公司代码：600262 公司简称：北方股份
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 7
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李军、主管会计工作负责人苏向军及会计机构负责人（会计主管人员）李鹏保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,515,046,135.91 | 2,478,410,539.39 | 1.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,246,207,156.48 | 1,228,551,466.38 | 1.44 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,983,187.89 | -168,316,323.98 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 271,840,273.09 | 335,988,159.79 | -19.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,461,904.15 | 16,525,337.89 | 5.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,360,962.07 | 16,347,878.31 | 6.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 1.39 | 增加0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1027 | 0.0972 | 5.66 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1027 | 0.0972 | 5.66 |
| 项目 | 本期金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 103,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,755.39 |
| 所得税影响额 | -17,813.31 |
| 合计 | 100,942.08 |
| 股东总数（户） | 8,527 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 46,341,499 | 27.26 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 | 42,780,000 | 25.16 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中兵投资管理有限责任公司 | 5,100,000 | 3.00 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 曲峻葳 | 3,565,665 | 2.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天枢单一资产管理计划 | 3,400,000 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 杨永新 | 1,884,346 | 1.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 赖宏燕 | 1,830,000 | 1.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 于雪丽 | 1,485,702 | 0.87 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 1,300,083 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 孔鹏书 | 1,217,713 | 0.72 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 46,341,499 | 人民币普通股 | 46,341,499 | ||||
| 特沃（上海）企业管理咨询有限公司 | 42,780,000 | 人民币普通股 | 42,780,000 | ||||
| 中兵投资管理有限责任公司 | 5,100,000 | 人民币普通股 | 5,100,000 | ||||
| 曲峻葳 | 3,565,665 | 人民币普通股 | 3,565,665 | ||||
| 广发基金－中兵投资管理有限责任公司－广发基金－天枢单一资产管理计划 | 3,400,000 | 人民币普通股 | 3,400,000 |
| 杨永新 | 1,884,346 | 人民币普通股 | 1,884,346 |
| 赖宏燕 | 1,830,000 | 人民币普通股 | 1,830,000 |
| 于雪丽 | 1,485,702 | 人民币普通股 | 1,485,702 |
| 西藏博恩资产管理有限公司－博恩添富7号私募证券投资基金 | 1,300,083 | 人民币普通股 | 1,300,083 |
| 孔鹏书 | 1,217,713 | 人民币普通股 | 1,217,713 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 内蒙古北方重工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团有限公司，为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 277,129,659.85 | 414,126,402.15 | -33.08% | 报告期内支付供应商货款等生产经营款项所致 |
| 预付款项 | 202,479,554.12 | 374,338,019.73 | -45.91% | 报告期内预付项目到货所致 |
| 其他应收款 | 19,436,708.65 | 14,724,130.86 | 32.01% | 报告期内支付的投标保证金增加 |
| 存货 | 688,771,800.30 | 425,997,435.60 | 61.68% | 报告期内为满足本年度生产需求而增加零部件储备 |
| 应付账款 | 258,968,651.21 | 141,340,820.12 | 83.22% | 报告期内为满足本年度生产需求，增加了零部件的购进，导致应付账款增加 |
| 应付职工薪酬 | 13,705,378.11 | 18,820,193.44 | -27.18% | 报告期内支付职工薪酬所致 |
| 在建工程 | 19,163,868.21 | 4,746,695.70 | 303.73% | 报告期内车辆试验场地项目投入增加 |
| 其他流动负债 | 4,870,046.74 | 12,199,913.29 | -60.08% | 报告期内随着预收项目实现销售，待转销项税相应减少 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 5,704,940.02 | 607,611.48 | 838.91% | 报告期内受到汇率变动影响所致 |
| 其他收益 | 83,803.79 | 58,834.84 | 42.44% | 本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还较上年同期增加 |
| 资产减值损失 | -20,757,329.25 | 100.00% | 上年同期提取存货跌价准备 | |
| 营业外收入 | 35,255.40 | 208,775.98 | -83.11% | 上年同期向供应商质量索赔金额较大 |
| 营业外支出 | 16,500.01 | 100.00% | 报告期内支付罚款 | |
| 以公允价值计量且且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值准备 | -71,895.01 | -100.00% | 报告期内应收款项融资减值准备变动所致 | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,180,371.50 | 240,012,503.06 | -105.07% | 上年同期增加流动资金贷款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,630.48 | -1,303,895.15 | 39.13% | 报告期内收到合营企业现金红利所致 |
| 公司名称 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 |
| 法定代表人 | 李军 |
| 日期 | 2021年4月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表2021年3月31日编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 277,129,659.85 | 414,126,402.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 489,214,198.75 | 443,364,768.77 |
| 应收款项融资 | 276,901,209.46 | 247,984,669.94 |
| 预付款项 | 202,479,554.12 | 374,338,019.73 |
| 其他应收款 | 19,436,708.65 | 14,724,130.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 688,771,800.30 | 425,997,435.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,953,933,131.13 | 1,920,535,427.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 79,381,612.71 | 83,548,047.22 |
| 其他权益工具投资 | 7,750,000.00 | 7,750,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 247,296,276.12 | 251,617,900.29 |
| 在建工程 | 19,163,868.21 | 4,746,695.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 84,439,264.54 | 85,395,949.78 |
| 开发支出 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 102,476,753.65 | 105,545,578.80 |
| 其他非流动资产 | 20,605,229.55 | 19,270,940.55 |
| 非流动资产合计 | 561,113,004.78 | 557,875,112.34 |
| 资产总计 | 2,515,046,135.91 | 2,478,410,539.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 183,179,049.32 | 226,911,733.82 |
| 应付账款 | 258,968,651.21 | 141,340,820.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 288,170,485.78 | 342,040,510.51 |
| 应付职工薪酬 | 13,705,378.11 | 18,820,193.44 |
| 应交税费 | 16,347,387.67 | 18,539,462.86 |
| 其他应付款 | 48,853,177.75 | 53,117,760.64 |
| 其中：应付利息 | 281,111.12 | 281,111.11 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 4,870,046.74 | 12,199,913.29 |
| 流动负债合计 | 1,014,094,176.58 | 1,012,970,394.68 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 44,422,945.81 | 44,422,945.81 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 42,720,857.04 | 36,034,732.52 |
| 递延收益 | 67,601,000.00 | 56,431,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 254,744,802.85 | 236,888,678.33 |
| 负债合计 | 1,268,838,979.43 | 1,249,859,073.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 403,931,070.93 | 403,931,070.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,333,032.96 | 3,404,927.97 |
| 专项储备 | 15,360,309.53 | 15,094,628.57 |
| 盈余公积 | 440,224,344.34 | 440,224,344.34 |
| 未分配利润 | 213,358,398.72 | 195,896,494.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,246,207,156.48 | 1,228,551,466.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,515,046,135.91 | 2,478,410,539.39 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 271,840,273.09 | 335,988,159.79 |
| 减：营业成本 | 217,737,741.31 | 266,015,363.29 |
| 税金及附加 | 6,012,765.83 | 4,970,102.16 |
| 销售费用 | 9,712,569.93 | 12,403,382.27 |
| 管理费用 | 12,261,790.01 | 12,412,076.16 |
| 研发费用 | 4,379,436.62 | 3,858,338.65 |
| 财务费用 | 5,704,940.02 | 607,611.48 |
| 其中：利息费用 | 2,530,000.01 | 3,368,904.16 |
| 利息收入 | 424,492.41 | 766,672.23 |
| 加：其他收益 | 83,803.79 | 58,834.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,833,565.49 | 5,803,590.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,833,565.49 | 5,803,590.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,423,737.39 | -1,593,583.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,757,329.25 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,524,661.26 | 19,232,798.01 |
| 加：营业外收入 | 35,255.40 | 208,775.98 |
| 减：营业外支出 | 16,500.01 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,543,416.65 | 19,441,573.99 |
| 减：所得税费用 | 3,081,512.50 | 2,916,236.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,461,904.15 | 16,525,337.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,461,904.15 | 16,525,337.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -71,895.01 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -71,895.01 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.以公允价值计量且且其变动计入其他综合收益的金融资产信用减值准备 | -71,895.01 | |
| 5.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 6.现金流量套期储备 | ||
| 7.外币财务报表折算差额 | ||
| 8.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,390,009.14 | 16,525,337.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1027 | 0.0972 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1027 | 0.0972 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,719,202.09 | 173,212,102.37 |
| 收到的税费返还 | 3,069,147.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,238,037.42 | 4,310,110.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 182,026,387.31 | 177,522,213.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,096,479.52 | 273,574,820.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 40,134,110.44 | 34,758,105.53 |
| 支付的各项税费 | 26,114,801.77 | 32,539,235.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,664,183.47 | 4,966,375.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,009,575.20 | 345,838,537.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -134,983,187.89 | -168,316,323.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,793,630.48 | 1,303,895.15 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,793,630.48 | 1,303,895.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -793,630.48 | -1,303,895.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,628,386.99 | 1,974,064.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,628,386.99 | 301,974,064.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,700,380.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,530,000.00 | 3,007,848.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,278,758.49 | 36,253,332.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,808,758.49 | 61,961,561.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,180,371.50 | 240,012,503.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,310,076.07 | 114,466.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,647,113.80 | 70,506,750.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 395,120,179.86 | 354,631,887.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,473,066.06 | 425,138,637.90 |
4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用