公司代码：603739 公司简称：蔚蓝生物
青岛蔚蓝生物股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 6
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄炳亮、主管会计工作负责人乔丕远及会计机构负责人（会计主管人员）李海亮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,492,945,346.06 | 1,451,467,768.17 | 2.86 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,062,803,423.49 | 1,034,123,429.61 | 2.77 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,356,233.88 | -9,357,936.57 | -64.13 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 266,150,358.89 | 196,422,352.85 | 35.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,018,358.94 | 21,826,805.47 | 32.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,623,105.97 | 17,552,107.20 | 28.89 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.78 | 2.25 | 增加0.53个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.14 | 35.71 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,403.26 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 | 7,981,877.85 |
| 补助除外 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,557.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -415,838.74 | |
| 所得税影响额 | -1,151,825.85 | |
| 合计 | 6,395,252.97 |
| 股东总数（户） | 13,791 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 青岛康地恩实业有限公司 | 80,291,000 | 51.91 | 80,291,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 贾德强 | 6,765,400 | 4.37 | 0 | 质押 | 1,700,000 | 境内自然人 | |
| 青岛臻好股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,480,000 | 2.25 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 马向东 | 2,587,500 | 1.67 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘鲁民 | 2,375,800 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈刚 | 1,655,400 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 王勇 | 996,000 | 0.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 陈贵阳 | 650,000 | 0.42 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 刘建飞 | 551,900 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 武文忠 | 400,000 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 贾德强 | 6,765,400 | 人民币普通股 | 6,765,400 | ||||
| 青岛臻好股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,480,000 | 人民币普通股 | 3,480,000 | ||||
| 马向东 | 2,587,500 | 人民币普通股 | 2,587,500 | ||||
| 刘鲁民 | 2,375,800 | 人民币普通股 | 2,375,800 | ||||
| 陈刚 | 1,655,400 | 人民币普通股 | 1,655,400 | ||||
| 王勇 | 996,000 | 人民币普通股 | 996,000 | ||||
| 陈贵阳 | 650,000 | 人民币普通股 | 650,000 | ||||
| 刘建飞 | 551,900 | 人民币普通股 | 551,900 | ||||
| 武文忠 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||
| 乔丕远 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈刚持有青岛臻好股权投资合伙企业（有限合伙）99.90%股权 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末金额 | 年初余额 | 差异额 | 差异率 | 原因 |
| 货币资金 | 133,250,647.06 | 249,917,596.16 | -116,666,949.10 | -46.68% | 主要是本期相比较上期银行理财增加导致 |
| 交易性金融资产 | 142,000,000.00 | 97,454,650.95 | 44,545,349.05 | 45.71% | |
| 其他应收款 | 32,108,502.50 | 21,810,809.56 | 10,297,692.94 | 47.21% | 主要是本期往来款增加导致 |
| 在建工程 | 191,380,857.98 | 122,584,087.78 | 68,796,770.20 | 56.12% | 主要是本期生物制品项目投资增加导致 |
| 短期借款 | 95,739,604.15 | 67,829,690.60 | 27,909,913.55 | 41.15% | 主要是本期相比期初短期银行信用借款增加导致 |
| 应付职工薪酬 | 16,339,867.56 | 46,906,762.24 | -30,566,894.68 | -65.17% | 主要是本期支付奖金导致 |
| 营业收入 | 266,150,358.89 | 196,422,352.85 | 69,728,006.04 | 35.50% | 主要是本期公司饲料酶等产品销售增加导致 |
| 营业成本 | 143,291,870.83 | 101,495,618.90 | 41,796,251.93 | 41.18% | 主要是本期收入增加导致 |
| 税金及附加 | 2,248,282.69 | 1,566,631.96 | 681,650.73 | 43.51% | 主要是本期收入增加导致 |
| 研发费用 | 21,217,343.93 | 15,549,323.01 | 5,668,020.92 | 36.45% | 主要是本期相比较上期研发投入加大导致 |
| 财务费用 | 595,671.78 | 280,525.24 | 315,146.54 | 112.34% | 主要是本期汇兑损失增加导致 |
| 所得税费用 | 5,122,407.20 | 2,940,373.43 | 2,182,033.77 | 74.21% | 主要是本期销售增加而导致应纳税所得额增加导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,356,233.88 | -9,357,936.57 | 6,001,702.69 | -64.13% | 主要是本期销售增加而收款增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,790,533.52 | 8,284,673.56 | -145,075,207.08 | -1751.13% | 主要是本期项目投资增加和收回的理财减少导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,507,818.30 | 76,868,166.46 | -53,360,348.16 | -69.42% | 主要是本期相比较上期借款减少导致 |
| 公司名称 | 青岛蔚蓝生物股份有限公司 |
| 法定代表人 | 黄炳亮 |
| 日期 | 2021年4月20日 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 133,250,647.06 | 249,917,596.16 |
| 结算备付金 | - | |
| 拆出资金 | - | |
| 交易性金融资产 | 142,000,000.00 | 97,454,650.95 |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | 2,608,134.49 | 2,873,544.80 |
| 应收账款 | 202,427,018.61 | 188,074,828.20 |
| 应收款项融资 | 2,363,914.73 | 2,604,472.62 |
| 预付款项 | 48,480,099.67 | 44,547,987.94 |
| 应收保费 | - | |
| 应收分保账款 | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | |
| 其他应收款 | 32,108,502.50 | 21,810,809.56 |
| 其中：应收利息 | 1,596,624.20 | - |
| 应收股利 | - | |
| 买入返售金融资产 | - | |
| 存货 | 134,456,501.94 | 124,725,232.78 |
| 合同资产 | - | |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 4,625,895.15 | 10,215,356.37 |
| 流动资产合计 | 702,320,714.15 | 742,224,479.38 |
| 非流动资产： | - | |
| 发放贷款和垫款 | - | |
| 债权投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 长期应收款 | - |
| 长期股权投资 | 3,404,776.47 | 2,798,565.73 |
| 其他权益工具投资 | 13,345,160.00 | 13,345,160.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | |
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 371,479,698.68 | 378,429,783.46 |
| 在建工程 | 191,380,857.98 | 122,584,087.78 |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | - | |
| 无形资产 | 125,857,153.53 | 122,246,962.63 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | 9,896,630.08 | 9,896,630.08 |
| 长期待摊费用 | 181,031.75 | 240,290.51 |
| 递延所得税资产 | 9,120,217.31 | 8,912,531.09 |
| 其他非流动资产 | 65,959,106.11 | 50,789,277.51 |
| 非流动资产合计 | 790,624,631.91 | 709,243,288.79 |
| 资产总计 | 1,492,945,346.06 | 1,451,467,768.17 |
| 流动负债： | - | |
| 短期借款 | 95,739,604.15 | 67,829,690.60 |
| 向中央银行借款 | - | |
| 拆入资金 | - | |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 应付票据 | - | |
| 应付账款 | 99,876,223.44 | 86,737,632.47 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 10,984,349.07 | 12,428,444.44 |
| 卖出回购金融资产款 | - | |
| 吸收存款及同业存放 | - | |
| 代理买卖证券款 | - | |
| 代理承销证券款 | - | |
| 应付职工薪酬 | 16,339,867.56 | 46,906,762.24 |
| 应交税费 | 6,637,700.02 | 6,665,675.72 |
| 其他应付款 | 48,277,669.43 | 46,712,736.15 |
| 其中：应付利息 | - | |
| 应付股利 | - | |
| 应付手续费及佣金 | - | |
| 应付分保账款 | - | |
| 持有待售负债 | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | |
| 其他流动负债 | 5,514,489.59 |
| 流动负债合计 | 277,855,413.67 | 272,795,431.21 |
| 非流动负债： | - | |
| 保险合同准备金 | - | |
| 长期借款 | - | |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 租赁负债 | - | |
| 长期应付款 | 6,524,000.00 | 6,524,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | 59,343,469.40 | 55,664,414.86 |
| 递延所得税负债 | 1,302,575.65 | 1,235,899.95 |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 67,170,045.05 | 63,424,314.81 |
| 负债合计 | 345,025,458.72 | 336,219,746.02 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | |
| 实收资本（或股本） | 154,667,000.00 | 154,667,000.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | 308,358,239.28 | 308,358,239.28 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | -7,290,094.16 | -6,951,729.09 |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 46,740,164.12 | 46,636,564.42 |
| 一般风险准备 | - | |
| 未分配利润 | 560,328,114.25 | 531,413,355.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,062,803,423.49 | 1,034,123,429.61 |
| 少数股东权益 | 85,116,463.85 | 81,124,592.54 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,147,919,887.34 | 1,115,248,022.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,492,945,346.06 | 1,451,467,768.17 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 46,402,549.58 | 108,022,066.67 |
| 交易性金融资产 | 142,000,000.00 | 97,454,650.95 |
| 衍生金融资产 | - | |
| 应收票据 | - | |
| 应收账款 | 18,485,735.73 | 16,771,086.70 |
| 应收款项融资 | - | |
| 预付款项 | 34,004,415.44 | 2,187,731.36 |
| 其他应收款 | 614,463,541.49 | 560,696,669.42 |
| 其中：应收利息 | 1,596,624.20 | - |
| 应收股利 | - | |
| 存货 | 250.88 | - |
| 合同资产 | - | |
| 持有待售资产 | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | |
| 其他流动资产 | 290,276.47 | 1,220,000.00 |
| 流动资产合计 | 855,646,769.59 | 786,352,205.10 |
| 非流动资产： | - | |
| 债权投资 | - | |
| 其他债权投资 | - | |
| 长期应收款 | - | |
| 长期股权投资 | 304,205,717.12 | 304,205,717.12 |
| 其他权益工具投资 | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | |
| 投资性房地产 | - | |
| 固定资产 | 3,274,954.00 | 3,474,548.55 |
| 在建工程 | - | |
| 生产性生物资产 | - | |
| 油气资产 | - | |
| 使用权资产 | - | |
| 无形资产 | 2,269,666.58 | 2,145,478.49 |
| 开发支出 | - | |
| 商誉 | - | |
| 长期待摊费用 | - | |
| 递延所得税资产 | - | |
| 其他非流动资产 | 7,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 309,750,337.70 | 309,832,744.16 |
| 资产总计 | 1,165,397,107.29 | 1,096,184,949.26 |
| 流动负债： | - | |
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 66,334,455.80 |
| 交易性金融负债 | - | |
| 衍生金融负债 | - | |
| 应付票据 | - | |
| 应付账款 | 203,046.41 | 1,544,075.84 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 125,144.00 | 125,144.00 |
| 应付职工薪酬 | 744,308.57 | 2,307,500.82 |
| 应交税费 | 474,975.09 | 208,314.44 |
| 其他应付款 | 260,232,802.39 | 220,137,752.25 |
| 其中：应付利息 | - | |
| 应付股利 | - | |
| 持有待售负债 | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | |
| 其他流动负债 | 1,220,000.00 | |
| 流动负债合计 | 356,780,276.46 | 291,877,243.15 |
| 非流动负债： | - | |
| 长期借款 | - | |
| 应付债券 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 租赁负债 | - | |
| 长期应付款 | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | - | |
| 递延收益 | 8,787,003.05 | 4,451,914.92 |
| 递延所得税负债 | - | |
| 其他非流动负债 | - | |
| 非流动负债合计 | 8,787,003.05 | 4,451,914.92 |
| 负债合计 | 365,567,279.51 | 296,329,158.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | - | |
| 实收资本（或股本） | 154,667,000.00 | 154,667,000.00 |
| 其他权益工具 | - | |
| 其中：优先股 | - | |
| 永续债 | - | |
| 资本公积 | 494,101,391.55 | 494,101,391.55 |
| 减：库存股 | - | |
| 其他综合收益 | - | |
| 专项储备 | - | |
| 盈余公积 | 45,701,989.23 | 45,701,989.23 |
| 未分配利润 | 105,359,447.00 | 105,385,410.41 |
| 所有者权益（或股东权益）合 | 799,829,827.78 | 799,855,791.19 |
| 计 | ||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,165,397,107.29 | 1,096,184,949.26 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 266,150,358.89 | 196,422,352.85 |
| 其中：营业收入 | 266,150,358.89 | 196,422,352.85 |
| 利息收入 | - | |
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 234,515,928.37 | 173,212,986.82 |
| 其中：营业成本 | 143,291,870.83 | 101,495,618.90 |
| 利息支出 | - | |
| 手续费及佣金支出 | - | |
| 退保金 | - | |
| 赔付支出净额 | - | |
| 提取保险责任准备金净额 | - | |
| 保单红利支出 | - | |
| 分保费用 | - | |
| 税金及附加 | 2,248,282.69 | 1,566,631.96 |
| 销售费用 | 42,908,447.41 | 35,260,281.93 |
| 管理费用 | 24,254,311.73 | 19,060,605.78 |
| 研发费用 | 21,217,343.93 | 15,549,323.01 |
| 财务费用 | 595,671.78 | 280,525.24 |
| 其中：利息费用 | 1,197,991.19 | 771,833.54 |
| 利息收入 | -101,233.97 | -94,627.02 |
| 加：其他收益 | 7,981,877.85 | 6,856,420.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,245,968.61 | 1,420,057.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填 | - |
| 列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,866,480.03 | -2,560,032.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,785.60 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -191.00 | - |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,993,820.35 | 28,925,811.13 |
| 加：营业外收入 | 29,490.85 | 131,437.74 |
| 减：营业外支出 | 48,260.14 | 1,094,107.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,975,051.06 | 27,963,140.98 |
| 减：所得税费用 | 5,122,407.20 | 2,940,373.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,852,643.86 | 25,022,767.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,852,643.86 | 25,022,767.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,018,358.94 | 21,826,805.47 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 4,834,284.92 | 3,195,962.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -483,378.67 | 116,224.35 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -338,365.07 | 81,357.05 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -338,365.07 | 81,357.05 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | |
| （5）现金流量套期储备 | - | |
| （6）外币财务报表折算差额 | -338,365.07 | 81,357.05 |
| （7）其他 | - | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -145,013.60 | 34,867.30 |
| 七、综合收益总额 | 33,369,265.19 | 25,138,991.90 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,679,993.87 | 21,908,162.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 4,689,271.32 | 3,230,829.38 |
| 八、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.19 | 0.14 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 15,732,060.53 | 21,872,944.49 |
| 减：营业成本 | 12,267,413.25 | 18,162,741.61 |
| 税金及附加 | 71,839.16 | 25,357.54 |
| 销售费用 | 776,868.09 | 771,117.79 |
| 管理费用 | 1,198,045.12 | 2,083,849.41 |
| 研发费用 | 2,550,330.96 | 938,525.85 |
| 财务费用 | 780,444.76 | 347,275.91 |
| 其中：利息费用 | 739,066.40 | 371,967.36 |
| 利息收入 | -34,671.60 | -55,029.51 |
| 加：其他收益 | 706,908.05 | 1,240,712.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,206,851.90 | 1,331,549.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,157.45 | -603,240.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,036.59 | 1,513,097.35 |
| 加：营业外收入 | - | - |
| 减：营业外支出 | 30,000.00 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,963.41 | 1,513,097.35 |
| 减：所得税费用 | - | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -25,963.41 | 1,513,097.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－” | 1,513,097.35 |
| 号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | - | |
| 5.现金流量套期储备 | - | |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | |
| 7.其他 | - | |
| 六、综合收益总额 | -25,963.41 | 1,513,097.35 |
| 七、每股收益： | - | |
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.000168 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.000168 | 0.01 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,189,774.60 | 179,609,754.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | |
| 收到再保业务现金净额 | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 拆入资金净增加额 | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | |
| 收到的税费返还 | 1,417,091.72 | 1,238,063.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,155,388.59 | 18,672,922.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,762,254.91 | 199,520,740.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,782,826.94 | 94,972,691.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | |
| 拆出资金净增加额 | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | |
| 支付保单红利的现金 | - | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 78,689,823.46 | 61,293,943.94 |
| 支付的各项税费 | 14,342,288.40 | 15,527,814.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,303,549.99 | 37,084,226.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 288,118,488.79 | 208,878,677.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,356,233.88 | -9,357,936.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,240,942.50 | 1,392,535.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 111,700,000.00 | 181,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 112,940,942.50 | 182,392,535.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,028,072.76 | 23,107,862.07 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 质押贷款净增加额 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 156,703,403.26 | 151,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,731,476.02 | 174,107,862.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -136,790,533.52 | 8,284,673.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,050,000.00 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,050,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 179,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,050,000.00 | 179,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 102,055,715.30 | 99,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,486,466.40 | 3,131,833.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,747,400.00 | 2,360,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,542,181.70 | 103,031,833.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,507,818.30 | 76,868,166.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -116,638,949.10 | 75,794,903.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 249,889,596.16 | 173,991,654.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,250,647.06 | 249,786,558.22 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,546,108.95 | 9,218,205.01 |
| 收到的税费返还 | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94,467,786.59 | 71,333,792.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 110,013,895.54 | 80,551,997.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,161,959.92 | 16,526,677.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 4,441,737.11 | 3,520,486.87 |
| 支付的各项税费 | 428,772.91 | 142,750.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,548,901.96 | 149,177,929.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 155,581,371.90 | 169,367,844.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,567,476.36 | -88,815,847.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | |
| 收回投资收到的现金 | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,206,851.90 | 1,331,549.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,200,000.00 | 181,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,406,851.90 | 182,331,549.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,445.43 | 118,979.44 |
| 投资支付的现金 | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,200,000.00 | 151,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 143,438,445.43 | 151,118,979.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,031,593.53 | 31,212,569.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | |
| 吸收投资收到的现金 | - | |
| 取得借款收到的现金 | 130,000,000.00 | 179,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000,000.00 | 179,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 101,281,380.80 | 99,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,066.40 | 3,131,833.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,020,447.20 | 103,031,833.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,979,552.80 | 76,868,166.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,619,517.09 | 19,264,889.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,022,066.67 | 46,390,322.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,402,549.58 | 65,655,211.99 |