南洋5NEEQ : 400023
南洋航运集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司 | 指 | 南洋航运集团股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 南洋航运集团股份有限公司章程 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 会计法 | 指 | 中华人民共和国会计法 |
| 公司董事会 | 指 | 南洋航运集团股份有限公司董事会 |
| 公司监事会 | 指 | 南洋航运集团股份有限公司监事会 |
| 公司股东大会 | 指 | 南洋航运集团股份有限公司股东大会 |
| 管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
| 元、万元 | 指 | 人民币、人民币万元 |
| 报告期末 | 指 | 2020年9月30日 |
| 报告期间 | 指 | 2020年第三季度 |
| 上年同期 | 指 | 2019年第三季度 |
| 主办券商、国融证券 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 股转系统、全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人林争晖、主管会计工作负责人刘建萍及会计机构负责人（会计主管人员）刘建萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第九届董事会第九次会议决议 |
| 2．第九届监事会第六次会议决议 |
第二节 公司基本情况
（一） 基本信息
| 证券简称 | 南洋5 |
| 证券代码 | 400023 |
| 挂牌时间 | 2004年5月28日 |
| 普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 批发和零售业（F）-批发业（F51）-矿产品、建材及化工产品批 (F516)-金属及金属矿批发(F5164) |
| 法定代表人 | 林争晖 |
| 董事会秘书 | 张傲雪 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 否 |
| 统一社会信用代码 | 91460000201289277G |
| 注册资本（元） | 248,718,128 |
| 注册地址 | 海南省海口市龙华区世贸东路2号裙房第三层4号房 |
| 电话 | 0898-68505333 |
| 办公地址 | 海南省海口市龙华区世贸东路2号裙房第三层4号房 |
| 邮政编码 | 570100 |
| 主办券商（报告披露日） | 国融证券 |
（二） 行业信息
□适用 √不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 75,713,586.42 | 78,855,464.69 | -3.98% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 48,707,771.26 | 50,075,082.86 | -2.73% |
| 资产负债率%（母公司） | 11.73% | 9.54% | - |
| 资产负债率%（合并） | 35.67% | 36.50% | - |
| 年初至报告期末 （2020年1-9月） | 上年同期 （2019年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 153,973,835.01 | 62,898,835.06 | 144.80% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -1,367,311.70 | 358,451.21 | - |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,358,671.60 | -547,023.56 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,845,888.70 | -2,491,142.77 | - |
| 基本每股收益（元/股） | -0.005 | 0.001 | |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -2.77% | 0.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -2.75% | 3.10% | - |
| 利息保障倍数 | 0.00 | - | - |
| 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期 （2019年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 321,398.53 | 61,188,269.81 | -99.50% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 919,282.39 | 2,152,715.80 | -57.30% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 931,837.92 | 2,152,686.47 | -56.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,484,693.14 | 12,166.13 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.009 | -55.56% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 1.91% | 4.49% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 1.93% | 4.49% | - |
| 利息保障倍数 | - | - | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
2019年1-9月、2020年1-9月公司营业收入分别为62,898,835.06元、153,973,835.01元，2020年1-9月相比上年同期营业收入大幅增长，主要原因为2020年上半年公司完成了由电解铜和铅锭过渡到铅循环领域，铅贸易收入大幅增加。2020年1-9月，归属于母公司所有者的净利润、每股收益和加权平均净资产收益率，相比上年同期大幅下降，主要原因为：2020年1-9月，公司以铅贸易业务为主，而铅贸易业务毛利率较低，导致2020年1-9月净利润较低。
2020年7-9月，公司营业收入相比上年同期明显降低，主要系公司考虑到电解铜、铅锭的大宗贸易价格受经济周期波动影响较大，逐步调整了经营策略，正转战价格相对稳定的粮油贸易市场，尚未形成规模。
2020年7-9月，公司净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率相比上年同期大幅降低，主要系受大宗商品贸易毛利率较低的影响。
项目
| 项目 | 金额 |
| 其他营业外收入和支出 | -8,640.10 |
| 非经常性损益合计 | -8,640.10 |
| 所得税影响数 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | -8,640.10 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 207,817,428 | 83.56% | 526,700 | 208,344,128 | 83.77% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,900,700 | 16.44% | -526,700 | 40,374,000 | 16.23% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | ||||||
| 董事、监事、高管 | ||||||
| 核心员工 | ||||||
| 总股本 | 248,718,128 | - | 0 | 248,718,128 | - | |
| 普通股股东人数 | 11,772 | |||||
单位：股
普通股前十名股东情况
序号
| 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 洋浦大唐资源集团有限公司 | 34,534,542 | 0 | 34,534,542 | 13.885% | 34,376,532 | 158,010 | 34,376,532 | 0 |
| 车小波 | 17,500,000 | 0 | 17,500,000 | 7.0361% | 0 | 17,500,000 | 0 |
| 海南大唐实业有限公司 | 7,804,900 | 7,804,900 | 3.1381% | 0 | 7,804,900 | 7,804,900 | 0 |
| 陈维涛 | 5,603,518 | 0 | 5,603,518 | 2.2530% | 0 | 5,603,518 | 0 | 0 |
| 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 | 5,166,779 | 0 | 5,166,779 | 2.0774% | 5,166,779 | 0 | 0 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 3,430,350 | 0 | 3,430,350 | 1.3792% | 0 | 3,430,350 | 0 | 0 |
| 山西恒嘉 | 3,060,498 | 0 | 3,060,498 | 1.2305% | 0 | 3,060,498 | 0 | 0 |
贸易有限公司
| 毛丽君 | 2,195,600 | 0 | 2,195,600 | 0.8828% | 0 | 2,195,600 | 0 | 0 |
| 滕治国 | 1,978,410 | 0 | 1,978,410 | 0.7954% | 0 | 1,978,410 | 0 | 0 |
| 李杰 | 1,817,310 | 0 | 1,817,310 | 0.7307% | 0 | 1,817,310 | 0 | 0 |
| 83,091,907 | 0 | 83,091,907 | 33.4082% | 34,376,532 | 48,715,375 | 42,181,432 | 0 | - |
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
（一） 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 对外担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-028 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | |||
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 员工激励事项 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 否 | |||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 债务违约情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用 √不适用
（三） 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 118,950.05 | 3,044,838.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,359,787.50 | 22,083,290.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 540,988.75 | 360,894.50 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 345,328.28 | 105,519.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 387,117.82 | 0.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,446.61 | 2,446.61 |
| 流动资产合计 | 22,754,619.01 | 25,596,989.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,772,273.99 | 21,685,882.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,451,268.16 | 5,642,207.39 |
| 固定资产 | 37,192.54 | 53,069.45 |
| 在建工程 | 1,295,884.76 | 1,059,222.46 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,284,760.12 | 24,652,684.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 117,587.84 | 165,408.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 52,958,967.41 | 53,258,475.06 |
| 资产总计 | 75,713,586.42 | 78,855,464.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,800.00 | 100,000.00 |
| 预收款项 | 9,592,264.41 | 3,136,261.43 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 704,760.07 | 610,845.94 |
| 应交税费 | 2,752,991.00 | 3,054,408.01 |
| 其他应付款 | 13,951,999.68 | 21,878,866.45 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 4,429,207.46 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 27,005,815.16 | 28,780,381.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 27,005,815.16 | 28,780,381.83 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 248,718,128.00 | 248,718,128.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 286,575,784.63 | 286,575,784.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,458,927.23 | 7,458,927.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -494,045,068.60 | -492,677,757.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 48,707,771.26 | 50,075,082.86 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 48,707,771.26 | 50,075,082.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,713,586.42 | 78,855,464.69 |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍
2. 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,725.97 | 3,039,989.03 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 7,344,837.50 | 9,052,090.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 270,418.75 | 352,894.50 |
| 其他应收款 | 13,579,493.28 | 8,310,103.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 21,205,475.50 | 20,755,077.13 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 43,772,273.99 | 43,685,882.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 37,192.54 | 53,069.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 16,434,064.26 | 16,711,750.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 82,575.34 | 134,458.32 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 60,326,106.13 | 60,585,160.91 |
| 资产总计 | 81,531,581.63 | 81,340,238.04 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 3,800.00 | 100,000.00 |
| 预收款项 | 4,592,263.39 | 3,020,011.44 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 471,640.71 | 535,052.61 |
| 应交税费 | 2,719,688.35 | 2,790,990.82 |
| 其他应付款 | 1,775,169.69 | 1,316,371.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,562,562.14 | 7,762,426.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 9,562,562.14 | 7,762,426.71 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 248,718,128.00 | 248,718,128.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 268,575,784.63 | 268,575,784.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,458,927.23 | 7,458,927.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -452,783,820.37 | -451,175,028.53 |
| 所有者权益合计 | 71,969,019.49 | 73,577,811.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 81,531,581.63 | 81,340,238.04 |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍
3. 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 321,398.53 | 61,188,269.81 | 153,973,835.01 | 62,898,835.06 |
| 其中：营业收入 | 321,398.53 | 61,188,269.81 | 153,973,835.01 | 62,898,835.06 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 876,604.66 | 59,255,931.33 | 155,562,359.49 | 61,298,508.57 |
| 其中：营业成本 | 260,612.36 | 58,676,041.76 | 153,068,820.60 | 59,257,844.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | -25,540.81 | 11,148.37 | 47,667.07 | 129,746.67 |
| 销售费用 | 3,140.29 | 6,125.29 | ||
| 管理费用 | 637,095.39 | 567,638.23 | 2,431,720.71 | 1,905,035.14 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 1,297.43 | 1,102.97 | 8,025.82 | 5,882.49 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 346.04 | 22.03 | 532.75 | 147.51 |
| 加：其他收益 | 0.00 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,487,044.05 | 86,391.47 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 299,955.00 | 191,281.89 | -3,259,395.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 931,837.92 | 2,232,293.48 | -1,310,851.12 | -1,659,069.43 |
| 加：营业外收入 | 47.92 | 4,696.90 | 1,207,665.92 | |
| 减：营业外支出 | 12,555.53 | 8.81 | 13,337.00 | 366.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 919,282.39 | 2,232,332.59 | -1,319,491.22 | -451,769.73 |
| 减：所得税费用 | 79,616.79 | 47,820.48 | -810,220.94 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 919,282.39 | 2,152,715.80 | -1,367,311.70 | 358,451.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 919,282.39 | 2,152,715.80 | -1,367,311.70 | 358,451.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益 |
| 的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 919,282.39 | 2,152,715.80 | -1,367,311.70 | 358,451.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 919,282.39 | 2,152,715.80 | -1,367,311.70 | 358,451.21 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.009 | -0.005 | 0.001 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.009 | -0.005 | 0.001 |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 60,507,289.80 | 152,752,721.87 | 60,507,289.80 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 58,497,107.76 | 152,399,800.01 | 58,497,107.76 |
| 税金及附加 | -49,942.90 | 12,407.09 | 16,558.4 | 12,407.09 |
| 销售费用 | 3,140.29 | 6,125.29 | ||
| 管理费用 | 621,312.84 | 543,134.42 | 2,175,310.87 | 1,763,939.43 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 978.33 | 480.41 | 5,610.34 | 2,862.95 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 56.64 | 201.73 | 121.74 | |
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,487,044.05 | 86,391.47 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 281,442.83 | 207,531.89 | -3,259,395.92 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 911,555.49 | 1,735,602.95 | -1,556,759.68 | -3,028,423.35 |
| 加：营业外收入 | 519.01 | 1,162,900.00 | ||
| 减：营业外支出 | 151.63 | 7.41 | 668.20 | 13.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 911,403.86 | 1,735,595.54 | -1,556,908.87 | -1,865,537.22 |
| 减：所得税费用 | 74,988.75 | 51,882.98 | -810,220.94 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 911,403.86 | 1,660,606.79 | -1,608,791.85 | -1,055,316.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 911,403.86 | 1,660,606.79 | -1,608,791.85 | -1,055,316.28 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍
5. 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,704,397.64 | 37,416,489.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 519.01 | 47.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,062,798.29 | 9,050,645.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,767,714.94 | 46,467,182.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,376,272.55 | 36,125,671.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 678,085.39 | 225,821.56 |
| 支付的各项税费 | 388,240.29 | 316,864.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,171,005.41 | 12,289,967.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,613,603.64 | 48,958,325.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,845,888.70 | -2,491,142.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,000.00 | |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,925,888.70 | -2,491,142.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,044,838.75 | 2,525,886.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,950.05 | 34,743.99 |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,704,397.64 | 36,593,877.84 |
| 收到的税费返还 | 519.01 | 26.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,912,751.73 | 4,181,216.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 187,617,668.38 | 40,775,120.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,306,593.42 | 36,046,384.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 463,047.71 | 188,607.93 |
| 支付的各项税费 | 82,157.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,924,826.65 | 6,992,279.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 189,776,625.32 | 43,227,272.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,158,956.94 | -2,452,151.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 870,306.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 870,306.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -870,306.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,029,263.06 | -2,452,151.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,039,989.03 | 2,484,895.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,725.97 | 32,743.30 |
法定代表人：林争晖 主管会计工作负责人：刘建萍 会计机构负责人：刘建萍