公司代码：600565 公司简称：迪马股份
重庆市迪马实业股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）常菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所审计，公司母公司2020年度实现的净利润251,078,318.81元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计25,107,831.88元,加上年初未分配利润962,131,895.49元，减2019年度利润已分配的146,158,577.04元，本次可供分配的利润为1,041,943,805.38元。
根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，公司拟以2020年分红实施股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配利润金额将根据分红实施股权登记日股数进行计算，结余部分至下年度分配。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中关于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 43
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 68
第七节 优先股相关情况 ...... 75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76
第九节 公司治理 ...... 82
第十节 公司债券相关情况 ...... 86
第十一节 财务报告 ...... 90
第十二节 备查文件目录 ...... 215
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 东银控股 | 指 | 重庆东银控股集团有限公司 |
| 东原地产 | 指 | 东原房地产开发集团有限公司 |
| 迪马工业 | 指 | 重庆迪马工业有限责任公司 |
| 东原仁知 | 指 | 东原仁知城市运营服务集团股份有限公司 |
| 公司的中文名称 | 重庆市迪马实业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 迪马股份 |
| 公司的外文名称 | DIMA HOLDINGS Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | DIMA |
| 公司的法定代表人 | 罗韶颖 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王骏 | 杨丽华 |
| 联系地址 | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼 | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼 |
| 电话 | 023-81155758 | 023-81155759 |
| 传真 | 023-81155761 | 023-81155761 |
| 电子信箱 | wangjun0508@dongyin.com | yanglihua@dongyin.com |
| 公司注册地址 | 重庆市南岸区长电路8号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 401336 |
| 公司办公地址 | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 400060 |
| 公司网址 | www.dimaholdings.com |
| 电子信箱 | cqdimagf@163.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼公司董秘办 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 迪马股份 | 600565 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A座14楼 | |
| 签字会计师姓名 | 付忠伟、赵亮 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 21,270,775,309.04 | 19,697,305,490.76 | 7.99% | 13,245,601,855.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,802,845,360.19 | 1,432,080,709.57 | 25.89% | 1,016,645,336.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,506,254,153.05 | 1,324,462,648.85 | 13.73% | 729,612,521.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220,359,302.81 | 468,116,699.99 | 374.32% | 6,829,183,442.84 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,775,685,481.91 | 9,135,640,168.29 | 17.95% | 8,270,123,006.89 |
| 总资产 | 81,727,740,443.70 | 72,511,746,580.95 | 12.71% | 58,862,043,576.95 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.76 | 0.60 | 26.67 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.76 | 0.60 | 26.67 | 0.42 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.64 | 0.56 | 14.29 | 0.31 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 18.11 | 16.57 | 增加1.54个百分点 | 12.94 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 15.36 | 15.41 | 减少0.05个百分点 | 9.46 |
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 1,673,143,087.14 | 2,608,721,149.96 | 2,115,162,697.63 | 14,873,748,374.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,590,049.31 | 172,823,057.93 | 124,752,757.37 | 1,474,679,495.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 47,744,692.60 | 82,398,756.44 | 130,858,955.18 | 1,245,251,748.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,590,889,934.84 | 2,062,310,041.87 | -1,136,574,866.49 | 3,885,514,062.27 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 2,525,728.09 | 说明1 | 55,929,820.79 | 47,516,711.03 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 50,615,762.32 | 说明2 | 19,148,863.25 | 13,666,089.29 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 44,807,004.84 | 说明3 | 66,893,221.13 | 38,489,301.93 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 299,659,470.74 | |||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 260,737,309.80 | 说明4 | 149,079,351.00 | 23,030,168.51 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,556,094.68 | 说明5 | 2,334,049.90 | -18,163,730.72 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,069,629.68 | 说明6 | -129,372,613.44 | -113,479,773.92 |
| 少数股东权益影响额 | -5,085,946.18 | -2,650,867.85 | -1,493,956.16 | |
| 所得税影响额 | -76,495,116.73 | -53,743,764.06 | -2,191,465.51 | |
| 合计 | 296,591,207.14 | 107,618,060.72 | 287,032,815.19 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 投资性房地产 | 3,458,169,638.32 | 3,957,197,886.59 | 499,028,248.27 | 260,737,309.80 |
| 合计 | 3,458,169,638.32 | 3,957,197,886.59 | 499,028,248.27 | 260,737,309.80 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司主营业务包括房地产和专用车制造两大板块，依托于两大主营业务的核心技术与资源优势，协同互动、积极布局打造产业发展板块，构建“同轴多元”业务生态链，激活“地产、工业、产发- 三核驱动”发展战略，健全以实业为主体的一体化创新机制，积极推动城市高质量发展，创造城市居民高品质生活与安心幸福的未来。
公司房地产板块涵盖房地产开发，物业服务，绿化工程、建筑施工及装饰装修，商业管理。
1）房地产：
房地产开发
东原地产拥有房地产一级开发资质，主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发，立足于多维度客户需求，基于全方位客户体验，从产品品质、客户服务、新社区运营三个维度不断打造全产品力的独特优势。在行业转向“产品竞争”的下半场，东原地产凭借自身产品品质及发展，亦受到行业、客户的高度认可，获得亿翰智库“2020中国房企超级产品力top20”；克尔瑞“2020中国房企综合产品力TOP100榜单之TOP20”；赛惟咨询“东原总体客户满意度TOP1”、“东原物业客户满意度TOP2”。公司产品品牌印长江系凭借优秀品质，获得亿翰智库“2020中国房地产企业高端典范产品系品牌十强”、“2020中国房地产优秀原创产品品牌”。
物业服务
公司旗下东原物业主要从事物业服务及管理，服务范围已覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域。近年，东原物业加快外拓步伐，多业态发展，全面高速迈入“大物业、全价值”的高速发展道路。在管理面积、服务业态、拓展区域等综合能力上都得到了极大提升，物业服务业态涵盖住宅、商业综合体、甲级写字楼、政府公建、工业产业园区、学校、医院、等多种领域；外拓模式包括专项服务、全委服务、顾问服务、合资合作、收并购、品牌输出六大业务模式，拓展方式灵活。
绿化工程、建筑施工及装饰装修
公司旗下绿化工程、建筑施工及装饰装修业务专注于建筑、施工、装饰装修产业链的发展，主要包含：绿化工程及建筑装饰、建筑工程施工总承包及定制化家装三大业务。公司绿化工程及建筑装饰业务在为东原地产房地产开发项目提供绿化及装修业务的同时，逐步加快对外拓展步伐，扩大业务及市场规模；建筑工程施工总承包业务承接房地产项目施工业务，西南、华西、华中、华东区域均实现布局；定制化家装业务则向精装及软装宅配拓展，联动东原地产“精装价值化”策略，为提高东原地产产品品质提供支撑。多年经验和口碑的累积，绿化工程、建筑施工及装饰业务品质已得到市场、客户的认可和信赖，全力助推东原品牌影响力的提升。
商业管理
公司旗下商业管理业务专注于商业投资、经营和管理，通过成熟的经营模式及产品管理架构，卓越的商业运营体系及卓有成效的商业资管模式，把握商业地产发展机遇，前瞻性探索商、产、住联动发展，实现商业管理与公司其他业务版块的协同增长。
依托多年发展，东原商业获得观点指数研究院“2020年度中国商业地产创新能力TOP23”的荣誉，旗下管理的超甲级楼宇SAC东原中心获得成都市商务局、成都市市场监督管理局“成都市国家级楼宇经济服务标准化试点示范单位”并为成都市标准化研究院制定行业标准提供数据支持；重庆一奥天地（The Oval）项目依托“艺术购物公园，精致生活领地”的设计理念，为项目周边居住、办公人群提供集运动、休闲、娱乐、艺术、商务于一体的一站式购物体验，再加上“童梦童享”的引入，将商业与社区营运完美融合。
2）专用车制造：
公司旗下迪马工业以“为客户提供智能、环保、安全的专用车和应急安防管理平台”为企业使命，以成为“中国领先、世界知名的专用车领域专家和应急（安防）管理平台服务商”为愿景，多年从事智能化，新能源，高技术的专用车研发、生产和销售，拥有较强的生产能力、研发能力，具备完善的营销体系及高技能高技术人才。报告期内迪马工业已通过ISO9001:2015质量管理体系认证换证及监督审核、ISO14001:2015环境管理体系认证监督审核、GB/T27922七星售后管理体系认证审核，并获得重庆市人民政府颁发的“重庆市科学技术奖”。
迪马工业拥有防弹车、集成车、机场特种车、应急医疗专用车、消防科技设备五大产品系列及维保服务，150余种产品，广泛应用于金融押运、公安消防、通信广电、电力民航、应急医疗以及维保等领域，是西南地区极具实力和规模的专用车和应急产业服务商。迪马工业防弹车系列产品市场占有率连续20年位列全国第一；应急通信指挥、网络和信息安全、应急救援、医疗消防等系统集成车系列位居行业领先地位，是国内应急通信和应急保障类装备及服务的领军企业；机场地面设备系列市场占有率逐年提升，极具竞争优势。迪马工业凭借覆盖全国及众多海外地区的营销与服务网络，积极布局欧洲、东南亚、中东、非洲、俄罗斯等海外市场，满足不同区域的客户需求。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1）房地产
1、具有远见的战略方向及经营理念
东原地产延续精选深耕战略，坚持以一二线城市为主，一二线城市外延具有人口流入潜力的其他城市为辅的战略布局，获得优质土地储备；从拿地端的高质量土地获取，到产品端的优质产
品力打磨，整体贯穿的精细运营及安全管理，将践行长期主义的经营理念贯彻始终，保障公司从安全增长、多元增长到创新增长、高质量增长的战略发展路径。
2、打造卓越的全产品力竞争优势
东原地产全产品力，是从产品、服务、社区三个维度实现客户的生活进阶和资产保值。围绕着“客户价值至上”的产品核心导向，结合家庭、社区生活痛点、客户生活需求的探究与学习，深度挖掘东原地产产品与服务的迭代升级，匠心铸就“印长江”、“印”两大产品品牌，并打造景观体系三条产品线。近年东原地产产品不断创新，低密合院产品首作九章赋广受好评，并获得《2020中国十大高端作品》。旗下东原物业用心挖掘客户需求，持续改善服务体验，凭借卓越的服务水平和管理实力，不断赢得行业权威机构及市场的认可，为东原的卓越产品力保驾护航。同时，东原地产通过“原·聚场”、“童梦童享”等创新社区运营产品，为客户带来温暖与生活意趣。自2012年萌芽到2014年童梦童享1.0于重庆D7项目正式推出，经过多年运营累积，产品迭代创新，2020年突破居民社区走向公共城市空间，提供全方位的儿童社区配套产品和服务。
东原的长期主义经营理念，长期对全产品力的不断打磨和迭代创新，使得东原地产在房地产行业激烈竞争中拥有独特的差异化竞争优势，逐步实现产品的创造性价值和超额溢价。
3、全面高效并持续升级的企业管理体系
东原地产实现组织权责全面优化及数据逻辑智能化管理，设定标准动作监控管理，内部管理体系不断完善；同时，持续落实、优化精益管理方法，积极打造智建、绿建、快建三维精工建造体系，完成信息化升级、提效建设试点；通过精益项目开展、成果落地及评优推广，深入末梢，实现组织能力的系统提升，阶段成果、关键节点管理周期不断缩短，结转交付效率及质量在行业中处于领先地位。
东原地产在运营管理效率持续提升的同时，不断扩大产品品质的质控维度与生命周期，优化产品品质的提升保障机制。
4、符合战略发展的组织和人才
东原地产以“为新的每一天”为宗旨，以代表“进取、敏锐、合作”的三原色作为企业文化，并以此来衡量、选择、培养和评价地产业务优秀个人及团队。在统一的衡量标准下，针对各级员工制定了相应的职业规划、培训计划以及晋升发展通道等。东原地产拥有高共识度、强协同力和凝聚力、高抗压能力及高潜力的团队，能迅速跟随市场变化同步调整，节奏灵活，学习创新意识强，自我反省、纠错、总结、改进能力强，充分诠释多元化营造优秀人才、团队、文化的竞争优势。
2）专用车制造
1、卓有竞争力的产品及领先的市场地位
迪马工业倾力于打造国内领先的专用车品牌，专注于高技术专用车的研制、生产和销售，建有国内一流的专用车生产线和生产技术管理体系，拥有防弹车、集成车、机场特种车、应急医疗专用车、消防科技设备及维保服务等多条产品线。迪马工业旗下防弹运钞车产销量已连续二十年蝉联全国第一，产品线不断升级创新，通过引进新型防弹材料，开发新能源防弹车型、防弹大巴、智能化流动银行车等新产品，打造智能管理平台，并以软硬件结合的方式持续引领全国防弹运钞产品的发展。集成产品以应急通信、后勤保障、监察检测、公安消防、医疗救援为主线，持续扩大应急通信车辆市场份额，应急通信车类产品市场份额常年处于全国领先地位，并积极打造专用车管理平台、多网融合通信平台等软件实力，满足市场对产品专业化、智能化、数字化的要求。迪马工业机场地面设备系列现已覆盖机场地勤服务的主要产品，是国内专机客梯车唯一指定供应企业，并已推出多项电动化地勤设备产品。迪马工业是国内首家独立上市及首家产品批量出口海外的专用车制造企业，已建立完善的销售管理体系，拥有卓越的客户服务水平及响应速度，并通过了七星售后服务评价体系认证，产品已出口多个海外国家，在客户资源和品牌影响力上具有行业领先优势。
2、先进的研发技术及创新能力
迪马工业继续秉承创新理念，持续投入研发费用。设立市级企业技术中心、系统集成智能专用车工程技术研究中心及特种车工业设计中心，已获得授权和受理220余项专利技术和知识产权，通过产品和核心零部件的开发，逐步形成了通讯系统集成、新能源技术、工业设计技术、控制系统软件技术与方舱扩展技术等核心技术能力。迪马工业不断优化产品并升级生产技术，提高产品创新能力，扩宽产品型谱，积极开发新产品，现已成功掌握多项目关键技术，成功研发出防爆智能侦查机器人、防爆智能灭火侦查机器人等新产品，多次联合高等院校、研究机构展开合作与专项申报。
3、优质的管控及售后服务体系
迪马工业售后服务体系采用客户沟通、反馈、投诉机制三级管理模式，大区级、客户服务部级、公司部门级，三级联动设定服务联系电话和投诉电话，并在公司官网上公示，对客户的服务需求和建议投诉进行分级跟踪处置，确保客户沟通、反馈、投诉100%响应和解决。报告期内，通过ISO9001、IATF16949、3C、售后七星服务评价体系的外部审查并完成售后七星售后服务评价体系认证及管理制度修订，提升售后服务品质，全年客户零投诉。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年，面临国内外风险和挑战明显上升的复杂局面，中央政府及各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，国民经济运行总体平稳，根据国家统计数网站显示，全年国内生产总值达102万亿元，比上年略增2.99%。
1）房地产行业：
2020年，全国商品房销售受疫情因素，呈现深V反弹趋势，较2019年同期，全国商品房销售金额同比增长8.69%，销售面积同比增长2.64%。在突发公共事件、“房住不炒”调控及三道红线融资政策收紧的情况下，销售增速仍呈现出一定的韧性。
在持续调控环境下，市场持续呈现分化趋势。全年商品房成交面积一二线城市合计占比三分之二以上，表现持续稳定，且月度呈现上升趋势。三线及以下城市成交面积合计不足三分之一，市场压力凸显。
全国房地产库存总量上半年受疫情影响短暂上升后，持续延续自2018年以来的下降趋势。截至2020年末，全国商品房待售面积为4.9亿平方米，基本与2019年末持平。
2020年，房地产开发投资完成额14.1万亿元，同比增长7%，增速平稳。全国房屋新开工面积累计22.4亿平方米，同比下降1.2%，竣工面积累计9.1亿平方米，同比下降4.92%。受疫情影响全年下降后逐渐恢复，接近2019年末水平。
全国房地产开发资金来源总量为19.3万亿元，较去年同期增加1.45 万亿，同比增长
8.14%。其中国内贷款2.6 万亿元，同比增长5.74%；自筹资金、定金及预收款分别为6.3 万亿元和6.6万亿元，同比分别增长8.97%和8.46%，合计较去年同期增长8.71%；个人按揭贷款3.0万亿元，同比增长9.88%。
报告期内，中央继续保持调控定力，房地产调控仍将以“稳”为主，在“房住不炒”总基调下，各地“因城施策”，促进房地产市场平稳运行，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，加快建立房地产金融长效管理制度；三道红线等监管规定相继出台，房地产金融监管整体呈现逐渐收紧态势。受疫情带来企业短期停工停产冲击，国内宏观经济面临较大下行压力，房地产行业投资、销售、施工等因此受到共振，开发商的经营和资金状况等均受到影响，但中央已及时出台相关货币和财政政策对冲经济下行风险，各地方政府也在土地、按揭、销售等方面对房地产予以支持，行业整体较为平稳。
长期来看，中国城镇化进程仍未完成，仍将继续，资源、人口向核心城市和重点城市群迁移的发展趋势仍在推进，房地产行业发展的根本驱动力并未改变。作为宏观经济的“调节器”，由于房地产在国民经济中的重要性十分突出，调控的主基调仍以稳地价、稳房价、稳预期的政策为核心，稳步发展。
2）专用车行业：
2020年全国规模以上工业增加值比上年增长2.8%，高技术制造业比上年增长7.10%，工业增值从传统型逐步向高技术转型；PMI为51.9%，较去年同期增长3.39%，经济已逐步走出疫情带来的负面影响，逐步趋向好的区间。
汽车制造业依然面临着严峻的下行压力，2020年汽车制造业行业增加值同比增长6.6%，产量下降2.0%，销售总额下降1.9%。受疫情、洪水等应急事件影响，国内工业生产面临停工停产后逐步恢复，国外市场亦受到共振，市场需求减少，专用车行业在生产与销售端皆面临不小冲击
和挑战，从另一方面看，应急医疗、消防、消杀、应急通信类专用车需求增加，市场环境危机并存。从细分领域来看，防弹运钞车市场因国民支付习惯改变影响需求减少，需进一步挖掘国外市场及各大银行针对偏远地区或大型工业园区提供流动银行车上门服务的市场需求；集成车市场较上年呈持续上涨趋势，主要受益于近年突发公众安全事件对国民造成的影响使其应急安防意识增强，及国家从各项政策到应急管理部门成立等各项举措的颁布与实施，进一步刺激集成车的市场需求，特别是医疗救护、消杀防疫、应急通信等专用车辆的需求；另外客运量、机场数量及机量规模的受疫情影响增速放缓或停滞，机场地面设备需求急速下降，但受到环保政策、新能源技术的发展影响，航勤设备新能源需求在不断提高。
（一）报告期内公司主要业务重点工作情况
公司主营业务分为房地产和专用车制造两大板块，长期坚持传统与创新业务的并行发展，不断寻求内生及外延式拓展，努力打造差异化竞争力，寻求高质量发展，并依托于房地产和专用车制造两大主营业务的核心技术与资源优势，协同互动、积极布局打造产业发展板块。2020年实现营业收入2,127,077.53万元，同比增加7.99%；归属于上市公司股东的净利润180,284.54万元，同比增加25.89%；资产规模达8,172,774.04万元，同比增长12.71%；净资产1,828,909.06万元，同比增长21.52%；经营性现金净额222,035.93万元，同比增加
374.32%。其中：房地产业务及物业实现营业收入1,957,716.11万元，同比增长7.48%，工业业务实现营业收入97,582.64万元，同比增长3.24%。
1、 债务结构改善，财务稳健抗风险
截止2020年12月31日，公司有息负债率19.39%，净负债率48.21%，财务状况合理稳健并具较强的抗风险能力；有息负债中的短期负债比例下降，负债结构亦进一步得到改善。债务结构优化获得资本市场认可，报告期内成功发行中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划总计11.6亿人民币；获得上海证券交易所关于非公开发行住房租赁专项公司债券的无异议函；获得远东资信评估有限公司给予的主体信用评级AA+，评级展望为稳定。2020年公司入围中国房地产TOP10研究组沪深上市房地产公司财务创造能力TOP10。
2、 法人治理结构规范，保障股东权益
公司一直保持高效、健全的法人治理结构，规范运作。报告期内，公司共召开8次股东大会，均采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时采取回避原则，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则，隔绝与大股东资金往来、资金占用和风险担保，保障公司和股东的合法权益。报告期内完成年度分红金额约1.46亿元。
3、 加强人才培养与建设，健全完善激励机制
公司一直持续完善、升级内部组织架构，全面提升组织效率，建立多层次、有针对性的人才培养体系，实施激励政策，形成有竞争力的人才梯队。在组织架构方面，报告期内公司升级执委会和文化传导机制，完善商业、物业、建设、产业等组织保障；在人才培养方面，公司内外结合，相得益彰，公司拥有完善的员工培养及晋升通道，优质的企业文化也不断吸引外部优秀的新鲜血液。2020年，公司推出限制性股票股权激励共计12,876万股，完成第二期共同成长计划的实施及旗下物业板块的股权激励计划，建立员工与公司共同成长长效机制。
4、 践行社会责任，为安心幸福的未来
公司始终不忘初心，践行社会责任，用行动踏实走出安心幸福的未来。面对突发疫情，公司联合各板块快速响应，共同抗疫，众志成城，第一时间成立首支医护关爱慈善信托用于一线医护人员物资及关爱援助。公益与扶贫方面，持续第九年实施薪火暖冬及薪火奖学金项目，为贫困儿童和学生提供援助；成立关爱儿童中心，为留守儿童提供服务；成立慈善信托为阿尔茨海默病老年群体提供帮助。社会责任组织建设方面，公司成立重庆迪马公益基金会，持续践行社会责任。
5、 股东债务重组持续推进
公司大股东债务重组进程年内亦取得新进展，整体进程又向前迈了一步。2020年留债利息已按照既定流程于2020年12月22日支付予东银控股债权人委员会，由债委会根据2020年重组利息支付的具体要求实施支付。大股东债务重组的推进亦为公司经营稳步发展提供了良好的环境。
（二）分业务板块报告期重点工作
1、房地产：
（1）房地产业务
公司旗下“东原地产”涵盖房地产开发，物业服务，绿化工程、建筑施工及装饰装修，以及商业管理，多元化协同发展。进入房地产行业下半场，东原地产坚定深耕精选战略布局获取优质化土地储备，努力打造差异化竞争优势，全面升级融资、投资、营销、运营管控体系，实现业绩稳步发展，获得来源于中国指数研究院“2020中国房地产开发企业44强”、亿翰智库“《2020中国房地产企业综合实力TOP 200研究报告》第38名”、“2020中国房地产企业稳健经营二十强”、“中国房地产业协会的2020中国房地产开发企业50强”，“2020中国房地产开发企业品牌价值45强”等荣誉。
1) 坚持精选深耕战略，获取优质土地储备
东原地产延续精选深耕战略，坚持以一二线城市为主，一二线城市外延具有人口流入潜力的其他城市为辅的战略布局，获得优质土地储备。报告期内新增土地储备35宗，新增建筑面积
516.83万方。东原地产通过一系列投资及运营提效优化措施，提高投资效率，进一步缩短从调研至拿地的投前阶段时间；同时，东原地产加大合作力度，报告期内实现与花样年，大发签订战略性合作协议，并与多家大型房企实现合作，积极推动了互惠共赢，共同发展。
2) 产品力持续迭代升级
东原产品依然延续着“客户价值至上”的核心导向，从产品、服务、社群三个维度为客户提供有心有趣的生活解决方案。在产品体系方面，“印长江”和“印”系列两大产品线持续打造了诸多具有行业影响力的优质社区产品，亦获得高度认可。东原产品全年累计共获得设计类奖项100项，其中创新院子产品九章赋项目更是获得《2020中国十大高端作品》殊荣。景观体系方面，实现全面升级迭代，三条景观产品线：文华东方系列雅奢显贵、休闲度假系列精致有格调、软景自然系列温暖亲人。报告期内，首个度假类产品重庆江山印月正式落地。社区子品牌及运营方面，“童梦童享”、“原·聚场”持续升级。报告期内重庆东原映阅、庄行公园项目、重庆一奥天地项目（The Oval）的“童梦童享”子品牌相继落地，标志“童梦童享”正式从社区走进城市公共空间。多年来“童梦童享”始终专注儿童成长，并在长期发展中取得市场充分认可，苏州千浔童梦童享获得Aachitecture Master Prize?冠军奖。另一社区子品牌“原·聚场”在报告期内完成迭代升级，成功打造安心成长学院，为社区及周边居民家庭提供更优质更安心的成长学习服务；完成空间扩展升级，从社区空间走向城市空间，联合“童梦童享”共同打造的庄行公园项目走进城市，与重庆市民政局、泥溪镇政府联手打造的首个创新型儿童之家-迪马泥溪儿童关爱中心走进了政府与社区街道，未来还会打造更多的城市创新社区空间。
产品创新研发方面，报告期内，东原发力于适老社区及安全智慧社区的打造，通过满足物质需求的硬件设施和涵盖心理需求的软性服务内容，专注老年人社区生活综合解决方案，聚焦协同成长的社区适老生态系统；利用科技手段，从归家体系、园区活动体系、服务体系多维度打造的更加安全、更加智慧、更加便捷的安全智慧社区。
3) 优化内部管控体系，运营效率持续提升
东原地产整体升级运营管理机制和运营区域授权，在策略和制度升级前提下，提升“前策/中控/后评”管理三部曲，以“投-融-供-销-回-存-结”为主线，设定标准动作监控管理，持续提升过程管理基本功，全方位提高运营效率。报告期内，运营效率显著提升，从决策、实施到运营周期，较去年同期天数缩短20%以上。
在工程管理方面，东原地产进一步增强工程管理体系建设，推进2020年国家和行业建筑工程的管理制度和相关要求落地，结合公司在质量管控、安全管理、技术标准管理等方面要求，全年累积更新制度指引类文件数十项；成功打造具有东原特色的精细化工程管理体系“超级工厂”，秉承先进制造业逻辑和管理，形成了“材料溯源、家的成长档案、全时开放”三大组成部分，通过广州、昆明、西安三大项目的完美呈现，已成功落地；磐石计划2.0实施，通过对已交付项目检查，对共性问题的分析和解决，反馈和输出到项目建设的前端，持续地提升交付产品的品质和服务；进一步强化“绿建、智建、快建”精工建造体系，通过标准化施工流程、优化工序节点、优选材料，合理缩短建造周期，进一步降低了项目建造所产生的的额外损耗及废物排放量；响应政府和行业推广建筑预制率、装配率，减少现场施工环节，促进建筑行业工业化和节能环保。
4) 体系化信息建设，创新升级赋能
2020年东原地产信息化呈现创新升级与全面布局新特点。在创新升级方面，充分利用信息系统及大数据实现降本增效，辅助决策及业务赋能。报告期内，公司成立财务共享中心，实现全集团核算集中处理，减少人工操作，提高效率，未来共享中心还将充分利用大数据辅助决策，完成从业务财务到战略财务的转型升级；智慧收银系统，不仅搭建了智能收款平台，连通销售系统，还将收银业务在线化和自动化。全面布局方面，东原地产通过涵盖包括财务、营销、运营、资金、研发、内控、物业、工程等各方面的信息化建设，构建体系化新矩阵，运用体系化思维使数据在跨系统间流动，实时预警及监控，提升运营管控，助力经营决策。
5) 打造符合公司战略发展的组织和文化
东原地产践行进取、敏锐、合作的企业文化，快速建立和升级与业务发展相匹配的组织架构。报告期内，利用公众号、视频、线上学习平台、组织开发者大会等多渠道宣传与推广，持续升级企业文化传导及人才培训方式，进一步提升团队协作能力。
（2）物业服务
1）多样化发展，物业开启发展新起点
2020年物业开启发展新起点，业态多样全面发展。物业除了在传统住宅物业服务继续保持领先优势之外，在商业综合体、写字楼、政府公建、工业产业园区、国际学校、医院、机场等多种领域也取得长足的进步，实现在住宅服务、公众服务、城市服务、国际服务等领域全面发展。报告期内，通过专项服务、全委服务、顾问服务、合资合作、收并购、品牌输出等多样化合作与拓展模式的扩充，实现与部分世界知名500强企业达成战略合作意向，全面迈进“大物业、全价值”高速发展道路。
2）运营管理多维升级
为进一步加强内部管理，针对运营管理进行了多维度迭代升级，通过信息化手段，体系化制度建设，提高运营效率，实现报告期内人均管理面积同比持续稳定增长。信息方面，智慧升级客服管家2.0系统，覆盖全国130余个项目，实现亿级大数据迁移，运用科技手段实现效率提升。进一步完善制度体系，为分拆管理精细化做准备。
3）服务品质获认可，满意度蝉联行业前三
物业持续夯实服务体系，服务品质获多方认可。东原物业以服务力、品质力、科技力、社区力构建四维服务体系，创享安心生活，实现客户服务满意度行业第二，蝉联行业前三的好成绩。物业通过焕新计划、应客计划、磐石计划构建的客服视角服务标准；依托前介产品服务，专业化、标准化售场服务，标准化的交付服务体系及流程，提供从前介、售场、交付、入住全生命周期的品质服务，全面保障物业服务品质。物业以集团、区域、片区、项目为四级品控标准，创建立体品控体系。物业通过智慧科技平台，将智慧运营平台与智慧社区平台相结合，建立慧眼、惠
联、慧行、慧管四大系统，实现物业服务可视化、智能化管理，提供物业服务全场景解决方案。社区资产管理体系以便捷高效的服务，在资产专营、生活服务、车位租售、美居美家等领域全方位护航客户资产保值与增值；通过创新社区空间运营，打造原聚场、童梦童享、老友生活节、趣生活业主社团等特色社区IP，为客户提供高品质的全维度生活场景体验。
2、专用车制造：
报告期内，面临疫情影响，公司旗下专用车制造板块迪马工业一方面复工复产及克服海外市场受阻的压力，一方面把握应急及医疗相关产品需求机遇，在持续保持原有产品的行业领先地位同时，积极扩大集成车市场份额，实现研发创新突破。报告期内迪马工业实现营业收入9.76亿元，同比增长3.24%，毛利率同比增长0.17个百分点。
（1） 分类产品业绩稳增长
报告期内，防弹车系列产品市场占有率连续20年第一，局部突破河北消防及广东防弹市场。机场地面设备系列中新能源系列订单收入同比增加161%，新能源系列产品综合毛利率超30%；应急类集成产品抓住市场机遇，新增医疗应急类产品需求、消防机器人系列产品，毛利率超过30%。
（2）研发持续发力，技术与产品皆获佳绩
迪马工业继续秉承创新理念，持续投入研发费用。报告期内迪马工业共新增获得89项知识产权的授权和受理，且通过国家级高新技术企业审查；完成42个研发项目，其中全新研发17款，升级产品21款，部件开发4款，包括应急通信系统、消防机器人、RH实验室、卫星站控系统、航勤电动车系列、医疗救护车、无人机作战保障车以及4G/5G共杆共塔系统等。通过产品和核心零部件的开发，逐步形成了通讯系统集成、新能源技术、工业设计技术、控制系统软件技术与方舱扩展技术等核心技术能力。
（3）内部管理全面加强，降本增效有成效
迪马工业全面加强内部管理，在受到外部疫情冲击时快速反应，报告期内，克服疫情影响，全力生产交付，优化生产周期，全年产值不降反增；实施客户分类管理，制定合理的信用政策，采取结算激励措施，加快回款速度；成立小组形成定期方案探讨机制，降本增效。
（4）践行公益承担社会责任，亮相展会扩大品牌影响
迪马工业在持续深耕生产销售与研发创新的同时，主动履行社会公益责任，积极投身抗疫、抗洪工作。报告期内，迪马工业携其生产的应急通信基站车，全程参与上海联通在G40崇启检查站展开的疫情防控部署工作，向重庆市卫生健康委员会捐赠两台负压救护车,以实际行动支持重庆医疗卫生事业发展；洪水来袭时，第一时间派遣应急通信指挥车售后保障人员，驰援防汛抗洪一线，参与防汛救灾服务保障工作；积极参与多省重大地震灾害综合演练活动，助力消防总队全面检验，提升跨区域地震救援力量及交通运输保障能力。迪马工业携旗下匠心产品智能化刑侦勘验移动平台亮相第十届中国国际警用装备博览会，填补了国内外法庭科学移动实验室的空白，持续品牌升级。
3、产业发展板块：
产业发展板块是公司旗下独立的创新业务平台，战略布局中国未来的先进服务业，聚焦医疗康养、文体娱乐、集成应用及产业社区。作为跨界、融合与创新的平台，产业发展板块以价值创造和资本市场为导向，驱动公司主营业务外延发展、协同并进。医疗康养业务契合“健康中国”国家大战略，构建医疗康养产业生态系统，为高龄人群提供全面生活解决方案，旗下康养产业品牌“常青社”拥有居家社区、机构养老、护理康复机构和专科机构四大养老产品。“常青社”聚焦川渝、北京、环沪等重点区域，布局中高端机构养老和社区居家养老项目。报告期内，已成功打造成都常青社新鸿乐养社区、成都常青社学苑医养中心、迪马常青社·凯尔慈喜老年公寓等项目，床位规模1400余张。凭借优异的运营与服务能力，旗下重庆凯尔慈怀老年公寓获得重庆市民政局委托评级机构四星级养老机构的评定；重庆凯尔慈佑养老服务中心获得重庆市民政局委托评级机构五叶级养老机构的评定；江北区观音桥街道社区养老服务中心、重庆市大渡口区凯尔心怡老年公寓获得了重庆市民政局委托评级机构四叶级养老机构的评定。文体娱乐业务聚焦文化热点与趋势，搭建优质IP与线下体验互动结合的产品与运营；集成应用业务则提供物联网技术相关设备支持、软件定制与服务的生态型平台科技公司，涵盖安全智慧社区集成、a lot应用集成、智慧养老解决方案及居家养老服务体系；产业社区业务则以产业社区化运营为标准，做中国专业的专业社区运营商。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司合并口径实现营业收入2,127,077.53万元，同比增加7.99%；归属于上市公司股东的净利润180,284.54万元，同比增加25.89%。分业务上看，房地产开发物业服务实现收入1,957,716.11万元，同比增长7.48%，毛利率20.09%；专用车生产实现业务收入97,582.64万元，同比增长3.24%，毛利率21.80%；建筑业实现收入42,055.06万元，同比增长86.43%，毛利率13.37%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 21,270,775,309.04 | 19,697,305,490.76 | 7.99 |
| 营业成本 | 16,933,636,902.98 | 14,054,297,915.07 | 20.49 |
| 销售费用 | 961,669,936.59 | 931,435,641.54 | 3.25 |
| 管理费用 | 1,039,158,826.70 | 791,379,550.36 | 31.31 |
| 研发费用 | 45,686,683.66 | 53,498,366.04 | -14.60 |
| 财务费用 | 136,450,435.22 | 182,101,586.00 | -25.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220,359,302.81 | 468,116,699.99 | 374.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 581,116,393.77 | -1,122,308,482.12 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,532,031.41 | -1,032,877,401.38 | 不适用 |
| 税金及附加 | 330,129,276.51 | 1,237,069,590.25 | -73.31 |
| 投资收益 | 691,154,315.21 | 495,213,099.43 | 39.57 |
| 公允价值变动收益 | 260,737,309.80 | 149,079,351.00 | 74.90 |
| 少数股东损益 | 273,322,415.55 | 752,786,739.74 | -63.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 13,048,337,644.81 | 6,093,386,078.12 | 114.14 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10,031,869,614.82 | 5,767,295,073.36 | 73.94 |
| 取得借款收到的现金 | 15,181,812,429.94 | 11,276,709,800.00 | 34.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,740,899,788.36 | 2,412,995,376.26 | 137.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,717,986,684.12 | 9,002,063,760.00 | 52.39 |
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 20,973,538,141.55 | 16,771,263,814.75 | 19,385,334,675.54 | 13,964,058,775.59 |
| 其他业务 | 297,237,167.49 | 162,373,088.23 | 311,970,815.22 | 90,239,139.48 |
| 合计 | 21,270,775,309.04 | 16,933,636,902.98 | 19,697,305,490.76 | 14,054,297,915.07 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 975,826,432.64 | 763,080,162.14 | 21.8 | 3.24 | 3.01 | 增加0.17个百分点 |
| 房地产业及物业服务 | 19,577,161,125.66 | 15,643,862,424.05 | 20.09 | 7.48 | 20.23 | 减少8.48个百分点 |
| 建筑业 | 420,550,583.25 | 364,321,228.56 | 13.37 | 86.43 | 71.78 | 增加7.39个百分点 |
| 合计 | 20,973,538,141.55 | 16,771,263,814.75 | 20.04 | 8.19 | 20.1 | 减少7.93个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 专用车 | 975,826,432.64 | 763,080,162.14 | 21.8 | 3.24 | 3.01 | 增加0.17个百分点 |
| 房地产业务及物业服务 | 19,577,161,125.66 | 15,643,862,424.05 | 20.09 | 7.48 | 20.23 | 减少8.48个百分点 |
| 建筑装饰工程 | 420,550,583.25 | 364,321,228.56 | 13.37 | 86.43 | 71.78 | 增加7.39个百分点 |
| 合计 | 20,973,538,141.55 | 16,771,263,814.75 | 20.04 | 8.19 | 20.1 | 减少7.93个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华中区域 | 6,481,359,186.71 | 5,239,651,398.97 | 19.16 | -4.55 | 10.90 | 减少11.26个百分点 |
| 西南区域 | 6,068,845,816.94 | 4,646,410,121.52 | 23.44 | -0.95 | -4.55 | 增加2.89个百分点 |
| 华西区域 | 1,876,814,249.01 | 1,302,660,557.80 | 30.59 | -47.29 | -48.29 | 增加1.34个百分点 |
| 华东区域 | 3,997,952,729.07 | 3,494,800,026.62 | 12.59 | 101.78 | 168.36 | 减少21.68个百分点 |
| 南京 | 2,548,566,159.81 | 2,087,741,709.84 | 18.08 | 175.36 | 279.63 | 减少22.5个百分点 |
| 合计 | 20,973,538,141.55 | 16,771,263,814.75 | 20.04 | 8.19 | 20.10 | 减少7.93个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 专用车 | 辆 | 2,237 | 2,560 | 63 | -28.60 | -9.38 | -83.68 |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 制造业 | 专用车成本 | 763,080,162.14 | 4.55 | 740,787,288.27 | 5.30 | 3.01 | 收入增长，成本相应增长 |
| 房地产业及物业服务 | 房地产开发及物业劳务 | 15,643,862,424.05 | 93.28 | 13,011,190,039.11 | 93.18 | 20.23 | 收入增长，成本相应增长 |
| 建筑业 | 建筑工程成本 | 364,321,228.56 | 2.17 | 212,081,448.21 | 1.52 | 71.78 | 收入增长，成本相应增长 |
| 合计 | 16,771,263,814.75 | 100.00 | 13,964,058,775.59 | 100 | 20.1 | 收入增长，成本相应增长 | |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 专用车 | 专用车成本 | 763,080,162.14 | 4.55 | 740,787,288.27 | 5.30 | 3.01 | 收入增长，成本相应增长 |
| 房地产业 | 房地产开 | 15,643,862,424.05 | 93.28 | 13,011,190,039.11 | 93.18 | 20.23 | 收入增长，成本相 |
| 及物业服务 | 发及物业劳务 | 应增长 | |||||
| 建筑装饰工程 | 建筑工程成本 | 364,321,228.56 | 2.17 | 212,081,448.21 | 1.52 | 71.78 | 收入增长，成本相应增长 |
| 合计 | 16,771,263,814.75 | 100.00 | 13,964,058,775.59 | 100 | 20.10 | 收入增长，成本相应增长 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | |
| 销售费用 | 961,669,936.59 | 931,435,641.54 | 3.25 | |
| 管理费用 | 1,039,158,826.70 | 791,379,550.36 | 31.31 | |
| 财务费用 | 136,450,435.22 | 182,101,586.00 | -25.07 | |
| 1、销售费用增加原因说明:主要系本期项目规模增加，营销费用增加所致； | ||||
| 2、管理费用增加原因说明:主要系本期项目规模增加，管理成本增加所致； | ||||
| 3、财务费用增加减少说明:主要系本期借款利息费用化减少所致。 | ||||
| 本期费用化研发投入 | 45,686,683.66 |
| 本期资本化研发投入 | 6,061,019.58 |
| 研发投入合计 | 51,747,703.24 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.25 |
| 公司研发人员的数量 | 118 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.62 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 11.71 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220,359,302.81 | 468,116,699.99 | 374.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 581,116,393.77 | -1,122,308,482.12 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,532,031.41 | -1,032,877,401.38 | 不适用 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 长期股权投资 | 4,174,503,114.42 | 5.11 | 2,642,584,120.19 | 3.64 | 57.97 | 主要系联营企业增加，新增投资增加所致 |
| 应付账款 | 8,991,826,453.92 | 11.00 | 5,897,115,022.15 | 8.13 | 52.48 | 主要系地产项目规模增加，应付工程款规模增加所致 |
| 预收款项 | 8,290,678.47 | 0.01 | 26,499,599,134.91 | 36.55 | -99.97 | 主要系执行新收入准则，转入合 |
| 同负债所致； | ||||||
| 合同负债 | 22,446,468,865.14 | 27.46 | 不适用 | 主要系执行新收入准则，预收账款转入合同负债所致； | ||
| 其他应付款 | 9,585,690,652.64 | 11.73 | 6,732,429,233.80 | 9.28 | 42.38 | 主要系并表项目少数股东借款及非并表项目回款增加所致 |
| 长期借款 | 8,699,714,373.77 | 10.64 | 6,622,599,000.00 | 9.13 | 31.36 | 主要系地产项目规模增加，融资规模增加所致 |
| 未分配利润 | 5,208,557,657.60 | 6.37 | 3,576,978,706.33 | 4.93 | 45.61 | 主要系本期实现净利润影响该科目所致 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 455,874,691.39 | 各类保证金 |
| 存货 | 19,305,845,573.28 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 134,226,863.90 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 23,246,972.39 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 1,025,624,425.60 | 借款质押 |
| 投资性房地产 | 3,651,901,375.40 | 借款抵押 |
| 合计 | 24,596,719,901.96 |
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 绵阳 | 88,325 | 174,539 | 是 | 174,539 | 54.04% | |
| 2 | 绵阳 | 18,496 | 73,983 | 是 | 73,983 | 48.86% | |
| 3 | 绵阳 | 52,336 | 92,416 | 是 | 92,416 | 54.63% | |
| 4 | 成都 | 18,664 | 19,659 | 否 | |||
| 5 | 西安 | 19,379 | 29,386 | 是 | 29,386 | 90.00% | |
| 6 | 西安 | 45,832 | 124,132 | 是 | 124,132 | 90.00% | |
| 7 | 渭南 | 35,159 | 101,960 | 是 | 101,960 | 95.54% | |
| 8 | 苏州 | 28,411 | 38,015 | 是 | 38,015 | 49.24% | |
| 9 | 长沙 | 89,168 | 178,337 | 是 | 178,337 | 94.68% | |
| 10 | 武汉 | 51,506 | 132,330 | 是 | 132,330 | 57.43% | |
| 11 | 武汉 | 68,773 | 170,324 | 是 | 170,324 | 90.00% | |
| 12 | 襄阳 | 316,699 | 811,678 | 是 | 811,678 | 80.00% | |
| 14 | 郑州 | 190,052 | 是 | 26.00% | |||
| 15 | 郑州 | 121,651 | 是 | 20.24% | |||
| 17 | 石家庄 | 60,753 | 122,391 | 是 | 122,391 | 49.13% | |
| 18 | 重庆 | 25,913 | 48,705 | 否 | |||
| 19 | 重庆 | 38,085 | 115,113 | 是 | 115,113 | 31.64% | |
| 20 | 重庆 | 26,521 | 98,139 | 是 | 98,139 | 31.30% | |
| 22 | 重庆 | 34,226 | 51,338 | 是 | 51,338 | 46.25% | |
| 23 | 重庆 | 35,830 | 59,283 | 是 | 59,283 | 51.00% | |
| 24 | 重庆 | 10,528 | 26,320 | 是 | 26,320 | 51.00% | |
| 25 | 昆明 | 41,631 | 129,055 | 是 | 129,055 | 96.98% | |
| 26 | 贵阳 | 125,281 | 308,258 | 是 | 308,258 | 94.36% | |
| 27 | 遵义 | 213,054 | 407,700 | 是 | 407,700 | 98.27% | |
| 28 | 肇庆 | 48,159 | 144,477 | 否 | |||
| 29 | 徐州 | 102,141 | 255,352 | 是 | 255,352 | 8.00% | |
| 30 | 栖霞 | 35,250 | 88,125 | 是 | 88,125 | 33.00% |
| 31 | 南京 | 24,494 | 34,292 | 是 | 34,292 | 49.00% | |
| 合计 | 1,654,614 | 311,703 | 3,835,307 | 3,622,466 |
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 上海 | 桐南美麓 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 87,916 | 158,250 | 246,258 | 246,258 | 39.86 | 1.13 | |
| 2 | 上海 | 印柒雅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 19,182 | 28,682 | 43,815 | 43,815 | 7.97 | 1.50 | |
| 3 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 23,450 | 46,898 | 75,634 | 75,634 | 21.82 | 1.16 | |
| 4 | 上海 | 江山美宸 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 34,628 | 41,554 | 71,485 | 71,485 | 8.30 | 0.86 | |
| 5 | 上海 | 万业远景 | 商业 | 在建项目 | 5,477 | 26,269 | 31,288 | 31,288 | 10.91 | 1.00 | |
| 6 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 60,787 | 93,613 | 145,311 | 145,311 | 23.25 | 4.50 | |
| 7 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 69,913 | 111,704 | 172,418 | 172,418 | 31.93 | 1.31 | |
| 8 | 苏州 | 原著花园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 33,115 | 59,571 | 81,218 | 81,218 | 5.37 | 0.57 | |
| 9 | 苏州 | 熙岸花园 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 23,559 | 42,223 | 54,901 | 54,901 | 3.98 | 0.34 | |
| 10 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 19,763 | 35,570 | 49,356 | 49,356 | 3.94 | 0.52 | |
| 11 | 苏州 | 珑悦兰庭 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 13,512 | 22,970 | 29,886 | 29,886 | 2.32 | 0.25 | |
| 12 | 苏州 | 苏州阅境 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 44,108 | 87,861 | 128,573 | 128,573 | 17.60 | 2.75 | |
| 13 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 在建项目 | 25,689 | 51,377 | 70,541 | 70,541 | 11.35 | 8.10 | |
| 14 | 苏州 | 月印万川 | 住宅、商业 | 在建项目 | 38,697 | 58,016 | 88,111 | 88,111 | 9.56 | 6.24 | |
| 15 | 宁波 | 芳满庭 | 住宅、商业 | 在建项目 | 26,277 | 49,926 | 66,502 | 66,502 | 4.53 | 2.55 | |
| 16 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,602 | 73,489 | 105,537 | 105,537 | 19.12 | 1.68 | |
| 17 | 杭州 | 杭州印未来 | 住宅 | 竣工项目 | 46,045 | 101,299 | 146,388 | 146,388 | 31.89 | 2.04 | |
| 18 | 杭州 | 国滨府 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 11,417 | 38,362 | 55,288 | 55,288 | 10.76 | 0.13 | |
| 19 | 杭州 | 吴越府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 116,624 | 247,608 | 304,673 | 34,386 | 270,287 | 33.50 | 3.76 |
| 20 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 28,344 | 56,688 | 82,488 | 82,488 | 8.48 | 1.00 | |
| 21 | 杭州 | 九章赋 | 住宅、商业 | 在建项目 | 97,494 | 253,488 | 377,488 | 377,488 | 58.31 | 5.39 | |
| 22 | 杭州 | 拥翠府 | 住宅 | 在建项目 | 25,603 | 61,447 | 86,566 | 86,566 | 20.55 | 1.35 | |
| 23 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 20,840 | 54,183 | 77,908 | 77,908 | 11.33 | 4.55 | |
| 24 | 杭州 | 印江滨 | 住宅 | 在建项目 | 34,767 | 83,441 | 122,541 | 122,541 | 25.60 | 16.44 | |
| 25 | 丽水 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,300 | 80,369 | 114,705 | 114,705 | 7.62 | 3.12 | |
| 26 | 衢州 | 衢州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 41,217 | 65,911 | 90,048 | 90,048 | 5.10 | 1.25 | |
| 27 | 武汉 | 逸城亲水生态住宅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 399,987 | 257,144 | 377,481 | 377,481 | 26.20 | 1.82 | |
| 28 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 225,022 | 808,400 | 1,064,165 | 473,762 | 590,403 | 99.62 | 8.74 |
| 29 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 139,756 | 437,342 | 588,335 | 29,167 | 559,168 | 44.55 | 1.59 |
| 30 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 在建项目 | 42,808 | 119,844 | 156,892 | 70,217 | 86,675 | 15.75 | 3.84 |
| 31 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,284 | 294,851 | 373,632 | 373,632 | 22.13 | 2.65 | |
| 32 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 在建项目 | 96,207 | 238,266 | 261,990 | 74,707 | 21.48 | 3.54 | |
| 33 | 武汉 | 武汉印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 145,474 | 373,752 | 490,932 | 317,114 | 41.59 | 21.56 | |
| 34 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 在建项目 | 95,457 | 219,550 | 295,483 | 295,483 | 16.59 | 5.72 | |
| 35 | 武汉 | 渝樾春江 | 住宅、商业 | 在建项目 | 98,130 | 225,681 | 301,064 | 301,064 | 17.80 | 5.96 | |
| 36 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 在建项目 | 132,148 | 243,788 | 313,256 | 313,256 | 29.94 | 5.13 | |
| 37 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 202,472 | 404,944 | 513,770 | 287,506 | 23.20 | 3.24 | |
| 38 | 郑州 | 晴天苑 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 14,060 | 42,180 | 54,356 | 54,356 | 3.68 | 0.13 | |
| 39 | 郑州 | 郑州阅城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 124,463 | 497,732 | 666,450 | 363,138 | 303,312 | 44.86 | 1.59 |
| 40 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 59,652 | 107,167 | 145,998 | 145,998 | 11.39 | 2.09 | |
| 41 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,531 | 203,537 | 220,686 | 220,686 | 10.20 | 5.10 | |
| 42 | 许昌 | 天悦府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 22,290 | 62,576 | 79,481 | 79,481 | 4.53 | 0.81 | |
| 43 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 105,381 | 212,297 | 280,310 | 118,709 | 26.01 | 13.38 | |
| 44 | 重庆 | 东原1891 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 71,856 | 213,158 | 303,876 | 303,876 | 28.65 | 0.38 | |
| 45 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 374,648 | 487,029 | 670,127 | 670,127 | 38.43 | 4.37 | |
| 46 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 241,918 | 297,675 | 355,671 | 161,472 | 194,199 | 25.17 | 2.56 |
| 47 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 189,874 | 356,875 | 502,277 | 433,728 | 42.58 | 0.29 |
| 48 | 重庆 | 东原世界时 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 8,156 | 28,546 | 39,967 | 39,967 | 4.13 | 0.03 | |
| 49 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 在建项目 | 325,621 | 635,739 | 929,137 | 3,259 | 925,878 | 69.72 | 3.94 |
| 50 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 8,375 | 21,552 | 30,554 | 30,554 | 2.78 | 0.40 | |
| 51 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 在建项目 | 146,824 | 443,781 | 610,886 | 452,427 | 40.44 | 3.29 | |
| 52 | 重庆 | 长河原 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 26,431 | 106,286 | 145,662 | 145,662 | 9.55 | 0.33 | |
| 53 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 在建项目 | 127,982 | 473,594 | 634,941 | 236,068 | 231,157 | 80.99 | 6.05 |
| 54 | 重庆 | 千屿 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 100,409 | 212,397 | 290,397 | 290,397 | 18.84 | 0.70 | |
| 55 | 重庆 | 嘉阅滨江 | 住宅、商业 | 在建项目 | 87,748 | 221,154 | 323,104 | 196,262 | 126,843 | 23.97 | 4.73 |
| 56 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 61,771 | 123,542 | 178,305 | 178,305 | 12.09 | 1.31 | |
| 57 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 在建项目 | 90,877 | 158,407 | 227,763 | 227,763 | 21.43 | 1.97 | |
| 58 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 在建项目 | 39,265 | 43,192 | 50,557 | 50,557 | 3.16 | 0.94 | |
| 59 | 重庆 | 悦来项目 | 住宅、商业 | 在建项目 | 58,709 | 86,075 | 118,010 | 118,010 | 12.73 | 0.68 | |
| 60 | 重庆 | 江山印月 | 住宅、商业 | 在建项目 | 48,595 | 72,893 | 98,548 | 98,548 | 6.86 | 1.35 | |
| 61 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 在建项目 | 22,480 | 44,959 | 70,648 | 70,648 | 7.87 | 4.66 | |
| 62 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 在建项目 | 53,445 | 80,166 | 111,763 | 40,190 | 9.37 | 5.57 | |
| 63 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 42,499 | 157,579 | 215,382 | 215,382 | 17.19 | 3.64 | |
| 64 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 183,637 | 569,275 | 759,533 | 587,347 | 56.36 | 18.06 | |
| 65 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 197,955 | 487,077 | 635,733 | 233,394 | 25.15 | 3.69 | |
| 66 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 59,171 | 177,514 | 234,729 | 234,729 | 12.18 | 5.35 | |
| 67 | 绵阳 | 绵阳东原城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 104,178 | 361,192 | 460,258 | 460,258 | 14.67 | 0.37 | |
| 68 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 116,754 | 467,018 | 621,727 | 370,229 | 153,006 | 29.16 | 3.13 |
| 69 | 绵阳 | 绵阳印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 130,076 | 229,693 | 322,780 | 192,911 | 22.40 | 12.31 | |
| 70 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 在建项目 | 126,863 | 250,696 | 342,072 | 103,916 | 19.56 | 3.59 | |
| 71 | 成都 | 成都印长江1期 | 住宅 | 竣工项目 | 20,200 | 48,128 | 71,768 | 71,768 | 10.07 | 0.45 | |
| 72 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 在建项目 | 220,639 | 232,404 | 355,021 | 44,973 | 279,705 | 19.35 | 4.73 |
| 73 | 成都 | 西岸 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 116,107 | 413,565 | 557,965 | 557,965 | 19.52 | 0.94 | |
| 74 | 成都 | 成都晴天见 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 53,876 | 245,992 | 356,308 | 356,308 | 13.12 | 0.82 | |
| 75 | 成都 | 成都印长江2期 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 10,651 | 20,237 | 33,648 | 33,648 | 6.24 | 0.11 |
| 76 | 成都 | 时光绘 | 商业 | 竣工项目 | 26,324 | 118,457 | 158,533 | 158,533 | 11.13 | 1.05 | |
| 77 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 38,627 | 77,254 | 109,662 | 109,662 | 10.05 | 2.33 | |
| 78 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 68,685 | 172,288 | 252,651 | 252,651 | 21.82 | 2.22 | |
| 79 | 成都 | 光明光电 | 商业 | 竣工项目 | 3,766 | 11,298 | 14,283 | 14,283 | 1.23 | 0.41 | |
| 80 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 在建项目 | 49,180 | 88,524 | 126,319 | 126,319 | 9.38 | 2.55 | |
| 81 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 竣工项目 | 61,775 | 123,545 | 167,943 | 167,943 | 9.38 | 1.10 | |
| 82 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 在建项目 | 23,466 | 46,932 | 67,459 | 67,459 | 7.94 | 5.25 | |
| 83 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 在建项目 | 20,475 | 40,951 | 59,245 | 59,245 | 5.58 | 3.34 | |
| 84 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 在建项目 | 30,434 | 83,024 | 117,487 | 117,487 | 8.42 | 4.36 | |
| 85 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 在建项目 | 63,913 | 177,678 | 250,395 | 250,395 | 18.56 | 8.10 | |
| 86 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 在建项目 | 73,849 | 234,404 | 327,404 | 327,404 | 24.87 | 4.16 | |
| 87 | 西安 | 印未央 | 住宅、商业 | 在建项目 | 42,351 | 64,220 | 92,414 | 50,127 | 12.33 | 1.85 | |
| 88 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 138,154 | 374,179 | 469,930 | 314,034 | 24.77 | 3.56 | |
| 89 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 67,120 | 73,421 | 94,881 | 11,723 | 83,158 | 9.58 | 2.93 |
| 90 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 在建项目 | 52,384 | 135,206 | 153,705 | 143,998 | 9,707 | 14.67 | 1.87 |
| 91 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 10,009 | 50,043 | 67,012 | 67,012 | 19.61 | 2.07 | |
| 92 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 87,301 | 217,621 | 300,280 | 222,070 | 78,211 | 29.78 | 3.14 |
| 93 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 66,207 | 185,381 | 241,975 | 241,975 | 36.59 | 16.10 | |
| 94 | 马鞍山 | 长江熙岸孔雀城 | 住宅、商业 | 竣工项目 | 97,339 | 194,671 | 256,608 | 256,608 | 10.05 | 0.90 | |
| 95 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 在建项目 | 80,014 | 206,501 | 256,389 | 151,830 | 104,559 | 11.93 | 3.93 |
| 96 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,277 | 117,831 | 168,316 | 168,316 | 18.67 | 8.96 | |
| 97 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 在建项目 | 13,377 | 31,813 | 46,002 | 46,002 | 3.69 | 2.65 | |
| 98 | 肇庆 | 肇庆印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 39,950 | 119,849 | 149,193 | 149,193 | 8.33 | 3.83 | |
| 99 | 江门 | 江门印江山 | 住宅、商业 | 在建项目 | 47,480 | 118,696 | 152,144 | 152,144 | 7.84 | 2.90 | |
| 7,801,495 | 17,610,997 | 23,862,555 | 10,357,234 | 11,020,492 | 1,954.40 | 350.68 |
3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
| 1 | 上海 | 桐南美麓 | 住宅、商业 | 27,282 | 29,389 | 1,880 | 7,965 | 788 |
| 2 | 上海 | 江山美宸 | 住宅、商业 | 11,310 | 11,420 | 16,152 | 20,856 | 321 |
| 3 | 上海 | 印柒雅 | 住宅、商业 | 8,442 | 4,702 | 4,665 | 3,022 | 37 |
| 4 | 上海 | 东原碧桂园 | 住宅、商业 | 7,320 | 30,990 | 30,805 | 120,244 | 7,419 |
| 5 | 上海 | 上海璞阅 | 住宅、商业 | 32,175 | 43,675 | 43,675 | ||
| 6 | 苏州 | 熙岸花园 | 住宅、商业 | 7,581 | 4,829 | 7,307 | 7,945 | 6,645 |
| 7 | 苏州 | 原著花园 | 住宅、商业 | 10,813 | 17,963 | 23,998 | 24,406 | 11,432 |
| 8 | 苏州 | 东原千浔 | 住宅、商业 | 354 | 15,095 | 130,081 | 206,501 | 1,709 |
| 9 | 苏州 | 珑悦天境 | 住宅、商业 | 5,912 | 1,517 | 30,653 | 37,556 | 6,209 |
| 10 | 苏州 | 珑悦兰庭 | 住宅、商业 | 8,953 | 2,603 | 3,529 | 3,940 | 382 |
| 11 | 苏州 | 苏州阅境 | 住宅、商业 | 1,076 | 25,452 | 79,071 | 173,258 | 8,181 |
| 12 | 苏州 | 印澜岸花园 | 住宅 | 26,651 | 24,367 | 24,367 | ||
| 13 | 苏州 | 月印万川 | 住宅、商业 | 32,034 | 5,629 | 5,629 | ||
| 14 | 宁波 | 芳满庭 | 住宅、商业 | 23,877 | 31,266 | 31,266 | ||
| 15 | 杭州 | 杭州印未来 | 住宅 | 6,966 | 269 | 131,588 | 297,068 | 1,778 |
| 16 | 杭州 | 吴越府 | 住宅、商业 | 30,978 | 116,977 | 140,870 | 189,000 | 51,427 |
| 17 | 杭州 | 杭州璞阅 | 住宅、商业 | 13,445 | 1,080 | 86,349 | ||
| 18 | 杭州 | 国滨府 | 住宅、商业 | 9,320 | 1,030 | 43,195 | 105,758 | 1,842 |
| 19 | 杭州 | 秋实宸悦居 | 住宅、商业 | 13,666 | 10,143 | 62,044 | ||
| 20 | 杭州 | 九章赋 | 住宅、商业 | 274,695 | 315,434 | |||
| 21 | 杭州 | 拥翠府 | 住宅 | 16,425 | 65,659 | 65,659 |
| 22 | 杭州 | 印奥湾 | 住宅、商业 | 28,348 | 47,363 | 47,363 | ||
| 23 | 杭州 | 印江滨 | 住宅 | 9,951 | 9,980 | 9,980 | ||
| 24 | 杭州 | 印悦湾 | 住宅、商业 | 14,285 | 4,232 | 4,232 | ||
| 25 | 武汉 | 逸城亲水生态住宅 | 住宅、商业 | 193 | 427 | 956 | 470 | |
| 26 | 武汉 | 武汉启城 | 住宅、商业 | 298,751 | 8,208 | 272,624 | 337,226 | 180,471 |
| 27 | 武汉 | 东原乐见城 | 住宅、商业 | 120,359 | 40,572 | 80,694 | 106,090 | 25,307 |
| 28 | 武汉 | 武汉朗阅 | 住宅、商业 | 73,362 | 60,021 | 87,442 | ||
| 29 | 武汉 | 武汉阅境 | 住宅、商业 | 73,341 | 42,356 | 62,732 | 88,418 | 7,229 |
| 30 | 武汉 | 武汉印未来 | 住宅、商业 | 53,409 | 19,878 | 19,878 | ||
| 31 | 武汉 | 渝樾大观 | 住宅、商业 | 13,168 | 13,168 | |||
| 32 | 武汉 | 迪马数智天地 | 商业 | 90,813 | 1,797 | 1,797 | ||
| 33 | 长沙 | 栖湘花园 | 住宅、商业 | 40,059 | 131,007 | 131,007 | ||
| 34 | 长沙 | 长沙启城 | 住宅、商业 | 40,727 | 109,314 | 109,314 | ||
| 35 | 郑州 | 晴天苑 | 住宅、商业 | 4,234 | 10 | 10 | ||
| 36 | 郑州 | 郑州阅城 | 住宅、商业 | 81,788 | 116,391 | 104,096 | 101,670 | 191,039 |
| 37 | 郑州 | 东原湖山阅 | 住宅、商业 | 24,814 | 19,172 | 30,609 | ||
| 38 | 郑州 | 郑州满庭芳 | 住宅、商业 | 33,733 | 9,223 | 9,223 | ||
| 39 | 许昌 | 天悦府 | 住宅、商业 | 16,645 | 13,967 | 61,513 | ||
| 40 | 石家庄 | 石家庄启城 | 住宅、商业 | 16,765 | 9,464 | 9,464 | ||
| 41 | 重庆 | 东原1891 | 住宅、商业 | 133,096 | 479 | 593 | 1,374 | 17,455 |
| 42 | 重庆 | 嘉阅湾 | 住宅、商业 | 41,599 | 42,026 | 60,730 | 72,247 | 9,130 |
| 43 | 重庆 | 湖山樾 | 住宅、商业 | 33,548 | 6,721 | 6,389 | 8,181 | 5,589 |
| 44 | 重庆 | 江山樾 | 住宅、商业 | 168,209 | 26,906 | 133,231 | 130,118 | 22,054 |
| 45 | 重庆 | 东原世界时 | 住宅、商业 | 8,021 | 280 | 148 | 141 | 221 |
| 46 | 重庆 | 长河原 | 住宅、商业 | 31,285 | 724 | 1,514 | 1,030 |
| 47 | 重庆 | 重庆印江州 | 住宅、商业 | 44,636 | 107,681 | 144,934 | 236,633 | 110,070 |
| 48 | 重庆 | 铂悦澜庭 | 住宅、商业 | 73,312 | 23,932 | 231,413 | 318,791 | 25,212 |
| 49 | 重庆 | 千屿 | 住宅、商业 | 56,724 | 15,603 | 17,188 | 7,161 | 765 |
| 50 | 重庆 | 阅璟山 | 住宅、商业 | 52,501 | 26,388 | 110,074 | 116,107 | 6,005 |
| 51 | 重庆 | 双碑晴天 | 住宅、商业 | 8,237 | 242 | 20,670 | 25,627 | 68 |
| 52 | 重庆 | 嘉阅滨江 | 住宅、商业 | 71,568 | 82,658 | 132,709 | ||
| 53 | 重庆 | 西阅星辰 | 住宅、商业 | 6,919 | 107,065 | 117,018 | ||
| 54 | 重庆 | 东原香山 | 住宅、商业 | 367 | 56,645 | 56,645 | ||
| 55 | 重庆 | 江山印月 | 住宅、商业 | 1,006 | 11,036 | 11,036 | ||
| 56 | 重庆 | 千山原 | 住宅 | 10,254 | 4,329 | 4,329 | ||
| 57 | 重庆 | 青溪林 | 住宅、商业 | 7,485 | 689 | 689 | ||
| 58 | 重庆 | 重庆印未来 | 住宅、商业 | 4,157 | 11,588 | 11,588 | ||
| 59 | 昆明 | 昆明璞阅 | 住宅、商业 | 29,538 | 20,391 | 161,465 | 190,728 | 2,068 |
| 60 | 昆明 | 昆明启城 | 住宅、商业 | 238,320 | 107,710 | 119,802 | ||
| 61 | 贵阳 | 贵阳朗阅 | 住宅、商业 | 39,175 | 54,342 | 72,976 | ||
| 62 | 镇江 | 东原亲山 | 住宅、商业 | 10,581 | 2,905 | 5,278 | 8,915 | 759 |
| 63 | 镇江 | 翡翠华府四期 | 住宅、商业 | 2,930 | 70,386 | 127,122 | ||
| 64 | 马鞍山 | 长江熙岸孔雀城 | 住宅、商业 | 1,131 | 2,996 | 1,945 | 3,054 | 3,192 |
| 65 | 南京 | 南京印长江 | 住宅、商业 | 6,779 | 404 | 46,822 | 186,878 | 179 |
| 66 | 南京 | 中骏东原璟阅 | 住宅、商业 | 47,231 | 52,183 | 40,881 | 59,823 | 33,415 |
| 67 | 南京 | 锦绣樾江府 | 住宅、商业 | 18,675 | 109,922 | 109,922 | ||
| 68 | 淮安 | 盱眙朗阅 | 住宅、商业 | 18,383 | 109,219 | 99,534 | 58,222 | 88,016 |
| 69 | 绵阳 | 绵阳印江山 | 住宅、商业 | 23,247 | 67,094 | 67,094 | ||
| 70 | 绵阳 | 绵阳东原城 | 住宅、商业 | 25,162 | 3,341 | 3,672 | 840 | |
| 71 | 绵阳 | 华宇东原朗阅 | 住宅、商业 | 27,203 | 93,527 | 176,794 | 141,212 | 3,933 |
| 72 | 绵阳 | 领地东原阅城 | 住宅、商业 | 66,709 | 205,107 | 121,034 | 80,974 | 107,971 |
| 73 | 绵阳 | 绵阳启城 | 住宅、商业 | 8,046 | 18,496 | 18,496 | ||
| 74 | 成都 | 金马湖壹号 | 住宅、商业 | 3,899 | 65,744 | 135,154 | 135,708 | 20,710 |
| 75 | 成都 | 西岸 | 住宅、商业 | 85,589 | 4,559 | 5,088 | 901 | 342 |
| 76 | 成都 | 成都晴天见 | 住宅、商业 | 61,942 | 2,043 | 1,980 | 777 | 27 |
| 77 | 成都 | 时光绘 | 商业 | 52,160 | 37,169 | 51,224 | 50,245 | 5,611 |
| 78 | 成都 | 翰林首府 | 住宅 | 5,868 | 4,735 | 145,199 | 109,951 | 2,116 |
| 79 | 成都 | 成都印长江1期 | 住宅 | 13,181 | 255 | 408 | 269 | |
| 80 | 成都 | 成都印长江2期 | 住宅、商业 | 5,402 | 1,788 | 22,984 | 51,198 | 227 |
| 81 | 成都 | 香门第名家 | 住宅、商业 | 10,116 | 43,985 | 86,501 | ||
| 82 | 成都 | 翰林学府 | 住宅、商业 | 11,420 | 98,159 | 133,114 | ||
| 83 | 成都 | 成都印江洲 | 住宅、商业 | 69,864 | 42,490 | 42,490 | ||
| 84 | 成都 | 成都印未来 | 住宅 | 19,441 | 27,180 | 27,180 | ||
| 85 | 成都 | 锦官印悦 | 住宅、商业 | 29,768 | 2,836 | 2,836 | ||
| 86 | 成都 | 香门第世家 | 住宅 | 27,922 | 6,516 | 6,516 | ||
| 87 | 成都 | 成都印江澜 | 住宅 | 9,287 | 9,287 | 9,287 | ||
| 88 | 西安 | 西安阅境 | 住宅、商业 | 96,411 | 108,036 | 189,835 | ||
| 89 | 渭南 | 玖城阅 | 住宅、商业 | 43,359 | 146,478 | 159,021 | ||
| 90 | 广州 | 广州印江澜 | 住宅、商业 | 26,784 | 8,207 | 8,207 | ||
| 91 | 佛山 | 佛山印阅府 | 住宅、商业 | 16,552 | ||||
| 3,220,963 | 3,427,538 | 2,910,723 | 3,828,994 | 3,651,647 |
2、可供出售面积指截至报告日已拿到预售证或已竣备，尚未销售的面积；
3、已售（含已预售）面积仅报告期内已销售面积。
4. 报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
| 1,584,658.58 | 8.69 | 161,922.80 |
| 主要工厂名称 | 设计产能 | 报告期内产能 | 产能利用率（%） |
| 迪马工业工厂 | 5600 | 2237 | 39.95 |
| 销量（辆） | 产量（辆） | |||||
| 车型类别 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） |
| 大型流动银行车 | 42.00 | 37.00 | 13.51 | 40.00 | 35.00 | 14.29 |
| 其他运钞车 | 1,565.00 | 1,747.00 | -10.42 | 1,402.00 | 2,028.00 | -30.87 |
| 应急医疗车 | 70.00 | 70.00 | ||||
| 大型应急通信车 | 182.00 | 162.00 | 12.35 | 185.00 | 165.00 | 12.12 |
| 其他集成车 | 402.00 | 444.00 | -9.46 | 256.00 | 418.00 | -38.76 |
| 新能源车 | 78.00 | 12.00 | 550.00 | 81.00 | 12.00 | 575.00 |
| 其他特种车 | 112.00 | 287.00 | -60.98 | 119.00 | 285.00 | -58.25 |
| 其他 | 109.00 | 136.00 | -19.85 | 84.00 | 190.00 | -55.79 |
| 合计 | 2,560.00 | 2,825.00 | -9.38 | 2,237.00 | 3,133.00 | -28.60 |
| 境内销量（辆） | 境外销量（辆） | |||||
| 车型类别 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） |
| 大型流动银行车 | 41.00 | 32.00 | 28.13 | 1.00 | 5.00 | -80.00 |
| 其他运钞车 | 1,550.00 | 1,747.00 | -11.28 | 15.00 | ||
| 应急医疗车： | 70.00 | |||||
| 大型应急通信车 | 181.00 | 161.00 | 12.42 | 1.00 | 1.00 | |
| 其他集成车 | 402.00 | 444.00 | -9.46 | |||
| 新能源车 | 78.00 | 12.00 | 550.00 | |||
| 其他特种车： | 112.00 | 287.00 | -60.98 | |||
| 其他 | 109.00 | 123.00 | -11.38 | 13.00 | ||
| 合计 | 2,543.00 | 2,806.00 | -9.37 | 17.00 | 19.00 | -10.53 |
| 主要工厂名称 | 设计产能（辆） | 报告期内产能（辆） | 产能利用率(%) |
| 迪马工业工厂 | 300 | 78 | 26.00 |
| 销量（辆） | 产量（辆） | |||||
| 车型类别 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比增减（%） |
| 达航电动传送带 | 44 | 8 | 450.00 | 44 | 8 | 450.00 |
| 达航电动客梯车 | 19 | 4 | 375.00 | 19 | 4 | 375.00 |
| 达航电动清水车 | 7 | 0 | 不适用 | 7 | 0 | 不适用 |
| 达航电动污水车 | 7 | 0 | 不适用 | 7 | 0 | 不适用 |
| 达航电动垃圾车 | 1 | 0 | 不适用 | 1 | 0 | 不适用 |
| 合计 | 78 | 12 | 550.00 | 78 | 12 | 550.00 |
| 车型类别 | 收入 | 新能源汽车补贴金额 | 补贴占比（%） |
| 达航电动传送带 | 1,830 | 0 | 0 |
| 达航电动客梯车 | 1,282 | 0 | 0 |
| 达航电动清水车 | 281 | 0 | 0 |
| 达航电动污水车 | 288 | 0 | 0 |
| 达航电动垃圾车 | 43 | 0 | 0 |
| 合计 | 3,724 | 0 | 0 |
| 子公司名称 | 业务性质 | 期末总资产 | 期末净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 制造业 | 1,964,770,153.68 | 1,016,904,550.34 | 1,125,368,181.08 | -1,196,113.50 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 房地产 | 9,466,915,734.55 | 5,630,736,980.08 | 51,131,095.90 | 56,692,295.94 |
| 重庆天同睿成实业有限公司 | 房地产 | 872,260,197.43 | 322,430,817.30 | 275,441,796.16 |
| 南京睿成房地产开发有限公司 | 房地产 | 1,637,198,978.43 | 275,383,743.94 | 1,868,777,933.62 | 264,924,713.37 |
| 重庆旭原创展房地产开发有限公司 | 房地产 | 2,778,070,767.30 | 1,713,152,775.89 | 1,301,377,500.28 | 226,372,193.96 |
| 成都东原房地产开发有限公司 | 房地产 | 2,859,934,039.22 | 368,189,214.10 | 6,916,630.18 | 250,460,665.18 |
| 深圳市创曙企业管理有限公司 | 房地产 | 5,931,681,685.54 | 2,729,378,085.54 | -166,844.81 | |
| 杭州创蜀房地产开发有限责任公司 | 房地产 | 10,869,027,334.79 | 3,811,971,147.49 | -68,435,869.63 | |
| 武汉东原睿丰房地产开发有限公司 | 房地产 | 2,274,260,992.71 | 560,370,992.71 | 548,479,419.73 | |
| 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 房地产 | 6,240,188,461.15 | 1,625,907,516.27 | 3,372,275,029.35 | 190,111,857.21 |
| 重庆同原房地产开发有限公司 | 房地产 | 6,617,142,351.28 | 2,584,415,999.62 | 179,145,576.76 | -3,375,649.40 |
| 云南原和房地产开发有限公司 | 房地产 | 1,280,870,204.87 | 247,995,579.22 | 1,907,278,537.61 | 233,503,986.16 |
否能够收回委托贷款债权及收益。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决定该专项计划的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该专项计划的权力。
（2）是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报本公司购买了专项计划的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报。
（3）是否有能力运用权力影响其回报金额由于该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，而优先级资产证券持有人享有的是固定利率，本公司不仅购买了专项计划的次级权益，还为优先级资产证券预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。
从上述情况来看，本公司承担了委托贷款债权主要的风险和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。综上，本公司能够对专项计划实施控制，故将专项计划纳入合并范围。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
1）房地产行业：
2020年，中国房地产行业呈现先抑后扬再趋稳的趋势。在“房住不炒”的大背景下，城市市场分化加剧，销售金额集中于长三角一二线城市，销售面积集中于中西部二线城市；集中度持续提升，在新冠疫情的影响下，中国房地产100强全年累计销售规模仍实现了近13%的正增长，行业竞争日趋激烈，并逐步向产品回归。融资政策进一步收紧影响房企资金周转，行业纷纷强化现金流、债务架构及融资成本的管理，注重长期主义发展。
长远来看，在城镇化、城市间人口迁移、住房消费升级、居住条件改善、经济增长带动住房消费、家庭小型化六大因素支撑下，全国自住房需求仍有增长空间。短期内，受调控及融资政策、行业环境等因素影响，行业面临一定的压力。
2）专用车行业：
专用车市场产量与销售量均呈逐年增长趋势，随着国家及国民今年对应急事件意识增加，应急管理方向类专用车需求日益增长，但行业市场集中度不高，市场竞争十分激烈，总体呈现“多品种、小批量、专、精、特”的特点。随着大数据，新能源，信息技术发展，行业的产品结构方向和转型升级尤为迫切。专用车产品动能需从传统转型为新能源，率先树立专用车新能源品牌形象。
行业细分领域，防弹产品运钞车国内市场需求下降，需突破海外市场及偏远片区对于流动银行车需求，弥补国内不断下降的市场规模；源于国家应急管理部门成立及相关政策颁布的进一步刺激，集成车市场呈持续上涨趋势；航勤设备需求因今年客运量、机场数量及机量规模受疫情影响略有下降或停滞，但随着疫情控制趋向稳定，经济恢复，客运量、机场数量及机量规模亦开始稳步恢复。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将继续做大做强房地产和专用车制造业务，探索布局产业升级，夯实并强化现有专用车和地产业务的基础和优势，协同发展第三曲线产发业务板块，在医疗康养，文体娱乐，产业社区，集成应用领域积极布局和发展，与时俱进，更好地服务好城市和人。
1）房地产业务：
东原地产将继续坚持精选深耕的战略，坚持长期主义经营理念，实施从安全增长、多元增长到创新增长的战略发展路径，持续提高投资和运营效率；坚持以客户为导向，进一步提升全产品力，强化品牌竞争优势；合理扩大融资渠道，优化债务结构，提高资金周转效率；发展房地产+多元化经营的模式，多元向商业、物业、建设、产业园等产业链横向延伸的相关经营业务；坚持简单、开放、包容的企业文化，开启以高绩效为核心的组织团队建设，更好的承托产品、战略、品牌的发展。
2）专用车业务：
迪马工业继续致力于成为国内领先、世界知名的专用车领域专家和应急管理平台服务商，专注提升传统业务市场份额及新产品和新市场拓展；同时积极开拓国内外市场，进一步提升市场份额和海外出口；继续注重技术研发与产品创新，保障产品品质与成本优势，保持产品竞争力和品牌优势；推进专用车转型升级，围绕集成平台化、5G通信设备、排放升级、新能源等方面加快新产品研发、投产进程，拓展产品平台，快速向智能化、信息化、新能源化突破。
3）产业发展业务：
迪马产发作为跨界与融合的产物，依托于公司专用车制造与房地产开发两大主营业务的核心技术与资源优势，协同互动、彼此赋能，未来将在医疗康养，文体娱乐，产业社区，集成应用等领域积极探索，布局中国核心一线城市及有潜力的二、三线城市，助力城市生活更安心、更幸福的未来。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1）房地产业务：
1、 坚持深耕战略，获得跨越周期的优质土地资源
东原地产将继续坚持深耕一二线及一二线城市外延具有人口流入潜力的其他城市为辅策略，获得优质土地，为企业实现跨越经济周期和行业周期的高质量发展夯实基础。
2、 践行长期主义经营理念，创新迭代，进一步提高产品力
深入挖掘客户需求，以长期主义作为经营理念，用心打磨产品，提升客户体验及服务；敏锐洞察客户的需求，不断创新产品，与时俱进，打造属于东原客户特有的产品；坚持以客户为导向，进一步提升全产品力，强化品牌竞争优势。
3、 扩大融资渠道，持续改善债务结构
积极开拓合作资源，把握融资窗口期，扩展融资渠道，突破资产证券化、信用债、非房地产业务板块融资等融资方式。优化债务结构，改善融资质量，提升资金使用及周转效率。
4、提升投资和运营效率
持续升级投资策略，完善投资评价标准，跟踪分析投资指标，并反馈修正投资策略，形成正向循环；扩展合作资源，丰富投资方式；持续推进操盘标准监控管理，持续提升过程管理基本功，健全运营管理机制与经营文化；持续通过优化现金流管理、利润管理、计划管理、产品管理和组织能力管理，稳步增强经营质量、决策质量和产品质量，提升运营效率。
5、发动营销攻坚，全力抢占市场
持续发动营销攻坚，实现全员加速营销，不断丰富线上线下获客渠道，探索创新途径；持续提高营销信息化建设，建立以客户为中心的营销信息数字化管理地图，实现渠道管理在线化、可视化、一体化，推广创新营销工具的应用，为案场提效增能；完善全流程管控体系建设，推行价值营销，持续提升品牌价值。
6、力推物业上市工作，把握时机做大做强
全力助推物业上市工作，通过战略性投资、合作及收购进一步扩大服务规模，持续开发信息技术、建立智慧社区并提升客户运营能力，实现做大做强的目标。
7、打造经营生态，各大业务协同发展
整合资源，快速扩张绿化工程、建筑施工及装饰装修业务规模，提升外拓业务获取占比；强化内部管控，控制关键性成本及风险，提升利润率。提升经营期商业地产项目价值，加快筹备期项目推进，商、产、住联动协同发展，实现多元化增长。
2）工业业务：
1、发力产品销售，实现更高业绩目标
围绕防弹车、集成车、机场特种车、应急医疗专用车、消防科技设备五大产品系列及维保服务，深入挖掘市场，开拓海外市场，实现销售、利润、市场份额持续增长。深化营销管理体系建设，全面提高营销能力，深挖客户痛点与需求，大力拓展海外市场。
2、持续研发投入，创新迭代产品
进一步落实核心技术“433”规划，即建立与强化四大系统、掌握三种应用技术、形成三种能力，打造研发核心竞争力，优化研发项目管理和新产品测试能力，引领专用车行业创新升级；加速新能源和新材料运用；完成集成专用车的应急保障、专项作业、监测检测和应急通信功能模块化、标准化、信息化创新升级。
3、优化信息化管理，售后服务护航
持续组织创新和数字化转型进程，打造“信息化”环境下的新型管理能力，将数字化信息化融合管理体系贯穿研、产、供、销全价值链，大力推进智能制造转型升级。持续加强售后体系建设，完成七星售后服务评价体系认证的管理制度修订，提升售后品质与服务。
4、打造高效组织与人才建设，助力品牌价值
围绕组织架构、人才梯队、文化建设三方面搭建高效、学习型组织架构；围绕以产品经理为牵引，项目经理为推动，专业带头人为保障，“三位一体”的组织实施人才培养工作；持续推进三大人才培养计划，即泰山计划、南山计划、广阳岛计划，夯实核心“价值观”、“绩效文化”和“持续改进文化”等体系建设，深化品牌文化意识，增强品牌价值竞争力。
3）产业发展业务：
医疗康养业务将通过自建运营+收购运营+合作运营的多种模式，聚焦川渝、北京、环沪等重点区域，布局中高端机构养老和社区居家养老项目，依托迪马产发在信息系统、集成应用、智能制造等方面的独特优势，整合优质医疗机构和专家资源，进一步向智慧化健康社区进军，为客户提供多元化、个性化的优质产品和服务。
集成应用业务将进一步加强及提速安全智慧社区及智慧养老产品迭代更新，实现更多项目的落地；文体娱乐业务将激发在线下流量转化与消费升级的潜力，打造更具影响力的品牌和产品，更好的在大消费时代发挥升级效应；产业社区业务实现与地产协同发力，力争实现更多产业社区的落位，为规模化发展打下良好的基础。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、 宏观经济风险：随着全球经济和贸易增速放缓，不确定因素增多，国内结构性、体制性、周期性问题交织，疫情等公众安全问题冲击，国内外零售、餐饮、航空、旅游等行业受影响巨大，其他行业亦皆面临压力与挑战，对国内外经济增长造成了一定影响。
2、 政策及市场风险：房地产调控政策围绕“房住不炒”原则，市场调控不放松，财政政策及融资监管政策对房地产行业进一步收紧，使得房地产行业竞争压力增大，对房地产业务战略布局、投资效率、融资能力、产品品质、运营管理、营销能力、组织协同提出了更高的要求和挑战。
3、 流动性风险：外部金融监管政策频繁施压，持续收紧房地产企业融资，在公司发展过程中，公司融资及经营性资金流动可能存在一定风险 。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，公司于2014年3月10日召开第五届董事会第十五次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《章程》中的分红政策进行补充，其中拟定差异化的利润分配方案：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
2019年度分配预案根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，以分红实施股权登记日总股本为基数即2,435,976,284股为基数，向全体股东按每股派送现金红利
0.06元（含税）进行分配，共分配利润146,158,577.04元。
公司独立董事对2019年度利润分配预案发表独立意见，公司历年均严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策，同时结合公司未来发展、股东回报的现状及公司现金流量情况对全体股东进行分红。该次利润分配预案是在公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合作出，有利于公司未来发展，且充分考虑到投资者的最大利益。公司将采取网络投票及分段统计等方式征求股东的意见，维护中小股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。
上述利润分配预案提交公司2019年度股东大会审议通过并采用网络投票及分段统计方式表决通过。分配方案已于2020年7月实施完毕，具体详见2020年7月24日发布的《2019年年度权益分派实施公告》（临2020-048号）。该利润分配方案严格执行公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的10%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%的要求，比例清晰明确，相关决策程序合法合规。经立信会计师事务所审计，公司母公司2020年度实现的净利润251,078,318.81元，根据公司章程规定，提取10%的法定盈余公积金计25,107,831.88元。加上年初未分配利润962,131,895.49元，减2019年度利润已分配的146,158,577.04元，本次可供分配的利润为1,041,943,805.38元。根据公司未来发展和股东回报的现状，并结合公司现金流量情况，公司拟以2020年分红实施股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10 股派送现金红利0.80元（含税）进行分配，共分配利润金额将根据分红实施股权登记日股数进行计算，结余部分至下年度分配。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 0.80 | 0 | 204,882,902.72 | 1,802,845,360.19 | 11.36 |
| 2019年 | 0 | 0.60 | 0 | 146,158,577.04 | 1,432,080,709.57 | 10.21 |
| 2018年 | 0 | 2.80 | 0 | 682,633,359.52 | 1,016,645,336.58 | 67.15 |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 东银控股与公司 | 重大资产重组获得中国证监会核准后，东银控股将终止与标的公司及其附属公司之间的相关商品采购协议，标的公司及其附属公司将不再委托东银控股及其有关关联方进行商品采购，标的公司及其附属公司将纳入上市公司统一的招标采购系统。2.标的公司将纳入上市公司所属的地产运营管理平台，东银控股不再向标的公司及其附属公司提供咨询及技术服务。3.上市公司及其附属公司与重庆新东原物业管理有限公司在物业服务方面存在持续性关联交易，上市公司和东银控股将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参照市场价格确定公允的物业服务价格并按照上市公司的关联交易决策制度履行相关的审议程序。东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。本次交易完成后，东银控股将尽量减少与上市公司之间关联交易。在进行必要的关联交易时，东银控股及东银 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并及时予以披露。 | |||||||
| 解决关联交易 | 罗韶宇 | 罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司不会利用拥有的上市公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为。罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关要求和上市公司章程的相关规定，履行相应的审议程序并及时予以披露。 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 解决同业竞争 | 东银控股 | 只要东银控股仍直接或间接对上市公司拥有控制权，东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如东银控股及东银控股的全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，东银控股将放弃或将促使东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将东银控股之全资子公司、控股子公司或东银控股拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 解决同业竞争 | 罗韶宇 | 只要罗韶宇仍直接或间接对上市公司拥有控制权，罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如罗韶宇及罗韶宇控制的全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突，罗韶宇将放弃或将促使罗韶宇控制之 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将罗韶宇控制之全资子公司、控股子公司或罗韶宇拥有实际控制权的其他公司以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司或转让给其他无关联关系第三方。 | |||||||
| 其他 | 东银控股 | （一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | |||||||
| 其他 | 罗韶宇 | （一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业之间完全独立。3、承诺人通过东银控股向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资产被承诺人及控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司的住所独立于承诺人。（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过控制之公司行使上市公司股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人控制之全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的全资附属企业、控股公司以及承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法 | 2014年4月17日之后 | 否 | 是 | 无 | 无 |
| 规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | ||||||||
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 公司 | 不为激励对象根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》获取有关股票期权的行权或获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2019年4月23日至2021年4月22日之后 | 是 | 是 | 无 | 无 |
| 其他 | 激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将 根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》所获得的全部利益返还公司。 | 2019年4月23日至2021年4月22日之后 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
| 其他 | 公司 | 不为激励对象根据《2020年限制性股票激励计划》获取有关股票期权的行权或获取限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2020年9月10日至2022年9月9日之后 | 是 | 是 | 无 | 无 | |
| 其他 | 激励对象 | 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将根据《2020年限制性股票激励计划》所获得的全部利益返还公司。 | 2020年9月10日至2022年9月9日之后 | 是 | 是 | 无 | 无 |
重要会计政策变更执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少）：
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同资产 | 222,849,602.74 | - |
| 应收账款 | -222,849,602.74 | - |
| 合同负债 | 22,446,468,865.14 | 19,269,511.28 |
| 预收款项 | -24,436,493,248.79 | -20,223,213.00 |
| 其他流动负债 | 1,990,024,383.65 | 1,669,806.58 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | - | - |
| 营业成本 | - | - |
| 销售费用 | - 204,972,317.78 | - |
| 所得税费用 | 51,243,079.45 | - |
| 净利润 | 153,729,238.33 | - |
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 208 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |
| 境外会计师事务所名称 | |
| 境外会计师事务所报酬 | |
| 境外会计师事务所审计年限 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |
| 财务顾问 | ||
| 保荐人 |
十、面临终止上市的情况和原因
十一、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十二、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十三、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
2015年10月，公司第一大股东东银控股将持有本公司无限售条件流通股5,000万股（占东银控股持有公司股数的5.65%）质押予中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行为其子公司硕润石化提供担保，该笔质押对应贷款总额为4亿元的资金贷款合同于2017年4季度逾期未偿还。2017年11月起，东银控股直接持有迪马股份的885,737,591股无限售流通股被司法冻结及轮候冻结，冻结期限三年。2018年4月，东银控股与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司签订《企业重组顾问服务协议》，东银控股将以重组方式解决债务问题，华融资产作为其重组顾问全面论证、起草、修订东银控股重组方案并提供相应优化建议。2019年1月，东银控股债权人委员会召开第七次会议，参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。
2019年12月19日，东银控股债委会召开第九次会议，参会的债权人代表对《关于2019年留债利息支付安排的议案》进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的通过比例。具体内容请查阅公司2017-119号、2017-138号、2017-139号、2017-141号、2017-143号、2018-001号、2018-010号、2018-028号、2019-012号、2019-107号公告。
2020年11月25日，东银控股直接持有公司的3,000万股及885,737,591股被债权人申请轮候冻结，冻结期限自正式冻结之日计算三年。具体内容请查阅公司2020-088号公告。
2020年11月26日，东银控股直接持有公司的885,737,591股原有冻结到期重新续冻结，新申请的冻结终止日为2023年11月25日。具体内容请查阅公司2020-089号公告。
2020年12月22日，东银控股按照既定流程将2020年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据2020年重组利息支付的具体要求实施支付。具体内容请查阅公司2020-106号公告。
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划解除限售满足行权/解锁暨上市的公告 | 详见2020年4月30日、2020年5月6日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2019年股权激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格调整公告 | 详见2020年8月19日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2019年拟注销部分已获授未解锁限制性股票、注销部分已获授尚未获准行权股票期权的公告 | 详见2020年2月18日、2020年4月11日、2020年8月25日、2020年12月8日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2019年注销部分已获授未解锁限制性股票、注销部分已获授尚未获准行权股票期权注销完成的公告 | 详见2020年2月29日、2020年4月21日、2020年10月28日、2020年12月23日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2020年限制性股票激励计划草案、实施考核管理办法、授予激励对象名单及监事会审核意见的相关公告 | 详见2020年7月7日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2020年股权激励计划限制性股票授予公告 | 详见2020年8月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2020年股权激励计划限制性股票回购价格调整公告 | 详见2020年8月25日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2020年股权激励计划限制性股票授予完成登记公告 | 详见2020年9月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 2020年拟注销部分已获授未解锁限制性股票的公告 | 详见2020年12月8日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 共同成长计划草案修改公告 | 详见2020年2月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 共同成长计划进展公告 | 详见2020年4月30日、2020年8月26日、2020年9月1日、2020年10月9日、2020年10月31日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
| 共同成长计划第2期实施完成公告 | 详见2020年12月1日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。 |
关联方提供劳务合计发生50,804.36万元，接收联营企业提供的服务合计发生105.17万元。上述关联交易属于日常性交易，价格均参考市场价格，交易公允，部分年度尚未预计额度的少量发生额，均未达到披露要求。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第八次会议审议《关于收购控股子公司武汉东原天合房地产开发有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，以人民币23,029.85万元收购控股子公司武汉东原天合房地产开发有限公司少数股东深圳市平嘉投资管理有限公司持有的49%股权。截止报告期末，收购对价已支付，工商变更已办理完毕。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第七届董事会第十一次会议及2019年度股东大会审议通过《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》，同意向参股公司拆借资金滚动累计不超过80亿元。截止到报告期末，本公司应收合营及联营企业期末余额为27.24亿元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
√适用 □不适用
本公司2015年第三次临时股东大会会议审议通过了《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。预计关联交易内容为：符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事（董事长、副董事长不参与跟投）、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目，在各项目开发周期内，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过5,000万元。经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》，上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加10,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。经公司第六届董事会第二十八次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改<房地产项目跟投管理办法>的议案》。本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权，截止报告期末，用于员工跟投的公司包括：共青城宁盛益辉投资合伙企业（有限合伙），共青城盛旺源投资合伙企业（有限合伙），共青城原成卓智投资合伙企业（有限合伙），上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙），上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙），上海旺原投资管理中心（有限合伙），天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙），天津盛旺源咨询合伙企业（有限合伙），天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙），天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙），西安毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙），郑州东卓企业管理中心（有限合伙），重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙），重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙），重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙），重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙），重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙），重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙），重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙），重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙），珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙），珠海市东麓房地
产信息咨询合伙企业（有限合伙），珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙），珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙），珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙），珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙），珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）等，跟投中项目63个，上述关联人通过有限合伙企业的方式对跟投中项目的跟投总额合计为10,927.60万元。
十六、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 24,800.00 | 2020-5-21 | 2020-5-22 | 2023-5-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 200.00 | 2020-5-21 | 2020-5-22 | 2023-5-17 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 7,000.00 | 2020-5-21 | 2020-6-24 | 2023-5-17 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都益丰天澈置业有限公司 | 2,500.00 | 2020-6-23 | 2020-6-15 | 2021-12-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都益丰天澈置业有限公司 | 3,500.00 | 2020-6-23 | 2020-6-28 | 2021-12-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 成都益丰天澈置业有限公司 | 6,750.00 | 2020-6-23 | 2020-8-3 | 2021-12-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 21,500.00 | 2019-8-22 | 2019-8-23 | 2020-8-22 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 20,533.30 | 2020-3-19 | 2020-3-24 | 2021-11-25 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 1,466.70 | 2020-3-19 | 2020-3-24 | 2020-11-25 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州滨原房地产开发有限公司 | 9,970.00 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州滨原房地产开发有限公司 | 30.00 | 2019-12-16 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州滨原房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 2019-12-16 | 2019-12-25 | 2022-12-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州滨原房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 2019-12-16 | 2020-1-7 | 2022-12-18 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 9,988.97 | 2019-12-13 | 2019-12-20 | 2020-12-20 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州临盛置业有限公司 | 3,000.00 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2021-10-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州临盛置业有限公司 | 2,000.00 | 2019-11-11 | 2019-12-18 | 2021-10-22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 杭州临盛置业有限公司 | 2,000.00 | 2019-11-5 | 2019-11-12 | 2021-10-22 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2022-12-3 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 40,000.00 | 2019-11-30 | 2019-12-11 | 2022-12-3 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 10,560.00 | 2020-1-14 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 10,560.00 | 2020-1-14 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 8,580.00 | 2020-1-14 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 5,280.00 | 2020-1-14 | 2020-2-10 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 6,270.00 | 2020-1-14 | 2020-2-10 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 11,550.00 | 2020-1-14 | 2020-2-27 | 2023-1-13 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 四川双马绵阳新材料有限公司 | 10,000.00 | 2020-4-26 | 2020-4-29 | 2020-10-13 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州滨原房地产开发有限公司 | 2,500.00 | 2020-6-19 | 2020-6-24 | 2023-6-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州滨原房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 2020-6-19 | 2020-6-29 | 2023-6-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州滨原房地产开发有限公司 | 12,500.00 | 2020-6-19 | 2020-7-1 | 2023-6-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州滨原房地产开发有限公司 | 4,900.00 | 2020-6-19 | 2020-8-1 | 2023-6-23 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州东利房地产开发有限公司 | 500.00 | 2020-6-28 | 2020-7-8 | 2022-6-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 苏州东利房地产开发有限公司 | 68,500.00 | 2020-6-28 | 2020-7-8 | 2022-6-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2021-6-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 3,953.40 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2022-6-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 3,953.40 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2023-6-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 武汉业硕房地产开发有限公司 | 5,273.40 | 2020-12-18 | 2020-12-30 | 2023-12-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 新津帛锦房地产开发有限公司 | 35,000.00 | 2019-5-29 | 2019-5-31 | 2020-5-30 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 新津帛锦房地产开发有限公司 | 48,600.00 | 2020-1-9 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 新津帛锦房地产开发有限公司 | 16,400.00 | 2020-1-9 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 22,500.00 | 2020-1-16 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 9,500.00 | 2020-1-16 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 24,100.00 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 7,500.00 | 2020-1-16 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 6,500.00 | 2020-1-16 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 19,600.00 | 2020-7-23 | 2020-7-28 | 2023-7-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 9,800.00 | 2020-7-23 | 2020-8-20 | 2023-7-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 2,450.00 | 2020-7-23 | 2020-10-22 | 2023-7-28 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 公司本部 | 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 9,150.00 | 2019-5-27 | 2019-6-10 | 2021-12-10 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州宸睿置业有限公司 | 2,369.98 | 2019-1-17 | 2019-1-24 | 2021-12-31 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 4,700.00 | 2020-4-7 | 2020-4-27 | 2021-4-27 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 4,100.00 | 2020-4-7 | 2020-4-29 | 2021-4-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 1,200.00 | 2020-4-7 | 2020-4-29 | 2022-4-29 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 19,650.00 | 2020-4-7 | 2020-4-27 | 2021-4-27 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州励东房地产开发有限公司 | 15,300.00 | 2020-4-7 | 2020-4-30 | 2021-4-30 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 1,750.00 | 2019-5-20 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 15,000.00 | 2019-5-20 | 2019-5-29 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 4,700.00 | 2019-5-20 | 2019-8-26 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 5,300.00 | 2019-5-20 | 2019-10-8 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 5,000.00 | 2019-5-20 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 5,000.00 | 2019-5-20 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 西安世元申川置业有限公司 | 3,250.00 | 2019-5-20 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州南光置业有限公司 | 9,800.00 | 2020-11-12 | 2020-12-10 | 2023-11-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 杭州南光置业有限公司 | 1,960.00 | 2020-11-12 | 2020-12-25 | 2023-11-11 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 55,000.00 | 2019-8-19 | 2019-8-27 | 2022-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 8,000.00 | 2019-8-19 | 2020-3-26 | 2022-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 2,000.00 | 2019-8-19 | 2020-3-27 | 2022-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 8,600.00 | 2019-8-19 | 2020-6-25 | 2022-8-19 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 南京骏原房地产开发有限公司 | 23,600.00 | 2019-4-18 | 2019-4-28 | 2022-4-16 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 四川双马绵阳新材料有限公司 | 25,000.00 | 2019-1-22 | 2019-2-1 | 2020-2-27 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 825.00 | 2020-10-23 | 2020-11-6 | 2021-4-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 1,650.00 | 2020-10-23 | 2020-11-6 | 2021-8-10 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 1,650.00 | 2020-10-23 | 2020-11-6 | 2022-4-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 3,300.00 | 2020-10-23 | 2020-11-6 | 2022-10-8 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 4,455.00 | 2020-10-23 | 2020-11-6 | 2023-4-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 2,145.00 | 2020-10-23 | 2020-11-9 | 2023-4-1 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 武汉业锦房地产开发有限公司 | 5,775.00 | 2020-10-23 | 2020-11-9 | 2023-10-9 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 16,250.00 | 2019-3-28 | 2019-3-29 | 2020-3-29 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 8,250.00 | 2019-3-28 | 2019-4-17 | 2020-3-29 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 全资子公司 | 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 18,413.10 | 2020-9-3 | 2020-9-3 | 2020-12-3 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆同原房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 杭州南光置业有限公司 | 36,284.50 | 2020-6-30 | 2020-6-30 | 2021-12-30 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆同原房地产开发有限公司 | 全资子公司 | 杭州南光置业有限公司 | 17,125.50 | 2020-6-30 | 2020-7-10 | 2021-12-30 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆东德励合企业管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 62,980.00 | 2019-6-11 | 2019-6-21 | 2021-6-20 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 重庆励德之方实业有限公司 | 控股子公司 | 重庆盛资房地产开发有限公司 | 6,878.90 | 2018-10-11 | 2018-12-21 | 2020-7-23 | 连带责任担保 | 是 | 否 | 0 | 否 | 是 | 联营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 993,500.94 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 562,413.30 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 2,714,393.87 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,487,458.21 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,049,871.51 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 112.08 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 1,690,674.48 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 1,135,416.98 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,826,091.46 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
(四) 其他重大合同
十七、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
1、发行中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划
2020年2月10日，公司取得计划管理人中泰证券（上海）资产管理有限公司转发的上海证券交易所出具的《关于对中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕218号），获准中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过11.6亿元，无异议函出具之日起的12个月内有效。2020年4月21日经会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项计划验资报告，中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划托管账户实际收到认购资金11.6亿元，符合成立条件，经管理人公告专项计划于2020年4月21日正式成立。
2、公司第七届董事会第九次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<重庆市迪马实业股份有限公司共同成长计划（草案）>的议案》，同意共同成长计划每年的提取金额中，将有不低于90%的资金通过委托投资的方式获取和持有迪马股份的股票。上述股票购买可在符合相关法律法规的情况下配资，但不能超过1：2的配资比例。具体内容请详见《关于修订<共同成长计划（草案）>的公告》（临2020-008号）。公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司共同成长计划第二期满足提取标准的议案》，根据共同成长计划及实施管理办法的提取原则即比例，提取金额共计114,566,456.77元用于实施第二期共同成长计划。截止到2020年11月27日，资管计划已完成共同成长计划二期单一资产管理计划的全部建仓（包含配资部分）。
3、分拆控股子公司到境外上市
经公司第七届董事会第二十次会议及2020年第七次临时股东大会审议通过拟分拆控股子公司重庆东原澄方实业有限公司（以下简称：东原澄方）到境外上市的相关议案。报告期内，东原澄方完成股份制改造，整体变更为“东原仁知城市运营服务集团股份有限公司”，并与2020年12月30日完成工商变更登记手续。
4、控股股东股份冻结及留债利息支付
2020年11月25日，东银控股直接持有公司的3,000万股及885,737,591股被债权人申请轮候冻结，冻结期限自正式冻结之日计算三年。2020年11月26日，东银控股直接持有公司的885,737,591股原有冻结到期重新续冻，新申请的冻结终止日为2023年11月25日。2020年12
月22日，东银控股按照既定流程将2020年留债利息支付予东银控股债权人委员会，并由债委会根据2020年重组利息支付的具体要求实施支付。具体内容详见公司2020-106号公告。
十八、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
公司将通过重庆迪马公益基金会公益平台，并结合企业实际生产经营和效益情况，持续积极响应国家精准扶贫相关政策及号召，积极参与政府、社会关于精准扶贫的各项活动，深入推进精准扶贫工作，尽可能为国家、社会贡献企业的一份薄力。2021年，公司将持续进行薪火计划，包括薪火奖学金、助学金、薪火暖冬山区扶贫及配套活动，持续在消费扶贫产品方面再贡献一份力量。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
报告期内，在产业扶贫、教育扶贫及抗疫与养老方面，公司累计共实施价值3,422.60万元的捐赠。产业扶贫方面：年内公司向重庆北碚桃花村、昆明市东川区政府、天津东疆园区、广州省增城区慈善会实施捐赠，援建泥溪社区公路建设，直接或间接参与当地产业扶贫活动；教育扶贫方面：薪火暖冬项目设立奖学金，让贫困儿童更好的收到教育，向重庆市江北区教育基金会、上海市九棵树艺术基金会实施捐赠，支持教育扶贫的发展；抗疫与养老方面:公司成立两只慈善信托基金，即“迪马医护关爱慈善信托”和“忘不了慈善信托”，支持抗疫及关注阿尔茨海默病。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 2,501.60 |
| 2.物资折款 | 921.00 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 5 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 131.60 |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 3.易地搬迁脱贫 | |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 10.00 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 300 |
| 4.3改善贫困地区教育资源投入金额 | 1,060 |
| 5.健康扶贫 | |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 7.兜底保障 | |
| 8.社会扶贫 | |
| 9.其他项目 | |
| 其中：9.1项目个数（个） | 5 |
| 9.2投入金额 | 2,221.00 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
| 重庆慈善奖（重庆市人力社保局、重庆市民政局） 年度社会责任贡献奖（中国经营报、中经未来） | |
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十九、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 67,200,000 | 2.76 | 128,760,000 | -36,100,000 | 92,660,000 | 159,860,000 | 6.24 | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 67,200,000 | 2.76 | 128,760,000 | -36,100,000 | 92,660,000 | 159,860,000 | 6.24 | ||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 67,200,000 | 2.76 | 128,760,000 | -36,100,000 | 92,660,000 | 159,860,000 | 6.24 | ||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 2,368,776,284 | 97.24 | 33,600,000 | 33,600,000 | 2,402,376,284 | 93.76 | |||
| 1、人民币普通股 | 2,368,776,284 | 97.24 | 33,600,000 | 33,600,000 | 2,402,376,284 | 93.76 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、普通股股份总数 | 2,435,976,284 | 100.00 | 128,760,000 | -2,500,000 | 126,260,000 | 2,562,236,284 | 100.00 |
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 万股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 罗韶颖 | 2,000 | 1,000 | 400 | 1,400 | 限制性股票激励授予 | 2020.5.12/2021.4.22/2021.09.09/2022.09.09 |
| 杨永席 | 750 | 375 | 1,400 | 1,775 | 限制性股票激励授予 | 2020.5.12/2021.4.22/2021.09.09/2022.09.09 |
| 易琳 | 260 | 130 | 900 | 1,030 | 限制性股票激励授予 | 2020.5.12/2021.4.22/2021.09.09/2022.09.09 |
| 刘琦 | 150 | 75 | 200 | 275 | 限制性股票激励授予 | 2020.5.12/2021.4.22/2021.09.09/2022.09.09 |
| 王骏 | 50 | 50 | 限制性股票激励授予 | 2021.09.09/2022.09.09 | ||
| 2020年限制性股票核心业务（技术）人员112人 | 9,926 | 9,926 | 限制性股票激励授予 | 2021.09.09/2022.09.09 | ||
| 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予核心业务人员及核心技术人员 | 3,560 | 1,780 | -250 | 1,530 | 限制性股票激励授予 | 2020.5.12/2021.4.22/2021.4.22 |
| 合计 | 6,720 | 3,360 | 12,626 | 15,986 | / | / |
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 76,218 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 74,791 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 重庆东银控股集团有限公司 | 0 | 885,737,591 | 34.57 | 0 | 冻结 | 885,737,591 | 境内非国有法人 |
| 赵洁红 | 0 | 113,712,692 | 4.44 | 0 | 冻结 | 113,712,692 | 境内自然人 |
| 重庆硕润石化有限责任公司 | 0 | 75,000,000 | 2.93 | 0 | 冻结 | 75,000,000 | 境内非国有法人 |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 36,726,380 | 54,877,029 | 2.14 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 弘业期货－东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划－弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 53,612,663 | 53,612,663 | 2.09 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 香港中央结算有限公司 | -57,733,182 | 31,496,800 | 1.23 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 弘业期货－东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划－弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 0 | 26,130,979 | 1.02 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 罗韶颖 | 4,000,000 | 24,000,000 | 0.94 | 14,000,000 | 无 | 其他 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | -30,004,350 | 23,890,180 | 0.93 | 0 | 未知 | 境内非国有法人 | |
| 杨永席 | 14,000,000 | 22,700,000 | 0.89 | 17,750,000 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 重庆东银控股集团有限公司 | 885,737,591 | 人民币普通股 | 885,737,591 | ||||
| 赵洁红 | 113,712,692 | 人民币普通股 | 113,712,692 | ||||
| 重庆硕润石化有限责任公司 | 75,000,000 | 人民币普通股 | 75,000,000 | ||||
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 54,877,029 | 人民币普通股 | 54,877,029 | ||||
| 弘业期货－东莞信托·迪马成长2期单一资金信托计划－弘业迪马股份共同成长计划2期单一资产管理计划 | 53,612,663 | 人民币普通股 | 53,612,663 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 31,496,800 | 人民币普通股 | 31,496,800 | ||||
| 弘业期货－东莞信托·迪马成长1期单一资金信托计划－弘业迪马股份共同成长计划1期单一资产管理计划 | 26,130,979 | 人民币普通股 | 26,130,979 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 23,890,180 | 人民币普通股 | 23,890,180 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 12,391,800 | 人民币普通股 | 12,391,800 | ||||
| 黄永耀 | 11,376,645 | 人民币普通股 | 11,376,645 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东银控股为公司第一大股东，赵洁红及重庆硕润石化有限责任公司为东银控股之一致行动人。其他流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。其他股东所持股份均为社会流通股，本公司不知其质押、冻结、托管或回购情况。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | |||||||
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 杨永席 | 17,750,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 10,750,000 | 限制性股票股权激励 |
| 2 | 罗韶颖 | 14,000,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 12,000,000 | 限制性股票股权激励 |
| 3 | 易琳 | 10,300,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 5,800,000 | 限制性股票股权激励 |
| 4 | 张洪涛 | 9,400,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 5,150,000 | 限制性股票股权激励 |
| 5 | 郑春香 | 9,100,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 4,850,000 | 限制性股票股权激励 |
| 6 | 常菊 | 9,100,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 4,850,000 | 限制性股票股权激励 |
| 7 | 何虎 | 8,000,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 4,750,000 | 限制性股票股权激励 |
| 8 | 陈涵 | 8,000,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 4,750,000 | 限制性股票股权激励 |
| 9 | 张爱明 | 7,700,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 4,450,000 | 限制性股票股权激励 |
| 10 | 李曌 | 3,000,000 | 2021年4月22日/2021年9月9日 | 2,000,000 | 限制性股票股权激励 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述全部为公司限制性股票激励对象。 | ||||
| 名称 | 重庆东银控股集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 罗韶宇 |
| 成立日期 | 1998-06-08 |
| 主要经营业务 | 从事投资业务（不含金融及财政信用业务），从事建筑相关业务（凭资质证书执业），企业管理咨询服务，销售摩托车配件、汽车配件、机电产品、建筑材料及建筑装饰材料（不含危险化学品）、钢材、家用电器、日用百货、燃料油、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、五金、交电、机械设备、金属材料、针纺织品，仓储服务（不含危险品） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 间接控股智慧农业（股票代码：000816） |
| 其他情况说明 |
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 罗韶宇 |
| 国籍 | 中国香港 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 东银控股董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 智慧农业（SZ000816），东银国际控股有限公司(HK00668) |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：万股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 罗韶颖 | 董事长、总裁 | 女 | 47 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 2,000 | 2,400 | 400 | 股权激励 | 1,041.06 | 否 |
| 杨永席 | 职工董事、常务副总裁 | 男 | 46 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 870 | 2,270 | 1,400 | 股权激励 | 951.15 | 否 |
| 易琳 | 职工董事、副总裁兼财务负责人 | 女 | 48 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 311 | 1,211 | 900 | 股权激励 | 751.55 | 否 |
| 黄力进 | 董事 | 男 | 49 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 10.78 | 是 |
| 张忠继 | 独立董事 | 男 | 69 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 10.78 | 否 |
| 吴世农 | 独立董事 | 男 | 64 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 10.78 | 否 |
| 李琳 | 独立董事 | 女 | 40 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 10.78 | 否 |
| 易宗明 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 5.22 | 是 |
| 潘川 | 监事 | 男 | 41 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 5.22 | 是 |
| 彭文红 | 职工监事 | 女 | 45 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 0 | 0 | - | 14.08 | 否 |
| 刘琦 | 副总裁 | 男 | 53 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 150 | 350 | 200 | 股权激励 | 108.96 | 否 |
| 王骏 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 2019-5-16 | 2022-5-16 | 0 | 50 | 50 | 股权激励 | 140.00 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 3,331 | 6,281 | 2,950 | / | 3,060.36 | / |
备注：在任及离任董事、监事、高级管理人员薪酬均按报告期的任职期限计算。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 罗韶颖 | 曾担任重庆东原房地产开发有限公司营销总监、财务分管领导，迪马股份副董事长；现任迪马股份董事长、总裁，东原地产董事长。 |
| 杨永席 | 曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总经理、营运总经理、龙湖云南分公司总经理，迪马股份董事、总裁；现任迪马股份职工董事兼常务副总裁，东原地产执行总裁。 |
| 易琳 | 曾就职于重庆天健会计师事务所审计部，曾任重庆东银控股集团有限公司财务部经理，迪马股份财务总监、董事会秘书。现任迪马股份职工董事、副总裁兼财务负责人。 |
| 黄力进 | 曾担任迪马股份董事会秘书、财务总监。现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理，迪马股份董事。 |
| 张忠继 | 曾任中国人民保险公司安徽省分公司，湖南省分公司副总经理；中国保险监督管理委员会杭州特派办主任；浙江保监局局长；浙商财产保险股份有限公司董事长；现任迪马股份独立董事。 |
| 吴世农 | 曾担任厦门大学计划统计系讲师、厦门大学MBA中心主任、厦门大学工商管理学院院长、美国斯坦福大学富布莱特访问教授。先后担任厦门大学MBA中心副教授\教授，厦门大学管理学院常务副院长，现任院长、副校长，厦门大学教授、博士生导师，兴业证券股份有限公司独立董事，厦门国贸集团股份有限公司独立董事。 |
| 李琳 | 曾任上海对外贸易学院讲师、上海对外经贸大学会计学院副教授，现任上海国家会计学院副教授，浙江动一科技股份有限公司独立董事，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，并任迪马股份独立董事。 |
| 易宗明 | 曾担任原重庆锅炉总厂厂办主任、重庆迪马工业有限责任公司运营副总、西藏中凯矿业股份有限公司副总、原重庆路上车联科技有限公司大客户经理；现任重庆东银控股集团有限公司总裁助理，并任迪马股份监事会主席。 |
| 潘川 | 曾任重庆海德大酒店大堂副总、市场部经理；迪马股份行政部经理。现任重庆东银控股集团有限公司行政总监，江苏江动集团有限公司董事，新疆东银能源有限责任公司监事，迪马股份监事。 |
| 彭文红 | 自2006年起至今一直在公司及控股子公司财务部任职；现任东原地产财务主管，同时兼任重庆睃驰投资发展有限公司执行董事，迪马股份职工监事。 |
| 刘琦 | 曾担任亚新科工业技术有限公司（中美合资）事业部总经理，杭州依维柯变速箱有限公司（中意合资）总经理；现任重庆迪马工业有限责任公司总经理，迪马股份副总裁。 |
| 王骏 | 曾就职于普华永道中天会计师事务所审计部、申银万国创新证券投资有限公司投资银行部，曾任重庆市迪马实业股份有限公司证券部总监。现任迪马股份董事会秘书。 |
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
单位:万股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股份 | 报告期股票期权行权股份 | 股票期权行权价格(元) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元） |
| 王骏 | 董事会秘书 | 50 | 0 | 25 | 0 | 2.80 | 50 | 2.73 |
| 合计 | / | 50 | 0 | 25 | 0 | / | 50 | / |
| 姓名 | 职务 | 年初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格 （元） | 已解锁股份 | 未解锁股份 | 期末持有限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
| 罗韶颖 | 董事长、总裁 | 2,000 | 400 | 1.48 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 2.73 |
| 杨永席 | 职工董事、常务副总裁 | 750 | 1,400 | 1.48 | 375 | 1,775 | 1,775 | 2.73 |
| 易琳 | 职工董事、副总裁兼财务负责人 | 260 | 900 | 1.48 | 130 | 1,030 | 1,030 | 2.73 |
| 刘琦 | 副总裁 | 150 | 200 | 1.48 | 75 | 275 | 275 | 2.73 |
| 王骏 | 董事会秘书 | 0 | 50 | 1.48 | 0 | 50 | 50 | 2.73 |
| 合计 | / | 3,160 | 2,950 | 1,580 | 4,530 | 4,530 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 黄力进 | 重庆东银控股集团有限公司 | 总裁助理 | 2010年4月 | - |
| 易宗明 | 重庆东银控股集团有限公司 | 总裁助理 | 2016年10月 | - |
| 潘川 | 重庆东银控股集团有限公司 | 行政总监 | 2017年3月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 罗韶颖 | 重庆宝旭商业管理有限公司 | 董事 | 2012年2月 | 2021年2月 |
| 罗韶颖 | 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 董事 | 2004年11月 | 2022年11月 |
| 罗韶颖 | 谊励咨询管理（上海）有限公司 | 执行董事 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| 罗韶颖 | 迪盛投资咨询（深圳）有限公司 | 执行董事 | 2012年8月 | 2021年8月 |
| 罗韶颖 | 谊信咨询（天津）有限公司 | 执行董事 | 2020年4月 | 2023年4月 |
| 罗韶颖 | 迪盛咨询（天津）有限公司 | 执行董事 | 2020年4月 | 2023年4月 |
| 罗韶颖 | 谊信投资有限公司 | 执行董事 | 2008年4月 | |
| 罗韶颖 | 北京睿霖医院管理有限公司 | 董事长 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| 杨永席 | 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 董事 | 2015年8月 | 2020年8月 |
| 易琳 | 北京睿霖医院管理有限公司 | 董事 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| 潘川 | 江苏江动集团有限公司 | 董事 | 2017年10月 | 2020年5月 |
| 潘川 | 安信万邦资产管理有限公司 | 董事长 | 2020年12月 | 2023年12月 |
| 潘川 | 新疆东银能源有限责任公司 | 监事 | 2015年11月 | 2021年10月 |
| 黄力进 | 重庆迪星天科技有限公司 | 董事 | 2017年10月 | 2020年7月 |
| 黄力进 | 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 董事 | 2017年4月 | 2022年4月 |
| 黄力进 | 上海东胜股权投资有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年7月 | 2021年7月 |
| 易宗明 | 重庆东银天润石化仓储有限公司 | 董事 | 2013年9月 | 2022年8月 |
| 易宗明 | 西藏中凯矿业股份有限公司 | 董事 | 2011年7月 | 2023年5月 |
| 彭文红 | 重庆睃驰投资发展有限公司 | 执行董事 | 2010年5月 | 2022年5月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | ||||
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司内部董事和高级管理人员的薪酬实行年薪制，年度年薪议案由薪酬委员会报公司董事会批准后实施；公司内部职工代表监事按公司工资标准执行；独立董事津贴由公司董事会审议通过后报股东大会批准的执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事按照所在单位的任职岗位确定相应报酬；公司高级管理人员报酬确定的依据为年度经营指标完成情况，在经营业绩和绩效考核的基础上核定上年度绩效年薪及本年度基本月薪基数；监事按照任职岗位确定相应的报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 通过绩效考核所得成绩，薪酬实际支付到位。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 公司实际支付的薪酬总额为3,060.36万元。 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 201 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,072 |
| 在职员工的数量合计 | 7,273 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 173 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 1,150 |
| 销售人员 | 1,190 |
| 技术人员 | 740 |
| 财务人员 | 280 |
| 行政人员 | 255 |
| 研发运营人员 | 614 |
| 物业人员 | 3,044 |
| 合计 | 7,273 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 395 |
| 本科 | 2,553 |
| 大专 | 2,103 |
| 专科以下 | 2,222 |
| 合计 | 7,273 |
公司从推动业务、建设梯队和提升组织能力等角度开展年度培训工作，所有培训与人才发展工作围绕提升年度关键计划达成率和关键人才梯队储备率等目标进行设计和实施，建立能够促进业务盈利、与组织发展相平衡、员工持续成长的人才培养体系。培训目标：
1、人才发展项目培训：通过东成西就工匠营、东学西练达人营、东跃西进攀登营、东知西见4S发展中心、东知西觉超人营、东张西望研修营，对管理人员、核心骨干及高层管理进行角色转型、管理升级；创新驱动、拓展视野；跨界学习，超越自我。
2、人员融入培训：通过东融西合护航计划，东渡西越护航计划等，帮助新进高层管理和经营管理等外部新鲜血液融入公司，取得成功，促进组织进化。
3、文化项目建设：基于公司“三原色”文化，开展呼伦贝尔草原挑战赛、心路之旅等大型团队建设活动，助力团队和文化融合。
4、业务项目培训：针对各职能、业务部门组织“南琢北炼”专业培训，提升专业技能。开设“南琢北炼-HR学堂”、“南琢北炼-成本学堂”、“南琢北炼-财务学堂”、“原力学院”研发及大运营培训、营销“铸力营"和"聚力营"、工程类专岗培训等。
5、针对工业关键人才培训：重点实施了“泰山计划”、“南山计划”、“广阳岛计划”，累计开展219场培训，培训覆盖率100%，内容涵盖大咖分享、项目管理、问题分析与解决、沟通协作、职业技能、团队凝聚力六大方向，为提升关键岗位人员通用及专业技能起到了培养与支持作用。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司持续根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，健全内控体系，规范运作，加强诚信建设和信息披露，认真做好投资者关系管理工作，进一步提高公司治理水平。
1、关于股东与股东大会
报告期内，公司召开8次股东大会，均采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，提高了股东参会积极性，保护了中小投资者的合法权益。公司股东大会的召集、召开等相关
程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时采取回避原则，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。
2、关于董事与董事会
报告期内，公司召开了14次会议，为更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，充分获取专业意见，以确保董事会的工作效率和科学决策，公司根据《公司章程》、《董事会议事规则》等系列法律法规的要求，切实维护公司及全体股东的合法权益。
3、关于监事与监事会
报告期内，公司召开了9次会议，均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定规范运作。各位监事均认真履行职责，对公司财务报告以及重大事项进行监督，维护公司及股东的合法权益。
4、关于大股东与上市公司的关系
按照公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内，大股东努力推进其债务问题的解决，公司继续保证“五分开”的清晰划分，规范公司治理结构，保证公司经营、业务稳定发展。公司董事会、监事会和经理层能够独立运作，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。报告期内公司没有为大股东提供借款及担保，亦不存在大股东非经营性占用公司资金的行为。
5、关于信息披露与透明度
公司真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会及上海证券交易所指定报刊上及时披露，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重投资者关系维护，通过股东大会召开、投资者说明会、参加线上投资者集体接待日活动以及电话、邮件、“上证e互动”投资者互动平台、公司网站、接待来访等多种形式与投资者加强交流，保护投资者权益。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，积极参与公益事业，重视公司的社会责任，推动公司稳健和可持续发展。
6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
根据《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。在定期报告披露后，公司按照相关规定对内幕信息知情人进行报备。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次股东大会 | 2020年3月5日 | www.sse.com.cn | 2020年3月6日 |
| 2020年第二次股东大会 | 2020年4月29日 | www.sse.com.cn | 2020年4月30日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年6月3日 | www.sse.com.cn | 2020年6月4日 |
| 2020年第三次股东大会 | 2020年6月29日 | www.sse.com.cn | 2020年6月30日 |
| 2020年第四次股东大会 | 2020年8月10日 | www.sse.com.cn | 2020年8月11日 |
| 2020年第五次股东大会 | 2020年10月12日 | www.sse.com.cn | 2020年10月13日 |
| 2020年第六次股东大会 | 2020年12月14日 | www.sse.com.cn | 2020年12月15日 |
| 2020年第七次股东大会 | 2020年12月24日 | www.sse.com.cn | 2020年12月25日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 罗韶颖 | 否 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 杨永席 | 否 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 易琳 | 否 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 黄力进 | 否 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 张忠继 | 是 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 8 |
| 吴世农 | 是 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 李琳 | 是 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 年内召开董事会会议次数 | 14 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 4 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会及提名委员会四个专门委员会，依照法律、法规以及《公司章程》、各专门委员会工作规则的规定开展工作，恪尽职守、切实履行董事会赋予的职责和权限，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。在立信会计师事务所（特殊普通合伙）进场后，审计委员会与立信会计师事务所就审计工作安排进行了磋商，确定了审计范围和时间安排；审阅公司编制的财务会计报表，同意向会计师事务所提交报表用以审计，并严格要求财务部门重点关注财务资料的保密工作及日后事项工作，要求会计师事务所在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作，审计过程中若发现重大问题应及时与审计委员会沟通。待审计报告初稿完成，审计委员会与立信会计师事务所就审计过程中发现的《预审重大事项》进行了沟通及交流。在会计师事务所出具年度审计报告后，董事会审计委员会召开了会议，对会计师事务所从事本年度公司的审计工作进行了总结，对聘请下年度审计机构等重要事项发表专业意见，并提交公司董事会审议。董事会审计委员会还对公司2020年一季度报告、2020年半年度报告、2020年三季度报告、日常关联交易预计、调整股票期权行权价格及限制性股票回购价格等相关议案进行了审议并同意提交公司董事会审议。董事会薪酬与考核委员会对《关于公司2019年董监高年度薪酬的议案》、《2020年限制性股票激励计划草案》、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案、《关于公司共同成长计划第二期满足提取标准的议案》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》等相关议案进行商讨并提交公司董事会审议。董事会战略委员会对《关于2020年公司发展战略及经营计划的议案》进行商议并提交公司董事会审议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据当年的利润完成情况、净资产收益率等指标对公司高级管理人员进行考核并制定薪酬方案。方案综合考虑了同行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司经营者的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性，进一步健全公司高级管理人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高上市公司高级管理人员的进取精神和责任意识。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会及监事会对2019年股票期权与限制性股票第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件进行了审核；对2020年限制性股票激励计划授予的激励对象名单及授予安排等事项进行了审核，被授予限制性股票的激励对象满足获授限制性股票的条件。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，全文于2021年3月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020内部控制实施情况进行审计，并出具了《内部控制审计报告》，全文于2021年3月12日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告：是
内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 无 | ||||||||
□适用 √不适用
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
报告期末，上海证券交易所出具《关于对重庆市迪马实业股份有限公司非公开发行住房租赁专项公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2020〕2928号），对公司面向专业投资者非公开发行住房租赁专项公司债券总额不超过10亿元，符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对其挂牌转让无异议。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 无 |
| 办公地址 | ||
| 联系人 | ||
| 联系电话 | ||
| 资信评级机构 | 名称 | 无 |
| 办公地址 | ||
| 名称 | ||
| 办公地址 |
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 2,907,860,844.70 | 3,065,569,813.70 | -5.14 |
| 流动比率 | 1.35 | 1.29 | 4.65 | |
| 速动比率 | 0.40 | 0.40 | ||
| 资产负债率（%） | 77.62% | 79.24% | -2.04 | |
| EBITDA全部债务比 | 0.18 | 0.20 | -10.00 | |
| 利息保障倍数 | 1.58 | 2.31 | -31.60 | 主要系融资规模增加，借款费用增长较大所致 |
| 现金利息保障倍数 | 3.22 | 1.95 | 65.13 | 主要系本期经营活动现金流量净额同比增长所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.62 | 2.35 | -31.06 | 主要系融资规模增加，借款费用增长较大所致 |
| 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | ||
| 利息偿付率（%） | 100 | 100 |
十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用
十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2021]第ZI10039号
重庆市迪马实业股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称迪马股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了迪马股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于迪马股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）房地产开发项目的收入确认
1、事项描述
公司2020年度营业收入主要为房地产开发项目的收入。公司在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。
由于房地产开发项目的收入对公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响，因此，我们将公司房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对
与房地产开发项目收入确认的评价相关的审计程序中包括以下程序：
（1）评价与房地产开发项目收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）检查公司的房产标准买卖合同条款，以评价公司有关房地产开发项目收入确认政策是否符合相关会计准则的要求；
（3）就本年确认房产销售收入的项目，首先检查该类项目已竣工的支持性文件，再选取样本，具体检查买卖合同、收款凭据及房产已交付或视同交付的相关原始资料，以评价相关房产销售收入是否已按照公司的收入确认政策确认；
（4）就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认；
（5）对于房地产开发项目中本年确认的房产销售收入，选取样本，将其单方平均售价与从公开信息获取的单方售价相比较。
（二）存货可变现净值的确定
1、事项描述
截止2020年12月31日，存货余额为4,831,861.94万元，存货跌价准备27,382.80万元。存货按照成本与可变现净值孰低计量。在确定存货可变现净值过程中，管理层需要估计存货项目达到完工状态时将要发生的生产或建造成本和未来净售价（预期未来销售价格减未来销售费用以及相关销售税金等），该过程涉及重大的管理层判断和估计。
公司存货类别较多、金额重大。由于存货对公司资产的重要性，且估计存货项目达到完工状态时将要发生的成本和未来净售价存在固有风险，因此我们将存货可变现净值的评估识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对存货可变现净值的评估实施的审计程序主要包括：
（1）评价并测试了管理层与编制和预测各存货项目的建造成本相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）复核管理层的存货可变现净值估计，并将管理层采用的关键估计，包括预计销售价格、平均销售价格等，与公司的销售计划、实际成交数据、市场可获取数据进行比较，同时结合项目所在城市房地产调控政策，对在售项目的实际销售情况进行分析；
（3）将各房地产存货项目的估计建造成本与最新预算进行比较，并通过比较分析历史同类在产品至完工时仍需发生的成本，对管理层估计的合理性进行了评估；
（4）在抽样的基础上对房地产存货项目进行实地观察，询问项目的进度和总开发成本预算；
（5）获取存货跌价准备计算表，复核管理层存货可变现净值相关的计算过程和会计处理，关注计算结果是否出现重大差异。检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。
（三）投资性房地产公允价值计量
1、事项描述
截止2020年12月31日，公司以公允价值计量的投资性房地产余额为395,719.79万元，并在2020年合并利润表中确认了26,073.73万元的公允价值变动损益。估计公司投资性房地产的公允价值需要管理层作出重大判断，需考虑折现率和市场租金等关键假设。公司聘请了外部独立评估机构出具评估报告以支持管理层的相关估计。鉴于该事项涉及金额较大且需要管理层作出重大判断，因此我们将投资性房地产公允价值计量识别为关键审计事项。
2、审计应对
我们对投资性房地产的估值实施的审计程序主要包括：
（1）评估和测试了与以公允价值计量的投资性房地产估值流程相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
（2）对外部独立评估机构的胜任能力、专业素质和客观性进行了评估；
（3）与管理层沟通评估技术，查看评估报告，评估评估师选取的估值技术的相关性和合理性；
（4）抽样选取部分评估值执行检查程序，检查所使用数据的合理性和适当性。
（四）土地增值税的计提
1、事项描述
公司应缴纳的主要税项之一为土地增值税。公司销售开发的房地产需要就土地增值额按照超率累进税率30%-60%缴纳土地增值税。在每个财务报告期末，管理层需要对土地增值税的计提金额进行估算，在作出估算的判断时，主要考虑的要素包括相关税务法律法规的规定和解释，预计的销售房地产取得的收入减去预计可扣除的土地成本、房地产开发成本、利息费用、开发费用等。公司在土地增值税汇算清缴时，实际应付税金可能与公司预估的金额存在差异
由于土地增值税的计提对合并财务报表的重要性，且管理层作出估计时的判断包括对相关税务法律法规和实务做法的理解等考虑要素，因此，我们将公司土地增值税的计提识别为关键审计事项。
2、审计应对
（1）评价管理层与计量预计的土地增值税相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
（2）评价管理层对预计销售房地产取得的收入及可扣除项目金额的估计，评估管理层的假设和判断；
（3）重新计算公司计提的土地增值税，按照土地增值税清算口径确定项目整体应交土地增值税及本期应分摊的金额是否正确，增值额是否合理。
（4）查验公司报告期内土地增值税清算情况和土地增值税的实际缴纳情况。
四、 其他信息
迪马股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括迪马股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、 管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估迪马股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督迪马股份的财务报告过程。
六、 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对迪马股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致迪马股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就迪马股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：付忠伟（项目合伙人）
中国注册会计师：赵亮
中国?上海 2021年3月10日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 重庆市迪马实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七（一） | 7,028,764,373.64 | 6,299,866,603.59 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七（四） | 40,924,649.50 | 2,432,000.00 |
| 应收账款 | 870,820,120.96 | 661,109,342.08 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七(七） | 1,119,716,496.38 | 757,971,578.92 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七（八） | 11,633,811,650.12 | 12,084,156,175.33 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七（九） | 48,044,791,419.25 | 42,850,406,919.64 |
| 合同资产 | 七（十） | 222,849,602.74 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七（十三） | 1,910,850,108.37 | 1,694,270,618.70 |
| 流动资产合计 | 70,872,528,420.96 | 64,350,213,238.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七（十四） | 319,731,117.16 | 289,741,161.75 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七（十七） | 4,174,503,114.42 | 2,642,584,120.19 |
| 其他权益工具投资 | 七（十八） | 46,619,394.73 | 50,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七（二十） | 3,957,197,886.59 | 3,458,169,638.32 |
| 固定资产 | 七（二十一） | 271,498,596.64 | 150,832,838.31 |
| 在建工程 | 七（二十二） | 318,040,447.01 | 2,435,771.96 |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七（二十六） | 101,815,075.24 | 70,584,617.92 |
| 开发支出 | 七（二十七） | 6,061,019.58 | |
| 商誉 | 七（二十八） | 98,862,658.91 | 8,353,447.90 |
| 长期待摊费用 | 七（二十九） | 86,455,654.19 | 30,106,900.80 |
| 递延所得税资产 | 七（三十） | 1,439,204,534.15 | 1,419,357,451.38 |
| 其他非流动资产 | 七（三十一） | 35,222,524.12 | 39,367,394.16 |
| 非流动资产合计 | 10,855,212,022.74 | 8,161,533,342.69 | |
| 资产总计 | 81,727,740,443.70 | 72,511,746,580.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七（三十二） | 2,973,684,669.40 | 2,008,300,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七（三十五） | 799,451,900.26 | 958,068,304.21 |
| 应付账款 | 七（三十六） | 8,991,826,453.92 | 5,897,115,022.15 |
| 预收款项 | 七（三十七） | 8,290,678.47 | 26,499,599,134.91 |
| 合同负债 | 七（三十八） | 22,446,468,865.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七（三十九） | 409,476,119.61 | 356,843,327.43 |
| 应交税费 | 七（四十） | 978,181,089.02 | 1,261,554,258.82 |
| 其他应付款 | 七（四十一） | 9,585,690,652.64 | 6,732,429,233.80 |
| 其中：应付利息 | 105,102,407.94 | 69,457,190.30 | |
| 应付股利 | 5,267,403.81 | 1,090,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七（四十三） | 2,292,357,608.59 | 4,373,810,000.00 |
| 其他流动负债 | 七（四十四） | 3,916,809,265.36 | 1,909,365,418.75 |
| 流动负债合计 | 52,402,237,302.41 | 49,997,084,700.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七（四十五） | 8,699,714,373.77 | 6,622,599,000.00 |
| 应付债券 | 七（四十六） | 594,114,877.29 | 558,665,438.19 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七（四十八） | 1,146,714,285.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七（五十一） | 77,613,516.60 | 43,116,844.72 |
| 递延所得税负债 | 七（三十） | 378,255,507.34 | 240,433,895.25 |
| 其他非流动负债 | 七（五十二） | 140,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 11,036,412,560.70 | 7,464,815,178.16 | |
| 负债合计 | 63,438,649,863.11 | 57,461,899,878.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： |
| 实收资本（或股本） | 七（五十三） | 2,562,236,284.00 | 2,435,976,284.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七（五十五） | 2,376,134,715.28 | 2,390,967,263.23 |
| 减：库存股 | 七（五十六） | 228,817,800.00 | 86,688,000.00 |
| 其他综合收益 | 七（五十七） | 504,500,447.36 | 490,475,018.30 |
| 专项储备 | 七（四十） | 1,089,925.28 | 1,054,475.92 |
| 盈余公积 | 七（五十九） | 351,984,252.39 | 326,876,420.51 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七（六十） | 5,208,557,657.60 | 3,576,978,706.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,775,685,481.91 | 9,135,640,168.29 | |
| 少数股东权益 | 7,513,405,098.68 | 5,914,206,534.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,289,090,580.59 | 15,049,846,702.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 81,727,740,443.70 | 72,511,746,580.95 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,810,444.22 | 867,974,883.31 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七（一） | 12,065,133.15 | 180,000.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 82,451,053.64 | 156,533,385.52 | |
| 其他应收款 | 十七（二） | 24,670,439,834.90 | 13,411,273,973.23 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 146,428.54 | 283,247.07 | |
| 流动资产合计 | 24,911,912,894.45 | 14,436,245,489.13 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七（三） | 7,250,408,847.06 | 7,172,402,034.30 |
| 其他权益工具投资 | 46,619,394.73 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 2,070,897.11 | 2,215,953.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 590,358.13 | 1,354,497.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 60,194,072.61 | 51,909,880.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,359,883,569.64 | 7,277,882,366.22 | |
| 资产总计 | 32,271,796,464.09 | 21,714,127,855.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 100,050,000.00 | |
| 应付账款 | 26,319,341.00 | 45,874,493.16 | |
| 预收款项 | 816,525.11 | ||
| 合同负债 | 19,269,511.28 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,331,578.34 | 50,541,147.55 | |
| 应交税费 | 5,316,940.83 | 5,077,137.53 | |
| 其他应付款 | 24,184,262,267.80 | 13,717,141,524.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,734,256.02 | ||
| 流动负债合计 | 24,372,233,895.27 | 14,059,500,827.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 559,219,971.89 | 558,665,438.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 559,219,971.89 | 558,665,438.19 | |
| 负债合计 | 24,931,453,867.16 | 14,618,166,266.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,562,236,284.00 | 2,435,976,284.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,642,767,085.50 | 3,487,436,019.62 | |
| 减：库存股 | 228,817,800.00 | 86,688,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 322,213,222.05 | 297,105,390.17 | |
| 未分配利润 | 1,041,943,805.38 | 962,131,895.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,340,342,596.93 | 7,095,961,589.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 32,271,796,464.09 | 21,714,127,855.35 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 七（六十一） | 21,270,775,309.04 | 19,697,305,490.76 |
| 其中：营业收入 | 21,270,775,309.04 | 19,697,305,490.76 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 19,446,732,061.66 | 17,249,782,649.26 | |
| 其中：营业成本 | 七（六十一） | 16,933,636,902.98 | 14,054,297,915.07 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七（六十二） | 330,129,276.51 | 1,237,069,590.25 |
| 销售费用 | 七（六十三） | 961,669,936.59 | 931,435,641.54 |
| 管理费用 | 七（六十四） | 1,039,158,826.70 | 791,379,550.36 |
| 研发费用 | 七（六十五） | 45,686,683.66 | 53,498,366.04 |
| 财务费用 | 七（六十六） | 136,450,435.22 | 182,101,586.00 |
| 其中：利息费用 | 七（六十六） | 176,535,340.36 | 239,659,571.63 |
| 利息收入 | 七（六十六） | 62,370,079.68 | 67,369,588.51 |
| 加：其他收益 | 七（六十七） | 50,615,762.32 | 18,981,863.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七（六十八） | 691,154,315.21 | 495,213,099.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七（六十八） | 571,728,558.30 | 404,404,860.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七（七十） | 260,737,309.80 | 149,079,351.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（七十一） | -85,971,239.35 | -90,005,837.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（七十二） | -105,415,999.83 | -238,259,715.07 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 七（七十三） | -114,884.83 | -926,087.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,635,048,510.70 | 2,781,605,515.36 | |
| 加：营业外收入 | 七（七十四） | 111,752,496.91 | 26,578,089.62 |
| 减：营业外支出 | 七（七十五） | 89,196,402.23 | 24,244,039.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,657,604,605.38 | 2,783,939,565.26 | |
| 减：所得税费用 | 七（七十六） | 581,436,829.64 | 599,072,115.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,076,167,775.74 | 2,184,867,449.31 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,076,167,775.74 | 2,184,867,449.31 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,802,845,360.19 | 1,432,080,709.57 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 273,322,415.55 | 752,786,739.74 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 14,025,429.06 | 73,588,335.76 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,025,429.06 | 66,200,344.53 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 14,025,429.06 | 66,200,344.53 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,945,327.91 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | 36,510.89 | -6,019.99 | |
| （7）其他 | 5,043,590.26 | 66,206,364.52 | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,387,991.23 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,090,193,204.80 | 2,258,455,785.07 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,816,870,789.25 | 1,498,281,054.10 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 273,322,415.55 | 760,174,730.97 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.76 | 0.60 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.60 | |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七（四） | 683,873,978.30 | 653,559,039.28 |
| 减：营业成本 | 十七（四） | 493,472,291.20 | 471,465,735.68 |
| 税金及附加 | 2,069,660.51 | 2,270,162.53 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 307,057,510.65 | 252,732,096.17 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 17,514,513.39 | 29,730,951.60 | |
| 其中：利息费用 | 24,769,027.07 | 32,620,110.38 | |
| 利息收入 | 7,536,096.22 | 19,085,199.30 | |
| 加：其他收益 | 791,827.43 | 161,859.62 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 391,234,023.63 | 993,511,240.62 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,399,153.12 | -6,488,759.38 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,018,729.08 | -6,035,418.74 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -539,000.70 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 246,767,124.53 | 884,458,774.10 | |
| 加：营业外收入 | 72,576.40 | 1,190,670.01 | |
| 减：营业外支出 | 4,045,574.23 | 1,209,768.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 242,794,126.70 | 884,439,676.11 | |
| 减：所得税费用 | -8,284,192.11 | -51,909,880.50 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,078,318.81 | 936,349,556.61 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 251,078,318.81 | 936,349,556.61 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 251,078,318.81 | 936,349,556.61 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,730,066,251.53 | 23,513,305,118.78 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 137,619,888.64 | 202,465,969.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（七十八）、1 | 1,125,249,920.86 | 848,783,438.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,992,936,061.03 | 24,564,554,526.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,515,904,861.59 | 17,145,397,513.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,885,140,994.49 | 1,805,458,253.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,309,995,757.25 | 3,277,696,626.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（七十八）、2 | 2,061,535,144.89 | 1,867,885,433.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,772,576,758.22 | 24,096,437,826.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220,359,302.81 | 468,116,699.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 57,040,579.35 | 134,738,306.53 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,747,226.68 | 4,238,120.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,013,332.24 | 878,862.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 104,451,732.56 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七（七十八）、3 | 13,048,337,644.81 | 6,093,386,078.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,109,138,783.08 | 6,337,693,100.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,429,206.56 | 47,552,827.52 | |
| 投资支付的现金 | 652,473,686.05 | 1,546,200,742.17 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,778,249,881.88 | 98,952,939.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（七十八）、4 | 10,031,869,614.82 | 5,767,295,073.36 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,528,022,389.31 | 7,460,001,582.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 581,116,393.77 | -1,122,308,482.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1,195,803,499.82 | 2,305,727,843.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,005,238,699.82 | 2,197,083,843.20 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,181,812,429.94 | 11,276,709,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七（七十八）、5 | 5,740,899,788.36 | 2,412,995,376.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,118,515,718.12 | 15,995,433,019.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,717,986,684.12 | 9,002,063,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,679,138,540.42 | 1,918,587,618.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,090,000.00 | 301,707,480.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（七十八）、6 | 6,991,922,524.99 | 6,107,659,042.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,389,047,749.53 | 17,028,310,420.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,532,031.41 | -1,032,877,401.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,425,808.92 | 238,315.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,528,517,856.25 | -1,686,830,867.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,044,371,826.00 | 5,731,202,693.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,572,889,682.25 | 4,044,371,826.00 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,183,943.93 | 675,159,417.65 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,255,333.75 | 28,357,207.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,439,277.68 | 703,516,625.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 376,710,015.75 | 334,628,718.95 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 201,264,695.66 | 172,860,833.96 | |
| 支付的各项税费 | 16,211,573.40 | 12,053,477.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,956,224.11 | 21,918,265.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 636,142,508.92 | 541,461,296.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,296,768.76 | 162,055,328.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,380,605.27 | 18,387,240.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 140,000,000.00 | 1,560,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,000.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,568,162,070.75 | 340,485,892.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,711,542,676.02 | 1,919,003,132.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,000,000.00 | 41,000.00 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 585,322,639.00 | 524,767,786.85 | |
| 投资活动现金流出小计 | 595,322,639.00 | 524,808,786.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,116,220,037.02 | 1,394,194,345.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 190,564,800.00 | 108,644,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,322,000,000.00 | 700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,008,503.83 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,512,564,800.00 | 838,652,503.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 140,000,000.00 | 868,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 195,286,982.19 | 728,970,002.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,010,558,552.80 | 344,677,686.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,345,845,534.99 | 1,941,647,688.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,833,280,734.99 | -1,102,995,184.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -672,763,929.21 | 453,254,489.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 767,749,883.31 | 314,495,393.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,985,954.10 | 767,749,883.31 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 2,390,967,263.23 | 86,688,000.00 | 490,475,018.30 | 1,054,475.92 | 326,876,420.51 | - | 3,576,978,706.33 | 9,135,640,168.29 | 5,914,206,534.43 | 15,049,846,702.72 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年期初余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 2,390,967,263.23 | 86,688,000.00 | 490,475,018.30 | 1,054,475.92 | 326,876,420.51 | - | 3,576,978,706.33 | 9,135,640,168.29 | 5,914,206,534.43 | 15,049,846,702.72 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,260,000.00 | - | - | - | -14,832,547.95 | 142,129,800.00 | 14,025,429.06 | 35,449.36 | 25,107,831.88 | - | 1,631,578,951.27 | 1,640,045,313.62 | 1,599,198,564.25 | 3,239,243,877.87 | |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | 14,025,429.06 | - | - | - | 1,802,845,360.19 | 1,816,870,789.25 | 273,322,415.55 | 2,090,193,204.80 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 126,260,000.00 | - | - | - | -14,832,547.95 | 142,129,800.00 | - | - | - | - | - | -30,702,347.95 | 1,325,876,148.70 | 1,295,173,800.75 | |
| 1．所有者投入的普通股 | 128,760,000.00 | - | - | - | 60,379,800.00 | 190,564,800.00 | - | - | - | - | - | -1,425,000.00 | 1,325,876,148.70 | 1,324,451,148.70 | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 94,532,246.85 | - | - | - | - | - | - | 94,532,246.85 | - | 94,532,246.85 | |
| 4．其他 | -2,500,000.00 | - | - | - | -169,744,594.80 | -48,435,000.00 | - | - | - | - | -123,809,594.80 | - | -123,809,594.80 | ||
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,107,831.88 | - | -171,266,408.92 | -146,158,577.04 | - | -146,158,577.04 | |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,107,831.88 | - | -25,107,831.88 | - | - | - | |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,158,577.04 | -146,158,577.04 | - | -146,158,577.04 | |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 35,449.36 | - | - | - | 35,449.36 | - | 35,449.36 | |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 31,475,260.66 | - | - | - | 31,475,260.66 | - | 31,475,260.66 | |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 31,439,811.30 | - | - | - | 31,439,811.30 | - | 31,439,811.30 | |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 2,562,236,284.00 | - | - | - | 2,376,134,715.28 | 228,817,800.00 | 504,500,447.36 | 1,089,925.28 | 351,984,252.39 | - | 5,208,557,657.60 | 10,775,685,481.91 | 7,513,405,098.68 | 18,289,090,580.59 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,404,619,784.00 | - | - | - | 2,404,075,480.07 | 123,490,145.00 | 424,274,673.77 | 485,843.80 | 233,241,464.85 | - | 2,926,915,905.40 | 8,270,123,006.89 | 3,242,200,270.35 | 11,512,323,277.24 | |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,749,593.46 | -5,749,593.46 | - | -5,749,593.46 | |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二、本年期初余额 | 2,404,619,784.00 | - | - | - | 2,404,075,480.07 | 123,490,145.00 | 424,274,673.77 | 485,843.80 | 233,241,464.85 | - | 2,921,166,311.94 | 8,264,373,413.43 | 3,242,200,270.35 | 11,506,573,683.78 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,356,500.00 | - | - | - | -13,108,216.84 | -36,802,145.00 | 66,200,344.53 | 568,632.12 | 93,634,955.66 | - | 655,812,394.39 | 871,266,754.86 | 2,672,006,264.08 | 3,543,273,018.94 | |
| （一）综合收益总额 | 66,200,344.53 | 1,432,080,709.57 | 1,498,281,054.10 | 752,786,739.74 | 2,251,067,793.84 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,356,500.00 | - | - | - | -13,108,216.84 | -36,802,145.00 | - | - | - | - | - | 55,050,428.16 | 1,617,512,044.05 | 1,672,562,472.21 | |
| 1．所有者投入的普通股 | 69,200,000.00 | - | - | - | 39,444,000.00 | - | - | - | - | - | - | 108,644,000.00 | 1,617,512,044.05 | 1,726,156,044.05 | |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 102,273,100.02 | - | - | - | - | - | 102,273,100.02 | - | 102,273,100.02 | ||
| 4．其他 | -37,843,500.00 | - | - | - | -154,825,316.86 | -36,802,145.00 | - | - | - | - | - | -155,866,671.86 | - | -155,866,671.86 | |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,634,955.66 | - | -776,268,315.18 | -682,633,359.52 | 301,707,480.29 | -380,925,879.23 | |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,634,955.66 | - | -93,634,955.66 | - | - | - | |
| 2．提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -682,633,359.52 | -682,633,359.52 | 301,707,480.29 | -380,925,879.23 | |
| 4．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | 568,632.12 | - | - | - | 568,632.12 | - | 568,632.12 | |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | 33,905,932.51 | - | - | - | 33,905,932.51 | - | 33,905,932.51 | |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | 33,337,300.39 | - | - | - | 33,337,300.39 | - | 33,337,300.39 | |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四、本期期末余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 2,390,967,263.23 | 86,688,000.00 | 490,475,018.30 | 1,054,475.92 | 326,876,420.51 | - | 3,576,978,706.33 | 9,135,640,168.29 | 5,914,206,534.43 | 15,049,846,702.72 |
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 3,487,436,019.62 | 86,688,000.00 | - | - | 297,105,390.17 | 962,131,895.49 | 7,095,961,589.28 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 3,487,436,019.62 | 86,688,000.00 | - | - | 297,105,390.17 | 962,131,895.49 | 7,095,961,589.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,260,000.00 | - | - | - | 155,331,065.88 | 142,129,800.00 | - | - | 25,107,831.88 | 79,811,909.89 | 244,381,007.65 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 251,078,318.81 | 251,078,318.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 126,260,000.00 | - | - | - | 155,331,065.88 | 142,129,800.00 | - | - | - | - | 139,461,265.88 |
| 1．所有者投入的普通股 | 128,760,000.00 | - | - | - | 61,804,800.00 | 190,564,800.00 | - | - | - | - | - |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．其他 | -2,500,000.00 | - | - | - | 93,526,265.88 | -48,435,000.00 | - | - | - | - | 139,461,265.88 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,107,831.88 | -171,266,408.92 | -146,158,577.04 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,107,831.88 | -25,107,831.88 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146,158,577.04 | -146,158,577.04 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 2,562,236,284.00 | - | - | - | 3,642,767,085.50 | 228,817,800.00 | - | - | 322,213,222.05 | 1,041,943,805.38 | 7,340,342,596.93 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 2,404,619,784.00 | - | - | - | 3,456,632,184.62 | 123,490,145.00 | - | - | 203,470,434.51 | 802,050,654.06 | 6,743,282,912.19 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 2,404,619,784.00 | - | - | - | 3,456,632,184.62 | 123,490,145.00 | - | - | 203,470,434.51 | 802,050,654.06 | 6,743,282,912.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,356,500.00 | - | - | - | 30,803,835.00 | -36,802,145.00 | - | - | 93,634,955.66 | 160,081,241.43 | 352,678,677.09 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 936,349,556.61 | 936,349,556.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 31,356,500.00 | - | - | - | 30,803,835.00 | -36,802,145.00 | - | - | - | - | 98,962,480.00 |
| 1．所有者投入的普通股 | 69,200,000.00 | - | - | - | 39,444,000.00 | - | - | - | - | - | 108,644,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | 19,773,400.00 | - | - | - | - | 19,773,400.00 | |
| 4．其他 | -37,843,500.00 | - | - | - | -28,413,565.00 | -36,802,145.00 | - | - | - | - | -29,454,920.00 |
| （三）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,634,955.66 | -776,268,315.18 | -682,633,359.52 |
| 1．提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,634,955.66 | -93,634,955.66 | - |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -682,633,359.52 | -682,633,359.52 |
| 3．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3．盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6．其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （五）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2．本期使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （六）其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本期期末余额 | 2,435,976,284.00 | - | - | - | 3,487,436,019.62 | 86,688,000.00 | - | - | 297,105,390.17 | 962,131,895.49 | 7,095,961,589.28 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年7月31日经重庆市人民政府渝府[2000]149号文批准，由重庆中奇特种汽车制造有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。本公司于2002年7月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]68号文核准，以每股15.80元的价格向社会公众发行人民币普通股2,000万股，并于2002年7月23日在上海证券交易所挂牌交易。公司统一社会信用代码：9150000045041506X3。所属行业为房地产开发行业。
截止2020年12月31日，本公司累计发行股本总数256,223.63万股，注册资本为人民币256,223.63万元，注册地：重庆市南岸区长电路8号，总部地址：重庆市南岸区南滨路东原1891D馆E楼。本公司主要经营范围为：制造、销售运钞车、专用车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务。本公司的母公司为重庆东银控股集团有限公司，本公司的实际控制人为罗韶宇。
本财务报表业经公司董事会于2021年3月10日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
具体会计政策和会计估计提示：
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五10、金融工具”、“五15、存货”、“五23、固定资产”、“五
29、无形资产”、“五38、收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（2）、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五21、长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1）、金融工具的分类：
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）
2）金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3）金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终
止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4）金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
各类金融资产信用损失的确定方法：
按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款—联营、合营企业往来款组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款—保证金组合 | 款项性质 | |
| 其他应收款—合作方经营往来款组合 | 款项性质 | |
| 其他应收款—其他款项组合 | 款项性质 | |
| 债权投资—信托业保障基金组合 | 投资性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收票据——应收银行承兑汇票 | 票据类型 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收票据——应收商业承兑汇票 |
| 应收账款——关联往来款组合 | 债务单位的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，组合预期信用损失率为0 |
| 应收账款——专用车应收款组合 | 按照业务类别作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——房屋销售应收款组合 | 按照业务类别作为信用风险特征 | 参考历史信用损失经验、债务人到期还款能力及未来现金流等情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，按账龄分析法对该类组合的应收款项计提预期信用损失 |
| 应收账款——物业服务应收款组合 | ||
| 应收账款——工程装饰应收款组合 |
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现
净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。4） 存货的盘存制度
采用永续盘存制。5） 低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物领用时一次转销。6）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。7）维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取并统一上缴维修基金管理部门。8）质量保证金的核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五10、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单
位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。2）初始投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。3）后续计量及损益确认方法
①成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
②权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于
被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用公允价值计量模式的：
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。本公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，以资产负债表日该投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：本公司能够从房地产租赁交易市场上取得同类或类似房地产的租赁市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。 本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。 本公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20－30 | 5.00 | 3.17－4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 5.00 | 15.83 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2）借款费用已经发生；
3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 合同性权利期限 |
| 财务管理软件 | 5年 | 根据预计产生经济利益期限估计 |
| 经营特许权 | 10年 | 法定期限或根据预计产生经济利益期限估计 |
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费和保密安全保障系统。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销
（2）摊销年限
长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
? 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
? 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（1） 以权益结算的股份支付及权益工具：
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
（2）以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：
（1）存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
（2）包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
（3）包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
（4）存在间接地形成合同义务的合同条款；
（5）发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。
不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
?客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
?客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
?本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
?本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
?本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
?本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
?本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
?客户已接受该商品或服务等。
收入确认的具体原则：
1、房地产销售：
除满足上述条件的同时应当具备：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。
房地产开发产品销售收入确认和计量的具体原则如下：
本公司对于房地产销售通常采用银行按揭、一次性收款、分期收款方式进行销售，且通常情况下为房地产预售。对于普通商品房、商业、车库，属于标准化的产品，通常在取得了主管部门的竣工验收文件后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于标准化方案精装修的普通住宅项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于个性化设计和装修的项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，还应当完成合同约定的内容，在客户完成办理入伙手续后，才不存在影响房屋交付的重大风险。因此本公司，根据公司业务特点，对不同类型的房地产采用如下方式确认收入：
（1）普通商品房、商业、车库
①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；IV按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。
②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同，且在销售合同进行了分期收款的相关约定；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；IV按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。
对于标准化方案精装修的普通住宅项目，除满足上述条件外，还必须已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收。
（2）个性化设计和装修的项目
①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；V按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。
②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同，且在销售合同或补充协议进行了分期收款的相关约定；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；V按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。
2、专用车及配件销售收入确认和计量的具体原则
本公司专用车在已签订销售合同、产品已经发出并经客户签收确认后，确认收入的实现。
本公司配件在产品已经发出或送至客户时确认销售收入。
3、提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成
程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
4、让渡资产使用权
相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2020年1月1日前的会计政策
1、销售商品收入确认的一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、房地产销售：
除满足上述条件的同时应当具备：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。
房地产开发产品销售收入确认和计量的具体原则如下：
本公司对于房地产销售通常采用银行按揭、一次性收款、分期收款方式进行销售，且通常情况下为房地产预售。对于普通商品房、商业、车库，属于标准化的产品，通常在取得了主管部门的竣工验收文件后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于标准化方案精装修的普通住宅项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，就不存在影响房屋交付的重大风险；对于个性化设计和装修的项目，通常在取得了主管部门的竣工验收文件和与精装修施工单位签署的竣工验收报告后，还应当完成合同约定的内容，在客户完成办理入伙手续后，才不存在影响房屋交付的重大风险。因此本公司，根据公司业务特点，对不同类型的房地产采用如下方式确认收入：
（1）普通商品房、商业、车库
①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；IV按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办
理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。
②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同，且在销售合同进行了分期收款的相关约定；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；IV按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续，或可根据购房合同约定的条件视同客户已经入伙。对于标准化方案精装修的普通住宅项目，除满足上述条件外，还必须已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收。
（2）个性化设计和装修的项目
①银行按揭：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或收到销售合同首期款且取得收取全部购房款权利（如银行同意发放按揭款的书面文件）；V按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。
②一次性及分期收款：在同时满足如下条件情况下确认收入
I买卖双方签订销售合同，且在销售合同或补充协议进行了分期收款的相关约定；II房地产开发产品已竣工并取得了竣工验收备案登记证；III已经完成了精装修，并和精装修施工单位完成竣工验收；IV公司收到客户的全部购房款（除面积补差款）或取得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明时（通常指收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）；V按照协议约定发出了入伙通知，业主已经办理了入伙手续。
3、专用车及配件销售收入确认和计量的具体原则
本公司专用车在已签订销售合同、产品已经发出并经客户签收确认后，确认收入实现。
本公司配件在产品已经发出或送至客户时确认销售收入。
4、提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。
5、让渡资产使用权
相关的经济利益很可能流入企业，且收入的金额能够可靠地计量的，确认收入。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，且政府补助金额超过所形成长期资产金额20%及以上。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
（2）确认时点
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
（3）会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
1） 商誉的初始确认；
2） 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）终止经营
终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：
1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期
财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。
（2）资产证券化业务
本公司将部分物业费收款权证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：
1）当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；
2）当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；
3）如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。
（3）分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订） | 董事会审批通过 | 详见其他说明 |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同资产 | 222,849,602.74 | - |
| 应收账款 | -222,849,602.74 | - |
| 合同负债 | 22,446,468,865.14 | 19,269,511.28 |
| 预收款项 | -24,436,493,248.79 | -20,223,213.00 |
| 其他流动负债 | 1,990,024,383.65 | 1,669,806.58 |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业收入 | - | - |
| 营业成本 | - | - |
| 销售费用 | - 204,972,317.78 | - |
| 所得税费用 | 51,243,079.45 | - |
| 净利润 | 153,729,238.33 | - |
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6,299,866,603.59 | 6,299,866,603.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,432,000.00 | 2,432,000.00 | |
| 应收账款 | 661,109,342.08 | 595,522,957.05 | -65,586,385.03 |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 757,971,578.92 | 757,971,578.92 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 12,084,156,175.33 | 12,084,156,175.33 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 42,850,406,919.64 | 42,850,406,919.64 | |
| 合同资产 | 65,586,385.03 | 65,586,385.03 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,694,270,618.70 | 1,694,270,618.70 | |
| 流动资产合计 | 64,350,213,238.26 | 64,350,213,238.26 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 289,741,161.75 | 289,741,161.75 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,642,584,120.19 | 2,642,584,120.19 | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,458,169,638.32 | 3,458,169,638.32 | |
| 固定资产 | 150,832,838.31 | 150,832,838.31 | |
| 在建工程 | 2,435,771.96 | 2,435,771.96 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 70,584,617.92 | 70,584,617.92 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | 8,353,447.90 | 8,353,447.90 | |
| 长期待摊费用 | 30,106,900.80 | 30,106,900.80 | |
| 递延所得税资产 | 1,419,357,451.38 | 1,419,357,451.38 | |
| 其他非流动资产 | 39,367,394.16 | 39,367,394.16 | |
| 非流动资产合计 | 8,161,533,342.69 | 8,161,533,342.69 | |
| 资产总计 | 72,511,746,580.95 | 72,511,746,580.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,008,300,000.00 | 2,008,300,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 958,068,304.21 | 958,068,304.21 | |
| 应付账款 | 5,897,115,022.15 | 5,897,115,022.15 | |
| 预收款项 | 26,499,599,134.91 | 9,916,851.71 | -26,489,682,283.20 |
| 合同负债 | 24,302,690,580.93 | 24,302,690,580.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 356,843,327.43 | 356,843,327.43 | |
| 应交税费 | 1,261,554,258.82 | 1,261,554,258.82 | |
| 其他应付款 | 6,732,429,233.80 | 6,732,429,233.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,373,810,000.00 | 4,373,810,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,909,365,418.75 | 4,096,357,121.02 | 2,186,991,702.27 |
| 流动负债合计 | 49,997,084,700.07 | 49,997,084,700.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 6,622,599,000.00 | 6,622,599,000.00 | |
| 应付债券 | 558,665,438.19 | 558,665,438.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 43,116,844.72 | 43,116,844.72 | |
| 递延所得税负债 | 240,433,895.25 | 240,433,895.25 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,464,815,178.16 | 7,464,815,178.16 | |
| 负债合计 | 57,461,899,878.23 | 57,461,899,878.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,435,976,284.00 | 2,435,976,284.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,390,967,263.23 | 2,390,967,263.23 | |
| 减：库存股 | 86,688,000.00 | 86,688,000.00 | |
| 其他综合收益 | 490,475,018.30 | 490,475,018.30 | |
| 专项储备 | 1,054,475.92 | 1,054,475.92 | |
| 盈余公积 | 326,876,420.51 | 326,876,420.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,576,978,706.33 | 3,576,978,706.33 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 9,135,640,168.29 | 9,135,640,168.29 | |
| 少数股东权益 | 5,914,206,534.43 | 5,914,206,534.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,049,846,702.72 | 15,049,846,702.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 72,511,746,580.95 | 72,511,746,580.95 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 867,974,883.31 | 867,974,883.31 | |
| 交易性金融资产 | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | |
| 应收票据 | - | - | |
| 应收账款 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 156,533,385.52 | 156,533,385.52 | |
| 其他应收款 | 13,411,273,973.23 | 13,411,273,973.23 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 存货 | - | - | |
| 合同资产 | - | - | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 283,247.07 | 283,247.07 | |
| 流动资产合计 | 14,436,245,489.13 | 14,436,245,489.13 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,172,402,034.30 | 7,172,402,034.30 | |
| 其他权益工具投资 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 2,215,953.59 | 2,215,953.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,354,497.83 | 1,354,497.83 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 51,909,880.50 | 51,909,880.50 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,277,882,366.22 | 7,277,882,366.22 | |
| 资产总计 | 21,714,127,855.35 | 21,714,127,855.35 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,050,000.00 | 100,050,000.00 | |
| 应付账款 | 45,874,493.16 | 45,874,493.16 | |
| 预收款项 | 816,525.11 | 816,525.11 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 50,541,147.55 | 50,541,147.55 | |
| 应交税费 | 5,077,137.53 | 5,077,137.53 | |
| 其他应付款 | 13,717,141,524.53 | 13,717,141,524.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 14,059,500,827.88 | 14,059,500,827.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 558,665,438.19 | 558,665,438.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 558,665,438.19 | 558,665,438.19 | |
| 负债合计 | 14,618,166,266.07 | 14,618,166,266.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 2,435,976,284.00 | 2,435,976,284.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,487,436,019.62 | 3,487,436,019.62 | |
| 减：库存股 | 86,688,000.00 | 86,688,000.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 297,105,390.17 | 297,105,390.17 | |
| 未分配利润 | 962,131,895.49 | 962,131,895.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,095,961,589.28 | 7,095,961,589.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,714,127,855.35 | 21,714,127,855.35 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 15%、25% |
| 土地增值税 | 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 | 按超率累进税率30%～60% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 重庆市迪马实业股份有限公司 | 25% |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 15% |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 15% |
| 重庆新东原物业管理有限公司 | 15% |
| 西藏东和贸易有限公司 | 15% |
| 西藏励致实业有限公司 | 15% |
| 拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 | 15% |
| 西藏聚兴投资有限公司 | 15% |
| 西藏东原天同企业管理有限公司 | 15% |
| 西藏东原天成房地产经纪有限公司 | 15% |
| 四川新东原物业服务有限公司 | 15% |
| 成都荣元圣和置业有限公司 | 15% |
| 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 | 15% |
| 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 15% |
| 其他纳税主体 | 25% |
| 序号 | 公司名称 | 所在地 | 优惠依据 | 报告期优惠税率 |
| 1 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 重庆市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 2 | 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 重庆市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 3 | 重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 4 | 四川新东原物业服务有限公司 | 四川 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 5 | 西藏东和贸易有限公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 6 | 西藏励致实业有限公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 7 | 拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 8 | 西藏聚兴投资有限公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 9 | 西藏东原天同企业管理有限公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 10 | 西藏东原天成企业管理有限公司 | 拉萨市 | 设在西藏自治区的各类企业 | 15% |
| 11 | 成都荣元圣和置业有限公司 | 成都市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 12 | 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 重庆市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
| 13 | 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 | 重庆市 | 西部地区的鼓励类产业 | 15% |
鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号）的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
2、本公司之子公司重庆南方迪马专用车股份有限公司根据重庆市经济和信息化委员会2012年12月19日《国家鼓励类产业确认书》（[内]鼓励类确认[2012]444号）确认，其生产的专用车属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号《产业结构调整指导目录(2005年本)》所确定的鼓励类目录。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号）的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
3、本公司之子公司重庆新东原物业管理有限公司根据重庆市南岸区发展和改革委2017年1月18日《国家鼓励主业确认书》[内]鼓励类确认【2017】2号确认，其主营业务收入“房屋租赁服务”“物业管理”符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》鼓励类第三十二类商业服务业第1条“租赁服务业”和鼓励类第三十七条其他服务业第2条“物业服务”之规定自2016年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
4、本公司之子公司四川新东原物业服务有限公司根据2017年1月18日《国家鼓励主业确认书》[内]鼓励类确认【2017】2号确认，其主营业务收入“房屋租赁服务”“物业管理”符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011本）（修正）》鼓励类第三十二类商业服务业第1条“租赁服务业”和鼓励类第三十七条其他服务业第2条“物业服务”之规定自2016年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
5、本公司之子公司西藏东和贸易有限公司、西藏励致实业有限公司、拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司、西藏东原天同企业管理有限公司、西藏东原天成企业管理有限公司、西藏聚兴投资有限公司根据《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税税率问题的通知》（藏政发[2011]14号）的规定，对设在西藏自治区的各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
6、本公司之子公司成都荣元圣和置业有限公司的“晴天见项目”已于2019年5月31日获取绿色生态小区资格证明。城镇园林绿化及生态小区建设属于国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2016年本）》国家鼓励类。根据《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告【2012】第12号）的相关规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，可减按15%税率缴纳企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
7、本公司之子公司重庆泰之睿建筑工程有限公司有限公司经重庆市南岸区发展和改革委员会认定符合产业结构调整指导目录（2011本）鼓励类第二十一条建筑类第6款：先进适用的建筑成套技术产品和住宅部品与推广。根据（国家税务总局公告【2015】第14号）的相关规定，自2019年1月1日至2022年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业且鼓励类收入占企业总收入70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
8、本公司之子公司重庆绿泰园林装饰工程有限公司根据科学技术部发布的国科发火〔2008〕172号《高新技术企业认定管理办法》《国家重点支持的高新技术领域》之规定，在2020年经全国高新技术企业认定管理工作领导小组认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称企业所得税法）及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（以下简称实施条例）以及相关税收规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。本报告期，实际执行的企业所得税税率为15%。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 174,450.68 | 92,805.71 |
| 银行存款 | 6,572,715,231.57 | 5,686,078,073.01 |
| 其他货币资金 | 455,874,691.39 | 613,695,724.87 |
| 合计 | 7,028,764,373.64 | 6,299,866,603.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 按揭贷款保证金 | 86,123,961.26 | 143,638,392.87 |
| 保函保证金 | 44,032,232.50 | 13,412,572.77 |
| 信用证保证金 | 47,486,827.74 | 17,224,411.14 |
| 银行承兑汇票保证金 | 227,461,647.69 | 370,851,013.69 |
| 商业承兑汇票保证金 | - | - |
| 质押的定期存款 | - | 57,250,000.00 |
| 其他保证金 | 50,770,022.20 | 11,319,334.40 |
| 合计 | 455,874,691.39 | 613,695,724.87 |
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 166,102.00 | 600,000.00 |
| 商业承兑票据 | 40,758,547.50 | 1,832,000.00 |
| 合计 | 40,924,649.50 | 2,432,000.00 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 979,500.00 | |
| 商业承兑票据 | 31,406,964.23 | |
| 合计 | 32,386,464.23 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 730,132,835.70 |
| 1年以内小计 | 730,132,835.70 |
| 1至2年 | 82,899,345.33 |
| 2至3年 | 49,545,731.29 |
| 3年以上 | 43,709,559.96 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 906,287,472.28 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 21,374,646.73 | 2.36 | 17,794,646.73 | 83.25 | 3,580,000.00 | 1,612,885.73 | 0.26 | 1,612,885.73 | 100.00 | |
| 其中： | ||||||||||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 19,551,321.00 | 2.16 | 15,971,321.00 | 81.69 | 3,580,000.00 | |||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,823,325.73 | 0.20 | 1,823,325.73 | 100.00 | 1,612,885.73 | 0.26 | 1,612,885.73 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 884,912,825.55 | 97.64 | 17,672,704.59 | 2.00 | 867,240,120.96 | 611,445,790.74 | 99.74 | 15,922,833.69 | 2.60 | 595,522,957.05 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 906,287,472.28 | / | 35,467,351.32 | / | 870,820,120.96 | 613,058,676.47 | / | 17,535,719.42 | / | 595,522,957.05 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 新疆汇乾安防科技有限公司 | 19,551,321.00 | 15,971,321.00 | 81.69 | 预计无法收回 |
| 濮阳市神州汽车销售服务有限公司 | 468,000.00 | 468,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 濮阳市金鑫汽车销售服务有限公司 | 367,000.00 | 367,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他 | 988,325.73 | 988,325.73 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,374,646.73 | 17,794,646.73 | 83.25 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 347,209,580.93 | ||
| 1-2年 | 15,153,750.48 | ||
| 2-3年 | 1,380,700.11 | ||
| 3年以上 | 18,096,116.02 | ||
| 合计 | 381,840,147.54 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 10,591,782.50 | 52,958.92 | 0.50 |
| 1-2年 | 14,312,803.58 | 429,384.11 | 3.00 |
| 2-3年 | 734,689.81 | 73,468.98 | 10.00 |
| 3年以上 | 4,004,984.00 | 800,996.80 | 20.00 |
| 合计 | 29,644,259.89 | 1,356,808.81 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 94,567,652.24 | 594,509.95 | 0.63 |
| 1-2年 | 8,625,421.38 | 818,914.03 | 9.49 |
| 2-3年 | 5,720,575.87 | 823,843.85 | 14.40 |
| 3年以上 | 9,436,482.72 | 5,178,696.42 | 54.88 |
| 合计 | 118,350,132.21 | 7,415,964.25 | - |
组合计提项目：专用车应收款组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 272,305,433.79 | 1,777,951.15 | 0.65 |
| 1-2年 | 36,023,141.06 | 1,136,609.97 | 3.16 |
| 2-3年 | 22,100,444.50 | 2,595,169.05 | 11.74 |
| 3年以上 | 10,390,191.49 | 3,089,222.27 | 29.73 |
| 合计 | 340,819,210.84 | 8,598,952.44 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,940,546.24 | 29,702.73 | 0.50 |
| 1-2年 | 8,744,878.83 | 262,346.36 | 3.00 |
| 2-3年 | 58,000.00 | 5,800.00 | 10.00 |
| 3年以上 | 15,650.00 | 3,130.00 | 20.00 |
| 合计 | 14,759,075.07 | 300,979.09 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项金额重大并单项计提坏账准备 | 15,971,321.00 | 15,971,321.00 | ||||
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 | 1,612,885.73 | 210,440.00 | 1,823,325.73 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 15,922,833.69 | 10,064,611.63 | 8,677,057.24 | 362,316.51 | 17,672,704.59 | |
| 合计 | 17,535,719.42 | 26,246,372.63 | 8,677,057.24 | 362,316.51 | 35,467,351.32 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 511,105,630.48 | 45.65 | 152,253,156.54 | 20.09 |
| 1至2年 | 5,227,149.42 | 0.47 | 4,160,523.91 | 0.55 |
| 2至3年 | 2,397,977.54 | 0.21 | 601,017,261.15 | 79.29 |
| 3年以上 | 600,985,738.94 | 53.67 | 540,637.32 | 0.07 |
| 合计 | 1,119,716,496.38 | 100.00 | 757,971,578.92 | 100.00 |
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额953,981,237.94元，占预付款项期末余额合计数的比例85.2%。其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 11,633,811,650.12 | 12,084,156,175.33 |
| 合计 | 11,633,811,650.12 | 12,084,156,175.33 |
其他应收款
(7). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 5,741,251,703.43 |
| 1年以内小计 | 5,741,251,703.43 |
| 1至2年 | 3,468,681,477.09 |
| 2至3年 | 2,383,762,871.32 |
| 3年以上 | 213,306,066.32 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 11,807,002,118.16 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金等 | 808,875,648.07 | 686,174,154.94 |
| 关联单位往来 | 2,723,924,388.60 | 4,398,736,671.22 |
| 个人往来 | 36,944,465.90 | 42,957,726.75 |
| 其他往来 | 531,181,596.19 | 355,478,726.58 |
| 少数股东往来 | 7,525,514,344.12 | 5,968,471,257.58 |
| 合作项目开发建设资金 | 150,559,250.77 | 578,322,785.43 |
| 拟购入土地整理开发资金 | 30,002,424.51 | 161,955,430.00 |
| 合计 | 11,807,002,118.16 | 12,192,096,752.50 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,304,807.16 | 23,659,040.13 | 79,976,729.88 | 107,940,577.17 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -535,253.20 | 535,253.20 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 3,689,853.84 | 10,429,213.87 | 73,160,009.32 | 87,279,077.03 |
| 本期转回 | 3,769,553.96 | 18,259,632.20 | - | 22,029,186.16 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 3,689,853.84 | 16,363,875.00 | 153,136,739.20 | 173,190,468.04 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 79,976,729.88 | 73,160,009.32 | 153,136,739.20 | |||
| 按照组合计提坏账 | 27,963,847.29 | 14,119,067.70 | 22,029,186.16 | 80,463.70 | 20,053,728.84 | |
| 合计 | 107,940,577.17 | 87,279,077.02 | 22,029,186.16 | 80,463.70 | 173,190,468.04 | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳安创投资管理有限公司 | 少数股东往来 | 1,842,378,232.38 | 3年以内 | 15.60 | |
| 深圳联新投资管理有限公司 | 少数股东往来 | 861,600,000.00 | 3年以内 | 7.30 | |
| 杭州德虹企业管理有限公司 | 少数股东往来 | 847,597,145.23 | 2年以内 | 7.18 |
| 深圳市创景投资管理有限公司 | 少数股东往来 | 839,890,296.71 | 2年以内 | 7.11 | |
| 深圳创仑企业管理有限公司 | 少数股东往来 | 749,550,000.00 | 3年以内 | 6.35 | |
| 合计 | / | 5,141,015,674.32 | / | 43.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 58,563,147.15 | 6,698,415.56 | 51,864,731.59 | 70,683,064.23 | 4,491,093.62 | 66,191,970.61 |
| 在产品 | 60,833,526.92 | 839,890.11 | 59,993,636.81 | 37,607,209.71 | 1,825,244.78 | 35,781,964.93 |
| 库存商品 | 30,965,544.99 | 6,631,942.54 | 24,333,602.45 | 38,661,880.66 | 5,326,163.72 | 33,335,716.94 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 低值易耗品 | 375,690.33 | - | 375,690.33 | 54,973.58 | - | 54,973.58 |
| 开发产品 | 6,524,698,596.29 | 159,294,872.66 | 6,365,403,723.63 | 5,457,385,326.04 | 217,825,320.02 | 5,239,560,006.02 |
| 开发成本 | 41,219,890,065.48 | 100,362,862.40 | 41,119,527,203.08 | 37,491,608,482.38 | 102,759,498.98 | 37,388,848,983.40 |
| 工程成本 | 417,978,068.85 | - | 417,978,068.85 | 75,299,226.50 | - | 75,299,226.50 |
| 发出商品 | 5,314,762.51 | - | 5,314,762.51 | 11,334,077.66 | - | 11,334,077.66 |
| 合计 | 48,318,619,402.52 | 273,827,983.27 | 48,044,791,419.25 | 43,182,634,240.76 | 332,227,321.12 | 42,850,406,919.64 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额（亿） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 九章赋 | 2019年4月 | 2021年12月 | 58.31 | 4,520,816,941.70 | 3,989,896,183.33 |
| 郑州阅城 | 2017年2月 | 2022年6月 | 44.86 | 3,964,465,935.88 | 3,743,119,164.97 |
| 昆明启城 | 2019年11月 | 2021年12月 | 56.36 | 2,926,779,680.62 | 1,632,859,409.65 |
| 武汉印未来 | 2020年8月 | 2021年12月 | 41.59 | 2,508,985,684.03 | |
| 杭州璞阅 | 2018年3月 | 2021年10月 | 21.08 | 1,936,649,914.33 | 1,746,426,128.24 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额（亿） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 武汉启城 | 2016年10月 | 2021年6月 | 99.62 | 1,893,535,711.75 | 4,441,062,835.30 |
| 栖湘花园 | 2019年5月 | 2021年9月 | 29.94 | 2,084,412,180.46 | 1,337,406,803.57 |
| 上海璞阅 | 2019年9月 | 2021年5月 | 23.25 | 1,720,396,780.36 | 1,571,418,605.23 |
| 襄阳苏岭山大道项目 | 未开工 | 2022年12月 | 46.63 | 1,560,218,642.20 | |
| 广州印江澜 | 2020年4月 | 2022年12月 | 18.67 | 1,434,721,960.06 | |
| 石家庄启城 | 2020年10月 | 2022年6月 | 26.01 | 1,374,356,205.29 | |
| 武汉朗阅 | 2019年5月 | 2022年6月 | 22.13 | 1,353,828,270.53 | 1,022,700,470.86 |
| 绵阳印江山 | 2020年3月 | 2021年6月 | 22.4 | 1,223,483,283.56 | |
| 玖城阅 | 2019年9月 | 2021年9月 | 24.77 | 894,279,370.73 | 660,468,841.01 |
| 贵阳朗阅 | 2018年9月 | 2021年12月 | 25.15 | 858,142,927.90 | 512,954,667.70 |
| 悦来项目 | 未开工 | 2023年3月 | 12.73 | 850,157,942.51 | 737,028,574.81 |
| 万业远景 | 2019年9月 | 2021年9月 | 10.91 | 777,649,298.54 | 662,149,580.78 |
| 长沙启城 | 2020年3月 | 2021年12月 | 23.2 | 777,202,813.64 | 451,191,885.80 |
| 印未央 | 2020年11月 | 2021年12月 | 12.33 | 715,650,127.79 | 548,537,082.29 |
| 郑州满庭芳 | 2020年11月 | 2022年6月 | 10.2 | 667,992,199.75 | |
| 月印万川 | 2020年9月 | 2021年12月 | 9.56 | 628,914,608.12 | |
| 东原香山 | 2007年11月 | 2023年6月 | 25.17 | 613,180,944.39 | 435,178,758.38 |
| 迪马数智天地 | 2020年11月 | 2021年12月 | 21.48 | 603,780,369.85 | |
| 绵阳启城 | 2020年11月 | 2021年12月 | 19.56 | 531,806,961.47 | |
| 东原湖山阅 | 2019年6月 | 2021年6月 | 11.39 | 520,734,235.43 | 337,413,467.26 |
| 江山印月 | 2020年7月 | 2021年12月 | 6.86 | 451,757,642.64 | |
| 武汉阅境 | 2019年3月 | 2021年6月 | 15.75 | 433,992,153.01 | 1,078,451,977.72 |
| 嘉阅湾 | 2012年5月 | 2020年12月 | 38.43 | 418,122,540.79 | |
| 肇庆印江山 | 2020年10月 | 2022年9月 | 8.33 | 371,581,476.06 | |
| 香门第世家 | 2020年7月 | 2021年12月 | 5.58 | 346,447,682.27 | |
| 盱眙朗阅 | 2019年4月 | 2021年12月 | 11.93 | 339,928,174.11 | 627,537,170.87 |
| 印悦湾 | 2020年9月 | 2021年12月 | 7.62 | 318,717,160.79 | |
| 佛山印阅府 | 2020年11月 | 2021年12月 | 3.69 | 290,594,574.08 | |
| 江门印江山 | 2020年12月 | 2022年6月 | 7.84 | 288,544,995.24 | |
| 湖山樾 | 2014年4月 | 2023年12月 | 42.58 | 287,413,434.89 | 167,726,052.68 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计投资总额（亿） | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 芳满庭 | 2020年8月 | 2021年12月 | 4.53 | 258,072,589.57 | |
| 东原乐见城 | 2016年6月 | 2021年6月 | 44.55 | 149,888,280.49 | 128,710,562.19 |
| 金马湖壹号 | 2011年3月 | 2022年12月 | 19.35 | 129,166,026.26 | 696,165,088.84 |
| 千山原 | 2020年4月 | 2022年6月 | 3.16 | 128,944,572.12 | 38,065,129.00 |
| 衢州满庭芳 | 2020年12月 | 2021年12月 | 5.1 | 124,545,788.69 | |
| 渭南53亩项目 | 未开工 | 2022年12月 | 6.51 | 82,179,827.45 | |
| 咸阳文体项目 | 未开工 | 未开工 | 25.99 | 154,753,009.42 | 69,957,289.91 |
| 四会72亩项目 | 未开工 | 2023年6月 | 11.8 | 69,400,000.00 | |
| 东原亲山 | 2017年5月 | 2022年6月 | 9.58 | 27,801,683.24 | 5,912,282.19 |
| 遵义新浦项目 | 未开工 | 2022年12月 | 26.25 | 13,446,980.00 | |
| 双碑晴天 | 2019年1月 | 2020年9月 | 2.78 | 208,709,735.14 | |
| 杭州印未来 | 2017年3月 | 已竣工 | 31.89 | 2,826,909,116.48 | |
| 东原千浔 | 2016年10月 | 已竣工 | 31.93 | 2,132,909,037.69 | |
| 南京印长江 | 2018年1月 | 已竣工 | 19.61 | 1,733,726,294.42 | |
| 苏州阅境 | 2019年1月 | 已竣工 | 17.6 | 1,371,973,365.48 | |
| 昆明璞阅 | 2018年5月 | 已竣工 | 17.19 | 1,226,768,444.97 | |
| 香门第名家 | 2019年5月 | 已竣工 | 10.05 | 625,046,343.33 | |
| 江山樾 | 2017年8月 | 已竣工 | 69.72 | 264,604,931.08 | |
| 其他 | 10,571,024.26 | 40,500,660.42 | |||
| 合计 | 41,219,890,065.48 | 37,491,608,482.38 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 香门第名家 | 2020年12月 | 979,010,401.04 | 979,010,401.04 | ||
| 武汉启城 | 2020年12月 | 121,849,786.21 | 3,621,526,409.12 | 2,975,700,407.37 | 767,675,787.96 |
| 南京印长江 | 2020年12月 | 1,883,469,248.63 | 1,469,686,116.32 | 413,783,132.31 | |
| 江山樾 | 2020年3月 | 965,819,497.33 | 413,511,212.07 | 895,016,723.03 | 484,313,986.37 |
| 金马湖壹号 | 2020年12月 | 199,791,478.80 | 1,146,184,598.59 | 980,258,519.28 | 365,717,558.11 |
| 湖山樾 | 2018年2月 | 482,898,321.71 | 170,373,482.39 | 312,524,839.32 | |
| 武汉阅境 | 2020年12月 | 1,066,928,443.22 | 798,846,167.24 | 268,082,275.98 | |
| 苏州阅境 | 2020年12月 | 1,679,206,418.82 | 1,422,186,023.67 | 257,020,395.15 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
| 东原乐见城 | 2019年12月 | 931,860,641.77 | 677,027,762.22 | 254,832,879.55 | |
| 东原逸墅 | 2017年5月 | 152,264,244.54 | 4,628,374.08 | 147,635,870.46 | |
| 成都晴天见 | 2019年5月 | 156,760,839.46 | 10,519,845.23 | 146,240,994.23 | |
| 东原桐麓 | 2016年5月 | 151,503,361.40 | 17,420,315.68 | 134,083,045.72 | |
| 东原郦湾 | 2016年12月 | 125,409,398.89 | 1,499,281.79 | 123,910,117.10 | |
| 东原1891 | 2016年6月 | 164,765,825.00 | 50,593,117.44 | 114,172,707.56 | |
| 时光绘 | 2019年12月 | 430,007,087.46 | 321,498,187.85 | 108,508,899.61 | |
| 昆明璞阅 | 2020年12月 | 1,659,307,729.35 | 1,552,797,277.30 | 106,510,452.05 | |
| 嘉阅湾 | 2020年12月 | 152,515,066.46 | 967,553,720.01 | 626,037,725.63 | 494,031,060.84 |
| 东原D7 | 2015年7月 | 116,760,408.37 | 16,579,286.58 | 100,181,121.79 | |
| 郑州阅城 | 2020年12月 | 864,874,571.28 | 775,102,790.98 | 89,771,780.30 | |
| 绵阳东原城 | 2018年6月 | 72,519,919.75 | 10,401,373.04 | 62,118,546.71 | |
| 武汉时光道 | 2016年6月 | 56,557,530.05 | 4,060,404.39 | 52,497,125.66 | |
| 开元观邸-香屿、长洲、长岛 | 2016年11月 | 61,626,939.76 | 20,448,314.83 | 41,178,624.93 | |
| 武汉晴天见 | 2016年12月 | 48,781,660.79 | 13,204,927.78 | 35,576,733.01 | |
| 成都印长江1期 | 2019年10月 | 30,611,605.89 | -1,246,561.06 | 31,858,166.95 | |
| 东原锦悦 | 2011年6月 | 29,783,462.79 | 29,783,462.79 | ||
| 东原世界时 | 2019年11月 | 31,342,377.66 | 2,211,612.95 | 29,130,764.71 | |
| 翡翠明珠 | 2015年8月 | 40,108,371.67 | 9,605,787.86 | 30,502,583.81 | |
| 九城时光 | 2016年4月 | 18,318,885.90 | 12,394,660.84 | 4,518,842.79 | 26,194,703.95 |
| 天悦人和 | 2012年6月 | 24,222,972.47 | -29,987.17 | 24,252,959.64 | |
| 祥瑞新城 | 2013年4月 | 65,861,875.53 | 3,851,265.56 | 62,010,609.97 | |
| 印柒雅 | 2019年9月 | 187,724,045.79 | 118,078,003.42 | 167,903,742.72 | 137,898,306.49 |
| 碧云天 | 2015年2月 | 25,397,818.61 | 7,220,802.33 | 18,177,016.28 | |
| 双碑晴天 | 2020年9月 | 204,872,309.68 | 245,940,020.39 | 216,332,763.88 | 234,479,566.19 |
| 晴天苑 | 2019年6月 | 8,510,565.90 | 304,735.67 | 8,205,830.23 | |
| 东原亲山 | 2019年6月 | 58,914,041.75 | 77,254,376.79 | 135,939,918.98 | 228,499.56 |
| 东原千浔 | 2020年6月 | 298,926,340.25 | 1,744,552,306.61 | 2,043,478,646.86 | |
| 盱眙朗阅 | 2020年12月 | 531,930,878.92 | 524,879,431.07 | 7,051,447.85 | |
| 其他项目 | 41,098,644.40 | 8,288,743.88 | 23,841,046.17 | 25,546,342.11 | |
| 合计 | 5,457,385,326.04 | 17,222,305,276.11 | 16,154,992,005.86 | 6,524,698,596.29 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,491,093.62 | 2,207,321.94 | 6,698,415.56 | |||
| 在产品 | 1,825,244.78 | 985,354.67 | 839,890.11 | |||
| 库存商品 | 5,326,163.72 | 1,305,778.82 | 6,631,942.54 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 217,825,320.02 | 26,992,344.37 | 85,522,791.73 | 159,294,872.66 | ||
| 开发成本 | 102,759,498.98 | 75,895,909.37 | 78,292,545.95 | 100,362,862.40 | ||
| 合计 | 332,227,321.12 | 106,401,354.50 | 164,800,692.35 | 273,827,983.27 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 1年以内 | 200,471,460.30 | 1,907,360.33 | 198,564,099.97 | 62,324,252.61 | 542,317.52 | 61,781,935.09 |
| 1-2年 | 20,028,703.45 | 844,477.71 | 19,184,225.74 | 2,747,949.23 | 106,746.71 | 2,641,202.52 |
| 2-3年 | 4,195,187.55 | 701,324.60 | 3,493,862.95 | 582,876.00 | 117,059.67 | 465,816.33 |
| 3年以上 | 2,677,251.00 | 1,069,836.92 | 1,607,414.08 | 1,315,784.40 | 618,353.31 | 697,431.09 |
| 合计 | 227,372,602.30 | 4,522,999.56 | 222,849,602.74 | 66,970,862.24 | 1,384,477.21 | 65,586,385.03 |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 专用车合同资产 | 3,121,455.67 | |||
| 物业服务合同资产 | 17,066.68 | |||
| 合计 | 3,138,522.35 | / |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按单项计提减值准备 | - | - | - | - | - |
| 按组合计提减值准备 | 227,372,602.30 | 100.00 | 4,522,999.56 | 1.99 | 222,849,602.74 |
| 合计 | 227,372,602.30 | 100.00 | 4,522,999.56 | 222,849,602.74 | |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 合同资产 | 减值准备 | 计提比例（%） | |
| 专用车合同资产 | 224,014,997.38 | 4,505,932.88 | 2.01 |
| 物业服务合同资产 | 3,357,604.92 | 17,066.68 | 0.51 |
| 合计 | 227,372,602.30 | 4,522,999.56 | |
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 204,972,317.78 | |
| 应收退货成本 | ||
| 增值税相关借方余额 | 1,057,360,291.57 | 1,038,866,527.80 |
| 预缴所得税 | 58,605,981.32 | 31,067,287.09 |
| 预缴税金及附加（不含土地增值税） | 74,748,146.57 | 107,483,651.66 |
| 预缴土地增值税 | 512,822,308.26 | 515,090,827.93 |
| 其他 | 2,341,062.87 | 1,762,324.22 |
| 合计 | 1,910,850,108.37 | 1,694,270,618.70 |
| 类别 | 年初余额 | 本期增加 | 本期摊销 | 减值准备 | 期末余额 | 摊销方法 | |
| 本期计提 | 本期转回 | ||||||
| 为取得合同发生的佣金支出 | - | 241,420,827.14 | 36,448,509.36 | - | - | 204,972,317.78 | 在相关收入确认时进行摊销 |
| 合计 | - | 241,420,827.14 | 36,448,509.36 | - | - | 204,972,317.78 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 中泰3号集合资产管理计划 | 292,502,117.16 | - | 292,502,117.16 | 254,815,161.75 | - | 254,815,161.75 |
| 信托保障金 | 27,229,000.00 | - | 27,229,000.00 | 34,926,000.00 | - | 34,926,000.00 |
| 合计 | 319,731,117.16 | - | 319,731,117.16 | 289,741,161.75 | - | 289,741,161.75 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
| 中泰3号集合资产管理计划 | 292,502,117.16 | 8% | 8% | 2022-2-21 | 254,815,161.75 | 8% | 8% | 2022-2-21 |
| 合计 | 292,502,117.16 | / | / | / | 254,815,161.75 | / | / | / |
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 上海东碧房地产开发有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 重庆盛部企业管理有限公司 | 72,519,963.15 | - | - | -3,711,715.08 | - | - | - | - | - | 68,808,248.07 | |
| 横琴安恒投资合伙企业（有限合伙） | 5,095,962.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,095,962.32 | |
| 杭州临盛置业有限公司 | 56,646,816.25 | - | - | 81,942,739.81 | - | - | - | - | -2,218,608.31 | 136,370,947.75 | |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | - | 383,935,300.17 | - | 90,672,367.22 | - | - | - | - | -1,875,058.69 | 472,732,608.70 | |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | - | - | - | -2,375,618.83 | - | - | - | - | 2,375,618.83 | - | |
| 合肥瑞墨商业管理有限公司 | 4,442,379.32 | - | - | -489,850.54 | - | - | - | - | -3,952,528.78 | - | |
| 绵阳泛太亚房地产开发有限公司 | 17,230,830.21 | - | - | 49,715,732.36 | - | - | - | - | - | 66,946,562.57 | |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 40,902,242.40 | - | - | -39,550,795.54 | - | - | - | - | -1,351,446.86 | - | |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 7,963,345.48 | - | - | -4,860,544.75 | - | - | - | - | -3,102,800.73 | - | |
| 杭州东原益丰科技有限公司 | 112,488,890.13 | 37,450,000.00 | - | -5,169,211.25 | - | - | - | - | - | 144,769,678.88 | |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 2,421,893.08 | 5,489,479.02 | - | 56,844,205.79 | - | - | - | - | -2,081,954.72 | 62,673,623.17 | |
| 杭州滨禹企业管理有限公司 | 248,814,193.82 | - | - | -14,485,682.46 | - | - | - | - | - | 234,328,511.36 | |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 2,425,597.11 | - | - | -10,744,328.64 | - | - | - | - | 8,318,731.53 | - | |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 15,012,988.28 | - | - | -8,236,006.90 | - | - | - | - | -6,776,981.38 | - | |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 991,342,573.88 | - | 899,600,000.00 | 36,419,823.65 | - | - | - | - | -4,409,530.40 | 123,752,867.13 | |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | - | 10,000,000.00 | - | -2,731,936.33 | - | - | - | - | -120,701.84 | 7,147,361.83 | |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | - | 136,800,000.00 | - | -2,873,704.89 | - | - | - | - | -3,130,353.66 | 130,795,941.45 | |
| 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | -1,000,000.00 | - | - | - | - | 43,679.43 | 43,679.43 | |
| 绵阳市瑞升物业服务有限责任公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,280,077.20 | 11,280,077.20 | |
| 小计 | 1,577,307,675.43 | 574,674,779.19 | 899,600,000.00 | 219,365,473.62 | - | - | - | - | -7,001,858.38 | 1,464,746,069.86 | |
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙） | 190,355,680.19 | - | - | -2,188,916.40 | - | - | - | - | - | 188,166,763.79 | |
| 镇江厚益校友基金二期（有限合伙） | 15,213,273.04 | - | - | -210,236.72 | - | - | - | - | - | 15,003,036.32 | |
| 上海健疆实业有限公司 | 488,761.11 | - | - | -348.34 | - | - | - | - | - | 488,412.77 | |
| 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 48,431,747.75 | - | - | 485,648.56 | - | - | - | - | - | 48,917,396.31 | |
| 重庆睿丰致元实业有限公司 | 50,107,024.62 | - | - | 275,430,662.18 | - | - | - | - | - | 325,537,686.80 | |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 92,761,974.82 | - | - | 9,769,592.66 | - | - | 33,000,000.00 | - | -866,405.57 | 68,665,161.91 | |
| 杭州宸盛置业有限公司 | - | - | - | 9,137,686.70 | - | - | - | - | - | 9,137,686.70 | |
| 苏州致方房地产开发有限公司 | 16,745,308.46 | - | - | 569,960.98 | - | - | - | - | - | 17,315,269.44 | |
| 苏州睿致房地产开发有限公司 | 23,169,698.44 | - | - | 9,571,516.69 | - | - | - | - | 55,676.84 | 32,796,891.97 | |
| 上海行栋实业有限公司 | 7,390,684.39 | - | - | 8,504,628.36 | - | - | - | - | - | 15,895,312.75 | |
| 重庆业翰实业有限公司 | 21,474,117.04 | - | - | 2,825,183.59 | - | - | - | - | - | 24,299,300.63 | |
| 句容宝碧房地产开发有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 38,842,830.99 | - | - | 9,188,193.61 | - | - | - | - | 5,960.41 | 48,036,985.01 | |
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 7,700,694.31 | - | - | 5,717,497.07 | - | - | 2,049,959.27 | - | -287,899.91 | 11,080,332.20 | |
| 浙江东臻物业管理有限公司 | - | 275,900.00 | - | - | - | - | - | - | - | 275,900.00 | |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | 11,041,557.56 | 89,637.10 | - | 21,018,648.64 | - | - | - | - | -70,286.34 | 32,079,556.96 | |
| 成都益丰天成置业有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 三峡人寿保险股份有限公司 | 110,723,968.69 | - | - | -15,748,599.60 | - | 8,945,327.91 | - | - | - | 103,920,697.00 | |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 4,073,346.71 | - | - | 299,148.24 | - | - | - | - | - | 4,372,494.95 | |
| 杭州宸睿置业有限公司 | 6,055,992.71 | - | - | -2,186,425.58 | - | - | - | - | - | 3,869,567.13 | |
| 许昌金耀房地产有限公司 | 18,708,923.47 | - | - | -1,807,982.15 | - | - | - | - | -2,589,953.57 | 14,310,987.75 | |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | - | - | - | 80,257,193.42 | - | - | - | - | -6,598,382.01 | 73,658,811.41 | |
| 上海励治房地产开发有限公司 | 209,995,441.42 | - | - | -7,756,291.49 | - | - | 150,000,000.00 | - | -77,546.70 | 52,161,603.23 | |
| 成都津同置业有限公司 | - | 108,500,000.00 | - | -714,762.17 | - | - | - | - | - | 107,785,237.83 | |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 10,177,768.33 | - | - | -14,739,195.33 | - | - | - | - | 4,561,427.00 | - | |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 171,115,481.90 | 223,275,000.00 | - | -10,092,735.71 | - | - | - | - | -1,773,821.72 | 382,523,924.47 | |
| 上海利信迪企业管理中心（有限合伙） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | - | 4,607,000.00 | - | -4,607,000.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | - | - | - | 8,149,176.21 | - | - | - | - | 36,593,323.25 | 44,742,499.46 | |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | - | - | - | -23,218,139.78 | - | - | - | - | 23,218,139.78 | - | |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | - | 82,500,000.00 | - | -393,841.68 | - | - | - | - | -2,497,097.22 | 79,609,061.10 | |
| 重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司 | - | 1,224,000.00 | - | -527,565.35 | - | - | - | - | - | 696,434.65 |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | - | 10,200,000.00 | - | -877,440.81 | - | - | - | - | - | 9,322,559.19 | |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | - | 105,289,000.00 | - | -1,817,318.98 | - | - | - | - | -2,101,294.69 | 101,370,386.33 | |
| 北京睿霖医院管理有限公司 | - | 5,100,000.00 | - | -1,669,370.69 | - | - | - | - | - | 3,430,629.31 | |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | - | 92,400,000.00 | - | -12,446.84 | - | - | - | - | -1,976,950.17 | 90,410,602.99 | |
| 南京申贸置业有限公司 | - | 4,900,000.00 | - | -21,389.86 | - | - | - | - | - | 4,878,610.14 | |
| 上海苹齐实业有限公司 | 10,702,168.81 | 266,720.00 | - | 1,655,401.41 | - | - | - | - | - | 12,624,290.22 | |
| 杭州南光置业有限公司 | - | 784,000,000.00 | - | -1,627,046.16 | - | - | - | - | - | 782,372,953.84 | |
| 小计 | 1,065,276,444.76 | 1,422,627,257.10 | - | 352,363,084.68 | - | 8,945,327.91 | 185,049,959.27 | - | 45,594,889.38 | 2,709,757,044.56 | |
| 合计 | 2,642,584,120.19 | 1,997,302,036.29 | 899,600,000.00 | 571,728,558.30 | - | 8,945,327.91 | 185,049,959.27 | - | 38,593,031.00 | 4,174,503,114.42 |
（6）郑州励川房地产开发有限公司
本公司之子公司郑州东原房地产开发有限公司持有郑州励川房地产开发有限公司的50%股权，投资成本5,000,000.00元，本公司按照权益法核算本期其他的增加为关联交易未实现毛利的抵消。
（7）合肥瑞墨商业管理有限公司
本公司之全资子公司苏州高海企业管理咨询有限公司持有合肥瑞墨商业管理有限公司的 50%股权，投资成本 5,000,000.00 元，本公司按照权益法核算，本期已转让苏州高海企业管理咨询有限公司 100%股权，本公司不再间接持有合肥瑞墨商业管理有限公司股权。
（8）绵阳泛太亚房地产开发有限公司
本公司之子公司成都盛天成置业有限公司持有绵阳泛太亚房地产开发有限公司的50%股权，投资成本20,000,000.00元，本公司按照权益法核算本公司。
（9）新津帛锦房地产开发有限公司
本公司之子公司成都睿至天同置业有限公司持有新津帛锦房地产开发有限公司的50%股权，投资成本50,000,000.00元，本公司按照权益法核算，本期其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（10）崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司
本公司之子公司成都利瑞升置业有限公司持有崇州市中业瑞兴房地产开发有限 公司的51%股权，投资成本 8,326,530.61 元，本公司按照权益法核算。
（11）杭州东原益丰科技有限公司
本公司之子公司杭州天稷科技有限公司持有杭州东原益丰科技有限公司的50%股权，投资成本150,000,000.00元，本公司按照权益法核算。
（12）重庆盛东骏和房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司持有重庆盛东骏和房地产开发有限公司的50%股权，投资成本27,989,479.02元，本公司按照权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（13）杭州滨禹企业管理有限公司
本公司之子公司杭州东原至成科技有限公司持有杭州滨禹企业管理有限公司的50%股权，投资成本250,000,000.00元，本公司按照权益法核算。
（14）重庆东博智合房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司持有重庆东博智合房地产开发有限公司的 45.5%股权，投资成本 22,750,000.00 元，本公司按照权益法核算。
（15）重庆励东融合房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司持有重庆励东融合房地产开发有限公司的
45.5%股权，投资成本22,750,000.00元，本公司按照权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（16）南京骏原房地产开发有限公司
本公司之子公司南京泰裕置业有限公司持有南京骏原房地产开发有限公司50.00%股权，投资成本100,000,000.00元，本公司按权益法核算，本期减资899,600,000.00元,其他的减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（17）成都益丰天澈置业有限公司
本公司之子公司成都励治置业有限公司持有的成都益丰天澈置业有限公司的50.00%股权，投资成本10,000,000.00元，本公司按照权益法核算，本期其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（18）重庆东垠源房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆同原房地产开发有限公司持有的重庆东垠源房地产开发有限公司的50.00%股权，投资成本136,800,000.00元，本公司按照权益法核算，本期其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（19）苏州禾超企业管理咨询有限公司
本公司之子公司苏州东玉企业管理咨询有限公司持有的苏州禾超企业管理咨询有限公司的50.00%股权，投资成本1,000,000.00元，本公司按照权益法核算，本期其他增加为关联交易未实现毛利的抵消。
（20）宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）
本公司持有宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙）39.9202%份额，投资成本200,000,000.00元，本公司按权益法核算。
（21）镇江厚益校友基金二期（有限合伙）
本公司持有镇江厚益校友基金二期（有限合伙）19.8020%份额，投资成本15,000,000.00元，本公司按权益法核算。
（22）上海健疆实业有限公司
本公司之子公司重庆睿成励德实业有限公司持有上海健疆实业有限公司49%股权，投资成本490,000.00元，本公司按权益法核算。
（23）重庆绿地东原房地产开发有限公司
本公司之子公司东原房地产开发集团有限公司持有重庆绿地东原房地产开发有限公司40%股权，投资成本24,146,884.16元，本公司按权益法核算。
（24）重庆睿丰致元实业有限公司
本公司之子公司重庆天同睿成实业有限公司持有重庆睿丰致元实业有限公司33.30%股权，投资成本16,650,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（25）重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆东原睿合置业有限公司持有重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司33.00%股权，投资成本9,410,585.39元，本公司按权益法核算,本期收到股东分红33,000,000.00，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（26）杭州宸盛置业有限公司
本公司之子公司杭州东原致元科技有限公司持有杭州宸盛置业有限公司33.00%股权，投资成本330,000.00元，本公司按权益法核算。
（27）苏州致方房地产开发有限公司
本公司之子公司上海啸矗实业有限公司持有苏州致方房地产开发有限公司16.70%股权，投资成本15,030,000.00元，本公司按权益法核算。
（28）苏州睿致房地产有限公司
本公司之子公司上海锦璃实业有限公司持有苏州睿致房地产有限公司16.70%股权，投资成本25,050,000.00元，本公司按权益法核算，其他增加为关联交易未实现毛利的抵消。
（29）上海行栋实业有限公司
本公司之子公司苏州萃超实业有限公司持有上海行栋实业有限公司27.9094%股权，投资
成本1,000,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（30）重庆业翰实业有限公司
本公司之子公司苏州萃超实业有限公司持有重庆业翰实业有限公司27.9094%股权，投资成本10,000,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（31）句容宝碧房地产开发有限公司
本公司之子公司南京东原睿丰企业管理咨询有限公司持有句容宝碧房地产开发有限公司27%的股权，投资成本1,250,000.00，本公司按照权益法核算。
（32）和县孔雀城房地产开发有限公司
本公司之子公司南京东原睿升信息科技有限公司持有和县孔雀城房地产开发有限公司
19.95%股权，投资成本997,500.00元，本公司按权益法核算，其他增加为关联交易未实现毛利的抵消。
（33）重庆旭原天澄物业管理有限公司
本公司之子公司重庆东原澄方实业有限公司持有重庆旭原天澄物业管理有限公司49.00%股权，投资成本1,470,000.00元，本公司按权益法核算。
（34）浙江东臻物业管理有限公司
本公司之子公司重庆新东原物业管理有限公司持有的浙江东臻物业管理有限公司的
36.00%股权，投资成本360,000.00元，本公司按照权益法核算。
（35）成都市美崇房地产开发有限公司
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司持有成都市美崇房地产开发有限公司
17.50%股权，投资成本17,926,990.58元，本公司按权益法核算,其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（36）成都益丰天成置业有限公司
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司持有成都益丰天成置业有限公司32.50%股权，投资成本10,000,000.00元，本公司按权益法核算。
（37）三峡人寿保险股份有限公司
本公司之子公司重庆迪马工业有限责任公司持有三峡人寿保险股份有限公司15.00%股权，投资成本150,000,000.00元，本公司按权益法核算，本期其他权益变动为三峡人寿
保险股份有限公司计入其他综合收益，本公司按照持股比例计算的其他综合收益。
（38）重庆迪星天科技有限公司
本公司之子公司重庆迪马工业有限责任公司持有重庆迪星天科技有限公司40.00%股权，投资成本4,000,000.00元，本公司按权益法核算。
（39）杭州宸睿置业有限公司
本公司之子公司杭州东原励川科技有限公司持有杭州宸睿置业有限公司25%股权，投资成本25,000,000.00元，本公司按权益法核算。
（40）许昌金耀房地产有限公司
本公司之子公司郑州澄方房地产开发有限公司持有许昌金耀房地产有限公司33.33%股权，投资成本26,664,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（41）重庆盛资房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆励德之方实业有限公司持有重庆盛资房地产开发有限公司31.70%股权，投资成本6,660,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（42）上海励治房地产开发有限公司
本公司之子公司上海之方实业有限公司持有上海励治房地产开发有限公司30.00%股权，投资成本3,000,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（43）成都津同置业有限公司
本公司之子公司成都天成至元置业有限公司持有的成都津同置业有限公司的50.00%股权，投资成本108,500,000.00元，本公司按照权益法核算。
（44）重庆融创东励房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆东德励合企业管理咨询有限公司持有重庆融创东励房地产开发有限公司49.00%股权，投资成本25,500,000.00元，本公司按权益法核算，其他增加为关联交易未实现毛利的抵消。
（45）南京瑞熙房地产开发有限公司
本公司之子公司南京睿至房地产经纪有限公司持有南京瑞熙房地产开发有限公司24.50%
股权，投资成本172,725,000.00元，本公司按权益法核算。
（46）上海利信迪企业管理中心（有限合伙）
本公司持有上海利信迪企业管理中心（有限合伙）33.33%股权，认缴投资成本700,000,000.00元（截止2020年12月31日未出资），本公司按权益法核算。
（47） 成都望浦励成房地产开发有限公司
本公司之子公司成都励德天同实业有限公司持有成都望浦励成房地产开发有限公司
46.07%股权，投资成本4,607,000.00元，本公司按权益法核算。
（48） 杭州睿成房地产开发有限公司
截止报告期末，本公司子公司浙江东原房地产开发有限公司持有杭州睿成房地产开发有限公司 49%的股权，对应投资成本公允价值为 36,034,400.16 元，本公司按权益法核算
（49）苏州睿升房地产开发有限公司
截止报告期末，本公司子公司上海东霖房地产开发有限公司持有苏州睿升房地产开发有限公司 49%股权，对应投资成本公允价值为 2,486,217.99 元，本公司按权益法核算。
（50） 武汉业锦房地产开发有限公司
本公司之子公司武汉东原睿泰房地产开发有限公司持有武汉业锦房地产开发有限公司
33.00%股权，投资成本82,500,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（51） 重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司
本公司之子公司娱缸满满文化艺术发展（重庆）有限公司持有重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司34.00%股权，投资成本1,224,000.00元，本公司按权益法核算。
（52） 苏州东利房地产开发有限公司
本公司之子公司苏州茂方企业管理咨询有限公司持有苏州东利房地产开发有限公司
51.00%股权，投资成本10,200,000.00元，本公司按权益法核算。
（53） 重庆东钰金房地产开发有限公司
本公司之子公司重庆东毅然企业管理咨询有限公司持有重庆东钰金房地产开发有限公司49.00%股权，投资成本105,289,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交
易未实现毛利的抵消。
（54）北京睿霖医院管理有限公司
本公司之子公司天津迪马睿励企业管理有限公司持有北京睿霖医院管理有限公司51.00%股权，投资成本5,100,000.00元，本公司按权益法核算。
（55）武汉业硕房地产开发有限公司
本公司之子公司武汉东原长睿房地产开发有限公司持有武汉业硕房地产开发有限公司
33.00%股权，投资成本92,400,000.00元，本公司按权益法核算，其他减少为关联交易未实现毛利的抵消。
（56）南京申贸置业有限公司
本公司之子公司南京东原天之合企业管理咨询有限公司持有南京申贸置业有限公司
49.00%股权，投资成本4,900,000.00元，本公司按权益法核算。
（57）上海苹齐实业有限公司
本公司之子公司上海贵行投资管理有限公司持有上海苹齐实业有限公司50.00%股权，投资成本741,720.00元，本公司按权益法核算,本期增加投资为支付宝赢腾晟2.5%股权转让款。
（58）成都津同置业有限公司
本公司之子公司成都天成至元置业有限公司持有的成都津同置业有限公司的50.00%股权，投资成本108,500,000.00元，本公司按照权益法核算。
（59） 杭州南光置业有限公司
本公司之子公司杭州东原长天科技有限公司持有成都望浦励成房地产开发有限公司
49.00%股权，投资成本147,000,000.00元，本公司按权益法核算。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 芜湖歌斐鸿锦投资中心(有限合伙) | 46,619,394.73 | 50,000,000.00 |
| 合计 | 46,619,394.73 | 50,000,000.00 |
产管理有限公司签署了芜湖歌斐鸿锦投资中心（有限合伙）的认缴协议，本公司认缴财产份额人民币5,000万元，认缴比例5.77%，本期收回3,380,605.27元本金。
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1)采用公允价值计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 3,146,477,272.00 | 40,672,566.32 | 271,019,800.00 | 3,458,169,638.32 |
| 二、本期变动 | 810,720,614.59 | -40,672,566.32 | -271,019,800.00 | 499,028,248.27 |
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 549,983,304.79 | 36,856,218.75 | 586,839,523.54 | |
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | 40,672,566.32 | 307,876,018.75 | 348,548,585.07 | |
| 公允价值变动 | 260,737,309.80 | 260,737,309.80 | ||
| 三、期末余额 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 |
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 271,498,596.64 | 150,832,838.31 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 271,498,596.64 | 150,832,838.31 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 134,580,036.48 | 24,604,001.18 | 24,921,754.12 | 46,834,051.79 | 19,456,573.65 | 250,396,417.22 |
| 2.本期增加金额 | 114,021,554.00 | 8,719,985.67 | 3,894,977.46 | 28,640,146.51 | 11,202,207.04 | 166,478,870.68 |
| （1）购置 | 8,515,985.67 | 2,507,234.89 | 16,028,072.50 | 7,543,257.83 | 34,594,550.89 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 86,898,326.73 | 204,000.00 | 1,387,742.57 | 12,612,074.01 | 3,658,949.21 | 104,761,092.52 |
| （4）存货转入 | 27,123,227.27 | 27,123,227.27 | ||||
| 3.本期减少金额 | 979,976.06 | 3,034,363.43 | 5,418,013.68 | 674,073.38 | 10,106,426.55 | |
| （1）处置或报废 | 825,965.40 | 2,307,480.75 | 4,555,245.14 | 655,176.72 | 8,343,868.01 | |
| 154,010.66 | 726,882.68 | 862,768.54 | 18,896.66 | 1,762,558.54 | ||
| 4.期末余额 | 248,601,590.48 | 32,344,010.79 | 25,782,368.15 | 70,056,184.62 | 29,984,707.31 | 406,768,861.35 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 37,002,513.28 | 16,019,297.06 | 14,820,798.04 | 21,368,407.74 | 10,352,562.79 | 99,563,578.91 |
| 2.本期增加金额 | 11,298,040.79 | 3,289,466.26 | 3,658,305.58 | 20,273,433.34 | 4,285,194.75 | 42,804,440.72 |
| （1）计提 | 7,721,024.90 | 3,261,832.06 | 2,669,217.10 | 9,995,596.63 | 3,068,691.19 | 26,716,361.88 |
| （2）合并增加 | 3,577,015.89 | 27,634.20 | 989,088.48 | 10,277,836.71 | 1,216,503.56 | 16,088,078.84 |
| 3.本期减少金额 | 802,792.34 | 2,263,806.81 | 3,451,562.69 | 579,593.08 | 7,097,754.92 | |
| （1）处置或报废 | 746,548.80 | 1,978,668.08 | 3,152,720.41 | 568,134.61 | 6,446,071.90 | |
| （2）合并减少 | 56,243.54 | 285,138.73 | 298,842.28 | 11,458.47 | 651,683.02 | |
| 4.期末余额 | 48,300,554.07 | 18,505,970.98 | 16,215,296.81 | 38,190,278.39 | 14,058,164.46 | 135,270,264.71 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 200,301,036.41 | 13,838,039.81 | 9,567,071.34 | 31,865,906.23 | 15,926,542.85 | 271,498,596.64 |
| 2.期初账面价值 | 97,577,523.20 | 8,584,704.12 | 10,100,956.08 | 25,465,644.05 | 9,104,010.86 | 150,832,838.31 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 机器设备 | 1,897,787.20 |
| 电子设备 | 6,124.59 |
| 合计 | 1,903,911.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 318,040,447.01 | 2,435,771.96 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 318,040,447.01 | 2,435,771.96 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 上海长青社 | 230,750,720.03 | - | 230,750,720.03 | - | - | - |
| 成都长青社 | 84,725,412.67 | - | 84,725,412.67 | - | - | - |
| 零星项目 | 2,564,314.31 | - | 2,564,314.31 | 2,435,771.96 | - | 2,435,771.96 |
| 合计 | 318,040,447.01 | - | 318,040,447.01 | 2,435,771.96 | - | 2,435,771.96 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 上海长青社 | 275,786,567.31 | - | 230,750,720.03 | - | - | 230,750,720.03 | 83.67 | 83.67 | 28,139,158.78 | 28,139,158.78 | 9.45 | 自有资金及借款 |
| 成都长青社 | 125,883,497.22 | - | 84,725,412.67 | - | - | 84,725,412.67 | 67.30 | 67.30 | 自由资金 | |||
| 合计 | 401,670,064.53 | - | 315,476,132.70 | - | - | 315,476,132.70 | 28,139,158.78 | 28,139,158.78 |
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 管理软件 | 客户关系 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 38,612,058.50 | 77,922,281.13 | 28,156,211.00 | 8,935,900.00 | 153,626,450.63 | |
| 2.本期增加金额 | 988,341.89 | 5,799,720.43 | 42,913,515.05 | 49,701,577.37 | ||
| (1)购置 | 988,341.89 | 5,799,720.43 | 6,788,062.32 | |||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | 42,913,515.05 | 42,913,515.05 | ||||
| 3.本期减少金额 | 10,000.00 | 8,196,800.00 | 8,206,800.00 | |||
| (1)处置 | 10,000.00 | 8,196,800.00 | 8,206,800.00 | |||
| 4.期末余额 | 38,612,058.50 | 78,910,623.02 | 33,945,931.43 | 43,652,615.05 | 195,121,228.00 | |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 9,332,389.59 | 57,878,051.65 | 10,274,897.32 | 446,795.00 | 77,932,133.56 | |
| 2.本期增加金额 | 922,997.37 | 3,651,077.28 | 5,686,621.47 | 450,418.93 | 10,711,115.05 | |
| （1）计提 | 922,997.37 | 3,651,077.28 | 5,686,621.47 | 450,418.93 | 10,711,115.05 | |
| 3.本期减少金额 | 446,795.00 | 446,795.00 | ||||
| (1)处置 | 446,795.00 | 446,795.00 | ||||
| 4.期末余额 | 10,255,386.96 | 61,529,128.93 | 15,961,518.79 | 450,418.93 | 88,196,453.61 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 5,109,699.15 | 5,109,699.15 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,109,699.15 | 5,109,699.15 | ||||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 23,246,972.39 | 17,381,494.09 | 17,984,412.64 | 43,202,196.12 | 101,815,075.24 | |
| 2.期初账面价值 | 24,169,969.76 | 20,044,229.48 | 17,881,313.68 | 8,489,105.00 | 70,584,617.92 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| RH实验室 | 6,043,620 | 6,043,620 | ||||||
| 其他 | 17,400 | 17,400 | ||||||
| 合计 | 6,061,020 | 6,061,020 | ||||||
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 重庆市达航工业有限公司 | 4,707,424.50 | - | - | - | - | 4,707,424.50 |
| 拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 | 78,740.12 | - | - | - | - | 78,740.12 |
| 重庆河东房地产开发有限公司 | 329,465.54 | - | - | - | - | 329,465.54 |
| 上海贵行投资管理有限公司 | 4,929,973.37 | - | - | - | - | 4,929,973.37 |
| 武汉泓策行房地产顾问有限公司 | 8,629,233.59 | - | - | - | - | 8,629,233.59 |
| 湖北中禾世纪物业管理有限公司 | 795,675.00 | - | - | - | 795,675.00 | - |
| 重庆盛都物业管理有限公司 | 1,193,472.77 | - | - | - | 163,030.16 | 1,030,442.61 |
| 绵阳市瑞升物业服务有限责任公司 | 5,956,094.47 | - | - | 5,956,094.47 | - | |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | - | 1,754,049.65 | - | - | - | 1,754,049.65 |
| 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | - | 19,971,718.16 | - | - | - | 19,971,718.16 |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | - | 62,272,096.68 | - | - | - | 62,272,096.68 |
| 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | - | 13,426,146.15 | - | - | - | 13,426,146.15 |
| 合计 | 26,620,079.36 | 97,424,010.64 | - | - | 6,914,799.63 | 117,129,290.37 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 重庆市达航工业有限公司 | 4,707,424.50 | - | - | - | - | 4,707,424.50 |
| 上海贵行投资管理有限公司 | 4,929,973.37 | - | - | - | - | 4,929,973.37 |
| 武汉泓策行房地产顾问有限公司 | 8,629,233.59 | - | - | - | - | 8,629,233.59 |
| 合计 | 18,266,631.46 | - | - | - | - | 18,266,631.46 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及改建工程 | 16,282,964.50 | 76,515,803.70 | 18,679,160.18 | - | 74,119,608.02 |
| 保密安全保障系统 | 146,726.30 | 38,292.88 | 6,493.01 | - | 178,526.17 |
| 壹级总包资质 | 13,677,210.00 | - | 1,519,690.00 | - | 12,157,520.00 |
| 合计 | 30,106,900.80 | 76,554,096.58 | 20,205,343.19 | - | 86,455,654.19 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 | |
| 资产 | 资产 | |||
| 资产减值准备 | 147,162,771.91 | 31,220,671.77 | 193,876,936.08 | 45,694,451.06 |
| 内部交易未实现利润 | 387,557,972.08 | 96,889,493.02 | 269,014,020.44 | 67,253,505.11 |
| 可抵扣亏损 | 1,155,937,803.56 | 284,314,360.77 | 749,558,669.98 | 182,135,271.95 |
| 房地产预售利润 | 3,123,903,811.42 | 763,210,785.69 | 3,776,318,114.18 | 945,752,182.94 |
| 留抵费用等 | 1,018,938,386.11 | 209,511,475.29 | 793,533,792.00 | 153,105,906.91 |
| 共同成长计划 | 216,230,990.43 | 54,057,747.61 | 101,664,533.65 | 25,416,133.41 |
| 合计 | 6,049,731,735.51 | 1,439,204,534.15 | 5,883,966,066.33 | 1,419,357,451.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 公允价值变动 | 1,093,119,419.07 | 273,279,854.77 | 832,382,109.27 | 208,095,527.32 |
| 房地产预售利润 | 353,018,716.83 | 88,199,679.94 | 96,537,127.06 | 24,134,281.77 |
| 收购溢价 | 10,577,824.40 | 2,644,456.10 | 8,526,060.00 | 2,131,515.00 |
| 其他 | 58,900,665.06 | 14,131,516.53 | 25,406,570.56 | 6,072,571.16 |
| 合计 | 1,515,616,625.36 | 378,255,507.34 | 962,851,866.89 | 240,433,895.25 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 339,940,004.72 | 359,232,554.74 |
| 可抵扣亏损 | 776,017,507.92 | 734,474,366.92 |
| 合计 | 1,115,957,512.64 | 1,093,706,921.66 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | - | 84,212,155.44 |
| 2021年 | 54,654,041.40 | 145,030,667.32 | |
| 2022年 | 58,010,538.20 | 151,369,062.80 | |
| 2023年 | 132,323,103.44 | 92,232,254.15 | |
| 2024年 | 210,168,936.01 | 261,630,227.21 | |
| 2025年 | 320,860,888.87 | - | |
| 合计 | 776,017,507.92 | 734,474,366.92 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付股权款 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | - | 35,000,000.00 |
| 预付与资产相关的款项 | 5,222,524.12 | - | 5,222,524.12 | 4,367,394.16 | - | 4,367,394.16 |
| 合计 | 35,222,524.12 | - | 35,222,524.12 | 39,367,394.16 | - | 39,367,394.16 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 641,280,000.00 | 485,300,000.00 |
| 抵押借款 | 1,858,240,002.40 | 1,478,000,000.00 |
| 保证借款 | 474,164,667.00 | 45,000,000.00 |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 2,973,684,669.40 | 2,008,300,000.00 |
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 348,649,663.35 | 533,824,776.54 |
| 银行承兑汇票 | 435,397,536.91 | 339,243,527.67 |
| 国内信用证 | 15,404,700.00 | 85,000,000.00 |
| 合计 | 799,451,900.26 | 958,068,304.21 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付账款 | 8,991,826,453.92 | 5,897,115,022.15 |
| 合计 | 8,991,826,453.92 | 5,897,115,022.15 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预售房款 | - | |
| 预收车辆销售款 | - | |
| 预收物业费 | - | |
| 预收装修工程款等 | - | |
| 预收租金等 | 8,290,678.47 | 9,916,851.71 |
| 合计 | 8,290,678.47 | 9,916,851.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预售房款 | 22,253,262,269.46 | 24,154,535,419.59 |
| 预收车辆销售款 | 71,753,270.71 | 59,917,211.73 |
| 预收物业费 | 113,251,924.65 | 88,237,949.61 |
| 预收装修工程款等 | 1,461,895.41 | |
| 其他 | 6,739,504.91 | |
| 合计 | 22,446,468,865.14 | 24,302,690,580.93 |
| 项目名称 | 期末余额 | 年初余额 |
| 九章赋 | 6,172,162,924.77 | 422,275,007.34 |
| 东原湖山阅 | 217,441,398.17 | 60,350,957.80 |
| 东原乐见城 | 322,746,517.14 | 984,244,294.50 |
| 上海璞阅 | 988,833,253.76 | - |
| 东原栖湘花园 | 1,015,761,268.81 | - |
| 武汉启城 | 2,633,623,006.32 | 5,559,588,528.24 |
| 东原亲山 | 5,000,000.00 | 35,157,949.54 |
| 东原世界时 | 7,961,909.17 | 4,994,613.34 |
| 苏州阅境 | 70,825,440.50 | 1,065,000,028.85 |
| 昆明璞阅 | 17,268,604.68 | 1,585,683,968.81 |
| 广州印江澜 | 62,773,141.28 | - |
| 湖山樾 | 12,666,405.15 | 21,164,011.02 |
| 嘉阅湾 | 74,630,874.51 | 303,537,283.96 |
| 江山印月 | 81,033,975.23 | - |
| 江山樾 | 30,949,836.97 | 1,110,317,515.27 |
| 金马湖壹号 | 97,422,192.53 | 731,670,416.48 |
| 玖城阅 | 645,493,493.58 | 36,882,943.12 |
| 昆明启城 | 833,502,479.82 | 50,417,733.16 |
| 绵阳印江山 | 612,700,203.67 | - |
| 南京印长江 | 9,976,746.79 | 1,867,712,400.92 |
| 香门第世家 | 32,570,456.88 | - |
| 杭州璞阅 | 1,834,263,282.57 | 1,816,363,649.54 |
| 芳满庭 | 153,165,986.24 | - |
| 石家庄启城 | 62,104,044.04 | - |
| 武汉阅境 | 43,138,333.00 | 321,367,607.68 |
| 东原1891 | 9,986,036.69 | 12,056,697.12 |
| 东原D7 | 27,944,668.65 | 8,391,536.54 |
| 东原香郡 | - | 34,872,477.06 |
| 绵阳启城 | 45,365,103.67 | - |
| 千山原 | 35,570,752.29 | - |
| 贵阳朗阅 | 253,267,027.61 | 79,156,084.40 |
| 时光绘 | 28,512,297.48 | 113,884,898.39 |
| 双碑晴天 | 687,391.83 | 217,060,470.64 |
| 月印万川 | 38,633,003.67 | - |
| 迪马数智天地 | 7,926,605.50 | - |
| 武汉印未来 | 146,419,107.34 | - |
| 香门第名家 | 1,036,906,238.60 | 418,962,832.02 |
| 盱眙朗阅 | 499,849,886.24 | 392,567,387.16 |
| 武汉朗阅 | 634,872,217.33 | 150,267,291.39 |
| 印悦湾 | 8,612,022.02 | - |
| 成都印长江1期 | - | 220,183.49 |
| 郑州阅城 | 2,452,761,857.83 | 2,066,989,622.02 |
| 长沙启城 | 263,503,193.58 | - |
| 东原满庭芳 | 29,191,968.81 | - |
| 东原香山 | 683,117,497.34 | - |
| 东原千浔 | - | 1,699,821,684.51 |
| 杭州印未来 | - | 2,955,509,323.85 |
| 其他零星尾盘 | 12,119,617.40 | 28,046,021.43 |
| 合计 | 22,253,262,269.46 | 24,154,535,419.59 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 355,457,190.16 | 1,949,639,764.21 | 1,897,845,825.18 | 407,251,129.19 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,095,642.27 | 23,318,693.75 | 22,822,502.91 | 1,591,833.11 |
| 三、辞退福利 | 290,495.00 | 5,242,485.44 | 4,899,823.13 | 633,157.31 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 356,843,327.43 | 1,978,200,943.40 | 1,925,568,151.22 | 409,476,119.61 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 352,871,155.90 | 1,772,541,439.34 | 1,728,654,051.65 | 396,758,543.59 |
| 二、职工福利费 | 339,809.92 | 42,640,505.89 | 41,588,398.07 | 1,391,917.74 |
| 三、社会保险费 | 580,441.41 | 49,390,700.56 | 46,694,622.03 | 3,276,519.94 |
| 其中：医疗保险费 | 405,640.21 | 46,869,045.27 | 44,321,508.40 | 2,953,177.08 |
| 工伤保险费 | 13,944.44 | 528,061.94 | 482,871.43 | 59,134.95 |
| 生育保险费 | 160,856.76 | 1,993,593.35 | 1,890,242.20 | 264,207.91 |
| 四、住房公积金 | 1,563,779.58 | 75,115,824.42 | 71,011,502.70 | 5,668,101.30 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 102,003.35 | 9,951,294.00 | 9,897,250.73 | 156,046.62 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 |
| 合计 | 355,457,190.16 | 1,949,639,764.21 | 1,897,845,825.18 | 407,251,129.19 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 959,644.32 | 22,724,651.69 | 22,282,333.96 | 1,401,962.05 |
| 2、失业保险费 | 44,197.95 | 448,396.70 | 424,790.93 | 67,803.72 |
| 3、企业年金缴费 | 91,800.00 | 145,645.36 | 115,378.02 | 122,067.34 |
| 合计 | 1,095,642.27 | 23,318,693.75 | 22,822,502.91 | 1,591,833.11 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 181,163,041.89 | 176,261,658.98 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 562,572,110.95 | 1,020,806,880.92 |
| 个人所得税 | 23,619,016.29 | 12,310,444.45 |
| 城市维护建设税 | 16,061,807.62 | 15,879,399.71 |
| 土地增值税 | 176,603,158.70 | 17,068,566.77 |
| 房产税 | 3,092,498.43 | 2,035,189.96 |
| 教育费附加 | 7,133,260.11 | 8,171,225.60 |
| 地方教育费附加 | 5,242,707.15 | 5,017,486.85 |
| 土地使用税 | 255,248.12 | 2,500,025.82 |
| 其它 | 2,438,239.76 | 1,503,379.76 |
| 合计 | 978,181,089.02 | 1,261,554,258.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 105,102,407.94 | 69,457,190.30 |
| 应付股利 | 5,267,403.81 | 1,090,000.00 |
| 其他应付款 | 9,475,320,840.89 | 6,661,882,043.50 |
| 合计 | 9,585,690,652.64 | 6,732,429,233.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
应付利息
(1). 分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 50,833,752.45 | 33,572,722.20 |
| 企业债券利息 | 38,651,999.74 | 20,995,567.03 |
| 短期借款应付利息 | 15,616,655.75 | 14,888,901.07 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 105,102,407.94 | 69,457,190.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | ||
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-中国长安汽车集团股份有限公司 | - | 1,090,000.00 |
| 应付股利-天津盛益合企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,267,403.81 | |
| 合计 | 5,267,403.81 | 1,090,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金及押金等 | 571,695,013.90 | 340,937,812.03 |
| 大修基金 | 15,220,409.73 | 36,566,516.27 |
| 代扣代缴税费 | 60,904,065.01 | 69,397,036.78 |
| 少数股东借款 | 3,398,901,950.64 | 1,775,458,215.51 |
| 股份支付回购义务款 | 235,907,790.00 | 98,763,890.00 |
| 其他单位往来 | 543,031,177.70 | 889,945,281.85 |
| 关联单位往来 | 4,649,660,433.91 | 3,450,813,291.06 |
| 合计 | 9,475,320,840.89 | 6,661,882,043.50 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,289,852,500.00 | 4,373,810,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | 2,505,108.59 | - |
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 2,292,357,608.59 | 4,373,810,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税额 | 1,999,352,308.84 | 2,188,347,397.55 |
| 待转土地增值税 | 1,359,149,034.68 | 1,575,219,723.47 |
| 尚未支付股权款 | 558,307,921.84 | 332,790,000.00 |
| 合计 | 3,916,809,265.36 | 4,096,357,121.02 |
尚未支付股权款的说明：
1、 本公司之子公司重庆新东原物业管理有限公司于2020年12月非同一控制下收购桂林市盛康健康管理服务有限公司51%股权总价款20,000,000.00元，截止期末累计已支付的股权收购款金额为8,000,000.00元，尚未支付的金额股权款为12,000,000.00元。
2、 本公司之子公司重庆新东原物业管理有限公司于2020年12月非同一控制下收购皆斯内（上海）物业管理服务有限公司100%股权总价款88,935,164.52元，截止期末累计已支付的股权收购款金额为14,913,807.58元，尚未支付的金额股权款为74,021,356.94元。
3、2020年度非同一控制下成都市亲睦家学苑养老服务有限公司100%股权总价款27,655,850.50元，截止期末累计已支付的股权收购款金额为26,455,850.50元，尚未支付的金额股权款为1,200,000.00元。
4、2020年度非同一控制下重庆凯尔老年公寓管理有限公司70%股权总价款31,500,000.00元，截止期末累计已支付的股权收购款金额为22,050,000.00元，尚未支付的金额股权款为9,450,000.00元。
5、2020年度非同一控制下绵阳创图商贸有限公司100%股权总价款505,038,253.38元，截止期末累计已支付的股权收购款金额为202,769,771.85元，尚未支付的金额股权款为302,268,481.53元。
6、2020年度非同一控制下郑州吉禾实业有限公司100%股权及债权总价款为505,038,253.38元，截止期末累计已支付的债权总金额为406,069,614.691元，尚未支付的金额股权款为159,368,083.313元。
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 960,000,000.00 | - |
| 抵押借款 | 6,937,714,373.77 | 6,622,599,000.00 |
| 保证借款 | 802,000,000.00 | - |
| 信用借款 | ||
| 合计 | 8,699,714,373.77 | 6,622,599,000.00 |
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 559,219,971.89 | 558,665,438.19 |
| 可转换债券 | 34,894,905.40 | - |
| 合计 | 594,114,877.29 | 558,665,438.19 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 中期票据 | 100元 | 2019-2-21 | 3年 | 558,320,000.00 | 558,665,438.19 | - | 44,800,000.00 | 554,533.70 | - | 559,219,971.89 |
| 可转换债券 | 100元 | 2020-12-15 | 2年 | 34,786,203.81 | - | 39,310,000.00 | 111,725.75 | 108,701.59 | - | 34,894,905.40 |
| 合计 | 593,106,203.81 | 558,665,438.19 | 39,310,000.00 | 44,911,725.75 | 663,235.29 | - | 594,114,877.29 |
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 1,146,714,285.70 | |
| 专项应付款 | - | |
| 合计 | 1,146,714,285.70 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 中泰资管-SAC大厦信托受益权资产支持专项计划 | 1,146,714,285.70 | - |
| 其中：未实现融资费用 | - | - |
| 应付融资租赁款 | - | |
| 其中：未实现融资费用 | - | - |
| 合计 | 1,146,714,285.70 | - |
(1). 长期应付职工薪酬表
□适用 √不适用
(2). 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用
计划资产：
□适用 √不适用
设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用 √不适用
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| RH移动检测项目 | 2,854,000.00 | 1,533,000.00 | 584,000.00 | 3,803,000.00 | |
| 大尺度通用应急项目 | - | 842,000.00 | - | 842,000.00 | |
| 销售未实现损益 | 40,262,844.72 | 95,623,050.37 | 62,917,378.49 | 72,968,516.60 | |
| 合计 | 43,116,844.72 | 97,998,050.37 | 63,501,378.49 | 77,613,516.60 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 入金额 | |||||||
| RH移动检测项目 | 2,854,000.00 | 1,533,000.00 | - | - | -584,000.00 | 3,803,000.00 | 与资产相关 |
| 大尺度通用应急项目 | - | 842,000.00 | - | - | - | 842,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 2,854,000.00 | 2,375,000.00 | - | - | -584,000.00 | 4,645,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 非金融机构借款 | 140,000,000.00 | |
| 合计 | 140,000,000.00 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,435,976,284.00 | 128,760,000.00 | -2,500,000.00 | 126,260,000.00 | 2,562,236,284.00 | ||
新增注册资本（股本）合计人民币 128,760,000.00元，61,804,800.00元计入资本公积（股本溢价）。
（2）本期其他减少2,500,000.00股系本期回购的限制性股票。
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,238,519,963.21 | 61,804,800.00 | 171,169,594.80 | 2,129,155,168.41 |
| 其他资本公积 | 152,447,300.02 | 94,532,246.85 | 246,979,546.87 | |
| 合计 | 2,390,967,263.23 | 156,337,046.85 | 171,169,594.80 | 2,376,134,715.28 |
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 86,688,000.00 | 190,564,800.00 | 48,435,000.00 | 228,817,800.00 |
| 合计 | 86,688,000.00 | 190,564,800.00 | 48,435,000.00 | 228,817,800.00 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 490,475,018.30 | 14,025,429.06 | - | - | - | 14,025,429.06 | - | 504,500,447.36 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | - | 8,945,327.91 | - | - | - | 8,945,327.91 | - | 8,945,327.91 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 2,963.67 | 36,510.89 | - | - | - | 36,510.89 | - | 39,474.56 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 490,472,054.63 | 5,043,590.26 | - | - | - | 5,043,590.26 | - | 495,515,644.89 |
| 其他综合收益合计 | 490,475,018.30 | 14,025,429.06 | - | - | - | 14,025,429.06 | - | 504,500,447.36 |
58、 专项储备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,054,475.92 | 31,475,260.66 | 31,439,811.30 | 1,089,925.28 |
| 合计 | 1,054,475.92 | 31,475,260.66 | 31,439,811.30 | 1,089,925.28 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 326,876,420.51 | 25,107,831.88 | - | 351,984,252.39 |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 326,876,420.51 | 25,107,831.88 | - | 351,984,252.39 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 3,576,978,706.33 | 2,926,915,905.40 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | - | -5,749,593.46 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,576,978,706.33 | 2,921,166,311.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,802,845,360.19 | 1,432,080,709.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 25,107,831.88 | 93,634,955.66 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 146,158,577.04 | 682,633,359.52 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 5,208,557,657.60 | 3,576,978,706.33 |
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 20,973,538,141.55 | 16,771,263,814.75 | 19,385,334,675.54 | 13,964,058,775.59 |
| 其他业务 | 297,237,167.49 | 162,373,088.23 | 311,970,815.22 | 90,239,139.48 |
| 合计 | 21,270,775,309.04 | 16,933,636,902.98 | 19,697,305,490.76 | 14,054,297,915.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 303,153.28 | 4,014,462.13 |
| 城市维护建设税 | 52,903,840.20 | 55,259,893.44 |
| 教育费附加 | 23,438,550.83 | 26,304,268.77 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 21,461,207.43 | 23,457,548.79 |
| 土地使用税 | 6,855,925.50 | 6,050,730.10 |
| 车船使用税 | 26,713.23 | 27,990.00 |
| 印花税 | 22,190,608.87 | 23,881,265.58 |
| 地方教育费附加 | 14,610,846.51 | 14,654,903.20 |
| 土地增值税 | 183,346,386.75 | 1,080,873,351.85 |
| 其他 | 4,992,043.91 | 2,545,176.39 |
| 合计 | 330,129,276.51 | 1,237,069,590.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工福利薪酬 | 228,721,063.35 | 217,434,027.13 |
| 差旅费 | 12,631,489.55 | 11,971,896.48 |
| 业务招待费 | 5,991,527.49 | 9,263,289.38 |
| 广告费、策划代理费及展览费 | 520,086,993.32 | 532,942,833.03 |
| 运输费及汽车费用 | 8,007,261.48 | 10,275,999.84 |
| 办公费用及中标服务费 | 16,258,128.02 | 26,937,914.78 |
| 其他 | 169,973,473.38 | 122,609,680.90 |
| 合计 | 961,669,936.59 | 931,435,641.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工福利薪酬 | 701,344,176.27 | 550,131,974.36 |
| 办公费 | 21,740,487.13 | 10,769,327.64 |
| 差旅及交通费用 | 19,716,982.89 | 20,298,977.94 |
| 业务招待费 | 31,281,844.51 | 18,101,246.60 |
| 中介咨询费 | 122,508,421.97 | 91,255,630.26 |
| 租赁费 | 19,061,865.07 | 14,945,556.26 |
| 水电物管费 | 7,388,053.76 | 15,065,558.53 |
| 折旧及摊销 | 29,295,520.52 | 23,136,926.13 |
| 其他 | 86,821,474.58 | 47,674,352.64 |
| 合计 | 1,039,158,826.70 | 791,379,550.36 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工福利薪酬 | 14,620,741.85 | 13,377,164.96 |
| 物料消耗 | 24,925,584.70 | 23,661,137.34 |
| 其他 | 6,140,357.11 | 16,460,063.74 |
| 合计 | 45,686,683.66 | 53,498,366.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 176,535,340.36 | 239,659,571.63 |
| 减：利息收入 | -62,370,079.68 | -67,369,588.51 |
| 汇兑损失 | 2,610,811.29 | -150,076.50 |
| 减：汇兑收益 | -78,858.20 | - |
| 手续费及其他 | 19,753,221.45 | 9,961,679.38 |
| 合计 | 136,450,435.22 | 182,101,586.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 44,563,601.77 | 15,893,120.29 |
| 进项税加计抵减 | 3,165,387.37 | 2,236,655.64 |
| 代扣个人所得税手续费 | 2,886,773.18 | 852,087.32 |
| 合计 | 50,615,762.32 | 18,981,863.25 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 税收奖励 | 11,850,998.13 | 5,033,300.00 | 与收益相关 |
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 11,599,835.00 | 12,127.34 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 7,230,469.18 | 4,798,156.28 | 与收益相关 |
| 扶持资金 | 563,022.22 | - | 与收益相关 |
| 财政奖励 | 4,039,989.71 | 242,871.00 | 与收益相关 |
| 税收返还 | 3,513,330.21 | 1,970,688.00 | 与收益相关 |
| 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室租金返还 | 1,075,813.44 | - | 与收益相关 |
| 三代手续费 | 700,914.37 | - | 与收益相关 |
| 疫情补贴 | 678,272.43 | - | 与收益相关 |
| 奉投经济园区扶持款 | 600,000.00 | - | 与收益相关 |
| 昆明空港经济区经济贸易发展局经济贡献奖 | 386,530.00 | - | 与收益相关 |
| 养老服务站运营补助 | 228,497.66 | 782,262.84 | 与收益相关 |
| 软件产品退税 | 263,829.00 | - | 与收益相关 |
| 2019年省级新型建筑工业化以奖代补 | 110,000.00 | 816,100.00 | 与收益相关 |
| 退伍军人税收优惠 | 763,729.24 | 742,476.38 | 与收益相关 |
| 其他 | 958,371.18 | 1,495,138.45 | - |
| 合计 | 44,563,601.77 | 15,893,120.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 571,728,558.30 | 404,404,860.66 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,640,612.92 | 56,855,908.35 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 销售未实现损益转回产生的投资收益 | 79,712,187.74 | 15,789,773.71 |
| 购买债券投资产生的投资收益 | - | 18,162,556.71 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 37,072,956.25 | - |
| 合计 | 691,154,315.21 | 495,213,099.43 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | ||
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 260,737,309.80 | 149,079,351.00 |
| 合计 | 260,737,309.80 | 149,079,351.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -93,974.44 | 3,500.00 |
| 应收账款坏账损失 | -17,569,315.39 | -3,894,209.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -65,169,427.17 | -86,115,127.95 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | -3,138,522.35 | |
| 合计 | -85,971,239.35 | -90,005,837.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -105,415,999.83 | -238,259,715.07 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -105,415,999.83 | -238,259,715.07 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置利得合计 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 158,127.98 | 113,074.53 |
| 无形资产处置利得 | - | - |
| 非流动资产处置损失合计 |
| 其中：固定资产处置损失 | -273,012.81 | -1,039,162.09 |
| 无形资产处置损失 | - | - |
| 合计 | -114,884.83 | -926,087.56 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 4,620,000.00 | - | 4,620,000.00 |
| 非同一控制下合并 | 82,475,421.03 | 82,475,421.03 | |
| 其他 | 24,657,075.88 | 26,578,089.62 | 24,657,075.88 |
| 合计 | 111,752,496.91 | 26,578,089.62 | 111,752,496.91 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重庆市南岸区住房和城乡建设委员会灾后恢复重建补助款 | 4,620,000.00 | - | 与收益相关 |
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | |||
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 6,845,227.66 | 1,960,220.00 | 6,845,227.66 |
| 罚款支出 | 22,957,018.46 | - | 22,957,018.46 |
| 非常损失 | 53,524,762.47 | - | 53,524,762.47 |
| 其他 | 5,869,393.64 | 22,283,819.72 | 5,869,393.64 |
| 合计 | 89,196,402.23 | 24,244,039.72 | 89,196,402.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 572,911,084.04 | 855,368,754.32 |
| 递延所得税费用 | 8,525,745.60 | -256,296,638.37 |
| 合计 | 581,436,829.64 | 599,072,115.95 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,657,604,605.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 664,401,151.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -21,407,717.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | - |
| 非应税收入的影响 | -142,932,139.58 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 7,039,593.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -101,172,702.91 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -5,562,647.75 |
| 公允价值调整的影响 | 181,071,292.18 |
| 所得税费用 | 581,436,829.64 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 36,606,596.37 | 67,369,588.51 |
| 收到的政府补助 | 50,974,601.77 | 18,981,863.25 |
| 收到大修基金及代收费 | 88,504,026.21 | 222,455,163.47 |
| 收到押金保证金等款项 | 651,352,607.38 | 411,313,996.19 |
| 往来款及其他 | 297,812,089.13 | 128,662,827.23 |
| 合计 | 1,125,249,920.86 | 848,783,438.65 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款及其他 | 528,611,503.99 | 226,496,600.95 |
| 支付保证金及押金 | 644,611,980.10 | 634,590,389.17 |
| 支付代收费及大修基金 | 141,332,813.96 | 291,232,591.93 |
| 支付期间费用 | 746,978,846.84 | 715,565,851.42 |
| 合计 | 2,061,535,144.89 | 1,867,885,433.47 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回联营单位借款 | 12,869,882,173.94 | 6,033,400,039.39 |
| 资金拆借利息 | 18,579,002.17 | 59,986,038.73 |
| 债权转让款 | 159,876,468.70 | |
| 合计 | 13,048,337,644.81 | 6,093,386,078.12 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 向联营单位提供借款 | 9,760,064,247.32 | 5,218,972,287.93 |
| 合作项目股权款 | 237,908,373.87 | 548,322,785.43 |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33,896,993.63 | |
| 合计 | 10,031,869,614.82 | 5,767,295,073.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据融资相关保证金 | 235,378,094.70 | 865,510,222.26 |
| 票据融资收到的款项 | 145,288,156.77 | 60,000,000.00 |
| 收到合作单位款项 | 5,294,244,183.30 | 727,463,800.00 |
| 收跟投款 | 35,989,353.59 | 130,221,354.00 |
| 收到基金融资 | - | 29,800,000.00 |
| 东方资产融资 | - | 600,000,000.00 |
| 其他 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 5,740,899,788.36 | 2,412,995,376.26 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据融资相关保证金 | 160,544,700.89 | 369,249,641.88 |
| 支付合作单位款项 | 6,672,172,834.99 | 5,669,480,636.67 |
| 其他 | 54,193,989.11 | 68,928,764.16 |
| 物业上市费用 | 5,011,000.00 | |
| 东方资产融资 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 6,991,922,524.99 | 6,107,659,042.71 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 2,076,167,775.74 | 2,184,867,449.31 |
| 加：资产减值准备 | 105,415,999.83 | 328,265,552.26 |
| 信用减值损失 | 85,971,239.35 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,716,361.88 | 21,037,163.27 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 10,711,115.05 | 9,994,270.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 20,205,343.19 | 10,072,897.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 114,884.83 | 926,087.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 161,979.81 | 182,782.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -260,737,309.80 | -149,079,351.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 176,535,340.36 | 239,659,571.63 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -691,154,315.21 | -495,213,099.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -19,847,082.77 | -275,628,954.80 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 137,821,612.09 | 67,149,544.30 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -653,374,191.00 | -6,376,725,689.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,089,526,430.09 | -991,460,471.53 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,295,176,979.55 | 5,894,068,947.70 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,220,359,302.81 | 468,116,699.99 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 6,572,889,682.25 | 4,044,371,826.00 |
| 减：现金的期初余额 | 4,044,371,826.00 | 5,731,202,693.83 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,528,517,856.25 | -1,686,830,867.83 |
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 1,501,804,203.86 |
| 其中：重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | 23,400,000.00 |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 26,455,850.50 |
| 绵阳睿成毅升置业有限公司 | 625,848,755.53 |
| 襄阳文城实业发展有限公司 | 510,416,018.40 |
| 绵阳创图商贸有限公司 | 202,769,771.85 |
| 郑州吉禾实业有限公司 | 90,000,000.00 |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 14,913,807.58 |
| 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 8,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 56,344,321.98 |
| 其中：重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | 8,886,692.26 |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 207,598.02 |
| 绵阳睿成毅升置业有限公司 | 274,737.91 |
| 襄阳文城实业发展有限公司 | 23,062.17 |
| 绵阳创图商贸有限公司 | 6,979,469.14 |
| 郑州吉禾实业有限公司 | 30,080,061.54 |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 8,563,205.70 |
| 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 1,329,495.24 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 332,790,000.00 |
| 其中：上海万企爱佳房地产开发有限公司 | 272,540,000.00 |
| 湖北中禾世纪物业管理有限公司 | 500,000.00 |
| 重庆盛都物业管理有限公司 | 480,000.00 |
| 西安东浦实业有限公司 | 59,270,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 1,778,249,881.88 |
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 2,790,371.36 |
| 其中：苏州睿升房地产开发有限公司 | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | |
| 苏州高海企业管理咨询有限公司 | |
| 上海翃眩实业有限公司 | 2,790,371.36 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 36,687,364.99 |
| 其中：苏州睿升房地产开发有限公司 | 36,110,271.94 |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 564,236.05 |
| 苏州高海企业管理咨询有限公司 | 9,047.67 |
| 上海翃眩实业有限公司 | 3,809.33 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -33,896,993.63 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 6,572,889,682.25 | 4,044,371,826.00 |
| 其中：库存现金 | 174,450.68 | 92,805.71 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,572,715,231.57 | 4,044,279,020.29 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,572,889,682.25 | 4,044,371,826.00 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限 |
制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 455,874,691.39 | 各类保证金 |
| 应收票据 | ||
| 存货 | 19,305,845,573.28 | 借款抵押 |
| 固定资产 | 134,226,863.90 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 23,246,972.39 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 1,025,624,425.60 | 借款质押 |
| 投资性房地产 | 3,651,901,375.40 | 借款抵押 |
| 合计 | 24,596,719,901.96 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 16,921,568.47 | ||
| 其中：美元 | 2,333,887.76 | 6.5249 | 15,228,384.24 |
| 欧元 | - | - | - |
| 港币 | 2,011,767.77 | 0.8416 | 1,693,184.23 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本
位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 税收奖励 | 16,884,298.13 | 其他收益 | 11,850,998.13 |
| 增值税即征即退 | 11,611,962.34 | 其他收益 | 11,599,835.00 |
| 稳岗补贴 | 12,028,625.46 | 其他收益 | 7,230,469.18 |
| 扶持资金 | 563,022.22 | 其他收益 | 563,022.22 |
| 财政奖励 | 4,282,860.71 | 其他收益 | 4,039,989.71 |
| 税收返还 | 5,484,018.21 | 其他收益 | 3,513,330.21 |
| 武汉临空港经济技术开发区现代服务产业建设管理办公室租金返还 | 1,075,813.44 | 其他收益 | 1,075,813.44 |
| 三代手续费 | 700,914.37 | 其他收益 | 700,914.37 |
| 疫情补贴 | 678,272.43 | 其他收益 | 678,272.43 |
| 奉投经济园区扶持款 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 昆明空港经济区经济贸易发展局经济贡献奖 | 386,530.00 | 其他收益 | 386,530.00 |
| 养老服务站运营补助 | 1,010,760.50 | 其他收益 | 228,497.66 |
| 软件产品退税 | 263,829.00 | 其他收益 | 263,829.00 |
| 2019年省级新型建筑工业化以奖代补 | 926,100.00 | 其他收益 | 110,000.00 |
| 退伍军人税收优惠 | 1,506,205.62 | 其他收益 | 763,729.24 |
| 其他 | 2,445,709.63 | 其他收益 | 950,571.18 |
85、 其他
□适用 √不适用
八、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 （%） | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 2020年6月 | 27,655,850.50 | 100.00 | 现金收购 | 2020年6月 | 控制权转移 | 4,710,021.18 | -5,450,861.54 |
| 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | 2020年8月 | 31,500,000.00 | 70.00 | 现金收购 | 2020年8月 | 控制权转移 | 6,693,197.00 | -673.69 |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 2020年12月 | 88,935,164.52 | 100.00 | 现金收购 | 2020年12月 | 控制权转移 | - | - |
| 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 2020年12月 | 20,000,000.00 | 51.00 | 现金收购 | 2020年12月 | 控制权转移 | - | - |
| 绵阳创图商贸有限公司 | 2020年9月 | 505,038,253.38 | 100.00 | 现金收购 | 2020年9月 | 控制权转移 | - | -3,065,805.15 |
| 绵阳睿成毅升置业有限公司 | 2020年5月 | 625,848,755.53 | 54.63 | 现金收购 | 2020年5月 | 控制权转移 | - | -11,545,020.36 |
| 襄阳文城实业发展有限公司 | 2020年12月 | 510,416,018.40 | 80.00 | 现金收购 | 2020年12月 | 控制权转移 | - | - |
| 郑州吉禾实业有限公司 | 2020年9月 | 159,368,083.31 | 100.00 | 现金收购 | 2020年9月 | 控制权转移 | - | -11,154,181.37 |
| 合并成本 | 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 |
| --现金 | 27,655,850.50 | 31,500,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 27,655,850.50 | 31,500,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 25,901,800.85 | 11,528,281.84 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 1,754,049.65 | 19,971,718.16 |
| 合并成本 | 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 |
| --现金 | 88,935,164.52 | 20,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 88,935,164.52 | 20,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 26,663,067.84 | 6,573,853.85 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 62,272,096.68 | 13,426,146.15 |
| 合并成本 | 绵阳创图商贸有限公司 | 绵阳睿成毅升置业有限公司 |
| --现金 | 505,038,253.38 | 625,848,755.53 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 505,038,253.38 | 625,848,755.53 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 505,038,253.38 | 708,324,176.56 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | - | -82,475,421.03 |
| 合并成本 | 襄阳文城实业发展有限公司 | 郑州吉禾实业有限公司 |
| --现金 | 510,416,018.40 | 159,368,083.31 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 |
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 510,416,018.40 | 159,368,083.31 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 510,416,018.40 | 159,368,083.31 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 108,512,268.36 | 99,229,331.37 | 155,296,558.50 | 154,719,738.22 |
| 货币资金 | 207,598.02 | 207,598.02 | 8,886,692.26 | 8,886,692.26 |
| 应收款项 | 4,699,693.71 | 4,699,693.71 | 137,401,556.90 | 137,401,556.90 |
| 存货 | 62,442.95 | 62,442.95 | 132,459.34 | 132,459.34 |
| 固定资产 | 85,109,274.26 | 76,225,337.27 | 2,239,047.68 | 1,662,227.40 |
| 无形资产 | 399,000.00 | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 18,034,259.42 | 18,034,259.42 | 6,636,802.32 | 6,636,802.32 |
| 负债： | 82,610,467.51 | 80,289,733.26 | 138,827,584.44 | 138,827,584.44 |
| 借款 | 67,000,000.00 | 67,000,000.00 | - | - |
| 应付款项 | 13,289,733.26 | 13,289,733.26 | 138,827,584.44 | 138,827,584.44 |
| 递延所得税负债 | 2,320,734.25 | - | - | - |
| 净资产 | 25,901,800.85 | 18,939,598.11 | 16,468,974.06 | 15,892,153.78 |
| 减：少数股东权益 | - | - | 4,940,692.22 | |
| 取得的净资产 | 25,901,800.85 | 18,939,598.11 | 11,528,281.84 | 15,892,153.78 |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 68,787,203.70 | 44,087,203.70 | 23,744,245.45 | 10,743,395.45 |
| 货币资金 | 8,563,205.70 | 8,563,205.70 | 1,329,495.24 | 1,329,495.24 |
| 应收款项 | 30,539,927.20 | 30,539,927.20 | 8,130,601.72 | 8,130,601.72 |
| 存货 | 6,491.88 | 6,491.88 | - | - |
| 固定资产 | 1,936,289.83 | 1,936,289.83 | 271,437.53 | 271,437.53 |
| 无形资产 | 24,700,000.00 | - | 13,000,850.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,041,289.09 | 3,041,289.09 | 1,011,860.96 | 1,011,860.96 |
| 负债： | 42,124,135.86 | 35,949,135.86 | 10,854,335.94 | 6,988,901.79 |
| 借款 | - | |||
| 应付款项 | 33,429,353.20 | 33,429,353.20 | 7,604,123.44 | 6,988,901.79 |
| 递延所得税负债 | 6,175,000.00 | 3,250,212.50 | - | |
| 其他 | 2,519,782.66 | 2,519,782.66 | - | - |
| 净资产 | 26,663,067.84 | 8,138,067.84 | 12,889,909.51 | 3,754,493.66 |
| 减：少数股东权益 | - | - | 6,316,055.66 | 1,839,701.89 |
| 取得的净资产 | 26,663,067.84 | 8,138,067.84 | 6,573,853.85 | 1,914,791.77 |
| 绵阳创图商贸有限公司 | 绵阳睿成毅升置业有限公司 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 505,038,253.38 | 323,419,616.73 | 1,243,042,055.92 | 1,238,240,561.96 |
| 货币资金 | 6,979,469.14 | 6,979,469.14 | 274,737.91 | 274,737.91 |
| 应收款项 | - | - | 28,463.02 | 28,463.02 |
| 存货 | 493,958,801.90 | 312,340,165.25 | 1,140,465,699.34 | 1,135,664,205.38 |
| 固定资产 | - | - | 53,217.62 | 53,217.62 |
| 无形资产 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,099,982.34 | 4,099,982.34 | 102,219,938.03 | 102,219,938.03 |
| 负债： | - | - | 368,061.96 | 368,061.96 |
| 借款 | - | - | - | - |
| 应付款项 | - | - | 368,061.96 | 368,061.96 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 净资产 | 505,038,253.38 | 323,419,616.73 | 1,242,673,993.96 | 1,237,872,500.00 |
| 减：少数股东权益 | 534,349,817.40 | 561,622,753.25 | ||
| 取得的净资产 | 505,038,253.38 | 323,419,616.73 | 708,324,176.56 | 676,249,746.75 |
| 襄阳文城实业发展有限公司 | 郑州吉禾实业有限公司 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 2,554,481,975.20 | 1,915,585,394.40 | 548,794,676.31 | 382,388,339.81 |
| 货币资金 | 23,062.17 | 23,062.17 | 2,078.81 | 2,078.81 |
| 应收款项 | 1,632,835,723.81 | 993,939,143.01 | - | - |
| 存货 | 921,322,061.40 | 921,322,061.40 | 548,792,597.50 | 382,386,261.00 |
| 固定资产 | - | - | - | |
| 无形资产 | - | - | - | |
| 长期待摊费用 | 301,127.82 | 301,127.82 | - | - |
| 负债： | 1,916,461,952.20 | 1,916,461,952.20 | 389,426,593.00 | 389,426,593.00 |
| 借款 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | - | - |
| 应付款项 | 916,461,952.20 | 916,461,952.20 | 389,426,593.00 | 389,426,593.00 |
| 递延所得税负债 | ||||
| 净资产 | 638,020,023.00 | -876,557.80 | 159,368,083.31 | -7,038,253.19 |
| 减：少数股东权益 | 127,604,004.60 | -175,311.56 | ||
| 取得的净资产 | 510,416,018.40 | -701,246.24 | 159,368,083.31 | -7,038,253.19 |
（3）皆斯内（上海）物业管理服务有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法根据出具沪申威评报字（2020）第2100号《评估报告》，按照2020年12月30日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。
（4）广西东原盛康后勤管理服务有限公司可辨认资产、负债公允价值的确定方法根根据出具重康评报字（2021）第26号《评估报告》，按照2020年12月30日的资产基础法评估值进行持续计量至购买日的公允价值。
（5）绵阳创图商贸有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为505,038,253.38元，购买日账面价值为323,419,616.73元，两者差额181,618,636.65元为土地成本溢价计入“存货－开发成本”。
（6）绵阳睿成毅升置业有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为676,249,746.75元，购买日账面价值为708,324,176.56元，两者差额82,475,421.03元为营业外收入。
（7）襄阳文城实业发展有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为-876,557.80元，购买日账面价值为638,020,023.00元，两者差额638,896,580.80元为土地成本溢价计入“存货－开发成本”。
（8）郑州吉禾实业有限公司购买日可辨认净资产公允价值的为159,368,083.31元，购买日账面价值为-7,038,253.19元，两者差额166,406,336.50元为土地成本溢价计入“存货－开发成本”。企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值
的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例（%） | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 37,505,192.00 | 51.00 | 对方增资收购 | 2020年6月 | 控制权转移 | 37,072,956.25 | 49% | 432,235.75 | 37,505,192.00 | 37,072,956.25 | - | - |
| 上海翃眩实业有限公司 | 2,790,371.36 | 100.00 | 股权转让 | 2020年6月 | 控制权转移 | -35,489,009.70 | - | - | - | - | - | - |
| 苏州高海企业管理咨询有限公司 | - | 100.00 | 股权转让 | 2020年5月 | 控制权转移 | 1,056,666.37 | - | - | - | - | - | - |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 东原房地产开发集团有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆励致商业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原宝境置业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆腾辉控股管理有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆东原睿合置业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆天同睿成实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 重庆河东房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆兴安实业发展有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 90.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南方东银置地有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南方东银重庆品筑物业发展有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆蓝森企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海天同房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京睿成房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京毅升至元企业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西藏东原天成房地产经纪有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西藏东原天同企业管理有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海妙威建筑科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海妙令科技开发服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 科学研究和技术服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 石家庄东原房地产开发有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 石家庄东定房地产开发有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 房地产 | 96.34 | 设立或投资 | |
| 河北东序房地产开发有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 房地产 | 49.13 | 设立或投资 | |
| 石家庄澄方房地产开发有限公司 | 石家庄市 | 石家庄市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 湖北闳景达建材有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 建筑业 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆旭原创展房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 30.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 长沙东原房地产有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 长沙东原天泽房地产开发有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 房地产 | 94.68 | 设立或投资 | |
| 长沙东原润丰房地产开发有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 |
| 长沙东原励川房地产开发有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海轶析房地产经纪有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都东原房地产开发有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都元正洪久置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 绵阳东原成方置业有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都东原海纳置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都盛天成置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 97.72 | 设立或投资 | |
| 远东川府置业（成都）有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都睿至天同置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 96.74 | 设立或投资 | |
| 成都励德天同实业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都鸿望房地产开发有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 50.00 | 设立或投资 | |
| 成都利瑞升置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 成都长天益丰置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 48.45 | 设立或投资 | |
| 成都东原荣圣柏睿置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 70.00 | 设立或投资 | |
| 成都澄方励川置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都东长睿置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 54.04 | 设立或投资 |
| 绵阳创图商贸有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 贸易 | 54.04 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都励成毅成置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都励丰天同置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都励志天同置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 54.21 | 设立或投资 | |
| 成都睿至天澈置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 27.11 | 设立或投资 | |
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| 成都毅安睿丰置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 绵阳睿成毅升置业有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 54.63 | 非同一控制下企业合并 | |
| 宜宾励成睿升置业有限公司 | 宜宾市 | 宜宾市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都天成睿致置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都荣元圣和置业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 四川荣府置地发展有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海贵行投资管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 东轩春野（北京）文化传媒有限公司 | 北京市 | 北京市 | 租赁和商务服务业 | 60.00 | 设立或投资 | |
| 上海赢致实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 98.84 | 设立或投资 | |
| 上海名冀实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海万企爱佳房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海之方实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海威斯莱克酒店公寓有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 95.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州萃超实业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 上海袤泓实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁服务 | 96.76 | 设立或投资 | |
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| 上海泱泓实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 浙江东原房地产开发有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 杭州东原天合房地产开发有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 深圳市创曙企业管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 商务服务业 | 48.78 | 设立或投资 | |
| 杭州创蜀房地产开发有限责任公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产 | 34.14 | 设立或投资 |
| 杭州睿丰科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 文化、信息技术 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 杭州天同房地产开发有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 房地产 | 50.00 | 设立或投资 | |
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| 杭州东原元澄科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 批发和零售业 | 47.52 | 设立或投资 | |
| 松阳县东沄房地产开发有限公司 | 丽水市 | 丽水市 | 房地产 | 47.52 | 设立或投资 | |
| 杭州东原至成科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 杭州天澄企业管理咨询有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 杭州天稷科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 文化、信息技术 | 96.65 | 设立或投资 | |
| 杭州东原毅安科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 衢州东锦房地产开发有限公司 | 衢州市 | 衢州市 | 房地产业 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 杭州东原长天科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 批发和零售业 | 99.22 | 设立或投资 | |
| 杭州东原成方科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 杭州东原励丰科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 杭州东原睿至科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 |
| 杭州东原毅升科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海啸矗实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁服务 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 上海锦璃实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁服务 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 苏州古早实业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 96.61 | 设立或投资 | |
| 苏州澄东房地产开发有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 38.64 | 设立或投资 | |
| 苏州茂明实业有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 制造业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州东齐企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海绚坤实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁服务 | 96.94 | 设立或投资 | |
| 上海宝璃房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 96.94 | 设立或投资 | |
| 上海东霖房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 96.94 | 设立或投资 | |
| 上海米进咨询管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商业服务行 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州邦远企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 苏州利如企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 苏州同恒企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州贝名企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州先卓企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州如拓企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州天澈商贸有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 批发和零售业 | 97.04 | 设立或投资 | |
| 苏州东澄房地产开发有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 97.04 | 设立或投资 | |
| 上海东时实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海梓原实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 上海梓衡实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海卓贸实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海宝川实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海东悦实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东原睿成投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉励升房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州安和嘉盈房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 51.00 | 设立或投资 |
| 武汉励德房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东原睿丰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 武汉东原益丰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 99.28 | 设立或投资 | |
| 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 99.28 | 设立或投资 | |
| 武汉东原励丰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 湖南圣特罗佩房地产开发有限公司 | 长沙市 | 长沙市 | 商务服务业 | 63.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 武汉天同房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
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| 武汉励川房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东原天成投资有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 投资管理咨询 | 46.52 | 设立或投资 | |
| 武汉东原长天房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 39.68 | 设立或投资 | |
| 河南荣田房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 20.24 | 设立或投资 | |
| 武汉东原毅安房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东原致方房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东原瑞致房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 |
| 武汉东卓房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 45.90 | 设立或投资 | |
| 武汉东原睿泰房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 96.28 | 设立或投资 | |
| 深圳市鑫润投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉瑞华置业发展有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉东原瑞华房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 武汉东原益辉房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 襄阳文城实业发展有限公司 | 襄阳市 | 襄阳市 | 房地产 | 80.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 武汉东原长睿房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东昭房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉虹丽置业管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 武汉嘉乐业房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 武汉东益方房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆同原房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 重庆睿期致企业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆国展房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 贵阳东睿毅成企业管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 企业管理咨询 | 70.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东励睿致企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 63.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东澄毅合企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 63.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东励展升房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 63.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳市东睿励成企业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东毅达企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东毅之方企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 80.24 | 设立或投资 | |
| 重庆晶磊房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆毅安之方企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳东睿励达企业管理咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 租赁和商务服务业 | 87.58 | 设立或投资 | |
| 重庆东励均博企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 | 87.58 | 设立或投资 | |
| 重庆东澄毅励企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 | 87.58 | 设立或投资 | |
| 重庆东悦安房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 45.91 | 设立或投资 | |
| 南京睿升之方企业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京毅升之方企业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 租赁服务 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆元澄实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 |
| 云南东原天澄企业管理有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 云南原和房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海瀚泱实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州茂方企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 96.54 | 设立或投资 | |
| 上海绚储实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海长川房地产开发有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 深圳中溢同德置业有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 贸易 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 重庆励德之方实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 98.74 | 设立或投资 | |
| 重庆东展实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 批发业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 昆明东集房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 昆明东易房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 96.98 | 设立或投资 | |
| 昆明东玺房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产业 | 96.98 | 设立或投资 | |
| 重庆毅安致元房地产经纪有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳东励企业管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 企业管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳东原房地产开发有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产 | 94.36 | 设立或投资 | |
| 贵阳东睿励原企业管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 企业管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 |
| 重庆东晟励德企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东德励合企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 企业管理咨询 | 97.38 | 设立或投资 | |
| 贵阳东毅企业管理有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆睿致天同企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东展钧合房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 47.64 | 设立或投资 | |
| 重庆天澈励川企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 昆明东维房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 云南中诚东原房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 昆明东樾房地产开发有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 玉溪朗原房地产开发有限公司 | 玉溪市 | 玉溪市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东励川企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东易坤企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原创博房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京励德成方企业管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京睿至房地产经纪有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 96.57 | 设立或投资 | |
| 武汉东启房地产开发有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 95.70 | 设立或投资 |
| 遵义东原励合房地产开发有限公司 | 遵义市 | 遵义市 | 房地产 | 98.27 | 设立或投资 | |
| 贵阳东睿毅川企业咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳东励方企业管理咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东晟川企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东昱展企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳东励合企业管理咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东晟泽企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东昱邦企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳毅安方元企业咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 房地产 | 98.40 | 设立或投资 | |
| 重庆东德毅安企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 98.40 | 设立或投资 | |
| 重庆东毅然企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 98.40 | 设立或投资 | |
| 贵阳毅成天达企业咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东毅澄方企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东毅澄源房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 贵阳毅元天澄企业咨询有限公司 | 贵阳市 | 贵阳市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东之天澈企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 |
| 重庆东之天澄企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆晟东春璟房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东春展耀房地产开发有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 郑州东原房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州东昭房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州澄方房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 郑州东科房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州东田房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 67.13 | 设立或投资 | |
| 郑州东致房地产开发有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 98.67 | 设立或投资 | |
| 郑州吉禾实业有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 98.67 | 非同一控制下企业合并 | |
| 南京东原房地产开发有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京东原睿丰企业管理咨询有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资管理咨询 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 南京东原睿升信息科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 文化、信息技术 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京澄方至元管理咨询有限公司 | 南京市 | 南京市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京泰裕置业有限公司 | 南京市 | 南京市 | 房地产 | 97.50 | 设立或投资 | |
| 南京睿致商务信息咨询有限公司 | 南京市 | 南京市 | 投资管理咨询 | 95.00 | 设立或投资 |
| 江苏钟山度假开发有限公司 | 句容市 | 句容市 | 房地产 | 48.82 | 设立或投资 | |
| 盱眙兆科房地产开发有限公司 | 淮安市 | 淮安市 | 房地产 | 95.00 | 设立或投资 | |
| 南京东原天毅建筑科技有限责任公司 | 南京市 | 南京市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 江苏励治建筑科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京东原天之合企业咨询管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 南京东原天澄企业咨询管理有限公司 | 南京市 | 南京市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安东原荣至房地产开发有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安和宇智翔置业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 陕西隆润实业有限公司 | 咸阳市 | 咸阳市 | 广播、电视、电影和录音制作业 | 60.00 | 设立或投资 | |
| 西安东启天成实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安东浦实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发和零售业 | 90.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 陕西东泰天信置业有限公司 | 渭南市 | 渭南市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 重庆长川置业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安东烁实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发和零售业 | 95.54 | 设立或投资 | |
| 陕西东渭玖城置业有限公司 | 渭南市 | 渭南市 | 房地产 | 95.54 | 设立或投资 | |
| 西安东睿熙和实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 |
| 西安东缤实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安东辉中圣实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西安东创实业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 批发业 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 西安东卓置业有限公司 | 西安市 | 西安市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 苏州东延企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 企业管理咨询 | 96.26 | 设立或投资 | |
| 慈溪市东鸣房地产开发有限公司 | 宁波市 | 宁波市 | 房地产 | 96.26 | 设立或投资 | |
| 苏州东玉企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 企业管理咨询 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 广东东原房地产有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 佛山东睿房地产开发有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 房地产业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 广州东畅企业管理咨询有限公司 | 广州市 | 广州市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 广州东竣工程管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 专业技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 广州东润企业管理咨询有限公司 | 广州市 | 广州市 | 咨询 | 96.95 | 设立或投资 | |
| 肇庆东原励嘉房地产开发有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 肇庆东原毅腾房地产开发有限公司 | 肇庆市 | 肇庆市 | 房地产 | 96.95 | 设立或投资 | |
| 广州东新企业管理咨询有限公司 | 广州市 | 广州市 | 咨询 | 96.85 | 设立或投资 | |
| 台山东原致成房地产开发有限公司 | 江门市 | 江门市 | 房地产 | 96.85 | 设立或投资 |
| 广州东益企业管理咨询有限公司 | 广州市 | 广州市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 深圳东励成方企业管理咨询有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 租赁和商务服务业 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 佛山东原毅丰房地产开发有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 深圳东励益安企业管理咨询有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 深圳市东励睿升企业管理咨询有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 企业管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 广州天同至元置业有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产 | 98.35 | 设立或投资 | |
| 深圳东同企业管理咨询有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 广州合生天华房地产有限公司 | 广州市 | 广州市 | 房地产 | 99.19 | 设立或投资 | |
| 上海励川企业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海励堃企业管理咨询有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海梓同建筑科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 苏州百翃企业管理咨询有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆达航工业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 制造业 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京迪马工业有限公司 | 北京市 | 北京市 | 制造业 | 100.00 | 设立或投资 |
| 香港迪盛实业有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 睿方（海南）贸易有限公司 | 海口市 | 海口市 | 贸易 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 西藏东和贸易有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 贸易 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 郑州东琮商贸有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 睿安（海南）贸易有限公司 | 海口市 | 海口市 | 贸易 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都成方益丰实业有限公司 | 成都市 | 成都市 | 贸易 | 95.00 | 5.00 | 设立或投资 |
| 重庆成方益丰实业股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 贸易 | 95.00 | 5.00 | 设立或投资 |
| 重庆睿成励德实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 贸易 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 霍尔果斯乐睿股权投资有限公司 | 伊犁州 | 伊犁州 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆至元天合企业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆天合致方企业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 东方宝昇有限公司（香港） | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 香港至元实业有限公司（香港） | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| GoodMarginLimited | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| ChancePlentifullimited | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 东方天合（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东之睿企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 重庆睿致毅企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 香港东原实业有限公司（香港） | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 |
| 西藏聚兴投资有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 西藏励致实业有限公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 贸易 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 | 拉萨市 | 拉萨市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都皓博房地产开发有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 19.00 | 81.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆迪马睿升实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪马睿成实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪坤实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪眩实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都市亲睦家学苑养老服务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海睿安医疗管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化、信息技术 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海睿享健康管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都眩成养老服务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 卫生和社会工作 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海眩睿养老服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 卫生和社会工作 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆睿尊健康管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商业服务行 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆凯尔老年公寓管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 社会工作 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 重庆凯尔慈怀老年公寓有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 社会工作 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆凯尔慈佑养老服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 居民服务、修理和其他服务业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆凯尔心怡养老服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 社会工作 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆市渝北区凯尔慈喜老年公寓有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 社会工作 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆凯尔慈诚养老服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 软件和信息技术服务业 | 70.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海迪原文化发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 娱缸满满文化艺术发展（重庆）有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 文化、体育和娱乐业 | 67.00 | 设立或投资 | |
| 深圳迪睿智慧科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海眩海科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪申实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪颖实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪尧实业有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 无锡上迪实业发展有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海迪致企业发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 天津澄方企业管理咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 |
| 东原仁知城市运营服务集团股份有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理咨询 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆新东原物业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.04 | 同一控制下企业合并 | |
| CairoManagementCo.Limited | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 51.04 | ||
| 贵州东原颖创物业服务有限公司 | 都匀市 | 都匀市 | 房地产 | 28.07 | 设立或投资 | |
| 湖北中禾世纪物业管理有限公司 | 宜昌市 | 宜昌市 | 房地产 | 51.04 | 非同一控制下企业合并 | |
| 泸州市跨越物业管理有限公司 | 泸州市 | 泸州市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 绵阳市瑞升物业服务有限责任公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产业 | 25.52 | 非同一控制下企业合并 | |
| 绵阳汇瑞逸家房地产经纪有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 25.02 | 设立或投资 | |
| 绵阳新东原物业管理有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 南充东原嘉业物业服务有限公司 | 南充市 | 南充市 | 房地产 | 33.18 | 设立或投资 | |
| 萍乡东原鸿途营销策划有限公司 | 萍乡市 | 萍乡市 | 文化、信息技术 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 四川新东原物业服务有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 51.04 | 同一控制下企业合并 | |
| 绵阳原筑房地产经纪有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 成都兴原筑房地产经纪有限公司 | 成都市 | 成都市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 浙江东原万和物业服务有限公司 | 台州市 | 台州市 | 房地产 | 26.03 | 设立或投资 | |
| 郑州东合物业管理有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 房地产 | 35.73 | 设立或投资 |
| 重庆东桂合物业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆皓铬机电工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆盛都物业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.04 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆东原城市管理服务有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 26.03 | 设立或投资 | |
| 皆斯内（上海）物业管理服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 51.04 | 非同一控制下企业合并 | |
| 广西东原盛康后勤管理服务有限公司 | 桂林市 | 桂林市 | 房地产 | 26.03 | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海澄方物业服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 上海原集文化发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 文化、信息技术 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 昆明原集社区服务有限公司 | 昆明市 | 昆明市 | 居民服务、修理和其他服务 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 武汉方澄房地产经纪有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆澄方家居装饰工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆东纬建筑工程咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 租赁和商务服务业 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆启骋信息科技有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 重庆中行世嘉房地产经纪有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 昆明市官渡区原集社区建设发展中心 | 昆明市 | 昆明市 | 民办非企业单位 | 51.04 | 设立或投资 |
| 重庆市九龙坡区原集社区建设发展中心 | 重庆市 | 重庆市 | 民办非企业单位 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 上海市静安天目大同公益促进中心 | 上海市 | 上海市 | 民办非企业单位 | 51.04 | 设立或投资 | |
| 天津迪马睿致企业管理咨询有限公司 | 天津市 | 天津市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 天津迪马睿励企业管理有限公司 | 天津市 | 天津市 | 文化、信息技术 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 位原跃动（上海）数字科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉迪马励治实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 批发业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉东悦新型城市更新运营管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 商务服务业 | 70.00 | 设立或投资 | |
| 武汉迪马合益实业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉迪马瑞景实业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 90.00 | 设立或投资 | |
| 武汉迪马智睿实业有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 57.43 | 设立或投资 | |
| 元合（海南）文化发展有限公司 | 海口市 | 海口市 | 文化、信息技术 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 长合（海南）健康管理有限公司 | 海口市 | 海口市 | 居民服务、修理和其他服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原天澄实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 成都天同致元企业管理咨询有限公司 | 成都市 | 成都市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海天同商业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海原澄商业管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 租赁和商务服务业 | 100.00 | 设立或投资 |
| 武汉东原天澄商业管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉原动力健身管理有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 居民服务、修理和其他服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原天澄毅丰企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原天澄毅升企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 武汉泓策行房地产顾问有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 房地产 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆东原致元商业管理有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房地产 | 51.00 | 设立或投资 | |
| 重庆元澄励升企业管理中心(有限合伙) | 重庆市 | 重庆市 | 租赁服务 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 裕冠管理有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 卓信财务有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 上海睿眷文化发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 涅米文化发展有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆缪想天开文化传播有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 商务服务业 | 80.00 | 设立或投资 | |
| 重庆东原建设有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 房屋建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆绿泰园林装饰工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆睿成致元企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆睿致天澈企业管理咨询有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 咨询 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆泰之睿建筑工程有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 |
| 绵阳泰睿丰建筑工程有限公司 | 绵阳市 | 绵阳市 | 建筑业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆天澈实业有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 批发业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆优梵家居有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 批发和零售业 | 70.00 | 设立或投资 | |
| 上海铁迪贸易有限公司 | 上海市 | 上海市 | 批发和零售业 | 100.00 | 设立或投资 | |
| 重庆市南岸区原点美术馆 | 重庆市 | 重庆市 | 艺术展览 | 100.00 | 设立或投资 |
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
*注9本公司直接或间接持有该等公司50%或低于50%股权，根据该等公司章程及相关合作协议约定，本公司拥有对该等公司的控制权。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
本公司将货币资金11.6亿元通过委托贷款的形式出借给基础债务人（本公司全资子公司）， 约定到期归还本息，同时将享有的委托贷款债权转让给东原物业资产支持专项计划（以下简称“专 项计划”），本公司购买专项计划的次级权益，并承担差额补足义务。
根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》（2014）第七条：控制，是指投资方拥有对被 投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动（对被投资方的回报产生重大影响的活动）而享有可 变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，本公司结合控制的定义对于本公司是否控制该专项计划进行分析：
（1）是否拥有对专项计划的权力
该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，购买本公司的委托贷款债 权是其最主要活动。该购买交易在专项计划设立时即已做好安排，投资人无需对此进行决策，那么对该委托贷款债权及收益取得产生重大影响的活动才是专项计划的相关活动。
本案专项计划的资产服务机构为本公司的全资子公司，资产服务机构将为专项计划提供归集 特定租金合同项下的租金，并促使特定租金合同相对方按照特定租金合同的约定及时足额支付租金等服务；而且委托贷款的债务人也为本公司的全资子公司，其经营活动将直接影响专项计划是否能够收回委托贷款债权及收益。所以，我们认为，本公司全资子公司能够决 定该专项计划的相关活动，本公司通过全资子公司拥有对该专项计划的权力。
（2） 是否通过参与专项计划的相关活动而享有可变回报 本公司购买了专项计划的次级权益，而且需要承担差额补足义务，故本公司能够通过参与专 项计划的相关活动而享有可变回报。
（3） 是否有能力运用权力影响其回报金额 由于该专项计划设立目的即为将募集资金购买本公司的委托贷款债权，而优先级资产证券持 有人享有的是固定利率，本公司不仅购买了专项计划的次级权益，还为优先级资产证券预期收益 和未偿本金的差额部分承担补足义务。
从上述情况来看，本公司承担了委托贷款债权主要的风险 和报酬，故本公司认为，本公司是以主要责任人的身份行使其权力。 综上，本公司能够对专项计划实施控制，故将专项计划纳入合并范围。
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 重庆天同睿成实业有限公司 | 5.00% | 13,772,089.81 | - | 43,613,009.87 |
| 重庆旭原创展房地产开发有限公司 | 70.00% | 158,460,535.77 | - | 1,944,649,537.11 |
| 杭州创蜀房地产开发有限责任公司 | 65.86% | -45,071,863.74 | - | 7,158,341,402.69 |
| 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 0.72% | 1,368,805.37 | - | 40,118,396.64 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 30.00% | 177,177.28 | - | 46,414,291.58 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 重庆天同睿成实业有限公司 | 543,464,383.53 | 328,795,813.90 | 872,260,197.43 | 549,829,380.13 | - | 549,829,380.13 | 466,864,150.63 | 53,365,151.72 | 520,229,302.35 | 473,240,281.21 | - | 473,240,281.21 |
| 重庆旭原创展房地产开发有限公司 | 2,694,217,722.62 | 83,853,044.68 | 2,778,070,767.30 | 1,064,917,991.41 | - | 1,064,917,991.41 | 3,706,989,491.27 | 152,561,425.11 | 3,859,550,916.38 | 2,373,447,034.45 | - | 2,373,447,034.45 |
| 杭州创蜀房地产开发有限责任公司 | 10,650,028,773.15 | 218,998,561.64 | 10,869,027,334.79 | 7,057,056,187.30 | - | 7,057,056,187.30 | 6,792,112,590.15 | 15,872,268.10 | 6,807,984,858.25 | 947,854,014.13 | 1,980,000,000.00 | 2,927,854,014.13 |
| 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 6,062,129,341.91 | 178,059,119.24 | 6,240,188,461.15 | 4,314,280,944.88 | 300,000,000.00 | 4,614,280,944.88 | 8,970,259,831.45 | 183,931,158.57 | 9,154,190,990.02 | 8,085,575,628.00 | 300,000,000.00 | 8,385,575,628.00 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 144,534,188.82 | 10,180,116.46 | 154,714,305.28 | 101,783,279.00 | - | 101,783,279.00 | 144,534,188.82 | 7,334,961.82 | 151,869,150.64 | 101,783,279.00 | - | 101,783,279.00 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 重庆天同睿成实业有限公司 | - | 275,441,796.16 | 275,441,796.16 | -76,579,767.10 | - | 53,366,745.38 | 53,366,745.38 | -113,228,673.98 |
| 重庆旭原创展房地产开发有限公司 | 1,301,377,500.28 | 226,372,193.96 | 226,372,193.96 | -306,102,505.58 | 2,722,188,900.82 | 475,423,317.69 | 475,423,317.69 | 23,354,911.87 |
| 杭州创蜀房地产开发有限责任公司 | - | -68,435,869.63 | -68,435,869.63 | 3,816,286,921.36 | - | -19,872,512.14 | -19,872,512.14 | -3,326,451,119.13 |
| 武汉东原润丰房地产开发有限公司 | 3,372,275,029.35 | 190,111,857.21 | 190,111,857.21 | 399,240,270.73 | 1,788,970,063.48 | 535,659,856.21 | 535,659,856.21 | 816,906,584.91 |
| 重庆南方迪马专用车股份有限公司 | 147,950,241.07 | 590,590.92 | 590,590.92 | -5,851,427.53 | 207,463,656.42 | -5,457,732.51 | -5,457,732.51 | -13,709,135.05 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
（1）收购南京睿成房地产开发有限公司3.39%少数股权
本公司之子公司东原房地产开发集团有限公司（以下简称：“东原地产集团”）与上海旺原投资管理中心（有限合伙）2020年4月签署了股权转让协议，收购其持有的南京睿成房地产开发有限公司（以下简称：“南京睿成”）3.39%股权。本公司实际持股比例由95.61%变更为100.00%。
（2）收购成都元正洪久置业有限公司5%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司（以下简称：“成都东原”）与重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）2020年9月签署了股权转让协议，收购其持有的成都元正洪久置业有限公司（以下简称：“成都元正洪久”）5%股权。本公司实际持股比例由95.00%变更为100.00%。
（3）收购远东川府置业（成都）有限公司5%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司（以下简称：“成都东原”）与重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）2020年1月签署了股权代持解除协议，收购其持有的远东川府置业（成都）有限公司（以下简称：“远东川府”）5%股权。本公司实际持股比例由
95.00%变更为100.00%。
（4）收购成都励德天同实业有限公司10%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司（以下简称：“成都东原”）与珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）2020年11月签署了股权转让协议，收购其持有的成都励德天同实业有限公司（以下简称：“成都励德天同”）10%股权。本公司实际持股比例由
90.00%变更为100.00%。
（5）收购上海威斯莱克酒店公寓有限公司30%少数股权
本公司之子公司上海贵行投资管理有限公司（以下简称：“上海贵行”）与上海智钧投资有限公司;2020年5月签署了股权转让协议，收购其持有的上海威斯莱克酒店公寓有限公司
（以下简称：“威斯莱克”）30%股权。本公司实际持股比例由70.00%变更为100.00%。
（6）收购杭州东原励川科技有限公司10%少数股权
本公司之子公司杭州东原天合房地产开发有限公司（以下简称：“杭州东原天合”）与上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）2020年10月签署了股权转让协议，收购其持有的杭州东原励川科技有限公司（以下简称：“杭州东原励川”）10%股权。本公司实际持股比例由
90.00%变更为100.00%。
（7）收购杭州睿丰科技有限公司2.49%%少数股权
本公司之子公司杭州东原天合房地产开发有限公司（以下简称：“杭州东原天合”）与重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）2020年9月签署了股权转让协议，收购其持有的杭州睿丰科技有限公司（以下简称：“杭州睿丰”）10%股权。本公司实际持股比例由97.51%变更为100.00%。
（8）收购武汉东原天合房地产开发有限公司49%少数股权
本公司之子公司武汉东原睿丰房地产开发有限公司（以下简称：“武汉东原睿丰”）与深圳市平嘉投资管理有限公司:2020年1月签署了股权转让协议，收购其持有的武汉东原天合房地产开发有限公司（以下简称：“武汉东原天合”）49%股权。本公司实际持股比例由51.00%变更为100.00%。
（9）收购云南原和房地产开发有限公司6.78%少数股权
本公司之子公司云南东原天澄企业管理有限公司（以下简称：“云南东原天澄”）与珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）2020年8月签署了股权转让协议，收购其持有的云南原和房地产开发有限公司（以下简称：“云南原和”）6.78%股权。本公司实际持股比例由93.22%变更为100.00%。
(10) 收购成都皓博房地产开发有限责任公司1%少数股权
本公司之子公司东原房地产开发集团有限公司（以下简称：“东原房地产”）与四川航空集团有限责任公司 2020年8月签署了股权转让协议，收购其持有的成都皓博房地产开发有限责任公司（以下简称：“成都皓博”）1%股权。本公司实际持股比例由99.00%变更为100.00%。
（11）新增成都东长睿置业有限公司45.96%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司与天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年9月签署股权转让协议将其持有的成都东长睿置业有限公司（以下简称：“成都东长睿”）5.96%股权转让给天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）。本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司与谊信咨询（天津）有限公司于2020年9月签署股权转让协议将其持有的成都东长睿置业有限公司（以下简称：“成都东长睿”）40.00%股权转让给天谊信咨询（天津）有限公司。成都励德天同实业有限公司已于2020年10月27日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司实际持股比例由100.00%变更为54.04%。
（12）新增成都励志天同置业有限公司45.79%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司与四川智城鸿业置业有限公司于2020年3月签署股权转让协议将其持有的成都励志天同置业有限公司（以下简称：“成都励志天同”）
40.00%股权转让给四川智城鸿业置业有限公司。本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年8月签署股权转让协议将其持有的成都励志天同置业有限公司（以下简称：“成都励志天同”）5.79%股权转让给天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）。成都励志天同置业有限公司已于2020年8月25日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司实际持股比例由100.00%变更为54.21%。
（13）新增成都励治置业有限公司6.01%少数股权
本公司之子公司成都东原房地产开发有限公司与天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）于2020年8月签署股权转让协议将其持有的成都励治置业有限公司（以下简称：“成都励治置业”）6.01%股权转让给天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）。成都励治置业有限公司已于2020年8月11日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司实际持股比例由100.00%变更为93.99%。
（14）新增杭州东原睿升科技有限公司6.82%少数股权
2020年12月天津盛旺源咨询合伙企业（有限合伙）向杭州东原睿升科技有限公司（以下简称：“杭州东原睿升”），增资取得杭州东原睿升6.82%的股权。杭州东原睿升科技有限公司于2020年10月21日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司实际持股比例由100.00%变更为93.18%。
（15）新增杭州东原元澄科技有限公司49%少数股权
2020年12月上海御沄实业有限公司向杭州东原元澄科技有限公司（以下简称：“杭州东原元澄”），增资取得杭州东原元澄49%的股权。杭州东原元澄于2020年10月19日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司之子公司杭州东原睿升科技有限公司持股比例由100.00%变更为51%。
（16）新增杭州东原长天科技有限公司0.78%少数股权
2020年12月上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）向杭州东原长天科技有限公司（以下简称：“杭州东原长天”），增资取得杭州东原长天0.78%的股权。杭州东原致方科技有限公司于2020年7月29日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由
100.00%变更为99.22%。
（17）新增郑州天澈商贸有限公司2.96%少数股权
2020年9月上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）向郑州天澈商贸有限公司（以下简称：“郑州天撤”），认缴取得郑州天澈2.96%的股权。郑州天澈商贸有限公司于2020年9月18日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为
97.04%。
（18）新增武汉东原睿泰房地产开发有限公司3.72%少数股权
2020年12月珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）向武汉东原睿泰房地产开发有限公司（以下简称：“武汉东原睿泰”），增资取得武汉东原睿泰3.72%的股权。武汉东原睿泰于2020年10月21日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为96.28%。
（19）新增贵阳东睿毅成企业管理有限公司30%少数股权
2020年5月重庆市晟喆置业有限公司向贵阳东睿毅成企业管理有限公司（以下简称：
“贵阳东睿毅成”），增资取得贵阳东睿毅成30.00%的股权。贵阳东睿毅成于2020年5月18日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为70%。
（20）新增重庆东励睿致企业管理咨询有限公司10%少数股权
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）所持有重庆东励睿致企业管理咨询有限公司（以下简称：重庆东励睿致”）10%的股权，由贵阳东睿毅成企业管理有限公司代为持有。本公司之子公司贵阳东睿毅成企业管理有限公司实际持股比例由100.00%变更为90%。
（21）新增贵阳东睿励达企业管理咨询有限公司12.42%少数股权
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）所持有贵阳东睿励达企业管理咨询有限公司（以下简称：“贵阳东睿励达”）12.42%的股权，由重庆同原房地产开发有限公司代为持有。本公司实际持股比例由100.00%变更为88.58%。
（22）新增西安东烁实业有限公司4.46%少数股权
2020年11月天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙）向西安东烁实业有限公司（以下简称：“西安东烁”），增资取得西安东烁4.46%的股权。西安东烁于2020年11月4日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为95.54%。
（23）新增苏州东延企业管理咨询有限公司3.74%少数股权
2020年8月上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙）向苏州东延企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州东延”），增资取得苏州东延3.74%的股权。苏州东延于2020年8月28日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为96.26%。
（24）新增苏州东玉企业管理咨询有限公司10%少数股权
2020年8月上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）向苏州东玉企业管理咨询有限公司（以下简称：“苏州东玉”），增资取得苏州东玉3.74%的股权。苏州东玉于2020年6月11日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为90.00%。
（25）新增深圳东励成方企业管理咨询有限公司10%少数股权
2020年11月珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）向深圳东励成方企业管理咨询有限公司（以下简称：“深圳东励成方”），增资取得深圳东励成方10.00%的股权。苏州东玉于2020年11月2日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司持股比例由100.00%变更为90.00%。
（26）新增广州天同至元置业有限公司1.65%少数股权
珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）所持有广州天同至元置业有限公司（以下简称：“广州天同至元”）12.42%的股权，由东原房地产开发集团有限公司代为持有。本公司实际持股比例由100.00%变更为98.35%。
(27)新增东原仁知城市运营服务集团股份有限公司38.98%少数股权
本公司之子公司东原房地产开发集团有限公司与栢天有限公司于2020年10月签署股权转让协议将其持有的东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（以下简称：“东原仁知”）
25.41%股权转让给栢天有限公司。本公司之子公司东原房地产开发集团有限公司与嘉实物业管理投资有限公司于2020年10月签署股权转让协议将其持有的东原仁知城市运营服务集团股份有限公司（以下简称：“东原仁知”）13.57%股权转让给嘉实物业管理投资有限公司。东原仁知城市运营服务集团股份有限公司已于2020年10月20日完成上述股权变更相关的工商变更登记手续，本公司实际持股比例由90.02%变更为51.04%。
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 南京睿成 | 成都元正洪久 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 4,120,255.71 | |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 4,120,255.71 | - |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 283,655.36 | -102,240.99 |
| 差额 | 3,836,600.35 | 102,240.99 |
| 其中：调整资本公积 | 3,836,600.35 | 102,240.99 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 远东川府 | 成都励德天同 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 9,044,595.68 | |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | - | 9,044,595.68 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -2,732,780.43 | 4,945,455.89 |
| 差额 | 2,732,780.43 | 4,099,139.79 |
| 其中：调整资本公积 | -2,732,780.43 | -4,099,139.79 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 威斯莱克 | 杭州东原励川 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 36,000,000.00 | 2,958,065.27 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 36,000,000.00 | 2,958,065.27 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 33,423,353.09 | -509,964.16 |
| 差额 | 2,576,646.91 | 3,468,029.43 |
| 其中：调整资本公积 | -2,576,646.91 | -3,468,029.43 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 杭州睿丰 | 武汉东原天合 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 230,298,500.00 | |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | - | 230,298,500.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -665,589.85 | 98,000,000.00 |
| 差额 | 665,589.85 | 132,298,500.00 |
| 其中：调整资本公积 | -665,589.85 | -132,298,500.00 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 云南元和 | 成都皓博 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 13,448,670.54 | 24,149,140.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 13,448,670.54 | 24,149,140.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -2,202,467.67 | 1,406,043.55 |
| 差额 | 15,651,138.21 | 22,743,096.45 |
| 其中：调整资本公积 | -15,651,138.21 | -22,743,096.45 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 成都东长睿 | 成都励志天同 | |
| 购买成本/处置对价 |
| --现金 | 4,596,000.00 | 4,579,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 4,596,000.00 | 4,579,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 4,596,000.00 | 4,579,000.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 成都励治置业 | 杭州东原睿升 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 601,000.00 | 73,193.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 601,000.00 | 73,193.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 601,000.00 | 73,193.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 杭州东原元澄 | 杭州东原长天 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 147,000,000.00 | 7,758.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 147,000,000.00 | 7,758.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 147,000,000.00 | 7,758.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 郑州天撤 | 武汉东原睿泰 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 1,526,578.00 | 386,510.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 1,526,578.00 | 386,510.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,526,578.00 | 386,510.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 贵阳东睿毅成 | 重庆东励睿致 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 428,571.00 | 100,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 428,571.00 | 100,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 428,571.00 | 100,000.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 贵阳东睿励达 | 西安东烁 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 124,200.00 | 44,600.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 124,200.00 | 44,600.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 124,200.00 | 44,600.00 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 苏州东延 | 苏州东玉 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 38,617.00 | 111,111.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 38,617.00 | 111,111.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 38,617.00 | 111,111.00 |
| 差额 |
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 深圳东励成方 | 广州天同至元 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 125,118.09 | 16,765.78 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 125,118.09 | 16,765.78 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 125,118.09 | 16,765.78 |
| 差额 | ||
| 其中：调整资本公积 | ||
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
| 东原仁知 | |
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | 97,630,500.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | 97,630,500.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 74,554,321.01 |
| 差额 | 23,076,178.99 |
| 其中：调整资本公积 | -23,076,178.99 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 31.87 | 权益法核算 | |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 31.30 | 权益法核算 | |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 重庆 | 重庆 | 房地产 | 50.00 | 权益法核算 | |
| 杭州临盛置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 48.38 | 权益法核算 | |
| 杭州南光置业有限公司 | 杭州 | 杭州 | 房地产 | 48.62 | 权益法核算 | |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 绵阳 | 绵阳 | 房地产 | 50.00 | 权益法核算 | |
| 重庆睿丰致元实业有限公司 | 南京 | 南京 | 房地产 | 31.64 | 权益法核算 | |
| 三峡人寿保险股份有限公司 | 重庆 | 重庆 | 人寿保险 | - | 15.00 | 权益法核算 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 杭州临盛置业有限公司 | 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 杭州临盛置业有限公司 | |
| 流动资产 | 389,231,932.56 | 1,513,235,898.58 | 1,215,440,124.46 | 3,045,260,057.41 |
| 其中：现金和现金等价物 | 65,354,657.88 | 229,876,256.87 | 208,343,503.69 | 186,223,658.92 |
| 非流动资产 | 21,728,705.23 | 28,047.60 | 33,890,764.14 | 25,606,952.76 |
| 资产合计 | 410,960,637.79 | 1,513,263,946.18 | 1,249,330,888.60 | 3,070,867,010.17 |
| 流动负债 | 269,522,400.30 | 1,127,404,123.56 | 1,047,360,681.59 | 2,240,797,667.16 |
| 非流动负债 | - | 100,000,000.00 | 183,000,000.00 | 708,095,000.00 |
| 负债合计 | 269,522,400.30 | 1,227,404,123.56 | 1,230,360,681.59 | 2,948,892,667.16 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 141,438,237.49 | 285,859,822.62 | 18,970,207.01 | 129,070,030.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 70,719,118.75 | 142,929,911.31 | 9,485,103.51 | 60,987,171.51 |
| 调整事项 | -8,045,495.57 | -6,558,963.56 | -7,063,210.43 | -4,340,355.26 |
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -8,045,495.57 | -6,558,963.56 | -7,063,210.43 | -4,340,355.26 |
| --其他 | ||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 62,673,623.17 | 136,370,947.75 | 2,421,893.08 | 56,646,816.25 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 1,161,754,216.18 | 1,889,999,718.80 | 271,593.51 | 700,695,514.58 |
| 财务费用 | - | 375,300.00 | -112,061.98 | 375,300.00 |
| 所得税费用 | 40,806,191.64 | 54,628,498.51 | -10,343,084.33 | 43,023,343.36 |
| 净利润 | 117,926,818.81 | 163,885,479.61 | -31,029,252.99 | 129,070,030.10 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | 117,926,818.81 | 163,885,479.61 | -31,029,252.99 | 129,070,030.10 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | XX公司 | 四川双马绵阳新材料有限公司 | XX公司 | |
| 流动资产 | 1,295,059,261.62 | 871,642,349.50 | ||
| 其中：现金和现金等价物 | 123,318,427.93 | 83,175,440.20 | ||
| 非流动资产 | 627,740.46 | 3,838,893.43 | ||
| 资产合计 | 1,295,687,002.08 | 875,481,242.93 | ||
| - | - | |||
| 流动负债 | 416,051,907.58 | 1,000,530,396.39 | ||
| 非流动负债 | - | - | ||
| 负债合计 | 416,051,907.58 | 1,000,530,396.39 | ||
| - | - | |||
| 少数股东权益 | - | - | ||
| 归属于母公司股东权益 | 879,635,094.50 | -125,049,153.46 | ||
| - | - | |||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 439,817,547.25 | -19,322,584.63 | ||
| 调整事项 | 32,915,061.45 | - | ||
| --商誉 | - | - | ||
| --内部交易未实现利润 | -4,242,244.93 | - | ||
| --其他 | 37,157,306.38 | - | ||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 472,732,608.70 | - | ||
| - | - | |||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | - | |||
| 营业收入 | 1,412,122,594.50 | - | ||
| 财务费用 | -225,106.55 | 2,131,912.83 | ||
| 所得税费用 | 81,308,905.47 | -3,787,617.53 | ||
| 净利润 | 201,591,362.46 | -42,280,581.35 | ||
| 终止经营的净利润 | - | - | ||
| 其他综合收益 | - | - | ||
| 综合收益总额 | 201,591,362.46 | -42,280,581.35 | ||
| - | - | |||
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | - | - |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 重庆盛资房地产开发有限公司 | 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 重庆盛资房地产开发有限公司 | |
| 流动资产 | 4,792,588,111.72 | 3,928,369,079.99 | 1,158,330,108.00 | 5,867,961,885.13 |
| 非流动资产 | 56,063,510.75 | 60,373,346.68 | 41,528.98 | 2,282,723.18 |
| 资产合计 | 4,848,651,622.47 | 3,988,742,426.67 | 1,158,371,636.98 | 5,870,244,608.31 |
| 流动负债 | 2,084,112,997.64 | 2,732,329,668.15 | 458,248,964.55 | 4,328,760,716.63 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 2,084,112,997.64 | 2,732,329,668.15 | 458,248,964.55 | 4,328,760,716.63 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||||
| 调整事项 | -1,773,821.72 | - | - | - |
| --商誉 | - | - | - | - |
| --内部交易未实现利润 | -1,773,821.72 | - | - | - |
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 382,523,924.47 | 80,257,193.42 | 171,115,481.90 | - |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | - | 2,366,328,310.66 | - | 695,604,272.69 |
| 净利润 | -30,584,047.60 | 273,928,866.84 | -4,877,327.57 | 30,795,301.63 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | - | - | - |
| 综合收益总额 | -30,584,047.60 | 273,928,866.84 | -4,877,327.57 | 30,795,301.63 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 重庆睿丰致元实业有限公司 | 三峡人寿保险股份有限公司 | 重庆睿丰致元实业有限公司 | 三峡人寿保险股份有限公司 | |
| 流动资产 | 2,353,089,657.61 | 232,828,303.55 | 4,146,897,913.92 | 772,333,084.44 |
| 非流动资产 | 9,895,542.93 | 2,537,976,955.58 | 119,756,823.44 | 965,427,819.69 |
| 资产合计 | 2,362,985,200.54 | 2,770,805,259.13 | 4,266,654,737.36 | 1,737,760,904.13 |
| 流动负债 | 1,375,610,384.03 | 390,286,044.60 | 3,674,942,156.39 | 999,601,112.85 |
| 非流动负债 | - | 1,687,714,567.83 | 430,000,000.00 | - |
| 负债合计 | 1,375,610,384.03 | 2,078,000,612.43 | 4,104,942,156.39 | 999,601,112.85 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 987,374,816.51 | 692,804,646.70 | 161,712,580.97 | 738,159,791.28 |
| 按持股比例计 | 325,833,689.45 | 103,920,697.01 | 53,365,151.72 | 110,723,968.69 |
| 算的净资产份额 | ||||
| 调整事项 | -296,002.65 | - | -3,258,127.10 | - |
| --商誉 | - | - | - | - |
| --内部交易未实现利润 | -296,002.65 | - | -3,258,127.10 | - |
| --其他 | - | - | - | - |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 325,537,686.80 | 103,920,697.00 | 50,107,024.62 | 110,723,968.69 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | - | - | - | - |
| 营业收入 | 3,187,907,830.19 | 1,246,679,438.63 | 1,203,695,336.60 | 905,676,196.81 |
| 净利润 | 825,662,235.54 | -104,990,663.97 | 172,358,187.87 | -119,014,438.29 |
| 终止经营的净利润 | - | - | - | - |
| 其他综合收益 | - | 59,635,519.39 | - | - |
| 综合收益总额 | 825,662,235.54 | -45,355,144.58 | 172,358,187.87 | -119,014,438.29 |
| 本年度收 |
到的来自联营企业的股利
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 杭州南光置业有限公司 | XX公司 | 杭州南光置业有限公司 | XX公司 | |
| 流动资产 | 2,142,513,178.77 | |||
| 非流动资产 | 5,783,347.48 | |||
| 资产合计 | 2,148,296,526.25 | |||
| 流动负债 | 311,617,028.61 | |||
| 非流动负债 | 240,000,000.00 | |||
| 负债合计 | 551,617,028.61 | |||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 1,596,679,497.64 | |||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 782,372,953.84 | |||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 782,372,953.84 | |||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 367,382.10 | |||
| 净利润 | -3,320,502.36 | |||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | -3,320,502.36 | |||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 792,968,890.26 | 456,798,322.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -10,093,839.20 | -89,820,342.65 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -10,093,839.20 | -89,820,342.65 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 1,041,742,971.04 | 562,845,204.22 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 24,143,610.55 | -6,697,741.94 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | 24,143,610.55 | -6,697,741.94 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 郑州致方置业有限公司 | -147,372,664.65 | 44,928,950.98 | -102,443,713.67 |
| 成都致方置业有限公司 | -42,652,247.49 | 3,232,908.70 | -39,419,338.79 |
| 成都东原致方置业有限公司 | -36,195,119.99 | 2,016,149.47 | -34,178,970.52 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | - | -1,999,894.36 | -1,999,894.36 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | - | -2,299,171.96 | -2,299,171.96 |
| 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | - | -4,718,797.11 | -4,718,797.11 |
| 西安圣林柏睿置业有限公司 | - | -51,966,993.53 | -51,966,993.53 |
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司金融工具包括现金及现金等价物、已抵押存款、其他应收款项及其他金融资产。管理层已制定信用政策，持续监察信用风险敞口。
公司金融工具产生的风险主要来自于的信用风险、市场风险、流动性风险。董事会已授权本公司经营层根据年度经营计划及资金需求制定融资及担保额度并履行相应的决策程序，公司风险管理部、审计委员会定期会对公司财务风险进行监察。
（一）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自现金及现金等价物、已抵押存款、应收账款、其他应收款及可供出售金融资产。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。
公司所持现金及现金等价物、已抵押存款主要存放于商业银行、信托公司等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额政策以规避对金融机构的信用风险。
应收账款方面，对于地产板块而言，公司通常在转移房屋产权时已从购买人除取得全部款项，风险较小。对于制造业而言，公司在交易前需对采用信用交易的客户进行背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他应收款主要系保证金及押金、个人往来及单位往来款项，公司对此类款项与
相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。
公司根据联营企业及合营企业的资产状况，盈利预测等指标，向联营及合营企业提供款项，定期收集相关报表、现场查看等方式持续监控其经营状况，以确保款项的可收回性。于资产负债表日，公司前五大客户的应收账款占应收账款总额28.83%（2019年12月31日：25.14%）；于资产负债表日，公司前五大欠款方的其他应收款占其他应收款总额43.54%（2019年12月31日：32.23%）
（二）流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 813,580,000.00 | 1,560,104,669.40 | 2,973,684,669.40 | ||
| 应付账款 | 4,166,537,700.00 | 3,868,117,272.06 | 957,171,481.86 | 8,991,826,453.92 | ||
| 其他流动负债 | 9,327,925.19 | 252,464,761.47 | 3,655,016,578.70 | 3,916,809,265.36 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,026,714.29 | 84,400,000.00 | 2,192,930,894.30 | 2,292,357,608.59 | ||
| 长期借款 | 8,374,689,500.00 | 325,024,873.77 | 8,699,714,373.77 | |||
| 其他非流动负债 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | ||||
| 应付债券 | 594,114,877.29 | 594,114,877.29 | ||||
| 长期应付款 | 88,714,285.70 | 1,058,000,000.00 | 1,146,714,285.70 | |||
| 合计 | 4,790,892,339.48 | 5,018,562,033.53 | 8,365,223,624.26 | 9,197,518,662.99 | 1,383,024,873.77 | 28,755,221,534.03 |
| 项目 | 上年年末余额 | |||||
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 28,500,000.00 | 850,000,000.00 | 1,129,800,000.00 | - | - | 2,008,300,000.00 |
| 应付票据 | 61,119,778.78 | 157,893,552.13 | 739,054,973.32 | - | - | 958,068,304.23 |
| 应付账款 | 2,798,594,197.74 | 955,903,038.62 | 2,142,617,785.79 | - | - | 5,897,115,022.15 |
| 其他流动负债 | 159,270,000.00 | - | 500,613,906.35 | 1,249,481,512.40 | - | 1,909,365,418.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,000,000.00 | 848,900,000.00 | 3,488,910,000.00 | - | - | 4,373,810,000.00 |
| 长期借款 | - | - | - | 6,430,799,000.00 | 191,800,000.00 | 6,622,599,000.00 |
| 合计 | 3,083,483,976.52 | 2,812,696,590.75 | 8,000,996,665.46 | 7,680,280,512.40 | 191,800,000.00 | 21,769,257,745.13 |
| 项目 | 期末公允价值 |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 | ||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 | ||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 3,957,197,886.59 | 3,957,197,886.59 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 |
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
| 投资性房地产 | |||
| 1.出租的建筑物 | 3,957,197,886.59 | ||
| 北京通州聚和二街房产 | 74,414,541.40 | 成本法 | 说明1 |
| 一奥天地商业房产 | 629,994,400.00 | 收益法 | 说明1 |
| 时光道商业房产 | 1,356,938,076.00 | 收益法 | 说明1 |
| 四川航空广场1栋房产 | 1,590,554,358.00 | 收益法、市场法 | 说明1 |
| 三色路时光绘 | 305,296,511.19 | 假设开发法 | 说明1 |
地产市场进行了详细调查，了解到在同一供求圈内类似房地产的交易实例较少，不具备采用市场法进行估值的条件，故本次估值未选用市场法对北京通州聚和二街房产、时光道商业房产、一奥天地商业房产进行估值。四川航空广场1栋房产区域内类似办公用房交易案例较多，本次估值可选用市场法对其办公部分进行估值。
收益法适用于有收益或有潜在收益的房地产估价。北京通州聚和二街房产尽管有出租收益，但厂区内尚有较大面积土地尚未开发利用，产权持有单位对于租赁到期后继续持有出租或是出售或是在剩余空地上扩建等使用方式目前并不明确，未来收益不易预测，本次估值对北京通州聚和二街房产不易采用收益法。时光道商业房产、四川航空广场1栋房产、一奥天地商业房产，区域内有较多类似的出租案例，故本次估值适宜选用收益法进行估价。
成本法适用于无市场依据或市场依据不充分而不宜采用市场法、收益法等进行估价的情况下的房地产估价。成本法是以房地产价格各个构成部分累加为基础，来取求房地产价值的方法，主要是新近开发建设、可能假设重新开发建设或者计划开发建设的房地产，都可以采用成本法估价。北京通州聚和二街房产、对北京通州聚和二街房产、进行估值。
假设开发法适用于具有投资开发或再开发潜力的不动产估价，统称为待开发不动产，包括待开发土地、在建工程等。评估对象为尚未完工的在建房地产，在土地出让期限内不能销售，采用假设开发法评估比较合适。
综上所述，本次估值对北京通州聚和二街房产、采用成本法进行估值，时光道商业房产采用收益法进行估值，四川航空广场1栋房产采用收益法、一奥天地商业房产采用收益法进行估值，三色路时光绘采用假设开发法评估。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量
信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参
数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点
的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 投资 | 18000万 | 34.57 | 34.57 |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 郑州致方置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 成都致方置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 成都东原致方置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆睿丰致元实业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 成都益丰天成置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海励治房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海行栋实业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 苏州长天房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆业翰实业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 苏州盛乾房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海苹齐实业有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 上海锦泾置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海锦所置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海东碧房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 苏州致方房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 苏州睿致房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州宸睿置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州宸盛置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 郑州金合亨房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆盛部企业管理有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 重庆盛尊房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 许昌金耀房地产有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 句容宝碧房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 绵阳泛太亚房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海健疆实业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 西安圣林柏睿置业有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 西安东华成丰置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 三峡人寿保险股份有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 上海利信迪企业管理中心（有限合伙） | 子公司之联营企业 |
| 横琴安恒投资合伙企业（有限合伙） | 子公司之合营企业 |
| 镇江厚益校友基金（有限合伙） | 子公司之联营企业 |
| 宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙） | 公司之联营企业 |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州东原益丰科技有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州滨禹企业管理有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 成都津同置业有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 杭州南光置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 重庆伍拾陆文化旅游发展有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 西安东原奥晖物业服务有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 浙江东臻物业管理有限公司 | 公司之联营企业 |
| 北京睿霖医院管理有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 子公司之合营企业 |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 南京东之合房地产开发有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 南京申贸置业有限公司 | 子公司之联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 江苏江动集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆硕润石化有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆宝旭商业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 新疆东银能源有限责任公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆东银壳牌石化有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海东胜股权投资有限公司 | 同一实际控制人 |
| 重庆东银硕润石化集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏江动集团进出口有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏江淮动力有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏江动柴油机制造有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海旺原投资管理中心（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 武汉博睿众志股权投资合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 西安源汇众贤企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 共青城宁盛益辉投资合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 共青城盛旺源投资合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 共青城原成卓智投资合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 郑州东卓企业管理中心（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 天津盛旺源咨询合伙企业（有限公司） | 子公司少数股东 |
| 珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 子公司少数股东 |
| 谊信咨询（天津）有限公司 | 本公司董事长控制的公司 |
| 迪盛咨询（天津）有限公司 | 本公司董事长控制的公司 |
| 赵洁红 | 最终控制人罗韶宇妻子 |
| 关联自然人 | 本公司董事、监事和高管及配偶 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 物业服务 | 1,051,663.86 | 2,460,385.08 |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 采购材料 | 3,394,336.28 | 19,278,981.66 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成都东原致方置业有限公司 | 物业服务 | - | 360,473.34 |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | 服务费 | 1,180,532.88 | 3,145,051.40 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 服务费 | 120,125.15 | |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 2,264,042.46 | |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 物业服务 | 706,928.63 | |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 建筑装饰 | 540,050.95 | |
| 成都益丰天成置业有限公司 | 物业服务 | 105,111.19 | 1,605,687.47 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 物业服务 | 1,189,614.07 | 244,054.47 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 服务费 | 4,800,965.00 | |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 732,660.41 | |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 服务费 | 14,792,452.89 | |
| 杭州临盛置业有限公司 | 服务费 | - | 2,445,715.23 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 建筑装饰 | 32,278,325.56 | 3,182,713.76 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 物业服务 | 241,948.48 | |
| 杭州南光置业有限公司 | 物业服务 | 652,675.11 | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 14,949,299.61 | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 物业服务 | 122,910.59 | |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 服务费 | - | 1,443,165.57 |
| 句容宝碧房地产开发有限公司 | 服务费 | - | 3,080,758.48 |
| 句容宝碧房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 534,668.54 | |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 20,247,983.18 | 2,649,690.98 |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 服务费 | 8,096,627.62 | |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 服务费 | 191,478.15 | 825,471.70 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 38,016,861.99 | 3,999,627.92 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 物业服务 | 1,713,401.29 | 1,375,379.49 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 3,792,314.08 | |
| 上海东碧房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 316,785.14 | |
| 上海励治房地产开发有限公司 | 物业服务 | 4,808,085.29 | 4,133,525.50 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 服务费 | 6,018,466.94 | 2,389,433.19 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 建筑装饰 | 26,673,988.91 | 1,347,798.52 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 物业服务 | 1,100,250.45 | 1,104,677.64 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 1,193,396.19 | |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 17,762,934.08 | |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 物业服务 | 676,856.42 | |
| 苏州睿致房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 349,080.87 | 322,983.95 |
| 苏州盛乾房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 232,132.65 | 923,525.72 |
| 苏州长天房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 334,597.46 | 1,331,413.78 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 建筑装饰 | 92,298,121.60 | 30,579,024.46 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 服务费 | 15,717,817.61 | |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 服务费 | 5,550,581.55 | |
| 许昌金耀房地产有限公司 | 服务费 | 2,429,721.43 | 2,756,830.87 |
| 重庆宝旭商业管理有限公司 | 物业服务 | 213,796.80 | 223,391.85 |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 销售材料 | 2,004,212.39 | 2,428,141.60 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 服务费 | 9,722,080.19 | 4,725,820.18 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 625,311.76 | 13,156,740.53 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 物业服务 | 981,021.20 | 1,323,245.46 |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 建筑装饰 | 89,277.05 | 942,453.60 |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 服务费 | 282,704.71 | |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 物业服务 | 1,522,912.03 | - |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 服务费 | 996,965.39 | |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 1,640,254.92 | |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 物业服务 | 285,544.03 | |
| 重庆东银控股集团有限公司 | 服务费 | - | 41,377.35 |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 物业服务 | 167,832.67 | |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 服务费 | 4,983,048.11 | 1,710,683.02 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 48,280,512.95 | 34,356,215.34 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 物业服务 | 2,187,338.37 | 148,241.76 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 服务费 | 6,903,360.42 | 6,152,772.85 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 39,619,504.18 | 41,265,578.27 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 服务费 | 3,364,967.36 | 5,813,911.41 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 139,467.32 | 2,509,755.65 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 物业服务 | 667,426.84 | 508,628.64 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 服务费 | - | 8,882,891.05 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 60,552,671.63 | 36,025,257.76 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 物业服务 | 14,839.07 | |
| 重庆盛尊房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | 5,042.03 | 2,853,863.81 |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 服务费 | 1,935,111.92 | 1,866,691.88 |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 建筑装饰 | - | 494,441.93 |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 物业服务 | 852,328.87 | 4,232,421.60 |
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 物业服务 | 2,870,784.32 | 673,929.66 |
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 服务费 | 19,197.54 | |
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 服务费 | - | 4,347,152.94 |
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 物业服务 | 578,509.30 | |
| 江苏江动柴油机制造有限公司 | 物业服务 | 607,097.43 | |
| 江苏江动集团进出口有限公司 | 物业服务 | 21,633.93 | |
| 江苏江淮动力有限公司 | 物业服务 | 78,427.35 | |
| 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 | 物业服务 | 279,490.56 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 24,800.00 | 2020-5-22 | 2023-5-17 | 否 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 200.00 | 2020-5-22 | 2023-5-17 | 是 |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 7,000.00 | 2020-6-24 | 2023-5-17 | 否 |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 2,500.00 | 2020-6-15 | 2021-12-11 | 否 |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 3,500.00 | 2020-6-28 | 2021-12-11 | 否 |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 6,750.00 | 2020-8-3 | 2021-12-11 | 否 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 21,500.00 | 2019-8-23 | 2020-8-22 | 是 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 20,533.30 | 2020-3-24 | 2021-11-25 | 否 |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 1,466.70 | 2020-3-24 | 2020-11-25 | 是 |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 9,970.00 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 否 |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 30.00 | 2019-12-19 | 2022-12-18 | 是 |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 2019-12-25 | 2022-12-18 | 是 |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 10,000.00 | 2020-1-7 | 2022-12-18 | 是 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 9,988.97 | 2019-12-20 | 2020-12-20 | 是 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 3,000.00 | 2019-11-12 | 2021-10-22 | 否 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 2,000.00 | 2019-12-18 | 2021-10-22 | 否 |
| 杭州临盛置业有限公司 | 2,000.00 | 2019-11-12 | 2021-10-22 | 是 |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 2019-12-11 | 2022-12-3 | 否 |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 40,000.00 | 2019-12-11 | 2022-12-3 | 是 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 10,560.00 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 否 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 10,560.00 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 否 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 8,580.00 | 2020-1-23 | 2023-1-13 | 否 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 5,280.00 | 2020-2-10 | 2023-1-13 | 否 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 6,270.00 | 2020-2-10 | 2023-1-13 | 否 |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 11,550.00 | 2020-2-27 | 2023-1-13 | 否 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 10,000.00 | 2020-4-29 | 2020-10-13 | 是 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 2,500.00 | 2020-6-24 | 2023-6-23 | 否 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 5,000.00 | 2020-6-29 | 2023-6-23 | 否 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 12,500.00 | 2020-7-1 | 2023-6-23 | 否 |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 4,900.00 | 2020-8-1 | 2023-6-23 | 否 |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | 500.00 | 2020-7-8 | 2022-6-27 | 否 |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | 68,500.00 | 2020-7-8 | 2022-6-27 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-30 | 2021-6-29 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 3,953.40 | 2020-12-30 | 2021-12-29 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-30 | 2022-6-29 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 3,953.40 | 2020-12-30 | 2022-12-29 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 6.60 | 2020-12-30 | 2023-6-29 | 否 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 5,273.40 | 2020-12-30 | 2023-12-27 | 否 |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 35,000.00 | 2019-5-31 | 2020-5-30 | 是 |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 48,600.00 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 否 |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 16,400.00 | 2020-1-10 | 2023-1-9 | 是 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 22,500.00 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 否 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 9,500.00 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 否 |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 24,100.00 | 2020-12-28 | 2023-12-27 | 否 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 7,500.00 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 否 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 6,500.00 | 2020-1-20 | 2022-1-15 | 否 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 19,600.00 | 2020-7-28 | 2023-7-28 | 否 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 9,800.00 | 2020-8-20 | 2023-7-28 | 否 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 2,450.00 | 2020-10-22 | 2023-7-28 | 否 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 9,150.00 | 2019-6-10 | 2021-12-10 | 是 |
| 杭州宸睿置业有限公司 | 2,369.98 | 2019-1-24 | 2021-12-31 | 是 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 4,700.00 | 2020-4-27 | 2021-4-27 | 否 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 4,100.00 | 2020-4-29 | 2021-4-29 | 否 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 1,200.00 | 2020-4-29 | 2022-4-29 | 否 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 19,650.00 | 2020-4-27 | 2021-4-27 | 是 |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 15,300.00 | 2020-4-30 | 2021-4-30 | 是 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 1,750.00 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 否 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 15,000.00 | 2019-5-29 | 2022-5-24 | 否 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 4,700.00 | 2019-8-26 | 2022-5-24 | 否 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 5,300.00 | 2019-10-8 | 2022-5-24 | 否 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 5,000.00 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 是 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 5,000.00 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 是 |
| 西安世元申川置业有限公司 | 3,250.00 | 2019-5-24 | 2022-5-24 | 是 |
| 杭州南光置业有限公司 | 9,800.00 | 2020-12-10 | 2023-11-11 | 否 |
| 杭州南光置业有限公司 | 1,960.00 | 2020-12-25 | 2023-11-11 | 否 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 55,000.00 | 2019-8-27 | 2022-8-19 | 否 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 8,000.00 | 2020-3-26 | 2022-8-19 | 否 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 2,000.00 | 2020-3-27 | 2022-8-19 | 否 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 8,600.00 | 2020-6-25 | 2022-8-19 | 否 |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 23,600.00 | 2019-4-28 | 2022-4-16 | 是 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 25,000.00 | 2019-2-1 | 2020-2-27 | 是 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 825.00 | 2020-11-6 | 2021-4-1 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 1,650.00 | 2020-11-6 | 2021-8-10 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 1,650.00 | 2020-11-6 | 2022-4-1 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 3,300.00 | 2020-11-6 | 2022-10-8 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 4,455.00 | 2020-11-6 | 2023-4-1 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 2,145.00 | 2020-11-9 | 2023-4-1 | 否 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 5,775.00 | 2020-11-9 | 2023-10-9 | 否 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 16,250.00 | 2019-3-29 | 2020-3-29 | 是 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 8,250.00 | 2019-4-17 | 2020-3-29 | 是 |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 18,413.10 | 2020-9-3 | 2020-12-3 | 是 |
| 杭州南光置业有限公司 | 36,284.50 | 2020-6-30 | 2021-12-30 | 是 |
| 杭州南光置业有限公司 | 17,125.50 | 2020-7-10 | 2021-12-30 | 是 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 62,980.00 | 2019-6-21 | 2021-6-20 | 是 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 6,878.90 | 2018-12-21 | 2020-7-23 | 是 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 谊信咨询（天津）有限公司 | 3,848.00 | 2020-9-18 | 2022-9-17 | 否 |
| 谊信咨询（天津）有限公司 | 10,000.00 | 2020-10-14 | 2022-9-10 | 否 |
| 谊信咨询（天津）有限公司 | 12,096.34 | 2020-7-9 | 2021-7-8 | 否 |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 无 | ||||
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 656,813,167.44 | 不定期 | ||
| 郑州金合亨房地产开发有限公司 | 119,749,962.13 | 不定期 | ||
| 成都益丰天成置业有限公司 | 15,137,176.26 | 不定期 | ||
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 62,500.00 | 不定期 | ||
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 189,952,773.31 | 不定期 | ||
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 56,631,070.00 | 不定期 | ||
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 184,549,459.30 | 不定期 | ||
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 30,000,000.00 | 不定期 | ||
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 5,387,118.90 | 不定期 | ||
向关联方收取的利息
| 单位名称 | 本期计提利息 | 上期计提利息 |
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | - | 169,391.50 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 24,002,810.02 | 27,122,112.68 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 28,108.04 | 7,151,728.31 |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | - | 4,996,847.05 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 392,598.81 | 3,306,010.22 |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 2,178,188.44 | - |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 2,641,744.98 | - |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 1,219,687.03 | 9,491,966.36 |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 2,325.73 | 2,365.05 |
| 郑州金合亨房地产开发有限公司 | 4,284,340.08 | 4,490,970.43 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 4,013,807.91 | - |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 5,362,231.07 | - |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 592,434.62 | 9,550,363.20 |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | - | 611,466.33 |
| 合计 | 44,718,276.73 | 66,893,221.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,060.36 | 2,146.43 |
本公司跟投员工通过投资有限合伙企业的方式投资项目公司股权，截止报告期末，用于员工跟投的公司包括：共青城宁盛益辉投资合伙企业（有限合伙）、共青城盛旺源投资合伙企业（有限合伙）、共青城原成卓智投资合伙企业（有限合伙）、上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙）、上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙）、上海旺原投资管理中心（有限合伙）、天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙）、天津盛旺源咨询合伙企业（有限合伙）、天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙）、天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙）、西安毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）、郑州东卓企业管理中心（有限合伙）、重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）、珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） 和珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙）等，开放跟投项目63个，上述关联人滚动累计通过有限合伙企业的方式跟投总额合计为10,927.60万元。2020年谊信咨询（天津）有限公司与公司子公司成都东原房地产开发有限公司签订股权转让协议，协议约定成都东原房地产开发有限公司将持有的成都东长睿置业有限公司40%股权转让给谊信咨询（天津）有限公司。按目标公司的注册资本确认股权转让价格为400万元。谊信咨询（天津）有限公司已向成都东长睿置业有限公司支付股权款400万元及按持股比例支付的股东借款17,129,463.66元，2020年9月28日东原房地产开发集团有限公司董事会通过该项决议， 罗韶颖作为董事进行回避表决。
2020年4月24日，迪盛咨询（天津）有限公司与迪马股份子公司天津迪马睿致企业管理咨询有限公司共同成立了天津迪马睿励企业管理有限公司，公司注册资本300万元，其中：天津迪马睿致企业管理咨询有限公司出资153万
元，占比51%；迪盛咨询（天津）有限公司出资147万元，占比49%。双方于2020年7月2日已实际缴纳各自认缴出资。 2020年6月10日，天津迪马睿励企业管理有限公司与天津泽洋管理咨询有限公司共同成立了北京睿霖医院管理有限公司，公司注册资本1000万元，其中：天津迪马睿励企业管理有限公司认缴出资510万元，占比51%；天津泽洋管理咨询有限公司认缴出资490万元，占比49%。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 成都东原致方置业有限公司 | 303,019.67 | - | 303,019.67 | - | |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | 80,000.00 | - | - | - | |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 6,075,583.22 | - | - | - | |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 1,080,000.00 | - | - | - | |
| 成都益丰天成置业有限公司 | 35,393.50 | - | - | - | |
| 成都致方置业有限公司 | 504,939.50 | - | 504,939.50 | - | |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 1,034,130.91 | - | 527,954.57 | - | |
| 杭州滨原房地产开发有限公司 | 2,415,096.00 | - | - | - | |
| 杭州临盛置业有限公司 | 23,057,342.17 | - | 4,148,380.38 | - | |
| 杭州南光置业有限公司 | 691,800.00 | - | - | ||
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 6,428,930.33 | - | - | - | |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 23,470,057.93 | - | 5,299,381.97 | - | |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 28,455,062.10 | - | 8,646,313.88 | - | |
| 上海东碧房地产开发有限公司 | 20,480.58 | - | - | - | |
| 上海励治房地产开发有限公司 | 3,100,635.84 | - | 2,814,253.34 | - | |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 47,913,606.46 | - | 1,204,629.06 | - | |
| 苏州滨原房地产开发有限公司 | 350,000.00 | - | - | - | |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 56,716,222.76 | - | - | - | |
| 西安世元申川置业有限公司 | 99,527,389.07 | - | 35,828,844.01 | - | |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 2,546,400.00 | - | - | - | |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 7,622,299.44 | - | 6,864,170.03 | - | |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 21,808.44 | - | 739,402.44 | - | |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 1,385,041.40 | - | - | - | |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 349,525.00 | - | - | - | |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 26,055,567.17 | - | 28,348,701.92 | - | |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 27,035,211.36 | - | 56,288,449.60 | - | |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 1,071,325.53 | - | 2,780,227.80 | - | |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 11,338,685.21 | - | 20,226,299.24 | - | |
| 重庆盛尊房地产开发有限公司 | 990,355.77 | - | 1,939,733.01 | - | |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 664,342.33 | - | 2,042,186.86 | - | |
| 重庆昕辉房地产开发有限公司 | 15,000.00 | - | - | ||
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 359,150.85 | - | 2,071,171.33 | - | |
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 625,745.00 | - | 632,816.66 | - | |
| 重庆东银控股集团有限公司 | - | 43,860.00 | |||
| 合同资产 | - | ||||
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 657,196.34 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 456,956,890.78 | - | 658,583,645.76 |
| 上海行栋实业有限公司 | 118,427,566.22 | - | 235,971,000.00 | ||
| 上海东碧房地产开发有限公司 | 419,924,133.85 | 110,936,405.98 | 664,924,133.85 | ||
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 757,988.10 | - | - | ||
| 杭州临盛置业有限公司 | 350,079.41 | - | 51,582,127.50 | ||
| 成都益丰天成置业有限公司 | 17,460,369.15 | 1,528,341.25 | 15,137,176.26 | ||
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 124,950.67 | - | 122,950.67 | ||
| 重庆睿丰致元实业有限公司 | 10,874.54 | - | 10,874.54 | ||
| 上海健疆实业有限公司 | 10,000.00 | - | 10,000.00 | ||
| 重庆旭原天澄物业管理有限公司 | 734,008.45 | - | 88,452.75 | - | |
| 句容宝碧房地产开发有限公司 | 79,486,480.00 | 22,023,491.62 | 183,436,480.00 | - | |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 878,258.52 | - | 25,633,888.89 | - | |
| 苏州睿致房地产开发有限公司 | 5,927,420.00 | - | 15,947,420.00 | - | |
| 西安圣林柏睿置业有限公司 | 80,756,833.61 | - | 118,527,640.16 | - | |
| 西安世元申川置业有限公司 | 284,360.63 | - | 206,006.69 | - | |
| 郑州金合亨房地产开发有限公司 | 136,935,359.75 | - | 135,762,558.78 | - | |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 75,277.81 | - | 70,347.23 | - | |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | - | - | 30,000,000.00 | - | |
| 许昌金耀房地产有限公司 | - | - | 825,219.32 | - | |
| 崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司 | 84,840,482.42 | - | 88,945,603.32 | - | |
| 广州合生天华房地产有限公司 | - | - | 275,233,000.00 | - | |
| 杭州滨禹企业管理有限公司 | - | - | 504,185,000.00 | - | |
| 杭州东原益丰科技有限公司 | 43,068,416.75 | - | 30,142,500.00 | - | |
| 合肥瑞墨商业管理有限公司 | - | - | 159,913,204.27 | - | |
| 绵阳泛太亚房地产开发有限公司 | - | - | 217,411,129.25 | - | |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | - | - | 324,909,321.90 | - |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | - | - | 62,974,200.00 | - | |
| 上海瑞观置业有限公司 | - | - | 368,899.14 | - | |
| 苏州长天房地产开发有限公司 | - | - | 1,073,160.00 | - | |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | - | - | 124,720,520.75 | - | |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 753,753.42 | - | 208,414,212.46 | - | |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 69,041.10 | - | 63,061,108.24 | - | |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 9,310,650.00 | - | 200,544,889.49 | - | |
| 成都津同置业有限公司 | 316,447,766.57 | - | - | - | |
| 成都益丰天澈置业有限公司 | 77,299,192.10 | - | - | - | |
| 杭州南光置业有限公司 | 44,662,443.00 | - | - | - | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 21,360,515.08 | - | - | - | |
| 南京东之合房地产开发有限公司 | 132,588,122.26 | - | - | - | |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 184,284,576.99 | - | - | - | |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | 179,668,473.70 | - | - | - | |
| 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | 56,725,131.20 | - | - | - | |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 110,933,166.09 | - | - | - | |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 15,866,960.52 | - | - | - | |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 126,944,845.91 | - | - | - | |
| 应收票据 | |||||
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 14,964,700.00 | ||||
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 1,100,857.70 | ||||
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 8,000,000.00 | ||||
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | 3,000,000.00 | ||||
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 9,349,330.03 |
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | |||
| 重庆至元成方房地产开发有限公司 | 576,485,000.00 | 671,390,000.00 | |
| 苏州长天房地产开发有限公司 | 69,816,716.00 | - | |
| 苏州盛乾房地产开发有限公司 | 59,545,111.00 | 52,149,120.00 | |
| 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 上海旺原投资管理中心（有限合伙） | 4,255,977.00 | 5,951,896.00 | |
| 重庆融誉晟捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 8,972,047.02 | 8,349,085.63 | |
| 重庆壹盛迪企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,993,800.51 | 8,233,775.00 | |
| 重庆联韬瑞企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,032,630.00 | 6,032,630.00 | |
| 重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙） | 456,810.40 | 1,336,897.40 | |
| 重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙） | - | 6,928,180.00 | |
| 重庆毅安励升企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,101,500.00 | 1,101,500.00 | |
| 重庆盛益辉企业管理合伙企业（有限合伙） | 6,988,171.10 | 10,197,119.60 | |
| 上海顺碧房地产开发有限公司 | 4,851,000.00 | 12,111,000.00 | |
| 武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | |
| 成都益丰天成置业有限公司 | 61,712.25 | 61,712.25 | |
| 杭州宸盛置业有限公司 | 128,392,080.30 | 229,372,080.30 | |
| 杭州临盛置业有限公司 | 88,520,346.50 | - | |
| 上海贝安企业管理合伙企业（有限合伙） | 27,645,583.00 | 17,892,615.72 | |
| 上海励治房地产开发有限公司 | 109,575,000.00 | 321,015,000.00 | |
| 苏州致方房地产开发有限公司 | 8,037,615.04 | 355,615.04 | |
| 重庆盛尊房地产开发有限公司 | 47,857,599.96 | 47,857,599.96 | |
| 重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司 | 58,980,342.23 | 92,263,727.88 | |
| 南京骏原房地产开发有限公司 | 398,799.05 | 617,550,969.28 | |
| 和县孔雀城房地产开发有限公司 | 61,232,049.92 | 37,292,049.92 | |
| 西安世元申川置业有限公司 | 440,924,479.06 | 47,575,429.88 | |
| 成都市美崇房地产开发有限公司 | 25,342,781.10 | 25,741,781.10 | |
| 共青城宁盛益辉投资合伙企业（有限合伙） | 5,134,513.94 | 5,304,461.94 |
| 共青城盛旺源投资合伙企业（有限合伙） | - | 3,721,753.00 | |
| 共青城原成卓智投资合伙企业（有限合伙） | 6,057,682.15 | 6,226,312.21 | |
| 杭州宸睿置业有限公司 | 47,770,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 杭州东原益丰科技有限公司 | - | 98,481,250.00 | |
| 绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司 | - | 324,909,321.90 | |
| 上海和柳投资管理中心（有限合伙） | - | 580,000,000.00 | |
| 上海苹齐实业有限公司 | 7,737,800.00 | 1,137,800.00 | |
| 上海瑞观置业有限公司 | - | 4,830,000.00 | |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 514,462,534.83 | 37,086,550.08 | |
| 天津原成卓智企业管理合伙企业（有限合伙） | 16,195,938.46 | 10,748,000.00 | |
| 天津原启丰华企业管理合伙企业（有限合伙） | 4,980,000.00 | 4,980,000.00 | |
| 郑州东卓企业管理中心（有限合伙） | 9,163,284.38 | 9,575,906.61 | |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 重庆迪星天科技有限公司 | 348,000.00 | ||
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 119,386,968.38 | 1,123,990.00 | |
| 重庆东锦商业管理有限公司 | 373,700.00 | 373,700.00 | |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 62,290,247.96 | 2,842,016.46 | |
| 重庆融创东励房地产开发有限公司 | 211,033,635.97 | 13,386,082.30 | |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 55,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 18,097,114.02 | 4,333,510.71 | |
| 重庆思克凡企业管理合伙企业（有限合伙） | - | 3,625,766.00 | |
| 珠海东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 4,068,400.00 | 4,068,400.00 | |
| 珠海朗阅企业管理合伙企业（有限合伙） | 7,676,030.00 | 6,976,030.00 | |
| 珠海市集远房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 39,591,033.92 | 20,114,419.60 | |
| 珠海市励川房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 18,262,214.35 | 18,404,000.00 | |
| 武汉博睿众志股权投资合伙企业（有限企业） | - | 2,125,000.00 | |
| 珠海市乐睿房地产信息咨询合伙企业 | 21,723,450.95 | 17,577,066.28 | |
| 成都东毅安企业管理合伙企业（有限合伙） | - | 3,154,169.01 | |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 177,424.57 | - |
| 珠海市东麓房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 2,002,807.92 | - | |
| 成都望浦励成房地产开发有限公司 | 1,558,610.56 | - | |
| 杭州滨禹企业管理有限公司 | 395,815,000.00 | - | |
| 杭州励东房地产开发有限公司 | 222,502,500.00 | - | |
| 杭州南光置业有限公司 | 117,600,000.00 | - | |
| 杭州睿成房地产开发有限公司 | 95,775,711.53 | - | |
| 绵阳泛太亚房地产开发有限公司 | 111,088,870.75 | - | |
| 南京瑞熙房地产开发有限公司 | 387,665,850.00 | - | |
| 上海丽质企业管理合伙企业（有限合伙） | 2,791,383.00 | - | |
| 苏州东利房地产开发有限公司 | 6,950,000.00 | - | |
| 苏州禾超企业管理咨询有限公司 | 85,900,000.00 | - | |
| 苏州睿升房地产开发有限公司 | 117,420,217.61 | - | |
| 天津东毅安企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,387,013.06 | - | |
| 天津盛旺源咨询合伙企业（有限公司） | 6,082,073.91 | - | |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 13,131,702.15 | - | |
| 新津帛锦房地产开发有限公司 | 100,279,479.25 | - | |
| 许昌金耀房地产有限公司 | 26,273,442.55 | - | |
| 珠海市睿升毅丰房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 8,876,646.30 | - | |
| 珠海市天澈房地产信息咨询合伙企业（有限合伙） | 4,310,000.00 | - |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 128,760,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 7,000,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 4月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |
无
2、 以权益结算的股份支付情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 限制性股票的单位成本=限制性股票的公允价值-授予价格，对于非董事、高级管理人员的激励对象，限制性股票的公允价值=授予日收盘价，非董高部分的限制性股票每股摊销成本=授予日股价-授予价格，公司董事和高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，需要承担限制性股票解除限售但不能转让的限制，因此限制性股票公允价值=授予日收盘价－董事、高级管理人员转让限制单位成本。其中董事、高级管理人员转让限制成本由Black-Scholes模型测算得出。公司采用授予日市价减去认沽期权价值的方法确定股票期权的公允价值，期权定价模型确定认沽期权价值。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 94,532,246.85 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 94,532,246.85 |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日 起24个月内的最后一个交易日当日止。 | 50% |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日 起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
| 授予的限制性股票（万股） | 需摊销的总费用 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 3,520.00 | 8,448.00 | 4,803.10 | 3,133.94 | 510.96 |
准年利率2.75%，授予价格为本次限制性股票的授予价格1.57，股票的市场价格2019年3月29日（授予日）收盘,3.97元经B-S基础模型估算确定的4年期的买入权证的价格为1.15元授予日董高人员获授的权益工具的公允价值应当等于当日未考虑套期保值期权组合成本的权益工具价值（即2.40元/股）扣除套期保值期权组合成本（即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本）得出，结果如下：
| 四年期 | |
| 未考虑套期保值期权组合成本的权益工具价值（元） | 2.40 |
| 套期保值期权组合成本（元） | 1.15 |
| 每股限制性股票的公允价值（元） | 1.25 |
| 公司董事及高管部分限制性股票授予数量（万股） | 3400 |
| 股权激励公允价值总额（万元） | 4233.41 |
| 授予的限制性股票（万股） | 需摊销的总费用 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 3,400.00 | 4,233.41 | 2,406.90 | 1,570.46 | 256.05 |
| 行权安排 | 行权时间 | 行权比例 |
| 股票期权 第一个行权期 | 自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |
| 股票期权 第二个行权期 | 自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50.00% |
单位：万元
| 授予的股票期权（万股） | 需摊销的总费用 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 3,880.00 | 3,285.79 | 1,862.08 | 1,223.04 | 200.67 |
| 解除限售安排 | 解除限售时间 | 解除限售比例 |
| 首次授予的限制性股票第一个解除限售期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日 起24个月内的最后一个交易日当日止。 | 50% |
| 首次授予的限制性股票第二个解除限售期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日 起36个月内的最后一个交易日当日止 | 50% |
间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，需要承担限制性股票解除限售但不能转让的限制，其获受的限制性股票属于没有活跃市场的权益工具，因此需要借助相关估值手段确定授予日限制性股票的公允价值。迪马股份确定授予激励对象限制性股票的基本方法如下：
1）非董高部分非董高部分的限制性股票每股摊销成本=授予日股价-授予价格。即每股成本为1.57元，非董高人员获授数量8,226.00万股公司于授予日向非董高人员授予权益工具公允价值总额为12,914.82万元，该等公允价值总额作为迪马股份本次授予非董高人员限制性股票的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。本激励计划获授的权益自授予的限制性股票登记完成之日起满12个月后，在未来24个月内分三期按50%、50%的比例分期解除限售，并以此计算摊销费用。
因此，2020年-2022年非董高限制性股票成本摊销情况见下表：
单位：万元
| 授予的限制性股票（万股） | 需摊销的总费用 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
| 8,226.00 | 12,914.82 | 3,137.49 | 7,533.84 | 2,243.49 |
| 授予的限制性股票（万股） | 需摊销的总费用 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 4,650.00 | 2,187.00 | 546.75 | 1,275.75 | 364.50 |
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额1）公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保事项说明如下：
本公司及下属房地产经营子公司按照房地产经营惯例为商品房购房人提供按揭担保，担保类型为阶段性担保和全程担保。阶段性担保的担保期限自保证合同生效之日起，至商品房承购人所购住房的《房地产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止；全程担保的担保期限从担保书生效之日起至借款合同届满之日后两年止。截止2020年12月31日，本公司提供的阶段性担保的按揭贷款本金金额1,301,840.83万元，未有承担全程担保的情况。
在上述购房者按揭担保中，公司承担的担保责任时间较短，在购房人取得所购住房的《房地产权证》等相关证件后，公司的担保责任也随之解除。由于公司的开发项目均履行了有关法定程序，购房人办理相关权属证照不存在法律障碍。根据往年的情况，本公司不存在由于上述担保连带责任而发生重大损失的情形，因此上述担保事项将不会对本公司财务状况造成重大影响。
2）本公司需要披露的其他重大承诺事项：
截止2020年12月31日止，本公司子公司重庆迪马工业有限责任公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币29,489,032.82元。
截止2020年12月31日止，本公司子公司重庆达航工业有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币2,754,800.00元 。
截止2020年12月31日止，本公司子公司南方迪马专用车股份有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币480,350.00元。
截止2020年12月31日止，本公司子公司盱眙兆科房地产开发有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币6,000,000.00元。
截止2020年12月31日止，本公司子公司重庆泰之睿建筑工程有限公司已经向客户开具的履约保函和预付款保函等各类保函的余额为人民币5,107,044.68元。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
1、资产负债表日存在的重要或有事项
本公司所售专用汽车系在外购底盘车的基础上改装而成，通常情况下本公司对所售产品自用户购车之日起一年且行驶25,000公里内的改装部分出现的质量故障实行“三包”（车辆未改装的部分出现的质量故障，由底盘车生产厂实行“三包”）。由于目前所售车辆实行“三包”实际发生费用较小，本公司仅按实际发生额计入当期损益。
2、其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）成都望浦励成房地产开发有限公司（债务人）与中国农业银行股份有限公司成都金牛支行（债权人）签订了金额为32,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的
100.00%(即32,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额32,000.00万元。截止本报告期末，担保余额31,800.00万元。
（2）成都益丰天澈置业有限公司（债务人）与成都益航资产管理有限公司（债权人）签订了金额为25,500.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%(即12,750.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额12,750.00万元。截止本报告期末，担保余额12,750.00万元。
（3）崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司（债务人）与泸州银行股份有限公司（债权人）签订了金额为30,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的100.00%(即30,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额30,000.00万元。截止本报告期末，担保余额20,533.30万元。
（4）杭州滨原房地产开发有限公司（债务人）与兴业银行股份有限公司杭州分行（债权人）签订了金额为60,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%(即30,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额30,000.00万元。截止本报告期末，担保余额9,970.00万元。
（5）杭州励东房地产开发有限公司（债务人）与中融国际信托有限公司（债权人）签订了金额为45,000.00万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的100.00%(即45,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额45,000.00万元。截止本报告期末，担保余额10,000.00万元。
（6）杭州临盛置业有限公司（债务人）与杭州银行股份有限公司杭州江城支行（债权人）签订了金额为14,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%(即7,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额7,000.00万元。截止本报告期末，担保余额5,000.00万元。
（7）杭州南光置业有限公司（债务人）与江苏银行股份有限公司杭州分行（债权人）
签订了金额为110,000.00万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的49.00%(即53,900.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额53,900.00万元。截止本报告期末，担保余额11,760.00万元。
（8）绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司（债务人）与西藏信托有限责任公司（债权人）签订了金额为70,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的100.00%(即70,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额70,000.00万元。截止本报告期末，担保余额30,000.00万元。
（9）南京骏原房地产开发有限公司（债务人）与中国工商银行股份有限公司南京新港支行、华商银行深圳科技园支行（债权人）签订了金额为100,000.00万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的100.00%(即100,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额100,000.00万元。截止本报告期末，担保余额73,600.00万元。
（10）南京瑞熙房地产开发有限公司（债务人）与江苏银行股份有限公司南京浦口支行、江苏银行股份有限公司苏州相城支行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国光大银行股份有限公司南京分行（债权人）签订了金额为160,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的33.00%(即52,800.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额52,800.00万元。截止本报告期末，担保余额52,800.00万元。
（11）苏州滨原房地产开发有限公司（债务人）与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（债权人）签订了金额为50,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%(即25,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额25,000.00万元。截止本报告期末，担保余额24,900.00万元。
（12）苏州东利房地产开发有限公司（债务人）与百瑞信托有限责任公司（债权人）签订了金额为70,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的100.00%(即70,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额70,000.00万元。截止本报告期末，担保余额69,000.00万元。
（13）武汉业锦房地产开发有限公司（债务人）与中国建设银行股份有限公司武汉省直支行（债权人）签订了金额为120,000.00万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的33.00%(即39,600.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额39,600.00万元。截止本报告期末，担保余额19,800.00万元。
（14）武汉业硕房地产开发有限公司（债务人）与平安银行股份有限公司武汉分行（贷款人）签订了协议金额为80,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的33.00%部分(即26,400.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额26,400.00万元。截止本报告期末，担保余额13,200.00万元。
（15）西安世元申川置业有限公司（债务人）与浦发银行西安分行（贷款人）签订了合同金额为120,000.00万元的借款协议，本公司之全资子公司东原房地产开发集团有限公司为该协议金额的50.00%部分(即60,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额60,000.00万元。截止本报告期末，担保余额26,750.00万元。
（16）新津帛锦房地产开发有限公司（债务人）与浙商银行股份有限公司成都分行（贷款人）签订了协议金额为65,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的100.00%部分(即65,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额65,000.00万元。截止本报告期末，担保余额48,600.00万元。
（17）重庆东博智合房地产开发有限公司（债务人）与兴业银行重庆分行（贷款人）签订了合同金额为64,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%部分(即32,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额32,000.00万元。截止本报告期末，担保余额32,000.00万元。
（18）重庆东垠源房地产开发有限公司（债务人）与泸州银行股份有限公司（贷款人）签订了协议金额为24,100.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的100.00%部分(即24,100.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额24,100.00万元。截止本报告期末，担保余额24,100.00万元。
（19）重庆励东融合房地产开发有限公司（债务人）与兴业银行重庆分行（贷款人）签订了协议金额为30,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的50.00%部分(即15,000.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额15,000.00万元。截止本报告期末，担保余额14,000.00万元。
（20）重庆融创东励房地产开发有限公司（债务人）与浦发银行（贷款人）签订了协议金额为75,000.00万元的借款协议，本公司为该协议金额的49.00%部分(即36,750.00万元)提供不可撤销的连带责任保证担保，并签订了保证协议，协议担保金额36,750.00万元。截止本报告期末，担保余额31,850.00万元。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 204,882,902.72 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为：
制造业务、房地产业务、建筑装饰业务、贸易业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 制造业 | 房地产业 | 建筑装饰业 | 贸易业 | 分部间抵销 | 合计 |
| 资产总计 | 470,074,991.65 | 190,914,567,220.56 | 13,769,497,663.98 | 36,679,392,773.18 | 160,105,792,205.67 | 81,727,740,443.70 |
| 负债总计 | 315,140,342.16 | 152,650,065,380.89 | 13,091,187,113.86 | 29,036,808,609.24 | 131,654,551,583.04 | 63,438,649,863.11 |
| 主营业务收入 | 497,812,676.03 | 22,332,050,137.99 | 4,163,071,361.83 | 1,456,189,382.47 | 7,475,585,416.77 | 20,973,538,141.55 |
| 主营业务成本 | 448,508,973.58 | 18,244,726,036.80 | 3,588,515,044.43 | 1,391,770,910.31 | 6,902,257,150.37 | 16,771,263,814.75 |
| 主营业务毛利 | 49,303,702.45 | 4,087,324,101.19 | 574,556,317.40 | 64,418,472.16 | 573,328,266.40 | 4,202,274,326.80 |
行约定，在起诉方按约定履行相关义务后，应诉方违反合同约定，故起诉方上诉要求终止合作及赔偿违约金共计65,388.30万元。 湖北省高级人民法院已于2019年4月24日立案，该起诉方与被诉方合同纠纷一案, 湖北省高级人民法院于2019年4月25日作出(2019)鄂民初51号之一民事裁定书。根据《最高人民法院关于人民法院民1行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第二款的规定，查封武汉国华礼品发展有限公司名下武汉国华礼品一期商铺751套（面积共计26326.3平方米）及项下对屋国有土地使用权；查封武汉国华礼品城一期第4层168套商铺（面积7439.21平方米）及项下对应的国有土地使用权。以上房产及项下的土地使用权的查封时间为3年，2019年4月30日至2022年4月29日。该事项湖北省高级人民法院于2020年5月12日判决，继续履行协议，双方协商解决。上诉方继续提起上诉，经最高人民法院第四巡回法庭审理，于2021年3月4日作出二审判决维持了一审原判。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
√适用 □不适用
公司第一大股东东银控股于2015年10月8日将持有本公司无限售条件流通股5,000万股（占公司总股本2.06%）质押予中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行为其子公司硕润石化提供担保，该笔质押对应贷款总额为4亿元的资金贷款合同于2017年4季度确认出现逾期未偿还情况。2017年11月起，东银控股直接持有迪马股份的885,737,591股无限售流通股被司法冻结及轮候冻结，冻结期限三年。2018年4月3日，东银控股与中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司签订了《企业重组顾问服务协议》，东银控股将以重组方式解决债务问题，华融资产作为其重组顾问全面论证、起草、修订东银控股重组方案并提供相应优化建议。2019年1月25日，东银控股债权人委员会召开第七次会议，参会的债权人代表对东银控股债务重组方案及重组协议进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的债务重组方案通过比例。2019年12月19日，东银控股债委会召开第九次会议，参会的债权人代表对《关于2019年留债利息支付安排的议案》进行审议并投票表决，表决结果达到了债委会议事规则所要求的通过比例。
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 11,905,133.15 |
| 1年以内小计 | 11,905,133.15 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 200,000.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 12,105,133.15 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 12,105,133.15 | 100.00 | 40,000.00 | 0.33 | 12,065,133.15 | 200,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10.00 | 180,000.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 关联方往来 | 11,905,133.15 | 98.35 | 11,905,133.15 | |||||||
| 房屋销售应收款组合 | 200,000.00 | 1.65 | 40,000.00 | 20.00 | 160,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10.00 | 180,000.00 |
| 合计 | 12,105,133.15 | 100.00 | 40,000.00 | 0.33 | 12,065,133.15 | 200,000.00 | 100.00 | 20,000.00 | 10.00 | 180,000.00 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 11,905,133.15 | - | - |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3年以上 | - | - | - |
| 合计 | 11,905,133.15 | - | |
□适用 √不适用
组合计提项目：房屋销售应收款组合
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| v1年以内 | - | - | - |
| 1至2年 | - | - | - |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3年以上 | 200,000.00 | 40,000.00 | 20.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 40,000.00 | 20.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | 40,000.00 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其他应收款 | 24,320,439,834.90 | 13,311,273,973.23 |
| 合计 | 24,670,439,834.90 | 13,411,273,973.23 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 350,000,000.00 | 100,000,000.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(6). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 19,487,330,683.11 |
| 1年以内小计 | 19,487,330,683.11 |
| 1至2年 | 2,782,955,636.06 |
| 2至3年 | 1,278,742,976.82 |
| 3年以上 | 786,953,292.30 |
| 3至4年 | |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | |
| 合计 | 24,335,982,588.29 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金等 | 94,074.00 | 94,074.00 |
| 关联单位往来 | 24,312,370,751.48 | 13,300,433,635.06 |
| 个人往来 | 163,875.00 | 163,875.00 |
| 其他往来 | 23,353,887.81 | 17,126,413.48 |
| 合计 | 24,335,982,588.29 | 13,317,817,997.54 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损 | 整个存续期预期信用损失(未发生 | 整个存续期预期信用损失(已发生 |
| 失 | 信用减值) | 信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 4,381.87 | 1,181,642.44 | 5,358,000.00 | 6,544,024.31 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -235.45 | 235.45 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 35,862.21 | 100,030.02 | 9,950,000.00 | 10,085,892.23 |
| 本期转回 | 4,146.42 | 1,083,016.73 | - | 1,087,163.15 |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 35,862.21 | 198,891.18 | 15,308,000.00 | 15,542,753.39 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 5,358,000.00 | 9,950,000.00 | - | 15,308,000.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,186,024.31 | 135,892.23 | 1,087,163.15 | 234,753.39 | ||
| 合计 | 6,544,024.31 | 10,085,892.23 | 1,087,163.15 | 15,542,753.39 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 武汉东原睿丰房地产开发有限公司 | 关联单位往来 | 1,636,610,000.00 | 2年以内 | 6.73 | |
| 成都皓博房地产开发有限责任公司 | 关联单位往来 | 1,158,778,095.15 | 1年以内 | 4.76 | |
| 杭州东原天合房地产开发有限公司 | 关联单位往来 | 1,030,160,409.07 | 3年以内 | 4.23 | |
| 武汉东原励丰房地产开发有限公司 | 关联单位往来 | 1,028,870,363.14 | 2年以内 | 4.23 | |
| 上海威斯莱克酒店公寓有限公司 | 关联单位往来 | 850,259,087.59 | 2年以内 | 3.49 | |
| 合计 | 5,704,677,954.95 | 23.44 |
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,869,610,081.07 | - | 6,869,610,081.07 | 6,869,610,081.07 | - | 6,869,610,081.07 |
| 对联营、合营企业投资 | 203,169,800.11 | - | 203,169,800.11 | 205,568,953.23 | - | 205,568,953.23 |
| 股份支付 | 167,628,965.88 | - | 167,628,965.88 | 97,223,000.00 | - | 97,223,000.00 |
| 次级支持证券 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | - | - |
| 合计 | 7,250,408,847.06 | - | 7,250,408,847.06 | 7,172,402,034.30 | - | 7,172,402,034.30 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 东原房地产开发集团有限公司 | 5,704,119,903.85 | - | - | 5,704,119,903.85 | ||
| 重庆迪马工业有限责任公司 | 800,000,000.00 | - | - | 800,000,000.00 | ||
| 西藏东和贸易有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | 100,000,000.00 | ||
| 拉萨置地行营销策划顾问有限责任公司 | 2,540,200.00 | - | - | 2,540,200.00 | ||
| 西藏励致实业有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | ||
| 重庆成方益丰实业有限公司 | 47,500,000.00 | - | - | 47,500,000.00 | ||
| 成都成方益丰实业有限公司 | 47,500,000.00 | - | - | 47,500,000.00 |
| 西藏聚兴投资有限公司 | 76,525,800.00 | - | - | 76,525,800.00 | ||
| 重庆睿成励德实业有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | ||
| 霍尔果斯乐睿股权投资有限公司 | 27,800,000.00 | - | - | 27,800,000.00 | ||
| 重庆至元天合企业管理有限公司 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 | ||
| 成都皓博房地产开发有限责任公司 | 33,524,177.22 | - | - | 33,524,177.22 | ||
| 重庆迪益泰建筑工程有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | 10,000,000.00 | ||
| 合计 | 6,869,610,081.07 | 6,869,610,081.07 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 宁波保利科技防务股权投资中心（有限合伙） | 190,566,476.89 | -2,399,713.10 | 188,166,763.79 | ||||||||
| 镇江厚益校友基金二期（有限合伙） | 15,002,476.34 | 559.98 | 15,003,036.32 | ||||||||
| 小计 | 205,568,953.23 | -2,399,153.12 | 203,169,800.11 | ||||||||
| 合计 | 205,568,953.23 | -2,399,153.12 | 203,169,800.11 | ||||||||
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 525,110,673.09 | 493,472,291.20 | 501,255,055.34 | 471,465,735.68 |
| 其他业务 | 158,763,305.21 | - | 152,303,983.94 | - |
| 合计 | 683,873,978.30 | 493,472,291.20 | 653,559,039.28 | 471,465,735.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 390,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,399,153.12 | -6,488,759.38 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 次级资产支持证券投资收益 | 3,633,176.75 | - |
| 合计 | 391,234,023.63 | 993,511,240.62 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 2,525,728.09 | 说明1 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 50,615,762.32 | 说明2 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 44,807,004.84 | 说明3 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 260,737,309.80 | 说明4 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 22,556,094.68 | 说明5 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,069,629.68 | 说明6 |
| 所得税影响额 | -76,495,116.73 | |
| 少数股东权益影响额 | -5,085,946.18 | |
| 合计 | 296,591,207.14 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| （1）非流动资产处置利得合计 | 158,127.98 | 158,127.98 |
| 其中：处置固定资产利得 | 158,127.98 | 158,127.98 |
| 处置无形资产利得 | - | 0.00 |
| （2）非流动资产处置损失合计 | 273,012.81 | 273,012.81 |
| 其中：固定资产处置损失 | 273,012.81 | 273,012.81 |
| 无形资产处置损失 | ||
| （3）处置长期股权投资产生的投资收益 | 2,640,612.92 | 2,640,612.92 |
| 非流动性资产处置损益合计 | 2,525,728.09 | 2,525,728.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 50,615,762.32 | 50,615,762.32 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 四川双马绵阳新材料有限公司 | 592,434.62 | 592,434.62 |
| 武汉业锦房地产开发有限公司 | 5,344,343.24 | 5,344,343.24 |
| 武汉业硕房地产开发有限公司 | 4,013,807.91 | 4,013,807.91 |
| 郑州金合亨房地产开发有限公司 | 4,284,340.08 | 4,284,340.08 |
| 郑州励川房地产开发有限公司 | 2,325.73 | 2,325.73 |
| 重庆东博智合房地产开发有限公司 | 1,208,497.24 | 1,208,497.24 |
| 重庆东垠源房地产开发有限公司 | 2,653,785.30 | 2,653,785.30 |
| 重庆东钰金房地产开发有限公司 | 2,182,536.39 | 2,182,536.39 |
| 重庆励东融合房地产开发有限公司 | 388,996.98 | 388,996.98 |
| 重庆盛东骏和房地产开发有限公司 | 28,108.04 | 28,108.04 |
| 重庆盛资房地产开发有限公司 | 24,107,829.31 | 24,107,829.31 |
| 合计 | 44,807,004.84 | 44,807,004.84 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 260,737,309.80 | 260,737,309.80 |
| 合计 | 260,737,309.80 | 260,737,309.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 22,556,094.68 | 22,556,094.68 |
| 项目 | 本期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 存货项目增值的后续转销 | -40,142,585.93 | -40,142,585.93 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | 37,072,956.25 | 37,072,956.25 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 18.11 | 0.76 | 0.76 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 15.36 | 0.64 | 0.64 |
| 备查文件目录 | 1、载有法定代表人、主会计工作责任人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 2、载有会计师事务所所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。注册会计师对公司控股股东及关联方占用资金情况的专项说明。 |
| 备查文件目录 | 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 |