风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司2020年年度报告

公司代码：603466 公司简称：风语筑

上海风语筑文化科技股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李晖、主管会计工作负责人陈礼文及会计机构负责人（会计主管人员）哈长虹声

明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的产业政策变化风险、税收政策风险等，敬请查阅经营情况讨论与分析以及关于公司未来发展的讨论与分析中的相关内容。

十一、其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 10

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13

第五节 重要事项 ...... 21

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 32

第七节 优先股相关情况 ...... 37

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 38

第九节 公司治理 ...... 44

第十节 公司债券相关情况 ...... 48

第十一节 财务报告 ...... 49

第十二节 备查文件目录 ...... 161

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司、风语筑	指	上海风语筑文化科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	李晖、辛浩鹰夫妇
励构投资	指	上海励构投资合伙企业（有限合伙），系公司上市前的员工持股平台
苏州雅诗蒂诺	指	苏州雅诗蒂诺模型有限公司，为公司全资子公司
桐庐放语空	指	桐庐放语空文化创意有限公司，为公司全资子公司
要看文创	指	上海要看文化创意有限公司，为公司控股子公司
互动技术	指	通过先进的视频动作捕捉系统和成熟的三维图像引擎将传统的空间转换为互动空间的一种技术。在互动空间中人们可以通过身体动作（如身体摆动、走动、手势等）控制相关影音、游戏元素。
数字艺术	指	是运用数字技术和计算机程序等手段对图片、影音文件进行的分析、编辑等应用，最终得到完美的升级作品。数字艺术包括交互媒体设计、数字影像艺术、虚拟现实设计、新媒体艺术等。
沉浸式体验	指	通过场景营造，配合全息投影、AR、VR等科技手段，以游戏，情境感音频视频、戏剧、游乐设施、装置性空间展览等作为输出途径，营造氛围让参与者专注在当前的目标情境下并感到愉悦和满足,使用户有一种置身于虚拟世界之中的感觉。
全息影像	指	利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。
裸眼3D	指	对不借助偏振光眼镜等外部工具，实现立体视觉效果的技术的统称。目前该类型技术的代表主要有光屏障技术、柱状透镜技术，其中最新技术为“分布式光学矩阵”技术。
扩展现实XR	指	通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟组合的、可人机交互的环境。扩展现实包括增强现实（AR），虚拟现实（VR），混合现实（MR）等多种形式。XR分为多个层次，从通过有限传感器输入的虚拟世界到完全沉浸式的虚拟世界。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	上海风语筑文化科技股份有限公司
公司的中文简称	风语筑
公司的外文名称	Shanghai Fengyuzhu Culture Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Fengyuzhu
公司的法定代表人	李晖

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李成	赵工
联系地址	上海市静安区江场三路191号	上海市静安区江场三路191号
电话	021-56206468	021-56206468
传真	021-56206468	021-56206468
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

公司注册地址	上海市静安区江场三路191号
公司注册地址的邮政编码	200436
公司办公地址	上海市静安区江场三路191号
公司办公地址的邮政编码	200436
公司网址	www.fengyuzhu.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	风语筑	603466	/

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼
	签字会计师姓名	郭海龙、冯飞军、王杰

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	2,256,301,888.51	2,029,915,182.15	11.15	1,708,361,291.61
归属于上市公司股东的净利润	342,525,439.68	262,205,694.55	30.63	210,956,375.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	324,427,051.88	246,738,307.59	31.49	201,394,784.39
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58	-13.28	263,773,028.91
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,972,578,150.68	1,669,620,866.56	18.15	1,402,803,586.43
总资产	4,328,834,722.73	3,740,598,612.69	15.73	3,437,165,809.60

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	1.19	0.91	30.77	0.72
稀释每股收益（元／股）	1.19	0.91	30.77	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	1.13	0.85	32.94	0.69
加权平均净资产收益率（%）	18.53	17.10	增加1.43个百分点	15.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	17.55	16.09	增加1.46个百分点	15.07

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目名称	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	317,246,413.63	691,828,291.40	640,723,450.25	606,503,733.23
归属于上市公司股东的净利润	46,640,071.00	103,658,531.73	124,542,385.98	67,684,450.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,336,305.78	98,958,302.25	122,914,875.26	64,217,568.59
经营活动产生的现金流量净额	-191,676,219.62	245,300,543.09	-5,905,017.13	171,487,959.49

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	400,449.13	六、（七十三）	102,693.76	21,068.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,613,953.04	六、（六十七）	11,545,133.19	11,532,674.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,154,719.32	六、（七十）和六、（七十一）	6,881,033.93	1,523,424.65
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,065,138.03	六、（七十四）和六、（七十五）	-323,378.12	-1,726,486.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-7.05		44.81
所得税影响额	-3,005,588.61		-2,738,140.61	-1,789,089.89
合计	18,098,387.80		15,467,386.96	9,561,591.18

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	80,782,222.24	20,341,222.22	-60,441,000.02	16,944,738.19
其他非流动金融资产注	36,230,677.48	119,764,773.98	83,534,096.50	791,422.65
合计	117,012,899.72	140,105,996.20	23,093,096.48	17,736,160.84

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一） 主要业务

公司是中国数字展示行业的龙头企业，致力于成为国内领先的数字化体验服务商。依托公司在数字科技应用领域的技术优势及公司在数字艺术、沉浸式体验领域积累的资源，公司的产品及服务广泛应用于数字展示、城市文化体验、数字文旅、商业展览及新零售体验、广电MCN及数字营销等众多领域。公司主要业务类型如下：

1、 城市数字化体验空间

城市数字化体验空间通过数字化的技术手段展示城市历史文化底蕴、发展历程、建设成就和未来规划愿景，是各地开展政务接待、招商引资、规划展示和城市形象宣传的重要窗口和平台。

代表作品：

2、 文化及品牌数字化体验空间

文化及品牌数字化体验空间通过将创意、设计、数字艺术和沉浸式体验元素深度融入IP主题、在地文化特色和品牌形象之中，重点打造面向社会大众和消费者开放的新型互动体验式空间。

代表作品：

3、数字化产品及服务

数字化产品及服务主要通过全息影像、裸眼3D、CGI特效等技术手段，AR/VR/MR、4K/8K超高清视频等媒介形式，为客户和消费者提供商业展览、数字艺术消费品及各类数字视觉服务。

代表作品：

（二） 经营模式

公司采取服务为主、运营为辅的经营模式，对数字化体验空间采取一体化打造的服务收费模式，对商业展览及数字文旅业务采取服务收费和运营分成相结合的模式。目前，公司的主要业务为数字化体验空间的一体化打造，公司的营业收入约80%来源于创意设计、互动体验、CGI特效、VR/AR、全息影像及其他各类软硬件系统集成服务，装修装饰部分仅占收入结构的20%。公司已建立了一整套独立、完整的业务承接、创意设计、技术应用、制作实施模式和流程。

（三） 行业情况

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处的行业为文化艺术业，行业代码为R87。根据国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、国家发展和改革委员会《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，公司提供的服务属于新一代信息技术产业中高端软件和新兴信息服务产业方向中的数字内容服务业。

1. 我国疫情防控取得良好成效，推动国内“文化新基建”迈入新的增长期

2020年，中美贸易战及全球新冠疫情的大环境下，国内经济增长承受着巨大的压力，但随着我国疫情防控取得良好成效，国内社会经济和文化体验市场逐步恢复增长。疫情期间，中央全面深化改革委员会提出打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。当下，我国正处于“文化新基建”的热潮中，文化与科技的深度融合发展是促进数字文化产业转型升级的重要路径。

2. “十四五”规划提出实施文化产业数字化战略，催化各类场景的数字化需求

国家《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业”，“推动景区、博物馆等发展线上数字化体验产品，建设景区监测设施和大数据平台，发展沉浸式体验、虚拟展厅、高清直播等新型文旅服务”，“推进公共图书馆、文化馆、美术馆、博物馆等公共文化场馆免费开放和数字化发展”，“推动购物消费、居家生活、旅游休闲、交通出行等各类场景数字化，打造智慧共享、和睦共治的新型数字生活”，催化政企客户及消费者对数字化体验、数字化展示和数字化营销服务的需求。

3. 沉浸式体验让参与者身临其境，促进商业展览、文化旅游和商业新零售进行体验升级

2019年起，中国沉浸式娱乐迎来风口，开始多业态发展。2016年为中国沉浸式娱乐体验的爆发元年，2018年国内沉浸式体验项目数量激增，市场反响热烈。上海teamLab Borderles无界美术馆和东京teamLab Planets在一年之中总共接待了全球160多个国家和地区的350万游客，超过了荷兰梵高博物馆的参观人数，创下了单一艺术博物馆一年的参观人数纪录。根据NeXT SCENE

发布的《2020年全球沉浸式设计产业发展白皮书》，2019年沉浸式娱乐行业的规模已高达618亿美元。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 以创新、创意、设计和体验引流属性引领市场

创意设计是公司最重要的核心竞争力之一，数字化体验需要在深刻理解项目背景、深度挖掘客户诉求的基础上，结合项目所要实现的目的，才能有针对性地制定出创意主题、风格特点以及表现方式来满足客户需求的设计方案。设计方案能够获得客户认同是成功取得项目的决定性因素，因此创意设计水平的高低也将决定行业内企业的竞争能力。公司拥有一支约400人的创意设计团队，并根据服务对象或岗位职能的不同划分为20余个设计部门。公司的创意设计团队拥有丰富的创意设计经验、专业的数字技术应用知识，并积累了丰富的行业应用案例和资源。

(二) 数字科技与数字艺术融合发展，呈现沉浸式体验

数字科技、数字艺术与创意设计的深度融合应用是呈现沉浸式体验的重要手法，公司持续加大研发投入，开发沉浸式体验新技术，驱动新的场景应用。目前公司已掌握了CG特效、人机交互、裸眼3D、全息影像、5G云XR、AI人工智能、大数据可视化等诸多关键技术手段，并积极进行CGI视效、超高清裸眼3D、虚拟偶像和AI数字人开发及数字IP运营，以数字化手段加强用户体验。

(三) 全程一体化控制，确保客户服务质量和终端体验效果

由于数字化体验涉及范围广、金额大、复杂程度高，客户一般倾向选择对全程实施有控制把握能力的企业，以保证项目推进速度和质量。公司从前期的整体设计、实施、直至后期维护等进行一体化系统作业，具有较强的资源整合能力，能确保项目实施效果达到预期设计目标。因此，整合各实施环节相关资源、为客户提供优质的一站式服务能力，成为关键竞争优势。公司已构建起涵盖策划、设计、实施和维护服务的完整数字化体验业务链体系。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，面对突发的全球新冠疫情以及复杂多变的国内外经贸环境，公司不仅实现了新经营管理团队的平稳过渡，同时也赢得了经营业绩和盈利能力的又一次显著增长。

1、经营业绩和盈利能力进一步提升，毛利率显著增长

2020年，公司实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%；归属于上市公司股东的净利润3.43亿元，同比增长30.63%。疫情之下，公司收入、利润均实现逆势增长。得益于公司组织架构的调整和优化，以及公司对数字艺术和沉浸式体验的持续投入，公司数字化体验业务的科技感、体验感持续增强，公司盈利能力显著提升，毛利率由2019年的28.73%上升至2020年的34.88%。公司2020年主营业务收入结构情况如下：

业务类型	营业收入（万元）	占比%	上年同期 （万元）	占比%	本报告期比上年同期增减(%)
城市数字化体验空间	144,507.68	64.05	125,180.26	61.67	15.44
文化及品牌数字化体验空间	77,622.22	34.40	67,430.56	33.22	15.11
数字化产品及服务	3,500.29	1.55	10,380.70	5.11	-66.28
合计	225,630.19	100.00	202,991.52	100.00	11.15

业务类型	数量	金额（万元）	占比（%）
城市数字化体验空间	91	252,232.15	46.82
文化及品牌数字化体验空间	118	279,967.99	51.97
数字化产品及服务	78	6,518.14	1.21
合计	287	538,718.28	100.00

成为公司业务增长的主要来源。目前，公司在手订单中文化及品牌数字化体验空间的占比已达

51.97%，为公司的发展奠定了坚实的基础。疫情期间，公司进一步提出“大文博”、“新文旅”计划，深度挖掘城市更新、在地文化博物馆集群、数字文旅、商业新零售体验场景中的数字化业务机会。

（3）以展览院线为目标，持续强化公司的数字化能力和科技体验感

疫情爆发后，公司适时调整商业展览业务的经营策略，并将经营重点转为以孵化数字艺术IP为中心，持续引导并培育国内观展人群，同时结合公司在线下数字化体验空间的优势资源，打造覆盖全国的商业展览院线。目前，公司已联合各地政府、各大艺术院校以及各地艺术场馆，共同推出“青年科技艺术扶持计划”，为跨学科的艺术实践提供孵化、展示和传播的平台，并通过科技+艺术+商业的平衡发展模式赋能数字艺术消费和新零售体验。

（4）投资布局沉浸式产业和5G后端应用，构建数字艺术矩阵平台

报告期内，公司先后完成了对数字文旅演艺、动漫IP运营、VR影视内容平台等领域的投资布局，进一步强化了公司的数字艺术矩阵和5G后端应用能力。此外，公司创新性地与安徽广播电视台达成战略合作关系，共同出资成立了安徽阿玛歌文化传媒有限公司，打造了国内首个沉浸式网红直播基地。同时，公司作为民营资本战略入股湖南国企“混改”第一单——湖南省建筑设计院有限公司，进一步打通了产业上下游，有利于双方全面共享业务渠道、扩张市场份额。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入22.56亿元，同比增长11.15%；归属于上市公司股东的净利润

3.43亿元，同比增长30.63%；总资产为43.29亿元，同比增长15.73%；净资产为19.73亿元，同比增长18.11%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,256,301,888.51	2,029,915,182.15	11.15
营业成本	1,469,333,558.04	1,446,685,274.19	1.57
销售费用	113,547,973.15	93,527,299.63	21.41
管理费用	104,987,614.03	102,181,188.94	2.75
研发费用	84,534,159.90	67,399,319.11	25.42
财务费用	-21,590,551.64	-14,534,469.76	不适用
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58	-13.28
投资活动产生的现金流量净额	-118,544,982.63	-116,063,005.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-60,156,654.76	-23,965,652.55	不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
数字化体验	2,256,301,888.51	1,469,333,558.04	34.88	11.15	1.57	增加6.15个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
城市数字化体验空间	1,445,076,747.51	969,746,591.62	32.89	15.44	8.57	增加4.25个百分点
文化及品牌数字化体验空间	776,222,237.43	490,992,370.73	36.75	15.11	4.41	增加6.49个百分点
数字化产品及服务	35,002,903.57	8,594,595.69	75.45	-66.28	-89.67	增加55.59个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东	1,243,121,360.00	803,242,210.61	35.39	29.49	14.17	增加8.67个百分点
西南	140,243,007.96	73,313,061.66	47.72	-62.24	-72.97	增加20.75个百分点
华南	192,864,519.27	147,573,395.41	23.48	-23.26	-25.49	增加2.29个百分点
华中	260,175,221.59	171,616,459.80	34.04	64.36	84.52	减少7.20个百分点
华北	259,151,343.64	166,741,020.04	35.66	92.82	86.84	增加2.06个百分点
西北	122,018,183.14	84,167,692.06	31.02	12.51	29.10	减少8.87个百分点
东北	38,728,252.91	22,679,718.46	41.44	-15.77	-14.04	减少1.18个百分点

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
数字化体验	材料、设备采购及施工、运营服务成本	1,469,333,558.04	100.00	1,446,685,274.19	100.00	1.57
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
数字化体验	材料费	962,520,419.45	65.51	919,800,527.98	63.58	4.64
数字化体验	人工费	203,363,422.40	13.84	216,450,355.25	14.96	-6.05	系子公司人工费降低及社保公积金减半所致
数字化体验	施工费	226,111,771.51	15.39	215,734,720.27	14.91	4.81
数字化体验	其他成本	77,337,944.68	5.26	94,699,670.69	6.55	-18.33	系子公司成本减少所致

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额46,135.28万元，占年度销售总额20.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额22,200.76万元，占年度采购总额15.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

3. 费用

√适用 □不适用

费用	2020年度	2019年度	同比增减（%）	重大变动说明
销售费用	113,547,973.15	93,527,299.63	21.41	主要系职工薪酬增加所致
管理费用	104,987,614.03	102,181,188.94	2.75	主要系办公费用增加所致
研发费用	84,534,159.90	67,399,319.11	25.42	主要系研发投入增加所致
财务费用	-21,590,551.64	-14,534,469.76	不适用	主要系购买理财产品减少所致

本期费用化研发投入	84,534,159.90
研发投入合计	84,534,159.90
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.75
公司研发人员的数量	263
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	18.11

项目	2020年	2019年	同比增减比例（%）
经营活动现金流入小计	1,988,926,766.17	1,992,892,289.23	-0.20
经营活动现金流出小计	1,769,719,500.34	1,740,127,046.65	1.70
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58	-13.28
投资活动现金流入小计	1,577,981,828.61	1,929,539,888.66	-18.22
投资活动现金流出小计	1,696,526,811.24	2,045,602,894.37	-17.06
投资活动产生的现金流量净额	-118,544,982.63	-116,063,005.71	不适用
筹资活动现金流入小计	0	450,000.00	-100.00
筹资活动现金流出小计	60,156,654.76	24,415,652.55	146.39
筹资活动产生的现金流量净额	-60,156,654.76	-23,965,652.55	不适用
现金及现金等价物净增加额	40,503,911.94	112,736,584.32	-64.07

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
合同资产	195,526,735.48	4.52	0	0	不适用	系执行新收入准则调整所致
其他流动资产	101,306,858.30	2.34	1,547,034.93	0.04	6,448.45	系大额存单增加所致
其他非流动金融资产	119,764,773.98	2.77	36,230,677.48	0.97	230.56	系长期投资增加所致
递延所得税资产	117,986,732.18	2.73	88,985,299.70	2.38	32.59	系资产减值准备增加所致
应付账款	761,039,934.87	17.58	574,961,526.98	15.37	32.36	系采购增加所致
预收款项	0	0	1,179,417,923.61	31.53	不适用	系执行新收入准则调整所致
合同负债	1,138,059,512.26	26.29	0	0	不适用	系执行新收入准则调整所致
其他流动负债	129,127,241.65	2.98	83,220,607.92	2.22	55.16	系未开票收入增加所致
预计负债	73,106,806.91	1.69	0	0	不适用	系执行新收入准则调整所致

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

截至报告期末以公允价值计量的金融资产是银行理财产品及权益工具投资。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	业务性质	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	模型设计，制作	100	3,277.59	1,225.52	-1.77
桐庐放语空文化创意有限公司	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100	3,158.01	2,891.83	-51.39
上海要看文化创意有限公司	创意服务,为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务	100	2,623.93	2,427.74	-463.55
上海良晓信息科技有限公司	科学研究与技术服务业	30	4,306.82	3,923.45	274.85
安徽阿玛歌文化传媒有限公司	商业服务	49	1,010.59	980.47	-19.53

3、 文化旅游与城市更新双向反哺，数字内容和体验引流成为重要实施路径

从棚户区改造到老旧小区改造，再到提出实施城市废旧空间的更新改造，中央层面对于城市更新的认识与推动正在不断深入。废弃空间改造与文化建设双轮驱动，围绕城市数字化转型，不断提升城市空间的数字化、体验化水平，打造网红打卡地正成为各地吸引人流、发展文旅产业、推广城市品牌形象的重要形式。

4、商业展览有望成为电影和游戏市场外又一主流文化消费业态

随着我国经济从高速增长向高质量发展迈进，经济增长的动力格局发生了重大变化，文化消费将成为拉动我国经济增长的新动力。特别是随着人们生活水平普遍提高，文化需求正在发生新的变化，更具个性、参与性和互动性的文化体验活动受到人们欢迎，商业文创展览有望成为电影和游戏市场外另一个主流的文化消费业态。据不完全统计，2020年全国范围内（不含港澳台地区）共举办了近1.9万场商业文创展览，在全球新冠疫情的背景下仍较2019年实现了显著增长。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司以“好玩的时候才刚刚开始”为公司使命，以成为“领先的数字化体验服务商”为公司愿景，通过不断强化数字科技应用能力、提升沉浸式体验水平、构建数字艺术IP矩阵，并坚持以服务用户为中心，以引领市场为导向，努力把握时代发展新机遇，充分发挥公司强大的创意设计、科技创新与跨界整合能力，致力于将公司打造成以创意设计为领衔、以文化科技为依托的数字艺术科技平台型上市公司。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021年，公司仍将围绕主业持续推动战略变革，拓展并增加数字化体验空间业务的应用场景；同时，公司将继续加大在数字科技应用领域的研发投入，持续强化公司的数字化应用水平和沉浸式体验营造能力，挖掘生活消费应用场景的数字化机会；此外，公司将以打造商业展览院线为中长期发展目标，并以此为契机提高公司在商业端和消费端的服务、运营能力。

1、在“建党100周年”和“十四五”规划开局元年之际重点推进迪拜世博会中国馆布展工作

2021年是“建党100周年”和“十四五”规划周期的开局之年，公司将全面推进迪拜世博会中国馆项目布展工作，以“构建人类命运共同体——创新和机遇”为主题，展示中国在科技和信息通讯领域的创新成果，并积极宣介“一带一路”倡议和构建人类命运共同体理念。

2、推进“大文博”、“新文旅”计划，增加数字化体验空间业务应用场景

持续推进“大文博”、“新文旅”计划，增加数字化体验空间业务的应用场景，引领城市旧改空间的数字化应用、在地文化博物馆集群建设、文旅景区的数字化升级改造，参与数字文旅场景的后端运营，探索打开公司数字化产品和服务的边界。

3、加大数字科技研发投入，夯实公司在数字艺术和沉浸式体验领域的领先地位

加大数字研发投入，提高数字科技与创意设计的融合应用能力，在延续全息影像、CG特效、人机互动和大数据可视化应用领域的优势的同时，重点投入裸眼3D、VR/AR/MR和4K/8K超高清视频等5G后端应用技术，在5G时代开拓数字营销和数字消费场景业务。

4、推进“青年科技艺术扶持计划”，建立媒体+科技艺术资源库，孵化文创数字IP

以“青年科技艺术扶持计划”为契机，建立媒体+科技艺术资源库，提炼并孵化数字化的商业文创展览IP。同时，通过联合各地政府、博物馆、美术馆及全国各大艺术院校，促成公共雕塑及艺术装置、实验音乐现场、灯光艺术节及综合类商业文创展览在各地落户巡展，共同培育国内观展人群。

公司上述经营计划的实现存在不确定性，可能会随着外部经营环境变化做相应调整，不构成公司对未来业绩的实质性承诺，提请广大投资者注意识别相关风险。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险及对策

公司目前的主要客户为政府部门单位，易受国内宏观经济影响。国内经济形势发生重大变化，如经济增长放缓或停滞导致政府部门对文化投入和预算减少，将对公司主营业务带来一定影响。公司将积极研发和丰富产品体系，扩大营销和服务网络，并重点拓展公共文化中心、博物馆、科技馆、主题馆、数字文旅和商业文创展览等业务，强化商业端和消费端的应用能力。

2、核心人员流失风险及对策

经过多年的发展，公司培养和积聚了一批核心人员，并形成了一套行之有效的管理制度和措施，成为公司主要的竞争优势。公司通过员工持股不断完善薪酬制度体系，以加强员工凝聚力。从以往情况看，公司未发生大量高级管理人员与核心技术人员流失问题，团队保持稳定。但如果高级管理人员和核心技术人员流失将会在一定程度上影响公司的稳定发展。公司一直非常重视人才的培养，上市后实施了限制性股票激励计划充分调动公司管理人员和员工的积极性，并将提高公司员工凝聚力和核心团队稳定。

3、数字技术的研发风险及对策

客户不断提升的产品需求，对公司的技术和研发水平提出更高挑战，公司技术需具有一定的行业前瞻性，若公司不能在技术创新方面占据先机，将使公司在激烈的市场竞争中面临竞争力下降的风险。公司将继续加大研发投入，积极引进高端技术人才，加快新产品研发，把握行业发展趋势。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关法律法规、规范性文件和《公司章程》以及公司股东分红回报规划的有关规定，制定了现金分红政策，主要内容如下：

公司可以采用现金、股票或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司积极、优先实行以现金方式进行分配。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。考虑到公司的成长性或重大资金需求，在保证现金分红最低分配比例及公司股本规模与股权结构合理的前提下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

根据公司盈利情况及资金需求状况，公司可以进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司严格按照法律法规、《公司章程》及股东大会决议的要求实行利润分配，决策程序和机制完备，分红标准和比例明确，独立董事对公司利润分配情况发表客观、公正的独立意见，能够充分保护中小投资者的合法权益。

拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币5元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4.5股。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0	5	4.5	145,750,100	342,525,439.68	42.55
2019年	0	0	0	0	262,205,694.55	0
2018年	0	0.75	0	21,896,325	210,956,375.57	10.38

	现金分红的金额	比例（%）
2020年	56,952,655.80	28.09

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	李晖、辛浩鹰夫妇	发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺：“（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（3）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起三十六个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
	股份限售	董事、高管宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林	发行人董事、高级管理人员宋华国、李祥君、边杨、黄飞、朱华林承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的 25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价将作相应调整。（4）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。（5）本人所持发行人股份在锁定期满后两年内每年减持不超过持有股份的25%，转让价不低于发行价。若发行人有送股、转增股本或增发等事项的，上述股份总数应作相应调整；发行人上市后发生除权除息事项的，减持价格应作相应调整。超过上述期限本人拟减持发行人股份的，本人承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及上海证券交易所相关规定办理。”	上市之日起一十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是
	股份限售	薛宇慈、王正国、裴玉堂	发行人监事薛宇慈、王正国、裴玉堂承诺：“（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。（2）上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。（3）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行前述承诺。”	上市之日起一十二个月内；在锁定期满后的任职期间	是	是

其他	李晖辛浩鹰、公司及董监高、中介机构	招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺承诺的主要内容：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将采取包括但不限于回购、赔偿等措施维护公众投资者的利益。本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司承诺，因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。发行人律师上海市锦天城律师事务所及会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，因为发行人本次公开发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司及其董监高	未履行承诺的约束措施承诺的主要内容：公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺，将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项公开承诺事项，积极接受社会监督。	长期有效	否	是
其他	李晖辛浩鹰、公司董事及高管	对公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺，具体内容如下：1、公司全体董事、高级管理人员出具的承诺公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺，具体如下：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。（4）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）承诺拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。2、公司控股股东、实际控制人出具的承诺公司控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	长期有效	否	是
其他	李晖、辛浩鹰夫妇	为了避免未来可能的同业竞争，发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰（以下简称“承诺人”）已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“一、截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）从事与发行人相同或类似的业务，亦未投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体，本人与发行人不存在同业竞争。二、在本人作为发行人控股股东及实际控制人的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自己经营、为他人经营、协助他人经营等）在中国境内或境外从事与发行人业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会投资于任何与发行人从事相同或类似业务的公司、企业或者其他经营实体。三、无论是由本人自身研究开发的、从国外引进或者与他人合作开发的与发行人生产、经营有关的新技术、新产品，发行人均有优先受让、生产的权利。四、本人如若拟出售与发行人生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，发行人均有优先购买的权利；本人承诺自身、并保证将促使本人控制的其他企业在出售或转让有关资产或业务时给予发行人的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。五、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人将通过包括但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资	长期有效	否	是

			产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	社会保险及住房公积金的承诺承诺的主要内容：按照《中华人民共和国社会保险法》、《住房公积金管理条例》等相关法律法规的要求，为全体员工按照上一年度月平均工资缴纳社会保险和住房公积金。 发行人实际控制人李晖、辛浩鹰已出具《补缴社会保险及住房公积金承诺函》，如应员工本人或有关主管部门的要求或决定，发行人及其子公司需要为员工补缴社会保险或住房公积金，或者发行人及其子公司因上述行为受到任何罚款或损失，其愿意在毋需发行人及其子公司支付任何对价的情况下承担发行人及其子公司因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于避免资金占用的承诺发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰承诺：（1）将切实履行控股股东及实际控制人责任，今后将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用发行人的资金。（2）若发生占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失的，李晖、辛浩鹰将以直接现金清偿或以抵扣红利等途径实现现金清偿及损失赔偿，加快支付速度；凡不能以现金清偿及损失赔偿的，同意接受公司以变现其股份的方式进行偿还。发行人全体董事承诺，其将督促实际控制人切实履行其承诺，如该等事项将发生，其将就审议该等事项时投反对票，以切实维护发行人的利益。	长期有效	否	是
	其他	李晖、辛浩鹰夫妇	关于劳务派遣事项的承诺实际控制人李晖及辛浩鹰出具书面承诺，若发行人存在不规范使用劳务派遣用工的行为，且导致发行人遭受任何赔偿、罚款或损失的，则其愿意在毋需发行人支付任何对价的情况下承担发行人因此产生的全部费用和损失。	长期有效	否	是
与股权激励相关的承诺	其他	公司	公司承诺，不为激励对象依2018年限制性股票股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是
	其他	激励对象	激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由2018年限制性股票股权激励计划所获得的全部利益返还公司。激励对象承诺，若在2018年限制性股票股权激励计划实施过程中，出现本计划规定的不能成为激励对象情形的，自不能成为激励对象之日将放弃参与本激励计划的权利，并不向公司主张任何补偿；但激励对象可申请已解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票将由公司回购并注销。	2018年限制性股票股权激励计划有效期内	是	是

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	860,000
境内会计师事务所审计年限	9年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁上市上市流通时间：2020年5月20日解锁股票数量:1,038,900股	详情请见2020年5月16日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁暨上市的公告》公告编号：2020－042。
第一期限制性股票激励计划第二批限制性股票回购注销回购注销日期：2020年7月21日回购注销股份：200,600股	详情请见2020年7月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号：2019－051。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
出租方（关联方）：公司向实际控制人李晖先生租赁其名下房产作为新办公场所。租赁期限：自2021年1月1日至2023年12月31日止。月租金：15万元。	详情请见2020年4月16日《关于向实际控制人租赁办公楼暨关联交易的公告》公告编号：2020－020。

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
理财产品	自有资金	67,000	2,000	0
结构性存款	自有资金	6,000	0	0
结构性存款	募集资金	77,000	0	0

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金 来源	资金 投向	报酬确定方式	年化 收益率	预期收益 (如有)	实际 收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中信银行	理财产品	20,000	2020.1.6	2020.4.6	自有资金			3.85%		191.97	已收回	是	是
中信银行	结构性存款	10,000	2020.1.6	2020.4.6	募集资金			3.70%		92.25	已收回	是	是
招商银行	结构性存款	5,000	2020.1.7	2020.4.7	募集资金			3.65%		45.50	已收回	是	是
民生银行	理财产品	8,000	2020.1.15	2020.4.22	自有资金			4.40%		95.82	已收回	是	是
宁波银行	结构性存款	16,000	2020.1.9	2020.7.13	募集资金			3.40%		271.25	已收回	是	是
民生银行	结构性存款	6,000	2020.3.12	2020.9.9	自有资金			3.90%		117.32	已收回	是	是
中信银行	理财产品	20,000	2020.4.9	2020.7.10	自有资金			3.85%		191.97	已收回	是	是
民生银行	理财产品	2,000	2020.4.10	2020.7.15	自有资金			4.00%		20.67	已收回	是	是
中信银行	结构性存款	10,000	2020.4.9	2020.7.10	募集资金			3.70%		88.51	已收回	是	是
招商银行	结构性存款	5,000	2020.4.20	2020.7.20	募集资金			1.35-3.73%		44.00	已收回	是	是
民生银行	理财产品	5,000	2020.4.30	2020.8.5	自有资金			4.00%		50.56	已收回	是	是
中信银行	结构性存款	10,000	2020.7.15	2020.12.28	募集资金			2.85%		128.84	已收回	是	是
民生银行	理财产品	2,000	2020.7.17	2021.7.16	自有资金			3.7-4.9%		-	未到期	是	是
招商银行	结构性存款	5,000	2020.7.21	2020.10.21	募集资金			2.93%		36.93	已收回	是	是
宁波银行	结构性存款	16,000	2020.7.27	2020.12.29	募集资金			2.70%		183.45	已收回	是	是
中信银行	理财产品	10,000	2020.8.4	2020.11.3	自有资金			3.75%		93.49	已收回	是	是

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一)上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二)社会责任工作情况

□适用 √不适用

(三)环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司及其控股子公司不属于重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行环保相关法律法规，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一)普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	202,631,700	69.45				-201,239,500	-201,239,500	1,392,200	0.48
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	202,631,700	69.45				-201,239,500	-201,239,500	1,392,200	0.48
其中：境内非国有法人持股	20,000,000	6.85				-20,000,000	-20,000,000
境内自然人持股	182,631,700	62.60				-181,239,500	-181,239,500	1,392,200	0.48
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	89,119,300	30.55				+201,038,900	+201,038,900	290,158,200	99.52
1、人民币普通股	89,119,300	30.55				+201,038,900	+201,038,900	290,158,200	99.52
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	291,751,000	100.00				-200,600	-200,600	291,550,400	100.00

2、 普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

（1）2018年激励计划第二批限制性股票解锁上市

2020年5月20日，公司2018年限制性股票激励计划第二批限制性股票解锁上市,本次解锁股票数量1,038,900股，因此公司有限售条件股份减少1,038,900股，无限售条件流通股份增加1,038,900股。

（2）回购注销限制性股票

2020年7月21日，公司股权激励限制性股票回购注销，本次回购注销股票数量206,000股，本次回购注销后公司股份总数减少206,000股，公司股份总数变更为291,550,400股。

（3）首发限售股上市流通

2020年10月20日，首次公开发行限售股上市流通，解除限售股份数量为200,000,000股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

回购注销限制性股票200,600股对每股收益、每股净资产等财务指标几乎没有影响。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
员工股票激励计划	2,631,700	1,038,900	0	1,392,200	2018年限制性股票激励计划	2020年5月20日
合计	2,631,700	1,038,900	0	1,392,200	/	/

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	16,561
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,004

前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		质押或冻结情况			股东 性质
						股份 状态	数量
辛浩鹰	0	98,100,000	33.65	0		无			境内自然人
李晖	0	81,000,000	27.78	0		无			境内自然人
上海励构投资合伙企业（有限合伙）	0	20,000,000	6.86	0		无			其他
香港中央结算有限公司	2,802,891	3,697,686	1.27	0		未知			未知
上海风语筑文化科技股份有限公司回购专用证券账户	3,079,167	3,079,167	1.06	0		无			其他
杨伯晨	1,111,900	1,111,900	0.38	0		未知			未知
郑宇澄	1,006,600	1,006,600	0.35	0		未知			未知
任小林	281,500	955,000	0.33	0		未知			未知
浙商银行股份有限公司－九泰久睿量化股票型证券投资基金	942,933	942,933	0.32	0		未知			未知
蔡爽	904,000	904,000	0.31	0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类			数量
辛浩鹰		98,100,000			人民币普通股			98,100,000
李晖		81,000,000			人民币普通股			81,000,000
上海励构投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000			人民币普通股			20,000,000
香港中央结算有限公司		3,697,686			人民币普通股			3,697,686
上海风语筑文化科技股份有限公司回购专用证券账户		3,079,167			人民币普通股			3,079,167
杨伯晨		1,111,900			人民币普通股			1,111,900
郑宇澄		1,006,600			人民币普通股			1,006,600
任小林		955,000			人民币普通股			955,000
浙商银行股份有限公司－九泰久睿量化股票型证券投资基金		942,933			人民币普通股			942,933
蔡爽		904,000			人民币普通股			904,000
上述股东关联关系或一致行动的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	2018年限制性股票激励计划激励对象	1,392,200			限制性股票

姓名	李晖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事长
姓名	辛浩鹰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事

(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	李晖
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事长
姓名	辛浩鹰
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司创始人、董事

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李晖	董事长	男	51	2018.08.23		98,100,000	98,100,000	-	/	199.03	否
辛浩鹰	董事	女	46	2018.08.23		81,000,000	81,000,000	-	/	24.39	否
李祥君	董事、 常务副总经理	男	45	2020.04.15		-	-	-	/	151.17	否
宋华国	董事、副总经理	男	44	2018.08.23		-	-	-	/	57.03	否
周昌生	独立董事	男	56	2020.06.15		-	-	-	/	3.25	否
傅平	独立董事	男	49	2018.08.23		-	-	-	/	6.00	否
杨晖	独立董事	女	51	2018.08.23		-	-	-	/	6.00	否
薛宇慈	监事	女	39	2018.08.23		-	-	-	/	62.93	否
裴玉堂	监事	男	34	2018.08.23		-	-	-	/	53.68	否
魏旭	监事	女	35	2018.08.23		-	-	-	/	27.83	否
陈礼文	总经理	男	52	2020.04.15		-	-	-	/	153.03	否
王正国	常务副总经理	男	51	2020.04.15		-	-	-	/	97.83	否
刘骏	常务副总经理	男	43	2020.04.15		-	-	-	/	108.73	否
哈长虹	常务副总经理、财务总监	女	43	2020.04.15		-	-	-	/	101.03	否
李成	副总经理、 董事会秘书	男	31	2020.12.31		30,000	12,000	-18,000	个人原因	53.37	否
边杨	副总经理	男	43	2018.08.23		-	-	-	/	149.83	否
黄飞	副总经理	男	51	2018.08.23		-	-	-	/	56.93	否
朱华林	副总经理	男	43	2018.08.23		-	-	-	/	45.03	否
杨科	副总经理	男	42	2018.08.23		-	-	-	/	149.73	否

高春健	副总经理	男	48	2018.08.23		-	-	-	/	73.06	否
王郁	副总经理	男	43	2018.08.23		-	-	-	/	77.80	否
黄申	副总经理	男	40	2018.08.23		-	-	-	/	65.03	否
张树玉	副总经理	女	28	2018.08.23		40,000	40,000	-	/	48.02	否
宋晓东	副总经理	男	33	2020.12.31		4,000	1,600	-2,400	个人原因	26.09	否
肖菲	独立董事	男	47	2018.08.23	2020.06.15	-	-	-	/	2.75	否
茹建敏	副总经理、 董事会秘书	男	36	2018.8.23	2020.12.31	50,000	50,000	-	/	58.84	否
合计						179,224,000	179,203,600	-20,400		1,858.41

姓名	主要工作经历
李晖	公司创始人，曾任中国电子工程设计研究院深圳分院设计一室建筑师、上海建境建筑造型有限公司总经理、上海风语筑广告有限公司及上海风语筑展览有限公司总经理，现任公司董事长。兼任上海市静安区政协委员、静安区工商联副会长、《时代建筑》编委、《室内ID+C》编委，同济大学职业生涯教育特聘创业导师，上海交大-南加州大学文化创意产业学院产业导师。
辛浩鹰	公司创始人，曾任上海风语筑广告有限公司执行董事、总经理，上海风语筑展览有限公司执行董事，上海风语筑展示股份有限公司董事长，现任公司董事。
李祥君	曾任上海中傲展览服务有限公司项目负责人。2006年3月加入公司，曾任本公司副总经理、设计总监，现任公司董事、常务副总经理。李祥君先生设计的作品多次获得艾特奖、金堂奖、现代装饰国际传媒奖等奖项。
宋华国	曾任上海建境建筑造型有限公司副总经理。2007年7月加入公司，曾任本公司副总经理、财务总监、董事会秘书，现任公司董事、副总经理。
周昌生	曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理，上海百利安集团财务部经理，申能集团审计部副部长，上海申江特钢公司监事长，上海电气集团监事等。现任申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司总审计师，申能融资租赁公司监事会主席；风语筑、三湘印象、天顺风能、金安国纪独立董事。
傅平

杨晖	曾任湖南电视台编导、制片人、节目中心副主任、亚太财经频道中国区项目经理、上海唯众影视传播有限公司总经理兼执行董事、野生救援中国区高级顾问、SOE(Spirit of Enterprise)中国理事、《中国广播影视》杂志理事、无障碍艺途理事。现任上海唯众传媒股份有限公司董事长兼总经理、上海派界资产管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、上海唯众旌云文化传播有限公司执行董事兼经理、跑族（上海）体育文化有限公司董事、宁波鑫润佳盈贸易有限公司执行董事兼经理、上海市妇女联合会兼职副主席、中国人民政治协商会议上海市委员会委员、上海市青年联合会常务委员、上海市青年联合会传媒界别主任、上海市新的社会阶层人士联谊会副会长、上海杨浦区雷励青年公益发展中心荣誉理事、上海公益事业发展基金会理事、上海新沪商联合会常务副会长、上海市青年文学艺术联合会副会长、上海电视艺术家协会理事、上海市湖南商会轮值会长、上海交大-南加州大学文化创意产业学院特聘产业导师、大商学院导师、东方讲坛讲师、湖南大学专业学位硕士研究生校外指导教师、风语筑独立董事。
薛宇慈	曾任水晶石数字科技有限公司南京分公司总经理助理、水晶石数字科技有限公司上海分公司助理总监。2011年2月加入公司，曾任风语筑有限业务总监，现任公司监事会主席、业务总监。
裴玉堂	曾任芜湖方特欢乐世界游客中心二期工程项目组长、上海世博会事务协调局接待部接待专员。2009年6月加入公司，曾任风语筑有限副总经理助理，现任公司职工监事。
魏旭	曾任上海风语筑展示股份有限公司人事专员，现任公司监事、行政部经理。
陈礼文	曾任安庆市第一建筑工程公司段长、广州广利贸易有限公司市场经理助理、上海建境模型有限公司分公司办公室主任、本公司副总经理，现任公司总经理。
王正国	曾任上海建境建筑造型有限公司制作部经理。2011年1月加入公司，曾任上海风语筑展览有限公司业务总监，本公司业务总监、监事、副总经理，现任公司常务副总经理。
刘骏	曾任上海百慧建筑绘画有限公司合伙人、本公司副总经理，现任公司常务副总经理。
哈长虹	2001年至2004年就职于德勤华永会计师事务所；2004年至2017年就职于天职国际会计师事务所，曾任上海分所审计一部副主任、总所培训部副主任、上海分所所长助理、浙江分所所长；2017年至2018年就职于上海枫吉贸易有限公司，曾任副总裁、财务总监；2018年至2019年就职于本公司，曾任财务总监；现任公司常务副总经理、财务总监。
李成	曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、汇丰银行（中国）有限公司工商业务部风险分析师。2017年加入公司，先后担任财务经理、财务副总监、投资总监，现任公

	司副总经理、董事会秘书。
边杨	曾任西安杨森制药有限公司安徽办行政助理、上海精武模型有限公司策划、平面设计师。2004年3月加入公司，曾任风语筑有限策划、设计师、设计总监、副总经理，现任公司副总经理，宣城风语筑执行董事兼总经理。
黄飞	曾任上海耀华玻璃厂技术助理、上海环球石材有限公司销售总监。2008年10月加入公司，曾任风语筑有限工程部经理、副总经理，现任公司副总经理。
朱华林	曾任上海建野建筑模型设计有限公司销售经理、上海精武模型有限公司西安分公司经理、上海建境模型有限公司销售经理。2009年1月加入公司，曾任风语筑有限销售经理、销售总监、副总经理，现任公司副总经理。
杨科	曾任新思维展览有限公司设计总监，现任公司副总经理。
高春健	曾任南通二建集团项目经理助理、上海唐城建筑装潢有限公司副总经理，现任公司副总经理、珠海风语筑展览有限公司监事。
王郁	曾任江苏艺成装饰有限公司项目经理、现任公司副总经理。
黄申	曾任上海建境模型公司总经理助理、现任公司副总经理。
张树玉	曾任上海东方传媒集团有限公司SMG新闻中心编导、上海风语筑展览有限公司培训部主管，现任公司副总经理、董事长助理及首席品牌官、上海市演讲与口语传播研究会行业口语传播研究中心副主任。
宋晓东	曾任北京本朴文化传播有限公司总经理助理。2014年加入公司，曾任策划部策划师、策划部负责人，现任风语筑副总经理、总策划师。

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晖	上海励构投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015-06-23

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李晖	上海要看文化创意有限公司	经理,执行董事
周昌生	申能股份有限公司 安徽芜湖核电有限公司 申能融资租赁公司 三湘印象股份有限公司 天顺风能（苏州）股份有限公司	副总经济师 总审计师 监事会主席 独立董事 独立董事

	金安国纪科技股份有限公司	独立董事
傅平	上海市新华律师事务所	合伙人
杨晖	上海唯众传媒股份有限公司 上海派界资产管理中心（有限合伙） 上海唯众旌云文化传播有限公司 跑族（上海）体育文化有限公司 宁波鑫润佳盈贸易有限公司	董事长兼总经理 执行事务合伙人 执行董事兼经理 董事 执行董事兼经理
裴玉堂	上海要看文化创意有限公司 上海创语想文化科技有限公司	监事 监事
刘骏	桐庐风语筑文化创意有限公司	执行董事兼总经理
李成	安徽阿玛歌文化传媒有限公司 上海良晓信息科技有限公司	董事 董事
边杨	宣城风语筑展览有限公司	执行董事兼总经理
高春健	珠海风语筑展览有限公司 上海贞吉建筑装潢有限公司	监事 监事
张树玉	上海创语想文化科技有限公司 安徽阿玛歌文化传媒有限公司	执行董事 董事兼总经理

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的工资制度和业绩指标方案确定并发放薪酬。薪酬与考核委员会对在公司任职的内部董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制。根据年度财务决算、主要经济指标、管理目标的完成情况，对公司董事、监事、高级管理人员的绩效进行综合考核、评定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况总金额为人民币1,858.41万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总金额为人民币1,858.41万元。

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周昌生	独立董事	选举	选举产生
肖菲	独立董事	离任	个人原因
陈礼文	总经理	聘任	工作调动
李祥君	董事、常务副总经理	聘任	工作调动
刘骏	常务副总经理	聘任	工作调动
王正国	常务副总经理	聘任	工作调动
哈长虹	常务副总经理、财务总监	聘任	工作调动
李成	副总经理、董事会秘书	聘任	工作调动
宋晓东	副总经理	聘任	工作调动
茹建敏	副总经理、董事会秘书	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1452
主要子公司在职员工的数量	80
在职员工的数量合计	1532
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	16
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	507
销售人员	47
技术人员	464
财务人员	15
行政人员	64
设计人员	435
合计	1532
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	81
本科	561
大专	551
大专以下	339
合计	1532

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会议事示范规则》、《上市公司监事会议事示范规则》等法律法规和中国证监会发布的其他有关上市公司治理的规范性文件的要求，，不断完善股东大会、董事会、监事会等公司治理结构和制度。进一步提升公司治理水平，为切实提高企业经营管理水平和风险防范能力而努力。具体内容如下：

1、股东与股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律规定程序召集、召开，股东大会采取现场、现场结合网络投票的方式进行表决，确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。

2、董事与董事会：公司董事会的召集召开程序符合法律、法规的要求。公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉的履行职责。公司董事会为股东大会负责，按照法定程序召开定期和临时会议，并严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定行使职权，注重维护公司和全体股东的利益。

3、监事和监事会：公司监事会本着对股东负责的精神，严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

4、信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作，严格按照法律法规和公司章程的规定，严格执行公司制定的信息披露事务管理制度，真实、准确、完整地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策均能严格按照公司章程规定的程序和规则进行，切实维护了投资者和公司的利益。公司治理状况与中国证监会有关上市公司治理的要求不存在重大差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年度股东大会	2020年05月08日	www.sse.com.cn	2020年05月09日
2020年第一次临时股东大会	2020年06月15日	www.sse.com.cn	2020年06月16日
2020年第二次临时股东大会	2020年09月28日	www.sse.com.cn	2020年09月29日

□适用 √不适用

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李 晖	否	8	8	6	0	0	否	3
辛浩鹰	否	8	8	6	0	0	否	2
宋华国	否	8	8	6	0	0	否	1
李祥君	否	8	8	6	0	0	否	1
周昌生	是	4	4	3	0	0	否	0
傅 平	是	8	8	6	0	0	否	0
杨 晖	是	8	8	6	0	0	否	0
肖 菲	是	4	4	3	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司建立了绩效考评标准，对高级管理人员的工作业绩进行评估、考核。公司高级管理人员的聘任程序公开、透明，符合法律及《公司章程》等相关规定。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

公司内部控制评价报告与公司年度报告同日披露。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

本公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见《内部控制审计报告》。该审计报告与董事会自我评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2021]13939号

上海风语筑文化科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“风语筑”或“公司”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了风语筑2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于风语筑，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认
数字化体验空间项目的收入占风语筑2020年度营业收入总额的98.51%。由于数字化体验空间项目的收入对风语筑的重要性，以及单个项目销售收入确认上的错误可能对风语筑的利润产生重大影响，因此，我们将风语筑数字化体验空间项目的收入确认识别为关键审计事项。 财务报表对收入确认的会计政策及收入的披露请参见附注三、（三十九）及附注六、（六十一）。	在审计中，我们实施的审计程序包括但不限于： 1.了解和测试与数字化体验空间项目的收入确认相关的销售与收款内部控制循环中关键内部控制的设计和运行有效性； 2.检查风语筑主要项目的招投标和中标文件、销售合同、试运营确认书、开馆证明等，以评价风语筑项目的收入确认政策是否符合相关会计准则的要求； 3.将收入和毛利率与上期、同行业比较分析，分析复核收入和毛利率的合理性； 4.就本年确认收入的项目，选取样本，检查销售合同、试运营确认书和决算报告等支持性文件，以评价销售收入是否已按照风语筑的收入确认政策确认； 5.对主要客户的销售合同金额、收款情况以及试运营日期进行函证，以评价销售收入的真实性； 6.就资产负债表日前后确认销售收入的项目，选取样本，检查可以证明达到可交付条件的支持性文件，对期末未完工项目进行公开信息查询和询问，确认项目进度,以评价相关销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

风语筑管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括风语筑2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估风语筑的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风语筑的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对风语筑持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致风语筑不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就风语筑中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二○二一年四月十五日	中国注册会计师 （项目合伙人）：	郭海龙
	中国注册会计师：	冯飞军
	中国注册会计师：	王杰

财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 上海风语筑文化科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	六、（一）	1,316,539,105.92	1,277,643,318.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	六、（二）	20,341,222.22	80,782,222.24
衍生金融资产
应收票据	六、（四）	31,596,054.41	31,254,174.16
应收账款	六、（五）	1,211,425,881.01	1,005,167,451.01
应收款项融资	六、（六）	2,706,701.34
预付款项	六、（七）	6,528,080.34	7,897,803.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	六、（八）	52,324,006.35	67,660,242.82
其中：应收利息	六、（八）	76,931.51
应收股利
买入返售金融资产
存货	六、（九）	892,814,907.02	872,870,315.19
合同资产	六、（十）	195,526,735.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	六、（十三）	101,306,858.30	1,547,034.93
流动资产合计		3,831,109,552.39	3,344,822,562.83
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	六、（十七）	40,701,861.28	35,073,025.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	六、（十九）	119,764,773.98	36,230,677.48
投资性房地产
固定资产	六、（二十一）	191,622,187.48	187,774,972.68
在建工程	六、（二十二）		14,909,947.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	六、（二十六）	22,896,988.03	25,151,848.71
开发支出
商誉	六、（二十八）
长期待摊费用	六、（二十九）	4,398,511.74	6,362,665.68
递延所得税资产	六、（三十）	117,986,732.18	88,985,299.70

其他非流动资产	六、（三十一）	354,115.65	1,287,613.02
非流动资产合计		497,725,170.34	395,776,049.86
资产总计		4,328,834,722.73	3,740,598,612.69
流动负债：
短期借款	六、（三十二）	6,850,823.78	7,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	六、（三十五）	59,196,971.87	36,427,754.08
应付账款	六、（三十六）	761,039,934.87	574,961,526.98
预收款项			1,179,417,923.61
合同负债	六、（三十八）	1,138,059,512.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	六、（三十九）	90,156,386.44	81,206,066.40
应交税费	六、（四十）	40,925,835.27	32,177,837.11
其他应付款	六、（四十一）	57,363,558.06	75,238,174.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	六、（四十四）	129,127,241.65	83,220,607.92
流动负债合计		2,282,720,264.20	2,070,049,890.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	六、（五十）	73,106,806.91
递延收益	六、（五十一）	459,435.49	503,225.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		73,566,242.40	503,225.81
负债合计		2,356,286,506.60	2,070,553,116.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	六、（五十三）	291,550,400.00	291,751,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	六、（五十五）	792,560,554.80	791,039,913.38
减：库存股	六、（五十六）	75,169,962.48	34,281,765.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	六、（五十九）	111,359,475.77	76,625,510.21
一般风险准备
未分配利润	六、（六十）	852,277,682.59	544,486,208.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,972,578,150.68	1,669,620,866.56
少数股东权益		-29,934.55	424,629.87
所有者权益（或股东权益）合计		1,972,548,216.13	1,670,045,496.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,328,834,722.73	3,740,598,612.69

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		1,296,549,139.81	1,252,730,687.74
交易性金融资产		20,341,222.22	80,782,222.24
衍生金融资产
应收票据		31,596,054.41	31,254,174.16
应收账款	十七、（一）	1,207,218,766.62	1,000,518,676.87
应收款项融资		2,706,701.34
预付款项		7,240,047.57	9,161,910.42
其他应收款	十七、（二）	52,309,526.35	83,186,071.02
其中：应收利息		76,931.51
应收股利
存货		883,897,276.57	864,521,438.55
合同资产		195,526,735.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		100,000,000.00
流动资产合计		3,797,385,470.37	3,322,155,181.00
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、（三）	153,011,861.28	121,933,025.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产		119,764,773.98	36,230,677.48
投资性房地产
固定资产		153,673,424.08	170,176,266.12

在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		1,869,368.70	3,549,802.77
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,467,183.70	6,102,508.29
递延所得税资产		118,933,951.99	90,010,238.76
其他非流动资产
非流动资产合计		550,720,563.73	428,002,518.95
资产总计		4,348,106,034.10	3,750,157,699.95
流动负债：
短期借款		6,850,823.78	7,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		59,196,971.87	36,427,754.08
应付账款		750,959,870.16	575,571,360.18
预收款项			1,177,270,263.24
合同负债		1,136,814,570.91
应付职工薪酬		89,601,524.31	79,512,743.91
应交税费		40,419,553.09	31,868,281.83
其他应付款		69,646,960.22	74,232,687.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		129,127,241.65	83,220,607.92
流动负债合计		2,282,617,515.99	2,065,503,698.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		73,106,806.91
递延收益		459,435.49	503,225.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		73,566,242.40	503,225.81
负债合计		2,356,183,758.39	2,066,006,924.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		291,550,400.00	291,751,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积		792,560,554.80	791,039,913.38
减：库存股		75,169,962.48	34,281,765.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积		111,359,475.77	76,625,510.21
未分配利润		871,621,807.62	559,016,117.54
所有者权益（或股东权益）合计		1,991,922,275.71	1,684,150,775.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,348,106,034.10	3,750,157,699.95

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		2,256,301,888.51	2,029,915,182.15
其中：营业收入	六、（六十一）	2,256,301,888.51	2,029,915,182.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,762,183,997.33	1,705,473,053.19
其中：营业成本	六、（六十一）	1,469,333,558.04	1,446,685,274.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	六、（六十二）	11,371,243.85	10,214,441.08
销售费用	六、（六十三）	113,547,973.15	93,527,299.63
管理费用	六、（六十四）	104,987,614.03	102,181,188.94
研发费用	六、（六十五）	84,534,159.90	67,399,319.11
财务费用	六、（六十六）	-21,590,551.64	-14,534,469.76
其中：利息费用	六、（六十六）	298,983.33
利息收入	六、（六十六）	22,253,552.69	14,940,233.42
加：其他收益	六、（六十七）	9,750,223.34	9,023,851.31
投资收益（损失以“－”号填列）	六、（六十八）	17,366,242.12	22,858,126.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、（六十八）	728,835.75	3,453,239.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”	六、（七十）	369,918.72	286,146.92

号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、（七十一）	-128,908,159.14	-59,456,957.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、（七十二）	-1,126,412.79	-422,013.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）	六、（七十三）	400,449.13	102,693.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		391,970,152.56	296,833,977.06
加：营业外收入	六、（七十四）	4,928.57	2,855,176.95
减：营业外支出	六、（七十五）	1,070,066.60	448,555.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		390,905,014.53	299,240,598.94
减：所得税费用	六、（七十六）	48,394,139.27	37,060,274.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		342,510,875.26	262,180,324.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		342,510,875.26	262,180,324.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		342,525,439.68	262,205,694.55
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-14,564.42	-25,370.13
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		342,510,875.26	262,180,324.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		342,525,439.68	262,205,694.55

（二）归属于少数股东的综合收益总额		-14,564.42	-25,370.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	十八、（二）	1.19	0.91
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、（二）	1.19	0.91

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、（四）	2,249,790,578.88	1,993,274,518.34
减：营业成本	十七、（四）	1,464,771,175.50	1,398,040,123.33
税金及附加		11,050,753.37	9,912,101.96
销售费用		108,518,630.54	87,101,053.92
管理费用		101,619,780.86	98,808,460.77
研发费用		84,534,159.90	67,399,319.11
财务费用		-21,384,960.68	-14,305,821.97
其中：利息费用		298,983.33
利息收入		22,028,503.64	14,681,955.85
加：其他收益		8,070,785.32	8,815,133.19
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、（五）	17,366,242.12	22,668,263.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、（五）	728,835.75	3,453,239.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		369,918.72	286,146.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-128,870,008.13	-61,408,562.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,126,412.79	-422,013.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		314,160.68	102,691.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		396,805,725.31	316,360,941.15
加：营业外收入		2.17	2,848,445.54
减：营业外支出		1,048,454.03	408,328.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		395,757,273.45	318,801,058.19
减：所得税费用		48,417,617.81	36,768,028.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		347,339,655.64	282,033,029.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		347,339,655.64	282,033,029.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收

益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		347,339,655.64	282,033,029.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,940,725,013.05	1,942,004,879.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还			2,111,869.05
收到其他与经营活动有关的现金	六、（七十八）	48,201,753.12	48,775,540.30
经营活动现金流入小计		1,988,926,766.17	1,992,892,289.23
购买商品、接受劳务支付的现金		1,174,254,438.13	1,183,997,066.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金		330,500,709.79	314,919,558.30
支付的各项税费		137,751,069.98	106,905,258.72
支付其他与经营活动有关的现金	六、（七十八）	127,213,282.44	134,305,162.89
经营活动现金流出小计		1,769,719,500.34	1,740,127,046.65
经营活动产生的现金流量净额		219,207,265.83	252,765,242.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,419,628.61	19,404,886.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		562,200.00	135,002.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	六、（七十八）	1,560,000,000.00	1,910,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,577,981,828.61	1,929,539,888.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,121,411.24	29,602,894.37
投资支付的现金		88,405,400.00	26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	六、（七十八）	1,600,000,000.00	1,990,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,696,526,811.24	2,045,602,894.37
投资活动产生的现金流量净额		-118,544,982.63	-116,063,005.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			450,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			450,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,743,470.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	六、（七十八）	60,156,654.76	2,672,182.55
筹资活动现金流出小计		60,156,654.76	24,415,652.55
筹资活动产生的现金流量净额		-60,156,654.76	-23,965,652.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,716.50
五、现金及现金等价物净增加额	六、（七十九）	40,503,911.94	112,736,584.32
加：期初现金及现金等价物余额	六、（七十九）	1,262,150,040.17	1,149,413,455.85
六、期末现金及现金等价物余额	六、（七十九）	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,933,928,879.07	1,903,647,081.65
收到的税费返还			1,777,305.90
收到其他与经营活动有关的现金		70,893,364.18	26,498,760.39
经营活动现金流入小计		2,004,822,243.25	1,931,923,147.94
购买商品、接受劳务支付的现金		1,183,994,273.61	1,150,089,425.91
支付给职工及为职工支付的现金		321,642,783.49	298,656,661.48
支付的各项税费		137,402,477.36	105,826,727.80
支付其他与经营活动有关的现金		119,650,407.05	115,093,488.12
经营活动现金流出小计		1,762,689,941.51	1,669,666,303.31
经营活动产生的现金流量净额		242,132,301.74	262,256,844.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		17,419,628.61	19,215,023.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		442,200.00	135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		1,560,000,000.00	1,890,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,577,861,828.61	1,909,350,023.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		995,498.90	7,508,747.97
投资支付的现金		113,855,400.00	56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		1,600,000,000.00	1,970,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,714,850,898.90	2,033,508,747.97
投资活动产生的现金流量净额		-136,989,070.29	-124,158,724.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			21,743,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金		59,716,654.76	2,672,182.55
筹资活动现金流出小计		59,716,654.76	24,415,652.55
筹资活动产生的现金流量净额		-59,716,654.76	-24,415,652.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		45,426,576.69	113,682,467.70
加：期初现金及现金等价物余额		1,237,237,409.31	1,123,554,941.61
六、期末现金及现金等价物余额		1,282,663,986.00	1,237,237,409.31

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21		544,486,208.47		1,669,620,866.56	424,629.87	1,670,045,496.43
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21		544,486,208.47		1,669,620,866.56	424,629.87	1,670,045,496.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,600.00				1,520,641.42	40,888,196.98			34,733,965.56		307,791,474.12		302,957,284.12	-454,564.42	302,502,719.70
（一）综合收益总额											342,525,439.68		342,525,439.68	-14,564.42	342,510,875.26
（二）所有者投入和减少资本	-200,600.00				1,520,641.42	40,888,196.98							-39,568,155.56	-440,000.00	-40,008,155.56
1．所有者投入的普通股	-200,600.00				-2,418,734.50	-2,619,334.50
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,939,375.92								3,939,375.92		3,939,375.92
4．其他						43,507,531.48							-43,507,531.48	-440,000.00	-43,947,531.48
（三）利润分配									34,733,965.56		-34,733,965.56
1．提取盈余公积									34,733,965.56		-34,733,965.56
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益

内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,550,400.00				792,560,554.80	75,169,962.48			111,359,475.77		852,277,682.59		1,972,578,150.68	-29,934.55	1,972,548,216.13

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25		332,500,534.08		1,402,803,586.43		1,402,803,586.43
加：会计政策变更											-273,247.20		-273,247.20		-273,247.20
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25		332,227,286.88		1,402,530,339.23		1,402,530,339.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,000.00				9,411,233.28	-17,417,069.50			28,203,302.96		212,258,921.59		267,090,527.33	424,629.87	267,515,157.20
（一）综合收益总额											262,205,694.55		262,205,694.55	-25,370.13	262,180,324.42
（二）所有者投入	-200,000.00				9,411,233.28	-17,259,093.00							26,470,326.28	450,000.00	26,920,326.28

和减少资本
1．所有者投入的普通股	-200,000.00				-2,497,000.00	-2,697,000.00								450,000.00	450,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,908,233.28	-14,562,093.00							26,470,326.28		26,470,326.28
4．其他
（三）利润分配						-157,976.50			28,203,302.96		-49,946,772.96		-21,585,493.50		-21,585,493.50
1．提取盈余公积									28,203,302.96		-28,203,302.96
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配						-157,976.50					-21,743,470.00		-21,585,493.50		-21,585,493.50
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21		544,486,208.47		1,669,620,866.56	424,629.87	1,670,045,496.43

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21	559,016,117.54	1,684,150,775.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21	559,016,117.54	1,684,150,775.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,600.00				1,520,641.42	40,888,196.98			34,733,965.56	312,605,690.08	307,771,500.08
（一）综合收益总额										347,339,655.64	347,339,655.64
（二）所有者投入和减少资本	-200,600.00				1,520,641.42	40,888,196.98					-39,568,155.56
1．所有者投入的普通股	-200,600.00				-2,418,734.50	-2,619,334.50
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					3,939,375.92						3,939,375.92
4．其他						43,507,531.48					-43,507,531.48
（三）利润分配									34,733,965.56	-34,733,965.56
1．提取盈余公积									34,733,965.56	-34,733,965.56
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,550,400.00				792,560,554.80	75,169,962.48			111,359,475.77	871,621,807.62	1,991,922,275.71

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25	327,203,108.12	1,397,506,160.47
加：会计政策变更										-273,247.20	-273,247.20
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	291,951,000.00				781,628,680.10	51,698,835.00			48,422,207.25	326,929,860.92	1,397,232,913.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-200,000.00				9,411,233.28	-17,417,069.50			28,203,302.96	232,086,256.62	286,917,862.36
（一）综合收益总额										282,033,029.58	282,033,029.58
（二）所有者投入和减少资本	-200,000.00				9,411,233.28	-17,259,093.00					26,470,326.28
1．所有者投入的普通股	-200,000.00				-2,497,000.00	-2,697,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					11,908,233.28	-14,562,093.00					26,470,326.28
4．其他
（三）利润分配						-157,976.50			28,203,302.96	-49,946,772.96	-21,585,493.50
1．提取盈余公积									28,203,302.96	-28,203,302.96
2．对所有者（或股东）的分配						-157,976.50				-21,743,470.00	-21,585,493.50
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	291,751,000.00				791,039,913.38	34,281,765.50			76,625,510.21	559,016,117.54	1,684,150,775.63

一、公司基本情况

公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址。

1.公司概况

上海风语筑文化科技股份有限公司(原名：上海风语筑展示股份有限公司，以下简称“公司或本公司”)成立于2003年8月12日，由上海市工商行政管理局批准设立，取得91310000753179551N号《营业执照》，法定代表人李晖，注册资本29,155.0400万元人民币。

截至2020年12月31日，公司注册资本291,550,400.00元，股份总数291,550,400.00（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股1,392,200.00股，无限售条件的流通股份A股290,158,200.00股。公司股票已于2017年10月20日在上海证券交易所挂牌交易。

公司注册地址：上海市静安区江场三路191、193号，法定代表人：李晖，公司类型: 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

(二) 公司的业务性质和主要经营活动

公司属于展览展示行业，经营范围为：从事文化科技、数字科技、多媒体科技、自动化科技、计算机软硬件、打印科技、计算机科技、图像科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示服务，测绘服务，计算机系统集成，数据处理，动漫设计，软件设计，摄影摄像服务，网络工程，建筑装饰装修建设工程设计与施工一体化，建筑智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，灯光音响设备设计与安装，建筑设计，广告设计、制作，模型设计，金属材料、建筑装潢材料、包装材料、电子设备销售，游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品、艺术品的设计与销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(三) 公司最终控制方

公司最终控制方为李晖和辛浩鹰夫妇。

(四) 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本报表于2021年4月15日经公司董事会批准报出。

(五) 营业期限

公司营业期限自2003年08月12日 至不约定期限。

合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司本期合并范围为宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司、上海要看文化创意有限公司、上海创语想文化科技有限公司及其子公司上海励想文化发展合伙企业（有限合伙），详见 “八（一）在子公司中的权益”。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营

√适用 □不适用

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

(二) 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

(三) 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

(五) 计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本期无计量属性发生变化的报表项目。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(七) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(十一) 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后己显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

（3）应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

(十二) 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(十三) 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用逾期天数与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。

(十四) 应收款项融资

√适用 □不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(十五) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十一）金融工具】进行处理。

(十六) 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

对于工程施工成本，公司对预计工程总成本超过总收入（扣除相关税费）的工程项目，按照预计总成本超过总收入（扣除相关税费）的部分，计提存货跌价准备，在工程项目完工时，转销存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十七) 合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

(十八) 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额， 应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财

务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(十九) 债权投资

1. 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十一）金融工具】进行处理。

(二十) 其他债权投资

1. 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见附注三（十一）金融工具】进行处理。

(二十一) 长期应收款

1. 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

(二十二) 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十三) 投资性房地产

如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(二十四) 固定资产

1. 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

2. 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	3%	4.85%
专用机械设备	年限平均法	5	3%	19.40%
办公设备	年限平均法	3	3%	32.33%
运输设备	年限平均法	4	3%	24.25%
办公家具	年限平均法	5	3%	19.40%
固定资产装修及改良	年限平均法	5	3%	19.40%

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(二十七) 生物资产

□适用 √不适用

(二十八) 油气资产

□适用 √不适用

(二十九) 使用权资产

□适用 √不适用

(三十) 无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率， 导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(三十二) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2. 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(三十三) 合同负债

1. 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(三十四) 职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(三十五) 租赁负债

□适用 √不适用

(三十六) 预计负债

√适用 □不适用

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2.本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(三十七) 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

(三十八) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

(三十九) 收入

收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

1. 收入的确认

本公司的收入主要包括数字化体验空间项目及建筑模型、动画设计、展厅设计等单项服务。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”

或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

（2）对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司收入确认的具体政策：

对于数字化体验空间项目，在项目设计施工完成，达到可交付使用状态时确认收入。收入按照合同价款扣除审价调减率确认。项目达到可交付使用状态，一般以取得项目委托方认可的试运营证明、开馆证明等交付文件为标志；如项目委托方未签发相关书面依据，则以公开信息渠道获取的实际开馆相关记录为标志。

对于单项服务，以根据合同完成服务的提供，并取得委托方的签收单、验收单等为收入确认的标志。

3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计己确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

(四十) 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(四十一) 政府补助

√适用 □不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法：

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4．对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1）以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(四十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(四十三) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用

及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

3. 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十四) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

(四十五) 其他

□适用 √不适用

四、税项

(一) 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、5%、6%、9%、13%
消费税
营业税
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
河道管理费	应缴流转税税额	0%、1%
土地使用税	土地面积	3元/平方米
房产税	应税房产原值70%/80%	1.2%

纳税主体名称	所得税税率（%）
上海风语筑文化科技股份有限公司	15
宣城风语筑展览有限公司	20
珠海风语筑展览有限公司	20
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	20
桐庐放语空文化创意有限公司	20
上海要看文化创意有限公司	20
上海创语想文化科技有限公司	20
上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）	-

(二) 税收优惠

√适用 □不适用

1.公司于2018年11月2日复审通过了证书编号为GR201831000289的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用15%的所得税优惠税率。

2.根据财政部、税务总局2019年1月17日颁布的《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》关于小型微利企业所得税优惠政策的通知》规定：自2019年1月1日至2021年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司宣城风语筑展览有限公司、珠海风语筑展览有限公司、苏州雅诗蒂诺模型有限公司、桐庐放语空文化创意有限公司、上海要看文化创意有限公司、上海创语想文化科技有限公司本期企业所得税税率为20%。

(三) 其他

□适用 √不适用

五、重要会计政策和会计估计的变更

1. 重要会计政策变更

√适用 □不适用

（1）经本公司于2020年4月16日董事会会议批准，自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注 (受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。		详见其他说明

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款	1,005,167,451.01	867,500,994.57	1,000,518,676.87	862,852,220.43
合同资产		207,063,595.89		207,063,595.89
预收款项	1,179,417,923.61		1,177,270,263.24
合同负债		1,179,417,923.61		1,177,270,263.24
其他流动负债	83,220,607.92	89,010,969.91	83,220,607.92	89,010,969.91
预计负债		63,606,777.46		63,606,777.46

3. 前期会计差错更正

无。

4. 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,277,643,318.60	1,277,643,318.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	80,782,222.24	80,782,222.24
衍生金融资产
应收票据	31,254,174.16	31,254,174.16
应收账款	1,005,167,451.01	867,500,994.57	-137,666,456.44
应收款项融资
预付款项	7,897,803.88	7,897,803.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	67,660,242.82	67,660,242.82
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	872,870,315.19	872,870,315.19
合同资产		207,063,595.89	207,063,595.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,547,034.93	1,547,034.93
流动资产合计	3,344,822,562.83	3,414,219,702.28	69,397,139.45
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	35,073,025.53	35,073,025.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	36,230,677.48	36,230,677.48
投资性房地产
固定资产	187,774,972.68	187,774,972.68
在建工程	14,909,947.06	14,909,947.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,151,848.71	25,151,848.71
开发支出
商誉

长期待摊费用	6,362,665.68	6,362,665.68
递延所得税资产	88,985,299.70	88,985,299.70
其他非流动资产	1,287,613.02	1,287,613.02
非流动资产合计	395,776,049.86	395,776,049.86
资产总计	3,740,598,612.69	3,809,995,752.14	69,397,139.45
流动负债：
短期借款	7,400,000.00	7,400,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,427,754.08	36,427,754.08
应付账款	574,961,526.98	574,961,526.98
预收款项	1,179,417,923.61		-1,179,417,923.61
合同负债		1,179,417,923.61	1,179,417,923.61
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	81,206,066.40	81,206,066.40
应交税费	32,177,837.11	32,177,837.11
其他应付款	75,238,174.35	75,238,174.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	83,220,607.92	89,010,969.91	5,790,361.99
流动负债合计	2,070,049,890.45	2,075,840,252.44	5,790,361.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		63,606,777.46	63,606,777.46
递延收益	503,225.81	503,225.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	503,225.81	64,110,003.27	63,606,777.46
负债合计	2,070,553,116.26	2,139,950,255.71	69,397,139.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	291,751,000.00	291,751,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	791,039,913.38	791,039,913.38
减：库存股	34,281,765.50	34,281,765.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	76,625,510.21	76,625,510.21
一般风险准备
未分配利润	544,486,208.47	544,486,208.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,669,620,866.56	1,669,620,866.56
少数股东权益	424,629.87	424,629.87
所有者权益（或股东权益）合计	1,670,045,496.43	1,670,045,496.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,740,598,612.69	3,809,995,752.14	69,397,139.45

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	1,252,730,687.74	1,252,730,687.74
交易性金融资产	80,782,222.24	80,782,222.24
衍生金融资产
应收票据	31,254,174.16	31,254,174.16
应收账款	1,000,518,676.87	862,852,220.43	-137,666,456.44
应收款项融资
预付款项	9,161,910.42	9,161,910.42
其他应收款	83,186,071.02	83,186,071.02
其中：应收利息
应收股利
存货	864,521,438.55	864,521,438.55
合同资产		207,063,595.89	207,063,595.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	3,322,155,181.00	3,391,552,320.45	69,397,139.45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	121,933,025.53	121,933,025.53
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	36,230,677.48	36,230,677.48
投资性房地产
固定资产	170,176,266.12	170,176,266.12
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,549,802.77	3,549,802.77
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,102,508.29	6,102,508.29
递延所得税资产	90,010,238.76	90,010,238.76
其他非流动资产
非流动资产合计	428,002,518.95	428,002,518.95
资产总计	3,750,157,699.95	3,819,554,839.40	69,397,139.45
流动负债：
短期借款	7,400,000.00	7,400,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	36,427,754.08	36,427,754.08
应付账款	575,571,360.18	575,571,360.18
预收款项	1,177,270,263.24		-1,177,270,263.24
合同负债		1,177,270,263.24	1,177,270,263.24
应付职工薪酬	79,512,743.91	79,512,743.91
应交税费	31,868,281.83	31,868,281.83
其他应付款	74,232,687.35	74,232,687.35
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	83,220,607.92	89,010,969.91	5,790,361.99
流动负债合计	2,065,503,698.51	2,071,294,060.50	5,790,361.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债		63,606,777.46	63,606,777.46
递延收益	503,225.81	503,225.81
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	503,225.81	64,110,003.27	63,606,777.46
负债合计	2,066,006,924.32	2,135,404,063.77	69,397,139.45
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）	291,751,000.00	291,751,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	791,039,913.38	791,039,913.38
减：库存股	34,281,765.50	34,281,765.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积	76,625,510.21	76,625,510.21
未分配利润	559,016,117.54	559,016,117.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,684,150,775.63	1,684,150,775.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,750,157,699.95	3,819,554,839.40	69,397,139.45

项目	期末余额	期初余额
库存现金
银行存款	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17
其他货币资金	13,885,153.81	15,493,278.43
合计	1,316,539,105.92	1,277,643,318.60
其中：存放在境外的款项总额

(二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,341,222.22	80,782,222.24
其中：
债务工具投资	20,341,222.22	80,782,222.24
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
合计	20,341,222.22	80,782,222.24

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,450,823.78	7,500,000.00
商业承兑票据	22,145,230.63	23,754,174.16
合计	31,596,054.41	31,254,174.16

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	4,922,000.00	6,850,823.78
商业承兑票据		6,703,961.62
合计	4,922,000.00	13,554,785.40

5. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	43,484,670.41	100.00	11,888,616.00	27.34	31,596,054.41	31,254,174.16	100.00			31,254,174.16
其中：
按预期信用损失简化模型计提坏账准备	43,484,670.41	100.00	11,888,616.00	27.34	31,596,054.41	31,254,174.16	100.00			31,254,174.16
合计	43,484,670.41	/	11,888,616.00	/	31,596,054.41	31,254,174.16	/		/	31,254,174.16

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

6. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销
商业承兑汇票		11,888,616.00			11,888,616.00
合计		11,888,616.00			11,888,616.00

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	659,262,965.08
1年以内小计	659,262,965.08
1至2年	356,364,160.44
2至3年	248,569,085.07
3年以上
3至4年	168,256,960.90
4至5年	57,888,815.57
5年以上	66,777,487.48
合计	1,557,119,474.54

2. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	16,427,629.40	1.05	16,427,629.40			16,427,629.40	1.49	16,427,629.40
其中：
1.单项金额重大	10,170,000.00	0.65	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	0.92	10,170,000.00	100.00
2.单项金额不重大	6,257,629.40	0.40	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.57	6,257,629.40	100.00
按组合计提坏账准备	1,540,691,845.14	98.95	329,265,964.13		1,211,425,881.01	1,083,311,286.36	98.51	215,810,291.79		867,500,994.57
其中：
信用风险特征组合	1,527,022,332.68	98.07	322,431,207.90	21.12	1,204,591,124.78	1,083,311,286.36	98.51	215,810,291.79	19.92	867,500,994.57
其他风险特征组合	13,669,512.46	0.88	6,834,756.23	50.00	6,834,756.23
合计	1,557,119,474.54	/	345,693,593.53	/	1,211,425,881.01	1,099,738,915.76	/	232,237,921.19	/	867,500,994.57

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100.00	企业催收未果，无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	企业催收未果，无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100.00	企业催收未果，无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100.00	企业催收未果，无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	651,919,722.48	32,595,986.12	5.00
1-2年（含2年）	352,681,309.56	35,268,130.96	10.00
2-3年（含3年）	245,925,666.09	73,777,699.83	30.00
3-4年（含4年）	168,256,960.90	84,128,480.45	50.00
4-5年（含5年）	57,888,815.57	46,311,052.46	80.00
5年以上	50,349,858.08	50,349,858.08	100.00
合计	1,527,022,332.68	322,431,207.90

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
其他风险特征组合	13,669,512.46	6,834,756.23	100.00
合计	13,669,512.46	6,834,756.23	100.00

3. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	232,237,921.19	113,455,672.34				345,693,593.53
合计	232,237,921.19	113,455,672.34				345,693,593.53

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
呼和浩特市规划局	50,852,711.81	3.27	24,723,702.82
鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	44,840,665.98	2.88	2,242,033.30
石家庄市规划馆	40,467,351.78	2.60	2,023,367.59
亳州市城乡规划局	40,384,913.66	2.59	20,192,456.83
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	34,092,904.64	2.19	1,704,645.23
合计	210,638,547.87	13.53	50,886,205.77

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,706,701.34
合计	2,706,701.34

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(七) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,857,653.61	89.73	7,012,052.47	88.78
1至2年	670,426.73	10.27	835,374.13	10.58
2至3年			50,377.28	0.64
3年以上
合计	6,528,080.34	100.00	7,897,803.88	100.00

单位名称	期末余额	占预付款项比例（%）
上海圆迈贸易有限公司	1,218,576.26	18.67
深圳犇腾数位科技有限公司	1,062,346.93	16.27
湖南汇远项目咨询管理有限公司	772,277.22	11.83
品口（上海）文化传播有限公司	500,000.00	7.66
上海三思电子工程有限公司	455,224.78	6.97
合计	4,008,425.19	61.40

项目	期末余额	期初余额
应收利息	76,931.51
应收股利
其他应收款	52,247,074.84	67,660,242.82
合计	52,324,006.35	67,660,242.82

2. 应收利息

(1).应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
七天通知存款	7,890.41
大额存单利息	69,041.10
合计	76,931.51

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	13,880,624.60
1年以内小计	13,880,624.60
1至2年	8,643,359.19
2至3年	43,162,124.22
3年以上

3至4年	1,724,791.09
4至5年	1,027,878.54
5年以上	2,920,459.59
合计	71,359,237.23

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	5,297,037.14	2,176,892.15
押金保证金	66,062,200.09	81,031,642.26
合计	71,359,237.23	83,208,534.41

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	12,175,568.04	3,372,723.55		15,548,291.59
2020年1月1日余额在本期	382,514.20	-382,514.20
--转入第二阶段	382,514.20	-382,514.20
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	1,935,259.50	1,628,611.30		3,563,870.80
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	14,493,341.74	4,618,820.65		19,112,162.39

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收款坏账准备	15,548,291.59	3,563,870.80				19,112,162.39
合计	15,548,291.59	3,563,870.80				19,112,162.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
瑞丽建设投资控股集团有限公司	押金保证金	20,000,000.00	2-3年	28.03	6,000,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	押金保证金	15,500,000.00	2-3年	21.72	4,650,000.00
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	3,353,350.00	1-2年	4.70	335,335.00
怀来县林业和草原局	押金保证金	2,166,074.11	1-2年	3.04	216,607.41
安顺市人力资源和社会保障局	押金保证金	1,811,942.00	2-3年	2.54	543,582.60
合计		42,831,366.11		60.03	11,745,525.01

(九) 存货

1. 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
未完施工成本	899,068,934.60	15,171,658.03	883,897,276.57	877,685,073.13	13,078,078.14	864,606,994.99
模型存货	8,917,630.45		8,917,630.45	8,263,320.20		8,263,320.20
合计	907,986,565.05	15,171,658.03	892,814,907.02	885,948,393.33	13,078,078.14	872,870,315.19

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
未完施工成本	13,078,078.14	5,319,873.68		3,226,293.79		15,171,658.03
合计	13,078,078.14	5,319,873.68		3,226,293.79		15,171,658.03

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
未完施工成本	存货按照成本与可变现净值孰低计量

(十) 合同资产

1. 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期的项目质保金	230,818,130.89	35,291,395.41	195,526,735.48	243,322,158.40	36,258,562.51	207,063,595.89
合计	230,818,130.89	35,291,395.41	195,526,735.48	243,322,158.40	36,258,562.51	207,063,595.89

项目	变动金额	变动原因
未到期的项目质保金	-11,536,860.41	质保期到期，合同资产减少
合计	-11,536,860.41

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未到期的项目质保金	-967,167.10			按预期信用减值风险计提减值准备
合计	-967,167.10

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴所得税		29,163.12
留抵增值税	1,306,858.30	1,517,871.81
大额存单	100,000,000.00
合计	101,306,858.30	1,547,034.93

(十四) 债权投资

1. 债权投资情况

□适用 √不适用

2. 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3. 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五) 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

□适用 √不适用

2. 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

3. 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十六) 长期应收款

1. 长期应收款情况

□适用 √不适用

2. 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

3. 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

4. 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海良晓信息科技有限公司	35,073,025.53			824,552.90						35,897,578.43
安徽阿玛歌文化传媒有限公司		4,900,000.00		-95,717.15						4,804,282.85
小计	35,073,025.53	4,900,000.00		728,835.75						40,701,861.28
合计	35,073,025.53	4,900,000.00		728,835.75						40,701,861.28

(十八) 其他权益工具投资

1. 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

2. 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(十九) 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	119,764,773.98	36,230,677.48
合计	119,764,773.98	36,230,677.48

项目	期末余额	期初余额
固定资产	191,622,187.48	187,774,972.68
固定资产清理
合计	191,622,187.48	187,774,972.68

2.固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用机械设备	办公设备	运输设备	办公家具	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：
1.期初余额	226,262,293.96	588,764.52	39,988,992.75	10,271,465.69	1,554,840.78	5,880,878.52	284,547,236.22
2.本期增加金额	22,791,581.99	25,309.74	775,180.52	693,335.97	839,315.49		25,124,723.71
（1）购置	220,854.60		775,180.52	693,335.97	106,645.47		1,796,016.56
（2）在建工程转入	22,570,727.39	25,309.74			732,670.02		23,328,707.15
（3）企业合并增加
3.本期减少金额			2,449,875.00	301,955.17			2,751,830.17
（1）处置或报废			2,449,875.00	301,955.17			2,751,830.17
4.期末余额	249,053,875.95	614,074.26	38,314,298.27	10,662,846.49	2,394,156.27	5,880,878.52	306,920,129.76
二、累计折旧
1.期初余额	55,025,576.48	386,730.95	29,601,114.76	8,061,828.92	889,601.78	2,807,410.65	96,772,263.54
2.本期增加金额	11,883,869.43	105,456.46	6,838,683.85	971,151.46	240,384.28	1,140,890.44	21,180,435.92
（1）计提	11,883,869.43	105,456.46	6,838,683.85	971,151.46	240,384.28	1,140,890.44	21,180,435.92
3.本期减少金额			2,376,378.75	278,378.43			2,654,757.18
（1）处置或报废			2,376,378.75	278,378.43			2,654,757.18
4.期末余额	66,909,445.91	492,187.41	34,063,419.86	8,754,601.95	1,129,986.06	3,948,301.09	115,297,942.28
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	182,144,430.04	121,886.85	4,250,878.41	1,908,244.54	1,264,170.21	1,932,577.43	191,622,187.48
2.期初账面价值	171,236,717.48	202,033.57	10,387,877.99	2,209,636.77	665,239.00	3,073,467.87	187,774,972.68

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3.固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二) 在建工程

1.总表情况

(1)项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		14,909,947.06
工程物资
合计		14,909,947.06

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
乡宿文创综合体				14,549,146.18		14,549,146.18
昆山二期土地基础开挖及施工配套工程				360,800.88		360,800.88
合计				14,909,947.06		14,909,947.06

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称

预算数

期初 余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末 余额

工程累计投入占预算比例(%)

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率(%)

资金来源

乡宿文创综合体

20,000,000.00

14,549,146.18

8,779,560.97

23,328,707.15

116.64

已竣工

自筹资金

昆山二期土地基础开挖及施工配套工程

360,800.88

360,800.88

360,800.88

100.00

已竣工

自筹资金

合计

20,360,800.88

14,909,947.06

8,779,560.97

23,328,707.15

360,800.88

/

/

/

/

(二十三) 生产性生物资产

1. 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

2. 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 使用权资产

□适用 √不适用

(二十六) 无形资产

1. 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	25,029,282.86	9,835,289.15	34,864,572.01
2.本期增加金额
(1)购置
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	25,029,282.86	9,835,289.15	34,864,572.01
二、累计摊销
1.期初余额	3,448,410.68	6,264,312.62	9,712,723.30
2.本期增加金额	562,979.21	1,691,881.47	2,254,860.68
（1）计提	562,979.21	1,691,881.47	2,254,860.68
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额	4,011,389.89	7,956,194.09	11,967,583.98
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	21,017,892.97	1,879,095.06	22,896,988.03
2.期初账面价值	21,580,872.18	3,570,976.53	25,151,848.71

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(二十七) 开发支出

□适用 √不适用

(二十八) 商誉

1. 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	5,047,766.75			5,047,766.75
合计	5,047,766.75			5,047,766.75

(二十九) 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公场所装修	6,102,508.29		2,635,324.59		3,467,183.70
信息化建设	23,116.92		12,759.96		10,356.96
乡宿文创综合体配套	237,040.47	1,035,708.50	104,161.92	247,615.97	920,971.08
合计	6,362,665.68	1,035,708.50	2,752,246.47	247,615.97	4,398,511.74

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	426,902,375.37	64,192,035.58	283,583,131.10	42,583,894.84
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
暂未获得抵扣票据的成本	340,791,490.21	52,218,011.44	290,854,543.79	44,817,574.72
股份支付	10,511,234.40	1,576,685.16	10,558,867.57	1,583,830.14
合计	778,205,099.98	117,986,732.18	584,996,542.46	88,985,299.70

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异
可抵扣亏损	27,001,859.85	22,010,561.85
商誉减值准备	5,047,766.75	5,047,766.75
合计	32,049,626.60	27,058,328.60

年份	期末金额	期初金额	备注
2021	18,028.27	18,028.27
2022	48,824.34	48,824.34
2023	1,074,385.14	1,074,385.14
2024	20,691,227.06	20,869,324.10
2025	5,169,395.04
合计	27,001,859.85	22,010,561.85	/

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一) 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
设备租赁款	354,115.65		354,115.65	1,287,613.02		1,287,613.02
合计	354,115.65		354,115.65	1,287,613.02		1,287,613.02

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款
未终止确认的银行承兑汇票	6,850,823.78	7,400,000.00
合计	6,850,823.78	7,400,000.00

(三十五) 应付票据

1. 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票	59,196,971.87	36,427,754.08
合计	59,196,971.87	36,427,754.08

项目	期末余额	期初余额
材料、设备采购款	761,039,934.87	574,961,526.98
合计	761,039,934.87	574,961,526.98

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
唐影人文化传媒（北京）有限公司	9,086,434.09	尚未结算
上海美叙数码科技有限公司	5,780,545.41	尚未结算
深圳市中深建装饰设计工程有限公司	3,862,200.00	尚未结算
合计	18,729,179.50

(三十八) 合同负债

1. 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
项目款	1,138,059,512.26	1,179,417,923.61
合计	1,138,059,512.26	1,179,417,923.61

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	78,534,677.81	311,583,673.35	302,939,204.51	87,179,146.65
二、离职后福利-设定提存计划	2,671,388.59	26,864,276.86	26,558,425.66	2,977,239.79
三、辞退福利		988,165.42	988,165.42
四、一年内到期的其他福利
合计	81,206,066.40	339,436,115.63	330,485,795.59	90,156,386.44

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	75,660,596.12	275,512,619.91	267,128,486.89	84,044,729.14
二、职工福利费		2,153,150.71	2,153,150.71
三、社会保险费	1,720,935.69	19,197,533.12	19,054,521.60	1,863,947.21
其中：医疗保险费	1,532,442.69	15,696,377.56	15,398,187.70	1,830,632.55
工伤保险费	27,040.95	261,513.87	259,684.60	28,870.22
生育保险费	161,452.05	1,119,627.49	1,276,635.10	4,444.44
残疾人保障金		2,120,014.20	2,120,014.20
四、住房公积金	1,114,236.00	14,364,994.00	14,209,151.00	1,270,079.00
五、工会经费和职工教育经费		107,327.46	107,327.46
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬	38,910.00	248,048.15	286,566.85	391.30
合计	78,534,677.81	311,583,673.35	302,939,204.51	87,179,146.65

3. 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,590,437.29	26,050,595.28	25,754,012.18	2,887,020.39
2、失业保险费	80,951.30	813,681.58	804,413.48	90,219.40
3、企业年金缴费
合计	2,671,388.59	26,864,276.86	26,558,425.66	2,977,239.79

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
因解除劳动关系给予的补偿	988,165.42
合计	988,165.42

项目	期末余额	期初余额
消费税
营业税
企业所得税	34,735,351.05	28,013,675.88
增值税	5,936,861.74	3,907,252.80
土地使用税	31,623.88	18,974.33
房产税	45,677.67	45,677.67
城市维护建设税	98,529.31	87,464.62
教育费附加	70,350.22	62,474.72
个人所得税	6,347.65	23,339.59
其他	1,093.75	18,977.50
合计	40,925,835.27	32,177,837.11

项目	期末余额	期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款	57,363,558.06	75,238,174.35
合计	57,363,558.06	75,238,174.35

其他说明：

□适用 √不适用

2.应付利息

(1).分类列示

□适用 √不适用

3.应付股利

(1). 分类列示

□适用 √不适用

4.其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
计提费用	26,455,842.73	24,101,562.50
代收代付款	1,224,687.03	246,682.76
固定资产采购款	181,994.05	183,994.09
在建工程采购款	599,443.54	942,103.34
投资款	1,500,000.00	1,500,000.00
限制性股票	18,102,670.50	34,214,410.50
往来款	5,650,709.10	9,650,709.10
无形资产采购款	353,955.76	707,911.51
研发材料采购款	2,194,212.35	2,479,910.92
其他	1,100,043.00	1,210,889.63
合计	57,363,558.06	75,238,174.35

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海良晓信息科技有限公司	1,500,000.00	投资款
上海市静安区财政局	1,100,000.00	项目审核暂时未通过
合计	2,600,000.00

(四十四) 其他流动负债

1.其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税	122,423,280.03	89,010,969.91
未终止确认的商业承兑汇票	6,703,961.62
合计	129,127,241.65	89,010,969.91

(四十七) 租赁负债

□适用 √不适用

(四十八) 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

(四十九) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十) 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
应付退货款
其他
售后服务费	73,106,806.91	63,606,777.46	计提售后服务费
合计	73,106,806.91	63,606,777.46

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	503,225.81	245,000.00	288,790.32	459,435.49	注1
合计	503,225.81	245,000.00	288,790.32	459,435.49	/

物馆完工，2019年12月6日，上海市静安区文化创意产业推进领导小组办公室组织专家召开了项目验收会，与会专家一致认为：该项目通过验收，同意拨付尾款，且于2020年收到尾款共计24.5万元，故将收到补助在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本期记入其他收益的金额为288,790.32元。

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技文创主题融合IP建设项目政府扶持资金	503,225.81	245,000.00		288,790.32		459,435.49	与资产相关

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
一、有限售条件股份	202,631,700.00				-201,239,500.00	-201,239,500.00	1,392,200.00
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股	202,631,700.00				-201,239,500.00	-201,239,500.00	1,392,200.00
其中：境内法人持股	20,000,000.00				-20,000,000.00	-20,000,000.00
境内自然人持股	182,631,700.00				-181,239,500.00	-181,239,500.00	1,392,200.00
4.境外持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	89,119,300.00				201,038,900.00	201,038,900.00	290,158,200.00
1.人民币普通股	89,119,300.00				201,038,900.00	201,038,900.00	290,158,200.00
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他
股份总数	291,751,000.00				-200,600.00	-200,600.00	291,550,400.00

(五十四) 其他权益工具

1. 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

2. 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(五十五) 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	772,553,272.64	9,744,882.00	2,418,734.50	779,879,420.14
其他资本公积	18,486,640.74	3,939,375.92	9,744,882.00	12,681,134.66
合计	791,039,913.38	13,684,257.92	12,163,616.50	792,560,554.80

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	34,281,765.50	57,517,097.98	16,628,901.00	75,169,962.48
合计	34,281,765.50	57,517,097.98	16,628,901.00	75,169,962.48

(五十八) 专项储备

□适用 √不适用

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	76,625,510.21	34,733,965.56		111,359,475.77
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	76,625,510.21	34,733,965.56		111,359,475.77

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	544,486,208.47	332,500,534.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）		-273,247.20
调整后期初未分配利润	544,486,208.47	332,227,286.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	342,525,439.68	262,205,694.55
减：提取法定盈余公积	34,733,965.56	28,203,302.96
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利		21,743,470.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	852,277,682.59	544,486,208.47

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,256,301,888.51	1,469,333,558.04	2,029,915,182.15	1,446,685,274.19
其他业务
合计	2,256,301,888.51	1,469,333,558.04	2,029,915,182.15	1,446,685,274.19

2. 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型
数字化体验空间项目	2,222,659,456.04
数字化产品及服务	33,642,432.47
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	2,256,301,888.51
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	2,256,301,888.51

项目	本期发生额	上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税	3,460,009.95	2,770,671.29
教育费附加	2,657,301.99	2,111,074.19
资源税
房产税	1,917,984.50	1,917,984.50
土地使用税	138,658.52	88,060.32
车船使用税
印花税
其他	3,197,288.89	3,326,650.78
合计	11,371,243.85	10,214,441.08

(六十三) 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,194,338.91	39,589,265.03
售后服务费	32,799,365.82	19,022,168.33
差旅费	18,505,682.51	18,732,027.51
业务招待费	15,096,820.38	9,576,675.76
广告宣传费	3,871,023.29	5,154,914.52
其他	1,080,742.24	1,452,248.48
合计	113,547,973.15	93,527,299.63

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,706,263.04	16,063,765.90
办公费	17,498,949.76	12,365,659.50
折旧费	13,592,845.80	13,934,249.62
差旅交通费	8,108,273.41	9,228,070.45
中介机构费	8,094,721.03	7,536,710.98
代理服务费	6,718,384.95	5,618,225.08
业务招待费	5,210,268.36	7,849,684.83
房屋维护费	5,142,313.88	5,228,735.68
水电费	4,891,136.69	5,156,930.12
股份支付	3,939,375.92	9,714,806.07
租赁物业费	2,788,355.07	2,798,937.69
长期待摊费用摊销	2,648,084.55	1,562,643.30
无形资产摊销	1,691,881.47	1,768,451.32
其他	4,956,760.10	3,354,318.40
合计	104,987,614.03	102,181,188.94

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	78,227,522.37	55,659,802.31
折旧费	3,784,054.74	4,282,219.68
材料费	2,342,741.07	6,127,249.69
其他	179,841.72	1,330,047.43
合计	84,534,159.90	67,399,319.11

(六十六) 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	298,983.33
减：利息收入	-22,253,552.69	-14,940,233.42
汇兑损益	-684,224.17	-73,450.03
金融机构手续费	1,048,241.89	479,213.69
合计	-21,590,551.64	-14,534,469.76

项目	本期发生额	上期发生额
财政扶持返税补贴	5,400,000.00	8,100,000.00
稳岗补贴	914,062.72	698,359.00
培训补贴	11,100.00
张江专项	1,500,000.00
科技文创主题融合IP建设项目政府扶持资金	288,790.32	16,774.19
服务业进项加计扣除后的抵减税额	136,270.30	208,718.12
放语空乡宿文创综合体项目政府扶持资金	1,500,000.00
合计	9,750,223.34	9,023,851.31

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	728,835.75	3,453,239.59
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益	11,750,910.20	6,457,840.43
结构性存款资金利息收入	4,852,605.77	12,809,999.59
其他	33,890.40	137,046.58
合计	17,366,242.12	22,858,126.19

(七十) 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	341,222.22	782,222.24
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
其他非流动金融资产	28,696.50	-496,075.32
合计	369,918.72	286,146.92

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-11,888,616.00
应收账款坏账损失	-113,455,672.34	-54,955,051.74
其他应收款坏账损失	-3,563,870.80	-4,501,905.31
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计	-128,908,159.14	-59,456,957.05

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,093,579.89	-422,013.03
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
十三、合同资产减值损失（损失以“－”号填列）	967,167.10
合计	-1,126,412.79	-422,013.03

(七十三) 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	400,449.13	102,693.76
合计	400,449.13	102,693.76

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		2,730,000.00
其他	4,928.57	125,176.95	4,928.57
合计	4,928.57	2,855,176.95	4,928.57

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
静安区经济贡献200强奖励		10,000.00
上市补贴		2,000,000.00
上海市静安区人力资源和社会保障局领军人才资助		80,000.00
上海市静安区人力资源和社会保障局领军人才资助		80,000.00
2018年高新技术企业奖励		50,000.00
2019年静安区政府质量奖		500,000.00
奖励2018年新建会单位工会运转启动资金		10,000.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠	1,060,000.00	300,000.00	1,060,000.00
其他	10,066.60	148,555.07	10,066.60
合计	1,070,066.60	448,555.07	1,070,066.60

其他说明：

其中“对外捐赠”为“公益性捐赠”

(七十六) 所得税费用

1. 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	77,395,571.75	55,122,743.15
递延所得税费用	-29,001,432.48	-18,062,468.63
合计	48,394,139.27	37,060,274.52

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	390,905,014.53	299,240,598.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,635,752.18	44,886,089.84
子公司适用不同税率的影响	-270,718.26	-1,046,830.84
调整以前期间所得税的影响	-2,541,833.37	-6,046,336.36
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,691,766.02	3,086,907.42
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	548,683.47	4,258,604.75
归属于合营企业和联营企业的损益	-109,325.36	-517,985.94
研发费用加计扣除的影响	-9,412,205.47	-7,489,935.87
其他	-147,979.94	-70,238.48
所得税费用	48,394,139.27	37,060,274.52

项目	本期发生额	上期发生额
收回保证金	1,608,124.62
利息收入	22,176,621.18	14,940,233.42
营业外收入	4,928.57	2,855,176.95
其他收益	9,570,162.72	8,815,133.19
往来款	11,837,171.58	22,164,996.74
其他款项	3,004,744.45
合计	48,201,753.12	48,775,540.30

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
企业间往来	1,762,876.29	5,667,339.10
支付保证金		7,343,770.00
费用支出	124,380,339.55	120,845,498.72
营业外支出	1,070,066.60	448,555.07
合计	127,213,282.44	134,305,162.89

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品投资款	580,000,000.00	600,000,000.00
收回结构性存款	980,000,000.00	1,310,000,000.00
合计	1,560,000,000.00	1,910,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财产品投资款	520,000,000.00	680,000,000.00
购买大额存单	100,000,000.00
存入结构性存款	980,000,000.00	1,310,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,990,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股权	440,000.00
限制性股票回购	2,716,717.78	2,672,182.55
股份回购	56,999,936.98
合计	60,156,654.76	2,672,182.55

(七十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	342,510,875.26	262,180,324.42
加：资产减值准备	1,126,412.79	422,013.03
信用减值损失	128,908,159.14	59,456,957.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,180,435.92	22,290,576.09
使用权资产摊销
无形资产摊销	2,254,860.68	2,331,430.53
长期待摊费用摊销	2,752,246.47	1,562,643.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-400,449.13	-102,693.76
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-369,918.72	-286,146.92
财务费用（收益以“－”号填列）	99,099.78	60,682.55
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,366,242.12	-22,858,126.19
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-29,001,432.48	-20,255,895.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,038,171.72	84,281,635.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-444,868,008.00	-212,121,105.02
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	230,119,221.16	63,894,714.96
其他	4,300,176.80	11,908,233.28
经营活动产生的现金流量净额	219,207,265.83	252,765,242.58
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17
减：现金的期初余额	1,262,150,040.17	1,149,413,455.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	40,503,911.94	112,736,584.32

4. 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	1,302,653,952.11	1,262,150,040.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,885,153.81	2020年12月31日期末余额中存放银行金融机构保函保证金11,537,158.71元，其他保证金1,740,021.94元，其他使用权受限资金607,973.16元。
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	13,885,153.81

(八十四) 政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持返税补贴	5,400,000.00	其他收益	5,400,000.00
科技文创主题融合IP建设项目政府扶持资金	765,000.00	递延收益、其他收益	288,790.32
稳岗补贴	870,895.00	其他收益	870,895.00
培训补贴	11,100.00	其他收益	11,100.00
张江专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
稳岗返还补贴	43,167.72	其他收益	43,167.72
特色产业扶持资金（放语空民宿）	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
服务业进项加计扣除后的抵减税额	136,270.30	其他收益	136,270.30

八、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得 方式
				直接	间接
宣城风语筑展览有限公司	宣城	宣城	展览展示	100.00		100.00	投资新设
珠海风语筑展览有限公司	珠海	珠海	展览展示	100.00		100.00	投资新设
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	苏州	苏州	模型设计	100.00		100.00	非同一控制下企业合并
桐庐放语空文化创意有限公司	桐庐	桐庐	展览展示、文化创意产品销售、旅游服务	100.00		100.00	投资新设
上海要看文化创意有限公司	上海	上海	商业展览院线服务	99.11	0.87	99.98	投资新设
上海创语想文化科技有限公司	上海	上海	文化艺术交流策划咨询、展览展示服务	100.00		100.00	投资新设
上海励想文化发展合伙企业（有限合伙）	上海	上海	商务服务业	97.78		97.78	投资新设

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

1. 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接
一、联营企业
1. 上海良晓信息科技有限公司	上海	上海	科学研究与技术服务业	30.00		权益法
2. 安徽阿玛歌文化传媒有限公司	安徽	安徽	广播、电视、电影和录音制作业	49.00		权益法

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额
	上海良晓信息科技有限公司	安徽阿玛歌文化传媒有限公司	上海良晓信息科技有限公司	安徽阿玛歌文化传媒有限公司
流动资产	41,305,585.58	8,189,463.22	35,814,653.01
非流动资产	1,762,582.24	1,916,395.66	2,734,011.28
资产合计	43,068,167.82	10,105,858.88	38,548,664.29
流动负债	3,833,667.86	301,200.00	2,062,673.99
非流动负债
负债合计	3,833,667.86	301,200.00	2,062,673.99
少数股东权益
归属于母公司股东权益	39,234,499.96	9,804,658.88	36,485,990.30
按持股比例计算的净资产份额	11,770,349.99	4,804,282.85	10,945,797.09
调整事项	24,127,228.44		24,127,228.44
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值	35,897,578.43	4,804,282.85	35,073,025.53
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入	14,056,714.55		23,885,577.06
净利润	2,748,509.66	-195,341.12	11,510,798.64
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额	2,748,509.66	-195,341.12	11,510,798.64
本年度收到的来自联营企业的股利

4. 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

5. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

6. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

7. 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

8. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

(四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括银行借款、可转换债券、融资租赁、其他计息借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一)金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2020年12月31日

单位： 元 币种： 人民币

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,316,539,105.92			1,316,539,105.92
交易性金融资产		20,341,222.22		20,341,222.22
应收票据	31,596,054.41			31,596,054.41
应收账款	1,211,425,881.01			1,211,425,881.01
应收款项融资			2,706,701.34	2,706,701.34
其他应收款	52,324,006.35			52,324,006.35
其他流动资产	100,000,000.00			100,000,000.00
其他非流动金融资产		119,764,773.98		119,764,773.98

（2）2019年12月31日

单位： 元 币种： 人民币

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	1,277,643,318.60			1,277,643,318.60
交易性金融资产		80,782,222.24		80,782,222.24
应收票据	31,254,174.16			31,254,174.16
应收账款	1,005,167,451.01			1,005,167,451.01
应收款项融资
其他应收款	67,660,242.82			67,660,242.82
其他流动资产
其他非流动金融资产		36,230,677.48		36,230,677.48

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		6,850,823.78	6,850,823.78
应付票据		59,196,971.87	59,196,971.87
应付账款		761,039,934.87	761,039,934.87
其他应付款		57,363,558.06	57,363,558.06

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		7,400,000.00	7,400,000.00
应付票据		36,427,754.08	36,427,754.08
应付账款		574,961,526.98	574,961,526.98
其他应付款		75,238,174.35	75,238,174.35

(三)流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

单位： 元 币种： 人民币

项目	2020年12月31日
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	6,850,823.78		6,850,823.78
应付票据	59,196,971.87		59,196,971.87
应付账款	585,521,099.55	175,518,835.32	761,039,934.87
其他应付款	19,583,758.79	37,779,799.27	57,363,558.06

项目	2019年12月31日
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	7,400,000.00		7,400,000.00
应付票据	36,427,754.08		36,427,754.08
应付账款	435,566,272.82	139,395,254.16	574,961,526.98
其他应付款	20,616,070.97	54,622,103.38	75,238,174.35

十一、公允价值的披露

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产			140,105,996.20	140,105,996.20
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			20,341,222.22	20,341,222.22
（1）债务工具投资			20,341,222.22	20,341,222.22
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			119,764,773.98	119,764,773.98
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资			119,764,773.98	119,764,773.98
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额			140,105,996.20	140,105,996.20
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

(三) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

(四) 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察 输入参数
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流。	预期收益率
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资	第三层级	公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-权益工具投资主要为非上市股权，采用可比公司法选择与目标公司重要财务指标类似的相同行业的可比公司，将可比公司的PB或PS取平均值并考虑流动性折扣。	流动性折扣系数

十二、关联方及关联交易

(一) 关联方的认定标准

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

(二) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

本企业的母公司情况的说明

最终控制方名称	性质	最终控制方对本公司的持股比例（%）		最终控制方对本公司的表决权比例（%）
		期末	期初	期末	期初
辛浩鹰	自然人	33.65	33.62	33.65	33.62
李晖	自然人	27.78	27.76	27.78	27.76

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
李晖	房租租赁	1,774,285.71	1,774,285.71

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

2. 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

3. 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
李晖	办公楼	2018-1-1	2020-12-31	市场价	1,774,285.71	1,774,285.71

7. 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	18,584,102.02	18,297,350.80

项目名称	关联方	期末余额		期初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	李晖	150,000.00	45,000.00	150,000.00	15,000.00

公司本期授予的各项权益工具总额
公司本期行权的各项权益工具总额	1,038,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	200,600.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予日为2018年2月1日的激励对象取得的限制性股票在授予日起12个月至24个月内、24个月至36个月内、36个月至48个月内分别申请解锁所获授预留限制性股票总量的30%、30%、40%。授予价格为26.97元。

授予日为2018年2月1日，决定授予317名激励对象200万股限制性股票，在限制性股票认购资金缴纳过程中，有6名激励对象自愿放弃认购全部授予的限制性股票，共计2.45万股，最终本次授予311名激励对象197.55万股。授予价格为26.97元/股。2018年3月26日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，此次股权激励计划授予登记工作正式完成。公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票数量为1,975,500股，授予的激励对象人数为311人。依据《激励计划》第十三章“公司、激励对象发生异动的处理”第二节“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的相关规定，公司原激励对象19人因离职已不具备激励对象资格，不再符合《激励计划》的激励条件。根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律规定，以及公司《激励计划》、限制性股票授予协议，公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。本次回购注销限制性股票涉及19人，合计拟回购注销限制性股票200,000股；本次回购注销完成前，剩余股权激励限制性股票2,831,700股。2019年4月15日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,2019年5月8日召开2018年度股东大会，分别审议通过了《关于拟回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为 200,000 股。公司已于2019年6月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户，于2019年7月19日向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票于2019年8月2日完成注销。公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为202,631,700股，无限售条件的流通股为89,119,300股，股份合计291,751,000股。2020年4月15日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，2020 年5月8日召开2019年度股东大会，分别审议通过了《关于拟回购注销部分已获授但未解锁的部分限制性股票及调整回购数量的议案》，同意公司回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购数量为200,600股。独立董事、监事会发表了同意意见。本次回购注销限制性股票涉及郭寒光等20人，合计拟回购注销限制性股票200,600 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票1,392,200股。本公司已在中国证券结算有限责任公司上海分公司开立本次回购专用账户，预计本次限制性股票于2020年7月21日完成注销，公司本次回购注销限制性股票后，有限售条件的流通股为201,392,200股，无限售条件的流通股为90,158,200股。股份合计为291,550,400股。

本次激励计划有效期4年，限制性股票分三次解锁，三次解锁比例为30%、30%、40%，若到期无法解锁则由公司以授权价格回购。本激励计划中限制性股票解锁的业绩条件：以2017年净利润值为基数，2018年、2019年、2020年净利润增长率不低于15%、30%、45%。净利润以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励影响的数值作为计算依据。

本激励计划授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例(%)
第一个解除限售期	自2018年2月1日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止	30.00
第二个解除限售期	自2018年2月1日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日止	30.00
第三个解除限售期	自2018年2月1日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日止	40.00

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出
可行权权益工具数量的确定依据	预计所有激励对象都会足额行权
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	32,200,164.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,939,375.92

(三) 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额公司请求银行向客户出具履约保函。截至2020年12月31日，正在履行的关于出具保函的协议如下：

单位：元 币种：人民币

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
1	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	南充市住房和城乡建设局	2031075000000156	3,301,016.16	2021-10-10
2	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	宜宾临港建设有限公司	2031075000000183	1,900,000.00	2021-1-31
3	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	桐乡市濮院新市镇建设开发有限公司	2031075000000137	1,865,944.20	2021-1-20
4	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	内蒙古和林格尔新区基础设施开发建设投资有限公司	2031075000000196	3,532,379.84	2021-5-31
5	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	广东陈村花卉特色小镇文化发展有限公司	2031075000000129	394,086.50	2022-7-28
6	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	广州福兴房地产开发有限公司	2031075000000130	329,980.00	2021-2-28
7	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	深圳市规划和自然资源局光明管理局	2031075000000125	360,000.00	2021-3-18
8	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	淮北市建设投资有限责任公司	2031075000000038	3,994,040.93	2021-4-15
9	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	合肥滨湖科学城工程管理有限公司	2031075000000147	445,178.36	2021-3-15
10	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	宁波市鄞州区建筑业管理服务站	1931075000000103	500,000.00	2023-1-1
11	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	喀什地区文化广播电视和旅游局	2031075000000206	595,200.00	2022-12-20
12	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	澄江市文化旅游投资开发有限责任公司	2031075000000215	100,000.00	2021-7-31
13	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	义乌丝路新区建设投资有限公司	2031075000000037	742,638.87	2020-12-31
14	建设银行股份有限公司上海杨浦支行	广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局	2031075000000052	2,237,918.55	2020-12-31

15	中信银行股份有限公司上海大宁支行	深圳市宝安区水务局	CG-202009-032	1,535,406.51	2021-3-1
16	中信银行股份有限公司上海大宁支行	嘉兴市体育产业发展投资有限公司	CG-202008-066	2,324,161.06	2021-2-25
17	中信银行股份有限公司上海大宁支行	杭州市富阳区场口镇人民政府	CG-202008-067	390,135.59	2021-8-25
18	中信银行股份有限公司上海大宁支行	齐河县总工会	CG-202008-010	2,970,000.00	2021-7-15
19	中信银行股份有限公司上海大宁支行	荆门市城市建设投资有限公司	CG-202007-085	2,744,014.72	2021-2-12
20	中信银行股份有限公司上海大宁支行	中车株洲电力机车有限公司	CG-202005-089	1,710,127.99	2021-6-30
21	中信银行股份有限公司上海大宁支行	南昌市政公用工程项目管理有限公司	CG-202005-076	7,849,065.14	2021-2-12
22	中信银行股份有限公司上海大宁支行	哈巴河县住房和城乡建设局	CG-202010-043	2,118,590.15	2021-2-28
23	招商银行股份有限公司上海宝山支行	湖南湘江新区规划档案中心	4205201004	4,256,691.30	2021-9-30
24	招商银行股份有限公司上海宝山支行	江苏大学	4205201005	1,158,000.00	2021-3-28
25	招商银行股份有限公司上海宝山支行	浙江大丰建筑装饰工程有限公司	4205200902	6,000,000.00	2021-9-2
26	招商银行股份有限公司上海宝山支行	广州保骏置业有限公司	4205200607	196,864.29	2021-6-18
27	招商银行股份有限公司上海宝山支行	铁汉生态建设有限公司	4205201008	3,500,000.00	2021-3-23
28	招商银行股份有限公司上海宝山支行	重庆两江协同创新区建设投资发展有限公司	4205201204	6,171,779.47	2021-9-17
29	中国民生银行股份有限公司上海分行	绍兴市历史文化名城保护办公室	0218DG20000013	630,051.60	2021-5-28
30	宁波银行股份有限公司上海分行	石屏龙晖建设集团有限公司	07000BH20A6NFKJ	2,432,127.00	2021-11-25
31	宁波银行股份有限公司上海分行	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司	07000BH20A2A6EE	1,342,900.00	2021-4-20
32	宁波银行股份有限公司上海分行	翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司	07000BH20A4F3NJ	5,292,000.00	2021-2-20
33	宁波银行股份有限公司上海分行	开化县两山文化发展有限公司	07000BH20A0A6N0	7,768,250.78	2021-8-1
34	宁波银行股份有限公司上海分行	中共濮阳市委党校	07000BH20A78H59	175,000.00	2021-4-20
35	宁波银行股份有限公司上海分行	宁波银行股份有限公司上海分行	07000BH20A78AAE	6,171,779.47	2021-6-17

2. 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

(三) 其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

□适用 √不适用

(二) 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	145,750,100
经审议批准宣告发放的利润或股利

(五) 终止经营

□适用 √不适用

(六) 分部信息

1. 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

2. 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

3. 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

本公司根据附注三、（四十四）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本期公司无需披露的分部报告。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(七) 借款费用

当期无资本化的借款费用。

(八) 外币折算

无。

(九) 租赁

1.经营租赁承租人最低租赁付款额情况

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	1,800,000.00
1年以上2年以内（含2年）	1,800,000.00
2年以上3年以内（含3年）	1,800,000.00
3年以上
合计	5,400,000.00

十七、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	657,493,448.28
1年以内小计	657,493,448.28
1至2年	356,270,003.04
2至3年	245,195,533.59
3年以上
3至4年	168,097,269.44
4至5年	57,888,815.57
5年以上	66,777,487.48
合计	1,551,722,557.40

2. 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备	16,427,629.40	1.06	16,427,629.40			16,427,629.40	1.50	16,427,629.40
其中：
1.单项金额重大	10,170,000.00	0.66	10,170,000.00	100.00		10,170,000.00	0.93	10,170,000.00	100.00
2.单项金额不重大	6,257,629.40	0.40	6,257,629.40	100.00		6,257,629.40	0.57	6,257,629.40	100.00
按组合计提坏账准备	1,535,294,928.00	98.94	328,076,161.38		1,207,218,766.62	1,078,198,260.48	98.50	215,346,040.05		862,852,220.43
其中：
信用风险特征组合	1,521,625,415.54	98.06	321,241,405.15	21.11	1,200,384,010.39	1,078,198,260.48	98.50	215,346,040.05	19.97	862,852,220.43
其他风险特征组合	13,669,512.46	0.88	6,834,756.23	50.00	6,834,756.23
合计	1,551,722,557.40	/	344,503,790.78	/	1,207,218,766.62	1,094,625,889.88	/	231,773,669.45	/	862,852,220.43

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
内蒙古鄂尔多斯东胜规划局	10,170,000.00	10,170,000.00	100.00	企业催收未果，无法收回
泰州华信药业投资有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	企业催收未果，无法收回
江苏方洋集团有限公司	1,386,989.40	1,386,989.40	100.00	企业催收未果，无法收回
新余市规划局	870,640.00	870,640.00	100.00	企业催收未果，无法收回
合计	16,427,629.40	16,427,629.40		/

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内（含1年）	650,150,205.68	32,507,510.29	5.00
1-2年（含2年）	352,587,152.16	35,258,715.22	10.00
2-3年（含3年）	242,552,114.61	72,765,634.38	30.00
3-4年（含4年）	168,097,269.44	84,048,634.72	50.00
4-5年（含5年）	57,888,815.57	46,311,052.46	80.00
5年以上	50,349,858.08	50,349,858.08	100.00
合计	1,521,625,415.54	321,241,405.15

名称	期末余额
	应收账款	计提比例（%）	坏账准备
其他风险特征组合	13,669,512.46	100.00	6,834,756.23
合计	13,669,512.46	100.00	6,834,756.23

3. 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
应收账款坏账准备	231,773,669.45	112,730,121.33				344,503,790.78
合计	231,773,669.45	112,730,121.33				344,503,790.78

单位名称	金额	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备余额
呼和浩特市规划局	50,852,711.81	3.28	24,723,702.82
鱼台县鑫兴城市建设开发有限公司	44,840,665.98	2.89	2,242,033.30
石家庄市规划馆	40,467,351.78	2.61	2,023,367.59
亳州市城乡规划局	40,384,913.66	2.60	20,192,456.83
宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	34,092,904.64	2.20	1,704,645.23
合计	210,638,547.87	13.58	50,886,205.77

(二) 其他应收款

1.总表情况

(1).项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	76,931.51
应收股利
其他应收款	52,232,594.84	83,186,071.02
合计	52,309,526.35	83,186,071.02

项目	期末余额	期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
其他通知存款	7,890.41
大额存单利息	69,041.10
合计	76,931.51

4.其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内（含1年）	13,880,624.60
1年以内小计	13,880,624.60
1至2年	8,572,959.19
2至3年	43,162,124.22
3年以上
3至4年	1,724,791.09
4至5年	1,272,278.54
5年以上	11,026,059.59
合计	79,638,837.23

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方借款	8,500,000.00	23,500,000.00
备用金	5,297,037.14	2,132,800.35
押金保证金	65,841,800.09	80,708,242.26
合计	79,638,837.23	106,341,042.61

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	19,782,248.04	3,372,723.55		23,154,971.59
2020年1月1日余额在本期	381,554.20	-381,554.20
--转入第二阶段	381,554.20	-381,554.20
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	2,723,019.50	1,528,251.30		4,251,270.80
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	22,886,821.74	4,519,420.65		27,406,242.39

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
其他应收账款坏账准备	23,154,971.59	4,251,270.80				27,406,242.39
合计	23,154,971.59	4,251,270.80				27,406,242.39

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
瑞丽建设投资控股集团有限公司	押金保证金	20,000,000.00	2-3年	25.11	6,000,000.00
瑞丽市金瑞投资管理有限责任公司	押金保证金	15,500,000.00	2-3年	19.46	4,650,000.00
苏州雅诗蒂诺模型有限公司	关联方借款	8,000,000.00	4-5年、 5年以上	10.05	7,951,120.00
杭州市萧山区区级机关事业单位会计结算中心	押金保证金	3,353,350.00	1-2年	4.21	335,335.00
怀来县林业和草原局	押金保证金	2,166,074.11	1-2年	2.72	216,607.41
合计	/	49,019,424.11	/	61.55	19,153,062.41

其他说明：

□适用 √不适用

(三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	112,310,000.00		112,310,000.00	86,860,000.00		86,860,000.00
对联营、合营企业投资	40,701,861.28		40,701,861.28	35,073,025.53		35,073,025.53
合计	153,011,861.28		153,011,861.28	121,933,025.53		121,933,025.53

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
1.宣城风语筑展览有限公司	100,000.00			100,000.00
2.珠海风语筑展览有限公司
3.苏州雅诗蒂诺模型有限公司	31,660,000.00			31,660,000.00
4.桐庐放语空文化创意有限公司	5,000,000.00	25,000,000.00		30,000,000.00
5.上海要看文化创意有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
6.上海创语想文化科技有限公司	100,000.00	450,000.00		550,000.00
合计	86,860,000.00	25,450,000.00		112,310,000.00

2. 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资 单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
上海良晓信息科技有限公司	35,073,025.53			824,552.90						35,897,578.43
安徽阿玛歌文化传媒有限公司		4,900,000.00		-95,717.15						4,804,282.85
小计	35,073,025.53	4,900,000.00		728,835.75						40,701,861.28
合计	35,073,025.53	4,900,000.00		728,835.75						40,701,861.28

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,249,790,578.88	1,464,771,175.50	1,993,274,518.34	1,398,040,123.33
其他业务
合计	2,249,790,578.88	1,464,771,175.50	1,993,274,518.34	1,398,040,123.33

合同分类	合计
商品类型
数字化体验空间项目	2,222,659,456.05
单项服务	27,131,122.83
按经营地区分类
市场或客户类型
合同类型
按商品转让的时间分类
在某一时点确认收入	2,249,790,578.88
按合同期限分类
按销售渠道分类
合计	2,249,790,578.88

(五) 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
结构性存款资金利息收入	11,750,910.20	12,620,136.58
理财产品收益	4,852,605.77	6,457,840.43
权益法核算的长期股权投资收益	728,835.75	3,453,239.59
其他	33,890.40	137,046.58
合计	17,366,242.12	22,668,263.18

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	400,449.13	六、（七十三）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,613,953.04	六、（六十七）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,154,719.32	六、（七十）和六、（七十一）
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,065,138.03	六、（七十四）和六、（七十五）
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-3,005,588.61
少数股东权益影响额	-7.05
合计	18,098,387.80

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	18.53	1.19	1.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.55	1.13	1.13

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。