祖名豆制品股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡祖明、主管会计工作负责人高锋及会计机构负责人(会计主管人员)高锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 303,600,253.43 | 279,512,131.90 | 8.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 | -47.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,994,689.61 | 22,999,315.11 | -47.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,610,315.34 | 39,997,232.57 | -88.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.25 | -60.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.25 | -60.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.24% | 4.54% | -3.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,524,590,615.29 | 1,578,533,115.30 | -3.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,004,014,591.48 | 991,675,224.03 | 1.24% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -177,830.72 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 857,030.39 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -219,629.22 |
| 减：所得税影响额 | 114,892.61 |
| 合计 | 344,677.84 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,934 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蔡祖明 | 境内自然人 | 24.08% | 30,045,400 | 30,045,400 | ||
| 杭州纤品投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.14% | 17,650,000 | 17,650,000 | ||
| 蔡水埼 | 境内自然人 | 9.79% | 12,211,200 | 12,211,200 | ||
| 王茶英 | 境内自然人 | 7.34% | 9,158,400 | 9,158,400 | ||
| 上海筑景投资中心（有限合伙） | 其他 | 7.07% | 8,820,000 | 8,820,000 | 质押 | 5,750,000 |
| 沈勇 | 境内自然人 | 5.11% | 6,380,500 | 6,380,500 | ||
| 张志祥 | 境内自然人 | 3.79% | 4,733,350 | 4,733,350 | ||
| 于虹 | 境内自然人 | 1.11% | 1,389,150 | 1,389,150 | ||
| 帅学波 | 境内自然人 | 0.79% | 980,000 | 0 | ||
| 莫先杰 | 境内自然人 | 0.58% | 727,000 | 727,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 帅学波 | 980,000 | 人民币普通股 | 980,000 | |||
| 盛波 | 396,000 | 人民币普通股 | 396,000 | |||
| 许海培 | 340,687 | 人民币普通股 | 340,687 | |||
| 许丰 | 264,700 | 人民币普通股 | 264,700 | |||
| 胡帼芬 | 222,200 | 人民币普通股 | 222,200 | |||
| 张羽 | 216,500 | 人民币普通股 | 216,500 | |||
| 胡江飞 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | |||
| 宋永 | 202,666 | 人民币普通股 | 202,666 | |||
| 王春飞 | 174,160 | 人民币普通股 | 174,160 | |||
| 张晓亮 | 170,787 | 人民币普通股 | 170,787 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 蔡祖明与王茶英是夫妻关系，蔡水埼为蔡祖明与王茶英之子，蔡祖明、王茶英、蔡水埼 | |||||
| 说明 | 为公司的实际控制人，杭州纤品为实际控制人控制的企业；周妤俊对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的21.25%；周妤俊与沈勇为夫妻关系；张志祥对上海筑景的出资占上海筑景实缴出资的25.00%。 公司未获悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产及负债表项目的重大变化情况及原因的说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度 | 变动情况及说明 |
| 货币资金 | 256,977,101.27 | 474,948,056.43 | -45.89% | 主要系报告期内购买理财产品以及支付工程款较多所致 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | 100.00% | 主要系报告期内新增理财产品所致 | |
| 预付款项 | 2,597,687.01 | 4,357,089.55 | -40.38% | 主要系报告期预付材料款减少所致 |
| 其他流动资产 | 20,341,180.13 | 10,832,332.26 | 87.78% | 主要系报告期可抵扣进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 90,917,293.61 | 135,620,783.72 | -32.96% | 主要系报告期内部分在建工程完工结转固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 35,802,395.28 | 26,971,901.44 | 32.74% | 主要系报告期内预付设备及工程款所致 |
| 短期借款 | 70,251,985.83 | 155,177,161.11 | -54.73% | 主要系报告期内短期借款到期后部分转长期借款所致 |
| 其他应付款 | 26,048,513.31 | 51,908,365.74 | -49.82% | 主要系报告期内支付应付未付发行费用所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,118,920.84 | 135,856,326.10 | -77.83% | 主要系一年内到期的非流动负债在报告期内到期后转长期借款所致 |
| 长期借款 | 262,519,880.86 | 106,090,137.98 | 147.45% | 主要系报告期内短期借款到期后部分转长期借款以及长期借款到期后续贷所致 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变化幅度 | 变动情况及说明 |
| 研发费用 | 2,362,753.98 | 1,267,693.58 | 86.38% | 主要系报告期内公司加大研发投入所致 |
| 投资收益 | 57118.64 | -100.00% | 主要系上年同期有理财产品到期赎回产生投资收益所致 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -652,602.47 | -396,053.71 | -64.78% | 主要系公司计提应收账款信用减值损失较多所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -649,462.59 | -100.00% | 主要系公司报告期无新增存货跌价准备所致 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,843.26 | 3,906.13 | -403.20% | 主要系公司设备资产处置收益影响所致 |
| 营业外支出 | 619,949.53 | 375,544.76 | 65.08% | 主要系公司报告期内资产报废增加所致 |
| 所得税费用 | 3,996,609.73 | 8,445,057.02 | -52.68% | 主要系公司报告期内当期所得税费用减少所致 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 | -47.37% | 主要系报告期内与上期比较主要原材料价格上涨较多所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变化幅度 | 变动情况及说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,610,315.34 | 39,997,232.57 | -88.47% | 主要系报告期内存货增加所支付的货款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,891,770.63 | -75,242,929.03 | -108.51% | 主要系报告期内购买理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,687,699.93 | 122,622,124.06 | -153.57% | 主要系报告期偿还借款以及支付发行费用较多所致 |
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准祖名豆制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2650号）核准，并经深圳证券交易所《关于祖名豆制品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕2号）同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,120万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.18元/股，本次募集资金总额为人民币47,361.60万元，扣除发行费用（不含增值税）6,851.66万元后，募集资金净额为人民币40,509.94万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月30日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕672号”《祖名豆制品股份有限公司验资报告》。
2021年1月11日，公司及全资子公司安吉祖名豆制食品有限公司（以下简称“安吉祖名”）会同保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司与募集资金专户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行、招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容详见公司于2021年1月12日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。
2021年1月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金216,243,064.77元置换预先投入的自筹资金，使用不超过20,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，以公司向安吉祖名提供无息借款的方式保障募集资金投资项目的顺利实施。具体内容详见公司于2021年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2021-010）、《祖名股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）及《祖名股份关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-012）。
截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额为15,122.94万元，全部存放于安吉祖名开立的募集资金专户中。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 合计 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年03月03日 | 安吉祖名会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 公司基本情况、财务分析及战略规划 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年3月3日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：祖名豆制品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 256,977,101.27 | 474,948,056.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 117,071,280.77 | 112,746,803.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,597,687.01 | 4,357,089.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,976,444.72 | 3,140,508.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 83,788,262.65 | 64,858,921.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 20,341,180.13 | 10,832,332.26 |
| 流动资产合计 | 583,751,956.55 | 670,883,712.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 776,279,823.63 | 706,605,597.92 |
| 在建工程 | 90,917,293.61 | 135,620,783.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,785,512.49 | 31,298,233.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 123,903.28 | 124,878.76 |
| 递延所得税资产 | 6,719,730.45 | 6,818,007.45 |
| 其他非流动资产 | 35,802,395.28 | 26,971,901.44 |
| 非流动资产合计 | 940,838,658.74 | 907,649,403.23 |
| 资产总计 | 1,524,590,615.29 | 1,578,533,115.30 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,251,985.83 | 155,177,161.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 72,685,326.23 | 69,720,843.81 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,561,631.70 | 2,789,214.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 26,912,519.81 | 33,583,552.80 |
| 应交税费 | 7,265,396.17 | 9,986,306.30 |
| 其他应付款 | 26,048,513.31 | 51,908,365.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,118,920.84 | 135,856,326.10 |
| 其他流动负债 | 222,990.68 | 261,414.23 |
| 流动负债合计 | 237,067,284.57 | 459,283,184.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 262,519,880.86 | 106,090,137.98 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,218,565.90 | 4,218,565.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,770,292.48 | 17,266,002.87 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,508,739.24 | 127,574,706.75 |
| 负债合计 | 520,576,023.81 | 586,857,891.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 124,780,000.00 | 124,780,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 526,961,762.97 | 526,961,762.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,257,822.08 | 28,257,822.08 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 324,015,006.43 | 311,675,638.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,004,014,591.48 | 991,675,224.03 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,004,014,591.48 | 991,675,224.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,524,590,615.29 | 1,578,533,115.30 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 84,120,461.52 | 445,534,687.49 |
| 交易性金融资产 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,739,969.38 | 41,868,097.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,989,705.51 | 1,338,268.81 |
| 其他应收款 | 442,945,675.04 | 243,599,760.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 17,939,086.20 | 17,078,082.56 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,505,057.75 | 648,083.64 |
| 流动资产合计 | 701,239,955.40 | 750,066,980.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 327,348,173.00 | 327,348,173.00 |
| 其他权益工具投资 | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 111,366,746.90 | 91,485,150.20 |
| 在建工程 | 1,201,859.72 | 21,641,489.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,033,900.27 | 7,299,594.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 123,903.28 | 124,878.76 |
| 递延所得税资产 | 1,930,022.38 | 1,885,209.47 |
| 其他非流动资产 | 8,302,337.28 | 3,372,105.44 |
| 非流动资产合计 | 457,516,942.83 | 453,366,600.39 |
| 资产总计 | 1,158,756,898.23 | 1,203,433,581.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 70,251,985.83 | 125,149,202.78 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,033,259.61 | 38,592,918.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 648,710.59 | 1,492,485.27 |
| 应付职工薪酬 | 10,285,855.53 | 14,508,177.88 |
| 应交税费 | 1,290,282.93 | 3,672,987.12 |
| 其他应付款 | 12,746,094.68 | 38,693,678.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 30,118,920.84 | 114,206,818.33 |
| 其他流动负债 | 71,358.17 | 144,021.60 |
| 流动负债合计 | 155,446,468.18 | 336,460,289.61 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 134,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,218,565.90 | 4,218,565.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,646,725.00 | 4,852,900.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 142,865,290.90 | 9,071,465.90 |
| 负债合计 | 298,311,759.08 | 345,531,755.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 124,780,000.00 | 124,780,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 527,616,949.97 | 527,616,949.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,257,822.08 | 28,257,822.08 |
| 未分配利润 | 179,790,367.10 | 177,247,053.46 |
| 所有者权益合计 | 860,445,139.15 | 857,901,825.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,158,756,898.23 | 1,203,433,581.02 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 303,600,253.43 | 279,512,131.90 |
| 其中：营业收入 | 303,600,253.43 | 279,512,131.90 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 287,071,244.23 | 247,278,751.53 |
| 其中：营业成本 | 215,705,508.81 | 173,521,238.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,704,348.17 | 1,954,366.50 |
| 销售费用 | 47,664,076.96 | 50,948,209.02 |
| 管理费用 | 15,895,769.78 | 15,006,006.50 |
| 研发费用 | 2,362,753.98 | 1,267,693.58 |
| 财务费用 | 3,738,786.53 | 4,581,237.70 |
| 其中：利息费用 | 4,475,605.61 | 4,850,485.32 |
| 利息收入 | 742,430.82 | 299,609.27 |
| 加：其他收益 | 857,030.39 | 752,392.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 57,118.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -652,602.47 | -396,053.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -649,462.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -11,843.26 | 3,906.13 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,721,593.86 | 32,001,280.87 |
| 加：营业外收入 | 234,332.85 | 266,881.21 |
| 减：营业外支出 | 619,949.53 | 375,544.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,335,977.18 | 31,892,617.32 |
| 减：所得税费用 | 3,996,609.73 | 8,445,057.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,339,367.45 | 23,447,560.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.25 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.25 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 142,735,456.61 | 136,682,115.75 |
| 减：营业成本 | 102,355,853.61 | 81,451,770.27 |
| 税金及附加 | 354,671.40 | 861,325.04 |
| 销售费用 | 21,326,436.79 | 25,262,135.13 |
| 管理费用 | 10,701,431.58 | 8,592,309.60 |
| 研发费用 | 2,160,780.47 | 1,219,955.26 |
| 财务费用 | 2,542,517.81 | 3,845,251.19 |
| 其中：利息费用 | 2,751,964.77 | 3,933,308.76 |
| 利息收入 | 218,680.16 | 91,097.18 |
| 加：其他收益 | 497,295.00 | 349,618.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -385,426.68 | -177,976.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,843.26 | 3,906.13 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,393,790.01 | 15,624,917.30 |
| 加：营业外收入 | 101,697.68 | 33,908.73 |
| 减：营业外支出 | 130,983.06 | 254,713.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,364,504.63 | 15,404,112.72 |
| 减：所得税费用 | 821,190.99 | 4,223,455.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,543,313.64 | 11,180,656.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,543,313.64 | 11,180,656.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,543,313.64 | 11,180,656.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,249,904.90 | 293,541,902.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,338,083.67 | 4,122,860.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,587,988.57 | 297,664,762.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,967,804.31 | 149,170,351.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,685,839.06 | 75,788,620.38 |
| 支付的各项税费 | 17,019,747.85 | 23,059,562.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,304,282.01 | 9,648,995.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 324,977,673.23 | 257,667,529.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,610,315.34 | 39,997,232.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 62,561.84 | 21,340.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 62,561.84 | 21,340.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,954,332.47 | 75,264,269.73 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,954,332.47 | 75,264,269.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,891,770.63 | -75,242,929.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 181,192,055.52 | 155,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,292,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,192,055.52 | 195,292,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,827,634.41 | 68,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,072,864.38 | 4,670,375.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,979,256.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,879,755.45 | 72,670,375.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,687,699.93 | 122,622,124.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,799.94 | 6,725.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -217,970,955.16 | 87,383,152.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 474,817,064.56 | 55,530,561.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,846,109.40 | 142,913,714.13 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,659,491.01 | 148,301,311.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 611,497.84 | 2,222,678.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 147,270,988.85 | 150,523,990.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,491,460.45 | 88,328,039.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,748,260.43 | 31,703,203.54 |
| 支付的各项税费 | 4,530,394.93 | 7,843,737.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,047,730.07 | 6,601,481.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 159,817,845.88 | 134,476,462.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,546,857.03 | 16,047,528.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,884.96 | 20,632.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,884.96 | 20,632.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,683,375.77 | 4,543,648.95 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 301,500,000.00 | 40,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 314,183,375.77 | 44,543,648.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -314,152,490.81 | -44,523,016.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 174,000,000.00 | 125,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 179,000,000.00 | 43,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,737,079.21 | 3,805,939.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,979,256.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,716,335.87 | 46,805,939.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,716,335.87 | 103,194,060.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457.74 | 7,584.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,414,225.97 | 74,726,156.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 445,534,687.49 | 16,878,359.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,120,461.52 | 91,604,515.87 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。