江苏太平洋精锻科技股份有限公司
Jiangsu Pacific Precision Forging Co., Ltd.
2021年第一季度报告
证券简称：精锻科技证券代码：300258
二〇二一年四月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人夏汉关、主管会计工作负责人林爱兰及会计机构负责人(会计主管人员)陈攀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 326,306,285.62 | 237,926,488.32 | 37.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,557,325.06 | 30,744,612.70 | 70.95% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,435,012.45 | 28,591,558.77 | 65.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,630,304.16 | 39,850,906.34 | -114.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1112 | 0.0759 | 46.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1112 | 0.0759 | 46.51% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.73% | 1.51% | 0.22% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,310,956,260.94 | 4,243,516,550.17 | 1.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,068,893,106.73 | 3,016,684,375.21 | 1.73% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -18,692.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,343,533.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,856,658.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -63,392.34 | |
| 减：所得税影响额 | 995,794.71 | |
| 合计 | 5,122,312.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,307 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 江苏大洋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 40.27% | 194,012,971 | 7,616,146 | 质押 | 15,810,000 | |
| 夏汉关 | 境内自然人 | 3.69% | 17,769,374 | 13,327,030 | |||
| 应一城 | 境内自然人 | 2.79% | 13,420,468 | 6,854,531 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 2.66% | 12,831,364 | 2,284,843 | |||
| 黄静 | 境内自然人 | 2.27% | 10,935,000 | 8,201,250 | |||
| 江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券帐户 | 境内非国有法人 | 1.92% | 9,267,227 | ||||
| 杨梅 | 境内自然人 | 1.70% | 8,201,250 | ||||
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 1.47% | 7,076,371 | 4,950,495 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 6,800,370 | 761,615 | |||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品（第二期） | 其他 | 1.37% | 6,607,627 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 江苏大洋投资有限公司 | 186,396,825 | 人民币普通股 | 186,396,825 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 10,546,521 | 人民币普通股 | 10,546,521 | ||||
| 江苏太平洋精锻科技股份有限公司回购专用证券帐户 | 9,267,227 | 人民币普通股 | 9,267,227 | ||||
| 杨梅 | 8,201,250 | 人民币普通股 | 8,201,250 | ||||
| 大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选2号集合资产管理产品 | 6,607,627 | 人民币普通股 | 6,607,627 | ||||
| （第二期） | |||
| 应一城 | 6,565,937 | 人民币普通股 | 6,565,937 |
| 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 | 6,038,755 | 人民币普通股 | 6,038,755 |
| 中国工商银行股份有限公司－融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金 | 5,814,319 | 人民币普通股 | 5,814,319 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 5,331,146 | 人民币普通股 | 5,331,146 |
| 夏汉关 | 4,442,344 | 人民币普通股 | 4,442,344 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏大洋投资有限公司是公司控股股东，实际控制人夏汉关、黄静是夫妇关系。报告期末夏汉关持有江苏大洋投资有限公司41.0062%股权。公司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 夏汉关 | 13,327,030 | 13,327,030 | 高管锁定 | 2022-1-1 | ||
| 黄静 | 8,201,250 | 8,201,250 | 高管锁定 | 2022-1-1 | ||
| 江苏大洋投资有限公司 | 7,616,146 | 7,616,146 | 首发后限售 | 2022-5-26 | ||
| 应一城 | 6,854,531 | 6,854,531 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 全国社保基金四一三组合 | 4,950,495 | 4,950,495 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 上海聚鸣投资管理有限公司－聚鸣涌金6号私募证券投资基金 | 4,569,687 | 4,569,687 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 全国社保基金一一三组合 | 3,808,073 | 3,808,073 | 首发后限售 | 2021-5-26 |
| 杭州弘则投资有限公司－弘则横舟1号私募证券投资基金 | 3,808,073 | 3,808,073 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－积极成长 | 3,046,458 | 3,046,458 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 3,046,458 | 3,046,458 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 其他高管 | 6,492,187 | 705,000 | 5,787,187 | 高管锁定 | 2022-1-1 | |
| 其他股东 | 39,070,832 | 39,070,832 | 首发后限售 | 2021-5-26 | ||
| 合计 | 104,791,220 | 705,000 | 0 | 104,086,220 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动说明：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 592,366,153.42 | 390,864,786.93 | 51.55% | 主要是使用募集资金购买结构性存款增加 |
| 应收票据 | 107,449,162.78 | 67,099,812.89 | 60.13% | 主要是收到的银票回款增加 |
| 预付款项 | 18,426,792.65 | 13,086,026.16 | 40.81% | 主要是因预付材料款增加 |
| 其他流动资产 | 31,481,555.68 | 330,585,230.70 | -90.48% | 主要是理财产品到期 |
| 在建工程 | 381,293,867.70 | 257,177,849.87 | 48.26% | 主要是子公司齿轮传动进口设备到厂待安装 |
| 长期待摊费用 | 1,230,374.39 | 258,664.63 | 375.66% | 主要是新能源电机轴项目厂区绿化转入 |
| 合同负债 | 2,059,622.01 | 1,381,908.44 | 49.04% | 主要是收到的废料预收款增加 |
| 应付职工薪酬 | 26,289,048.91 | 50,175,703.95 | -47.61% | 主要是发放了上年度工资及年终奖 |
| 少数股东权益 | 6,840,199.29 | 5,243,825.97 | 30.44% | 主要是少数股东投资款增加 |
2、利润表项目变动说明：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 326,306,285.62 | 237,926,488.32 | 37.15% | 供货销售量较上年同期增加 |
| 营业成本 | 222,930,667.53 | 157,559,689.30 | 41.49% | 营业收入以及按照新收入准则将销售费用中的运输费等调整列示于本项目 |
| 税金及附加 | 2,941,295.60 | 5,036,603.87 | -41.60% | 精锻科技留抵进项税额尚未抵完，缴纳的附加税减少 |
| 管理费用 | 20,130,438.73 | 13,777,190.97 | 46.11% | 职工薪酬增加以及无形资产摊销增加 |
| 财务费用 | 2,052,489.78 | 5,502,360.07 | -62.70% | 汇兑收益增加 |
| 信用减值损失 | -1,284,004.86 | 81,697.42 | -1671.66% | 应收账款余额以及其他应收款余额增加导致坏账准备增加 |
| 资产减值损失 | 183,201.16 | 32,759.81 | 459.23% | 耗用已提跌价的存货增加所致。 |
| 资产处置收益 | -18,692.88 | 6,478.89 | -388.52% | 处置的资产损失增加 |
| 营业外收入 | 249,184.07 | 40,342.47 | 517.67% | 处理的资产收入增加 |
| 营业外支出 | 312,576.41 | 169,009.06 | 84.95% | 公益性捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 10,293,158.18 | 7,766,916.63 | 32.53% | 利润总额增加导致当期所得税费用增加 |
3、现金流量表项目变动说明：
| 项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动率 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 11,349,832.14 | 2,089,713.82 | 443.13% | 收到的出口退税额增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,310,703.85 | 3,090,082.82 | 71.86% | 收到的政府补助增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 488,277,169.86 | 131,794,450.00 | 270.48% | 募集资金购买的理财产品到期 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | -100.00% | 未发生上年同期类似业务 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 392,496,859.83 | 106,357,308.34 | 269.04% | 使用募集资金购买理财产品增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 | -72.73% | 江洋传动的自然人股东第二笔投资款到位 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700,000.00 | -100.00% | 未发生上年同期类似业务 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,272.18 | 1,881,922.94 | -93.29% | 汇率变动对货币资金的影响不及上年同期 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，根据中汽协数据，2021年1-3月份国内乘用车产销累计分别完成 495.5 万辆和 507.6 万辆，同比分别上涨83.1%和75.1%。但与 2019 年一季度相比，同比下降5.2%和3.6%，同比下降主要原因是受汽车芯片短缺影响，部分车企被迫减产所致。目前汽车芯片供应紧张问题预计对二季度的产销仍带来一定的影响，综合考虑消费端和生产端的影响，随着经济的复苏及政府促进消费政策将对汽车需求起到支撑作用，预计二季度汽车行业产销量将保持相对稳定。 报告期内，公司在董事会和管理层的领导下，全面贯彻落实各项年度经营计划，有序推进各项工作，公司保持了良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入32,630.63万元，比上年同期上升37.15%；营业利润6,301.02万元，比上年同期上升
63.07%；利润总额6,294.69万元，比上年同期上升63.45%；归属于母公司的净利润为5,255.73万元，比上年同期上升70.95%。报告期内公司销售收入与净利润与上年同期相比有较大上升，具体影响因素有：
1、报告期内，公司国内市场销售收入增长良好比上年同期增长约53%；出口市场销售收入稳定增长比上年同期增长约9%，占产品销售收入比约31%。
2、报告期内，汇率变动致使账面产生汇兑收益较上年同期增加约290万元；
3、报告期内，公司使用募集资金购买理财产品收益约286万元。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司各类产品订单总量约1433万件，实际产出数1233万件，订单完成率86%；其中：行星半轴齿轮实际产出
数970万件，结合齿及其它产品实际产出数263万件，订单完成率低于订单总量的主要原因是客户因受汽车芯片短缺及其它影响实际需求有所下调，公司出产同步调整所致。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）精锻科技重要项目运营情况
1、新能源汽车轻量化关键零部件生产项目
该项目现已完成立项、规划设计方案等工作，项目用地事项由于全省土地规划调整事宜，地方政府正在与上级政府协调，预期将在今年6月份左右确定，以确保该项目顺利实施。有关项目的规划和厂房设计、市场开拓等相关工作都在有序进行中。
2、年产2万套模具及150万套差速器总成项目
报告期内，己完成项目土建钢构工程施工总承包招投标工作，3月底己正式开工建设。报告期末已完成该项目的设备投入累计4541.86万元，已投资部分差速器总成壳体加工、装配、清洗、测量和部分模具加工设备等。
3、04科技重大专项实施情况
报告期内，公司己提交项目绩效评价材料，计划2021年三季度完成项目验收。
（二）市场开拓落实情况
报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下：
1、新立项的新产品项目有14项；
2、处于样件开发阶段的新产品项目有19项；
3、已完成样件提交/小批试生产的项目有33项；
4、进入量产的新产品项目10项。
（三）技术研发能力建设和知识产权、产学研合作等各类项目立项申报情况
报告期内，公司共申请专利9件，获授权专利3件（包括PCT巴西专利1件）。截止报告期末，公司拥有有效专利179件，其中发明专利42件（含PCT美国、日本专利各2件、德国、韩国、巴西专利各1件）、实用新型专利137件。
报告期内，公司荣获江苏省汽车工程学会先进集体，与华中科技大学等单位合作申报的“自动化热模锻生产线关键技术的自主研发与产业化”项目获2020年度湖北省科学技术奖一等奖，与华中科技大学等单位合作申报的“热模锻件在线自动化三维测量技术及装备”项目获2020年度中国机械工业科学技术奖一等奖，与南京理工大学等单位合作申报的“高效多模式新能源汽车动力传动系统关键技术及应用”项目获2020年度江苏省科学技术奖三等奖。
（四）人力资源开发和员工队伍建设
报告期内，公司在非关键岗位使用劳务派遣技工人员101人，通过校企合作，共吸收实习生68人前来实习，经过有针对性的专题培训和师徒结对作业指导，有效地提升了出产总量。
通过上述人才招聘和培养，外加劳务外包基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。
（五）持续改进、难题攻关、节材降耗项目开展情况
报告期内，公司为进一步提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展项目招标评比立项工作，公司本部确定了年度公司级持续改进项目209项、难题攻关项目13项、技术转型升级项目12项、节材项目1项。所有项目都明确了项目负责人和考核要求，目前各个项目都在有序推进和实施中。
（六）信息化管理建设情况
1、报告期内，公司于2021年1月14日获得TISAX为期三年的正式许可标签。对公司进一步拓展海外市场、规避技术壁垒起了非常重要的作用。
2、报告期内，公司开展了MES项目二期前期准备工作，聚焦计划模式调整及基于有限产能的排产模式，在二季度启动MES项目二期的实施，以进一步有效利用现有产能，提升生产效率；
3、报告期内，公司已启动PLM二期项目的实施，聚焦KBE协同设计、系统集成、移动应用等方面的工作，以提升设计效率、项目开发协同水平等；
（七）天津工厂建设和运营情况
报告期内，天津工厂已在正常出产，部分新设备的安装调试在有序进行，计划2021年将全面建成设计产能。 报告期内，“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”已启动施工图纸审查及施工总承包招投标等工作，3月底己正式开工建设。
（八）宁波工厂运营情况
报告期内，宁波工厂生产经营正常，北仑小港装备园区的新厂区已开始恢复正常施工，目标今年内完成项目厂房的主体结构建设及机电安装工作，具备交付生产设备安装基本条件，为明年新产品项目大批量生产奠定基础。
（九）重庆工厂建设和运营情况报告期内，重庆江洋传动立足现有资源，有序组织生产和工厂搬迁工作，计划在4月底之前完成搬迁，5月底前完成设备的安装调试并恢复正常出产；报告期内，重庆太平洋精工已完成了锻造设备、热处理设备、机加工及模具车间、测量室等基础设施建设，相应的配套水电气工程将在4月底完成，下一步将按计划开展新设备安装调试工作，预期在今年三季度新投入的设备逐步形成出产能力。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1. 芯片短缺的影响
今年以来全球多家汽车知名企业均不同程度受到汽车芯片短缺的影响，部分车型已出现减产，甚至停产等问题。目前根据市场预估，芯片短缺的影响可能持续到今年二季度末，这将对汽车的产出造成一定的影响。 针对上述风险，公司将积极关注形势的发展，与客户积极保持沟通联系，及时调整出产需求，避免过多的库存以及在客户复工时能够快速响应客户的产能提升。
2、产品业务毛利率下降的风险
公司产品在技术水平、市场份额、客户结构等方面与竞争对手相比具有比较强的竞争优势。但伴随着行业的竞争加剧，如果公司不能及时在产能规模、技术研发、产品质量、效率成本等方面进一步增强实力，不能继续保持营业收入的稳步增长，或者天津传动等己投资项目出产不及预期，则存在产品业务毛利率下降的风险，可能会对公司业绩产生不利影响。 针对上述风险，公司将继续加强内部管理和智能化信息化管理水平，提升效率，降本增效，提升正向同步研发能力，以提升综合竞争力，从而获得更高的客户忠诚度和市场份额。
3、人力资源风险
2021年公司本部和天津工厂都有新项目在继续投入，宁波公司也有全新的项目与客户在洽谈中。随着公司业务的快速扩张和新业务新领域拓展的需要，公司需要更多的专业人才充实到公司的各个团队及分支机构，如果公司在内部培训选拔和外部人才引进的速度上跟不上企业发展需要，这将一定程度上影响公司未来战略规划的实施。 针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部成长和国内外高层次人才引进力度，完善公司内部选拔及培训制度，长效建设公司的人才梯队，提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 100,800 | 本季度投入募集资金总额 | 1,416.72 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,541.86 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目 | 否 | 38,540 | 38,540 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | ||||
| 年产2万套模具及150万套差速器总成项目 | 否 | 38,260 | 38,260 | 1,416.72 | 4,541.86 | 11.87% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 76,800 | 76,800 | 1,416.72 | 4,541.86 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 非投资性项目 | 0 | 0 | |||||||||
| 归还银行贷款（如有） | -- | 24,000 | 24,000 | 22,222.96 | 92.60% | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | 24,000 | 24,000 | 22,222.96 | -- | -- | -- | -- | |||
| 合计 | -- | 100,800 | 100,800 | 1,416.72 | 26,764.82 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 新能源汽车轻量化关键零部件生产项目现已完成立项、规划设计方案等工作，项目用地事项由于全省土地规划调整的事宜，地方政府正在与上级政府协调，预期在2021年6月左右解决，以确保该项目可顺利实施。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2020）第110ZC09995号），截至2020年11月27日，公司募集资金投资项目自筹资金实际项目先期投入及置换金额为“年产2万套模具及150万套差速器总成项目”的自有资金3,048.85万元。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，公司购买理财尚未到期的余额为5.9亿元。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||||||||
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月12日 | 江苏姜堰 | 实地调研 | 机构 | 机构投资者 | 详见“互动易”——精锻科技：2021年3月12日投资者关系活动记录表 | 巨潮资讯网 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 448,339,369.94 | 433,509,994.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 592,366,153.42 | 390,864,786.93 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,449,162.78 | 67,099,812.89 |
| 应收账款 | 255,874,454.55 | 269,622,150.18 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 18,426,792.65 | 13,086,026.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,086,451.05 | 2,845,652.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 282,703,656.09 | 252,946,277.84 |
| 合同资产 | 1,622,010.57 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,504.82 | |
| 其他流动资产 | 31,481,555.68 | 330,585,230.70 |
| 流动资产合计 | 1,741,382,111.55 | 1,760,559,931.07 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 3,282,727.16 | 3,282,727.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,885,957,823.18 | 1,912,131,428.39 |
| 在建工程 | 381,293,867.70 | 257,177,849.87 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 159,266,809.44 | 160,815,312.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,230,374.39 | 258,664.63 |
| 递延所得税资产 | 18,849,567.18 | 18,836,244.20 |
| 其他非流动资产 | 119,692,980.34 | 130,454,392.85 |
| 非流动资产合计 | 2,569,574,149.39 | 2,482,956,619.10 |
| 资产总计 | 4,310,956,260.94 | 4,243,516,550.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 439,458,730.26 | 409,515,136.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 68,423,904.93 | 59,897,514.64 |
| 应付账款 | 269,562,494.69 | 272,928,310.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,059,622.01 | 1,381,908.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,289,048.91 | 50,175,703.95 |
| 应交税费 | 16,291,069.75 | 16,663,024.42 |
| 其他应付款 | 15,196,516.20 | 16,879,877.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,276,034.22 | 99,288,967.00 |
| 其他流动负债 | 7,235,750.37 | 7,783,505.73 |
| 流动负债合计 | 943,793,171.34 | 934,513,948.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 232,208,678.81 | 227,208,678.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 57,575,488.21 | 58,227,927.17 |
| 递延所得税负债 | 1,645,616.56 | 1,637,794.29 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 291,429,783.58 | 287,074,400.27 |
| 负债合计 | 1,235,222,954.92 | 1,221,588,348.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,770,753.00 | 481,770,753.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,290,113,129.64 | 1,290,113,129.64 |
| 减：库存股 | 109,153,745.24 | 109,153,745.24 |
| 其他综合收益 | 1,940,318.09 | 1,940,318.09 |
| 专项储备 | 10,502,251.36 | 10,898,976.70 |
| 盈余公积 | 154,762,548.38 | 154,762,548.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,238,957,851.50 | 1,186,352,394.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,068,893,106.73 | 3,016,684,375.21 |
| 少数股东权益 | 6,840,199.29 | 5,243,825.97 |
| 所有者权益合计 | 3,075,733,306.02 | 3,021,928,201.18 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,310,956,260.94 | 4,243,516,550.17 |
法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 271,265,104.81 | 234,583,438.02 |
| 交易性金融资产 | 552,366,153.42 | 295,736,009.15 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 102,984,077.91 | 62,069,539.62 |
| 应收账款 | 222,861,773.69 | 232,015,280.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,322,189.44 | 5,939,383.53 |
| 其他应收款 | 49,962,027.02 | 46,577,652.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 142,316,273.26 | 138,819,996.87 |
| 合同资产 | 660,377.85 | 2,582,505.12 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,886,401.12 | 324,620,585.88 |
| 流动资产合计 | 1,365,624,378.52 | 1,342,944,391.40 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,313,537,668.85 | 1,301,537,668.85 |
| 其他权益工具投资 | 3,282,727.16 | 3,282,727.16 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 675,866,322.81 | 675,361,315.07 |
| 在建工程 | 175,399,951.73 | 166,980,453.15 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,849,240.51 | 38,650,433.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,230,374.39 | 258,664.63 |
| 递延所得税资产 | 9,215,761.39 | 9,089,834.59 |
| 其他非流动资产 | 40,683,487.23 | 36,179,290.96 |
| 非流动资产合计 | 2,257,065,534.07 | 2,231,340,387.93 |
| 资产总计 | 3,622,689,912.59 | 3,574,284,779.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 329,451,021.92 | 299,499,559.70 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 72,580,199.71 | 64,222,239.94 |
| 应付账款 | 262,123,314.62 | 272,757,258.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,423,455.56 | 760,210.32 |
| 应付职工薪酬 | 14,615,103.00 | 29,972,010.41 |
| 应交税费 | 6,461,256.95 | 6,507,670.62 |
| 其他应付款 | 13,759,917.49 | 15,043,358.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 7,235,750.37 | 98,827.34 |
| 流动负债合计 | 707,650,019.62 | 688,861,135.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 37,204,128.69 | 37,571,878.72 |
| 递延所得税负债 | 342,409.07 | 342,409.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,546,537.76 | 37,914,287.79 |
| 负债合计 | 745,196,557.38 | 726,775,423.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,770,753.00 | 481,770,753.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,265,317,241.86 | 1,265,317,241.86 |
| 减：库存股 | 109,153,745.24 | 109,153,745.24 |
| 其他综合收益 | 1,940,318.09 | 1,940,318.09 |
| 专项储备 | 7,206,466.31 | 7,847,749.51 |
| 盈余公积 | 154,762,548.38 | 154,762,548.38 |
| 未分配利润 | 1,075,649,772.81 | 1,045,024,490.67 |
| 所有者权益合计 | 2,877,493,355.21 | 2,847,509,356.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,622,689,912.59 | 3,574,284,779.33 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 326,306,285.62 | 237,926,488.32 |
| 其中：营业收入 | 326,306,285.62 | 237,926,488.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 268,376,732.71 | 202,098,769.08 |
| 其中：营业成本 | 222,930,667.53 | 157,559,689.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,941,295.60 | 5,036,603.87 |
| 销售费用 | 5,259,802.04 | 6,145,893.51 |
| 管理费用 | 20,130,438.73 | 13,777,190.97 |
| 研发费用 | 15,062,039.03 | 14,077,031.36 |
| 财务费用 | 2,052,489.78 | 5,502,360.07 |
| 其中：利息费用 | 7,294,899.70 | 7,538,874.65 |
| 利息收入 | 938,901.73 | 647,897.50 |
| 加：其他收益 | 3,343,533.68 | 2,690,455.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,856,658.86 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,284,004.86 | 81,697.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 183,201.16 | 32,759.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -18,692.88 | 6,478.89 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 63,010,248.87 | 38,639,110.78 |
| 加：营业外收入 | 249,184.07 | 40,342.47 |
| 减：营业外支出 | 312,576.41 | 169,009.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,946,856.53 | 38,510,444.19 |
| 减：所得税费用 | 10,293,158.18 | 7,766,916.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,653,698.35 | 30,743,527.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 52,653,698.35 | 30,743,527.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 52,557,325.06 | 30,744,612.70 |
| 2.少数股东损益 | 96,373.29 | -1,085.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 52,653,698.35 | 30,743,527.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,557,325.06 | 30,744,612.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 96,373.29 | -1,085.14 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1112 | 0.0759 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1112 | 0.0759 |
法定代表人：夏汉关 主管会计工作负责人：林爱兰 会计机构负责人：陈攀
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 263,409,598.50 | 202,240,141.81 |
| 减：营业成本 | 207,300,829.24 | 155,441,790.77 |
| 税金及附加 | 724,219.92 | 3,078,154.51 |
| 销售费用 | 4,808,122.97 | 5,980,636.64 |
| 管理费用 | 11,671,646.91 | 9,414,728.24 |
| 研发费用 | 7,392,809.42 | 7,780,163.85 |
| 财务费用 | -630,491.49 | 2,887,370.11 |
| 其中：利息费用 | 2,878,475.04 | 4,748,322.38 |
| 利息收入 | 844,065.68 | 346,133.16 |
| 加：其他收益 | 2,969,841.42 | 1,705,019.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,261,061.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,207,262.00 | -392,797.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -18,692.88 | 6,478.89 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,147,409.71 | 18,975,998.47 |
| 加：营业外收入 | 204,004.04 | 10,000.00 |
| 减：营业外支出 | 303,598.40 | 168,800.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,047,815.35 | 18,817,198.47 |
| 减：所得税费用 | 5,422,533.21 | 3,108,758.46 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,625,282.14 | 15,708,440.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,625,282.14 | 15,708,440.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,625,282.14 | 15,708,440.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0388 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0388 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,326,528.21 | 306,962,912.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,349,832.14 | 2,089,713.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,310,703.85 | 3,090,082.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 321,987,064.20 | 312,142,709.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,715,420.40 | 156,364,178.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,194,603.26 | 66,989,716.91 |
| 支付的各项税费 | 19,709,062.29 | 24,794,238.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,998,282.41 | 24,143,669.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,617,368.36 | 272,291,803.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,630,304.16 | 39,850,906.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 488,277,169.86 | 131,794,450.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 488,285,169.86 | 131,794,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,134,678.37 | 110,737,723.53 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 392,496,859.83 | 106,357,308.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,631,538.20 | 219,095,031.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,346,368.34 | -87,300,581.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,705,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,500,000.00 | 156,205,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 127,069,013.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,620,496.29 | 8,721,253.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,620,496.29 | 139,490,267.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,879,503.71 | 16,714,732.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126,272.18 | 1,881,922.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,029,103.39 | -28,853,020.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,860,117.21 | 427,190,202.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 422,889,220.60 | 398,337,182.71 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,979,432.21 | 299,459,306.18 |
| 收到的税费返还 | 11,197,541.03 | 2,089,713.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,441,945.55 | 2,428,770.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,618,918.79 | 303,977,790.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,346,773.19 | 136,195,061.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,147,459.84 | 42,962,757.83 |
| 支付的各项税费 | 6,268,829.53 | 13,547,706.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,477,668.39 | 23,229,005.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,240,730.95 | 215,934,531.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,378,187.84 | 88,043,259.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 390,952,794.86 | 131,794,450.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 390,952,794.86 | 131,794,450.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 32,672,401.20 | 48,034,535.84 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 12,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 345,738,735.85 | 106,357,308.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 390,411,137.05 | 176,391,844.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 541,657.81 | -44,597,394.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 95,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 95,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,927,012.31 | 4,935,709.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 67,927,012.31 | 61,935,709.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,072,987.69 | -51,935,709.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88,833.45 | 1,946,869.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,081,666.79 | -6,542,974.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,383,438.02 | 232,758,695.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,465,104.81 | 226,215,721.42 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明不涉及调整范围内的业务
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。