公告编号：2020-036
特瑞斯NEEQ : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 11
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、股份公司、特瑞斯 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司 |
| 流体科技 | 指 | 特瑞斯(北京)流体科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 特能达 | 指 | 常州特能达智能科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 特瑞斯工程设计 | 指 | 特瑞斯工程设计（常州）有限公司，系公司全资子公司 |
| 特瑞斯销售 | 指 | 特瑞斯（常州）能源装备销售服务有限公司，系公司全资子公司 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 股东大会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 特瑞斯能源装备股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 |
| 主办券商、华鑫证券 | 指 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020 年第三季度 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 |
| 2．特瑞斯全体董事、高级管理人员关于《2020 年第三季度报告》的书面确认意见 | |
| 3．特瑞斯全体监事关于《2020 年第三季度报告》的书面确认意见 | |
| 4．特瑞斯第三届董事会第十二次会议决议 | |
| 5．特瑞斯第三届监事会第六次会议决议 | |
| 6．特瑞斯2020 年第三季度报告 |
第二节 公司基本情况
（一） 基本信息
| 证券简称 | 特瑞斯 |
| 证券代码 | 834014 |
| 挂牌时间 | 2015年11月25日 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-专用设备制造业-环保、社会公共服务及其他专用设备制造-其他专用设备制造(C3599) |
| 法定代表人 | 许颉 |
| 董事会秘书 | 王粉萍 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 91320400137517852H |
| 注册资本（元） | 60,000,000 |
| 注册地址 | 常州市新北区延河中路22号 |
| 电话 | 0519-68951808 |
| 办公地址 | 常州市新北区延河中路22号 |
| 邮政编码 | 213133 |
| 主办券商（报告披露日） | 华鑫证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 716,422,541.21 | 633,344,825.08 | 13.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 266,373,218.55 | 250,219,444.98 | 6.46% |
| 资产负债率%（母公司） | 59.00% | 57.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 62.82% | 60.49% | - |
| 年初至报告期末 （2020年1-9月） | 上年同期 （2019年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 253,189,317.55 | 306,098,646.48 | -17.29% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 30,211,028.55 | 36,273,945.55 | -16.71% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 25,534,270.16 | 32,418,976.72 | -21.24% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,478,205.46 | -8,130,418.48 | 376.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.60 | -16.71% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 11.54% | 16.13% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 9.75% | 14.41% | - |
| 利息保障倍数 | 19.78 | 15.23 | - |
| 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期 （2019年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 97,246,886.48 | 124,646,468.76 | -21.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 18,098,009.41 | 12,389,039.59 | 46.08% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 15,547,025.01 | 9,852,108.59 | 57.80% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,290,429.71 | 24,490,619.07 | -45.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | 46.08% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 6.89% | 5.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.92% | 4.24% | - |
| 利息保障倍数 | 43.14 | 13.16 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
年初至报告期末，公司实现营业收入25,318.93万元，较上年同期减少了5,290.93万元，同比降低
17.29%，主要是本报告期内，因新冠肺炎疫情导致大型燃气工程项目延期开工，国内燃气市场需求低迷导致营收下降。年初至报告期末，公司总资产71,642.25万元，较年初增加13.12%；归属于挂牌公司股东的净资产26,637.32万元，较年初增加6.46%。
年初至报告期末，归属于挂牌公司股东的净利润3,021.1万元，较去年同期减少606.29万元，同比减少16.71%，净利润下降的主要原因还是因新冠疫情影响，项目延期开工导致营收下降。年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额2,247.82万元，较去年同期增加3,060.86万元，增幅376.47%，主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加1,477.50万元，报告期内支付的各项税费较去年同期减少2,199.37万元。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -15,607.91 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,376,557.24 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,141,119.36 |
| 非经常性损益合计 | 5,502,068.69 |
| 所得税影响数 | 825,310.30 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 4,676,758.39 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 29,705,398 | 49.51% | 0 | 29,705,398 | 49.51% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 8,391,365 | 13.99% | -341,885 | 8,049,480 | 13.42% | |
| 董事、监事、高管 | 1,848,715 | 3.08% | -1,711,340 | 137,375 | 0.23% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,294,602 | 50.49% | 0 | 30,294,602 | 50.49% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 24,748,455 | 41.25% | 0 | 24,748,455 | 41.25% | |
| 董事、监事、高管 | 5,546,147 | 9.24% | -412,125 | 5,134,022 | 8.56% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 60,000,000 | - | 0 | 60,000,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 69 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 许颉 | 19,615,780 | -61,885 | 19,553,895 | 32.59% | 14,711,835 | 4,842,060 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 陈晓芸 | 8,251,878 | 0 | 8,251,878 | 13.75% | 0 | 8,251,878 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 李亚峰 | 7,062,961 | -280,000 | 6,782,961 | 11.30% | 5,297,221 | 1,485,740 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 顾文 | 5,544,147 | 0 | 5,544,147 | 9.24% | 4,158,111 | 1,386,036 | 0 | 0 | 否 |
| 勇 | ||||||||||
| 5 | 王昊 | 6,295,862 | -1,573,965 | 4,721,897 | 7.87% | 4,721,897 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 朱凌 | 3,622,897 | 0 | 3,622,897 | 6.04% | 0 | 3,622,897 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 新能润达（北京）投资咨询有限公司 | 2,049,932 | 0 | 2,049,932 | 3.42% | 0 | 2,049,932 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 朱正宇 | 1,662,882 | -105,200 | 1,557,682 | 2.60% | 0 | 1,557,682 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 马宏兴 | 0 | 1,053,222 | 1,053,222 | 1.76% | 0 | 1,053,222 | 0 | 0 | 是 |
| 10 | 陈恳 | 1,599,322 | -599,288 | 1,000,034 | 1.67% | 0 | 1,000,034 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 55,705,661 | -1,567,116 | 54,138,545 | 90.24% | 28,889,064 | 25,249,481 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 实际控制人许颉、李亚峰、顾文勇构成一致行动人关系。 | ||||||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-007 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-020 2020-026 |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2015.11.25挂牌 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-004 2020-022 |
| 债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
| 一、报告期内公司发生的日常性关联交易情况 | ||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1．购买原材料、燃料、动力 | - | - |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 | - | - |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4．其他 | 350,000,000.00 | 60,000,000.00 |
上述关联交易系公司关联方许颉、郑玮为公司向银行借款而提供的担保。
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 股利分配日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2020年6月19日 | 1.15 | - | - |
| 2020年9月28日 | 0.8 | - | - |
| 合计 | 1.95 | - | - |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
（三） 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,245,929.18 | 90,274,537.53 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 799,194.33 | 3,276,004.17 |
| 应收账款 | 228,651,356.26 | 206,910,904.19 |
| 应收款项融资 | 14,051,196.67 | 8,381,657.10 |
| 预付款项 | 14,116,240.01 | 20,096,731.95 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,187,826.17 | 7,710,926.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,522,295.73 | 150,299,717.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,315.43 | |
| 流动资产合计 | 575,574,038.35 | 486,977,794.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 102,786,128.50 | 108,215,967.16 |
| 在建工程 | 19,469.88 | 5,973.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,349,495.34 | 26,166,161.07 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,321.05 | 56,065.05 |
| 递延所得税资产 | 11,617,088.09 | 11,789,230.52 |
| 其他非流动资产 | 133,633.00 | |
| 非流动资产合计 | 140,848,502.86 | 146,367,030.25 |
| 资产总计 | 716,422,541.21 | 633,344,825.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 60,089,054.17 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,371,992.67 | 46,555,214.00 |
| 应付账款 | 148,609,680.85 | 183,699,997.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 85,756,597.88 | 30,641,476.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 515,775.37 | 6,875,001.94 |
| 应交税费 | 1,870,077.13 | 4,485,688.08 |
| 其他应付款 | 50,659,823.61 | 33,671,696.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 841,583.34 | |
| 流动负债合计 | 434,783,947.51 | 366,859,711.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,265,375.15 | 16,265,668.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,265,375.15 | 16,265,668.26 |
| 负债合计 | 450,049,322.66 | 383,125,380.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,936,726.20 | 87,936,726.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,023,070.23 | 6,380,325.21 |
| 盈余公积 | 20,205,072.75 | 20,205,072.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 94,208,349.37 | 75,697,320.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 266,373,218.55 | 250,219,444.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 266,373,218.55 | 250,219,444.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 716,422,541.21 | 633,344,825.08 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 99,699,270.67 | 88,925,822.60 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 799,194.33 | 3,276,004.17 |
| 应收账款 | 225,251,356.26 | 206,896,977.19 |
| 应收款项融资 | 14,051,196.67 | 8,381,657.10 |
| 预付款项 | 40,509,886.82 | 36,315,096.13 |
| 其他应收款 | 12,028,529.26 | 7,697,858.42 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 202,402,037.78 | 150,364,118.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 594,741,471.79 | 501,857,533.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 35,000,000.00 | 32,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,510,329.90 | 98,180,344.58 |
| 在建工程 | 19,469.88 | 5,973.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,770,671.38 | 18,378,255.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 76,321.05 | 56,065.05 |
| 递延所得税资产 | 11,616,904.84 | 11,616,904.84 |
| 其他非流动资产 | 133,633.00 | |
| 非流动资产合计 | 157,993,697.05 | 160,371,176.26 |
| 资产总计 | 752,735,168.84 | 662,228,710.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,000,000.00 | 60,089,054.17 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 82,371,992.67 | 46,555,214.00 |
| 应付账款 | 143,493,403.36 | 180,361,358.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 84,717,097.08 | 30,641,476.62 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 390,915.12 | 6,547,047.01 |
| 应交税费 | 1,630,045.29 | 4,456,793.13 |
| 其他应付款 | 51,279,659.35 | 33,651,536.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 841,583.34 | |
| 流动负债合计 | 428,883,112.87 | 363,144,062.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,265,375.15 | 16,265,668.26 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 15,265,375.15 | 16,265,668.26 |
| 负债合计 | 444,148,488.02 | 379,409,731.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,936,726.20 | 87,936,726.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 4,703,192.65 | 4,462,683.00 |
| 盈余公积 | 20,205,072.75 | 20,205,072.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 135,741,689.22 | 110,214,497.07 |
| 所有者权益合计 | 308,586,680.82 | 282,818,979.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 752,735,168.84 | 662,228,710.17 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 97,246,886.48 | 124,646,468.76 | 253,189,317.55 | 306,098,646.48 |
| 其中：营业收入 | 97,246,886.48 | 124,646,468.76 | 253,189,317.55 | 306,098,646.48 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 76,801,019.17 | 112,067,831.38 | 213,779,914.10 | 263,383,703.83 |
| 其中：营业成本 | 59,809,788.85 | 88,382,553.63 | 170,065,660.96 | 208,038,015.14 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 522,961.98 | 990,325.24 | 1,828,196.07 | 3,761,597.24 |
| 销售费用 | 7,428,476.84 | 6,040,606.95 | 15,849,454.67 | 14,730,015.36 |
| 管理费用 | 5,435,622.31 | 11,418,012.15 | 13,419,173.37 | 20,699,570.00 |
| 研发费用 | 3,185,929.04 | 3,932,539.37 | 10,516,345.15 | 13,052,664.23 |
| 财务费用 | 418,240.15 | 1,303,794.04 | 2,101,083.88 | 3,101,841.86 |
| 其中：利息费用 | 512,062.37 | 1,231,221.51 | 1,958,187.45 | 3,055,387.19 |
| 利息收入 | 137,943.21 | 114,257.67 | 341,775.35 | 236,721.42 |
| 加：其他收益 | 1,823,738.45 | 3,449,749.56 | 4,376,557.24 | 4,694,242.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,868,375.31 | -2,452,794.00 | -7,897,696.46 | -2,452,794.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,857,005.06 | -233,242.63 | -1,319,017.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,262.65 | -45,952.21 | -15,607.91 | -30,999.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 20,377,967.8 | 15,386,645.79 | 35,639,413.69 | 43,606,375.24 |
| 加：营业外收入 | 1,309,544.13 | 15,268.88 | 1,514,367.16 | 399,906.15 |
| 减：营业外支出 | 108,861.81 | 434,441.52 | 373,247.80 | 527,892.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,578,650.12 | 14,967,473.15 | 36,780,533.05 | 43,478,389.06 |
| 减：所得税费用 | 3,480,640.71 | 2,578,433.56 | 6,569,504.50 | 7,204,443.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,098,009.41 | 12,389,039.59 | 30,211,028.55 | 36,273,945.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,098,009.41 | 12,389,039.59 | 30,211,028.55 | 36,273,945.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 18,098,009.41 | 12,389,039.59 | 30,211,028.55 | 36,273,945.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,098,009.41 | 12,389,039.59 | 30,211,028.55 | 36,273,945.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | 0.50 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.21 | 0.50 | 0.60 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业收入 | 97,246,886.48 | 124,621,030.28 | 253,189,317.55 | 306,073,208.00 |
| 减：营业成本 | 61,838,267.58 | 87,765,440.48 | 170,065,660.96 | 207,420,901.99 |
| 税金及附加 | 398,482.02 | 990,317.64 | 1,696,119.85 | 3,761,589.64 |
| 销售费用 | 4,585,785.84 | 6,034,946.57 | 12,130,159.94 | 14,716,150.11 |
| 管理费用 | 4,271,898.06 | 10,201,290.49 | 9,744,943.39 | 17,160,935.14 |
| 研发费用 | 3,185,929.04 | 3,932,539.37 | 10,516,345.15 | 13,052,664.23 |
| 财务费用 | 419,252.92 | 1,304,947.02 | 2,102,627.54 | 3,103,962.50 |
| 其中：利息费用 | 512,660.42 | 1,231,221.51 | 1,958,785.50 | 3,055,387.19 |
| 利息收入 | 135,502.59 | 112,734.13 | 337,232.34 | 231,257.22 |
| 加：其他收益 | 1,823,738.45 | 3,449,749.56 | 4,376,557.24 | 4,694,242.67 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,868,375.31 | -2,452,794.00 | -7,898,429.46 | -2,452,794.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 1,857,005.06 | -233,242.63 | -1,319,017.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -23,262.65 | -45,952.21 | -15,607.91 | -30,999.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 22,479,371.51 | 17,199,557.12 | 43,162,737.96 | 47,748,436.98 |
| 加：营业外收入 | 747,592.57 | 0.00 | 921,037.41 | 384,637.27 |
| 减：营业外支出 | 22,692.73 | 10,000.00 | 287,078.72 | 103,450.81 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,204,271.35 | 17,189,557.12 | 43,796,696.65 | 48,029,623.44 |
| 减：所得税费用 | 3,480,640.71 | 2,578,433.56 | 6,569,504.50 | 7,204,443.51 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,723,630.64 | 14,611,123.56 | 37,227,192.15 | 40,825,179.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,723,630.64 | 14,611,123.56 | 37,227,192.15 | 40,825,179.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 19,723,630.64 | 14,611,123.56 | 37,227,192.15 | 40,825,179.93 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 0.62 | 0.68 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.24 | 0.62 | 0.68 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,821,974.86 | 288,046,979.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,926,928.24 | 14,829,701.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,748,903.10 | 302,876,681.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,064,597.36 | 201,101,051.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,758,100.18 | 31,336,144.18 |
| 支付的各项税费 | 17,924,051.38 | 39,917,725.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,523,948.72 | 38,652,179.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,270,697.64 | 311,007,099.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,478,205.46 | -8,130,418.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,850.00 | 128,722.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 319,850.00 | 128,722.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,953,472.71 | 5,952,589.22 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,953,472.71 | 5,952,589.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,633,622.71 | -5,823,866.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 64,682,341.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,064,008.12 | 14,111,085.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 84,064,008.12 | 78,793,427.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,064,008.12 | 13,206,572.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,384.65 | -114,526.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,799,959.28 | -862,239.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,177,992.49 | 52,839,323.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,977,951.77 | 51,977,084.23 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,759,139.86 | 284,623,719.78 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,831,180.56 | 14,821,927.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,590,320.42 | 299,445,647.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,678,014.34 | 199,764,514.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,706,257.21 | 29,272,305.01 |
| 支付的各项税费 | 17,624,617.28 | 38,670,844.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,280,735.31 | 39,601,084.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 272,289,624.14 | 307,308,748.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,300,696.28 | -7,863,100.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 319,850.00 | 128,722.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 319,850.00 | 128,722.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,953,472.71 | 5,952,589.22 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,953,472.71 | 5,952,589.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,633,622.71 | -5,823,866.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 92,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,000,000.00 | 64,682,341.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,064,008.12 | 14,111,085.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 84,064,008.12 | 78,793,427.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,064,008.12 | 13,206,572.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,384.65 | -114,526.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,622,450.10 | -594,922.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,829,277.56 | 50,729,497.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,451,727.66 | 50,134,575.53 |
法定代表人：许颉 主管会计工作负责人：王粉萍 会计机构负责人：王粉萍