金融街控股股份有限公司2020年第三季度报告全文
一、重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
4、本公司董事长高靓、总经理吕洪斌、财务总监张梅华：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
| 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末 增减（%） | ||||
| 总资产（元） | 169,276,565,906.60 | 161,989,875,785.91 | 4.50% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 34,777,358,358.04 | 34,710,159,729.61 | 0.19% | |||
| 2020年7~9月 | 本报告期比上年 同期增减（%） | 2020年1~9月 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | |||
| 营业收入（元） | 4,650,848,452.40 | 21.37% | 10,517,898,672.87 | -21.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 658,228,786.52 | 103.98% | 909,526,619.47 | -33.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 403,379,437.11 | 6.39% | 531,225,867.76 | -62.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,761,393,212.85 | -- | 148,428,358.34 | -97.88% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 100.00% | 0.30 | -34.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 100.00% | 0.30 | -34.78% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.91% | 增加0.91个百分点 | 2.61% | 减少1.67个百分点 | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 2,988,929,907 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3043 |
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 9,234,603.16 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,965,673.41 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费（注1） | 222,022,082.15 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益（注2） | 239,803,671.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,688,919.47 |
| 减：所得税影响额 | 122,227,546.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,191,187.07 |
| 合计 | 378,300,751.71 |
| 报告期末普通股股东总数 | 71,512 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 31.14% | 930,708,153 | 0 | -- | -- | |
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 其他 | 15.88% | 474,524,890 | 0 | -- | -- | ||
| 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 | 其他 | 14.10% | 421,555,101 | 0 | -- | -- | ||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 4.83% | 144,414,583 | 0 | -- | -- | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.99% | 89,369,021 | 0 | -- | -- | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 52,910,000 | 0 | -- | -- | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 41,630,600 | 0 | -- | -- | ||
| 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 0.80% | 23,947,377 | 0 | -- | -- | ||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.61% | 18,151,127 | 0 | -- | -- | ||
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 0.47% | 14,120,543 | 0 | -- | -- | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 北京金融街投资（集团）有限公司 | 930,708,153 | 人民币普通股 | 930,708,153 | |||||
| 和谐健康保险股份有限公司－万能产品 | 474,524,890 | 人民币普通股 | 474,524,890 | |||||
| 大家人寿保险股份有限公司－分红产品 | 421,555,101 | 人民币普通股 | 421,555,101 | |||||
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金 | 144,414,583 | 人民币普通股 | 144,414,583 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 89,369,021 | 人民币普通股 | 89,369,021 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 52,910,000 | 人民币普通股 | 52,910,000 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 41,630,600 | 人民币普通股 | 41,630,600 | |||||
| 长城人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 23,947,377 | 人民币普通股 | 23,947,377 | |||||
| 富邦人寿保险股份有限公司－自有资金 | 18,151,127 | 人民币普通股 | 18,151,127 | |||||
| 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 14,120,543 | 人民币普通股 | 14,120,543 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1．北京金融街投资（集团）有限公司与长城人寿保险股份有限公司存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 2．2020年3月，经中国银保监会批准，安邦保险集团股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司将其所持有的和谐健康保险股份有限公司100%股份转让给福佳集团有限公司及其他受让方。大家人寿保险股份有限公司、福佳集团有限公司发布的《简式权益变动报告书》披露：本次交易完成后，和谐健康保险股份有限公司与大家人寿保险股份有限公司不再存在一致行动关系，详细内容请见2020年3月24日和2020年3月31日在指定媒体发布的《简式权益变动报告书》。 3．除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致 | |||||||
| 行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 预收款项 | 14,735,999,096.83 | -100.00% | 2020年，公司执行新收入准则，将原预收账款扣税后调整到合同负债科目进行核算 | |
| 合同负债 | 15,608,280,482.68 | - | - | |
| 短期借款 | 7,305,500,000.00 | 50,000,000.00 | 14511.00% | 报告期内，公司发行超短期融资券 |
| 其他应付款 | 6,505,884,166.21 | 4,957,865,841.38 | 31.22% | 报告期内，经股东大会审批，公司根据经营需要，从金融街集团下属北京华融基础设施投资有限责任公司和北京华融综合投资有限公司两家非金融机构借款15亿元 |
| 项目 | 2020年1~9月 | 2019年1~9月 | 变动幅度 | 主要变动原因 |
| 税金及附加 | 881,747,580.94 | 1,429,563,062.59 | -38.32% | 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司开发销售和资产管理业务收入下降，相关税费及附加减少 |
| 公允价值变动收益 | 239,803,671.98 | -364,401,439.00 | - | 报告期内，公司重庆磁器口后街等部分投资性房地产项目竣工，确认公允价值变动收益约2.40亿元（税前） |
| 管理费用 | 214,007,787.97 | 347,057,060.80 | -38.34% | 报告期内，公司加强费用管控，管理费用支出减少 |
| 信用减值损失 | -59,181,682.96 | -10,384,285.20 | - | 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司部分商务地产项目应收销售尾款根据会计准则要求，计提坏账准备 |
单位：元
| 2020年1~9月 | 2019年1~9月 | 同比增减 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,428,358.34 | 7,002,122,322.00 | -97.88% |
| 经营活动现金流入小计 | 16,405,632,973.51 | 25,825,460,073.80 | -36.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 16,257,204,615.17 | 18,823,337,751.80 | -13.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,236,791.62 | -140,205,408.39 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 351,364,482.83 | 15,681,154.38 | 2140.68% |
| 投资活动现金流出小计 | 386,601,274.45 | 155,886,562.77 | 148.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,235,417,854.69 | -7,815,430,219.72 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,211,893,481.33 | 15,708,789,109.89 | 130.52% |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,976,475,626.64 | 23,524,219,329.61 | 44.43% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,348,594,977.33 | -953,388,393.35 | -- |
| 采取缓交、减免租金等措施，与客户共克时艰。报告期内，公司资产管理业务实现营业收入16.1亿元，同比下降20%；实现息税前利润9.8亿元，同比下降19%。 6. 坚持稳健投资，区域布局持续完善。面对复杂严峻的外部经营环境，公司持续深耕五大城市群中心城市，同时把握五大城市群人口流动、产业转移、消费升级等机遇，适当拓展环五大城市群中心城市一小时交通圈的卫星城/区域，不断优化完善投资标准、管理体系、考核机制。报告期内，公司坚持聚焦主业，稳健投资，重点参与快周转、房地价比合理、销售现金流良好、抗风险能力强的项目，以合理成本在遵化、佛山、惠州获取项目3个，新增权益建筑面积77.9万平方米，实现权益投资额23.3亿元。 7. 坚持合规经营，促进公司平稳运营。报告期内，公司持续做好疫情防控工作，对防疫工作实施常态化管理。结合疫情影响，统筹好规模、效益、价值和风险之间的平衡，促进公司持续健康发展；同时以更为灵活方式加强风险管控，推进风险巡查机制，强化风险、内控、审计、纪检监察的职能联动，不断提升全员的合规意识、责任意识。 二、公司对外担保情况 1．按揭担保情况 公司属于房地产开发企业，按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末，公司与控股子公司上述类型担保余额为543,120万元。报告期内，公司未因上述按揭担保而蒙受重大损失。 2．其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准，公司为全资及控股子公司、参股公司提供借款担保。截至报告期末，上述担保情况如下： 单位：万元 | ||||
| 担保对象 | 担保对象与上市公司关系 | 担保余额 | ||
| 上海融兴置地有限公司 | 子公司 | 340,000 | ||
| 上海融御置地有限公司 | 子公司 | 160,000 | ||
| 广州融都置业有限公司 | 子公司 | 23,772 | ||
| 东莞融麒置业有限公司 | 子公司 | 122,000 | ||
| 佛山融展置业有限公司 | 子公司 | 271,200 | ||
| 佛山融筑置业有限公司 | 子公司 | 22,000 | ||
| 金融街（天津）置业有限公司 | 子公司 | 400,000 | ||
| 金融街津塔（天津）置业有限公司 | 子公司 | 72,800 |
| 金融街融拓（天津）置业有限公司 | 子公司 | 99,940 |
| 金融街融兴（天津）置业有限公司 | 子公司 | 8,003 |
| 金融街津门（天津）置业有限公司 | 子公司 | 37,213 |
| 金融街武汉置业有限公司 | 子公司 | 156,000 |
| 金融街重庆置业有限公司 | 子公司 | 80,000 |
| 成都裕诚置业有限公司 | 子公司 | 37,800 |
| 北京融晟置业有限公司 | 子公司 | 15,649 |
| 四川雅恒房地产开发有限公司 | 子公司 | 10,335 |
| 湖北当代盛景投资有限公司 | 子公司 | 21,789 |
| 北京武夷房地产开发有限公司 | 参股公司 | 42,525 |
| 惠州融拓置业有限公司 | 参股公司 | 29,096 |
| 深圳融祺投资发展有限公司 | 参股公司 | 54,000 |
| 重庆科世金置业有限公司 | 参股公司 | 13,200 |
| 合计 | 2,017,322 | |
截至报告期末，公司上述累计担保余额为2,017,322万元，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.45%，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.12%。
3．报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。
三、其他重大事项
报告期内，经公司第八届董事会第五十九次会议和公司2019年年度股东大会审议同意，公司与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，公司与财务公司在协议有效期内的交易额度不超过82.04亿元（其中：存款额度40亿元、贷款额度40亿元，贷款利息额度2亿元，其他服务费用额度0.04亿元）。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人，本次交易属于关联交易。公司独立董事就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。详细信息请见公司于2020年4月30日和2020年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《公司与北京金融街集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》和《2019年年度股东大会决议公告》。报告期内，公司在北京金融街集团财务有限公司单日最高存款额以及从财务公司贷款额均在股东大会审议通过的额度内办理。
3、股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
4、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
（三）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
（四）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
（五）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
（六）募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
（七）对2020年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
（八）日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
（九）委托理财情况
1．报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 8,044 | 8,044 | 0 |
| 合计 | 8,044 | 8,044 | 0 | |
□ 适用 √ 不适用
3．委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（十）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
（十一）控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
（十二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待 地点 | 接待 方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及 提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1月22日 | 公司 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 | 主要就公司经营情况、公司未来发展战略、对房地产市场的分析等方面进行了沟通交流。沟通内容与公司公告内容一致。 | 具体调研情况请查阅公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系信息栏目发布的投资者关系活动记录表 |
| 2020年9月16日 | 公司 会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司 泓澄投资 |
四、附录
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年9月30日 单位： 元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,374,414,028.67 | 11,027,132,538.41 |
| 交易性金融资产 | - | |
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 2,375,575,588.68 | 2,438,331,424.72 |
| 应收款项融资 | - | |
| 预付款项 | 5,737,220,996.24 | 5,652,774,150.10 |
| 其他应收款 | 9,020,546,018.65 | 9,049,341,553.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 83,017,405,847.95 | 80,041,099,403.04 |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 2,659,145,839.16 | 2,365,123,999.84 |
| 流动资产合计 | 116,184,308,319.35 | 110,573,803,069.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 4,520,861,641.31 | 4,474,553,481.88 |
| 其他权益工具投资 | - | |
| 其他非流动金融资产 | 513,830,000.00 | 513,830,000.00 |
| 投资性房地产 | 41,282,296,219.75 | 39,685,567,316.91 |
| 固定资产 | 2,640,662,639.98 | 2,501,292,868.92 |
| 在建工程 | 765,057,923.43 | 763,645,783.21 |
| 无形资产 | 541,350,119.76 | 558,046,691.70 |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | 371,817.69 | 752,501.43 |
| 递延所得税资产 | 2,377,406,471.83 | 2,233,117,780.56 |
| 其他非流动资产 | 450,420,753.50 | 685,266,291.64 |
| 非流动资产合计 | 53,092,257,587.25 | 51,416,072,716.25 |
| 资产总计 | 169,276,565,906.60 | 161,989,875,785.91 |
2、合并资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年9月30日 单位： 元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,305,500,000.00 | 50,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | |
| 应付票据 | 31,822,786.43 | 35,850,000.00 |
| 应付账款 | 8,722,681,978.06 | 9,163,756,843.16 |
| 预收款项 | 14,735,999,096.83 | |
| 合同负债 | 15,608,280,482.68 | |
| 应付职工薪酬 | 190,972,116.97 | 400,483,929.68 |
| 应交税费 | 5,137,970,067.57 | 5,000,303,570.86 |
| 其他应付款 | 6,505,884,166.21 | 4,957,865,841.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,713,000.00 | 41,160,000.00 |
| 持有待售负债 | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,089,367,359.99 | 15,795,740,436.20 |
| 其他流动负债 | - | |
| 流动负债合计 | 60,592,478,957.91 | 50,139,999,718.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 44,176,753,723.92 | 43,772,530,095.10 |
| 应付债券 | 21,289,035,438.57 | 25,033,184,752.88 |
| 长期应付款 | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | - | |
| 递延所得税负债 | 4,162,207,365.79 | 4,063,030,289.04 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 69,627,996,528.28 | 72,868,745,137.02 |
| 负债合计 | 130,220,475,486.19 | 123,008,744,855.13 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 6,857,185,146.03 | 6,857,185,146.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 770,785,186.16 | 770,645,979.64 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 22,665,993,165.35 | 22,598,933,743.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,777,358,358.04 | 34,710,159,729.61 |
| 少数股东权益 | 4,278,732,062.37 | 4,270,971,201.17 |
| 股东权益合计 | 39,056,090,420.41 | 38,981,130,930.78 |
| 负债和股东权益总计 | 169,276,565,906.60 | 161,989,875,785.91 |
3、母公司资产负债表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年9月30日 单位： 元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,212,860,050.97 | 2,922,807,859.94 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 61,657,111.55 | 6,026,186.78 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 18,225,738.82 | 15,120,821.12 |
| 其他应收款 | 69,727,460,845.83 | 68,211,874,297.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,000,103,891.09 | 989,150,797.14 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 85,947,766.03 | 86,299,360.47 |
| 流动资产合计 | 77,106,255,404.29 | 72,231,279,322.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 9,896,176,803.76 | 9,899,058,216.68 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 422,690,000.00 | 422,690,000.00 |
| 投资性房地产 | 6,291,134,082.32 | 6,291,134,082.32 |
| 固定资产 | 509,136,343.49 | 522,441,796.78 |
| 在建工程 | - | - |
| 无形资产 | 166,305,214.09 | 170,880,880.16 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | - | - |
| 递延所得税资产 | 341,197,120.72 | 437,009,323.12 |
| 其他非流动资产 | 649,330,837.67 | 608,266,291.64 |
| 非流动资产合计 | 18,275,970,402.05 | 18,351,480,590.70 |
| 资产总计 | 95,382,225,806.34 | 90,582,759,913.45 |
4、母公司资产负债表（续）
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年9月30日 单位： 元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,300,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 301,884,089.32 | 305,752,967.18 |
| 预收款项 | - | 168,885,592.64 |
| 合同负债 | 181,567,543.66 | |
| 应付职工薪酬 | 88,237,715.61 | 190,563,400.83 |
| 应交税费 | 353,872,302.52 | 350,722,460.36 |
| 其他应付款 | 12,339,340,467.60 | 5,665,322,155.76 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,439,563,730.56 | 11,385,986,103.83 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 35,004,465,849.27 | 18,067,232,680.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 12,245,316,666.66 | 22,260,200,000.00 |
| 应付债券 | 21,289,035,438.57 | 25,033,184,752.88 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | - | - |
| 递延所得税负债 | 958,123,283.81 | 958,123,283.81 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 34,492,475,389.04 | 48,251,508,036.69 |
| 负债合计 | 69,496,941,238.31 | 66,318,740,717.29 |
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 |
| 资本公积 | 7,410,249,602.15 | 7,410,249,602.15 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 |
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 |
| 未分配利润 | 13,292,463,679.28 | 11,671,198,307.41 |
| 股东权益合计 | 25,885,284,568.03 | 24,264,019,196.16 |
| 负债和股东权益总计 | 95,382,225,806.34 | 90,582,759,913.45 |
5、合并本报告期利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年7-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 4,650,848,452.40 | 3,831,915,156.97 |
| 减：营业成本 | 3,007,919,436.48 | 1,954,675,927.03 |
| 税金及附加 | 224,012,618.88 | 389,991,537.27 |
| 销售费用 | 254,175,178.08 | 244,555,059.73 |
| 管理费用 | 90,586,144.26 | 126,677,275.28 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 345,296,284.04 | 387,089,056.11 |
| 其中：利息费用 | 510,877,119.31 | 570,862,648.91 |
| 利息收入 | 171,632,308.59 | 187,420,743.66 |
| 加：其他收益 | 8,947,966.23 | 1,553,441.74 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | -27,578,888.89 | -14,559,341.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,794,990.66 | -14,572,747.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 239,803,671.98 | -165,727,857.58 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -3,063,623.38 | -4,800,047.74 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | -9,117.69 | 54,839.96 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 946,958,798.91 | 545,447,336.23 |
| 加：营业外收入 | 12,050,042.54 | 6,364,372.19 |
| 减：营业外支出 | 10,567,549.83 | 1,178,596.12 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 948,441,291.62 | 550,633,112.30 |
| 减：所得税费用 | 271,627,232.66 | 122,935,042.57 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 676,814,058.96 | 427,698,069.73 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 676,814,058.96 | 427,698,069.73 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 658,228,786.52 | 322,689,991.48 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 18,585,272.44 | 105,008,078.25 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -9,229.87 | 29,927.06 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -9,229.87 | 29,927.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -9,229.87 | 29,927.06 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5、外币财务报表折算差额 | -9,229.87 | 29,927.06 |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | |
| 六、综合收益总额 | 676,804,829.09 | 427,727,996.79 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 658,219,556.65 | 322,719,918.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,585,272.44 | 105,008,078.25 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.11 |
6、母公司本报告期利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年7-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 119,110,616.07 | 997,871,499.14 |
| 减：营业成本 | 25,571,440.32 | 411,172,677.95 |
| 税金及附加 | 9,847,133.45 | 160,779,448.34 |
| 销售费用 | 12,309,157.16 | 13,172,289.31 |
| 管理费用 | 29,416,285.59 | 27,760,653.34 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 130,987,421.46 | -104,833,978.25 |
| 其中：利息费用 | 778,551,188.71 | 767,830,660.49 |
| 利息收入 | 651,548,473.47 | 874,559,840.45 |
| 加：其他收益 | 1,354,305.55 | 38,839.26 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 1,006,220,764.84 | 880,123,483.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,379,613.37 | -359,802.67 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | - | -165,727,857.58 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -184,852.99 | 2,280,779.02 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | - | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 918,369,395.49 | 1,206,535,652.15 |
| 加：营业外收入 | 3,212,620.55 | 480,114.90 |
| 减：营业外支出 | 9,279.49 | 960,000.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 921,572,736.55 | 1,206,055,767.05 |
| 减：所得税费用 | -20,978,731.63 | 39,993,294.98 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 942,551,468.18 | 1,166,062,472.07 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 942,551,468.18 | 1,166,062,472.07 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5、外币财务报表折算差额 | ||
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 六、综合收益总额 | 942,551,468.18 | 1,166,062,472.07 |
7、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 10,517,898,672.87 | 13,350,338,369.65 |
| 减：营业成本 | 6,380,489,916.25 | 6,955,782,372.81 |
| 税金及附加 | 881,747,580.94 | 1,429,563,062.59 |
| 销售费用 | 529,399,326.03 | 525,479,040.60 |
| 管理费用 | 214,007,787.97 | 347,057,060.80 |
| 研发费用 | - | |
| 财务费用 | 1,050,358,142.62 | 1,275,288,109.42 |
| 其中：利息费用 | 1,568,861,282.33 | 1,694,576,420.96 |
| 利息收入 | 531,771,442.29 | 428,154,799.92 |
| 加：其他收益 | 23,965,673.41 | 17,417,766.53 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | -55,510,171.88 | 21,763,339.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,836,861.27 | -30,356,979.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | 239,803,671.98 | -364,401,439.00 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -59,181,682.96 | -10,384,285.20 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | -356,272.16 | 54,128.59 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 1,610,617,137.45 | 2,481,618,233.68 |
| 加：营业外收入 | 26,303,666.65 | 38,080,445.85 |
| 减：营业外支出 | 29,314,468.96 | 2,481,067.73 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 1,607,606,335.14 | 2,517,217,611.80 |
| 减：所得税费用 | 542,790,558.01 | 695,649,027.85 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 1,064,815,777.13 | 1,821,568,583.95 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,064,815,777.13 | 1,821,568,583.95 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 其中： 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 909,526,619.47 | 1,375,331,776.87 |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 155,289,157.66 | 446,236,807.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 177,222.28 | -11,568.63 |
| 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额 | 139,206.52 | -11,568.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 139,206.52 | -11,568.63 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5、外币财务报表折算差额 | -12,856.50 | -11,568.63 |
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 152,063.02 | |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 38,015.76 | |
| 六、综合收益总额 | 1,064,992,999.41 | 1,821,557,015.32 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 909,665,825.99 | 1,375,320,208.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 155,327,173.42 | 446,236,807.08 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.46 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.46 |
8、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、营业收入 | 372,143,733.26 | 1,267,045,997.91 |
| 减：营业成本 | 77,809,456.70 | 460,831,054.80 |
| 税金及附加 | 54,968,305.83 | 207,282,663.44 |
| 销售费用 | 21,053,697.13 | 18,483,806.71 |
| 管理费用 | 29,675,061.80 | 102,075,452.45 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | -177,440,660.64 | -227,693,333.37 |
| 其中：利息费用 | 2,374,618,612.77 | 2,345,262,325.31 |
| 利息收入 | 2,560,722,743.05 | 2,576,898,002.61 |
| 加：其他收益 | 2,673,848.06 | 8,673,702.34 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | 2,241,316,793.43 | 2,756,642,140.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,881,412.92 | -2,718,331.13 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列） | - | -165,727,857.58 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -2,843,064.38 | -4,289,106.63 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列） | - | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列） | 2,607,225,449.55 | 3,301,365,232.46 |
| 加：营业外收入 | 6,591,915.40 | 15,879,611.46 |
| 减：营业外支出 | 60,818.58 | 961,106.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） | 2,613,756,546.37 | 3,316,283,736.93 |
| 减：所得税费用 | 95,812,202.40 | 99,048,074.20 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列） | 2,517,944,343.97 | 3,217,235,662.73 |
| 其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,517,944,343.97 | 3,217,235,662.73 |
| 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5、外币财务报表折算差额 | ||
| 6、自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | - | |
| 7、多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,517,944,343.97 | 3,217,235,662.73 |
9、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,625,915,410.51 | 22,248,406,287.22 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,779,717,563.00 | 3,577,053,786.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,405,632,973.51 | 25,825,460,073.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,538,507,328.38 | 11,460,712,811.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 768,381,348.41 | 815,489,274.86 |
| 支付的各项税费 | 3,254,987,326.37 | 4,775,753,820.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,695,328,612.01 | 1,771,381,845.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,257,204,615.17 | 18,823,337,751.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,428,358.34 | 7,002,122,322.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 333,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,326,689.39 | 9,535,685.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 37,793.44 | 270,160.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 4,875,308.02 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 351,364,482.83 | 15,681,154.38 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,601,274.45 | 56,688,203.77 |
| 投资支付的现金 | 261,000,000.00 | 99,198,359.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 386,601,274.45 | 155,886,562.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,236,791.62 | -140,205,408.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 34,701,893,481.33 | 15,708,789,109.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,211,893,481.33 | 15,708,789,109.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,057,405,475.95 | 17,657,812,376.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,919,070,150.69 | 5,376,206,952.97 |
| 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 | 225,307,129.84 | 984,340,282.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 490,200,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,976,475,626.64 | 23,524,219,329.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,235,417,854.69 | -7,815,430,219.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,444.08 | 124,912.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,348,594,977.33 | -953,388,393.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,913,842,974.90 | 11,815,985,549.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,262,437,952.23 | 10,862,597,155.70 |
10、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 金融街控股股份有限公司 2020年1-9月 单位： 元
| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 351,504,239.15 | 1,328,132,189.70 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,816,008,514.19 | 55,201,385,009.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,167,512,753.34 | 56,529,517,199.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,196,539.37 | 71,749,047.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,537,352.41 | 126,662,383.52 |
| 支付的各项税费 | 174,256,180.41 | 197,580,701.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,759,732,087.25 | 55,416,313,005.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,101,722,159.44 | 55,812,305,137.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,065,790,593.90 | 717,212,061.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 333,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,244,198,206.35 | 2,759,360,471.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,005.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,577,204,211.35 | 2,759,360,471.58 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,136,772.28 | 9,067,841.93 |
| 投资支付的现金 | - | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 400,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 406,136,772.28 | 14,067,841.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,171,067,439.07 | 2,745,292,629.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 21,340,000,000.00 | 9,862,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,840,000,000.00 | 9,862,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,321,668,900.00 | 10,004,475,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,465,136,941.94 | 3,334,451,176.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,786,805,841.94 | 13,338,926,176.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,946,805,841.94 | -3,476,926,176.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 136,481.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,290,052,191.03 | -14,285,004.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,922,807,859.94 | 3,501,584,855.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,212,860,050.97 | 3,487,299,851.77 |
（二）财务报表调整情况说明
1、2020年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 11,027,132,538.41 | 11,027,132,538.41 | |
| 应收账款 | 2,438,331,424.72 | 2,438,331,424.72 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 5,652,774,150.10 | 5,652,774,150.10 | |
| 其他应收款 | 9,049,341,553.55 | 9,049,341,553.55 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 80,041,099,403.04 | 80,041,099,403.04 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,365,123,999.84 | 2,475,131,456.06 | 110,007,456.22 |
| 流动资产合计 | 110,573,803,069.66 | 110,683,810,525.88 | 110,007,456.22 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,474,553,481.88 | 4,474,553,481.88 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 513,830,000.00 | 513,830,000.00 | |
| 投资性房地产 | 39,685,567,316.91 | 39,685,567,316.91 | |
| 固定资产 | 2,501,292,868.92 | 2,501,292,868.92 | |
| 在建工程 | 763,645,783.21 | 763,645,783.21 |
| 无形资产 | 558,046,691.70 | 558,046,691.70 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 752,501.43 | 752,501.43 | |
| 递延所得税资产 | 2,233,117,780.56 | 2,233,117,780.56 | |
| 其他非流动资产 | 685,266,291.64 | 685,266,291.64 | |
| 非流动资产合计 | 51,416,072,716.25 | 51,416,072,716.25 | |
| 资产总计 | 161,989,875,785.91 | 162,099,883,242.13 | 110,007,456.22 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 应付票据 | 35,850,000.00 | 35,850,000.00 | |
| 应付账款 | 9,163,756,843.16 | 9,163,756,843.16 | |
| 预收款项 | 14,735,999,096.83 | -14,735,999,096.83 | |
| 合同负债 | 13,649,958,971.59 | 13,649,958,971.59 | |
| 应付职工薪酬 | 400,483,929.68 | 400,483,929.68 | |
| 应交税费 | 5,000,303,570.86 | 6,086,343,696.10 | 1,086,040,125.24 |
| 其他应付款 | 4,957,865,841.38 | 4,957,865,841.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 41,160,000.00 | 41,160,000.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,795,740,436.20 | 15,795,740,436.20 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 50,139,999,718.11 | 50,139,999,718.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 43,772,530,095.10 | 43,772,530,095.10 | |
| 应付债券 | 25,033,184,752.88 | 25,033,184,752.88 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 4,063,030,289.04 | 4,090,532,153.10 | 27,501,864.06 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 72,868,745,137.02 | 72,896,247,001.08 | 27,501,864.06 |
| 负债合计 | 123,008,744,855.13 | 123,036,246,719.19 | 27,501,864.06 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 6,857,185,146.03 | 6,857,185,146.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 770,645,979.64 | 770,645,979.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 22,598,933,743.44 | 22,653,145,517.98 | 54,211,774.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 34,710,159,729.61 | 34,764,371,504.15 | 54,211,774.54 |
| 少数股东权益 | 4,270,971,201.17 | 4,299,265,018.79 | 28,293,817.62 |
| 所有者权益合计 | 38,981,130,930.78 | 39,063,636,522.94 | 82,505,592.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,989,875,785.91 | 162,099,883,242.13 | 110,007,456.22 |
移”替代“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准。公司原有各项业务收入的确认时点不受影响。根据新收入准则，销售代理费由原来发生时直接计入当期销售费用，变更为发生时全部资本化处理，再随各期收入确认时配比结转至各期销售费用。预收款项由原含税金额计入“预收账款”，变更为不含税部分计入“合同负债”, 增值税部分计入“应交税费”。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,922,807,859.94 | 2,922,807,859.94 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6,026,186.78 | 6,026,186.78 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 15,120,821.12 | 15,120,821.12 | |
| 其他应收款 | 68,211,874,297.30 | 68,211,874,297.30 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 989,150,797.14 | 989,150,797.14 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 86,299,360.47 | 86,299,360.47 | |
| 流动资产合计 | 72,231,279,322.75 | 72,231,279,322.75 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 9,899,058,216.68 | 9,899,058,216.68 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 422,690,000.00 | 422,690,000.00 | |
| 投资性房地产 | 6,291,134,082.32 | 6,291,134,082.32 | |
| 固定资产 | 522,441,796.78 | 522,441,796.78 | |
| 在建工程 |
| 无形资产 | 170,880,880.16 | 170,880,880.16 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 437,009,323.12 | 437,009,323.12 | |
| 其他非流动资产 | 608,266,291.64 | 608,266,291.64 | |
| 非流动资产合计 | 18,351,480,590.70 | 18,351,480,590.70 | |
| 资产总计 | 90,582,759,913.45 | 90,582,759,913.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 305,752,967.18 | 305,752,967.18 | |
| 预收款项 | 168,885,592.64 | -168,885,592.64 | |
| 合同负债 | 168,184,766.69 | 168,184,766.69 | |
| 应付职工薪酬 | 190,563,400.83 | 190,563,400.83 | |
| 应交税费 | 350,722,460.36 | 351,423,286.31 | 700,825.95 |
| 其他应付款 | 5,665,322,155.76 | 5,665,322,155.76 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 11,385,986,103.83 | 11,385,986,103.83 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 18,067,232,680.60 | 18,067,232,680.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 22,260,200,000.00 | 22,260,200,000.00 | |
| 应付债券 | 25,033,184,752.88 | 25,033,184,752.88 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 958,123,283.81 | 958,123,283.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 48,251,508,036.69 | 48,251,508,036.69 | |
| 负债合计 | 66,318,740,717.29 | 66,318,740,717.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,988,929,907.00 | 2,988,929,907.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 7,410,249,602.15 | 7,410,249,602.15 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 699,176,426.10 | 699,176,426.10 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,494,464,953.50 | 1,494,464,953.50 | |
| 未分配利润 | 11,671,198,307.41 | 11,671,198,307.41 | |
| 所有者权益合计 | 24,264,019,196.16 | 24,264,019,196.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 90,582,759,913.45 | 90,582,759,913.45 |
生时全部资本化处理，再随各期收入确认时配比结转至各期销售费用。预收款项由原含税金额计入“预收账款”，变更为不含税部分计入“合同负债”, 增值税部分计入“应交税费”。
2、2020年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明根据新收入准则的衔接规定，公司应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对上述事项的期初余额调整如下：
（1）销售代理费：对于截止 2020 年 1 月 1 日未结利项目，调整其以前年度已计入销售费用的销售代理费，将其进行资本化处理计入“其他流动资产”。项目结利时，再随各期收入确认配比结转计入销售费用。
（2）预收款项：将 2020 年 1 月 1 日的预收款项余额进行重分类调整，不含税部分计入“合同负债”，增值税部分计入“应交税费”，不涉及损益类的调整。
执行新收入准则对财务报表的列报项目具体影响下：
——销售代理费影响
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整金额 |
| 其他流动资产 | 2,365,123,999.84 | 2,475,131,456.06 | 110,007,456.22 |
| 资产合计 | 110,007,456.22 | ||
| 递延所得税负债 | 4,063,030,289.04 | 4,090,532,153.10 | 27,501,864.06 |
| 未分配利润 | 22,598,933,743.44 | 22,653,145,517.98 | 54,211,774.54 |
| 少数股东权益 | 4,270,971,201.17 | 4,299,265,018.79 | 28,293,817.62 |
| 负债、权益合计 | 110,007,456.22 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整金额 |
| 预收账款 | 14,735,999,096.83 | -14,735,999,096.83 | |
| 合同负债 | 13,649,958,971.59 | 13,649,958,971.59 | |
| 应交税费 | 5,000,303,570.86 | 6,086,343,696.10 | 1,086,040,125.24 |
| 负债、权益合计 | 0.00 |
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
五、备查文件目录
1、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的第三季度报告原件。
2、载有法定代表人、总经理、财务总监、财务部经理签名并盖章的会计报表。
3、公司章程。
4、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：高靓金融街控股股份有限公司
2020年10月31日