中公教育科技股份有限公司
2020年第三季度报告全文
证券代码：
002607证券简称：中公教育
二〇二〇年十月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王振东、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)罗雪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 15,351,254,073.24 | 9,960,705,427.94 | 54.12% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,299,163,560.79 | 3,431,545,903.82 | -3.86% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 4,630,989,349.21 | 83.65% | 7,438,969,829.81 | 20.78% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,553,920,155.49 | 233.58% | 1,320,893,510.33 | 37.76% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,445,848,093.32 | 247.44% | 1,078,305,710.49 | 21.35% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,654,154,595.86 | 302.28% | 6,717,830,100.05 | 120.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 212.50% | 0.21 | 31.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 212.50% | 0.21 | 31.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 51.35% | 31.05% | 42.35% | 8.39% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 162,043.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 475,756.81 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 130,365,075.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -457,000.58 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 159,614,478.41 | |
| 减：所得税影响额 | 47,572,553.46 | |
| 合计 | 242,587,799.84 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 30,880 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 鲁忠芳 | 境内自然人 | 41.36% | 2,550,549,260 | 2,550,549,260 | 质押 | 450,000,000 | |||
| 李永新 | 境内自然人 | 18.35% | 1,131,415,121 | 1,131,415,121 | 质押 | 774,495,000 | |||
| 王振东 | 境内自然人 | 15.61% | 962,471,418 | 962,471,418 | 质押 | 107,100,000 | |||
| 北京航天产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.33% | 267,353,171 | 267,353,171 | |||||
| 北京广银创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.89% | 178,235,447 | 178,235,447 | |||||
| 北京基锐科创投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.44% | 89,117,723 | 89,117,723 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 86,771,865 | 0 | |||||
| 北京中公未来信息咨询中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.30% | 80,000,000 | 0 | |||||
| 周夏耘 | 境内自然人 | 1.28% | 78,848,640 | 0 | 质押 | 47,148,845 | |||
| 周晖 | 境内自然人 | 1.17% | 72,277,920 | 0 | 质押 | 9,450,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
香港中央结算有限公司
| 香港中央结算有限公司 | 86,771,865 | 人民币普通股 | 86,771,865 |
| 北京中公未来信息咨询中心（有限合伙） | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
| 周夏耘 | 78,848,640 | 人民币普通股 | 78,848,640 |
| 周晖 | 72,277,920 | 人民币普通股 | 72,277,920 |
| 周丽 | 48,185,280 | 人民币普通股 | 48,185,280 |
| 招商银行股份有限公司－汇添富中盘积极成长混合型证券投资基金 | 10,742,427 | 人民币普通股 | 10,742,427 |
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德成长混合型证券投资基金 | 10,163,856 | 人民币普通股 | 10,163,856 |
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金 | 9,235,717 | 人民币普通股 | 9,235,717 |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 8,493,732 | 人民币普通股 | 8,493,732 |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 8,028,102 | 人民币普通股 | 8,028,102 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司的控股股东、实际控制人鲁忠芳和李永新系母子关系。鲁忠芳、李永新和北京中公未来信息咨询中心（有限合伙），系构成一致行动人。周夏耘与周晖为父子关系、周夏耘与周丽为父女关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度 | 情况说明 |
| 货币资金 | 5,069,423,730.49 | 2,724,335,001.58 | 86.08% | 主要系招录考试全面恢复，招生回归正常，收款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 4,123,307,227.54 | 1,754,396,227.54 | 135.03% | 主要系本期培训业务收款增长，购买理财产品增加所致。 |
| 应收账款 | 20,252,907.35 | 2,721,638.09 | 644.14% | 主要系本期对外出租重大资产重组方案中的保留资产产生的租金增加所致。 |
| 预付款项 | 5,734,527.16 | 2,461,009.00 | 133.02% | 主要系向旅行社预付员工出差机票款增加所致。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,959,426,969.04 | 0.00 | 100.00% | 系根据资产流动性，将一年内到期的定期存款调整至“一年内到期的非流动资产”列示。 |
| 其他流动资产 | 179,404,189.50 | 97,336,600.16 | 84.31% | 主要系本期房租物业预付款项增加所致。 |
| 债权投资 | 20,000,000.00 | 1,923,598,909.09 | -98.96% | 系根据资产流动性，将一年内到期的定期存款调整至“一年内到期的非流动资产”列示。 |
| 递延所得税资产 | 11,310,880.26 | 21,482,832.13 | -47.35% | 主要系以前年度计提的职工薪酬在本期支付所致。 |
| 其他非流动资产 | 500,359,990.69 | 325,967,628.34 | 53.50% | 主要系本期预付分校学习中心场地装修款所致。 |
| 应付账款 | 124,596,162.88 | 236,481,990.86 | -47.31% | 主要系本期结算支付期初应付款项所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 2,634,276,203.88 | -100.00% | 系本期按新收入准则将一年以内结转的“预收款项”调整至“合同负债”、“其他流动负债”列示所致。 |
| 合同负债 | 7,410,923,947.05 | 0.00 | 100.00% | 系本期按新收入准则将一年以内结转的“预收款项”不含税部分调整至“合同负债”列示所致。 |
| 应付职工薪酬 | 602,771,357.67 | 411,475,636.03 | 46.49% | 主要系经营规模扩大，人员成本增加所致。 |
| 应交税费 | 253,433,295.83 | 184,306,027.84 | 37.51% | 主要系三季度企业所得税税额较期初增加所致。 |
| 其他流动负债 | 222,327,718.41 | 0.00 | 100.00% | 系本期按新收入准则将一年以内结转的“预收款项”待转销项税调整至“其他流动负债”列示所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1—9月 | 2019年1—9月 | 增减幅度 | 情况说明 |
税金及附加
| 税金及附加 | 9,832,926.10 | 43,197,122.47 | -77.24% | 主要系疫情期间税收减免所致。 |
| 财务费用 | 346,754,421.65 | 65,332,528.30 | 430.75% | 主要系本期收款增加，手续费增加所致。 |
| 其他收益 | 221,416,613.84 | 500,478.07 | 44141.02% | 主要系疫情期间公司享受的增值税税收减免所致。 |
| 投资收益 | 187,595,273.90 | 126,753,395.24 | 48.00% | 主要系按新金融工具准则，将定期存款利息收入由“财务费用”调整至“投资收益”所致。 |
| 所得税费用 | 261,121,317.06 | 189,559,243.49 | 37.75% | 主要系应税利润增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1—9月 | 2019年1—9月 | 增减幅度 | 情况说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,630,977,793.14 | 8,330,180,757.44 | 51.63% | 主要系本期预收学员培训费增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,310,360.72 | 2,290,953.16 | 10651.44% | 主要系本期收回土地竞拍保证金所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833,750,101.55 | 2,877,043,972.46 | 33.25% | 主要系公司员工数量增加，支付的职工薪酬增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 200,151,843.84 | 424,466,382.02 | -52.85% | 主要系疫情期间税收减免所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 25,895,487,090.00 | 18,199,290,000.00 | 42.29% | 主要系本期赎回理财产品所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 897,559,659.37 | 516,034,598.11 | 73.93% | 主要系本期收购陕西冠诚学习中心，预付辽宁中公沈抚学习中心合作建设资金，以及支付在建工程、装修等款项所致。 |
| 投资支付的现金 | 28,265,198,090.00 | 19,445,620,000.00 | 45.36% | 主要系公司优化资金管理，本期购买理财产品增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 3,002,000,000.00 | 986,698,800.00 | 204.25% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,641,000,000.00 | 496698800 | 431.71% | 主要系偿还本期到期的银行借款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
重大资产重组各方所作重要承诺如下：
| 承诺方 | 承诺类型 | 承诺主要内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 鲁忠芳李永新王振东 | 业绩承诺及补偿安排 | 1、盈利预测及补偿期间为：2018年度、2019年度及2020年度。2、业绩承诺：补偿义务人确认并承诺，中公有限2018年 | 2018年5月4日 | 2018年2019年2020年 | 2018年度、2019年度业绩承诺 |
郭世泓
刘斌张永生杨少锋张治安
| 郭世泓刘斌张永生杨少锋张治安 | 度、2019年度及2020年度合并报表范围扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润数分别不低93,000.00万元、130,000.00万元和165,000.00万元。3、各方同意由亚夏汽车聘请的注册会计师分别于三个会计年度内每一会计年度结束后对中公有限实际净利润数予以审核，将中公有限实际净利润数与补偿义务人承诺的对应会计年度承诺净利润数的差额予以审核，并出具专项审核报告。在第三个会计年度结束，注册会计师出具专项审核报告后的90日内，由亚夏汽车聘请的具有证券期货相关业务资格的审计机构对中公有限进行减值测试，并出具减值测试报告。4、补偿措施：（1）若经注册会计师审核确认，中公有限在三个会计年度内截至当期期末累积的实际净利润数未能达到补偿义务人承诺的截至当期期末累积承诺净利润数，应由各补偿义务人按本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例承担补偿义务。所有补偿义务人优先以股份进行补偿，当股份补偿总数达到本次发行股份购买资产发行的股份总数的90%后，由所有补偿义务人以现金进行补偿。补偿义务人当期应补偿金额的计算公式为：当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数）÷利润补偿期限内各年的承诺净利润数总和×中公有限本次交易作价-累积已补偿金额。在上述公式运用中，应遵循：①“截至当期期末”指从2018年度起算，截至当期期末的期间；②“承诺净利润数总和”指2018年度、2019年度、2020年度承诺净利润之和，即388,000.00万元。补偿义务人当期应补偿的股份数=补偿义务人当期应补偿金额÷本次发行股份购买资产的每股发行价格，计算补偿的股份数量并非整数时，按照四舍五入原则处理。（2）补偿义务人在中公有限业绩承诺补偿和期末减值补偿中承担补偿责任的上限合计不超过中公有限全体股东在本次交易中所获得的全部交易对价。在计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额或股份不冲回。（3）若亚夏汽车在利润补偿期限内实施送股、资本公积转增股本或配股等除权除息事项的，则应补偿的股份数量相应调整为：补偿义务人应补偿股份数量（调整后）=补偿义务人应补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。（4）若亚夏汽车在利润补偿期限实施现金分红的，现金分红的部分应作相应返还，计算公式为：补偿义务人返还金额=补偿义务人收到的现金分配总额（税前）÷补偿义务人本次交易取得的股份数量（包含本次交易取得的股份以及转增、送股新增的股份）×补偿义务人补偿股份数量。5、业绩承诺期届满后的减值测试及补偿：（1）在业绩承诺期届满时，亚夏汽车聘请的具备证券期货相关业务资格的审计机构将对本次交易置入资产（即中公有限100%股份）进行减值测试，并出具《减值测试报告》。（2）如果置入资产期末减值额>已补偿股份总数×发行股份价格+已补偿现金数额，则由各补偿义务人按本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例另行对亚夏汽车进行补偿，计算公式为：置入资产减值应补偿的金额=置入资产期末减值额-承诺年度内已补偿总金额。无论如何，置入资产减值补偿与业绩承诺补偿合计不应超过中公有限全体股东从本次交易中所获得的全部对价。（3）前述减值额为置入资产作价减去期末置入资产的评估值并扣除利润补偿期限内置入资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。6、补偿的实施：（1）若补偿义务人因置入资产实现的实际净利润数低于其 | 已完成。 |
承诺数而须向亚夏汽车进行补偿的，亚夏汽车应在会计师事务所出具专项审核报告或减值测试报告后
个工作日内召开董事会会议，并按照《盈利预测补偿协议》约定确定各补偿义务人需补偿的股份数量或现金金额，并由董事会召集股东大会审议当期补偿股份回购注销事宜。（
）基于协议的条款和条件，各补偿义务人将根据如下顺序向亚夏汽车进行补偿：应由各补偿义务人按本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例承担补偿义务。①首先由所有补偿义务人以本次交易获得的亚夏汽车股份按照本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例向上市公司进行补偿。如前述股份不足补偿的，由各补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的亚夏汽车股票进行补偿。为避免歧义，各补偿义务人之间就上述补偿义务相互不承担连带责任。
②亚夏汽车应于股东大会决议公告日后的5个工作日内书面通知所有补偿义务人，所有补偿义务人应在收到前述通知后的
个工作日内将其当年需补偿的股份以
1.00
元的总价格转让至亚夏汽车董事会设立的专门账户，并按照法律、法规的相关规定注销该等回购股份（如届时相关法律、法规及/或相关主管部门的规定发生变化的，则应按照届时的相关规定进行注销）。③自所有补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。④若补偿义务人按照《盈利预测补偿协议》的约定需要以现金向亚夏汽车补偿，各补偿义务人应于接到亚夏汽车通知后并在该通知限定的期限内将补偿金额支付给亚夏汽车；逾期未支付的，除继续承担补偿义务外，还应按日万分之五的标准就逾期未支付部分向亚夏汽车支付迟延利息。
| 承诺数而须向亚夏汽车进行补偿的，亚夏汽车应在会计师事务所出具专项审核报告或减值测试报告后30个工作日内召开董事会会议，并按照《盈利预测补偿协议》约定确定各补偿义务人需补偿的股份数量或现金金额，并由董事会召集股东大会审议当期补偿股份回购注销事宜。（2）基于协议的条款和条件，各补偿义务人将根据如下顺序向亚夏汽车进行补偿：应由各补偿义务人按本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例承担补偿义务。①首先由所有补偿义务人以本次交易获得的亚夏汽车股份按照本次交易前持有中公有限股份数占所有补偿义务人在本次交易前合计持有中公有限股份数的比例向上市公司进行补偿。如前述股份不足补偿的，由各补偿义务人以从二级市场购买或其他合法方式取得的亚夏汽车股票进行补偿。为避免歧义，各补偿义务人之间就上述补偿义务相互不承担连带责任。②亚夏汽车应于股东大会决议公告日后的5个工作日内书面通知所有补偿义务人，所有补偿义务人应在收到前述通知后的5个工作日内将其当年需补偿的股份以1.00元的总价格转让至亚夏汽车董事会设立的专门账户，并按照法律、法规的相关规定注销该等回购股份（如届时相关法律、法规及/或相关主管部门的规定发生变化的，则应按照届时的相关规定进行注销）。③自所有补偿义务人应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前，该等股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利。④若补偿义务人按照《盈利预测补偿协议》的约定需要以现金向亚夏汽车补偿，各补偿义务人应于接到亚夏汽车通知后并在该通知限定的期限内将补偿金额支付给亚夏汽车；逾期未支付的，除继续承担补偿义务外，还应按日万分之五的标准就逾期未支付部分向亚夏汽车支付迟延利息。 | |||||
| 亚夏实业周夏耘周晖周丽第一期员工持股计划 | 关于股份锁定期的承诺函 | 在本次交易完成后（自本次交易发行的股份上市之日起）36个月内不转让本公司/本人/本计划在亚夏汽车拥有权益的股份。本次交易完成后，本公司/本人/本计划所持亚夏汽车股票因亚夏汽车分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。如果届时中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排另有规定，本公司/本人/本计划将按照中国证监会及/或深圳证券交易所的最新规定对上述锁定期安排进行调整并予执行。本公司/本人/本计划若违反上述承诺，将承担因此而给亚夏汽车造成的一切损失。 | 2018年5月4日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
| 李永新 | 关于认购股份锁定期的承诺函 | 1、本人于本次交易中认购的上市公司的股份，自股份上市日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、本人受让安徽亚夏实业股份有限公司所持72,696,561股亚夏汽车股份，自登记至本人证券账户之日起36个月内不得转让。3、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对本人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。4、本人承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存 | 2018年4月27日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易取得的上市公司股份。
5、本次交易完成日后，本人因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。
6、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。
、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
| 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易取得的上市公司股份。5、本次交易完成日后，本人因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。6、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。7、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 鲁忠芳 | 关于认购股份锁定期的承诺函 | 1、本人于本次交易中认购的上市公司的股份，自股份上市日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对本人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。3、本人承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易取得的上市公司股份。4、本次交易完成日后，本人因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。5、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。6、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年4月27日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
| 基锐科创 | 关于认购股份锁定期的承诺函 | 1、本企业于本次交易中认购的上市公司的股份，自该等股份上市日起36个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、本企业承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易中取得的上市公司股份。3、本次交易完成日后，本企业因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。4、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。5、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年7月27日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
| 航天产业广银创业 | 关于认购股份锁定期的承诺函 | 1、本企业于本次交易中认购的上市公司的股份，自该等股份上市日起24个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后6个月内如上市公司股票连续20 | 2018年7月27日 | 2021年1月31日 | 正常履行中 |
个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后
个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长
个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。
、本企业承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易中取得的上市公司股份。
3、本次交易完成日后，本企业因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。
、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。
5、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
| 个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。2、本企业承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易中取得的上市公司股份。3、本次交易完成日后，本企业因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。4、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本企业同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。5、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | |||||
| 王振东郭世泓刘斌张永生杨少锋张治安 | 关于认购股份锁定期的承诺函 | 1、本人于本次交易中认购的上市公司的股份，自该等股份上市日起24个月内不得以任何形式转让或进行其他形式的处分。该等股份上市后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者该等股份上市后6个月期末收盘价低于发行价的，本人通过本次交易取得的对价股份的锁定期在原有锁定期的基础上将自动延长6个月。（若上述期间上市公司发生派息、送股、转增股本或配股等除权除息事项的，则前述本次发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）。如中公有限2018年度或2019年度任意一年实际业绩低于《盈利预测补偿协议》中承诺的业绩，则本人通过本次交易取得的上市公司股票锁定期延长至36个月，在上述股份登记至本人证券账户之日起36个月届满时，如在《盈利预测补偿协议》项下的业绩补偿义务尚未履行完毕，上述锁定期将顺延至补偿义务履行完毕之日。2、上述股份锁定安排不影响本次交易利润补偿的实施，即本人需要进行利润补偿时，上市公司有权提前解除对本人相应数额股份的锁定，用以进行利润补偿。3、本人承诺：如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在本次交易取得的上市公司股份。4、本次交易完成日后，本人因上市公司送股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。5、如前述锁定期安排与最新法律法规及证券监管机构的最新监管要求不相符，本人同意按照最新法律法规及监管机构的要求执行。6、锁定期届满后按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2018年7月27日 | 2021年1月31日 | 正常履行中 |
| 中公合伙 | 关于股份锁定的承诺函 | 自安徽亚夏实业股份有限公司向本企业转让其持有的亚夏汽车80,000,000股股份过户至本企业名下之日起36个月内不对外转让。若上述期间由于亚夏汽车送股、转增股本或配股等原因而增加的股份，该等股份的锁定期与标的股份相同。本企业若违反上述承诺，将承担因此而给亚夏汽车造成的一切损失。 | 2018年4月27日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
| 李永新等11名交易对方 | 关于中公合伙出资份额锁定的承诺 | 自北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）受让安徽亚夏实业股份有限公司持有的亚夏汽车股份有限公司80,000,000股股份过户至北京中公未来信息咨询中心（有限 | 2018年7月27日 | 2022年1月31日 | 正常履行中 |
函
| 函 | 合伙）名下之日起36个月内，本人/本企业不以任何方式转让持有的北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）出资份额或从北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）退伙，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本人/本企业通过北京中公未来信息咨询中心（有限合伙）间接享有的与亚夏汽车股份有限公司股份有关的权益。 | ||||
| 李永新鲁忠芳王振东中公合伙 | 关于保持上市公司独立性的承诺函 | 一、保证上市公司的人员独立1、保证本次交易完成后上市公司的劳动、人事及薪酬管理与本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方之间完全独立。2、保证本次交易完成后上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方担任董事、监事以外的职务。3、保证本次交易完成后不干预上市公司股东大会、董事会行使职权决定人事任免。二、保证上市公司的机构独立1、保证本次交易完成后上市公司构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证本次交易完成后上市公司的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司章程独立行使职权。三、保证上市公司的资产独立、完整1、保证本次交易完成后上市公司拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。2、保证本次交易完成后上市公司的经营场所独立于本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方。3、除正常经营性往来外，保证本次交易完成后上市公司不存在资金、资产被本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方占用的情形。四、保证上市公司的业务独立1、保证本次交易完成后上市公司拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。2、保证本次交易完成后本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方避免从事与上市公司及其下属企业具有竞争关系的业务。3、保证本次交易完成后本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方减少与上市公司及其下属企业的关联交易；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。五、保证上市公司的财务独立1、保证本次交易完成后上市公司建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证本次交易完成后上市公司独立在银行开户，不与本人/本企业及本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方共用银行账户。3、保证本次交易完成后上市公司的财务人员不在本人/本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方兼职。4、保证本次交易完成后上市公司能够独立做出财务决策，本人/本企业不干预上市公司的资金使用。5、保证本次交易完成后上市公司依法独立纳税。本人/本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公 | 2018年4月27日 | 长期 | 正常履行中 |
司造成的一切损失承担赔偿责任。
| 司造成的一切损失承担赔偿责任。 | |||||
| 李永新鲁忠芳 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 一、截至本承诺函签署之日，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方，除本人亲属许华和鲁岩控制的北京中公在线教育科技有限公司（以下简称“中公在线”）及其下属学校存在与中公有限相同或相似的业务外，其余关联方均未从事与上市公司、中公有限及其下属公司、学校所从事的业务相同、相似或相关的业务；除李永新在中公在线下属昆明五华中公有限培训学校担任董事外，本人未在与上市公司、中公有限及其下属公司存在竞争业务的其他公司或企业任职、兼职或提供顾问建议。本人亦未直接或间接持有与上市公司、中公有限及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体的股权（股份）。二、截至本承诺函签署之日，中公在线及其下属2所培训学校中，中公在线未从事任何教育培训业务（待下属学校转让后予以注销）；中公在线下属北京市海淀区凯瑞尔培训学校拟转让给无关联第三方，并已签署举办者权益转让协议，如在本承诺函签署之日起24个月内未完成转让，则本人将督促中公在线将北京市海淀区凯瑞尔培训学校予以注销；中公在线下属昆明五华中公教育培训学校已停止营业，待修改后的《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》（以下简称“《实施条例》”）正式颁布实施且相关地方教育主管部门根据修改后的《实施条例》制定的配套法规颁布实施后12个月内转让给无关联第三方或注销。三、截至本承诺函签署之日，中公有限作为举办人拟将下属33所民非学校100%举办者权益转让给李永新并签署了《关于北京中公教育科技股份有限公司下属民非学校之举办者权益转让协议》。李永新拟将受让的33所民非学校托管给中公有限经营管理并签署了《民非学校托管协议》。四、在本次交易完成后，除上述情形外，本人承诺在本人为上市公司实际控制人期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司所从事的业务相同、相近或构成竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人不会受聘于上市公司及其下属公司的任何竞争者或直接或间接地向该等竞争者提供任何建议、协助或业务机会；4、本人不会指使、误导、鼓励或以其他方式促使、劝诱、胁迫上市公司及其下属公司的员工或管理人员终止与上市公司及其下属公司的劳动关系或聘用关系；5、本人不会促使他人聘用上市公司及其下属公司的员工或管理人员。五、本人承诺，如本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人将在知悉该商业机会的5个工作日内书面通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司。六、本人保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。七、本人如违反上述承诺，因违反上述承诺所取得的利益 | 2018年9月20日 | 1、北京市海淀区凯瑞尔培训学校转让：本承诺函签署之日起24个月内2、中公在线下属昆明五华中公教育培训学校转让《实施条例》正式颁布实施且相关地方教育主管部门根据修改后的《实施条例》制定的配套法规颁布实施后12个月内 | 截至本报告期末，北京市海淀区凯瑞尔培训学校已转让给无关联第三方；其他承诺正常履行中。 |
归上市公司所有，给上市公司及其下属公司造成的一切损失，承担赔偿责任，并于收到上市公司书面通知之日起的
个工作日内，以现金的方式予以赔偿。
八、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本人应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。
九、承诺有效期自签署之日起至本人不再为上市公司实际控制人时止。
| 归上市公司所有，给上市公司及其下属公司造成的一切损失，承担赔偿责任，并于收到上市公司书面通知之日起的30个工作日内，以现金的方式予以赔偿。八、因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，本人应及时披露相关信息。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因外，承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护上市公司权益的，本人应充分披露原因，并向上市公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。九、承诺有效期自签署之日起至本人不再为上市公司实际控制人时止。 | |||||
| 王振东中公合伙 | 关于避免同业竞争的承诺函 | 一、截至本承诺函签署之日，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方/本企业及本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方均未从事与上市公司、中公有限及其下属公司、学校所从事的业务相同、相似或相关的业务，除王振东在关联方北京中公在线教育科技有限公司下属学校北京市海淀区凯瑞尔培训学校担任董事外（北京中公在线教育科技有限公司拟将其持有的北京市海淀区凯瑞尔培训学校的权益转让给无关联的第三方，转让完成后，王振东不在担任董事职务），本人未在与上市公司、中公有限及其下属公司存在竞争业务的其他公司或企业任职、兼职或提供顾问建议。本人/本企业亦未直接或间接持有与上市公司、中公有限及其下属公司所从事的业务相同、相似或相关业务的企业或实体的股权（股份）。二、在本次交易完成后，本人/本企业承诺在本人/本企业作为上市公司股东期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他企业或者其他经济组织等关联方/本企业及本企业控制的其他企业或者其他经济组织等关联方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）从事与上市公司及其下属公司所从事的业务相同、相近或构成竞争的业务，包括：1、不得直接或间接从事、参与或协助他人与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相似的业务或其他经营活动；2、不得直接或间接投资任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；3、本人不会受聘于上市公司及其下属公司的任何竞争者或直接或间接地向该等竞争者提供任何建议、协助或业务机会；4、本人/本企业不会指使、误导、鼓励或以其他方式促使、劝诱、胁迫上市公司及其下属公司的员工或管理人员终止与上市公司及其下属公司的劳动关系或聘用关系；5、本人/本企业不会促使他人聘用上市公司及其下属公司的员工或管理人员。三、本人/本企业承诺，如本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的企业或者其他经济组织等关联方/本企业及本企业控制的企业或者其他经济组织等关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属公司所从事的业务有竞争或可能有竞争，则本人/本企业将立即通知上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予上市公司及其下属公司。四、本人/本企业保证绝不利用对上市公司及其下属公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属公司相竞争的业务或项目。本人/本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。 | 2018年4月27日 | 长期 | 正常履行中 |
李永新鲁忠芳
| 李永新鲁忠芳 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 1、本次交易完成后，本人在作为上市公司的实际控制人期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量避免和减少与上市公司及其下属企业之间的关联交易；除非上市公司经营发展所必需，将不与上市公司及其下属企业进行任何关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织将根据有关法律、法规及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与上市公司及其下属企业签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，并履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后，本人不会利用拥有的上市公司的股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。4、本人将督促本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织遵守上述各项承诺。5、本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制的其他公司、企业或者其他经济组织如违反上述承诺，因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有；给上市公司及其下属公司造成的一切损失，本人承担赔偿责任，并于收到上市公司书面通知之日起的30个工作日内，以现金的方式予以赔偿。6、承诺有效期自签署之日起至本人不再为亚夏汽车实际控制人且与亚夏汽车不存在其他关联关系时为止。 | 2018年7月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 王振东航天产业中公合伙 | 关于减少和规范关联交易的承诺函 | 1、本次交易完成后，本人/本企业/本企业在作为上市公司的实际控制人/股东期间，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属/本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织/本企业将尽量减少并规范与上市公司及其下属企业之间的关联交易。2、本次交易完成后，对于无法避免或有合理原因而发生的与上市公司及其下属企业之间的关联交易，本人、本人的近亲属及本人、本人的近亲属控制/本企业及本企业控制的其他公司、企业或者其他经济组织/本企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害上市公司及其他股东的合法权益。3、本次交易完成后，本人/本企业不会利用拥有的上市公司的股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本人/本企业对因未履行上述承诺而给上市公司及其下属公司造成的一切损失承担赔偿责任。 | 2018年4月27日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
√适用□不适用
单位：万元
具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 730,064.8 | 395,326.1 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 0 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 519,953 | 27,000 | 0 |
| 合计 | 1,258,017.8 | 422,326.1 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中公教育科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
项目
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,069,423,730.49 | 2,724,335,001.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 4,123,307,227.54 | 1,754,396,227.54 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 20,252,907.35 | 2,721,638.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 5,734,527.16 | 2,461,009.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 276,857,922.57 | 255,013,296.96 |
| 其中：应收利息 | 5,104,477.73 | 567,341.68 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 1,959,426,969.04 | |
| 其他流动资产 | 179,404,189.50 | 97,336,600.16 |
| 流动资产合计 | 11,634,407,473.65 | 4,836,263,773.33 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 20,000,000.00 | 1,923,598,909.09 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 162,800,000.00 | 162,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 138,166,559.96 | 138,166,559.96 |
| 投资性房地产 | 673,644,955.82 | 688,475,053.53 |
| 固定资产 | 866,069,135.46 | 672,429,601.44 |
| 在建工程 | 838,185,436.29 | 653,580,160.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 192,463,617.08 | 197,507,227.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 99,867,720.38 | 99,867,720.38 |
| 长期待摊费用 | 213,978,303.65 | 240,565,962.02 |
| 递延所得税资产 | 11,310,880.26 | 21,482,832.13 |
| 其他非流动资产 | 500,359,990.69 | 325,967,628.34 |
| 非流动资产合计 | 3,716,846,599.59 | 5,124,441,654.61 |
| 资产总计 | 15,351,254,073.24 | 9,960,705,427.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,228,000,000.00 | 2,867,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 124,596,162.88 | 236,481,990.86 |
| 预收款项 | 2,634,276,203.88 | |
| 合同负债 | 7,410,923,947.05 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 602,771,357.67 | 411,475,636.03 |
| 应交税费 | 253,433,295.83 | 184,306,027.84 |
| 其他应付款 | 105,020,152.13 | 88,693,411.98 |
| 其中：应付利息 | 14,224,814.22 | 4,521,557.54 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 222,327,718.41 | |
| 流动负债合计 | 11,947,072,633.97 | 6,422,233,270.59 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 105,031,118.33 | 106,932,273.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 105,031,118.33 | 106,932,273.03 |
| 负债合计 | 12,052,103,752.30 | 6,529,165,543.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 103,807,623.00 | 103,807,623.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,225,481,049.50 | 1,198,581,049.50 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,887,374,888.29 | 2,046,657,231.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,299,163,560.79 | 3,431,545,903.82 |
| 少数股东权益 | -13,239.85 | -6,019.50 |
| 所有者权益合计 | 3,299,150,320.94 | 3,431,539,884.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,351,254,073.24 | 9,960,705,427.94 |
法定代表人：王振东主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：罗雪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,766,823.16 | 6,931,803.33 |
| 交易性金融资产 | 1,601,681.64 | 101,681.64 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,887,569.17 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 677,572,345.68 | 1,717,949,520.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,700,000,000.00 | |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 930,179.30 | |
| 流动资产合计 | 696,758,598.95 | 1,724,983,005.96 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,582,307,907.14 | 18,582,307,907.14 |
| 其他权益工具投资 | 162,800,000.00 | 162,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 387,476,257.91 | 395,978,156.15 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 372,569,103.57 | 72,569,103.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,948,186.11 | 10,804,928.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 19,516,101,454.73 | 19,224,460,095.48 |
| 资产总计 | 20,212,860,053.68 | 20,949,443,101.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 800,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 561,752.26 | 561,752.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 1,190,410.34 | 791,191.77 |
| 其他应付款 | 7,652,009.31 | 40,275,566.88 |
| 其中：应付利息 | 957,000.00 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 809,404,171.91 | 41,628,510.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,500,420.41 | 12,500,420.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,500,420.41 | 12,500,420.41 |
| 负债合计 | 821,904,592.32 | 54,128,931.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,167,399,389.00 | 6,167,399,389.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,775,326,370.33 | 12,775,326,370.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 387,458,806.65 | 387,458,806.65 |
| 未分配利润 | 23,270,895.38 | 1,527,629,604.14 |
| 所有者权益合计 | 19,390,955,461.36 | 20,895,314,170.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,212,860,053.68 | 20,949,443,101.44 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,630,989,349.21 | 2,521,688,418.01 |
| 其中：营业收入 | 4,630,989,349.21 | 2,521,688,418.01 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,019,768,100.60 | 2,042,255,143.77 |
| 其中：营业成本 | 1,619,290,590.57 | 1,065,755,848.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,555,293.06 | 11,363,875.26 |
| 销售费用 | 577,293,364.56 | 405,619,023.15 |
| 管理费用 | 383,190,228.80 | 328,939,780.61 |
| 研发费用 | 272,338,825.62 | 207,753,576.34 |
| 财务费用 | 164,099,797.99 | 22,823,039.66 |
| 其中：利息费用 | 43,003,356.67 | 27,288,799.46 |
| 利息收入 | 9,009,075.02 | 20,145,598.82 |
| 加：其他收益 | 136,961,906.40 | 269,801.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 58,777,147.46 | 72,781,468.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -612,214.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -16,145.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,806,348,087.50 | 552,468,399.13 |
| 加：营业外收入 | 1,255,543.92 | |
| 减：营业外支出 | 363,846.30 | 1.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,805,984,241.20 | 553,723,942.03 |
| 减：所得税费用 | 252,065,622.62 | 87,887,105.17 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,553,918,618.58 | 465,836,836.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,553,918,618.58 | 465,836,836.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,553,920,155.49 | 465,837,656.14 |
| 2.少数股东损益 | -1,536.91 | -819.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,553,918,618.58 | 465,836,836.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,553,920,155.49 | 465,837,656.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,536.91 | -819.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王振东主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：罗雪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,638,285.45 | 3,638,285.43 |
| 减：营业成本 | 2,833,966.13 | 2,831,674.88 |
| 税金及附加 | 1,043,887.94 | 1,073,115.58 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 340,832.27 | 848,474.90 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,781,325.12 | 960.04 |
| 其中：利息费用 | 9,782,666.66 | |
| 利息收入 | 89,668.69 | 310.46 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 249,600.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -191,009.99 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,303,136.00 | -1,115,939.97 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,303,136.00 | -1,115,939.97 |
| 减：所得税费用 | -47,752.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,255,383.50 | -1,115,939.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,255,383.50 | -1,115,939.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,255,383.50 | -1,115,939.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 7,438,969,829.81 | 6,159,107,933.49 |
| 其中：营业收入 | 7,438,969,829.81 | 6,159,107,933.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 6,264,315,976.76 | 5,140,860,641.89 |
| 其中：营业成本 | 3,071,901,770.96 | 2,611,044,308.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,832,926.10 | 43,197,122.47 |
| 销售费用 | 1,278,110,818.48 | 1,080,932,122.44 |
管理费用
| 管理费用 | 902,149,682.94 | 828,570,826.52 |
| 研发费用 | 655,566,356.63 | 511,783,733.85 |
| 财务费用 | 346,754,421.65 | 65,332,528.30 |
| 其中：利息费用 | 128,133,368.78 | 74,213,689.89 |
| 利息收入 | 11,898,982.50 | 57,868,274.95 |
| 加：其他收益 | 221,416,613.84 | 500,478.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 187,595,273.90 | 126,753,395.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,382,976.76 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 162,043.59 | 182,662.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,582,444,807.62 | 1,145,683,827.27 |
| 加：营业外收入 | 20,148.00 | 2,820,715.78 |
| 减：营业外支出 | 457,348.58 | 82,997.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,582,007,607.04 | 1,148,421,545.50 |
| 减：所得税费用 | 261,121,317.06 | 189,559,243.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,320,886,289.98 | 958,862,302.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,320,886,289.98 | 958,862,302.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,320,893,510.33 | 958,863,121.29 |
| 2.少数股东损益 | -7,220.35 | -819.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
5.其他
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,320,886,289.98 | 958,862,302.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,320,893,510.33 | 958,863,121.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,220.35 | -819.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.16 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王振东主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：罗雪
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,914,856.31 | 10,914,856.29 |
| 减：营业成本 | 8,501,898.24 | 8,500,488.23 |
| 税金及附加 | 3,164,729.29 | 17,475,546.28 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,271,489.33 | 12,769,860.71 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 20,454,223.42 | 1,080.25 |
| 其中：利息费用 | 20,486,445.83 | |
| 利息收入 | 46,061.41 | 2,581.24 |
| 加：其他收益 | 474,801.04 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 249,600.00 | 30,534.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -573,029.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -24,326,112.89 | -27,801,584.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,326,112.89 | -27,801,584.57 |
| 减：所得税费用 | -143,257.49 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,182,855.40 | -27,801,584.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,182,855.40 | -27,801,584.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,182,855.40 | -27,801,584.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,630,977,793.14 | 8,330,180,757.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 246,310,360.72 | 2,290,953.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,877,288,153.86 | 8,332,471,710.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,241,258,102.15 | 1,232,423,568.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,833,750,101.55 | 2,877,043,972.46 |
| 支付的各项税费 | 200,151,843.84 | 424,466,382.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 884,298,006.27 | 755,878,077.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,159,458,053.81 | 5,289,812,000.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,717,830,100.05 | 3,042,659,709.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,895,487,090.00 | 18,199,290,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,306,688.95 | 135,682,859.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 | 162,043.59 |
的现金净额
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,027,955,822.54 | 18,334,972,859.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 897,559,659.37 | 516,034,598.11 |
| 投资支付的现金 | 28,265,198,090.00 | 19,445,620,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,162,757,749.37 | 19,961,654,598.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,134,801,926.83 | -1,626,681,738.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,002,000,000.00 | 986,698,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,002,000,000.00 | 986,698,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,641,000,000.00 | 496,698,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,598,605,965.46 | 1,475,449,057.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,478.85 | 320,723.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,239,939,444.31 | 1,972,468,580.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,237,939,444.31 | -985,769,780.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,345,088,728.91 | 430,208,190.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,724,335,001.58 | 648,711,545.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,069,423,730.49 | 1,078,919,735.81 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
收到的税费返还
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,765,726.02 | 544,070,513.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,765,726.02 | 544,070,513.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 895,723.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,063,237.82 | 20,718,284.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 697,578,290.33 | 105,180,989.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 701,641,528.15 | 126,794,998.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -699,875,802.13 | 417,275,515.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,960,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,700,249,600.00 | 1,550,030,534.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,700,249,600.00 | 1,573,990,534.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300,000,000.00 | 11,929,500.00 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 24,060,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 301,500,000.00 | 35,989,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,398,749,600.00 | 1,538,001,034.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 800,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 800,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 216,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,499,705,299.19 | 1,738,432,883.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 333,478.85 | 1,503,370.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,500,038,778.04 | 1,955,936,254.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -700,038,778.04 | -1,955,936,254.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,164,980.17 | -659,704.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,931,803.33 | 5,304,519.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,766,823.16 | 4,644,815.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,724,335,001.58 | 2,724,335,001.58 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,754,396,227.54 | 1,754,396,227.54 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 2,721,638.09 | 2,721,638.09 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,461,009.00 | 2,461,009.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 255,013,296.96 | 255,013,296.96 | |
| 其中：应收利息 | 567,341.68 | 567,341.68 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 97,336,600.16 | 97,336,600.16 |
流动资产合计
| 流动资产合计 | 4,836,263,773.33 | 4,836,263,773.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 1,923,598,909.09 | 1,923,598,909.09 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 162,800,000.00 | 162,800,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 138,166,559.96 | 138,166,559.96 | |
| 投资性房地产 | 688,475,053.53 | 688,475,053.53 | |
| 固定资产 | 672,429,601.44 | 672,429,601.44 | |
| 在建工程 | 653,580,160.32 | 653,580,160.32 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 197,507,227.40 | 197,507,227.40 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 99,867,720.38 | 99,867,720.38 | |
| 长期待摊费用 | 240,565,962.02 | 240,565,962.02 | |
| 递延所得税资产 | 21,482,832.13 | 21,482,832.13 | |
| 其他非流动资产 | 325,967,628.34 | 325,967,628.34 | |
| 非流动资产合计 | 5,124,441,654.61 | 5,124,441,654.61 | |
| 资产总计 | 9,960,705,427.94 | 9,960,705,427.94 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,867,000,000.00 | 2,867,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 236,481,990.86 | 236,481,990.86 | |
| 预收款项 | 2,634,276,203.88 | -2,634,276,203.88 | |
| 合同负债 | 2,557,549,712.50 | 2,557,549,712.50 | |
| 卖出回购金融资产款 |
吸收存款及同业存放
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 411,475,636.03 | 411,475,636.03 | |
| 应交税费 | 184,306,027.84 | 184,306,027.84 | |
| 其他应付款 | 88,693,411.98 | 88,693,411.98 | |
| 其中：应付利息 | 4,521,557.54 | 4,521,557.54 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 76,726,491.38 | 76,726,491.38 | |
| 流动负债合计 | 6,422,233,270.59 | 6,422,233,270.59 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 106,932,273.03 | 106,932,273.03 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 106,932,273.03 | 106,932,273.03 | |
| 负债合计 | 6,529,165,543.62 | 6,529,165,543.62 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 103,807,623.00 | 103,807,623.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
资本公积
| 资本公积 | 1,198,581,049.50 | 1,198,581,049.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,046,657,231.32 | 2,046,657,231.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,431,545,903.82 | 3,431,545,903.82 |
| 少数股东权益 | -6,019.50 | -6,019.50 |
| 所有者权益合计 | 3,431,539,884.32 | 3,431,539,884.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,960,705,427.94 | 9,960,705,427.94 |
调整情况说明根据新收入准则，将部分预收款项调整至合同负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,931,803.33 | 6,931,803.33 | |
| 交易性金融资产 | 101,681.64 | 101,681.64 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,717,949,520.99 | 1,717,949,520.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,700,000,000.00 | 1,700,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,724,983,005.96 | 1,724,983,005.96 | |
| 非流动资产： |
债权投资
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,582,307,907.14 | 18,582,307,907.14 |
| 其他权益工具投资 | 162,800,000.00 | 162,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 395,978,156.15 | 395,978,156.15 |
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | 72,569,103.57 | 72,569,103.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,804,928.62 | 10,804,928.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 19,224,460,095.48 | 19,224,460,095.48 |
| 资产总计 | 20,949,443,101.44 | 20,949,443,101.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 561,752.26 | 561,752.26 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 791,191.77 | 791,191.77 |
| 其他应付款 | 40,275,566.88 | 40,275,566.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 41,628,510.91 | 41,628,510.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,500,420.41 | 12,500,420.41 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,500,420.41 | 12,500,420.41 |
| 负债合计 | 54,128,931.32 | 54,128,931.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,167,399,389.00 | 6,167,399,389.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 12,775,326,370.33 | 12,775,326,370.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 387,458,806.65 | 387,458,806.65 |
| 未分配利润 | 1,527,629,604.14 | 1,527,629,604.14 |
| 所有者权益合计 | 20,895,314,170.12 | 20,895,314,170.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,949,443,101.44 | 20,949,443,101.44 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。