公司代码：600683 公司简称：京投发展
京投发展股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人魏怡、主管会计工作负责人贾卫平及会计机构负责人（会计主管人员）谢雪林声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度归属于上市公司股东的净利润496,928,273.83元，扣除永续信托贷款利息80,153,083.32元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为416,775,190.51元。公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发185,194,399.25元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
公司2020年年度报告涉及的未来计划等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”部分的相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 49
第七节 优先股相关情况 ...... 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 54
第九节 公司治理 ...... 65
第十节 公司债券相关情况 ...... 68
第十一节 财务报告 ...... 74
第十二节 备查文件目录 ...... 209
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司、我公司、公司、京投发展 | 指 | 京投发展股份有限公司 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 公司章程 | 指 | 京投发展股份有限公司章程 |
| 京投公司 | 指 | 北京市基础设施投资有限公司 |
| 中国银泰 | 指 | 中国银泰投资有限公司 |
| 京投置地 | 指 | 北京京投置地房地产有限公司 |
| 京投阳光 | 指 | 北京京投阳光房地产开发有限公司 |
| 北京万科 | 指 | 北京万科企业有限公司 |
| 基石基金 | 指 | 北京基石创业投资基金（有限合伙） |
| 基石仲盈 | 指 | 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） |
| 基石连盈 | 指 | 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙） |
| 上海礼兴 | 指 | 上海礼兴酒店有限公司 |
| 上海礼仕 | 指 | 上海礼仕酒店有限公司 |
| 无锡嘉仁 | 指 | 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 |
| 无锡惠澄 | 指 | 无锡惠澄实业发展有限公司 |
| 潭柘投资 | 指 | 北京潭柘投资发展有限公司 |
| 宁波华联 | 指 | 宁波华联房地产开发有限公司 |
| 京投万科 | 指 | 北京京投万科房地产开发有限公司 |
| 京投银泰置业 | 指 | 北京京投银泰置业有限公司 |
| 兴业置业 | 指 | 北京京投兴业置业有限公司 |
| 尚德置业 | 指 | 北京京投银泰尚德置业有限公司 |
| 灜德置业 | 指 | 北京京投灜德置业有限公司 |
| 兴平置业 | 指 | 北京京投兴平置业有限公司 |
| 京投兴檀 | 指 | 北京京投兴檀房地产有限公司 |
| 京投丰德 | 指 | 北京京投丰德房地产有限公司 |
| 京投兴海 | 指 | 北京京投兴海房地产有限公司 |
| 潭柘兴业 | 指 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 |
| 无锡望愉 | 指 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 |
| 京投颐信 | 指 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 |
| 鄂尔多斯项目公司 | 指 | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 京投发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 京投发展 |
| 公司的外文名称 | METRO LAND CORPORATION LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | MTL |
| 公司的法定代表人 | 魏怡 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 贾卫平 | 朱琳 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 |
| 电话 | 010-65636622 | 010-65636620 |
| 传真 | 010-85172628 | 010-85172628 |
| 电子信箱 | ir@600683.com | ir@600683.com |
| 公司注册地址 | 宁波市海曙中山东路238号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 315000 |
| 公司办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100022 |
| 公司网址 | www.600683.com |
| 电子信箱 | ir@600683.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 京投发展 | 600683 | 京投银泰 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | |
| 签字会计师姓名 | 周睿、申旭 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 8,864,424,166.23 | 4,327,692,677.72 | 104.83 | 7,974,908,473.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 496,928,273.83 | 76,809,924.92 | 546.96 | 357,859,772.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 469,881,389.10 | 39,862,147.82 | 1,078.77 | 289,812,525.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,869,146,502.01 | -7,241,802,983.40 | 不适用 | 146,512,514.89 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减 （%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,390,363,969.88 | 2,687,037,543.47 | 137.82 | 2,563,225,128.12 |
| 总资产 | 49,809,537,392.20 | 46,192,720,564.76 | 7.83 | 31,867,582,579.22 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.56 | 0.10 | 460.00 | 0.48 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.56 | 0.10 | 460.00 | 0.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.53 | 0.05 | 960.00 | 0.39 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 13.72 | 2.89 | 增加10.83个百分点 | 14.72 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 12.83 | 1.50 | 增加11.33个百分点 | 11.92 |
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2020年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 991,658,052.40 | 1,056,140,102.54 | 1,041,377,131.88 | 5,775,248,879.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 77,080,733.69 | 34,951,324.03 | -15,543,607.34 | 400,439,823.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 70,752,239.46 | 30,432,001.47 | -22,953,976.42 | 391,651,124.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 409,386,528.84 | 1,611,389,576.08 | 3,804,640,171.82 | 4,043,730,225.27 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | -1,064.85 | 62,296,131.98 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,547,591.74 | 1,980,965.73 | 709,488.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 17,682,707.37 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 154,201.95 | 3,002,365.82 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 36,365,949.57 | 参股公司委贷利息 | 30,004,924.50 | 27,287,559.53 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,048,276.78 | -4,090,406.12 | 389,294.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,421,372.53 | 403,739.62 |
| 少数股东权益影响额 | 1,966,255.49 | 210,353.05 | 35,391.76 | |
| 所得税影响额 | -8,360,209.77 | -12,245,808.02 | -22,670,618.55 | |
| 合计 | 27,046,884.73 | 36,947,777.10 | 68,047,247.40 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 委托理财 | 110,935,286.08 | -110,935,286.08 | 154,201.95 | |
| 其他权益工具投资 | 535,362,300.65 | 854,080,333.95 | 318,718,033.30 | |
| 合计 | 646,297,586.73 | 854,080,333.95 | 207,782,747.22 | 154,201.95 |
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）公司主要业务与经营模式
京投发展是一家以房地产开发、经营及租赁为主营业务的A股房地产板块上市公司。公司以自主开发销售为主，自持物业的经营与租赁为辅，报告期内，公司房地产销售收入占营业收入总额的98.07%。近年来，公司业务以TOD轨道物业开发为主。TOD（Transit-Oriented Development），指以轨道交通为导向的开发模式，通常是以高铁、轻轨、公交等公共交通站点为中心以400-800米为半径，建立中心广场或城市中心的一种城市开发模式。自2011年公司第一个TOD项目以来，9年间，公司陆续投资开发了西华府、北京公园悦府、琨御府、岚山、无锡愉悦天成等多个TOD轨道物业开发项目，总建筑面积超244万平方米。
伴随着近几年轨道交通的飞速发展，TOD轨道物业开发成为房地产开发的新热点。根据国家统计局数据，截至2019年12月31日，全国（除港澳台）轨道交通运营里程6172公里，新增运营里程 877公里，较2019年增长16.6%。同时，在已开通轨道交通的城市中，已有近一半城市出台了与TOD相关的规划政策。随着全国轨道交通发展蒸蒸日上和相关政策的出台，公司所在轨道物业开发细分领域将迎来新的发展机遇。
（二）行业情况说明
报告期内，中央对于房地产“房住不炒”、“三稳”目标贯彻不变，但各地针对楼市的调控政策则呈现差异化和精准化。
上半年因受到疫情冲击，故“六保”和“六稳”为首要目标，多个城市从房地产供给端和需求端出台了诸多政策予以扶持，楼市调控政策总体呈现宽松态势。各城市常见的调控方法包括：
降低人才落户与购房门槛、提供购房补贴、公积金政策放宽等。
进入下半年，随着长三角、珠三角、西北地区核心城市以及其他少数热点城市房价加速上涨，其市场热度也逐渐向周边扩散，以至于住建部召开了两次房地产座谈会讨论，随即多个热点城市迎来调控升级，调控方法主要是加码“五限”、公积金收紧、提升个人住房转让增值税免征年限等。
全年来看，在疫情肆虐的大背景下，房地产市场稳步发展，很好的充当了经济持续增长的“稳定器”。报告期内，根据国家统计局数据显示，全国房地产开发投资额为14.1万亿元，同比增长
7.0%；商品房销售面积17.6亿平方米，同比增长2.6%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
2020年3月25日、4月14日，公司十届二十二次董事会、2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟进行永续债融资的议案》，后续公司分别与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）、昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）签署了《永续信托贷款合同》，由中原信托、昆仑信托分别设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司发放永续信托贷款，截至报告期末，中原信托贷款资金12亿元、昆仑信托贷款资金18亿元均已到账。根据财政部发布的《永续债相关会计处理的规定》（财会〔2019〕2号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号），公司将上述永续信托贷款归类为其他权益工具计入公司所有者权益，使得所有者权益增加30亿元。
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
从当前宏观环境来看，“房住不炒”成为调控主基调，未来五年房地产行业在政策段、供给端和需求端都将呈现稳中求进的趋势，房地产行业进入了机遇与挑战并存的新阶段。在新形势下，我公司在战略、财务、产品、团队、运营五个方面深挖护城河，打造自身核心竞争力。
1、明晰的企业战略
企业战略上明晰的规划是我公司最重要的核心竞争力。公司以“TOD轨道物业专家”为发展愿景，持续扩大在TOD轨道物业开发领域的先发优势。同时，公司倡导“植根北京，茂盛全国”战略，深耕北京市场，不断扩大品牌影响力，同时以无锡项目作为战略支点，继续开拓全国市场。
明晰的企业战略为公司发展指明了方向。近年来，公司将优势资源集中投入到北京TOD轨道物业项目的开发中，并取得了不错的成绩。报告期内，公司在建项目克服疫情影响稳步推进，在售项目均圆满完成年度销售任务，公司整体业绩创近年来新高。
2、优秀的融资管理能力
2020年8月20日，住房城乡建设部、人民银行在北京召开重点房地产企业座谈会，会议上明确了重点房地产企业资金监测和融资管理规则，亦即“三条红线”。“三条红线”的出台，对房企的负债标准提出要求，也给房企的财务管理提出了新的挑战。
“三条红线”出台后，公司一方面加快去化和项目周转，力保障财务稳定，使公司资产负债率保持在合理水平。另一方面，公司积极拓展融资渠道，丰富融资方法，不断降低综合资金成本，有效保障了各项目开发建设资金需求。公司灵活运用各种传统融资方式，通过公司债、中期票据等多种方法获得资金，报告期内，公司经过自身的不断努力，同时在股东方资信优势的帮助下，发行了利率较低的公募公司债，实现了公司市场化低成本融资的目标。此外，公司也积极创新融资方式。报告期内，公司发行了5+N年期永续信托贷款，优化了债务结构。报告期内，公司负债总额较年初下降1.56%，公司负债率较年初下降7.93%，借款综合资金较上年同期降低0.31%；
3、先进的产品理念
公司进入TOD领域较早，通过多年的经验积累，形成了以“TOD智慧生态圈”为核心的产品理念。“TOD智慧生态圈”是以轨道交通开发为导向，以智慧思维和科技为主要工具，实现人文、自然、产业生态价值共生的一种理念。在该理念的指导下，公司不断创新方式方法，提升技术能力与设计水平。
在技术层面，公司在TOD轨道物业项目的开发工程中，并不仅仅是将轨道和物业的简单叠加，而是通过技术方法寻求两者之间的协调和融合性发展。针对TOD项目对于减振降噪的高要求，公司下属子公司与多家科研供应单位签订合作协议，并获得减震领域多项专利，打造自身技术壁垒。
在设计层面，公司以“打造新生活方式”为主导思想，完善客户评价体系，在深度探究客户需求的客研基础上，深化设计研发积累，革新设计方式，成功打造了檀香府和无锡愉樾天成两大设计理念革新的代表项目。在檀香府项目上，公司不仅仅满足于住宅的建设，力图通过配套设施、周围环境的完善，社群关系的建设，为客户打造全新的生活方式；在愉樾天成项目上，公司践行智慧、生态、幸福理念，通过对客户的深度调研，和与清华大学合作的课题研究，引入美国WELL体系、中国的绿建三星体系，落位生态指标；大胆引入AI安全防控等高新智慧方法，提升客户服务水平；通过对于客户类型的分类，针对不同客户的需求对症下药，营造个性化、满足所有客户需求的居住环境。新的产品设计理念得到了市场的正向反馈，报告期内，檀香府项目营业收入较上期明显上升，无锡愉樾天成项目一期住宅首次开盘当日去化率87.5%，加推去化率64%。
4、出色的人才团队
人才是企业发展的关键。公司坚持人才强企政策，通过多年积累，打造了一只年轻高效的人才队伍。公司根据业务发展需要，进一步优化人员结构：一方面通过社会招聘，积极吸纳工作经验丰富的业内精英；另一方面通过校园招聘，补充高潜力的年青人才，并通过管培生机制帮助其快速成长，进一步增强公司人才的内生动力。报告期内，公司积极优化组织效能，在公司业绩增长、项目增加的同时，人员总量并未增长，人均效能大幅提升。
5、科学的运营管理模式
“三道红线”的出台，意味着当前房地产行业已逐步由土地红利、金融红利的时代过渡至管理红利的时代。科学高效的运营管理模式将成为我公司的一大核心优势，助力公司未来的发展。我公司在运营管理上，始终以财务经营目标为导向，以利润和现金流为核心，以货值管理为基础，通过运用明源系统等信息化工具，定期进行复盘和大数据分析，实现全项目、全周期和全专业的科学高效统筹，确保房地产项目“储-建-融-供-销-存-回-结”各阶段动态一体化适配经营策略。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
（一）宏观市场环境
1、宏观政策概况
2020年，中央坚持“房住不炒”调控基调不变，上半年受新冠肺炎疫情影响，经济面临较大下行压力，中央加大逆周期调节力度，房地产市场快速恢复。下半年起，房地产调控政策有所转向，强调不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产金融监管持续强化，“三道红线”试点实施；与此同时，多个房价、地价不稳的城市先后升级调控政策，力促市场理性回归。
2、房地产行业数据分析
根据国家统计局数据显示，2020年全国房地产开发企业土地购置面积25536万平方米，比上年下降1.1%；新开工面积224433万平方米, 比上年下降1.2%；施工（在建）面积926759万平方米,比上年增长3.7%；竣工面积91218万平方米, 比上年下降4.9%；销售面积176086万平方米，比上年增长2.6%，其中商品住宅销售面积15.5 亿平方米，同比增长3.2%。
3、重点关注区域
1）北京
北京坚持“房住不炒”定位，落实城市主体责任，全面落实因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制，同时注重调控精细化，做好根据形势发展预调微调的政策储备；持续规范和发展租赁市场，继续完善租购并举的住房制度，促进房地产市场平稳健康发展。
根据CRIC研究中心数据显示，2020年北京房地产新开工面积3006万平方米，施工（在建）面积13918万平方米，竣工面积1545万平方米。2020年北京累计成交地块总规划建面603万㎡，环比下降6.08%，总金额1738亿元，环比上涨9.44%。
数据来源：CRIC。成交宅地包括：纯住宅用地、商住用地和综合用地
根据CRIC研究中心数据显示，2020年北京市商品住宅成交面积717万平方米，环比上涨5.07%；商品住宅成交金额3441亿元，环比上涨6.23%。
数据来源：CRIC。商品住宅包含：普通住宅、别墅、酒店式公寓，不包含政策性用房
2）无锡无锡坚持“房住不炒”定位，增加年度供应计划、优化出让方式、核查购地资金三招并施稳地价；实施新的贷款政策、销售政策、装修分类政策，加强备案价格、签约量管控。疫情期间适度降低预售条件，多项纾困政策推动经济恢复；发布12条“锡引惠才”计划，落户政策进一步放宽；落实长三角“一体化”发展战略，尤其是苏锡常三市的一体化运作，将为无锡未来的发展带来更多的经济潜力。根据CRIC研究中心数据显示，2020年无锡施工（在建）面积6363万平方米；竣工面积1517万平方米。2020年无锡累计成交地块总规划建面640万㎡，环比上升46%，总金额733.7亿元，环比上涨59.9%。
数据来源：CRIC。成交宅地包括：纯住宅用地、商住用地和综合用地
根据CRIC研究中心数据显示，2020年无锡市商品住宅成交面积595万平方米，环比下降
12.85%；商品住宅成交金额1180亿元，环比下降3.28%。
数据来源：CRIC。商品住宅包含：普通住宅、别墅，不包含政策性用房
（二）公司经营情况
报告期内，公司实现业绩逆势稳增。施工方面，2020年计划新开工面积44.91万平方米，实际开工54万平方米，完成计划的120%，计划竣工面积25.34万平方米，实际竣工10.84万平方米，完成计划的42.76%，施工（在建）面积180.69万平方米；销售方面，2020年全年房地产销售面积39.66万平方米，签约销售额142.28亿元、同比增长116.8%，回款额132.41亿元、同比增长115%。
在“植根北京，茂盛全国”的战略指导下，公司通过专业深耕、品牌打造、运营提效、商业模式创新等方式持续提升经营质量。本着以客户为中心的原则，推动产品力及服务升级，在客户研究、产品设计、运营管控、安全生产、成本管控、内控优化、人才引进及培养、激励机制等方面对标行业标杆，不断优化自身。2020年，在国家政策收紧和疫情影响的双重不利影响下，公司在京内京外各项目上均取得了较好的成绩:
2020年纵观公司在北京及环京的各项目，在建项目稳中求进：
（1）北京公园悦府项目：实现项目住宅全部售罄；B-7#、B-8#住宅楼按期竣备并顺利交付，圆满完成年初制定的验收和集中交付计划。
（2）璟悦府项目：已签署幼儿园移交三方协议，6011地块、6014地块完成联合验收并完成6011地块住宅集中交付。
（3）臻御府项目：克服全年两次疫情影响，实现建设进度目标并超额完成销售任务，年底4栋住宅实现封顶，超目标实现回款。
（4）岚山项目:积极推进项目回购及销售，实现村民安置和职住平衡认购。
（5）锦悦府项目：实楼样板展示区7月顺利开放，项目精装基本完成。
（6）琨御府：顺利完成资产整售并完成交付。
（7）檀香府项目：幼儿园、小学正式移交；C9、C11地块竣工备案；C8商业地块具备验收条件、完成C5地块钉子户迁移；配套商业逐步完善，打造城市山居和学园市镇，营造新生活方式。
（8）西华府：提前完成商办楼及盖下地库产权车位现房销售备案手续，商品房区域大产权证全部办理完成。
（9）倬郡项目：提前实现封顶目标，样板区展示效果良好，在燕郊地区逐渐树立京投发展的品牌形象。
作为“茂盛全国”战略的重要支点，无锡项目具体情况如下：
（1）愉樾天成项目：百天实现示范区的开放展示，一期住宅首次开盘去化较好，打造无锡首家沉浸式营销体验活动，同时成为中国首个完成注册的WELL健康社区TOD项目，也是中国最大WELL健康社区注册项目。
（2）无锡公园悦府：销售去化情况良好，销售、回款指标均按计划达成。
（三）财务状况分析
报告期内，公司实现净利润106,334.59万元，净利率为12.00%，净利润较上年同期46,025.23万元相比增加60,309.36万元，增幅131.04%；归属于上市公司股东净利润49,692.83万元，2020年公司进行永续信托贷款融资30亿元，分类为权益工具，2020年永续信托贷款利息费用共计8,015.31万元 ，剔除永续信托贷款利息影响后，归属于上市公司普通股股东的净利润41,677.52万元，归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比增幅442.61%；2020年度公司实现营业收入总额886,442.42万元，同比增加453,673.15 万元，增幅104.83%，本报告期内公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益。公司营业收入中房地产销售结转实现收入869,369.64万元，较上年同期417,100.71万元增加452,268.93万元，增幅108.43%。报告期内，公司三项费用总计64,642.28万元，较上年同期59,466.31万元相比增加5,175.97万元，增幅8.70%；其中管理费用20,209.23万元，较上年同期19,457.46万元相比增加751.77万元，变化不大；销售费用23,337.71万元，较上年同期16,251.32万元相比增加7,086.39万元，增幅43.61%，主要系本期销售收入增加，代理及渠道等服务费相应增加所致；财务费用21,095.34万元，较上年同期23,757.53万元相比略有减少。
另公司2020年进行永续信托贷款融资30亿元，分类为权益工具，其利息8,015.31万元直接由未分配利润进行分配。
本报告期末，公司资产总额4,980,953.74万元，较期初增加361,681.68万元，增幅7.83%，资产总额中增幅较大的系货币资金，本报告期末货币资金489,118.50万元，占资产总额的9.82%，较期初增加280,385.29万元，增幅134.33%，增幅主要系2020年下半年各项目销售较好预收房款增加所致。资产总额中存货期末余额3,165,706.43万元，占资产总额的63.56%，较期初减少178,502.40万元，减幅5.34%，公司存货主要包括轨道物业项目以及其他景观类物业项目，资产状况良好；其他非流动资产877,305.79万元，占资产总额的17.61%，其他非流动资产主要系公司对联合营企业借款净额874,308.79万元，风险可控。
负债总额4,139,926.32万元，较年初相比减少了65,742.72万元，减幅1.56%。随着公司规模不断扩大，项目开发速度不断加快，公司各项目持续预售并实现结转，资金快速回笼，负债总额中预收房款（合同负债）期末余额695,493.61万元，占负债总额16.80%，预收账款及合同负债较期初合计增加324,620.10万元，增幅87.41%；本报告期末公司有息负债总计2,640,527.37万元，占负债总额63.78%，2020年度公司各类借款净减少522,547.22万元，降幅16.52%，其中公司控股股东借款期末余额2,052,550.00万元，占负债总额49.58%，占有息负债的77.73%。公
司各项目预售资金将继续快速回笼，且公司整体资产质量良好，经营风险可控，公司有能力偿还到期各项款项。2020年12月31日公司资产负债率83.12%，与年初相比减少7.93个百分点，资产负债率降低主要系2020年公司进行永续信托贷款融资30亿元所致，分类为权益工具进行会计核算及公司加大销售力度，加快项目周转，以销售回款归还既有借款所致。2020年末公司借款综合资金成本
7.54%，较上年同期7.85%降低0.31个百分点。
本报告期末，归属于上市公司股东的净资产639,036.40万元，剔除其他权益工具（永续信托贷款）300,000.00万元后，归属于上市公司普通股股东的净资产339,036.40 万元, 归属于上市公司普通股股东净资产增加70,332.65万元,增加系公司其他综合收益及公司当期经营净利润增加所致。本报告期，公司经营活动现金流量净额净流入为986,914.65万元，经营活动现金流量净额净流入较上年同期增加1,711,094.95万元，主要系本报告期公司各项目销售收入较好,上一报告期公司新获取土地资源支付地价款较大。公司投资活动现金流量净额净流出为130,532.85万元，净流出主要系公司本报告期投资无锡轨道物业项目支付地价款等所致。公司筹资活动现金流量净额净流出为576,001.28万元，筹资活动现金净流量较上年同期增加流出1,414,071.73万元，增加主要系公司经营活动现金净流入后偿还各类借款等所致。
二、报告期内主要经营情况
详见本节“一、经营情况讨论与分析”部分。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 8,864,424,166.23 | 4,327,692,677.72 | 104.83 |
| 营业成本 | 6,363,441,775.45 | 2,957,538,310.45 | 115.16 |
| 税金及附加 | 446,977,114.25 | 128,910,040.13 | 246.74 |
| 销售费用 | 233,377,078.70 | 162,513,162.64 | 43.61 |
| 管理费用 | 202,092,342.02 | 194,574,640.23 | 3.86 |
| 财务费用 | 210,953,436.28 | 237,575,256.61 | -11.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,869,146,502.01 | -7,241,802,983.40 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,328,473.16 | -2,159,711,386.89 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,760,012,849.89 | 8,380,704,411.67 | -168.73 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 房地产行业 | 8,772,512,179.15 | 6,273,998,029.25 | 28.48 | 108.44 | 120.56 | 减少3.93个百分点 |
| 进出口贸易 | 71,610,196.87 | 70,759,225.51 | 1.19 | -24.81 | -24.21 | 减少0.78个百分点 | |
| 服务及其他 | 18,977,009.45 | 17,488,303.87 | 7.84 | -20.04 | -10.49 | 减少9.83个百分点 | |
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 28.22 | 104.81 | 115.12 | 减少3.44个百分点 | |
| 主营业务分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 房产销售 | 8,693,696,443.39 | 6,257,446,471.87 | 28.02 | 108.43 | 121.19 | 减少4.15个百分点 | |
| 物业租赁 | 78,815,735.76 | 16,551,557.38 | 79.00 | 109.62 | 6.63 | 增加20.28个百分点 | |
| 进出口贸易 | 71,610,196.87 | 70,759,225.51 | 1.19 | -24.81 | -24.21 | 减少0.78个百分点 | |
| 服务及其他 | 18,977,009.45 | 17,488,303.87 | 7.84 | -20.04 | -10.49 | 减少9.83个百分点 | |
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 28.22 | 104.81 | 115.12 | 减少3.44个百分点 | |
| 主营业务分地区情况 | |||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 北京 | 8,757,330,337.68 | 6,267,966,085.94 | 28.43 | 108.78 | 120.65 | 减少3.85个百分点 | |
| 宁波 | 101,081,428.73 | 91,204,866.53 | 9.77 | -23.68 | -21.88 | 减少2.08个百分点 | |
| 无锡 | 4,687,619.06 | 3,074,606.16 | 34.41 | 685.01 | 减少65.59个百分点 | ||
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 28.22 | 104.81 | 115.12 | 减少3.44个百分点 | |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 房地产行业 | 土地成本 | 2,704,223,359.02 | 42.51 | 1,156,192,023.06 | 39.10 | 133.89 | |
| 房地产行业 | 建安成本及其他 | 3,553,223,112.85 | 55.85 | 1,672,860,876.31 | 56.56 | 112.40 | |
| 房地产行业 | 折旧及其他 | 16,551,557.38 | 0.26 | 15,522,807.09 | 0.52 | 6.63 | |
| 进出口贸易 | 出口成本 | 70,759,225.51 | 1.11 | 93,361,426.86 | 3.16 | -24.21 | |
| 服务及其他 | 人工成本 | 7,829,025.44 | 0.12 | 9,429,846.10 | 0.32 | -16.98 | |
| 服务及其他 | 其他成本 | 8,339,278.43 | 0.13 | 9,509,021.92 | 0.32 | -12.30 | |
| 服务及其他 | 折旧及摊销 | 1,320,000.00 | 0.02 | 600,000.00 | 0.02 | 120.00 | |
| 合 计 | 6,362,245,558.63 | 100.00 | 2,957,476,001.34 | 100.00 | 115.12 | ||
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 房产销售 | 土地成本 | 2,704,223,359.02 | 42.51 | 1,156,192,023.06 | 39.10 | 133.89 | |
| 房产销售 | 建安成本及其他 | 3,553,223,112.85 | 55.85 | 1,672,860,876.31 | 56.56 | 112.40 | |
| 物业租赁 | 折旧及其他 | 16,551,557.38 | 0.26 | 15,522,807.09 | 0.52 | 6.63 | |
| 进出口贸易 | 出口成本 | 70,759,225.51 | 1.11 | 93,361,426.86 | 3.16 | -24.21 | |
| 服务及其他 | 人工成本 | 7,829,025.44 | 0.12 | 9,429,846.10 | 0.32 | -16.98 | |
| 服务及其他 | 其他成本 | 8,339,278.43 | 0.13 | 9,509,021.92 | 0.32 | -12.30 | |
| 服务及其他 | 折旧及摊销 | 1,320,000.00 | 0.02 | 600,000.00 | 0.02 | 120.00 | |
| 合 计 | 6,362,245,558.63 | 100.00 | 2,957,476,001.34 | 100.00 | 115.12 |
项目支付地价款等。公司筹资活动现金流量净额净流出为576,001.28万元，筹资活动净流量较上年同期增加流出1,414,071.73万元，增加主要系公司经营活动现金净流入后偿还各类借款等。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 4,891,184,956.42 | 9.82 | 2,087,332,108.46 | 4.52 | 134.33 | 销售回款较上年增加 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 110,935,286.08 | 0.24 | -100.00 | 现金管理产品赎回 | |
| 应收账款 | 85,443,327.85 | 0.17 | 380,925,169.70 | 0.82 | -77.57 | 执行新收入准则影响 |
| 合同资产 | 320,582,053.91 | 0.64 | 0.00 | 执行新收入准则影响 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 297,951,097.41 | 0.60 | 199,179,416.26 | 0.43 | 49.59 | 债权投资按到期时间重分类 |
| 其他流动资产 | 509,461,008.74 | 1.02 | 236,116,956.34 | 0.51 | 115.77 | 预缴税款及未抵扣进项税影响 |
| 其他权益工具投资 | 854,080,333.95 | 1.71 | 535,362,300.65 | 1.16 | 59.53 | 公允价值变动增加 |
| 投资性房地产 | 185,819,110.61 | 0.37 | 404,388,814.37 | 0.88 | -54.05 | 项目经营物业出售 |
| 无形资产 | 37,957,253.71 | 0.08 | 14,249,607.61 | 0.03 | 166.37 | 运营系统开发验收上线 |
| 递延所得税资产 | 1,231,663,652.30 | 2.47 | 865,447,664.55 | 1.87 | 42.32 | 存货计税基础形成可抵扣暂时性差异 |
| 其他非流动资产 | 8,773,057,864.05 | 17.61 | 6,890,449,421.32 | 14.92 | 27.32 | 提供联合营公司借款增加 |
| 短期借款 | 75,117,812.50 | 0.15 | 245,000,000.00 | 0.53 | -69.34 | 偿还借款 |
| 预收款项 | 4,822,092.14 | 0.01 | 3,713,557,158.60 | 8.04 | -99.87 | 执行新收入准则影响 |
| 合同负债 | 6,954,936,118.65 | 13.96 | 0.00 | 执行新收入准则影响 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,107,211.47 | 0.14 | 39,766,962.66 | 0.09 | 71.27 | 计提奖金 |
| 应交税费 | 1,735,250,834.12 | 3.48 | 1,076,054,053.24 | 2.33 | 61.26 | 计提应交税费 |
| 其他应付款 | 963,674,856.16 | 1.93 | 1,868,844,930.73 | 4.05 | -48.43 | 支付应付股利 |
| 应付利息 | 0.00 | 147,662,602.53 | 0.32 | -100.00 | 列报调整 | |
| 应付股利 | 408,038,929.45 | 0.82 | 1,407,629,762.78 | 3.05 | -71.01 | 支付应付股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,218,139,267.58 | 2.45 | 10,472,110,576.27 | 22.67 | -88.37 | 长期借款转入 |
| 其他流动负债 | 613,451,701.86 | 1.23 | 1,631,890.09 | 0.00 | 37,491.48 | 执行新收入准则影响 |
| 长期借款 | 20,994,623,546.43 | 42.15 | 16,761,276,502.35 | 36.29 | 25.26 | 长期借款增加 |
| 递延收益 | 75,500,880.88 | 0.15 | 49,133,852.95 | 0.11 | 53.66 | 未实现内部交易利息 |
| 递延所得税负债 | 684,084,958.55 | 1.37 | 423,149,277.87 | 0.92 | 61.67 | 应纳税暂时性差异增加 |
| 其他非流动负债 | 64,591,209.13 | 0.13 | 38,372,473.24 | 0.08 | 68.33 | 未到纳税义务时点增值税销项税额增加 |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | 6.02 | 0.00 | 永续信托贷款融资 | ||
| 其他综合收益 | 487,174,380.21 | 0.98 | 200,623,144.31 | 0.43 | 142.83 | 其他权益工具投资公允价值变动 |
| 未分配利润 | 1,616,586,007.57 | 3.25 | 1,219,810,627.96 | 2.64 | 32.53 | 本期销售结转较上年增加 |
| 少数股东权益 | 2,019,910,222.18 | 4.06 | 1,448,992,592.87 | 3.14 | 39.40 | 本期销售结转较上年增加 |
其他说明
（1）公司营运能力指标分析：
存货周转率：
存货周转率（次）＝营业成本/平均存货平均存货＝（年初存货+年末存货）/2
| 单位：万元 | ||
| 指标 | 2020年度 | 2019年度 |
| 平均存货余额 | 3,254,957.63 | 2,728,902.71 |
| 营业成本 | 636,344.18 | 295,753.83 |
| 存货周转率（次） | 0.20 | 0.11 |
| 单位：万元 | ||
| 指标 | 2020年度 | 2019年度 |
| 平均流动资产总额 | 3,751,599.11 | 3,160,703.53 |
| 营业收入 | 886,442.42 | 432,769.27 |
| 流动资产周转率(次) | 0.24 | 0.14 |
房地产行业经营性信息分析
1. 报告期内房地产储备情况
√适用 □不适用
| 序号 | 持有待开发土地的区域 | 持有待开发土地的面积(平方米) | 一级土地整理面积(平方米) | 规划计容建筑面积(平方米) | 是/否涉及合作开发项目 | 合作开发项目涉及的面积(平方米) | 合作开发项目的权益占比(%) |
| 1 | 北京市门头沟区潭柘寺镇 | 180,851 | 0 | 238,650 | 是 | 238,650 | 40 |
| 2 | 无锡市经开区 | 269,660 | 0 | 389,082 | 是 | 661,542 | 50 |
2. 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 在建项目/新开工项目/竣工项目 | 项目用地面积(平方米) | 项目规划计容建筑面积(平方米) | 总建筑面积(平方米) | 在建建筑面积(平方米) | 已竣工面积(平方米) | 总投资额 | 报告期实际投资额 |
| 1 | 无锡经开区 | 愉樾天成 | 普通住宅、商业、酒店及配套 | 新开工项目 | 106,731 | 259,075 | 391,088 | 290,984 | 0 | 726,484 | 70,206 |
| 2 | 三河市燕郊镇国家高新技术产业开发区 | 倬郡 | 商业办公 | 新开工项目 | 50,000 | 150,000 | 186,131 | 186,131 | 0 | 206,031 | 20,316 |
| 3 | 北京市丰台区花乡郭公庄村 | 臻御府 | 普通住宅、回迁安置房、商业及配套 | 在建项目 | 56,507 | 162,338 | 242,104 | 238,744 | 0 | 660,882 | 53,583 |
| 4 | 北京市海淀区苏家坨镇 | 岚山 | 普通住宅、商业、办公及配套 | 在建项目 | 239,378 | 301,600 | 368,720 | 254,108 | 0 | 1,057,711 | 85,903 |
| 5 | 北京市昌平区 | 公园悦府 | 普通住宅、保障房、商业、 | 在建项目 | 301,751 | 516,351 | 627,910 | 49,868 | 549,764 | 1,196,695 | 81,929 |
| 办公及配套 | |||||||||||
| 6 | 北京市门头沟区 | 檀香府 | 洋房、别墅、保障房、商业及配套 | 在建项目 | 236,155 | 279,748 | 451,696 | 112,282 | 208,014 | 937,309 | 71,360 |
| 7 | 北京市平谷区 | 璟悦府 | 办公、商业、住宅及配套 | 在建项目 | 89,153 | 179,629 | 242,039 | 27,916 | 214,123 | 370,404 | 34,664 |
| 8 | 北京市密云区 | 锦悦府 | 普通住宅及配套 | 在建项目 | 63,574 | 127,149 | 237,976 | 237,976 | 0 | 389,837 | 42,487 |
| 9 | 无锡惠山区 | 无锡公园悦府 | 普通住宅、洋房、别墅及配套 | 在建项目 | 241,639 | 337,183 | 480,198 | 408,893 | 71,305 | 280,338 | 35,759 |
| 10 | 北京市海淀区 | 琨御府 | 普通住宅、保障房、商业、办公及配套 | 竣工项目 | 159,082 | 329,900 | 394,968 | 0 | 394,968 | 1,005,726 | 0 |
| 11 | 北京市丰台区 | 西华府 | 普通住宅、保障房、办公、商业及配套 | 竣工项目 | 233,209 | 629,170 | 664,769 | 0 | 664,769 | 843,619 | 806 |
| 12 | 北京房山区 | 金域公园 | 普通住宅 | 竣工项目 | 27,528 | 55,056 | 69,637 | 0 | 69,637 | 110,000 | 0 |
| 13 | 北京房山区 | 新里程 | 普通住宅、保障房 | 竣工项目 | 77,834 | 147,732 | 176,569 | 0 | 176,569 | 207,236 | 0 |
3. 报告期内房地产销售和结转情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 序号 | 地区 | 项目 | 经营业态 | 可供出售面积(平方米) | 已售（含已预售）面积 (平方米) | 结转面积(平方米) | 结转收入金额 | 报告期末待结转面积(平方米) |
| 1 | 北京市昌平区 | 公园悦府 | 普通住宅、保障房、商业、办公及配套 | 82,902 | 55,588.95 | 68,226.98 | 3,640,873,299.84 | 18,361.71 |
| 2 | 北京市海淀区 | 琨御府 | 普通住宅、保障房、商业、办公及配套 | 148,125.72 | 113,433.72 | 63,029.51 | 3,302,384,794.54 | 1,070.38 |
| 3 | 北京市丰台区 | 西华府 | 普通住宅、保障房、办公、商业及配套 | 70,350 | 8,092.38 | 38,751.41 | 244,212,954.44 | 0 |
| 4 | 北京市门头沟区 | 檀香府 | 洋房、别墅、保障房商业及配套 | 67,826 | 8,335.62 | 7,155.60 | 293,017,366.71 | 1,897.05 |
| 5 | 北京市平谷区 | 璟悦府 | 办公、商业、住宅及配套 | 38,463 | 26,177.34 | 44,489.13 | 1,188,044,218.32 | 2,163.82 |
| 6 | 北京市密云区 | 锦悦府 | 普通住宅及配套 | 150,069.31 | 24,049.18 | 0 | 0 | 49,592.34 |
| 7 | 无锡惠山区 | 无锡公园悦府 | 普通住宅、洋房、别墅及配套 | 117,634.44 | 91,474 | 332.59 | 4,687,619.06 | 230,066.26 |
| 8 | 北京市房山区 | 新里程 | 普通住宅、保障房 | 1,012 | 861.21 | 861.21 | 20,476,190.48 | 192.66 |
| 9 | 北京市丰台区 | 臻御府 | 普通住宅、保障房、商业、办公及配套 | 129,761.28 | 49,870.79 | 0 | 0 | 49,870.79 |
| 10 | 北京市海淀区 | 岚山 | 普通住宅、商业、办公及配套 | 142,736.33 | 17,268.01 | 0 | 0 | 17,268.01 |
| 11 | 河北省三河市 | 倬郡 | 办公、商业 | 41,577.09 | 1,348.28 | 0 | 0 | 1,348.28 |
| 12 | 无锡市经开区 | 愉樾天成 | 普通住宅、商业、办公、酒店及配套 | 35,406.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 北京市房 | 金域公园 | 普通住宅 | 0 | 0 | 92.83 | 1,752,380.95 | 103.90 |
山区
报告期内，公司共计实现销售金额1,422,838.26万元，销售面积396,596平方米，实现结转收入金额869,544.88万元，结转面积222,939.26平方米，报告期末待结转面积371,935.20平方米。
注1：上述数据包含联合营公司，其中联营公司京投阳光本报告期内实现结转收入175.24万元，结转面积92.83平方米，待结转面积103.90平方米。
注2：无锡市经开区项目（案名“愉樾天成”）为该项目的A地块，宗地编号为XDG-2019-53，已开工建设。
4. 报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5. 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末融资总额 | 整体平均融资成本(%) | 利息资本化金额 |
| 2,640,527.37 | 7.54 | 173,704.62 |
| 单位：万元 币种：人民币 | |
| 期末融资总额 | 2,640,527.37 |
| 其中：银行贷款 | 163,570.76 |
| 关联方借款 | 2,052,550.00 |
| 公司债券及中期票据 | 398,578.77 |
| 其他 | 13,160.53 |
| 应付利息 | 12,667.31 |
| 债务融资加权平均成本（%） | 7.54 |
| 最高项目融资成本（%） | 9.60 |
| 利息资本化金额 | 173,704.62 |
| 利息资本化率（%） | 7.65 |
6. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
| 报告期内投资额（万元） | 2,500.00 |
| 投资额增减变动数（万元） | -8,270.00 |
| 上年同期投资额（万元） | 10,770.00 |
| 投资额增减幅度（%） | -76.79 |
| 被投资单位名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（%） | 备注 | 金额（万元） |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 50.00 | 投资合营企业 | 2,500.00 |
| 单位名称 | 业务性质 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 孙、子公司： | |||||
| 北京京投置地房地产有限公司 | 房地产开发与经营 | 500,000.00 | 772,224.11 | 12,728.71 | -20,754.59 |
| 北京京投银泰置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 10,000.00 | 309,472.29 | 73,007.62 | 2,249.11 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 10,000.00 | 386,467.40 | 196,040.19 | 53,072.03 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 10,000.00 | 178,229.79 | 68,082.83 | 57,269.56 |
| 北京京投灜德置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 5,000.00 | 832,655.82 | 33,270.53 | -852.69 |
| 北京京投兴平置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 5,000.00 | 155,459.74 | 23,274.79 | 8,353.03 |
| 北京京投兴檀房地产有限公司 | 房地产开发与经营 | 5,000.00 | 345,990.43 | -1,337.46 | -1,169.82 |
| 三河市京投发展致远房地产开发有限公司 | 房地产开发与经营 | 5,000.00 | 59,880.20 | 4,248.29 | -608.29 |
| 北京京投丰德房地产有限公司 | 房地产开发与经营 | 2,000.00 | 535,318.64 | -4,390.52 | -5,794.03 |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | 房地产开发与经营 | 10,000.00 | 931,532.92 | 794.86 | -739.63 |
| 无锡惠澄实业发展有限公司 | 房地产开发与经营 | 12,000.00 | 331,154.48 | 25,764.84 | -1,775.92 |
| 参股公司： | |||||
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 房地产开发与经营 | 3,000.00 | 111,910.51 | -71,497.76 | -7,304.13 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 酒店服务业 | 58,525.83 | 158,343.74 | -50,641.76 | -18,858.41 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 房地产开发与经营 | 24,000.00 | 38,408.08 | 27,767.29 | -250.98 |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 房地产开发与经营 | 30,000.00 | 869,861.64 | 4,389.62 | -31.13 |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 房地产开发与经营 | 3,000.00 | 2,675.04 | 361.98 | -159.97 |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 房地产开发与经营 | 50,000.00 | 960,791.26 | 7,879.72 | -2,109.96 |
| 单位名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | 原因 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | 53.77 | -20,752.59 | -20,754.59 | 投资平台报告期内项目公司未进行利润分配 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 364,145.15 | 70,780.96 | 53,072.03 | 本期实现收入结转 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 336,086.49 | 76,367.74 | 57,269.56 | 本期实现收入结转 |
| 单位名称 | 2020年度净利润 | 2019年度净利润 | 变动原因 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | -20,754.59 | 92,066.36 | 上年度控股子公司进行利润分配 |
| 北京京投银泰置业有限公司 | 2,249.11 | 432.63 | 本期销售结转较上期增加 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 53,072.03 | 28,805.17 | 本期销售结转较上期增加 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 57,269.56 | 33,563.04 | 本期销售结转较上期增加 |
| 北京京投灜德置业有限公司 | -852.69 | 1,257.57 | 本期销售结转较上期减少 |
| 北京京投兴平置业有限公司 | 8,353.03 | 15,419.84 | 本期销售结转较上期减少 |
| 三河市京投发展致远房地产开发有限公司 | -608.29 | -133.56 | 项目处于建设期，本期期间费用增加 |
| 北京京投丰德房地产有限公司 | -5,794.03 | -596.49 | 项目处于建设期，本期期间费用增加 |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | -739.63 | -465.51 | 项目处于建设期，本期期间费用增加 |
| 无锡惠澄实业发展有限公司 | -1,775.92 | 3,530.14 | 本期销售结转较上期减少 |
4、资产总额变动30%以上的子公司情况
单位：万元 币种：人民币
| 单位名称 | 2020年末资产总额 | 2019年末资产总额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 386,467.40 | 591,196.19 | -34.63% | 本期销售结转较多，导致资产总额下降较大 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 178,229.79 | 351,978.94 | -49.36% | 本期销售结转较多，导致资产总额下降较大 |
| 三河市京投发展致远房地产开发有限公司 | 59,880.20 | 35,521.31 | 68.58% | 本期项目全面开工，投入增加导致资产总额增加 |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | 931,532.92 | 699,412.64 | 33.19% | 本期项目全面开工，投入增加导致资产总额增加 |
| 无锡惠澄实业发展有限公司 | 331,154.48 | 241,019.83 | 37.40% | 本期项目全面开工，投入增加导致资产总额增加 |
三是提升专业能力和管理能力。继续深化TOD轨道物业开发的技术积累，加强项目全生命周期管理，提升项目运营效率，深挖企业护城河。同时夯实财务管理、人力资源、法律合规、内部审计、信息技术等基础性工作，保持公司持续平稳健康发展；四是根据证监会、上交所等监管部门规定要求，继续做好上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等各项工作。（上述内容并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。）
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、政策风险
从目前来看，伴随着疫情的缓和，在“房住不炒”的主基调下，2021年房地产的中央调控仍将继续，并有更加收紧的趋势。各城市可能根据自身市场情况适当调整调控政策。
针对该项风险，公司将密切关注相关政策的出台，研究政策导向可能引发的市场反应并积极应对。公司将积极研判政策与市场情况，制定有效的销售策略，加大去化力度，尽量减少政策变化对公司经营业务的影响。
2、财务风险
房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要，公司业务的发展和经营规模的扩大对公司的融资能力提出了更高的要求。近几年来房地产调控政策频繁出台，房地产行业面临的整体市场和融资环境不容乐观，公司融资额度及资金成本面临一定的挑战。
针对该项风险，公司将根据经营发展需求，合理安排资金计划，加强资金管理，加快销售回款速度，多种方式融资，确保资金链安全。
3、投资风险
公司投资的鄂尔多斯项目由于所处区域房地产市场环境未出现大的改观，存在一定的投资风险，未来形势能否朝着更为有利方向发展，存在不确定性。
针对该项风险，公司将此项目停工作为土地储备，避免加大资金占用，等待市场时机。基于谨慎性原则，公司从2015年1月1日起停止确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入，并计提了资产减值准备。后续如市场持续稳定，公司将与鄂尔多斯项目公司其他股东共同协商选择合适时间复工建设，或引入合作伙伴共同开发建设。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
根据公司章程的规定，公司充分考虑对投资者的回报，除特殊情况外，原则上每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，若满足了公司正常生产经营和长期发展的资金需求，且有足够的货币资金，将采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的5%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司严格执行分红政策，公司十届十三次董事会、2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，以2018年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发148,155,519.40元，已于 2019年5月实施完毕。
公司2019年度归属于上市公司股东的净利润76,809,924.92元，因公司项目建设资金需求量较大，为进一步提高公司市场风险应对能力，保障公司可持续发展，2019年度不进行利润分配，留存未分配利润用于项目后续建设投入。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润496,928,273.83元，扣除永续信托贷款利息80,153,083.32元影响，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为416,775,190.51元。公司拟定2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发185,194,399.25元。本年度不进行资本公积转增股本。
该预案已经公司十一届二次董事会审议通过，独立董事对此预案发表了独立意见：1、公司2020年度利润分配预案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；2、我们认为公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2020年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本预案尚须提交公司股东大会审议批准。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 2.50 | 0 | 185,194,399.25 | 416,775,190.51 | 44.44 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,809,924.92 | 0 |
| 2018年 | 0 | 2.00 | 0 | 148,155,519.40 | 357,859,772.94 | 41.40 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 京投公司 | 京投公司在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容） | 2008年10月22日 | 否 | 是 | ||
| 解决同业竞争 | 中国银泰 | 中国银泰在非公开发行股票过程中，就如何避免同业竞争和减少关联交易等事项作出了承诺（详见披露于上海证券交易所www.sse.com.cn和《中国证券报》上的公司非公开发行预案等相关内容） | 2007年10月22日 | 否 | 是 |
本公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）相关规定。本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款等。本公司依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额（元） | |
| 2019年12月31日合并资产负债表 | 2019年12月31日母公司资产负债表 | ||
| 将“应收账款”重分类为“合同资产” | 应收账款 | -368,121,810.54 | |
| 合同资产 | 368,121,810.54 | ||
| 将“合同取得成本”从“预付账款”重分类为“其他流动资产” | 预付账款 | -29,286,628.21 | |
| 其他流动资产 | 29,286,628.21 | ||
| 将从“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他应付款”，将相应的增值税重分类为“其他流动负债” | 预收账款 | -3,690,389,736.22 | -172,179.31 |
| 合同负债 | 3,412,331,450.32 | 172,179.31 | |
| 其他应付款 | 19,689,740.00 | ||
| 其他流动负债 | 258,368,545.90 | ||
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 115.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 30.00 |
□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》由京投公司以不超过12%的年利率向公司提供借款，用于合作开发项目及补充公司流动资金，具体利率由双方参照市场利率协商确定。2017年4月19日、5月11日，公司九届二十次董事会、2016年度股东大会审议通过了《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。2018年3月19日、4月10日，公司九届二十九次董事会、2017年度股东大会审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》、《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。2019年4月18日、5月10日，公司十届十三次董事会、2018年度股东大会审议通过了《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。2020年4月8日、5月7日，公司十届二十三次董事会、2019年度股东大会审议通过了《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。京投公司上述议案提供资金情况如下：
A.截至2019年12月31日，公司向京投公司借款本息余额为2,628,720.64万元；截至2020年12月31日，公司向京投公司借款本息余额为2,057,483.62万元：
①委托贷款余额为2,052,550.00万元（其中276,000.00万元年利率为9%、1,226,550.00万元年利率8%、550,000.00万元年利率7%）；
②期末应付利息余额为4,933.62万元。
B.本报告期，京投公司向本公司提供委托贷款318,210.00万元，本公司偿还京投公司委托贷款887,750.00万元。
C.本报告期，公司发生应付京投公司利息196,085.13万元，支付京投公司利息197,782.15万元，支付方式为货币资金，期末未付利息4,933.62万元，公司本年度支付京投公司利息占公司全部利息支出的85.18%。
京投公司为上市公司在合作项目资金需求方面提供了保障,随着项目的开发预售及项目开发贷款的发放,这方面的依赖将逐步缩小。
（2）2020年8月26日，公司十届二十六次董事会审议通过了《关于控股子公司出售昆玉嘉园项目部分办公、商业用房及车位暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司京投兴业将自行开发建设的昆玉嘉园项目东区【2-4、9】号办公楼及商业、东区【8】号楼部分办公物业、东区部分【地下车库、库房、商业】、西区【停车服务设施楼】部分车位（以下统称“目标物业”）出售给京投公司，并就该交易签署《昆玉嘉园商品房销售框架协议书》（以下简称“框架协议”），目标物业总交易价款人民币339,095.67万元。按照框架协议的相关约定，截至报告期末，公司已完成目标物业的交付手续，交易价款公司已全部收到。本次交易增加公司利润总额70,170.07万元，增加上市公司股东净利润26,840.05万元，增加销售回款339,095.67万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）2012年12月14日、12月31日，公司八届九次董事会、2012年第六次临时股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人的身份参与投资北京基石创业投资基金（有限合伙），投资的形式为以现金认缴该基金的出资额25,150.00万元，本报告期，公司共收回投资款719.56万元，截至报告期末累计已收回投资13,945.77万元。
（2）2015年4月7日、4月29日，公司八届三十三次董事会、2014年度股东大会审议通过了《关于投资北京基石创业投资基金二期暨关联交易的议案》，同意公司以有限合伙人身份、以货币资金出资认缴方式参与投资北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙），公司以现金认缴该基金的出资额12,000.00万元。本报告期，公司收回投资款4,903.70万元，截至报告期末累计已收回投资5,871.99万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
2016年4月26日、5月18日，公司九届十次董事会、2015年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2016年11月30日、12月16日，公司九届十六次董事会、2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整上海礼兴酒店有限公司借款额度暨关联交易的议案》；2018年3月19日、4月10日，公司九届二十九次董事会、2017年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2019年4月18日、5月10日，公司十届十三次董事会、2018年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2020年4月8日、5月7日，公司十届二十三次董事会、2019年度股东大会审议通过了《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》；2020年8月26日、9月15日，公司十届二十六次董事会、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司提供借款预计额度暨关联交易的议案》。对联合营企业借款、担保情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 关联交易类别及内容 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年1-12月发生额 |
| 提供借款 | 上海礼仕酒店有限公司 | 60,000.00 | 12,012.82 |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 2,700.00 | 390.00 | |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 1,000.00 | ||
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 30,000.00 | ||
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 200,000.00 | 138,878.55 | |
| 合计 | 293,700.00 | 151,281.37 | |
| 关联交易类别及内容 | 关联人 | 2020年预计担保金额 | 2020年1-12月发生额 |
| 提供担保 | 上海礼仕酒店有限公司 | 10,000.00 |
2019年3月14日，公司发行“京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）”10.00亿元，2019年7月17日，公司发行“京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）”
5.00亿元。本报告期，公司已支付京投公司本年度担保费1,500.00万元。
3.公司与京投公司签署了《关于公开发行公司债券的担保协议》、京投公司出具了《担保函》承诺对拟公开发行不超过20.00亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。担保协议约定京投公司收取相关担保费用，担保费以公司债券未偿还债券票面金额为基数，年费率为1%。2020年9月4日，公司发行“京投发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”20亿元。本报告期，公司已支付京投公司担保费2,000.00万元。
4. 京投公司为我公司永续信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额30亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息（如有）]及其他应付款项（如有）之日起2年。公司向京投公司提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保，反担保金额为人民币30亿元。本报告期公司已支付京投公司担保费3,000.00万元。
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管 收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联 关系 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投银泰置业35%股权 | 108,315.30 | 2011年12月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 兴业置业49%股权 | 87,332.60 | 2013年2月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 尚德置业49%股权 | 189,369.02 | 2013年2月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 灜德置业49%股权 | 408,001.35 | 2014年10月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 兴平置业49%股权 | 76,175.27 | 2015年11月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投丰德25%股权 | 133,829.66 | 2019年3月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 | |||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投兴海49%股权 | 456,451.13 | 2019年3月 | 2021年8月 | 是 | 母公司 |
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 京投发展股份有限公司 | 公司本部 | 上海礼仕酒店有限公司 | 128,000.00 | 2017年01月22日 | 2017年1月23日 | 2027年1月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 合营公司 |
| 京投发展股份有限公司 | 公司本部 | 上海礼仕酒店有限公司 | 10,000.00 | 2018年06月08日 | 2018年6月8日 | 2021年7月10日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 0 | 是 | 是 | 合营公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 138,000.00 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 520,000.00 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,968,000.00 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 2,106,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 329.56 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 2,106,000.00 | ||||||||||||
| 金额（D） | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,106,000.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 |
F、全资子公司京投置地以其持有的京投丰德70%股权为京投丰德28.50亿元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为165,300.00万元，担保期限为2019年6月5日至2022年6月4日。G、全资子公司京投置地以其持有的京投兴海51%股权为京投兴海38.25亿元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为382,500.00万元，担保期限为2019年6月6日至2022年6月5日。H、公司为全资子公司京投置地在厦门国际银行北京分行1.00亿元贷款提供连带责任保证担保，截至本报告期末担保债权本金余额为8,640.00万元，担保期限为2019年7月26日至2022年7月22日。I、公司以持有的无锡嘉仁100%股权及无锡望愉50%股权为全资子公司京投置地52.00亿元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为104,000.00万元，担保期限为2020年9月18日至2025年9月18日。另：上表中公司对子公司的担保包括子公司之间的担保；截至2020年12月31日，本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为445,718.25万元；宁波华联以恒泰大厦5层、6层、17-20层房产为本公司向民生银行宁波分行借款提供抵押担保，担保金额为7,500万元，截至本报告期末贷款本金余额为7,500.00万元；京投置地为本公司向基石国际融资租赁有限公司申请的融资租赁提供连带责任保证担保，租赁本金为20,000.00万元，截至本报告期末应付融资租赁费金额为13,160.53万元。
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行保本理财 | 自有资金 | 11,022.00 | 0 | 0 |
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 建设银行 | 保本浮动收益型产品 | 6,000.00 | 2019-8-8 | 2020-2-5 | 自有资金 | 国债、金融债、央行票据、企业短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、私募债、债券逆回购、资金拆借、存放同业等债券和货币市场工具类资产，债权类资产，以及其他符合监管要求的资产。 | 保本浮动收益 | 2.79% | 84.21 | 6,000.00 | 是 | 是 | ||
| 宁波银行 | 智能活期理财2号 | 22.00 | 2019-12-13 | 2020-3-10 | 自有资金 | 同业存款、债券回购、同业拆借等同业资产及其他符合监管要求的国债、央票、金融债、同业存单、信用债及现金等金融资产 | 保本浮动收益 | 2.05% | 0.11 | 22.00 | 是 | 是 | ||
| 工商银行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019-1-31 | 2020-3-7 | 自有资金 | 挂钩标的：欧元/美元即期汇率。每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间全球银行间外汇市场的欧元/美元汇率。 | 保本浮动收益 | 2.15% | 119.50 | 5,000.00 | 是 | 是 | ||
| 杭州银行 | 结构性存款 | 2,000.00 | 2020-2-18 | 2020-3-19 | 自有资金 | 挂钩标的：上海黄金交易所AU9999。北京时间14点彭博页面“BFIX”公布的挂钩标的的即期汇率。 | 保本浮动收益 | 1.53% | 2.63 | 2,000.00 | 是 | 是 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 委托贷款 | 自有资金、外部融资 | 120,128,217.11 | 542,977,563.87 |
(2) 单项委托贷款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 借款方 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 北京银行万寿路支行 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 长期 | 22,000,000.00 | 2017-12-27 | 2022-11-30 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 8.00% | 0 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 22,000.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 长期 | 89,600,000.00 | 2017-12-1 | 2022-11-30 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 8.00% | 0 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 89,600.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 9,901,763.17 | 2020-10-13 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 1,217,740.42 | 197,204.93 | 未到期 | 是 | 是 | 9,901.76 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 3,186,095.25 | 2020-7-8 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 468,771.80 | 140,393.58 | 未到期 | 是 | 是 | 3,186.10 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 5,000,000.00 | 2020-7-8 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 735,652.52 | 220,322.33 | 未到期 | 是 | 是 | 5,000.00 |
| 北京银行万寿 | 上海礼仕酒店 | 长期 | 69,299,624.04 | 2020-6-18 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营 | 固定 | 9.50% | 10,541,133.85 | 3,398,696.18 | 未到期 | 是 | 是 | 69,299.62 |
| 路支行 | 有限公司 | 用款 | 利率 | ||||||||||||
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 8,936,477.11 | 2020-4-1 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 1,532,854.06 | 611,806.77 | 未到期 | 是 | 是 | 8,936.48 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 15,400,000.00 | 2020-3-19 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 2,691,367.92 | 1,104,150.94 | 未到期 | 是 | 是 | 15,400.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 长期 | 8,404,257.54 | 2020-2-20 | 2022-2-19 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 1,527,346.07 | 661,152.55 | 未到期 | 是 | 是 | 8,404.26 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 一年内 | 22,000,000.00 | 2019-12-18 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 741,825.47 | 571,792.45 | 未到期 | 是 | 是 | 22,000.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 一年内 | 2,980,701.88 | 2019-11-11 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 218,195.65 | 171,674.69 | 未到期 | 是 | 是 | 2,980.70 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 一年内 | 57,986,123.10 | 2019-9-16 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 4,693,246.67 | 3,788,234.94 | 未到期 | 是 | 是 | 57,986.12 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 一年内 | 200,000,000.00 | 2019-9-16 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 16,187,482.18 | 13,066,005.24 | 未到期 | 是 | 是 | 200,000.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 上海礼仕酒店有限公司 | 一年内 | 7,843,939.47 | 2019-7-30 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 9.50% | 340,138.38 | 279,514.35 | 未到期 | 是 | 是 | 7,843.94 |
| 北京银行万寿 | 上海礼仕酒店 | 一年内 | 7,438,582.31 | 2019-4-25 | 2021-4-24 | 外部融资 | 日常经营 | 固定 | 9.50% | 1,351,849.27 | 1,142,590.41 | 未到期 | 是 | 是 | 7,438.58 |
| 路支行 | 有限公司 | 用款 | 利率 | ||||||||||||
| 北京银行万寿路支行 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 长期 | 10,000,000.00 | 2018-4-2 | 2022-4-1 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 12.00% | 2,474,194.97 | 1,703,127.36 | 未到期 | 是 | 是 | 10,000.00 |
| 北京银行万寿路支行 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 长期 | 3,000,000.00 | 2018-6-7 | 2022-4-1 | 外部融资 | 日常经营用款 | 固定利率 | 12.00% | 708,704.34 | 477,384.06 | 未到期 | 是 | 是 | 3,000.00 |
(3) 委托贷款减值准备
√适用 □不适用
委托贷款信用损失准备：本公司根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计提信用损失准备。
单位：元 币种：人民币
| 公司 | 委贷本金 | 应计利息 | 减值准备 |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 111,600,000.00 | 27,822,488.88 | 139,422.49 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 418,377,563.87 | 10,125,921.96 | 428,503.49 |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 13,000,000.00 | 4,289,188.69 | 17,289.19 |
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
2020年灜德公司持续为门头沟区清水镇双塘涧村提供扶贫资金30万元，用于搭建村内河槽防洪墙，以及发放60岁以上老人补贴等。
2020年，灜德置业消费扶贫6.36万元。2020年，灜德置业助学生3万元。
3. 精准扶贫成效
□适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 39.36 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 1 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 30 |
| 4.教育脱贫 | |
| 其中：4.1资助贫困学生投入金额 | 3 |
| 4.2资助贫困学生人数（人） | 5 |
| 9.其他项目 | |
| 9.2投入金额 | 6.36 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |
5、2020年6月，灜德置业公司向清华附中教育基金会捐款，捐赠期共五年，每年650万用于清华大学附属中学教育教学设施设备的建设。本次捐赠资金主要用于潭柘寺镇清华学校校区的建设。
6、2020年10月，为切实做好疫情防控常态化的社会捐赠工作，大力弘扬慈善文化，推进“慈善北京”建设。尚德置业公司响应东小口镇政府和公园悦府小区居委会号召，组织员工开展开展社会捐助活动，共捐献衣物近百件。
7、2020年11月，尚德置业公司向青海省曲麻莱县捐赠对口帮扶资金1.5万元。
8、灜德置业公司2020年提供助学捐赠3万元，解决5人上学问题。
9、灜德置业公司消费扶贫6.36万元。
10、灜德置业公司持续为门头沟区清水镇双塘涧村提供扶贫资金30万元，用于搭建村内河槽防洪墙，以及发放60岁以上老人补贴等。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：万股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 | ||||||
| 京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期） | 2018-9-20 | 5.50 | 200,000.00 | 2018-9-28 | 200,000.00 | 2020-9-21 |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 2019-3-14 | 3.99 | 100,000.00 | 2019-3-27 | 100,000.00 | 2024-3-14 |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） | 2019-7-17 | 3.78 | 50,000.00 | 2019-7-25 | 50,000.00 | 2024-7-17 |
| 京投发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 2020-9-4 | 3.90 | 200,000.00 | 2020-9-15 | 200,000.00 | 2023-9-4 |
| 其他衍生证券 | ||||||
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 22,217 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 22,724 |
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | ||||
| 股份 状态 | 数量 | |||||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 0 | 281,495,391 | 38.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 程少良 | 0 | 153,929,736 | 20.78 | 0 | 无 | 0 | 境外自然人 | |||
| 中国银泰投资有限公司 | 0 | 30,000,000 | 4.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 龚万伦 | 7,048,350 | 7,048,350 | 0.95 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 程开武 | 5,623,700 | 5,623,700 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 0 | 4,280,100 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 | |||
| 杨雪梅 | 3,593,000 | 3,600,000 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 龚岚 | 3,393,957 | 3,393,957 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 戴文伟 | 0 | 3,000,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 宁波市昌兴物资有限公司 | 0 | 2,129,400 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 281,495,391 | 人民币普通股 | 281,495,391 | |||||||
| 程少良 | 153,929,736 | 人民币普通股 | 153,929,736 | |||||||
| 中国银泰投资有限公司 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 | |||||||
| 龚万伦 | 7,048,350 | 人民币普通股 | 7,048,350 | |||||||
| 程开武 | 5,623,700 | 人民币普通股 | 5,623,700 | |||||||
| 宁波市银河综合服务管理中心 | 4,280,100 | 人民币普通股 | 4,280,100 | |||||||
| 杨雪梅 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 | |||||||
| 龚岚 | 3,393,957 | 人民币普通股 | 3,393,957 | |||||||
| 戴文伟 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||||
| 宁波市昌兴物资有限公司 | 2,129,400 | 人民币普通股 | 2,129,400 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||||
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 北京市基础设施投资有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 张燕友 |
| 成立日期 | 1981年2月10日 |
| 主要经营业务 | 制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，持有北京城建设计发展集团股份有限公司（hk1599）股份87,850,942股，持股比例6.51%；持有华夏银行股份有限公司（600015）股份1,307,198,116股，持股比例8.5%（扣除优先股）；持有交控科技股份有限公司（688015）股份26,663,917股，持股比例16.66%；持有南京康尼机电股份有限公司（603111）股份9,824,561股，持股比例0.99%。 截至报告期末，通过京投（香港）有限公司持有京投轨道交通科技控股有限公司（hk1522）股份1,157,634,900股，持股比例55.20%；持有北京城建设计发展集团股份有限公司（hk1599）股份68,222,000股，持股比例5.06%；持有中国中信股份有限公司（hk0267）股份4,210,000股，持股比例0.01%；持有雅仕维传媒集团有限公司（hk1993）股份12,250,000股，持股比例2.58%；持有环球医疗金融与技术咨询服务有限公司（hk2666）股份18,953,000股，持股比例1.10%；持有中国铁路通信信号股份有限公司（hk3969）股份51,300,000股，持股比例0.48%；持有中国再保险(集团)股份有限公司（hk1508）股份229,626,000股，持股比例0.54%；持有河北翼辰实业集团股份有限公司（hk1596）股份38,102,000股，持股比例4.24%。 |
| 其他情况说明 | 无 |
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 魏怡 | 董事长 | 女 | 55 | 2018年12月17日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 高一轩 | 副董事长兼总裁 | 男 | 39 | 2015年7月14日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 265.99 | 否 | |
| 郑毅 | 董事 | 男 | 46 | 2018年11月28日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘建红 | 董事 | 男 | 47 | 2018年11月28日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 陈晓东 | 董事 | 男 | 51 | 2017年12月1日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 邱中伟 | 董事 | 男 | 52 | 2017年12月1日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 程小可 | 独立董事 | 男 | 45 | 2021年3月26日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 闵庆文 | 独立董事 | 男 | 57 | 2018年4月10日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 郭洪林 | 独立董事 | 男 | 52 | 2018年4月10日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 张伟 | 监事会主席 | 男 | 42 | 2021年3月26日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 刘敬东 | 监事 | 男 | 52 | 2018年5月11日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 朱琳 | 职工监事 | 女 | 33 | 2019年10月28日 | 2024年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 81.75 | 否 | |
| 贾卫平 | 财务总监兼董事会秘书 | 男 | 47 | 2018年4月17日 | 2024年3月31日 | 0 | 0 | 0 | 186.67 | 否 | |
| 潘长青 | 副总裁 | 男 | 48 | 2018年4月17日 | 2024年3月31日 | 0 | 0 | 0 | 186.67 | 否 | |
| 沈曙辉 | 副总裁 | 男 | 47 | 2021年3月2日 | 2024年3月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | |
| 田锋(离任） | 副总裁 | 男 | 54 | 2014年8月26日 | 2020年4月22日 | 0 | 0 | 0 | 367.70 | 否 | |
| 丁慧平(离任) | 独立董事 | 男 | 64 | 2015年4月29日 | 2021年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 10 | 是 | |
| 刘建华(离任） | 监事会主席 | 男 | 60 | 2012年5月11日 | 2021年3月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 1,128.78 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 魏怡 | 2011年10月至2015年12月，任北京市延庆县政府副县长（副局级）；2015年12月至2016年10月，任北京市延庆区政府副区长；2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理。 |
| 高一轩 | （曾用名“高轩”） 2006年6月至12月，任美国规划协会项目官员；2007年1月至10月，任美国规划协会驻华副总代表；2007年11月至2008年5月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008年5月至2009年9月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009年9月至2014年8月，任本公司副总裁；2014年8月至2015年7月，任本公司执行总裁；2015年7月至今，任本公司副董事长兼总裁。 |
| 郑毅 | 2005年11月至2020年11月，历任北京市基础设施投资有限公司线网综合部副经理、规划建设部副经理、办公室主任、前期规划部总经理、总经理助理、轨道交通事业总部总经理；2020年11月至今，任北京市基础设施投资有限公司总经理助理、规划设计总部总经理。 |
| 刘建红 | 2010年3月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理、门头沟投资管理分公司总经理；2015年9月至今，任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部总经理。 |
| 陈晓东 | 2009年1月至今，任银泰商业集团CEO；2018年至今，任阿里巴巴集团副总裁、银泰商业集团CEO。 |
| 邱中伟 | 2005年至2015年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015年4月至今，任太盟亚洲资本总裁、合伙人；2017年4月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席执行官。 |
| 程小可（独立董事） | 2004年7月至2006年7月，任清华大学经济管理学院博士后；2006年7月至2009年7月，任北京化工大学经济管理学院教授；2009年9月至今，任北京交通大学经济学院教授及博士生导师。目前兼任神州高铁技术股份有限公司独立董事。 |
| 闵庆文（独立董事） | 1999年4月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十五届人大代表、第十三届全国政协委员。 |
| 郭洪林（独立董事） | 2008年1月至2017年12月，任中国人民大学经济学院副教授；2008年1月至2017年12月，先后任中国人民大学人事处处长、人才办主任、常务副院长；2010年6月至2017年12月，任中国人民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、中国科学院大学国科大基础教育研究院副院长、中国人民大学附属中学朝阳分校校长、创新人才研究会常务副会长。 |
| 张伟 | 2005年11月至2013年1月，历任北京市基础设施投资有限公司董事会办公室高级主管、副主任、主任。2013年1月至2014年8月，任北京市基础设施投资有限公司资产管理部经理。2014年8月至2020年12月，任北京市基础设施投资有限公司人力资源部总经理。2020年12月至今，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼人力资源部总经理。 |
| 刘敬东 | 2006年至今，任中国社科院国际法研究所国际经济法室副主任、主任，研究员、研究生院教授，中国国际经济法学会理事；2015年至今，任中国法学会WT0法研究会副会长。 |
| 朱琳 | 2011年8月至2015年4月曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）；2015年5月至2019年8月，历任北京市基础设施投资有限公司项目经理、高级项目经理；2019年9月至2019年10月，任京投发展股份有限公司董事会办公室副主任；2019年10月至今，任京投发展股份有限公司董事会办公室主任兼证券事务代表。 |
| 贾卫平 | 2010年5月至2013年9月，任北京京投新兴投资有限公司副总经理；2013年9月至今，任本公司财务总监；2018年4月至今，任本公司董事会秘书。 |
| 潘长青 | 2013年1月至2015年10月，任北京和裕房地产开发有限公司副总经理；2015年11月至2017年9月，任北京唯逸房地产开发有限公司总经理；2017年9月至2018年4月，任本公司助理总裁；2018年4月至今，任本公司副总裁。 |
| 沈曙辉 | 2007年12月至2010年4月，任北京京创投资有限公司行政管理部经理兼董事会秘书；2010年4月至2016年10月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部行政综合部经 |
| 理、门头沟投资管理分公司副总经理；2016年10月至2021年3月，任北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司总经理；2019年4月至今,任北京京投兴海房地产有限公司董事长；2019年11月至今，任北京京投银泰尚德置业有限公司董事长；2021年3月至今，任本公司副总裁。 | |
| 田锋（离任） | 2011年4月至2014年2月，任北京市土地整理储备中心副主任；2014年3月至2014年8月，任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部副总经理兼平谷分公司总经理；2014年8月至2015年10月，任本公司副总裁；2015年10月至2018年3月，任本公司副总裁兼董事会秘书；2018年3月至2020年4月，任本公司副总裁。 |
| 丁慧平（独立董事）（离任） | 1987年至1993年赴瑞典林切平大学留学；1994年至今，就职于北方交通大学（现名北京交通大学）经济管理学院，现任教授、博士生导师、中国企业竞争力研究中心主任。 |
| 刘建华(离任) | 2009年7月至2015年9月，历任北京市基础设施投资有限公司审计法务部总经理、副总法律顾问；2015年9月至2017年4月，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼审计事务部总经理、法律事务部总经理；2017年4月至2019年1月，任北京市基础设施投资有限公司董事会秘书、总法律顾问兼法律事务部总经理；2019年1月至2020年12月，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼法律事务部总经理；2020年12月至2021年3月，任京市基础设施投资有限公司总经理助理兼工会办公室主任。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 魏怡 | 京投公司 | 副总经理 | 2016年10月25日 | |
| 郑毅 | 京投公司 | 总经理助理、规划设计总部总经理 | 2015年9月1日、2015年9月15日 | |
| 刘建红 | 京投公司 | 土地开发事业部总经理 | 2015年9月15日 | |
| 刘建华 | 京投公司 | 总法律顾问兼法律事务部总经理、总经理助理兼工 | 2017年4月11日、2020年12月14日 | 2020年12月13日、2021年3月10日 |
| 会办公室主任 | ||||
| 张伟 | 京投公司 | 人力资源部总经理、总法律顾问 | 2014年8月26日、2020年12月14日 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | ||||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 魏怡 | 北京京投城市管廊投资有限公司 | 执行董事 | 2017年6月7日 | 2021年2月22日 |
| 魏怡 | 北京京投交通枢纽投资有限公司 | 执行董事 | 2019年11月15日 | |
| 魏怡 | 北京城市副中心站综合枢纽建设管理有限公司 | 董事长 | 2020年6月8日 | |
| 郑毅 | 北京地铁京通发展有限责任公司 | 董事长 | 2015年8月20日 | |
| 郑毅 | 北京城市铁路股份有限公司 | 董事长 | 2015年8月20日 | |
| 郑毅 | 北京地铁五号线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京东直门机场快速轨道有限公司 | 董事长 | 2015年8月4日 | |
| 郑毅 | 北京地铁四号线投资有限责任公司 | 董事长 | 2015年8月19日 | |
| 郑毅 | 北京地铁九号线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京地铁六号线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京轨道交通大兴线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京轨道交通亦庄线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京地铁十五号线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京轨道交通燕房线投资有限责任公司 | 执行董事 | 2017年3月31日 | |
| 郑毅 | 北京市基础设施土地整理储备有限公司 | 执行董事 | 2015年12月1日 | |
| 郑毅 | 京投轨道交通科技控股有限公司 | 非执行董事 | 2017年8月7日 | |
| 刘建红 | 北京京投灜德置业有限公司 | 董事长 | 2014年10月27日 | |
| 刘建红 | 北京京密投资有限公司 | 董事长 | 2015年12月16日 | |
| 刘建红 | 北京京投新兴投资有限公司 | 董事长 | 2017年12月6日 | |
| 刘建红 | 北京京创投资有限公司 | 董事长 | 2015年11月13日 |
| 刘建红 | 北京京投兴朝置地有限公司 | 执行董事 | 2017年8月8日 | |
| 刘建红 | 北京京投兴通置业有限公司 | 执行董事 | 2017年11月30日 | |
| 刘建红 | 北京交控硅谷科技有限公司 | 董事 | 2016年8月23日 | 2020年9月10日 |
| 刘建红 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 董事 | 2017年11月7日 | |
| 刘建红 | 北京中轨交通研究院有限公司 | 董事 | 2017年6月12日 | |
| 邱中伟 | 太盟亚洲资本 | 合伙人 | 2015年4月1日 | |
| 邱中伟 | 盈德气体集团有限公司 | 董事长 | 2017年4月20日 | |
| 陈晓东 | 银泰商业（集团）有限公司 | 执行董事兼CEO | 2009年1月 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰百货有限公司 | 董事长 | 2014年2月20日 | |
| 陈晓东 | 杭州银西百货有限公司 | 董事长 | 2017年6月2日 | |
| 陈晓东 | 浙江浙联投资管理有限公司 | 董事长 | 2017年5月5日 | |
| 陈晓东 | 杭州银泰世纪百货有限公司 | 执行董事 | 2014年1月1日 | |
| 陈晓东 | 杭州临平银泰百货有限公司 | 董事长 | 2017年5月9日 | |
| 陈晓东 | 杭州富阳银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2016年4月1日 | |
| 陈晓东 | 杭州银耀百货有限公司 | 董事长 | 2012年3月16日 | |
| 陈晓东 | 杭州银泰三江商业发展有限公司 | 董事长 | 2009年2月18日 | |
| 陈晓东 | 杭州中大银泰城购物中心有限公司 | 董事长 | 2013年12月12日 | |
| 陈晓东 | 杭州下沙银泰城购物中心有限公司 | 董事长 | 2014年12月17日 | |
| 陈晓东 | 杭州萧山新塘银泰百货有限公司 | 董事长 | 2020年7月31日 | |
| 陈晓东 | 绍兴银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2012年10月30日 | |
| 陈晓东 | 湖州银佳百货有限公司 | 执行董事 | 2013年3月5日 | |
| 陈晓东 | 湖州银东购物中心有限公司 | 董事长 | 2013年4月7日 | |
| 陈晓东 | 海宁银泰置业有限公司 | 董事 | 2011年5月30日 | |
| 陈晓东 | 海宁银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2013年5月3日 | |
| 陈晓东 | 绍兴金帝银泰购物中心有限公司 | 董事长 | 2013年2月16日 | |
| 陈晓东 | 银泰百货宁波鄞州有限公司 | 董事长 | 2015年3月20日 | |
| 陈晓东 | 银泰百货宁波江东有限公司 | 执行董事 | 2015年6月10日 | |
| 陈晓东 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | 执行董事 | 2009年3月16日 | |
| 陈晓东 | 宁波银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2010年9月25日 | |
| 陈晓东 | 宁波银泰环球城商业有 | 董事 | 2020年12月25日 |
| 限公司 | ||||
| 陈晓东 | 舟山银泰百货有限公司 | 董事 | 2020年12月29日 | |
| 陈晓东 | 慈溪银泰商业管理有限公司 | 董事长 | 2014年4月14日 | |
| 陈晓东 | 慈溪银泰商业管理有限公司泰悦分公司 | 分公司负责人 | 2016年3月25日 | |
| 陈晓东 | 湖北珞珈创意商业发展有限公司 | 董事长 | 2016年9月19日 | |
| 陈晓东 | 柳州银泰商业管理有限公司 | 执行董事 | 2018年5月2日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰百货有限公司咸宁分公司 | 分公司负责人 | 2016年9月19日 | |
| 陈晓东 | 鄂州银泰百货商业有限公司 | 董事 | 2020年12月10日 | |
| 陈晓东 | 湖北银泰仙桃商城大厦有限公司 | 董事长 | 2016年3月1日 | |
| 陈晓东 | 湖北银泰新世纪购物中心有限公司 | 董事长 | 2016年12月5日 | |
| 陈晓东 | 湖北武珞创意园发展有限公司 | 董事长 | 2016年9月19日 | |
| 陈晓东 | 湖北武珞创意园发展有限公司商管分公司 | 分公司负责人 | 2016年9月19日 | |
| 陈晓东 | 孝感市银泰商贸有限公司 | 董事 | 2020年12月17日 | |
| 陈晓东 | 达孜银泰商业发展有限公司 | 董事长 | 2016年9月19日 | |
| 陈晓东 | 荆门银泰商贸有限责任公司 | 董事 | 2020年12月14日 | |
| 陈晓东 | 浙江温州银泰百货有限公司 | 董事长 | 2011年7月20日 | |
| 陈晓东 | 浙江乐清银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2014年4月1日 | |
| 陈晓东 | 温州大西洋银泰城购物中心有限公司 | 董事长 | 2015年2月15日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰百货（金华）有限公司 | 董事长 | 2007年2月24日 | |
| 陈晓东 | 金华银泰购物中心有限公司 | 董事 | 2020年12月9日 | |
| 陈晓东 | 义乌银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2008年4月18日 | |
| 陈晓东 | 义乌银泰百货有限公司绣湖分公司 | 分公司负责人 | 2017年4月7日 | |
| 陈晓东 | 柳州新银都房地产开发有限公司 | 董事 | 2020年12月18日 | |
| 陈晓东 | 温岭银泰购物中心开发有限公司 | 董事长 | 2011年3月23日 | |
| 陈晓东 | 温岭银泰购物中心开发有限公司城市新区分公司 | 分公司负责人 | 2014年2月25日 | |
| 陈晓东 | 温岭银泰购物中心开发 | 分公司负责人 | 2015年3月20日 |
| 有限公司城市新区百货分公司 | ||||
| 陈晓东 | 临海银泰城商业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年5月3日 | |
| 陈晓东 | 临海银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2013年6月24日 | |
| 陈晓东 | 西安中环银泰商业管理有限公司 | 董事长 | 2015年6月18日 | |
| 陈晓东 | 西安曲江银泰国际购物中心管理有限公司 | 董事长 | 2012年12月14日 | |
| 陈晓东 | 西安顺时来百货有限公司 | 董事 | 2020年12月10日 | |
| 陈晓东 | 宝鸡银泰三江商业有限公司 | 董事 | 2020年12月18日 | |
| 陈晓东 | 西安银泰商贸有限公司 | 董事长 | 2017年9月5日 | |
| 陈晓东 | 唐山银泰百货有限公司 | 执行董事 | 2011年12月1日 | |
| 陈晓东 | 安徽省华侨饭店有限公司 | 董事长 | 2015年4月1日 | |
| 陈晓东 | 安徽华仑港湾文化投资有限公司 | 董事 | 2015年10月13日 | |
| 陈晓东 | 芜湖银泰城商业管理有限公司 | 董事长 | 2014年7月15日 | |
| 陈晓东 | 安徽银泰商业有限责任公司 | 执行董事 | 2011年8月10日 | |
| 陈晓东 | 亳州华仑国际文化投资有限公司 | 董事 | 2012年3月17日 | |
| 陈晓东 | 蚌埠银泰城商业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年1月28日 | |
| 陈晓东 | 合肥银泰城商业管理有限责任公司 | 执行董事 | 2013年7月26日 | |
| 陈晓东 | 银泰百货有限公司 | 董事长 | 2014年3月17日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰商业集团有限公司 | 执行董事 | 2020年6月3日 | |
| 陈晓东 | 杭州银泰北山企业管理有限公司 | 执行董事 | 2014年2月26日 | |
| 陈晓东 | 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 | 董事长 | 2014年2月26日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰投资有限公司 | 执行董事 | 2014年2月26日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰商贸有限公司 | 执行董事 | 2012年11月7日 | |
| 陈晓东 | 温州市名辰贸易有限公司 | 董事长 | 2012年12月12日 | |
| 陈晓东 | 宁波市名然化妆品有限公司 | 执行董事 | 2013年12月2日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰百货有限公司北京分公司 | 分公司负责人 | 2014年1月10日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰电子商务有限公司 | 董事长 | 2014年3月3日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰电子商务有限公司北京分公司 | 分公司负责人 | 2014年2月19日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰电子商务有限 | 分公司负责人 | 2017年4月10日 |
| 公司金华分公司 | ||||
| 陈晓东 | 北京银泰精品电子商务有限公司 | 执行董事 | 2014年2月27日 | |
| 陈晓东 | 北京银泰精品电子商务有限公司北京分公司 | 分公司负责人 | 2016年9月22日 | |
| 陈晓东 | 北京银泰精品电子商务有限公司稀有分公司 | 分公司负责人 | 2019年6月19日 | |
| 陈晓东 | 杭州银淘泰淘科技有限公司 | 董事长 | 2014年10月22日 | |
| 陈晓东 | 北京悦友互动网络科技有限责任公司 | 执行董事 | 2014年6月10日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰西选电子商务有限公司 | 执行董事 | 2015年8月31日 | |
| 陈晓东 | 宁波保税区银泰西选进出口有限公司 | 执行董事 | 2015年3月26日 | |
| 陈晓东 | 杭州之江银泰商业有限公司 | 董事长 | 2016年6月1日 | |
| 陈晓东 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 副董事长 | 2012年9月24日 | |
| 陈晓东 | 临海银泰购物中心开发有限公司 | 执行董事 | 2014年12月25日 | |
| 陈晓东 | 安徽银泰时尚品牌管理有限公司 | 执行董事 | 2016年4月10日 | |
| 陈晓东 | 浙江莲荷科技有限公司 | 执行董事 | 2016年3月21日 | |
| 陈晓东 | 杭州爱融智能科技有限公司 | 董事长 | 2016年9月27日 | |
| 陈晓东 | 杭州银福商业管理有限公司 | 执行董事 | 2016年10月27日 | |
| 陈晓东 | 杭州瑾泰商贸有限公司 | 董事长 | 2017年1月13日 | |
| 陈晓东 | 义乌市悦胜日用百货有限公司 | 执行董事 | 2017年2月6日 | |
| 陈晓东 | 杭州莱卡弗实业有限公司 | 执行董事 | 2017年8月31日 | |
| 陈晓东 | 北京小怪兽空间文化传媒有限公司 | 董事长 | 2017年9月13日 | |
| 陈晓东 | 北京银投泰科技有限公司 | 执行董事 | 2019年5月30日 | |
| 陈晓东 | 柳州银泰商业管理有限公司 | 执行董事 | 2018年5月2日 | |
| 陈晓东 | 随州银泰新世纪购物中心有限公司 | 董事长 | 2018年4月13日 | |
| 陈晓东 | 随州银泰新世纪购物广场有限公司 | 董事长 | 2018年4月13日 | |
| 陈晓东 | 开元商业有限公司 | 董事长 | 2018年4月27日 | |
| 陈晓东 | 西安开元商务培训中心 | 董事长 | 2007年4月5日 | |
| 陈晓东 | 西安开元商业地产发展有限公司 | 董事长 | 2018年4月28日 | |
| 陈晓东 | 开元商城宝鸡有限公司 | 董事长 | 2018年5月2日 | |
| 陈晓东 | 开元商城咸阳有限公司 | 董事长 | 2018年4月28日 |
| 陈晓东 | 开元商城安康有限公司 | 董事长 | 2018年5月2日 | |
| 陈晓东 | 安徽省衡达酒店管理有限公司 | 执行董事 | 2018年12月7日 | |
| 陈晓东 | 安徽银泰房地产开发有限公司 | 董事长 | 2018年4月8日 | |
| 陈晓东 | 厦门银泰海湾商业管理有限公司 | 董事 | 2018年8月22日 | |
| 陈晓东 | 厦门银泰美岁商业管理有限公司 | 董事 | 2018年12月20日 | |
| 陈晓东 | 浙江莲荷科技有限公司北京分公司 | 分公司负责人 | 2017年12月5日 | |
| 陈晓东 | 北京银泰潮流商贸有限公司 | 执行董事 | 2018年3月14日 | |
| 陈晓东 | 杭州银银科技有限公司 | 执行董事 | 2018年7月19日 | |
| 陈晓东 | 浙江严美医疗管理有限公司 | 执行董事 | 2020年12月11日 | |
| 陈晓东 | 银泰百货（香港）有限公司 | 董事 | 2008年11月17日 | |
| 陈晓东 | 安徽银泰商业发展有限公司 | 董事 | 2003年1月29日 | |
| 陈晓东 | 北山控股有限公司 | 董事 | 2007年7月11日 | |
| 陈晓东 | 三江控股有限公司 | 董事 | 2018年2月6日 | |
| 陈晓东 | Smartco Holdings Limited | 董事 | 2010年7月10日 | |
| 陈晓东 | 顺时来控股（香港）有限公司 | 董事 | 2003年8月13日 | |
| 陈晓东 | Million Energy Holdings Limited | 董事 | 2018年12月3日 | |
| 陈晓东 | Omni Win Limited | 董事 | 2018年6月1日 | |
| 陈晓东 | 银领有限公司 | 董事 | 2014年2月28日 | |
| 陈晓东 | 新加坡海峡私人置地有限公司 | 董事 | 2011年11月15日 | |
| 陈晓东 | 新加坡新诚集团有限公司 | 董事 | 1991年10月4日 | |
| 陈晓东 | 香港银泰西选进出口有限公司 | 董事 | 2020年3月31日 | |
| 陈晓东 | 金色领航（开曼）有限公司 | 董事 | 2014年7月21日 | |
| 陈晓东 | 金色领航（香港）有限公司 | 董事 | 2014年8月18日 | |
| 陈晓东 | 上海领俏科技有限公司 | 执行董事 | 2018年6月27日 | |
| 陈晓东 | 临海银泰购物中心开发有限公司商业管理分公司 | 分公司负责人 | 2019年8月2日 | |
| 陈晓东 | 北京京泰祥和资产管理有限责任公司 | 董事 | 2020年12月11日 | |
| 陈晓东 | 浙江银泰西选电子商务有限公司杭州中大银泰分公司 | 分公司负责人 | 2018年8月31日 |
| 在其他单位任职情况的说明 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事的报酬由股东大会决定，高管人员的报酬由董事会每年根据与经济管理指标挂钩的考核办法决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据董事会十届二十三次会议审议通过的《关于确定<2020年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法>的议案》以及《京投发展股份有限公司奖励基金管理办法》的相关规定确定公司高管薪酬；依据2017年年度股东大会审议通过的《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》确定独立董事津贴；依据2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于确定监事津贴的议案》确定监事津贴。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据上述报酬确定依据支付董事、监事和高级管理人员薪酬。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2020年度，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1128.78万元。 |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 沈曙辉 | 副总裁 | 聘任 | 董事会聘任 |
| 程小可 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届选举 |
| 张伟 | 监事、监事会主席 | 选举 | 监事会换届选举 |
| 田锋 | 副总裁 | 离任 | 个人原因 |
| 丁慧平 | 独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 刘建华 | 监事、监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 母公司在职员工的数量 | 81 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 432 |
| 在职员工的数量合计 | 513 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 36 |
| 技术人员 | 157 |
| 财务人员 | 33 |
| 行政人员 | 62 |
| 其他 | 225 |
| 合计 | 513 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上 | 101 |
| 大学本科 | 285 |
| 专科及以下 | 127 |
| 合计 | 513 |
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及中国证监会、上交所相关法律、法规、规范性文件的原则和要求，不断修订和完善治理类制度，规范“三会”运作，强化信息披露管理，创建良好有效的内部控制环境，防控各类风险，公司治理水平进一步提升。
1、股东与股东大会
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求与规定，开展股东大会的会议筹备、材料发送、会议组织、信息披露、决议执行等工作。报告期内，公司共召开股东大会3次，采用现场投票与网络投票相结合的方式，对需股东大会决策事项进行了审议，按规定对中小股东的投票结果单独计票，律师出具了相应的法律意见书，保证了股东大会的合法有效，也更好地保障了所有股东尤其是中小股东的合法权益。
2、董事与董事会
公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人员构成与人数符合法律法规要求。报告期内，公司董事会换届，新一届董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》规定的职责开展工作。全年共召开定期和临时董事会会议6次，内容涉及奖励基金计提、续聘会计师事务所、利润分配、担保、关联交易、发行债券、定期报告等事项，公司董事勤勉尽责，认真审议议案内容，审慎发表意见，保证决策的科学合理。
3、公司与控股股东
公司与控股股东在人员、资产、财务方面相互分开，在机构、业务方面相互独立，公司独立经营与核算，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作，与控股股东发生的关联交易具有必要性、合理性，决策程序规范，独立董事发表独立意见，不存在控股股东违规占用公司资金和资产、损害公司及其他股东利益的情况。
4、监事与监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，人员构成与人数符合法律法规要求。全年共召开监事会会议4次，对公司会计政策变更、利润分配、关联交易、定期报告等事项进行了审议，公司监事从公司运作、内部控制、财务情况、关联交易、人员履职等方面进行了监督、检查，对公司定期报告提出了专项审核意见，有效发挥了监事会的监督作用，切实维护了公司及股东合法权益。
5、信息披露
公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为公司信息披露的指定媒体。报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定要求，不断完善信息披露相关制度的制定和修订，加强相关规则制度的学习培训，提高信息披露规范意识，保障信息披露工作合规、有序开展，全年发布定期报告4份、临时公告52份。
6、关于绩效评价与激励约束机制
公司制定了《奖励基金管理办法》，建立了基本公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与奖励约束机制，考核维度更加严谨；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律法规的规定。
7、投资者关系管理
报告期内，公司持续提升投资者关系管理水平，通过电话、网上集体接待、E互动等方式与投资者保持了良好的交流与互动，对中证中小投资者服务中心提出的建议予以积极回应，维护了投资者的合法权益。
8、内幕信息知情人登记管理
公司已制定了《内幕信息知情人登记备案制度》，报告期内，公司严格按照该制度对内幕信息知情人进行登记管理、备案，未发现公司内幕信息泄露、利用内幕信息违规买卖公司股票等情况。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年4月14日 | www.sse.com.cn | 2020年4月15日 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月7日 | www.sse.com.cn | 2020年5月8日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年9月15日 | www.sse.com.cn | 2020年9月16日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 魏怡 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 高一轩 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑毅 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 刘建红 | 否 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 陈晓东 | 否 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邱中伟 | 否 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 丁慧平 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 闵庆文 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭洪林 | 是 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
□适用 √不适用
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司高级管理人员向董事会负责，接受董事会、监事会的监督。由董事会下设薪酬与考核委员会拟定考评及激励原则，公司按照董事会通过的考评与激励办法，对高管人员实施考评与激励。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
《京投发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文于2021年4月14日披露在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的内部控制有效性进行了独立审计，并出具了《京投发展股份有限公司二〇二〇年度内部控制审计报告》，该审计报告全文于2021年4月14日披露在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率（%） | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期） | 18京发01 | 150721 | 2018-9-20 | 2021-9-21 | 200,000.00 | 5.50 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期） | 19京发G1 | 155247 | 2019-3-14 | 2024-3-14 | 100,000.00 | 3.99 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期） | 19京发G2 | 155542 | 2019-7-17 | 2024-7-17 | 50,000.00 | 3.78 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
| 京投发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期） | 20京发01 | 175105 | 2020-9-4 | 2023-9-4 | 200,000.00 | 3.90 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 |
4、“20京发01”，期限为3年期，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该债券的付息日为2021年至2023年每年的9月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。本报告期该债券未到兑息、兑付日。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
1、“18京发01”，公司于2017年11月16日取得上海证券交易所《关于对京投发展股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1174号），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券。本期债券发行规模为不超出人民币20亿元（含20亿元），分为两个品种，品种一期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限为3年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。发行人和主承销商于2018年9月19日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。品种一的最终票面利率为5.50%，已于2018年9月21日完成认购缴款。2020年9月21日为该债券第2个计息年度付息日，公司根据募集说明书的约定决定行使该债券的发行人赎回选择权，对登记日登记在册的本期债券全部赎回。该债券于2020年9月21日在上海证券交易所提前摘牌。
2、“19京发G1”，公司于2019年2月25日取得中国证券监督管理委员会《关于核准京投发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]252号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），期限为5年期，债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商于2019年3月12日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，本期债券实际发行规模10亿元，最终票面利率为3.99%，已于2019年3月14日完成认购缴款。
3、“19京发G2”，公司于2019年2月25日取得中国证券监督管理委员会《关于核准京投发展股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]252号），获准向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期债券发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）期限为5年期，债券存续期第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商于2019年7月15日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，本期债券实际发行规模5亿元，最终票面利率为3.78%，已于2019年7月17日完成认购缴款。
4、“20京发01”，公司于2020年7月1日取得中国证券监督管理委员会《关于同意京投发展股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1312号），获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。本期债券发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），期限为3年，本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。发行人和主承销商于2020年9月2日在网下面向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下面向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.90%，已于2020年9月4日完成认购缴款。
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层 | |
| 联系人 | 赵业 | |
| 联系电话 | 010-85130658 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201室 |
级。联合评级于2019年6月17日出具了《京投发展股份有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合[2019]1298号），维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；同时维持“19京发G1”的债项信用等级为AAA。联合评级于2020年5月28日出具了《京投发展股份有限公司公司债券2020年跟踪评级报告》(联合[2020]967号），维持公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；同时维持“19京发G1”、“19京发G2”的债项信用等级为AAA。报告期内，“20京发01”未到跟踪评级时间。
此外，自本次评级报告出具之日起，联合评级将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，公司将及时通知联合评级并提供相关资料，联合评级将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
1、京投公司为我公司非公开发行的2018年公司债券（18京发01）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限为2018年9月至2021年9月，该债券于2020年9月21日在上海证券交易所提前摘牌。
2、京投公司为我公司公开发行的2019年公司债券（19京发G1）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币10亿元，担保期限为2019年3月至2024年3月。
3、京投公司为我公司公开发行的2019年公司债券（19京发G2）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币5亿元，担保期限为2019年7月至2024年7月。
4、京投公司为我公司公开发行的2020年公司债券（20京发01）提供了全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限为2020年9月至2023年9月。
单位：万元 币种：人民币
| 担保人-京投公司 | 2020年12月31日 |
| 净资产 | 22,688,677.32 |
| 资产负债率 | 44.65% |
| 净资产收益率 | 1.07% |
| 流动比率 | 239.88% |
| 速动比率 | 224.42% |
| 累计对外担保余额 | 1,114,600.00 |
| 累计对外担保余额占净资产的比例 | 4.91% |
2024年每年的3月14日（如遇法定节假如或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月14日（如遇法定节假如或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本报告期，该债券2019年3月14日至2020年3月13日期间的利息已支付。截至本报告披露日，该债券2020年3月14日至2021年3月13日期间的利息已支付。“19京发G2”，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该债券的付息日为2020年至2024年每年的7月17日（如遇法定节假如或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月17日（如遇法定节假如或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。本报告期，该债券2019年7月18日至2020年7月17日期间的利息已支付。
“20京发01”，期限为3年期，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。该债券的付息日为2021年至2023年每年的9月4日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）。本报告期该债券未到兑息、兑付日。
六、公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
1、“18京发01”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司已于2019年6月27日出具《京投发展股份有限公司公司债券2018年度受托管理事务报告》；于2020年6月30日出具《京投发展股份有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告》。
2、“19京发G1”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司于2020年6月30日出具《京投发展股份有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告》。
3、“19京发G2”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司于2020年6月30日出具《京投发展股份有限公司公司债券2019年度受托管理事务报告》。
4、“20京发01”债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司。中信建投证券股份有限公司预计于2021年6月30日之前出具《京投发展股份有限公司公司债券2020年度受托管理事务报告》。
八、截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 主要指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 200,686.78 | 111,961.74 | 79.25 | 项目结转产生的收益增加所致 |
| 流动比率 | 247.55% | 179.07% | 增加68.48个百分点 | 货币资金增加及短期借款与一年内到期的非流动负债减少所致 |
| 速动比率 | 42.22% | 16.63% | 增加25.59个百分点 | 货币资金增加及短期借款与一年内到期的非流动负债减少所致 |
| 资产负债率（%） | 83.12 | 91.05 | 减少7.93个百分点 | 公司各类借款减少及货币资金增加所致 |
| EBITDA全部债务比 | 7.60% | 4.00% | 增加3.6个百分点 | 项目结转产生的收益增加所致及公司各类借款减少所致 |
| 利息保障倍数 | 0.87 | 0.48 | 81.25 | 项目结转产生的收益增加所致 |
| 现金利息保障倍数 | 5.37 | -2.03 | 不适用 | 各项目销售收入较好经营活动现金流大幅增加而上一报告期公司新获取土地资源支付地价款较大所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 0.88 | 0.49 | 79.59 | 项目结转产生的收益增加所致 |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | ||
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 |
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审计报告天职业字[2021]7000号京投发展股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了后附的京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京投发展公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于京投发展公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
收入确认
房地产开发项目的收入占公司2020年度营业收入总额的98.07%。公司在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入：
1、房屋完工并验收合格；
2、与客户签订了销售合同；
3、取得了买方付款证明；
4、办理完成商品房实物移交手续。
由于房地产开发项目的收入对公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响，因
| 房地产开发项目的收入占公司2020年度营业收入总额的98.07%。 公司在以下所有条件均已满足时确认房地产开发项目的收入： 1、房屋完工并验收合格； 2、与客户签订了销售合同； 3、取得了买方付款证明； 4、办理完成商品房实物移交手续。 由于房地产开发项目的收入对公司的重要性，以及单个房地产开发项目销售收入确认上的细小错误汇总起来可能对公司的利润产生重大影响，因 | 与房地产开发项目的收入确认相关的审计程序包括： 1、了解公司与房地产开发项目的收入确认相关的内部控制并进行测试，评价相关内控的有效性； 2、检查公司房产买卖合同条款，以评价公司有关房地产开发项目的收入确认政策是否符合行业惯例和相关会计准则的要求； 3、就本期确认房产销售收入的项目，选取样本，检查买卖合同、付款证明及可以证明房产已达到交付条件的支持性文件。根据合同约定的条款，判断公司是否已实际履行合同约定的商品房交付义务，买受人是否已实质上完成商品房交接； |
| 此，我们将公司房地产开发项目的收入确认识别为关键审计事项。 请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计40”及“七、合并财务报表主要项目注释61”。 | 4、就资产负债表日前后确认房产销售收入的项目，选取样本，检查可以证明房产已达到交付条件的支持性文件，以评价相关房产销售收入是否在恰当的期间确认。 |
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对京投发展公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致京投发展公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就京投发展公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 中国·北京 二○二一年四月十二日 | 中国注册会计师 （项目合伙人）： | 周睿 |
| 中国注册会计师： | 申旭 |
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七、1 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 七、2 | 110,935,286.08 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 七、5 | 85,443,327.85 | 380,925,169.70 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 七、7 | 134,475,309.92 | 181,954,377.52 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七、8 | 270,757,282.34 | 226,531,332.46 |
| 其中：应收利息 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七、9 | 31,657,064,260.90 | 33,442,088,274.14 |
| 合同资产 | 七、10 | 320,582,053.91 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 七、12 | 297,951,097.41 | 199,179,416.26 |
| 其他流动资产 | 七、13 | 509,461,008.74 | 236,116,956.34 |
| 流动资产合计 | 38,166,919,297.49 | 36,865,062,920.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 七、14 | 276,563,054.78 | 313,638,582.91 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七、17 | 189,970,821.48 | 211,429,302.47 |
| 其他权益工具投资 | 七、18 | 854,080,333.95 | 535,362,300.65 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 七、20 | 185,819,110.61 | 404,388,814.37 |
| 固定资产 | 七、21 | 75,343,353.09 | 76,789,821.25 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 七、26 | 37,957,253.71 | 14,249,607.61 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 七、28 | 11,603,740.50 | 11,603,740.50 |
| 长期待摊费用 | 七、29 | 6,558,910.24 | 4,298,388.17 |
| 递延所得税资产 | 七、30 | 1,231,663,652.30 | 865,447,664.55 |
| 其他非流动资产 | 七、31 | 8,773,057,864.05 | 6,890,449,421.32 |
| 非流动资产合计 | 11,642,618,094.71 | 9,327,657,643.80 | |
| 资产总计 | 49,809,537,392.20 | 46,192,720,564.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七、32 | 75,117,812.50 | 245,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 七、36 | 3,784,360,803.43 | 3,170,224,949.88 |
| 预收款项 | 七、37 | 4,822,092.14 | 3,713,557,158.60 |
| 合同负债 | 七、38 | 6,954,936,118.65 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七、39 | 68,107,211.47 | 39,766,962.66 |
| 应交税费 | 七、40 | 1,735,250,834.12 | 1,076,054,053.24 |
| 其他应付款 | 七、41 | 963,674,856.16 | 1,868,844,930.73 |
| 其中：应付利息 | 147,662,602.53 | ||
| 应付股利 | 408,038,929.45 | 1,407,629,762.78 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七、43 | 1,218,139,267.58 | 10,472,110,576.27 |
| 其他流动负债 | 七、44 | 613,451,701.86 | 1,631,890.09 |
| 流动负债合计 | 15,417,860,697.91 | 20,587,190,521.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 七、45 | 20,994,623,546.43 | 16,761,276,502.35 |
| 应付债券 | 七、46 | 3,985,787,675.50 | 3,986,738,413.98 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 七、48 | 137,034,231.74 | 171,049,386.56 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 七、50 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 |
| 递延收益 | 七、51 | 75,500,880.88 | 49,133,852.95 |
| 递延所得税负债 | 七、30 | 684,084,958.55 | 423,149,277.87 |
| 其他非流动负债 | 七、52 | 64,591,209.13 | 38,372,473.24 |
| 非流动负债合计 | 25,981,402,502.23 | 21,469,499,906.95 | |
| 负债合计 | 41,399,263,200.14 | 42,056,690,428.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七、53 | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 |
| 其他权益工具 | 七、54 | 3,000,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 3,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 七、55 | 327,514,574.72 | 327,514,574.72 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七、57 | 487,174,380.21 | 200,623,144.31 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七、59 | 218,311,410.38 | 198,311,599.48 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七、60 | 1,616,586,007.57 | 1,219,810,627.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,390,363,969.88 | 2,687,037,543.47 | |
| 少数股东权益 | 2,019,910,222.18 | 1,448,992,592.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,410,274,192.06 | 4,136,030,136.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 49,809,537,392.20 | 46,192,720,564.76 |
母公司资产负债表2020年12月31日编制单位:京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 135,776,098.82 | 265,369,491.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 十七、1 | 185,266,739.28 | 129,935.92 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,089,894.32 | 25,030,742.09 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 3,512,350,316.51 | 944,149,636.80 |
| 其中：应收利息 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 | |
| 应收股利 | 719,194,820.91 | 854,194,820.91 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 297,951,097.41 | 68,964,073.07 | |
| 其他流动资产 | 701,720,204.38 | 840.00 | |
| 流动资产合计 | 4,870,154,350.72 | 1,303,644,719.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 137,279,988.39 | 313,638,582.91 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十七、3 | 1,486,387,717.42 | 1,505,718,517.49 |
| 其他权益工具投资 | 854,080,333.95 | 535,362,300.65 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 80,809,793.18 | 84,561,285.62 | |
| 固定资产 | 25,518,452.88 | 27,283,960.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,500,623.03 | 2,699,670.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,394,805.46 | 2,108,664.89 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 3,429,710,002.39 | 3,193,816,720.69 | |
| 非流动资产合计 | 6,018,681,716.70 | 5,665,189,703.12 | |
| 资产总计 | 10,888,836,067.42 | 6,968,834,422.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 75,117,812.50 | 145,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 3,598,968.22 | 648,182.02 | |
| 预收款项 | 1,122,291.14 | 1,503,798.68 | |
| 合同负债 | 161,040.79 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,519,494.01 | 27,143,413.28 | |
| 应交税费 | 14,285,834.62 | 1,731,191.92 | |
| 其他应付款 | 777,944,028.96 | 269,068,125.91 | |
| 其中：应付利息 | 80,749,479.59 | ||
| 应付股利 | 8,038,929.45 | 2,639,762.78 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 74,632,284.61 | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 986,381,754.85 | 525,094,711.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,000,000.00 | ||
| 应付债券 | 3,985,787,675.50 | 3,986,738,413.98 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 131,787,871.74 | 165,803,026.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 157,611,981.17 | 63,874,317.93 | |
| 其他非流动负债 | 11,927,719.29 | 381,148.56 | |
| 非流动负债合计 | 4,326,895,247.70 | 4,274,576,907.03 | |
| 负债合计 | 5,313,277,002.55 | 4,799,671,618.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 | |
| 其他权益工具 | 3,000,000,000.00 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | 3,000,000,000.00 | ||
| 资本公积 | 337,111,719.10 | 337,111,719.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 487,174,380.21 | 200,623,144.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 218,311,410.38 | 198,311,599.48 | |
| 未分配利润 | 792,183,958.18 | 692,338,743.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,575,559,064.87 | 2,169,162,803.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,888,836,067.42 | 6,968,834,422.12 |
合并利润表2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 8,864,424,166.23 | 4,327,692,677.72 | |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 8,864,424,166.23 | 4,327,692,677.72 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 7,456,841,746.70 | 3,681,111,410.06 | |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 6,363,441,775.45 | 2,957,538,310.45 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七、62 | 446,977,114.25 | 128,910,040.13 |
| 销售费用 | 七、63 | 233,377,078.70 | 162,513,162.64 |
| 管理费用 | 七、64 | 202,092,342.02 | 194,574,640.23 |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 七、66 | 210,953,436.28 | 237,575,256.61 |
| 其中：利息费用 | 547,081,674.47 | 416,732,111.33 | |
| 利息收入 | 384,112,258.13 | 208,677,156.55 | |
| 加：其他收益 | 七、67 | 1,885,296.11 | 460,929.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | 33,289,945.70 | 33,899,707.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,289,451.10 | -8,434,058.25 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 715,286.08 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、71 | -6,053,836.26 | -5,309,941.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | -54,783.03 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,064.85 | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,436,649,042.05 | 676,346,184.21 | |
| 加：营业外收入 | 七、74 | 3,490,552.96 | 4,948,583.82 |
| 减：营业外支出 | 七、75 | 8,455,161.58 | 7,115,214.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 1,431,684,433.43 | 674,179,553.82 |
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 七、76 | 368,338,530.29 | 213,927,221.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,063,345,903.14 | 460,252,332.71 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,063,345,903.14 | 460,252,332.71 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 496,928,273.83 | 76,809,924.92 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 566,417,629.31 | 383,442,407.79 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 286,551,235.90 | 112,991,047.61 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 286,551,235.90 | 112,991,047.61 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 281,212,989.73 | 106,128,857.08 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 281,212,989.73 | 106,128,857.08 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 5,338,246.17 | 6,862,190.53 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,338,246.17 | 6,862,190.53 | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 1,349,897,139.04 | 573,243,380.32 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 783,479,509.73 | 189,800,972.53 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 566,417,629.31 | 383,442,407.79 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.56 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | 0.56 | 0.10 |
母公司利润表2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 十七、4 | 308,865,682.03 | 37,668,850.81 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 3,762,984.10 | 3,766,199.04 |
| 税金及附加 | 3,684,835.24 | 1,512,573.04 | |
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 99,207,508.85 | 109,701,961.50 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -702,148.65 | 124,071,857.44 | |
| 其中：利息费用 | 217,433,813.73 | 233,448,901.58 | |
| 利息收入 | 265,789,707.93 | 138,437,480.17 | |
| 加：其他收益 | 798,012.29 | 244,904.15 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十七、5 | -3,562,531.76 | 893,716,306.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -49,669,046.24 | -2,448,213.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -334,978.02 | -3,431,425.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 199,813,005.00 | 689,146,045.35 | |
| 加：营业外收入 | 1,185,579.01 | 1,872,221.30 | |
| 减：营业外支出 | 1,000,475.00 | 3,527,202.93 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 199,998,109.01 | 687,491,063.72 | |
| 减：所得税费用 | 11,227,062.33 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,998,109.01 | 676,264,001.39 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 199,998,109.01 | 676,264,001.39 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 286,551,235.90 | 112,991,047.61 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 281,212,989.73 | 106,128,857.08 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他 |
| 综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 281,212,989.73 | 106,128,857.08 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,338,246.17 | 6,862,190.53 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 5,338,246.17 | 6,862,190.53 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 486,549,344.91 | 789,255,049.00 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
合并现金流量表2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,370,818,376.60 | 6,347,887,611.88 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 38,166,668.74 | 33,529,909.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 225,193,568.83 | 150,769,351.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,634,178,614.17 | 6,532,186,872.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,068,070,606.27 | 11,839,216,542.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 238,506,553.99 | 288,795,789.31 | |
| 支付的各项税费 | 975,459,464.42 | 1,245,124,656.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、78 | 482,995,487.48 | 400,852,867.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,765,032,112.16 | 13,773,989,856.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,869,146,502.01 | -7,241,802,983.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 186,452,619.67 | 1,554,026,711.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 921,657.31 | 2,426,224.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,280.00 | 96,673.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 106,046,606.94 | 283,796,240.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 293,426,163.92 | 1,840,345,849.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,940,919.97 | 18,166,496.11 | |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 685,380,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七、78 | 1,542,813,717.11 | 3,296,510,740.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,598,754,637.08 | 4,000,057,236.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,305,328,473.16 | -2,159,711,386.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,004,500,000.00 | 18,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | 18,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,700,297,219.73 | 14,986,896,538.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,704,797,219.73 | 15,205,696,538.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,026,476,746.69 | 4,333,661,062.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,326,860,848.77 | 2,398,788,918.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,004,990,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、78 | 111,472,474.16 | 92,542,145.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,464,810,069.62 | 6,824,992,126.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,760,012,849.89 | 8,380,704,411.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47,669.00 | 103,641.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,803,852,847.96 | -1,020,706,317.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 七、79 | 2,087,332,108.46 | 3,108,038,425.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
母公司现金流量表
2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,965,976.83 | 56,555,688.22 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 724,423,711.14 | 606,749,601.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 872,389,687.97 | 663,305,289.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,491.66 | 14,706.66 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 44,202,924.05 | 78,290,485.83 | |
| 支付的各项税费 | 10,252,273.89 | 10,069,542.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 568,042,806.19 | 255,368,630.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 622,509,495.79 | 343,743,366.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,880,192.18 | 319,561,923.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 76,232,619.67 | 591,066,711.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 135,027,887.67 | 1,599,246.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,300.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 182,646,773.61 | 2,995,141,035.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 393,908,580.95 | 3,587,806,993.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,084,174.86 | 7,216,102.39 | |
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 315,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,154,028,217.11 | 3,712,010,580.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,201,112,391.97 | 4,034,426,682.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,807,203,811.02 | -446,619,689.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000,000.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,066,000,000.00 | 2,185,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,816,000,000.00 | 2,385,050,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,243,000,000.00 | 2,257,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 283,797,299.30 | 374,737,657.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,861,472,474.16 | 91,884,845.62 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,388,269,773.46 | 2,724,122,503.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427,730,226.54 | -339,072,503.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -129,593,392.30 | -466,130,269.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 265,369,491.12 | 731,499,761.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,776,098.82 | 265,369,491.12 |
合并所有者权益变动表
2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 327,514,574.72 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 1,219,810,627.96 | 2,687,037,543.47 | 1,448,992,592.87 | 4,136,030,136.34 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 740,777,597.00 | 327,514,574.72 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 1,219,810,627.96 | 2,687,037,543.47 | 1,448,992,592.87 | 4,136,030,136.34 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,000,000,000.00 | 286,551,235.90 | 19,999,810.90 | 396,775,379.61 | 3,703,326,426.41 | 570,917,629.31 | 4,274,244,055.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 286,551,235.90 | 496,928,273.83 | 783,479,509.73 | 566,417,629.31 | 1,349,897,139.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 4,500,000.00 | 3,004,500,000.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 19,999,810.90 | -100,152,894.22 | -80,153,083.32 | -80,153,083.32 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,999,810.90 | -19,999,810.90 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -80,153,083.32 | -80,153,083.32 | -80,153,083.32 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 3,000,000,000.00 | 327,514,574.72 | 487,174,380.21 | 218,311,410.38 | 1,616,586,007.57 | 6,390,363,969.88 | 2,019,910,222.18 | 8,410,274,192.06 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 327,781,373.79 | 2,138,000.00 | 130,685,199.34 | 1,361,842,957.99 | 2,563,225,128.12 | 2,052,152,870.55 | 4,615,377,998.67 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 85,494,096.70 | -3,060,335.41 | 82,433,761.29 | -412,685.47 | 82,021,075.82 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 740,777,597.00 | 327,781,373.79 | 87,632,096.70 | 130,685,199.34 | 1,358,782,622.58 | 2,645,658,889.41 | 2,051,740,185.08 | 4,697,399,074.49 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -266,799.07 | 112,991,047.61 | 67,626,400.14 | -138,971,994.62 | 41,378,654.06 | -602,747,592.21 | -561,368,938.15 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 112,991,047.61 | 76,809,924.92 | 189,800,972.53 | 383,442,407.79 | 573,243,380.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -266,799.07 | -266,799.07 | 18,800,000.00 | 18,533,200.93 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 18,800,000.00 | 18,800,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -266,799.07 | -266,799.07 | -266,799.07 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 67,626,400.14 | -215,781,919.54 | -148,155,519.40 | -1,004,990,000.00 | -1,153,145,519.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 67,626,400.14 | -67,626,400.14 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -148,155,519.40 | -148,155,519.40 | -1,004,990,000.00 | -1,153,145,519.40 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 327,514,574.72 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 1,219,810,627.96 | 2,687,037,543.47 | 1,448,992,592.87 | 4,136,030,136.34 |
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月编制单位：京投发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 337,111,719.10 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 692,338,743.39 | 2,169,162,803.28 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 740,777,597.00 | 337,111,719.10 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 692,338,743.39 | 2,169,162,803.28 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 3,000,000,000.00 | 286,551,235.90 | 19,999,810.90 | 99,845,214.79 | 3,406,396,261.59 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 286,551,235.90 | 199,998,109.01 | 486,549,344.91 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 19,999,810.90 | -100,152,894.22 | -80,153,083.32 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 19,999,810.90 | -19,999,810.90 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -80,153,083.32 | -80,153,083.32 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 3,000,000,000.00 | 337,111,719.10 | 487,174,380.21 | 218,311,410.38 | 792,183,958.18 | 5,575,559,064.87 | ||||
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 337,378,518.17 | 2,138,000.00 | 130,685,199.34 | 232,277,184.13 | 1,443,256,498.64 | |||||
| 加：会计政策变更 | 85,494,096.70 | -420,522.59 | 85,073,574.11 | ||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 740,777,597.00 | 337,378,518.17 | 87,632,096.70 | 130,685,199.34 | 231,856,661.54 | 1,528,330,072.75 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -266,799.07 | 112,991,047.61 | 67,626,400.14 | 460,482,081.85 | 640,832,730.53 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 112,991,047.61 | 676,264,001.39 | 789,255,049.00 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -266,799.07 | -266,799.07 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | -266,799.07 | -266,799.07 | |||||||||
| （三）利润分配 | 67,626,400.14 | -215,781,919.54 | -148,155,519.40 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 67,626,400.14 | -67,626,400.14 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -148,155,519.40 | -148,155,519.40 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 337,111,719.10 | 200,623,144.31 | 198,311,599.48 | 692,338,743.39 | 2,169,162,803.28 | |||||
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
京投发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系在浙江省宁波市注册的股份有限公司，于1992年9月以募集方式设立，营业执照统一社会信用代码证号为91330200144052096U。1993年9月经批准发行人民币普通股，并于同年10月在上海证券交易所挂牌上市。本公司的前身为宁波华联集团股份有限公司，经2002年11月12日第十五次临时股东大会审议，并经国家工商行政管理总局核准、宁波市工商行政管理局变更登记，本公司名称由“宁波华联集团股份有限公司”变更为“银泰控股股份有限公司”。经2009年7月2日第四次临时股东大会审议，并经国家工商行政管理总局核准、宁波市工商行政管理局变更登记，本公司名称由“银泰控股股份有限公司”变更为“京投银泰股份有限公司”。经2016年5月18日公司2015年度股东大会审议，并经宁波市市场监督管理局核准变更登记，本公司名称由“京投银泰股份有限公司”变更为“京投发展股份有限公司”。2007年根据股东大会决议进行了利润转增股本（每10股送2股），转增后本公司股本为282,251,731股。根据本公司2008年第五次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可［2009］241号文核准，本公司于2009年3月非公开发行A股股票211,600,000股（面值人民币1元），此次发行完成后北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持有本公司29.81%的股份，成为本公司的第一大股东。2010年，根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以资本公积转增股本（每10股转增5股），转增后总股本为740,777,597股。2015年度，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,479,200股，累计增持后，京投公司持有本公司股份222,279,200股，占公司总股本的30.01%。2016年度，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份26,631,947股，累计增持后，京投公司持有本公司股份248,911,147股，占公司总股本的33.60%。2017年度，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份2,953,167股，累计增持后，京投公司持有本公司股份251,864,314股，占公司总股本的34.00%。2018年度，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份14,815,503股，累计增持后，京投公司持有本公司股份266,679,817股，占公司总股本的36.00%。2019年度，京投公司通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份14,815,574股，累计增持后，京投公司持有本公司股份281,495,391股，占公司总股本的38.00%。
本公司注册地址：宁波市海曙中山东路238号；办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层；法定代表人：魏怡。
公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，公司总部共设置14个部门，分别为：
董事会办公室、审计部、风险控制部、人力行政部、财务管理部、战略投资部、设计研发部、营销策划部、客户服务部、运营管理部、成本管理部、招采管理部、资本管理部和商业管理部。
公司经营范围：房地产开发、经营及租赁。自营和代理货物和技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物和技术除外；技术咨询、房地产咨询、实业投资及咨询。
本公司的最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
本财务报表业经公司董事会于2021年4月12日批准报出。
本公司的营业期限为1992年9月8日至2092年9月7日。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本年度合并报表的范围详见附注九、1在子公司中的权益。合并报表范围的变动详见附注八、合并范围的变更。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
公司对自2020年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，本公司利用所有可获得的信息，包括近期项目预售等经营的历史、通过股东及金融机构融资等财务资源支持的信息作出评估后﹐本公司管理层认为本公司及子公司能够偿还未来12个月内到期的债务，并合理预期本公司将有足够的资源在资产负债表日后的未来12个月内保持持续经营，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况及合并财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。
此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司主要从事房地产开发经营业务，营业周期大于一年，公司下属其他非房地产业务的公司营业周期为一年。公司以营业周期作为资产和负债的流动性划分依据。
4. 记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1） 同一控制下企业合并的会计处理方法
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值
加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2） 非同一控制下企业合并的会计处理方法
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1） 合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。
本公司合并报表范围为本公司及全部子公司。
（2） 合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，本公司将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（3）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，应当在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（4）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，确认为当期的损益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1） 共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2） 合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 公允价值计量
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
（1）本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。
（2）本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
（3）以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
（4）本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
（5）在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：
第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
（6）每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
9. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币业务折算
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（2）外币财务报表折算
外币财务报表资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
11. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、除长期股权投资以外的股权投资、应付款项、借款、应付债券及股本等。
（1）金融资产及金融负债的确认和初始计量
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
除不具有重大融资成分的应收账款外，本公司在初始确认时对金融资产及金融负债均以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。
对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（2） 金融资产分类和后续计量
金融资产分类
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
①以摊余成本计量的金融资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
金融资产同时符合下列条件，本公司分类为以摊余成本计量的金融资产：
①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
金融资产同时符合下列条件的，公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
①不符合分类为以摊余成本计量的金融资产或分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
② 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产的后续计量
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益、和采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益之外，产生的利得或损失均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
④以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
（3） 金融负债分类和后续计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失(包括利息费用) 计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（4） 衍生金融工具
本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
（5）金融工具的公允价值
公允价值的确定方法见“五、8.公允价值计量”。
（6）金融资产减值
1）本公司对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。
2）本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。
3）本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。4）信用风险显著增加本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
②同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；
③对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；
④预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重短缺、资产质量下降等；
⑤债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；
⑥债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；
⑦作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；
⑧预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；
⑨债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑩本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
5）发生信用减值的金融资产
当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
6）预期信用损失的确定
应收款项
本公司对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
当单项金融资产可以以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司选择单项计算信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
| 组合类型 | 确定组合的依据 |
| 应收账款组合1 | 应收关联公司款项 |
| 应收账款组合2 | 应收购房款 |
| 应收账款组合3 | 应收物业费 |
| 应收账款组合4 | 应收租赁款 |
| 应收账款组合5 | 应收其他款项 |
| 其他应收款组合1 | 应收关联公司款 |
| 其他应收款组合2 | 应收合作方（少数股东）经营往来款 |
| 其他应收款组合3 | 应收出口退税款 |
| 其他应收款组合4 | 土地相关及其他保证金 |
| 其他应收款组合5 | 应收股权转让相关款项 |
| 其他应收款组合6 | 应收其他类别款项 |
金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。
12. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见“五、11.金融工具”。
14. 应收款项融资
□适用 √不适用
15. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见“五、11.金融工具”。
16. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为开发成本、开发产品、周转材料、库存商品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。
开发用土地的核算方法：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
公共配套设施费用的核算办法：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
维修基金的核算方法：按房地产开发项目所在地相关文件规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，由公司计提计入有关开发产品的开发成本，向购房人收取计入其他应付款，并统一上缴维修基金管理部门。
质量保证金的核算方法：质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品：本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
包装物:周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。
17. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
合同资产损失准备：参照应收账款坏账准备计提，本公司结合历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计提资产损失准备。
18. 持有待售资产
√适用 □不适用
（1）持有待售
同时满足下列条件的非流动资产（不包括金融资产及递延所得税资产）或处置组应当确认为持有待售：
①该非流动资产或处置组必须在其当前状况下仅根据出售此类非流动资产或处置组的惯常条款即可立即出售；
②本公司已经就处置该非流动资产或处置组作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
④该项转让将在一年内完成。
持有待售的资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。
持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量，并列报为“持有待售资产”。持有待售的处置组中的负债，列报为“持有待售负债”。
某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：
①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
②决定不再出售之日的再收回金额。
（2）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的已被企业处置或被企业划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
19. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型进行处理。债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见“五、11.金融工具”。
20. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
22. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位实施控制的权益性投资，为公司的子公司，控制是指本公司有权力通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额；本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，为本公司合营企业；本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1） 初始计量投资成本确定
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本为合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司合并形成的长期股权投资为合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，在发生时计入当期损益。
（2） 后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业或联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。
本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
本公司采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策与会计期间与公司不一致的，将按照公司的会计政策与会计期间调整被投资单位财务报表，并据以确认投资收益和其他综合收益等。
公司确认被投资单位发生的净亏损，一般以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，被投资单位以后实现净利润的，投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见“五、18持有待售资产”。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见“五、31资产减值”会计政策。
23. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
2）本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。
3）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“五、31资产减值”。
4）投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。（出售、转让收入确认在其他业务收入、账面价值转入其他业务成本，相关税费记入税金及附加）。
24. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2). 折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25—40 | 5% | 3.80%—2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.00% |
| 电子设备及其它 | 年限平均法 | 3—5 | 0—5% | 33.33%—19.00% |
25. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见“五、31资产减值”。
26. 借款费用
√适用 □不适用
（1） 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
27. 生物资产
□适用 √不适用
28. 油气资产
□适用 √不适用
29. 使用权资产
□适用 √不适用
30. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
无形资产计提资产减值方法见“五、31资产减值”。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31. 资产减值
√适用 □不适用
本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
32. 商誉
因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。
商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。
33. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
34. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
35. 职工薪酬
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
1)住房公积金
本公司为在职员工提供了政府规定的住房公积金计划，即本公司根据员工薪酬总额的一定比例，按月向政府规定的住房公积金管理机构缴存住房公积金。
2)奖金计划
支付奖金的预期成本在员工提供服务而使本公司产生现有的法律或推定责任，且能可靠估算责任时确认为负债。有关奖金的责任预期在12个月内清偿，并按清偿时预期应付的金额计量。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司的职工参加由当地政府管理的养老保险、失业保险金以及企业年金计划相应支出在发生时计入相关资产成本或当期损益。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的规定，超过十二个月后才可以支付的，适用于其他长期福利的相关规定。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
36. 租赁负债
□适用 √不适用
37. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
38. 股份支付
□适用 √不适用
39. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
公司发行的除普通股（作为实收资本或股本）以外，按照金融负债和权益工具区分原则分类为权益工具的在其他权益工具核算。
公司发行的永续债到期后有权不限次数展期，对永续债票面利息，公司有权递延支付，公司并无合同义务支付现金或其他金融资产，分类为其他权益工具。
公司分类为权益工具的金融工具，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。
40. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
收入的确认
本公司的收入主要为房产销售、物业服务和物业租赁等。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。
-本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。
③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。
-对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：
①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
⑤客户已接受该商品。
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
本公司收入确认的具体政策：
①销售商品
对于根据销售合同条款、各地的法律及监管要求，满足在某一时段内履行履约义务条件的房地产销售，本公司在该段时间内按履约进度确认收入；其他的房地产销售在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。对于在某一时点转移商品控制权的房地产开发的销售合同，收入于商品房达到已完工状态并交付或视同交付给客户时确认。对公司已通知买方在规定时间内办理商品房实物移交手续，而买方未在规定时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在其他条件符合的情况下,公司在通知所规定的时限结束后即确认收入的实现。
②物业服务
本公司在提供物业服务过程中确认收入。根据已完成劳务的进度在一段时间内确认收入，其中，已完成劳务的进度按照已发生的成本占预计总成本的比例确定。于资产负债表日，本公司对已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
③物业租赁
本公司在租赁合同约定的租赁期内按直线法确认收入。租金收入在预收账款按扣税后的净额直接入账。
④针对其他商品销售业务，当本公司向客户交付商品后，本公司在此时确认商品的销售收入。
收入的计量
本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
-可变对价
本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
-重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
-非现金对价
客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
-应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。
企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
41. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
42. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。
(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助外的部分作为与收益相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
43. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
（1）所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
（2）本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。
（3）各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：
①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（4）对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（5）于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
（6）于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
44. 租赁
本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
45. 分部报告
本公司以内部组织结构为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司报告分部包括：
①房地产分部，销售及出租开发产品、为房地产项目公司提供技术支持；
②外贸分部，进出口贸易及代理；
③其他分部，物业服务、广告代理等服务业。
经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
46. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本公司据以进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能需要对会计估计进行修订。会计估计变更是指由于资产和负债的当前状况及预期经
济利益和义务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或者资产的定期消耗金额进行调整。会计估计变更的依据应当真实、可靠。
（1）重要会计政策的确定依据和会计估计中所采用的关键假设和不确定因素
①本公司在运用上述所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。
②本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
（2） 会计估计中采用的关键假设和不确定因素
资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：
①固定资产预计可使用年限和预计残值
固定资产定可使用年限和残值的估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因技术革新及严峻的行业竞争而有重大改变。当固定资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本公司将提高折旧、或冲销或冲减技术陈旧或者非战略性固定资产。
②商誉减值
在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个能适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当实际现金流量低于预计的现金流量时可能发生重大减值。
③递延所得税资产的确认
递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，确认在转回发生期间的合并利润表中。如未来实际产生的盈利多于预期，或实际税率高于预期，将调整相应的递延所得税资产，确认在该情况发生期间的合并利润表中。
④预期信用损失的计量
本公司通过违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括括宏观经济指标、行业市场环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。
⑤存货的跌价准备
公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
⑥房地产开发成本
本公司确认开发成本时需要按照开发项目的预算成本和开发进度作出重大估计和判断。当房地产开发项目的最终决算成本和预算成本不一致时，其差额将影响相应的开发产品成本。
⑦税项
本公司房地产开发业务需要缴纳多种税项。在正常的经营活动中，部分交易和事项的最终税务处理存在不确定性。在计提土地增值税和所得税等税金时，本公司需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间计提的税金金额产生影响。
47. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 执行新收入准则 | 董事会 | 详见说明 |
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 影响金额 | |
| 2019年12月31日合并资产负债表 | 2019年12月31日母公司资产负债表 | ||
| 将“应收账款”重分类为“合同资产” | 应收账款 | -368,121,810.54 | |
| 合同资产 | 368,121,810.54 | ||
| 将“合同取得成本”从“预付账款”重分类为“其他流动资产” | 预付账款 | -29,286,628.21 | |
| 其他流动资产 | 29,286,628.21 | ||
| 将从“预收账款”重分类至“合同负债”及“其他应付款”，将相应的增值税重分类为“其他流动负债” | 预收账款 | -3,690,389,736.22 | -172,179.31 |
| 合同负债 | 3,412,331,450.32 | 172,179.31 | |
| 其他应付款 | 19,689,740.00 | ||
| 其他流动负债 | 258,368,545.90 | ||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,087,332,108.46 | 2,087,332,108.46 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 110,935,286.08 | 110,935,286.08 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 380,925,169.70 | 12,803,359.16 | -368,121,810.54 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 181,954,377.52 | 152,667,749.31 | -29,286,628.21 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 226,531,332.46 | 226,531,332.46 | |
| 其中：应收利息 | 8,395,853.29 | 8,395,853.29 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 33,442,088,274.14 | 33,442,088,274.14 | |
| 合同资产 | 368,121,810.54 | 368,121,810.54 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 199,179,416.26 | 199,179,416.26 | |
| 其他流动资产 | 236,116,956.34 | 265,403,584.55 | 29,286,628.21 |
| 流动资产合计 | 36,865,062,920.96 | 36,865,062,920.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 313,638,582.91 | 313,638,582.91 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 211,429,302.47 | 211,429,302.47 | |
| 其他权益工具投资 | 535,362,300.65 | 535,362,300.65 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 404,388,814.37 | 404,388,814.37 | |
| 固定资产 | 76,789,821.25 | 76,789,821.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 14,249,607.61 | 14,249,607.61 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 11,603,740.50 | 11,603,740.50 | |
| 长期待摊费用 | 4,298,388.17 | 4,298,388.17 | |
| 递延所得税资产 | 865,447,664.55 | 865,447,664.55 | |
| 其他非流动资产 | 6,890,449,421.32 | 6,890,449,421.32 | |
| 非流动资产合计 | 9,327,657,643.80 | 9,327,657,643.80 | |
| 资产总计 | 46,192,720,564.76 | 46,192,720,564.76 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 3,170,224,949.88 | 3,170,224,949.88 | |
| 预收款项 | 3,713,557,158.60 | 23,167,422.38 | -3,690,389,736.22 |
| 合同负债 | 3,412,331,450.32 | 3,412,331,450.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,766,962.66 | 39,766,962.66 | |
| 应交税费 | 1,076,054,053.24 | 1,076,054,053.24 | |
| 其他应付款 | 1,868,844,930.73 | 1,888,534,670.73 | 19,689,740.00 |
| 其中：应付利息 | 147,662,602.53 | 147,662,602.53 | |
| 应付股利 | 1,407,629,762.78 | 1,407,629,762.78 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,472,110,576.27 | 10,472,110,576.27 | |
| 其他流动负债 | 1,631,890.09 | 260,000,435.99 | 258,368,545.90 |
| 流动负债合计 | 20,587,190,521.47 | 20,587,190,521.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 16,761,276,502.35 | 16,761,276,502.35 | |
| 应付债券 | 3,986,738,413.98 | 3,986,738,413.98 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 171,049,386.56 | 171,049,386.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | |
| 递延收益 | 49,133,852.95 | 49,133,852.95 | |
| 递延所得税负债 | 423,149,277.87 | 423,149,277.87 | |
| 其他非流动负债 | 38,372,473.24 | 38,372,473.24 | |
| 非流动负债合计 | 21,469,499,906.95 | 21,469,499,906.95 | |
| 负债合计 | 42,056,690,428.42 | 42,056,690,428.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 327,514,574.72 | 327,514,574.72 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 200,623,144.31 | 200,623,144.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 198,311,599.48 | 198,311,599.48 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,219,810,627.96 | 1,219,810,627.96 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,687,037,543.47 | 2,687,037,543.47 | |
| 少数股东权益 | 1,448,992,592.87 | 1,448,992,592.87 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,136,030,136.34 | 4,136,030,136.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 46,192,720,564.76 | 46,192,720,564.76 | |
注2：合同负债、预收款项、其他应付款、其他流动负债
于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项3,412,331,450.32元重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额258,368,545.90元重分类至其他流动负债；将19,689,740.00元重分类至其他应付款。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 265,369,491.12 | 265,369,491.12 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 129,935.92 | 129,935.92 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 25,030,742.09 | 25,030,742.09 | |
| 其他应收款 | 944,149,636.80 | 944,149,636.80 | |
| 其中：应收利息 | 8,395,853.29 | 8,395,853.29 | |
| 应收股利 | 854,194,820.91 | 854,194,820.91 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 68,964,073.07 | 68,964,073.07 | |
| 其他流动资产 | 840.00 | 840.00 | |
| 流动资产合计 | 1,303,644,719.00 | 1,303,644,719.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 313,638,582.91 | 313,638,582.91 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,505,718,517.49 | 1,505,718,517.49 | |
| 其他权益工具投资 | 535,362,300.65 | 535,362,300.65 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 84,561,285.62 | 84,561,285.62 | |
| 固定资产 | 27,283,960.15 | 27,283,960.15 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,699,670.72 | 2,699,670.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,108,664.89 | 2,108,664.89 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 3,193,816,720.69 | 3,193,816,720.69 | |
| 非流动资产合计 | 5,665,189,703.12 | 5,665,189,703.12 | |
| 资产总计 | 6,968,834,422.12 | 6,968,834,422.12 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 648,182.02 | 648,182.02 | |
| 预收款项 | 1,503,798.68 | 1,331,619.37 | -172,179.31 |
| 合同负债 | 172,179.31 | 172,179.31 | |
| 应付职工薪酬 | 27,143,413.28 | 27,143,413.28 | |
| 应交税费 | 1,731,191.92 | 1,731,191.92 | |
| 其他应付款 | 269,068,125.91 | 269,068,125.91 | |
| 其中：应付利息 | 80,749,479.59 | 80,749,479.59 | |
| 应付股利 | 2,639,762.78 | 2,639,762.78 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 525,094,711.81 | 525,094,711.81 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | |
| 应付债券 | 3,986,738,413.98 | 3,986,738,413.98 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 165,803,026.56 | 165,803,026.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 63,874,317.93 | 63,874,317.93 | |
| 其他非流动负债 | 381,148.56 | 381,148.56 | |
| 非流动负债合计 | 4,274,576,907.03 | 4,274,576,907.03 | |
| 负债合计 | 4,799,671,618.84 | 4,799,671,618.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 337,111,719.10 | 337,111,719.10 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 200,623,144.31 | 200,623,144.31 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 198,311,599.48 | 198,311,599.48 | |
| 未分配利润 | 692,338,743.39 | 692,338,743.39 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,169,162,803.28 | 2,169,162,803.28 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,968,834,422.12 | 6,968,834,422.12 | |
(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
本公司按照新收入准则相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对前期比较数据不予调整。
48. 其他
□适用 √不适用
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20% |
| 土地增值税 | 按土地增值额或预售收入预征 | 超率累进税率或预征率2-3% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 3,300.11 | 14,319.55 |
| 人民币 | 3,300.11 | 14,319.55 |
| 银行存款 | 4,815,606,375.44 | 2,049,861,029.93 |
| 人民币 | 4,815,560,525.42 | 2,049,620,960.96 |
| 美元 | 45,850.02 | 240,068.97 |
| 其他货币资金 | 75,575,280.87 | 37,456,758.98 |
| 人民币 | 75,575,280.87 | 37,456,758.98 |
| 合计 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 110,935,286.08 | |
| 其中： | ||
| 银行理财产品 | 60,935,286.08 | |
| 结构性存款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 110,935,286.08 | |
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 83,432,189.83 |
| 1至2年 | 1,876,528.85 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 134,743.91 |
| 减：信用损失准备 | -134.74 |
| 合计 | 85,443,327.85 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 85,443,462.59 | 100.00 | 134.74 | 85,443,327.85 | 12,803,438.98 | 100.00 | 79.82 | 12,803,359.16 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 85,443,462.59 | 100.00 | 134.74 | 85,443,327.85 | 12,803,359.16 | 100.00 | 79.82 | 12,803,359.16 | ||
| 合计 | 85,443,462.59 | / | 134.74 | / | 85,443,327.85 | 12,803,438.98 | / | 79.82 | / | 12,803,359.16 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收购房款 | 80,637,006.96 | 134.74 | |
| 应收租赁款 | 1,931,093.31 | ||
| 应收物业费 | 198,459.10 | ||
| 应收其他款项 | 2,676,903.22 | ||
| 合计 | 85,443,462.59 | 134.74 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 79.82 | 54.92 | 134.74 | |||
| 合计 | 79.82 | 54.92 | 134.74 | |||
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末账面余额 | 坏账准备 | 账龄 | 期末余额占应收账款总额的比例（%） |
| 北京郭公庄投资管理公司 | 非关联方 | 75,310,806.30 | 1年以内 | 88.14 | |
| 北京市保障性住房建设投资中心 | 非关联方 | 3,000,000.00 | 1年以内 | 3.51 | |
| 个人购房者 | 非关联方 | 1,739,347.85 | 1-2年 | 2.04 | |
| 华北盒马网络科技有限公司 | 非关联方 | 1,190,307.39 | 1年以内 | 1.39 | |
| SENSHUKAI CO.,LTD | 非关联方 | 735,610.05 | 1年以内 | 0.86 | |
| 合计 | 81,976,071.59 | -- | -- | 95.94 |
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 43,612,643.74 | 32.43 | 32,213,486.15 | 21.10 |
| 1至2年 | 1,162,162.11 | 0.87 | 5,939,935.39 | 3.89 |
| 2至3年 | 543,089.07 | 0.40 | 337,822.77 | 0.22 |
| 3年以上 | 89,157,415.00 | 66.30 | 114,176,505.00 | 74.79 |
| 合计 | 134,475,309.92 | 100.00 | 152,667,749.31 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 非关联方 | 79,481,115.00 | 3年以上 | 未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费 |
| 北京仙潭珍禽养殖场 | 非关联方 | 8,200,000.00 | 3年以上 | 未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村经济合作社 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 开发保证金 |
| 合计 | 88,681,115.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 未结算原因 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 非关联方 | 79,481,115.00 | 3年以上 | 未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 关联方 | 36,045,595.14 | 1年以内 | 未摊销完毕的担保费 |
| 北京仙潭珍禽养殖场 | 非关联方 | 8,200,000.00 | 3年以上 | 未达到结算条件的土地征用及拆迁补偿费 |
| 北京福泉投资有限公司 | 非关联方 | 1,333,333.33 | 1年以内 | 预付租金 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇鲁家滩村经济合作社 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 3年以上 | 开发保证金 |
| 合计 | 126,060,043.47 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 260,641,486.30 | 218,135,479.17 |
| 合计 | 270,757,282.34 | 226,531,332.46 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 委托贷款 | 10,125,921.96 | 8,404,257.54 |
| 减：信用损失准备 | -10,125.92 | -8,404.25 |
| 合计 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,404.25 | 8,404.25 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,721.67 | 1,721.67 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 10,125.92 | 10,125.92 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 70,679,199.99 |
| 1至2年 | 19,656,362.52 |
| 2至3年 | 6,062,536.34 |
| 3年以上 | 232,124,127.19 |
| 减：信用损失准备 | -67,880,739.74 |
| 合计 | 260,641,486.30 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 代垫项目开发款及代垫费用 | 154,942,963.99 | 127,096,273.48 |
| 资金拆借及往来款 | 73,600,324.35 | 73,612,564.59 |
| 土地相关及其他保证金 | 46,088,700.00 | 26,287,000.00 |
| 股权转让款 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 |
| 出口退税 | 1,290,011.14 | 2,974,574.60 |
| 其他 | 12,820,226.56 | 12,157,402.55 |
| 减：信用损失准备 | -67,880,739.74 | -63,772,336.05 |
| 合计 | 260,641,486.30 | 218,135,479.17 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 142,476.05 | 63,629,860.00 | 63,772,336.05 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 19,801.70 | 4,518,045.42 | 4,537,847.12 | |
| 本期转回 | 1,684.56 | 427,758.87 | 429,443.43 | |
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 160,593.19 | 67,720,146.55 | 67,880,739.74 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收合作方（少数股东）经营往来款 | 71,184.48 | 71,184.48 | ||||
| 应收股权转让相关款项 | 39,780.00 | 39,780.00 | ||||
| 应收关联公司款 | 12,250.00 | 12,250.00 | ||||
| 应收出口退税款 | 2,974.57 | 1,684.56 | 1,290.01 | |||
| 土地相关及其他保证金 | 16,287.00 | 19,801.70 | 36,088.70 | |||
| 应收其他款项 | 63,629,860.00 | 4,518,045.42 | 427,758.87 | 67,720,146.55 | ||
| 合计 | 63,772,336.05 | 4,537,847.12 | 429,443.43 | 67,880,739.74 | ||
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 代垫费用 | 107,937,246.88 | 3年以上 | 32.86 | 53,968,623.44 |
| 北京万科企业有限公司 | 往来款 | 71,184,478.38 | 3年以上 | 21.67 | 71,184.48 |
| 大家投资控股有限责任公司 | 股权转让款 | 39,780,000.00 | 3年以上 | 12.11 | 39,780.00 |
| 无锡市住房置业担保有限公司 | 保证金 | 7,704,700.00 | 1年以内 | 2.35 | 7,704.70 |
| 无锡市住房置业担保有限公司 | 保证金 | 16,164,000.00 | 1-2年 | 4.92 | 16,164.00 |
| 燕郊高新技术产业开发区管理委员会 | 保证金 | 12,220,000.00 | 1年以内 | 3.72 | 12,220.00 |
| 合计 | / | 254,990,425.26 | / | 77.63 | 54,115,676.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 513,000.00 | 513,000.00 | 513,000.00 | 513,000.00 | ||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 8,265.37 | 8,265.37 | 15,740.81 | 15,740.81 | ||
| 周转材料 | 14,129.85 | 14,129.85 | 49,846.81 | 49,846.81 | ||
| 消耗性生物资产 | 580,065.33 | 580,065.33 | 580,065.33 | 580,065.33 | ||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 6,338,233,200.52 | 207,413.79 | 6,338,025,786.73 | 9,962,673,810.99 | 426,876.63 | 9,962,246,934.36 |
| 开发成本 | 25,317,923,013.62 | 25,317,923,013.62 | 23,478,682,686.83 | 23,478,682,686.83 | ||
| 合计 | 31,657,271,674.69 | 207,413.79 | 31,657,064,260.90 | 33,442,515,150.77 | 426,876.63 | 33,442,088,274.14 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | ||||||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | ||||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 开发产品 | 426,876.63 | 219,462.84 | 207,413.79 | |||
| 合计 | 426,876.63 | 219,462.84 | 207,413.79 | |||
| 项目名称 | 期末余额 |
| 无锡公园悦府项目 | 345,262,544.12 |
| 新里程项目 | 215,718.49 |
| 西华府项目 | 313,700,136.42 |
| 公园悦府项目 | 550,071,585.73 |
| 琨御府项目 | 18,853,547.44 |
| 檀香府项目 | 2,822,259,809.82 |
| 璟悦府项目 | 216,458,896.68 |
| 锦悦府项目 | 503,147,887.24 |
| 倬郡项目 | 43,703,390.54 |
| 臻御府项目 | 554,089,745.51 |
| 岚山项目 | 1,043,374,683.79 |
| 合计 | 6,411,137,945.78 |
| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末跌价准备 |
| 阳光花园项目 | 2010年 | 4,093,693.99 | 4,093,693.99 | |||
| 新里程项目 | 2016年 | 30,796,876.69 | -3,100,321.39 | 20,284,205.51 | 7,412,349.79 | |
| 公园悦府项目 | 2020年 | 2,183,516,320.70 | 688,838,797.83 | 2,452,353,659.69 | 420,001,458.84 | |
| 西华府项目 | 2019年 | 2,494,018,363.14 | -958,898.70 | 194,656,197.04 | 2,298,403,267.40 |
| 琨御府项目 | 2018年 | 2,650,234,107.51 | 2,166,883,645.55 | 483,350,461.96 | ||
| 檀香府项目 | 2019年 | 2,062,044,494.80 | 248,683,332.09 | 1,813,361,162.71 | ||
| 无锡公园悦府项目 | 2015年 | 38,042,449.44 | 3,293,377.21 | 34,749,072.23 | 207,413.79 | |
| 璟悦府项目 | 2020年 | 499,927,504.72 | 1,777,992,493.10 | 1,001,058,264.22 | 1,276,861,733.60 | |
| 合计 | 9,962,673,810.99 | 2,462,772,070.84 | 6,087,212,681.31 | 6,338,233,200.52 | 207,413.79 |
| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资（万元） | 期末余额 | 期初余额 | 期末跌价准备 |
| 已开发项目： | ||||||
| 公园悦府项目 | 2013.12 | 2022.05 | 1,196,695.00 | 1,352,635,487.55 | 1,452,903,663.71 | |
| 檀香府项目 | 2015.09 | 2022.10 | 937,309.00 | 6,184,471,371.61 | 5,201,007,590.43 | |
| 璟悦府项目 | 2016.12 | 2022.12 | 370,404.00 | 59,632,979.20 | 1,277,982,787.98 | |
| 无锡公园悦府项目 | 2018.07 | 2021.01 | 280,338.00 | 1,672,544,387.25 | 1,358,821,914.92 | |
| 锦悦府项目 | 2018.08 | 2021.06 | 389,837.00 | 3,157,214,927.80 | 2,774,807,112.40 | |
| 倬郡项目 | 2020.01 | 2022.09 | 206,031.00 | 511,649,228.56 | 317,374,982.81 | |
| 臻御府项目 | 2019.12 | 2022.12 | 660,882.00 | 4,559,022,721.74 | 4,126,519,392.90 | |
| 岚山项目 | 2020.01 | 2023.06 | 1,057,711.00 | 7,819,315,650.41 | 6,967,828,982.18 | |
| 拟开发项目： | ||||||
| 慈溪新铺半掘浦海涂垦地 | 待定 | 1,436,259.50 | 1,436,259.50 | |||
| 合计 | 5,099,207.00 | 25,317,923,013.62 | 23,478,682,686.83 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收购房款 | 320,636,836.94 | 54,783.03 | 320,582,053.91 | 368,121,810.54 | 368,121,810.54 | |
| 合计 | 320,636,836.94 | 54,783.03 | 320,582,053.91 | 368,121,810.54 | 368,121,810.54 | |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 应收购房款 | 54,783.03 | |||
| 合计 | 54,783.03 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 298,249,346.76 | 199,377,663.93 |
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 减：信用损失准备 | -298,249.35 | -198,247.67 |
| 合计 | 297,951,097.41 | 199,179,416.26 |
| 借款单位 | 本金 | 应计利息 | 小计 | 减值准备 | 年利率（%） |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 298,249,346.76 | 298,249,346.76 | 298,249.35 | 9.5 | |
| 合计 | 298,249,346.76 | 298,249,346.76 | 298,249.35 | -- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | 94,330,496.30 | 29,286,628.21 |
| 预缴税款 | 213,477,434.26 | 125,580,235.02 |
| 未抵扣进项税 | 201,653,078.18 | 110,536,721.32 |
| 合计 | 509,461,008.74 | 265,403,584.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 委托贷款 | 276,839,894.68 | 276,839.90 | 276,563,054.78 | 313,952,535.45 | 313,952.54 | 313,638,582.91 |
| 合计 | 276,839,894.68 | 276,839.90 | 276,563,054.78 | 313,952,535.45 | 313,952.54 | 313,638,582.91 |
| 减值准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 313,952.54 | 313,952.54 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 37,112.64 | 37,112.64 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 276,839.90 | 276,839.90 |
| 借款单位 | 本金 | 应计利息 | 小计 | 减值准备 | 年利率（%） |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 111,600,000.00 | 27,822,488.88 | 139,422,488.88 | 139,422.49 | 8.00 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 120,128,217.11 | 120,128,217.11 | 120,128.22 | 9.50 | |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 13,000,000.00 | 4,289,188.69 | 17,289,188.69 | 17,289.19 | 12.00 |
| 合计 | 244,728,217.11 | 32,111,677.57 | 276,839,894.68 | 276,839.90 | -- |
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（注1） | |||||||||||
| 上海礼仕酒店有限公司（注2） | |||||||||||
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 2,604,762.60 | -794,885.38 | 1,809,877.22 | ||||||||
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司（注3） | |||||||||||
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司（注4） | 24,097,106.71 | 25,000,000.00 | -49,097,106.71 | ||||||||
| 小计 | 26,701,869.31 | 25,000,000.00 | -49,891,992.09 | 1,809,877.22 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 137,289,546.54 | -1,229,801.61 | 136,059,744.93 | ||||||||
| 北京基石信安创业投资有限公司 | 43,347,737.14 | -601,063.15 | 5,338,246.17 | 48,084,920.16 | |||||||
| 北京必革家科技有限公司 | 4,090,149.48 | -73,870.31 | 4,016,279.17 | ||||||||
| 小计 | 184,727,433.16 | -1,904,735.07 | 5,338,246.17 | 188,160,944.26 | |||||||
| 合计 | 211,429,302.47 | 25,000,000.00 | -51,796,727.16 | 5,338,246.17 | 189,970,821.48 | ||||||
其他说明注1:鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯项目公司”）为本公司的合营企业，本公司按权益法核算后长期股权投资2013年12月31日余额已为零，本期鄂尔多斯项目公司继续亏损，具体情况详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。注2:2018年3月公司完成上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕”）股权变更，公司与其他股东对上海礼仕形成共同控制，公司对上海礼仕的股权投资按权益法核算，具体情况详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。
注3：2017年1月19日，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）联合北京首都开发股份有限公司、保利（北京）房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司，以63.30亿元竞得了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。各方共同设立项目公司，负责上述地块的开发建设。2017年7月12日，北京潭柘兴业房地产开发有限公司（以下简称“潭柘兴业”）成立，注册资本3亿元，京投置地已于2017年8月28日支付首笔入资款2,000.00万元，持股比例40%。公司按权益法核算长期股权投资余额已为零，具体情况详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。注4：公司与无锡地铁集团有限公司、中铁四局集团有限公司合作成立项目公司。2019年3月27日，无锡望愉地铁生态置业有限公司（以下简称“无锡望愉”）成立，注册资本50,000.00万元，本公司持股比例50%，本期新增出资2,500.00万元，累计出资5,000.00万元。公司按权益法核算长期股权投资余额已为零，具体情况详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。注5：长期股权投资质押情况详见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 464,790,286.68 | 264,569,275.65 |
| 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 333,231,736.24 | 219,985,463.08 |
| 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙） | 55,748,311.03 | 50,497,561.92 |
| 北京中轨交通研究院有限公司 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 854,080,333.95 | 535,362,300.65 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 352,747,908.53 | 注 | ||||
| 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 271,951,705.12 | 注 | ||||
| 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合 | 5,748,311.03 | 注 |
| 伙） | ||||||
| 北京中轨交通研究院有限公司 | 注 | |||||
| 杭州安琪儿置业股份有限公司 | 注 | |||||
| 合计 | 630,447,924.68 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 528,308,771.99 | 911,291.47 | 529,220,063.46 | |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | 215,135,740.73 | 215,135,740.73 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入存货 | 212,087,221.75 | 212,087,221.75 | ||
| （4）转入固定资产 | 3,048,518.98 | 3,048,518.98 | ||
| 4.期末余额 | 313,173,031.26 | 911,291.47 | 314,084,322.73 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 124,475,071.86 | 356,177.23 | 124,831,249.09 | |
| 2.本期增加金额 | 15,361,797.62 | 26,020.98 | 15,387,818.60 | |
| （1）计提或摊销 | 15,361,797.62 | 26,020.98 | 15,387,818.60 | |
| 3.本期减少金额 | 11,953,855.57 | 11,953,855.57 | ||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入存货 | 10,814,615.06 | 10,814,615.06 | ||
| （4）转入固定资产 | 1,139,240.51 | 1,139,240.51 | ||
| 4.期末余额 | 127,883,013.91 | 382,198.21 | 128,265,212.12 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 185,290,017.35 | 529,093.26 | 185,819,110.61 | |
| 2.期初账面价值 | 403,833,700.13 | 555,114.24 | 404,388,814.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 75,343,353.09 | 76,789,821.25 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 75,343,353.09 | 76,789,821.25 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 97,151,375.51 | 21,503,426.53 | 22,055,301.17 | 140,710,103.21 | |
| 2.本期增加金额 | 3,048,518.98 | 340,000.00 | 2,371,638.11 | 5,760,157.09 | |
| （1）购置 | 340,000.00 | 2,371,638.11 | 2,711,638.11 | ||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 3,048,518.98 | 3,048,518.98 | |||
| 3.本期减少金额 | 761,414.42 | 761,414.42 | |||
| （1）处置或报废 | 761,414.42 | 761,414.42 |
| 4.期末余额 | 100,199,894.49 | 21,843,426.53 | 23,665,524.86 | 145,708,845.88 | |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 26,214,428.23 | 19,043,134.94 | 17,298,211.97 | 62,555,775.14 | |
| 2.本期增加金额 | 4,162,635.49 | 783,891.16 | 2,245,932.85 | 7,192,459.50 | |
| （1）计提 | 3,023,394.98 | 783,891.16 | 2,245,932.85 | 6,053,218.99 | |
| （2）投资性房地产转入 | 1,139,240.51 | 1,139,240.51 | |||
| 3.本期减少金额 | 747,248.67 | 747,248.67 | |||
| （1）处置或报废 | 747,248.67 | 747,248.67 | |||
| 4.期末余额 | 30,377,063.72 | 19,827,026.10 | 18,796,896.15 | 69,000,985.97 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | 1,364,506.82 | 1,364,506.82 | |||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 1,364,506.82 | 1,364,506.82 | |||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 68,458,323.95 | 2,016,400.43 | 4,868,628.71 | 75,343,353.09 | |
| 2.期初账面价值 | 69,572,440.46 | 2,460,291.59 | 4,757,089.20 | 76,789,821.25 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 定都峰茶室 | 3,427,421.29 | 报批报建手续未完成 |
22、 在建工程
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
□适用 √不适用
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
□适用 √不适用
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 专利权 | 电脑软件 | 特许经营使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 8,677,813.84 | 17,480,803.25 | 26,158,617.09 | |
| 2.本期增加金额 | 2,259,466.67 | 25,000,000.00 | 27,259,466.67 |
| (1)购置 | 2,259,466.67 | 25,000,000.00 | 27,259,466.67 | |
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 8,677,813.84 | 19,740,269.92 | 25,000,000.00 | 53,418,083.76 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 1,424,621.77 | 10,484,387.71 | 11,909,009.48 | |
| 2.本期增加金额 | 867,743.40 | 2,482,464.27 | 201,612.90 | 3,551,820.57 |
| （1）计提 | 867,743.40 | 2,482,464.27 | 201,612.90 | 3,551,820.57 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 2,292,365.17 | 12,966,851.98 | 201,612.90 | 15,460,830.05 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 6,385,448.67 | 6,773,417.94 | 24,798,387.10 | 37,957,253.71 |
| 2.期初账面价值 | 7,253,192.07 | 6,996,415.54 | 14,249,607.61 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 宁波华联房地产开发有限公司 | 32,992,718.51 | 32,992,718.51 | ||||
| 合计 | 32,992,718.51 | 32,992,718.51 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 宁波华联房地产开发有限公司 | 21,388,978.01 | 21,388,978.01 | ||||
| 合计 | 21,388,978.01 | 21,388,978.01 | ||||
| 商誉账面价值 | 资产组或资产组组合 | |||
| 主要构成 | 账面价值 | 确定方法 | 本期是否发生变动 | |
| 11,603,740.50 | 商誉所在的资产组涉及的资产（存货、投资性房地产） | 6,342,035.58 | 商誉所在的资产组自身存在活跃市场，可以带来独立的现金流，可将其认定为一个单独的资产组 | 否 |
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 土地租赁费摊销 | 200,000.00 | 634,625.00 | 305,770.80 | 528,854.20 | |
| 装修费摊销 | 3,005,521.44 | 4,218,959.70 | 2,425,575.73 | 4,798,905.41 | |
| 绿化工程支出摊销 | 1,092,866.73 | 515,817.51 | 377,533.61 | 1,231,150.63 | |
| 合计 | 4,298,388.17 | 5,369,402.21 | 3,108,880.14 | 6,558,910.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 11,035,180.97 | 2,736,221.74 | 7,360,250.74 | 1,833,905.69 |
| 内部交易未实现利润 | 236,635,492.36 | 59,158,873.09 | 196,287,725.88 | 49,071,931.47 |
| 可抵扣亏损 | 1,634,083,026.03 | 408,032,026.05 | 988,829,937.15 | 246,643,599.19 |
| 应付及预收款项 | 859,680,538.74 | 214,920,134.69 | 392,555,319.19 | 98,138,829.80 |
| 存货计税差异 | 2,187,265,586.89 | 546,816,396.73 | 1,879,037,593.54 | 469,759,398.40 |
| 合计 | 4,928,699,824.99 | 1,231,663,652.30 | 3,464,070,826.50 | 865,447,664.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 630,447,924.68 | 157,611,981.17 | 255,497,271.71 | 63,874,317.93 |
| 资产计税基础不同产生的应纳税暂时性差异 | 2,073,503,699.04 | 518,375,924.78 | 1,437,099,839.76 | 359,274,959.94 |
| 内部交易未实现损失 | 32,388,210.40 | 8,097,052.60 | ||
| 合计 | 2,736,339,834.12 | 684,084,958.55 | 1,692,597,111.47 | 423,149,277.87 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 468,458,104.45 | 469,139,702.56 |
| 可抵扣亏损 | 563,235,563.41 | 575,228,443.57 |
| 合计 | 1,031,693,667.86 | 1,044,368,146.13 |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020年 | 31,561,217.40 | ||
| 2021年 | 31,591,229.32 | 31,591,229.32 | |
| 2022年 | 16,557,290.97 | 85,207,999.95 | |
| 2023年 | 17,922,568.72 | 126,391,002.12 | |
| 2024年 | 224,075,007.28 | 300,476,994.78 | |
| 2025年 | 273,089,467.12 | ||
| 合计 | 563,235,563.41 | 575,228,443.57 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 往来资金拆借（注1） | 9,090,959,628.39 | 347,871,764.34 | 8,743,087,864.05 | 7,236,470,418.72 | 346,020,997.40 | 6,890,449,421.32 |
| 信托保障基金（注2） | 30,000,000.00 | 30,000.00 | 29,970,000.00 | |||
| 合计 | 9,120,959,628.39 | 347,901,764.34 | 8,773,057,864.05 | 7,236,470,418.72 | 346,020,997.40 | 6,890,449,421.32 |
| 借款单位 | 本金 | 应计利息 | 小计 | 减值准备 | 年利率（%） |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 2,532,000,000.00 | 793,624,589.21 | 3,325,624,589.21 | 3,325,624.59 | 8.00 |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 1,126,388,721.95 | 1,126,388,721.95 | 339,907,193.43 | 4.90 | |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 4,377,500,000.00 | 261,446,317.23 | 4,638,946,317.23 | 4,638,946.32 | 8.00 |
| 合计 | 8,035,888,721.95 | 1,055,070,906.44 | 9,090,959,628.39 | 347,871,764.34 | -- |
目公司借款年利率为4.90%，基于谨慎性会计原则，从2015年1月1日起公司暂停确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入。
（2）信托保障基金系本公司根据中国银监会和财政部制定的《信托业保障基金管理办法》的规定，委托昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）及中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）根据发行信托本金金额的1%代为向中国信托业保障基金有限责任公司认购的信托保障基金。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | 75,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| 短期借款应付利息 | 117,812.50 | |
| 合计 | 75,117,812.50 | 245,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 工程款 | 3,709,216,489.59 | 3,130,474,012.11 |
| 销售佣金 | 58,324,298.40 | 12,834,495.60 |
| 保修款 | 8,594,063.54 | 8,594,063.54 |
| 货款 | 8,025,951.90 | 18,122,378.63 |
| 其他 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 合计 | 3,784,360,803.43 | 3,170,224,949.88 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 4,822,092.14 | 23,167,422.38 |
| 合计 | 4,822,092.14 | 23,167,422.38 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收购房款 | 6,952,686,125.27 | 3,407,283,949.89 |
| 货款 | 214,753.24 | 2,436,661.17 |
| 其他 | 2,035,240.14 | 2,610,839.26 |
| 合计 | 6,954,936,118.65 | 3,412,331,450.32 |
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
| 预收购房款 | 3,545,402,175.38 | 主要系新增合同负债净额12,239,098,618.77元，销售结转8,693,696,443.39元 |
| 合计 | 3,545,402,175.38 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 竣工时间 | 预计可售面积（万平方米） | 累计已预售面积（万平方米） | 预售 |
| 比例（%） | ||||||
| 新里程项目 | 6,240,351.44 | 26,824,262.77 | 2016.06 | 14.21 | 14.18 | 99.79 |
| 无锡公园悦府项目 | 2,733,229,037.77 | 1,333,096,193.58 | 2021.01 | 34.87 | 30.21 | 86.64 |
| 西华府项目 | 1.88 | 47,700,001.88 | 2019.10 | 50.99 | 43.65 | 85.61 |
| 公园悦府项目 | 204,080,494.10 | 939,164,730.47 | 2020.12 | 43.70 | 43.19 | 98.83 |
| 琨御府项目 | 34,948,930.51 | 65,347,250.49 | 2018.09 | 27.34 | 27.22 | 99.56 |
| 檀香府项目 | 113,166,052.47 | 73,903,265.81 | 2019.04 | 27.81 | 6.12 | 22.01 |
| 璟悦府项目 | 37,005,711.04 | 602,246,001.75 | 2020.11 | 16.28 | 8.88 | 54.55 |
| 锦悦府项目 | 1,047,538,333.06 | 318,702,243.14 | 2021.06 | 15.20 | 4.69 | 30.86 |
| 倬郡项目 | 11,272,411.01 | 2022.09 | 14.29 | 0.13 | 0.91 | |
| 臻御府项目 | 1,582,901,914.83 | 2022.12 | 14.88 | 4.73 | 31.79 | |
| 岚山项目 | 1,182,002,887.16 | 2023.06 | 23.14 | 3.46 | 14.95 | |
| 合计 | 6,952,386,125.27 | 3,406,983,949.89 | 282.71 | 186.46 | -- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 38,346,577.14 | 257,583,579.63 | 228,142,321.28 | 67,787,835.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,333,324.25 | 3,837,983.45 | 4,996,175.66 | 175,132.04 |
| 三、辞退福利 | 87,061.27 | 6,255,806.93 | 6,198,624.26 | 144,243.94 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 39,766,962.66 | 267,677,370.01 | 239,337,121.20 | 68,107,211.47 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 36,670,255.43 | 216,643,062.99 | 187,109,299.97 | 66,204,018.45 |
| 二、职工福利费 | 13,670,595.61 | 13,670,595.61 | ||
| 三、社会保险费 | 988,421.60 | 10,454,013.90 | 10,543,255.94 | 899,179.56 |
| 其中：医疗保险费 | 874,942.34 | 10,200,836.64 | 10,203,856.75 | 871,922.23 |
| 工伤保险费 | 42,850.18 | 78,453.65 | 106,163.02 | 15,140.81 |
| 生育保险费 | 70,629.08 | 174,723.61 | 233,236.17 | 12,116.52 |
| 四、住房公积金 | 65,322.00 | 14,429,348.42 | 14,437,008.42 | 57,662.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 613,910.56 | 589,568.16 | 589,659.15 | 613,819.57 |
| 六、短期带薪缺勤 | 8,667.55 | 1,796,990.55 | 1,792,502.19 | 13,155.91 |
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 38,346,577.14 | 257,583,579.63 | 228,142,321.28 | 67,787,835.49 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,270,906.02 | 3,658,613.35 | 4,762,892.65 | 166,626.72 |
| 2、失业保险费 | 62,418.23 | 179,370.10 | 233,283.01 | 8,505.32 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 1,333,324.25 | 3,837,983.45 | 4,996,175.66 | 175,132.04 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 153,760,664.80 | 26,434,564.53 |
| 企业所得税 | 412,365,754.44 | 139,986,855.24 |
| 个人所得税 | 2,479,617.93 | 2,175,764.48 |
| 城市维护建设税 | 9,885,707.31 | 1,386,761.16 |
| 教育费附加 | 6,094,651.66 | 733,966.17 |
| 地方教育费附加 | 1,806,550.21 | 381,945.54 |
| 土地增值税 | 1,142,957,144.05 | 901,077,040.08 |
| 土地使用税 | 308,668.14 | 308,709.74 |
| 房产税 | 2,772,265.09 | 3,006,890.61 |
| 其他 | 2,819,810.49 | 561,555.69 |
| 合计 | 1,735,250,834.12 | 1,076,054,053.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 147,662,602.53 | |
| 应付股利 | 408,038,929.45 | 1,407,629,762.78 |
| 其他应付款 | 555,635,926.71 | 333,242,305.42 |
| 合计 | 963,674,856.16 | 1,888,534,670.73 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 67,788,322.95 |
| 企业债券利息 | 79,385,279.58 | |
| 短期借款应付利息 | 489,000.00 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | ||
| 合计 | 147,662,602.53 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,639,762.78 | 2,639,762.78 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 5,399,166.67 | |
| 永续信托贷款利息 | 5,399,166.67 | |
| 应付股利-北京市基础设施投资有限公司 | 280,000,000.00 | 1,284,990,000.00 |
| 应付股利-北京万科企业有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 合计 | 408,038,929.45 | 1,407,629,762.78 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 非关联方往来款及其他 | 110,199,611.34 | 74,235,428.46 |
| 关联方拆借款 | 100,450,000.00 | 100,450,000.00 |
| 代收代扣款项 | 87,165,075.44 | 82,159,996.09 |
| 保证金押金 | 41,936,684.22 | 56,707,140.87 |
| 意向金及诚意金 | 215,884,555.71 | 19,689,740.00 |
| 合计 | 555,635,926.71 | 333,242,305.42 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 100,450,000.00 | 未到偿还条件 |
| 北京万科企业有限公司 | 39,960,078.07 | 未到偿还条件 |
| 合计 | 140,410,078.07 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 1,091,584,005.23 | 10,472,110,576.27 |
| 其中：信用借款 | 5,220,000,000.00 | |
| 保证借款 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 抵押借款 | 415,984,005.23 | 653,010,576.27 |
| 质押借款（注3） | 672,000,000.00 | 4,595,500,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 一年内到期的应付利息 | 126,555,262.35 | |
| 合计 | 1,218,139,267.58 | 10,472,110,576.27 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 613,451,701.86 | 260,000,435.99 |
| 合计 | 613,451,701.86 | 260,000,435.99 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 12,932,500,000.00 | 12,072,794,000.00 |
| 抵押借款 | 1,058,323,546.43 | 269,476,502.35 |
| 保证借款 | 82,800,000.00 | 86,400,000.00 |
| 信用借款 | 6,921,000,000.00 | 4,332,606,000.00 |
| 合计 | 20,994,623,546.43 | 16,761,276,502.35 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 公司债券 | 3,487,286,294.58 | 3,489,052,153.24 |
| 中期票据 | 498,501,380.92 | 497,686,260.74 |
| 合计 | 3,985,787,675.50 | 3,986,738,413.98 |
(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 债券 名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行 金额 | 期初 余额 | 本期 发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |
| 京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)（简称“18京发01”） | 100.00 | 2018-09-20 | 3年 | 2,000,000,000.00 | 1,994,817,670.68 | 79,344,262.30 | 5,182,329.32 | 2,000,000,000.00 | ||
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19京发G1”） | 100.00 | 2019-03-14 | 5年 | 1,000,000,000.00 | 996,256,833.31 | 39,900,000.00 | 646,397.64 | 996,903,230.95 | ||
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（简称“19京发G2”） | 100.00 | 2019-07-17 | 5年 | 500,000,000.00 | 497,977,649.25 | 18,900,000.00 | 224,794.56 | 498,202,443.81 | ||
| 京投发展股份有限公司2019年度第一期中期票据（简称“19京投发展MTN001”） | 100.00 | 2019-08-27 | 3年 | 500,000,000.00 | 497,686,260.74 | 23,972,605.75 | 815,120.18 | 498,501,380.92 | ||
| 京投发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）（简称“20京发01”） | 100.00 | 2020-09-04 | 3年 | 2,000,000,000.00 | 1,991,000,000.00 | 25,430,136.98 | 1,180,619.82 | 1,992,180,619.82 | ||
| 合计 | / | / | / | 6,000,000,000.00 | 3,986,738,413.98 | 1,991,000,000.00 | 187,547,005.03 | 8,049,261.52 | 2,000,000,000.00 | 3,985,787,675.50 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
应付债券利息的增减变动
单位：元 币种：人民币
| 债券名称 | 期初余额 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末余额 |
| 京投发展股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)（简称“18京发01”） | 30,655,737.70 | 79,344,262.30 | 110,000,000.00 | |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19京发G1”） | 31,941,803.28 | 39,900,000.00 | 39,900,000.00 | 31,941,803.28 |
| 京投发展股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）（简称“19京发G2”） | 8,675,409.83 | 18,900,000.00 | 18,900,000.00 | 8,675,409.83 |
| 京投发展股份有限公司2019年度第一期中期票据（简称“19京投发展MTN001”） | 8,112,328.77 | 23,972,605.75 | 23,500,000.00 | 8,584,934.52 |
| 京投发展股份有限公司2020年公开发行公司债券（第二期）（简称“20京发01”） | 25,430,136.98 | 25,430,136.98 | ||
| 合计 | 79,385,279.58 | 187,547,005.03 | 192,300,000.00 | 74,632,284.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 137,034,231.74 | 171,049,386.56 |
| 专项应付款 | ||
| 合计 | 137,034,231.74 | 171,049,386.56 |
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 |
| 接受私股资金 | 182,603.13 | 182,603.13 |
| 人民防空工程使用费 | 5,246,360.00 | 5,246,360.00 |
| 未实现销售的售后回租应付款（抵押借款） | 165,620,423.43 | 131,605,268.61 |
| 合计 | 171,049,386.56 | 137,034,231.74 |
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | 注 |
| 合计 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 500,000.00 | 366,666.72 | 133,333.28 | ||
| 未实现利息收入 | 48,633,852.95 | 26,733,694.65 | 75,367,547.60 | 注 | |
| 合计 | 49,133,852.95 | 26,733,694.65 | 366,666.72 | 75,500,880.88 | / |
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 北京市门头沟财政局补助 | 200,000.00 | 66,666.72 | 133,333.28 | 与资产相关 | |||
| 顺义区高新企业政府补助 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 | ||||
| 合计 | 500,000.00 | 366,666.72 | 133,333.28 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 未到纳税义务时点的增值税销项税额 | 64,591,209.13 | 38,372,473.24 |
| 合计 | 64,591,209.13 | 38,372,473.24 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 740,777,597.00 | 740,777,597.00 | |||||
| 金融工具名称 | 发行时间 | 会计分类 | 股息率或利息率 | 金额 | 到期日或续期情况 | 转股条件 | 转换情况 |
| 永续信托贷款-昆仑信托 | 2020年6月 | 权益工具 | 5.89% | 900,000,000.00 | 5+N | ||
| 永续信托贷款-中原信托 | 2020年6月 | 权益工具 | 5.89% | 1,200,000,000.00 | 5+N | ||
| 永续信托贷款-昆仑信托 | 2020年11月 | 权益工具 | 5.89% | 900,000,000.00 | 5+N | ||
| 合计 | 3,000,000,000.00 |
(2). 期末发行在外的被划分为权益工具的优先股、永续债等金融工具主要条款说明2020年6月，公司与中原信托签署《永续信托贷款合同》，交易涉及中原信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司发放永续信托贷款，金额为不超过12亿元人民币，贷款期限为无固定期限。初始贷款期限为5年，初始贷款期限届满后的每1年为一个延续贷款期限；本合同每笔贷款初始贷款期限内的利率为5.89%/年；自每笔贷款放款日起满5年之日开始调整利率，其后每2年调整一次，每次重置后的利率应在各笔永续债权前一个贷款期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加200个基点（即2%），以此类推，但调整后的贷款年利率最高不超过12%。对本合同项下的中原信托所享有的全部永续债权，由京投公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。2020年6月，公司与昆仑信托签署《永续信托贷款合同》，本次交易涉及昆仑信托设立信托计划，并通过信托计划项下的信托资金向公司发放永续信托贷款，金额为不超过18亿元人民币，贷款期限为无固定期限。初始贷款期限为5年，初始贷款期限届满后的每1年为一个延续贷款期限；本合同每笔贷款初始贷款期限内的利率为5.89%/年；自每笔贷款放款日起满5年之日开始调整利率，其后每2年调整一次，每次重置后的利率应在各笔永续债权前一个贷款期限内最后一个核算期所适用的年利率的基础上增加200个基点（即2%），以此类推，但调整后的贷款年利率最高不超过12%。对本合同项下的昆仑信托所享有的全部永续债权，由京投公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
(3). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因：本期新发行永续信托贷款30.00亿元。相关会计处理的依据：上述永续债权没有明确的到期期限，在本公司行使赎回权之前可以长期存续，本公司拥有递延支付本金及递延支付利息的权益，因此根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》、《关于印发<永续债相关会计处理的规定>的通知（财会[2019]2 号）》相关规定，本公司将该永续债权计入其他权益工具。
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 323,629,787.39 | 323,629,787.39 | ||
| 其他资本公积 | 3,884,787.33 | 3,884,787.33 |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
| 永续信托贷款 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 327,514,574.72 | 327,514,574.72 |
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 191,622,953.78 | 374,950,652.97 | 93,737,663.24 | 281,212,989.73 | 472,835,943.51 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 191,622,953.78 | 374,950,652.97 | 93,737,663.24 | 281,212,989.73 | 472,835,943.51 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 9,000,190.53 | 5,338,246.17 | 5,338,246.17 | 14,338,436.70 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,000,190.53 | 5,338,246.17 | 5,338,246.17 | 14,338,436.70 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 200,623,144.31 | 380,288,899.14 | 93,737,663.24 | 286,551,235.90 | 487,174,380.21 | |||
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 198,311,599.48 | 19,999,810.90 | 218,311,410.38 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 198,311,599.48 | 19,999,810.90 | 218,311,410.38 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,219,810,627.96 | 1,361,842,957.99 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -3,060,335.41 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,219,810,627.96 | 1,358,782,622.58 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 496,928,273.83 | 76,809,924.92 |
| 减：提取法定盈余公积 | 19,999,810.90 | 67,626,400.14 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 148,155,519.40 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 应付其他权益工具股利 | 80,153,083.32 | |
| 期末未分配利润 | 1,616,586,007.57 | 1,219,810,627.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 4,327,575,849.90 | 2,957,476,001.34 |
| 其他业务 | 1,324,780.76 | 1,196,216.82 | 116,827.82 | 62,309.11 |
| 合计 | 8,864,424,166.23 | 6,363,441,775.45 | 4,327,692,677.72 | 2,957,538,310.45 |
| 合同分类 | 房地产分部 | 其他分部 | 合计 |
| 商品类型 | 8,693,696,443.39 | 90,587,206.32 | 8,784,283,649.71 |
| 房产销售 | 8,693,696,443.39 | 8,693,696,443.39 | |
| 进出口贸易 | 71,610,196.87 | 71,610,196.87 | |
| 服务及其他 | 18,977,009.45 | 18,977,009.45 | |
| 按经营地区分类 | 8,693,696,443.39 | 90,587,206.32 | 8,784,283,649.71 |
| 北京地区 | 8,689,008,824.33 | 2,468,883.03 | 8,691,477,707.36 |
| 其他地区 | 4,687,619.06 | 88,118,323.29 | 92,805,942.35 |
| 市场或客户类型 | 8,693,696,443.39 | 90,587,206.32 | 8,784,283,649.71 |
| 国内市场 | 8,693,696,443.39 | 18,977,009.45 | 8,712,673,452.84 |
| 国际市场 | 71,610,196.87 | 71,610,196.87 | |
| 按商品转让的时间分类 | 8,693,696,443.39 | 90,587,206.32 | 8,784,283,649.71 |
| 在某一时点确认 | 8,693,696,443.39 | 73,506,766.05 | 8,767,203,209.44 |
| 在某一时段内确认 | 17,080,440.27 | 17,080,440.27 | |
| 合计 | 8,693,696,443.39 | 90,587,206.32 | 8,784,283,649.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 房地产行业 | 8,772,512,179.15 | 6,273,998,029.25 | 4,208,606,533.90 | 2,844,575,706.46 |
| 进出口贸易 | 71,610,196.87 | 70,759,225.51 | 95,236,412.43 | 93,361,426.86 |
| 服务及其他 | 18,977,009.45 | 17,488,303.87 | 23,732,903.57 | 19,538,868.02 |
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 4,327,575,849.90 | 2,957,476,001.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 房地产销售 | 8,693,696,443.39 | 6,257,446,471.87 | 4,171,007,142.55 | 2,829,052,899.37 |
| 物业租赁 | 78,815,735.76 | 16,551,557.38 | 37,599,391.35 | 15,522,807.09 |
| 进出口贸易 | 71,610,196.87 | 70,759,225.51 | 95,236,412.43 | 93,361,426.86 |
| 服务及其他 | 18,977,009.45 | 17,488,303.87 | 23,732,903.57 | 19,538,868.02 |
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 4,327,575,849.90 | 2,957,476,001.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 北京 | 8,753,107,635.44 | 6,265,492,365.68 | 4,194,539,399.98 | 2,840,731,788.40 |
| 宁波 | 105,304,130.97 | 93,678,586.79 | 132,439,307.04 | 116,744,212.94 |
| 无锡 | 4,687,619.06 | 3,074,606.16 | 597,142.88 | |
| 合计 | 8,863,099,385.47 | 6,362,245,558.63 | 4,327,575,849.90 | 2,957,476,001.34 |
| 项目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 北京·西华府项目 | 244,212,954.44 | 194,656,197.04 | 12,804,550.98 | 4,880,788.00 |
| 北京·新里程项目 | 20,476,190.48 | 20,296,773.37 | 6,074,603.61 | 3,178,083.33 |
| 北京·琨御府项目 | 3,302,384,794.54 | 2,394,288,776.92 | 749,697,057.24 | 313,966,601.98 |
| 北京·公园悦府项目 | 3,640,873,299.84 | 2,628,093,449.03 | 1,935,071,389.51 | 1,388,790,434.41 |
| 北京·檀香府项目 | 293,017,366.71 | 250,399,778.79 | 240,893,203.80 | 180,266,787.93 |
| 北京·璟悦府项目 | 1,188,044,218.32 | 1,024,746,015.03 | 1,225,869,194.53 | 961,088,530.86 |
| 无锡·公园悦府项目 | 4,687,619.06 | 2,786,937.91 | 597,142.88 | |
| 业态 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 住宅 | 5,086,528,832.25 | 3,870,036,417.16 | 3,412,596,923.18 | 2,512,789,906.01 |
| 办公楼及商业 | 3,326,223,429.75 | 2,423,647,294.68 | 582,226,720.02 | 281,994,007.50 |
| 保障性住房及还建 | 191,149,154.86 | 167,860,900.00 | 5,880,778.60 | |
| 车位及库房 | 89,795,026.53 | 53,723,316.25 | 170,302,720.75 | 57,387,313.00 |
(9). 营业收入前五名情况
报告期内公司向前五名客户合计销售金额为3,506,782,981.76元，占公司营业收入总额的
39.56%。主要系公司琨御府项目交付北京市基础设施投资有限公司整售项目；西华府项目交付北京郭公庄投资管理公司还建项目。
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | 2,385,000.00 | 73,757.50 |
| 城市维护建设税 | 28,576,446.53 | 10,565,690.99 |
| 教育费附加 | 24,424,162.16 | 9,728,958.74 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 13,655,030.00 | 8,134,478.31 |
| 土地使用税 | 3,412,802.43 | 3,299,775.02 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 8,233,690.50 | 8,906,575.84 |
| 土地增值税 | 362,386,060.57 | 84,725,975.87 |
| 环保税 | 3,752,847.18 | 3,061,673.74 |
| 其他 | 151,074.88 | 413,154.12 |
| 合计 | 446,977,114.25 | 128,910,040.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售代理费（注） | 110,333,131.08 | 51,300,730.82 |
| 广告宣传及推广费 | 75,107,402.01 | 74,440,627.51 |
| 房租水电供暖物业费 | 25,677,819.89 | 16,507,135.80 |
| 销售人员薪酬 | 16,553,622.55 | 16,206,864.50 |
| 办公费 | 1,348,158.66 | 760,216.60 |
| 业务招待费 | 753,766.14 | 612,857.48 |
| 咨询费 | 326,517.90 | 276,693.66 |
| 车辆使用费 | 232,355.06 | 111,000.73 |
| 折旧费及摊销费 | 122,456.14 | 37,735.85 |
| 差旅交通费 | 23,088.63 | 30,148.84 |
| 其他 | 2,898,760.64 | 2,229,150.85 |
| 合计 | 233,377,078.70 | 162,513,162.64 |
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬 | 127,772,507.67 | 116,788,779.97 |
| 中介服务费 | 17,549,772.85 | 17,392,085.52 |
| 房租水电供暖物业费 | 12,853,891.68 | 9,377,673.60 |
| 折旧费及摊销费 | 7,492,952.81 | 9,095,197.56 |
| 业务招待费 | 7,326,760.59 | 8,186,663.98 |
| 办公费 | 6,650,039.35 | 7,556,500.58 |
| 差旅交通费 | 2,525,561.68 | 3,612,471.38 |
| 车辆使用费 | 2,511,767.36 | 2,701,516.26 |
| 会议费 | 1,306,258.15 | 1,696,980.77 |
| 其他 | 16,102,829.88 | 18,166,770.61 |
| 合计 | 202,092,342.02 | 194,574,640.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 547,081,674.47 | 416,732,111.33 |
| 利息收入 | -384,112,258.13 | -208,677,156.55 |
| 汇兑损益 | -107,721.96 | -76,589.61 |
| 手续费及其他 | 48,091,741.90 | 29,596,891.44 |
| 合计 | 210,953,436.28 | 237,575,256.61 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代扣代收代征税款手续费返还 | 1,322,656.01 | 358,741.63 |
| 政府补助 | 463,923.58 | 57,190.00 |
| 增值税加计抵减 | 98,716.52 | 44,997.99 |
| 合计 | 1,885,296.11 | 460,929.62 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专项奖励 | 397,256.86 | 57,190.00 | 与收益相关 |
| 定都峰景区厕所提升改造项目 | 66,666.72 | 与资产相关 | |
| 合计 | 463,923.58 | 57,190.00 |
单位：元 币种：人民币
| 提供补助方 | 批文及摘要 | 本期发生额 | 内容 |
| 无锡市劳动就业管理中心 | 关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知 | 73,021.00 | 货币 |
| 无锡市劳动就业管理中心 | 关于发放一次性吸纳就业补贴的通知 | 2,000.00 | 货币 |
| 无锡市高技能人才公共实训服务中心 | 关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划大力开展以公代训工作的通知 | 2,400.00 | 货币 |
| 无锡市高技能人才公共实训服务中心 | 关于疫情防控期间落实企业新录用职工岗前培训补贴的通知 | 2,100.00 | 货币 |
| 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 | 关于给予市属国企参与新型冠状病毒肺疫情防控工作资金支持有关事项的通知 | 13,735.86 | 货币 |
| 顺义区科委 | 关于拨付科技项目资金的通知 | 300,000.00 | 货币 |
| 首都知识产权服务业协会 | 关于拨付2019年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）的通知 | 4,000.00 | 货币 |
| 北京市门头沟区文化和旅游局 | 北京市旅游厕所建设管理新三年行动计划实施方案（2018-2020） | 66,666.72 | 货币 |
| 合计 | 463,923.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -13,289,451.10 | -8,434,058.25 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 46,425,194.85 | 40,036,685.51 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 154,201.95 | 2,287,079.74 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 33,289,945.70 | 33,899,707.00 |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 715,286.08 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 合计 | 715,286.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -54.92 | -32.98 |
| 其他应收款坏账损失 | -4,110,125.36 | -2,046,838.06 |
| 债权投资减值损失 | 37,112.64 | -118,182.25 |
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 合同资产减值损失 | ||
| 其他金融资产减值损失 | -1,980,768.62 | -3,144,888.01 |
| 合计 | -6,053,836.26 | -5,309,941.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | ||
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -54,783.03 | |
| 合计 | -54,783.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产 | -1,064.85 | |
| 合计 | -1,064.85 |
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,519.37 | 253.76 | 1,519.37 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,519.37 | 253.76 | 1,519.37 |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 政府补助 | 1,083,668.16 | 1,923,775.73 | 1,083,668.16 |
| 其他 | 2,105,365.43 | 3,024,554.33 | 2,105,365.43 |
| 合计 | 3,490,552.96 | 4,948,583.82 | 3,490,552.96 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 专项奖励 | 1,083,668.16 | 1,923,775.73 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,083,668.16 | 1,923,775.73 |
| 提供补助方 | 批文及摘要 | 本期发生额 | 内容 |
| 宁波市海曙区财政局 | 宁波财政局、宁波民政局关于给予街道级社区服务中心建设补助资金有关问题的通知 | 870,000.00 | 货币 |
| 宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处 | 关于下达2020年宁波市商务促进专项资金的通知 | 23,500.00 | 货币 |
| 宁波市海曙区人民政府江厦街道办事处 | 关于申领2019年度发明专利资助专项资金的通知 | 3,000.00 | 货币 |
| 北京市残疾人联合会 | 关于印发北京市用人单位安排残疾人就业岗位补贴和超比例奖励办法的通知 | 6,360.00 | 货币 |
| 北京市人力资源和社会保障局、北京市财政局 | 关于推进职业技能提升行动“互联网+职业技能培训”工作的通知 | 66,584.91 | 货币 |
| 北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府 | 基层党组织党建活动经费管理办法 | 2,400.00 | 货币 |
| 北京市门头沟区文化和旅游局 | 关于申报门头沟区支持旅游企业共渡难关项目补助资金的通知 | 97,579.00 | 货币 |
| 北京市门头沟区人力资源和社会保障局 | 门头沟区人力社保局应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响支持中小微企业发展服务包 | 10,078.77 | 货币 |
| 三河市人力资源和社会保障局 | 三河市应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十三项措施 | 4,165.48 | 货币 |
| 合计 | 1,083,668.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 10,804.56 | 225,072.26 | 10,804.56 |
| 其中：固定资产处置损失 | 10,804.56 | 225,072.26 | 10,804.56 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 7,929,079.00 | 356,633.30 | 7,929,079.00 |
| 其他 | 515,278.02 | 6,533,508.65 | 515,278.02 |
| 合计 | 8,455,161.58 | 7,115,214.21 | 8,455,161.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 567,356,500.60 | 331,991,515.37 |
| 递延所得税费用 | -199,017,970.31 | -118,064,294.26 |
| 合计 | 368,338,530.29 | 213,927,221.11 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,431,684,433.43 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 357,921,108.36 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -135,648.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,395,734.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -46,408,834.02 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 51,153,491.64 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 3,322,362.77 |
| 研发费用等费用项目加计扣除 | -395,305.93 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 18,004.81 |
| 其他 | -3,532,382.57 |
| 所得税费用 | 368,338,530.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收押金及诚意金 | 93,674,055.02 | 47,959,530.74 |
| 代收代付客户契税及专项维修基金 | 63,182,871.52 | 41,112,090.66 |
| 收往来款 | 51,249,270.72 | 45,197,462.73 |
| 利息收入 | 13,792,413.61 | 12,608,496.21 |
| 政府补助 | 1,180,925.02 | 2,480,965.73 |
| 备用金等 | 2,114,032.94 | 1,410,805.18 |
| 合计 | 225,193,568.83 | 150,769,351.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 245,443,853.81 | 255,346,148.75 |
| 付往来款 | 103,064,498.83 | 44,540,550.21 |
| 付押金保证金 | 81,319,163.45 | 30,737,038.00 |
| 代付业主的各项费用 | 53,167,971.39 | 70,229,130.92 |
| 合计 | 482,995,487.48 | 400,852,867.88 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回拆借资金及利息 | 106,046,606.94 | 283,796,240.38 |
| 合计 | 106,046,606.94 | 283,796,240.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 对外拆借资金 | 1,512,813,717.11 | 3,296,510,740.38 |
| 认购信托保障基金 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 1,542,813,717.11 | 3,296,510,740.38 |
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到拆借资金（售后回租） | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 200,000,000.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 筹资保证金 | 65,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 归还拆借资金（售后回租） | 46,472,474.16 | 34,854,355.62 |
| 融资财务顾问费及手续费 | 12,687,790.00 | |
| 合计 | 111,472,474.16 | 92,542,145.62 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,063,345,903.14 | 460,252,332.71 |
| 加：资产减值准备 | 54,783.03 | |
| 信用减值损失 | 6,053,836.26 | 5,309,941.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,441,037.59 | 21,441,693.60 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 3,551,820.57 | 3,019,051.48 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,108,880.14 | 4,244,902.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,064.85 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 9,285.19 | 224,818.50 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -715,286.08 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 223,820,268.15 | 249,506,727.28 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -33,289,945.70 | -33,899,707.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -366,215,987.75 | -240,074,328.95 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 167,198,017.44 | 122,010,034.69 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 3,723,342,837.74 | -10,479,880,363.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -306,397,603.31 | -84,171,862.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 5,363,123,369.52 | 2,730,927,997.74 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,869,146,502.01 | -7,241,802,983.40 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
| 减：现金的期初余额 | 2,087,332,108.46 | 3,108,038,425.60 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,803,852,847.96 | -1,020,706,317.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
| 其中：库存现金 | 3,300.11 | 14,319.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 4,815,606,375.44 | 2,049,861,029.93 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 75,575,280.87 | 37,456,758.98 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 4,891,184,956.42 | 2,087,332,108.46 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | ||
| 应收票据 | ||
| 存货 | 16,677,622,438.66 | 详见其他说明 |
| 固定资产 | 29,029,074.29 | 详见其他说明 |
| 无形资产 | ||
| 投资性房地产 | 78,526,097.91 | 详见其他说明 |
| 长期股权投资 | 701,133,743.91 | 详见其他说明 |
| 合计 | 17,486,311,354.77 | / |
（7）本公司以持有的无锡嘉仁花园酒店管理有限公司（以下简称“无锡嘉仁”）100%股权(账面价值62,123.37万元)及无锡望愉50%股权（账面价值0.00元）作为质押的长期借款本金余额为104,000.00万元。
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 7,026.93 | 6.5249 | 45,850.02 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 407,675.40 | 6.5249 | 2,660,041.22 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与收益相关的政府补助 | 1,083,668.16 | 营业外收入 | 1,083,668.16 |
| 与收益相关的政府补助 | 397,256.86 | 其他收益 | 397,256.86 |
| 与资产相关的政府补助 | 66,666.72 | 其他收益 | 66,666.72 |
| 合计 | 1,547,591.74 | 1,547,591.74 |
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 1.北京京投置地房地产有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 收购 | |
| 2.北京京投万科房地产开发有限公司（注1） | 北京 | 北京 | 房地产 | 80.00 | 60.00 | 设立 | |
| 3.北京京投银泰置业有限公司（注2） | 北京 | 北京 | 房地产 | 50.00 | 80.00 | 设立 | |
| 4.北京京投银泰尚德置业有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 房地产 | 51.00 | 100.00 | 设立 | |
| 5.北京京投兴业置业有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 房地产 | 51.00 | 100.00 | 设立 | |
| 6.北京京投灜德置业有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 房地产 | 51.00 | 100.00 | 设立 | |
| 7.北京京投兴平置业有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 房地产 | 51.00 | 100.00 | 设立 | |
| 8.北京京投兴檀房地产有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 9.三河市京投发展致远房地产开发有限公司 | 廊坊 | 廊坊 | 房地产 | 85.00 | 85.00 | 设立 | |
| 10.北京京投丰德房地产有限公司（注4） | 北京 | 北京 | 房地产 | 70.00 | 95.00 | 设立 | |
| 11.北京京投兴海房地产有限公司（注3） | 北京 | 北京 | 房地产 | 51.00 | 100.00 | 设立 | |
| 12.北京潭柘投资发展有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 13.北京定都峰旅游开发有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 60.00 | 60.00 | 设立 | |
| 14.宁波华联房地产开发有限公司 | 宁波 | 宁波 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 15.宁波京发物业服务有限公司 | 宁波 | 宁波 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 16.宁波银泰对外经济贸易有限公司 | 宁波 | 宁波 | 出口贸易 | 90.00 | 10.00 | 100.00 | 设立 |
| 17.无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 | 无锡 | 无锡 | 酒店管理 | 100.00 | 100.00 | 收购 | |
| 18.无锡惠澄实业发展有限公司 | 无锡 | 无锡 | 房地产 | 100.00 | 100.00 | 收购 | |
| 19.京投科技（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
| 20.北京睿德发展物业管理服务有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00 | 100.00 | 设立 | |
净利润率低于9%（含9%）的情况下，京投置地、北京万科分别按74%和26%比例对项目全部利润进行利润分配。注2：2011年9月京投置地、京投公司和北京万科三方共同签署并生效《郭公庄五期项目合作开发协议》（简称：合作开发协议）第四条约定：项目公司的注册资本为10,000.00万元，各方出资比例为：京投置地15%，京投公司35%，北京万科50%。在协议各方按照《联合投标协议》及合作开发协议约定履行出资义务（包括但不限于缴纳注册资本金、增资或提供股东借款）前提下，联合持股比例无论是否调整为合作持股比例，均不影响合作开发协议各方按照合作持股比例（京投置地50%、京投公司35%和北京万科15%）分配项目公司利润。京投置地于2012年向北京万科支付股权收购资金3,500万元，2014年4月股权变更完成，变更后各方持股比例为京投置地50%、京投公司35%和北京万科15%。根据京投银泰置业章程规定，公司设董事会成员5人，其中京投置地提名3名董事，京投公司提名1名董事，北京万科提名1名董事，董事会决议须经不低于4/5董事通过。根据京投公司与京投置地签订的《股权托管协议》及《股权托管协议之补充协议》，京投公司将持有的京投银泰置业35%的股权托管给京投置地，京投公司提名的董事在京投银泰置业董事会的表决意见应与京投置地一致，故京投置地拥有京投银泰置业80%的表决权。注3：2020年9月京投公司与京投置地分别就京投公司持有的北京京投银泰尚德置业有限公司（以下简称“尚德置业”）、北京京投兴业置业有限公司（以下简称“兴业置业”）、灜德置业、兴平置业、京投兴海的股权签订了《股权托管协议之补充协议》（在成立项目公司后双方签署《股权托管协议》，此后每年签署《股权托管协议之补充协议》）。上述协议约定京投公司将其持有的尚德置业、兴业置业、灜德置业、兴平置业、京投兴海各49%的股权托管给京投置地，托管股权全部权利中的占有权、使用权。故京投置地拥有尚德置业、兴业置业、灜德置业、兴平置业、京投兴海100%的表决权。注4：2020年9月，京投公司与京投置地就京投公司持有的京投丰德的股权签订了《股权托管协议之补充协议》。上述协议约定京投公司将其持有的京投丰德25%的股权托管给京投置地，托管股权全部权利中的占有权、使用权。故京投置地拥有京投丰德95%的表决权。
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 北京京投银泰置业有限公司 | 50.00 | 1,124.56 | 36,503.81 | |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 49.00 | 26,005.30 | 96,059.69 | |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 49.00 | 28,062.08 | 33,360.59 | |
| 北京京投灜德置业有限公司 | 49.00 | -417.82 | 16,302.56 | |
| 北京京投兴平置业有限公司 | 49.00 | 4,092.98 | 11,404.65 | |
| 北京京投丰德房地产有限公司 | 30.00 | -1,738.21 | -1,317.16 | |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | 49.00 | -362.42 | 389.48 |
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 北京京投银泰置业有限公司 | 275,323.34 | 34,148.95 | 309,472.29 | 230,504.79 | 5,959.87 | 236,464.66 | 281,611.55 | 33,651.89 | 315,263.44 | 239,278.73 | 5,226.20 | 244,504.93 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 378,046.79 | 8,420.61 | 386,467.40 | 190,427.21 | 190,427.21 | 584,153.92 | 7,042.27 | 591,196.19 | 441,353.61 | 6,874.42 | 448,228.03 | |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 167,894.74 | 10,335.05 | 178,229.79 | 110,146.96 | 110,146.96 | 323,395.17 | 28,583.77 | 351,978.94 | 339,810.45 | 1,355.22 | 341,165.67 | |
| 北京京投灜德置业有限公司 | 825,407.66 | 7,248.16 | 832,655.82 | 159,765.84 | 639,619.45 | 799,385.29 | 743,238.63 | 6,867.25 | 750,105.88 | 715,982.67 | 715,982.67 | |
| 北京京投兴平置业有限公司 | 154,908.64 | 551.10 | 155,459.74 | 131,868.18 | 316.76 | 132,184.94 | 200,802.53 | 2,030.43 | 202,832.96 | 84,683.89 | 103,227.31 | 187,911.20 |
| 北京京投丰德房地产有限公司 | 530,279.74 | 5,038.90 | 535,318.64 | 266,917.15 | 272,792.01 | 539,709.16 | 424,250.07 | 283.02 | 424,533.09 | 12,129.58 | 411,000.00 | 423,129.58 |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | 908,849.86 | 22,683.06 | 931,532.92 | 155,352.36 | 775,385.71 | 930,738.07 | 699,242.22 | 170.42 | 699,412.64 | 1,938.15 | 695,940.00 | 697,878.15 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 北京京投银泰置业有限公司 | 24,421.30 | 2,249.11 | 2,249.11 | 4,463.55 | 1,280.46 | 432.63 | 432.63 | -33,624.97 |
| 北京京投银泰尚德置业有限公司 | 364,145.15 | 53,072.03 | 53,072.03 | 180,308.08 | 193,562.91 | 28,805.17 | 28,805.17 | 54,327.59 |
| 北京京投兴业置业有限公司 | 336,086.49 | 57,269.56 | 57,269.56 | 309,763.30 | 76,310.46 | 33,563.04 | 33,563.04 | -6,612.04 |
| 北京京投灜德置业有限公司 | 29,306.89 | -852.69 | -852.69 | 48,858.83 | 24,097.69 | 1,257.57 | 1,257.57 | 35,683.73 |
| 北京京投兴平置业有限公司 | 118,806.86 | 8,353.03 | 8,353.03 | 40,336.34 | 122,587.97 | 15,419.84 | 15,419.84 | 41,540.48 |
| 北京京投丰德房地产有限公司 | 0.14 | -5,794.03 | -5,794.03 | 147,155.70 | 0.32 | -596.49 | -596.49 | -386,392.09 |
| 北京京投兴海房地产有限公司 | 0.25 | -739.63 | -739.63 | 125,135.50 | 0.66 | -465.51 | -465.51 | -651,193.14 |
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||
| 1.鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 鄂尔多斯 | 房地产开发经营 | 49.00 | 权益法 | |
| 2.北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发，销售自行开发的商品房 | 50.00 | 权益法 | |
| 3.北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发，销售自行开发的商品房 | 40.00 | 权益法 | |
| 4.上海礼仕酒店有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 建造、经营及管理宾馆，物业管理 | 55.00 | 权益法 | |
| 5.无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 无锡 | 无锡 | 房地产开发经营 | 50.00 | 权益法 | |
| 二、联营企业 | ||||||
| 1.北京京投阳光房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发，销售自行开发的商品房 | 49.00 | 权益法 | |
| 2.北京基石信安创业投资有限公司 | 北京 | 北京 | 投资管理、资产管理 | 19.35 | 权益法 | |
| 3.北京必革家科技有限公司 | 北京 | 北京 | 智能家具装饰等 | 3.00 | 权益法 | |
设公司和存续公司的股东及持股比例完全一致，2017年底公司持有上海礼仕27.5%股权，属于公司联营企业。2018年2月，公司与Landton Limited及TRILLION FULL INVESTMENTS LIMITED（以下简称“Trillion Full”）签署了《上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议》及《上海礼仕酒店有限公司之股权转让协议》，本次股权转让完成后，公司持有上海礼仕55%股权，TrillionFull持有上海礼仕45%股权。公司及TrillionFull均不再持有上海礼兴的股权。按上海礼仕公司章程对董事会议事规则的相关规定，公司及TrillionFull对上海礼仕形成共同控制，性质变更为合营企业。
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
2018年4月，公司增资450.00万元投资北京必革家科技有限公司，持股比例3%。根据增资扩股协议及公司章程的规定，北京必革家科技有限公司设董事会，成员为5人，由股东委派产生，其中：原股东共同委派4名董事，本公司委派1名董事。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议的下列事项需经包含本公司在内的三分之二以上的董事通过：（1）公司发展战略、投资计划的制定、重大修改和修正；（2）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）决定公司的股权激励计划；（5）制定公司的合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（6）对公司的关联交易事项作出决议。除此之外其他董事会职权事项需经三分之二以上董事同意通过。
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||||||||
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 上海礼仕酒店有限公司 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 上海礼仕酒店有限公司 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | |
| 流动资产 | 111,907.76 | 1,136.37 | 869,646.55 | 3,797.59 | 960,049.16 | 111,840.92 | 1,134.49 | 815,905.45 | 5,741.75 | 603,835.58 |
| 其中：现金和现金等价物 | 96.48 | 42.08 | 5,984.07 | 2,312.63 | 20,009.71 | 61.53 | 94.88 | 6,583.00 | 4,245.32 | 14,548.24 |
| 非流动资产 | 2.75 | 1,538.67 | 215.09 | 154,546.15 | 742.10 | 3.16 | 1,542.73 | 288.85 | 161,559.14 | 16.38 |
| 资产合计 | 111,910.51 | 2,675.04 | 869,861.64 | 158,343.74 | 960,791.26 | 111,844.08 | 2,677.22 | 816,194.30 | 167,300.89 | 603,851.96 |
| 流动负债 | 183,408.27 | 1,013.07 | 846,492.02 | 58,715.85 | 944,760.33 | 176,037.71 | 856.27 | 792,793.55 | 21,318.58 | 1,111.38 |
| 非流动负债 | 1,300.00 | 18,980.00 | 150,269.65 | 8,151.22 | 1,300.00 | 18,980.00 | 177,765.66 | 597,742.90 | ||
| 负债合计 | 183,408.27 | 2,313.07 | 865,472.02 | 208,985.50 | 952,911.55 | 176,037.71 | 2,156.27 | 811,773.55 | 199,084.24 | 598,854.28 |
| 少数股东权益 | ||||||||||
| 归属于母公司股东权益 | -71,497.76 | 361.98 | 4,389.62 | -50,641.76 | 7,879.72 | -64,193.63 | 520.95 | 4,420.75 | -31,783.35 | 4,997.68 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | -35,033.90 | 180.99 | 1,755.85 | -27,852.97 | 3,939.86 | -31,454.88 | 260.48 | 1,768.30 | -17,480.84 | 2,498.84 |
| 调整事项 | -49.65 | -7,996.63 | -5,339.70 | -49.65 | -6,723.10 | -89.13 | ||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | -49.65 | -7,996.63 | -5,339.70 | -49.65 | -6,723.10 | -89.13 | ||||
| --其他 | ||||||||||
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 180.99 | 260.48 | 2,409.71 | |||||||
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 12,318.80 | 21,082.87 | ||||||||
| 财务费用 | 7,089.48 | 156.18 | 0.48 | 13,499.66 | 1.23 | 7,057.74 | 157.66 | 0.55 | 12,648.81 | |
| 所得税费用 | -688.85 | -0.77 | ||||||||
| 净利润 | -7,304.13 | -158.98 | -31.13 | -18,858.41 | -2,117.97 | -7,196.68 | -195.29 | -68.70 | -13,676.50 | -2.32 |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | ||||||||||
| 综合收益总额 | -7,304.13 | -158.98 | -31.13 | -18,858.41 | -2,117.97 | -7,196.68 | -195.29 | -68.70 | -13,676.50 | -2.32 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | ||||||||||
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |||
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 北京基石信安创业投资有限公司 | 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 北京基石信安创业投资有限公司 | |
| 流动资产 | 37,277.63 | 2,098.51 | 37,469.47 | 5,393.43 |
| 非流动资产 | 487.43 | 22,745.37 | 1,046.82 | 17,002.90 |
| 资产合计 | 37,765.06 | 24,843.88 | 38,516.29 | 22,396.33 |
| 流动负债 | 9,997.77 | 10,498.02 | ||
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 9,997.77 | 10,498.02 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 27,767.29 | 24,843.88 | 28,018.27 | 22,396.33 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,605.97 | 4,808.49 | 13,728.95 | 4,334.77 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 13,605.97 | 4,808.49 | 13,728.95 | 4,334.77 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | 175.94 | 1,167.90 | ||
| 净利润 | -250.98 | -310.55 | -1,403.50 | -206.05 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | 2,758.09 | 3,452.90 | ||
| 综合收益总额 | -250.98 | 2,447.54 | -1,403.50 | 3,246.85 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | ||||
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 北京必革家科技有限公司 | 4,016,279.17 | 4,090,149.48 |
| 投资账面价值合计 | 4,016,279.17 | 4,090,149.48 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -73,870.31 | -182,429.66 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -73,870.31 | -182,429.66 |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失 （或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 315,045,257.07 | 35,790,213.50 | 350,835,470.57 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 174,808,416.47 | 103,721,273.45 | 278,529,689.92 |
| 合计 | 489,853,673.54 | 139,511,486.95 | 629,365,160.49 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收款项、债权投资、其他权益工具投资、应付款项、金融机构借款、应付债券等，各项金融工具的详细情况说明见附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。风险管理目标和政策：本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是市场风险、信用风险及流动性风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2020年12月31日
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 4,891,184,956.42 | 4,891,184,956.42 | ||
| 应收账款 | 85,443,327.85 | 85,443,327.85 | ||
| 其他应收款 | 270,757,282.34 | 270,757,282.34 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 297,951,097.41 | 297,951,097.41 | ||
| 债权投资 | 276,563,054.78 | 276,563,054.78 | ||
| 其他权益工具投资 | 854,080,333.95 | 854,080,333.95 | ||
| 其他非流动资产 | 8,773,057,864.05 | 8,773,057,864.05 |
| 金融资产项目 | 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 |
| 货币资金 | 2,087,332,108.46 | 2,087,332,108.46 | ||
| 交易性金融资产 | 110,935,286.08 | 110,935,286.08 | ||
| 应收账款 | 380,925,169.70 | 380,925,169.70 | ||
| 其他应收款 | 226,531,332.46 | 226,531,332.46 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 199,179,416.26 | 199,179,416.26 | ||
| 债权投资 | 313,638,582.91 | 313,638,582.91 | ||
| 其他权益工具投资 | 535,362,300.65 | 535,362,300.65 | ||
| 其他非流动资产 | 6,890,449,421.32 | 6,890,449,421.32 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 75,117,812.50 | 75,117,812.50 |
| 应付账款 | 3,784,360,803.43 | 3,784,360,803.43 | |
| 其他应付款 | 963,674,856.16 | 963,674,856.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,218,139,267.58 | 1,218,139,267.58 | |
| 长期借款 | 20,994,623,546.43 | 20,994,623,546.43 | |
| 应付债券 | 3,985,787,675.50 | 3,985,787,675.50 | |
| 长期应付款 | 137,034,231.74 | 137,034,231.74 |
| 金融负债项目 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 |
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | |
| 应付账款 | 3,170,224,949.88 | 3,170,224,949.88 | |
| 其他应付款 | 1,868,844,930.73 | 1,868,844,930.73 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,472,110,576.27 | 10,472,110,576.27 | |
| 长期借款 | 16,761,276,502.35 | 16,761,276,502.35 | |
| 应付债券 | 3,986,738,413.98 | 3,986,738,413.98 | |
| 长期应付款 | 171,049,386.56 | 171,049,386.56 |
本公司通过银行贷款、公司债券及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理流动性风险。
本公司财务管理部持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的资金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定。本公司运用银行借款、其他计息借款、公司债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2020年12月31日 | |||
| 1年以内（含1年） | 1-3年（含3年） | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 75,117,812.50 | 75,117,812.50 | ||
| 应付账款 | 3,775,766,739.89 | 8,594,063.54 | 3,784,360,803.43 | |
| 其他应付款 | 923,681,290.93 | 34,526,716.77 | 5,466,848.46 | 963,674,856.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,218,139,267.58 | 1,218,139,267.58 | ||
| 长期借款 | 19,025,365,196.16 | 1,969,258,350.27 | 20,994,623,546.43 | |
| 应付债券 | 2,490,682,000.74 | 1,495,105,674.76 | 3,985,787,675.50 | |
| 长期应付款 | 37,214,100.11 | 83,012,689.55 | 16,807,442.08 | 137,034,231.74 |
| 项目 | 2019年12月31日 | |||
| 1年以内（含1年） | 1-3年（含3年） | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 3,161,630,886.34 | 8,594,063.54 | 3,170,224,949.88 | |
| 其他应付款 | 1,824,144,063.87 | 39,234,018.40 | 5,466,848.46 | 1,868,844,930.73 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,472,110,576.27 | 10,472,110,576.27 | ||
| 长期借款 | 16,754,776,502.35 | 6,500,000.00 | 16,761,276,502.35 | |
| 应付债券 | 2,492,503,931.42 | 1,494,234,482.56 | 3,986,738,413.98 | |
| 长期应付款 | 34,617,767.04 | 76,394,627.05 | 60,036,992.47 | 171,049,386.56 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 854,080,333.95 | 854,080,333.95 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 854,080,333.95 | 854,080,333.95 | ||
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资为本公司持有的未上市股权投资，其中：对于本公司持有基金投资公司股权，因基金投资公司财务报表已按公允价值计量其持有的对外投资，基金投资公司财务报表期末净资产已反映其公允价值，故本公司根据基金投资公司财务报表期末净资产及本公司对其投资比例确定公允价值；对于本公司持有的其他未上市股权投资，因被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，故本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用 □不适用
截至2020年12月31日和2019年12月31日，本公司不以公允价值计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京 | 基础设施项目的投融资和资本运营 | 16,420,658.49 | 38.00 | 38.00 |
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3在合营企业或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
√适用 □不适用
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 合营企业 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 合营企业 |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 合营企业 |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 合营企业 |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 合营企业 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 联营企业 |
| 北京基石信安创业投资有限公司 | 联营企业 |
| 北京必革家科技有限公司 | 联营企业 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 银泰百货宁波海曙有限公司 | 其他 |
| 北京基石创业投资基金（有限合伙） | 其他 |
| 北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙） | 其他 |
| 保定基石连盈创业投资基金中心（有限合伙） | 其他 |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 其他 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司（注） | 其他 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 餐饮、会议、差旅费 | 3.69 | 7.52 |
| 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 咨询设计服务费 | 211.19 | 202.85 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银泰百货宁波海曙有限公司 | 物业管理 | 240.00 | 250.67 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 物业出售 | 322,948.26 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 利息收入 | 3,636.59 | 3,000.49 |
| 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 利息收入 | 20,284.23 | 20,228.81 |
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 利息收入 | 149.62 | 149.21 |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 利息收入 | 24,155.23 | 513.16 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 利息支出 | 196,085.13 | 196,349.19 |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 利息支出 | 1,245.73 | 1,237.48 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 担保费 | 4,737.68 | 2,874.74 |
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 托管资产情况 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投银泰置业35%股权 | 股权托管 | 2011年12月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 兴业置业49%股权 | 股权托管 | 2013年2月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 尚德置业49%股权 | 股权托管 | 2013年2月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 灜德置业49%股权 | 股权托管 | 2014年10月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 兴平置业49%股权 | 股权托管 | 2015年11月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投丰德25%股权 | 股权托管 | 2019年3月 | 2021年8月 | ||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 北京京投置地房地产有限公司 | 京投兴海49%股权 | 股权托管 | 2019年3月 | 2021年8月 |
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 银泰百货宁波海曙有限公司（注） | 华联大厦<7-49>、<8-54> | 2017-01-01 | 2033-12-31 | 255.24 | 255.24 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海礼仕酒店有限公司（注1） | 128,000.00 | 2017-01-23 | 2027-01-22 | 否 |
| 上海礼仕酒店有限公司（注2） | 10,000.00 | 2018-06-08 | 2021-07-10 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注3） | 10,000.00 | 2019-07-23 | 2022-07-22 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注4） | 520,000.00 | 2020-09-18 | 2025-09-18 | 否 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司、宁波华联房地产开发有限公司（注5） | 7,500.00 | 2018-12-17 | 2021-12-16 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注6） | 20,000.00 | 2019-03-11 | 2024-03-11 | 否 |
| 北京市基础设施投资有限公司（注7） | 100,000.00 | 2019-03-14 | 2024-03-14 | 否 |
| 北京市基础设施投资有限公司（注8） | 50,000.00 | 2019-07-17 | 2024-07-17 | 否 |
| 北京市基础设施投资有限公司（注9） | 200,000.00 | 2020-09-04 | 2023-09-04 | 否 |
| 北京市基础设施投资有限公司（注10） | 300,000.00 | 2020-06-05 | 否 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（万元） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注11） | 北京京投兴平置业有限公司 | 240,000.00 | 2018-11-22 | 2021-11-22 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注12） | 北京京投兴檀房地产有限公司 | 250,000.00 | 2018-09-18 | 2022-09-18 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注13） | 北京京投丰德房地产有限公司 | 285,000.00 | 2019-06-05 | 2022-06-04 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注14） | 北京京投兴海房地产有限公司 | 382,500.00 | 2019-06-06 | 2022-06-05 | 否 |
| 北京京投置地房地产有限公司（注15） | 北京京投灜德置业有限公司 | 280,500.00 | 2020-08-21 | 2022-08-22 | 否 |
注8：京投公司为本公司公开发行债券（“19京发G2”）提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额5.00亿元，担保期限为2019年7月17日至2024年7月17日。注9：京投公司为本公司公开发行债券（“20京发01”）提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额20亿元，担保期限为2020年9月4日至2023年9月4日。
注10：京投公司为本公司永续信托贷款提供不可撤销连带责任保证担保，担保金额30.00亿元，担保期间为担保函生效之日起至本公司按照《永续信托贷款合同》约定应当足额清偿《永续信托贷款合同》项下最后一笔贷款本金、该笔贷款对应的贷款利息[含已递延支付的贷款利息与累计孳息（如有）]及其他应付款项（如有）之日起2年。
注11：全资子公司京投置地以其持有的兴平置业51%股权为兴平置业240,000.00万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为67,200.00万元，担保期限为2018年11月22日至2021年11月22日。
注12：全资子公司京投置地以其持有的京投兴檀100%股权为京投兴檀250,000.00万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为84,950.00万元，担保期限为2018年9月18日至2022年9月18日。
注13：全资子公司京投置地以其持有的京投丰德70%股权为京投丰德285,000.00万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为165,300.00万元，担保期限为2019年6月5日至2022年6月4日。
注14：全资子公司京投置地以其持有的京投兴海51%股权为京投兴海382,500.00万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为382,500.00万元，担保期限为2019年6月6日至2022年6月5日。
注15：全资子公司京投置地以其持有的灜德置业51%股权为灜德置业280,500.00万元委托贷款提供质押担保，截至本报告期末担保债权本金余额为280,500.00万元，担保期限为2020年8月21日至2022年8月22日。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 北京市基础设施投资有限公司 | 280,000,000.00 | 2020-06-19 | 2022-06-05 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 200,000,000.00 | 2020-09-07 | 2022-06-05 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 60,600,000.00 | 2020-12-16 | 2022-06-05 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 6,000,000.00 | 2020-01-20 | 2022-06-04 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 60,000,000.00 | 2020-06-18 | 2022-09-18 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 1,535,500,000.00 | 2020-03-11 | 2020-06-05 | 委托贷款，年利率9.60% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 150,000,000.00 | 2020-09-18 | 2025-09-18 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 北京市基础设施投资有限公司 | 890,000,000.00 | 2020-12-16 | 2025-09-18 | 委托贷款，年利率8.00% |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆出 | ||||
| 上海礼仕酒店有限公司 | 8,404,257.54 | 2020-02-20 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 15,400,000.00 | 2020-03-19 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 8,936,477.11 | 2020-04-01 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 69,299,624.04 | 2020-06-18 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 8,186,095.25 | 2020-07-08 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 上海礼仕酒店有限公司 | 9,901,763.17 | 2020-10-13 | 2022-02-19 | 委托贷款，年利率9.50% |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 3,000,000.00 | 2020-03-05 | 2022-01-26 | 协议借款，年利率4.90% |
| 鄂尔多斯市京投银泰房地 | 400,000.00 | 2020-12-01 | 2022-01-26 | 协议借款，年利率4.90% |
| 产开发有限责任公司 | ||||
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 500,000.00 | 2020-12-27 | 2022-01-26 | 协议借款，年利率4.90% |
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 1,388,785,500.00 | 2020-12-16 | 2023-12-15 | 协议借款，年利率8.00% |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,088.78 | 1,754.6 |
币资金出资认缴方式参与投资基石仲盈，公司出资额不超过12,000.00万元。公司本报告期收回投资款4,903.70万元，累计已收回投资5,871.99万元。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付账款 | 北京市基础设施投资有限公司 | 36,045,595.14 | 18,422,431.15 | ||
| 其他应收款 | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 2,250,000.00 | 2,250.00 | 2,250,000.00 | 2,250.00 |
| 其他应收款 | 基石国际融资租赁有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 其他应付款 | 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 100,450,000.00 | 100,450,000.00 |
| 预收款项 | 银泰百货宁波海曙有限公司 | 638,095.24 | 638,095.24 |
| 应付股利 | 北京市基础设施投资有限公司 | 280,000,000.00 | 1,284,990,000.00 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额 |
| 应收利息 | 上海礼仕酒店有限公司 | 10,125,921.96 | 8,404,257.54 |
| 应收利息减值准备 | 上海礼仕酒店有限公司 | 10,125.92 | 8,404.25 |
| 一年内到期的非流动资产（委托贷款） | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 130,345,688.88 | |
| 一年内到期的非流动资产减值准备（委托贷款） | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 130,345.69 | |
| 一年内到期的非流动资产（委托贷款） | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 1,130,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产（委托贷款） | 上海礼仕酒店有限公司 | 298,249,346.76 | 67,901,975.05 |
| 一年内到期的非流动资产减值准备（委托贷款） | 上海礼仕酒店有限公司 | 298,249.35 | 67,901.98 |
| 债权投资（委托贷款） | 上海礼仕酒店有限公司 | 120,128,217.11 | 298,249,346.76 |
| 债权投资减值准备（委托贷款） | 上海礼仕酒店有限公司 | 120,128.22 | 298,249.35 |
| 债权投资（委托贷款） | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 139,422,488.88 | |
| 债权投资减值准备（委托贷款） | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 139,422.49 | |
| 债权投资（委托贷款） | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 17,289,188.69 | 15,703,188.69 |
| 债权投资减值准备（委托贷款） | 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 17,289.19 | 15,703.19 |
| 其他非流动资产 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 3,325,624,589.21 | 3,119,688,589.22 |
| 其他非流动资产减值准备 | 北京潭柘兴业房地产开发有限公司 | 3,325,624.59 | 3,119,688.59 |
| 其他非流动资产 | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 1,126,388,721.95 | 1,122,666,449.20 |
| 其他非流动资产减值准备 | 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | 339,907,193.43 | 339,907,193.43 |
| 其他非流动资产 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 4,638,946,317.23 | 2,994,115,380.30 |
| 其他非流动资产减值准备 | 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 4,638,946.32 | 2,994,115.38 |
| 一年内到期的非流动负债（委托借款） | 北京市基础设施投资有限公司 | 672,000,000.00 | 9,815,500,000.00 |
| 长期借款（委托借款） | 北京市基础设施投资有限公司 | 19,853,500,000.00 | 16,405,400,000.00 |
| 应付利息 | 北京市基础设施投资有限公司 | 66,306,399.98 | |
| 一年内到期的非流动负债（委托借款利息） | 北京市基础设施投资有限公司 | 49,336,222.19 | |
| 长期应付款 | 基石国际融资租赁有限公司 | 131,605,268.61 | 165,620,423.43 |
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
2010年，本公司的全资子公司京投置地和北京万科签订《合作协议》约定，双方先按各50%比例联合投标并成立京投万科项目公司，获取水碾村改造一期地块。双方约定由京投置地合并财务报表，并将项目公司股权结构通过增资方式调整为：北京万科持股20%，京投置地持股80%。在项目销售净利润率高于9%的情况下，京投置地、北京万科分别按70%和30%分配比例对项目全部利润进行利润分配；在项目销售净利润率低于9%（含9%）的情况下，京投置地、北京万科分别按74%和26%比例对项目全部利润进行利润分配。本年度销售净利率低于9%，本公司按74%进行合并。截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
A.截至2020年12月31日，本公司合并范围内各公司对外担保事项详见附注十二、5、（4）关联担保情况。
B.截至2020年12月31日，本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的余额为445,718.25万元，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的有关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至本公司为业主办妥所购住房的《房屋所有权证》并办妥房屋抵押登记，将《房屋所有权证》等房屋权属证明文件交银行保管之日止。
C.截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 185,194,399.25 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
报告分部的确定依据与会计政策见附注五、重要会计政策及会计估计45.分部报告。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房地产分部 | 外贸分部 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、对外交易收入 | 8,773,779,948.92 | 71,610,196.87 | 19,034,020.44 | 8,864,424,166.23 | |
| 二、分部间交易收入 | 18,973,953.30 | 15,066,646.84 | 34,040,600.14 | ||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -13,289,451.10 | -13,289,451.10 | |||
| 四、资产减值损失 | -54,783.03 | -54,783.03 | |||
| 五、信用减值损失 | -6,014,174.95 | 23,683.09 | -63,344.40 | -6,053,836.26 | |
| 六、折旧费和摊销费 | 25,844,114.08 | 4,697.85 | 2,252,926.37 | 28,101,738.30 | |
| 七、利润总额（亏损总额） | 1,438,401,884.46 | 404,345.75 | 1,966,691.47 | 9,088,488.25 | 1,431,684,433.43 |
| 八、所得税费用 | 367,789,624.17 | 27,007.14 | 57,994.72 | -463,904.26 | 368,338,530.29 |
| 九、净利润（净亏损） | 1,070,612,260.29 | 377,338.61 | 1,908,696.75 | 9,552,392.51 | 1,063,345,903.14 |
| 十、资产总额 | 49,828,510,717.51 | 20,198,113.09 | 86,763,959.43 | 125,935,397.83 | 49,809,537,392.20 |
| 十一、负债总额 | 41,425,325,879.89 | 9,199,686.84 | 64,178,285.87 | 99,440,652.46 | 41,399,263,200.14 |
| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋建筑物 | 202,710,178.62 | 397,487,287.37 |
| 合 计 | 202,710,178.62 | 397,487,287.37 |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 20,407,921.70 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 15,452,260.02 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 8,691,332.67 |
| 3年以上 | 4,050,789.87 |
| 合 计 | 48,602,304.26 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 185,266,739.28 |
| 合计 | 185,266,739.28 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 185,266,739.28 | 100.00 | 185,266,739.28 | 129,935.92 | 100.00 | 129,935.92 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 185,266,739.28 | 100.00 | 185,266,739.28 | 129,935.92 | 100.00 | 129,935.92 | ||||
| 合计 | 185,266,739.28 | / | / | 185,266,739.28 | 129,935.92 | / | / | 129,935.92 | ||
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 应收租赁款 | 3,000.00 | ||
| 应收关联公司款项 | 185,263,739.28 | ||
| 合计 | 185,266,739.28 | ||
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
应收账款期末余额前五名的合计金额为185,266,739.28元，占应收账款期末余额合计数的
100.00%，计提的坏账准备期末余额为0.00元。
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 |
| 应收股利 | 719,194,820.91 | 854,194,820.91 |
| 其他应收款 | 2,783,039,699.56 | 81,558,962.60 |
| 合计 | 3,512,350,316.51 | 944,149,636.80 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 10,125,921.96 | 8,404,257.54 |
| 债券投资 | ||
| 减：信用损失准备 | -10,125.92 | -8,404.25 |
| 合计 | 10,115,796.04 | 8,395,853.29 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月 | 整个存续期预期 | 整个存续期预期信 |
| 预期信用损失 | 信用损失(未发生信用减值) | 用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 8,404.25 | 8,404.25 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | ||||
| 本期转回 | 1,721.67 | 1,721.67 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 10,125.92 | 10,125.92 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | 715,000,000.00 | 850,000,000.00 |
| 京投科技（北京）有限公司 | 4,194,820.91 | 4,194,820.91 |
| 合计 | 719,194,820.91 | 854,194,820.91 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | 715,000,000.00 | 1-2年 | 被投资企业暂未支付 | 否 |
| 京投科技（北京）有限公司 | 4,194,820.91 | 1-2年 | 被投资企业暂未支付 | 否 |
| 合计 | 719,194,820.91 | / | / | / |
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 1年以内小计 | 2,702,820,499.71 |
| 1至2年 | 20,976,523.24 |
| 2至3年 | 12,613,695.02 |
| 3年以上 | 48,237,036.20 |
| 减：信用损失准备 | -1,608,054.61 |
| 合计 | 2,783,039,699.56 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 资金拆借及往来款 | 2,729,983,694.38 | 28,671,509.78 |
| 股权转让款 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 |
| 保证金 | 10,247,169.70 | 10,000,000.00 |
| 代垫费用 | 1,693,988.42 | 1,421,064.58 |
| 其他 | 2,942,901.67 | 3,247,402.15 |
| 减：信用损失准备 | -1,608,054.61 | -1,561,013.91 |
| 合计 | 2,783,039,699.56 | 81,558,962.60 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 52,030.00 | 1,508,983.91 | 1,561,013.91 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 195,328.92 | 195,328.92 | ||
| 本期转回 | 148,288.22 | 148,288.22 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 52,030.00 | 1,556,024.61 | 1,608,054.61 |
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收关联公司款 | 12,250.00 | 12,250.00 | ||||
| 应收股权转让相关款项 | 39,780.00 | 39,780.00 | ||||
| 应收其他款项 | 1,508,983.91 | 195,328.92 | 148,288.22 | 1,556,024.61 | ||
| 合计 | 1,561,013.91 | 195,328.92 | 148,288.22 | 1,608,054.61 | ||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | 资金拆借及往来款 | 1,729,072,964.82 | 1年以内 | 62.09 | |
| 北京京投兴檀房地产有限公司 | 资金拆借及往来款 | 966,235,832.08 | 1年以内 | 34.70 | |
| 大家投资控股有限责任公司 | 股权转让款 | 39,780,000.00 | 3年以上 | 1.43 | 39,780.00 |
| 北京潭柘投资发展有限公司 | 资金拆借及往来款 | 5,000,000.00 | 1年以内 | 0.18 | |
| 北京潭柘投资发展有限公司 | 资金拆借及往来款 | 10,050,000.00 | 1-2年 | 0.36 | |
| 北京潭柘投资发展有限公司 | 资金拆借及往来款 | 9,590,000.00 | 2-3年 | 0.34 | |
| 北京潭柘投资发展有限公司 | 资金拆借及往来款 | 4,000,000.00 | 3年以上 | 0.14 | |
| 基石国际融资租赁有限公司 | 保证金 | 10,000,000.00 | 1-2年 | 0.36 | 10,000.00 |
| 合计 | / | 2,773,728,796.90 | / | 99.60 | 49,780.00 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,431,578,761.56 | 1,431,578,761.56 | 1,431,578,761.56 | 1,431,578,761.56 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 54,808,955.86 | 54,808,955.86 | 74,139,755.93 | 74,139,755.93 | ||
| 合计 | 1,486,387,717.42 | 1,486,387,717.42 | 1,505,718,517.49 | 1,505,718,517.49 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 北京京投置地房地产有限公司 | 322,099,438.20 | 322,099,438.20 | ||||
| 北京潭柘投资发展有限公司 | 410,000,000.00 | 410,000,000.00 | ||||
| 京投科技（北京）有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||
| 北京睿德发展物业管理服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 宁波银泰对外经济贸易有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
| 宁波华联房地产开发有限公司 | 57,745,579.45 | 57,745,579.45 | ||||
| 宁波京发物业服务有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 无锡嘉仁花园酒店管理有限公司 | 621,233,743.91 | 621,233,743.91 | ||||
| 合计 | 1,431,578,761.56 | 1,431,578,761.56 |
(2). 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司 | |||||||||||
| 北京京投颐信健康管理服务有限公司 | 2,604,762.60 | -794,885.38 | 1,809,877.22 | ||||||||
| 上海礼仕酒店有限公司 | |||||||||||
| 无锡望愉地铁生态置业有限公司 | 24,097,106.71 | 25,000,000.00 | -48,199,227.40 | 897,879.31 | |||||||
| 小计 | 26,701,869.31 | 25,000,000.00 | -48,994,112.78 | 2,707,756.53 | |||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 北京基石信安创业投资有限公司 | 43,347,737.14 | -601,063.15 | 5,338,246.17 | 48,084,920.16 | |||||||
| 北京必革家科技有限公司 | 4,090,149.48 | -73,870.31 | 4,016,279.17 | ||||||||
| 小计 | 47,437,886.62 | -674,933.46 | 5,338,246.17 | 52,101,199.33 | |||||||
| 合计 | 74,139,755.93 | 25,000,000.00 | -49,669,046.24 | 5,338,246.17 | 54,808,955.86 | ||||||
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 308,865,682.03 | 3,762,984.10 | 37,668,850.81 | 3,766,199.04 |
| 其他业务 | ||||
| 合计 | 308,865,682.03 | 3,762,984.10 | 37,668,850.81 | 3,766,199.04 |
| 合同分类 | 房地产分部 | 其他分部 | 合计 |
| 商品类型 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 房产销售 | |||
| 进出口贸易 | |||
| 服务及其他 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 按经营地区分类 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 北京地区 | 289,359,340.09 | 289,359,340.09 | |
| 其他地区 | 13,283,018.92 | 13,283,018.92 | |
| 市场或客户类型 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 国内市场 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 国际市场 | |||
| 按商品转让的时间分类 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 在某一时点确认 | |||
| 在某一时段内确认 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 | |
| 合计 | 302,642,359.01 | 302,642,359.01 |
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 854,849,245.55 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -49,669,046.24 | -2,448,213.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 10,000.00 | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 46,080,205.36 | 40,423,367.04 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 26,309.12 | 881,907.55 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -3,562,531.76 | 893,716,306.62 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,547,591.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 | 154,201.95 |
| 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | 36,365,949.57 | 参股公司委贷利息 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,048,276.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,421,372.53 | |
| 所得税影响额 | -8,360,209.77 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,966,255.49 | |
| 合计 | 27,046,884.73 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.72 | 0.56 | 0.56 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.83 | 0.53 | 0.53 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 11.87 | 0.67 | 0.67 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.23 | 0.63 | 0.63 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | (一)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 备查文件目录 | （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |