中文传媒：中文传媒2020年年度报告

公司代码：600373 公司简称：中文传媒

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人赵东亮、主管会计工作负责人蒋定平及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.50元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，由此计算共计分派现金红利745,285,045.45元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的41.28%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第五节 重要事项 ...... 30

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 47

第七节 优先股相关情况 ...... 52

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 53

第九节 公司治理 ...... 63

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 203

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
江西证监局	指	中国证券监督管理委员会江西监管局
中文传媒/本公司/公司/集团/上市公司	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司
鑫新股份	指	江西鑫新实业股份有限公司
信江实业	指	江西信江实业有限公司
董事会	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
监事会	指	中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
出版集团/控股股东	指	江西省出版集团公司
发行集团	指	江西新华发行集团有限公司
蓝海物流	指	江西蓝海物流科技有限公司
二十一世纪出版社集团	指	二十一世纪出版社集团有限责任公司
江西人民出版社	指	江西人民出版社有限责任公司
江西教育出版社	指	江西教育出版社有限责任公司
百花洲文艺出版社	指	百花洲文艺出版社有限责任公司
红星电子音像出版社	指	红星电子音像出版社有限责任公司
江西科技出版社	指	江西科学技术出版社有限责任公司
江西美术出版社	指	江西美术出版社有限责任公司
蓝海国投	指	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司
教材公司	指	江西教材经营有限公司
教辅公司	指	江西中文传媒教辅经营有限公司
中国和平出版社	指	中国和平出版社有限责任公司
东方全景公司	指	北京东方全景文化传媒有限公司
新华印发公司/新华印发集团/印发集团	指	江西新华印刷发展集团有限公司
蓝海国贸	指	江西蓝海国际贸易有限公司
报刊传媒公司	指	江西省报刊传媒有限责任公司
江西晨报	指	江西晨报经营有限责任公司
红星传媒	指	江西红星传媒集团有限公司
智明星通	指	北京智明星通科技股份有限公司
枫杰投资	指	孝昌枫杰投资中心（有限合伙）
沐森投资	指	孝昌沐森投资中心（有限合伙）
深圳利通	指	深圳市利通产业投资基金有限公司
睿创投资或新媒体基金	指	共青城睿创投资管理合伙企业（有限合伙）
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
大华所	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	中文天地出版传媒集团股份有限公司
公司的中文简称	中文传媒
公司的外文名称	CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	CHINESE MEDIA
公司的法定代表人	赵东亮

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毛剑波	赵卫红
联系地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩区学府大道299号）	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩区学府大道299号）
电话	0791-85896008	0791-85896008
传真	0791-85896008	0791-85896008
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	江西省上饶市南环路2号
公司注册地址的邮政编码	334000
公司办公地址	中文传媒大厦（江西省南昌市红谷滩区学府大道299号）
公司办公地址的邮政编码	330038
公司网址	http://www.600373.com.cn
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	证券法律部

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中文传媒	600373	鑫新股份、*ST鑫新

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
	签字会计师姓名	蒋西军、刘辉

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	10,339,544,970.92	11,258,180,126.78	-8.16	11,512,673,966.97
归属于上市公司股东的净利润	1,805,608,265.16	1,725,480,355.84	4.64	1,619,109,312.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,611,659,605.68	1,572,094,540.97	2.52	1,462,760,013.00
经营活动产生的现金流量净额	2,770,158,153.18	2,326,723,444.91	19.06	2,605,766,690.68
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	15,158,981,164.97	14,031,524,985.10	8.04	13,289,481,741.81
总资产	24,370,351,033.56	22,814,336,624.40	6.82	23,725,530,085.65

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.33	1.25	6.40	1.18
稀释每股收益（元／股）	1.33	1.25	6.40	1.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.19	1.14	4.39	1.06
加权平均净资产收益率（%）	12.42	12.62	减少0.20个百分点	12.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.09	11.50	减少0.41个百分点	11.53

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	2,524,843,579.42	2,422,838,091.94	2,354,109,801.98	3,037,753,497.58
归属于上市公司股东的净利润	357,100,119.20	502,141,407.29	406,458,630.79	539,908,107.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	352,073,564.96	375,488,257.59	384,343,409.22	499,754,373.91
经营活动产生的现金流量净额	-163,258,706.79	185,671,262.63	364,527,410.40	2,383,218,186.94

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	12,133,240.75		20,638,265.64	27,822,168.84
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	69,850,486.07		62,601,254.31	81,107,918.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益				1,297,169.86
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	256,467,092.92		235,125,947.48	130,635,915.39
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	52,399,686.19		11,830,435.18	26,483,396.86
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,400,670.34		-159,963,783.77	-93,962,348.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	349,479.11		-168,802.94
所得税影响额	-22,850,655.22		-16,677,501.03	-17,034,921.95
合计	193,948,659.48		153,385,814.87	156,349,299.37

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	203,466.85	130,923.67	-72,543.18	19,225.50
其他非流动金融资产	38,417.84	31,926.02	-6,491.82	2,901.41
其他权益工具投资	4,436.44	4,436.44	0.00	0.00
合计	246,321.13	167,286.13	-79,035.00	22,126.91

江西省委、省政府出台的《关于加快文化强省建设的实施意见》提出到2025年，江西文化综合实力全面提升，文化产业成为重要支柱性产业，成为在全国具有较大影响的文化强省。相关规划和实施意见将有利于出版传媒产业公司产业的持续稳定健康发展。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司继续成为中国文化产业领军品牌和江西文化产业的领跑者、整合者，并在出版品牌和规模、发展环境、产业链、新媒体拓展、渠道建设、信用体系、人才队伍、资源禀赋和国际化等方面继续保持一定的竞争优势。

1.品牌和规模优势

公司主营业务收入、利润总额、总资产和净资产等指标在全国同业上市公司中保持前列，据《2019年新闻出版产业分析报告》显示，中文传媒成为营业收入和资产总额均超过100亿元的“双百亿”公司阵营之一。先后荣获“中国主板上市公司价值百强”“高质量发展先锋”、江西省服务业龙头企业、上海证券报“金质量·社会责任奖”和江西“映山红行动·卓越科技创新奖”等荣誉。

公司旗下出版品牌综合实力强劲，在全国地方专业类出版社排名中，江西人民出版社、二十一世纪出版社集团、江西美术出版社、红星电子音像出版社综合经济效益位列前茅；旗下百花洲文艺出版社、江西人民出版社、江西美术出版社、江西科学技术出版社入选“2020中国图书海外馆藏影响力百强”；江西新华发行集团总体经济规模位居全国同业第四，成为国内唯一一家蝉联四届“中国出版政府奖先进出版单位奖”的发行企业；智明星通自2015年以来连续五年位入选国家文化出口重点企业。

2.环境优势

公司位于长江经济带、长江中游城市群等战略经济中心位置，是江西唯一的文化上市企业，公司将充分借力国家和省内政策优势，努力成为文化国企改革“江西样板”。公司控股股东江西省出版集团坚持“一体两翼、互动发展，一业为主、多元支撑”战略，连续十二届入选“中国文化企业30强”，成为江西省文化龙头企业。业务覆盖出版传媒、影视传媒、互联网文化娱乐及文化投资等四大文化领域。

3.产业链优势

公司拥有21家全资和控股一级子公司，涵盖传统出版领域的编、印、发、供全产业链，拥有覆盖江西全省的出版物发行渠道和物流体系，教材教辅业务市场稳定，基础扎实；新兴出版领域的物联网技术应用、新媒体、互联网游戏、数字出版、在线教育等业务全球有效布局，产业规模初步形成并正逐步成为公司新的利润增长点；公司影视剧生产、艺术品经营、文化综合体和投融资、保险经纪等新业态业务与传统出版业务形成有效协同。

4.资源禀赋优势

公司拥有图书出版许可证、音像制品出版许可证、电子出版物出版许可证、报刊出版许可证、网络出版服务许可证、互联网新闻信息服务许可证、信息网络传播视听节目许可证等众多准入资质。享有文化企业以及科技企业相关税收优惠和扶持政策。

公司旗下9家出版社、25种报刊等聚集了大量优质IP资源。2020年，公司在全国图书零售市场整体排名位居全国出版集团第3位。其中，二十一世纪出版社集团凭借其充分市场化经营,已具备较强的竞争力和影响力，在全国青少年文学、少儿科普动漫、低幼读物等出版领域占据领先地位；其他出版社在红色文化、陶瓷艺术、生态文明建设、中医药文化、青春文学、书画与艺术史研究、书法篆刻等出版领域均有优势产品线和品牌。

5.新媒体业务优势

公司努力提升新媒体新业态业务占比和贡献率，其中，智明星通继续围绕产品创新、游戏自研、游戏代理发行、投资孵化和并购等，持续加大研发及推广力度。通过成熟的海外发行渠道，深度挖掘精品游戏价值，形成精品产品链，构建公司新媒体板块核心竞争力。公司还在智慧教育模式和产品定型的基础上，深度整合教育资源，大力拓展互联网教育。疫情期间，充分利用储备

的数字化内容，提升产品运营和用户服务能力，推出“停课不停学”系列产品，先后向学习强国江西学习平台、江西省融媒体中心、“赣教云”平台和教育部“国家中小学网络云平台”等推送近千种在线教育产品。

6.信用优势

公司是同业上市公司中第一家获得外部AAA主体信用评级的企业，荣获“中国企业信用500强”“中国服务业企业信用100强”“中国上市公司信用100强”。目前公司已全面打通商业银行、政策性银行和外资银行的融资渠道，有效运用等多种金融工具，构建多元融资格局，降低公司融资成本，为公司投融资平台的建立和创新打下坚实的诚信基础。

7.渠道优势

公司积极参与并不断优化全省相关公共文化服务，旗下近百家市、县新华书店已形成强大的渠道控制力和品牌聚合力。全新打造重点地级市文化综合体，努力实施“卖场效益倍增计划”，聚合图书销售、电影院线多元业态，打造一站式文化综合服务平台；一批特色书店建设陆续推进，渠道下沉，范围延伸；全民阅读推广渠道大力推进，全国同行业首次在地铁站布局自助售书机，发挥24小时书店作用。“智慧书城”已向全省覆盖，依托全省18万平方米的文化场所及12万平方米现代出版物流港的投入运营，打通多元文化服务“最后一公里”。

8.人才优势

公司拥有中宣部全国文化名家暨“四个一批”人才和青年文化英才、中国出版政府奖先进个人、国务院特殊津贴专家、省百千万人才工程人选、全国新闻出版行业领军人才等高端人才，并有一大批在经营管理、出版发行、投融资领域有所专长的业内精英。依托集团公司博士后工作站、省内高等院校共建教育培训基地。持续与国外知名大学和机构合作，不断加强人才培养与引进力度。

9.国际市场优势

公司大力开展对外交流与合作，与30多个国家和地区建立了版权贸易关系，为“中国图书对外推广计划”工作小组成员单位，加入“一带一路”共建国家出版合作体，荣获中宣部“中国图书对外推广计划”进步奖。构建并深化欧美、赣韩、赣尼、赣韩、港台等版权贸易平台，旗下中国和平出版社与新西兰优诺雅出版集团互设编辑室。智明星通业务遍布全球60余个国家和地区，90%的收入来自海外，研运一体竞争优势明显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年是极不平凡的一年，面对突如其来的疫情，面对严峻的市场环境，中文传媒各级经营团队坚持目标引领，强化战略定力，围绕“管理提升、融合创新”经营主题，同舟共济、勤勉进取，再次取得社会效益和经济效益“双丰收”，实现“十三五”规划圆满收官。

（一）贯彻新发展理念，经营工作总体好于预期

公司积极贯彻落实“六稳”“六保”要求，统筹推进疫情防控和经营工作，按照“前期经营困难后期努力补，传统业态困难新兴业态补，经营市场困难资本市场补，增收困难节支补，外部拓展困难内抓管理补”的经营思路，积极推进开源节流，大力实施正向激励，各项主要经营指标均好于预期，尤其是公司利润率低的贸易收入占合并抵销前的主业总收入比例降至14.36%，营收结构进一步优化；销售净利率从上一年度的15.38%，持续提升至17.70%，高质量发展成效显著。

（二）坚持挺拔出版主业，综合实力进一步提升

1.社会效益再创佳绩

公司围绕脱贫攻坚、抗击疫情等重大选题， 出版了《信仰至上》《琵琶围》《独龙江上的小学》《战“疫”，我在中国》等一大批弘扬主流价值、双效俱佳的出版物，共获国家级奖项和荣誉150项，省部级奖项和荣誉342项。公司联合出品的重大革命历史题材电视剧《可爱的中国》荣膺第32届电视剧“飞天奖”优秀电视剧奖。

2.零售市场再上台阶

2020年公司在全国图书零售市场整体排名中同比上升2位，位居全国第3；零售市场码洋超20亿元，码洋占有率为3.09%，连续六年整体排名进入全国图书零售市场前10。公司电商销售码

洋占有率排名也位居全国第3，同比上升2位，码洋超18亿元，码洋占有率为3.13%。据开卷数据统计，公司累计销量20万册以上的图书162种，销量10—20万册的图书353种。公司旗下二十一世纪出版社集团连续5年获少儿图书开卷排名第一。

3.主业贡献稳健增长

公司出版板块实现营业收入33.80亿元，同比增长11.40%；毛利6.57亿元，同比增长8.85%；发行板块实现营业收入49.97亿元，同比增长10.56%；毛利19.83亿元，同比增长14.28%。出版发行合计实现收入83.77亿元，同比增长10.90%，毛利26.40亿元，同比增长12.88%，传统核心主业的稳健发展为公司实现全年经营目标发挥了重要的“定盘星”、“压舱石”作用。

4.出版品牌更加响亮

公司旗下多家出版社位居全国地方同类出版社前列，其中二十一世纪出版社集团、江西人民出版社、江西美术出版社、红星电子音像出版社位列全国地方同类社前茅。江西新华发行集团总体经济规模位居全国同行第四，连续六年稳居全国第一方阵。百花洲文艺出版社、江西人民出版社、江西美术出版社、江西科学技术出版社入选“2020中国图书海外馆藏影响力百强”。智明星通、江西华奥印务公司、江西教育出版社和二十一世纪出版社集团等4家单位入选国家文化出口重点企业名单。

（三）持续布局新兴业态，转型升级取得积极成效

1.融合出版成果丰硕

公司大力发展有声阅读、知识服务等新业态，“大中华寻宝”等35个融合出版项目取得积极成效，其中《中国文化ABC：山水与建筑》《“少年与自然”生态博物课堂?植物篇100讲》《瓷上世界：瓷行天下——千年帝王意志下的瓷路沧桑》等产品入选2020全国有声读物精品出版工程；《不可爱动物派对》《五只青蛙一百条腿》《大中华寻宝系列?历史寻宝记》入选“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。此外，公司与新华网江西分公司合作共建“新华网客户端江南西道”工作室，成为新华网“融合态工作室计划”首家与地方签约设立的区域性工作室；公司“赣红云”平台成为江西省融媒体中心重要组成部分。

2.资本创新经营成效显著

公司全资子公司蓝海国投与江西东旭投资集团有限公司等共同投资设立合伙企业南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“中文旭顺”）开展股权投资业务，中文旭顺直接持有深圳创业板上市公司全通教育（证券代码300359）6.8911%的股权，并通过表决权委托的方式取得全通教育16.6089%的表决权，合计持有表决权比例为23.50%，为全通教育控股股东。与此同时，公司积极参与新媒体基金运营；蓝海国投在上海发起设立私募基金公司，取得基金运营牌照。。

3.数字出版向实体化迈进

公司紧抓数字经济发展机遇，大力推进数字出版资源整合，并挂牌成立江西中文传媒数字出版有限公司，推动数字出版业务向实体化、专业化、市场化迈进。

4.重点企业积极转型

一是大力支持江西新华发行集团实施“新华+ ”发展战略，公司保险经纪、文化综合体、出版发行物联网等新业态项目成效显著，公司核心竞争力和综合实力保持全国领先水平；二是加强内部资源整合，大力推动贸易板块向与主业关联的实体贸易转型，推动印刷板块拓展社会化市场业务并向现代印务企业转型，印发集团实现扭亏为盈，总体经济规模位居全国同业第二。

（四）大力推进管理提升，改革发展呈现新活力

1.“三制”机构建设成效显著

近年来，公司大力推进项目部、事业部、工作室“三制”机构建设，大力实施“组织与人力资源”管理提升项目，改革创新已成为公司高质量发展有力引擎。报告期内，公司围绕“三制”机构规范化、标准化建设，有效激发各级经营主体活力，全年共完善37家“三制”机构建设运营。

2.智明星通创新发展稳步推进

公司以机制体制改革为契机，大力推进智明星通改革发展、创新发展，通过稳定核心技术团队、加大研发力度、完善经营机制等举措，推动公司新产品研发，确保智明星通平稳发展，报告期内，公司在面临较大经营压力的情况下依然取得较好经营业绩，并荣获软件和信息业综合实力百强企业。

3.重点项目取得突破

公司坚持以重点项目为抓手，以项目促提升，以项目促发展，报告期内公司出版产业基地项目取得重大突破，与上海富盈投资合意共同投资建设的“江西新零售创新产业园”正式开工，该项目将借助富盈投资大数据、智能算法、客户群、配送网络等资源禀赋的延伸，积极探索“文化+生活”“互联网+新零售”“互联网+本地生活服务”的新服务模式，着力打造全省新零售创新产业核心枢纽，实现公司现有产业链、产品链与新零售产业完美融合。

（五）积极履行社会责任，公司治理水平进一步提升

1.积极为抗击疫情贡献文化力量

面对突如其来的疫情，公司在严格落实好各项防控举措的同时，第一时间编辑出版疫情防控手册并提供电子版免费赠阅；免费提供优质融合出版产品900余种；无偿提供价值2000余万元的“新华同步学”在线学习平台；直接捐款捐物价值1550余万元；为社会经营者减免物业租金超1200万元；实现江西中小学生课前到书率100%；出版抗疫主题图书30余种。旗下2家单位获2020全国书业抗疫“逆行勇进·社会责任”先进单位，3人荣获先进个人殊荣。

2.全力打赢脱贫攻坚战

公司共计在107个脱贫攻坚定点扶贫点和1个生态文明村帮扶点开展帮扶工作，通过教育扶贫、产业扶贫、捐资助学等形式，累计拨付帮扶资金及投入产业项目扶贫资金1800余万元，派出驻村第一书记37人，派出一线扶贫干部543人，联系帮扶贫困户1083户，顺利完成脱贫攻坚任务。

3.积极开展全民阅读活动

公司全年组织开展 “书香门店”“书香网络”等全民阅读系列活动400余场，圆满完成2020年江西文化发展巡礼展各项展陈任务，拓展了公共文化服务的广度和深度。报告期内，公司凭借规范化运营、社会责任履职等优秀表现，荣膺上海证券报“金质量·社会责任奖”。

成功举办了上市十周年座谈会暨“新理念?新格局?新作为”主题论坛，发展成就获得社会各界广泛赞誉。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润18.06亿元，同比增长4.64%；扣非后归属于上市公司股东的净利润16.12亿元，同比增长2.52%。公司实现经营活动产生的净现金流量为27.70亿元，经营质量进一步优化。

报告期内，公司基本每股收益1.33元，同比增长6.40%,扣非后每股收益1.19元,同比增长

4.39%；加权平均净资产收益率12.42%。销售净利率17.70%，同比增长2.32个百分点，盈利能力进一步增强。

报告期内，公司实现营业收入103.40亿元，同比下降8.16%。

报告期末，公司资产总额为243.70亿元，同比增长6.82%；归属于上市公司股东的净资产

151.59亿元，同比增长8.04%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	10,339,544,970.92	11,258,180,126.78	-8.16
营业成本	6,352,436,475.73	7,321,118,883.13	-13.23
销售费用	634,916,492.77	595,595,416.17	6.60
管理费用	1,339,968,680.85	1,241,873,583.73	7.90
研发费用	208,413,519.69	390,411,956.36	-46.62
财务费用	-90,945,472.66	-42,479,591.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	2,770,158,153.18	2,326,723,444.91	19.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,480,713,998.34	1,129,192,929.68	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-215,048,942.55	-2,175,532,335.83	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

（1）出版发行板块是公司收入和利润的重要支撑。报告期内公司克服了新冠疫情影响，进一步加大了市场开拓力度，出版发行总收入持续增长，出版发行总体毛利及毛利率均稳定提升。

（2）新业态是指游戏、互联网、影视、艺术品、新媒体等业务。子公司智明星通游戏业务营业收入同比下降，但由于控制相关费用支出，公司整体盈利能力仍保持较大优势

（3）公司贸易规模进一步压缩，经营风险得到进一步管控，贸易板块全年收入18.86亿元，同比下降34.83%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
出版业务	3,380,259,321.94	2,722,980,612.90	19.44	11.40	12.03	减少0.45个百分点
发行业务	4,997,298,117.77	3,013,803,461.91	39.69	10.56	8.24	增加1.29个百分点
物流业务	194,889,396.51	88,451,892.00	54.61	-3.92	-17.47	增加7.45个百分点
印刷包装	322,872,786.55	282,494,271.01	12.51	3.97	4.32	减少0.29个百分点
物资贸易	1,885,548,601.63	1,837,987,159.89	2.52	-34.83	-35.03	增加0.30个百分点
新业态	1,754,531,787.60	768,232,404.76	56.21	-14.75	-13.60	减少0.58个百分点
其他	599,280,326.87	479,529,000.53	19.98	-16.79	-16.70	减少0.09个百分点
小计	13,134,680,338.87	9,193,478,803.00	30.01	-4.40	-7.01	增加1.96个百分点
合并抵消	-3,027,331,323.82	-2,899,033,893.56
合计	10,107,349,015.05	6,294,444,909.44	37.72	-8.04	-13.12	增加3.64个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
一般图书	4,836,304,107.62	3,255,881,366.68	32.68	16.29	18.08	减少1.02个百分点
教材教辅	3,239,950,231.95	2,237,125,459.50	30.95	4.54	0.77	增加2.58个百分点
音像及数码产品	301,303,100.14	243,777,248.63	19.09	1.75	2.60	减少0.67个百分点
印刷包装	322,872,786.55	282,494,271.01	12.51	3.97	4.32	减少0.29个百分点

物流	194,889,396.51	88,451,892.00	54.61	-3.92	-17.47	增加7.45个百分点
物资贸易	1,885,548,601.63	1,837,987,159.89	2.52	-34.83	-35.03	增加0.30个百分点
新业态	1,754,531,787.60	768,232,404.76	56.21	-14.75	-13.60	减少0.58个百分点
其他	599,280,326.87	479,529,000.53	19.98	-16.79	-16.70	减少0.09个百分点
小计	13,134,680,338.87	9,193,478,803.00	30.01	-4.40	-7.01	增加1.96个百分点
合并抵消	-3,027,331,323.82	-2,899,033,893.56
合计	10,107,349,015.05	6,294,444,909.44	37.72	-8.04	-13.12	增加3.64个百分点

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
图书	万册	95,516.19	95,028.44	7,545.48	11.38	10.18	6.91
音像制品	万册	4,002.34	4,017.72	190.84	9.73	0.65	-7.46

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
出版	稿费、租型费用	19,242.20	2.09	18,636.35	1.89	3.25
出版	印刷成本	237,422.10	25.83	208,967.50	21.14	13.62
出版	物流成本及其他	15,633.76	1.70	15,449.98	1.56	1.19
发行	商品销售成本	301,380.35	32.78	278,436.58	28.16	8.24
物流	商品销售成本	8,845.19	0.96	10,716.97	1.08	-17.47
印刷	原材料及辅助材料	18,397.90	2.00	17,865.09	1.81	2.98
印刷	直接人工	4,573.43	0.50	3,647.59	0.37	25.38
印刷	制造费用及其他	5,278.10	0.57	5,567.89	0.56	-5.20
贸易	商品销售成本	183,798.72	19.99	282,878.06	28.61	-35.03
游戏	服务器租赁费	8,498.85	0.92	9,031.47	0.91	-5.90

游戏	代理游戏分成	11,566.76	1.26	13,930.47	1.41	-16.97
游戏	平台及渠道分成	43,761.79	4.76	56,473.92	5.71	-22.51
游戏	其他	4,342.81	0.47	5,578.84	0.56	-22.16
其他		56,605.93	6.16	61,467.29	6.22	-7.91
小计		919,347.88	100.00	988,648.00	100.00	-7.01
合并抵销		-289,903.39		-264,144.02
合计		629,444.49		724,503.98		-13.12

利润表项目	2020年度	2019年度	增减比例（%）	变动原因
研发费用	208,413,519.69	390,411,956.36	-46.62	主要系子公司智明星通研发支出同比减少所致
财务费用	-90,945,472.66	-42,479,591.50	不适用	主要系本期利息收入同比增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-89,723,332.57	-134,843,735.30	不适用	主要系本期收回吴泰诉讼债权所致
其他收益	66,254,605.89	47,253,452.98	40.21	系与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	224,642,633.52	320,568,318.90	-29.92	主要系本期联营企业投资收益同比减少所致
公允价值变动收益	58,833,879.92	11,751,828.82	400.64	主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,112,655.13	20,638,265.64	-41.31	主要系本期固定资产处置收益同比减少所致
所得税费用	87,059,786.75	55,904,456.82	55.73	主要系子公司智明星通税收优惠同比减少所致

单位：元

本期费用化研发投入	208,413,519.69
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	208,413,519.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.02
公司研发人员的数量	524
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.03
研发投入资本化的比重（%）	0.00

现金流量表项目	2020年度	2019年度	增减比例（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,770,158,153.18	2,326,723,444.91	19.06	主要系加强债权债务收支管理所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,480,713,998.34	1,129,192,929.68	不适用	主要系本期三个月以上到期的定期存款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-215,048,942.55	-2,175,532,335.83	不适用	主要系本期银行融资净额增加所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	11,973,430,196.41	49.10	9,002,956,449.61	39.50	32.99	主要系经营性回款增加及收回理财产品所致
交易性金融资产	1,309,236,654.95	5.40	2,034,668,517.68	8.90	-35.65	主要系收回理财产品所致
应收	146,321,285.64	0.60	366,810,702.30	1.60	-60.11	主要系期末应收

票据						票据到期结算减少所致
预付款项	713,165,989.22	2.90	1,437,684,487.14	6.30	-50.39	主要系预付购货款减少所致
其他应收款	307,788,170.78	1.30	176,306,493.72	0.80	74.58	主要系本期应收往来款项及应收利息增加所致
长期股权投资	1,612,390,367.61	6.60	1,162,769,780.22	5.10	38.67	主要系本期投资南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)所致
短期借款	210,307,286.00	0.90	970,000,000.00	4.30	-78.32	主要系本期偿还短期借款所致
预收款项	0.00	0.00	2,220,374,213.38	9.70	-100.00	执行新收入准则与合同负债重分类所致
合同负债	1,780,083,257.75	7.30	0.00	0.00	不适用	执行新收入准则与预收款项重分类所致
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	2.10	0.00	0.00	不适用	系中期票据根据到期时间重分类所致
其他流动负债	537,609,614.36	2.20	0.00	0.00	不适用	主要系本期发行超短期融资券所致
长期借款	860,000,000.00	3.50	0.00	0.00	不适用	主要系本期增加长期银行借款所致
应付债券	500,000,000.00	2.10	1,000,000,000.00	4.40	-50.00	系中期票据根据到期时间重分类所致
递延所得税负债	10,391,983.54	0.00	4,751,728.39	0.00	118.70	系子公司智明星通应纳税暂时性差异增加所致

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,331,087.77	子公司票据/信用证/保函保证金
货币资金	96,564,215.67	子公司冻结
货币资金	5,000,000.00	保险业保证金

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	600,000.00	保全保证金
合计	187,495,303.44	-

新闻出版行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

1.一般图书中市场化教辅图书及电商销售进一步加大市场开拓力度，收入持续增长，所占总收入的比重也加大。

2. 教材教辅的销售规模稳中有增。

3. 智明星通游戏业务营业收入同比下降，但由于控制相关费用支出，公司整体盈利能力仍保持较大优势。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	销售量(万册)			销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)			退货码洋
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	金额	占比
出版业务
自编教材教辅	13,308	14,612	9.79%	161,858	171,890	6.20%	74,117	76,631	3.39%	54,954	57,826	5.23%	25.86	24.54	-1.32	2,411	1.40%
租型教材教辅	7,982	8,991	12.64%	100,269	110,805	10.51%	55,994	59,433	6.14%	45,356	45,567	0.47%	19.00	23.33	4.33	226	0.20%
一般图书	20,251	24,473	20.85%	361,634	431,280	19.26%	155,196	183,808	18.44%	128,395	154,328	20.20%	17.27	16.04	-1.23	19,723	4.57%
音像数码产品	3,745	3,749	0.11%	31,540	31,143	-1.26%	18,128	18,154	0.14%	14,349	14,577	1.59%	20.85	19.70	-1.14	749	2.41%
小计	45,286	51,824	14.44%	655,301	745,118	13.71%	303,435	338,026	11.40%	243,054	272,298	12.03%	19.90	19.44	-0.45	23,109	3.10%
发行业务：
教材教辅	23,658	24,094	1.84%	190,011	198,486	4.46%	179,827	187,931	4.51%	121,686	120,320	-1.12%	32.33	35.98	3.65	4,205	2.12%
一般图书	21,048	22,859	8.60%	298,978	328,141	9.75%	260,694	299,822	15.01%	147,339	171,260	16.24%	43.48	42.88	-0.60	13,559	4.13%
音像数码产品	247	269	8.82%	12,369	13,026	5.31%	11,483	11,976	4.30%	9,411	9,801	4.14%	18.04	18.17	0.12	228	1.75%
小计	44,953	47,222	5.05%	501,358	539,652	7.64%	452,004	499,730	10.56%	278,437	301,380	8.24%	38.40	39.69	1.29	17,992	3.33%
互联网游戏业务:
游戏服务收入							205,186	170,239	-17.03%	83,255	68,170	-18.12%	59.42	59.96	0.53
互联网产品服务收入							4,305	3,397	-21.09%
互联网游戏业务小计							209,491	173,636	-17.12%	83,255	68,170	-18.12%	60.26	60.74	0.48

2. 各业务板块经营信息

(1). 出版业务

√适用 □不适用

主要成本费用分析

单位：万元 币种：人民币

	教材教辅出版			一般图书出版
	去年	本期	增长率（%）	去年	本期	增长率（%）
教材教辅租型费用	3,322.88	3,587.32	7.96
版权费	2,398.50	2,407.87	0.39	12,914.97	13,247.01	2.57
印刷成本	94,308.06	97,092.64	2.95	114,659.43	140,329.45	22.39
物流成本	105.52	119.39	13.14	417.39	518.14	24.14
其他	174.48	185.59	6.37	403.47	233.59	-42.10
合计	100,309.44	103,392.82	3.07	128,395.26	154,328.19	20.20

2020年，江西新华发行集团有限公司被中央宣传部通报表扬，连续四年荣获全国新华书店社会效益考核优秀单位，连续三届入选“中国服务业企业500强”，连续两届荣获“中国企业信用500强”，连续十届荣获“江西省级文明单位”，连续三届荣获“江西省影响力文化企业十强”。并荣获第二届“全民阅读·全国书店之选”“超级买手”、“优秀参与门店”、“百佳参与单位”等多项荣誉。根据国家新闻出版署发布的《新闻出版产业分析报告》显示，江西新华连续六年稳居全国同行业第一阵营，综合实力位居全国同行业前4位，经济效益稳居前列。宜春市分公司、上饶市分公司分别获评“全国文明单位”，新余市分公司获评“全国新闻出版广播影视系统先进集体”，抚州市分公司、九江市分公司荣获2020全国书业抗疫“逆行勇进·社会责任”先进单位，“新华大讲堂”荣获2020全国书业社店年度营销金案，江西新华文化广场荣获2020全国书业社店年度最受欢迎公众号。特别是新冠肺炎疫情爆发后，共克时艰、全力以赴，保障了“课前到书、人手一册”政治任务的完成，确保了江西中小学生7000万册教材、教辅的发行，“人教畅读”点读笔项目业绩居全国首位，得到了上级部门和有关领导的高度肯定，被人民日报、新华社、学习强国平台、江西卫视、江西日报等30多家主流媒体和行业单位予以宣传报道，社会反响强烈。

江西新华发行集团有限公司享有教材发行业务资质：国家新闻出版广电总局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》“（总）新出发教科书字第023号”和江西省新闻出版广电局颁发的《中华人民共和国出版物经营许可证（副本）》“赣新出发批字第40006号”。教材发行主要区域：江西省全省。教材发行有效期限：单一来源采购(义务教育阶段)，自2020年至2022年，为期三年。免费教科书专项资金支付方式为：

1.由中央财政负担的城乡义教阶段中小学生免费教科书资金，在省财政厅收到中央财政专项资金预拨款后及时全部下达给省教育厅。省教育厅根据免费教科书采购合同和省级政府采购资金支付有关规定，统一支付给公司。其中：一是分年度进行结算；二是在2020年11月30日前向省教育厅提出支付2020年全年义务教育免费教科书资金总额90%的资金申请，省教育厅在收到申请后审核支付。2020年12月15日前省教育厅根据发行集团提供的全年免费教科书发放情况汇总表（加盖教育部门公章），将全年免费教科书资金余款支付给公司。

2.地方课程教材所需资金全部由省财政承担。省财政厅根据年初预算安排，将资金全部下达给省教育厅，省教育厅在年终清算后，统一支付给公司。

2020年，发行板块教材教辅销售码洋19.85亿元，同比上年增长4.46%。

一般图书发行业务

√适用 □不适用

2020年，发行板块一般图书销售码洋32.81亿元，同比上年增长9.75%。

销售网点相关情况

√适用 □不适用

2020年，发行板块图书发行网点328家，营业面积18.93万㎡。

(3). 新闻传媒业务

报刊业务

□适用 √不适用

主要报刊情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

主要报刊名称	报刊类别	主要发行区域	营业收入	发行量（万份）
江西晨报	都市类日报	江西南昌	1,126.27	249.53
致富快报	报纸	全国	71.89	117.28
足球俱乐部	期刊	全国	18.22	0.19

会计师	期刊	全国	110.73	4.29
幸福家庭	期刊	全国	52.66	0.32
当代会计	期刊	全国	85.85	1.33
美成在久	期刊	全国	59.51	0.31
高铁速递	期刊	全国	18.99	0.08
课程导报	教学辅导报	省内	1,475.21	182.00
大灰狼	少儿	省内	390.00	107.00
微型小说选刊	期刊	全国	175.88	58.22
农村百事通	期刊	全国	256.47	56.19
小星星	少儿	省内	2,300.00	752.00

	报纸			期刊
	去年	本期	增长率（%）	去年	本期	增长率（%）
营业收入：
发行收入	1,687.40	1,687.26	-0.01	3,113.70	3,175.22	1.98
广告收入	655.06	488.85	-25.37	51.72	18.15	-64.91
其他相关服务或活动收入	743.53	497.26	-33.12	50.83	274.94	440.90
合计	3,085.99	2,673.37	-13.37	3,216.25	3,468.31	7.84
营业成本：
印刷成本	941.71	716.53	-23.91	955.08	865.32	-9.40
发行成本	195.18	112.08	-42.58	577.49	577.49
采编成本等	1,136.39	1,234.64	8.65
合计	2,273.28	2,063.25	-9.24	1,532.57	1,442.81	-5.86

本期投资额（万元）

上年同期投资额（万元）

投资额增减变动数（万元）

投资额增减幅度（%）

说明

60,830.40

37,835.10

22,995.30

60.78%

主要系本期投资南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙)4.35亿元以及厦门挑战者文创创业投资合伙企业（有限合伙）1.00亿元。

被投资单位	本期投资额（万元）	投资比例(%)	主营业务	说明
上海江右资产管理有限公司	5,000.00	100.00%	资产管理，投资管理	子公司
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业（有限合伙）伙企业（有限合伙）	43,500.00	50.00%	企业管理	联营企业
厦门挑战者文创创业投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00	20.00%	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。	联营企业

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	本年度投入金额(万元)	截至期末累计投入金额(万元)	截至期末投入进度（%）
新华文化城项目	18,127.32	13,191.12		13,191.12	100.00
现代出版物物流港项目	67,028.00	47,892.23	-13.59	47,892.23	100.00
江西晨报立体传播系统	10,010.00	4,754.77		4,754.77	100.00
环保包装印刷项目	16,714.50	11,303.39		1,077.32	100.00
九江环保书刊印刷项目			226.00	10,226.07
印刷技术改造项目	13,907.60	12,442.94		12,442.94	100.00
补充流动资金		36,202.98	30,947.75	36,202.98	100.00
小计	125,787.42	125,787.42	31,160.16	125,787.42	100.00

非公开发行股票募集资金使用情况说明：

1.新华文化城项目：已正式投入运营，由于成本控制较好，实际使用金额低于预算金额。经公司于2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议批准，同意将新华文化城项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2.现代出版物流港项目：该项目由5个子项目组成，分别是赣东物流中心、赣西物流中心、赣南物流中心、赣北物流中心和南昌现代出版物流港总部。除赣南物流中心外，其他四个子项目已完工并投入使用。鉴于赣南物流中心项目未取得合适的项目建设用地，并根据其他4个子项目的建设与运营情况，现代出版物流港已基本满足全省物流配送网络的辐射与链接，公司基于项目建设的进度及审慎使用募集资金的考虑，经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议及2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议批准，同意将现代出版物流港项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3.江西晨报立体传播系统：由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标，经公司2016年年度股东大会审议批准，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。

4. 环保包装印刷项目：由于市场环境和原有土地的使用规划发生变化，为确保募集资金使用效果与效率，经公司2015年第一次临时股东大会审议批准，同意“环保包装印刷项目”变更为“九江环保书刊包装印刷项目”。

5. 九江环保书刊包装印刷项目：由于市场环境和项目选址发生变化，土建工程需重新经过当地政府部门审批，致使项目进度有所延误；目前该项目已完成土建工程，但因包装印刷行业的发展趋势与市场需求的变化，公司基于项目的进度及审慎使用募集资金的考虑，拟终止后期建设投入，并将剩余的剩余募集资金永久性流动资金，经公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议批准，同意将九江环保书刊包装印刷项目剩余募集资金永久补充流动资金。

6.印刷技术改造项目：该项目的设备技术改造基本达到预期规划，经公司于2020年5月22日召开的2019年年度股东大会审议批准，同意印刷技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

上述“新华文化城项目”“现代出物流港项目”“九江环保书刊包装印刷项目”“印刷技术改造项目”项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，具体内容详见公司编号为“临2020-018、临2020-025”公告。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

投资对象名称	期末资产投资成本(万元）	期末账面价值金额(万元）	本期投资发生额(万元）	本期利润总额影响数(万元）	本期末计入权益的累计公允价值变动余额(万元）	资金来源
600808马钢股份	6.72	5.32		-0.66		自有
000793华闻传媒	7,826.73	1,785.00		-574.00		自有
002344海宁皮城	659.53	262.91		-17.36		自有
300268佳沃股份	520.37	190.78		-35.26		自有
03798.HK家乡互动	2,007.27	7,413.15		3,556.61		自有
601900南方传媒	173.87	97.21		-11.51		自有
MFH(众美联)	2,462.00	29.26		11.78		自有
西藏信托-顺景3号B类	3,969.73	1,595.30		-291.61		自有
中信中证基金运营伽利略一号		-		1,522.95		自有
兴利资管246号	6,000.00	2,761.20		-174.12		自有

华鑫证券有限责任公司蓝海投资1号资管计划		-		-41.15		自有
西藏信托有限公司盛景22号		-		149.02		自有
广发证券玄元元定3号			3,000.00	173.68		自有
粤湾区城市更新3号信托受益权凭证			10,000.00	35.64		自有
尊溢同盈1号信托受益权凭证			5,000.00	168.84		自有
长城证券跃胜53号中证500指数增强收益凭证			8,000.00	1,309.81		自有
华润深国投信托有限公司江右1号	3,000.00	3,564.53	3,000.00	564.53		自有
浙商银行区块链应收理财产品			3,000.00	26.95		自有
中航证券鑫航10号集合资产管理计划			9,700.00	168.67		自有
中航证券鑫航28号集合资产管理计划			1,500.00	21.57		自有
国民信托中民永丰1号			9,400.00	81.01		自有
华能信托.盛诚集合资金信托计划			4,000.00	10.41		自有
短期银行理财	119,513.00	121,140.05	603,802.20	15,783.86		自有

公司 名称	主要 业务	注册资本 （万元）	总资产 （万元）	净资产 （万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润 （万元）
江西新华发行集团有限公司	主营国内版图书、报刊、电子出版物批发兼零售	273,355.32	1,204,247.61	759,164.09	557,397.13	109,381.43	96,923.40

北京智明星通科技股份有限公司

综合性互联网增值服务，具体包括网络游戏的研发等

10,000.00

278,978.41

179,156.97

174,186.53

62,794.86

53,790.36

随着互联网的不断发展，5G技术的推广及移智能设备的普及，未来移动游戏市场在全球范围内仍具有较高的拓展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1.“十四五”时期发展的总体要求。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省委对“十四五”时期文化产业发展的决策部署，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚持挺拔出版主业和拓展多元发展路径并举，在持续巩固主业核心地位的基础上，重点布局泛文化产业以及与文化相关的科技、金融、新基建等领域，形成围绕主业协同增效的全新战略格局，开创出一条有特色的高质量发展之路。

2.“十四五”时期发展的主要目标。围绕打造全国领先的现代出版传媒上市企业奋斗目标，坚持“内容为王、平台为要、机制为先、科技为擎、资本为力、人才为本”，确保主要经济指标和综合排位持续位列全国同行第一方阵，成为宣传思想战线守正创新的主力军、出版传媒行业高质量发展的先行军和文化强省的生力军。

3.“十四五”时期发展的重点任务。聚焦主业带动、创新驱动、改革推动、多元互动、人才牵动、开放联动、党建促动等重点，谋划实施“精品出版工程”“出版+科技”“出版+教育”“出版+金融”“出版+文化新基建”等工程，每个工程都有一个系统性的项目群，更好地形成项目合力，成为所对应重点任务的有效支撑。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年是“十四五”开局之年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以“数字转型、业态升级”为经营主题，坚持目标导向、问题导向、结果导向，进一步挺拔出版主业，持续推进融合创新，积极履行社会责任，努力实现高质量发展，为“十四五”开好局起好步。预计2021年,公司全年实现营业总收入102-112亿元，营业成本60-72亿元。

为确保2021年经营目标的实现，公司主要举措如下：

（一）牢牢把握内容建设这个发展根本

一是紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和建党100周年等做好主题出版，以第十六届“五个一工程”奖和第八届中华优秀出版物奖评选为契机，进一步完善重大出版工程种子库，进一步落实好2021年度重点出版项目；二是把握“时度效”的要求，抓好“十四五”重点出版、市场畅销出版物等选题的谋划论证和实施，继续围绕文化强省建设精心组织实施《江右文库》《江西文化符号丛书》等编纂出版工程，打造具有文化标杆意义的特色出版；三是深入推进出版供给侧结构性改革，按照年度出版计划的部署，持续优化品种结构，着力抓好一般图书建设，不断夯实市场出版物品牌产品线。确保中文传媒继续保持全国图书零售市场的码洋占有率排名位居前十。

（二）牢牢把握转型升级这个发展主题

一是抓实主体运营，着力推进内容数字化，归集内容资源，逐步打造内容大数据平台，着力构筑数字出版生态矩阵和产业链；二是做好数字服务，坚持以“新华+”战略布局为抓手，加快推进全省新华书店数字化智能化改造；三是靠大联强，围绕“中文传媒职教在线”平台、“智慧教育”云平台搭建在线教育平台；四是进一步丰富数字内容产品，加大“大中华寻宝系列”“瓷上世界”等品牌IP开发力度，积极推进“赣红云”融媒体平台及以“百草园”系列融媒体出版产品和“嘟嘟”科创系列产品等为代表的产品线建设；五是有序推进出版管理信息化建设，实现出版单位全覆盖，切实提升出版管理的数字化、现代化、智能化水平。

（三）牢牢把握改革创新这个发展动力

一是继续推进智明星通机制体制创新，充分发挥智明星通技术优势和核心团队作用，加大产品研发力度和市场推广投入，持续推出精品力作，打造爆款产品，不断提升全球运营和服务能力；二是进一步推动内部资源整合，支持红星传媒集团、印发集团等企业转型升级、提质增效；三是继续抓好“三制”机构建设，进一步优化顶层设计，提升“三制”机构运营质量；四是继续推进“降应收、去库存”，加大涉讼应收款项及长期大额债权的督促催收力度；五是继续优化考

核和薪酬分配制度，积极探索实施股权激励、员工持股等激励形式，更好地激发全体员工的发展动力和内生活力。

（四）牢牢把握项目带动这个发展抓手

一是高效推进年度重点项目和“十四五”重点项目建设，强化谋项目就是谋发展理念，确保重点项目取得重大效益；二是努力拓宽项目策划的战略视野，着重围绕“强弱项、补短板、提质量”的要求，围绕“数字转型、业态升级”谋划好重点项目；三是提高培育项目的耐心和定力，高质量协助推进新零售创新产业园投资等重点项目建设；四是科学把握对外投资项目的节奏和力度，严格把好投资论证和风险防控关，结合公司发展战略需要，努力做到对外投资有进有退、有张有弛。

（五）牢牢把握资本运营这个发展路径

一是继续围绕公司战略和投资方向积极寻找优质标的，且与主营业务相协同、与线下业务相结合的互联网文化娱乐、教育培训企业，着力培育新增长点；二是合理运用基金投资平台，着力挖掘数字出版、新媒体、互联网游戏等领域具有高成长潜力的企业，获取投资收益；三是积极探索多样化、多层次、广覆盖的文化金融服务体系和综合性文化金融平台建设，为公司转型升级、融合发展提供强有力的金融支撑。

（六）牢牢把握人才强企这个发展战略

一是进一步配齐配强各级经营班子，加强领导班子梯队建设，优化各子公司领导班子专业、年龄结构，着力培养、储备一批专业能力突出，敢打硬仗、善打胜仗的年轻后备干部，以及行业领军人才、经营管理人才和专业人才；二是充分运用“组织与人力资源”管理提升项目成果，规范专业人才聘用办法和程序，完善人才成长、选用机制，建立科学完备的员工职业晋升通道和员工绩效薪酬考核激励机制。

2021年，站在新征程新起点上，中文传媒将坚持“内容为王、平台为要、机制为先、科技为擎、资本为力、人才为本”的经营理念，以一往无前的姿态、风雨无阻的精神，以高质量发展的丰硕成果确保“十四五”开新局起好步，以优异成绩迎接建党一百周年。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.产业和税收政策调整的风险

公司主营业务所涉行业具有较强的政策性，产业政策和税收政策的调整可能对公司的市场规模、赢利水平、后续发展等产生影响。公司将保持对国家相关行业及税收政策调整的高度关注，进一步强化政策研究能力，提升经营的灵活性和应对能力。

2.成本控制的风险

公司出版业务受纸张、油墨等印制原材料以及版税价格的影响较大，原材料涨价将增加公司生产成本，影响公司图书出版产品的毛利率，削弱公司的赢利能力。公司将加强对原材料市场的趋势性研究，并努力与原材料提供方建立长期友好合作关系，签订长期采购合约，减小价格大幅波动对公司产品的影响。

3.转型升级不及预期的风险

近年来数字出版发展迅速，传统出版企业遇到了较大冲击。公司报刊业务以及个别重资产、劳动密集型传统产业，受到新兴业态的挤压，在推动转型升级和融合发展方面存在一定的客观困难。公司将进一步加强数字经济战略布局，依托新媒体新业态的布局，努力打造公司新的经济增长点。

4.市场竞争加剧的风险

随着我国改革开放力度的不断加大，以及经济全球化、竞争国际化趋势的不断加剧，出版传媒业面临着一个竞争激烈、竞争层次更高的竞争环境。公司将进一步做强内容，挺拔主业，让出版品牌更加响亮；进一步加快转型，加大并购，让新兴业态更具活力；进一步整合资源，优化结构，让资源配置更加有效；进一步提升管理，创新驱动，让体制机制更加灵活，努力夯实公司发展基础，不断提升核心竞争力和综合实力。

(五) 其他

√适用 □不适用

2021年，公司将保持稳定增长，目前资金基本可以维持经营业务发展的需要。公司预计用于固定资产、项目投资、股权投资的资金需求维持在为20亿左右。资金来源主要为自有资金、银行借款、发行超短融和中期票据、定向增发募集资金等。对于定向增发募集资金，公司将严格按照监管部门的监管要求，积极落实定增项目建设计划。

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1．报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。2．报告期内，公司实施了经公司2019年度股东大会决议通过的《公司2019年度利润分配预案》，即“以2019年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5元(含税) ；上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配 ；本年度不进行送股及资本公积金转增股本”的利润分配方案，该方案已于2020年6月19日实施完毕。

3.经公司第六届董事会第五次会议审议通过的《公司2020年度利润分配预案》，公司拟以2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币5.50元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，由此计算共计分派现金红利745,285,045.45元，占归属于上市公司普通股股东的净利润的41.28%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该议案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	5.50	0	745,285,045.45	1,805,608,265.16	41.28
2019年	0	5.00	0	677,531,859.50	1,725,480,355.84	39.27

2018年

0

5.00

0

688,970,012.50

1,619,109,312.37

42.55

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	资产注入	江西省出版集团公司	本次重大资产重组中，出版集团共有17项承诺。	详见说明（一）	是	是	不适用	不适用
与再融资相关的承诺	其他	智明星通科技有限公司原相关股东	本次实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，智明星通原相关股东等共有10项承诺。	详见说明（二）	是	是	不适用	不适用

完成情况的承诺”、“关于关联方非经营性资金占用偿还的承诺”、“关于二十一世纪著作权纠纷案件的承诺”、“关于和平出版社的承诺”、“关于中视精彩的承诺”、“关于红星社涉嫌侵犯他人著作权案件的承诺”、“关于被收储土地补偿款的承诺”等12项承诺已履行完成，具体内容详见公司2011年3月8日披露的《公司2010年度报告》。其余5项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

1.关于避免同业竞争的承诺

为避免在本次重组后可能与鑫新股份之间产生同业竞争，出版集团承诺：（1）出版集团不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（2）出版集团将采取合法及有效的措施，促使出版集团现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本公司控制的企业不从事与鑫新股份主营业务构成竞争的业务；（3）如出版集团（包括出版集团现有或将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得的任何商业机会与鑫新股份主营业务有竞争或可能构成竞争，则本公司将立即通知鑫新股份，并优先将该商业机会给予鑫新股份；（4）对于鑫新股份的正常生产、经营活动，出版集团保证不利用控股股东地位损害鑫新股份发展及鑫新股份中小股东的利益。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

2.关于规范和减少关联交易的承诺

为了在本次重组完成后严格规范并尽量减少与鑫新股份及其全资或控股子公司之间可能发生的持续性关联交易，出版集团承诺：（1）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求鑫新股份在业务合作等方面给予本公司优于市场第三方的权利；（2）不利用自身对鑫新股份的控股股东地位及重大影响，谋求与鑫新股份达成交易的优先权利；（3）杜绝本公司及所控制的企业非法占用鑫新股份资金、资产的行为，在任何情况下，不要求鑫新股份违规向本公司及所控制的企业提供任何形式的担保；（4）本公司及所控制的企业不与鑫新股份及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与鑫新股份及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：ⅰ督促鑫新股份按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，履行关联交易的决策程序，本公司并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ⅱ 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与鑫新股份进行交易，不利用该等交易从事任何损害鑫新股份利益的行为；ⅲ 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和鑫新股份章程的规定，督促鑫新股份依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

3.关于保障上市公司独立性的承诺函

本次重组完成后，出版集团将成为鑫新股份的控股股东，为此，出版集团承诺：在作为鑫新股份控股股东期间，本公司与鑫新股份在人员、财务、资产、业务和机构等方面将遵循五分开原则，保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。

承诺期限：长期有效。截至本报告日，出版集团不存在违反上述保障上市公司独立性承诺的情形。

4.有关无证房产的承诺

出版集团拟注入资产中的子公司中含有无证房产，就这些欠缺权属证明的房产，出版集团承诺，若该等无证房产被相关政府部门要求强制拆除或被处以罚款从而导致注入资产价值发生减损的，出版集团愿意以现金方式予以补足。承诺期限：长期有效。截至本报告日，未出现相关政府部门对相关无证房产进行强制拆除或处以罚款的情形，因而，尚未出现出版集团需履行承诺的情形。

5.关于承诺履行的承诺

为确保上市公司及中小投资者的利益，出版集团承诺：在本次重组过程中，出版集团若对已经出具的相关承诺函出现履约困难的，出版集团将优先考虑以未来上市公司的分红所得作为履约保证金；若上述分红仍不能履行相关承诺的，则出版集团将采取送股或者缩股等方式履行全部承诺。

承诺期限：长期有效。

截至本报告日，出版集团未出现违背上述承诺的情形。

(二)2015年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金承诺事项

公司2015年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金工作，交易方对“关于盈利预测补偿的承诺”、“关于公司治理和人员安排的承诺”、“关于任职期限及竞业禁止的承诺”、“关于减少和规范关联交易的承诺”、“关于避免同业竞争的承诺”、“关于股份锁定期的承诺”、“关于督促智明星通办理相关游戏的前置审批并申请版号的承诺”、“唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺”、“王安妮关于违约行为的承诺”、“7家非公开发行对象关于股份锁定的承诺”等10项事项做出了相关承诺，其中“关于盈利预测补偿的承诺”、“关于督促智明星通办理相关游戏的前置审批并申请版号的承诺”、“7家非公开发行对象股份锁定的承诺”等3项承诺已承诺完毕。具体内容详见公司2016年3月22日披露的《公司2016年度报告》《中文天地出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。

其余6项承诺尚在履行期，具体承诺内容如下：

1.关于公司治理和人员安排的承诺

（1）承诺主体

中文天地出版传媒股份有限公司

(2)承诺事项

①在上市公司规则许可范围内给予智明星通管理团队充分的业务经营自主权（中文传媒依据“交易对方任职期限及竞业禁止承诺”之“1、任职期限承诺”之第（7）款促使智明星通恢复其与解聘的股东之劳动关系，不应视为中文传媒干预智明星通管理团队的自主经营权）；

②不主动解聘智明星通正常履职的高级管理人员和核心技术人员以保持智明星通经营的稳定性；

③在业绩承诺期内智明星通将成立5人董事会，其中中文传媒委派3名董事，中文传媒同意交易对方2名人员担任董事，标的公司若发生以下事项：修改公司章程；减少注册资本；合并、分立、解散；转让标的公司股权；处置主要经营资产；超过50%的当年利润分配，需经董事会2/3以上通过。

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，中文传媒未出现违背上述承诺的情形。

2.关于交易对方任职期限及竞业禁止的承诺

（1）承诺主体

本次交易的承诺人为唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕。

(2)承诺事项

上述承诺人，同意将与智明星通签订竞业禁止协议，约定包括但不限于以下承诺事宜：

①任职期限承诺：上述股东自智明星通股权交割完成日起，仍需至少在智明星通任职60个月，如违约则按如下规则在离职后十个工作日内向中文传媒支付赔偿金：

自股权交割日起不满12个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的100%作为赔偿金返还给中文传媒；

自股权交割日起已满12个月不满24个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的60%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满24个月不满36个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的40%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满36个月不满48个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的20%作为赔偿金支付给中文传媒；

自股权交割日起已满48个月不满60个月离职的，违约方应将其于“本次交易中所获对价”的10%作为赔偿金支付给中文传媒。

上述“本次交易中所获对价”分别指：对于谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕而言，“本次交易中所获对价”是指其从本次交易中获得的直接股份对价；对于唐彬森而言，“本次交易中所获对价”是指其从本次交易中获得的直接对价以及通过枫杰投资和沐森投资获得的间接对价之和。

存在以下情形的，不视为违反任职期限承诺：上述股东丧失或部分丧失民事行为能力、被宣告失踪、死亡或被宣告死亡而当然与智明星通或其子公司终止劳动关系的；经中文传媒及唐彬森共同同意后，智明星通或其子公司终止与上述人员劳动关系的；如智明星通或其子公司未与中文传媒取得一致而终止与上述人员劳动关系，该股东应向中文传媒提出与智明星通恢复劳动关系的书面请求（包括电子邮件），但中文传媒未促使智明星通与该股东恢复劳动关系的。

②竞业禁止承诺

上述承诺人在智明星通及其子公司任职期间以及离职后2年内，未经中文传媒同意，不得直接或间接从事与智明星通及其子公司相同、类似或者有竞争性的业务；不以任何名义投资或者与他人共同投资、从事或参与从事或支持他人从事与智明星通及其子公司相同、类似或有竞争性的业务；不在其他与智明星通及其子公司有竞争关系的任何企业或组织任职或担任任何形式的顾问。唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕违反上述竞业禁止承诺所得归智明星通所有。

③唐彬森、谢贤林、高志勇、吴凌江、周雨、舒圣林、王安妮、涂智炜和张燕同意将促使智明星通其他高级管理人员和核心技术人员与智明星通签署竞业禁止协议。

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

3.关于减少和规范关联交易的承诺

（1）承诺主体

唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕、陈晟、任超、徐诚、马琳和陈根等自然人，以及枫杰投资、沐森投资等企业。

（2）承诺内容

对于未来可能出现的关联交易，上述承诺人出具了《关于减少和规范与中文天地出版传媒股份有限公司关联交易的承诺函》如下：

“为减少并规范本人/本合伙企业及所控制的企业未来可能与中文传媒之间发生的关联交易，确保中文传媒全体股东利益不受损害，本人/本合伙企业承诺：

①不利用自身作为中文传媒的股东地位及影响，谋求中文传媒在业务合作等方面给予本人/本合伙企业及所控制的企业优于市场第三方的权利；

②不利用自身作为中文传媒的股东地位及影响，谋求与中文传媒达成交易的优先权利；

③杜绝自身及所控制的企业非法占用中文传媒资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中文传媒违规向本人/本合伙企业及所控制的企业提供任何形式的担保；

④本人/本合伙企业及所控制的企业不与中文传媒及其控制的企业发生不必要的关联交易，如确需与中文传媒及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：ⅰ督促中文传媒按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中文传媒章程的规定，履行关联交易的决策程序，本人/本合伙企业并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；ⅱ 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与中文传媒进行交易，不利用该等交易从事任何损害中文传媒利益的行为；ⅲ 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和中文传媒章程的规定，督促中文传媒依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

4.关于避免同业竞争的承诺

(1)承诺主体

唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕等自然人，以及枫杰投资、沐森投资等企业。

（2）承诺事项

为避免未来上市公司与交易对方之间出现同业竞争，唐彬森、谢贤林、周雨、吴凌江、高志勇、舒圣林、王安妮、涂智炜、张燕等自然人出具了《关于避免与中文天地出版传媒股份有限公司同业竞争的承诺函》如下：

“为避免未来可能与中文传媒之间产生的同业竞争，本人承诺：在中文传媒存续并保持上市资格且本人为中文传媒股东的情况下，以及本人在智明星通或其子公司任职期间以及离职后两年内，本人保证直接或间接控制的公司不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成实质性竞争的业务，以确保中文传媒及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：

（1）本人将采取合法及有效的措施，促使本人现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人控制的企业不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成竞争的业务；

（2）本次交易完成后，在本人持有上市公司股票期间及本人在智明星通任职期满后两年内，如本人直接或间接控制的企业的经营业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与中文传媒及其全部子公司的主营业务产生竞争，则本人将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入中文传媒或者转让给无关联第三方等合法方式，使本人直接或间接控制的企业不再从事与中文传媒及其全部子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。”

枫杰投资、沐森投资等企业出具了《关于避免与中文天地出版传媒股份有限公司同业竞争的承诺函》如下：

“为避免未来可能与中文传媒之间产生的同业竞争，本合伙企业承诺：在中文传媒存续并保持上市资格且本合伙企业为中文传媒股东的情况下，本合伙企业保证直接或间接控制的公司不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成实质性竞争的业务，以确保中文传媒及其全体股东的利益不受损害，并具体承诺如下：

（1）本合伙企业将采取合法及有效的措施，促使本合伙企业现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本合伙企业控制的企业不从事与中文传媒及其全部子公司之主营业务构成竞争的业务；

（2）本次交易完成后，在本合伙企业持有上市公司股票期间，如本合伙企业直接或间接控制的企业的经营业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与中文传媒及其全部子公司的主营业务产生竞争，则本合伙企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入中文传媒或者转让给无关联第三方等合法方式，使本合伙企业直接或间接控制的企业不再从事与中文传媒及其全部子公司主营业务相同或相似的业务，以避免与之产生同业竞争。”

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

5.唐彬森关于智明星通及其子公司经营场所的承诺

（1）承诺主体

唐彬森

（2）承诺内容

截至目前，智明星通及其境内子公司经营场所均为租赁所得。为此，唐彬森出具承诺，如因上述房屋租赁和转租未进行备案而导致智明星通及其下属公司租赁房屋需要重新搬迁的，或因部分租赁房屋未办理租赁备案而导致智明星通及下属公司被相关行政机关处罚，进而导致智明星通及下属公司受到任何形式的损失或遭受不良利益，均由其承担并负责补偿。

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

6.王安妮关于违约行为的承诺

（1）承诺主体

王安妮

（2）承诺内容

根据王安妮与腾讯科技（上海）有限公司签订的《保密与不竞争承诺协议书》约定，未经腾讯科技（上海）有限公司书面同意，王安妮在职期间不得自营、参与经营与腾讯科技（上海）有限公司或腾讯科技（上海）有限公司关联公司构成业务竞争关系的单位。王安妮持有智明星通股权的行为违反了其与腾讯科技（上海）有限公司签订的《保密与不竞争承诺协议书》的约定。王安妮出具承诺函，承诺：“1、本人严格遵守与腾讯之间的各项保密协议或条款，从未将腾讯及其关联方的任何商业秘密（包括但不限于技术秘密、商务秘密、管理秘密、职务成果及其他经营秘密等），以任何方式提供给智明星通及其下属公司；2、若因为直接或间接投资智明星通以及与智明星通建立劳动关系等事项，违反与腾讯科技（上海）有限公司之间的竞业禁止承诺协议，而遭受任何索赔或损失或者给智明星通造成任何损失的，将由本人承担全部赔偿责任及其他一切法律责任；3、若因其他任何事项导致本人违反了与腾讯科技（上海）有限公司之间的保密协议，而遭受任何索赔或损失或者给智明星通造成任何损失的，将由本人承担全部赔偿责任及其他一切法律责任。”

（3）承诺期限

长期有效。

（4）承诺履行情况

截至本报告日，上述承诺人未出现违背上述承诺的情形。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行。	2020年4月28日第六届董事会第三次会议	合并资产负债表2019年12月31日预收款项金额2,220,374,213.38元，2020年1月1日分类列报为合同负债金额2,201,843,278.76元和其他流动负债金额18,530,934.62元。

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	230
境内会计师事务所审计年限	11

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	48

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保方

担保方与上市公司的关系

被担保方

担保金额

担保发生日期(协议签署日)

担保 起始日

担保 到期日

担保类型

担保是否已经履行完毕

担保是否逾期

担保逾期金额

是否存在反担保

是否为关联方担保

关联 关系

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

244,000.00

报告期末对子公司担保余额合计（B）

174,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B）

174,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)

11.48

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期内，公司对外担保系母公司为子公司担保及子公司为母公司的担保，该担保事项已经公司董事会及股东大会审议通过
担保情况说明

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有	603,802.20	121,140.05
信托理财产品	自有	43,769.73	5,159.83
其他类	自有	24,210.00	2,761.20
合计		671,781.93	129,061.08

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

西藏信托有限公司

西藏信托-顺景3号B类

3,969.73

2016/7/26

无期限

自有

非保本浮动收益

-291.61

是

否

浙江大熊投资管理有限公司

中信中证基金运营伽利略一号

3,550.00

2016/8/15

2020/12/31

自有

保本浮动收益

1,522.95

3,550.00

是

否

兴业财富资产管理有限公司

兴利资管246号

6,000.00

2016/11/15

无期限

自有

非保本浮动收益

-174.12

是

否

华鑫证券有限公司

华鑫证券有限责任公司蓝海投资1号资管计划

1,960.00

2017/3/24

2020/6/19

自有

非保本浮动收益

-41.15

830.00

是

否

西藏信托有限公司

西藏信托有限公司盛景22号

4,400.00

2017/9/27

2020/9/27

自有

非保本浮动收益

149.02

3,289.04

是

否

广州玄元投资管理有限公司

广发证券玄元元定3号

3,000.00

2020/3/27

2020/12/24

自有

非保本浮动收益

173.68

3,000.00

是

否

粤湾区城市更新3号信托受益权凭证

粤湾区城市更新3号信托受益权凭证

10,000.00

2020/5/29

2020/6/15

自有

非保本浮动收益

35.64

10,000.00

是

否

尊溢同盈1号信托受益权凭证

尊溢同盈1号信托受益权凭证

5,000.00

2020/5/29

2020/11/5

自有

非保本浮动收益

168.84

5,000.00

是

否

长城证券股份有限公司

长城证券跃胜53号中证500指数增强收益凭证

8,000.00

2020/5/29

2020/12/22

自有

非保本浮动收益

1,309.81

8,000.00

是

否

华润深国投信托有限公司江右1号

华润深国投信托有限公司江右1号

3,000.00

2020/5/28

无期限

自有

非保本浮动收益

564.53

是

否

浙商银行股份有限公司

浙商银行区块链应收理财产品

3,000.00

2020/1/22

2020/4/13

自有

非保本浮动收益

26.95

3,000.00

是

否

中航证券有限公司南昌分公司

中航证券鑫航10号集合资产管理计划

9,700.00

2020/4/30

2020/11/19

自有

非保本浮动收益

168.67

9,700.00

是

否

中航证券有限公司南昌分公司

中航证券鑫航28号集合资产管理计划

1,500.00

2020/7/28

2020/11/19

自有

非保本浮动收益

21.57

1,500.00

是

否

中国民生信托有限公司

国民信托中民永丰1号

9,400.00

2020/1/21

2020-2-25/2020-4-8

自有

非保本浮动收益

81.01

9,400.00

是

否

华能贵诚信托有限公司

华能信托.盛诚集合资金信托计划

4,000.00

2020/7/3

2020/7/23

自有

非保本浮动收益

10.41

4,000.00

是

否

短期银行理财

603,802.20

自有

15,783.86

是

否

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为深入贯彻落实国家扶贫开发战略和精神，推进精准扶贫、精准脱贫工作，本公司积极响应按照党中央、国务院、政府主管部门关于扶贫开发的总体部署和要求，加强政策引导，助力攻坚脱贫，促进社会公益事业发展。截止报告期，已全面完成脱贫攻坚任务。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，本公司深入贯彻国家扶贫政策导向，在持续加大定点扶贫村支持力度的同时，深化推进捐款捐物、志愿者帮扶多样化精准扶贫工作，累计提供精准扶贫物资及资金共计594.55万元，其中现金479.16万元，物资折款115.39万元，已全面完成脱贫攻坚任务。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金	479.16

2.物资折款	115.39
二、分项投入
4.教育脱贫
4.3改善贫困地区教育资源投入金额	61.92
8.社会扶贫
8.2定点扶贫工作投入金额	532.63

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	39,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,795
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量
江西省出版集团公司	0	755,541,032	55.76	0	无		国有法人

香港中央结算有限公司	-11,363,593		67,895,980	5.01	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	-10,613,094		38,784,673	2.86	0	未知		未知
谢贤林	15,865,272		29,230,000	2.16	0	未知		境内自然人
徐新	11,388,948		18,371,898	1.36	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0		15,260,200	1.13	0	未知		未知
周雨	-588,000		8,775,819	0.65	0	未知		境内自然人
唐彬森	-6,137,519		6,711,723	0.50	0	未知		境内自然人
吴凌江	-60,000		6,402,442	0.47	0	未知		境内自然人
高志勇	0		5,626,078	0.42	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
江西省出版集团公司		755,541,032		人民币普通股		755,541,032
香港中央结算有限公司		67,895,980		人民币普通股		67,895,980
中国证券金融股份有限公司		38,784,673		人民币普通股		38,784,673
谢贤林		29,230,000		人民币普通股		29,230,000
徐新		18,371,898		人民币普通股		18,371,898
中央汇金资产管理有限责任公司		15,260,200		人民币普通股		15,260,200
周雨		8,775,819		人民币普通股		8,775,819
唐彬森		6,711,723		人民币普通股		6,711,723
吴凌江		6,402,442		人民币普通股		6,402,442
高志勇		5,626,078		人民币普通股		5,626,078
上述股东关联关系或一致行动的说明		出版集团为公司的控股股东
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

名称

江西省出版集团公司

单位负责人或法定代表人	赵东亮
成立日期	2006年10月11日
主要经营业务	出版产业及相关产业投资与管理、国内贸易、进出口贸易
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	公司全资子公司华章投资持有慈文传媒（股票代码002343）20.05%股份
其他情况说明

名称

江西省人民政府

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

√适用 □不适用

公司控股股东出版集团作为省政府出资的文化领域国有独资公司，根据2018年12月30日中共江西省委办公厅、江西省人民政府办公厅印发的《省属文化企业国有资产监督管理暂行办法》，由省国有文化资产监督管理领导小组办公室对其履行出资人职责。

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）成立于2006年10月11日【前身为江西省出版总社，江西省出版总社的前身系成立于1951年11月的江西人民出版社；1993年组建出版集团；2005年1月，出版集团与江西省新闻出版局（江西省版权局）实行“政企分开、政事分开、管办分离”】，是一家员工逾万名的大型省属国有出版传媒集团。集团主营业务包括图书编辑出版、报刊传媒、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和影视剧生产、艺术品经营、投融资、文化地产和会展等产业链延伸业务；新媒体和在线教育、互联网游戏、数字出版、物联网技术应用等新业态业务。2020年，集团连续十二届入选“全国文化企业30强”。

2010年，出版集团整合出版全产业链，实现中文传媒重组上市。2013和2014年，出版集团整合非上市企业资源，先后组建华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司，大力实施“一体两翼、互动发展、一业为主、多元支撑”发展战略：“一体”是江西省出版集团公司，是集团的战略决策中心、宏观管控中心、资源配置中心、股权运营中心；“两翼”：一是出版主业——中文传媒，全方位、全介质、全产业链提供文化产品和服务。二是二是集团产业投资和文化地产板块，以华章天地传媒投资控股集团有限公司和华章文化置业有限公司为主，主要在文化金融、文化科技、文化地产和资产经营等领域进行新的拓展。2019年，华章投资集团收购慈文传媒，正式成为慈文传媒的控股股东。“两翼”相辅相成，进一步推进稳健发展、创新发展、优质发展，致力于打造全国领先的现代文化产业集团。

出版集团“一体两翼”形成了互动发展的良性局面，实现了发展模式由“规模速度型”向“质量效益型”转型，产业结构由单一的出版传媒业态向“一业为主、多元支撑”的复合业态转型，市场空间由国内市场向国内国际两个市场并重转型，产业形态由实体经营向实体经营和资本运营并重转型，经营团队由传统型向市场化、职业化转型，形成了现代出版传媒产业集团的品牌和竞争力。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
赵东亮	董事长	男	57	2012年1月12日		81,000	81,000	0			是
吴信根	副董事长	男	57	2021年11月17日							是
张其洪	董事	男	57	2010年12月5日		67,500	67,500	0			是
谢善名	董事	男	61	2012年6月29日						3.00	是
夏玉峰	董事	男	54	2016年9月22日							是
吴涤	执行董事、总经理	男	50	2016年9月22日		61,000	61,000	0		90.32	否
蒋定平	董事、常务副总经理	男	56	2019年月26日						94.03	否
温显来	董事	男	58	2005年6月30日						3.00	否
李汉国	独立董事	男	64	2019年4月26日						6.00	否
黄倬桢	独立董	男	64	2019年4						6.00	否

	事			月26日
彭中天	独立董事	男	57	2020年						3.50	否
涂书田	独立董事	男	58	2019年4月26日						6.00	否
廖县生	独立董事	男	52	2019年4月26日						6.00	否
吴卫东	监事会主席	男	54	2016年9月22日							是
周天明	监事	男	55	2019年4月26日		6,200	6,200			2.00	是
王慧明	监事	女	50	2019年4月26日		2,700	2,700				是
张晓俊	职工监事	女	42	2012年6月29日						77.63	否
廖晓勇	职工监事	男	44	2016年3月22日		4,100	4,100			106.43	否
万仁荣	副总经理	男	56	2010年12月5日		61,000	61,000			120.79	否
刘浩	副总经理	男	58	2013年3月20日						121.56	否
庄文瑀	副总经理	男	49	2018年4月23日						94.73	否
游道勤	总编辑	男	55	2019年4月26日						100.59	否
毛剑波	董事会秘书	男	51	2019年4月26日						74.07	否
熊秋辉	总会计师	男	47	2018年10月26日						89.02	否
朱民安（已离	副董事长	男	57	2018年4月23日	2020年10月						是

任）					13日
李悦（已离任）	独立董事	男	45	2013年11月11日	2020年5月22日					2.50	否
合计	/	/	/	/	/	283,500	283,500		/	1,007.17	/

姓名	主要工作经历
赵东亮	男，1963年6月出生，研究生学历，出版编审资格。第十三届全国政协委员，现任江西省出版集团公司、中文传媒党委书记、董事长。获2014年度“中国十大出版人物”称号，2015年入选中宣部文化名家暨“四个一批”人才，2016年度“中国文化产业年度人物”称号，2017年入选全国新闻出版行业领军人才，享受2018年度国务院特殊津贴。江西出版集团“出版传媒培训学院”博士后科研工作站博士后导师。历任江西省玉山县南山乡党委书记、乡长、人大主席、江西省广丰县政府副县长、江西省上饶县委书记、县长；江西省上饶市委常委、鄱阳县委书记；江西省九江市委常委、市人民政府常务副市长、党组副书记；江西省南昌市委常委；江西省南昌市委常委，市人民政府常务副市长、党组副书记；2011年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2011年9月至2013年4月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2012年1月任中文传媒副董事长；2013年4月至今任江西省出版集团公司党委书记、董事长；2013年5月至今任中文传媒党委书记、董事长。
吴信根	男，1963年1月出生，中央党校本科学历。现任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；中文传媒党委副书记、副董事长。历任江西省金溪县委副书记、县长、县委书记，江西省东乡县委书记，江西省水利厅党委委员、纪委书记；2013年12月至2019年2月任江西省水利厅党委委员、江西省纪委省监委驻江西省水利厅纪检监察组组长；2019年2月至2020年6月任江西省纪委省监委驻江西省委宣传部纪检监察组组长，十四届江西省纪委委员；2020年6月任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2020年10月任中文传媒党委副书记、2020年11月任中文传媒董事、副董事长。
张其洪	男，1963年10月出生，研究生，高级政工师。现任江西省出版集团公司党委副书记；中文传媒董事。历任江西省委组织部办公室副主任、调研员；江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、董事长助理（社长助理）；2007年9月任江西省出版集团公司（江西省出版总社）党委委员、副总经理、总社副社长；2017年8月任江西省出版集团公司党委副书记；2010年12月任中文传媒董事、副总经理；2012年6月至今任中文传媒董事。
谢善名	男，1959年10月出生，大学本科，高级政工师。现任中文传媒董事。历任江西省南昌市政协办公厅机关党委专职副书记、副县级秘书、江西省南昌市政府驻厦门办事处主任、驻上海联络处主任、南昌市委副秘书长、南昌市委市政府接待办公室党委书记、主任；江西省委省政府接待办公室副主任、机关党委书记；2011年12月至2019年10月任江西省出版集团公司党委委员、副总经理、机关党委书记；2012年6月至今任中文传媒董事。
夏玉峰	男，1966年4月出生，研究生，编审。现任江西省出版集团公司党委委员、副总经理；中文传媒董事。历任江西省新闻出版局劳动人事处处长助理、副处长；1998年任江西省新闻出版局音像电子管理处处长（期间：1999年3月至2001年3月挂职中共玉山县委副书记）；2005年任江西省出版集团公司综合管理部部长；2008年任江西省出版集团公司（江西省出版总社）总经理（社长）助理；2012

	年3月至今任江西省出版集团公司党委党员、副总经理。2010年12月至2016年8月任中文传媒监事；2016年9月至今任中文传媒董事。
吴涤	男，1970年7月出生，在职研究生、法学学士，工商管理硕士，经济师。现任江西省出版集团公司党委委员，中文传媒党委副书记、执行董事兼总经理。历任江西省出版集团公司人力资源部副部长、改革办副主任（正处）；中文传媒人力资源部主任、证券法律部主任；中文传媒董事会秘书兼证券法律部主任；2013年5月任中文传媒党委委员、董事会秘书兼证券法律部主任；2014年3月任中文传媒党委委员、副总经理兼董事会秘书；2015年7月任江西省出版集团党委委员；2016年9月任中文传媒党委委员、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年1月任中文传媒党委副书记、董事、副总经理兼董事会秘书；2019年3月至今任中文传媒党委副书记、执行董事、总经理。
蒋定平	男，1964年9月出生，大学本科。现任本公司党委委员、董事、常务副总经理。历任鄱阳一中教师、年级主任；鄱阳县委宣传部干部、办公室主任，鄱阳县委副科级宣传员、宣传部干部科长兼办公室主任，县委宣传部副部长；鄱阳县政府党组成员、县政府办公室主任、县政府机关党总支书记，县委办公室主任、县委机关党总支书记；上饶县政府党组成员、副县长，县委常委、副县长；2014年4月任江西出版集团综合管理部主任，2015年2月任江西出版集团新闻发言人、综合管理部主任；2019年1月任中文传媒党委委员；2019年3月任中文传媒党委委员、常务副总经理；2019年4月至今任中文传媒党委委员、董事、常务副总经理。
温显来	男，1962年7月出生，工商管理硕士，高级经济师，全国政协委员、全国工商联常委，江西省工商联副主席，江西省第十，十一届政协常委，江西省第十二届人大常委。1992年12系江西华能集团有限公司（现已更名为江西博能实业集团有限公司）创始人，至今任董事长兼总裁；2002年11月至2010年12月任江西鑫新实业股份有限公司董事长；2010年12月至今任中文传媒董事。
李汉国	男，1956年7月出生，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。本公司独立董事。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、福建闽发证券有限公司副总裁、中国四方控股有限公司执行总裁兼广州万联证券有限公司董事长、江西财经大学证券期货研究中心主任、南昌市人民政府参事。多次被评为江西省中青年学科带头人。现兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司独立董事等职。
黄倬桢	男，1956年8月出生，大学本科。本公司独立董事。现任联创电子科技股份有限公司党总支书记。历任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证券部部长；江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；联创电子科技股份有限公司董事会秘书兼副总裁；江西上市公司董事会秘书联席会执行主席；江西省上市公司董事会秘书协会副理事长、秘书长；江西省上市公司协会秘书长。
彭中天	男，1963年4月出生。高级经济师，1985年毕业于江西财经大学，2004年获美国南加州大学(SCUPS)工商管理博士学位。本公司独立董事。现任科瑞集团有限公司监事会主席，兼任清华大学文创院顾问、江西中山书画院院长、景德镇软实力研究院院长等职。历任江西省农行主任科员，1992年成立科瑞集团有限公司，担任常务副总裁和监事会主席；2013年至2016年任北京华章东信文化投资公司总裁。曾担任民革中央委员和三届江西省政协常委；历任北京歌华有线电视网络股份有限公司、江西长运股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司独立董事。彭中天先生在文化金融与文旅策划方面成绩突出，被文化和旅游部特聘为十三五规划专家和国家文化高端智库专家。
涂书田	男，1962年3月出生，大学本科，硕士生导师。本公司独立董事。现任南昌大学法学院教授。历任江西省第九届人大代表、内务司法

	委员会委员；江西省第十、十一、十二届人大代表、常委会委员、法制委员会委员；江西省第十二届政协委员、常委；江西省法律顾问团成员；中国诉讼法学会常务理事；南昌仲裁委员会仲裁员。在诉讼法、民商法领域有较高造诣和丰富经验。历任仁和药业股份有限公司独立董事，现兼任江西铜业股份有限公司、福建省闽发铝业股份有限公司、同方鼎欣科技股份有限公司独立董事。
廖县生	男，1968年5月出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。本公司独立董事。历任江西建信会计师事务所审计部主任、江西水利审计师事务所副所长、江西中诚会计师事务所主任会计师，2007年11月至今任江西中审会计师事务所董事长。现兼任政协江西省委员会常委、中国注册会计师协会理事、江西省注册会计师协会副会长、江西红一种业科技股份有限公司董事、普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司独立董事。
吴卫东	男，1966年11月出生，经济学学士，工商管理硕士，高级经济师。本公司监事会主席。历任江西省出版集团公司综合管理部主管、审计部副部长；中文传媒资产财务部主任；华章天地传媒投资控股集团有限公司常务副总经理、总经理。2017年11月至今任江西省出版集团公司党委委员、副总经理；2016年9月任中文传媒监事、2018年3月至今任中文传媒监事会主席；2019年5月至今任慈文传媒股份有限公司董事长。
周天明	男，1965年8月出生，在职研究生，编审职称。本公司监事。历任江西省新闻出版局（省出版总社）发行管理处干部、处长助理，江西省出版集团公司（省出版总社）教材经营部副部长、教材经营分公司副总经理，江西教材经营有限公司副总经理，中文传媒人力资源部副主任（主持工作）。2014年3月至今任江西省出版集团公司人力资源部主任；2019年4月至今任中文传媒监事。
王慧明	女，1970年10月出生，经济学学士，南京大学公共管理硕士，高级审计师。本公司监事。历任江西省出版集团公司审计部副部长、审计部部长，中文传媒审计部主任、江西省出版集团公司监察审计部主任； 2010年12月至2012年6月任中文传媒职工监事；2019年1月至今任江西省出版集团公司纪委副书记；2019年4月至今任中文传媒监事。
张晓俊	女，1978年3月出生，大学本科，经济学学士，高级审计师、国际注册内部审计师（CIA）、国际注册内部控制自我评估师（CCSA）。本公司职工监事。2005年10月任江西省出版集团公司主管；2010年10月任中文传媒主管，2012年6月任职工监事；2015年2月任中文传媒监察审计部副主任；2019年1月任中文传媒监察审计部主任；2019年3月任中文传媒纪委副书记。
廖晓勇	男，1976年12月出生，大学本科，工学学士，经济师、编辑职称。本公司职工监事。历任江西省新闻出版局（省出版集团公司）干事、副科长，江西省出版集团公司人力资源部副主管、主管、副部长，人事处（老干处）副处长、处长，2014年1月任江西教育出版社有限责任公司总经理、书记，2015年6月至今任江西教育出版社有限责任公司总经理（社长）、书记；2016年8月至今任中文传媒职工监事。
万仁荣	男，1964年1月出生，本科、经济学学士、编审。本公司党委委员、副总经理。历任中共江西省委政策研究室经济处副处级政策研究员、中共江西省委办公厅综合处调研员；中共江西省委宣传部文化体制改革和发展办公室主任；中共江西委宣传部企业宣传处处长。曾获江西省社会科学优秀成果一、二、三等奖，全省调研文章评选一等奖。2010年12月任中文传媒副总经理，2013年5月至今任中文传媒党委委员、副总经理。
刘浩	男，1962年8月出生，本科，文学学士，编审。本公司党委委员、副总经理。历任中共上饶地委宣传部外宣科长、中共江西省委外宣办网络处长、中共江西省委宣传部网宣办主任、中共江西省委宣传部舆情信息处长；2003年1月至2006年5月参与创建省重点新闻网站“中国江西网”；2007年10月至2012年9月参与创建江西文明网和江西手机台。2013年3月任中文传媒副总经理，2013年5月至今任中文传媒党委委员、副总经理。

庄文瑀	男，1971年11出生，硕士，会计师。本公司副总经理。历任江西出版集团蓝海国际投资有限公司总经理助理、副总经理；2012年2月至2014年1月任华章天地传媒投资有限公司投资发展部副部长；2014年2月至2014年12月任北京华章东信文化投资有限公司执行董事、常务副总经理；2015年1月至今任江西中文传媒蓝海国际投资有限公司总经理；2018年3月至今任中文传媒副总经理；2020年12月至今任全通教育集团（广东）股份有限公司董事长。
游道勤	男，1965年5月出生，大学本科，历史学学士，编审。本公司党委委员、总编辑。历任江西人民出版社总编室主任、社长助理、副社长、副总编辑；2014年3月至今任江西人民出版社总编辑；2018年8月至今任中文传媒党委委员；2019年3月至今任中文传媒总编辑；2019年9月至今任中国和平出版社董事长。先后获评为全国首届优秀中青年图书编辑、江西省宣传文化系统优秀拔尖人才、江西省新世纪百千万人才、全国新闻出版行业领军人才、江西省文化名家、首届全国“优秀出版编辑”、国务院特殊津贴专家，所编图书曾获中宣部“五个一工程奖”、中国出版政府奖、中华优秀出版物奖。
毛剑波	男，1969年5月出生，本科，工学士。本公司董事会秘书。历任财富证券有限责任公司北京知春路证券营业部总经理助理、财富证券有限责任公司北京总部总经理助理；2015年4月至2018年10月任江西出版集团公司供应链管理分公司总经理；2017年4月至2018年10月任华章天地传媒投资控股集团有限公司副总经理；2018年11月在中文传媒任职；2019年3月至今任中文传媒董事会秘书。
熊秋辉	男，1973年10月出生，工商管理学硕士，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级经济师。本公司总会计师。历任江西翔鹰会计师事务所有限公司评估部部门经理；江西鑫新实业股份有限公司财务中心主任、总经理助理；江西鑫新实业股份有限公司董事会秘书、董事、副总经理、公司下属线材事业部副总经理；2011年6月任中文传媒资产财务部副主任；2015年2月至今任中文传媒资产财务部主任；2018年10月至今任中文传媒总会计师。
朱民安 （已于2020年10月13日离任）	男，1963年4月出生，在职研究生，政工师、编审。现任江西省社联一级巡视员。1981年9月参加工作，历任江西省景德镇市鹅湖区渭水公社文书兼团干、办公室主任兼团委书记；景德镇市鹅湖区王港乡党委副书记、纪委书记、乡长、党委书记；浮梁县国营庄湾垦殖场党委书记兼场长；浮梁县政府副县长，浮梁县委常委、常务副县长、县委政法委副书记；乐平市委副书记、市委党校校长，乐平市委副书记、市长、市委党校校长；景德镇市政府党组成员、秘书长；景德镇市珠山区委书记；2006年11月任上饶市政府党组成员、副市长；上饶市委常委、宣传部部长；2015年11月至2017年12月任江西省委宣传部副部长；2017年12月至2020年6月28日任江西省出版集团公司党委副书记、总经理；2018年4月23日至2020年10月13日任中文传媒副董事长。
李悦（已于2020年5月22日离任）	男，1975年11月出生，经济学博士。历任北京大学光华管理学院金融系博士后研究员，北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授，光大金控投资控股有限公司投资总监，光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长，青海藏格投资有限公司副总经理，格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书，郑州煤电股份有限公司独立董事，江西中江地产股份有限公司独立董事，河南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事，江中药业股份有限公司独立董事，华油惠博普科技股份有限公司独立董事。现任北京京通易购电子商务有限公司董事长、总裁，兼任科迈化工股份有限公司独立董事。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
赵东亮	江西省出版集团公司	党委书记、董事长	2013-08-12	2021-02-22
吴信根	江西省出版集团公司	党委副书记	2020-06-03
		总经理	2020-07-14
朱民安	江西省出版集团公司	党委副书记	2017-12-20	2020-06-03
		总经理	2018-01-10	2020-06-28
张其洪	江西省出版集团公司	党委委员	2013-03-21
		党委副书记	2017-08-22
谢善名	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2013-03-21	2019-11-13
夏玉峰	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2012-03-21
吴涤	江西省出版集团公司	党委委员	2015-07-5
吴卫东	江西省出版集团公司	党委委员、副总经理	2017-11-24
周天明	江西省出版集团公司	人力资源部主任	2014-03-08
王慧明	江西省出版集团公司	纪委副书记	2019-01-22
在股东单位任职情况的说明	江西省出版集团公司为中文传媒控股股东

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
朱民安（已离任）	华章天地传媒投资控股集团有限公司	执行董事	2018-05-15	2020-06-23
温显来	江西博能实业集团有限公司	董事长	1992-12-01
吴卫东	华章天地传媒投资控股集团有限公司	总经理	2014-07-01
		法定代表人	2020-06-23
	慈文传媒股份有限公司	董事长	2019-05-01
李汉国（独立董事）	江西财经大学金融学院教授、研究生导师，兼任江西正邦科技股份有限公司独立董事、江西国泰集团股份有限公司独立董事、中大建设股份有限公司	教授、研究生导师、独立董事、参事
黄倬桢（独立董事）	联创电子科技股份有限公司	党总支书记	2019-03-07
涂书田（独立董事）	南昌大学法学院教授，江西铜业股份有限公司独立董事	教授、独立董事
彭中天（独立董事）	任科瑞集团有限公司监事会主席，兼任清华大学文创院顾问、	监事会主席，顾问、院长

	江西中山书画院院长、景德镇软实力研究院院长等职。
廖县生（独立董事）

		董事长、理事、副会长、董事
李悦（已离任）	北京京通易购电子商务有限公司董事长、总裁，兼任科迈化工股份有限公司独立董事	董事长、总裁；独立董事
在其他单位任职情况的说明	华章天地传媒投资控股集团有限公司(简称“华章投资”)是出版集团全资子公司。

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司发放董事、监事津贴由公司股东大会批准，公司高级管理人员薪酬与绩效制度由公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	（1）公司董事、监事的津贴发放，严格按照2011年6月24日经公司2010年年度股东大会审议通过的《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》执行。（2）高级管理人员的薪酬根据公司薪酬管理及“双效”业绩考核办法相关规定进行考核与发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬的发放，严格按照制度执行。公司外部董事（含独立董事）、监事（非高管人员）领取津贴，公司其他在职董事、监事未领取津贴。 其中：本年度发放含以前年度未兑现的延迟薪酬共计186.53万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1007.17万元

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李 悦	独立董事	离任	2020年5月22日任期届满离任
彭中天	独立董事	选举	2020年5月22日经公司2019年年度股东大会选举。
朱民安	副董事长	离任	2020年10月13日工作变动原因离任
吴信根	董事、副董事长	选举	2020年11月17日经公司2020年第一次临时股东大会及第六届董事会第五次临时董事会选举。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	66
主要子公司在职员工的数量	6,461
在职员工的数量合计	6,527
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	1,301
编辑出版人员	476
印刷发行人员	2,990
财务人员	349
其他人员	1,411
合计	6,527
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	387
本科	2,286
大专	1,809
中专及以下	2,045
合计	6,527

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。基本情况如下：

1．股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2．董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事积极出席公司召开的董事会和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，维护公司全体股东的合法权益。

3．监事和监事会：公司监事按照《公司章程》以及相关法律法规的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大资产重组、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4．信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的《内幕信息知情人登记管理制度》等信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020-05-22	http://www.sse.com.cn	2020年05月23日
2020年第一次临时股东大会	2020-11-17	http://www.sse.com.cn	2020年11月18日

董事 姓名

是否独立董事

参加董事会情况

参加股东大会情况

		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
赵东亮	否	4	1	3	0	0	否	2
吴信根	否	1	1	0	0	0	否	1
张其洪	否	4	4	0	0	0	否	2
谢善名	否	4	0	4	0	0	否	2
夏玉峰	否	4	3	1	0	0	否	2
吴涤	否	4	4	0	0	0	否	2
蒋定平	否	4	4	0	0	0	否	2
温显来	否	4	0	4	0	0	否	2
李汉国	是	4	3	1	0	0	否	2
黄倬桢	是	4	4	0	0	0	否	2
彭中天	是	3	0	3	0	0	否	2
涂书田	是	4	4	0	0	0	否	2
廖县生	是	4	2	2	0	0	否	2
李悦(已于2020年5月22日离任)	是	1		1	0	0	否	0
朱民安（已于2020年10月13日离任）	否	2	1	1			否	1

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数	4

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，

应当披露具体情况

□适用 √不适用

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司高级管理人员的薪酬发放，严格按照董事会审议通过的经营管理层任期经营目标考核办法执行。经营高管的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入三部分构成；公司董事会薪酬委员会负责组织对公司经营高管的“双效”业绩考核。具体考评机制可参见上海证券交易所网站的《中文传媒2016-2018薪酬管理及“双效”业绩考核管理暂行办法》。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中文天地出版传媒集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2021CSAA10052

中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称中文传媒）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中文传媒2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中文传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
1．游戏服务收入的确认 如财务报表附注所示，中文传媒下属公司智明星通的营业收入主要为游戏服务收入。由于相关游戏业务信息系统较为复杂，游戏服务在信息系统中会产生大量的业务数据，收入确认的准确性存在较大固有风险，使得收入存在可能被确认错误的风险较大，因此我们将游戏服务收入的确认识别为关键审计事项。	我们针对游戏服务收入的确认执行的审计程序主要有： 1． 利用本所信息技术专家的工作，获取相关游戏业务的系统数据，并将其与外部充值平台的月流水、结算单等资料进行核对检查； 2． 利用本所信息技术专家的工作，获取相关游戏的道具消耗、金币消耗等数据，对递延收入的计算进行重新测试； 3． 在抽样的基础上，检查各充值平台与公司的结算、收款等资料。
2．商誉减值的测试 如财务报表附注所示，2020年12月31日合并报表商誉原值24.66亿元，计提的商誉减值准备为0.28亿元，年末净额为24.38亿元。由于商誉的减值测试涉及管理层的估计及主观判断，因此我们将期末商誉减值的测试识别为关键审计事项。	我们针对商誉减值的测试执行的审计程序主要有： 1． 了解及评估公司有关商誉减值测试的内部控制； 2． 评价管理层估计资产组可收回价值时采用的假设和方法； 3． 复核现金流量预测时所采用折现率、资产组预计收入、毛利率、增长率以及相关费用等合理性，并与相关资产组的历史

关键审计事项	审计中的应对
	数据及行业水平进行比较分析； 4． 评价公司聘请的独立资产评估机构的胜任能力、专业素质和独立性，以及了解并评价相关减值测试报告中所采用的价值类型、方法和模型的恰当性； 5． 复核财务报表中与商誉减值评估有关的披露。

报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)		中国注册会计师：蒋西军（项目合伙人）
		中国注册会计师：刘辉
中国 北京		二○二一年三月二十九日

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	11,973,430,196.41	9,002,956,449.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	1,309,236,654.95	2,034,668,517.68
衍生金融资产
应收票据	七、4	146,321,285.64	366,810,702.30
应收账款	七、5	707,873,215.17	814,557,244.54
应收款项融资
预付款项	七、7	713,165,989.22	1,437,684,487.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	307,788,170.78	176,306,493.72
其中：应收利息	七、8	48,498,261.16	3,828,887.90
应收股利	七、8	915,235.14	6,925,958.53
买入返售金融资产
存货	七、9	1,118,318,038.78	1,167,338,550.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	120,227,751.31	165,579,541.83

流动资产合计		16,396,361,302.26	15,165,901,987.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	七、14	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	七、17	1,612,390,367.61	1,162,769,780.22
其他权益工具投资	七、18	44,364,412.13	44,364,412.13
其他非流动金融资产	七、19	319,260,207.86	384,178,445.87
投资性房地产	七、20	543,728,344.29	567,483,804.82
固定资产	七、21	1,350,554,326.15	1,374,367,314.81
在建工程	七、22	190,300,686.10	160,705,977.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	866,292,304.19	898,015,658.78
开发支出
商誉	七、28	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	七、29	38,611,697.47	43,535,193.48
递延所得税资产	七、30	47,018,421.05	51,451,719.76
其他非流动资产	七、31	503,895,955.01	503,989,319.80
非流动资产合计		7,973,989,731.30	7,648,434,636.84
资产总计		24,370,351,033.56	22,814,336,624.40
流动负债：
短期借款	七、32	210,307,286.00	970,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	七、35	298,290,865.00	344,274,100.00
应付账款	七、36	1,422,406,525.27	1,387,736,278.51
预收款项			2,220,374,213.38
合同负债	七、38	1,780,083,257.75
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	1,018,325,742.40	851,054,801.38
应交税费	七、40	161,163,045.56	166,734,550.25
其他应付款	七、41	764,598,755.36	686,864,278.27
其中：应付利息	七、41	23,748,071.92	28,750,066.34
应付股利	七、41	36,329,126.40	16,670,361.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	七、43	500,000,000.00
其他流动负债	七、44	537,609,614.36
流动负债合计		6,692,785,091.70	6,627,038,221.79

非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	七、45	860,000,000.00	0.00
应付债券	七、46	500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	七、50	27,432,574.83	22,631,689.36
递延收益	七、51	606,125,270.85	616,768,946.72
递延所得税负债	七、30	10,391,983.54	4,751,728.39
其他非流动负债	七、52	304,919,205.15	304,919,205.15
非流动负债合计		2,308,869,034.37	1,949,071,569.62
负债合计		9,001,654,126.07	8,576,109,791.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	1,355,063,719.00	1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	5,161,554,132.32	5,162,174,358.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七、59	389,689,736.63	292,004,713.76
一般风险准备
未分配利润	七、60	8,252,673,577.02	7,222,282,194.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		15,158,981,164.97	14,031,524,985.10
少数股东权益		209,715,742.52	206,701,847.89
所有者权益（或股东权益）合计		15,368,696,907.49	14,238,226,832.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		24,370,351,033.56	22,814,336,624.40

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		859,348,468.97	572,745,759.14
交易性金融资产
衍生金融资产

应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项		2,212,254.08	3,410,502.49
其他应收款	十七、2	1,736,454,257.57	1,093,600,692.14
其中：应收利息
应收股利		228,624,200.25	276,336,958.80
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,515,621.15	4,637,268.39
流动资产合计		2,601,530,601.77	1,674,394,222.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	9,027,408,602.28	9,013,227,107.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		29,195,000.00	29,195,000.00
投资性房地产
固定资产		4,312,614.96	3,214,102.27
在建工程		47,750,022.98	57,259,156.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		64,153,226.50	44,050,979.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		9,172,819,466.72	9,146,946,345.65
资产总计		11,774,350,068.49	10,821,340,567.81
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款		54,000.00	0.00
预收款项
合同负债
应付职工薪酬		22,255,424.00	12,899,568.00
应交税费		2,288,815.71	897,120.35
其他应付款		1,404,298,331.68	1,817,356,723.64
其中：应付利息		23,214,780.28	21,047,344.31

应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		500,000,000.00	0.00
其他流动负债		500,000,000.00	0.00
流动负债合计		2,628,896,571.39	2,331,153,411.99
非流动负债：
长期借款		860,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		27,891,861.59	31,943,889.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		1,387,891,861.59	1,031,943,889.52
负债合计		4,016,788,432.98	3,363,097,301.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,355,063,719.00	1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		5,117,397,429.89	5,117,397,429.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		389,689,736.63	292,004,713.76
未分配利润		895,410,749.99	693,777,403.65
所有者权益（或股东权益）合计		7,757,561,635.51	7,458,243,266.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,774,350,068.49	10,821,340,567.81

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		10,339,544,970.92	11,258,180,126.78
其中：营业收入	七、61	10,339,544,970.92	11,258,180,126.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

二、营业总成本		8,486,382,376.64	9,552,889,902.32
其中：营业成本	七、61	6,352,436,475.73	7,321,118,883.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	41,592,680.26	46,369,654.43
销售费用	七、63	634,916,492.77	595,595,416.17
管理费用	七、64	1,339,968,680.85	1,241,873,583.73
研发费用	七、65	208,413,519.69	390,411,956.36
财务费用	七、66	-90,945,472.66	-42,479,591.50
其中：利息费用	七、66	139,996,344.68	156,549,769.04
利息收入	七、66	264,423,586.17	197,905,422.13
加：其他收益	七、67	66,254,605.89	47,253,452.98
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	224,642,633.52	320,568,318.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、69	26,516,959.74	97,125,462.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	58,833,879.92	11,751,828.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-89,723,332.57	-134,843,735.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-53,147,988.72	-61,508,223.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	12,112,655.13	20,638,265.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,072,135,047.45	1,909,150,132.33
加：营业外收入	七、74	40,092,728.49	50,822,126.39
减：营业外支出	七、75	195,043,847.83	172,709,519.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,917,183,928.11	1,787,262,739.64
减：所得税费用	七、76	87,059,786.75	55,904,456.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,830,124,141.36	1,731,358,282.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,830,124,141.36	1,731,371,672.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-13,389.79

（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,805,608,265.16	1,725,480,355.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		24,515,876.20	5,877,926.98
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		1,830,124,141.36	1,731,358,282.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,805,608,265.16	1,725,480,355.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		24,515,876.20	5,877,926.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		1.33	1.25
（二）稀释每股收益(元/股)		1.33	1.25

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入		59,023,679.52	0.00

减：营业成本
税金及附加		1,804,624.14	1,698,027.26
销售费用
管理费用		144,314,595.68	85,899,051.38
研发费用
财务费用		132,745,618.78	129,071,329.43
其中：利息费用		131,900,908.42	126,896,562.19
利息收入		1,011,924.14	398,555.87
加：其他收益		4,634,131.91	6,301,740.42
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	1,193,971,357.37	907,671,020.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,285,245.22	41,852,093.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00	-94,326,133.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		978,764,330.20	602,978,219.40
加：营业外收入		1,931.00	12,271.65
减：营业外支出		1,916,032.49	1,632,177.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		976,850,228.71	601,358,313.46
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		976,850,228.71	601,358,313.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		976,850,228.71	601,358,313.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		976,850,228.71	601,358,313.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		10,413,373,217.76	11,964,670,288.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		35,821,414.19	59,510,515.27
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	771,060,751.70	1,727,995,261.11
经营活动现金流入小计		11,220,255,383.65	13,752,176,064.93
购买商品、接受劳务支付的现金		5,929,772,341.18	7,557,500,669.87

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		1,433,222,125.36	1,878,114,027.83
支付的各项税费		169,016,210.66	261,160,195.23
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	918,086,553.27	1,728,677,727.09
经营活动现金流出小计		8,450,097,230.47	11,425,452,620.02
经营活动产生的现金流量净额		2,770,158,153.18	2,326,723,444.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		7,176,481,848.43	12,358,767,705.31
取得投资收益收到的现金		156,033,165.70	199,212,093.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,336,431.32	27,300,288.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,826,404.74	18,599.94
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,350,677,850.19	12,585,298,687.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		168,071,260.29	356,664,864.95
投资支付的现金		9,663,320,588.24	11,099,440,893.11
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		9,831,391,848.53	11,456,105,758.06
投资活动产生的现金流量净额		-2,480,713,998.34	1,129,192,929.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		440,000.00	15,040,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		440,000.00	15,040,000.00
取得借款收到的现金		8,578,307,286.00	4,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		26,086,077.20
筹资活动现金流入小计		8,578,747,286.00	4,111,126,077.20
偿还债务支付的现金		7,970,000,000.00	5,129,524,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		821,996,228.55	854,348,058.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			20,745,023.86
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,800,000.00	302,786,354.74
筹资活动现金流出小计		8,793,796,228.55	6,286,658,413.03
筹资活动产生的现金流量净额		-215,048,942.55	-2,175,532,335.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-25,307,248.67	3,395,193.96
五、现金及现金等价物净增加额		49,087,963.62	1,283,779,232.72
加：期初现金及现金等价物余额		8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
六、期末现金及现金等价物余额		8,508,218,434.99	8,459,130,471.37

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		62,579,176.24	0.00
收到的税费返还		234,603.98
收到其他与经营活动有关的现金		3,526,474.52	2,167,624,702.07
经营活动现金流入小计		66,340,254.74	2,167,624,702.07
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金		33,208,401.36	28,305,175.09
支付的各项税费		1,703,540.00	10,504,785.12
支付其他与经营活动有关的现金		1,195,725,305.75	464,304,578.58
经营活动现金流出小计		1,230,637,247.11	503,114,538.79
经营活动产生的现金流量净额		-1,164,296,992.37	1,664,510,163.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,218,502,620.86	803,980,428.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			21,840.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			79,411,001.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		1,218,502,620.86	883,413,269.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,164,306.06	5,850,556.00
投资支付的现金		5,000,000.00	150,632,201.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		19,164,306.06	156,482,757.00
投资活动产生的现金流量净额		1,199,338,314.80	726,930,512.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		8,260,000,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		8,260,000,000.00	3,600,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,200,000,000.00	4,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		806,638,612.60	806,314,151.49
支付其他与筹资活动有关的现金		1,800,000.00	302,786,354.74
筹资活动现金流出小计		8,008,438,612.60	5,709,100,506.23
筹资活动产生的现金流量净额		251,561,387.40	-2,109,100,506.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		286,602,709.83	282,340,169.25
加：期初现金及现金等价物余额		572,745,759.14	290,405,589.89
六、期末现金及现金等价物余额		859,348,468.97	572,745,759.14

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,355,063,719.00				5,162,174,358.11				292,004,713.76		7,222,282,194.23		14,031,524,985.10	206,701,847.89	14,238,226,832.99
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,355,063,719.00				5,162,174,358.11				292,004,713.76		7,222,282,194.23		14,031,524,985.10	206,701,847.89	14,238,226,832.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-620,225.79				97,685,022.87		1,030,391,382.79		1,127,456,179.87	3,013,894.63	1,130,470,074.50
（一）综合收益总额											1,805,608,265.16		1,805,608,265.16	24,515,876.20	1,830,124,141.36
（二）所有者投入和减少资本					-620,225.79								-620,225.79	5,600,233.22	4,980,007.43
1．所有者投入的普通股														4,265,167.00	4,265,167.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					-620,225.79								-620,225.79	1,335,066.22	714,840.43
（三）利润分配									97,685,022.87		-775,216,882.37		-677,531,859.50	-27,102,214.79	-704,634,074.29

1．提取盈余公积									97,685,022.87		-97,685,022.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-677,531,859.50		-677,531,859.50	-27,102,214.79	-704,634,074.29
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,355,063,719.00				5,161,554,132.32				389,689,736.63		8,252,673,577.02		15,158,981,164.97	209,715,742.52	15,368,696,907.49

项目

2019年度

归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计

实收资本 (或股本)

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他

小计

优先股

永续债

其他

一、上年年末余额

1,377,940,025.00

5,438,561,660.66

231,868,882.41

6,241,111,173.74

13,289,481,741.81

205,332,328.72

13,494,814,070.53

加：会计政策变更

前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,438,561,660.66				231,868,882.41		6,241,111,173.74		13,289,481,741.81	205,332,328.72	13,494,814,070.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-22,876,306.00				-276,387,302.55				60,135,831.35		981,171,020.49		742,043,243.29	1,369,519.17	743,412,762.46
（一）综合收益总额											1,725,480,355.84		1,725,480,355.84	5,877,926.98	1,731,358,282.82
（二）所有者投入和减少资本	-22,876,306.00				-276,387,302.55								-299,263,608.55	14,072,918.02	-285,190,690.53
1．所有者投入的普通股	-22,876,306.00				-277,456,648.74								-300,332,954.74	17,364,705.35	-282,968,249.39
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他					1,069,346.19								1,069,346.19	-3,291,787.33	-2,222,441.14
（三）利润分配									60,135,831.35		-744,309,335.35		-684,173,504.00	-18,581,325.83	-702,754,829.83
1．提取盈余公积									60,135,831.35		-60,135,831.35
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配											-684,173,504.00		-684,173,504.00	-18,581,325.83	-702,754,829.83
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益

6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,355,063,719.00				5,162,174,358.11				292,004,713.76		7,222,282,194.23		14,031,524,985.10	206,701,847.89	14,238,226,832.99

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,355,063,719.00				5,117,397,429.89				292,004,713.76	693,777,403.65	7,458,243,266.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,355,063,719.00				5,117,397,429.89				292,004,713.76	693,777,403.65	7,458,243,266.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									97,685,022.87	201,633,346.34	299,318,369.21
（一）综合收益总额										976,850,228.71	976,850,228.71
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									97,685,022.87	-775,216,882.37	-677,531,859.50

1．提取盈余公积									97,685,022.87	-97,685,022.87
2．对所有者（或股东）的分配										-677,531,859.50	-677,531,859.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,355,063,719.00				5,117,397,429.89				389,689,736.63	895,410,749.99	7,757,561,635.51

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				231,868,882.41	836,728,425.54	7,841,391,411.58
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	1,377,940,025.00				5,394,854,078.63				231,868,882.41	836,728,425.54	7,841,391,411.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-22,876,306.00				-277,456,648.74				60,135,831.35	-142,951,021.89	-383,148,145.28

（一）综合收益总额										601,358,313.46	601,358,313.46
（二）所有者投入和减少资本	-22,876,306.00				-277,456,648.74						-300,332,954.74
1．所有者投入的普通股	-22,876,306.00				-277,456,648.74						-300,332,954.74
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									60,135,831.35	-744,309,335.35	-684,173,504.00
1．提取盈余公积									60,135,831.35	-60,135,831.35
2．对所有者（或股东）的分配										-684,173,504.00	-684,173,504.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	1,355,063,719.00				5,117,397,429.89				292,004,713.76	693,777,403.65	7,458,243,266.30

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中文传媒”）原名为江西鑫新实业股份有限公司（以下简称“鑫新股份”）。

鑫新股份系于1998年11月26日经江西省政府赣股[1998]05号《关于同意设立江西鑫新实业股份有限公司的批复》之批准，于1998年11年30日经江西省工商行政管理局核准登记。

2002年，经中国证监会证监发行字[2002]9号《关于核准江西鑫新实业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，鑫新股份于2002年2月4日首次公开发行A股并于2002年3月4日在上交所挂牌交易。

2009年8月15日，江西信江实业有限公司（以下简称“信江实业”）与江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”）签署《股权转让协议》。信江实业同意将其持有的鑫新股份4,000万股股份(占鑫新股份总股本的21.33%)以鑫新股份2009年7月17日收市前20个交易日收盘价的平均价格即7.56元/股（股份转让总价款为30,240万元）转让给出版集团。

鑫新股份将截止2009年6月30日经审计评估的全部资产和负债出售给信江实业，出售资产的交易价格以鑫新股份经审计评估的净资产值为定价依据，根据《江西鑫新实业股份有限公司资产出售协议》及《江西鑫新实业股份有限公司资产出售补充协议》，双方以评估值为基础，并考虑评估基准日至资产出售交割日的损益情况，鑫新股份出售资产的交易价格作价为85,000,000.00元。

鑫新股份与出版集团于2009年8月15日签署《发行股份购买资产协议》。协议约定：鑫新股份拟通过非公开发行股票的方式向出版集团购买其出版文化传媒类主营业务资产及下属企业股权。非公开发行股票的价格为第四届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日鑫新股份A股股票交易均价，即7.56元/股。

2010年7月30日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1020号《关于核准江西鑫新实业股份有限公司重大资产出售及向江西省出版集团公司发行股份购买资产的批复》核准鑫新股份重大资产重组事项。

前述信江实业拟转让给出版集团的4,000万股份，信江实业与出版集团已于2010年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权协议转让过户登记手续。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1020号文核准，鑫新股份向江西省出版集团公司发行379,745,018股股份购买其持有的出版板块、发行板块、印刷板块、出版贸易板块、报刊板块、教材租型及代理业务及与主业相关资产、相关投资股权等。发行后股本总额为567,245,018元，变更后的注册资本为人民币567,245,018元，其中，出版集团持股份额为419,745,018股，持股比例为74%。

2010年12月21日，中文传媒收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的《证券变更登记证明》。

经鑫新股份第四届董事会第八次临时会议及2010年第二次临时股东大会审议通过，并经江西省上饶市工商行政管理局核准，于2010年12月7日取得变更后营业执照，公司名称由“江西鑫新实业股份有限公司”更名为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”。（以2010年12月7日为界限，之前公司名称为“鑫新股份”，之后公司名称为“中文传媒”）

根据中文传媒2011年第二次临时股东大会决议、2012年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1267号），中文传媒非公开发行不超过人民币普通股91,613,812股，每股面值1元。

截至2013年3月14日止，中文传媒实际非公开发行人民币普通股91,466,935股,增加注册资本（股本）为91,466,935元，业经信永中和会计师事务所出具的XYZH/2012A1027-1、XYZH/2012A1027-2号验资报告予以验证。此次发行新增股份已于2013年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。2013年3月22日，中文传媒已经完成注册资本的工商变更登记手续，变更后的注册资本为658,711,953元。

2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；根据2013年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至2013年12月31日公司

股份总数658,711,953股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。资本公积金转增股本后注册资本为人民币1,185,681,515元。根据公司实际情况，公司于2014年8月29日召开2014年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。（详见公司于2014年4月26日、6月13日、8月30日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的临2014-027号、034号、054号公告）2014年9月12日，公司完成了相关审批和工商变更登记手续，并取得了上饶市工商行政管理局换发的营业执照。中文传媒第五届董事会第十五次临时会议以及2014年第二次临时股东大会决议，以及与北京智明星通科技股份有限公司（以下简称“智明星通”）全体股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》，中文传媒购买智明星通100%股权。对智明星通采用了收益现值法评估，评估基准日为2014年3月31日，智明星通资产估值为266,000.00万元，较账面净资产增值约为28倍。本次交易中，中文传媒向交易对方支付股份对价164,920.00万元，同时支付现金对价101,080.00万元收购智明星通100%股权。

2015年1月5日，经中国证劵监督管理委员会《关于核准中文天地出版传媒集团股份有限公司向孝昌枫杰投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]36号）核准，核准中文传媒向智明星通股东发行股份购买资产，核准公司非公开发行不超过人民币普通股77,370,564股，募集本次发行股份购买资产的配套资金。2015年1月16日，中文传媒向智明星通股东发行股票129,552,238股（发行价格为12.73元/股）,2015年2月11日，中文传媒非公开发行人民币普通股62,706,272股，按14.14元/股实际认购，募集资金总额886,666,686.08元，扣除承销费用以及累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币860,616,686.08元。2015年1月16日智明星通的股权全部变更到中文传媒名下。此次交易完成后，中文传媒注册资本及股本变更为人民币1,377,940,025.00元。2018年11月22日，中文传媒完成了工商登记手续，并取得了上饶市市场和质量监督管理局换发的《营业执照》，工商名称变更为“中文天地出版传媒集团股份有限公司”，其他营业执照信息不变。公司统一社会信用代码为：91361100705758356U；法定代表人赵东亮；注册资本1,377,940,025.00元；办公地址为江西省南昌市红谷滩区学府大道299号中文传媒大厦。

中文天地出版传媒集团股份有限公司于2018年10月26日召开第五届董事会第三十七次临时会议、2018年11月12日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。并于2019年3月27日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司以集中竞价交易方式回购股份预案部分内容的议案》。截至2019年11月12日，公司完成本次股份回购，累计回购股份数量为22,876,306股,占公司目前总股本（1,377,940,025股）的比例为1.6602%。成交的最高价格为13.79元/股，成交的最低价格为12.04元/股，支付的总金额为300,332,954.74元(不含印花税、佣金等交易费用)。此次交易完成后，中文传媒注册资本及股本变更为人民币1,355,063,719.00元。

本集团属出版行业，公司经营范围：国内版图书、电子、期刊批发兼零售（许可证有效期至2022年06月30日）；文化艺术品经营；各类广告的制作、发布、代理；会议及展览服务；国内外贸易；资产管理与投资；房地产开发与销售；以下项目限分支机构经营：图书、报刊、音像、电子出版物的出版；影视制作与发行；互联网文化产品的制作、经营及其服务；出版物零售；文化经纪；仓储、物流与配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截止2020年12月31日，本集团合并财务报表范围内一级子公司如下表：

序号	合并范围	持股比例（%）
1	江西教材经营有限公司	100.00

序号	合并范围	持股比例（%）
2	江西教育出版社有限责任公司	100.00
3	江西科学技术出版社有限责任公司	100.00
4	二十一世纪出版社集团有限公司	100.00
5	百花洲文艺出版社有限责任公司	100.00
6	红星电子音像出版社有限责任公司	100.00
7	江西美术出版社有限责任公司	100.00
8	江西人民出版社有限责任公司	100.00
9	中国和平出版社有限责任公司	70.00
10	江西中文传媒教辅经营有限公司	60.00
11	江西新华发行集团有限公司	100.00
12	江西新华印刷发展集团有限公司	100.00
13	江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	100.00
14	北京东方全景文化传媒有限公司	100.00
15	江西中文传媒艺术品有限公司	100.00
16	江西中文传媒资产经营有限公司	100.00
17	江西红星传媒集团有限公司	100.00
18	江西红星出版传媒产业园投资有限公司	100.00
19	北京智明星通科技股份有限公司	99.99
20	江西红星文化艺术发展有限公司	100.00
21	江西中文传媒数字出版有限公司	100.00

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本集团营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和

被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

2. 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币

现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的

金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4. 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考

虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

6. 金融资产减值

1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。4）金融资产减值的会计处理方法

年末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对单项金额自初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。具体计提方法如下：

1）单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的计提方法

如果其未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合的未来现金流量现值存在明显差异，导致该类应收账款按照预期信用损失率计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，则对该应收账款采用个别认定法计提坏账准备

类别	确定组合的依据	计量预期信用损失方法
账龄组合	以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合	本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	按关联方划分组合
风险极低组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合

判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。库存出版物包括库存图书、期刊（杂志）、音像制品、电子出版物、投影片（含缩微制品）等，于每期年末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例提取存货跌价准备，计提标准如下：

库存图书，当年出版的不提；前一年出版的按年末图书总定价提取10%；前二年出版的按年末库存图书总定价提取20%；前三年以上的按年末库存图书总定价提取40%；对于库存图书中的退货再入库图书，如果其无法再次销售的，将根据其实际成本提取特别准备。

纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画，当年出版的，按年末库存实际成本提取。

音像制品、电子出版物和投影片（含缩微制品），按年末库存实际成本的10%提取，如上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本的10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废。

所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）确认为合同资产。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产以预期信用损失为基础计提减值,参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

债权投资以预期信用损失为基础计提减值,具体见参考“附注四、14其他应收款相关内容描述”。

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、已出租的房屋建筑物。本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法（或其他方法）计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	5	1.9
房屋建筑物	20-40	5	4.75-2.38

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限折旧法	20-40	5	4.75-2.375
机器设备	年限折旧法	10-15	5	9.50-6.33
运输设备	年限折旧法	5-8	5	19.00-11.875
办公设备	年限折旧法	5	5	19.00

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的销售渠道等无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务确认为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、住房公积金、医疗保险、工伤保险、生育保险、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。如果公司存在设定受益计划，应说明具体会计处理方法。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利，本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

36. 股份支付

√适用 □不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；④合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

（2）在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（3）对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

（4）对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（5）如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。③本公司已将该商品的实物转移给客户。④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。⑤客户已接受该商品或服务等。

（6）本集团主要业务收入如下：

1）图书出版物收入

出版物销售业务，无销售退货条件的，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将货物提交给购买方时确认销售出版物收入；附有销售退回条件的销售出版物，在售出出版物的退货期满进行结算时确认收入。

2）游戏服务收入

智明星通目前的游戏运营模式主要分为自主运营、代理运营以及授权运营。智明星通将自行研发以及代理的网络及移动端游戏，在自有或其他的社交网络平台以及移动平台上运行，并通过上述平台向游戏玩家提供相关服务。

a自主运营游戏

智明星通通过游戏玩家在游戏中消耗虚拟游戏道具的方式取得在线游戏运营收入。游戏玩家主要通过网络及移动端支付渠道对游戏账户进行充值，兑换成虚拟货币，再利用虚拟货币完成对道具的购买。

在道具收费模式下，游戏玩家可以免费体验在线运营的网络游戏的基本功能，只有游戏玩家购买游戏中的虚拟道具时才需要支付费用。

对于从支付渠道收到的结算款项，智明星通将其先计入“预收款项”，然后再按照道具消耗模型根据总额法进行收入确认。即，对于一次性消耗道具，在游戏玩家使用该项道具时进行收入确认；对于有限期间使用道具，在游戏玩家使用该项道具的未来期间内按照直线法进行收入确认；对于永久性道具，在游戏玩家生命周期内按照直线法进行收入确认。b代理运营游戏智明星通与游戏开发商签订游戏授权代理协议，游戏开发商作为授权方负责游戏产品的开发、后续改良升级等工作，智明星通作为被授权方负责游戏的运营工作。

在代理运营游戏模式下，由于智明星通在游戏运营过程中对游戏玩家承担主要运营责任，因此按总额法确认收入。在总额法下，同自主运营网络及移动端游戏模式相同，按照道具消耗模型进行收入确认，即玩家购买游戏币、再使用游戏币购买游戏道具、并按照道具的消耗进行收入确认；智明星通将按照合同或协议约定向游戏开发商支付的分成款确认为营业成本。

c授权运营游戏

在授权运营模式下，由于智明星通在游戏运营过程中对玩家不承担主要运营责任，因此按照净额法确认。在净额法下，智明星通按照合同或协议约定，以合作运营方支付的分成款项和版权金确认收入。

3))其他互联网技术服务

智明星通对外提供互联网技术服务的，对在同一会计年度内开始并完成的服务，于完成服务时确认收入；如果服务的开始和完成分属不同的会计年度，则在提供服务交易的结果能够可靠估计的情况下，于期末按完工百分比法确认相关的服务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时 ，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际

收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金

流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

（2）存货减值准备

本集团每期年末对库存出版物进行全面清查，并实行分年核价，按照规定的比例计提存货跌价准备，所有各类出版物跌价准备的提取金额不得超过实际成本。

（3）固定资产减值准备

本集团每期年末对固定资产全面清查，按照固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。

（4）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起施行。	2020年4月28日第六届董事会第三次会议	合并资产负债表2019年12月31日预收款项金额2,220,374,213.38元，2020年1月1日分类列报为合同负债金额2,201,843,278.76元和其他流动负债金额18,530,934.62元。

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	9,002,956,449.61	9,002,956,449.61
结算备付金
拆出资金

交易性金融资产	2,034,668,517.68	2,034,668,517.68
衍生金融资产
应收票据	366,810,702.30	366,810,702.30
应收账款	814,557,244.54	814,557,244.54
应收款项融资
预付款项	1,437,684,487.14	1,437,684,487.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	176,306,493.72	176,306,493.72
其中：应收利息	3,828,887.90	3,828,887.90
应收股利	6,925,958.53	6,925,958.53
买入返售金融资产
存货	1,167,338,550.74	1,167,338,550.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	165,579,541.83	165,579,541.83
流动资产合计	15,165,901,987.56	15,165,901,987.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,162,769,780.22	1,162,769,780.22
其他权益工具投资	44,364,412.13	44,364,412.13
其他非流动金融资产	384,178,445.87	384,178,445.87
投资性房地产	567,483,804.82	567,483,804.82
固定资产	1,374,367,314.81	1,374,367,314.81
在建工程	160,705,977.73	160,705,977.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	898,015,658.78	898,015,658.78
开发支出
商誉	2,437,573,009.44	2,437,573,009.44
长期待摊费用	43,535,193.48	43,535,193.48
递延所得税资产	51,451,719.76	51,451,719.76
其他非流动资产	503,989,319.80	503,989,319.80
非流动资产合计	7,648,434,636.84	7,648,434,636.84
资产总计	22,814,336,624.40	22,814,336,624.40
流动负债：
短期借款	970,000,000.00	970,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	344,274,100.00	344,274,100.00
应付账款	1,387,736,278.51	1,387,736,278.51

预收款项	2,220,374,213.38		-2,220,374,213.38
合同负债		2,201,843,278.76	2,201,843,278.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	851,054,801.38	851,054,801.38
应交税费	166,734,550.25	166,734,550.25
其他应付款	686,864,278.27	686,864,278.27
其中：应付利息	28,750,066.34	28,750,066.34
应付股利	16,670,361.62	16,670,361.62
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		18,530,934.62	18,530,934.62
流动负债合计	6,627,038,221.79	6,627,038,221.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	22,631,689.36	22,631,689.36
递延收益	616,768,946.72	616,768,946.72
递延所得税负债	4,751,728.39	4,751,728.39
其他非流动负债	304,919,205.15	304,919,205.15
非流动负债合计	1,949,071,569.62	1,949,071,569.62
负债合计	8,576,109,791.41	8,576,109,791.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,355,063,719.00	1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,162,174,358.11	5,162,174,358.11
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	292,004,713.76	292,004,713.76
一般风险准备
未分配利润	7,222,282,194.23	7,222,282,194.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,031,524,985.10	14,031,524,985.10
少数股东权益	206,701,847.89	206,701,847.89
所有者权益（或股东权益）合计	14,238,226,832.99	14,238,226,832.99

负债和所有者权益（或股东权益）总计

22,814,336,624.40

22,814,336,624.40

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	572,745,759.14	572,745,759.14
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	3,410,502.49	3,410,502.49
其他应收款	1,093,600,692.14	1,093,600,692.14
其中：应收利息
应收股利	276,336,958.80	276,336,958.80
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,637,268.39	4,637,268.39
流动资产合计	1,674,394,222.16	1,674,394,222.16
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	9,013,227,107.22	9,013,227,107.22
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	29,195,000.00	29,195,000.00
投资性房地产
固定资产	3,214,102.27	3,214,102.27
在建工程	57,259,156.94	57,259,156.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	44,050,979.22	44,050,979.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	9,146,946,345.65	9,146,946,345.65
资产总计	10,821,340,567.81	10,821,340,567.81
流动负债：
短期借款	500,000,000.00	500,000,000.00

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	12,899,568.00	12,899,568.00
应交税费	897,120.35	897,120.35
其他应付款	1,817,356,723.64	1,817,356,723.64
其中：应付利息	21,047,344.31	21,047,344.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,331,153,411.99	2,331,153,411.99
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	31,943,889.52	31,943,889.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	1,031,943,889.52	1,031,943,889.52
负债合计	3,363,097,301.51	3,363,097,301.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,355,063,719.00	1,355,063,719.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,117,397,429.89	5,117,397,429.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	292,004,713.76	292,004,713.76
未分配利润	693,777,403.65	693,777,403.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,458,243,266.30	7,458,243,266.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,821,340,567.81	10,821,340,567.81

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

45. 其他

□适用 √不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售额、信息服务费、电子版权使用费、网站维护、手机阅读信息费、出租收入、版税收入	13%/9%/6%/5%/3%
城市维护建设税	应纳增值税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%/20%/15%
教育费附加	应纳增值税	3%
地方教育费附加	应纳增值税	2%
房产税	自用房屋以房产原值的70%为计税依据,出租房屋，以房屋租赁收入为计税依据	1.2%/12%

纳税主体名称	所得税税率（%）
北京白鹿苑文化传播有限公司	20
《动画世界》杂志社有限责任公司	20
江西松梅轩文化发展有限公司	20
江西省江美数码印刷制版有限公司	20
景德镇江美陶瓷艺术创作基地有限公司	20
北京江美长风文化传播有限公司	20
江美图书发行（深圳）有限公司	20
江西中文天畅文化发展有限责任公司	20
江西中文天信教育科技有限公司	20
江西《会计师》杂志社有限公司	20
江西世纪童书馆文化发展有限公司	20
江西飞马出版有限公司	20
江西南极熊出版有限公司	20
江西二十一世纪新媒体传播有限责任公司	20
江西省二十一世纪立言文化传播有限公司	20
江西明通文化发展有限公司	20
北京江右天地文化传媒有限公司	20
江西晨报国际旅行社有限责任公司	20
江西新华壹品文化发展有限公司	20
江西赣教研学旅行有限公司	20

江西新华手机城有限公司	20
江西新华国际教育咨询有限公司	20
江西新华嘉肴酒店管理有限公司	20
上海江右资产管理有限公司	20
深圳豫章股权投资基金管理有限公司	20
江西小狼科技有限公司	15
江西协同创新股份有限公司	15
江西中文传媒网络科技有限公司	15
江西向学教育科技有限公司	15
江西新华云教育科技有限公司	15
北京沐星科技有限公司	15
北京智明互动科技有限公司	15
天津创游世纪科技有限公司	15
贵州瀛弘世纪科技有限公司	15
北京智明网讯科技有限公司	15

2020年10月21日，本集团之子公司智明网讯取得高新技术企业认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年度适用的企业所得税税率为15%。2020年10月28日，本集团之子公司天津创游取得高新技术认证。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，自获得高新技术企业认定后三年内，将享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2020年度公司适用的企业所得税税率为15%。本集团之子公司贵州瀛弘属于设在西部地区的鼓励类产业企业，根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》，2020年度适用的企业所得税税率为15%。2020年9月14日,本集团之子公司江西协同创新股份有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书，2020年度适用的企业所得税税率为15%。2019年9月16日,本集团之子公司江西向学教育科技有限公司司取得江西省科技厅的高新技术企业证书,2020年度适用的企业所得税税率为15%。2019年9月16日,本集团之子公司江西小狼科技有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书,2020年度适用的企业所得税税率为15%。2019年9月16日,本集团之子公司江西中文传媒网络科技有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书,2020年度适用的企业所得税税率为15%。2019年9月16日,本集团之子公司江西新华云教育科技有限公司取得江西省科技厅的高新技术企业证书,2020年度适用的企业所得税税率为15%。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2018]年53号文《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》之规定，自2018年1月1日至2020年12月31日本集团下属出版单位的符合规定的出版物在出版环节适用增值税100%先征后退和50%先征后退的优惠政策；本集团下属各图书发行单位免征图书批发、零售环节增值税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	485,977.15	726,998.33
银行存款	11,799,583,275.64	8,833,753,971.74
其他货币资金	173,360,943.62	168,475,479.54
合计	11,973,430,196.41	9,002,956,449.61
其中：存放在境外的款项总额	254,093,452.26	142,272,626.00

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,309,236,654.95	2,034,668,517.68
其中：
银行理财产品	1,211,400,500.06	1,965,005,335.09
股票	97,836,154.89	69,663,182.59
合计	1,309,236,654.95	2,034,668,517.68

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	49,856,249.39	245,294,682.30
商业承兑票据	96,465,036.25	121,516,020.00
合计	146,321,285.64	366,810,702.30

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	357,419,781.47	0.00
商业承兑票据
合计	357,419,781.47	0.00

类别	期末余额			期初余额
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	48,264,700.00	28.53	19,305,880.00	40.00	28,958,820.00
其中：
商业承兑汇票	48,264,700.00	28.53	19,305,880.00	40.00	28,958,820.00
按组合计提坏账准备	120,915,424.39	71.47	3,552,958.75	2.94	117,362,465.64	373,206,282.30	100.00	6,395,580.00	1.71	366,810,702.30
其中：
银行承兑汇票	49,856,249.39	29.47			49,856,249.39	245,294,682.30	65.73			245,294,682.30
商业承兑汇票	71,059,175.00	42.00	3,552,958.75	5.00	67,506,216.25	127,911,600.00	34.27	6,395,580.00	5.00	121,516,020.00
合计	169,180,124.39	/	22,858,838.75	/	146,321,285.64	373,206,282.30	/	6,395,580.00	/	366,810,702.30

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
北京远东腾辉通用电气技术有限公司	48,264,700.00	19,305,880.00	40.00	按预计可收回净额
合计	48,264,700.00	19,305,880.00	40.00	/

名称	期末余额
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票	71,059,175.00	3,552,958.75	5.00
合计	71,059,175.00	3,552,958.75	5.00

坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
单项计提	0.00	19,305,880.00	0.00	0.00	19,305,880.00
账龄组合	6,395,580.00	0.00	2,842,621.25	0.00	3,552,958.75
合计	6,395,580.00	19,305,880.00	2,842,621.25	0.00	22,858,838.75

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	669,118,924.75
1至2年	61,986,107.04
2至3年	48,729,101.34
3至4年	18,980,820.22
4至5年	28,797,511.01
5年以上	231,730,115.38
合计	1,059,342,579.74

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项计提坏账准备	248,326,384.19	23.44	213,949,074.44	86.16	34,377,309.75	281,647,568.88	23.47	250,786,406.87	89.04	30,861,162.01
按组合计提坏账准备	811,016,195.55	76.56	137,520,290.13	16.96	673,495,905.42	918,042,985.52	76.53	134,346,902.99	14.63	783,696,082.53
其中：
其中：账龄组合	800,912,412.56	75.61	137,010,152.07	17.11	663,902,260.49	912,073,889.92	76.03	134,346,902.99	14.73	777,726,986.93
关联方组合	10,103,782.99	0.95	510,138.06	5.05	9,593,644.93	5,969,095.60	0.50	0.00	0.00	5,969,095.60
合计	1,059,342,579.74	100.00	351,469,364.57	—	707,873,215.17	1,199,690,554.40	100.00	385,133,309.86	—	814,557,244.54

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳亦禾储运有限公司	41,885,668.89	41,885,668.89	100.00	预计不能收回
北京市印刷物资公司	38,884,583.50	15,553,833.40	40.00	按预计可收回净额
山东泉林集团有限公司	37,464,743.50	29,971,794.80	80.00	按预计可收回净额
杭州腾翔物资有限公司	32,204,125.05	32,204,125.05	100.00	预计不能收回
上海双得力国际物流有限公司	17,535,654.90	17,535,654.90	100.00	预计不能收回
兰溪市格尚复合材料有限公司	14,070,180.14	11,332,337.60	80.54	按预计可收回净额
河南一林纸业有限责任公司	12,271,765.81	12,271,765.81	100.00	预计不能收回
浙江长兴腾百实业有限公司	9,013,671.96	9,013,671.96	100.00	预计不能收回
南昌淮动文化传播有限公司	7,565,283.00	7,565,283.00	100.00	预计不能收回
南昌市群英汇文化传播有限公司	6,900,000.00	6,900,000.00	100.00	预计不能收回
华安县华龙矿业有限责任公司	4,281,213.60	4,281,213.60	100.00	预计不能收回
兰溪市佳鹿化工有限公司	4,078,842.04	3,263,073.63	80.00	按预计可收回净额
南昌正东纸业有限公司	3,228,714.83	3,228,714.83	100.00	预计不能收回
新余豪誉实业有限公司	2,188,094.34	2,188,094.34	100.00	预计不能收回
北京中泽主语国际文化传媒有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	预计不能收回
磐安县鸿达塑胶有限公司	1,968,344.25	1,968,344.25	100.00	预计不能收回
深圳市广发运输有限公司	1,150,000.00	1,150,000.00	100.00	预计不能收回
其他零星小计	10,835,498.38	10,835,498.38	100.00	预计不能收回
合计	248,326,384.19	213,949,074.44	86.16	/

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：其中：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	621,160,654.25	31,058,022.75	5.00
1-2年	59,776,302.75	5,977,618.39	10.00
2-3年	11,197,452.57	2,239,524.14	20.00
3-4年	18,242,997.72	9,121,477.61	50.00
4-5年	9,607,479.50	7,685,983.42	80.00
5年以上	80,927,525.77	80,927,525.76	100.00
合计	800,912,412.56	137,010,152.07	—

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
单项计提	250,786,406.87	14,648,525.40	51,485,857.83	0.00	0.00	213,949,074.44
账龄组合	134,346,902.99	3,301,287.27	0.00	127,900.13	0.00	137,520,290.13
合计	385,133,309.86	17,949,812.67	51,485,857.83	127,900.13	0.00	351,469,364.57

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吴泰集团有限公司	49,978,507.83	应收账款原值6,969.79万元已全部收回货币资金
杭州腾翔物资有限公司	1,507,350.00	货币资金
合计	51,485,857.83	/

项目	核销金额
实际核销的应收账款	127,900.13

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
广州世晨物流有限公司	64,570,083.65	1年以内	6.10	3,228,504.18
GoogleInc	47,596,323.36	1年以内	4.49	2,379,816.17
深圳亦禾储运有限公司	41,885,668.89	5年以上	3.95	41,885,668.89
南昌市豪丰纸业有限公司	48,591,973.14	1年以内	4.59	2,429,598.66
北京市印刷物资公司	38,884,583.50	1年以内	3.67	15,553,833.40
合计	241,528,632.54	—	22.80	65,477,421.30

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	483,833,474.62	67.84	959,516,656.87	66.74
1至2年	174,099,907.41	24.41	435,394,453.08	30.28
2至3年	32,212,566.41	4.52	6,148,708.06	0.43
3年以上	23,020,040.78	3.23	36,624,669.13	2.55
合计	713,165,989.22	100.00	1,437,684,487.14	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
GREAT CHAMP(L) BHD	209,263,230.52	1年以内、 1-2年	29.34
GREAT CHAMP TRADING LIMITED	102,516,618.54	1年以内、1-2年	14.37
Golden Profit Trading PteLtd	98,046,041.44	1年以内	13.75
PT.PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS	20,577,008.50	1年以内	2.89
陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司	17,296,000.00	1年以内	2.43
合计	447,698,899.00	—	62.78

项目	期末余额	期初余额
应收利息	48,498,261.16	3,828,887.90
应收股利	915,235.14	6,925,958.53
其他应收款	258,374,674.48	165,551,647.29
合计	307,788,170.78	176,306,493.72

项目	期末余额	期初余额
定期存款	48,498,261.16	3,828,887.90
合计	48,498,261.16	3,828,887.90

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
北京创新壹舟投资中心（有限合伙）	0.00	6,010,723.39
江西教育印务实业有限公司	915,235.14	915,235.14
合计	915,235.14	6,925,958.53

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	98,094,400.18
1至2年	105,665,628.92
2至3年	77,296,912.26
3至4年	19,341,971.22
4至5年	101,327,571.45
5年以上	418,705,085.32
合计	820,431,569.35

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项	700,361,598.05	539,609,224.07
押金、保证金	46,068,554.74	41,516,025.17
垫付职工个人款/员工借款	23,701,096.27	23,597,191.98
应收补偿款项	12,215,984.11	12,215,984.11
关联方往来	4,080,000.00	2,100,000.00
出口退税款	993,415.94	361,969.65
其他	33,010,920.24	16,309,282.47
合计	820,431,569.35	635,709,677.45

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	36,072,565.78	0.00	434,085,464.38	470,158,030.16
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	3,417,382.27	0.00	89,552,565.07	92,969,947.34
本期转回	0.00	0.00	913,828.36	913,828.36
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	157,254.27	0.00	0.00	157,254.27
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	39,332,693.78	0.00	522,724,201.09	562,056,894.87

类别

期初余额

本期变动金额

期末余额

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	470,158,030.16	92,969,947.34	913,828.36	157,254.27	0.00	562,056,894.87
合计	470,158,030.16	92,969,947.34	913,828.36	157,254.27	0.00	562,056,894.87

单位名称	转回或收回金额	收回方式
新余市江南耐磨材料有限公司	913,828.36	银行存款
合计	913,828.36	/

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	157,254.27

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
上海康灿物资有限公司(原挂账：中国工艺品进出口总公司）	往来款	131,965,529.19	5年以上	16.08	131,965,529.19
上海康峰实业有限公司(原挂账：中国纺织机械和技术进出口有限公司）	往来款	95,850,929.08	5年以上	11.68	95,850,929.08
中新联进出口公司	往来款	99,614,696.30	5年以上	12.14	84,672,491.86
江西大华新材料股份有限公司	往来款	57,543,731.46	5年以上	7.01	46,034,985.17
湖南新时代财富投资实业有限公司	往来款	47,017,500.00	1-3年	5.73	18,807,000.00

合计

—

431,992,386.03

—

52.64

377,330,935.30

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	63,889,171.42	2,326,614.27	61,562,557.15	39,451,990.69	1,239,417.03	38,212,573.66
在产品	148,041,078.06	0.00	148,041,078.06	206,714,881.00	0.00	206,714,881.00
库存商品	1,163,322,117.80	285,820,999.37	877,501,118.43	1,152,766,614.51	263,969,639.62	888,796,974.89
低值易耗品	272,758.04	0.00	272,758.04	207,107.40	0.00	207,107.40
其他	30,940,527.10	0.00	30,940,527.10	33,407,013.79	0.00	33,407,013.79
合计	1,406,465,652.42	288,147,613.64	1,118,318,038.78	1,432,547,607.39	265,209,056.65	1,167,338,550.74

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,239,417.03	1,087,197.24	0.00	0.00	0.00	2,326,614.27
库存商品	263,969,639.62	52,060,791.48	0.00	30,209,431.73	0.00	285,820,999.37
合计	265,209,056.65	53,147,988.72	0.00	30,209,431.73	0.00	288,147,613.64

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	90,517,816.37	92,825,151.85
保理项目债权投资	20,560,000.00	50,000,000.00
预缴所得税	9,126,849.34	18,108,277.69
国债产品	0.00	4,092,040.92
预缴增值税	0.00	538,531.68
预缴其他税额	23,085.60	15,539.69
合计	120,227,751.31	165,579,541.83

注：由于保理项目债务人—北京首都航空有限公司未能履行协议，蓝海国投已对其提起诉讼，综合考虑债务人的财务及信用状况，本期计提债权投资的信用减值损失1,474.00万元。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
分宜和昌隆宸医药产业投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

项目	期末余额				期初余额
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
分宜和昌隆宸医药产业投资中心（有限合伙）	20,000,000.00	7.50%	7.50%	2023年2月	20,000,000.00	7.50%	7.50%	2023年2月
合计	20,000,000.00	—	—	—	20,000,000.00	—	—	—

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	8,103,239.97			1,453,634.33						9,556,874.30
江西教育印务实业有限责任公司	22,493,361.19			173,634.56						22,666,995.75
小计	30,596,601.16			1,627,268.89						32,223,870.05
二、联营企业
新华联合发行有限公司	398,405,695.70			11,302,951.79						409,708,647.49
北京创新壹舟投资中心（有限合伙）	109,343,065.46			15,970,923.10			9,111,127.84			116,202,860.72
江西高校出版社有限责任公司	108,704,073.98			23,064,581.00						131,768,654.98
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	77,696,756.82			-9,676,608.65						68,020,148.17
共青城中天文投创业投资中心（有限合伙）	72,135,485.09			-2,198.53			4,103,750.16			68,029,536.40
杭州玄岩投资合伙企业（有限合伙）	50,049,194.13			-528,240.17						49,520,953.96

兰溪上古投资合伙企业（有限合伙）	50,003,125.87			-320.09						50,002,805.78
深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）	49,974,090.13		50,000,000.00	584,377.77			558,467.90
平潭国华天成投资合伙企业（有限合伙）	49,665,800.97			-27,663.64						49,638,137.33
嘉兴竑励股权投资合伙企业（有限合伙）	49,150,406.49			169,823.90						49,320,230.39
北京蓝天丝路创业投资中心（有限合伙）	40,090,111.83			358,352.71						40,448,464.54
上海吾同元启投资中心（有限合伙）	26,501,359.32			-60,925.98						26,440,433.34
共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	19,043,971.40			-5,877,158.49						13,166,812.91
珠海永韬康羽股权投资合伙企业（有限合伙）	14,435,128.11			-71,322.33						14,363,805.78
南昌经济技术开发区中文旭顺企业管理合伙企业(有限合伙)		435,000,000.00		192,618.40						435,192,618.40
江西中文东旭咨询有限公司		1,470,000.00		852.43						1,470,852.43
北京兴欣时代网络技术有限公司	4,371,014.79			319,148.49						4,690,163.28
江西辰誉教育科技有限公司	3,253,614.63			739,819.39			1,148,739.80			2,844,694.22
深圳市金版幼福数媒有限公司	2,569,269.26			-9,258.95						2,560,010.31
江西新华瑞章物联网科技有限公司	2,328,038.31			-718,133.94						1,609,904.37

厦门天地文投创业投资有限公司	2,269,556.33			-456.11						2,269,100.22
共青城星创文化投资管理有限公司	1,118,639.84			-10,598.78						1,108,041.06
共青城星辰教育投资管理有限公司	613,707.67			-89,473.71						524,233.96
北京中科行知教育科技有限公司	451,072.93			-451,072.93
江西纽倍奇网络传媒有限公司		8,160,000.00		-1,273,820.13						6,886,179.87
西安曲江中文共创教育科技有限公司		1,940,000.00		-386,126.83						1,553,873.17
上海千陌网络科技有限公司											7,158,071.83
厦门挑战者文创创业投资合伙企业		10,000,000.00		3,600,609.14						13,600,609.14
北京杰诚创业科技有限公司											4,010,099.85
武汉哈乐沃德网络科技有限公司				-2,437,646.62					4,091,713.35	1,654,066.73
厦门纳之星科技有限公司				-1,693,016.31					8,000,000.00	6,306,983.69
北京江娱互动科技有限公司		9,364,000.00		-8,100,325.08					10,000,000.00	11,263,674.92
小计	1,132,173,179.06	465,934,000.00	50,000,000.00	24,889,690.85			14,922,085.70		22,091,713.35	1,580,166,497.56	11,168,171.68
合计	1,162,769,780.22	465,934,000.00	50,000,000.00	26,516,959.74			14,922,085.70		22,091,713.35	1,612,390,367.61	11,168,171.68

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京神州龙芯集成电路设计有限公司	42,000,000.00	42,000,000.00
新华互联网电子商务有限责任公司	1,388,619.00	1,388,619.00
深圳特区图书贸易中心	608,337.00	608,337.00
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	367,456.13	367,456.13
合计	44,364,412.13	44,364,412.13

项目	期末余额	期初余额
华润深国投信托有限公司江右1号	35,645,286.26	0.00
兰溪普华晖赢投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	30,000,000.00
兴业财富兴利246号资管计划	27,611,955.19	29,353,189.70
安徽七天教育科技有限公司	24,475,725.31	24,475,725.31
平潭兴证赛富股权投资合伙企业（有限合伙）	20,426,655.56	21,341,832.11
新余黑桃宏慧投资管理中心（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
江西华赣文化旅游传媒集团有限公司	17,295,000.00	17,295,000.00
厦门多想互动文化传播有限公司	15,999,393.38	15,999,393.38
西藏信托有限公司-顺景3号	15,953,024.00	18,869,086.28
北京点睛致远投资中心（有限合伙）	15,570,152.84	15,742,586.45
宁波梅山保税港区慧科股权投资中心（有限合伙）	15,000,000.00	15,000,000.00
共青城嘉腾明创创业投资合伙企业（有限合伙）	14,629,195.19	15,000,000.00
珠海君武投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
GloryVenturesInvestmentManagementCo.,Ltd	6,368,515.72	6,368,515.72
北京联创新投资中心（有限合伙）	6,180,000.00	6,180,000.00
深圳国金天使三期创业投资（有限投资）	5,000,000.00	5,000,000.00
杭州元湖股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
永丰暴风投资中心（有限合伙）	4,946,540.00	4,946,540.00
中标建设集团股份有限公司	4,809,300.00	7,694,880.00
01VCPoseidonFundI,L.P.(零一创投)	3,304,200.00	3,304,200.00

EminenceChinaEnterpriseFund,LP（卓越中国企业基金）	3,113,803.75	3,432,075.00
宁波靖亚明沛创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
珠海沙盒网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
AccordVenturesInc	2,812,837.66	3,195,342.17
南京虎童股权投资企业（有限合伙）	2,500,000.00	2,500,000.00
奇妙视界文化传媒（北京）有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
北京易帮投缘科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
上海轩鉴投资中心（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
北京魔币科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京华纳双盈资产管理有限公司	400,123.00	400,123.00
嘉兴竑学投资管理有限公司	200,000.00	200,000.00
天津元亨力科技有限公司	18,500.00	0.00
西藏信托有限公司盛景22号资管计划	0.00	31,400,197.04
中信中证基金运营伽利略壹号募集专户（基金）	0.00	20,270,500.00
北京江娱互动科技有限公司	0.00	10,000,000.00
华鑫国际信托有限公司-华鑫证券有限公司蓝海投资1号资管计划	0.00	8,782,546.36
天玑（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	0.00	8,335,000.00
厦门纳之星科技有限公司	0.00	8,000,000.00
武汉哈乐沃德网络科技有限公司	0.00	4,091,713.35
合计	319,260,207.86	384,178,445.87

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	793,148,763.68	52,616,029.01	845,764,792.69
2.本期增加金额	11,035,657.01	0.00	11,035,657.01
（1）外购	7,140,922.34	0.00	7,140,922.34
（2）存货\固定资产\在建工程转入	3,894,734.67	0.00	3,894,734.67
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	5,331,843.42	0.00	5,331,843.42
（1）处置	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	5,331,843.42	0.00	5,331,843.42
4.期末余额	798,852,577.27	52,616,029.01	851,468,606.28
二、累计折旧和累计摊销	—	—	—
1.期初余额	264,686,773.27	13,594,214.60	278,280,987.87

2.本期增加金额	28,331,277.23	1,131,278.35	29,462,555.58
（1）计提或摊销	28,331,277.23	1,131,278.35	29,462,555.58
3.本期减少金额	3,281.46	0.00	3,281.46
（1）处置	0.00	0.00	0.00
（2）其他转出	3,281.46	0.00	3,281.46
4.期末余额	293,014,769.04	14,725,492.95	307,740,261.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值	—	—	—
1.期末账面价值	505,837,808.23	37,890,536.06	543,728,344.29
2.期初账面价值	528,461,990.41	39,021,814.41	567,483,804.82

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,343,361,404.87	1,374,367,314.81
固定资产清理	7,192,921.28	0.00
合计	1,350,554,326.15	1,374,367,314.81

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	1,487,590,573.65	510,354,189.66	98,299,031.25	164,932,142.92	2,261,175,937.48
2.本期增加金额	59,140,556.80	18,492,830.08	8,070,381.77	10,403,883.31	96,107,651.96
（1）购置	53,772,752.26	17,942,967.46	8,070,381.77	9,914,770.31	89,700,871.80
（2）在建工程转入	35,961.12	549,862.62	0.00	489,113.00	1,074,936.74
（3）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（4）其他转入	5,331,843.42	0.00	0.00	0.00	5,331,843.42
3.本期减少金额	14,988,847.48	5,325,390.08	13,807,730.88	9,274,212.46	43,396,180.90
（1）处置或报废	11,094,112.81	5,325,390.08	13,807,730.88	9,274,212.46	39,501,446.23
(2)其他转出	3,894,734.67	0.00	0.00	0.00	3,894,734.67
4.期末余额	1,531,742,282.97	523,521,629.66	92,561,682.14	166,061,813.77	2,313,887,408.54
二、累计折旧	—	—	—	—	—
1.期初余额	373,528,270.78	314,782,672.98	72,757,021.61	122,009,634.28	883,077,599.65
2.本期增加金额	56,998,946.54	38,589,307.83	6,671,759.90	10,676,603.90	112,936,618.17
（1）计提	56,995,665.08	38,589,307.83	6,671,759.90	10,676,603.90	112,933,336.71
（2）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）其他转入	3,281.46	0.00	0.00	0.00	3,281.46
3.本期减少金额	5,347,680.23	3,035,910.91	13,257,725.85	7,575,962.44	29,217,279.43
（1）处置或报废	3,702,049.64	3,035,910.91	13,257,725.85	7,575,962.44	27,571,648.84
(2)其他转出	1,645,630.59	0.00	0.00	0.00	1,645,630.59
4.期末余额	425,179,537.09	350,336,069.90	66,171,055.66	125,110,275.74	966,796,938.39
三、减值准备	—	—	—	—	—
1.期初余额	0.00	1,210,276.87	0.00	2,520,746.15	3,731,023.02
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（3）其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	1,957.74	1,957.74
（1）处置或报废	0.00	0.00	0.00	1,957.74	1,957.74
（2）其他转出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	1,210,276.87	0.00	2,518,788.41	3,729,065.28
四、账面价值	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	1,106,562,745.88	171,975,282.89	26,390,626.48	38,432,749.62	1,343,361,404.87
2.期初账面价值	1,114,062,302.87	194,361,239.81	25,542,009.64	40,401,762.49	1,374,367,314.81

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑	7,192,921.28	0.00
合计	7,192,921.28	0.00

项目	期末余额	期初余额
在建工程	190,300,686.10	160,705,977.73
工程物资	0.00	0.00
合计	190,300,686.10	160,705,977.73

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
出版创意产业基地	47,220,086.42	0.00	47,220,086.42	45,210,484.47	0.00	45,210,484.47
用友ERP项目	0.00	0.00	0.00	9,193,500.00	0.00	9,193,500.00
现代出版物流港	18,615,051.70	0.00	18,615,051.70	18,615,051.70	0.00	18,615,051.70
物资集散中心二期工程	69,343,486.28	0.00	69,343,486.28	62,822,842.73	0.00	62,822,842.73
其他工程	55,122,061.70	0.00	55,122,061.70	24,864,098.83	0.00	24,864,098.83
合计	190,300,686.10	0.00	190,300,686.10	160,705,977.73	0.00	160,705,977.73

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
出版创意产业基地	15,000.00万元	45,210,484.47	2,009,601.95	0.00	0.00	47,220,086.42	31.48	32.00	0.00	0.00	—	自筹
用友ERP项目	1,476.30万元	9,193,500.00	0.00	0.00	9,193,500.00	0.00	62.27	100.00	0.00	0.00	—	自筹
现代出版物流港	67,028.00万元	18,615,051.70	0.00	0.00	0.00	18,615,051.70	71.47	98.00	0.00	0.00	—	募集资金
物资集散中心二期工程	8,270.00万元	62,822,842.73	6,520,643.55	0.00	0.00	69,343,486.28	75.85	80.28	0.00	0.00	—	自筹
其他工程	7,692.32万元	24,864,098.83	38,295,031.50	1,074,936.74	6,962,131.89	55,122,061.70	80.84	80.84	0.00	0.00	—	自筹
合计	99,466.62万元	160,705,977.73	46,825,277.00	1,074,936.74	16,155,631.89	190,300,686.10	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	域名	非专利技术	评估增值无形资产	合计
一、账面原值
1.期初余额	940,304,320.28	76,660,708.65	478,116.00	67,539,999.24	210,358,481.35	1,295,341,625.52
2.本期增加金额	3,000,000.00	23,057,806.37	0.00	14,318,265.00	0.00	40,376,071.37
(1)购置	3,000,000.00	5,107,343.11	0.00	14,318,265.00	0.00	22,425,608.11
(2)内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4)其他转入	0.00	17,950,463.26	0.00	0.00	0.00	17,950,463.26
3.本期减少金额	1,969,873.74	213,675.23	0.00	0.00	0.00	2,183,548.97
(1)处置	841,500.00	213,675.23	0.00	0.00	0.00	1,055,175.23
(2)其他减少	1,128,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,373.74
4.期末余额	941,334,446.54	99,504,839.79	478,116.00	81,858,264.24	210,358,481.35	1,333,534,147.92
二、累计摊销	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	242,995,652.26	34,464,081.93	478,116.00	15,359,372.37	103,241,744.18	396,538,966.74
2.本期增加金额	23,896,254.51	16,199,655.13	0.00	19,032,600.22	12,193,395.30	71,321,905.16
（1）计提	23,896,254.51	16,199,655.13	0.00	19,032,600.22	12,193,395.30	71,321,905.16
(2)企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	1,363,293.12	42,735.05	0.00	0.00	0.00	1,406,028.17
(1)处置	234,919.38	42,735.05	0.00	0.00	0.00	277,654.43

(2)其他减少	1,128,373.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,373.74
4.期末余额	265,528,613.65	50,621,002.01	478,116.00	34,391,972.59	115,435,139.48	466,454,843.73
三、减值准备	—	—	—	—	—	—
1.期初余额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1)处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0.00	787,000.00
四、账面价值	—	—	—	—	—	—
1.期末账面价值	675,805,832.89	48,096,837.78	0.00	47,466,291.65	94,923,341.87	866,292,304.19
2.期初账面价值	697,308,668.02	41,409,626.72	0.00	52,180,626.87	107,116,737.17	898,015,658.78

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
北京智明星通科技股份有限公司	2,437,573,009.44	0.00	0.00	2,437,573,009.44
北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60	0.00	0.00	20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司	7,652,358.93	0.00	0.00	7,652,358.93
合计	2,465,688,840.97	0.00	0.00	2,465,688,840.97

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置

北京百分在线技术有限公司	20,463,472.60			20,463,472.60
江西中文传媒网络科技有限公司	7,652,358.93			7,652,358.93
合计	28,115,831.53			28,115,831.53

资产组或资产组组合的构成	北京智明星通科技股份有限公司
资产组或资产组组合的账面价值	57,984,606.79
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	全部分摊
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	2,495,557,616.23
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	41,889,942.32	9,749,046.57	18,826,394.01	0.00	32,812,594.88
版权使用费	539,686.98	0.00	155,328.15	0.00	384,358.83
其他长期费用	1,105,564.18	5,129,802.97	820,623.39	0.00	5,414,743.76
合计	43,535,193.48	14,878,849.54	19,802,345.55	0.00	38,611,697.47

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
应付职工薪酬	287,369,590.94	43,141,391.09	289,756,556.86	43,463,483.53
可抵扣亏损	0.00	0.00	15,420,446.75	3,855,111.69
金融资产公允价值变动	9,128,682.23	2,282,170.56	10,128,682.23	2,532,170.56
资产减值准备	7,111,039.75	1,594,859.40	7,917,149.71	1,600,953.98
合计	303,609,312.92	47,018,421.05	323,222,835.55	51,451,719.76

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性差异	递延所得税 负债
金融资产公允价值变动	59,801,360.79	10,355,344.39	25,529,166.92	4,715,089.24
固定资产累计折旧抵扣差异	366,391.50	36,639.15	366,391.50	36,639.15
合计	60,167,752.29	10,391,983.54	25,895,558.42	4,751,728.39

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

购置回迁资产预付款	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00
待摊销资产	3,895,955.01	0.00	3,895,955.01	3,989,319.80	0.00	3,989,319.80
合计	503,895,955.01	0.00	503,895,955.01	503,989,319.80	0.00	503,989,319.80

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,307,286.00	470,000,000.00
信用借款	207,000,000.00	500,000,000.00
合计	210,307,286.00	970,000,000.00

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	298,290,865.00	344,274,100.00
合计	298,290,865.00	344,274,100.00

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
购买商品及服务	1,422,406,525.27	1,387,736,278.51
合计	1,422,406,525.27	1,387,736,278.51

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
人教教材中心有限责任公司	72,641,481.82	尚未结算
人民出版社	57,347,230.23	尚未结算
人民教育出版社	27,244,618.14	尚未结算
人民美术出版社	18,458,955.83	尚未结算
学习出版社有限公司	12,717,938.29	尚未结算
合计	188,410,224.31	—

项目	期末余额	期初余额
预售商品款	1,780,083,257.75	2,201,843,278.76
合计	1,780,083,257.75	2,201,843,278.76

其他说明：

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	825,200,158.04	1,503,637,858.27	1,375,437,406.80	953,400,609.51
二、离职后福利-设定提存计划	25,852,033.34	97,839,156.31	58,768,666.76	64,922,522.89
三、辞退福利	2,610.00	313,351.60	313,351.60	2,610.00
合计	851,054,801.38	1,601,790,366.18	1,434,519,425.16	1,018,325,742.40

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	803,574,895.30	1,294,215,241.59	1,194,907,100.26	902,883,036.63
二、职工福利费	160,087.94	41,410,703.96	41,302,586.74	268,205.16
三、社会保险费	1,296,374.10	69,971,937.78	40,228,103.04	31,040,208.84
其中：医疗保险费	1,166,619.25	67,301,552.16	37,607,289.37	30,860,882.04
工伤保险费	21,330.26	554,042.21	557,815.77	17,556.70
生育保险费	108,424.59	2,116,343.41	2,062,997.90	161,770.10
四、住房公积金	408,377.13	73,270,243.45	73,351,817.49	326,803.09
五、工会经费和职工教育经费	16,501,262.36	23,404,714.61	21,439,213.44	18,466,763.53
六、其他	3,259,161.21	1,365,016.88	4,208,585.83	415,592.26
合计	825,200,158.04	1,503,637,858.27	1,375,437,406.80	953,400,609.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,165,696.65	38,397,336.40	39,944,281.15	618,751.90
2、失业保险费	943,483.27	1,296,951.46	1,412,975.01	827,459.72
3、企业年金缴费	22,742,853.42	58,144,868.45	17,411,410.60	63,476,311.27
合计	25,852,033.34	97,839,156.31	58,768,666.76	64,922,522.89

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
海外消费税	79,732,177.70	113,294,659.30
增值税	20,442,600.06	14,417,165.35
企业所得税	30,052,225.84	12,672,168.55
个人所得税	8,439,383.19	7,405,973.44
防洪保安	5,423,458.97	5,473,326.95
房产税	6,772,489.03	5,429,891.24
价格调节基金	3,321,361.37	3,468,118.16
印花税	1,687,191.76	1,476,533.96
土地使用税	1,609,528.23	861,900.73
城市维护建设税	1,301,258.23	968,200.74
教育费附加	1,110,813.87	685,424.31
文化事业建设费	182.04	46,044.53
其他	1,270,375.27	535,142.99
合计	161,163,045.56	166,734,550.25

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,748,071.92	28,750,066.34
应付股利	36,329,126.40	16,670,361.62
其他应付款	704,521,557.04	641,443,850.31
合计	764,598,755.36	686,864,278.27

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	688,505.56
企业债券利息	22,428,228.13	26,561,810.95
短期借款应付利息	631,338.23	2,188,255.39
合计	23,748,071.92	28,750,066.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

(2). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	36,329,126.40	16,670,361.62
合计	36,329,126.40	16,670,361.62

项目	期末余额	期初余额
关联方往来	321,278,840.76	315,081,242.34
代收款	159,124,021.22	88,311,116.86
应付费用款	80,778,287.45	81,689,292.92
押金、保证金	52,995,536.60	60,122,729.45
其他	90,344,871.01	96,239,468.74
合计	704,521,557.04	641,443,850.31

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省出版集团公司	314,600,000.00	未到偿还期
合计	314,600,000.00	—

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券	500,000,000.00	0.00

合计

500,000,000.00

0.00

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	500,000,000.00	0.00
待转销项税	16,803,272.74	18,530,934.62
已背书未终止确认应收票据	20,806,341.62	0.00
合计	537,609,614.36	18,530,934.62

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
20中文天地SCP001	100	2020-1-8	8个月	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00		0.00	500,000,000.00	0.00
20中文天地SCP002	100	2020-1-15	8个月	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00		0.00	500,000,000.00	0.00
20中文天地SCP003	100	2020-3-13	9个月	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00		0.00	1,000,000,000.00	0.00
20中文天地SCP004	100	2020-7-31	5个月	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00		0.00	1,000,000,000.00	0.00
20中文天地SCP005	100	2020-11-13	6个月	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	1,745,205.48	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	—	—	—	3,500,000,000.00	0.00	3,500,000,000.00	1,745,205.48	0.00	3,000,000,000.00	500,000,000.00

项目

期末余额

期初余额

保证借款	860,000,000.00	0.00
信用借款
合计	860,000,000.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
应付中期票据	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	-500,000,000.00
合计	500,000,000.00	1,000,000,000.00

债券 名称	面值	发行 日期	债券 期限	发行 金额	期初 余额	本期 发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期 偿还	期末 余额
18中文天地MTN001	100.00	2018-10-17	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	4,424,657.50		0.00	500,000,000.00
19中文天地MTN001	100.00	2019-3-6	3年	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	16,258,365.15		0.00	500,000,000.00
合计		—	—	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	20,683,022.65		0.00	1,000,000,000.00

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
其他	22,631,689.36	27,432,574.83
合计	22,631,689.36	27,432,574.83	/

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	614,100,550.22	15,626,156.64	23,601,436.01	606,125,270.85	各项补贴
授权金收入	2,668,396.50	0.00	2,668,396.50	0.00	版权授权
合计	616,768,946.72	15,626,156.64	26,269,832.51	606,125,270.85	—

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
印刷集团拆迁补助款	487,642,598.66	0.00	2,722,024.80	0.00	0.00	484,920,573.86	与资产相关
国家出版专项基金	18,247,239.16	11,724,916.64	0.00	5,698,393.80	0.00	24,273,762.00	与资产相关
物流园基础建设补贴	21,299,911.98	2,481,240.00	824,824.00	0.00	0.00	22,956,327.98	与资产相关
出版产业基地建设基金	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	与资产相关
农村百事通文化产业发展专项基金	7,892,961.51	0.00	0.00	721,574.96	0.00	7,171,386.55	与资产相关
CNONIX出版产业链信息交换项目	7,981,402.96	0.00	0.00	1,272,044.17	0.00	6,709,358.79	与资产相关
儿童阅读推广云平台	6,500,000.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	5,780,000.00	与资产相关
物流港建设项目	5,600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	与收益相关
中央文化产业校园文化平台专项资金	7,787,106.03	0.00	0.00	2,477,645.99	0.00	5,309,460.04	与资产相关

瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	4,666,316.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666,316.01	与资产相关
O2O平台建设项目	6,542,237.92	0.00	0.00	1,987,621.74	0.00	4,554,616.18	与资产相关
中央文化产业点亮课堂专项资金	4,313,594.99	0.00	0.00	951,117.80	0.00	3,362,477.19	与资产相关
入驻合肥高新区”三基地“企业政策兑现协议	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与收益相关
云服务平台	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
璜溪物流技改	3,750,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,250,000.00	与资产相关
新闻出版领域物联网应用研发基地	3,962,486.56	0.00	0.00	2,779,983.76	0.00	1,182,502.80	与资产相关
江美数码固定资产补助	998,302.72	0.00	0.00	197,893.44	0.00	800,409.28	与收益相关
省级公共文化专项资金	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	与收益相关
“四个一批”人才工程项目开题资助经费	0.00	520,000.00	0.00	20,000.00	0.00	500,000.00	与资产相关
中关村产业技术联盟项目补贴款	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	与收益相关
“VRAR图书超市”文化事业建设费	387,576.48	0.00	0.00	85,454.88	0.00	302,121.60	与收益相关
电影事业发展专项资金	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	与资产相关
科技小巨人培育企业项目资金	322,048.01	0.00	0.00	91,464.00	0.00	230,584.01	与收益相关
基本AR/VR呈现的‘有味学’数学出版技术平台	244,669.59	0.00	0.00	21,392.67	0.00	223,276.92	与收益相关

手机音视频新闻传播系统	201,416.51	0.00	0.00	0.00	0.00	201,416.51	与收益相关
3R技术知识服务平台	10,681.13	0.00	0.00	0.00	0.00	10,681.13	与资产相关
北京市海淀区发展和改革委员会补贴款	280,000.00	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00	0.00	与收益相关
陈师曾全集补贴	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	与收益相关
合计	614,100,550.22	15,626,156.64	3,886,848.80	19,574,587.21	-140,000.00	606,125,270.85	—

项目	期末余额	期初余额
拆迁补偿金	304,919,205.15	304,919,205.15
合计	304,919,205.15	304,919,205.15

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	1,355,063,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,063,719.00

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	5,088,175,780.95	0.00	0.00	5,088,175,780.95
其他资本公积	73,998,577.16	0.00	620,225.79	73,378,351.37
合计	5,162,174,358.11	0.00	620,225.79	5,161,554,132.32

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	292,004,713.76	97,685,022.87		389,689,736.63
合计	292,004,713.76	97,685,022.87		389,689,736.63

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	7,222,282,194.23	6,241,111,173.74
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	0.00	0.00

调整后期初未分配利润	7,222,282,194.23	6,241,111,173.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,805,608,265.16	1,725,480,355.84
减：提取法定盈余公积	97,685,022.87	60,135,831.35
应付普通股股利	677,531,859.50	684,173,504.00
期末未分配利润	8,252,673,577.02	7,222,282,194.23

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,107,349,015.05	6,294,444,909.44	10,991,614,444.73	7,245,039,796.56
其他业务	232,195,955.87	57,991,566.29	266,565,682.05	76,079,086.57
合计	10,339,544,970.92	6,352,436,475.73	11,258,180,126.78	7,321,118,883.13

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	17,654,999.36	19,492,138.98
土地使用税	6,428,628.43	6,663,310.52
印花税	5,247,451.21	5,985,890.53
城市维护建设税	4,505,431.56	4,422,199.32
教育费附加	3,293,012.12	3,274,084.63
土地增值税	328,752.90	2,914,676.01
文化事业建设费	135,817.84	300,111.37
车船使用税	181,915.36	110,693.32
其他	3,816,671.48	3,206,549.75
合计	41,592,680.26	46,369,654.43

63、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	303,646,474.16	271,905,664.10
推广费	171,011,321.79	172,413,220.52
运杂费	56,312,281.86	60,057,526.52
差旅费	23,712,622.11	21,846,630.38
广告宣传费	13,367,850.85	16,340,304.93
包装费	8,528,087.64	9,627,935.36
其他销售费用	58,337,854.36	43,404,134.36
合计	634,916,492.77	595,595,416.17

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬	965,345,630.79	855,746,032.37
折旧及摊销费	131,205,695.72	126,360,130.55
办公费	55,285,631.89	69,056,600.63
租赁费	64,487,267.73	65,780,573.11
业务招待费	24,580,234.02	27,418,509.14
修理费	25,338,500.76	23,025,878.14
其他	73,725,719.94	74,485,859.79
合计	1,339,968,680.85	1,241,873,583.73

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	197,118,591.36	373,276,542.31
服务及折旧摊销费	7,103,489.13	11,082,137.39
办公费	1,714,716.31	1,275,721.09
差旅及招待费	414,514.88	2,204,449.61
其他	2,062,208.01	2,573,105.96
合计	208,413,519.69	390,411,956.36

项目

本期发生额

上期发生额

利息支出	139,996,344.68	156,549,769.04
减：利息收入	-264,423,586.17	-197,905,422.13
加：汇兑损失	29,105,357.13	-5,577,822.39
其他支出	4,376,411.70	4,453,883.98
合计	-90,945,472.66	-42,479,591.50

项目	本期发生额	上期发生额
天津滨海高新区经营补贴	16,727,969.34	0.00
增值税退税	16,325,545.98	23,798,039.53
个税手续费返还	6,246,898.91	234,223.15
国家出版专项基金	5,698,393.80	5,334,522.90
稳岗补贴	3,478,191.06	952,384.31
文化产业专项资金	3,428,763.79	2,478,228.62
新闻出版领域物联网应用研发基地	2,779,983.76	5,505,133.88
璜溪物流技改	2,500,000.00	1,250,000.00
O2O平台建设项目	1,987,621.74	2,520,315.41
增值税加计抵减	1,702,107.05	0.00
出版产业基地建设基金	1,272,044.17	250,995.89
职业技能提升行动资金	730,800.00	0.00
农村百事通文化产业发展专项基金	721,574.96	784,993.64
儿童阅读推广云平台	720,000.00	720,000.00
瓷上世界融合发展与传媒平台专项资金	0.00	578,812.38
其他政府补助项目	1,934,711.33	2,845,803.27
合计	66,254,605.89	47,253,452.98

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,516,959.74	97,125,462.38
处置长期股权投资产生的投资收益	33,053,475.79	1,032,669.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	13,131,133.22	14,758,149.00
债权投资在持有期间取得的利息收入	2,192,673.91	1,512,329.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,397,630.53	26,759,979.39
处置债权投资取得的投资收益	1,298,934.50	5,185,584.43

影视剧制作分成收益	0.00	68,737.86
其他理财收益	147,051,825.83	174,125,407.34
合计	224,642,633.52	320,568,318.90

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	58,833,879.92	11,751,828.82
合计	58,833,879.92	11,751,828.82

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-33,536,045.16	69,011,110.77
其他应收款坏账损失	92,056,118.98	59,437,044.53
应收票据坏账损失	16,463,258.75	6,395,580.00
债权投资减值损失	14,740,000.00	0.00
合计	89,723,332.57	134,843,735.30

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失	53,147,988.72	57,459,174.58
二、长期股权投资减值损失	0.00	4,010,099.85
三、固定资产减值损失	0.00	38,948.74
合计	53,147,988.72	61,508,223.17

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	12,062,728.04	19,458,153.83
无形资产处置收益	49,927.09	1,180,111.81

合计

12,112,655.13

20,638,265.64

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	159,375.42	26,000.86	159,375.42
政府补助	19,921,426.16	38,076,391.08	19,921,426.16
无法支付的应付款项	332,036.55	316,708.26	332,036.55
违约赔偿收入	16,104,683.90	6,676,756.92	16,104,683.90
其他	3,575,206.46	5,726,269.27	3,575,206.46
合计	40,092,728.49	50,822,126.39	40,092,728.49

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市石景山区商务局政策支持资金	6,299,489.74	4,032,193.00	与收益相关
拆迁补偿	5,259,482.80	4,427,586.60	与资产相关
政府奖励款	2,892,701.26	1,092,925.82	与收益相关
出口奖励补贴	2,133,265.00	0.00	与收益相关
服务贸易专项资金	1,379,116.00	2,000,000.00	与收益相关
物流园基础建设补贴	824,824.00	758,157.34	与资产相关
物流港建设项目	200,000.00	200,000.00	与资产相关
文化产业发展专项资金	0.00	12,720,000.00	与资产相关
高新区城镇土地使用税及房产税纳税奖励	0.00	4,518,499.43	与资产相关
扶持补助资金	0.00	4,268,022.84	与资产/收益相关
省级文化事业建设费	0.00	2,300,000.00	与资产相关
科技金融产业发展专项资金	0.00	1,000,000.00	与资产相关
北京市海淀区发展和改革委员会补贴款	140,000.00	0.00	与收益相关
其他政府补助项目	792,547.36	759,006.05	与收益相关
合计	19,921,426.16	38,076,391.08	-

其他说明：

□适用 √不适用

75、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	631,250.58	4,455,496.59	631,250.58
其中：固定资产处置损失	631,250.58	4,455,496.59	631,250.58
对外捐赠	145,786,661.04	114,647,639.52	145,786,661.04
非常损失	2,061.38	2,331,760.90	2,061.38
违约赔偿	34,360,833.24	15,206,073.36	34,360,833.24
税收滞纳金	12,428,181.00	0.00	12,428,181.00
其他	1,834,860.59	36,068,548.71	1,834,860.59
合计	195,043,847.83	172,709,519.08	195,043,847.83

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,986,232.89	40,952,041.78
递延所得税费用	10,073,553.86	14,952,415.04
合计	87,059,786.75	55,904,456.82

项目	本期发生额
利润总额	1,917,183,928.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	0.00
子公司适用不同税率的影响	97,182,302.20
调整以前期间所得税的影响	3,109,494.41
非应税收入的影响	-2,894,781.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,247,393.26
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-180,232.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	101,534.80
研发加计扣除	-16,369,064.83

确认递延所得税资产预计税率变动的影响	-136,859.26
所得税费用的减免	0.00
所得税费用	87,059,786.75

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及垫付款	403,214,418.86	1,357,649,493.25
利息收入	219,754,212.91	201,165,487.08
政府补助	76,638,645.63	83,248,685.29
收集团三类人员费用	38,160,210.01	39,367,850.25
押金及保证金	7,892,483.35	18,560,696.13
备用金	3,432,880.56	3,394,507.43
其他	21,967,900.38	24,608,541.68
合计	771,060,751.70	1,727,995,261.11

项目	本期发生额	上期发生额
往来款及垫付款	272,767,588.77	1,085,954,784.30
营业费用、管理费用	418,015,496.33	449,774,300.53
捐赠支出	131,359,102.37	103,009,897.48
代付三类人员费用	35,711,985.23	42,750,444.40
押金及保证金	10,764,088.59	13,221,887.62
备用金	656,802.04	2,541,113.55
手续费	2,576,411.70	2,474,412.59
其他	46,235,078.24	28,950,886.62
合计	918,086,553.27	1,728,677,727.09

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	0.00	26,086,077.20
合计	0.00	26,086,077.20

项目	本期发生额	上期发生额
回购股份支付的现金	0.00	300,411,354.74
债券承销费	1,800,000.00	2,375,000.00
合计	1,800,000.00	302,786,354.74

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	1,830,124,141.36	1,731,358,282.82
加：资产减值准备	53,147,988.72	61,508,223.17
信用减值损失	89,723,332.57	134,843,735.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	142,395,892.29	144,096,374.55
无形资产摊销	71,321,905.16	78,813,546.52
长期待摊费用摊销	19,802,345.55	18,991,607.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-12,112,655.13	-20,638,265.64

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	471,875.16	4,429,495.73
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-58,833,879.92	-11,751,828.82
财务费用（收益以“－”号填列）	165,303,593.35	156,549,769.04
投资损失（收益以“－”号填列）	-224,642,633.52	-320,568,318.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,433,298.71	11,578,960.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,640,255.15	3,373,454.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	26,081,954.97	96,452,155.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	945,796,450.86	130,604,954.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-288,477,212.10	107,081,299.34
其他	-18,500.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	2,770,158,153.18	2,326,723,444.91
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	8,508,218,434.99	8,459,130,471.37
减：现金的期初余额	8,459,130,471.37	7,175,351,238.65
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	49,087,963.62	1,283,779,232.72

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,350,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	523,595.26

加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
处置子公司收到的现金净额	1,826,404.74

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,508,218,434.99	8,459,130,471.37
其中：库存现金	485,977.15	726,998.33
可随时用于支付的银行存款	8,507,732,457.84	8,458,403,473.04
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	8,508,218,434.99	8,459,130,471.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	85,331,087.77	子公司票据/信用证/保函保证金
货币资金	96,564,215.67	子公司冻结
货币资金	5,000,000.00	保险业保证金
货币资金	600,000.00	保全保证金
合计	187,495,303.44	-

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币

			余额
货币资金	—	—	—
其中：美元	63,365,328.99	6.5249	413,452,435.13
港币	2,434,636.44	0.8416	2,048,990.03
欧元	313,561.78	8.0250	2,516,333.28
日元	26,723,094.00	0.0632	1,688,899.54
台币	2,912,968.00	0.2322	676,391.17
泰铢	0.12	0.2179	0.03
英镑	1.00	8.8903	8.89
菲律宾比索	1,639,268.05	0.1359	222,776.53
应收账款	—	—	—
其中：美元	7,428,846.37	6.5249	48,472,479.68
其中：港币	40,058,969.59	0.8416	33,713,628.81
其他应收款	—	—	—
其中：美元	4,900,000.00	6.5249	31,972,010.00
其中：日元	130,818,268.00	0.0632	8,267,714.54
应付账款	—	—	—
其中：美元	6,263,337.84	6.5249	40,867,653.07
其中：台币	7,149,563.91	0.2322	1,660,128.74
其他应付款	—	—	—
其中：欧元	350,000.00	8.0250	2,808,750.00
其中：美元	2,998,362.38	6.5249	19,564,014.69

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津滨海高新区经营补贴	16,727,969.34	其他收益	16,727,969.34
增值税退税	16,325,545.98	其他收益	16,325,545.98
国家出版专项基金	11,724,916.64	递延收益	2,904,542.57
北京市石景山区商务局政策支持资金	6,299,489.74	营业外收入	6,299,489.74
个税手续费返还	6,246,898.91	其他收益	6,246,898.91
拆迁补偿	2,537,458.00	营业外收入	2,537,458.00
稳岗补贴	3,478,191.06	其他收益	3,478,191.06
政府奖励款	2,892,701.26	营业外收入	2,892,701.26

物流园基础建设补贴	2,481,240.00	递延收益	138,173.33
出口奖励补贴	2,133,265.00	营业外收入	2,133,265.00
服务贸易专项资金	1,379,116.00	营业外收入	1,379,116.00
职业技能提升行动资金	730,800.00	其他收益	730,800.00
省级公共文化专项资金	600,000.00	递延收益	0.00
“四个一批”人才工程项目开题资助经费	520,000.00	递延收益	20,000.00
电影事业发展专项资金	300,000.00	递延收益	0.00
其他政府补助项目	1,468,506.34	其他收益	1,468,506.34
其他政府补助项目	792,547.36	营业外收入	792,547.36
合计	76,638,645.63	—	64,075,204.89

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称

股权处置价款

股权处置比例（%）

股权处置方式

丧失控制权的时点

丧失控制权时点的确定依据

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额

丧失控制权之日剩余股权的比例（%）

丧失控制权之日剩余股权的账面价值

丧失控制权之日剩余股权的公允价值

按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失

丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设

与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

江西中文天行文化发展有限责任公司

2,350,000.00

51.00

协议转让

2020年6月19日

江西省产权交易所产权交易凭证（JXCQPZ2020-00467）

4,359,784.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	变动原因	单位级次	合并范围变动时间	注册资本（万元）	出资比例(%)
1.本期新增合并报表范围内子公司
江西中文传媒数字出版有限公司	新设	一级子公司	2020年12月25日	5,000.00	100.00
江西红星文化艺术发展有限公司	新设	一级子公司	2020年5月06日	500.00	100.00
厦门泓游世纪科技有限公司	新设	二级子公司	2020年1月16日	100.00	100.00
江西中文传媒教育科技发展有限公司	新设	二级子公司	2020年7月30日	1,000.00	60.00
上海江右资产管理有限公司	新设	二级子公司	2019年8月9日	5,000.00	100.00
南昌市红谷滩新区新华培训学校有限公司	新设	三级子公司	2020年7月2日	30.00	100.00
海南智明互动科技有限公司	新设	三级子公司	2020年6月10日	100.00	100.00
2.本期减少合并报表范围内子公司
江西壹品保险经纪有限公司	注销	二级子公司	2020年6月30日	5,000.00	100.00
厦门泓游世纪科技有限公司	注销	二级子公司	2020年9月8日	100.00	100.00
南昌米奇威文化传媒有限公司	注销	二级子公司	2020年11月20日	100.00	100.00
共青城市中文网络科技有限公司	注销	三级子公司	2020年8月26日	10.00	100.00

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
一级子公司	—	—	—	—	—	—
江西教材经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西教育出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西科学技术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
二十一世纪出版社集团有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
百花洲文艺出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
红星电子音像出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西美术出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西人民出版社有限责任公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
中国和平出版社有限责任公司	北京市	北京市	图书出版	70.00	—	设立
江西中文传媒教辅经营有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	60.00	—	设立

江西新华发行集团有限公司	南昌市	南昌市	图书发行	100.00	—	设立
江西新华印刷发展集团有限公司	南昌市	南昌市	印刷	100.00	—	设立
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	南昌市	南昌市	投资	100.00	—	设立
北京东方全景文化传媒有限公司	北京市	北京市	影视投资	100.00	—	设立
江西中文传媒艺术品有限公司	南昌市	南昌市	艺术品交易	100.00	—	设立
江西中文传媒资产经营有限公司	南昌市	南昌市	资产管理	100.00	—	设立
江西红星传媒集团有限公司	南昌市	南昌市	图书出版	100.00	—	设立
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	南昌市	南昌市	商务服务	100.00	—	设立
江西红星文化艺术发展有限公司	南昌市	南昌市	商务服务	100.00	—	设立
江西中文传媒数字出版有限公司	南昌市	南昌市	数字出版	60.00	40.00	设立
北京智明星通科技股份有限公司	北京市	北京市	互联网增值服务	99.99	—	收购
主要二级子公司	—	—	—	—	—	—
江西中文金彩信息技术有限公司	南昌市	南昌市	软件和信息技术服务	60.00	—	设立

北京百分在线信息技术有限公司	北京	北京	信息服务	51.00	—	收购
上上签科技有限公司	香港	香港	互联网产品	100.00	—	收购
北京智明互动科技有限公司	北京	北京市	游戏软件开发	100.00	—	收购
北京沐星科技有限公司	北京	北京市	技术开发	100.00	—	收购
飞鸟科技有限公司	香港	香港	游戏软件开发	100.00	—	收购
江西蓝海国际贸易有限公司	南昌市	南昌市	物资贸易	100.00	—	设立
江西省报刊传媒有限责任公司	南昌市	南昌市	杂志出版	100.00	—	设立
江西晨报经营有限责任公司	南昌市	南昌市	报刊发行	100.00	—	设立
江西中文传媒网络科技有限公司	南昌市	南昌市	信息服务	100.00	—	设立
深圳豫章股权投资基金管理有限公司	深圳市	深圳市	资本市场服务	100.00	—	设立
上海江右资产管理有限公司	上海市	上海市	资本市场服务	100.00	—	设立

子公司名称	少数股东持股 比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西中文传媒教辅经营有限公司	40.00%	12,145,657.70	10,858,055.31	25,170,748.04

其他说明：

□适用 √不适用

(2). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西中文传媒教辅经营有限公司	8,952.12	8.54	8,960.66	2,667.97	0.00	2,667.97	6,829.18	7.56	6,836.74	865.11	0.84	865.95

子公司名称	本期发生额				上期发生额
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西中文传媒教辅经营有限公司	80,941.64	3,036.41	3,036.41	2,939.08	66,309.36	3,016.13	3,016.13	-6,604.42

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
合营企业	—	—	—	—	—	—
江西教育印务实业有限公司	南昌	南昌	包装装潢	50.00	—	权益法
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	北京	北京	商务咨询	50.00	—	权益法
联营企业	—	—	—	—	—	—
江西高校出版社有限责任公司	南昌	南昌	本版图书及报刊总发行	49.00	—	权益法
新华联合发行有限公司	北京	北京	图书等总发行	35.00	—	权益法
湖北楚天书局传媒有限公司	武汉	武汉	出版物选题策划	35.00	—	权益法
北京创新壹舟投资中心（有限合伙）	北京	北京	投资管理、资产管理	12.65	—	权益法
北京兴欣时代网络技术有限公司	北京	北京	技术开发等	50.50	—	权益法
芽芽科技有限公司	北京	北京	技术开发等	35.70	—	权益法
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	九江	九江	投资	39.00	—	权益法
共青城星创文化投资管理有限公司	九江	九江	投资	35.00	—	权益法
共青城星辰投资管理有限公司	九江	九江	投资	35.00	—	权益法

上海吾同元启投资中心（有限合伙）	上海	上海	投资	40.00	—	权益法
杭州玄岩投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	投资	70.00	—	权益法
北京杰诚创业科技有限公司	北京	北京	技术开发等	30.00	—	权益法
深圳市金版幼福数媒有限公司	深圳	深圳	技术开发等	33.00	—	权益法
上海千陌网络科技有限公司	上海	上海	计算机及网络咨询服务	35.00	—	权益法
兰溪上古投资合伙企业（有限合伙）	金华	金华	投资	45.00	—	权益法
平潭国华天成投资合伙企业（有限合伙）	福州	福州	投资管理、商务咨询	49.51	—	权益法
共青城誉美中和投资管理合伙企业（有限合伙）	九江	九江	投资及管理	36.30	—	权益法
珠海永韬康羽股权投资合伙企业（有限合伙）	珠海	珠海	投资	27.30	—	权益法
北京中科行知教育科技有限公司	北京	北京	电信业务、互联网信息服务	46.00	—	权益法
嘉兴竑励股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴	嘉兴	股权投资、	50.00	0.20	权益法
共青城中天文投创业投资中	九江	九江	项目投资、投资	40.00	—	权益法

心（有限合伙）			管理、实业投资
厦门天地文投创业投资有限公司	厦门	厦门	创业投资业务	22.22		权益法
深圳市前海久华资本管理企业（有限合伙）	深圳	深圳	计算机技术、大数据科技、网络技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让	46.73	—	权益法
江西辰誉教育科技有限公司	南昌	南昌	教育软件开发、技术咨询、技术转让	49.00	—	权益法
江西新华瑞章物联网科技有限公司	南昌	南昌	物联网技术研发、应用	40.00	—	权益法
北京蓝天丝路创业投资中心（有限合伙）	北京	北京	股权投资、投资管理、资产管理、创业投资、投资咨询、企业管理、企业管理咨询	20.00	—	权益法

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	江西教育印务实业有限公司	北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	江西教育印务实业有限公司	北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司
流动资产	30,128,054.76	20,408,009.35	32,516,214.55	17,136,942.98
其中：现金和现金等价物	11,086,490.39	20,404,389.35	11,032,516.63	17,126,822.98
非流动资产	14,084,757.35	12,416.83	14,971,852.20	15,329.87
资产合计	44,212,812.11	20,420,426.18	47,488,066.75	17,152,272.85
流动负债	9,427,070.55	1,306,677.59	13,049,594.30	945,792.92
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	9,427,070.55	1,306,677.59	13,049,594.30	945,792.92

少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	34,785,741.56	19,113,748.59	34,438,472.45	16,206,479.93
按持股比例计算的净资产份额	17,392,870.78	9,556,874.30	17,219,236.23	8,103,239.97
调整事项	5,274,124.97	0.00	5,274,124.96	0.00
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	5,274,124.97	0.00	5,274,124.96	0.00
对合营企业权益投资的账面价值	22,666,995.75	9,556,874.30	22,493,361.19	8,103,239.97
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	31,630,358.87	6,790,152.80	32,001,971.26	6,539,444.26
财务费用	-13,168.92	-226,427.93	-4,579.80	-279,918.79
所得税费用	0.00	970,728.88	0.00	930,103.20
净利润	347,269.11	2,907,268.66	321,012.44	2,767,862.81
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	347,269.11	2,907,268.66	321,012.44	2,767,862.81
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	江西高校出版社有限责任公司	新华联合发行有限公司	江西高校出版社有限责任公司	新华联合发行有限公司
流动资产	478,008,208.81	162,935,889.71	388,028,440.95	105,549,429.05
非流动资产	12,937,072.97	978,652,868.76	11,382,381.65	1,012,130,928.28
资产合计	490,945,281.78	1,141,588,758.47	399,410,822.60	1,117,680,357.33
流动负债	208,945,923.62	35,524,337.56	180,613,202.82	42,794,782.85
非流动负债	1,837,472.77	10,721,650.06	2,285,785.06	11,914,284.92
负债合计	210,783,396.39	46,245,987.62	182,898,987.88	54,709,067.77
少数股东权益	11,262,500.00	0.00	9,914,989.08	0.00
归属于母公司股东权益	268,899,385.39	1,095,342,770.85	206,596,845.64	1,062,971,289.56
按持股比例计算的净资产份额	131,760,698.84	383,369,969.80	101,232,454.36	372,039,951.35
调整事项	7,956.14	26,338,677.69	7,471,619.62	26,365,744.35
--商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00	0.00	0.00
--其他	7,956.14	26,338,677.69	7,471,619.62	26,365,744.35

对联营企业权益投资的账面价值	131,768,654.98	409,708,647.49	108,704,073.98	398,405,695.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	488,892,084.30	169,348,859.00	460,011,569.41	159,696,597.19
净利润	47,070,573.46	32,294,147.96	43,188,798.46	30,103,451.32
终止经营的净利润	0.00	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	47,070,573.46	32,294,147.96	43,188,798.46	30,103,451.32
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计	1,038,689,195.09	625,063,409.38
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润	-9,477,841.94	63,882,305.55
--其他综合收益	—	—
--综合收益总额	-9,477,841.94	63,882,305.55

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

（1）市场风险

1）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元、港币及小币种余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
货币资金-美元	63,365,328.99	27,955,172.71
货币资金-日元	26,723,094.00	6,082,391.00
货币资金-台币	2,912,968.00	16,717,992.00
货币资金-港币	2,434,636.44	3,586,585.36
货币资金-欧元	313,561.78	88,214.97
货币资金-英镑	1.00	1.00
货币资金-泰铢	0.12	0.12
货币资金-福林	0.00	207.00
货币资金-澳元	0.00	0.28
货币资金-新西兰元	0.00	0.22
货币资金-菲律宾比索	1,639,268.05	992,622.48
应收账款-港币	40,058,969.59	64,362,203.07
应收账款-美元	7,428,846.37	8,832,585.85
应收账款-欧元	0.00	148,597.09
其他应收款-日元	130,818,268.00	114,144,268.00

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
其他应收款-美元	4,900,000.00	5,613,744.63
应付账款-台币	7,149,563.91	2,179,510.00
应付账款-美元	6,263,337.84	7,118,501.22
其它应付款-美元	2,998,362.38	4,400,000.00
其它应付款-欧元	350,000.00	600,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
短期借款	210,307,286.00	0.00	0.00	0.00	210,307,286.00
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
其他流动负债	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
长期借款	0.00	860,000,000.00	0.00	0.00	860,000,000.00
应付债券	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
合计	1,210,307,286.00	1,360,000,000.00	0.00	0.00	2,570,307,286.00

项目	汇率	2020年度		2019年度
	变动	对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值5%	21,673,262.85	21,673,262.85	9,127,737.31	9,127,737.31
港币		1,788,130.94	1,788,130.94	2,586,912.30	2,586,912.30
欧元		-14,620.84	-14,620.84	-121,657.81	-121,657.81
日元		497,830.70	497,830.70	327,527.48	327,527.48
台币		-49,186.88	-49,186.88	168,811.92	168,811.92
美元	对人民币贬值5%	-21,673,262.85	-21,673,262.85	-9,127,737.31	-9,127,737.31
港币		-1,788,130.94	-1,788,130.94	-2,586,912.30	-2,586,912.30
欧元		14,620.84	14,620.84	121,657.81	121,657.81
日元		-497,830.70	-497,830.70	-327,527.48	-327,527.48
台币		49,186.88	49,186.88	-168,811.92	-168,811.92

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产	1,309,236,654.95	0.00	0.00	1,309,236,654.95

1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,309,236,654.95	0.00	0.00	1,309,236,654.95
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资	1,309,236,654.95	0.00	0.00	1,309,236,654.95
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资	0.00	0.00	44,364,412.13	44,364,412.13
（四）其他非流动金融资产	0.00	0.00	319,260,207.86	319,260,207.86
持续以公允价值计量的资产总额	1,309,236,654.95	0.00	363,624,619.99	1,672,861,274.94

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江西省出版集团公司	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	2,173,352,552.92	55.76	55.76

合营或联营企业名称	与本企业关系
江西教育印务实业有限公司	合营
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	合营
江西高校出版社有限责任公司	联营
北京芽芽科技有限公司	联营
RIVERGAME LIMITED	联营
上海千陌网络科技有限公司	联营

其他关联方名称

其他关联方与本企业关系

江西晨报社	受同一控股股东及最终控制方控制
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团资产经营有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制
华章天地传媒投资控股集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省出版集团公司供应链管理分公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西省新华书店资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
九江新华印刷资产经营有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
华章文化置业有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西华章世通电子商务科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制
江西人杰教育文化发展有限公司	其他关联关系方
江西普瑞房地产开发有限公司	其他关联关系方
江西华章凯风资产管理有限公司	其他关联关系方
深圳市立言信息科技有限公司	其他关联关系方
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	其他关联关系方

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西教育印务实业有限公司	接受印刷服务	6,465,110.73	11,659,158.61
江西高校出版社有限责任公司	采购商品	130,925,670.49	135,256,888.12
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	采购商品	6,790,152.80	6,539,444.26
江西晨报社	采购商品	7,656,899.30	6,603,773.40
RIVERGAME LIMITED	云服务	305,052.30	0.00
江西人杰教育文化发展有限公司	采购商品	109,399,237.90	96,502,909.20

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西省出版集团公司	销售商品	1,341,002.60	1,870,866.03
江西高校出版社有限责任公司	销售商品	12,074,994.33	13,961,186.48
江西教育印务实业有限公司	销售商品	8,399,315.48	9,022,309.13
RIVERGAME LIMITED	互联网技术服务	2,000,455.39	0.00
江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	306,023.84	494,577.75
华章文化置业有限公司	销售商品	17,608.40	284,680.89

江西省出版集团资产经营有限责任公司	提供服务	913,240.83	230,797.80
华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	37,658.82	31,879.72
江西省出版集团公司供应链管理分公司	提供服务	1,867.26	15,936.23
江西省新华书店资产经营有限公司	销售商品	12,804.61	11,001.25
江西华章世通电子商务科技有限公司	提供食堂服务	0.00	5,962.26
江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	销售商品	20,577,978.12	27,621,973.56
深圳市立言信息科技有限公司	销售商品	6,511,232.60	0.00
江西人杰教育文化发展有限公司	销售商品	5,161,726.26	5,004,410.95
江西华章凯风资产管理有限公司	提供食堂服务	0.00	6,792.45
江西普瑞房地产开发有限公司	销售商品	5,690.26	5,522.12

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西晨报社	房产	352,106.49	352,050.80
北京麦克米伦世纪咨询服务有限公司	房产	246,857.14	117,523.81

出租方名称

租赁资产种类

本期确认的租赁费

上期确认的租赁费

江西省新华书店资产经营有限公司	房产	106,133.32	1,173,179.10
江西出版集团资产经营有限责任公司	房产	77,113.96	128,794.28

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2020年6月16日	2021年4月3日	否
北京智明星通科技股份有限公司	30,000.00	2020年6月23日	2021年6月21日	否
江西新媒体协同创新股份有限公司	2,000.00	2020年7月24日	2021年10月3日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2020年7月29日	2021年7月28日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	6,000.00	2020年12月19日	2021年12月18日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	65,000.00	2020年12月20日	2021年12月19日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	10,000.00	2020年10月9日	2021年10月9日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	20,000.00	2020年12月18日	2021年12月17日	否
江西蓝海国际贸易有限公司	21,000.00	2020年12月25日	2021年12月8日	否
合计	174,000.00

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入
江西省出版集团公司	30,000,000.00	2018年7月4日	2021年7月3日
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2023年7月3日
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2025年7月3日
江西省出版集团公司	90,000,000.00	2018年7月4日	2028年7月3日

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,007.17	847.67

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西省出版集团公司	133,336.00	0.00	101,522.90	0.00
应收账款	江西教育印务实业有限公司	2,301,534.63	0.00	3,429,538.85	0.00
应收账款	江西高校出版社有限责任公司	1,296,756.73	0.00	796,271.34	0.00
应收账款	北京芽芽科技有限公司	737,822.50	368,911.25	737,822.50	147,564.50
应收账款	北京江娱互动科技有限公司	2,824,536.19	141,226.81	0.00	0.00

应收账款	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	35,772.64	0.00	33,598.11	0.00
应收账款	华章文化置业有限公司	20,075.00	0.00	41,673.00	0.00
应收账款	华彰天地传媒投资有限公司	3,845.50	0.00	0.00	0.00
应收账款	江西二十一世纪妙奇文化传播有限公司	0.00	0.00	1,566,491.40	0.00
应收账款	北京中科行知教育科技有限公司	3,587.20	0.00	0.00	0.00
应收账款	深圳市立言信息科技有限公司	2,746,516.60	0.00	0.00	0.00
预付账款	江西高校出版社有限责任公司	576,405.60	0.00	21,840.00	0.00
其他应收款	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	上海千陌网络科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应收款	江西研学旅行社	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	江西中文东旭咨询有限公司	550,000.00	0.00	0.00	0.00

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西教育印务实业有限公司	197,361.48	51,450.51
应付账款	江西高校出版社有限责任公司	126,803.41	350.00

应付账款	江西晨报社	4,879.59	287,262.69
应付账款	江西人杰教育文化发展有限公司	19,324.30	2,918.68
合同负债	江西省出版集团公司	0.00	8,260.00
其他应付款	江西省出版集团公司	320,762,211.58	314,928,800.00
其他应付款	江西教育印务实业有限公司	18.00	15,821.94
其他应付款	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	112,229.65	112,229.65
其他应付款	华章天地传媒投资有限公司	321,000.00	0.00
其他应付款	江西省新华书店资产经营有限公司	82,134.90	0.00
其他应付款	江西晨报社	723.03	24,390.75
其他应付款	江西省出版集团资产经营有限责任公司	523.60	0.00

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1、 蓝海国贸与中国工艺品进出口有限公司违约涉诉一案

2014年江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸）与中国工艺品进出口有限公司（以下简称“工艺品公司”）分别签订《采购合同》，由于工艺品公司未在合同期限内交货，蓝海国贸于2014年度、2015年度以上述日期签订的合同为诉讼标的，向南昌市中级人民法院、江西省高级人民法院对工艺品公司提起了诉讼。2018年12月，中华人民共和国最高人民法院及江西省高级人民法院对上述案件作出终审判决，判令上海康灿物资有限公司承担主要责任，工艺品公司承担部分责任。中国工艺品进出口总公司已将赔偿金额支付到位，但上海康灿营业执照已被吊销，本期末公司按应收款剩余账面余额的100%计提坏账准备。

2、 蓝海国贸与中国纺织机械和技术进出口有限公司违约涉诉一案

2014年蓝海国贸与中国纺织机械和技术进出口有限公司（以下简称“中纺机公司”）分别签订《采购合同》，由于中纺机公司未在合同期限内交货履行合同，蓝海国贸于2014年度以及2015年度分别以上述日期签订的合同为诉讼标的，在南昌市中级人民法院对中纺机公司提起了诉讼。2018年12月，2019年7月江西省高级人民法院分别对上述案件作出二审判决，判令上海康峰实业有限公司（以下简称上海康峰）承担主要责任，中纺机公司承担部分责任。中国纺织机械和技术进出口有限公司已将赔偿金额支付到位，但上海康峰营业执照已被吊销，本期末公司按应收款剩余账面余额的100%计提坏账准备。

3、 蓝海国贸与中新联进出口有限公司违约涉诉一案

2014年蓝海国贸与中新联进出口有限公司（以下简称“中新联”）签订《采购合同》，由于中新联未在合同期限内交货履行合同，蓝海国贸于2014年和2015年分别在南昌市中级人民法院及江西省高级人民法院对中新联提起了诉讼。2018年12月及2019年8月，江西省高级人民法院和最高人民法院分别对上述案件作出二审判决，驳回蓝海国贸诉讼请求。为了维护公司权益，根据最高院判决书有关要求及律师专业意见，公司已向上海科泉物资供应有限公司、上海中强能源（集团）有限公司、中新联等再次提起诉讼，2020年10月江西省南昌市中级人民法院已受理该案件。出于谨慎性原则，本期末按账面应收款项余额的85%计提坏账准备。

4、 蓝海国贸与吴泰集团合同纠纷案

蓝海国贸与吴泰集团有限公司（以下简称吴泰集团）于2011年度签署的部分《购销合同》中存在吴泰集团逾期未付蓝海国贸货款的情况，该部分《购销合同》中涉及的逾期未付款项为7,000多万。2017年12月28日，公司与吴泰实际控制人及重组投资方签订了债务清偿协议，2020年6月收到吴泰集团有限公司管理人支付的吴泰集团剩余逾期货款及其他费用共计8,105.47万元，至此，吴泰欠款已全部收回。

5、 蓝海国贸与大华新材合同纠纷案

2015年12月，蓝海国贸与江西大华新材料股份有限公司（以下简称“大华新材”）签订了《购销合同》，并向大华新材支付了货款15,456,385.00元，但大华新材一直未能交货，也未能退回货款。2018年蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，南昌中院于同年10月做出一审蓝海国贸胜诉的判决。2019年4月大华新材正式进入破产清算程序。2020年6月30日奉新县人民法院作出裁定，大华新材开始进行破产重整。考虑到大华新材的财务状况，本期末按账面余额的80%计提坏账准备。

6、 蓝海国贸与兰溪格尚合同纠纷案

2015年8月，兰溪市格尚复合材料有限公司（以下简称“兰溪格尚”）分两次向蓝海国贸采购玻璃纤纱，双方就两笔采购均签订了书面《购销合同》，蓝海国贸如约向其供应了货物，而兰溪格尚未能按合同约定的向公司支付货款。2018年蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，2019年1月一审判决蓝海国贸胜诉。考虑到兰溪格尚的财务状况及支付能力等因素，本期末仍维持以前年度计提的坏账准备余额。

7、 蓝海国贸与山东泉林诉讼案

自2017年12月12日至2018年10月29日期间，山东泉林集团有限公司（以下简称“山东泉林”）向蓝海国贸采购纸浆，蓝海国贸按合同如约向山东泉林供应了货物，山东泉林未能按合同约定向蓝海国贸支付货款。2019年6月13日蓝海国贸向南昌市中级人民法院提起诉讼，2019年9月11日法院判决蓝海国贸胜诉，山东泉林应支付蓝海国贸货款3,746.47万元及相应违约金，高唐县金城建设投资开发有限公司承担连带清偿责任。由于山东泉林2019年已进入破产重整程序，出于谨慎性原则，本期末仍按应收债权余额的80%计提坏账准备。

8、 蓝海国贸与海南盛怡公司合同纠纷案

2019年6月，蓝海国贸根据合同采取预付款方式向海南盛怡实业有限公司（简称“海南盛怡”）采购纸张，中物永泰纸业有限公司（简称“中物永泰”）、海南盛怡共同履行蓝海国贸与海南盛怡的合同约定，海南万博瑞文化投资有限公司为该业务提供担保。在后期业务履行中，海南盛怡和中物永泰未能如约交货。2021年1月4日蓝海国贸向江西省南昌市中院提起诉讼，要求海南盛怡及中物永泰退回全部货款7,923.14万元及其他费用，并要求海南万博瑞文化投资有限公司承担连带保证责任。出于谨慎性原则，本期末按应收债权余额的40%计提坏账准备。

9、 蓝海国贸与中物永泰公司合同纠纷案

2018年12月，蓝海国贸根据合同采取预付款方式向江苏紫宵有限公司（简称“江苏紫宵”）采购纸张，中物永泰、江苏紫宵共同履行蓝海国贸与江苏紫宵的合同约定，海南万博瑞文化投资有限公司为该业务提供担保。在后期业务履行中，江苏紫宵和中物永泰未能如约交货。2021年2月8日蓝海国贸向江西省南昌市中院提起诉讼，要求中物永泰退回全部货款4,634.28万元及其他费用。并要求海南万博瑞公司承担连带保证责任。出于谨慎性原则，本期末按应收债权余额的40%计提坏账准备。

10、 蓝海国贸与湖南新时代合同纠纷案

2018年9月，蓝海国贸根据合同采取预付款方式向湖南新时代财富投资实业有限公司(简称“湖南新时代”)采购纸张，中物永泰、湖南新时代共同履行蓝海国贸与湖南新时代的合同约定，海南万博瑞文化投资有限公司为该业务提供担保。在后期业务履行中，湖南新时代和中物永泰未能如约交货。2021年2月8日蓝海国贸向江西省南昌市中院提起诉讼，要求湖南新时代及中物永泰退回全部货款5,451.47万元及其他费用，并要求海南万博瑞公司承担连带保证责任。出于谨慎性原则，本期末按应收债权余额的40%计提坏账准备。

11、 报刊传媒与兰溪市佳鹿化工案

2015年9月24日，报刊传媒与兰溪市佳鹿化工有限公司（以下简称兰溪佳鹿）签订《销货合同》，因兰溪佳鹿未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向南昌市东湖区人民法院提起诉讼，2018年5月，江西省南昌市东湖区人民法院一审判决被告支付报刊传媒货款

501.39万元及相关资金占用费，各担保人对上述债务承担连带清偿责任。考虑到兰溪市佳鹿化及担保人的财务状况等因，公司出于谨慎性原则，本期末按应收款项账面余额的80%计提坏账准备。

12、 报刊传媒与兰溪格尚案

报刊传媒与兰溪市格尚复合材料有限公司（以下简称兰溪格尚）签订《销货合同》，因兰溪格尚未能按期偿还债务，报刊传媒于2017年11月向江西省高级人民法院提起诉讼。2017年12月18日，江西省高级人民法院一审判决被告支付报刊传媒货款4,408.26万元及相关资金占用费，各担保人对上述债务承担连带清偿责任。考虑到兰溪格尚及担保人的财务状况等因素，本公司期末按其他应收款账面余额的80%计提坏账准备。

13、 蓝海物流与杭州腾翔物资有限公司、唐山中厚板材有限公司诉讼案

因杭州腾翔物资有限公司（以下简称“杭州腾翔”）出现债务危机，无力偿还蓝海物流债务，2014年11月13日，蓝海物流在江西省南昌市中级人民法院对杭州腾翔提起诉讼，虽蓝海物流已对杭州腾翔或其担保人的部分财产进行相应的查封，但该部分财产也都已在银行抵押。2020年通过淘宝司法拍卖网络成功拍出担保人天长市华商环保设备有限公司位于安徽天长市大通镇的一块工业土地，2020年9月3日收回执行款150.74万元，本期末公司对应收杭州腾翔的剩余款项仍维持以前年度全额计提的坏账准备余额。2014年2月，杭州腾翔与蓝海物流、唐山中厚板材有限公司(简称“唐山中厚”)分别达成协议，约定由蓝海物流向杭州腾翔采购一批钢厂原料（原铸坯），销售给唐山中厚,合同总价2,900万元。2015年5月4日，唐山中厚就2,900万元买卖合同纠纷案起诉蓝海物流。2016年1月唐山市中级人民法对唐山中厚的起诉按撤诉处理。2019年12月26日，唐山中院重审一审裁定驳回唐山中厚的起诉。2020年7月30日，河北高院做出终审裁定：驳回唐山中厚上诉，维持原裁定。

14、 蓝海物流与龙物贸易诉讼案

福建省龙岩市龙物贸易有限公司（以下简称“龙物贸易”）与蓝海物流签订了四份《煤炭买卖合同》，2017年8月6日龙物贸易向龙岩市中级人民法院提起诉讼，认为其已开具销售发票完成交易，要求蓝海物流支付以上四份买卖合同项下的剩余货款共计8,166.33万元及违约金。2018年1月蓝海物流反诉该四份合同业务无效，2018年7月26日福建省龙岩市中级人民法院对龙物公司诉讼做出一审判决：驳回龙物贸易公司的起诉。对蓝海的反诉部分裁定：撤销四份《煤炭买卖合同》，龙物贸易应返还预付款。

2020年4月，龙物公司在龙岩市中级人民法院起诉江西景虹能源有限公司、江西北寰物流有限公司、戴美贵承担借款本金80,444,179.45元及其利息的还款责任，要求蓝海物流承担本金及利息80%的赔偿责任。蓝海物流已经申请追加第三人江西省星虹燃料实业发展有限公司（简称江西星虹）到庭，并因江西星虹申请破产原因提出管辖权异议，目前此案已移交江西星虹破产管理人法院江西弋阳县人民法院审理。2021年1月22日，江西弋阳县人民法院法院一审开庭，目前案件尚未判决。

15、 蓝海物流火灾事故系列诉讼案

2017年10月26日，蓝海物流将新建区望城新兴东大道780号园区内1号仓库冷库区域出租给南昌蓝海新能科技发展有限公司（简称“蓝海新能”），蓝海新能负责冷库运行及维护。2019年12月，蓝海新能将其中冷库4号转租给厦门万翔物流管理有限公司（简称“厦门万翔”）。2020年2月5日,冷库4号蒸发器电器线路故障发生火灾，导致出租的整个1号仓库及仓库内的货物被烧毁。

（1） 华润五丰仓储合同纠纷案

上海华润五丰营销有限公司(简称“华润五丰”)与蓝海物流签订了仓储租赁合同。2020年8月5日，华润五丰以蓝海物流未尽消防安全责任且未能保障其正常使用租赁房屋为由，向南昌市新建区人民法院提起诉讼，要求蓝海物流赔偿其因火灾造成的损失共计1,121,885.49元。2020年11月2日，南昌市新建区人民法院组织了第一次开庭审理。2020年12月27日，南昌市新建区人民法院作出裁定，中止本案审理。

（2） 江西顺丰仓储合同纠纷案

2020年8月10日，江西顺丰速运有限公司（简称“江西顺丰”）起诉蓝海物流、蓝海新能，要求赔偿其因火灾造成的损失3,455,900.00元，返还预付的仓储服务费、鉴定费、律师费等。2020年12月23日，蓝海新能组织了第一次开庭审理。于2021年1月12日进行第二次开庭审理，目前尚未判决。

（3） 人财保厦门分公司保险代位求偿权案

因2020年2月5日蓝海物流南昌物流中心1号仓库火灾事故，导致厦门万翔的货物发生损失。中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司（简称“人财保厦门分公司“）根据与厦门万翔公司的保险合同向其赔偿保险资金2,490万元后，于2020年10月13日在南昌市中级人民法院就保险代位求偿权向蓝海物流起诉并索赔2490万元及诉讼费、保全费。南昌中院原定于2020年12月17日开庭，蓝海物流提出延期开庭申请，目前尚未定开庭时间。

（4） 诉中国人寿保险南昌市中心支公司保险理赔案

江西新华发行集团有限公司（简称“发行集团“）为蓝海物流南昌物流中心建筑物和建筑物内图书所有人，与中国人寿财产保险股份有限公司南昌市中心支公司(简称“中国人寿南昌公司”)签订了财产综合一切险保险合同。2020年2月5日蓝海物流南昌物流中心1号仓库因冷库蒸发器线路故障发生火灾，导致1号仓库建筑物及库内图书发生损失。事故发生后发行集团向中国人寿南昌公司要求保险理赔。2020年11月15日，发行集团根据保险合同约定向南昌市仲裁委申请仲裁。要求中国人寿南昌公司赔偿保险金16,233,664.30元。南昌仲裁委于2020年11月18日立案受理，并于2021年1月5日开庭审理，因中国人寿南昌公司提出鉴定申请，本案仍在审理过程中。

16、 新华物流与深圳广发运输合同纠纷案

2020年7月，江西新华物流有限公司（“简称新华物流”）在南昌市新建区人民法院提前诉讼，要求深圳广发运输有限公司（简称“深圳广发”）及其法人张海英支付运输款项180万元及相关资金利息。2020年12月23日，南昌市新建区人民法院一审判决被告在二十日内返还新华物流180万元及利息，被告法人张海英对上述款项承担连带清偿责任。

17、 东方全景与霍尔果斯笛女诉讼案

2018年3月6日，北京东方全景文化传媒有限公司（以下简称“东方全景”）与霍尔果斯笛女影视传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯笛女”）签订《电视连续剧＜突击再突击＞联合拍摄合同书》，合同约定东方全景投资该剧为固定回报方式，合作期限到2018年12月28日。2018年9月20日，东方全景与霍尔果斯笛女经协商一致，同意将投资本金人民币600万元延续转投资到电视连续剧《铁家伙》，东方全景总计投资人民币800万元，剩余投资款200万元于2018年9月20日已经履行完毕。

2019年10月，东方全景向北京市朝阳区人民法院提请诉讼，要求霍尔果斯笛女支付项目本金、收益金及违约金共计1,013.70万元，目前法院已接收了材料，现等待法院开庭审理。考虑到霍尔果斯笛女的财务状况等因素，公司出于谨慎性原则按应收债权余额的100%计提坏账准备。

18、 蓝海国投与中标集团诉讼案

2016年7月19日，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）与陈晓东、陈晓峰签署了《阶段性持股及回购协议》，2017年1月19日，中标建设集团股份有限公司（简称“中标集团”)、陈晓东、陈晓锋、陈永科与蓝海国投签署相关债转股协议。合作期限届满前后，蓝海国投多次与中标集团、陈晓东、陈晓锋、陈永科沟通，敦促其履行合同义务，但中标集团、陈晓东、陈晓锋、陈永科仍无故拖延未能如期履约。2019年1月蓝海国投向南昌市中级人民法院提起诉讼，要求中标集团、陈晓东、陈晓锋、陈永科支付3,258.95万元应付款及相关费用。2020年5月13日，南昌中院一审判决蓝海国投胜诉,但未将中标集团认定为责任人。2020年5月27日，蓝海国投向南昌中院提交上诉状，请求判令中标集团承担履约责任。2020年11月18日，江西省高级人民法院作出二审判决，维持一审判决结果。

19、 蓝海国投与首都航空诉讼案

2019年1月25日，蓝海国投与深圳市升通商业保理有限公司签订协议，受让其享有的中国航空油料有限责任公司对北京首都航空有限公司（简称“首都航空”）的应收账款债权，2019年12月，蓝海国投与首都航空签订了《展期协议》，首都航空应于2019年12月24日至2020年6月23日期间偿还蓝海国投本金5,000.00万元及利息。后续首都航空未按约定履行相关协议，2020年5月8日，蓝海国投向南昌中院提起诉状，要求首都航空支付蓝海国投本金及相关利息。2021年3月8日收到一审判决书蓝海国投胜诉。

20、 艺术品公司回购诉讼案

自2019年开始，江西中文传媒艺术品有限公司（简称“艺术品公司”）被自然人客户提起多笔诉讼，要求艺术品公司按合同回购艺术品，截止2020年末法院判决并和解的诉讼金额累计为4,615.76万元。

2020年10月20日，根据江西省南昌市中级人民法院出具的（2020）赣01民初193号判决书，刘春华、周弦以民间借贷为由状告艺术品公司及何如珍，涉诉标的金额3,480.37万

元，一审判决艺术品公司败诉，艺术品公司不服判决已于2020年12月17日提起上诉。2020年末公司根据一审判决结果确认损失3,205.96万元。2021年3月19日公司收到二审判决书，判决公司于判决生效之日十日内偿还截止目前本息及诉讼费。目前，公司拟与刘春华、周弦进行判后调解工作。

21、 艺术品公司与南昌中艺品公司诉讼案

2020年5月22日,南昌市中级人民法院开庭审理艺术品公司起诉南昌中艺品文化传播有限公司（简称“南昌中艺品公司”）合同纠份案，艺术品公司要求南昌中艺品公司偿还本金1,915.00万元及其利息,2020年5月27日，南昌市中级人民法院一审判决艺术品公司胜诉。中艺品公司于2020年6月提起二审上诉，江西省高院于2020年9月29日下达判决书，驳回南昌中艺品文化传播有限公司上诉，维持原判。2020年12月11日，艺术品公司向南昌中院申请拍卖中艺品公司质押在艺术品公司的书画作品事宜，2021年2月2日，艺术品公司收到南昌中级人民法院执行款共计49.73万元。考虑南昌中艺品公司的偿付能力有限，出于谨慎性原则，本期末按账面应收款项余额的80%计提坏账准备。

22、 发行集团连锁分公司与江西普汇达合同案

2018年6月,江西新华发行集团有限公司连锁经营分公司（以下简称“发行集团连锁分公司”）与江西普汇达科技有限公司（简称“江西普汇达“）签订合同，发行集团连锁分公司向江西普汇达供应电子设备,合同总金额526.00万元。发行集团连锁分公司按约履行合同后，江西普汇达一直未按合同支付货款。2020年6月8日，发行集团连锁分公司在南昌市经开区人民法院向江西普汇达提起诉讼，要求其支付货款526.00万元及相关罚息，2020年11月25日，法院判决江西普汇达支付货款526.00万元及逾期利息。

23、 发行集团连锁分公司与赣州鼎伟合同案

2018年5月,发行集团连锁分公司与赣州鼎伟数字科技有限公司（简称“赣州鼎伟”）签订合同，发行集团连锁分公司向赣州鼎伟供应电子设备，赣州鼎伟一直未按合同支付货物尾款249.68万元。2020年6月8日，发行集团连锁分公司在赣州章贡区人民法院向赣州鼎伟提起诉讼，要求其支付货物尾款249.68万元及相关罚息，赣州章贡区人民法院已于2020年9月、11月两次开庭审理，目前尚未判决。

24、 发行集团连锁分公司与江西荣格合同案

2018年6月,发行集团连锁分公司与江西荣格科技发展有限公司（简称“江西荣格”）签订合同，发行集团连锁分公司向江西荣格供应电子设备，合同总金额198.55万元。2020年6月8日，发行集团连锁分公司在南昌市高新区人民法院向江西荣格提起诉讼，要求其支付货款198.55万元及相关罚息，南昌市高新区人民法院于2020年11月开庭审理，目前尚未判决。

25、 发行集团连锁分公司与江西北立合同案

2018年6月,发行集团连锁分公司与江西北立软件技术有限公司（简称“江西北立”）签订合同，发行集团连锁分公司向江西北立供应电子设备，合同总金额101.08万元。2020年6月8日，发行集团连锁分公司在南昌市高新区人民法院向江西北立提起诉讼，要求其支付货物尾款95.30万元及相关罚息，2020年12月28日，法院判决江西北立支付货款95.30万元及逾期利息。

26、 新媒体协同创新与江西易盟合同纠纷案

2018年2月日，江西新媒体协同创新股份有限公司（以下简称”新媒体协同创新”）、江西易盟科技有限公司（以下简称”江西易盟”）以及江西洪泰检测有限公司（以下简称“洪泰检测“）三方达成购销协议，且洪泰检测为该交易的保证人。2020年3月2日，新媒体协同创新向江西省南昌市东胡区法院起诉，要求江西易盟、洪泰检测一次性支付给各项货款及费用总计550.20万元。2020年8月25日，各方达成民事调解：被告分期支付新媒体协同创新本金520万元、违约金52,000元及相关资金利息。由于被告没有按约定归还款项，新媒体协同创新在2021年2月向江西省南昌市东胡区法院申请强制执行。

27、 中文天福原总经理涉嫌职务侵占案

子公司江西中文天福文化资源有限公司（简称”中文天福”）有1,800余万完应收债权多年未能收回，公司怀疑原总经理郑燕彬在任职期间通过签订虚假合同侵占公司资产，于2017年7月向江西省南昌市东湖区公安分局经侦大队（简称”经侦大队”）报案，2017年10月经侦大队以郑燕彬涉嫌挪用资金正式立案。2020年3月南昌市东湖区检察院以郑燕彬涉嫌职务侵占1,800余万元等案由，向南昌市东湖区人民法院提起公诉。2020年9月20日法院开庭审理，于2021年3月5日法院再次开庭审理，目前尚未判决。截止目前公司上述应收债权已全额计提坏账准备。

28、 教育社与北京博采雅集合同纠纷案

2020年7月3日,江西教育出版社有限责任公司（简称”教育社”）在江西省南昌市东湖区人民法院向北京博采雅集文化传媒有限公司提起诉讼，要求其支付购书款总计373.47万元，南昌市东湖区人民法院于2020年9月30日作出案号为（2020）赣0100民初6603号民事判决书，判决北京博采雅集文化传媒有限公司于本判决生效之日起七日内支付图书款及逾期利息，保证人李银凤、廖洪武、杜磊承担连带清偿责任。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	745,285,045.45
经审议批准宣告发放的利润或股利	745,285,045.45

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，将集团经营业务划分为七个经营分部，在经营分部的基础上确定了七个报告分部，分别为出版分部、发行分部、物流分部、印刷分部、物资分部、新型业态分部、其他分部。这些报告分部是根据提供产品和劳务的性质为基础确定的。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

项目	出版分部	发行分部	物流分部	印刷分部	物资分部	新型业态分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	33.80	49.97	1.95	3.23	18.86	17.55	5.99	30.28	101.07
主营业务成本	27.23	30.14	0.88	2.82	18.38	7.68	4.80	28.99	62.94

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

□适用 √不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	228,624,200.25	276,336,958.80
其他应收款	1,507,830,057.32	817,263,733.34
合计	1,736,454,257.57	1,093,600,692.14

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
江西新华发行集团有限公司	0.00	276,336,958.80
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	228,624,200.25	0.00
合计	228,624,200.25	276,336,958.80

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
1年以内小计	1,500,930,230.69
1至2年	3,197,130.65
2至3年	11,571.62
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	98,876,894.66
合计	1,603,015,827.62

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款项	1,601,708,197.31	911,233,170.31
押金、保证金	859,637.00	859,637.00
垫付职工个人款/员工借款	447,993.31	356,696.33
合计	1,603,015,827.62	912,449,503.64

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	859,637.00		94,326,133.30	95,185,770.30
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00

--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转回	0.00	0.00	0.00	0.00
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年12月31日余额	859,637.00		94,326,133.30	95,185,770.30

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
按单项计提坏账准备	94,326,133.30	0.00	0.00	0.00	0.00	94,326,133.30
按组合计提坏账准备	859,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,637.00
合计	95,185,770.30	0.00	0.00	0.00	0.00	95,185,770.30

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江西新华发行集团有限公司	关联方往来	860,000,000.00	1年以内	53.65	0.00

江西蓝海国际贸易有限公司	关联方往来	500,000,000.00	1年以内	31.19	0.00
江西教育出版社有限责任公司	关联方往来	100,000,000.00	1年以内	6.24	0.00
江西晨报经营有限责任公司	关联方往来	94,326,133.30	5年以上	5.88	94,326,133.30
江西中文传媒艺术品有限公司	关联方往来	43,690,939.65	1年以内、1-2年	2.73	0.00
合计	-	1,598,017,072.95	-	99.69	94,326,133.30

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,755,688,887.49	0.00	8,755,688,887.49	8,750,688,887.49	0.00	8,750,688,887.49
对联营、合营企业投资	271,719,714.79	0.00	271,719,714.79	262,538,219.73	0.00	262,538,219.73
合计	9,027,408,602.28	0.00	9,027,408,602.28	9,013,227,107.22	0.00	9,013,227,107.22

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西新华发行集团有限公司	3,148,134,184.85	0.00	0.00	3,148,134,184.85	0.00	0.00
北京智明星通科技股份有限公司	2,761,180,000.00	0.00	0.00	2,761,180,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒蓝海国际投资有限公司	1,089,317,200.72	0.00	0.00	1,089,317,200.72	0.00	0.00
江西新华印刷发展集团有限公司	583,954,622.74	0.00	0.00	583,954,622.74	0.00	0.00
江西教育出版社有限责任公司	287,436,069.34	0.00	0.00	287,436,069.34	0.00	0.00
二十一世纪出版社集团有限公司	202,809,561.32	0.00	0.00	202,809,561.32	0.00	0.00
江西美术出版社有限责任公司	145,394,920.69	0.00	0.00	145,394,920.69	0.00	0.00
江西红星传媒集团有限公司	134,163,201.00	0.00	0.00	134,163,201.00	0.00	0.00
江西科学技术出版社有限责任公司	88,144,275.65	0.00	0.00	88,144,275.65	0.00	0.00
江西人民出版社有限责任公司	58,151,667.86	0.00	0.00	58,151,667.86	0.00	0.00
江西红星出版传媒产业园投资有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒艺术品有限公司	39,759,730.02	0.00	0.00	39,759,730.02	0.00	0.00
红星电子音像出版社有限责任公司	35,414,964.86	0.00	0.00	35,414,964.86	0.00	0.00
北京东方全景文化传媒有限公司	32,958,038.78	0.00	0.00	32,958,038.78	0.00	0.00
中国和平出版社有限责任公司	30,100,000.00	0.00	0.00	30,100,000.00	0.00	0.00
百花洲文艺出版社有限责任公司	29,770,449.66	0.00	0.00	29,770,449.66	0.00	0.00
江西教材经营有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒教辅经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
江西中文传媒资产经营有限公司	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00
江西红星文化艺术发展有限公司	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

合计

8,750,688,887.49

5,000,000.00

0.00

8,755,688,887.49

0.00

0.00

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
二、联营企业
江西高校出版社有限责任公司	108,704,073.98	0.00	0.00	23,064,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,768,654.98	0.00
共青城睿创投资管理合伙企业(有限合伙)	77,696,756.82	0.00	0.00	-9,676,608.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,020,148.17	0.00
共青城中天文投创业投资中心（有限合伙）	72,135,485.09	0.00	0.00	-2,198.53	0.00	0.00	4,103,750.16	0.00	0.00	68,029,536.40	0.00
厦门天地文投创业投资有限公司	2,269,556.33	0.00	0.00	-456.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,100.22	0.00
共青城星创文化投资管理有限公司	1,118,639.84	0.00	0.00	-10,598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,041.06	0.00
共青城星辰教育投资管理有限公司	613,707.67	0.00	0.00	-89,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,233.96	0.00
小计	262,538,219.73	0.00	0.00	13,285,245.22	0.00	0.00	4,103,750.16	0.00	0.00	271,719,714.79	0.00
合计	262,538,219.73	0.00	0.00	13,285,245.22	0.00	0.00	4,103,750.16	0.00	0.00	271,719,714.79	0.00

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	59,023,679.52	0.00	0.00	0.00
合计	59,023,679.52	0.00	0.00	0.00

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,180,686,112.15	865,818,926.86
权益法核算的长期股权投资收益	13,285,245.22	41,852,093.49
合计	1,193,971,357.37	907,671,020.35

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	12,133,240.75
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	69,850,486.07
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	256,467,092.92
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	52,399,686.19
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,400,670.34
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-22,850,655.22
少数股东权益影响额	349,479.11
合计	193,948,659.48

项目	涉及金额	原因
政府补助-增值税返还	16,325,545.98	根据相关税收优惠及批文，增值税返还持续期限为3年以上（详见附注）

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.42	1.33	1.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.09	1.19	1.19

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文的正本及公告的原稿。