公司代码：600630 公司简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 邵峰先生 | 因工作原因 | 胡宏春先生 |
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。
十一、 其他
√适用 □不适用
无
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 33
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 51
第七节 优先股相关情况 ...... 56
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57
第九节 公司治理 ...... 65
第十节 公司债券相关情况 ...... 69
第十一节 财务报告 ...... 71
第十二节 备查文件目录 ...... 215
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 上海市国资委 | 指 | 上海市国有资产监督管理委员会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 本公司，龙头股份 | 指 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 大股东，纺织集团 | 指 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 纺织控股 | 指 | 上海纺织控股（集团）公司 |
| 间接控股股东，东方国际集团 | 指 | 东方国际（集团）有限公司 |
| 三枪针织 | 指 | 上海三枪（集团）有限公司 |
| 民光家纺，龙头家纺 | 指 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 时尚定制 | 指 | 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 海螺服饰 | 指 | 上海海螺服饰有限公司 |
| 公司的中文名称 | 上海龙头（集团）股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 龙头股份 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI DRAGON CORPORATION |
| 公司的外文名称缩写 | SHD |
| 公司的法定代表人 | 王卫民先生 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 周思源 | 何徐琳 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区康梧路555号 | 上海市浦东新区康梧路555号 |
| 电话 | 021-34061116 | 021-63159108 |
| 传真 | 021-54666630 | 021-63158280 |
| 电子信箱 | ltdsh@shanghaidragon.com.cn | ltdsh@shanghaidragon.com.cn |
| 公司注册地址 | 上海市制造局路584号10幢4楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 200023 |
| 公司办公地址 | 上海市浦东新区康梧路555号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201315 |
| 公司网址 | http://www.shanghaidragon.com.cn |
| 电子信箱 | longtou@shanghaidragon.com.cn |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 龙头股份 | 600630 | 无 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 | |
| 签字会计师姓名 | 赵敏、翟树得 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 3,254,042,817.21 | 4,094,571,610.27 | -20.53 | 4,362,266,118.66 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,158,195,933.66 | 3,996,008,832.28 | -20.97 | 4,290,290,720.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -294,189,458.31 | 19,149,672.61 | -1,636.26 | 37,672,923.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -306,215,448.10 | -20,883,673.86 | -1,366.29 | -13,293,008.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,418,328.08 | -196,755,115.67 | 不适用 | -34,821,991.32 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,526,692,340.71 | 1,822,672,105.62 | -16.24 | 1,809,186,156.21 |
| 总资产 | 2,626,494,109.33 | 2,958,798,958.75 | -11.23 | 2,948,213,007.01 |
| 期末总股本 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | 0.00 | 424,861,597.00 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.69 | 0.05 | -1,480.00 | 0.09 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.69 | 0.05 | -1,480.00 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.72 | -0.05 | -1,340.00 | -0.03 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -17.56 | 1.05 | 减少18.61个百分点 | 2.07 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -18.28 | -1.14 | 减少17.14个百分点 | -0.73 |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 727,253,502.93 | 863,463,693.67 | 815,417,063.67 | 847,908,556.94 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -98,994,571.98 | -3,598,254.58 | -17,953,079.65 | -173,643,552.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | -93,007,807.64 | -4,987,764.00 | -19,192,162.75 | -189,027,713.71 |
| 损益后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,011,690.00 | 156,610,289.76 | -60,572,073.93 | 168,391,802.25 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 7,994,064.13 | 10,375,646.25 | 27,486,145.43 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 20,877,412.79 | 39,585,341.27 | 44,699,263.54 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -1,900,000.00 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,651,114.95 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,900,091.91 | -286,193.74 | -19,915,531.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 403,979.88 | 代扣个人所得税手续 | 22,287.70 |
| 费返还和免征增值税 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -92,283.09 | -82,153.50 | -7,028.24 | |
| 所得税影响额 | -257,092.01 | -9,581,581.51 | -4,048,032.79 | |
| 合计 | 12,025,989.79 | 40,033,346.47 | 50,965,931.67 |
行指标出现下滑，但出口则在口罩等防疫物资拉动下出现超预期逆势增长，与此前年份相比较，经济运行轨迹发生明显变化。2020年纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少2.6%，较前三季度持续收窄。产业用纺织品行业工业增加值同比增长54.1%；化纤行业和家用纺织品行业工业增加值实现由负转正。企业效益持续修复。2020年全国规模以上纺织企业实现营业收入45190.6亿元，实现利润总额2064.7亿元，降幅持续收窄。规模以上纺织企业营业收入利润率为4.6%，较年初大幅改善。
2020年全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额同比减少6.6%，降幅较前三季度收窄
5.8个百分点；2020年我国纺织品服装出口总额为2912.2亿美元，同比增长9.6%，增速高于上年11.1个百分点。其中，纺织品出口1538.4亿美元，同比增长29.2%，占全行业出口比重由上年的44.3%大幅提升至58.2%；服装到年底出口额同比降幅收窄至6.4%。 2020年纺织行业发展经受住了巨大考验，但同时也表现出强大的韧性。行业很快形成了防护口罩、医用防护服、隔离服等应急防控物资的生产供给能力，有力保障了人民的生命健康安全，为全球疫情防控、国内经济快速复苏做出了重大贡献。2020年，我国累计出口口罩2242亿只，其中医用口罩650亿只，合计价值超过500亿美元；出口防护服23.1亿件，其中医用防护服7.73亿件，合计价值超过60亿美元。口罩、防护服的出口额占2020年我国纺织服装出口额的比重超过20%，其中口罩出口额占纺织品出口额的34.06%。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
1、 营销网络优势
报告期内，公司进一步推进线下终端新渠道的拓展，通过在全国主要地区建立销售分公司、开设直营店方式，有效地提升自主品牌影响力，并通过形象升级、打造三枪首家千平大店、积极拓展新渠道等举措不断辐射和带动周边市场；通过合理配置各个业态之间比重，满足了差异化市场需求；同时，公司实施双线市场战略，线上渠道已覆盖天猫、淘宝、唯品会、京东、云集、东方购物等全网络运营，不断推动分销渠道、垂直电商渠道、社交媒体渠道拓展，加速推进新兴线上渠道的布局，提升品牌的市场份额。
2、 公司多品牌优势
报告期内，公司拥有多个在国内市场享有盛誉的“三枪”、“海螺”、“民光”、“凤凰”、“钟牌414”和“皇后”等众多知名老字号品牌，并紧密围绕以“三枪”为核心的品牌发展，根据各品牌定位、价值与个性，通过产品设计、形象陈列、店铺设计、各类营销活动不断提升老字号品牌、
新创品牌、合作品牌的形象。
3、 产品研发优势
报告期内，公司继续以研发创新为驱动，为品牌的转型发展服务；搭建品牌创新技术平台，推进产学研合作，为品牌的技术创新和模式创新提供支持。公司坚持外部引进与内部培养并举，组建产品研发设计团队，形成一支团队稳定性高，年龄结构合理，且具有每年数千款各类内衣、家纺、服装等产品开发能力的高质量团队。公司在产品开发过程中十分注重功能性与时尚性、实用性的结合，注重流行趋势、品牌定位、区域消费者不同需求，并通过综合考虑各类渠道的市场独特性来设计产品，并获得市场回报。
4、供应链管理优势
报告期内，公司加快资源整合，不断探索并建立一条能充分适应业务现状与未来发展的供应链，将公司信息化战略与品牌发展保持着高度契合，基本实现了供应链商务流、信息流、物流和资金流的结合与同步，构建一条能具有快速反应能力的敏捷型供应链系统。同时，配合电商渠道快速拓展，加快在全国各地的仓储系统建立与运用；注重上游供应商生产成本控制，提升公司核心竞争力；进一步强化资源的集聚与共享，强化内外贸联动，强化外贸的供应链资源、设计研发、加工制造资源与品牌业务的有效对接。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2020年是极其不平凡的一年，中美关系变化叠加疫情影响，特别是2020年初爆发的新冠疫情，使公司经营业务遭受前所未有的冲击，面对消费需求的不振、行业竞争的加剧，公司克服重重困难，积极应对国内外复杂多变的局势。在防疫工作常态化的大背景下，公司各事业部、子公司在逆境中打造团队凝聚力、向心力，通过转变思路、主动作为，在危局中努力寻找企业发展的新机遇，全力推进新模式与新渠道拓展、品牌市场推广、国际化战略、转产助力抗疫等方面工作。主要情况如下：
（一）“新渠道、新形象”，打通线下线上新零售
2020年以三枪为核心的老字号品牌聚焦新渠道的拓展，为培育能支撑起品牌未来快速发展的新模式做了积极的尝试。三枪品牌通过针对新人群不断开发新产品，推进shoppingmall新渠道、新形象的模式试点，引领三枪品牌的线下体验创新。同时，在街边店渠道形象革新的基础上，三枪品牌重新改造升级上海制造局路旗舰店，推进智慧门店项目，提升门店消费互动体验，助力会员运营。此外，三枪品牌进一步推进线上线下的业务融合，形成“1+3”的新零售模式，线上赋能线下。童装事业部积极探索三枪儿童THREEGUNKIDS的线下渠道新模式，通过店铺形象的优化、线上线下联动的产品与活动策略，为三枪儿童运营模式的进一步探索优化带来了启发。
（二）聚“力”创新，建设三枪品牌新认知
2020年，公司策划“三枪内力”新营销主题，通过凝聚“文化之力”、“时尚之力”、“年轻之力”，建设消费者对三枪品牌的新认知。
1、文化之力：故宫宫廷文化X三枪跨界合作
2020年是故宫建成600周年，三枪与国内“国潮”流行趋势的杰出代表——故宫宫廷文化展开深入合作，推出基于中国经典文物元素设计的内衣及家居服产品。
2、时尚之力： Uma Wang X三枪上海时装周
在公司三枪品牌“科技+时尚”的发展战略中，通过与知名设计师的合作，并通过国际顶级时装周的发布，是三枪引领潮流风向，提升品牌时尚度的重要手段。
3、年轻之力： 三枪 X 多IP跨界
三枪还进一步加大在IP跨界方面的努力，通过与时下年轻人最喜爱的二次元IP的合作，唤醒更多年轻人对三枪品牌的关注和喜爱。吸引更多年轻人关注三枪，并走进三枪的品牌店店铺。
（三）积极推进国际化战略新进程
1、以出口电商渠道为突破口，积极推动“品牌出海”
公司国际贸易事业部与美国K.P.I.公司合作，采用合作代运营的模式，发挥在产品开发、采购上的长处以及对方在海外推广、营销、物流等方面的优势和丰富经验，联手打通以亚马逊为首的“品牌出海”出口电商渠道。
2、以海外供应链的打造为抓手，促进自营业务的发展
公司在埃塞俄比亚投资建设的毛衫生产基地已经走上正轨，不仅全年在防疫前提下保持生产的正常运营，而且开始新一轮产能布局，为公司未来进一步推进埃塞毛衫生产基地建设奠定基础。
3、以埃塞咖啡等四大类产品为核心，推动进口商品的快速落地
公司加大在进口业务方面的投入，确立了围绕埃塞咖啡、意大利红酒、日韩食品和澳洲牛肉四大类产品为核心，积极开拓渠道、加速销售落地的业务发展方向。公司自主参展第三届进博会，强势推出四大类、多品种自营产品，参展品类较前两届更为丰富，“ESSEQARO”咖啡业务发展势头良好。
（四）打造职业服及企业团购业务新模式
高定与职业服事业部一方面不断提升服务水准，确保老客户订单的延续性和稳定性。另一方面积极发挥地域优势，聚焦开发大型客户。同时，团购业务形成了业务新增长点。
（五）转产助力抗疫，积极拓展新业务
公司抓住抗疫物资紧缺的短暂窗口期，快速反应，跨行转产口罩、防护服、隔离衣等防疫物资。目前已经取得了医用防护服产品注册证及生产许可证，同时针对口罩产品出口需求，取得口罩CE认证。公司各业务部门以三枪规模化转产防疫物资为依托，全力推进防疫物资内、外贸销售业务，全年累计实现销售额2.75亿余元。
二、报告期内主要经营情况
报告期内公司核心主业的老字号品牌经营和国际贸易因疫情原因，在实体门店销售、经销等业务发展等方面受到了较大影响，未能实现计划销售规模增长。报告期公司实现营业收入32.54亿元，同比下降20.53%。报告期公司实现归属于上市公司股东净利润-2.94亿元，同比大幅减少，每股收益-0.69元。报告期末资产总额26.26亿元，较期初减少11.23%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 3,254,042,817.21 | 4,094,571,610.27 | -20.53 |
| 营业成本 | 2,540,714,230.69 | 3,026,612,869.38 | -16.05 |
| 销售费用 | 693,088,799.79 | 793,152,907.09 | -12.62 |
| 管理费用 | 155,290,227.05 | 190,388,895.60 | -18.44 |
| 研发费用 | 41,397,954.44 | 33,182,067.98 | 24.76 |
| 财务费用 | 29,309,722.26 | 23,968,535.16 | 22.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,418,328.08 | -196,755,115.67 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,475,266.08 | -30,895,387.91 | -277.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,389,443.15 | 115,546,591.49 | -97.07 |
同比下降16.05%，其中主营业务成本 25.03 亿元同比下降16.80%。公司主营业务毛利率 20.75%，同比下降 3.97 个百分点。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织服装类 | 1,301,003,750.73 | 809,716,229.98 | 37.76 | -31.51 | -24.38 | 减少5.87个百分点 |
| 家用纺织类 | 110,994,879.88 | 102,660,930.84 | 7.51 | -49.64 | -44.80 | 减少8.12个百分点 |
| 服装服饰业 | 165,021,618.25 | 158,349,790.45 | 4.04 | -3.59 | 28.15 | 减少23.76个百分点 |
| 进出口业务 | 1,144,936,015.84 | 1,074,213,300.50 | 6.18 | -28.23 | -29.64 | 增加1.88个百分点 |
| 国内贸易 | 189,291,852.88 | 188,979,323.19 | 0.17 | -7.95 | -4.29 | 减少3.81个百分点 |
| 防疫产品 | 275,020,700.36 | 183,717,819.30 | 33.20 | |||
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -28,072,884.28 | -14,636,752.29 | -- | -- | -- | |
| 合计 | 3,158,195,933.66 | 2,503,000,641.97 | 20.75 | -20.97 | -16.80 | 减少3.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 针织面料 | 134,832,019.39 | 142,174,143.58 | -5.45 | -72.63 | -65.89 | 减少20.85个百分点 |
| 针织服装 | 1,075,709,642.21 | 592,070,693.17 | 44.96 | -17.03 | 1.01 | 减少9.83个百分点 |
| 童装内衣 | 90,462,089.13 | 75,471,393.23 | 16.57 | -18.09 | 11.16 | 减少21.95个百分点 |
| 床上用品 | 71,669,191.08 | 65,401,232.63 | 8.75 | -21.23 | -2.21 | 减少17.75个百分点 |
| 毛巾 | 31,588,856.76 | 27,592,817.57 | 12.65 | -43.76 | -40.46 | 减少4.84个百分点 |
| 其他家纺 | 7,736,832.04 | 9,666,880.64 | -24.95 | -89.44 | -86.71 | 减少25.64个百分点 |
| 服装服饰 | 165,021,618.25 | 158,349,790.45 | 4.04 | -3.59 | 28.15 | 减少23.76个百分点 |
| 进出口业务 | 1,144,936,015.84 | 1,074,213,300.50 | 6.18 | -28.23 | -29.64 | 增加1.88个百分点 |
| 国内贸 | 189,291,852.88 | 188,979,323.19 | 0.17 | -7.95 | -4.29 | 减少 |
| 易 | 3.81个百分点 | |||||
| 防疫产品 | 275,020,700.36 | 183,717,819.30 | 33.20 | |||
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -28,072,884.28 | -14,636,752.29 | -- | -- | -- | |
| 合计 | 3,158,195,933.66 | 2,503,000,641.97 | 20.75 | -20.97 | -16.80 | 减少3.97个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 东北地区 | 35,235,074.78 | 30,316,485.79 | 13.96 | -25.27 | -17.67 | 减少7.94个百分点 |
| 华北地区 | 54,432,733.78 | 37,660,728.70 | 30.81 | -30.03 | -3.03 | 减少19.26个百分点 |
| 华东地区 | 1,609,780,278.89 | 1,130,311,718.38 | 29.78 | -32.52 | -30.83 | 减少1.72个百分点 |
| 西北地区 | 48,792,357.94 | 37,181,318.38 | 23.80 | -6.30 | -3.88 | 减少1.91个百分点 |
| 西南地区 | 55,971,703.23 | 39,572,129.02 | 29.30 | -33.56 | -26.45 | 减少6.83个百分点 |
| 华中地 | 57,852,326.30 | 38,916,494.87 | 32.73 | -25.40 | -13.34 | 减少 |
| 区 | 9.36个百分点 | |||||
| 华南地区 | 95,536,600.06 | 59,331,050.61 | 37.90 | -33.73 | -30.14 | 减少3.19个百分点 |
| 境外地区 | 1,228,667,742.96 | 1,144,347,468.51 | 6.86 | 0.43 | -2.39 | 增加2.69个百分点 |
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -28,072,884.28 | -14,636,752.29 | -- | -- | -- | |
| 合计 | 3,158,195,933.66 | 2,503,000,641.97 | 20.75 | -20.97 | -16.80 | 减少3.97个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 坯布 | 公斤 | 3,589,940.00 | 3,663,440.00 | 310,950.00 | -42.07 | -41.44 | -35.92 |
| 口罩 | 万只 | 15,296.73 | 14,051.30 | 1,245.43 | / | / | / |
| 防护服 | 万件 | 14.90 | 5.78 | 9.12 | / | / | / |
| 隔离衣 | 万件 | 284.25 | 255.41 | 28.84 | / | / | / |
| 分行业情况 | |||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 针织服装类 | 生产采购成本 | 809,716,229.98 | 32.35 | 1,070,807,770.29 | 35.59 | -24.38 | -- |
| 家用纺织类 | 采购成本 | 102,660,930.84 | 4.10 | 185,971,449.24 | 6.18 | -44.80 | -- |
| 服装服饰业 | 生产采购成本 | 158,349,790.45 | 6.33 | 123,567,622.29 | 4.11 | 28.15 | -- |
| 进出口业务 | 采购成本 | 1,074,213,300.50 | 42.92 | 1,526,687,980.68 | 50.75 | -29.64 | -- |
| 国内贸易 | 采购成本 | 188,979,323.19 | 7.55 | 197,457,496.66 | 6.56 | -4.29 | -- |
| 防疫产品 | 生产采购成本 | 183,717,819.30 | 7.34 | 0.00 | |||
| 公司内 | -- | -14,636,752.29 | -0.59 | -96,215,825.82 | -3.19 | 84.79 | -- |
| 部各业务、分部相互抵销 | |||||||
| 合计 | -- | 2,503,000,641.97 | 100.00 | 3,008,276,493.34 | 100.00 | -16.80 | -- |
| 分产品情况 | |||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 |
| 针织面料 | 生产采购成本 | 142,174,143.58 | 5.68 | 416,770,638.51 | 13.85 | -65.89 | |
| 针织服装 | 采购成本 | 592,070,693.17 | 23.65 | 586,142,098.69 | 19.48 | 1.01 | |
| 童装内衣 | 采购成本 | 75,471,393.23 | 3.02 | 67,895,033.09 | 2.26 | 11.16 | |
| 床上用品 | 采购成本 | 65,401,232.63 | 2.61 | 66,877,320.82 | 2.22 | -2.21 | |
| 毛巾 | 采购成本 | 27,592,817.57 | 1.10 | 46,343,146.88 | 1.54 | -40.46 | |
| 其他家纺 | 采购成本 | 9,666,880.64 | 0.39 | 72,750,981.54 | 2.42 | -86.71 | |
| 服装服饰 | 生产采购成本 | 158,349,790.45 | 6.33 | 123,567,622.29 | 4.11 | 28.15 | |
| 进出口业务 | 采购成本 | 1,074,213,300.50 | 42.92 | 1,526,687,980.68 | 50.75 | -29.64 | |
| 国内贸易 | 采购成本 | 188,979,323.19 | 7.55 | 197,457,496.66 | 6.56 | -4.29 | |
| 防疫产品-原料 | 采购成本 | 117,806,000.00 | 4.71 | 0.00 | |||
| 防疫产品-人工 | 人工成本 | 27,337,100.00 | 1.09 | 0.00 | |||
| 防疫产品-生产 | 生产成本 | 13,474,100.00 | 0.54 | 0.00 | |||
| 防疫产品-其他 | 其他成本 | 25,100,619.30 | 1.00 | 0.00 | |||
| 公司内部各业务、分部相互抵销 | -- | -14,636,752.29 | -0.59 | -96,215,825.82 | -3.19 | 84.79 | |
| 合计 | -- | 2,503,000,641.97 | 100.00 | 3,008,276,493.34 | 100.00 | -16.80 |
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 本期金额较上年同期变动比例% |
| 销售费用 | 693,088,799.79 | 793,152,907.09 | -12.62 |
| 管理费用 | 155,290,227.05 | 190,388,895.60 | -18.44 |
| 研发费用 | 41,397,954.44 | 33,182,067.98 | 24.76 |
| 财务费用 | 29,309,722.26 | 23,968,535.16 | 22.28 |
销售费用同比减少12.62%，主要是销售人员薪酬减少及营销费用减少。管理费用同比减少18.44%，主要是管理人员薪酬减少及行政开支减少。研发费用同比增长24.76%，主要是公司投入新面料新产品的研发支出增加。财务费用同比增长22.28%，主要是受美元波动影响汇兑损失同比增加。
4. 研发投入
(1). 研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 41,397,954.44 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 41,397,954.44 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 1.27 |
| 公司研发人员的数量 | 156 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 7.58 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 385,616,115.14 | 14.68 | 331,494,192.59 | 11.20 | 16.33 | |
| 应收账款 | 424,651,511.77 | 16.17 | 379,059,050.42 | 12.81 | 12.03 | |
| 应收款项融资 | 200,000.00 | 0.01 | 2,714,571.00 | 0.09 | -92.63 | 报告期应收银行承兑汇票减少 |
| 预付款项 | 541,234,250.90 | 20.61 | 549,766,969.02 | 18.58 | -1.55 | |
| 其他应收款 | 119,725,948.72 | 4.56 | 170,690,106.53 | 5.77 | -29.86 | |
| 存货 | 596,113,395.72 | 22.70 | 1,001,215,592.90 | 33.84 | -40.46 | 报告期采用营销组合促销降低库存 |
| 其他流动资产 | 49,796,920.39 | 1.90 | 41,773,194.16 | 1.41 | 19.21 | |
| 其他权益工具投资 | 951,329.31 | 0.04 | 1,272,763.31 | 0.04 | -25.25 | |
| 投资性房地产 | 23,229,985.77 | 0.88 | 25,004,552.98 | 0.85 | -7.10 | |
| 固定资产 | 415,481,179.67 | 15.82 | 374,987,813.55 | 12.67 | 10.80 | |
| 在建工程 | 14,418,439.75 | 0.55 | 11,553,535.54 | 0.39 | 24.80 | |
| 无形资产 | 29,008,066.44 | 1.10 | 31,257,771.46 | 1.06 | -7.20 | |
| 长期待摊费 | 20,586,221. | 0.78 | 36,953,165. | 1.25 | -44.29 | 报告期公司关闭低效店铺，结转相 |
| 用 | 37 | 23 | 应待摊装修费 | |||
| 递延所得税资产 | 1,551,540.84 | 0.06 | 1,055,680.06 | 0.04 | 46.97 | 报告期末资产减值准备余额变化 |
| 短期借款 | 480,958,917.28 | 18.31 | 564,605,412.48 | 19.08 | -14.82 | |
| 应付票据 | 69,494,404.45 | 2.65 | 110,196,680.92 | 3.72 | -36.94 | 报告期应付票据结算额减少 |
| 应付账款 | 80,456,496.67 | 3.06 | 131,981,758.12 | 4.46 | -39.04 | 报告期应付货款减少 |
| 预收款项 | 902,526.65 | 0.03 | 151,250,229.80 | 5.11 | -99.40 | 报告期执行新收入准则，非合同履约义务的预收租金计入 |
| 应付职工薪酬 | 14,755,094.03 | 0.56 | 12,301,769.58 | 0.42 | 19.94 | |
| 应交税费 | 46,279,282.04 | 1.76 | 37,384,292.48 | 1.26 | 23.79 | |
| 其他应付款 | 83,182,526.14 | 3.17 | 103,067,885.05 | 3.48 | -19.29 | |
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 0.06 | 1,465,256.62 | 0.05 | 0.00 | |
| 合同负债 | 179,336,403.85 | 6.83 | 0.00 | 0.00 | 报告期执行新收入准则，将符合合同履约义务的 预收货款计入“合同负债” | |
| 其他流动负债 | 7,714,244.94 | 0.29 | 92,493.31 | 0.00 | 8,240.33 | 报告期执行新收入准则，预收货款中的待转销项税额计入 |
| 长期借款 | 100,091,055.55 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 5,685,883.56 | 0.22 | 4,419,577.45 | 0.15 | 28.65 | |
| 递延所得税负债 | 8,278,176.64 | 0.32 | 350,121.81 | 0.01 | 2,264.37 | 报告期取得防疫项目一次性补贴引起应纳税暂时性差异的影响 |
| 其他综合收 | -2,409,664. | -0.09 | -619,357.40 | -0.02 | -289.06 | 报告期其他权益 |
| 益 | 00 | 工具期末市值波动和外币波动造成的外币财务报表折算差异 | ||||
| 少数股东权益 | 21,201,500.20 | 0.81 | 19,011,375.51 | 0.64 | 11.52 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,788,291.01 | 应付票据保证金等 |
| 合计 | 9,788,291.01 |
| 品牌 | 门店类型 | 2019年末数量（家） | 2020年末数量（家） | 2020新开（家） | 2020关闭（家） |
| 品牌集合 | 专卖店/柜 | 2,264 | 1,595 | 65 | 734 |
| 品牌集合 | 加盟店/柜 | 1,614 | 1,801 | 204 | 17 |
| 合计 | - | 3,878 | 3,396 | 269 | 751 |
| 品牌 | 门店类型 | 2019年末数量（家） | 2020年年末数量（家） | 2020年新开（家） | 2020年关闭（家） |
| 针织品 | 专卖店/柜 | 2,118 | 1,484 | 65 | 699 |
| 加盟店/柜 | 1,543 | 1,740 | 202 | 5 | |
| 针织品小计 | 3,661 | 3,224 | 267 | 704 | |
| 服装服饰 | 专卖店/柜 | 113 | 87 | 0 | 26 |
| 加盟店/柜 | 63 | 53 | 0 | 10 | |
| 服装服饰小计 | 176 | 140 | 0 | 36 | |
| 家用纺织品 | 专卖店/柜 | 33 | 24 | 0 | 9 |
| 加盟店/柜 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| 家用纺织品小计 | 41 | 32 | 2 | 11 |
（2）家用纺织品类：品牌包括民光、凤凰、钟牌414、皇后等四大品牌，且获得商务部“中华老字号”称号，并且获得过众多国家级、市级、部级荣誉。其主要产品线包括床单、被套、枕套、靠套、被芯、毛毯、毛巾等家纺类产品，为顺应产业转型要求，实现由传统制造业向品牌经营转变，四个品牌先后完成了生产基地向长三角地区战略大转移，形成在上海建立设计、营销、储运中心，而生产、采购辐射江浙鲁等地的格局。
上海龙头家纺有限公司是上海市高新技术企业、黄浦区技术创新示范企业，家纺品牌确定了新产品开发理念：传统上不乏经典，时尚中不乏科技，用新内涵、新科技赋予老字号产品新亮点。在品牌建设和发展上突出“悠久”与“专业”的特性及各品牌的独有优势，打造属于它们的品牌定位。销售模式：
1、主要是零售和批发，其中零售是营销重点，根据四大品牌不同市场定位、产品系列化及配套化程度，形成不同终端模式。
2、通过在天猫、京东、东方电视购物等电商渠道的发展，扩大老字号品牌在年轻一代群体中的影响力。
3、开设MGHome（家居家饰馆），定位于快时尚、慢生活、泛家居，主打快时尚风。
（3）服装服饰类：品牌包括海螺、金海螺等。海螺以衬衫品类为主，面向中档消费群体，主要为追求穿衣品质、注重细节个性的35-55岁男士提供正装衬衫、休闲衬衫。产品主要以成衣免烫、全棉免烫、全棉磨毛、全棉、涤棉为主。依据材质及工艺的不同，可分为大众型的涤棉类衬衫，全棉、全棉磨毛衬衫以及全棉免烫衬衫；高档类产品主要以金海螺男士配套类为主，包括休闲裤、T恤、毛衫、夹克、羽绒棉褛、大衣，以及针织、成衣免烫、纯棉高支、纯棉高支免烫、丝棉、纯羊毛、个性特殊工艺等中高档衬衫等产品。主要渠道线下为主，由直营终端的百货专柜、专卖店、超市专柜及经销加盟。海螺“新概念免烫抗菌舒适衬衫”荣获“2020中国纺织十大创新产品”。
2、报告期内各品牌盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） | |
| 自有品牌 | 针织品 | 108,259 | 59,682 | 45 | -17 | 3 | -11 |
| 家用纺织品 | 10,509 | 9,733 | 7 | -28 | -15 | -15 | |
| 服装服饰 | 16,502 | 15,827 | 4 | -30 | -15 | -16 | |
| 自有品牌小计 | 135,270 | 85,242 | 37 | -20 | -3 | -11 | |
| 授权品牌 | 针织品 | 7,593 | 6,378 | 16 | -21 | -3 | -16 |
| 服装服饰 | 766 | 694 | 9 | -20 | -19 | -1 | |
| 授权品牌小计 | 8,358 | 7,072 | 15 | -21 | -5 | -14 | |
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直营店 | 63,101 | 35,217 | 44 | -17 | 21 | -18 |
| 加盟店 | 10,500 | 7,316 | 30 | 7 | 44 | -18 |
| 销售渠道 | 2020年 | 2019年 | ||||
| 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 48,032 | 33 | 40 | 53,559 | 30 | 52 |
| 线下销售 | 95,597 | 67 | 33 | 125,300 | 70 | 44 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 营业收入比上年增减（%） |
| 东北地区 | 3,524 | 2 | -25 |
| 华北地区 | 5,443 | 4 | -30 |
| 华东地区 | 108,847 | 76 | -17 |
| 西北地区 | 4,879 | 3 | -6 |
| 西南地区 | 5,597 | 4 | -34 |
| 华中地区 | 5,785 | 4 | -25 |
| 华南地区 | 9,554 | 7 | -32 |
| 境内小计 | 143,629 | 100 | -20 |
零售行业经营性信息分析
1. 报告期末已开业门店分布情况
□适用 √不适用
2. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 主要子公司全称 | 持股比例（%） | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 100 | 针织品 | 37,600.00 | 194,085.09 | 59,339.18 | -28,228.24 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 100 | 家用纺织品 | 21,600.00 | 11,377.89 | 6,339.53 | -2,392.18 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 51 | 服装服饰 | 3,000.00 | 5,189.42 | 4,031.86 | 550.61 |
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
近年来公司所处的纺织服装行业面临的外部形势更加复杂严峻，行业不确定性持续增高。IMF预测，2021年全球经济将增长5.5%，高于2020年的-4.4%。2021年在对疫情的防控与适应中，全球经济迎来恢复性增长，但经济复苏呈现不稳定、不平衡和脆弱性态势。
新冠疫情对未来世界的影响广泛深远，纺织行业也将面临诸多行业变化的新格局与挑战。一是安全稳定正成为影响产业链布局的关键因素。面对新变化，纺织行业要准确把握产业链供应链的本土化、多元化的趋势。一方面巩固国内产业制造优势，加强自主可控与不可替代性，更好发挥民生产业作用；另一方面要扩大开放，推进供应链的多元化布局，以降低市场风险、贸易风险。要充分发挥产业政策的关键支撑作用。二是双向循环正成为未来市场布局的核心逻辑。以国内市场为主体、国内国际市场双循环是根据内外环境变化的战略选择，也是新时期市场特征的根本变化。三是科技创新正成为产业发展的战略支撑力量。随着我国产业地位和技术实力的抬升，我们从外部引进核心技术的难度越来越大。未来只有坚持科技自立自强，才能赢得主动。四是绿色转型正成为全球产业发展的刚性要求。在碳达峰、碳中和目标下，我国也在加快构建绿色低碳循环发展经济体系，并以政策形式对绿色转型进行了全面部署。随着绿色成为全球经济发展的刚性要求，产业绿色转型刻不容缓。五是数字经济正成为全球产业竞争优势的重要来源。当前世界级先进制造业集群无一不是数据集群，产业集群与数字集群融合发展是大势所趋，产业集聚构成了产业数字化和数字产业化高效循环的重要基础。如织里镇作为著名童装产业集群孕育了8000余家电商企业。作为高度集群化发展的产业，纺织行业要充分释放数字经济的倍增效应，提升集群发展能级。
“十四五”时期，纺织行业将以系统观念推进科技、时尚、绿色的高质量发展。行业不再突出增量目标，而要将产业的质量提升与内涵拓展作为突破口。全面提升核心创新能力、持续发展能力和资源配置能力，使纺织行业成为国民经济与社会发展的支柱产业、解决民生与美化生活的基础产业、国际合作与融合发展的优势产业。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
2021年，是实施经济社会发展“十四五”规划的开局之年。公司将围绕“十四五”发展战略目标，明确2021---2023三年行动计划以及贯彻落实《上海市贯彻国企改革三年行动方案》。“十四五”规划期间，世界经济因疫情的反复和贸易冲突的加剧，进一步增加了世界经济的不确定性，全球经济形势依然复杂严峻。“十四五”规划期间公司将进一步推进以“三枪”为核心的品牌发展，对标世界一流，加快推进老字号品牌创新发展，在内循环、双循环，创新驱动稳中求进。按照“全球布局、跨国经营”的战略要求，明确企业的历史性责任和担当，坚持“爱国、第一，时尚、健康”的品牌文化，勇于创新、勇于争先，做大做强企业品牌，实现跨越性的转变和发展，成为国内行业领先、国际市场快速发展的知名品牌公司。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年是实施经济社会发展“十四五”战略规划的开局之年，公司将积极贯彻“以人为本”经营思想，以市场为导向、以消费者为导向。在“国内大循环、内外双循环”新发展格局下，努力实现“高质量、新格局、可持续”发展，全力推进重点工作的实施，具体工作如下：
1、电商业务突破瓶颈，挖掘增量；
2、线下业务优化结构，重质提效；
3、童装业务优化模式，提升盈利；
4、家纺业务整合资源，突破增长；
5、外贸业务转型升级，把握机遇；
6、B端业务快速拓展，形成突破；
7、积极拓展新业务领域，做深做强；
8、夯实基础管理，提升资产运营质量。
2021年公司将围绕“十四五”战略规划，结合当前国际国内形势，积极面对后疫情时代带来的新趋势、新变化、新机遇，努力实现预期经营目标。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
2021年世界经济形势仍然复杂严峻，全球经济复苏缓慢且不稳定不平衡，疫情冲击下导致各类衍生系统性风险不容忽视，如国际贸易争端加剧，地缘政治冲突更为深化。2021年，纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂。一方面，全球疫情尚未彻底缓解，外需持续低迷、贸易环境风险上升等风险因素仍然存在，对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除，纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力。另一方面，纺织行业身处深度调整转型阶段，在应对外部复杂形势的同时，仍需化解综合成本增加、消费需求低迷，市场竞争加剧等困难问题。
面对异常复杂的国内外形势，公司将立足构建以国内大循环为主的“双循环”新发展格局，强大多元的内需市场赋予的企业发展空间和丰富的创新源动力。全面推进公司“十四五”战略规划的实施，努力化解行业系统性风险，不断提升主业核心竞争力，积极开拓新业务板块，在新格局中开辟新局面，实现新发展。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，已在公司章程中明确了现金分红的比例及在利润分配中的优先顺序。
日前，公司严格按照《公司章程》的规定执行现金分红政策。报告期内公司利润分配符合公司章程的规定，符合股东大会决议的要求，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例，独立董事已尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -294,189,458.31 | 0.00% |
| 2019年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,149,672.61 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,672,923.37 | 0.00% |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（一） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（二） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 东方国际集团 | 详细内容见承诺（三） | 长期 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
1、本公司对下属各企业实施战略管理，下属各企业之间不影响彼此的正常经营、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。
2、除现有业务外，本公司及下属非上市企业进一步拓展的其他产品和业务范围，将不与龙头股份的新产品或业务相竞争。如发生竞争情形，本公司将按照如下方式退出与龙头股份及其子公司的竞争：
（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）将相竞争的业务根据下属上市公司的业务特点纳入到上市公司进行经营，或者转让给无关联的第三方。
3、对于本公司控制的各上市公司，将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争优势经营各自业务，本公司将按照行业的经济规律和市场竞争规则，公平地对待各上市公司，不会利用控股股东的地位，做出违背经济规律和市场竞争规则的安排或决定，也不会利用控股股东地位获得的信息来不恰当地直接干预相关企业的具体生产经营活动。
4、在本次收购完成后的五年内且已取得国有资产管理机构批复的情况下，本公司将根据下属各家上市公司的业务特点和国有资产管理的整体安排，通过包括但不限于委托管理、资产重组、关停并转、业务合并等监管部门认可的方式整合各家上市公司的同类业务，避免各家上市公司之间存在相同业务的情形。
5、本公司保证，如本公司违反上述承诺，龙头股份及其除本公司之外的龙头股份的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本公司履行上述承诺，并赔偿。承诺（二）：东方国际集团就“解决关联交易”方面作出的承诺
1、本次交易完成后，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将尽可能减少与龙头股份及其下属公司的关联交易。
2、若发生必要且不可避免的关联交易，本公司及本公司对外投资的企业（包括但不限于直接持股、间接持股或委托持股）、实际控制的企业将与龙头股份及其下属公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律和龙头股份公司章程的规定，履行信息披露义务及相关内部决策程序和回避制度，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害龙头股份及龙头股份股东的合法权益的行为。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补。承诺（三）：东方国际集团就“关于保持上市公司独立性”方面作出的承诺
1、本次收购完成后，本公司及受本公司控制的公司与龙头股份将依然保持各自独立的企业运营体系，充分保证本公司与龙头股份的人员独立、资产完整、业务独立、财务独立和机构独立，不利用控股地位违反龙头股份规范运作程序、干预龙头股份经营决策、损害龙头股份和其他股东的合法权益。东方国际集团及其控制的其他下属企业保证不以任何方式占用龙头股份及其控制的下属企业的资金。
2、本公司将严格按照有关法律、法规及龙头股份公司章程的规定，通过龙头股份股东大会依法行使自己股东权利的同时承担股东相应的义务。
3、如违反以上承诺，本公司愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给龙头股份造成的所有直接或间接损失。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 在向客户转让商品之前收取的合同对价重分类至合同负债，收取的合同对价中包含的增值税重分类至其他流动负债 | 预收款项 | -150,341,690.49 | -16,845,194.54 |
| 合同负债 | 146,007,274.20 | 16,100,646.96 | |
| 其他流动负债 | 4,334,416.29 | 744,547.58 | |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 预收款项 | -184,218,573.08 | -13,450,424.14 |
| 合同负债 | 179,336,403.85 | 12,909,317.81 |
| 其他流动负债 | 4,882,169.23 | 541,106.33 |
合计人民币880,829.90元。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币5,914,051.62元。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 120 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 22年 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:美元
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| ICT COTTON LIMITED | 龙头股份、贤丰公司 | 无 | 仲裁 | 详见“其他说明” | 6,376,028.01 | 否（已计提） | 仲裁裁决已作出 | 龙头股份应向ICT公司支付6,376,028.01美元及相应利息损失 | 尚在执行过程中 |
| 龙头股份 | 陆荣伟、贤丰公司 | 贤丰公司 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 5,738,425.21以及相应利息损失，和仲裁费11,896.2英镑 | 否 | 一审判决已生效 | 陆荣伟应向龙头股份支付5,738,425.21美元及相应利息损失，和仲裁费11,896.2英 | 尚在执行过程中 |
| 镑 | |||||||||
| 龙头股份 | 陆荣伟、姚文平、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 否 | 青浦区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下青浦区房屋享有三分之一的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 | |
| 龙头股份 | 陆荣伟、陆阳阳 | 无 | 诉讼 | 详见“其他说明” | 否 | 虹口区法院已作出一审判决 | 判决陆荣伟对其名下虹口区各房产均享有80%的产权份额 | 判决生效后执行其产权份额 |
“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2013年8月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2013-015《重大仲裁公告》以及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn)
（2）公司于2015年4月29日收到我国境内上海市第二中级人民法院《关于（2015）沪二中民认（外仲）字第1号应诉通知书》，境外棉花商ICT公司向上海市第二中级人民法院提起承认和执行外国仲裁裁决的申请，仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。(详细内容参见2015年5月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2015-011《重大仲裁进展性公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)
（3）公司于2016年9月6日收到我国境内上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），在该裁定书中法院认为本案涉及的买卖合同具有涉外因素，合同中的仲裁条款依法有效，仲裁程序符合当事人约定，涉案裁决不存在有违我国公共秩序，公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为650万美元及相应利息损失。公司预计计提损失约为4600万元人民币,同时将加快对贤丰公司的诉讼追讨以减少对公司的影响。(详细内容参见2016年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2016-019《涉及仲裁结果公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn)公司已于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元。由于本案系因陆荣伟及贤丰公司的侵权引起，由其承担最终赔付，截止日前上述赔偿支出尚未支付给ICT公司。截至2020年12月31日，ICT公司执行龙头股份案件项下，龙头股份支付给黄浦法院以及黄浦法院扣划的款项合计10,558,712.47元人民币。龙头股份与ICT公司有意向调解，均提出和解方案，目前尚未达成一致。
2、为减少上述仲裁赔偿案件对公司实际的影响，公司加快对陆荣伟以及贤丰公司的诉讼追讨2017年8月30日，公司公告了《关于收到民事判决书》。上海市第二中级人民法院认为，上诉人陆荣伟、贤丰公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。陆荣伟以及连带责任方贤丰公司应向公司支付货款价差、利息等费用共计约为574万美元（折合人民币约为3827万元）及相应利息损失。本判决为终审判决。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于收到民事判决书》公告（公告编号临2017-019）。后陆荣伟、贤丰公司向法院申请此案再审，上海市高级人民法院已于2018年5月2日裁定驳回陆荣伟、贤丰公司提出的再审申请。
上海市黄浦区人民法院依据已发生法律效力的一审判决书责令被执行人陆荣伟、贤丰公司履行付款义务。在执行过程中由于陆荣伟名下的房产存在共有人的情况，公司向各房产所在地法院申请对房产予以析产，确认被执行人的产权份额，以便执行。
截至报告编制期，上述析产案件进展如下：
1）关于上海市沪青平公路1517弄319号房屋的析产案件。上海市青浦区人民法院于2018年12月27日作出一审判决，确认被告陆荣伟对前述房屋享有三分之一的产权份额。公司向青浦区人民法院递交上诉状后因未在规定期限内缴纳上诉费，按自动撤回上诉处理。2）关于上海市天宝路578号1105、1106室、1107室、1108室、1109室房屋的析产案件。上海市虹口区人民法院分别于2018年12月11日、2019年3月1日作出一审判决，确认陆荣伟对前述各房屋均享有80%的产权份额。上海市黄浦区人民法院分别于2019年12月13日至2019年12月16日、2020年2月8日至2020年2月11日对贤丰公司位于上海市四平路773号616室、617室及地下车位21、22进行网络司法拍卖。经公开竞价，拍卖成交价为：人民币4,112,800元。2020年4月21日，公司收到上海市黄浦区人民法院对上述拍卖的执行裁定书。上海市黄浦区人民法院还查封了陆荣伟持有的启东市向阳棉业有限公司600万元的股权。有关财产待法院进一步执行处理。公司将继续推进对陆荣伟和贤丰公司的执行，并做好相关信息披露工作。
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第十届董事会第七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计的议案》 | 详细内容见2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号2020-012 《关于日常管理交易2019年度执行情况及2020年度预计的公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 |
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司第十届董事会第六次会议审计通过《关于全资子公司向关联方销售产品的议案》, 公司间接控股股东东方国际（集团）有限公司与公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司签订了5000万元的公司三枪贴身内衣采购协议，应援抗疫一线医务人员疫情防控中生活物资需求。 | 详细内容见2020年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临时公告编号2020-006 《关于全资子公司向关联方销售产品的公告》以及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 8,298.13 | 2006年7月1日 | 2021年6月30日 | 2,330.77 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为2,330.77万元 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 上海知航实业有限公司、上海宜欧文化发展有限公司等 | 制造局路584号8号楼、1号楼等 | 1,635.96 | 2013年4月1日 | 2023年3月31日 | 548.88 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为548.88万元 | 否 | 其他 |
| 上海龙头（集团）股份有限公司 | 东方国际集团上海健康科技发展有限 | 制造局路584号A楼、B楼、C楼、D楼、F | 6,358.11 | 2020年2月1日 | 2039年12月31日 | 2,434.96 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献为2,434.96万元 | 是 | 集团兄弟公司 |
| 公司 | 楼 | |||||||||
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司、上海畅杰停车管理服务有限公司 | 制造局路584号停车场 | 2019年5月1日 | 2022年7月31日 | 120.00 | 双方协议 | 本期该地块出租对公司净利润贡献120万元 | 是 | 其他 |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 8,003 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 83,769 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 83,769 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 54.12 |
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
为全面贯彻响应《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》精神，认真落实《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》要求，积极履行上市公司责任。公司在上海市国资委统一部署下，继续深化与云南省楚雄州姚安县适中乡适中村的“百企帮百村”结对工作。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
按照年度扶贫工作总体部署，公司按约定提供市场价值6万元的内衣、毛巾等自有品牌产品，用于当地爱心超市的产品供应，使村民直接感受到上海企业送去的温暖。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 指 标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 2.物资折款 | 6 |
| 二、分项投入 | |
| 9.其他项目 | |
| 9.2投入金额 | 6 |
二是积极投资改造防疫物资的生产。如高速平面口罩自动化生产线项目、防护服生产线项目。具体内容可参见公司于2020年2月10日披露的公司临2020-004《关于开展防控新型冠状病毒感染肺炎疫情物资产品生产的进展性提示公告》。公司目前已经取得了医用防护服产品注册证及生产许可证，同时针对口罩产品出口需求，取得了口罩CE认证。
三是公司于2020年2月15日召开第十届董事会第五次会议审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，同意通过上海慈善基金会，向战斗在湖北省疫情防控一线的相关单位和工作者，定向捐赠价值不超过5000万元的公司产品（贴身衣物等公司产品），用于支持抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情中生活物资的需要。目前已全部完成定向捐赠工作，取得良好的社会效应。
今后公司也将积极响应国家号召，一如既往贯彻国家战略，履行社会责任，敢于担当，履行好应尽的国企担当，树立负责任，敢担当的企业形象。
(三) 环境信息情况
1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
(1) 排污信息
√适用 □不适用
公司本部为管理型总部，不涉及排污事项。公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司自2016年底在江苏盐城大丰产业园内设立上海三枪（集团）江苏纺织有限公司，日前该公司正常运营。上海三枪（集团）江苏纺织有限公司注册资金3000万元，经营范围为针织衫裤袜子、针织面料生产、加工，棉纱、面料、成衣的销售。该公司属于江苏盐城市2020年重点排污名录库排污单位(项目：水)。
具体排污情况如下：
（一）排污信息
| 主要污染物名称 | 特征污染物名称 | 排放浓度 | 排放量 | 执行的污染物排放标准浓度 |
| 1、 定型废气主要污染物 | VOCs | 3.07mg/? | 0.38t/a | 80mg/? |
| 颗粒物 | 0.16mg/? | 0.02t/a | 120mg/? | |
| SO2 | 1.86 mg/? | 0.23t/a | 550mg/? | |
| NOx | 9.77mg/? | 1.2t/a | 240mg/? | |
| 定型废气通过静电除油装置处理后通过15 米高1#排气筒排放 | ||||
| 2、烧毛废气主要污染物 | 颗粒物 | 20.16mg/? | 0.12t/a | 120mg/? |
| SO2 | 1.20mg/? | 0.01t/a | 550mg/? | |
| NOx | 6.00mg/? | 0.04t/a | 240mg/? | |
| 烧毛废气通过布袋除尘处理后通过15 米高2#排气筒排放 | |
| 3、生产废水（主要指标量及标准） | PH为6-9，接管标准6-9；产生色度300倍，接管标准80倍；COD产生浓度994.3mg/L，产生量599.2t/a，接管标准200mg/L，排入外环境量30.13t/a；氨氮产生浓度13.5mg/L，产生量8.1t/a，接管标准20mg/L，排入外环境量5t/a； |
(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
公司2018年10月在南京大学环境规划设计研究院的指导下编制了《上海三枪（集团）江苏纺织有限公司突发环境事件应急预案及风险评估报告》，并于2018年11月14日取得大丰区环保局的备案证明（备案编号：320982-2018-058-L）。
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
公司2019年3月取得排污许可证（证书编号：91320982MA1N0TWTXQ001P），按排污许可证要求的频次公司编制了自行监测方案并同资质单位签订合同，按方案进行检测出具报告。
(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 61,097 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 61,945 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 0 | 127,811,197 | 30.08 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 吴丽琼 | 0 | 6,348,238 | 1.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 张源 | 5,140,300 | 5,140,300 | 1.21 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 0 | 2,160,000 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||
| 黄宗路 | 788,835 | 2,089,779 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 王星雨 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 曹俊 | 1,504,364 | 1,504,364 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 於仁杰 | 1,311,800 | 1,311,800 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 俞晔 | 1,263,600 | 1,263,600 | 0.30 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 陈峰 | 1,225,900 | 1,225,900 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海纺织（集团）有限公司 | 127,811,197 | 人民币普通股 | 127,811,197 | ||||||
| 吴丽琼 | 6,348,238 | 人民币普通股 | 6,348,238 | ||||||
| 张源 | 5,140,300 | 人民币普通股 | 5,140,300 | ||||||
| 上海南上海商业房地产有限公司 | 2,160,000 | 人民币普通股 | 2,160,000 | ||||||
| 黄宗路 | 2,089,779 | 人民币普通股 | 2,089,779 | ||||||
| 王星雨 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | ||||||
| 曹俊 | 1,504,364 | 人民币普通股 | 1,504,364 | ||||||
| 於仁杰 | 1,311,800 | 人民币普通股 | 1,311,800 | ||||||
| 俞晔 | 1,263,600 | 人民币普通股 | 1,263,600 | ||||||
| 陈峰 | 1,225,900 | 人民币普通股 | 1,225,900 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在一致行动人关系； 2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。 | ||||||||
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
√适用 □不适用
| 名称 | 上海纺织（集团）有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 童继生 |
| 成立日期 | 2001年12月17日 |
| 主要经营业务 | 资产经营与管理、实业投资、纺织产品的制造、销售、技术服务、经营贸易，自有房屋租赁（依法需请批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 申达股份264,826,979股(31.07%股权)；联泰控股730,461,936股（70.64%股权）；交通银行3,000,000股；上海银行28,651,050股； |
| 其他情况说明 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
2021年1月5日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)刊载了《关于上海市国有资产监督管理委员会将东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海市财政局的提示性公告》，经上海市财政局、上海市国资委、上海市人力资源社会保障局审核确认将上海市国资委持有的公司间接控股股东方国际（集团）有限公司6.6%的国有股权一次性划转给上海市财政局持有，上述股权划转尚未完成工商变更登记。6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
公司于2019年1月17日收到东方国际集团的通知，东方国际集团已完成其部分股权划转至上海国盛（集团）有限公司相关事项工商变更登记手续。（详细内容参见2019 年1月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的临2019-001《关于东方国际（集团）有限公司部分股权划转至上海国盛（集团）有限公司事项完成工商变更登记的公告》）
上述股权划转后，公司控股股东仍为上海纺织（集团）有限公司，间接控股股东为东方国际（集团）有限公司，公司实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会。
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王卫民 | 董事长、党委书记 | 男 | 52 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 95.1796 | 否 |
| 倪国华 | 董事、总经理、党委副书记 | 男 | 44 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 81.5806 | 否 |
| 周思源 | 董事、财务总监、董事会秘书 | 男 | 52 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 67.8437 | 否 |
| 胡宏春 | 董事 | 男 | 52 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 邵 峰 | 董事 | 男 | 56 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 王士勇 | 董事、党委副书记、纪委书记 | 男 | 60 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 63.8592 | 否 |
| 薛俊东 | 独立董事 | 男 | 49 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 否 |
| 崔皓丹 | 独立董事 | 男 | 43 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 否 |
| 蔡再生 | 独立董事 | 男 | 56 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 否 |
| 薛继凤 | 监事会主席 | 女 | 54 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 潘彦珺 | 监事 | 男 | 38 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 是 |
| 薛正卿 | 监事 | 男 | 48 | 2020年7月10日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 32.4171 | 否 |
| 许 斌 | 副总经理 | 男 | 53 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 76.8107 | 否 |
| 谭 明 | 副总经理 | 男 | 50 | 2019年5月30日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 101.1514 | 否 |
| 崔岳玲 | 副总经理 | 女 | 44 | 2019年12月24日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 172.9540 | 否 |
| 李天剑 | 技术总监 | 男 | 51 | 2019年12月24日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 71.9125 | 否 |
| 卫吉春 | 副总经理 | 男 | 41 | 2020年7月10日 | 2022年5月30日 | 0 | 0 | 0 | - | 43.7065 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | / | 831.4153 | / |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王卫民 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、总经理、上海针织九厂厂长、上海龙头（集团）股份有限公司总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事长、党委书记，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）董事长。 |
| 倪国华 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，针织事业部（三枪集团）副总经理、迪士尼品牌运营部总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记，针织事业部（三枪集团）党委书记，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）总经理。 |
| 周思源 | 历任上海针织九厂厂长助理、副厂长，上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、财务总监、党委委员、董事会秘书，针织事业部（三枪集团）财务总监。 |
| 胡宏春 | 历任东方国际物流（集团）有限公司副总经理、财务总监，东方国际（集团）有限公司资产管理部副部长、部长、投资管理部部长；现任上海龙头（集团）股份有限公司董事、东方国际（集团）有限公司资产经营部总经理。 |
| 邵 峰 | 历任上海纺织（集团）有限公司时尚产业事业部总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司执行董事、总经理，上海纺织（集团）有限公司品牌与时尚事业部执行副总经理。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事，东方国际（集团）有限公司品牌与时尚事业部总经理。 |
| 王士勇 | 历任上海龙头(集团)股份有限公司家纺事业部总经理助理兼皇后品牌部总经理，上海龙头(集团)股份有限公司服饰事业部党委副书记、党委书记、纪委书记、工会主席、副总经理，家纺事业部(龙头家纺)党委书记；现任东方国际党委巡查组组长，上海龙头（集团）股份 |
| 有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会联合会主席。 | |
| 薛俊东 | 历任中远航运股份有限公司董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理，现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、广州久赢投资管理有限公司董事长、总经理。 |
| 崔皓丹 | 历任安永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任上海龙头（集团）股份有限公司独立董事，锐奇控股股份有限公司独立董事，上海田耘管理咨询有限公司总经理。 |
| 蔡再生 | 历任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任上海龙头（集团）股份有限公司董事，东华大学（原中国纺织大学）纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任，浙江航民股份有限公司独立董事。 |
| 薛继凤 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司针织事业部（三枪集团）党委书记、副总经理、总工程师，上海龙头（集团）股份有限公司董事、党委书记、副总经理，高级定制与职业服事业部（上海纺织时尚定制服饰有限公司）总经理，东方国际（集团）有限公司科技与制造事业总监。现任上海龙头（集团）股份有限公司监事会主席，东方国际（集团）有限公司总工程师。 |
| 潘彦珺 | 历任上海纺织（集团）有限公司审计室业务经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司监事、东方国际（集团）有限公司审计风控部高级业务经理。 |
| 薛正卿 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司龙头股份人力资源部副经理、针织事业部（三枪集团）人力资源部副经理、纪委委员；现任上海龙头（集团）股份有限公司监事、党委委员、纪委副书记、工会联合会副主席、人力资源部经理，针织事业部（三枪集团）人力资源部经理。 |
| 许 斌 | 历任上海龙头(集团)股份有限公司家纺事业部(民光国际)党委书记兼副总经理，上海纺织时尚产业发展有限公司副总经理,家纺事业部(龙头家纺)党委副书记；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，家纺事业部(龙头家纺)总经理。 |
| 谭 明 | 历任上海三枪进出口有限公司总经理，上海龙头(集团)股份有限公司国际贸易事业部副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，国际贸易事业部总经理、党总支副书记。 |
| 崔岳玲 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司品牌管理部经理、总经理助理，针织事业部（三枪集团）总经理助理；现任上海龙头（集团）股份 |
| 有限公司副总经理，电子商务事业部总经理，针织事业部（三枪集团）副总经理。 | |
| 李天剑 | 历任上海三枪实业公司副总经理；上海针织九厂副厂长、厂长，针织事业部（三枪集团）总经理助理，上海龙头（集团）股份有限公司技术副总监；现任上海龙头（集团）股份有限公司技术总监、技术中心主任，智能纺织研究所副所长，针织事业部（三枪集团）总经理、党委副书记。 |
| 卫吉春 | 历任上海龙头（集团）股份有限公司办公室主任、人力资源部经理、销售副总监；家纺事业部（龙头家纺）副总经理；现任上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，童装事业部总经理。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 |
| 胡宏春 | 东方国际（集团）有限公司 | 资产经营部总经理 |
| 邵峰 | 东方国际（集团）有限公司 | 品牌与时尚事业部总经理 |
| 薛继凤 | 东方国际（集团）有限公司 | 总工程师 |
| 潘彦珺 | 东方国际（集团）有限公司 | 审计风控部高级业务经理 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | |
(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 |
| 薛俊东 | 广州久赢投资管理有限公司 | 董事长、总经理 |
| 崔皓丹 | 上海田耘管理咨询有限公司 | 总经理 |
| 崔皓丹 | 锐奇控股股份有限公司 | 独立董事 |
| 蔡再生 | 东华大学 | 纺织化学与染整学科教授、博士生导师、纺化系主任 |
| 蔡再生 | 浙江航民股份有限公司 | 独立董事 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司根据董事会薪酬考核委员会审议通过的年度高管薪酬考核管理办法，按薪酬标准发放月度工资，并按年度经营管理责任书对应完成情况计算绩效奖励金额，报公司薪酬考核小组审定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 以公司董事会薪酬考核委员会审议通过的薪酬管理办法作为在公司领取薪酬的董事、高级管理人员报酬的确定依据。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 年初通过经营管理责任书下达，明确考核目标，根据年薪标准按比例确定岗位薪和绩效薪，岗位薪按月发放，绩效薪年终经考核后发放，对有突出贡献的，给予特别奖励。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得 | 报告期末从公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为831.4153万元。 |
的报酬合计
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 王卫民 | 总经理 | 解聘 | 2020年6月8日，为进一步完善公司治理结构，公司党委书记、董事长、总经理王卫民先生书面提出辞去公司总经理职务。 |
| 倪国华（注） | 副总经理（主持工作） | 聘任 | 2020年6月9日经第十届董事会第八次会议聘任为副总经理（主持工作）。 |
| 卫吉春 | 副总经理 | 聘任 | 2020年7月10日经第十届董事会第九次会议聘任为副总经理。 |
| 薛正卿 | 监事 | 选举 | 经公司2020年7月10日工会联合会函告，推选为公司第十届监事会职工监事。 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 41 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,016 |
| 在职员工的数量合计 | 2,057 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 363 |
| 销售人员 | 1,327 |
| 技术人员 | 156 |
| 财务人员 | 62 |
| 行政人员 | 149 |
| 合计 | 2,057 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 38 |
| 大学本科 | 392 |
| 大专 | 255 |
| 中专 | 88 |
| 高中及以下 | 1,284 |
| 合计 | 2,057 |
(三) 培训计划
√适用 □不适用
1、在疫情的影响下，利用好现有平台与渠道，扩大线上培训的覆盖面与传播力，使培训更能贴近企业需求。
2、用好微学堂公众号，从产品知识、销售技巧到个人职业软实力上进行重构，并使之体系化。
3、加强对品牌营销、渠道拓展、质量检验等专业化人才的开发与培养，结合企业的发展需要，有针对性的开展培训工作。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 363,329小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 9,083,218元 |
公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范公司股东大会的召集、召开、提案的审议、投票、表决等程序，确保公平对待所有股东，特别是中小股东能充分行使自己的权利。
3、关于公司与控股股东
公司控股股东依法通过股东大会行使股东权利，与公司的关联交易公平合理，决策程序符合规定，公司的重大决策由股东大会依法作出。报告期内，公司不存在控股股东占用资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。
4、关于董事与董事会
公司董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。董事会下设专门委员会，为董事会的决策提供专业的意见和参考，董事能够以认真负责的态度出席董事会，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。
5、关于监事与监事会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事认真履行职责，独立有效地对公司定期报告、重大事项、财务状况等进行检查和监督，维护公司及股东的合法权益。
6、关于绩效评价与激励约束机制
公司致力于建立完善的绩效考核评价体系，把年度目标完成情况与考核、激励结合起来，调动公司员工的工作积极性。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
7、关于信息披露与透明度
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《投资者关系管理规定》等相关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
8、关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待供应商和客户，加强各方的沟通和交流，在企业创造利润最大化的同时，实现各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、稳定健康发展。
9、内控建设方面
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的有关要求并结合公司实际，修订与完善了公司分红政策，符合证监会有关的要求。
公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期
内不存在有内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。 报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记管理制度予以实施。
公司从2012年起就重新建立了一套设计合理且运行有效的内部控制系统，经过不断完善，从公司治理层面到各业务流程层面均制定了较为完善的内部控制制度和必要的内部监督机制。公司治理是一项长期的工作，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 第三十六次股东大会暨2019年年度股东大会 | 2020年6月1日 | www.sse.com.cn | 2020年6月2日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲 | 出席股东大会的次 | ||
| 事会次数 | 加次数 | 自参加会议 | 数 | |||||
| 王卫民 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 倪国华 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周思源 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡宏春 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邵 峰 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王士勇 | 否 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 薛俊东 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 崔皓丹 | 是 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蔡再生 | 是 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 6 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明
√适用 □不适用
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立完整，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
凡在本公司领取报酬的高级管理人员的年度报酬均按董事会确定的年度经营管理目标，如完成销售额、利润等情况为依据，进行综合考核发放报酬。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司第十届董事会第十四次会议审议通过了《上海龙头（集团）股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》，全文详见2021年4月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内控审计报告（信会师报字 [2021]第ZA11062号），认为公司于2020年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
信会师报字[2021]第ZA11061号
上海龙头（集团）股份有限公司全体股东：
一、 审计意见
我们审计了上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称龙头股份）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙头股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙头股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 于2020年度，龙头股份合并报 | 在审计中，我们执行了以下程序： |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | |
| 表营业收入为人民币3,254,042,817.21元，其中主营业务收入为人民币3,158,195,933.66元。 根据财务报表附注三（二十五），龙头股份在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。 由于收入是龙头股份的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 1、了解和评价管理层对龙头股份销售流程中与收入确认相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、选取样本检查销售合同，识别与收入确认相关的关键合同条款及履约义务，评价龙头股份收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、了解龙头股份贸易业务的商业实质，选取样本检查与供应商和客户签订的合同，识别在收入确认前龙头股份控制所购买的商品相关合同条款与条件，同时评价龙头股份对于相应收入以总额列示的判断是否符合企业会计准则的要求； 4、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 5、对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、结算单、销售发票及其他支持性文件；对于出口销售，还核对出口报关单、货运提单等单据，评价相关收入确认是否符合龙头股份收入确认的会计政策； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单、销售发票、出口报关单、货运提单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 | |
| （二）存货跌价准备 | ||
| 于2020年12月31日，龙头股份合并报表存货账面余额为人民币699,012,580.46元，存货跌价准备余额为人民币102,899,184.74元，账面净值为人民币596,113,395.72元；存货采用成本与可变现净值孰低的方法进行计量，存货跌价准备计提是否充分对财务报表影响较大。 龙头股份对直接用于出售的存货以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对尚需加工生产的存货，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。 | 在审计中，我们执行了以下程序： 1、了解和评价管理层对龙头股份存货跌价准备相关的内部控制的设计和运行的有效性； 2、获取和评价管理层计提存货跌价准备的相关假设和方法，复核可变现净值确认依据，评估其合理性； 3、对龙头股份存货实施监盘，检查存货的数量，关注其实际状况； 4、复核存货的周转情况，结合存货性质、监盘情况等分析存货是否存在减值迹象； 5、获取龙头股份存货跌价准备计算表，检查是否按照龙头股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货 | |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | |
| 管理层在确定预计售价时需要运用重大判断，并综合考虑历史售价以及未来市场变化趋势。 于2020年12月31日存货账面金额重大，并且涉及可变现净值的估计，我们将其识别为关键审计事项。 | 跌价准备计提是否充分； 6、对管理层用于计算可变现净值而使用的估计售价、完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费等抽样进行测试。 | |
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙头股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙头股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就龙头股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：赵 敏（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：翟树得
中国?上海 二○二一年四月十三日
二、 财务报表
合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海龙头（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1 | 385,616,115.14 | 331,494,192.59 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 2 | ||
| 衍生金融资产 | 3 | ||
| 应收票据 | 4 | ||
| 应收账款 | 5 | 424,651,511.77 | 379,059,050.42 |
| 应收款项融资 | 6 | 200,000.00 | 2,714,571.00 |
| 预付款项 | 7 | 541,234,250.90 | 549,766,969.02 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 8 | 119,725,948.72 | 170,690,106.53 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9 | 596,113,395.72 | 1,001,215,592.90 |
| 合同资产 | 10 | ||
| 持有待售资产 | 11 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | ||
| 其他流动资产 | 13 | 49,796,920.39 | 41,773,194.16 |
| 流动资产合计 | 2,117,338,142.64 | 2,476,713,676.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 14 |
| 其他债权投资 | 15 | ||
| 长期应收款 | 16 | ||
| 长期股权投资 | 17 | ||
| 其他权益工具投资 | 18 | 951,329.31 | 1,272,763.31 |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 20 | 23,229,985.77 | 25,004,552.98 |
| 固定资产 | 21 | 415,481,179.67 | 374,987,813.55 |
| 在建工程 | 22 | 14,418,439.75 | 11,553,535.54 |
| 生产性生物资产 | 23 | ||
| 油气资产 | 24 | ||
| 使用权资产 | 25 | ||
| 无形资产 | 26 | 29,008,066.44 | 31,257,771.46 |
| 开发支出 | 27 | ||
| 商誉 | 28 | ||
| 长期待摊费用 | 29 | 20,586,221.37 | 36,953,165.23 |
| 递延所得税资产 | 30 | 1,551,540.84 | 1,055,680.06 |
| 其他非流动资产 | 31 | 3,929,203.54 | |
| 非流动资产合计 | 509,155,966.69 | 482,085,282.13 | |
| 资产总计 | 2,626,494,109.33 | 2,958,798,958.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 32 | 480,958,917.28 | 564,605,412.48 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 33 | ||
| 衍生金融负债 | 34 | ||
| 应付票据 | 35 | 69,494,404.45 | 110,196,680.92 |
| 应付账款 | 36 | 80,456,496.67 | 131,981,758.12 |
| 预收款项 | 37 | 902,526.65 | 151,250,229.80 |
| 合同负债 | 38 | 179,336,403.85 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39 | 14,755,094.03 | 12,301,769.58 |
| 应交税费 | 40 | 46,279,282.04 | 37,384,292.48 |
| 其他应付款 | 41 | 84,647,782.76 | 104,533,141.67 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 42 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 43 | ||
| 其他流动负债 | 44 | 7,714,244.94 | 92,493.31 |
| 流动负债合计 | 964,545,152.67 | 1,112,345,778.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 45 | 100,091,055.55 | |
| 应付债券 | 46 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 47 | ||
| 长期应付款 | 48 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 49 | ||
| 预计负债 | 50 | ||
| 递延收益 | 51 | 5,685,883.56 | 4,419,577.45 |
| 递延所得税负债 | 30 | 8,278,176.64 | 350,121.81 |
| 其他非流动负债 | 52 | ||
| 非流动负债合计 | 114,055,115.75 | 4,769,699.26 | |
| 负债合计 | 1,078,600,268.42 | 1,117,115,477.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 53 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 |
| 其他权益工具 | 54 | ||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 55 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 |
| 减：库存股 | 56 | ||
| 其他综合收益 | 57 | -2,409,664.00 | -619,357.40 |
| 专项储备 | 58 | ||
| 盈余公积 | 59 | 22,772,278.94 | 20,750,818.64 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 60 | 148,670,960.69 | 444,881,879.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,526,692,340.71 | 1,822,672,105.62 | |
| 少数股东权益 | 21,201,500.20 | 19,011,375.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,547,893,840.91 | 1,841,683,481.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,626,494,109.33 | 2,958,798,958.75 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,051,882.67 | 25,526,804.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1 | 30,011,963.56 | 35,362,765.04 |
| 应收款项融资 | 7,500,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 预付款项 | 10,259,681.11 | 130,816,285.33 | |
| 其他应收款 | 2 | 969,520,731.95 | 832,874,605.98 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 存货 | 6,079,254.31 | 10,634,614.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,452,301.47 | 4,641,692.83 | |
| 流动资产合计 | 1,029,875,815.07 | 1,041,856,768.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3 | 730,069,328.12 | 710,317,788.70 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,433,684.65 | 1,882,904.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 732,253,012.77 | 713,950,692.91 | |
| 资产总计 | 1,762,128,827.84 | 1,755,807,461.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 110,016,129.45 | 224,222,165.76 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 19,824,688.54 | 42,869,286.56 | |
| 预收款项 | 558,323.05 | 17,405,223.04 | |
| 合同负债 | 12,909,317.81 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,543,439.57 | 4,271,382.00 | |
| 应交税费 | 164,198.99 | 77,786.09 | |
| 其他应付款 | 123,782,428.37 | 95,352,854.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 961,763.47 | 92,493.31 | |
| 流动负债合计 | 269,760,289.25 | 384,291,191.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,091,055.55 | ||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 100,091,055.55 | ||
| 负债合计 | 369,851,344.80 | 384,291,191.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 22,772,278.94 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | 18,193,142.66 | -546,610.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,392,277,483.04 | 1,371,516,269.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,762,128,827.84 | 1,755,807,461.19 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 3,254,042,817.21 | 4,094,571,610.27 | |
| 其中：营业收入 | 61 | 3,254,042,817.21 | 4,094,571,610.27 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 3,477,876,620.89 | 4,084,400,015.45 | |
| 其中：营业成本 | 61 | 2,540,714,230.69 | 3,026,612,869.38 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 62 | 18,075,686.66 | 17,094,740.24 |
| 销售费用 | 63 | 693,088,799.79 | 793,152,907.09 |
| 管理费用 | 64 | 155,290,227.05 | 190,388,895.60 |
| 研发费用 | 65 | 41,397,954.44 | 33,182,067.98 |
| 财务费用 | 66 | 29,309,722.26 | 23,968,535.16 |
| 其中：利息费用 | 25,382,880.19 | 26,424,669.33 | |
| 利息收入 | 3,251,035.94 | 2,126,469.31 | |
| 加：其他收益 | 67 | 17,969,892.97 | 29,436,228.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68 | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 69 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 70 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | -15,897,757.28 | -5,104,298.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | -51,609,165.99 | -7,437,223.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 73 | 8,398,692.83 | 10,530,011.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -264,972,141.15 | 37,596,313.48 | |
| 加：营业外收入 | 74 | 1,291,984.00 | 999,163.72 |
| 减：营业外支出 | 75 | 18,596,704.61 | 1,439,722.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -282,276,861.76 | 37,155,754.46 | |
| 减：所得税费用 | 76 | 9,180,535.02 | 16,795,928.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -291,457,396.78 | 20,359,825.75 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -291,457,396.78 | 20,359,825.75 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | |||
| 号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -294,189,458.31 | 19,149,672.61 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,732,061.53 | 1,210,153.14 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,790,306.60 | -1,080,412.18 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,790,306.60 | -1,080,412.18 | |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | -241,075.50 | -287,871.65 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -241,075.50 | -287,871.65 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -1,549,231.10 | -792,540.53 | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | -1,549,231.10 | -792,540.53 | |
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -293,247,703.38 | 19,279,413.57 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -295,979,764.91 | 18,069,260.43 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,732,061.53 | 1,210,153.14 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.69 | 0.05 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.69 | 0.05 | |
定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司利润表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 4 | 320,603,202.95 | 583,627,669.01 |
| 减：营业成本 | 4 | 290,335,939.27 | 542,296,782.67 |
| 税金及附加 | 201,455.43 | 141,827.02 | |
| 销售费用 | 12,128,287.28 | 23,104,045.28 | |
| 管理费用 | 20,451,565.97 | 30,520,578.18 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -222,361.72 | -599,164.09 | |
| 其中：利息费用 | 6,678,810.50 | 3,640,274.07 | |
| 利息收入 | 7,973,598.77 | 87,813.60 | |
| 加：其他收益 | 1,421,049.54 | 424,758.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -983,868.16 | -1,622,545.41 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 7,354,176.40 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,963,731.22 | 38,307,479.46 |
| 加：营业外收入 | 52,800.00 | 248,254.41 | |
| 减：营业外支出 | 255,317.83 | 401,804.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,761,213.39 | 38,153,929.87 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,761,213.39 | 38,153,929.87 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,761,213.39 | 38,153,929.87 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 20,761,213.39 | 38,153,929.87 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 |
合并现金流量表2020年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,464,116,017.84 | 4,541,303,418.96 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 239,955,730.63 | 251,017,132.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 137,725,180.13 | 120,039,234.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,841,796,928.60 | 4,912,359,786.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,535,907,668.47 | 3,870,556,266.94 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 424,877,787.03 | 480,145,970.71 | |
| 支付的各项税费 | 129,791,192.70 | 200,050,854.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 561,801,952.32 | 558,361,809.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,652,378,600.52 | 5,109,114,901.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,418,328.08 | -196,755,115.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,365,563.68 | 6,770,391.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 78 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,365,563.68 | 6,770,391.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,840,829.76 | 37,665,779.74 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 78 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 131,840,829.76 | 37,665,779.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,475,266.08 | -30,895,387.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 807,376,123.38 | 1,194,974,699.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 15,214,949.53 | 19,334,721.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 822,591,072.91 | 1,214,309,421.69 | |
| 偿还债务支付的现金 | 790,887,532.42 | 1,055,732,736.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,314,097.34 | 27,815,144.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 541,936.84 | 1,289,052.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 15,214,949.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 819,201,629.76 | 1,098,762,830.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,389,443.15 | 115,546,591.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,562,842.53 | 1,970,680.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,769,662.62 | -110,133,231.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 305,058,161.51 | 415,191,393.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 317,197,392.32 | 392,818,396.10 | |
| 收到的税费返还 | 13,395,680.23 | 195,821,636.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,956,192.70 | 42,400,837.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,549,265.25 | 631,040,869.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,978,044.14 | 635,974,530.59 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,325,502.93 | 38,593,718.45 | |
| 支付的各项税费 | 977,968.87 | 16,107,550.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,970,748.98 | 266,368,119.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 375,252,264.92 | 957,043,919.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,702,999.67 | -326,003,049.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,363,270.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 22,827,327.14 | 51,341,666.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,091.64 | 287,325.81 | |
| 投资支付的现金 | 19,751,539.42 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金 |
| 净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,804,631.06 | 287,325.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,022,696.08 | 51,054,341.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 273,952,400.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,214,949.53 | 19,334,721.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 225,214,949.53 | 293,287,121.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,052,400.00 | 83,726,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,741,391.26 | 3,424,690.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,214,949.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 230,793,791.26 | 102,366,040.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,578,841.73 | 190,921,081.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,030,827.05 | 4,313,346.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,289,972.37 | -79,714,279.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,211,855.04 | 89,926,134.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,921,882.67 | 10,211,855.04 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -619,357.40 | 20,750,818.64 | 444,881,879.30 | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -619,357.40 | 20,750,818.64 | 444,881,879.30 | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,790,306.60 | 2,021,460.3 | -296,210,918.61 | -295,979,764.91 | 2,190,124.69 | -293,789,640.22 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,790,306.60 | -294,189,458.31 | -295,979,764.91 | 2,732,061.53 | -293,247,703.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,021,460.30 | -2,021,460.30 | -541,936.84 | -541,936.84 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,021,46 | -2,021,4 | |||||||||||||
| 0.30 | 60.30 | ||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -541,936.84 | -541,936.84 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -2,409,664.00 | 22,772,278.94 | 148,670,960.69 | 1,526,692,340.71 | 21,201,500.20 | 1,547,893,840.91 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 425,732,206.69 | 1,804,602,845.19 | 19,090,274.91 | 1,823,693,120.10 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | 461,054.78 | 20,750,818.64 | 425,732,206.69 | 1,804,602,845.19 | 19,090,274.91 | 1,823,693,120.10 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -1,080,412.18 | 19,149,672.61 | 18,069,260.43 | -78,899.40 | 17,990,361.03 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,080,412.18 | 19,149,672.61 | 18,069,260.43 | 1,210,153.14 | 19,279,413.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,289,052.54 | -1,289,052.54 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,289,052.54 | -1,289,052.54 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 932,797,168.08 | -619,357.40 | 20,750,818.64 | 444,881,879.30 | 1,822,672,105.62 | 19,011,375.51 | 1,841,683,481.13 |
法定代表人：王卫民先生 主管会计工作负责人：周思源先生 会计机构负责人：吴寅女士
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,021,460.30 | 18,739,753.09 | 20,761,213.39 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 20,761,213.39 | 20,761,213.39 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 2,021,460 | -2,021,4 | |||||||||
| .30 | 60.30 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,021,460.30 | -2,021,460.30 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 22,772,278.94 | 18,193,142.66 | 1,392,277,483.04 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -38,700,540.30 | 1,333,362,339.78 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -38,700,540.30 | 1,333,362,339.78 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 38,153,929.87 | 38,153,929.87 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 38,153,929.87 | 38,153,929.87 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 424,861,597.00 | 926,450,464.44 | 20,750,818.64 | -546,610.43 | 1,371,516,269.65 |
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。1998年经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》批准，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司（2011年3月更名为上海龙头家纺有限公司）、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，上海龙头（十七棉）股份有限公司经股东大会决议通过更名为“上海龙头股份有限公司”。1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。
公司于2006年2月16日完成股权分置改革，流通股股东每持有10股流通股股票获得3.3股股票。2009年2月16日，原有限售条件的流通股127,811,197元全部上市流通。
截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数424,861,597股，注册资本为人民币424,861,597元，公司统一社会信用代码：91310000132219346F，注册地址：上海市制造局路584号10幢4楼，总部地址：上海市浦东新区康梧路555号，法定代表人：王卫民，所属行业为纺织类。
本公司主要经营范围为：许可项目：食品经营；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：
纺织品生产及经营，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，从事货物及技术的进出口贸易业务，金属矿产品销售，商务咨询，仓储，房地产开发和经营，自有房屋租赁，物业管理，计算机系统服务（除互联网上网业务），互联网销售（除销售需要许可的商品）、劳防用品、办公用品、农副产品、家用电器、宠物用品、第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化工产品、消毒剂销售（不含危险化学品），母婴用品、化妆品、玩具、卫生用品和一次性使用医疗用品销售，花卉苗木、工艺礼品（象牙及其制品除外）、厨具卫具及日用杂品批发、家用电器销售、五金产品零售、汽车及汽车零配件、日用百货、体育用品器材、金银珠宝首饰、电子产品、健身器材、健身休闲活动、专业保洁、清洗、消毒服务、家政服务、广告设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本公司的母公司为上海纺织（集团）有限公司，本公司的实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。本财务报表业经公司董事会于2021年4月13日批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
截止2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 |
| 上海龙头投资发展有限公司 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注1） |
| 南京三枪内衣有限公司（注1） |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司（注1） |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注1） |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注1） |
| 上海三枪集团西安销售有限公司（注1） |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司（注1） |
| 龙腾服饰（中国）有限公司（注3） |
| 上海三枪（集团）有限公司 |
| 上海龙头家纺有限公司 |
| 上海海螺服饰有限公司（注1） |
| 上海龙头纺织科技有限公司 |
| 上海四季海螺置业有限公司 |
| 上海龙头进出口有限公司 |
| 上海针织九厂有限公司（注1） |
| 上海三枪实业有限公司（注1） |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司（注1） |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心（注1） |
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注1） |
| 上海三枪集团广州销售有限公司（注1） |
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注1） |
| 上海民光床上用品有限公司（注2） |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注1） |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注1） |
| 注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。 |
| 注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。 |
| 注3：为龙港实业发展（香港）有限公司的子公司。 |
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、38.收入”。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为12个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1、合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。）
2、合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、21.长期股权投资”。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
1、外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－业务模式是以收取合同现金流量为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3） 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
2、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产终止确认和金融资产转移
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－收取金融资产现金流量的合同权利终止；－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的
账面余额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
1、存货的分类和成本
存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。
2、发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10. 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。
17. 持有待售资产
√适用 □不适用
主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售
将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
1、共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的
账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入
当期损益。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
23. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30—40 | 4—5 | 3.2－2.375 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10—20 | 4—5 | 9.6— 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 4—5 | 19.2—19 |
25. 借款费用
√适用 □不适用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
3、暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件
的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
1、无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
| 土地使用权 | 30—50年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 商标所有权 | 8—10年 | 年限平均法 | 法定使用年限 |
| 财务软件 | 2—5年 | 年限平均法 | 预计使用寿命 |
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
2、开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额
首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。各项费用的摊销期限及摊销方法为：
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租赁方式租入的固定资产改良支出 | 年限平均法 | 按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短 |
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
?或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。?或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1、 收入确认和计量所采用的会计政策
自2020年1月1日起的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。? 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。? 客户已接受该商品或服务等。
2020年1月1日前的会计政策
1、 销售商品收入确认的一般原则
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
2、 具体原则
（1）销售商品收入：在商品已经发出，并取得向对方收款的权利，相关的收入成本能够可靠计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）物业出租收入：按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。
（3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
40. 政府补助
√适用 □不适用
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够证明补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产，将该类政府补助划分为与资产相关的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除有政府文件明确，或本公司获得政府批准的申请补助文件能够明确补助资金或非货币性资产用于购建或形成本公司长期资产以外，其余政府补助划分为与收益相关的政府补助。
2、确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
? 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；? 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
(2). 融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 在向客户转让商品之前收取的合同对价重分类至合同负债，收取的合同对价中包含的增值税重分类至其他流动负债 | 第十届董事会第十四次会议 | 预收款项 1、对2020年1月1日余额的影响金额 合并：-150,341,690.49 母公司：-16,845,194.54 2、对2020年12月31日余额的影响金额 合并：-184,218,573.08 母公司：-13,450,424.14 |
| 在向客户转让商品之前收取的合同对价重分类至合同负债，收取的合同对价中包含的增值税重分类至其他流动负债 | 第十届董事会第十四次会议 | 合同负债 1、对2020年1月1日余额的影响金额 合并：146,007,274.20 母公司：16,100,646.96 2、对2020年12月31日余额的影响金额 合并：179,336,403.85 母公司：12,909,317.81 |
| 在向客户转让商品之前收取的合同对价重分类至合同负债，收取的合同对价中包含的增值税重分类至其他流动负债 | 第十届董事会第十四次会议 | 其他流动负债 1、对2020年1月1日余额的影响金额 合并：4,334,416.29 母公司：744,547.58 2、对2020年12月31日余额的影响金额 合并：4,882,169.23 母公司：541,106.33 |
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如上表。
（2）执行《企业会计准则解释第13号》
财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定
解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义
解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》
财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》
财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。
本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020
年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。
本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币880,829.90元。
本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币5,914,051.62元。
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 331,494,192.59 | 331,494,192.59 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 379,059,050.42 | 379,059,050.42 | |
| 应收款项融资 | 2,714,571.00 | 2,714,571.00 | |
| 预付款项 | 549,766,969.02 | 549,766,969.02 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 170,690,106.53 | 170,690,106.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,001,215,592.90 | 1,001,215,592.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 41,773,194.16 | 41,773,194.16 | |
| 流动资产合计 | 2,476,713,676.62 | 2,476,713,676.62 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,272,763.31 | 1,272,763.31 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,004,552.98 | 25,004,552.98 | |
| 固定资产 | 374,987,813.55 | 374,987,813.55 | |
| 在建工程 | 11,553,535.54 | 11,553,535.54 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,257,771.46 | 31,257,771.46 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 36,953,165.23 | 36,953,165.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,055,680.06 | 1,055,680.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 482,085,282.13 | 482,085,282.13 | |
| 资产总计 | 2,958,798,958.75 | 2,958,798,958.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 564,605,412.48 | 564,605,412.48 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 110,196,680.92 | 110,196,680.92 | |
| 应付账款 | 131,981,758.12 | 131,981,758.12 | |
| 预收款项 | 151,250,229.80 | 908,539.31 | -150,341,690.49 |
| 合同负债 | 146,007,274.20 | 146,007,274.20 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,301,769.58 | 12,301,769.58 | |
| 应交税费 | 37,384,292.48 | 37,384,292.48 | |
| 其他应付款 | 104,533,141.67 | 104,533,141.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 92,493.31 | 4,426,909.60 | 4,334,416.29 |
| 流动负债合计 | 1,112,345,778.36 | 1,112,345,778.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 4,419,577.45 | 4,419,577.45 | |
| 递延所得税负债 | 350,121.81 | 350,121.81 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,769,699.26 | 4,769,699.26 | |
| 负债合计 | 1,117,115,477.62 | 1,117,115,477.62 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -619,357.40 | -619,357.40 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 444,881,879.30 | 444,881,879.30 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,822,672,105.62 | 1,822,672,105.62 | |
| 少数股东权益 | 19,011,375.51 | 19,011,375.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,841,683,481.13 | 1,841,683,481.13 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,958,798,958.75 | 2,958,798,958.75 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 25,526,804.57 | 25,526,804.57 | ||
| 交易性金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 35,362,765.04 | 35,362,765.04 | ||
| 应收款项融资 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 预付款项 | 130,816,285.33 | 130,816,285.33 | ||
| 其他应收款 | 832,874,605.98 | 832,874,605.98 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 10,634,614.53 | 10,634,614.53 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 4,641,692.83 | 4,641,692.83 | |
| 流动资产合计 | 1,041,856,768.28 | 1,041,856,768.28 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 710,317,788.70 | 710,317,788.70 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,882,904.21 | 1,882,904.21 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 713,950,692.91 | 713,950,692.91 | |
| 资产总计 | 1,755,807,461.19 | 1,755,807,461.19 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 224,222,165.76 | 224,222,165.76 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 42,869,286.56 | 42,869,286.56 | |
| 预收款项 | 17,405,223.04 | 560,028.50 | -16,845,194.54 |
| 合同负债 | 16,100,646.96 | 16,100,646.96 | |
| 应付职工薪酬 | 4,271,382.00 | 4,271,382.00 | |
| 应交税费 | 77,786.09 | 77,786.09 | |
| 其他应付款 | 95,352,854.78 | 95,352,854.78 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 92,493.31 | 837,040.89 | 744,547.58 |
| 流动负债合计 | 384,291,191.54 | 384,291,191.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 384,291,191.54 | 384,291,191.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 926,450,464.44 | 926,450,464.44 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,750,818.64 | 20,750,818.64 | |
| 未分配利润 | -546,610.43 | -546,610.43 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,371,516,269.65 | 1,371,516,269.65 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,755,807,461.19 | 1,755,807,461.19 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 830,431.33 | 1,814,168.45 |
| 银行存款 | 371,723,959.57 | 298,447,145.68 |
| 其他货币资金 | 13,061,724.24 | 31,232,878.46 |
| 合计 | 385,616,115.14 | 331,494,192.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 60,819,892.98 | 39,735,549.48 |
| 项 目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 15,000,000.00 | |
| 银行承兑票据保证金 | 9,032,601.48 | 3,616,091.06 |
| 信用证保证金 | 30,689.53 | 7,534,990.49 |
| 履约保证金 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他保证金 | 625,000.00 | 184,949.53 |
| 合 计 | 9,788,291.01 | 26,436,031.08 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 393,226,726.05 |
| 1年以内小计 | 393,226,726.05 |
| 1至2年 | 46,235,455.51 |
| 2至3年 | 14,206,420.34 |
| 3年以上 | 88,065,188.95 |
| 合计 | 541,733,790.85 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 732,337.31 | 0.14 | 732,337.31 | 100.00 | 5,330,314.41 | 1.09 | 5,330,314.41 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 541,001,453.54 | 99.86 | 116,349,941.77 | 21.51 | 424,651,511.77 | 484,528,238.44 | 98.91 | 105,469,188.02 | 21.77 | 379,059,050.42 |
| 其中： | ||||||||||
| 外部客户组合 | 541,001,453.54 | 99.86 | 116,349,941.77 | 21.51 | 424,651,511.77 | 484,528,238.44 | 98.91 | 105,469,188.02 | 21.77 | 379,059,050.42 |
| 合计 | 541,733,790.85 | / | 117,082,279.08 | / | 424,651,511.77 | 489,858,552.85 | / | 110,799,502.43 | / | 379,059,050.42 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 上海家得利超市有限公司 | 665,058.14 | 665,058.14 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 沈阳商业城股份有限公司等3家单位 | 67,279.17 | 67,279.17 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 732,337.31 | 732,337.31 | 100.00 | / |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 393,226,726.05 | 7,864,534.52 | 2.00 |
| 1至2年 | 46,228,706.44 | 13,868,611.94 | 30.00 |
| 2至3年 | 13,858,451.53 | 6,929,225.79 | 50.00 |
| 3年以上 | 87,687,569.52 | 87,687,569.52 | 100.00 |
| 合计 | 541,001,453.54 | 116,349,941.77 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提 | 5,330,314.41 | -4,597,977.10 | 732,337.31 | |||
| 外部客户组合 | 105,469,188.02 | 10,880,753.75 | 116,349,941.77 | |||
| 合计 | 110,799,502.43 | 6,282,776.65 | 117,082,279.08 |
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 康成投资（中国）有限公司 | 19,905,716.00 | 3.67 | 4,277,051.55 |
| 沃尔玛（中国）投资有限公司 | 13,165,244.96 | 2.43 | 3,103,977.46 |
| 北京京东世纪贸易有限公司 | 13,095,446.21 | 2.42 | 261,908.92 |
| 浙江天猫技术有限公司 | 12,825,052.21 | 2.37 | 356,670.18 |
| 唯品会（中国）有限公司 | 12,524,393.05 | 2.31 | 250,487.86 |
| 合 计 | 71,515,852.43 | 13.20 | 8,250,095.97 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 200,000.00 | 2,714,571.00 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 200,000.00 | 2,714,571.00 |
| 项 目 | 年初余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 银行承兑汇票 | 2,714,571.00 | 115,881,979.69 | 118,396,550.69 | 200,000.00 |
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 540,706,421.64 | 99.90 | 549,610,130.44 | 99.97 |
| 1至2年 | 527,829.26 | 0.10 | 156,838.58 | 0.03 |
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 合计 | 541,234,250.90 | 100.00 | 549,766,969.02 | 100.00 |
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 宜兴市鑫晨轻纺电子有限公司 | 26,894,572.21 | 4.97 |
| 泗县培明服饰有限公司 | 26,360,821.02 | 4.87 |
| 威海盈桥服饰有限公司 | 21,101,818.01 | 3.90 |
| 苏州涛恒服装有限公司 | 14,061,858.78 | 2.60 |
| 宜兴绿晟服装有限公司 | 13,864,576.16 | 2.56 |
| 合 计 | 102,283,646.18 | 18.90 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 119,725,948.72 | 170,690,106.53 |
| 合计 | 119,725,948.72 | 170,690,106.53 |
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 92,839,351.85 |
| 1年以内小计 | 92,839,351.85 |
| 1至2年 | 43,114,742.22 |
| 2至3年 | 3,451,270.70 |
| 3年以上 | 38,546,820.90 |
| 合计 | 177,952,185.67 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收出口退税 | 52,450,277.27 | 96,121,033.30 |
| 保证金及押金 | 37,040,039.81 | 65,467,032.00 |
| 搬迁补偿款 | 6,415,204.25 | |
| 1年以上的预付款项 | 64,825,429.63 | 29,007,137.75 |
| 代垫款项及其他款项 | 23,636,438.96 | 22,290,955.55 |
| 合计 | 177,952,185.67 | 219,301,362.85 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 5,209,659.61 | 22,281,199.49 | 21,120,397.22 | 48,611,256.32 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 5,209,659.61 | 22,281,199.49 | 21,120,397.22 | 48,611,256.32 |
| --转入第二阶段 | -2,155,737.11 | 2,155,737.11 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,486,937.09 | 10,181,966.04 | 12,668,903.13 | |
| 本期转回 | -3,053,922.50 | -3,053,922.50 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 2,486,937.09 | 34,618,902.64 | 21,120,397.22 | 58,226,236.95 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 年初余额 | 125,163,109.18 | 73,017,856.45 | 21,120,397.22 | 219,301,362.85 |
| 年初余额在本期 | 125,163,109.18 | 73,017,856.45 | 21,120,397.22 | 219,301,362.85 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| --转入第二阶段 | -43,114,742.22 | 43,114,742.22 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 92,839,351.85 | 92,839,351.85 | ||
| 本期直接减记 | ||||
| 本期终止确认 | -82,048,366.96 | -52,140,162.07 | -134,188,529.03 | |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 92,839,351.85 | 63,992,436.60 | 21,120,397.22 | 177,952,185.67 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收出口退税组合 | 8,284,214.12 | 1,810,939.21 | 10,095,153.33 | |||
| 保证金及押金组合 | 1,742,309.09 | 614,488.65 | 2,356,797.74 | |||
| 其他组合 | 17,464,335.89 | 7,189,552.77 | 24,653,888.66 | |||
| 单项计提 | 21,120,397.22 | 21,120,397.22 | ||||
| 合计 | 48,611,256.32 | 9,614,980.63 | 58,226,236.95 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海市浦东新区国家税务局 | 应收出口退税 | 42,329,653.50 | 1年以内、1年以上 | 23.79 | 2,637,826.76 |
| 上海市黄浦区国家税务局 | 应收出口退税 | 10,120,623.77 | 1年以内、1年以上 | 5.69 | 7,457,326.57 |
| 苏州勤益化纤纺织有限公司 | 货款 | 11,884,870.00 | 3年以上 | 6.68 | 11,884,870.00 |
| 南昌悦达服装有限公司 | 货款 | 5,158,927.87 | 3年以上 | 2.90 | 5,158,927.87 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 货款 | 1,844,268.35 | 3年以上 | 1.04 | 1,844,268.35 |
| 合计 | / | 71,338,343.49 | / | 40.10 | 28,983,219.55 |
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 24,421,779.09 | 4,962,130.73 | 19,459,648.36 | 24,683,985.70 | 24,683,985.70 | |
| 在产品 | 11,641,600.31 | 11,641,600.31 | 31,705,842.36 | 31,705,842.36 | ||
| 库存商品 | 656,261,847.00 | 91,855,280.21 | 564,406,566.79 | 1,050,589,384.46 | 107,144,431.72 | 943,444,952.74 |
| 周转材料 | 7,981.56 | 7,981.56 | 24,717.78 | 24,717.78 | ||
| 委托加工物资 | 39,283.20 | 39,283.20 | 797,778.82 | 797,778.82 | ||
| 发出商品 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 | 6,640,089.30 | 6,081,773.80 | 558,315.50 |
| 合计 | 699,012,580.46 | 102,899,184.74 | 596,113,395.72 | 1,114,441,798.42 | 113,226,205.52 | 1,001,215,592.90 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,962,130.73 | 4,962,130.73 | ||||
| 库存商品 | 107,144,431.72 | 46,647,03 | 61,936,18 | 91,855,28 | ||
| 5.26 | 6.77 | 0.21 | ||||
| 发出商品 | 6,081,773.80 | 6,081,773.80 | ||||
| 合计 | 113,226,205.52 | 51,609,165.99 | 61,936,186.77 | 102,899,184.74 |
其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 待认证进项税 | 21,838,008.18 | 21,502,104.42 |
| 增值税留抵税额 | 14,704,483.97 | 20,271,089.74 |
| 预缴企业所得税 | 13,254,428.24 | |
| 合计 | 49,796,920.39 | 41,773,194.16 |
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
□适用 √不适用
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 凯马B | 682,214.31 | 907,951.31 |
| 国嘉1 | 129,115.00 | 224,812.00 |
| 不夜城 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 哈尔滨百货（注） | ||
| 江苏溧阳百货（注） | ||
| 合计 | 951,329.31 | 1,272,763.31 |
| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 凯马B | 353,187.24 | |||||
| 国嘉1 | 2,385.00 |
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 |
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）外购 | |||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | |||
| （3）企业合并增加 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 52,196,270.67 | 30,785,050.00 | 82,981,320.67 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 45,406,205.15 | 12,570,562.54 | 57,976,767.69 |
| 2.本期增加金额 | 1,158,866.21 | 615,701.00 | 1,774,567.21 |
| （1）计提或摊销 | 1,158,866.21 | 615,701.00 | 1,774,567.21 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | 46,565,071.36 | 13,186,263.54 | 59,751,334.90 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3、本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 5,631,199.31 | 17,598,786.46 | 23,229,985.77 |
| 2.期初账面价值 | 6,790,065.52 | 18,214,487.46 | 25,004,552.98 |
本期折旧和摊销额1,774,567.21元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 415,481,179.67 | 374,987,813.55 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 415,481,179.67 | 374,987,813.55 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 固定资产装修 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 398,523,669.47 | 217,203,104.32 | 21,399,557.77 | 60,554,285.97 | 36,131,748.34 | 7,278,797.47 | 741,091,163.34 |
| 2.本期增加金额 | 9,872,849.96 | 39,325,074.55 | 26,024,706.72 | 255,622.12 | 75,478,253.35 | ||
| （1）购置 | 4,136,971.09 | 977,163.41 | 288,618.11 | 5,402,752.61 | |||
| （2）在建工程转入 | 45,129,048.75 | 38,347,911.14 | 26,024,706.72 | 109,501,666.61 | |||
| （3）政府补助 | -38,650,000.00 | -38,650,000.00 |
| （4）汇率变动 | -743,169.88 | -32,995.99 | -776,165.87 | ||||
| 3.本期减少金额 | 14,900,463.75 | 1,353,612.91 | 1,854,753.53 | 3,190,968.67 | 21,299,798.86 | ||
| （1）处置或报废 | 14,900,463.75 | 1,353,612.91 | 1,854,753.53 | 3,190,968.67 | 21,299,798.86 | ||
| 4.期末余额 | 398,523,669.47 | 212,175,490.53 | 20,045,944.86 | 98,024,606.99 | 62,156,455.06 | 4,343,450.92 | 795,269,617.83 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 167,114,405.20 | 104,913,837.05 | 16,351,473.62 | 41,157,651.26 | 30,059,560.57 | 6,437,968.36 | 366,034,896.06 |
| 2.本期增加金额 | 12,074,270.88 | 13,867,246.73 | 1,281,858.44 | 5,413,510.96 | 895,991.98 | 203,216.52 | 33,736,095.51 |
| （1）计提 | 12,074,270.88 | 13,926,106.22 | 1,281,858.44 | 5,413,510.96 | 895,991.98 | 209,917.82 | 33,801,656.30 |
| （2）汇率变工 | -58,859.49 | -6,701.30 | -65,560.79 | ||||
| 3.本期减少金额 | 14,074,882.47 | 1,249,232.91 | 1,700,512.68 | 2,968,055.05 | 19,992,683.11 | ||
| （1）处置或报废 | 14,074,882.47 | 1,249,232.91 | 1,700,512.68 | 2,968,055.05 | 19,992,683.11 | ||
| 4.期末余额 | 179,188,676.08 | 104,706,201.31 | 16,384,099.15 | 44,870,649.54 | 30,955,552.55 | 3,673,129.83 | 379,778,308.46 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | 22,394.74 | 38,956.88 | 3,876.20 | 3,225.91 | 68,453.73 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 12,265.04 | 38,956.88 | 3,876.20 | 3,225.91 | 58,324.03 | ||
| （1）处置或报废 | 12,265.04 | 38,956.88 | 3,876.20 | 3,225.91 | 58,324.03 |
| 4.期末余额 | 10,129.70 | 10,129.70 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 219,334,993.39 | 107,459,159.52 | 3,661,845.71 | 53,153,957.45 | 31,200,902.51 | 670,321.09 | 415,481,179.67 |
| 2.期初账面价值 | 231,409,264.27 | 112,266,872.53 | 5,009,127.27 | 19,392,758.51 | 6,072,187.77 | 837,603.20 | 374,987,813.55 |
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 45,653,067.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 14,418,439.75 | 11,553,535.54 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 14,418,439.75 | 11,553,535.54 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待安装设备 | 2,260,795.86 | 2,260,795.86 | 1,302,553.77 | 1,302,553.77 | ||
| 江苏大丰生产基地工程 | 12,157,643.89 | 12,157,643.89 | 10,250,981.77 | 10,250,981.77 | ||
| 合计 | 14,418,439.75 | 14,418,439.75 | 11,553,535.54 | 11,553,535.54 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 防疫设备 | 38,571,720.55 | 38,571,720.55 | ||||||||||
| 防疫车间改建 | 21,876,118.94 | 21,876,118.94 | ||||||||||
| 待安装设备 | 1,302,553.77 | 5,420,762.64 | 4,462,520.55 | 2,260,795.86 | ||||||||
| 江苏大丰生产基地工程 | 10,250,981.77 | 7,847,968.69 | 5,941,306.57 | 12,157,643.89 | ||||||||
| 合计 | 11,553,535.54 | 73,716,570.82 | 70,851,666.61 | 14,418,439.75 | / | / | / | / |
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 电脑软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 37,108,460.64 | 14,145,187.71 | 25,407,700.00 | 76,661,348.35 |
| 2.本期增加金额 | 2,211,053.61 | 2,211,053.61 | ||
| (1)购置 | 2,211,053.61 | 2,211,053.61 | ||
| (2)内部研发 | ||||
| (3)企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 37,108,460.64 | 16,356,241.32 | 25,407,700.00 | 78,872,401.96 |
| 二、累计摊销 |
| 1.期初余额 | 14,393,253.29 | 8,226,290.44 | 22,784,033.16 | 45,403,576.89 |
| 2.本期增加金额 | 820,574.88 | 3,177,183.79 | 462,999.96 | 4,460,758.63 |
| （1）计提 | 820,574.88 | 3,177,183.79 | 462,999.96 | 4,460,758.63 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | 15,213,828.17 | 11,403,474.23 | 23,247,033.12 | 49,864,335.52 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| (1)处置 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 21,894,632.47 | 4,952,767.09 | 2,160,666.88 | 29,008,066.44 |
| 2.期初账面价值 | 22,715,207.35 | 5,918,897.27 | 2,623,666.84 | 31,257,771.46 |
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 36,953,165.23 | 645,014.55 | 17,643,642.65 | 252,749.76 | 19,701,787.37 |
| 其他 | 1,415,094.34 | 530,660.34 | 884,434.00 | ||
| 合计 | 36,953,165.23 | 2,060,108.89 | 18,174,302.99 | 252,749.76 | 20,586,221.37 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 减值准备 | 6,203,778.34 | 1,550,944.59 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 公允价值变动 | 2,385.00 | 596.25 | ||
| 合计 | 6,206,163.34 | 1,551,540.84 | 4,222,720.24 | 1,055,680.06 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 353,187.24 | 88,296.81 | 672,236.24 | 168,059.06 |
| 公司改制评估确认的成本与其账面价值差额的所得税影响 | 195,069.44 | 48,767.36 | 728,251.00 | 182,062.75 |
| 防疫资产税前一次性扣除 | 32,564,449.88 | 8,141,112.47 | ||
| 合计 | 33,112,706.56 | 8,278,176.64 | 1,400,487.24 | 350,121.81 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 预付工程款 | 3,929,203.54 | 3,929,203.54 | ||||
| 合计 | 3,929,203.54 | 3,929,203.54 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 13,955,160.21 | |
| 抵押借款 | 100,127,600.00 | |
| 保证借款 | 80,031,900.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 400,927,017.28 | 400,522,652.27 |
| 合计 | 480,958,917.28 | 564,605,412.48 |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 31,000,000.00 | 36,200,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 38,494,404.45 | 73,996,680.92 |
| 合计 | 69,494,404.45 | 110,196,680.92 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 80,456,496.67 | 131,981,758.12 |
| 合计 | 80,456,496.67 | 131,981,758.12 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | ||
| 预收租金 | 902,526.65 | 908,539.31 |
| 合计 | 902,526.65 | 908,539.31 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 179,336,403.85 | 146,007,274.20 |
| 合计 | 179,336,403.85 | 146,007,274.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,300,175.35 | 394,410,096.58 | 391,831,606.73 | 13,878,665.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 65,776.40 | 26,527,121.54 | 26,592,897.94 | |
| 三、辞退福利 | 935,817.83 | 6,427,466.14 | 6,486,855.14 | 876,428.83 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 12,301,769.58 | 427,364,684.26 | 424,911,359.81 | 14,755,094.03 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 11,250,000.00 | 347,754,591.77 | 345,249,571.77 | 13,755,020.00 |
| 二、职工福利费 | 12,709,661.70 | 12,709,661.70 | ||
| 三、社会保险费 | 18,236,191.17 | 18,210,678.57 | 25,512.60 | |
| 其中：医疗保险费 | 15,655,038.88 | 15,632,077.58 | 22,961.30 | |
| 工伤保险费 | 411,417.81 | 411,417.81 | ||
| 生育保险费 | 1,400,853.89 | 1,398,302.59 | 2,551.30 | |
| 其他 | 768,880.59 | 768,880.59 | ||
| 四、住房公积金 | 1,528.00 | 10,817,980.70 | 10,819,508.70 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 48,647.35 | 4,891,671.24 | 4,842,185.99 | 98,132.60 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 合计 | 11,300,175.35 | 394,410,096.58 | 391,831,606.73 | 13,878,665.20 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 65,776.40 | 25,985,661.47 | 26,051,437.87 | |
| 2、失业保险费 | 541,460.07 | 541,460.07 | ||
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 65,776.40 | 26,527,121.54 | 26,592,897.94 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 37,904,823.58 | 30,965,226.53 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 2,724,432.97 | 3,152,738.00 |
| 个人所得税 | 94,529.68 | 60,956.90 |
| 城市维护建设税 | 2,352,975.63 | 1,740,454.93 |
| 教育费附加 | 1,677,662.07 | 1,356,338.40 |
| 房产税 | 1,106,452.90 | |
| 土地使用税 | 163,996.28 | |
| 印花税 | 223,882.35 | 108,082.67 |
| 消费税 | 23,666.76 |
| 河道管理费 | 495.05 | |
| 其他 | 6,859.82 | |
| 合计 | 46,279,282.04 | 37,384,292.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 其他应付款 | 83,182,526.14 | 103,067,885.05 |
| 合计 | 84,647,782.76 | 104,533,141.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 合计 | 1,465,256.62 | 1,465,256.62 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 计提仲裁赔偿支出 | 37,391,287.53 | 47,950,000.00 |
| 押金保证金 | 22,444,349.45 | 26,084,705.34 |
| 其他 | 23,346,889.16 | 29,033,179.71 |
| 合计 | 83,182,526.14 | 103,067,885.05 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| ICT COTTON LIMITED | 37,391,287.53 | 详见十六、8、（2） |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 押金，未到结算期 |
| 合计 | 40,776,087.53 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 7,714,244.94 | 4,426,909.60 |
| 合计 | 7,714,244.94 | 4,426,909.60 |
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 100,091,055.55 | |
| 合计 | 100,091,055.55 |
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,419,577.45 | 2,750,000.00 | 1,483,693.89 | 5,685,883.56 | |
| 合计 | 4,419,577.45 | 2,750,000.00 | 1,483,693.89 | 5,685,883.56 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 外收入金额 | |||||||
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 3,792,336.30 | 522,443.88 | 3,269,892.42 | 与资产相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 124,260.13 | 71,250.01 | 53,010.12 | 与资产、收益相关 | |||
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 502,981.02 | 700,000.00 | 890,000.00 | 312,981.02 | 与资产、收益相关 | ||
| 基于工业互联网的服装全产业链精准协同创新体系项目 | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合 计 | 4,419,577.45 | 2,750,000.00 | 1,483,693.89 | 5,685,883.56 |
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 424,861,597.00 | 424,861,597.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 921,949,753.78 | 921,949,753.78 | ||
| 其他资本公积 | 10,847,414.30 | 10,847,414.30 | ||
| 合计 | 932,797,168.08 | 932,797,168.08 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | |||||
| 本期所得税前 | 减：前期计入 | 减：前期计入 | 减：所得税费 | 税后归属于母 | 税后归属于少 | |||
| 发生额 | 其他综合收益当期转入损益 | 其他综合收益当期转入留存收益 | 用 | 公司 | 数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 504,177.18 | -321,434.00 | -80,358.50 | -241,075.50 | 263,101.68 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 504,177.18 | -321,434.00 | -80,358.50 | -241,075.50 | 263,101.68 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,123,534.58 | -1,549,231.10 | -1,549,231.10 | -2,672,765.68 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,123,534.5 | -1,549,231.10 | -1,549,231.1 | -2,672,765.6 |
| 8 | 0 | 8 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -619,357.40 | -1,870,665.10 | -80,358.50 | -1,790,306.60 | -2,409,664.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 20,750,818.64 | 2,021,460.30 | 22,772,278.94 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 20,750,818.64 | 2,021,460.30 | 22,772,278.94 |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 444,881,879.30 | 425,732,206.69 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 444,881,879.30 | 425,732,206.69 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -294,189,458.31 | 19,149,672.61 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,021,460.30 | |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 |
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 148,670,960.69 | 444,881,879.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,158,195,933.66 | 2,503,000,641.97 | 3,996,008,832.28 | 3,008,276,493.34 |
| 其他业务 | 95,846,883.55 | 37,713,588.72 | 98,562,777.99 | 18,336,376.04 |
| 合计 | 3,254,042,817.21 | 2,540,714,230.69 | 4,094,571,610.27 | 3,026,612,869.38 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 营业收入 | 3,254,042,817.21 | / |
| 减：与主营业务无关的业务收入 | 95,846,883.55 | / |
| 减：不具备商业实质的收入 | / | |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 3,158,195,933.66 | / |
(3). 合同产生的收入的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合并 | 合计 |
| 商品类型 | ||
| 商品销售收入 | 3,173,274,703.87 | 3,173,274,703.87 |
| 提供服务 | 5,689,390.21 | 5,689,390.21 |
| 按经营地区分类 | ||
| 国内 | 1,950,296,351.12 | 1,950,296,351.12 |
| 国外 | 1,228,667,742.96 | 1,228,667,742.96 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认 | 3,173,274,703.87 | 3,173,274,703.87 |
| 在某一时段内确认 | 5,689,390.21 | 5,689,390.21 |
| 合计 | 3,178,964,094.08 | 3,178,964,094.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 10,502.64 | 143,015.92 |
| 城市维护建设税 | 6,663,204.56 | 5,637,805.48 |
| 教育费附加 | 5,062,365.91 | 5,271,345.47 |
| 房产税 | 4,664,949.22 | 4,596,247.36 |
| 土地使用税 | 670,983.60 | 672,632.08 |
| 车船使用税 | 13,904.40 | 15,764.40 |
| 印花税 | 798,152.68 | 615,299.42 |
| 河道管理费 | 107,651.97 | |
| 水利基金 | 19,217.50 | |
| 其他 | 191,623.65 | 15,760.64 |
| 合计 | 18,075,686.66 | 17,094,740.24 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 236,162,352.96 | 282,652,161.01 |
| 销售服务费 | 209,504,044.79 | 246,532,775.57 |
| 租赁及物业费 | 73,657,966.06 | 75,224,311.85 |
| 物流费 | 50,174,256.13 | 57,461,303.14 |
| 市场营销开支 | 30,484,511.57 | 44,584,191.68 |
| 装修费 | 46,917,804.94 | 44,319,136.88 |
| 其他销售费用 | 46,187,863.34 | 42,379,026.96 |
| 合计 | 693,088,799.79 | 793,152,907.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 114,243,436.16 | 139,120,760.21 |
| 一般行政开支 | 21,693,932.60 | 30,226,762.09 |
| 折旧摊销费 | 6,327,378.86 | 10,355,172.88 |
| 租赁物业费 | 6,438,175.23 | 4,625,600.72 |
| 其他管理费用 | 6,587,304.20 | 6,060,599.70 |
| 合计 | 155,290,227.05 | 190,388,895.60 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,967,239.25 | 16,911,030.25 |
| 折旧费 | 369,020.68 | 257,036.64 |
| 租赁费 | 1,329,588.00 | 1,329,588.00 |
| 材料费 | 7,225,097.71 | 7,926,558.17 |
| 其他 | 7,507,008.80 | 6,757,854.92 |
| 合计 | 41,397,954.44 | 33,182,067.98 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 25,382,880.19 | 26,424,669.33 |
| 减：利息收入 | -3,251,035.94 | -2,126,469.31 |
| 汇兑损益 | 5,501,956.96 | -2,584,747.41 |
| 其他 | 1,675,921.05 | 2,255,082.55 |
| 合计 | 29,309,722.26 | 23,968,535.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 17,565,913.09 | 29,413,941.03 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 403,762.06 | 7,856.73 |
| 免征增值税 | 217.82 | 14,430.97 |
| 合计 | 17,969,892.97 | 29,436,228.73 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 522,443.88 | 522,443.88 | 与资产相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 261,250.01 | 368,268.99 | 与资产相关 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 700,000.00 | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 文化创意产业发展导入资金 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 推进品牌创新发展专项资金 | 325,400.00 | 与收益相关 | |
| 文化创意产业园区创新发展补贴 | 300,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 8,500,000.00 | 10,100,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市黄浦区区长质量奖 | 783,018.87 | 与收益相关 | |
| 产业结构调整专项资金 | 14,534,366.16 | 与收益相关 | |
| 产业转型升级发展专项资金 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 品牌建设专项资金 | 713,000.00 | 与收益相关 | |
| 地方财政扶持资金 | 2,475,000.00 | 2,031,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情专项支持资金 | 2,756,700.00 | 与收益相关 | |
| 项目扶持资金 | 43,575.23 | 与收益相关 | |
| 专利补助 | 6,400.00 | 38,452.50 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 321,636.40 | 156,409.50 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 130,800.00 | 与收益相关 | |
| 以工代训补贴 | 126,200.00 | 与收益相关 | |
| 残疾人就业超比例奖励 | 13,488.70 | 与收益相关 | |
| 合计 | 17,565,913.09 | 29,413,941.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | 6,282,776.65 | 1,571,458.81 |
| 其他应收款坏账损失 | 9,614,980.63 | 3,532,839.50 |
| 合计 | 15,897,757.28 | 5,104,298.31 |
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 51,609,165.99 | 7,437,223.29 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 51,609,165.99 | 7,437,223.29 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 8,398,692.83 | 10,530,011.53 |
| 合计 | 8,398,692.83 | 10,530,011.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 |
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 违约金、赔偿款、罚款收入 | 1,004,497.02 | 572,038.50 | 1,004,497.02 |
| 其他 | 287,486.98 | 427,125.22 | 287,486.98 |
| 合计 | 1,291,984.00 | 999,163.72 | 1,291,984.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 404,628.70 | 154,365.28 | 404,628.70 |
| 其中：固定资产处置损失 | 404,628.70 | 154,365.28 | 404,628.70 |
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 18,112,773.35 | 1,143,925.00 | 18,112,773.35 |
| 罚款滞纳金支出 | 13,994.06 | 2,427.40 | 13,994.06 |
| 赔偿支出 | 65,307.78 | 28,991.31 | 91,803.99 |
| 其他 | 0.72 | 110,013.75 | 0.72 |
| 合计 | 18,596,704.61 | 1,439,722.74 | 18,623,200.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,667,982.47 | 17,279,772.31 |
| 递延所得税费用 | 7,512,552.55 | -483,843.60 |
| 合计 | 9,180,535.02 | 16,795,928.71 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 60,231,230.96 | 38,946,916.10 |
| 租赁收入 | 61,829,848.63 | 78,124,307.65 |
| 利息收入 | 3,251,035.94 | 2,126,469.31 |
| 营业外收入 | 1,291,983.05 | 841,541.47 |
| 收到受限货币资金 | 11,121,081.55 | |
| 合计 | 137,725,180.13 | 120,039,234.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 企业间往来 | 28,622,142.01 | 6,043,798.24 |
| 费用支出 | 521,391,735.19 | 537,676,026.25 |
| 手续费支出 | 1,675,921.05 | 2,255,082.55 |
| 支付受限货币资金 | 9,688,291.01 | 11,121,081.55 |
| 营业外支出 | 423,863.06 | 1,265,821.25 |
| 合计 | 561,801,952.32 | 558,361,809.84 |
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的借款保证金 | 15,214,949.53 | 19,334,721.96 |
| 合计 | 15,214,949.53 | 19,334,721.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的借款保证金 | 15,214,949.53 | |
| 合计 | 15,214,949.53 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | -291,457,396.78 | 20,359,825.75 |
| 加：资产减值准备 | 51,609,165.99 | 7,437,223.29 |
| 信用减值损失 | 15,897,757.28 | 5,104,298.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,960,522.51 | 31,831,805.88 |
| 使用权资产摊销 |
| 无形资产摊销 | 5,076,459.63 | 4,941,357.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,174,302.99 | 24,191,079.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -8,398,692.83 | -10,530,011.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 404,628.70 | 154,365.28 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 33,230,086.85 | 23,839,921.92 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -495,264.53 | -425,614.65 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 8,007,817.08 | -58,228.95 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 352,942,018.71 | 68,054,648.26 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -14,969,482.64 | -206,759,954.25 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -54,213,594.88 | -164,895,831.91 |
| 其他 | 38,650,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,418,328.08 | -196,755,115.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 减：现金的期初余额 | 305,058,161.51 | 415,191,393.17 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 70,769,662.62 | -110,133,231.66 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 其中：库存现金 | 830,431.33 | 1,814,168.45 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 371,723,959.57 | 283,447,145.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,273,433.23 | 19,796,847.38 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 375,827,824.13 | 305,058,161.51 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 9,788,291.01 | 应付票据保证金等 |
| 合计 | 9,788,291.01 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | 111,305,577.06 |
| 其中：美元 | 16,694,755.39 | 6.5249 | 108,931,609.44 |
| 欧元 | 63,317.82 | 8.0250 | 508,125.51 |
| 日元 | 1,122,358.00 | 0.063236 | 70,973.43 |
| 港币 | 335,168.62 | 0.84164 | 282,091.32 |
| 越南盾 | 7,187,563.00 | 0.000284 | 2,041.27 |
| 埃塞俄比亚比尔 | 9,162,640.04 | 0.164880 | 1,510,736.09 |
| 应收账款 | - | - | 22,251,531.25 |
| 其中：美元 | 3,366,697.21 | 6.5249 | 21,967,362.63 |
| 欧元 | 35,410.42 | 8.0250 | 284,168.62 |
| 应付账款 | - | - | 5,361,282.16 |
| 其中：美元 | 762,949.04 | 6.5249 | 4,978,166.19 |
| 欧元 | 26,677.07 | 8.0250 | 214,083.49 |
| 日元 | 2,614,602.00 | 0.063236 | 165,336.97 |
| 澳元 | 736.70 | 5.0163 | 3,695.51 |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 燃煤（重油）锅炉清洁能源替代专项资金 | 8,500,000.00 | 递延收益 | 522,443.88 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——提升三枪品牌集成创意的时尚化建设项目 | 600,000.00 | 递延收益 | 71,250.01 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金 | 800,000.00 | 递延收益 | 190,000.00 |
| ——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | |||
| 上海市应急技改项目补贴 | 38,650,000.00 | 冲减固定资产 | 966,250.00 |
| 促进文化创意产业发展财政扶持资金——三枪品牌基于在线创意交互体验营销能力提升项目 | 700,000.00 | 其他收益 | 700,000.00 |
| 文化创意产业发展导入资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 推进品牌创新发展专项资金 | 325,400.00 | 其他收益 | 325,400.00 |
| 文化创意产业园区创新发展补贴 | 600,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 上海市黄浦区财政局重点企业产业扶持资金 | 18,600,000.00 | 其他收益 | 8,500,000.00 |
| 上海市黄浦区区长质量奖 | 783,018.87 | 其他收益 | 783,018.87 |
| 地方财政扶持资金 | 4,506,000.00 | 其他收益 | 2,475,000.00 |
| 疫情专项支持资金 | 2,756,700.00 | 其他收益 | 2,756,700.00 |
| 项目扶持资金 | 43,575.23 | 其他收益 | 43,575.23 |
| 专利补助 | 44,852.50 | 其他收益 | 6,400.00 |
| 稳岗补贴 | 478,045.90 | 其他收益 | 321,636.40 |
| 培训补贴 | 130,800.00 | 其他收益 | 130,800.00 |
| 以工代训补贴 | 126,200.00 | 其他收益 | 126,200.00 |
| 残疾人就业超比例奖励 | 13,488.70 | 其他收益 | 13,488.70 |
| 财政贴息 | 2,345,249.70 | 其他收益 | 2,345,249.70 |
| 合计 | 80,303,330.90 | 20,877,412.79 |
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本报告期，云南三枪商贸有限公司、哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司因工商注销，退出合并范围。
6、 其他
□适用 √不适用
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 51 | 设立或投资 | |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 94 | 设立或投资 | |
| 上海龙头投资发展有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 95 | 5 | 设立或投资 |
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 杭州三枪内衣销售有限公司（注1） | 浙江 | 浙江 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 南京三枪内衣有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团无锡销售有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 河南三枪内衣销售有限公司（注1） | 河南 | 河南 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 沈阳三枪内衣销售有限公司（注1） | 辽宁 | 辽宁 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪集团西安销售有限公司（注1） | 陕西 | 陕西 | 商业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）江苏纺织有限公司（注1） | 江苏 | 江苏 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 龙腾服饰（中国）有限公司（注3） | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚 | 工业 | 100 | 设立或投资 | |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺服饰有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企 | |
| 业合并 | ||||||
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海四季海螺置业有限公司 | 上海 | 上海 | 房地产业 | 90 | 10 | 同一控制下企业合并 |
| 上海龙头进出口有限公司 | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪实业有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海市针织科学技术研究所有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 科研开发 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海针织九厂山东晋联销售中心（注1） | 山东 | 山东 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 北京三枪针九纺织品销售中心（注1） | 北京 | 北京 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪集团广州销售有限公司（注1） | 广东 | 广东 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪集团四川销售有限公司（注1） | 四川 | 四川 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海民光床上用品有限公司（注2） | 上海 | 上海 | 工业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海海螺（集团）时装有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海三枪纺织科技发展有限公司（注1） | 上海 | 上海 | 商业 | 100 | 非同一控制下企业合并 |
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 6% | 34,087.88 | 1,445,372.89 | |
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 49% | 2,697,973.65 | 541,936.84 | 19,756,127.31 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 上海双龙高科技开发 | 22,137,708.44 | 1,500,000.00 | 23,637,708.44 | 239,442.95 | 239,442.95 | 21,569,577.05 | 1,500,000.00 | 23,069,577.05 | 239,442.95 | 239,442.95 | ||
| 有限公司 | ||||||||||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 51,369,957.67 | 524,219.45 | 51,894,177.12 | 11,300,549.96 | 275,000.00 | 11,575,549.96 | 46,232,576.19 | 587,457.78 | 46,820,033.97 | 10,901,481.92 | 10,901,481.92 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 上海双龙高科技开 | 568,131.39 | 568,131.39 | -7,031,868.61 | 97,484.01 | 97,484.01 | 1,227,154.54 | ||
| 发有限公司 | ||||||||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 186,294,059.09 | 5,506,068.67 | 5,506,068.67 | -5,226,878.82 | 154,537,760.80 | 2,457,763.47 | 2,457,763.47 | -4,413,540.18 |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 上海 | 纺织品、实业投资、资产经营等 | 1,413,234.56 | 30.08 | 30.08 |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 上海市纺织运输有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际创业股份有限公司分公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海家纺有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海华申进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织装饰有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际商业（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织裕丰科技有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市服装研究所有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织建筑设计研究院 | 集团兄弟公司 |
| 上海市纺织原料有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新联纺浦东进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海飞船进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海M50文化创意产业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海时尚之都教育培训有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 云档通（上海）信息技术有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新海国际船舶代理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海康健进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海威尼佳物业服务有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市纺织科学研究院有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海时尚之都商务咨询有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申达进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海尚界投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海申畅物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海三带特种工业线带有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海吉兴物业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海国际棉花交易中心股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海国际设计交流中心企业管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海投资有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际创业股份有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织（新疆）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海锦达进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海宁达进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海市华达进出口有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海棉纺织印染联合有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际集团财务有限公司（注） | 集团兄弟公司 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 东方国际（集团）有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海家杨仓储有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 上海尚楠坊房地产发展有限公司 | 集团兄弟公司 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市纺织运输有限公司 | 购买商品 | 57,356.90 | |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 购买商品 | 15,252,317.46 | 26,214,246.37 |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 购买商品 | 2,571,814.16 | |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 购买商品 | 105,455.50 | 47,471.57 |
| 东方国际创业股份有限公司分公司 | 购买商品 | 260,121.89 | 40,259.37 |
| 东方国际集团上海家纺有限公司 | 购买商品 | 185,147.32 |
| 上海华申进出口有限公司 | 购买商品 | 48,591.60 | |
| 上海纺织装饰有限公司 | 购买商品 | 62,168.61 | |
| 上海纺织进出口有限公司 | 购买商品 | 29,669.12 | |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 购买商品 | 834,060.61 | |
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 购买商品 | 579,785.31 | |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 购买商品 | 564.16 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 购买商品 | 10,836,636.85 | |
| 东方国际商业（集团）有限公司 | 购买商品 | 131,404.96 | |
| 上海纺织裕丰科技有限公司 | 购买商品 | 4,504.95 | |
| 上海市服装研究所有限公司 | 购买商品 | 2,199.11 | |
| 上海纺集仓储有限公司 | 接受劳务 | 207,622.41 | 1,453,107.10 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 接受劳务 | 1,277,462.29 | 1,245,659.43 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 接受劳务 | 307,960.09 | 473,623.41 |
| 上海新贸海国际集装箱储运有限公司 | 接受劳务 | 260,399.00 | |
| 上海纺织建筑设计研究院 | 接受劳务 | 50,000.00 | |
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 接受劳务 | 868,002.00 | |
| 合 计 | 33,825,887.40 | 29,581,724.15 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海市纺织原料有限公司 | 销售商品 | 38,230.09 | 172,546.53 |
| 上海新联纺浦东进出口有限公司 | 销售商品 | 2,286,488.16 | 4,233,808.94 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 销售商品 | 1,256,174.25 | 1,608.28 |
| 上海纺织进出口有限公司 | 销售商品 | 1,968,385.85 | |
| 上海飞船进出口有限公司 | 销售商品 | 3,539.82 | |
| 上海纺织（集团）有限公司 | 销售商品 | 21,780.51 | 1,253,413.63 |
| 上海纺织集团国际物流有限公司 | 销售商品 | 94,339.62 | |
| 上海纺织装饰有限公司 | 销售商品 | 26,123.89 | 16,991.16 |
| 上海M50文化创意产业发展有限公司 | 销售商品 | 884.96 | |
| 上海时尚之都教育培训有限公司 | 销售商品 | 1,592.92 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 销售商品 | 1,388,560.37 | 1,458,425.65 |
| 云档通（上海）信息技术有限公司 | 销售商品 | 6,945.13 | |
| 上海新海国际船舶代理有限公司 | 销售商品 | 41,362.83 | |
| 上海康健进出口有限公司 | 销售商品 | 258,622.08 | |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 销售商品 | 13,743.36 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | 销售商品 | 1,026,817.03 | |
| 上海威尼佳物业服务有限公司 | 销售商品 | 6,513.27 | |
| 上海市服装研究所有限公司 | 销售商品 | 1,223.94 | |
| 上海市纺织科学研究院有限公司 | 销售商品 | 1,769.91 | |
| 上海时尚之都商务咨询有限公司 | 销售商品 | 1,991.15 | |
| 上海申荟纺织品有限公司 | 销售商品 | 953.98 | |
| 上海申达进出口有限公司 | 销售商品 | 1,624.78 | |
| 上海尚界投资有限公司 | 销售商品 | 20,353.98 | |
| 上海申畅物业管理有限公司 | 销售商品 | 442.48 | |
| 上海三带特种工业线带有限公司 | 销售商品 | 685.84 | |
| 上海汽车地毯总厂有限公司 | 销售商品 | 81,516.82 | |
| 上海吉兴物业管理有限公司 | 销售商品 | 3,097.35 | |
| 上海华申进出口有限公司 | 销售商品 | 2,391.51 | |
| 上海国际棉花交易中心股份有限公司 | 销售商品 | 106.19 | |
| 上海国际设计交流中心企业管理有限公司 | 销售商品 | 19,159.30 | |
| 上海纺织裕丰科技有限公司 | 销售商品 | 4,159.30 | |
| 上海纺织集团检测标准有限公司 | 销售商品 | 353.98 | |
| 上海东方国际创业品牌管理股份有限公司 | 销售商品 | 10,640.71 | |
| 东方国际商业（集团）有限公司 | 销售商品 | 18,122.66 | |
| 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 | 销售商品 | 642,987.61 | |
| 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司 | 销售商品 | 2,389.38 | |
| 东方国际集团上海投资有限公司 | 销售商品 | 2,849.56 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 销售商品 | 884.96 | |
| 东方国际创业股份有限公司 | 销售商品 | 4,380.53 | |
| 东方国际集团上海利泰进出口有限公司 | 销售商品 | 85,752.21 | |
| 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 | 销售商品 | 5,196,902.64 |
| 东方国际物流集团上海新海航业有限公司 | 销售商品 | 23,628.32 | |
| 上海纺织（新疆）有限公司 | 销售商品 | 11,681.42 | |
| 上海锦达进出口有限公司 | 销售商品 | 57,743.36 | |
| 上海宁达进出口有限公司 | 销售商品 | 85,619.47 | |
| 上海市华达进出口有限公司 | 销售商品 | 9,557.52 | |
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司 | 销售商品 | 16,991.15 | |
| 东方国际（集团）有限公司 | 销售商品 | 17,699,088.47 | |
| 上海家杨仓储有限公司 | 销售商品 | 13,272,566.36 | |
| 上海尚楠坊房地产发展有限公司 | 销售商品 | 13,270,265.48 | |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 提供劳务 | 20,122.12 | |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 提供劳务 | 46,839.62 | |
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 提供劳务 | 888,007.79 | |
| 上海尚界投资有限公司 | 提供劳务 | 3,931,101.21 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 提供劳务 | 104,234.27 | |
| 上海棉纺织印染联合有限公司 | 提供劳务 | 28,501.64 | 9,773.97 |
| 合 计 | 57,906,714.46 | 13,250,646.81 |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁 | 上期确认的租赁 |
| 收入 | 收入 | ||
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 建国西路283号厂房 | 28,831,171.32 | 27,991,428.48 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 制造局路584号房产 | 28,993,052.70 | |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 制造局路584号房产 | 27,102,944.66 | |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 制造局路584号停车场 | 1,208,726.40 | 766,509.44 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 房屋 | 825,673.66 | 87,424.68 |
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 房屋 | 71,917.44 | 81,304.35 |
| 上海纺织产业园区大丰投资管理有限公司 | 房屋及配套设施 | 3,275,096.96 | 3,795,742.98 |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 上海三枪集团有限公司 | 5,000.00 | 2020-8-31 | 2021-8-30 | 否 |
| 上海针织九厂有限公司 | 20,000.00 | 2020-10-10 | 2021-01-08 | 否 |
| 上海针织九厂有限公司 | 2020-10-10 | 2021-01-15 | 否 | |
| 上海针织九厂有限公司 | 10,000.00 | 2020-08-06 | 2021-08-05 | 否 |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 807.4153 | 799.39 |
| 项 目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
| 存放于财务公司款项 | 288,097,892.96 | 186,549,219.24 |
| 存放于财务公司款项利息收入 | 1,864,029.31 | 1,051,288.75 |
| 项 目 | 期末余额/本期金额 | 上年年末余额/上期金额 |
| 财务公司向本公司发放贷款 | 100,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 支付财务公司借款利息 | 7,757,607.47 | 5,235,409.47 |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 上海纺织（集团）有限公司 | 6,436.97 | 128.74 | 3,450.00 | 69.00 |
| 上海国际时尚中心园区管理有限公司 | 142,544.60 | 2,850.89 | 222,737.95 | 4,454.76 | |
| 云档通（上海）信息技术有限公司 | 2,640.00 | 52.80 | |||
| 上海新海国际船舶代理有限公司 | 15,600.00 | 312.00 | |||
| 上海康健进出口有限公司 | 440.00 | 8.80 | |||
| 上海纺织装饰有限公司 | 2,200.00 | 44.00 | |||
| 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 1,000.00 | 20.00 | |||
| 上海新联纺诚晔贸易有限公司 | 14,400.00 | 288.00 | |||
| 东方国际商业（集团）有限公司 | 960.00 | 19.20 | |||
| 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 7,530,901.00 | 150,618.02 | |||
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 5,396,960.84 | 107,939.22 | |||
| 预付账款 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 7,453.61 | 7,737.56 | ||
| 上海新联纺进出口有限公司 | 79,810.58 | ||||
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 3,153.60 | 1,750.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预付账款 | 上海星海时尚物业经营管理有限公司 | 7,453.61 | |
| 上海新联纺进出口有限公司 | |||
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 3,153.60 | ||
| 合同负债 | 上海纺织装饰有限公司 | 10,778.76 | |
| 应付账款 | 上海纺织集团国际物流有限公司 | 74,443.94 | 162,142.19 |
| 上海纺织（集团）大丰纺织有限公司 | 625,966.87 | 1,463,312.22 | |
| 上海东纺科技发展有限公司 | 420,418.50 | ||
| 上海日舒科技纺织有限公司 | 208,386.05 | ||
| 其他应付款 | 上海纺织时尚产业发展有限公司 | 3,384,800.00 | 3,384,800.00 |
| 上海纺集仓储有限公司 | 100,000.00 | ||
| 上海华申进出口有限公司 | 251,800.00 | 251,800.00 |
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
□适用 √不适用
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
1、经营租赁租出情况
本公司租出资产情况如下：
单位：元币种：人民币
| 经营租赁租出资产类别 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 投资性房地产 | 23,229,985.77 | 25,004,552.98 |
| 固定资产-房屋及建筑物 | 45,653,067.81 | 49,004,460.52 |
（原名：上海尚街投资管理有限公司）签署《房屋租赁合同》，将位于建国西路283号房屋整体出租，租赁期自2006年7月1日起至2021年6月30日止，其中装修免租期为8个月，从2007年3月1日起收取租金。租金单价为1.35元/平方米/天，从第二个合同年起，租金单价将在上一合同年租金单价的基础上以3%的年率递增。本期租金收入2,883.12万元，对公司净利润贡献为2,330.77万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
（2）本公司将位于肇嘉浜路736号房产对外出租，本期租金收入762.81万元，对公司净利润的贡献为471.71万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
（3）本公司将位于制造局路584号房产及停车场对外出租，本期租金收入3,497.13万元，对公司净利润的贡献为3,103.84万元（已扣除相应的成本、税金及附加税及所得税）。
2、 仲裁赔偿支出
2013年7月底，公司收到国际棉花协会ICA的仲裁协议书。仲裁申请人为：境外棉花商ICTCOTTON LIMITED（以下简称“ICT”）；本公司为仲裁被申请人；仲裁方：国际棉花协会（以下简称“ICA”）。仲裁涉及金额共计6,376,028.01美元。2016年9月6日，本公司收到上海市第二中级人民法院的《民事裁定书》（（2015）沪二中民认（外仲）字第1号），根据该裁定，本公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用共计约为685万美元，本公司于2016年度计提赔偿支出人民币4,795万元，截止2020年12月31日，公司被法院扣划赔偿支出人民币1,055.88万元。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 20,884,375.43 |
| 1年以内小计 | 20,884,375.43 |
| 1至2年 | 507,447.28 |
| 2至3年 | 434,987.75 |
| 3年以上 | 23,028,711.46 |
| 合计 | 44,855,521.92 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 44,855,521.92 | 100.00 | 14,843,558.36 | 33.09 | 30,011,963.56 | 51,203,196.98 | 100.00 | 15,840,431.94 | 30.94 | 35,362,765.04 |
| 其中： | ||||||||||
| 外部客户组合 | 35,404,052.79 | 78.93 | 14,843,558.36 | 41.93 | 20,560,494.43 | 27,334,065.41 | 53.38 | 15,840,431.94 | 57.95 | 11,493,633.47 |
| 合并范围内关联方组合 | 9,451,469.13 | 21.07 | 9,451,469.13 | 23,869,131.57 | 46.62 | 23,869,131.57 | ||||
| 合计 | 44,855,521.92 | / | 14,843,558.36 | / | 30,011,963.56 | 51,203,196.98 | / | 15,840,431.94 | / | 35,362,765.04 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 20,464,729.78 | 409,294.60 | 2.00 |
| 1至2年 | 507,447.28 | 152,234.18 | 30.00 |
| 2至3年 | 299,692.31 | 149,846.16 | 50.00 |
| 3年以上 | 14,132,183.42 | 14,132,183.42 | 100.00 |
| 合计 | 35,404,052.79 | 14,843,558.36 | |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 外部客户组合 | 15,840,431.94 | -996,873.58 | 14,843,558.36 | |||
| 合计 | 15,840,431.94 | -996,873.58 | 14,843,558.36 | |||
| 单位名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 | |
| 上海海螺服饰有限公司 | 7,096,820.62 | 15.82 | |
| DAFA | 6,398,828.36 | 14.27 | 6,398,828.36 |
| 东方国际集团上海健康科技发展有限公司 | 5,371,310.84 | 11.97 | 107,426.22 |
| 国网河北省电力有限公司物资分公司 | 4,064,878.79 | 9.06 | 81,297.58 |
| AMBLER CO., | 2,081,658.42 | 4.64 | 2,081,658.42 |
| 合计 | 25,013,497.03 | 55.76 | 8,669,210.58 |
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 其他应收款 | 967,692,659.80 | 831,046,533.83 |
| 合计 | 969,520,731.95 | 832,874,605.98 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
| 合计 | 1,828,072.15 | 1,828,072.15 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 上海龙头家纺有限公司 | 1,828,072.15 | 3年以上 | 否 | |
| 合计 | 1,828,072.15 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 416,557,465.03 |
| 1年以内小计 | 416,557,465.03 |
| 1至2年 | 164,379,668.77 |
| 2至3年 | 173,552,906.18 |
| 3年以上 | 233,400,972.39 |
| 合计 | 987,891,012.37 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金及押金 | 174,211.70 | 264,211.70 |
| 应收出口退税 | 10,120,623.77 | 18,952,682.25 |
| 合并范围内关联方往来 | 961,778,015.41 | 814,336,949.04 |
| 1年以上的预付款项 | 15,774,127.74 | 15,611,862.92 |
| 代垫款项及其他款项 | 44,033.75 | 98,438.75 |
| 合计 | 987,891,012.37 | 849,264,144.66 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 3,841,055.48 | 5,141,028.13 | 9,235,527.22 | 18,217,610.83 |
| 2020年1月1日余额在本期 | 3,841,055.48 | 5,141,028.13 | 9,235,527.22 | 18,217,610.83 |
| --转入第二阶段 | -3,841,055.48 | 3,841,055.48 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 2,665.96 | 1,978,075.78 | 1,980,741.74 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 2,665.96 | 10,960,159.39 | 9,235,527.22 | 20,198,352.57 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 年初余额 | 309,983,495.18 | 530,045,122.26 | 9,235,527.22 | 849,264,144.66 |
| 年初余额在本期 | 309,983,495.18 | 530,045,122.26 | 9,235,527.22 | 849,264,144.66 |
| 账面余额 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| --转入第二阶段 | -165,873,971.27 | 165,873,971.27 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期新增 | 416,557,465.03 | 416,557,465.03 | ||
| 本期直接减记 | ||||
| 本期终止确认 | -144,109,523.91 | -133,821,073.41 | -277,930,597.32 | |
| 其他变动 | ||||
| 期末余额 | 416,557,465.03 | 562,098,020.12 | 9,235,527.22 | 987,891,012.37 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 应收出口退税组合 | 6,320,529.79 | 1,136,796.78 | 7,457,326.57 | |||
| 保证金及押金组合 | 117,112.10 | 117,112.10 | ||||
| 其他组合 | 2,544,441.72 | 843,944.96 | 3,388,386.68 | |||
| 单项计提 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 | ||||
| 合计 | 18,217,610.83 | 1,980,741.74 | 20,198,352.57 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 上海三枪集团有限公司 | 内部往来 | 649,637,887.44 | 1年以内、1-3年、3年以上 | 65.76 | |
| 上海龙头进出口有限公司 | 内部往来 | 232,003,086.54 | 1年以内 | 23.48 | |
| 上海针织九厂有限公司 | 内部往来 | 32,206,899.63 | 1年以内 | 3.26 | |
| 上海龙头家纺有限公司 | 内部往来 | 28,832,978.89 | 1年以内、1-2年、3年以上 | 2.92 | |
| 上海海螺服饰有限公司 | 内部往来 | 13,342,973.41 | 1年以内、1-3年 | 1.35 | |
| 合计 | / | 956,023,825.91 | / | 96.77 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 南昌悦达服装有限公司 | 5,158,927.87 | 5,158,927.87 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸茂服饰有限公司 | 1,844,268.35 | 1,844,268.35 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 绍兴凯喏服饰有限公司 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 上海逸远服饰有限公司 | 633,875.00 | 633,875.00 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 南昌飘洋服装实业有限公司 | 113,456.00 | 113,456.00 | 100.00 | 单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低 |
| 合计 | 9,235,527.22 | 9,235,527.22 | 100.00 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
| 合计 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 | 730,069,328.12 | 902,827,954.71 | 192,510,166.01 | 710,317,788.70 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 上海三枪（集团）有限公司 | 414,325,373.81 | 414,325,373.81 | ||||
| 上海龙头家纺有限公司 | 242,267,951.57 | 242,267,951.57 | 119,859,716.92 | |||
| 上海双龙高科技开发有限公司 | 94,000,000.00 | 94,000,000.00 | 72,650,449.09 | |||
| 上海四季海螺置业有限公司 | 18,532,114.96 | 18,532,114.96 | ||||
| 上海龙头投资有限公司 | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 | ||||
| 上海龙头纺织科技有限公司 | 4,327,299.01 | 4,327,299.01 | ||||
| 上海龙头进出口有限公司 | 85,169,365.36 | 85,169,365.36 | ||||
| 龙港实业发展（香港）有限公司 | 405,850.00 | 19,751,539.42 | 20,157,389.42 | |||
| 上海纺织时尚定制服饰有限公司 | 15,300,000.00 | 15,300,000.00 | ||||
| 合计 | 902,827,954.71 | 19,751,539.42 | 922,579,494.13 | 192,510,166.01 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 278,902,902.61 | 271,105,118.91 | 544,367,529.12 | 522,778,338.40 |
| 其他业务 | 41,700,300.34 | 19,230,820.36 | 39,260,139.89 | 19,518,444.27 |
| 合计 | 320,603,202.95 | 290,335,939.27 | 583,627,669.01 | 542,296,782.67 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | 15,464,056.72 | 51,341,666.92 |
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 7,994,064.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,877,412.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,900,091.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 403,979.88 | 代扣个人所得税手续费返还和免征增值税 |
| 所得税影响额 | -257,092.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -92,283.09 | |
| 合计 | 12,025,989.79 |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -17.56 | -0.69 | -0.69 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -18.28 | -0.72 | -0.72 |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |