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川仪股份2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:603100 公司简称:川仪股份

重庆川仪自动化股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人(会计主管人员)黄小敏保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产540,417.39508,345.216.31
归属于上市公司股东的净资产253,837.35242,084.964.85
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额18,291.2716,875.918.39
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入296,963.45285,930.283.86
归属于上市公司股东的净利润19,665.5815,096.5830.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,463.5413,616.8413.56
加权平均净资产收益率(%)7.926.55增加1.37个百分点
基本每股收益(元/股)0.500.3831.58
稀释每股收益(元/股)0.500.3831.58

本报告期,公司归属于上市公司股东的净利润19,665.58万元,比上年同期增长30.27%,主要是公司营业收入增长、享受政府补助增加等所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-26.79-29.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,598.642,889.15
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费45.71141.00
债务重组损益11.77130.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益236.61-1,205.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5.30-193.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目1,048.443,286.90
少数股东权益影响额(税后)-16.67-48.80
所得税影响额-412.97-767.40
合计2,479.444,202.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)18,727
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国四联仪器仪表集团有限公司118,804,85430.080质押59,400,000国有法人
重庆渝富资本运营集团有限公司49,427,45512.5100国有法人
重庆市水务资产经营有限公司35,051,3208.8700国有法人
横河电机株式会社21,015,7605.3200境外法人
湖南迪策投资有限公司7,144,8001.8100国有法人
蔡辉庭6,717,2071.7000境内自然人
重庆爱普科技集团有限公司5,000,0001.270质押5,000,000境内非国有法人
冻结
索德尚亚洲投资有限公司4,000,0001.0100境外法人
范远龙2,765,1000.7000境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置1,965,5000.5000未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国四联仪器仪表集团有限公司118,804,854人民币普通股118,804,854
重庆渝富资本运营集团有限公司49,427,455人民币普通股49,427,455
重庆市水务资产经营有限公司35,051,320人民币普通股35,051,320
横河电机株式会社21,015,760人民币普通股21,015,760
湖南迪策投资有限公司7,144,800人民币普通股7,144,800
蔡辉庭6,717,207人民币普通股6,717,207
重庆爱普科技集团有限公司5,000,000人民币普通股5,000,000
索德尚亚洲投资有限公司4,000,000人民币普通股4,000,000
范远龙2,765,100人民币普通股2,765,100
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置1,965,500人民币普通股1,965,500
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,除蔡辉庭、范远龙、泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置外,其余股东之间不存在关联关系,且均不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:万元

资产负债表变动项目
项目期末数期初数变动比例(%)变动原因说明
存货83,973.6457,829.1045.21主要是部分项目合同未达到收入确认条件及受全球疫情影响加大进口元器件储备所致
在建工程2,218.961,211.7383.12主要是机器设备更新改造工程及生产线建设增加所致
应付票据41,141.8730,882.3333.22主要是采购增加,支付商业票据增加所致
预收账款-38,371.14-100.00公司执行新收入准则,将预收账款调整至合同负债列报 合同负债增加主要是未达到收入确认条件的项目合同预收款增加所致
合同负债50,310.55-不适用
一年内到期的非流动负债4,900.0015,000.00-67.33主要是到期归还银行借款所致
长期借款15,225.0011,144.1336.62主要是调整贷款结构,将短期调整为中长期借款所致
利润表变动项目
项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
财务费用2,129.903,365.99-36.72主要是归还银行贷款,降低负债规模,利息支出减少所致
其他收益2,889.151,380.36109.30主要是收到稳岗返还及结转财政拨款项目收益增加所致
公允价值变动收益-1,816.4768.82-2,739.45主要是持有的重庆银行、渝农商行等股票股价波动所致
信用减值损失-766.81-1,952.42不适用主要是收回长账龄货款冲回减值所致
营业外支出273.5888.88207.81主要是为抗击新冠疫情向“重庆市红十字会”捐赠疫情防控资金200万元所致
现金流量表变动项目
项目本期数上年同期数变动比例(%)变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额1,321.31-1,594.47不适用主要是收到被投资单位现金红利增加以及购建固定资产支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额-24,275.10-17,850.64不适用主要是归还银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更

2020年8月27日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》,同意公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新收入准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司调整期初“预收账款”38,371.14万元至“合同负债”列报。

(2)子公司对外担保进展

2015年,因中标巴基斯坦LAWI 69MW水电站EPC项目,根据业主要求及推进项目所需,川仪股份全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(简称“进出口公司”)通过重庆银行为四川省地质工程集团有限责任公司(简称“地质集团”)开具697.33万美元的履约保函,为重庆陆洋工程设计有限公司(简称“重庆陆洋”)开具357.54万美元的履约保函,担保期限均为五年。具体情况详见公司于2015年11月6日发布的《川仪股份关于全资子公司对外担保的公告》(公告编号:

2015-059)。

2020年9月,进出口公司收到地质集团通过中国光大银行股份有限公司成都分行开具的以进出口公司为受益人的不可撤销的、金额不超过4,931.80万元人民币的履约保函作为上述重庆银行LAWI项目履约保函的反担保,保函有效期至2023年12月30日。详见公司于2020年9月29日披露的《川仪股份关于全资子公司对外担保的进展公告》(公告编号:2020-030)。

2020年10月,经川仪股份董事会及股东大会审议通过,进出口公司对通过重庆银行为地质集团、重庆陆洋开具的履约保函进行了延期,有效期延期至LAWI项目缺陷责任期满28天。详见公司于2020年9月30日披露的《川仪股份关于全资子公司对外担保展期的公告》(公告编号:2020-034)及2020年10月16日披露的《川仪股份2020年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-039)。

(3)募集资金使用情况

截至2019年12月底,公司共使用闲置募集资金暂时补充流动资金6,000.00万元。截至2020年9月30日,公司已全部归还上述暂时补充流动资金的募集资金,具体情况详见公司于2020年4月7日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2020-011号)。

截至2020年9月30日,公司已使用募集资金56,842.4万元,其中2020年1-9月募集资金投资项目投入10,726.62万元;收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额791.94万元,收到保证金

16.68万元,募集资金余额为6,620.00万元。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称重庆川仪自动化股份有限公司
法定代表人吴朋
日期2020年10月31日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金909,563,908.65925,566,925.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,676,884.402,096,105.50
衍生金融资产
应收票据72,309,429.8994,334,461.52
应收账款1,480,219,417.261,496,613,114.24
应收款项融资549,627,411.65434,788,861.17
预付款项154,818,904.66158,043,497.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款44,475,714.8034,997,706.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货839,736,441.77578,290,975.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,557,973.198,137,411.73
流动资产合计4,059,986,086.273,732,869,059.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款16,260,088.7217,665,780.30
长期股权投资322,922,811.91305,700,226.78
其他权益工具投资1,188,624.921,188,624.92
其他非流动金融资产106,675,755.52124,421,209.68
投资性房地产104,325,034.97106,697,189.61
固定资产601,720,598.09620,883,276.67
在建工程22,189,641.7812,117,302.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产64,136,754.5865,379,083.33
开发支出
商誉
长期待摊费用37,398,214.3842,340,375.18
递延所得税资产62,111,674.4950,250,472.62
其他非流动资产5,258,646.243,939,535.00
非流动资产合计1,344,187,845.601,350,583,076.61
资产总计5,404,173,931.875,083,452,136.10
流动负债:
短期借款379,233,733.33460,709,301.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据411,418,740.17308,823,265.32
应付账款741,460,643.61676,567,279.03
预收款项383,711,393.31
合同负债503,105,523.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬295,285,993.53252,870,097.00
应交税费31,794,112.9625,993,178.29
其他应付款171,670,666.95162,378,919.05
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,000,000.00150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,582,969,414.192,421,053,433.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款152,250,000.00111,441,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬27,290,000.0025,680,000.00
预计负债
递延收益74,087,270.2070,638,737.04
递延所得税负债10,601,363.3313,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计264,228,633.53221,023,237.93
负债合计2,847,198,047.722,642,076,671.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积705,494,628.90705,494,628.90
减:库存股
其他综合收益-5,196,384.37-5,064,491.19
专项储备
盈余公积160,349,275.26160,349,275.26
一般风险准备
未分配利润1,282,725,956.831,165,070,147.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,538,373,476.622,420,849,560.47
少数股东权益18,602,407.5320,525,904.31
所有者权益(或股东权益)合计2,556,975,884.152,441,375,464.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,404,173,931.875,083,452,136.10

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金678,790,466.82587,661,230.30
交易性金融资产1,676,884.402,096,105.50
衍生金融资产
应收票据67,122,172.3382,053,574.22
应收账款1,266,600,620.561,253,593,786.83
应收款项融资368,352,689.37316,444,639.21
预付款项63,431,402.4155,417,731.51
其他应收款684,415,674.13641,308,020.90
其中:应收利息
应收股利
存货523,799,625.59328,101,537.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,654,189,535.613,266,676,626.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,210,548,961.321,194,964,378.94
其他权益工具投资1,188,624.921,188,624.92
其他非流动金融资产106,675,755.52124,421,209.68
投资性房地产102,848,784.11105,162,703.30
固定资产425,275,513.15437,515,100.40
在建工程13,659,979.765,243,943.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产59,252,554.7060,387,000.35
开发支出
商誉
长期待摊费用23,464,298.7028,211,866.64
递延所得税资产39,261,125.1436,450,301.87
其他非流动资产4,673,276.193,252,975.00
非流动资产合计1,986,848,873.511,996,798,104.68
资产总计5,641,038,409.125,263,474,730.99
流动负债:
短期借款379,233,733.33460,709,301.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据419,186,078.71323,128,054.84
应付账款1,251,708,442.081,117,880,967.09
预收款项232,183,953.45
合同负债366,460,731.32
应付职工薪酬201,595,984.39182,542,796.62
应交税费16,975,888.058,360,054.78
其他应付款385,933,958.33435,065,694.82
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债49,000,000.00150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计3,070,094,816.212,909,870,822.99
非流动负债:
长期借款152,250,000.00111,441,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬11,130,000.009,870,000.00
预计负债
递延收益64,781,614.0062,491,768.01
递延所得税负债10,601,363.3313,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计238,762,977.33197,066,268.90
负债合计3,308,857,793.543,106,937,091.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积708,274,886.37708,274,886.37
减:库存股
其他综合收益-1,770,000.00-1,770,000.00
专项储备
盈余公积160,349,275.26160,349,275.26
未分配利润1,070,326,453.95894,683,477.47
所有者权益(或股东权益)合计2,332,180,615.582,156,537,639.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,641,038,409.125,263,474,730.99

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

合并利润表2020年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,184,222,372.611,013,197,673.392,969,634,538.562,859,302,760.24
其中:营业收入1,184,222,372.611,013,197,673.392,969,634,538.562,859,302,760.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,114,158,599.05967,095,941.222,815,924,393.782,735,054,352.24
其中:营业成本777,381,481.69669,135,570.881,936,808,512.721,931,071,293.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,999,313.068,302,629.9325,213,539.6224,017,089.73
销售费用170,254,086.58149,084,594.96426,875,015.95384,736,000.73
管理费用77,321,209.9872,117,121.14214,307,586.04194,295,162.67
研发费用75,341,310.0257,147,312.72191,420,763.86167,274,952.73
财务费用4,861,197.7211,308,711.5921,298,975.5933,659,853.36
其中:利息费用6,828,055.919,951,936.0122,597,569.6631,648,541.61
利息收入2,477,240.86307,271.155,607,042.162,412,336.18
加:其他收益15,986,466.594,513,363.6528,891,543.3713,803,626.32
投资收益(损失以“-”号填列)25,593,098.4424,956,349.4970,959,742.1060,412,083.46
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,475,481.5622,472,410.1963,552,724.4855,931,752.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益117,616.880.001,300,461.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,366,080.18-2,250,741.74-18,164,675.26688,194.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)14,942,747.35762,784.94-7,668,084.92-19,524,182.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)-6,008,218.76270,992.85-12,311,574.36-11,541,021.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)-267,826.20-622,506.80-292,350.19-474,355.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)122,676,121.1673,731,974.56215,124,745.52167,612,753.37
加:营业外收入121,766.18205,989.91797,622.15837,679.65
减:营业外支出174,922.66199,901.652,735,782.23888,825.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)122,622,964.6873,738,062.82213,186,585.44167,561,607.86
减:所得税费用7,377,257.297,981,799.4718,454,272.8920,011,798.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)115,245,707.3965,756,263.35194,732,312.55147,549,809.29
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)115,245,707.3965,756,263.35194,732,312.55147,549,809.29
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)115,239,873.6566,804,721.84196,655,809.33150,965,796.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,833.74-1,048,458.49-1,923,496.78-3,415,986.78
六、其他综合收益的税后净额-717,061.53738,198.67-131,893.18852,449.10
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-717,061.53738,198.67-131,893.18852,449.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-717,061.53738,198.67-131,893.18852,449.10
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-717,061.53738,198.67-131,893.18852,449.10
(7)其他0.000.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.00
七、综合收益总额114,528,645.8666,494,462.02194,600,419.37148,402,258.39
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额114,522,812.1267,542,920.51196,523,916.15151,818,245.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,833.74-1,048,458.49-1,923,496.78-3,415,986.78
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.290.170.500.38
(二)稀释每股收益(元/股)0.290.170.500.38

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司利润表2020年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入986,929,585.05842,944,705.372,427,291,857.952,304,203,000.73
减:营业成本752,622,691.09668,185,265.781,861,519,805.471,830,370,309.36
税金及附加5,998,288.405,792,985.6817,017,998.5816,143,732.04
销售费用105,552,269.0589,058,351.36245,508,774.57216,465,526.78
管理费用41,478,746.1137,355,908.90117,156,694.67107,562,972.27
研发费用34,877,630.1527,691,742.9490,423,900.6179,489,760.90
财务费用3,101,499.576,855,099.5615,602,530.4521,563,427.01
其中:利息费用6,587,156.689,048,689.7922,163,838.4131,020,250.50
利息收入7,255,206.302,855,900.509,264,345.4111,544,841.66
加:其他收益7,534,414.872,160,937.0514,752,451.048,276,912.27
投资收益(损失以“-”号填列)25,146,060.4124,956,349.49210,100,704.07154,690,691.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益25,475,481.5622,472,410.1963,552,724.4855,931,752.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益250,914.330.00691,423.25
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,366,080.18-2,250,741.74-18,164,675.26686,697.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,145,422.59-333,945.47-20,270,177.91-11,583,679.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,379,025.45-790,181.92-3,105,008.79-10,302,197.62
资产处置收益(损失以“-”号填列)-177,243.14-547,929.81-284,129.10-345,136.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)72,401,375.8631,199,838.75263,091,317.65174,030,559.83
加:营业外收入20,321.8693,800.26308,930.42443,262.94
减:营业外支出103,407.78158,614.102,350,611.32589,479.99
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)72,318,289.9431,135,024.91261,049,636.75173,884,342.78
减:所得税费用5,101,443.802,828,710.166,406,660.272,932,258.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)67,216,846.1428,306,314.75254,642,976.48170,952,084.10
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)67,216,846.1428,306,314.75254,642,976.48170,952,084.10
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额67,216,846.1428,306,314.75254,642,976.48170,952,084.10
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,823,769,986.222,706,520,018.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,546,696.992,555,214.34
收到其他与经营活动有关的现金44,366,733.0150,154,274.83
经营活动现金流入小计2,876,683,416.222,759,229,508.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,581,121,484.911,559,663,282.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金614,279,564.34586,536,585.81
支付的各项税费174,796,480.21203,936,315.15
支付其他与经营活动有关的现金323,573,172.21240,334,226.23
经营活动现金流出小计2,693,770,701.672,590,470,409.61
经营活动产生的现金流量净额182,912,714.55168,759,098.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金81,074,698.4474,392,629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,160,238.772,102,715.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,054,471.935,013,380.88
投资活动现金流入小计87,289,409.1481,508,725.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金47,076,284.5497,449,819.04
投资支付的现金27,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3,608.36
投资活动现金流出小计74,076,284.5497,453,427.40
投资活动产生的现金流量净额13,213,124.60-15,944,702.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金478,000,000.00610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金513,431.732,754,811.16
筹资活动现金流入小计478,513,431.73612,754,811.16
偿还债务支付的现金620,000,000.00681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101,264,457.16110,261,233.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计721,264,457.16791,261,233.56
筹资活动产生的现金流量净额-242,751,025.43-178,506,422.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-462,681.66807,579.54
五、现金及现金等价物净增加额-47,087,867.94-24,884,446.34
加:期初现金及现金等价物余额869,198,493.89552,041,543.28
六、期末现金及现金等价物余额822,110,625.95527,157,096.94

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,313,862,390.882,332,368,154.62
收到的税费返还206,915.34
收到其他与经营活动有关的现金276,001,152.21144,363,469.46
经营活动现金流入小计2,590,070,458.432,476,731,624.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,708,381,811.961,827,767,649.53
支付给职工及为职工支付的现金339,230,154.33306,649,974.54
支付的各项税费88,454,589.88116,372,467.72
支付其他与经营活动有关的现金319,246,280.84124,940,869.66
经营活动现金流出小计2,455,312,837.012,375,730,961.45
经营活动产生的现金流量净额134,757,621.42101,000,662.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金220,824,698.44168,667,629.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额799,601.951,964,281.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金898,557.044,525,455.88
投资活动现金流入小计222,522,857.43175,157,366.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,227,739.6543,191,575.29
投资支付的现金27,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计54,227,739.6543,191,575.29
投资活动产生的现金流量净额168,295,117.78131,965,791.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金478,000,000.00610,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计478,000,000.00610,000,000.00
偿还债务支付的现金620,000,000.00681,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,830,725.91110,261,233.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计720,830,725.91791,261,233.56
筹资活动产生的现金流量净额-242,830,725.91-181,261,233.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额60,222,013.2951,705,220.43
加:期初现金及现金等价物余额557,843,417.22295,481,858.25
六、期末现金及现金等价物余额618,065,430.51347,187,078.68

法定代表人: 吴朋 主管会计工作负责人:冯锦云 会计机构负责人:黄小敏

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金925,566,925.87925,566,925.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产2,096,105.502,096,105.50
衍生金融资产
应收票据94,334,461.5294,334,461.52
应收账款1,496,613,114.241,496,613,114.24
应收款项融资434,788,861.17434,788,861.17
预付款项158,043,497.67158,043,497.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款34,997,706.4534,997,706.45
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货578,290,975.34578,290,975.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产8,137,411.738,137,411.73
流动资产合计3,732,869,059.493,732,869,059.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款17,665,780.3017,665,780.30
长期股权投资305,700,226.78305,700,226.78
其他权益工具投资1,188,624.921,188,624.92
其他非流动金融资产124,421,209.68124,421,209.68
投资性房地产106,697,189.61106,697,189.61
固定资产620,883,276.67620,883,276.67
在建工程12,117,302.5212,117,302.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产65,379,083.3365,379,083.33
开发支出
商誉
长期待摊费用42,340,375.1842,340,375.18
递延所得税资产50,250,472.6250,250,472.62
其他非流动资产3,939,535.003,939,535.00
非流动资产合计1,350,583,076.611,350,583,076.61
资产总计5,083,452,136.105,083,452,136.10
流动负债:
短期借款460,709,301.39460,709,301.39
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据308,823,265.32308,823,265.32
应付账款676,567,279.03676,567,279.03
预收款项383,711,393.31-383,711,393.31
合同负债383,711,393.31383,711,393.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬252,870,097.00252,870,097.00
应交税费25,993,178.2925,993,178.29
其他应付款162,378,919.05162,378,919.05
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,421,053,433.392,421,053,433.39
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款111,441,319.44111,441,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬25,680,000.0025,680,000.00
预计负债
递延收益70,638,737.0470,638,737.04
递延所得税负债13,263,181.4513,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计221,023,237.93221,023,237.93
负债合计2,642,076,671.322,642,076,671.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积705,494,628.90705,494,628.90
减:库存股
其他综合收益-5,064,491.19-5,064,491.19
专项储备
盈余公积160,349,275.26160,349,275.26
一般风险准备
未分配利润1,165,070,147.501,165,070,147.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,420,849,560.472,420,849,560.47
少数股东权益20,525,904.3120,525,904.31
所有者权益(或股东权益)合计2,441,375,464.782,441,375,464.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,083,452,136.105,083,452,136.10

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则,调整期初“预收账款”至“合同负债”列报。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金587,661,230.30587,661,230.30
交易性金融资产2,096,105.502,096,105.50
衍生金融资产
应收票据82,053,574.2282,053,574.22
应收账款1,253,593,786.831,253,593,786.83
应收款项融资316,444,639.21316,444,639.21
预付款项55,417,731.5155,417,731.51
其他应收款641,308,020.90641,308,020.90
其中:应收利息
应收股利
存货328,101,537.84328,101,537.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计3,266,676,626.313,266,676,626.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,194,964,378.941,194,964,378.94
其他权益工具投资1,188,624.921,188,624.92
其他非流动金融资产124,421,209.68124,421,209.68
投资性房地产105,162,703.30105,162,703.30
固定资产437,515,100.40437,515,100.40
在建工程5,243,943.585,243,943.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产60,387,000.3560,387,000.35
开发支出
商誉
长期待摊费用28,211,866.6428,211,866.64
递延所得税资产36,450,301.8736,450,301.87
其他非流动资产3,252,975.003,252,975.00
非流动资产合计1,996,798,104.681,996,798,104.68
资产总计5,263,474,730.995,263,474,730.99
流动负债:
短期借款460,709,301.39460,709,301.39
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据323,128,054.84323,128,054.84
应付账款1,117,880,967.091,117,880,967.09
预收款项232,183,953.45-232,183,953.45
合同负债232,183,953.45232,183,953.45
应付职工薪酬182,542,796.62182,542,796.62
应交税费8,360,054.788,360,054.78
其他应付款435,065,694.82435,065,694.82
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债150,000,000.00150,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,909,870,822.992,909,870,822.99
非流动负债:
长期借款111,441,319.44111,441,319.44
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬9,870,000.009,870,000.00
预计负债
递延收益62,491,768.0162,491,768.01
递延所得税负债13,263,181.4513,263,181.45
其他非流动负债
非流动负债合计197,066,268.90197,066,268.90
负债合计3,106,937,091.893,106,937,091.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)395,000,000.00395,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积708,274,886.37708,274,886.37
减:库存股
其他综合收益-1,770,000.00-1,770,000.00
专项储备
盈余公积160,349,275.26160,349,275.26
未分配利润894,683,477.47894,683,477.47
所有者权益(或股东权益)合计2,156,537,639.102,156,537,639.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,263,474,730.995,263,474,730.99

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

根据新收入准则,调整期初“预收账款”至“合同负债”列报。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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