东莞捷荣技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 刘山 | 董事 | 因公出差 | 李玲玲 |
公司负责人郑杰、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,847,700,202.07 | 2,751,899,682.95 | 3.48% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,362,285,006.00 | 1,297,876,251.09 | 4.96% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 900,345,460.19 | 21.07% | 1,934,537,112.21 | -6.34% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,792,871.52 | 380.26% | 54,119,398.98 | 47.34% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 46,741,580.61 | 377.45% | 51,439,990.78 | 39.08% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -51,935,296.37 | -148.17% | 52,874,432.23 | -60.09% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 400.00% | 0.22 | 46.67% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 400.00% | 0.22 | 46.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 2.77% | 4.06% | 1.09% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -276,559.48 | 非流动资产出售、报废 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,639,022.45 | 主要为收到失业保险返还金额1,133,145.53元、2019年工业企业规模成长奖励（第二批）30万元、2020年促进企业拓展内销市场专项资金40万元以及东莞市工业和信息化局自动化项目补助459,100.00元、就业补贴33.3 |
| 万元、贷款贴息17.48万元以及产业升级转型奖励10万元。 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 217,600.00 | 主要系本报告期新增远期结汇业务，产生的投资收益以及公允价值变动损益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -310,073.47 | 主要为确认的预计负债以及税收滞纳金和罚款 |
| 减：所得税影响额 | 672,255.31 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -81,674.01 | |
| 合计 | 2,679,408.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 21,060 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 捷荣科技集团有限公司 | 境外法人 | 50.21% | 126,000,000 | ||||||
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 境外法人 | 12.19% | 30,600,000 | ||||||
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 国有法人 | 3.88% | 9,739,000 | ||||||
| 瞿建乐 | 境内自然人 | 0.39% | 980,000 | ||||||
| 田建伟 | 境内自然人 | 0.37% | 934,200 | ||||||
| 刘远游 | 境内自然人 | 0.22% | 549,200 | |||
| 刘山 | 境内自然人 | 0.19% | 480,000 | 360,000 | ||
| 梁婉华 | 境内自然人 | 0.19% | 470,000 | |||
| 李玲 | 境内自然人 | 0.17% | 435,300 | |||
| 冯量 | 境内自然人 | 0.17% | 433,300 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 捷荣科技集团有限公司 | 126,000,000 | 人民币普通股 | 126,000,000 | |||
| 捷荣汇盈投资管理（香港）有限公司 | 30,600,000 | 人民币普通股 | 30,600,000 | |||
| 深圳长城开发科技股份有限公司 | 9,739,000 | 人民币普通股 | 9,739,000 | |||
| 瞿建乐 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | |||
| 田建伟 | 934,200 | 人民币普通股 | 934,200 | |||
| 刘远游 | 549,200 | 人民币普通股 | 549,200 | |||
| 梁婉华 | 470,000 | 人民币普通股 | 470,000 | |||
| 李玲 | 435,300 | 人民币普通股 | 435,300 | |||
| 冯量 | 433,300 | 人民币普通股 | 433,300 | |||
| 高立军 | 396,500 | 人民币普通股 | 396,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 捷荣集团及捷荣汇盈的控股股东均为公司实际控制人赵晓群女士。除此之外，公司未知 其 他股东是否存在关联关系或一致行动关系 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期内，新进股东高立军通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司396,500股，通过普通证券账户持有0股，合计持有396,500股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较年初增加了10.93万元，主要系本报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；
2、应收票据较年初减少61.07%，主要系本报告期收到信用风险高的商业承兑汇票以及银行承兑汇票金额减少所致；
3、应收账款较年初增长44.33%，主要系本报告期营业收入增长所致；
4、应收款项融资较年初增长96.03%，主要系本报告期收到信用风险低的银行承兑汇票金额增加所致；
5、其他权益工具投资较年初增长2250万元整，主要系前期预付投资款2000万元已完成投资相关手续重分类至其他权益工具投资以及年初至报告期末新增投资款250万所致；
6、固定资产较年初增长62.97%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；
7、在建工程较年初减少94.35%，主要系年初至报告期末房屋建筑物新星工业园达到可使用状态从在建工程转入固定资产所致；
8、合同负债较年初增长100%，主要系本报告期预收货款增加以及2020年执行新收入准则调整科目所致；
9、应付职工薪酬较年初增长44.69%，主要系本报告期营业收入增长、生产工人人数增加所致；10、一年期到期的非流动负债较年初减少58.75%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；
11、长期应付款较年初减少90.41%，主要系年初至报告期末正常归还融资租赁款所致；
12、预计负债较年初增长958.58%，主要系年初至报告期末根据正在进行的诉讼计提的预计负债增加且年初余额较小所致；
13、库存股较年初减少33.18%，主要系公司2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁，回购义务减少所致；
14、其他综合收益较年初减少34.37%，主要系本报告期汇率波动所致；
15、少数股东权益较年初增长45.89%，主要系本报告期收到少数股东投入资本金所致；
16、销售费用较上年同期增长58.96%，主要系年初至报告期末运费增长所致；
17、其他收益较上年同期增长2813.65%，主要系年初至报告期末收到的政府补助增加且上年同期金额较小所致；
18、投资收益较上年同期增长73.87%，主要系年初至报告期末联营公司产生的亏损减少所致；
19、公允价值变动损益较上年同期增加10.93万元，主要系报告期为了规避汇率波动带来的损失，新增远期结汇业务，在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；20、信用减值损失较上年同期增长290.49%，主要系报告期末应收款项期末余额较年初增长较大所致；
21、资产减值损失较上年同期增长124.21%，主要系年初至报告期末需要计提存货跌价准备的库存增加以及减值测试的次数增加所致；
22、资产处置收益较上年同期增长411.05%，主要系年初至报告期末处置固定资产收益增加以及上年同期金额较小所致；
23、营业外收入较上年同期减少50.96%，主要系年初至报告期末收到的与日常生产无关的政府补贴较上年同期减少所致；
24、营业外支出较上年同期增长49.11%，主要系年初至报告期末计提的预计负债增加所致；
25、外币财务报表折算差额较上年同期下降197.30%，主要系本期汇率波动所致；
26、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少74.69%，主要系上年同期收到产业扶持资金5200万所致；
27、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.09%，主要系年初至报告期末到期货款减少以及上年同期收到产业扶持资金5200万所致；
28、投资支付的现金较上年同期增加250万元，主要系年初至报告期末新增投资款所致；
29、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少756,673元，主要系上年同期处置孙公司日本捷荣所致；30、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少3,492,614.40元，主要系上年同期原控股子公司苏州捷荣减资支付少数
股东出资款所致；
31、吸收投资收到的现金较上年同期减少65.94%，主要系上年同期收到员工股权激励投资款所致；
32、取得借款收到的现金较上年同期增长50.95%，主要系年初至报告期末借款增加以及续贷收款所致；
33、收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少51,295,604.83元，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资收款所致；
34、偿还债务所支付的现金较上年同期增长62.81%，主要系年初至报告期末续贷还款以及变更合同条款转贷还款所致；
35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长35.91%，主要系年初至报告期末分红款较上年同期增长所致；
36、支付其他与筹资活动有关的现金较上年减少41.14%，主要系上年同期境外子公司有信用证短期融资还款所致；
37、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降460.69%，主要系上年同期吸收投资收到的现金增加所致；
38、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少174.33%，主要系汇率波动所致；
39、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少248.26%，主要系年初至报告期末到期货款减少、上年同期收到产业扶持资金以及投资款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东莞捷荣技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2609 号），详细情况请参见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》 | 2020年10月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 招行银行 | 无 | 否 | 远期结汇 | 2020年08月27日 | 2020年11月23日 | 0 | 21.76 | 10.83 | 0 | 10.93 | 0.01% | 10.83 | |
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 21.76 | 10.83 | 0 | 10.93 | 0.01% | 10.83 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年10月31日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 远期结汇业务（DF 业务）是以约定的价格卖出美元，结成人民币。远期结汇业务下，如果人民币贬值，合约将可能受到损失。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 1、公司开展的远期结售汇业务在报告期内的公允价值变动为增加10.93万元； 2、对衍生品的公允价值的计算依据来源于银行提供的期末时点的公允价值。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 截止报告日，公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 鉴于公司每年有大量的成品出口业务，需要对外收取美元，为了规避汇率波动风险， 公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。 公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。我 们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、规避汇率波动风险，符合法律、法规的有关规定。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年5月25日，公司募集资金专项账户完成注销。截至本次募集资金专项账户注销前，公司已使用募集资金346,126,174.04元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计163,723,837.18元，募集资金账户余额共计196.70元（包含利息收入），并已转入公司其他账户。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 7,597.89 | -- | 9,567.72 | 5,628.07 | 增长 | 35.00% | -- | 70.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | -- | 0.40 | 0.23 | 增长 | 34.78% | -- | 73.91% |
| 业绩预告的说明 | 公司预计全年营业收入与上年同期相当，但产品结构与客户结构较上年同期优化效果明显，同时降本提质增效措施取得成效，产品毛利率有所上升，且期间费用得到有效控制。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 210,735,822.03 | 266,470,097.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 109,300.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 84,411,047.69 | 216,828,899.25 |
| 应收账款 | 615,226,987.30 | 426,250,577.64 |
| 应收款项融资 | 103,048,323.83 | 52,568,847.53 |
| 预付款项 | 8,349,782.60 | 6,937,966.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 36,891,346.42 | 33,631,476.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 672,303,526.92 | 616,002,151.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 91,587,472.72 | 115,666,538.36 |
| 流动资产合计 | 1,822,663,609.51 | 1,734,356,555.39 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,674,078.31 | 2,088,668.77 |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 691,393,802.92 | 424,243,095.78 |
| 在建工程 | 16,546,076.49 | 292,631,846.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 153,548,475.49 | 144,305,101.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 45,139,916.96 | 48,919,479.88 |
| 递延所得税资产 | 19,330,306.47 | 15,090,885.35 |
| 其他非流动资产 | 74,903,935.92 | 90,264,049.91 |
| 非流动资产合计 | 1,025,036,592.56 | 1,017,543,127.56 |
| 资产总计 | 2,847,700,202.07 | 2,751,899,682.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 154,674,400.00 | 119,200,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 209,056,918.14 | 256,439,978.17 |
| 应付账款 | 890,654,454.23 | 809,389,004.24 |
| 预收款项 | 3,181,495.34 | |
| 合同负债 | 4,590,800.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,314,358.05 | 43,067,744.77 |
| 应交税费 | 23,613,063.93 | 19,506,814.74 |
| 其他应付款 | 66,602,524.70 | 73,084,946.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,614,610.23 | 79,073,107.67 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,444,121,129.37 | 1,402,943,091.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,677,331.86 | 17,498,242.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 221,328.65 | 20,908.15 |
| 递延收益 | 46,545,039.80 | 46,774,409.17 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,443,700.31 | 64,293,559.68 |
| 负债合计 | 1,492,564,829.68 | 1,467,236,651.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,944,762.00 | 251,477,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 579,037,161.26 | 570,515,207.02 |
| 减：库存股 | 34,666,682.40 | 51,880,108.00 |
| 其他综合收益 | 4,543,013.57 | 6,921,989.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 36,946,629.91 | 36,946,629.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 525,480,121.66 | 483,894,632.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,362,285,006.00 | 1,297,876,251.09 |
| 少数股东权益 | -7,149,633.61 | -13,213,219.17 |
| 所有者权益合计 | 1,355,135,372.39 | 1,284,663,031.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,847,700,202.07 | 2,751,899,682.95 |
法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,539,569.10 | 184,011,102.25 |
| 交易性金融资产 | 109,300.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,735,900.24 | 215,403,636.67 |
| 应收账款 | 721,489,185.04 | 505,173,580.99 |
| 应收款项融资 | 103,048,323.83 | 52,568,847.53 |
| 预付款项 | 21,806,146.88 | 103,751,761.80 |
| 其他应收款 | 101,289,152.75 | 87,561,862.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 579,454,626.87 | 544,529,347.84 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 78,223,721.39 | 95,956,948.34 |
| 流动资产合计 | 1,810,695,926.10 | 1,788,957,087.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 142,309,482.15 | 142,546,985.59 |
| 其他权益工具投资 | 22,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 648,636,628.21 | 378,584,264.63 |
| 在建工程 | 2,355,073.01 | 288,305,176.27 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 35,648,450.06 | 24,497,876.24 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 39,514,867.05 | 42,200,024.36 |
| 递延所得税资产 | 14,573,290.09 | 12,263,677.54 |
| 其他非流动资产 | 36,505,401.28 | 66,789,950.57 |
| 非流动资产合计 | 942,043,191.85 | 955,187,955.20 |
| 资产总计 | 2,752,739,117.95 | 2,744,145,043.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 154,674,400.00 | 119,200,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 209,056,918.14 | 256,230,407.25 |
| 应付账款 | 1,168,882,113.74 | 1,123,682,178.56 |
| 预收款项 | 1,353,726.74 | |
| 合同负债 | 2,512,631.76 | |
| 应付职工薪酬 | 11,306,291.59 | 6,936,760.65 |
| 应交税费 | 1,193,465.93 | 525,469.56 |
| 其他应付款 | 52,098,963.96 | 67,652,767.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 32,614,610.23 | 79,073,107.67 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,632,339,395.35 | 1,654,654,417.80 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,677,331.86 | 17,498,242.36 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,341.83 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,677,331.86 | 17,529,584.19 |
| 负债合计 | 1,634,016,727.21 | 1,672,184,001.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 250,944,762.00 | 251,477,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 588,634,140.85 | 580,112,186.61 |
| 减：库存股 | 34,666,682.40 | 51,880,108.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,328,192.88 | 31,328,192.88 |
| 未分配利润 | 282,481,977.41 | 260,922,869.55 |
| 所有者权益合计 | 1,118,722,390.74 | 1,071,961,041.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,752,739,117.95 | 2,744,145,043.03 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 900,345,460.19 | 743,652,208.77 |
| 其中：营业收入 | 900,345,460.19 | 743,652,208.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 837,715,110.00 | 746,772,111.34 |
| 其中：营业成本 | 742,115,619.19 | 665,549,728.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,839,164.80 | 3,409,547.15 |
| 销售费用 | 20,014,268.57 | 8,337,918.86 |
| 管理费用 | 39,529,751.48 | 55,207,341.11 |
| 研发费用 | 22,757,330.35 | 15,136,375.48 |
| 财务费用 | 7,458,975.61 | -868,799.34 |
| 其中：利息费用 | 2,362,385.32 | 4,474,916.99 |
| 利息收入 | 97,197.27 | 125,364.61 |
| 加：其他收益 | 1,160,806.63 | 20,303.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 31,969.57 | -532,874.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -76,330.43 | -532,874.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,710,464.78 | 12,396,941.27 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,946,481.38 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -31,978.23 | -1,559.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,243,502.00 | 8,762,908.45 |
| 加：营业外收入 | 385,083.11 | 285,191.51 |
| 减：营业外支出 | 451,513.62 | 112,876.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,177,071.49 | 8,935,223.48 |
| 减：所得税费用 | 854,464.51 | 4,618,734.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,322,606.98 | 4,316,489.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,322,606.98 | 4,316,489.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,792,871.52 | 9,951,482.29 |
| 2.少数股东损益 | -3,470,264.54 | -5,634,993.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,601,239.46 | 2,165,699.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,601,239.46 | 2,165,699.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,601,239.46 | 2,165,699.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,601,239.46 | 2,165,699.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,721,367.52 | 6,482,188.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,191,632.06 | 12,117,182.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,470,264.54 | -5,634,993.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 861,447,843.05 | 684,487,890.83 |
| 减：营业成本 | 746,949,451.78 | 631,303,621.06 |
| 税金及附加 | 2,385,992.98 | 2,240,993.37 |
| 销售费用 | 4,155,289.10 | 6,424,704.06 |
| 管理费用 | 25,011,616.35 | 34,381,411.98 |
| 研发费用 | 22,569,730.51 | 14,437,325.38 |
| 财务费用 | 6,588,801.06 | -988,535.69 |
| 其中：利息费用 | 2,362,411.55 | 4,608,390.35 |
| 利息收入 | 298,998.65 | 659,096.57 |
| 加：其他收益 | 769,380.00 | 20,303.82 |
| 投资收益（损失以“－” | -76,330.43 | -532,874.32 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -76,330.43 | -532,874.32 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,879,780.08 | -12,134,025.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,946,481.38 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -1,559.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,871,349.38 | 8,308,265.93 |
| 加：营业外收入 | 11,110.00 | |
| 减：营业外支出 | 164,884.80 | 33,035.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,717,574.58 | 8,275,230.80 |
| 减：所得税费用 | -1,628,856.24 | 1,261,973.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,346,430.82 | 7,013,257.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,346,430.82 | 7,013,257.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 48,346,430.82 | 7,013,257.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,934,537,112.21 | 2,065,472,193.71 |
| 其中：营业收入 | 1,934,537,112.21 | 2,065,472,193.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,855,065,626.16 | 2,033,345,937.20 |
| 其中：营业成本 | 1,622,144,404.49 | 1,776,522,567.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,459,762.49 | 8,769,311.70 |
| 销售费用 | 36,397,235.71 | 22,897,388.55 |
| 管理费用 | 123,688,081.67 | 166,874,962.09 |
| 研发费用 | 51,567,863.63 | 46,784,374.66 |
| 财务费用 | 10,808,278.17 | 11,497,332.74 |
| 其中：利息费用 | 7,603,168.97 | 11,376,781.57 |
| 利息收入 | 2,242,072.22 | 1,956,354.38 |
| 加：其他收益 | 3,534,365.62 | 121,303.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -255,455.58 | -977,554.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -363,755.58 | -247,931.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,535,572.46 | 6,580,708.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,012,565.13 | -9,817,911.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,851.68 | -1,559.75 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,316,410.18 | 28,031,243.74 |
| 加：营业外收入 | 427,195.31 | 871,046.55 |
| 减：营业外支出 | 914,023.12 | 612,975.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,829,582.37 | 28,289,314.70 |
| 减：所得税费用 | 5,146,597.83 | 4,327,095.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,682,984.54 | 23,962,219.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,682,984.54 | 23,962,219.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 54,119,398.98 | 36,731,031.08 |
| 2.少数股东损益 | -11,436,414.44 | -12,768,812.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,378,976.26 | 2,445,061.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,378,976.26 | 2,445,061.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,378,976.26 | 2,445,061.61 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,378,976.26 | 2,445,061.61 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 40,304,008.28 | 26,407,280.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,740,422.72 | 39,176,092.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,436,414.44 | -12,768,812.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.22 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑杰 主管会计工作负责人：李玲玲 会计机构负责人：李玲玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,792,670,825.72 | 1,967,238,463.10 |
| 减：营业成本 | 1,589,221,936.11 | 1,756,338,700.95 |
| 税金及附加 | 3,565,935.42 | 3,429,981.83 |
| 销售费用 | 10,717,238.36 | 16,469,729.77 |
| 管理费用 | 74,469,878.50 | 99,858,711.36 |
| 研发费用 | 50,138,753.96 | 45,753,552.37 |
| 财务费用 | 9,167,132.12 | 9,570,648.80 |
| 其中：利息费用 | 7,599,586.28 | 11,376,781.57 |
| 利息收入 | 1,156,999.29 | 1,956,354.38 |
| 加：其他收益 | 1,637,520.69 | 121,303.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -129,203.44 | -247,931.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -237,503.44 | -247,931.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 109,300.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-” | -3,069,267.37 | 5,169,307.16 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -22,012,565.13 | -9,817,911.01 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,851.68 | -1,559.75 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,930,587.68 | 31,040,346.85 |
| 加：营业外收入 | 21,992.08 | |
| 减：营业外支出 | 169,174.80 | 206,645.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,783,404.96 | 30,833,701.54 |
| 减：所得税费用 | -2,309,612.55 | -978,745.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,093,017.51 | 31,812,447.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,093,017.51 | 31,812,447.47 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,093,017.51 | 31,812,447.47 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,794,011,408.32 | 1,893,792,270.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 49,863,795.67 | 41,463,047.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,602,718.82 | 65,598,100.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,860,477,922.81 | 2,000,853,418.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,269,751,471.17 | 1,254,197,098.77 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,702,999.16 | 425,300,577.69 |
| 支付的各项税费 | 67,098,812.36 | 73,645,475.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,050,207.89 | 115,235,263.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,807,603,490.58 | 1,868,378,415.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,874,432.23 | 132,475,003.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 756,673.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 756,673.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,347,889.39 | 101,549,725.62 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,492,641.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,847,889.39 | 105,042,367.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,847,889.39 | -104,285,693.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,668,891.57 | 51,880,108.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 235,474,400.00 | 156,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,295,604.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 253,143,291.57 | 259,175,712.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 122,843,633.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,552,084.22 | 12,179,136.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,959,428.32 | 115,456,298.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,511,512.54 | 250,479,067.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,368,220.97 | 8,696,644.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -658,733.42 | 886,190.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,000,411.55 | 37,772,145.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 225,271,512.17 | 198,893,494.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,271,100.62 | 236,665,639.09 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,460,897.02 | 1,797,973,611.89 |
| 收到的税费返还 | 24,193,941.61 | 37,807,448.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,386,275.41 | 15,566,075.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,655,041,114.04 | 1,851,347,136.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,470,995.25 | 1,649,428,515.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,026,419.53 | 62,267,034.93 |
| 支付的各项税费 | 3,955,435.30 | 2,682,725.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,508,631.00 | 79,248,035.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,605,961,481.08 | 1,793,626,311.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,079,632.96 | 57,720,824.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,462,079.89 | 95,679,419.21 |
| 投资支付的现金 | 2,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,962,079.89 | 95,679,419.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,962,079.89 | -92,179,419.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 51,880,108.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 235,474,400.00 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,550,282.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,024,682.47 | 201,880,108.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 100,518,712.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,552,084.22 | 12,179,136.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,514,402.00 | 67,780,880.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 284,066,486.22 | 180,478,729.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,041,803.75 | 21,401,378.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 604,881.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,924,250.68 | -12,452,334.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 152,530,770.16 | 123,701,557.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,606,519.48 | 111,249,222.53 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 266,470,097.85 | 266,470,097.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 216,828,899.25 | 216,828,899.25 | |
| 应收账款 | 426,250,577.64 | 426,250,577.64 | |
| 应收款项融资 | 52,568,847.53 | 52,568,847.53 | |
| 预付款项 | 6,937,966.80 | 6,937,966.80 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 33,631,476.40 | 33,631,476.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 616,002,151.56 | 616,002,151.56 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 115,666,538.36 | 115,666,538.36 | |
| 流动资产合计 | 1,734,356,555.39 | 1,734,356,555.39 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,088,668.77 | 2,088,668.77 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 424,243,095.78 | 424,243,095.78 | |
| 在建工程 | 292,631,846.47 | 292,631,846.47 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 144,305,101.40 | 144,305,101.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 48,919,479.88 | 48,919,479.88 | |
| 递延所得税资产 | 15,090,885.35 | 15,090,885.35 | |
| 其他非流动资产 | 90,264,049.91 | 90,264,049.91 | |
| 非流动资产合计 | 1,017,543,127.56 | 1,017,543,127.56 | |
| 资产总计 | 2,751,899,682.95 | 2,751,899,682.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 119,200,000.00 | 119,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 256,439,978.17 | 256,439,978.17 | |
| 应付账款 | 809,389,004.24 | 809,389,004.24 | |
| 预收款项 | 3,181,495.34 | 3,181,495.34 | |
| 合同负债 | 2,986,741.16 | -2,986,741.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 43,067,744.77 | 43,067,744.77 | |
| 应交税费 | 19,506,814.74 | 19,701,568.92 | -194,754.18 |
| 其他应付款 | 73,084,946.42 | 73,084,946.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,073,107.67 | 79,073,107.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,402,943,091.35 | 1,402,943,091.35 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 17,498,242.36 | 17,498,242.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,908.15 | 20,908.15 | |
| 递延收益 | 46,774,409.17 | 46,774,409.17 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 64,293,559.68 | 64,293,559.68 | |
| 负债合计 | 1,467,236,651.03 | 1,467,236,651.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 251,477,900.00 | 251,477,900.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 570,515,207.02 | 570,515,207.02 | |
| 减：库存股 | 51,880,108.00 | 51,880,108.00 | |
| 其他综合收益 | 6,921,989.83 | 6,921,989.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 36,946,629.91 | 36,946,629.91 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 483,894,632.33 | 483,894,632.33 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,297,876,251.09 | 1,297,876,251.09 | |
| 少数股东权益 | -13,213,219.17 | -13,213,219.17 | |
| 所有者权益合计 | 1,284,663,031.92 | 1,284,663,031.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,751,899,682.95 | 2,751,899,682.95 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 184,011,102.25 | 184,011,102.25 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 215,403,636.67 | 215,403,636.67 | |
| 应收账款 | 505,173,580.99 | 505,173,580.99 | |
| 应收款项融资 | 52,568,847.53 | 52,568,847.53 | |
| 预付款项 | 103,751,761.80 | 103,751,761.80 | |
| 其他应收款 | 87,561,862.41 | 87,561,862.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 544,529,347.84 | 544,529,347.84 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 95,956,948.34 | 95,956,948.34 | |
| 流动资产合计 | 1,788,957,087.83 | 1,788,957,087.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 142,546,985.59 | 142,546,985.59 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 378,584,264.63 | 378,584,264.63 | |
| 在建工程 | 288,305,176.27 | 288,305,176.27 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 24,497,876.24 | 24,497,876.24 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 42,200,024.36 | 42,200,024.36 | |
| 递延所得税资产 | 12,263,677.54 | 12,263,677.54 | |
| 其他非流动资产 | 66,789,950.57 | 66,789,950.57 | |
| 非流动资产合计 | 955,187,955.20 | 955,187,955.20 | |
| 资产总计 | 2,744,145,043.03 | 2,744,145,043.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 119,200,000.00 | 119,200,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 256,230,407.25 | 256,230,407.25 | |
| 应付账款 | 1,123,682,178.56 | 1,123,682,178.56 | |
| 预收款项 | 1,353,726.74 | 1,353,726.74 |
| 合同负债 | 1,197,988.27 | -1,197,988.27 | |
| 应付职工薪酬 | 6,936,760.65 | 6,936,760.65 | |
| 应交税费 | 525,469.56 | 681,208.03 | -155,738.47 |
| 其他应付款 | 67,652,767.37 | 67,652,767.37 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 79,073,107.67 | 79,073,107.67 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,654,654,417.80 | 1,654,654,417.80 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 17,498,242.36 | 17,498,242.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 31,341.83 | 31,341.83 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 17,529,584.19 | 17,529,584.19 | |
| 负债合计 | 1,672,184,001.99 | 1,672,184,001.99 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 251,477,900.00 | 251,477,900.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 580,112,186.61 | 580,112,186.61 | |
| 减：库存股 | 51,880,108.00 | 51,880,108.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 31,328,192.88 | 31,328,192.88 | |
| 未分配利润 | 260,922,869.55 | 260,922,869.55 | |
| 所有者权益合计 | 1,071,961,041.04 | 1,071,961,041.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,744,145,043.03 | 2,744,145,043.03 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第 14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 本公司在2020年1月1日执行新收入准则之后，把预收客户的款项中不含税金额部分列入合同负债项目列示，把税额部分列入应交税费项目列示。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。