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研奥股份:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-21

研奥电气股份有限公司2021年第一季度报告

2021-021

2021年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李彪、主管会计工作负责人石娜及会计机构负责人(会计主管人员)毛洪颖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)75,906,889.7044,341,732.2671.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)13,228,463.664,673,658.96183.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,633,027.194,530,586.16112.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)-29,553,696.90-6,215,001.11378.81%
基本每股收益(元/股)0.16830.0793112.23%
稀释每股收益(元/股)0.16830.0793112.23%
加权平均净资产收益率1.23%0.84%0.39%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,236,655,098.011,207,402,617.332.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,082,183,948.111,067,526,767.131.37%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)422.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,327,613.72
委托他人投资或管理资产的损益959,386.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,230.76
减:所得税影响额643,754.99
合计3,595,436.47--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,072报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
长春研奥集团有限公司境内非国有法人46.03%36,180,00036,180,000
长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙境内非国有法人7.00%5,500,0005,500,000
裴巍境内自然人2.86%2,250,0002,250,000
王晓勇境内自然人2.67%2,100,0002,100,000
东证融通投资管理有限公司-新余东证广致投资管理中心(有限合伙)其他2.54%2,000,0002,000,000
东证融通投资管理有限公司境内非国有法人2.30%1,808,8001,808,800
深圳市前海星辰投资管理有限公司-深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙)其他1.53%1,200,0001,200,000
闫兆金境内自然人1.20%945,000945,000
李波境内自然人1.15%900,000900,000
郝明亮境内自然人1.15%900,000900,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
徐秋燕155,900人民币普通股155,900
卢凡153,000人民币普通股153,000
陈廷俊90,000人民币普通股90,000
颜平72,200人民币普通股72,200
王茸玲68,000人民币普通股68,000
刘晨65,900人民币普通股65,900
蒋峰60,000人民币普通股60,000
裴红霞60,000人民币普通股60,000
刘月珠52,000人民币普通股52,000
周忠52,000人民币普通股52,000
上述股东关联关系或一致行动的说明截至报告期末李彪持有长春研奥集团有限公司70%股权,为公司实际控制人,同时李彪为长春研奥同人投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;东证融通投资管理有限公司-新余东证广致投资管理中心(有限合伙)与东证融通投资管理有限公司为一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)无。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

单位:人民币元

项目2021年3月31日2020年12月31日增减幅度增减超30%变动原因
货币资金120,052,340.18527,742,597.14-77.25%主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品所致。
交易性金融资产396,000,000.0020,000,000.001880.00%主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品所致。
应收账款212,796,890.10160,139,440.8832.88%主要系报告期疫情影响基本消失,销售增加所致。
预付款项5,082,873.522,592,572.0296.06%主要系报告期预付材料货款增加所致。
其他应收款891,558.13294,229.35203.01%主要系报告期为全资子公司深圳研奥电气有限公司开展募投项目支付定金所致。
合同负债830,277.99337,610.02145.93%主要系报告期收到客户预付款增加所致。
应付职工薪酬3,735,631.019,265,988.62-59.68%主要系上期末计提员工年终奖报告期内发放所致。
应交税费3,545,360.181,265,412.03180.17%主要系报告期计提待缴纳企业所得税增加所致。

(二)利润表项目

单位:人民币元

项目2021年1-3月2020年1-3月增减幅度增减超30%变动原因
营业收入75,906,889.7044,341,732.2671.19%主要系报告期疫情影响基本消失,公司恢复正常生产经营。
营业成本46,645,035.0127,638,358.3868.77%主要系报告期疫情影响基本消失,公司恢复正常生产经营。
销售费用5,072,109.683,478,920.6645.80%主要系报告期疫情影响基本消失,公司恢复正常生产经营。
管理费用6,676,788.554,624,688.3144.37%主要系报告期疫情影响基本消失,公司恢复正常生产经营。
研发费用3,470,644.942,584,301.8234.30%主要系报告期疫情影响基本消失,公司恢复正常生产经营。
财务费用-294,175.6780,620.70-464.89%主要系报告期将暂时闲置自有资金购买保本浮动收益理财产品收益所致。
其他收益327,613.72245,562.1633.41%主要系报告期收到政府补助所致。
投资收益959,386.4443,768.032091.98%主要系报告期将暂时闲置募集资金购买保本浮动收益理财产品收益所致。
信用减值损失9,412,503.68318,858.122851.94%主要系报告期将应收账款中的质保金拆分至合同资产,计提的坏账计入资产减值损失所致。
资产减值损失-12,144,435.96-13,060.5392885.78%主要系报告期将应收账款中的质保金拆分至合同资产,计提的坏账计入资产减值损失所致。
营业外收入3,045,921.444,763.4663843.47%主要系报告期收到地方政府奖励上市补助所致。

(三)现金流量表项目

单位:人民币元

项目2021年1-3月2020年1-3月增减幅度增减超30%变动原因
收到其他与经营活动有关的现金3,992,634.25342,277.771066.49%主要系报告期收到地方政府奖励上市补助所致。
购买商品、接受劳务支付的现金35,508,223.7217,247,506.19105.87%主要系报告期疫情影响基本消失,恢复正常生产采购。支付供应商货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金23,602,370.4317,192,103.8237.29%主要系报告期疫情影响基本消失,恢复正常开工生产后,社保减免政策取消,按期支付员工薪酬所致。
支付的各项税费2,494,997.8610,475,416.01-76.18%主要系上年同期疫情影响,公司申请并享受延期缴纳税款政策,及上年末增值税留抵税额所致。
支付其他与经营活动有关的现金7,489,632.853,843,464.2494.87%主要系报告期疫情影响基本消失,恢复正常生产经营,期间费用较上年同期大幅增加所致。
取得投资收益收到的现金955,563.7542,677.662139.03%主要系报告期将暂时闲置募集资金置募集资金购买保本浮动理财产品收益增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金1,022,000,000.0049,000,000.001985.71%主要系报告期将暂时闲置自有资金及募集资金购买短期保本浮动理财产品赎回增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346,946.50199,730.3073.71%主要系报告期支付购买设备款项增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金1,397,997,083.3349,234,342.542739.48%主要系报告期将暂时闲置自有资金及募集资金购买短期保本浮动理财产品赎回增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金2,760,000.00-100.00%主要系报告期支付上市法披媒体信息披露费用所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

(一)业务回顾

2021年第一季度,公司紧跟产业发展需求,大力开拓市场,持续加强研发创新能力,提升企业核心竞争力。在公司董事会和管理层的正确决策下,根据年初制定的经营发展计划,积极开展各项目标任务。本报告期,实现营业收入7,590.69万元,较上年同期增长71.19%,实现归属于上市公司股东的净利润1,322.85万元,较上年同期增长183.04%。

(二)发展展望

1、实现持续、健康、稳增长

2021年,公司将以发展战略为基础,以规范运营、防控风险为前提,以智能化生产线升级改造为着力点,以经营目标为导向,竭力提升管理水平、运营效率和盈利能力,努力争创良好的业绩回报股东。

2、持续推进规范化治理

不断优化公司的治理机构,提升规范运作水平,同时加强内控制度建设,坚持依法治理企业;优化内部控制流程,不断完善风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

3、有序推进募投项目建设

2021年,公司将按照募投项目建设的总体规划,协同管理层,快速、有序的推进募投项目建设,合规、高效地使用募集资金,不断拓展和完善公司的业务布局,提升公司盈利能力,促进战略目标的实现。重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新增6项授权专利,详情如下:

序号名称专利号取得方式专利类型
1一种LED灯驱动电源寿命检测设备2020206983553原始取得实用新型
2轨道车辆电池容量管理系统及方法2018105490414原始取得发明专利
3轨道列车上用床头阅读灯控制系统及控制方法2017112913832原始取得发明专利
4一种E柜左侧板布线工装202021432758X原始取得实用新型
5一种E柜后板布线工装2020214371883原始取得实用新型
6一种车载电源箱部件板甩线工装2020214327698原始取得实用新型

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目本期上期
前五名供应商合计采购金额(元)24,503,206.4113,852,690.62
前五名供应商合计采购金额占采购总金额比例46.03%46.88%

报告期内,根据公司不同项目的交付计划,前5大供应商变化属正常生产需求,对未来经营没有不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目本期上期
前五名客户合计销售金额(元)69,054,196.2643,608,603.19
前五名客户合计销售金额占销售总金额比例90.97%98.33%

报告期内,根据公司不同项目的交付计划,前5大客户变化属正常生产需求,对未来经营没有不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

设立全资子公司深圳研奥电气有限公司(以下简称“深圳研奥”),且增加其为募投项目实施主体:

1、2021年3月9日,取得深圳研奥营业执照。

2、2021年3月15日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》,公司募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份,同意增加全资子公司深圳研奥为实施主体,实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-08块地)11栋2406,实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”;本次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额4,000.00万元。

3、2021年3月31日,公司召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额49,829.08本季度投入募集资金总额9,901.68
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额11,206.63
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、城轨车辆电气设备生产线智能化升级改造项目11,00011,00031.04304.682.77%2022年12月24日不适用
2、高铁检修生产线升级改造项目15,00015,0002.372.370.02%2022年12月24日不适用
3、研发中心建设项目6,0006,00044.27275.584.59%2023年12月24日不适用
4、补充流动资金8,0008,0006,9247,72496.55%不适用
承诺投资项目小计--40,00040,0007,001.688,306.63----0----
超募资金投向
补充流动资金9,829.09,822,9002,90029.50%不适
89.08
超募资金投向小计--9,829.089,829.082,9002,900--------
合计--49,829.0849,829.089,901.6811,206.63----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无。
项目可行性发生重大变化的情况说明无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,2021年2月1日2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用2,900.00万元超募资金永久补充流动资金。(公告编号:2021-003)
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
报告期内发生
公司2021年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,2021年3月31日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》,募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份,同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体,实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-08块地)11栋2406,实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”;此次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额4,000.00万元。(公告编号: 2021-010)
募集资金投资项目实施方式调整情况适用
报告期内发生
公司2021年3月15日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,2021年3月31日2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点及实施方式并向全资子公司注资以实施募投项目的议案》,募投项目“研发中心建设项目”原实施主体为研奥股份,同意增加全资子公司深圳研奥电气有限公司为实施主体,实施地点由长春市绿园经济开发区中研路1999号变更为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期(02-08块地)11栋2406,实施方式由“建设办公场所”变更为“购置办公场所”;此次部分募投项目变更涉及募集资金投资金额4,000.00万元。(公告编号: 2021-010)
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
公司于2021年1月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为人民币504.95万元。(公告编号: 2021-005)
用闲置募集资金不适用
暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向按照《募集资金专户三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:研奥电气股份有限公司

2021年03月31日

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金120,052,340.18527,742,597.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产396,000,000.0020,000,000.00
衍生金融资产
应收票据52,464,000.0060,417,528.30
应收账款212,796,890.10160,139,440.88
应收款项融资63,722,880.0063,710,000.00
预付款项5,082,873.522,592,572.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款891,558.13294,229.35
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货139,981,896.49117,712,746.97
合同资产25,199,614.9919,956,635.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,608,952.5424,571,636.04
流动资产合计1,036,801,005.95997,137,385.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资47,943,024.3347,943,024.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产75,779,891.1477,306,703.05
在建工程1,481,651.651,210,366.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产24,495,102.1424,759,661.38
开发支出
商誉
长期待摊费用1,732,494.021,836,964.00
递延所得税资产7,022,864.887,163,465.50
其他非流动资产41,399,063.9050,045,046.14
非流动资产合计199,854,092.06210,265,231.37
资产总计1,236,655,098.011,207,402,617.33
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,643,515.5639,736,438.63
应付账款75,866,695.6659,022,088.64
预收款项
合同负债830,277.99337,610.02
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,735,631.019,265,988.62
应交税费3,545,360.181,265,412.03
其他应付款167,723.44225,682.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债20,477,936.1322,721,120.29
流动负债合计147,267,139.97132,574,340.27
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债2,840,889.622,840,889.62
递延收益2,421,666.662,519,166.66
递延所得税负债1,941,453.651,941,453.65
其他非流动负债
非流动负债合计7,204,009.937,301,509.93
负债合计154,471,149.90139,875,850.20
所有者权益:
股本78,600,000.0078,600,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积801,696,373.67801,696,373.67
减:库存股
其他综合收益11,001,570.6811,001,570.68
专项储备
盈余公积20,111,347.7920,111,347.79
一般风险准备
未分配利润170,774,655.97156,117,474.99
归属于母公司所有者权益合计1,082,183,948.111,067,526,767.13
少数股东权益
所有者权益合计1,082,183,948.111,067,526,767.13
负债和所有者权益总计1,236,655,098.011,207,402,617.33

法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金119,117,883.48523,487,937.67
交易性金融资产396,000,000.0020,000,000.00
衍生金融资产
应收票据30,864,000.0042,617,528.30
应收账款197,894,081.93144,249,227.91
应收款项融资63,622,880.0063,610,000.00
预付款项3,966,851.781,858,761.60
其他应收款7,470,082.583,250,839.99
其中:应收利息
应收股利
存货82,004,321.7674,591,480.51
合同资产25,199,614.9919,956,635.26
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,551,495.4622,027,625.64
流动资产合计942,691,211.98915,650,036.88
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资127,082,531.81127,082,531.81
其他权益工具投资47,943,024.3347,943,024.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产34,708,613.4535,731,175.84
在建工程271,284.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,961,353.0812,153,174.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,242,660.813,828,251.26
其他非流动资产23,248,595.8231,858,252.33
非流动资产合计249,458,063.98258,596,410.37
资产总计1,192,149,275.961,174,246,447.25
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据42,643,515.5639,736,438.63
应付账款75,212,623.6868,513,342.09
预收款项
合同负债576,355.42236,937.65
应付职工薪酬2,842,031.497,634,658.06
应交税费2,972,057.7155,094.27
其他应付款135,056.13181,860.25
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债17,454,926.2020,718,032.90
流动负债合计141,836,566.19137,076,363.85
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益1,050,000.001,125,000.00
递延所得税负债1,941,453.651,941,453.65
其他非流动负债
非流动负债合计2,991,453.653,066,453.65
负债合计144,828,019.84140,142,817.50
所有者权益:
股本78,600,000.0078,600,000.00
其他权益工具802,338,581.12802,338,581.12
其中:优先股
永续债
资本公积11,001,570.6811,001,570.68
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,650,272.8120,111,347.79
未分配利润134,730,831.51122,052,130.16
所有者权益合计1,047,321,256.121,034,103,629.75
负债和所有者权益总计1,192,149,275.961,174,246,447.25

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入75,906,889.7044,341,732.26
其中:营业收入75,906,889.7044,341,732.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本62,066,650.9139,048,598.63
其中:营业成本46,645,035.0127,638,358.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加496,248.40641,708.76
销售费用5,072,109.683,478,920.66
管理费用6,676,788.554,624,688.31
研发费用3,470,644.942,584,301.82
财务费用-294,175.6780,620.70
其中:利息费用830.00
利息收入-396,379.11-11,513.22
加:其他收益327,613.72245,562.16
投资收益(损失以“-”号填列)959,386.4443,768.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,412,503.68318,858.12
资产减值损失(损失以“-”-12,144,435.96-13,060.53
号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)422.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)12,395,728.735,888,261.41
加:营业外收入3,045,921.444,763.46
减:营业外支出94,152.20123,034.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,347,497.975,769,990.53
减:所得税费用2,119,034.311,096,331.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)13,228,463.664,673,658.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)13,228,463.664,673,658.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润13,228,463.664,673,658.96
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13,228,463.664,673,658.96
归属于母公司所有者的综合收益总额13,228,463.664,673,658.96
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16830.0793
(二)稀释每股收益0.16830.0793

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李彪 主管会计工作负责人:石娜 会计机构负责人:毛洪颖

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入68,839,063.2141,656,122.50
减:营业成本42,843,150.8824,828,453.44
税金及附加275,164.98483,659.35
销售费用4,341,747.962,768,938.30
管理费用4,535,563.143,164,022.89
研发费用3,470,644.942,584,301.82
财务费用-290,470.0077,801.36
其中:利息费用
利息收入-387,482.48-9,774.39
加:其他收益240,074.53106,993.75
投资收益(损失以“-”959,386.4443,768.03
号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,376,602.62438,754.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)-12,139,333.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)12,099,991.888,338,461.16
加:营业外收入3,045,361.444,483.46
减:营业外支出82,710.00123,030.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,062,643.328,219,914.62
减:所得税费用1,845,016.951,298,800.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)13,217,626.376,921,114.32
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额13,217,626.376,921,114.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.01680.1174
(二)稀释每股收益0.01680.1174

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金35,548,893.7142,201,211.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,992,634.25342,277.77
经营活动现金流入小计39,541,527.9642,543,489.15
购买商品、接受劳务支付的现金35,508,223.7217,247,506.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金23,602,370.4317,192,103.82
支付的各项税费2,494,997.8610,475,416.01
支付其他与经营活动有关的现金7,489,632.853,843,464.24
经营活动现金流出小计69,095,224.8648,758,490.26
经营活动产生的现金流量净额-29,553,696.90-6,215,001.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金955,563.7542,677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,022,000,000.0049,000,000.00
投资活动现金流入小计1,022,966,563.7549,042,677.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金346,946.50199,730.30
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,397,997,083.3349,234,342.54
投资活动现金流出小计1,398,344,029.8349,434,072.84
投资活动产生的现金流量净额-375,377,466.08-391,395.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2,760,000.00
筹资活动现金流出小计2,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,760,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-407,691,162.98-6,606,396.29
加:期初现金及现金等价物余额527,739,680.4716,887,089.57
六、期末现金及现金等价物余额120,048,517.4910,280,693.28

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金32,950,190.0137,482,334.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8,595,961.4918,537,956.58
经营活动现金流入小计41,546,151.5056,020,290.69
购买商品、接受劳务支付的现金34,074,927.7318,229,926.85
支付给职工以及为职工支付的现金17,100,401.1411,251,092.73
支付的各项税费140,039.734,633,774.24
支付其他与经营活动有关的现金16,552,277.0327,541,168.85
经营活动现金流出小计67,867,645.6361,655,962.67
经营活动产生的现金流量净额-26,321,494.13-5,635,671.98
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金955,563.7542,677.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,022,000,000.0049,000,000.00
投资活动现金流入小计1,022,965,563.7549,042,677.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,946.5027,300.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,397,997,083.3349,234,342.54
投资活动现金流出小计1,398,255,029.8349,261,642.54
投资活动产生的现金流量净额-375,289,466.08-218,964.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金2,760,000.00
筹资活动现金流出小计2,760,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,760,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-404,370,960.21-5,854,636.86
加:期初现金及现金等价物余额523,485,021.0014,834,134.74
六、期末现金及现金等价物余额119,114,060.798,979,497.88

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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