公司代码：603139 公司简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,684,747,345.35 | 1,311,214,811.94 | 28.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,016,837,970.04 | 1,007,732,429.10 | 0.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,162,009.79 | -38,244,737.51 | 52.51 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 96,749,829.85 | 83,154,948.90 | 16.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,105,540.94 | 6,978,611.77 | 30.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,222,837.26 | 5,833,401.26 | 23.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.89 | 0.71 | 增加0.18个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 554,499.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,396.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,786,865.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,544.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,027.46 | |
| 所得税影响额 | -361,540.55 | |
| 合 计 | 1,882,703.69 |
| 股东总数（户） | 8,468 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 39,600,000 | 39.65 | 0 | 质押 | 19,000,000 | 境内非国有法人 |
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 16,670,000 | 16.69 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 王延岭 | 6,650,000 | 6.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 1,432,353 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曹志洪 | 760,055 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王清芳 | 550,040 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 弘成租赁集团有限公司 | 408,300 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 江武洲 | 400,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴建民 | 320,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王丽梅 | 319,699 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 39,600,000 | 人民币普通股 | 39,600,000 | ||||||
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 16,670,000 | 人民币普通股 | 16,670,000 | ||||||
| 王延岭 | 6,650,000 | 人民币普通股 | 6,650,000 | ||||||
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 1,432,353 | 人民币普通股 | 1,432,353 | ||||||
| 曹志洪 | 760,055 | 人民币普通股 | 760,055 | ||||||
| 王清芳 | 550,040 | 人民币普通股 | 550,040 | ||||||
| 弘成租赁集团有限公司 | 408,300 | 人民币普通股 | 408,300 | ||||||
| 江武洲 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||||
| 吴建民 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | ||||||
| 王丽梅 | 319,699 | 人民币普通股 | 319,699 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西康惠控股有限公司持有公司39.65%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司6.66%的股份，同时持有康惠控股38.31%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本46.31%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 443,615,786.08 | 194,910,699.25 | 248,705,086.83 | 127.60% | 本期银行借款增加 |
| 交易性金融资产 | 109,269,655.31 | 55,469,655.31 | 53,800,000.00 | 96.99% | 购买理财产品增加 |
| 应收票据 | 13,025,701.39 | 23,027,209.89 | -10,001,508.50 | -43.43% | 主要系票据到期解付增加 |
| 应收款项融资 | 4,374,695.63 | 8,708,531.79 | -4,333,836.16 | -49.77% | 主要系票据到期解付增加 |
| 其他应收款 | 20,716,557.00 | 6,979,897.26 | 13,736,659.74 | 196.80% | 主要系日常经营往来款项增加 |
| 其他流动资产 | 6,487,632.72 | 4,970,634.43 | 1,516,998.29 | 30.52% | 主要系待抵扣增值税增加 |
| 其他非流动资产 | 11,992,787.67 | 7,544,827.84 | 4,447,959.83 | 58.95% | 主要系预付设备款项增加 |
| 应付账款 | 39,870,670.78 | 104,100,683.40 | -64,230,012.62 | -61.70% | 主要系支付工程及设备款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,257,603.70 | 8,246,089.90 | -2,988,486.20 | -36.24% | 主要系支付上年末职工奖励 |
| 其他应付款 | 27,705,761.05 | 21,084,563.20 | 6,621,197.85 | 31.40% | 主要系支付的银行承兑汇票保证金 |
| 长期借款 | 457,493,136.09 | 27,935,106.38 | 429,558,029.71 | 1537.70% | 本期银行借款增加 |
| 递延收益 | 16,899,500.23 | 11,953,000.22 | 4,946,500.01 | 41.38% | 本期收到政府补助增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 28,811,884.11 | 19,866,286.80 | 8,945,597.31 | 45.03% | 本期市场费用增加 |
| 管理费用 | 6,882,058.62 | 5,135,839.22 | 1,746,219.40 | 34.00% | 主要系合并范围变动引起 |
| 财务费用 | 331,775.56 | -644,239.35 | 976,014.91 | 151.50% | 主要系银行借款利息支出增加 |
| 信用减值损失 | -407,830.56 | -212,326.82 | -195,503.74 | -92.08% | 主要系计提坏账准备增加 |
| 营业外支出 | 128,954.79 | 713,055.00 | -584,100.21 | -81.92% | 主要系本期捐赠减少 |
| 所得税费用 | 2,076,105.25 | 1,305,834.23 | 770,271.02 | 58.99% | 应交企业所得税增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,162,009.79 | -38,244,737.51 | 20,082,727.72 | 52.51% | 主要系本期销售回款增加和日常经营往来款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,943,959.82 | 731,386.91 | -151,675,346.73 | -20738.05% | 主要系购买理财产品及在建项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,279,459.69 | 8,408,824.22 | 412,870,635.47 | 4909.97% | 主要系银行借款增加 |
| 公司名称 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王延岭 |
| 日 期 | 2021年4月21日 |