公司代码：600256 公司简称：广汇能源
广汇能源股份有限公司
2021年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 16
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 林发现 | 董事长 | 出差 | 韩士发 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 54,712,456,618.83 | 54,120,478,466.57 | 1.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,660,124,907.99 | 16,797,173,196.79 | 5.14 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,070,665.81 | 588,091,663.16 | 160.86 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 5,524,801,379.77 | 3,114,376,488.58 | 77.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 802,891,501.40 | 259,371,135.33 | 209.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 805,920,797.24 | 279,035,236.73 | 188.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.66 | 1.61 | 增加3.05个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1189 | 0.0382 | 211.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1189 | 0.0382 | 211.26 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 |
| 非流动资产处置损益 | -37,351.37 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,892,421.49 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 209,813.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,594,621.49 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 391,542.87 |
| 所得税影响额 | 1,108,899.55 |
| 合计 | -3,029,295.84 |
| 股东总数（户） | 148,390 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,434,059,033 | 36.04 | 0 | 质押 | 1,151,916,544 | 境内非国有法人 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2018年可交换公司债券质押专户 | 301,814,881 | 4.47 | 0 | 质押 | 301,814,881 | 境内非国有法人 | |
| 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 238,277,641 | 3.53 | 0 | 无 | - | 境内非国有法人 | |
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 | 119,859,780 | 1.77 | 0 | 质押 | 119,859,780 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司 | 111,430,060 | 1.65 | 0 | 未知 | - | 其他 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 93,630,160 | 1.39 | 0 | 未知 | - | 国有法人 | |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 74,208,447 | 1.10 | 0 | 未知 | - | 国有法人 | |
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 | 58,947,387 | 0.87 | 0 | 未知 | - | 其他 | |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | |
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 0.69 | 0 | 未知 | - | 其他 | ||
| 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 | 24,844,408 | 0.37 | 0 | 未知 | - | 国有法人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 | 2,434,059,033 | 人民币普通股 | 2,434,059,033 | |||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2018年可交换公司债券质押专户 | 301,814,881 | 人民币普通股 | 301,814,881 | |||||
| 广汇能源股份有限公司回购专用证券账户 | 238,277,641 | 人民币普通股 | 238,277,641 | |||||
| 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券(第二期)质押专户 | 119,859,780 | 人民币普通股 | 119,859,780 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 111,430,060 | 人民币普通股 | 111,430,060 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 93,630,160 | 人民币普通股 | 93,630,160 | |||||
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 74,208,447 | 人民币普通股 | 74,208,447 | |||||
| 华龙证券－浦发银行－华龙证券金智汇31号集合资产管理计划 | 58,947,387 | 人民币普通股 | 58,947,387 | |||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 | |||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 | |||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 | |||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 46,650,110 | 人民币普通股 | 46,650,110 |
| 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 | 24,844,408 | 人民币普通股 | 24,844,408 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.报告期内，广汇集团可交换公司债券的持有人实施自主换股，致广汇集团持股总数、质押数存在变动的情形；广汇集团一致行动人持股总数不存在变动的情形。 2.新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－非公开发行2018年可交换公司债券质押专户持股总数301,814,881股，占公司总股本的4.47%；新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司－新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2018年可交换公司债券（第二期）质押专户持股总数119,859,780股，占公司总股本的1.77%。 3．2015年8月6日至2015年12月21日期间，公司控股股东广汇集团采用华龙证券金智汇31号集合资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。截至2021年3月31日，华龙证券金智汇31号集合资产管理计划账户持股总数58,947,387股，占公司总股本的0.87%。广汇集团与华龙证券金智汇31号集合资产管理计划属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4．未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减比(%) | 变动原因分析 |
| 应收款项融资 | 221,307,526.73 | 98,884,011.19 | 122,423,515.54 | 123.81 | 主要系本期销售结算收到票据增加所致 |
| 预付款项 | 411,217,672.73 | 189,509,935.40 | 221,707,737.33 | 116.99 | 主要系本期预付铁路运费及货款增加所致 |
| 应付股利 | 136,907,872.41 | 97,454,935.22 | 39,452,937.19 | 40.48 | 主要系本期子公司尚未支付小股东分红款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,738,311,929.30 | 4,047,305,868.98 | -1,308,993,939.68 | -32.34 | 主要系本期兑付到期公司债及长期借款所致 |
| 专项储备 | 155,577,998.13 | 93,170,402.53 | 62,407,595.60 | 66.98 | 主要系本期计提维简费及安全生产费所致 |
| 项目 | 1-3月累计数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比(%) | |
| 营业收入 | 5,524,801,379.77 | 3,114,376,488.58 | 2,410,424,891.19 | 77.40 | 主要系本期主营产品销售量及价格增加所致 |
| 营业成本 | 3,807,569,880.94 | 2,323,757,049.55 | 1,483,812,831.39 | 63.85 | 主要系本期天然气外购气采购量及价格增加所致 |
| 税金及附加 | 102,637,114.43 | 62,125,971.95 | 40,511,142.48 | 65.21 | 主要系本期资源税增加所致 |
| 研发费用 | 29,176,888.56 | 1,969,010.71 | 27,207,877.85 | 1,381.80 | 主要系子公司技改研发费用增加所致 |
| 财务费用 | 403,780,384.40 | 266,925,545.90 | 136,854,838.50 | 51.27 | 主要系项目转固后利息费用化增加所致 |
| 投资收益 | 12,906,943.06 | -1,452,478.27 | 14,359,421.33 | 988.62 | 主要系本期对联营公司确认投资收益增加所致 |
| 资产处置收益 | -37,351.37 | -167,969.35 | 130,617.98 | 77.76 | 主要系本期资产处置减少所致 |
| 其他收益 | 4,892,421.49 | 2,626,731.48 | 2,265,690.01 | 86.26 | 主要系本期收到的政府补助增加所致 |
| 营业外收入 | 2,689,008.66 | 1,306,536.29 | 1,382,472.37 | 105.81 | 主要系本期确认罚没收入所致 |
| 营业外支出 | 12,283,630.15 | 7,071,357.74 | 5,212,272.41 | 73.71 | 主要系本期子公司处置报废资产所致 |
| 利润总额 | 1,007,915,476.81 | 280,602,115.94 | 727,313,360.87 | 259.20 | 主要系本期主营产品销售量及价格增加所致 |
| 所得税费用 | 220,756,787.28 | 62,402,534.87 | 158,354,252.41 | 253.76 | 主要系本期利润总额增加所致 |
| 净利润 | 787,158,689.53 | 218,199,581.07 | 568,959,108.46 | 260.75 | 主要系本期主营产品销售量及价格增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,070,665.81 | 588,091,663.16 | 945,979,002.65 | 160.86 | 主要系本期销售商品收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872,251,210.92 | -616,883,691.55 | -1,255,367,519.37 | -203.50 | 主要系本期购建固定资产支付现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,003,607.52 | 792,505,703.50 | -665,502,095.98 | -83.97 | 主要系本期兑付到期债券及偿还融资款所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2021年第一季度，伴随全球疫苗接种加速，疫情明显改善，全球流动性继续保持宽松，大宗商品价格保持高位运行，世界经济正在由局部性复苏走向整体性复苏。我国经济延续稳健复苏的势头，国内经济供需关系持续改善，生产需求扩大，市场活力提升，一季度国内生产总值同比增长18.3%。我国能源供需呈现恢复性增长态势，能源行业在碳达峰、碳中和愿景目标引领下，加速推进能源生产和消费革命，构建碳达峰、碳中和产业链，健全绿色低碳循环发展经济体系。
报告期内，公司以“聚焦经营，精打细算，创新突破，提质增效”为工作主线；坚持筑牢安全防线，以经营业绩为导向，降本控费提效益，创新突破谋发展，通过一系列强有力的管理措施，保障了各生产装置安全稳定运行及项目建设按计划推进。公司进一步强化利润核心增长点，紧抓市场回暖机遇，主营的LNG、甲醇、煤基油品、煤炭等产品产销量均有不同程度增加，销售均价亦明显高于同期，公司全面提升了盈利水平，逐步迈向了更高质量的发展阶梯。
报告期内，公司总资产54,712,456,618.83元，同比增长1.09%；实现营业收入5,524,801,379.77元，同比增长77.40%；归属于上市公司股东的净利润802,891,501.40元，同比增长209.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为805,920,797.24元，同比增长188.82%；经营活动产生的现金流量净额1,534,070,665.81元，同比增长160.86%。
（一）天然气板块
图1：天然气产业及市场布局示意图
2021年第一季度，国际天然气受部分地区装置供应中断及东亚地区寒冬影响，现货LNG价格连续大幅上涨；国内天然气市场受“霸王级”寒潮影响，多地最低气温刷新入冬来最低纪录，叠加车用、工业需求持续回升，LNG价格呈冲高回落震荡偏强走势，全国LNG工厂均价4398元/吨，同比上涨30.23%。公司LNG一季度贸易气销售均价与上年同期相比增长38.32%。
图2：天然气板块产业链
1.自产气方面：报告期内，哈密新能源公司优化工艺参数，降低耗能，确保设备高负荷运行稳定，紧抓市场回暖机遇，实现LNG产量18,829.75万方（合计13.45万吨），同比增长9.22%；吉木乃工厂受哈国电力供应故障检修及上游供气量减少等因素影响，LNG产量3,627.72万方（合计2.50万吨），同比下降50.99%。
2.贸易气方面：启东LNG接收站项目强化风险管控、筑牢安全防线，保障接卸各项工作有序开展。一、二、三期工程运行持续稳定，报告期内，启东LNG接收站接卸LNG船舶共计9艘，周转量57.87万吨（合计81,018万方），同比增长172.95%。
LNG气化及配套海水取排水项目、启通天然气管线项目已连续联动安全稳定运行124天，各项工艺指标正常，报告期内，输气量达22,643.94万方(合计16.17万吨），项目均已投产转固。管网互联互通，项目LNG储存、周转能力均有所大幅提升，社会效益、经济效益凸显。
国贸公司实时关注国际LNG市场，把握时机，统筹“液进液出”“液进气出”资源平衡，立足优势市场销售，深挖终端直供，多措并举优化成本，一站一议稳定客户，在创新销售中提升增量。报告期内，实现外购气销量82,460.59万方（合计58.90万吨）,同比增长168.21%。
| 分类 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 本期比上年同期增减（%） |
| 产量（万方）： | 22,457.47 | 24,642.59 | -8.87 |
| 1、吉木乃工厂 | 3,627.72 | 7,401.90 | -50.99 |
| 2、哈密新能源工厂 | 18,829.75 | 17,240.69 | 9.22 |
| 销量（万方）： | 105,676.83 | 55,762.40 | 89.51 |
| 其中：1、自产 | 23,216.24 | 25,017.63 | -7.20 |
| 2、外购 | 82,460.59 | 30,744.77 | 168.21 |
报告期内，矿业公司坚持煤炭市场导向，结合外销煤炭指标的多元化特性，采取一企一策的外售策略，制定有效的量价挂钩销售措施，逐步提高我公司煤炭在终端用户的使用比例；深度挖掘客户资源，积极开拓外部市场，充分发挥淖柳公路、红淖铁路运输和产业链整体优势，开发储备了一批优质用煤客户，有效提升煤炭在疆外市场份额；实现原煤产量168.61万吨，同比增长16.34%；提质煤产量101.50万吨，同比增长7.85%；煤炭销售总量452.89万吨，同比增长39.20%。
矿业公司白石湖露天煤矿被国家自然资源部列入2020年度绿色矿山名录，这标志着矿业公司白石湖露天煤矿坚持走“生态优先、绿色发展”之路，向高质量发展转型升级取得了阶段性成果。
| 分类 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 本期比上年同期增减（%） |
| 原煤产量（万吨） | 168.61 | 144.93 | 16.34 |
| 提质煤产量（万吨） | 101.50 | 94.11 | 7.85 |
| 煤炭销售量（万吨） | 452.89 | 325.35 | 39.20 |
| 其中：原煤 | 329.21 | 168.02 | 95.94 |
| 提质煤 | 123.68 | 157.33 | -21.39 |
2021年第一季度，随着国际原油价格持续上涨，下游需求逐步修复，推动煤化工产品价格宽幅上行。
甲醇方面：一季度，国内甲醇市场受宏观预期向好以及原油上行等市场氛围影响，价格持续反弹进入上行通道，全国甲醇均价2309.33元/吨，同比上涨16.57%；公司甲醇一季度销售均价与上年同期相比增长22.52%。
煤焦油方面：春节后国际油价强势上行，带动国内油品市场全线上涨，下游加氢、船燃等产品跟进向好，加之煤炭供应受限，煤焦油供应趋紧，价格整体呈上行趋势，新疆淖毛湖地区中温煤焦油价格涨幅达26.06%，其中最大涨幅高达57.89%。
图6：煤化工板块产业链
1.哈密新能源公司
报告期内，公司通过优化装置工艺参数、创新技术攻关等方式，持续提升装置性能，加强系统稳定运行，有效降低能耗，实现公用及化工A/B系列运行率100%，保持13台气化炉在线运行率93%。实现甲醇产量30.48万吨，同比增长12.97%，销量29.58万吨，同比增长13.81%。
2.清洁炼化公司
报告期内，公司加快创新驱动步伐，扎实推进基础管理，夯实工艺管理，严控工艺指标，提升了设备运行稳定性，生产负荷平均达到80%以上，重点技改项目持续有序推进。实现煤基油品产量17.07万吨，同比增长5.11%；销量15.79万吨，同比增长44.60%。
3.硫化工公司
报告期内，公司推动精细化管理，不断提升运营质量，严格工艺指标管控，确保装置高负荷运行；稳定产品品质，作为国内首套甲硫醇硫化法生产二甲基二硫的装置，生产的二甲基二硫纯度保持在99.95%以上，属于国内高品质产品；实现二甲基二硫产量0.28万吨。
4.化工销售公司
报告期内，公司以创新求发展，优化业务模式，全力保障库存安全可控，积极与下游客户沟通，抢抓有利时机；精准研判市场，降低经营风险，灵活性策略销售；拓展物流配送运输业务，实施优质产品服务和优质客户“双优”战略，提升经营效益。实现煤化工产品销售55.22万吨，同比增长17.31%。
| 产品名称 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 | 本期比上年同期增减（%） | |||
| 产量 （万吨） | 销量 （万吨） | 产量 （万吨） | 销量 （万吨） | 产量 | 销量 | |
| 甲醇 | 30.48 | 29.58 | 26.98 | 25.99 | 12.97 | 13.81 |
| 煤基油品 | 17.07 | 15.79 | 16.24 | 10.92 | 5.11 | 44.60 |
| 煤化工副产品 | 9.83 | 9.85 | 10.14 | 10.16 | -3.06 | -3.05 |
2021年第一季度，铁路部门深入开展货运增量攻坚专项行动，科学安排计划，优化运输组织，增开货物列车，货运量持续强劲增长，国家铁路发送货物9.2亿吨，同比增长12%；铁路日均装车16.89万车，同比增长14.2%；中欧班列开行3345列、发送31.7万标箱，同比分别增长70%、79%。
图8：铁路请车流程图
报告期内，红淖铁路公司加强与各单位的沟通协调工作，及时掌握路局车源信息，协调铁总、路局增加配空车数量，最大程度提高请车达成率，保障运输需求；积极开发淖毛湖周边的货物发运市场，及时掌控大宗货物客户信息，发展并储备有价值客户资源，拓宽红淖铁路运输市场，在今年一季度全国车皮供应量非常紧缺的情况下，仍克服困难实现装车773列，货物发运量267.50万吨，与上年同期基本持平。
（五）加强项目前期管理，提高管理质量，科学把控建设节奏
2021年第一季度，公司积极稳妥推进重点工程项目开工复工，做到疫情防控与项目建设两手抓，实现项目立项前期联动评审机制，合理规划项目资金，适当把控项目建设进度。
1.江苏南通港吕四港区LNG接收站及配套终端设施建设项目
5#20万立方米储罐：报告期内，项目已完成储罐墙体8层浇筑,储罐拱顶块板焊接完成，正在进行储罐七层墙体内侧模板提升及拱顶板轨道梁焊接。
2.哈萨克斯坦斋桑油气开发项目
目前项目区块仍主要处于天然气勘探评价和稠油试采阶段，天然气投入正常生产并已产生稳定的现金流。现有总井数54口，其中：油井29口，气井25口。自2013年6月19日，主块天然气顺利投产并从哈国斋桑输送至吉木乃LNG工厂，目前25口气井正常开井生产16口，日产气43.92万方，平均单井日产气2.75万方。2021年第一季度，该项目生产天然气0.40亿方，累计生产和输送天然气32.35亿方，区块稠油仍然处于试采测试阶段。
3.哈密广汇环保科技有限公司荒煤气综合利用年产40万吨乙二醇项目
报告期内，全厂钢结构总工程量共13745吨，完成钢结构10917吨,完成率79.4%；各类动设备共449台，就位414台，就位率92.2%；各类静设备632台，就位612台，就位率96.8%；管道焊接总工程量1438063DIN，完成696461DIN，完成率48.4%；取得项目备案、用地预审意见、环评批复、建设工程许可证、施工许可证等24项手续批复。
注：（DIN[Dia-inch]是计算焊接工作量的单位，也就是焊接当量，国外叫达因。指直径1英寸的一个焊口为1个焊接当量（1达因），10个1英寸的焊口就是10达因，2个5英寸的焊口也是10达因；这种统计方法只考虑了焊口直径没有考虑壁厚的影响，所以只适用于壁厚在8毫米以下的焊口，超过8毫米每增加2毫米加乘一个0.1的系数。壁厚超过8mm的可以用简易公式计算：单焊口焊接当量=外径*壁厚/112。）
（六）公司债兑息兑付情况
1.“18广能01”：报告期内，足额支付了2021年度债券利息23,400,000元，兑付了本金300,000,000元，已完成本期非公开发行债券的本息兑付工作。
2.“19广能01”：报告期内，足额支付了2021年度债券利息34,000,000元，兑付了本金500,000,000元，已完成本期公开发行债券的本息兑付及摘牌工作。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《广汇能源股份有限公司“19广能01”公司债券2021年本息兑付及摘牌公告》）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 广汇能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 林发现 |
| 日期 | 2021年4月20日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:广汇能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,856,311,632.65 | 3,946,340,990.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 455,130,025.96 | 455,130,025.96 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,007,770,418.04 | 997,757,805.95 |
| 应收款项融资 | 221,307,526.73 | 98,884,011.19 |
| 预付款项 | 411,217,672.73 | 189,509,935.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 469,287,354.39 | 445,611,065.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,026,690,916.72 | 1,213,880,733.67 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 511,113,045.49 | 531,351,111.64 |
| 流动资产合计 | 7,958,828,592.71 | 7,878,465,679.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,143,798,608.87 | 1,129,560,866.60 |
| 其他权益工具投资 | 13,832,938.40 | 17,384,592.07 |
| 其他非流动金融资产 | 46,084,576.48 | 46,084,576.48 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 28,158,543,564.71 | 28,014,583,373.58 |
| 在建工程 | 7,285,567,107.41 | 6,938,077,539.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 2,868,776,685.10 | 2,914,912,831.88 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,800,567,688.67 | 1,816,292,668.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 171,372,905.21 | 170,865,065.96 |
| 长期待摊费用 | 1,612,531.02 | 2,246,601.68 |
| 递延所得税资产 | 112,005,693.70 | 109,549,917.16 |
| 其他非流动资产 | 5,151,465,726.55 | 5,082,454,753.49 |
| 非流动资产合计 | 46,753,628,026.12 | 46,242,012,787.15 |
| 资产总计 | 54,712,456,618.83 | 54,120,478,466.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 8,535,787,616.20 | 7,979,225,010.07 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,945,728,137.67 | 2,644,577,706.01 |
| 应付账款 | 4,385,146,947.56 | 5,128,384,562.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 981,645,377.52 | 880,518,496.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 140,465,445.61 | 150,733,786.84 |
| 应交税费 | 397,184,689.45 | 411,552,178.89 |
| 其他应付款 | 2,163,189,725.86 | 2,025,872,533.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 136,907,872.41 | 97,454,935.22 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,738,311,929.30 | 4,047,305,868.98 |
| 其他流动负债 | 109,120,838.18 | 115,436,777.70 |
| 流动负债合计 | 22,396,580,707.35 | 23,383,606,921.78 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 11,911,335,505.65 | 11,004,045,675.83 |
| 应付债券 | 16,745,000.00 | 16,745,000.00 |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,569,318,574.84 | 1,698,445,161.05 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 219,412,969.10 | 219,490,429.57 |
| 递延收益 | 115,559,287.24 | 116,804,087.63 |
| 递延所得税负债 | 427,285,876.02 | 438,582,196.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,259,657,212.85 | 13,494,112,550.71 |
| 负债合计 | 36,656,237,920.20 | 36,877,719,472.49 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,754,032,780.00 | 6,754,032,780.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,284,400,615.17 | 1,284,400,615.17 |
| 减：库存股 | 700,446,419.73 | 700,446,419.73 |
| 其他综合收益 | 82,496,344.07 | 84,843,729.87 |
| 专项储备 | 155,577,998.13 | 93,170,402.53 |
| 盈余公积 | 1,387,212,081.88 | 1,387,212,081.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,696,851,508.47 | 7,893,960,007.07 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 17,660,124,907.99 | 16,797,173,196.79 |
| 少数股东权益 | 396,093,790.64 | 445,585,797.29 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 18,056,218,698.63 | 17,242,758,994.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 54,712,456,618.83 | 54,120,478,466.57 |
母公司资产负债表2021年3月31日
编制单位:广汇能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,044,964,214.59 | 796,850,327.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 498,552,688.00 | 496,888,367.01 |
| 应收款项融资 | 71,128,253.08 | 54,687,597.92 |
| 预付款项 | 1,104,795,866.61 | 208,767,617.67 |
| 其他应收款 | 10,144,502,741.67 | 10,798,182,377.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,025,222,007.73 | 286,573,887.66 |
| 存货 | 18,364,271.91 | 36,427,358.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,585,550.79 | 1,954,198.72 |
| 流动资产合计 | 12,905,893,586.65 | 12,393,757,845.70 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,404,336,382.97 | 15,216,419,836.74 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,226,304.13 | 49,558,185.49 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 29,327,295.29 | 29,549,345.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 451,828.62 | 316,885.71 |
| 递延所得税资产 | 16,289,419.39 | 16,289,419.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 15,499,631,230.40 | 15,312,133,672.92 |
| 资产总计 | 28,405,524,817.05 | 27,705,891,518.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,328,930,625.73 | 2,496,273,584.32 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 815,554,300.00 | 733,554,300.00 |
| 应付账款 | 606,047,328.61 | 659,746,377.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,033,733,960.99 | 1,689,919,439.74 |
| 应付职工薪酬 | 16,174,635.61 | 14,916,997.18 |
| 应交税费 | 27,369,308.99 | 12,227,193.15 |
| 其他应付款 | 4,994,564,936.64 | 3,023,371,014.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,972,834.57 | 986,954,937.48 |
| 其他流动负债 | 298,503,994.20 | 686,215,250.67 |
| 流动负债合计 | 10,286,851,925.34 | 10,303,179,093.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,728,500,000.00 | 2,698,500,000.00 |
| 应付债券 | 16,745,000.00 | 16,745,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,064,573,951.70 | 1,064,573,951.70 |
| 非流动负债合计 | 3,809,818,951.70 | 3,779,818,951.70 |
| 负债合计 | 14,096,670,877.04 | 14,082,998,045.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 6,754,032,780.00 | 6,754,032,780.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 828,671,520.98 | 828,671,520.98 |
| 减：库存股 | 700,446,419.73 | 700,446,419.73 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,162,070,484.49 | 1,162,070,484.49 |
| 未分配利润 | 6,264,525,574.27 | 5,578,565,107.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,308,853,940.01 | 13,622,893,473.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 28,405,524,817.05 | 27,705,891,518.62 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 5,524,801,379.77 | 3,114,376,488.58 |
| 其中：营业收入 | 5,524,801,379.77 | 3,114,376,488.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,525,053,294.65 | 2,829,015,835.05 |
| 其中：营业成本 | 3,807,569,880.94 | 2,323,757,049.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 102,637,114.43 | 62,125,971.95 |
| 销售费用 | 68,842,989.23 | 73,129,340.86 |
| 管理费用 | 113,046,037.09 | 101,108,916.08 |
| 研发费用 | 29,176,888.56 | 1,969,010.71 |
| 财务费用 | 403,780,384.40 | 266,925,545.90 |
| 其中：利息费用 | 375,919,194.02 | 261,461,174.22 |
| 利息收入 | 15,200,968.14 | 15,046,673.38 |
| 加：其他收益 | 4,892,421.49 | 2,626,731.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,906,943.06 | -1,452,478.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,969,099.19 | -1,712,478.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -37,351.37 | -167,969.35 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,017,510,098.30 | 286,366,937.39 |
| 加：营业外收入 | 2,689,008.66 | 1,306,536.29 |
| 减：营业外支出 | 12,283,630.15 | 7,071,357.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,007,915,476.81 | 280,602,115.94 |
| 减：所得税费用 | 220,756,787.28 | 62,402,534.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 787,158,689.53 | 218,199,581.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 787,158,689.53 | 218,199,581.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 802,891,501.40 | 259,371,135.33 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -15,732,811.87 | -41,171,554.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,751,865.69 | 1,666,643.90 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,347,385.80 | -28,679,113.28 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -2,347,385.80 | -28,679,113.28 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -2,347,385.80 | -28,679,113.28 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,404,479.89 | 30,345,757.18 |
| 七、综合收益总额 | 782,406,823.84 | 219,866,224.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 800,544,115.60 | 230,692,022.05 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -18,137,291.76 | -10,825,797.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1189 | 0.0382 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1189 | 0.0382 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,264,179,135.76 | 1,282,752,171.11 |
| 减：营业成本 | 1,221,139,546.09 | 1,181,556,188.62 |
| 税金及附加 | 2,799,510.70 | 3,884,582.51 |
| 销售费用 | 812,426.70 | 2,264,372.25 |
| 管理费用 | 22,065,575.35 | 17,471,338.76 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 66,591,902.58 | 54,461,500.83 |
| 其中：利息费用 | 62,657,918.06 | 63,294,274.37 |
| 利息收入 | 2,939,182.57 | 9,177,961.11 |
| 加：其他收益 | 207,065.44 | 61,611.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 735,032,666.30 | -1,478,237.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,615,453.77 | -1,738,237.29 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 686,009,906.08 | 21,697,561.92 |
| 加：营业外收入 | 21,000.03 | 33,000.00 |
| 减：营业外支出 | 70,439.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 685,960,466.75 | 21,730,561.92 |
| 减：所得税费用 | 3,848,605.08 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 685,960,466.75 | 17,881,956.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 685,960,466.75 | 17,881,956.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 685,960,466.75 | 17,881,956.84 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,040,165,891.03 | 2,535,798,479.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,490,590.77 | 9,760,637.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 80,551,451.04 | 67,583,645.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,129,207,932.84 | 2,613,142,763.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,210,951,313.22 | 1,097,788,954.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,326,881.90 | 144,483,076.81 |
| 支付的各项税费 | 622,301,383.59 | 297,664,997.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 600,557,688.32 | 485,114,071.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,595,137,267.03 | 2,025,051,099.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,534,070,665.81 | 588,091,663.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,668,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195,541.21 | 9,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,371,600.00 | 6,600,550.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,235,141.21 | 6,610,050.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,853,532,786.03 | 614,969,552.24 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 29,953,566.10 | 8,524,190.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,884,486,352.13 | 623,493,742.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,872,251,210.92 | -616,883,691.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,986,600.00 | 666,720.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,986,600.00 | 1,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,530,906,264.78 | 4,351,373,971.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,066,382,344.81 | 43,629,965.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,613,275,209.59 | 4,395,670,657.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,775,598,228.34 | 2,413,176,224.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 269,023,693.32 | 356,385,270.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 441,649,680.41 | 833,603,458.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,486,271,602.07 | 3,603,164,953.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,003,607.52 | 792,505,703.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,712,591.80 | 13,003,999.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,889,529.39 | 776,717,674.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,074,712,420.68 | 1,428,317,395.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,853,822,891.29 | 2,205,035,069.59 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,408,129.33 | 753,522,449.52 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,720,826.02 | 8,511,232.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 438,128,955.35 | 762,033,682.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,464,961,762.30 | 1,303,711,660.69 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,779,495.54 | 10,358,575.65 |
| 支付的各项税费 | 26,126,982.33 | 45,074,023.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208,230,129.45 | 27,430,724.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,706,098,369.62 | 1,386,574,984.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,267,969,414.27 | -624,541,302.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 6,668,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | 4,377,640.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,698,000.00 | 4,377,640.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,200.00 | 124,560,950.00 |
| 投资支付的现金 | 501,914,500.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,430,000.00 | 55,020,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 503,388,700.00 | 239,580,950.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -496,690,700.00 | -235,203,309.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -833,280.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 524,500,000.00 | 1,529,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,452,777,345.15 | 3,444,597,422.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,977,277,345.15 | 4,972,764,142.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,708,844,300.00 | 1,062,928,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,903,064.10 | 128,063,796.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,267,917,343.04 | 2,697,190,608.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,102,664,707.14 | 3,888,182,905.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,874,612,638.01 | 1,084,581,237.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.27 | 251.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,952,634.01 | 224,836,877.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 292,757,995.33 | 552,469,643.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,710,629.34 | 777,306,520.56 |