) (427,685,772)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(304,091) 5,211 (304,091) 5,211
五、现金及现金等价物净增加额444,484,232 472,800,143 434,631,635 466,651,712加：期初现金及现金等价物余额1,101,224,584 439,669,780 984,889,693 330,309,645
六、期末现金及现金等价物余额1,545,708,816 912,469,923 1,419,521,328 796,961,357
项 目
企业负责人：林明志 主管会计工作的负责人： 林南春 会计机构负责人：陈峰
- 4 -