深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人唐健、主管会计工作负责人刘翠英及会计机构负责人(会计主管人员)张建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,984,179,776.12 | 2,755,004,369.93 | 8.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,115,699,350.62 | 2,054,254,719.41 | 2.99% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 337,088,748.28 | 37.94% | 736,242,154.38 | 9.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,310,099.70 | 89.05% | 62,656,724.05 | -10.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,014,933.27 | 78.72% | 43,949,822.59 | -27.16% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,959,297.22 | 2,355.10% | -24,877,444.02 | 82.42% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0556 | 93.73% | 0.0983 | -8.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0547 | 92.61% | 0.0971 | -8.91% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.69% | 0.75% | 3.02% | -0.50% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 100,738.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,108,390.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,062,067.96 | |
| 减：所得税影响额 | 3,344,189.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 220,106.90 | |
| 合计 | 18,706,901.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,063 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 唐健 | 境内自然人 | 27.99% | 180,432,744 | 135,324,558 | 质押 | 51,750,000 | |||
| 深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.02% | 83,965,017 | ||||||
| 刘翠英 | 境内自然人 | 11.41% | 73,577,283 | 64,182,962 | 冻结 | 9,832,841 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.69% | 10,895,955 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 1.62% | 10,474,043 | ||||||
| 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.52% | 9,775,647 | ||||||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 其他 | 1.38% | 8,920,455 | ||||||
| 张天虚 | 境内自然人 | 0.88% | 5,649,964 | ||||||
| 平云英 | 境内自然人 | 0.86% | 5,569,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.71% | 4,586,076 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 深圳市特区建发智慧交通投资合伙企业（有限合伙） | 83,965,017 | 人民币普通股 | 83,965,017 | |||
| 唐健 | 45,108,186 | 人民币普通股 | 45,108,186 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 10,895,955 | 人民币普通股 | 10,895,955 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 10,474,043 | 人民币普通股 | 10,474,043 | |||
| 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 9,775,647 | 人民币普通股 | 9,775,647 | |||
| 刘翠英 | 9,394,321 | 人民币普通股 | 9,394,321 | |||
| 云南国际信托有限公司－云南信托·大西部丝绸之路2号集合资金信托计划 | 8,920,455 | 人民币普通股 | 8,920,455 | |||
| 张天虚 | 5,649,964 | 人民币普通股 | 5,649,964 | |||
| 平云英 | 5,569,000 | 人民币普通股 | 5,569,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,586,076 | 人民币普通股 | 4,586,076 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东唐健先生与刘翠英女士为夫妻关系，与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目 | ||||
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 85,962,395.49 | 45,911,785.02 | 87.23% | 主要是大客户大项目的销售导致应收票据增加 |
| 预付款项 | 19,758,738.59 | 12,520,762.19 | 57.81% | 主要是预付城市停车项目的工程款 |
| 其他应收款 | 27,927,347.44 | 16,848,356.96 | 65.76% | 主要是上年末微信业务基本为当日到账，本年日常情况为次日到账所致 |
| 在建工程 | 333,207,920.91 | 233,880,094.94 | 42.47% | 主要是本期捷顺科技总部基地建设项目投入持续增加 |
| 开发支出 | 47,293,155.03 | 24,739,829.08 | 91.16% | 主要是开发支出项目尚未完工 |
| 长期待摊费用 | 14,028,161.78 | 7,830,898.72 | 79.14% | 主要是顺易通公司云托管业务增加 |
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 40,000,000.00 | 260.00% | 主要是本期银行贷款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 31,500,002.53 | 93,112,942.42 | -66.17% | 主要因上年年底预提年终奖、年初发放所致 |
| 其他应付款 | 134,017,644.76 | 101,967,740.65 | 31.43% | 主要是本年二次清分业务增长所致 |
| 长期借款 | 207,085,349.95 | 122,473,484.85 | 69.09% | 主要是捷顺科技总部基地建设项目投入增加银行贷款 |
| 2、现金流量表项目 | ||||
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,877,444.02 | -141,536,649.88 | 82.42% | 主要为本期销售收入回款加速，以及大客户应收票据到期承兑所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,190,337.51 | -87,689,829.64 | -40.48% | 主要因捷顺科技总部基地建设项目投入同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,611,036.24 | -31,119,836.65 | 645.03% | 主要为本期银行贷款增加所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、第二期员工持股计划
2020年7月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》。公司拟向不超过11名（含，不包括预留份额）员工实施第二期员工持股计划（以下简称“本计划”或“本员工持股计划”），本计划募集资金不超过2,720万元（含），其中自筹资金总额不超过1,360万元，自筹资金与配资资金的比例不超过1:1，资金来源为公司员工
的合法薪酬及通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。公司不以任何方式向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。本计划股票来源为自公司股东大会通过员工持股计划后6个月内，主要通过二级市场大宗交易承接控股股东的股份或竞价交易、及法律法规许可的其他方式取得并持有捷顺科技股票（股票代码：002609），不用于购买其他公司股票。本计划存续期不超过60个月，自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起计算。本持股计划所获得标的股票的锁定期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划名下之日起计算。除本草案另有规定外，本计划在存续期届满后自行终止。2020年8月14日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案。具体详见公司先后于2020年7月30日、8月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二期员工持股计划（草案）》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-068）等相关公告。2020年9月17日，公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》、《关于第二期员工持股计划管理办法（修订案）的议案》。鉴于筹备过程中市场环境的变化，以及基于公司实际情况考虑，为了推进本员工持股计划的实施，根据公司2020年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会同意对草案中的资金来源、管理方式、持有人份额分配情况的相关条款进行调整，主要修订内容：（1）本员工持股计划规模不超过2,720万元（含），均为参与人以合法方式自筹资金，不再配资。（2）基于不再配资，本员工持股计划的参与对象持有份额以持有比例不变，份额分配相应同比例增加不超过一倍。（3）本员工持股计划不委托资产管理机构进行管理，由公司自行管理。具体详见公司于2020年9月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2020-081）。2020年9月25日，公司召开了第二期员工持股计划2020年第一次持有人会议，审议通过了《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。同日，公司第二期员工持股计划通过开立的专用证券户（账户名称：深圳市捷顺科技实业股份有限公司-第二期员工持股计划，证券账号：0899242486）以大宗交易方式受让公司控股股东、实际控制人之一刘翠英女士持有公司的股份2,500,000股，占交易前刘翠英女士及其一致行动人合计持有公司股份256,510,027股的比例为0.97%。本次员工持股计划累计买入捷顺科技股票2,500,000股，占公司现总股本644,697,741股的0.39%，成交金额为26,500,000元，成交均价为10.60元/股。至此，公司已完成第二期员工持股计划的股票购买，本次持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期自本公告披露之日起24个月，即2020年9月26日至2022年9月25日。具体详见公司于2020年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2020-084）、《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-085）。
二、第四期限制性股票激励计划
2020年7月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及公司2019年第一次临时股东大会的相关授权，鉴于第四期限制性股票激励计划首次及预留授予股份的激励对象李旭等21人已不符合激励条件，且与公司解除或者终止劳动关系，公司董事会同意对上述21人所持有尚未解锁的限制性股票合计308,400股进行回购注销。公司独立董事发表了相关独立意见。同日，公司召开了第五届监事会第八次会议对本次限制性股票回购注销事项进行审议并发表了核查意见。中介机构北京市盈科（深圳）律师事务所就本次审议限制性股票回购注销事项相应出具了专项的法律意见书。截至目前，上述308,400股限制性股票尚未完成回购注销手续。具体详见公司于2020年7月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-065）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第二期员工持股计划修订 | 2020年09月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）——捷顺科技——《第二期员工持股计划（草案）及管理办法修订说明的公告》（公告编号：2020-081） |
| 第二期员工持股计划股票购买完成 | 2020年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）——捷顺科技——《关于第二期员工持股计 |
| 划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-085） | ||
| 第四期限制性股票激励计划回购注销 | 2020年07月30日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）——捷顺科技——《关于回购注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2020-065） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股份募集资金使用
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕959号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用以非公开方式发行的方式，向特定投资者发行人民币普通股(A股)股票66,666,667股（经2015年度权益分派后调整为67,114,093股），发行价为每股人民币17.60元，实际发行56,818,181股，共计募集资金999,999,985.60元，坐扣承销和保荐费用、验资审计费、律师费等费用19,419,999.73元后的募集资金净额为980,579,985.87元，主承销商广发证券股份有限公司于2016年10月12日汇入本公司募集资金监管账户共980,999,985.87元(其中包含未转出的验资费、律师费用420,000.00元)。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(瑞华验字〔2016〕第48190009号)。
截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金709,635,642.57元，其中，2017年度实际使用募集资金113,087,362.28元，2018年度实际使用募集资金120,499,627.61元，2019年度实际使用募集资金442,587,702.21元，2020年前三季度实际使用募集
资金33,460,950.47元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92,096,091.67元；募集资金余额为人民币363,040,434.97元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、募集资金投资项目进展情况
本次募集资金主要用于：（1）募投项目——“智慧停车及智慧社区运营服务平台”；（2）补充流动资金。2020年10月31日，公司募集资金投资项目建设期即将届满且已达到预定的可使用状态，具体情况如下：
| 投资项目 | 拟投入募集资金（万元）调整前 | 拟投入募集资金（万元）调整后 | 截至2020年9月30日累计投入总额（万元） | 投资进度（%） | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 一、智慧停车及智慧社区运营服务平台项目 | 94,000.00 | 59,000.00 | 29,963.56 | 50.79 | 2020年10月31日 |
| 二、补充流动资金 | 6,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 100.00 | 不适用 |
| 合计 | 100,000.00 | 100,000.00 | 70,963.56 | 70.96 | -- |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 988,553,579.57 | 964,856,760.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,962,395.49 | 45,911,785.02 |
| 应收账款 | 561,352,184.56 | 588,391,642.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,758,738.59 | 12,520,762.19 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,927,347.44 | 16,848,356.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 189,956,568.34 | 149,358,142.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,822,626.11 | 738,016.06 |
| 流动资产合计 | 1,875,333,440.10 | 1,778,625,465.83 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 200,070,622.77 | 164,772,377.07 |
| 长期股权投资 | 40,354,493.39 | 38,158,576.80 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 103,960,161.28 | 109,222,223.56 |
| 在建工程 | 333,207,920.91 | 233,880,094.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 309,754,800.90 | 337,907,374.27 |
| 开发支出 | 47,293,155.03 | 24,739,829.08 |
| 商誉 | 40,531,904.84 | 40,531,904.84 |
| 长期待摊费用 | 14,028,161.78 | 7,830,898.72 |
| 递延所得税资产 | 12,228,753.84 | 11,919,263.54 |
| 其他非流动资产 | 7,416,361.28 | 7,416,361.28 |
| 非流动资产合计 | 1,108,846,336.02 | 976,378,904.10 |
| 资产总计 | 2,984,179,776.12 | 2,755,004,369.93 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,994,987.67 | |
| 应付账款 | 135,083,592.55 | 173,065,531.02 |
| 预收款项 | 46,345,548.64 | |
| 合同负债 | 72,672,882.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,500,002.53 | 93,112,942.42 |
| 应交税费 | 26,725,805.70 | 44,672,517.65 |
| 其他应付款 | 134,017,644.76 | 101,967,740.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 562,994,915.75 | 499,164,280.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 207,085,349.95 | 122,473,484.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,958,822.15 | 7,304,590.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,044,172.10 | 129,778,075.46 |
| 负债合计 | 774,039,087.85 | 628,942,355.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 644,484,341.00 | 645,399,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 966,931,448.99 | 966,940,380.84 |
| 减：库存股 | 34,232,387.54 | 53,291,828.78 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,004,149.67 | 118,004,149.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 420,511,798.50 | 377,202,276.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,115,699,350.62 | 2,054,254,719.41 |
| 少数股东权益 | 94,441,337.65 | 71,807,294.68 |
| 所有者权益合计 | 2,210,140,688.27 | 2,126,062,014.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,984,179,776.12 | 2,755,004,369.93 |
法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：张建
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 546,129,343.57 | 516,724,938.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 85,670,395.49 | 45,511,785.02 |
| 应收账款 | 597,845,228.11 | 583,583,879.81 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,796,103.62 | 7,934,186.87 |
| 其他应收款 | 97,275,958.80 | 111,981,693.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 194,603,110.16 | 153,201,572.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,538,320,139.75 | 1,418,938,055.68 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 502,634,202.99 | 444,726,716.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,719,898.15 | 102,637,697.08 |
| 在建工程 | 333,472,071.85 | 234,144,245.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 253,299,706.44 | 269,318,498.75 |
| 开发支出 | 28,776,747.00 | 14,082,830.96 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,588,408.65 | 7,830,898.72 |
| 递延所得税资产 | 10,884,532.92 | 10,884,532.92 |
| 其他非流动资产 | 7,416,361.28 | 7,416,361.28 |
| 非流动资产合计 | 1,243,791,929.28 | 1,091,041,782.32 |
| 资产总计 | 2,782,112,069.03 | 2,509,979,838.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 18,994,987.67 | |
| 应付账款 | 163,042,453.37 | 202,738,566.96 |
| 预收款项 | 29,599,545.37 | |
| 合同负债 | 54,882,701.68 | |
| 应付职工薪酬 | 22,368,170.32 | 73,115,685.67 |
| 应交税费 | 19,769,774.98 | 37,920,471.56 |
| 其他应付款 | 180,814,314.22 | 104,835,833.68 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 603,872,402.24 | 488,210,103.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 207,085,349.95 | 122,473,484.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,958,822.15 | 7,304,590.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 211,044,172.10 | 129,778,075.46 |
| 负债合计 | 814,916,574.34 | 617,988,178.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 644,484,341.00 | 645,399,741.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 840,447,098.91 | 826,854,473.13 |
| 减：库存股 | 34,232,387.54 | 53,291,828.78 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 118,004,149.67 | 118,004,149.67 |
| 未分配利润 | 398,492,292.65 | 355,025,124.28 |
| 所有者权益合计 | 1,967,195,494.69 | 1,891,991,659.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,782,112,069.03 | 2,509,979,838.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 337,088,748.28 | 244,381,604.70 |
| 其中：营业收入 | 337,088,748.28 | 244,381,604.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 309,010,720.49 | 236,924,329.85 |
| 其中：营业成本 | 195,336,541.07 | 149,357,149.13 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,547,326.82 | 2,054,980.47 |
| 销售费用 | 54,835,077.49 | 50,870,581.15 |
| 管理费用 | 42,370,775.05 | 25,103,811.77 |
| 研发费用 | 16,127,019.26 | 16,925,610.71 |
| 财务费用 | -2,206,019.20 | -7,387,803.38 |
| 其中：利息费用 | 582,706.51 | 997,134.02 |
| 利息收入 | 2,111,678.09 | 8,384,937.40 |
| 加：其他收益 | 9,919,999.67 | 12,228,699.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -476,583.08 | 409,530.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 993.37 | 2,305.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 14,389.39 | 316.69 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,536,827.14 | 20,098,127.36 |
| 加：营业外收入 | 4,881,896.39 | 1,727,212.10 |
| 减：营业外支出 | 7.14 | 5,653.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,418,716.39 | 21,819,685.77 |
| 减：所得税费用 | 5,554,501.09 | 1,981,310.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,864,215.30 | 19,838,375.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,864,215.30 | 19,838,375.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 35,310,099.70 | 18,677,216.02 |
| 2.少数股东损益 | 1,554,115.60 | 1,161,159.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,864,215.30 | 19,838,375.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,310,099.70 | 18,677,216.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,554,115.60 | 1,161,159.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0556 | 0.0287 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0547 | 0.0284 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：张建
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 316,877,769.47 | 225,327,294.98 |
| 减：营业成本 | 198,107,051.93 | 142,414,684.33 |
| 税金及附加 | 2,230,276.93 | 1,851,240.04 |
| 销售费用 | 46,111,815.40 | 44,850,550.31 |
| 管理费用 | 35,252,435.58 | 26,040,234.18 |
| 研发费用 | 11,601,948.36 | 11,540,744.35 |
| 财务费用 | -847,257.12 | -2,075,048.19 |
| 其中：利息费用 | 572,139.67 | 1,640,794.84 |
| 利息收入 | 1,898,638.04 | 3,715,843.03 |
| 加：其他收益 | 8,372,527.95 | 10,159,783.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,935,020.86 | 409,530.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,389.39 | 316.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,743,436.59 | 11,274,520.95 |
| 加：营业外收入 | 4,851,017.18 | 1,715,193.73 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,594,453.77 | 12,989,714.68 |
| 减：所得税费用 | 5,967,887.87 | 1,948,457.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,626,565.90 | 11,041,257.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,626,565.90 | 11,041,257.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 34,626,565.90 | 11,041,257.48 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 736,242,154.38 | 669,830,670.54 |
| 其中：营业收入 | 736,242,154.38 | 669,830,670.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 691,106,467.36 | 616,290,920.06 |
| 其中：营业成本 | 412,215,133.13 | 378,861,408.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,964,622.07 | 4,744,283.18 |
| 销售费用 | 146,021,104.41 | 127,219,203.45 |
| 管理费用 | 86,246,517.78 | 77,975,279.87 |
| 研发费用 | 55,454,508.48 | 43,642,358.64 |
| 财务费用 | -13,795,418.51 | -16,151,613.72 |
| 其中：利息费用 | 2,099,181.34 | 4,855,086.07 |
| 利息收入 | 13,161,600.31 | 21,006,699.79 |
| 加：其他收益 | 34,112,068.67 | 27,571,689.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,357,884.62 | -612,690.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,055,164.53 | -3,391,371.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,389.39 | 18,703.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,849,095.93 | 77,126,082.24 |
| 加：营业外收入 | 5,696,193.49 | 4,754,358.24 |
| 减：营业外支出 | 12,887.96 | 6,920.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,532,401.46 | 81,873,520.23 |
| 减：所得税费用 | 12,340,192.07 | 10,889,559.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,192,209.39 | 70,983,960.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,192,209.39 | 70,983,960.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 62,656,724.05 | 70,003,725.11 |
| 2.少数股东损益 | 3,535,485.34 | 980,235.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 66,192,209.39 | 70,983,960.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,656,724.05 | 70,003,725.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,535,485.34 | 980,235.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0983 | 0.1077 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0971 | 0.1066 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：唐健 主管会计工作负责人：刘翠英 会计机构负责人：张建
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 672,085,152.43 | 620,592,603.93 |
| 减：营业成本 | 404,544,264.03 | 365,989,830.47 |
| 税金及附加 | 4,215,697.27 | 4,105,273.73 |
| 销售费用 | 123,677,933.14 | 113,734,042.70 |
| 管理费用 | 71,532,851.33 | 64,968,926.97 |
| 研发费用 | 32,196,215.56 | 30,924,239.54 |
| 财务费用 | -5,710,531.09 | -3,864,805.89 |
| 其中：利息费用 | 2,088,614.50 | 7,845,182.96 |
| 利息收入 | 8,301,796.18 | 11,709,988.85 |
| 加：其他收益 | 29,815,371.60 | 23,808,283.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,126,486.26 | -612,690.05 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,786,321.12 | -3,393,677.12 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,389.39 | 18,703.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,798,648.32 | 64,555,716.79 |
| 加：营业外收入 | 5,662,976.23 | 4,741,071.19 |
| 减：营业外支出 | 1,183.59 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,461,624.55 | 69,295,604.39 |
| 减：所得税费用 | 12,647,253.95 | 10,558,736.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,814,370.60 | 58,736,868.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,814,370.60 | 58,736,868.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 62,814,370.60 | 58,736,868.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 800,749,321.79 | 640,388,019.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,418,784.90 | 20,741,964.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,453,139.68 | 40,996,315.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 861,621,246.37 | 702,126,299.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 434,667,392.49 | 374,904,556.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 336,708,726.28 | 335,385,756.42 |
| 支付的各项税费 | 76,384,873.60 | 77,446,396.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,737,698.02 | 55,926,239.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 886,498,690.39 | 843,662,948.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,877,444.02 | -141,536,649.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 180,000.00 | 7,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 86.83 | 403,439.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 187,357.44 | 343,886.17 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 367,444.27 | 28,347,325.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,426,781.78 | 92,867,155.10 |
| 投资支付的现金 | 4,131,000.00 | 23,170,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 123,557,781.78 | 116,037,155.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,190,337.51 | -87,689,829.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,821,200.00 | 43,299,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 213,782,694.52 | 321,488,512.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 225,603,894.52 | 364,787,512.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 236,416,584.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,596,880.28 | 104,493,349.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,395,978.00 | 54,997,414.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,992,858.28 | 395,907,348.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 169,611,036.24 | -31,119,836.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277,490.53 | 259,848.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,265,764.18 | -260,086,467.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 959,527,438.21 | 1,238,786,903.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,793,202.39 | 978,700,435.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,911,994.25 | 554,608,700.49 |
| 收到的税费返还 | 15,506,637.22 | 17,533,180.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,146,496.00 | 26,976,543.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 818,565,127.47 | 599,118,424.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,211,979.52 | 385,281,503.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 270,848,726.01 | 259,748,296.68 |
| 支付的各项税费 | 66,285,432.02 | 68,336,834.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,544,865.73 | 44,390,290.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 822,891,003.28 | 757,756,925.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,325,875.81 | -158,638,500.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,180,000.00 | 107,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 409,530.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,035,376.49 | 343,886.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,215,376.49 | 127,753,417.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118,791,695.56 | 90,707,474.92 |
| 投资支付的现金 | 21,961,000.00 | 124,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 140,752,695.56 | 214,807,474.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,537,319.07 | -87,054,057.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,324,200.00 | 43,299,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 213,782,694.52 | 321,488,512.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 221,106,894.52 | 364,787,512.23 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 236,416,584.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,596,880.28 | 104,493,349.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,395,978.00 | 54,997,414.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,992,858.28 | 395,907,348.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 165,114,036.24 | -31,119,836.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -277,490.53 | 259,848.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,973,350.83 | -276,552,547.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 511,395,615.56 | 814,419,347.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 538,368,966.39 | 537,866,800.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明2020年执行新收入准则对我公司没有影响，所以不用调整年初资产负债表科目。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司
法定代表人：_____________
唐 健2020年10月31日