公司代码：603159 公司简称：上海亚虹
上海亚虹模具股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）葛大忠声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2020年12月31日的总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利1,400.00万元，此外不进行其他形式分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”第三部分“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 20
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32
第七节 优先股相关情况 ...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 37
第九节 公司治理 ...... 45
第十节 公司债券相关情况 ...... 47
第十一节 财务报告 ...... 48
第十二节 备查文件目录 ...... 173
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 公司、本公司、上海亚虹 | 指 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
| 慕盛实业 | 指 | 上海慕盛实业有限公司 |
| 宁生集团、海南宁生集团、宁生旅游集团 | 指 | 海南宁生旅游集团有限公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海亚虹模具股份有限公司章程》 |
| 报告期、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 塑料模具 | 指 | 塑料加工过程中，和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具 |
| 精密塑料模具 | 指 | 型腔加工精度≤0.02mm的塑料模具 |
| SMT | 指 | Surface Mounted Technology，表面贴装技术。SMT是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上，通过回流焊或浸焊等方法加以焊接组装的电路装连技术 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司的中文名称 | 上海亚虹模具股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海亚虹 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI YAHONG MOULDING CO.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | SHANGHAI YAHONG MOULDING |
| 公司的法定代表人 | 孙林 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 孙林（代） | 刘波伟 |
| 联系地址 | 上海市奉贤区航南公路7588号 | 上海市奉贤区航南公路7588号 |
| 电话 | 021-57595726 | 021-57595726 |
| 传真 | 021-57436020 | 021-57436020 |
| 电子信箱 | xiejw@xxyhmj.com.cn | liubw@xxyhmj.com.cn |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市奉贤区沪杭公路732号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201401 |
| 公司办公地址 | 上海市奉贤区航南公路7588号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201415 |
| 公司网址 | http://www.yahong-mould.com |
| 电子信箱 | yahong@xxyhmj.com.cn |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| 人民币普通（A股） | 上海证券交易所 | 上海亚虹 | 603159 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 严劼、纪赟 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 591,950,765.79 | 564,094,083.95 | 4.94 | 637,336,323.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | 76.53 | 42,925,958.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 36,499,617.12 | 18,765,300.44 | 94.51 | 38,242,342.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,214,330.65 | 84,027,248.48 | -0.97 | 55,606,852.67 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（% | 2018年末 |
| ） | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 439,315,099.02 | 431,279,729.40 | 1.86 | 423,487,958.02 |
| 总资产 | 600,766,920.00 | 570,021,007.45 | 5.39 | 566,661,766.15 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.29 | 0.19 | 52.63 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.29 | 0.19 | 52.63 | 0.43 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.26 | 0.15 | 73.33 | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 9.18 | 5.33 | 增加3.85个百分点 | 10.48 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 8.33 | 4.39 | 增加3.94个百分点 | 9.34 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 97,875,922.36 | 127,668,324.88 | 168,436,567.77 | 197,969,950.78 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,530,682.50 | 10,524,183.93 | 14,333,594.84 | 12,846,908.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 832,462.42 | 9,108,362.60 | 13,568,121.03 | 12,990,671.07 |
| 经营活动产生的 | 31,224,766.21 | 1,373,293.26 | 32,731,687.57 | 17,884,583.61 |
现金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 503,211.23 | 175,629.92 | 155,778.57 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,673,532.96 | 4,644,735.38 | 5,591,227.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 |
| 生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,017.26 | -83,340.66 | -208,479.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | ||||
| 所得税影响额 | -1,165,008.95 | -710,553.7 | -854,911.42 | |
| 合计 | 3,735,752.50 | 4,026,470.94 | 4,683,615.85 |
公司的注塑件产品和 SMT 表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。
3、采购模式
公司根据ERP系统制定生产作业计划确定采购计划。公司在保证原材料质量的同时，降低采购成本，对原材料的采购采取集中采购的方式。公司资材管理部门根据订单确定所需采购的物料并综合考虑安全库存等因素后，通过ERP系统制订本月的采购计划，并根据采购计划中物料的名称、数量、技术要求、交货期等指标选择相应供应商进行询价，确定供应商。公司采取自主选择供应商的方式进行采购，和根据客户要求向指定供应商进行原材料采购相结合的方式。在自主采购时，公司根据产品价格是否合理、产品质量和售后服务是否优良选择最适当的供应商，经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。在指定采购时，供应商由客户指定，并且原材料的品种、规格、价格等采购条款亦由客户与供应商商谈确定。公司根据与客户签订的项目协议或订单中规定的上述条款进行相关原材料的采购。
(三)公司所处行业情况
报告期内，公司主营业务为精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成 型生产、部件组装服务。归属于模具行业及汽车行业。
（1）模具行业
自2010年以来，在国家政策支持的下，我国模具制造业取得明显发展，成为世界六大模具生产国之首（其余为：美国、日本、德国、意大利、韩国）；国内模具制造加工企业近3万家，相关从业人员突破100万，市场稳步增长，前景逐渐明朗；行业销售总额也由2010年的1,367.31亿元攀升至2020年度的2,188亿元。近五年中，全国范围内各类模具产业基地数量不断增加，模具制造配套服务的体系日趋完善，行业上下游产业配套协作更加便捷，促进模具生产成本降低、生产周期缩短，规模效应逐步体现。但模具行业同时面临严峻的挑战，由于行业已完成了技能型向技术复合型的转变，由模具制造转向“模具+技术服务”过渡，市场要求模具企业不再仅仅是供应商，还应扮演集成技术服务商的角色。“项目式”、“工程式”管理代替“订单式”管理，模具企业在交付模具产品的同时要交付设计、工艺、分析的数字化过程，产品是由模具本身升级为模具成型工艺的一体化、高附加值方案。然而2020年度“新冠”疫情的全球爆发，国际经济发展形势多变，我国出口模具增速放缓，加速暴露了模具产业链需求端逐渐挤压、成本端压力加大的行业危机，同时，国际工业水平的不断提升，客户对于模具设计、模具制造工艺的要求升级导致传统模具企业生存空间逐渐缩小，许多国内中小规模模具制造企业都面临高端技术人才短缺，研发实力较弱、创新能力较差、自有资金难以支持设备更新改造、生产线升级的情况。
（2）汽车行业
汽车行业在低谷中蕴藏预期。“新冠”疫情及其所带来的全球性经济疲软导致2020年全球汽车行业持续低迷，国内汽车企业存在“停工停产”的普遍现象，加之经济下行的双重影响，汽车市场延续了近年来的下降趋势。2020年度全年国内市场整车销售2,247万辆，同比下降13.25%；其中，乘用车销售1,907.9万辆，同比下降11.46%，商用车销售467.6万辆，较2019年略有增长；新能源车市保持相对理性，全年销售108万辆。由于疫情在全球范围的持续影响，2021年汽车行业仍将面临较大的下行压力，但从中长期来看，随着我国抗疫成效显著、经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间，特别是东部沿海及中西部区域市场的汽车消费仍总体稳健，商用车重卡市场在基建和治理超载带动下继续保持增长。随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。车市寒冬凸显了机遇的可贵，对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
| 资产 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 注1 | ||
| 应收款项融资 | 2709.49 | 1,796.90 | 912.59 | 50.79% | 注2 |
| 预付款项 | 139.94 | 92.38 | 47.56 | 51.48% | 注3 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 71.36 | -71.36 | -100% | 注4 |
| 其他非流动资产 | 22.68 | 76.97 | -54.28 | -70.52% | 注5 |
公司的主要客户均为国内外知名零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
面对行业变革和车市持续低迷，公司努力把握市场大势，抢抓结构性增量机遇，积极顺应技术变革，持续推进产能升级优化，不断提升生产自动化水平，狠抓各个环节的降本增效，优化组织结构和部门职责，进一步激发了管理团队和生产一线的积极性、创造性，增强了公司对市场环境变化的快速响应能力，提升了为客户创造价值的能力，为公司的健康和可持续发展奠定了基础。报告期内，公司全年实现营业收入59,195.08万元，同比增长4.94%；实现净利润4,023.54万元,同比增长76.53%。截止报告期末，公司总资产60,076.69万元，同比增长5.39%；净资产43,931.51万元，同比增长1.86%。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司2020年度实现营业收入59,195.08万元，增幅4.94%，营业总成本54,624.30万元，增幅0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润4,023.54万元，增幅76.53%。资产总额60,076.69万元，比年初增长5.39%；归属于上市公司股东的净资产43,931.51万元，比年初增长
1.86%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 591,950,765.79 | 564,094,083.95 | 4.94 |
| 营业成本 | 478,941,900.64 | 460,478,505.50 | 4.01 |
| 销售费用 | 10,128,599.97 | 21,535,716.57 | -52.97 |
| 管理费用 | 34,795,373.50 | 35,940,058.36 | -3.19 |
| 研发费用 | 21,087,456.46 | 21,267,816.06 | -0.85 |
| 财务费用 | -114,426.13 | 1,013,807.39 | -111.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,214,330.65 | 84,027,248.48 | -0.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,845,150.45 | -25,893,114.51 | 38.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,586,950.65 | -49,456,748.54 | -2.29 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 59,195.08 | 56,409.41 | 4.94% | 主要是注塑产品、SMT产品收入上幅所致。 |
| 营业成本 | 47,894.19 | 46,047.85 | 4.01% | 主要是营业收入上幅导致营业成本同步上幅以及执行新收入准则包装物及物法费用重分类所致。 |
| 税金及附加 | 140.40 | 155.46 | -9.69% | 主要是增值税减少相应的附加税减少所致。 |
| 销售费用 | 1,012.86 | 2,153.57 | -52.97% | 主要是执行新收入准则包装物及物流费按新准则重分类至营业成本所致。 |
| 管理费用 | 3,479.54 | 3,594.01 | -3.19% | 主要是工资、检测、修缮费减少所致。 |
| 研发费用 | 2,108.74 | 2,126.78 | -0.85% | 主要是研发耗用的原材料及模具、工艺装 |
| 备减少所致。 | ||||
| 财务费用 | -11.44 | 101.38 | -111.28% | 主要是借款利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 375.68 | 420.10 | -10.57% | 主要是收到的与日常经营活动相关的政府补助的减少所致。 |
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | - | 没有购买理财产品 |
| 信用减值损失 | -88.94 | -17.00 | -423.18% | 主要是计提坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | -231.83 | -220.00 | -5.38% | 主要是存货减值增加所致。 |
| 资产处置收益 | 63.20 | 17.56 | 259.91% | 主要是处置固定资产的收益增加所致。 |
| 营业外收入 | 76.6 | 52.41 | 46.16% | 主要是无需支付的客户预收款终止确认所致。 |
| 营业外支出 | 25.41 | 16.37 | 55.22% | 主要是对外捐增加所致。 |
| 所得税费用 | 716.54 | 187.89 | 281.36% | 主要是利润增加所致 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 584,337,509.44 | 473,780,567.12 | 18.92 | 5.04 | 4.27 | 增加0.6个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 注塑产品 | 336,332,768.00 | 260,437,525.15 | 22.57 | 7.38 | 4.13 | 增加2.42个百分点 |
| 模具产品 | 15,476,951.25 | 11,145,698.29 | 27.99 | -7.11 | 3.69 | 减少7.49个百分点 |
| SMT产品 | 225,538,465.11 | 196,993,208.35 | 12.66 | 4.89 | 6.09 | 减少0.19个百分点 |
| 智能座便器 | 6,989,325.08 | 5,204,135.33 | 25.54 | -38.86 | -33.84 | 减少20.61个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 国内 | 581,786,878.52 | 472,362,280.83 | 18.81 | 5.66 | 4.83 | 增加0.65个百分点 |
| 国外 | 2,550,630.92 | 1,418,286.29 | 44.39 | -55.25 | -62.68 | 增加11.07个百分点 |
公司在报告期内主营业务收入上升了5.04%，公司积极抗击疫情的影响，复工复产保证供应，公司的注塑产品、SMT产品销售收入均较上年增长7.38%、4.89%，模具受疫情影响销售收入较上年下降7.11%，智能座便器产品市场的竞争异常激烈及疫情影响，销售收入较上年下降38.86%。
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 注塑产品 | 吨 | 4,127 | 3,991 | 501 | 6.34 | 3.99 | 37.26 |
| 模具产品 | 套 | 142 | 175 | 236 | -27.18 | 32.58 | -12.27 |
| SMT产品 | 百万点数 | 968.9 | 974.7 | 37.2 | 9.73 | 11.39 | -13.49 |
| 智能座便器 | 台 | 9,525 | 9,969 | 1,815 | -4.46 | -24.21 | -19.65 |
| 分行业情况 | ||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 工业 | 直接材料 | 37,990.58 | 80.19 | 35,909.07 | 79.03 | 1.16 | ||
| 工业 | 直接工资 | 4,343.73 | 9.17 | 4,165.07 | 9.17 | 0 | ||
| 工业 | 直接费用 | 3,677.91 | 7.76 | 4,525.58 | 9.96 | -2.2 | ||
| 工业 | 外协加工费 | 1,365.84 | 2.88 | 840.28 | 1.85 | 1.03 | ||
| 分产品情况 | ||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |
| 注塑产品 | 直接材料 | 19,101.04 | 40.32 | 18,317.24 | 40.31 | 0.01 | ||
| 注塑产品 | 直接工资 | 2,961.85 | 6.25 | 2,751.47 | 6.06 | 0.19 | ||
| 注塑产品 | 直接费用 | 2,181.83 | 4.61 | 3,374.52 | 7.43 | -2.82 | ||
| 注塑产品 | 外协加工费 | 974.90 | 2.06 | 566.72 | 1.25 | 0.81 | ||
| 模具产品 | 直接材料 | 693.86 | 1.46 | 389.01 | 0.86 | 0.60 | ||
| 模具产品 | 直接工资 | 444.26 | 0.94 | 251.10 | 0.55 | 0.39 | ||
| 模具产品 | 直接费用 | 641.06 | 1.35 | 358.84 | 0.79 | 0.56 | ||
| 模具产品 | 外协加工费 | 220.27 | 0.46 | 76.00 | 0.17 | 0.29 | ||
| SMT产品 | 直接材料 | 17,965.48 | 37.92 | 16,755.61 | 36.87 | 1.05 | ||
| SMT产品 | 直接工资 | 905.18 | 1.91 | 1,095.35 | 2.41 | -0.50 | ||
| SMT产品 | 直接费用 | 798.96 | 1.69 | 684.36 | 1.51 | 0.18 | ||
| SMT产品 | 外协加工费 | 29.70 | 0.06 | 33.22 | 0.07 | -0.01 | ||
| 智能座便器 | 直接材料 | 230.20 | 0.49 | 447.21 | 0.98 | -0.49 | ||
| 智能座便器 | 直接工资 | 32.44 | 0.07 | 67.15 | 0.15 | -0.08 | ||
| 智能座便器 | 直接费用 | 56.06 | 0.12 | 107.86 | 0.24 | -0.12 | |
| 智能座便器 | 外协加工费 | 140.97 | 0.30 | 164.34 | 0.36 | -0.06 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 1,012.86 | 2,153.57 | -52.97% | 执行新收入准则物流费及包装费重分类所致至营业成本所致。 |
| 管理费用 | 3,479.54 | 3,594.01 | -3.19% | 主要是薪酬、修缮费、检测等费用减少所致。 |
| 研发费用 | 2,108.75 | 2,126.78 | -0.85% | 主要是研发耗用的原材料及模具、工艺装备减少所致。 |
| 财务费用 | -11.44 | 101.38 | -111.28% | 主要是借款利息支出减少所致。 |
| 本期费用化研发投入 | 21,087,456.46 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 21,087,456.46 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.56 |
| 公司研发人员的数量 | 143 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 20.00 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |
| 资产 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8，321.43 | 8,402.72 | -0.97% | 主要是销售商品以及税费返还收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,584.52 | -2,589.31 | 38.81% | 主要是处置固定资产收到的现金增加及购建固定资产减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,058.70 | -4,945.67 | -2.29% | 主要是银行借款减少,分配股利增加所致。 |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 注1 | |
| 应收款项融资 | 27,094,892.02 | 4.51 | 17,968,982.85 | 3.15 | 50.79 | 注2 |
| 预付款项 | 1,399,394.99 | 0.23 | 923,752.49 | 0.16 | 51.49 | 注3 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 713,590.34 | 0.13 | -100 | 注4 |
| 其他非流动资产 | 226,880.00 | 0.04 | 769,722.80 | 0.14 | -70.52 | 注5 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 3.16 | -100 | 注6 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 4,257,702.32 | 0.75 | -100 | 注7 |
| 应付职工薪酬 | 10,757,019.90 | 1.8 | 3,125,401.92 | 0.55 | 244.18 | 注8 |
| 应交税费 | 7,258,634.20 | 1.21 | 6,369,933.27 | 1.12 | 13.95 | 注9 |
| 其他应付款 | 444,016.85 | 0.07 | 48,875.00 | 0.01 | 808.47 | 注10 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 固定资产 | 5,759,545.24 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 4,858,238.03 | 抵押担保 |
| 合计 | 10,617,780.27 |
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 主要产品 | 注册资本 | 直接持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海慕盛实业有限公司 | 线路板表面贴装及线路板总成 | 1,000.00 | 100% | 16,934.12 | 8,501.32 | 1,276.88 |
材料已经不能满足智能设备、新型塑料制品性能要求的现状，抓住国家新材料革命的历史机遇，推动研发性能更优越、更具市场发展前景的塑料 新材料加快发展。今后一段时间，塑料加工业要依据“行业十四五规划”以及《中国制造 2025》，以智能制造为抓手，紧紧围绕“功能化、轻量化、生态化、微成型”这一技术发展方向，加快结构调整，从新材料、新技术、新装备、新产品四个方面发力,着力培育新的经济增长点。由于塑料在人们生活中的广泛应用，塑料模具成为模具产品中最常见的一种。据中国模具工业协会统计，约90%的汽车内外饰塑料零件是通过塑料模具生产的，约70%的家电产品零件是通过塑料模具生产的。未来期间，随着下游应用领域汽车、家电、医疗、电子通信行业的持续不断发展，以及随着汽车、家电等下游行业高品质外观、以塑代钢、材质轻量化的发展趋势，塑料模具的市场空间十分广阔。
3、随着经济下行和市场增量的逐步放缓，中国汽车市场正步入存量竞争的新阶段。由于受新冠肺炎疫情的影响，今年我国宏观经济和汽车市场将面临阶段性的严峻考验，但随着疫情的消退，阶段性被抑制的汽车消费需求必将出现回补；同时，为对冲疫情的影响，国家将进一步加大基建投资、稳定就业、促进消费的力度，更多稳增长的政策有望相继出台，国内汽车市场危中有机。预计2021年国内汽车市场乘用车销量增长7%左右，终端销量在2,100万辆左右；新能源市场跨过调整期，年增长40%，销量将达到150万辆左右；豪华品牌稳中有升，预计2021年能实现10%左右的增长；2021年预计乘用车市场换购占比超过50%；二手车市场预计增长15%，实现1,700万辆交易量。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
1.公司模具制造业务将坚持以技术驱动为核心，以服务客户为中心，改善客户感受，充分发挥公司响应速度快、服务态度好的优良传统；继续提高模具技术的核心竞争力，投入当前国内外先进装备，引入高端模具管理人才和技术人才，提高产品质量、缩短模具生产周期；进一步巩固和扩大国内市场；加大海外市场和优质客户的开发力度，把主业做精、做强。建立可持续提高的系统网络管理模式，积极创新，适应汽车、家电、医疗器材等行业的精益需求。应用新技术、新创新，并将汽车产品的质量管理模式全面应用到自主产品从开发到售后服务管理中，以“中国制造”、“中国质量”的品牌战略扩大市场占有率。在内部管理上继续深化组织结构调整，加大生产组织方式的变革力度，强化管控，完善和健全精细化的管理体系。
2.鉴于公司（原）控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦先生于2020年11月30日与海南宁生集团签订了《股份转让协议》，既由此发生了公司控股股东、实际控制人变更的相关事项，公司将探讨结合宁生集团在体育、旅游产业投资管理、运营服务、盈利能力等方面的优势，适时并依法依规通过上市公司开展体育运动服务等相关业务，推动上市公司发展，提升上市公司的持续盈利能力和经营能力，为全体股东创造回报。注：具体请见公司公告：
（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；
（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）
（3）2021年2月5日，宁生旅游集团完成标的股份过户，公司实际控制人发生变更，具体请见《上海亚虹模具股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-002）
（4）《上海亚虹模具股份有限公司收购报告书摘要》（公告日期：2020年12月3日）、《上海亚虹模具股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-042）
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年公司将持续秉承"降低成本,提高效率,投资未来"的经营方针, 及时调整思想,更新观念,适应新市场新环境下企业经营管理的需要，2021年主要经营计划如下：
1、 加强班子自身建设，努力培养领导和领导力，持续提升公司的运营能力。
2、 坚持以人为本，继续加强团队能力建设。
3、 持续加大精密模具、精密注塑投入以及SMT的研发投入，在公司主营业务上重点提升研发效率和用户体验。
4、 发挥公司在运营管理、项目管理方面的经验优势，在管理模式进行创新尝试，提升执行效率。
5、 全方位支持成本中心，以持续降低成本为核心，提高各产品线的毛利率水平。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济及汽车行业周期性波动风险
公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品，其中汽车仪表板盘、汽车座椅等汽车零部件注塑模具及注塑件产品的占比持续上升，公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车模具及零部件产业迅速发展；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好， 但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。
2、 原材料价格波动风险
公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。
3、 产品质量风险
公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。
4、 高端专业技术人才相对短缺的风险
精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才， 而行业内的优秀人才匮乏，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。
5、 既由实际控制人变更产生的风险
报告期内，公司（原）实际控制人谢亚明和谢悦与海南宁生旅游集团有限公司签订了《股份转让协议》，后续由此产生了公司控股股东及实际控制人变更相关事项。公司新控股股东与实际控制人可能存在因行业经验、市场判断、决策思路不同而导致的相关风险。具体请见公司公告：
（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；
（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）。
6、 税收优惠政策变化的风险
2019年12月，子公司慕盛实业被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号GR201931005429,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，未来，如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求，将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的所得税税率优惠政策，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润水平产生不利影响。
7、 汇率风险
随着公司经营规模的扩大，公司出口业务还将进一步增加。由于公司出口销售大部分以美元结算，如果国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响公司的产品出口和经营业绩。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，为健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司的实际情况，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划》。报告期内，公司根据该分红回报规划实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确、清晰，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。2020年9月17日，根据公司2020年度第一次临时股东大会审议通过的《公司2020半年度利润分配方案》，公司以权益分派实施公告确定的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.08元（含税），共派发现金股利11,200,000元。占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为27.83%。2021年3月26日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，以公司2020年12 月31日的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），共派发现金股利14,000,000.00元。公司独立董事已对该预案发表同意的意见，该预案需提交股东大会审议通过后方可实施。占 2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为34.79%。综上，若本次年度报告分红获股东大会审议通过，则公司2020年度现金分红金额合计25,200,000元，占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例为62.63%。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.80 | 0 | 25,200,000.00 | 40,235,369.62 | 62.63 |
| 2019年 | 0 | 1.50 | 0 | 21,000,000.00 | 22,791,771.38 | 92.14 |
| 2018年 | 0 | 1.50 | 4 | 15,000,000.00 | 42,925,958.14 | 34.94 |
(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 股份限售 | 海南宁生旅游集团有限公司、孙林、孙力、孙璐 | 自受让股份交割之日起36个月内不转让所受让的标的股份。 | 承诺时间： 2020.11.30 期限： 2021.02.04 至 2024.02.03 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 海南宁生旅游集团有限公司、孙林、孙力、孙璐 | 公司本次非公开发行股票完成后，宁生集团认购的股票自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。 | 承诺时间： 2020.11.30 期限： 自本次非公开发行完成之日起36个月内 （本次非公开发行尚需股东大会审议及中国证监会核准。） | 是 | 是 | |||
| 解决同业竞争 | 海南宁生旅游集团有限公司、孙林、孙力、孙璐 | 本公司/本人（包括将来成立的子公司和其它受本公司/本人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动。 | 承诺时间： 2020.11.30 期限：长期 | 否 | 是 | |||
| 解决关联交易 | 海南宁生旅游集团有限公司、孙林、孙力、孙璐 | 1、截至本承诺函签署日，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间不存在关联交易。 2、本次权益变动完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易。 3、对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司/本人及本公司/ | 承诺时间： 2020.11.30 期限：长期 | 否 | 是 |
| 本人控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，保证上市公司依法履行相关内部决策程序并及时履行信息披露义务，保证在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时，主动依法履行回避义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。 4、本承诺在本公司/本人作为上市公司直接/间接控股股东期间持续有效。本公司/本人保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司/本人将承担相应的赔偿责任。 | ||||||||
| 盈利预测及补偿 | 谢亚明、谢悦 | 承诺公司原主营业务2020-2022年度扣非后净利润合计不低于人民币7,000万元，期间单一会计年度原主营业务扣非后净利润不低于 800万元人民币；若实际实现的扣非后净利润低于前述目标值，通过现金补偿方式向目标公司补足差额。 | 承诺时间：2020.11.30 期限： 2020.11.30 至 2022.12.31 | 是 | 是 | |||
| 与重大资产重组相关的承诺 | 资产注入 | 海南宁生旅游集团有限公司、孙林、孙力、孙璐 | 宁生旅游集团没有在未来 12 个月内改变上市公司现有业务或者对上市公司现有业务做出重大调整的计划，没有在未来 12 个月内筹划上市公司购买或置换资产的重组计划。 | 承诺时间： 2020.11.30 期限：2020.11.30 至 2021.11.29 | 是 | 是 | ||
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 谢亚明、谢悦 | 如果公司首次公开发行股票并上市成功，除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内，转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之五十。 | 承诺时间: 2016.8.12 期限: 2016.8.12 至 2022.8.24 | 是 | 是 | ||
| 股份限售 | 谢亚明、谢悦 | 本人所持公司股票在锁定期满后两年内拟减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价，两年内每年拟减持数量不超过本人所持公司股份总数的百分之十，上述减持股份数量不包含承诺人在此期间增持的股份。 | 承诺时间: 2016.8.12 期限: 2016.8.12 至 2020.12.18 | 是 | 是 | 原控股股东、实际控制人谢亚明、谢悦申请豁免其在公司首次公开发行股票时作出的该自愿性股份限售承诺已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。 |
| 解决同业竞争 | 谢亚明、谢悦 | 本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、对于本承诺人直接和间接控股的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人在该等企业中的控股地位，保证该等企业履行本承诺函中与本承诺人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本承诺人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。 | 承诺时间: 2016.8.12 期限:长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 谢亚明、谢悦 | 除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易； | 承诺时间: 2016.8.12 期限:长期 | 否 | 是 | ||
| 解决关联交易 | 谢亚明、谢悦 | 1、在本人作为发行人实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与发行人发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海亚虹模具股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。2、本人承诺不利用发行人实际控制人及股东地位，损害发行人及其他股东的合法利益。 | 承诺时间: 2016.8.12 期限: 2016.8.12 至 2021.2.5 | 是 | 是 | ||
| 其他 | 本公司 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个月内，本公司将启动依法回购首次公开发行的全部新股的程序，回购价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 | 承诺时间: 2016.8.12 期限:长期 | 否 | 是 | ||
| 其他 | 谢亚明 | 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在中国证监会对本公司作出行政处罚决定之日起一个 | 承诺时间: 2016.8.12 期限:长期 | 否 | 是 |
月内，本人将购回公司首次公开发行时本人公开发售的股份，购回价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照证券交易所的有关规定作复权处理）根据相关法律法规确定，且不低于首次公开发行股份的的发行价格。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更 的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的 报表项目 | 2020年1月1日 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 已审批 | 预收款项 | -2,792,982.50 | -1,364,185.50 |
| 合同负债 | 2,792,982.50 | 1,364,185.50 | ||
| 受影响的资产负债表项目 | 2020年12月31日 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 996,917.60 | 996,917.60 |
| 预收款项 | -996,917.60 | -996,917.60 |
| 受影响的利润表项目 | 2020年度 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 7,868,010.56 | 7,543,264.41 |
| 销售费用 | -7,868,010.56 | -7,543,264.41 |
本公司无上述租金减免情况，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 42.40 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 9 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 信会计师事务所（特殊普通合伙） | 31.80 |
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 300.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 0 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 0 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
| 担保情况说明 | 无 | ||||||||||||
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作情况
√适用 □不适用
2020年公司认真贯彻国家“2025中国制造”规划，结合工业4.0谋划新一轮发展，按照创新驱动、实力为先、绿色发展、结构优化、人才为本的基本方针，提升软实力，走向国际化。同时也积极关注企业与员工的和谐发展体系，促进社会和谐和企业健康持续发展, 积极履行社会责任，以实际行动向社会公众展现公司良好的企业形象，
（一） 保障员工权益,丰富职工生活
1.公司严格贯彻《劳动法》、《社保法》、《工会法》、《上海市职工代表大会条例》等，劳动合
同签订，社保缴纳符合法律法规要求，从未发生欠薪欠缴等劳动争议。工会积极保障维护职工权益，设立了职工疗休养，职工体检，职工旅游津贴、租房补贴、非户籍员工春节返乡车费补贴等福利。为了不断丰富职工的业余精神文化生活，培养职工形成良好的道德风尚、积极的价值取向
和健康的生活方式，工会组建了羽毛球队、足球队，舞蹈队，并已多次举办职工羽毛球联谊赛，邀请供应商、客户、结对单位共同参与，亚虹足球队多次参加市民健身文化节活动，工会舞蹈队多次参加工商联，园区、街道等社会各级组织文艺展演活动。
2.建树选优，激励职工职业发展，每年开展一次优秀员工和先进班组的公开竞评活动，每月组织“月度之星”评比，通过评选和表彰，大力宣传和组织全体员工学习他们的事迹，引导员工确立正确的价值取向。
3.关心员工生活，设立了内部帮困助学机制，由（原）董事长谢亚明个人出资40万，设立了“董事长关爱基金”一方面旨在鼓励员工学历职称深造，另一方面旨在帮助员工及家属突发性重大疾病或遭遇重大事故导致家庭经济困难。符合基金申请条件的员工都可以经过审批，得到补助。基金成立至今，助学60人次，助学资金197,200元；帮困24人次，帮困资金101,500元。
（二）热心公益，承担社会责任
作为西渡街道商会会长单位，公司积极参加“蓝天下的挚爱”、贵州山区爱满校园、“东方美谷风雨彩虹——圆梦行动在贤城”等公益活动并慷慨捐款；积极加入西渡街道区域化党建团队；积极助力村企结对的发展村开展“和美宅基”建设和重阳节村民慰问活动；主动对接上海应用技术大学开展产学研活动，向高校学生提供亚虹助学金，举办亚虹杯设计大赛，给学生提供寒暑假勤工俭学的岗位。
（三）环保、安全意识
1、环保管理体系规范
企业依据以ISO14001:2015《环境管理体系—要求及使用指南》建立了环境管理体系。通过环境管理认证
2、环保治理绩效（环保污染物排放减少、固体废弃物处置）
我公司危险固废收集率 100％，对危险固废交有资质的回收单位处理。
3、严格落实控烟，积极响应落实垃圾分类工作。
4、公司在与客户合作过程中，从产品开发初期就注重产品的环保性和生产的节能性，对于国际及国内要求的“有害物质”管理控制要求，从原材料的选用、辅助材料的选用以及过程的承诺都归纳在技术文件、品质控制文件、生产控制文件中，汽车产品在批量生产前实施PPAP的文件控制与落实，其中对所有原材料都实施“有害物质的认证报告”，并建立各环节的记录制度，确保产品满足环保要求才能出公司；获得“UL”认证证书。
5、安全生产严格按照国家安标二级企业标准执行，通过国家安标二级认证。
（四）低碳节能方面的要求
从产品的设计开始，研讨生产过程的节能减排的可行性方案，环境产生的因素进行分析，确定对应的措施与方法。对于效率底、能耗大的生产结构进行定期分析，调整，向自动化、半自动化的制造先进性产业转化，建立万元销售额电能消耗及水能消耗绩效指标并考核，同时识别影响生产环境的源头，进行针对性的改善落实措施，确保生产环境的适合性。公司在设备采购规划中明确要求，新采购的注塑机全部采用伺服控制电动注塑机，取代高能耗的老式的液压注塑机；在生产中建立水塔，对冷却水进行循环再利用，以达到水资源的节约。同时，在各个职能部门张贴节能环保标识，对于日常工作中生活耗能的管理也在持续改善，空调设定温度的控制要求，专人负责管理，随手关灯、关水的习惯已经全面贯彻。通过清洁生产审核。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及下属子公司不属于重点排污单位。
公司依照内部污染物排放相关管理制度，对污染物进行监控和管理，公司已经通过ISO14001认证，定期对环境因素以及危害因素进行评价和检测，同时接受外部认证机构对公司环境与健康安全体系进行审核。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 9,377 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 9,017 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 谢亚明 | 0 | 75,999,000 | 54.29 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 谢悦 | 0 | 10,500,000 | 7.50 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 严丽英 | -50,000 | 3,100,000 | 2.21 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 李建民 | -113,000 | 2,050,000 | 1.46 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 徐志刚 | 0 | 1,575,000 | 1.13 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 谢亚平 | 0 | 1,305,500 | 0.93 | 0 | 无 | 境外自然人 | ||||
| 许金林 | 1,007,800 | 1,007,800 | 0.72 | 0 | 无 | 境外自然人 | ||||
| 杨建伟 | -100,000 | 850,000 | 0.61 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 施侃 | -1,720 | 800,000 | 0.57 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 王忠明 | -140,000 | 760,000 | 0.54 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 谢亚明 | 75,999,000 | 人民币普通股 | 75,999,000 | |||||||
| 谢悦 | 10,500,000 | 人民币普通股 | 10,500,000 | |||||||
| 严丽英 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | |||||||
| 李建民 | 2,050,000 | 人民币普通股 | 2,163,000 | |||||||
| 徐志刚 | 1,575,000 | 人民币普通股 | 1,575,000 | |||||||
| 谢亚平 | 1,305,500 | 人民币普通股 | 1,305,500 | |||||||
| 许金林 | 1,007,800 | 人民币普通股 | 1,007,800 | |||||||
| 杨建伟 | 850,000 | 人民币普通股 | 850,000 | |||||||
| 施侃 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||||||
| 王忠明 | 760,000 | 人民币普通股 | 760,000 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截止本报告期末，公司的实际控制人（原）为谢亚明、谢悦父子，两人合计直接持有上海亚虹8,649.90万股，占总股本的61.79%。股东谢亚平与实际控制人谢亚明系兄弟关系 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
| 名称 | 海南宁生旅游集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙林 |
| 成立日期 | 2013年8月21日 |
| 主要经营业务 | 旅游、投资 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 孙林 |
| 国籍 | 中华人民共和国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁 海南趣玩水运动有限公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
根据公司原控股股东谢亚明、谢悦与宁生旅游集团签署的《股份转让协议》，宁生旅游集团受让谢亚明、谢悦所持有的公司21,000,000股股份（占公司总股本的15%），并自上述股份交割之日起，谢亚明、谢悦无条件、不可撤销地放弃其所持有的合计38%的公司股份所对应的表决权，该表决权放弃期间至公司本次非公开发行股票实施完成且谢亚明、谢悦出让后续15%公司股份完成全部交割过户日止。但无论何种情况，谢亚明、谢悦承诺将通过减持、放弃表决权等手段确保其拥有的公司表决权与宁生旅游集团保持至少7%以上的差距，以维护宁生旅游集团对公司的控制权，且谢亚明、谢悦承诺本次转让后不再以任何方式谋求公司控制权。具体请见公司公告：
（1）《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）；
（2）《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）
2.2021年2月5日，宁生旅游集团完成标的股份过户，公司实际控制人发生变更，具体请见《上海亚虹模具股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人变更的公告》（公告编号：2021-002）
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
2020年11月30日，公司原实际控制人谢亚明、谢悦与海南宁生旅游集团有限公司与签署了《股份转让协议》，约定转让其所持有的部分公司合计21,000,000股,占公司总股本15%的股份，宁生旅游集团同意受让。宁生旅游集团承诺自交割之日起36个月内不出售或转让上述股份，具体请见公司公告《上海亚虹模具股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》（公告编号：2020-031）》及《上海亚虹模具股份有限公司<关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告>、<收购报告书摘要>、<简式权益变动报告书>更正公告》（公告编号：2020-048）。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 孙林 | 董事长 | 男 | 46 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 孙力 | 董事 | 男 | 44 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 孙璐 | 董事 | 男 | 40 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 白钰 | 董事 | 男 | 44 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 谢悦 | 董事 | 男 | 37 | 2018-07-27 | 2024-02-25 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 徐志刚 | 董事 | 男 | 54 | 2018-07-27 | 2024-02-25 | 1,575,000 | 1,575,000 | 0 | 49.29 | 否 | |
| 总经理 | 2018-12-26 | 2024-02-25 | |||||||||
| 杜继涛 | 独立董事 | 男 | 53 | 2018-07-27 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 薛松 | 独立董事 | 男 | 52 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 姚宁 | 独立董事 | 男 | 47 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 | |
| 黄媛 | 监事会主席 | 女 | 32 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 孙远超 | 监事 | 男 | 32 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 王军 | 副总经理 | 男 | 42 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 525,000 | 525,000 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 方旭 | 副总经理 | 男 | 35 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 否 | |
| 吴彬 | 财务总监 | 女 | 48 | 2021-02-26 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 是 | |
| 谢亚明 | 董事长（离任） | 男 | 61 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 75,999,000 | 75,999,000 | 0 | 48.51 | 否 | |
| 严丽英 | 董事（离任） | 女 | 52 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 3,150,000 | 3,100,000 | -50,000 | 二级市场减持 | 0.00 | 否 |
| 李建民 | 董事（离任） | 男 | 58 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 2,163,000 | 2,050,000 | -113,000 | 二级市场减持 | 35.15 | 否 |
| 王忠明 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 42 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 900,000 | 760,000 | -140,000 | 二级市场减持 | 27.61 | 否 |
| （离任） | |||||||||||
| 副总经理（离任） | 2018-07-27 | 2021-02-26 | |||||||||
| 蒋薇燕 | 独立董事（离任） | 女 | 56 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 朱愉忠 | 独立董事（离任） | 男 | 43 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 否 | |
| 徐伟 | 监事（离任） | 男 | 49 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 420,000 | 320,020 | -99,980 | 二级市场减持 | 15.40 | 否 |
| 刘亢 | 监事会主席 （离任） | 男 | 46 | 2018-07-27 | 2021-02-26 | 525,000 | 434,700 | -90,300 | 二级市场减持 | 17.80 | 否 |
| 许忠 | 职工代表监事（离任） | 男 | 41 | 2018-07-27 | 2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 20.51 | 否 | |
| 杨建伟 | 副总经理（离任） | 男 | 56 | 2012-08-11 | 2021-02-26 | 950,000 | 850,000 | -100,000 | 二级市场减持 | 0.00 | 是 |
| 忻海波 | 副总经理（离任） | 男 | 49 | 2018-12-26 | 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 40.06 | 否 | |
| 顾国豪 | 职工代表监事 | 男 | 37 | 2020-12-04 | 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 否 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | 96,707,000 | 96,113,720 | -593,280 | / | 302.53 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 孙林 | 曾任海南海景乐园国际有限公司办公室主任、海南海景乐园国际有限公司董事。2007年起担任海南趣玩水运动有限公司董事长，2013年起担任海南宁生旅游集团有限公司执行董事兼总经理，2010年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总经理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事长。 |
| 孙力 | 曾任北京天麒博源环保有限公司总经理，2006年起担任海南三亚洪源投资有限公司副总经理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 孙璐 | 曾任海南南中国大酒店总经理，2006年起担任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司副总经理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 白钰 | 曾任职于安永华明会计师事务所，海南海灵化学制药有限公司执行总经理助理。2012年起至今担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁、财务总监，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 方旭 | 2009年9月起在上海亚虹塑料模具制造有限公司任职营销担。2012年8月起历任上海亚虹模具股份有限公司品质部副经理、品质部经理、总经理助理、副总经理。 |
| 王军 | 2008年10月起历任上海慕盛实业有限公司副总经理、常务副总经理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司副总经理。 |
| 薛松 | 曾任职于海口市人民检察院，现为海南新概念律师事务所执行合伙人。2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。 |
| 姚宁 | 曾担任天津博雅会计师事务所任审计经理、中电飞华通信股份有限公司任财务部经理、LG化学(中国)投资有限公司任财务总监、利安达 |
| 会计师事务所任合伙人、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)任合伙人，2014年至今任北京易后台财税科技有限公司董事长、总经理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。 | |
| 吴彬 | 2008年至2018年担任海南海灵化学制药有限公司财务总监、内审总监，2019年起担任海南宁生旅游集团有限公司副总裁助理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司财务总监。 |
| 黄媛 | 2011年起任海南蜈支洲旅游开发股份有限公司总裁助理、海南宁生旅游集团有限公司董事长助理，2021年2月起任上海亚虹模具股份有限公司监事会主席。 |
| 谢亚明 | 1997年4月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司执行董事；2012年8月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司董事长。 |
| 谢悦 | 2007年至2012年6月期间担任上海磐悦新材料科技有限公司的总经理、执行董事；2007年至2012年8月期间担任上海亚虹塑料模具制造有限公司监事；2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 严丽英 | 现任上海寅申实业有限公司及上海寅申信息技术发展有限公司的执行董事、总经理；2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 李建民 | 曾就职于上海日精仪器有限公司，历任技术部部长、量产推进部部长、技术兼生产副总经理；2008年5月起任上海亚虹塑料模具制造有限公司总经理；2012年8月至2018年12月担任上海亚虹模具股份有限公司总经理；2012年8月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司董事。 |
| 徐志刚 | 曾任延锋伟世通制造经理，江森自控总经理；2010年4月起任上海慕盛实业有限公司总经理；2012年8月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、副总经理；2018年12月起任上海亚虹模具股份有限公司董事、总经理。 |
| 王忠明 | 2000年加入上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任主办会计、会计主管、财务部经理；2012年8月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书；2018年7月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司副总经理。 |
| 杜继涛 | 1991年至2010年任上海理工大学教研室主任；2010年起任上海工程技术大学系副主任。2018年7月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。2018年7月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。2018年7月起任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。 |
| 蒋薇燕 | 1996年12月至2003年7月在上海众华沪银会计师事务所（已更名为众华会计师事务所（特殊普通合伙））从事审计工作；2003年7月至2007年1月担任上海正道会计师事务所合伙人；2007年1月起担任上海汇永会计师事务所合伙人。2018年7月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。 |
| 朱愉忠 | 2004年6月就职于上海卫根龙律师事务所，2019年5月起担任上海火鑫律师事务所公司合伙人、主任律师。2018年7月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司独立董事。 |
| 徐伟 | 曾任德韧干巷汽车系统(上海)有限公司质量部副经理；2005年就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司任质量部经理；2012年8月至2021年2月担任上海亚虹模具股份有限公司监事、质量部经理。 |
| 刘亢 | 从1997年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任营销资材部主管、资材管理部经理；2012年8月至2021年2月任上海亚虹模具股份有限公司监事、资材管理部经理。 |
| 许忠 | 从2006年起就职于上海亚虹塑料模具制造有限公司，历任生产部经理助理、工程技术部经理助理、项目主管、经理；2012年8月至2020年12月任上海亚虹模具股份有限公司职工代表监事、工程技术部经理。 |
| 杨建伟 | 曾任上海日精仪器有限公司制造部部长，2008年加入上海亚虹塑料模具制造有限公司担任副总经理；2012年8月至2021年2月任上海 |
| 亚虹模具股份有限公司副总经理。 | |
| 忻海波 | 曾任上海博予模具科技有限公司总经理，上海锐新贸易有限公司副总经理，常州美闻贸易有限公司上海分公司副总经理。2018年12月至2021年2月任上海亚虹模具股份有限公司副总经理。 |
| 顾国豪 | 2009年起入职上海亚虹塑料模具制造有限公司，2012年8月起历任上海亚虹模具股份有限公司制造部经理助理、制造部副经理，2020年12月起任上海亚虹模具股份有限公司职工代表监事。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 孙林 | 海南宁生旅游集团有限公司 | 执行董事、总经理 | 2013年8月 | - |
| 孙力 | 海南宁生旅游集团有限公司 | 副总经理 | 2013年8月 | - |
| 白钰 | 海南宁生旅游集团有限公司 | 监事 | 2013年8月 | - |
| 黄媛 | 海南宁生旅游集团有限公司 | 助理 | 2013年8月 | - |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 薛松 | 海南新概念律师事务所 | 律师 | 2002年6月 | - |
| 姚宁 | 北京易后台财税科技有限公司 | 董事长、总经理 | 2016年6月 | - |
| 严丽英 | 上海寅申实业有限公司 | 执行董事 | 1996年4月 | - |
| 严丽英 | 上海寅申信息技术发展有限公司 | 执行董事 | 2002年4月 | - |
| 徐志刚 | 上海慕盛实业有限公司 | 总经理 | 2010年4月 | - |
| 杜继涛 | 上海第二工业大学 | 教师 | 2019年6月 | - |
| 蒋薇燕 | 上海汇永会计师事务所 | 合伙人 | 2007年1月 | - |
| 朱愉忠 | 上海火鑫律师事务所 | 合伙人、主任律师 | 2019年5月 | - |
| 孙林 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 | 董事、总经理 | 2010年5月 | - |
| 孙林 | 海南趣玩水运动有限公司 | 董事长 | 2007年12月 | - |
| 孙林 | 三亚洪源投资有限公司 | 董事长 | 2009年8月 | - |
| 孙力 | 成都洪源投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2014年9月 | - |
| 孙力 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 | 董事 | 2010年5月 | - |
| 孙力 | 海南趣玩水运动有限公司 | 董事 | 2007年12月 | - |
| 孙力 | 三亚洪源投资有限公司 | 董事、副总经理 | 2009年8月 | - |
| 孙璐 | 深圳市宁生投资有限公司 | 董事长、总经理 | 2015年11月 | - |
| 孙璐 | 成都洪源投资有限公司 | 董事 | 2014年9月 | - |
| 孙璐 | 海南趣玩水运动有限公司 | 董事 | 2007年12月 | - |
| 孙璐 | 三亚洪源投资有限公司 | 董事 | 2009年8月 | - |
| 白钰 | 海南瞬间科技有限责任公司 | 董事 | 2019年7月 | - |
| 白钰 | 海南左岸龙沐湾滨海乐园有限公司 | 董事 | 2021年1月 | - |
| 黄媛 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司 | 总裁助理、董事会秘书 | 2017年8月 | - |
| 黄媛 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司北京分公司 | 负责人 | 2019年10月 | - |
| 黄媛 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司深圳分公司 | 负责人 | 2019年10月 | - |
| 黄媛 | 海南蜈支洲旅游开发股份有限公司上海分公司 | 负责人 | 2019年10月 | - | |
| 黄媛 | 北京宁合旅游文化发展有限公司 | 法定代表人、经理、执行董事 | 2018年4月 | - | |
| 黄媛 | 海南鼎驰企业管理有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2021年1月 | - | |
| 黄媛 | 海南宁合商贸有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2020年7月 | - | |
| 黄媛 | 海南青源旅游文化投资有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2018年5月 | - | |
| 黄媛 | 海南童景餐饮管理有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2018年5月 | - | |
| 黄媛 | 三亚汪汪信息科技有限公司 | 法定代表人、总经理、执行董事 | 2015年7月 | - | |
| 黄媛 | 海南海原澳达旅行社有限公司深圳分公司 | 负责人 | 2010年10月 | - | |
| 黄媛 | 海南海原澳达旅行社有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2010年7月 | - | |
| 黄媛 | 海南左岸龙沐湾滨海乐园有限公司 | 董事 | 2021年1月 | - | |
| 黄媛 | 海南瞬间科技有限责任公司 | 监事 | 2019年7月 | - | |
| 黄媛 | 海南牛角岭生态休闲农业开发有限公司 | 监事 | 2016年12月 | - | |
| 黄媛 | 海南海洋旅游景区管理有限公司 | 监事 | 2017年11月 | - | |
| 黄媛 | 新疆宁合旅游管理管理有限公司 | 监事 | 2019年7月 | - | |
| 黄媛 | 霍尔果斯乐享商务咨询有限公司 | 监事 | 2017年4月 | - | |
| 黄媛 | 三亚乐享商务咨询有限公司 | 监事 | 2020年7月 | - | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬由公司股东大会审议批准，高级管理人员的报酬由公司董事会审议批准。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 参考本地区及行业其它企业相关岗位的薪酬水平，并结合年度经营管理指标的完成情况及工作范围、 职责要求履职情况进行审核、考评确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据考评结果按时支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，全体董事、监事和高级管理人员从公司实际获得的报酬合计302.53万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 许忠 | 职工代表监事 | 离任 | 辞职 |
| 顾国豪 | 职工代表监事 | 选举 | 职工代表大会选举 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 511 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 192 |
| 在职员工的数量合计 | 703 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 438 |
| 销售人员 | 54 |
| 技术人员 | 113 |
| 财务人员 | 7 |
| 行政人员 | 91 |
| 合计 | 703 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 大专以上 | 132 |
| 大专以下 | 571 |
| 合计 | 703 |
| 劳务外包的工时总数 | 326,492 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 9,852,728.34 |
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会上海监管局以及上海证券交易所相关法律法规文件的要求，并结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作与信息披露义务。公司股东大会、董事会、监事会及经营层之间权责明确，运作规范。股东与股东大会公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，遵守表决事项、程序的相关规定，保证公司和全体股东的合法权益。股东大会均经律师现场见证出具法律意见书，决议合法有效。公司依据有关法律法规和《公司章程》规定，制订了《董事会议事规则》制度。公司董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专业委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。目前，公司董事会由9名成员组成，其中：独立董事3名，董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会，董事会及各专门委员会的人员构成符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司监事和监事会能依据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行规定的职责，对公司董事会的规范运作、公司财务制度和经营情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。目前公司监事会由3名成员组成，其中：职工监事1名，监事会的人员构成符合《公司法》等法律法规要求。公司严格按照证监会、上交所及公司制度的规定，严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，保证所有股东公平获得信息，并继续提高公司信息披露的透明度，同时加强与投资者的交流和沟通，注重维护投资者关系。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020/5/20 | http://www.sse.com.cn/ | 2020/5/21 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020/9/1 | http://www.sse.com.cn/ | 2020/9/2 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020/12/28 | http://www.sse.com.cn/ | 2020/12/29 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 谢亚明 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐志刚 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李建民 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王忠明 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 严丽英 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 谢悦 | 否 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杜继涛 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 蒋薇燕 | 是 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 朱愉忠 | 是 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
酬激励方式以及薪酬与业绩挂钩的体制，并逐步建立起员工职业规划制度，进一步提升公司在 业内及本地的薪酬竞争力，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效 益持续稳步增长。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司将在披露2020年年度报告的同时披露公司2020年度内部控制评价报告，内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内控审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制审计报告》，报告内容请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告
信会师报字[2021]第ZA10574号
上海亚虹模具股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“上海亚虹”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海亚虹2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上海亚虹，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的
| （一）营业收入 | |
| 2020年度，上海亚虹营业收入为人民币5.92亿元，较 2019年度营业收入同比增长4.94%。由于销售收入是上海亚虹的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定经营目标而操纵收入确认的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策见财务报表附注三、（二十五）。 | 我们针对收入确认执行的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，并对关键控制执行控制测试； 2、选取样本检查合同或订单，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价上海亚虹的收入确认时点是否符合会计准则规定，并复核相关会计政策是否得到一贯执行； 3、执行实质性分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序； 4、实施收入细节测试，从销售收入明细表中选取样本，核对销售合同或订单、销售出库单、运单、送货单签收记录； 5、对本期重大、新增客户和关联方销售的业务执行函证及替代测试程序； 6、对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录于正确的会计期间。 |
四、其他信息
上海亚虹管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括上海亚虹2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估上海亚虹的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督上海亚虹的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海亚虹持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海亚虹不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就上海亚虹中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国?上海 二〇二一年三月二十六日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海亚虹模具股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 133,286,625.8 | 132,583,013.07 | |
| 应收款项融资 | 27,094,892.02 | 17,968,982.85 | |
| 预付款项 | 1,399,394.99 | 923,752.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 317,497.96 | 427,033.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 110,465,244.34 | 95,978,855.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 713,590.34 | ||
| 流动资产合计 | 358,692,674.00 | 317,949,375.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 143,144,637.45 | 162,694,128.83 | |
| 在建工程 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,897,194.32 | 27,520,770.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,474,716.08 | 11,112,821.60 | |
| 递延所得税资产 | 2,500,477.03 | 1,413,906.91 | |
| 其他非流动资产 | 226,880.00 | 769,722.80 | |
| 非流动资产合计 | 242,074,246.00 | 252,071,631.88 | |
| 资产总计 | 600,766,920.00 | 570,021,007.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | ||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 127,199,990.63 | 98,605,816.86 | |
| 预收款项 | 4,257,702.32 | ||
| 合同负债 | 996,917.60 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,757,019.90 | 3,125,401.92 | |
| 应交税费 | 7,258,634.20 | 6,369,933.27 | |
| 其他应付款 | 444,016.85 | 48,875.00 | |
| 其中：应付利息 | 23,055.00 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 7,681,678.28 | ||
| 流动负债合计 | 154,338,257.46 | 130,407,729.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,113,563.52 | 8,333,548.68 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,113,563.52 | 8,333,548.68 | |
| 负债合计 | 161,451,820.98 | 138,741,278.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,072,070.66 | 82,072,070.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,811,494.40 | 23,064,837.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 191,431,533.96 | 186,142,821.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 439,315,099.02 | 431,279,729.40 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 439,315,099.02 | 431,279,729.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 600,766,920.00 | 570,021,007.45 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 30,165,305.30 | 28,839,448.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 87,919,682.64 | 86,729,447.32 | |
| 应收款项融资 | 13,213,213.74 | 14,922,063.98 | |
| 预付款项 | 1,295,496.88 | 858,010.76 | |
| 其他应收款 | 274,497.96 | 384,033.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 71,854,853.58 | 67,399,894.74 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 485,871.30 | ||
| 流动资产合计 | 204,723,050.10 | 199,618,770.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 129,676,062.02 | 145,854,310.98 | |
| 在建工程 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 25,173,720.28 | 26,327,233.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,396,197.78 | 10,198,829.67 | |
| 递延所得税资产 | 1,433,499.54 | 559,160.05 | |
| 其他非流动资产 | 226,880.00 | 669,722.80 | |
| 非流动资产合计 | 238,936,700.74 | 244,369,538.86 | |
| 资产总计 | 443,659,750.84 | 443,988,308.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 57,388,996.71 | 42,245,072.54 | |
| 预收款项 | 1,419,100.32 | ||
| 合同负债 | 996,917.60 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,840,734.90 | 1,806,231.92 | |
| 应交税费 | 4,321,918.69 | 4,313,451.64 | |
| 其他应付款 | 26,500.00 | 44,488.75 | |
| 其中：应付利息 | 18,668.75 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 70,575,067.90 | 64,828,345.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 6,582,858.01 | 7,924,707.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,582,858.01 | 7,924,707.25 | |
| 负债合计 | 77,157,925.91 | 72,753,052.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 83,008,100.34 | 83,008,100.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 25,811,494.40 | 23,064,837.56 | |
| 未分配利润 | 117,682,230.19 | 125,162,318.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 366,501,824.93 | 371,235,256.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 443,659,750.84 | 443,988,308.95 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 591,950,765.79 | 564,094,083.95 | |
| 其中：营业收入 | 591,950,765.79 | 564,094,083.95 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 546,242,983.93 | 541,790,484.24 | |
| 其中：营业成本 | 478,941,900.64 | 460,478,505.50 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 1,404,079.49 | 1,554,580.36 | |
| 销售费用 | 10,128,599.97 | 21,535,716.57 | |
| 管理费用 | 34,795,373.50 | 35,940,058.36 |
| 研发费用 | 21,087,456.46 | 21,267,816.06 | |
| 财务费用 | -114,426.13 | 1,013,807.39 | |
| 其中：利息费用 | 363,895.65 | 1,407,563.32 | |
| 利息收入 | 568,563.654 | 447,811.99 | |
| 加：其他收益 | 3,756,838.15 | 4,201,010.18 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -889,377.24 | -169,987.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,318,348.84 | -2,199,963.82 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 632,035.35 | 175,629.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,888,929.28 | 24,310,288.33 | |
| 加：营业外收入 | 765,981.57 | 524,081.20 | |
| 减：营业外支出 | 254,093.62 | 163,696.66 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 47,400,817.23 | 24,670,672.87 | |
| 减：所得税费用 | 7,165,447.61 | 1,878,901.49 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.19 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.29 | 0.19 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 367,144,752.01 | 348,738,147.56 | |
| 减：营业成本 | 282,160,599.01 | 273,666,988.70 | |
| 税金及附加 | 1,104,520.40 | 1,158,957.65 | |
| 销售费用 | 9,105,242.81 | 19,590,422.72 | |
| 管理费用 | 30,903,256.29 | 29,748,419.74 | |
| 研发费用 | 13,008,688.82 | 12,702,669.80 | |
| 财务费用 | -127,748.41 | 597,522.18 | |
| 其中：利息费用 | 237,093.15 | 932,386.28 | |
| 利息收入 | 440,992.95 | 373,079.63 | |
| 加：其他收益 | 3,433,996.46 | 3,626,978.26 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -225,759.87 | -167,096.16 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,762,709.06 | 40,996.76 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 320,567.78 | 175,629.92 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,756,288.40 | 14,949,675.55 | |
| 加：营业外收入 | 765,981.57 | 405,240.20 | |
| 减：营业外支出 | 221,598.55 | 158,736.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,300,671.42 | 15,196,179.49 | |
| 减：所得税费用 | 5,834,103.02 | 1,052,357.25 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,466,568.40 | 14,143,822.24 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,466,568.40 | 14,143,822.24 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 27,466,568.40 | 14,143,822.24 | |
| 七、每股收益： | 0.2 | 0.12 | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,353,602.09 | 556,083,132.87 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 264,462.22 | 1,624,112.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,056,009.95 | 7,526,237.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,674,074.26 | 565,233,483.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,975,249.66 | 335,795,982.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 79,626,548.56 | 92,392,900.27 | |
| 支付的各项税费 | 26,418,052.80 | 20,704,239.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,439,892.59 | 32,313,112.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 463,459,743.61 | 481,206,234.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,214,330.65 | 84,027,248.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 983,827.16 | 364,805.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 983,827.16 | 364,805.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,828,977.61 | 26,257,920.33 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,828,977.61 | 26,257,920.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,845,150.45 | -25,893,114.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 18,000,000.00 | 51,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,586,950.65 | 16,456,748.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 50,586,950.65 | 67,456,748.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,586,950.65 | -49,456,748.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,358.87 | 69,346.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,774,870.68 | 8,746,731.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,354,148.21 | 60,607,416.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 |
母公司现金流量表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,388,550.34 | 369,323,252.47 | |
| 收到的税费返还 | 264,462.22 | 1,624,112.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,486,216.64 | 9,897,911.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 399,139,229.20 | 380,845,276.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,482,152.57 | 228,905,725.67 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 61,977,958.51 | 71,625,941.33 | |
| 支付的各项税费 | 21,822,678.41 | 13,511,781.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,766,311.59 | 25,594,746.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,049,101.08 | 339,638,194.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,090,128.12 | 41,207,081.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 475,327.16 | 364,805.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 475,327.16 | 364,805.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,776,477.61 | 23,973,035.83 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 16,776,477.61 | 23,973,035.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,301,150.45 | -23,608,230.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,455,761.90 | 15,962,564.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 47,455,761.90 | 50,962,564.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,455,761.90 | -35,962,564.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,358.87 | 69,346.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,325,856.90 | -18,294,366.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 28,839,448.40 | 47,133,815.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,165,305.30 | 28,839,448.40 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 82,072,070.66 | 23,064,837.56 | 186,142,821.18 | 431,279,729.40 | 431,279,729.40 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 140,000,000.00 | 82,072,070.66 | 23,064,837.56 | 186,142,821.18 | 431,279,729.40 | 431,279,729.40 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,746,656.84 | 5,288,712.78 | 8,035,369.62 | 8,035,369.62 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 40,235,369.62 | 40,235,369.62 | 40,235,369.62 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,746,656.84 | -34,946,656.84 | -32,200,000.00 | -32,200,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,746,656.84 | -2,746,656.84 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,200,000.00 | -32,200,000.00 | -32,200,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈 |
| 余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六） |
| 其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 82,072,070.66 | 25,811,494.40 | 191,431,533.96 | 439,315,099.02 | 439,315,099.02 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 122,072,070.66 | 21,650,455.34 | 179,765,432.02 | 423,487,958.02 | 423,487,958.02 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 122,072,070.66 | 21,650,455.34 | 179,765,432.02 | 423,487,958.02 | 423,487,958.02 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 1,414,382.22 | 6,377,389.16 | 7,791,771.38 | 7,791,771.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 22,791,771.38 | 22,791,771.38 | 22,791,771.38 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股 |
| 份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,414,382.22 | -16,414,382.22 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,414,382.22 | -1,414,382.22 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公 | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 |
| 积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提 |
| 取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 82,072,070.66 | 23,064,837.56 | 186,142,821.18 | 431,279,729.40 | 431,279,729.40 |
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 140,000,000.00 | 83,008,100.34 | 23,064,837.56 | 125,162,318.63 | 371,235,256.53 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 140,000,000.00 | 83,008,100.34 | 23,064,837.56 | 125,162,318.63 | 371,235,256.53 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,746,656.84 | -7,480,088.44 | -4,733,431.60 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 27，466，568.40 | 27，466，568.40 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,746,656.84 | -34,946,656.84 | -32,200,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,746,656.84 | -2,746,656.84 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | -32,200,000.00 | -32,200,000.00 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 83,008,100.34 | 25,811,494.40 | 117,682,230.19 | 366,501,824.93 |
| 项目 | 2019年度 |
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 123,008,100.34 | 21,650,455.34 | 127,432,878.61 | 372,091,434.29 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,000,000.00 | 123,008,100.34 | 21,650,455.34 | 127,432,878.61 | 372,091,434.29 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,000,000.00 | -40,000,000.00 | 1,414,382.22 | -2,270,559.98 | -856,177.76 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 14,143,822.24 | 14,143,822.24 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 1,414,382.22 | -16,414,382.22 | -15,000,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,414,382.22 | -1,414,382.22 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -15,000,000.00 | -15,000,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 140,000,000.00 | 83,008,100.34 | 23,064,837.56 | 125,162,318.63 | 371,235,256.53 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系在上海亚虹塑料模具制造有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司，公司原名上海亚虹塑料模具制造有限公司，是由谢亚明和谢祖庭在1997年4月共同出资并经上海市工商行政管理局奉贤分局核准登记注册成立。2012年8月经工商局批准更名为上海亚虹模具股份有限公司。经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]1639号《关于核准上海亚虹模具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，增加注册资本25,000,000.00元。变更后的注册资本为人民币100,000,000.00元，股份总数100,000,000股（每股面值人民币1元）。其中：有限售条件的股份为75,000,000.00股，无限售条件的股份为25,000,000.00股。公司股票于2016年8月12日起在上海证券交易所挂牌交易。截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数140,000,000.00股，公司注册资本为人民币140,000,000.00元。公司的统一社会信用代码：913100006309214614，所属行业为制造业类。公司经营范围：精密模具及产品研发、设计、加工，注塑，塑料涂装，其他印刷，家电组装、批发、零售，汽车配件、塑料制品（除购物袋）、金属制品加工，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营】。公司注册地：上海市奉贤区沪杭公路732号。公司法人代表：谢亚明。(公司法人代表已于2021年3月15日变更为：孙林)本财务报表业经公司全体董事同意于2021年3月26日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 持股比例 |
| 上海慕盛实业有限公司 | 100% |
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。
2、 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、 外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类：
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法：
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，
本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见第十一节、五、10
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
见第十一节、五、10
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
见第十一节、五、10
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
同应收账款，见第十一节、五、10
15. 存货
√适用 □不适用
1、 存货的分类和成本
存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、 发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、 不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、 存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、 低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十一节、五、金融工具、6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
√适用 □不适用
1、 共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投
资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
不适用
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
1、 固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
2、 折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 平均年限法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 平均年限法 | 4 | 5% | 23.75% |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 5% | 19.00%-31.67% |
24. 在建工程
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依 据 |
| 土地使用权 | 50年 | 直线法 | 土地使用期限 |
| 软 件 | 10年 | 直线法 | 软件预计可使用期限 |
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括模具、工装冶具、装修费。
1、 摊销方法
| 项目 | 摊销方法 |
| 模具 | 按收益次数平均摊销 |
| 工装冶具 | 在受益期内平均摊销 |
| 装修费 | 在受益期内平均摊销 |
| 项目 | 摊销期限或次数 |
| 模具 | 按合同约定 |
| 工装冶具 | 2年 |
| 装修费 | 2-3年 |
（2）设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
□适用 √不适用
36. 股份支付
√适用 □不适用
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
1、 以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
2、 以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。收入确认具体原则公司销售收入为在某一时间点履行的履约义务，在客户取得相关商品控制权时点确认收入。具体为：
（1）注塑产品、SMT产品
相关产品送货至客户指定地点，经客户验收并领用，取得与客户对账一致的结果时，客户取得相关商品控制权；
（2）模具产品
模具完工并经客户验收合格达到量产条件时，客户取得相关商品控制权。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起的会计政策合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，
并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、 确认时点
以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产为确认时点。
3、 会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 预收款项：-2,792,982.50 |
| 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。 | 合同负债：2,792,982.50 |
| 受影响的资产负债表项目 | 2020年12月31日 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 合同负债 | 996,917.60 | 996,917.60 |
| 预收款项 | -996,917.60 | -996,917.60 |
| 受影响的利润表项目 | 2020年度 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 营业成本 | 7,868,010.56 | 7,543,264.41 |
| 销售费用 | -7,868,010.56 | -7,543,264.41 |
和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。本公司无上述租金减免情况，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 69,354,148.21 | 69,354,148.21 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 132,583,013.07 | 132,583,013.07 | |
| 应收款项融资 | 17,968,982.85 | 17,968,982.85 | |
| 预付款项 | 923,752.49 | 923,752.49 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 427,033.59 | 427,033.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 95,978,855.02 | 95,978,855.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 713,590.34 | 713,590.34 | |
| 流动资产合计 | 317,949,375.57 | 317,949,375.57 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 162,694,128.83 | 162,694,128.83 | |
| 在建工程 | 48,560,281.57 | 48,560,281.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,520,770.17 | 27,520,770.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,112,821.60 | 11,112,821.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,413,906.91 | 1,413,906.91 | |
| 其他非流动资产 | 769,722.80 | 769,722.80 | |
| 非流动资产合计 | 252,071,631.88 | 252,071,631.88 | |
| 资产总计 | 570,021,007.45 | 570,021,007.45 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 98,605,816.86 | 98,605,816.86 | |
| 预收款项 | 4,257,702.32 | 1,464,719.82 | -2,792,982.50 |
| 合同负债 | 2,792,982.50 | 2,792,982.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,125,401.92 | 3,125,401.92 | |
| 应交税费 | 6,369,933.27 | 6,369,933.27 | |
| 其他应付款 | 48,875.00 | 48,875.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 130,407,729.37 | 130,407,729.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,333,548.68 | 8,333,548.68 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,333,548.68 | 8,333,548.68 | |
| 负债合计 | 138,741,278.05 | 138,741,278.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 82,072,070.66 | 82,072,070.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,064,837.56 | 23,064,837.56 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 186,142,821.18 | 186,142,821.18 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 431,279,729.40 | 431,279,729.40 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 431,279,729.40 | 431,279,729.40 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 570,021,007.45 | 570,021,007.45 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 28,839,448.40 | 28,839,448.40 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 86,729,447.32 | 86,729,447.32 | |
| 应收款项融资 | 14,922,063.98 | 14,922,063.98 | |
| 预付款项 | 858,010.76 | 858,010.76 | |
| 其他应收款 | 384,033.59 | 384,033.59 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 67,399,894.74 | 67,399,894.74 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 485,871.30 | 485,871.30 | |
| 流动资产合计 | 199,618,770.09 | 199,618,770.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 145,854,310.98 | 145,854,310.98 | |
| 在建工程 | 48,560,281.57 | 48,560,281.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,327,233.79 | 26,327,233.79 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,198,829.67 | 10,198,829.67 | |
| 递延所得税资产 | 559,160.05 | 559,160.05 | |
| 其他非流动资产 | 669,722.80 | 669,722.80 | |
| 非流动资产合计 | 244,369,538.86 | 244,369,538.86 | |
| 资产总计 | 443,988,308.95 | 443,988,308.95 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 42,245,072.54 | 42,245,072.54 | |
| 预收款项 | 1,419,100.32 | 54,914.82 | -1,364,185.50 |
| 合同负债 | 1,364,185.50 | 1,364,185.50 | |
| 应付职工薪酬 | 1,806,231.92 | 1,806,231.92 | |
| 应交税费 | 4,313,451.64 | 4,313,451.64 | |
| 其他应付款 | 44,488.75 | 44,488.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 64,828,345.17 | 64,828,345.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,924,707.25 | 7,924,707.25 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,924,707.25 | 7,924,707.25 | |
| 负债合计 | 72,753,052.42 | 72,753,052.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 83,008,100.34 | 83,008,100.34 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 23,064,837.56 | 23,064,837.56 | |
| 未分配利润 | 125,162,318.63 | 125,162,318.63 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 371,235,256.53 | 371,235,256.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 443,988,308.95 | 443,988,308.95 | |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项 | 13% |
| 税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | ||
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1% |
| 企业所得税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 25%、15% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 25 |
| 上海慕盛实业有限公司 | 15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 151,830.87 | 31,876.72 |
| 银行存款 | 85,977,188.02 | 69,322,271.49 |
| 其他货币资金 | 0 | 0 |
| 合计 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 136,007,613.86 |
| 1至2年 | 1,712,514.35 |
| 2至3年 | 430,885.39 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 123,700.03 |
| 4至5年 | 56,788.00 |
| 5年以上 | 2,289.85 |
| 减：坏账准备 | 5,047,165.68 |
| 合计 | 133,286,625.80 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 678,667.56 | 0.49 | 678,667.56 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中： | ||||||||||
| 678,667.56 | 0.49 | 678,667.56 | 100.00 | |||||||
| 按组合计提坏账准备 | 137,655,123.92 | 99.51 | 4,368,498.12 | 3.17 | 133,286,625.80 | 136,773,041.51 | 100.00 | 4,190,028.44 | 3.06 | 132,583,013.07 |
| 其中： | ||||||||||
| 137,655,123.92 | 99.51 | 4,368,498.12 | 3.17 | 133,286,625.80 | 136,773,041.51 | 100 | 4,190,028.44 | 3.06 | 132,583,013.07 | |
| 合计 | 138,333,791.48 | 99.51 | 5,047,165.68 | 3.17 | 133,286,625.80 | 136,773,041.51 | 100 | 4,190,028.44 | 3.06 | 132,583,013.07 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海德科电子仪表有限公司 | 596,119.56 | 596,119.56 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海逸伏汽车电子科技有限公司 | 71,054.28 | 71,054.28 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 11,493.72 | 11,493.72 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 678,667.56 | 678,667.56 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 137,655,123.92 | 4,368,498.12 | 3.17 |
| 合计 | 137,655,123.92 | 4,368,498.12 | 3.17 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 678,667.56 | 678,667.56 | ||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,190,028.44 | 178,469.68 | 4,368,498.12 | |||
| 合计 | 4,190,028.44 | 857,137.24 | 5,047,165.68 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 21,385,254.18 | 15.46 | 431,982.13 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第二名 | 19,893,129.42 | 14.38 | 423,011.85 |
| 第三名 | 15,894,206.32 | 11.49 | 321,062.97 |
| 第四名 | 14,921,330.68 | 10.79 | 447,639.92 |
| 第五名 | 7,484,291.15 | 5.41 | 224,528.73 |
| 合 计 | 79,578,211.75 | 57.53 | 1,848,225.60 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 27,094,892.02 | 17,968,982.85 |
| 合计 | 27,094,892.02 | 17,968,982.85 |
| 项目 | 上年年末 余额 | 本期新增 | 本期终止 确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 应收票据 | 17,968,982.85 | 169,111,518.53 | 159,685,609.36 | 27,094,892.02 |
其他说明：
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 1,399,394.99 | 100 | 923,752.49 | 100 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 1,399,394.99 | 100 | 923,752.49 | 100 |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 第一名 | 616,030.24 | 44.02 |
| 第二名 | 172,028.96 | 12.29 |
| 第三名 | 124,576.64 | 8.90 |
| 第四名 | 99,794.71 | 7.13 |
| 第五名 | 48,076.00 | 3.44 |
| 合计 | 1,060,506.55 | 75.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 |
| 其他应收款 | 317,497.96 | 427,033.59 |
| 合计 | 317,497.96 | 427,033.59 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 165,397.96 |
| 1至2年 | 140,000.00 |
| 2至3年 | 5,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 20,000.00 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 103,000.00 |
| 减：坏账准备 | -145,900.00 |
| 合计 | 317,497.96 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 285,000.00 | 287,000.00 |
| 客户备付金 | 135,397.96 | 138,693.59 |
| 押金 | 43,000.00 | 45,000.00 |
| 员工暂借款 | 0 | 70,000.00 |
| 合计 | 463,397.96 | 540,693.59 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 113,660.00 | 113,660.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 113,660.00 | 113,660.00 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 |
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 32,240.00 | 32,240.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 145,900.00 | 145,900.00 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 上年年末余额 | 540,693.59 | 540,693.59 | ||
| 上年年末余额在本期 | 540,693.59 | 540,693.59 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 685,755.00 | 685,755.00 | ||
| 直接减记 | 763,050.63 | 763,050.63 | ||
| 本期终止确认 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 463,397.96 | 463,397.96 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1 | 285,000.00 | 145,900.00 | 139,100.00 | |||
| 组合2 | 178,397.96 | 178,397.96 | ||||
| 合计 | 463,397.96 | 145,900.00 | 317,497.96 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 客户备付金、保证金 | 215,397.96 | 1-5年 | 46.48 | 50,900.00 |
| 第二名 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 21.58 | 10,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 50,000.00 | 5年以上 | 10.79 | 50,000.00 |
| 第四名 | 押金 | 40,000.00 | 1-2年 | 8.63 | |
| 第五名 | 保证金 | 30,000.00 | 4-5年 | 6.47 | 24,000.00 |
| 合计 | / | 435,397.96 | / | 93.95 | 134,900.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 29,031,844.15 | 4,289,964.96 | 24,741,879.19 | 28,330,465.31 | 4,394,727.02 | 23,935,738.29 |
| 在产品 | 23,269,784.79 | 1,108,350.92 | 22,161,433.87 | 23,682,418.24 | 235,747.30 | 23,446,670.94 |
| 库存商品 | 18,399,792.72 | 856,331.75 | 17,543,460.97 | 17,449,843.25 | 171,922.79 | 17,277,920.46 |
| 周转材料 | 466,470.28 | 466,470.28 | 508,198.96 | 508,198.96 | ||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 46,418,098.35 | 866,098.32 | 45,552,000.03 | 30,810,326.37 | 30,810,326.37 | |
| 合计 | 117,585,990.29 | 7,120,745.95 | 110,465,244.34 | 100,781,252.13 | 4,802,397.11 | 95,978,855.02 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,394,727.02 | 0 | 104,762.06 | 4,289,964.96 | ||
| 在产品 | 235,747.30 | 872,603.62 | 1,108,350.92 | |||
| 库存商品 | 171,922.79 | 684,408.96 | 856,331.75 | |||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 866,098.32 | 866,098.32 | ||||
| 合计 | 4,802,397.11 | 2,423,110.90 | 104,762.06 | 7,120,745.95 | ||
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用 √不适用
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 增值税留抵税额 | ||
| 预缴企业所得税 | 713,590.34 | |
| 合计 | 713,590.34 |
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2). 非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 143,144,637.45 | 162,694,128.83 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 143,144,637.45 | 162,694,128.83 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 113,785,665.03 | 142,564,964.15 | 6,370,861.24 | 8,402,418.97 | 271,123,909.39 |
| 2.本期增 | 0 | 840,885.82 | 354,477.83 | 248,358.07 | 1,443,721.72 |
| 加金额 | |||||
| （1）购置 | 840,885.82 | 354,477.83 | 248,358.07 | 1,443,721.72 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 2,880,804.99 | 1,006,130.13 | 535,047.80 | 4,421,982.92 | |
| （1）处置或报废 | 2,880,804.99 | 1,006,130.13 | 535,047.80 | 4,421,982.92 | |
| 4.期末余额 | 113,785,665.03 | 140,525,044.98 | 5,719,208.94 | 8,115,729.24 | 268,145,648.19 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 38,883,236.08 | 58,762,981.73 | 5,021,106.88 | 5,762,455.87 | 108,429,780.56 |
| 2.本期增加金额 | 6,898,013.02 | 12,273,666.12 | 491,169.18 | 917,358.00 | 20,580,206.32 |
| （1）计提 | 6,898,013.02 | 12,273,666.12 | 491,169.18 | 917,358.00 | 20,580,206.32 |
| 3.本期减少金额 | 2,680,325.45 | 955,823.76 | 372,826.93 | 4,008,976.14 | |
| （1）处置或报废 | 2,680,325.45 | 955,823.76 | 372,826.93 | 4,008,976.14 | |
| 4.期末余额 | 45,781,249.10 | 68,356,322.40 | 4,556,452.30 | 6,306,986.94 | 125,001,010.74 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 68,004,415.93 | 72,168,722.58 | 1,162,756.64 | 1,808,742.30 | 143,144,637.45 |
| 2.期初账面价值 | 74,902,428.95 | 83,801,982.42 | 1,349,754.36 | 2,639,963.10 | 162,694,128.83 |
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 亚虹精密模具研发和扩产项目车间二工程 | 60,830,341.12 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 | 48,560,281.57 | ||
| 合计 | 60,830,341.12 | 60,830,341.12 | 48,560,281.57 | 48,560,281.57 | ||
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 亚虹精密模具研发和扩产项目车间二工程 | 80,000,000.00 | 48,560,281.57 | 12,270,059.55 | 12,270,059.55 | 0 | 60,830,341.12 | 76.04 | 76.04 | ||||
| 合计 | 80,000,000.00 | 48,560,281.57 | 12,270,059.55 | 12,270,059.55 | 0 | 60,830,341.12 | 76.04 | 76.04 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(4). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 | |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 26,730,035.26 | 7,832,730.94 | 34,562,766.20 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)购置 | |||||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 26,730,035.26 | 7,832,730.94 | 34,562,766.20 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 4,120,747.09 | 2,921,248.94 | 7,041,996.03 | ||
| 2.本期增加金额 | 534,600.72 | 1,088,975.13 | 1,623,575.85 | ||
| （1）计提 | 534,600.72 | 1,088,975.13 | 1,623,575.85 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 4,655,347.81 | 4,010,224.07 | 8,665,571.88 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 22,074,687.45 | 3,822,506.87 | 25,897,194.32 | ||
| 2.期初账面价值 | 22,609,288.17 | 4,911,482.00 | 27,520,770.17 |
详见附注十。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
□适用 √不适用
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用 √不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 模具 | 9,262,081.36 | 2,389,913.56 | 3,021,789.70 | 559,656.49 | 8,070,548.73 |
| 工装冶具 | 936,748.31 | 1,376,272.56 | 987,371.82 | 1,325,649.05 | |
| 装修费 | 913,991.93 | - | 835,473.63 | 78,518.30 | |
| 合计 | 11,112,821.60 | 3,766,186.12 | 4,844,635.15 | 559,656.49 | 9,474,716.08 |
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 12,313,811.63 | 2,415,929.67 | 9,221,265.92 | 1,383,189.89 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 递延收益 | 200,000.00 | 30,000.00 | ||
| 预提费用 | 218,189.42 | 54,547.36 | 204,780.13 | 30,717.02 |
| 合计 | 12,732,001.05 | 2,500,477.03 | 9,426,046.05 | 1,413,906.91 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付设备款 | 226,880.00 | 226,880.00 | 769,722.80 | 769,722.80 | ||
| 合计 | 226,880.00 | 226,880.00 | 769,722.80 | 769,722.80 | ||
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | ||
| 抵押加保证借款 | 0 | 18,000,000.00 |
| 合计 | 0 | 18,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 124,959,441.56 | 96,299,756.85 |
| 1年以上 | 2,240,549.07 | 2,306,060.01 |
| 合计 | 127,199,990.63 | 98,605,816.86 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内(含1年) | 1,205,914.35 | |
| 1—2年（含2年） | 251,591.40 | |
| 2—3年（含3年） | ||
| 3年以上 | 7,214.07 | |
| 合计 | 1,464,719.82 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收销售款 | 996,917.60 | 2,792,982.50 |
| 合计 | 996,917.60 | 2,792,982.50 |
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 3,125,401.92 | 85,519,093.10 | 77,887,475.12 | 10,757,019.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,576,144.90 | 1,576,144.90 | ||
| 三、辞退福利 | 173,240.00 | 173,240.00 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 3,125,401.92 | 87,268,478.00 | 79,636,860.02 | 10,757,019.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,125,401.92 | 66,506,375.83 | 58,874,757.85 | 10,757,019.90 |
| 二、职工福利费 | 1,395,212.12 | 1,395,212.12 | ||
| 三、社会保险费 | 5,021,520.34 | 5,021,520.34 | ||
| 其中：医疗保险费 | 3,988,153.10 | 3,988,153.10 | ||
| 工伤保险费 | 50,701.20 | 50,701.20 | ||
| 生育保险费 | 336,778.70 | 336,778.70 | ||
| 残疾人保障金及欠薪保障金 | 645,887.34 | 645,887.34 | ||
| 四、住房公积金 | 1,223,629.00 | 1,223,629.00 | ||
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,519,627.47 | 1,519,627.47 | ||
| 六、短期带薪缺勤 | 9,852,728.34 | 9,852,728.34 | ||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 3,125,401.92 | 85,519,093.10 | 77,887,475.12 | 10,757,019.90 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,529,721.80 | 1,529,721.80 | ||
| 2、失业保险费 | 46,423.10 | 46,423.10 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,576,144.90 | 1,576,144.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,699,689.02 | 5,927,916.33 |
| 消费税 | 0 | 0 |
| 营业税 | 0 | 0 |
| 企业所得税 | 4,236,073.52 | 0 |
| 个人所得税 | 47,551.82 | 37,240.36 |
| 城市维护建设税 | 26,996.89 | 59,279.16 |
| 土地使用税 | 17,749.09 | 0 |
| 教育费附加 | 80,990.67 | 177,837.48 |
| 地方教育费附加 | 53,993.79 | 118,558.34 |
| 印花税 | 95,589.40 | 49,101.60 |
| 合计 | 7,258,634.20 | 6,369,933.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 0 | 23,055.00 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 444,016.85 | 25,820.00 |
| 合计 | 444,016.85 | 48,875.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | ||
| 企业债券利息 | ||
| 短期借款应付利息 | 0.00 | 23,055.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 0.00 | 23,055.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 其他 | 426,016.85 | 7,820.00 |
| 合计 | 444,016.85 | 25,820.00 |
(2). 账龄超过1年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 已背书未到期银行承兑汇票 | 7,681,678.28 | |
| 合计 | 7,681,678.28 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 8,333,548.68 | 200,000.00 | 1,419,985.16 | 7,113,563.52 | 政府补助 |
| 合计 | 8,333,548.68 | 200,000.00 | 1,419,985.16 | 7,113,563.52 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海精密塑料模具工程技术研究中心课题 | 580,000.00 | 120,000.00 | 460,000.00 | ||||
| 精密注塑模具扩产建设项目 | 2,374,915.27 | 484,325.40 | 1,890,589.87 | ||||
| 精密注塑模具 | 4,969,791.98 | 737,523.84 | 4,232,268.14 |
| 及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | |||||||
| 表面贴装SMT生产线技术扩建项目 | 408,841.43 | 78,135.92 | 330,705.51 | ||||
| 奉贤区经委企业技术中心补贴款 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 8,333,548.68 | 200,000.00 | 1,419,985.16 | 7,113,563.52 |
2、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2013】730号”文件通知，公司的精密注塑模具扩产建设项目作为2013年第一批市级重点技术改造专项资金项目获得专项资金，专项资金额度为人民币4,030,000.00元，公司已收到该专项资金人民币4,029,000.00元。该项目已于2016年5月验收完成。截至2020年12月31日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币1,890,589.87元。
3、根据上海市经济和信息化委员会及上海市财政局“沪经信投【2017】393号”文件通知，公司的精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目作为2017年上海市产业转型升级发展专项资金项目（重点技术改造第一批）获得专项资金，专项资金额度为人民币5,730,000.00元。该项目已于2018年11月验收完成。截至2020年12月31日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币4,232,268.14元。
4、根据“奉贤区企业技术改造专项扶持政策实施细则（修订版）”文件通知，公司的表面贴装SMT生产线技术扩建项目作为上海市奉贤区2018年财政技术改造项目获得专项资金，专项资金额度为人民币500,000.00元。该项目已于2018年2月验收完成，公司已于2018年11月收到专项资金人民币500,000.00元。截至2020年12月31日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币
330.705.51元。
5、根据上海市奉贤区经济委员会“奉经【2020】28号关于下达2020年奉贤区企业技术中心（第十六批）的通知”，公司的“新能源汽车PTC电阻加热器PCBA项目产业化应用研究”项目获得企业技术中心的认定，资金补助额度为人民币400,000.00元，公司已于2020年收到该财政资金人民币200,000.00元。截至2020年12月31日，该项目尚未结转的递延收益金额为人民币200,000.00元。
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | |||||
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 82,072,070.66 | 0 | 0 | 82,072,070.66 |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 82,072,070.66 | 0 | 0 | 82,072,070.66 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 23,064,837.56 | 2,746,656.84 | 25,811,494.40 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 23,064,837.56 | 2,746,656.84 | 25,811,494.40 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 186,142,821.18 | 179,765,432.02 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 186,142,821.18 | 179,765,432.02 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,746,656.84 | 1,414,382.22 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 32,200,000.00 | 15,000,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 191,431,533.96 | 186,142,821.18 |
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 584,337,509.44 | 473,780,567.12 | 556,315,483.45 | 454,399,927.12 |
| 其他业务 | 7,613,256.35 | 5,161,333.52 | 7,778,600.50 | 6,078,578.38 |
| 合计 | 591,950,765.79 | 478,941,900.64 | 564,094,083.95 | 460,478,505.50 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 注塑产品 | 336,332,768.00 | 313,204,199.35 |
| 模具产品 | 15,476,951.25 | 16,661,606.30 |
| SMT产品 | 225,538,465.11 | 215,017,896.85 |
| 智能座便器 | 6,989,325.08 | 11,431,780.95 |
| 材料销售 | 7,613,256.35 | 7,778,600.50 |
| 合 计 | 591,950,765.79 | 564,094,083.95 |
| 地区名称 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 国内 | 581,786,878.52 | 472,362,280.83 | 550,616,197.32 | 450,599,746.08 |
| 国外 | 2,550,630.92 | 1,418,286.29 | 5,699,286.13 | 3,800,181.04 |
| 合计 | 584,337,509.44 | 473,780,567.12 | 556,315,483.45 | 454,399,927.12 |
| 客户名称 | 本期金额 | |
| 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） | |
| 第一名 | 161,895,872.97 | 27.35 |
| 第二名 | 91,551,644.28 | 15.47 |
| 第三名 | 79,991,398.86 | 13.51 |
| 第四名 | 32,181,034.67 | 5.44 |
| 第五名 | 26,584,778.04 | 4.49 |
| 合计 | 392,204,728.82 | 66.26 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 183,539.35 | 198,356.06 |
| 教育费附加 | 550,618.07 | 595,068.22 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | ||
| 土地使用税 | 70,996.36 | 70,996.36 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 231,847.00 | 397,100.40 |
| 地方教育费附加 | 367,078.71 | 293,059.32 |
| 0 | ||
| 合计 | 1,404,079.49 | 1,554,580.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬与福利 | 5,852,839.21 | 7,348,302.54 |
| 包装物 | 5,050,344.45 |
| 物流费 | 3,818,652.73 | |
| 广告与推广 | 593,076.16 | 1,489,480.50 |
| 质量索赔及售后服务费 | 1,688,721.45 | 1,508,628.06 |
| 折旧 | 1,199,667.54 | 1,322,655.09 |
| 其他 | 794,295.61 | 997,653.20 |
| 合计 | 10,128,599.97 | 21,535,716.57 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬与福利 | 18,838,769.91 | 20,109,796.66 |
| 业务招待费 | 2,286,957.87 | 1,972,257.17 |
| 折旧 | 1,923,479.58 | 2,034,177.13 |
| 修理修缮费 | 2,362,898.06 | 1,581,584.12 |
| 食堂费用 | 1,435,571.64 | 1,453,937.83 |
| 检测/认证费 | 760,552.83 | 1,185,400.63 |
| 中介费 | 1,019,161.14 | 1,371,476.57 |
| 物业管理费及安保费用 | 1,021,362.17 | 1,427,070.37 |
| 无形资产摊销 | 947,473.51 | 944,208.09 |
| 办公费 | 1,289,220.88 | 729,447.99 |
| 车辆费用 | 469,212.75 | 633,795.15 |
| 水电费 | 513,345.99 | 548,299.30 |
| 财产保险费 | 312,876.57 | 305,367.50 |
| 差旅费 | 96,331.04 | 236,268.73 |
| 协会会员费 | 216,500.00 | 226,500.00 |
| 邮电费 | 158,487.57 | 209,385.96 |
| 低值易耗品摊销 | 244,500.58 | 199,166.01 |
| 其他 | 898,671.41 | 771,919.15 |
| 合计 | 34,795,373.50 | 35,940,058.36 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 直接材料 | 1,918,592.46 | 2,449,999.52 |
| 直接动力 | 203,968.38 | 223,650.40 |
| 人员费用 | 14,811,013.59 | 15,985,041.44 |
| 专门用于研发活动的仪器、设备、房屋折旧费、租赁费、运行维护维修费用、调整校验费 | 1,719,741.36 | 1,628,124.89 |
| 无形资产摊销 | 206,040.00 | 206,040.00 |
| 其他费用 | 293,822.38 | 480,748.40 |
| 专门用于中间试验和产品试制的不构成固定资产的模具、工艺装备开发及制造费 | 1,865,277.32 | 293,780.38 |
| 不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费 | 431.03 | |
| 试制产品的检验费 | 69,000.97 | |
| 合计 | 21,087,456.46 | 21,267,816.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 363,895.65 | 1,407,563.32 |
| 减：利息收入 | -568,563.64 | -447,811.99 |
| 汇兑损益 | 7,358.87 | -49,971.75 |
| 其他 | 82,882.99 | 104,027.81 |
| 合计 | -114,426.13 | 1,013,807.39 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 3,215,632.96 | 4,201,010.18 |
| 代扣个人所得税手续费 | 541,205.19 | 0 |
| 合计 | 3,756,838.15 | 4,201,010.18 |
单位：元 币种：人民币
| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上海精密塑料模具工程技术研究中心研究课题 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 |
| 精密注塑模具扩产建设项目 | 484,325.40 | 484,325.40 | 与资产相关 |
| 精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | 737,523.84 | 686,973.86 | 与资产相关 |
| 表面贴装SMT生产线技术扩建项目 | 78,135.92 | 78,135.92 | 与资产相关 |
| 上海市奉贤区南桥镇财政所集团扶持资金款 | 1,044,222.00 | 2,335,679.00 | 与收益相关 |
| 企业培训补贴 | 74,260.80 | 与收益相关 | |
| 上海市奉贤区人力资源和社会保障局企业职工线上培训补贴 | 213,701.00 | 与收益相关 | |
| 2019奉贤区地方教育附加资金企业培训补贴 | 343,600.00 | 与收益相关 | |
| 上海市奉贤区2019年度引进技术的吸收与创新计划项目 | 44,864.00 | 187,296.00 | 与收益相关 |
| 南桥人民政府补贴款 | 75,000.00 | 与收益相关 | |
| 上海市奉贤区南桥镇财政所2017年技术创新补贴 | 308,600.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 3,215,632.96 | 4,201,010.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -857,137.24 | -132,437.66 |
| 其他应收款坏账损失 | -32,240.00 | -37,550.00 |
| 债权投资减值损失 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -889,377.24 | -169,987.66 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -2,318,348.84 | -2,084,783.45 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -115,180.37 | |
| 合计 | -2,318,348.84 | -2,199,963.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | 632,035.35 | 175,629.92 |
| 合计 | 632,035.35 | 175,629.92 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | 457,900.00 | 443,725.20 | 457,900.00 |
| 其他 | 308,081.57 | 80,356.00 | 308,081.57 |
| 合计 | 765,981.57 | 524,081.20 | 765,981.57 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 实业型先进企业一等奖 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 失业保险援企稳岗“护航行动”补贴 | 220,169.00 | 与收益相关 | |
| 职工职业培训补贴 | 111,391.20 | 与收益相关 | |
| 2018年度卓越绩效奖 | 10,000.00 | 与收益相关 | |
| 2018年稳岗补贴 | 62,165.00 | 与收益相关 | |
| 2020年度先进企业 | 40,000.00 | 与收益相关 | |
| 2020年奉贤区“三个一百”企业补贴 | 417,900.00 | 与收益相关 | |
| 合计 | 457,900.00 | 443,725.20 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 128,824.12 | 91,135.30 | 128,824.12 |
| 其中：固定资产处置损失 | 128,824.12 | 91,135.30 | 128,824.12 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 125,269.50 | 30,000.00 | 125,269.50 |
| 罚款支出 | 42,561.36 | ||
| 合计 | 254,093.62 | 163,696.66 | 254,093.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 8,252,017.73 | 1,880,529.95 |
| 递延所得税费用 | -1,086,570.12 | -1,628.46 |
| 合计 | 7,165,447.61 | 1,878,901.49 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 47,400,817.23 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,850,204.29 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,410,014.58 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 251,510.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 税法规定额外可扣除费用的影响 | -3,153,479.49 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额变化的影响 | -372,773.36 |
| 所得税费用 | 7,165,447.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 存款利息收入 | 568,563.64 | 447,811.99 |
| 政府补助 | 2,983,111.22 | 5,565,300.20 |
| 保证金、押金、备用金 | 77,975.63 | 274,000.00 |
| 资金往来收到的现金 | 417,516.85 | 1,158,769.71 |
| 年初受限货币资金本期收回 | ||
| 其他 | 8,842.61 | 80,356.00 |
| 合计 | 4,056,009.95 | 7,526,237.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 经营租赁支出 | 6,707.96 | 10,000.00 |
| 费用支出 | 19,196,535.99 | 30,806,523.77 |
| 银行手续费 | 82,882.99 | 104,027.81 |
| 现金捐赠支出 | 125,269.50 | 30,000.00 |
| 罚款支出 | 42,561.36 | |
| 保证金、押金、备用金 | 375,000.00 | |
| 资金往来支付的现金 | 28,496.15 | 945,000.00 |
| 合计 | 19,439,892.59 | 32,313,112.94 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 40,235,369.62 | 22,791,771.38 |
| 加：资产减值准备 | 2,318,348.84 | 2,199,963.82 |
| 信用减值损失 | 889,377.24 | 169,987.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 | 20,580,206.32 | 20,525,083.48 |
| 性生物资产折旧 | ||
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 1,623,575.85 | 1,340,899.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,844,635.15 | 5,337,915.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -632,035.35 | -175,629.92 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 128,824.12 | 91,135.30 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 371,254.52 | 1,357,591.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,086,570.12 | -1,628.46 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | ||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -16,804,738.16 | 2,274,210.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,943,591.28 | -5,620,249.87 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 41,130,017.41 | 30,381,067.18 |
| 其他 | 559,656.49 | 3,355,130.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,214,330.65 | 84,027,248.48 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 |
| 减：现金的期初余额 | 69,354,148.21 | 60,607,416.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,774,870.68 | 8,746,731.87 |
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 |
| 其中：库存现金 | 151,830.87 | 31,876.72 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 85,977,188.02 | 69,322,271.49 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 86,129,018.89 | 69,354,148.21 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | ||
| 固定资产 | 5,759,545.24 | 抵押担保 |
| 无形资产 | 4,858,235.03 | 抵押担保 |
| 合计 | 10,617,780.27 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 95,043.91 |
| 其中：美元 | 14,566.34 | 6.5249 | 95,043.91 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 1,025,854.24 |
| 其中：美元 | 157,221.45 | 6.5249 | 1,025,854.24 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应付账款 | - | - | 1,066,798.97 |
| 其中：美元 | 163,496.60 | 6.5249 | 1,066,798.97 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 上海精密塑料模具工 | 460,000.00 | 递延收益 | 120,000.00 |
| 程技术研究中心 | |||
| 精密注塑模具扩产建设项目（重点技术改造项目） | 1,890,589.87 | 递延收益 | 484,325.40 |
| 精密塑料模具及精密注塑件生产线建设技术改造项目 | 4,232,268.14 | 递延收益 | 737,523.84 |
| 表面贴装SMT生产线技术扩建项目 | 330,705.51 | 递延收益 | 78,135.92 |
| 上海市奉贤区南桥镇财政所集团扶持资金款 | 1,044,222.00 | 其他收益 | 1,044,222.00 |
| 上海市奉贤区2019年度引进技术的吸收与创新计划项目 | 44,864.00 | 其他收益 | 44,864.00 |
| 企业培训补贴 | 74,260.80 | 其他收益 | 74,260.80 |
| 上海市奉贤区人力资源和社会保障局企业职工线上培训补贴 | 213,701.00 | 其他收益 | 213,701.00 |
| 2019奉贤区地方教育附加资金企业培训补贴 | 343,600.00 | 其他收益 | 343,600.00 |
| 南桥人民政府补贴款 | 75,000.00 | 其他收益 | 75,000.00 |
| 2020年度先进企业 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 020年奉贤区“三个一百”企业补贴 | 417,900.00 | 营业外收入 | 417,900.00 |
| 奉贤区经委企业技术中心补贴款 | 200,000.00 | 递延收益 | |
| 合计 | 9,367,111.32 | 3,673,532.96 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海慕盛实业有限公司 | 上海 | 上海 | 电子组装 | 100% | 购买 | |
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策，在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。截至2020年12月31日，公司无银行长期借款以及长期债券，因市场利率变动而发生波动的风险较小。
（2）汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 95,043.91 | ||
| 其中：美元 | 14,566.34 | 6.5249 | 95,043.91 |
| 应收账款 | 1,025,854.24 | ||
| 其中：美元 | 157,221.45 | 6.5249 | 1,025,854.24 |
| 外币金融资产合计 | 171,787.79 | 6.5249 | 1,120,898.15 |
| 应付账款 | 1,066,798.97 | ||
| 其中：美元 | 163,496.60 | 6.5249 | 1,066,798.97 |
| 外币金融负债合计 | 163,496.60 | 6.5249 | 1,066,798.97 |
| 汇率变化 | 对净利润的影响 |
| 上升10% | -5,409.92 |
| 下降10% | 5,409.92 |
| 项 目 | 1年以内 | 1年以上 | 合 计 |
| 应付账款 | 124,959,441.56 | 2,240,549.07 | 127,199,990.63 |
| 合同负债 | 909,167.60 | 87,750.00 | 996,917.60 |
| 其他应付款项 | 426,016.85 | 18,000.00 | 444,016.85 |
| 合 计 | 126,294,626.01 | 2,346,299.07 | 128,640,925.08 |
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“十一、九、在其他主体中的权益”。
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海寅申实业有限公司 | 股东的子公司 |
| 刘苏华 | 其他 |
| 王悦悦 | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海寅申实业有限公司 | 出售商品 | 253,490.16 | 755.00 |
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 2,000.00 | 2015.09.29 | 2020.09.29 | 是 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 2,500.00 | 2018.05.25 | 2022.12.31 | 是 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 6,000.00 | 2015.10.26 | 2020.10.26 | 是 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 7,000.00 | 2018.05.30 | 2022.12.31 | 是 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 320 | 321 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海寅申实业有限公司 | 215,803.98 | 6,474.12 | ||
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
以下为本公司于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
单位：万元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 销售商品 | 上海寅申实业有限公司 | 28 | |
| 担保 | |||
| —接受担保 | 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 0.25 | 0.22 |
| 谢亚明、刘苏华、谢悦、王悦悦 | 0.7 | 0.55 |
属土地作为抵押物，为上海慕盛实业有限公司在2012年10月22日至2025年10月22日期间内签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议等提供最高额为人民币2,850.00万元的抵押担保。截至2020年12月31日上述具体抵押物情况如下：
单位：万元 币种人民币
| 抵押人 | 抵押物 | 抵押财产名称 | 抵押财产的价值 | 最高限额 | 慕盛实际借款金额 | 2020年12月31日 | |
| 账面原值 | 账面净值 | ||||||
| 上海亚虹模具股份有限公司 | 房屋及土地 | 厂房 | 2,850.00 | 2,850.00 | 注 | 1,905.90 | 1,061.78 |
| 拟分配的利润或股利 | 14,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
让 2,100.00 万股公司股份（占公司总股本的15%）。自上述股份交割日起，谢亚明及谢悦将无条件、不可撤销地放弃其所持有的 38%公司股份的表决权；上述股份转让于 2021 年 2 月 5 日完成，并于2021年3月15日完成工商登记变更公司控股股东变更为宁生集团，实际控制人变更为孙林，相关方股权结构及表决权结构如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 表决权放弃比例 | 放弃后继续拥有表决权的持股比例 |
| 宁生集团 | 21,000,000 | 15.00% | 15.00% | |
| 谢亚明及谢悦合计 | 65,499,000 | 46.79% | 38.00% | 8.79% |
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
√适用 □不适用
2020 年 11 与 30 日，海南宁生旅游集团有限公司与公司签署《非公开发行股份认购协议》，拟以现金方式认购公司本次非公开发行 3,080.00 万股股份（最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），占发行前总股本的 22.00%。上述非公开发行的相关事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已发表相关事前认可意见和独立意见。上述非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议以及中国证券监督管理委员会的核准。截至本报告报出日，上述非公开发行事项尚未完成。
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 89,226,075.65 |
| 1至2年 | 1,048,348.59 |
| 2至3年 | 427,877.31 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 123,700.03 |
| 4至5年 | 56,788.00 |
| 5年以上 | 2,289.85 |
| 减：坏账准备 | 2,965,396.79 |
| 合计 | 87,919,682.64 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 90,885,079.43 | 100.00 | 2,965,396.79 | 3.26 | 87,919,682.64 | 89,501,324.24 | 100.00 | 2,771,876.92 | 3.10 | 86,729,447.32 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 90,885,079.43 | 100.000 | 2,965,396.79 | 3.26 | 87,919,682.64 | 89,501,324.24 | 100.00 | 2,771,876.92 | 3.10 | 86,729,447.32 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 90,885,079.43 | 2,965,396.79 | 3.26 |
| 合计 | 90,885,079.43 | 2,965,396.79 | 3.26 |
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,771,876.92 | 193,519.87 | 2,965,396.79 | |||
| 合计 | 2,771,876.92 | 193,519.87 | 2,965,396.79 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 第一名 | 21,385,254.18 | 23.53 | 431,982.13 |
| 第二名 | 17,732,860.66 | 19.51 | 358,203.79 |
| 第三名 | 15,894,206.32 | 17.49 | 321,062.97 |
| 第四名 | 4,452,120.88 | 4.90 | 89,932.84 |
| 第五名 | 3,895,751.08 | 4.29 | 78,694.17 |
| 合 计 | 63,360,193.12 | 69.72 | 1,279,875.90 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 274,497.96 | 384,033.59 |
| 合计 | 274,497.96 | 384,033.59 |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 165,397.96 |
| 1至2年 | 100,000.00 |
| 2至3年 | 5,000.00 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 20,000.00 |
| 4至5年 | 30,000.00 |
| 5年以上 | 100,000.00 |
| 减：坏账准备 | 145,900.00 |
| 合计 | 274,497.96 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 285,000.00 | 287,000.00 |
| 押金 | 2,000.00 | |
| 员工暂借款 | 70,000.00 | |
| 客户备付金 | 135,397.96 | 138,693.59 |
| 合计 | 420,397.96 | 497,693.59 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 113,660.00 | 113,660.00 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | 113,660.00 | 113,660.00 | ||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 |
| 本期计提 | 32,240.00 | 32,240.00 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 145,900.00 | 145,900.00 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 组合1 | 113,660.00 | 32,240.00 | 145,900.00 | |||
| 合计 | 113,660.00 | 32,240.00 | 145,900.00 | |||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 第一名 | 客户备付金、保证金 | 215,397.96 | 1-5年 | 51.24 | 50,900.00 |
| 第二名 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 23.79 | 10,000.00 |
| 第三名 | 保证金 | 50,000.00 | 5年以上 | 11.89 | 50,000.00 |
| 第四名 | 保证金 | 30,000.00 | 4-5年 | 7.14 | 24,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 20,000.00 | 3-4年 | 4.76 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 415,397.96 | / | 98.82 | 144,900.00 |
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | ||||||
| 合计 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海慕盛实业有限公司 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 | ||||
| 合计 | 12,200,000.00 | 12,200,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 359,519,911.62 | 277,717,010.06 | 341,297,586.60 | 269,120,135.12 |
| 其他业务 | 7,624,840.39 | 4,443,588.95 | 7,440,560.96 | 4,546,853.58 |
| 合计 | 367,144,752.01 | 282,160,599.01 | 348,738,147.56 | 273,666,988.70 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 503,211.23 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,673,532.96 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 724,017.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,165,008.95 | |
| 少数股东权益影响额 | ||
| 合计 | 3,735,752.50 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.18 | 0.29 | 0.29 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.33 | 0.26 | 0.26 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的2020年度报告文本。 |