华兰生物工程股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）8,833,234,348.757,583,197,994.7116.48%归属于上市公司股东的净资产（元）
6,960,824,728.646,543,127,592.636.38%本报告期
本报告期比上年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）1,686,255,411.1536.45%3,072,795,603.8416.46%归属于上市公司股东的净利润（元）
452,450,340.61-0.96%964,190,294.010.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
409,349,482.90-4.70%874,668,306.48-1.89%经营活动产生的现金流量净额（元）
93,506,692.63-57.87%565,264,424.34-25.81%基本每股收益（元/股）
0.2481-0.96%0.52860.02%稀释每股收益（元/股）0.2481-0.96%0.52860.02%加权平均净资产收益率
5.81%-1.46%13.13%-2.90%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-677,804.06计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
45,479,175.50除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
68,973,511.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,159,508.02
减：所得税影响额17,040,750.54少数股东权益影响额（税后）6,052,637.25合计89,521,987.53--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数163,657
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量安康境内自然人
17.85%325,683,401244,262,551
重庆市晟康生物科技开发有限公司
境内非国有法人
15.04%274,438,6790香港科康有限公司
境外法人
13.15%239,893,9540香港中央结算有限公司
境外法人5.55%101,169,3720中国证券金融股份有限公司
境内非国有法
人
2.97%54,229,6970中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人1.14%20,825,0640中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金
其他
1.08%19,665,8220
永新县晟康新开企业管理顾
境内非国有法
0.74%13,502,0450
问中心（有限合伙）
人中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
其他0.57%10,326,8710
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金
其他
0.50%9,100,1460
前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量重庆市晟康生物科技开发有限公司
274,438,679人民币普通股274,438,679香港科康有限公司239,893,954人民币普通股239,893,954香港中央结算有限公司101,169,372人民币普通股101,169,372安康81,420,850人民币普通股81,420,850中国证券金融股份有限公司54,229,697人民币普通股54,229,697中央汇金资产管理有限责任公司
20,825,064人民币普通股20,825,064中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金
19,665,822人民币普通股19,665,822永新县晟康新开企业管理顾问中心（有限合伙）
13,502,045人民币普通股13,502,045中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金
10,326,871人民币普通股10,326,871中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投资基金
9,100,146人民币普通股9,100,146上述股东关联关系或一致行动的说明
上述第一、二、四股东存在关联关系，属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金期末余额较期初余额减少60.74%，主要原因系公司为提高资金使用效率，使用闲置资金购买理财产品所致；
2、应收票据期末余额较期初余额增加82.86%，主要原因系本期销售收入增加所致；
3、应收账款期末余额较期初余额增加66.14%，主要原因系本期销售收入增加所致；
4、预付账款期末余额较期初余额增加250.76%，主要原因系预付辅材款增加所致；
5、在建工程期末余额较期初余额增加174.50%，主要原因系本期工程项目投入增加所致；
6、其他非流动资产期末余额较期初余额增加198.85%，主要原因系预付工程设备款增加所致；
7、短期借款期末余额较期初余额增加100.00%，主要原因系本期公司取得信用担保借款所致；
8、应付账款期末余额较期初余额增加34.90%，主要原因系应付辅材款增加所致；
9、应交税费期末余额较期初余额增加102.75%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司疫苗制品季节性销售，
应纳企业所得税、销项税增加所致；10、销售费用本报告期较上年同期增加93.27%，主要原因系本公司之子公司华兰生物疫苗股份有限公司疫苗制品销售收入增加，相应销售推广咨询费增加所致；
11、研发费用本报告期较上年同期增加38.72%，主要原因系本期研发投入增加所致；
12、财务费用本报告期较上年同期减少484.30%，主要原因系本期利息收入增加所致；
13、其他收益本报告期较上年同期增加519.90%，主要原因系本期收到的政府补助增加所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加54.23%，主要原因系本期取得借款收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司启动了分拆疫苗公司到深交所创业板上市事宜，通过股东转让疫苗公司股权引入了河南高瓴骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙)和新乡晨壹启明管理咨询合伙企业（有限合伙）两名战略投资者，完成了改制工作并于2020年6月4日取得新的营业执照；2020年4月20日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于分拆华兰生物疫苗有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的预案》，并于2020年6月30日在河南省证监局进行辅导备案。
2020年7月10日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《华兰生物工程股份有限公司关于分拆所属子公司华兰生物疫苗股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》，并于2020年7月27日经2020年第一次临时股东大会审议通过。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引2020年第一次临时股东大会2020年07月28日
《华兰生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（2020-041）刊登于2020年
月
日的《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额银行理财产品自有资金43,51043,2100
信托理财产品自有资金35,00000券商理财产品自有资金255,963.35255,963.350合计334,473.35299,173.350单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华兰生物工程股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金417,517,169.031,063,527,063.83结算备付金拆出资金交易性金融资产2,997,018,190.422,307,409,911.28衍生金融资产应收票据285,599,513.42156,181,587.88应收账款1,602,670,832.43964,630,552.29应收款项融资预付款项69,630,647.5519,851,462.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款9,706,370.6110,003,771.09其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,187,111,927.361,159,573,605.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,243,478.923,704,168.47流动资产合计6,573,498,129.745,684,882,122.70非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资96,696,304.14105,133,778.33其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,214,603,548.721,225,008,199.96在建工程301,430,592.95109,809,774.68生产性生物资产2,281,397.252,673,458.64油气资产使用权资产无形资产196,836,627.62201,509,059.78开发支出18,479,935.0214,044,875.07商誉1,098,329.801,098,329.80长期待摊费用19,195,455.8322,630,645.22递延所得税资产75,641,023.56104,822,106.45其他非流动资产333,473,004.12111,585,644.08非流动资产合计2,259,736,219.011,898,315,872.01资产总计8,833,234,348.757,583,197,994.71流动负债：
短期借款450,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据37,628,700.00应付账款87,151,356.9464,604,446.27预收款项14,516,578.51合同负债24,188,328.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬1,348,055.91218,341.66应交税费146,284,824.6272,151,416.28其他应付款679,246,239.73542,985,767.44其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债725,555.43流动负债合计1,426,573,061.47694,476,550.16非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债1,187,734.854,779,450.39其他非流动负债非流动负债合计1,187,734.854,779,450.39负债合计1,427,760,796.32699,256,000.55所有者权益：
股本1,824,366,726.001,403,059,020.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积89,410,696.03495,867,952.03减：库存股
其他综合收益专项储备盈余公积519,288,541.42519,288,541.42一般风险准备未分配利润4,527,758,765.194,124,912,079.18归属于母公司所有者权益合计6,960,824,728.646,543,127,592.63少数股东权益444,648,823.79340,814,401.53所有者权益合计7,405,473,552.436,883,941,994.16负债和所有者权益总计8,833,234,348.757,583,197,994.71法定代表人：安康主管会计工作负责人：谢军民会计机构负责人：李萍
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金145,752,395.93417,421,654.58交易性金融资产1,510,157,430.441,353,480,920.09衍生金融资产应收票据181,392,497.8393,812,657.76应收账款236,915,682.50183,520,874.00应收款项融资预付款项81,378,687.61126,628,699.62其他应收款5,054,706.1616,041,581.78其中：应收利息应收股利存货511,776,793.61574,243,029.78合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,570,705.651,568,742.66流动资产合计2,674,998,899.732,766,718,160.27非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款长期股权投资900,798,801.25805,634,675.44其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产403,285,962.10443,613,875.65在建工程35,990,283.1227,990,404.56生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产112,981,377.41116,011,612.79开发支出商誉长期待摊费用19,092,355.3522,488,882.00递延所得税资产5,658,993.024,975,916.11其他非流动资产12,567,988.1815,984,920.07非流动资产合计1,490,375,760.431,436,700,286.62资产总计4,165,374,660.164,203,418,446.89流动负债：
短期借款200,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款30,599,402.2534,780,482.37预收款项5,851,413.10合同负债3,250,817.53应付职工薪酬967,558.62156,336.00应交税费14,192,230.0518,484,020.16其他应付款55,753,828.1776,566,526.73其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债97,524.53
流动负债合计304,861,361.15135,838,778.36非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债17,238.373,141,468.84其他非流动负债非流动负债合计17,238.373,141,468.84负债合计304,878,599.52138,980,247.20所有者权益：
股本1,824,366,726.001,403,059,020.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积98,158,493.54504,615,749.54减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积519,288,541.42519,288,541.42未分配利润1,418,682,299.681,637,474,888.73所有者权益合计3,860,496,060.644,064,438,199.69负债和所有者权益总计4,165,374,660.164,203,418,446.89
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,686,255,411.151,235,831,935.34其中：营业收入1,686,255,411.151,235,831,935.34
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,041,593,101.87689,522,474.60其中：营业成本427,926,677.93393,881,688.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加10,388,373.828,613,771.05销售费用481,687,448.99192,969,897.03管理费用56,413,277.5456,476,524.50研发费用66,201,926.0036,877,457.16财务费用-1,024,602.41703,136.56其中：利息费用3,108,492.111,136,902.41
利息收入4,365,621.65496,327.44加：其他收益29,637,829.122,630,173.82投资收益（损失以“－”号填列）
54,291,605.8963,942,697.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,722,858.3429,648,031.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-29,419,503.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-4,178.70
资产减值损失（损失以“-”-11,500,929.09
号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-96,010.3710,870.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
699,072,051.86601,392,272.62加：营业外收入634.99396,909.06减：营业外支出537,442.161,461,154.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
698,535,244.69600,328,027.55减：所得税费用135,825,369.4482,569,876.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）562,709,875.25517,758,151.21
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
562,709,875.25517,758,151.212.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润452,450,340.61456,837,952.74
2.少数股东损益110,259,534.6460,920,198.47
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额562,709,875.25517,758,151.21归属于母公司所有者的综合收益总额
452,450,340.61456,837,952.74归属于少数股东的综合收益总额
110,259,534.6460,920,198.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.24810.2505
（二）稀释每股收益
0.24810.2505本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：安康主管会计工作负责人：谢军民会计机构负责人：李萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
262,329,387.05363,620,986.16减：营业成本147,466,330.79155,669,538.42税金及附加2,515,685.513,093,387.85销售费用38,313,058.4856,165,548.18管理费用21,475,596.7219,316,583.15研发费用21,341,502.046,976,640.91财务费用-218,687.79546,572.03其中：利息费用1,047,777.76694,330.77利息收入1,325,967.37159,247.91加：其他收益10,178,280.002,000,000.00投资收益（损失以“－”40,249,656.6851,917,543.32
号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-2,722,858.3429,648,031.72以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-22,732,030.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
59,131,807.50175,770,258.94加：营业外收入0.90351,867.04减：营业外支出64,281.23672,825.27
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
59,067,527.17175,449,300.71减：所得税费用7,604,544.9721,870,190.36
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
51,462,982.20153,579,110.35
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
51,462,982.20153,579,110.35
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
51,462,982.20153,579,110.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
3,072,795,603.842,638,440,901.59其中：营业收入3,072,795,603.842,638,440,901.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1,882,966,084.381,541,995,479.00其中：营业成本986,105,539.58965,513,517.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加23,670,847.6521,958,187.85
销售费用567,250,555.86293,494,455.22
管理费用165,870,529.80154,468,647.94
研发费用145,767,975.22105,077,634.02
财务费用-5,699,363.731,483,036.92其中：利息费用7,535,379.934,425,763.55利息收入13,680,638.263,104,957.69加：其他收益45,194,453.317,290,580.42投资收益（损失以“－”号填列）
87,640,269.56107,384,953.13其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,437,474.1918,799,920.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-27,104,231.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）
12,887,335.4412,397,132.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-10,003,815.27-12,584,300.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-262,033.25-6,225.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,298,181,497.401,210,927,561.37加：营业外收入405,130.312,171,616.18减：营业外支出1,679,526.845,098,145.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
1,296,907,100.871,208,001,032.28减：所得税费用228,882,384.60192,114,131.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,068,024,716.271,015,886,901.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
1,068,024,993.031,015,886,901.14
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-276.76
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润964,190,294.01963,814,967.82
2.少数股东损益103,834,422.2652,071,933.32
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,068,024,716.271,015,886,901.14
归属于母公司所有者的综合收益总额
964,190,294.01963,814,967.82
归属于少数股东的综合收益总额
103,834,422.2652,071,933.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.52860.5285
（二）稀释每股收益0.52860.5285本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：安康主管会计工作负责人：谢军民会计机构负责人：李萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
1,040,740,525.601,096,558,979.52减：营业成本481,265,412.65470,953,754.74税金及附加8,592,308.508,618,299.03销售费用78,289,286.23129,009,331.11管理费用65,765,089.1058,738,200.80研发费用52,641,782.0828,300,293.58财务费用-3,353,806.54-34,479.73其中：利息费用3,194,427.902,359,261.59利息收入6,647,529.352,426,603.26加：其他收益18,148,280.004,550,000.00投资收益（损失以“－”号填列）
52,471,781.9783,004,468.81其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-8,437,474.1918,799,920.44以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-20,828,203.13
信用减值损失（损失以“-”-4,585,961.95-4,396,604.78
号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
402,746,350.47484,131,444.02加：营业外收入90,078.681,851,867.05减：营业外支出777,244.393,823,829.14
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
402,059,184.76482,159,481.93减：所得税费用59,508,165.8169,647,206.96
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
342,551,018.95412,512,274.97
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
342,551,018.95412,512,274.97
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额342,551,018.95412,512,274.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,292,802,323.762,348,764,411.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还406,127.36
收到其他与经营活动有关的现金
70,613,234.1024,694,740.81经营活动现金流入小计2,363,821,685.222,373,459,152.36
购买商品、接受劳务支付的现709,383,980.64686,970,865.33
金
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金
261,512,398.69279,938,287.95
支付的各项税费264,050,993.97269,765,192.33
支付其他与经营活动有关的现金
563,609,887.58374,907,300.02经营活动现金流出小计1,798,557,260.881,611,581,645.63经营活动产生的现金流量净额565,264,424.34761,877,506.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金8,809,239,966.695,504,069,653.78取得投资收益收到的现金99,031,552.3583,030,028.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70,060.0067,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,908,341,579.045,587,166,881.78购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
477,688,880.03192,718,579.20投资支付的现金9,122,452,477.686,095,723,890.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9,600,141,357.716,288,442,469.96投资活动产生的现金流量净额-691,799,778.67-701,275,588.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,022,000.0049,888,800.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金450,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计455,022,000.0049,888,800.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
568,878,987.93364,976,345.95其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
30,367,321.39筹资活动现金流出小计599,246,309.32364,976,345.95筹资活动产生的现金流量净额-144,224,309.32-315,087,545.95
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
4,379.29-3,819.88
五、现金及现金等价物净增加额-270,755,284.36-254,489,447.28加：期初现金及现金等价物余额
602,100,563.41425,069,740.16
六、期末现金及现金等价物余额331,345,279.05170,580,292.88
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
834,435,918.66965,481,020.98
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
67,620,867.9650,767,622.07经营活动现金流入小计902,056,786.621,016,248,643.05
购买商品、接受劳务支付的现金
273,876,256.16393,924,354.84
支付给职工以及为职工支付的现金
56,501,856.9282,969,066.77
支付的各项税费107,864,397.6594,806,104.68
支付其他与经营活动有关的现金
128,821,846.01169,652,090.64经营活动现金流出小计567,064,356.74741,351,616.93经营活动产生的现金流量净额334,992,429.88274,897,026.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4,656,793,444.403,669,975,139.39取得投资收益收到的现金61,335,112.5660,306,163.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计4,718,128,556.963,730,281,303.10购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
17,410,299.7052,584,267.75投资支付的现金4,694,377,414.283,683,948,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4,800,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计4,711,787,713.983,741,332,267.75投资活动产生的现金流量净额6,340,842.98-11,050,964.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5,022,000.0049,888,800.00取得借款收到的现金200,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计205,022,000.0049,888,800.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金
564,538,035.90362,909,843.99支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计564,538,035.90362,909,843.99筹资活动产生的现金流量净额-359,516,035.90-313,021,043.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
4,379.29562.01
五、现金及现金等价物净增加额-18,178,383.75-49,174,420.51加：期初现金及现金等价物余额
112,022,341.9373,975,622.54
六、期末现金及现金等价物余额93,843,958.1824,801,202.03
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华兰生物工程股份有限公司
董事长：安康2020年
月
日