公司代码：600771 公司简称：广誉远
广誉远中药股份有限公司
2020年第三季度报告
二〇二〇年十月三十一日
目 录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人（会计主管人员）侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,902,020,278.76 | 3,537,356,944.85 | 10.31 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,421,779,060.77 | 2,356,936,419.07 | 2.75 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,450,467.38 | -128,679,933.87 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 686,946,143.57 | 854,159,310.90 | -19.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 64,842,641.70 | 173,805,818.31 | -62.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,191,098.78 | 155,705,387.55 | -70.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.71 | 7.40 | 减少4.69个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.35 | -62.86 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.35 | -62.86 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,289.00 | -2,980.46 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,810,657.45 | 22,977,411.34 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -241,354.08 | -918,485.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | 737,811.85 | -1,384,759.31 |
| 所得税影响额 | -167,917.89 | -2,019,643.09 |
| 合计 | 2,137,908.33 | 18,651,542.92 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 32,369 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售 条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西安东盛集团有限公司 | 63,693,726 | 12.95 | 质押 | 61,913,000 | 境内非国有法人 | |
| 冻结 | 1,780,726 | |||||
| 晋创投资有限公司 | 40,000,000 | 8.13 | 无 | 国有法人 | ||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 21,000,000 | 4.27 | 无 | 其他 | ||
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟3号单一资金信托 | 16,658,694 | 3.39 | 无 | 其他 | ||
| 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） | 14,225,718 | 2.89 | 无 | 其他 | ||
| 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合 | 13,319,329 | 2.71 | 无 | 其他 | ||
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,939,345 | 2.43 | 无 | 其他 | ||
| 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） | 11,387,781 | 2.31 | 无 | 其他 | ||
| 蒋仕波 | 8,694,000 | 1.77 | 无 | 境内自然人 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 4,999,737 | 1.02 | 无 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 西安东盛集团有限公司 | 63,693,726 | 人民币普通股 | 63,693,726 | |||
| 晋创投资有限公司 | 40,000,000 | 人民币普通股 | 40,000,000 | |||
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | |||
| 华能贵诚信托有限公司－华能信托·悦晟3号单一资金信托 | 16,658,694 | 人民币普通股 | 16,658,694 | |||
| 樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙） | 14,225,718 | 人民币普通股 | 14,225,718 | |||
| 国寿安保基金－建设银行－人寿保险－中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合 | 13,319,329 | 人民币普通股 | 13,319,329 | |||
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙） | 11,939,345 | 人民币普通股 | 11,939,345 | |||
| 北京东富新投投资管理中心（有限合伙） | 11,387,781 | 人民币普通股 | 11,387,781 | |||
| 蒋仕波 | 8,694,000 | 人民币普通股 | 8,694,000 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 4,999,737 | 人民币普通股 | 4,999,737 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份，除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系；宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）之间有关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例（%） |
| 货币资金 | 380,586,453.84 | 238,334,703.65 | 59.69 |
| 应收款项融资 | 63,718,984.23 | 144,913,297.53 | -56.03 |
| 预付款项 | 84,679,160.37 | 28,147,890.28 | 200.84 |
| 其他应收款 | 245,387,224.85 | 108,971,875.33 | 125.18 |
| 在建工程 | 63,016,124.91 | 41,676,927.09 | 51.20 |
| 开发支出 | 18,963,374.26 | 4,746,129.11 | 299.55 |
| 短期借款 | 299,800,000.00 | 173,427,800.00 | 72.87 |
| 应付票据 | 620,300,000.00 | 382,500,000.00 | 62.17 |
| 应付职工薪酬 | 6,918,829.96 | 17,842,653.67 | -61.22 |
| 应交税费 | 27,296,087.31 | 64,109,823.13 | -57.42 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 不适用 | |
| 长期借款 | 32,000,000.00 | 不适用 | |
| 递延收益 | 42,144,770.00 | 18,050,913.33 | 133.48 |
（1）货币资金比期初增加14,225.18万元，增幅59.69%，主要因为报告期公司以承兑汇票融资，承兑汇票保证金净增加22,800.00万元。
（2）应收款项融资比期初减少8,119.43万元，减幅56.03%，主要是因为报告期公司将持有的银行承兑汇票贴现、背书转让和到期托收。
（3）预付款项比期初增加5,653.13万元，增幅200.84%，主要是因为公司预付广告款和材料采购款增加5,514.73万元。
（4）其他应收款比期初增加13,641.53万元，增幅125.18%，主要是因为报告期为确保终端市场业务的快速开展，提升市场终端动销增速，公司向市场支付的备用金等款项增加。
（5）在建工程比期初增加2,133.92万元，增幅51.20%，主要是因为报告期安康广誉远药业有限公司医药物流园项目投入净增加2,266.91万元。
（6）开发支出比期初增加1,421.72万元，增幅299.55%，主要因为报告期公司围绕定坤丹、龟龄集等产品在临床疗效，药理、药效等方面加大投入1,144.62万元，以及“知了APP”产品项目研发投入增加310.60万元。
（7）短期借款比期初增加12,637.22万元，增幅72.87%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司新增借款12,637.22万元。
（8）应付票据比期初增加23,780.00万元，增幅62.17%，主要因为报告期公司承兑汇票融资净额增加。
（9）应付职工薪酬比期初减少1,092.38万元，减幅61.22%，主要因为报告期公司发放了上年度末预提的职工薪酬。
（10）应交税费比期初减少3,681.37万元，减幅57.42%，主要因为报告期公司缴纳了年初应缴的增值税、所得税等相关税费。
（11）一年内到期的非流动负债、长期借款分别增加750万元和3,200万元，主要因为报告期安康广誉药业有限公司收到长安银行股份有限公司安康分行4,000万元四年期借款，其中750万元于1年以内到期。
（12）递延收益比期初增加2,409.39万元，增幅133.48%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司收到“广誉远安宫牛黄丸专用药品储备和产能备份建设项目”直达补助资金2,456万元。
（二）利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 信用减值损失 | -15,657,725.40 | -10,672,600.74 | 不适用 |
| 其他收益 | 5,841,668.83 | 3,542,202.95 | 64.92 |
| 投资收益 | -2,727,490.81 | -1,633,793.92 | 不适用 |
| 营业外支出 | 2,337,433.49 | 3,586,393.00 | -34.82 |
| 所得税费用 | 2,095,667.96 | 31,503,666.98 | -93.35 |
| 利润总额 | 65,433,300.02 | 214,800,818.37 | -69.54 |
| 净利润 | 63,337,632.06 | 183,297,151.39 | -65.45 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 64,842,641.70 | 173,805,818.31 | -62.69 |
（1）信用减值损失较上年同期增加498.51万元，主要因为报告期公司按照会计政策，对各项金融资产计提减值损失增加。
（2）其他收益较上年同期增加229.95万元，增幅64.92%，主要因为报告期公司收到企业稳岗补贴、广誉远名优品种等项目的政府补助。
（3）投资收益较上年同期减少109.37万元，主要因为报告期公司确认的投资损失增加。
（4）营业外支出较上年同期减少124.90万元，减幅34.82%，主要因为报告期公司对外捐赠支出减少。
（5）所得税费用较上年同期减少2,940.80万元，减幅93.35%，主要因为报告期公司利润总额较上年同期减少。
（6）利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少14,936.75万元、11,995.95万元、10,896.32万元，减幅69.54%、65.45%、62.69%，主要因为：① 受新冠肺炎疫情的影响，公司销售收入较上年同期减少19.58%；② 公司加大终端营销及广告投入，致使市场推广费、广告费较上年同期增加2,862.74万元，使得当期销售费用率较上年同期有所上升；③ 由于报告期公司产品销售结构比重的变化及部分包材价格上涨，导致公司综合毛利率下降4.37个百分点。
（三）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,450,467.38 | -128,679,933.87 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,677,523.09 | -80,028,814.20 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,138,211.41 | 207,040,392.92 | -40.52 |
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,477.06万元，主要因为报告期公司销售商品收到的现金较上年同期减少16,312.80万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,535.13万元，主要因为上年同期山西广誉远国药有限公司支付新建中医药产业项目工程设备款6,678.35万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,390.22万元，主要因为报告期公司借款及票据融资净额减少7,682.57万元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广誉远中药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张斌 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:广誉远中药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 380,586,453.84 | 238,334,703.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71,148,206.99 | 85,061,854.55 |
| 应收账款 | 1,603,270,468.05 | 1,444,902,367.52 |
| 应收款项融资 | 63,718,984.23 | 144,913,297.53 |
| 预付款项 | 84,679,160.37 | 28,147,890.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 245,387,224.85 | 108,971,875.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 459,000,627.00 | 524,318,726.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,954,718.90 | 12,260,671.43 |
| 流动资产合计 | 2,922,745,844.23 | 2,586,911,387.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,752,568.66 | 6,266,889.38 |
| 其他权益工具投资 | 22,350,000.00 | 17,350,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 702,555,182.52 | 712,248,189.87 |
| 在建工程 | 63,016,124.91 | 41,676,927.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 92,984,604.71 | 93,709,485.18 |
| 开发支出 | 18,963,374.26 | 4,746,129.11 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,609,403.12 | 12,975,347.73 |
| 递延所得税资产 | 22,103,344.20 | 20,540,589.85 |
| 其他非流动资产 | 38,939,832.15 | 40,931,999.45 |
| 非流动资产合计 | 979,274,434.53 | 950,445,557.66 |
| 资产总计 | 3,902,020,278.76 | 3,537,356,944.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 299,800,000.00 | 173,427,800.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 620,300,000.00 | 382,500,000.00 |
| 应付账款 | 239,544,747.72 | 297,553,271.01 |
| 预收款项 | 28,536,263.07 | |
| 合同负债 | 24,972,457.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,918,829.96 | 17,842,653.67 |
| 应交税费 | 27,296,087.31 | 64,109,823.13 |
| 其他应付款 | 77,660,615.13 | 92,177,654.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,303,992,737.55 | 1,056,147,465.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 32,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,144,770.00 | 18,050,913.33 |
| 递延所得税负债 | 2,448,965.88 | 2,562,392.42 |
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 95,413,735.88 | 39,433,305.75 |
| 负债合计 | 1,399,406,473.43 | 1,095,580,771.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 491,999,697.00 | 491,999,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 资本公积 | 1,614,538,032.19 | 1,614,538,032.19 |
| 减：库存股 | 51,220,815.64 | 51,220,815.64 |
| 其他综合收益 | 210,359.06 | 210,359.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,615,319.69 | 29,615,319.69 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 336,636,468.47 | 271,793,826.77 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,421,779,060.77 | 2,356,936,419.07 |
| 少数股东权益 | 80,834,744.56 | 84,839,754.20 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,502,613,805.33 | 2,441,776,173.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,902,020,278.76 | 3,537,356,944.85 |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
母公司资产负债表
2020年9月30日编制单位:广誉远中药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,403,980.13 | 16,436,442.22 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,529,579.61 | |
| 其他应收款 | 496,877,334.09 | 519,433,625.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 498,281,314.22 | 537,399,646.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,247,552,637.83 | 2,215,342,637.83 |
| 其他权益工具投资 | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,909,871.67 | 1,963,962.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,282,712,509.50 | 2,250,556,600.25 |
| 资产总计 | 2,780,993,823.72 | 2,787,956,247.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 11,307,076.81 | |
| 合同负债 | 12,446,875.57 | |
| 应付职工薪酬 | 470,213.64 | 826,544.51 |
| 应交税费 | 1,824,556.47 | 1,503,917.06 |
| 其他应付款 | 6,093,930.05 | 7,102,757.45 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 20,835,575.73 | 20,740,295.83 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 负债合计 | 30,835,575.73 | 30,740,295.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 491,999,697.00 | 491,999,697.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,898,117,327.26 | 2,898,117,327.26 |
| 减：库存股 | 51,220,815.64 | 51,220,815.64 |
| 其他综合收益 | 210,359.06 | 210,359.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 未分配利润 | -588,948,319.69 | -581,890,616.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,750,158,247.99 | 2,757,215,951.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,780,993,823.72 | 2,787,956,247.21 |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
合并利润表
2020年1—9月编制单位：广誉远中药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 254,387,808.03 | 312,748,540.39 | 686,946,143.57 | 854,159,310.90 |
| 其中：营业收入 | 254,387,808.03 | 312,748,540.39 | 686,946,143.57 | 854,159,310.90 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 232,336,183.70 | 242,786,570.30 | 625,196,678.83 | 649,222,806.26 |
| 其中：营业成本 | 69,734,920.02 | 66,591,520.09 | 179,960,924.77 | 186,450,291.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 3,267,201.95 | 4,701,610.13 | 9,471,717.05 | 11,140,178.93 |
| 销售费用 | 126,803,537.71 | 128,117,618.46 | 329,293,923.68 | 318,651,376.20 |
| 管理费用 | 19,668,369.40 | 21,901,625.43 | 60,525,681.86 | 74,842,430.35 |
| 研发费用 | 8,036,072.05 | 13,965,418.33 | 24,055,911.69 | 32,188,110.91 |
| 财务费用 | 4,826,082.57 | 7,508,777.86 | 21,888,519.78 | 25,950,418.60 |
| 其中：利息费用 | 5,240,660.70 | 7,216,618.99 | 22,109,153.04 | 23,639,892.83 |
| 利息收入 | 465,220.78 | 60,125.24 | 612,223.75 | 190,584.92 |
| 加：其他收益 | 1,810,764.08 | 1,014,603.85 | 5,841,668.83 | 3,542,202.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,045,537.96 | -107,213.51 | -2,727,490.81 | -1,633,793.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,045,537.96 | -107,213.51 | -2,727,490.81 | -1,633,793.92 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -15,657,725.40 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 18,087.72 | -10,672,600.74 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -555.00 | -4,712.66 | -1,289.00 | -8,712.66 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 21,816,295.45 | 70,864,647.77 | 49,222,716.08 | 196,163,600.27 |
| 加：营业外收入 | 2,568.00 | 39.85 | 18,548,017.43 | 22,223,611.10 |
| 减：营业外支出 | 249,010.26 | 83,804.33 | 2,337,433.49 | 3,586,393.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 21,569,853.19 | 70,780,883.29 | 65,433,300.02 | 214,800,818.37 |
| 减：所得税费用 | 961,555.34 | 11,653,839.37 | 2,095,667.96 | 31,503,666.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,608,297.85 | 59,127,043.92 | 63,337,632.06 | 183,297,151.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,608,297.85 | 59,127,043.92 | 63,337,632.06 | 183,297,151.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,401,952.74 | 56,523,255.73 | 64,842,641.70 | 173,805,818.31 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -793,654.89 | 2,603,788.19 | -1,505,009.64 | 9,491,333.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 20,608,297.85 | 59,127,043.92 | 63,337,632.06 | 183,297,151.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,401,952.74 | 56,523,255.73 | 64,842,641.70 | 173,805,818.31 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -793,654.89 | 2,603,788.19 | -1,505,009.64 | 9,491,333.08 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 0.35 |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
母公司利润表
2020年1—9月编制单位：广誉远中药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 3,858,680.29 | 4,148,209.76 | 13,862,185.42 | 12,955,451.78 |
| 减：营业成本 | ||||
| 税金及附加 | 720.00 | 720.00 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 销售费用 | ||||
| 管理费用 | 7,853,699.95 | 7,310,109.87 | 20,795,391.70 | 26,269,621.34 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -9,052.71 | -690.39 | -28,781.87 | 81,672.59 |
| 其中：利息费用 | 93,041.67 | |||
| 利息收入 | 9,218.71 | 9,837.45 | 31,196.87 | 14,908.87 |
| 加：其他收益 | 533,355.56 | 40,704.00 | 1,628,901.79 | 54,915.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -261,322.85 | |||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -294,798.98 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -555.00 | -1,289.00 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,453,886.39 | -3,121,225.72 | -5,539,574.47 | -13,637,166.13 |
| 加：营业外收入 | 2,568.00 | 39.77 | 5,136.00 | 39.77 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 1,000.00 | 1,523,264.92 | 52,615.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,551,318.39 | -3,122,185.95 | -7,057,703.39 | -13,689,742.15 |
| 减：所得税费用 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,551,318.39 | -3,122,185.95 | -7,057,703.39 | -13,689,742.15 |
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,551,318.39 | -3,122,185.95 | -7,057,703.39 | -13,689,742.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -3,551,318.39 | -3,122,185.95 | -7,057,703.39 | -13,689,742.15 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
合并现金流量表
2020年1—9月编制单位：广誉远中药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 514,857,165.12 | 677,985,146.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,007,792.71 | 79,868,781.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 597,864,957.83 | 757,853,927.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,857,475.06 | 77,546,643.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 159,854,281.26 | 172,815,951.82 |
| 支付的各项税费 | 114,748,859.41 | 181,296,157.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 414,854,809.48 | 454,875,109.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 761,315,425.21 | 886,533,861.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -163,450,467.38 | -128,679,933.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | 22,291.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | 22,291.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,477,643.09 | 80,051,106.02 |
| 投资支付的现金 | 8,200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,677,643.09 | 80,051,106.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,677,523.09 | -80,028,814.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,534,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,534,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 369,800,000.00 | 173,322,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 264,174,776.75 | 197,610,323.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 633,974,776.75 | 379,466,823.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 203,927,800.00 | 131,564,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,408,765.34 | 9,866,329.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 298,500,000.00 | 30,995,350.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,836,565.34 | 172,426,430.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,138,211.41 | 207,040,392.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -84,989,779.06 | -1,668,355.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,832,241.15 | 125,175,826.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,842,462.09 | 123,507,471.12 |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：广誉远中药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,671.80 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 877,949,411.22 | 445,594,819.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 877,949,411.22 | 445,772,491.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,662,912.75 | 9,004,420.63 |
| 支付的各项税费 | 6,281.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 852,078,928.17 | 406,131,871.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 859,748,122.32 | 415,136,292.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,201,288.90 | 30,636,199.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 120.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,870.99 | 26,095.18 |
| 投资支付的现金 | 32,210,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,233,870.99 | 26,095.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,233,750.99 | -26,095.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,995,350.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,995,350.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,995,350.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,032,462.09 | -385,246.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,436,442.22 | 9,941,511.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,403,980.13 | 9,556,264.29 |
法定代表人：张斌 主管会计工作负责人：傅淑红 会计机构负责人：侯宽余
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 238,334,703.65 | 238,334,703.65 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 85,061,854.55 | 85,061,854.55 | |
| 应收账款 | 1,444,902,367.52 | 1,444,902,367.52 | |
| 应收款项融资 | 144,913,297.53 | 144,913,297.53 | |
| 预付款项 | 28,147,890.28 | 28,147,890.28 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 108,971,875.33 | 108,971,875.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 524,318,726.90 | 524,318,726.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 12,260,671.43 | 12,260,671.43 | |
| 流动资产合计 | 2,586,911,387.19 | 2,586,911,387.19 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,266,889.38 | 6,266,889.38 | |
| 其他权益工具投资 | 17,350,000.00 | 17,350,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 712,248,189.87 | 712,248,189.87 | |
| 在建工程 | 41,676,927.09 | 41,676,927.09 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 93,709,485.18 | 93,709,485.18 | |
| 开发支出 | 4,746,129.11 | 4,746,129.11 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 12,975,347.73 | 12,975,347.73 | |
| 递延所得税资产 | 20,540,589.85 | 20,540,589.85 | |
| 其他非流动资产 | 40,931,999.45 | 40,931,999.45 | |
| 非流动资产合计 | 950,445,557.66 | 950,445,557.66 | |
| 资产总计 | 3,537,356,944.85 | 3,537,356,944.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 173,427,800.00 | 173,427,800.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 382,500,000.00 | 382,500,000.00 | |
| 应付账款 | 297,553,271.01 | 297,553,271.01 | |
| 预收款项 | 28,536,263.07 | -28,536,263.07 | |
| 合同负债 | 28,536,263.07 | 28,536,263.07 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 应付职工薪酬 | 17,842,653.67 | 17,842,653.67 | |
| 应交税费 | 64,109,823.13 | 64,109,823.13 | |
| 其他应付款 | 92,177,654.95 | 92,177,654.95 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,056,147,465.83 | 1,056,147,465.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 8,820,000.00 | 8,820,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 18,050,913.33 | 18,050,913.33 | |
| 递延所得税负债 | 2,562,392.42 | 2,562,392.42 | |
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 39,433,305.75 | 39,433,305.75 | |
| 负债合计 | 1,095,580,771.58 | 1,095,580,771.58 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 491,999,697.00 | 491,999,697.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,614,538,032.19 | 1,614,538,032.19 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 减：库存股 | 51,220,815.64 | 51,220,815.64 | |
| 其他综合收益 | 210,359.06 | 210,359.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 29,615,319.69 | 29,615,319.69 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 271,793,826.77 | 271,793,826.77 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,356,936,419.07 | 2,356,936,419.07 | |
| 少数股东权益 | 84,839,754.20 | 84,839,754.20 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,441,776,173.27 | 2,441,776,173.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,537,356,944.85 | 3,537,356,944.85 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 16,436,442.22 | 16,436,442.22 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,529,579.61 | 1,529,579.61 | |
| 其他应收款 | 519,433,625.13 | 519,433,625.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 537,399,646.96 | 537,399,646.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,215,342,637.83 | 2,215,342,637.83 | |
| 其他权益工具投资 | 9,250,000.00 | 9,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,963,962.42 | 1,963,962.42 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,250,556,600.25 | 2,250,556,600.25 | |
| 资产总计 | 2,787,956,247.21 | 2,787,956,247.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 预收款项 | 11,307,076.81 | -11,307,076.81 | |
| 合同负债 | 11,307,076.81 | 11,307,076.81 | |
| 应付职工薪酬 | 826,544.51 | 826,544.51 | |
| 应交税费 | 1,503,917.06 | 1,503,917.06 | |
| 其他应付款 | 7,102,757.45 | 7,102,757.45 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 20,740,295.83 | 20,740,295.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 负债合计 | 30,740,295.83 | 30,740,295.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 491,999,697.00 | 491,999,697.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,898,117,327.26 | 2,898,117,327.26 | |
| 减：库存股 | 51,220,815.64 | 51,220,815.64 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 其他综合收益 | 210,359.06 | 210,359.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | |||
| 未分配利润 | -581,890,616.30 | -581,890,616.30 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,757,215,951.38 | 2,757,215,951.38 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,787,956,247.21 | 2,787,956,247.21 |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用