公司代码：603139 公司简称：康惠制药
陕西康惠制药股份有限公司
2021年第一季度报告
目 录
一、重要提示 ...... 3
二、公司基本情况 ...... 3
三、重要事项 ...... 6
四、附 录 ...... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王延岭、主管会计工作负责人邹滨泽及会计机构负责人（会计主管人员）郭燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,684,747,345.35 | 1,311,214,811.94 | 28.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,016,837,970.04 | 1,007,732,429.10 | 0.90 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,162,009.79 | -38,244,737.51 | 52.51 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 96,749,829.85 | 83,154,948.90 | 16.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,105,540.94 | 6,978,611.77 | 30.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,222,837.26 | 5,833,401.26 | 23.82 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.89 | 0.71 | 增加0.18个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.07 | 28.57 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 本期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 554,499.99 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,396.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,786,865.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -107,544.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,027.46 | |
| 所得税影响额 | -361,540.55 | |
| 合 计 | 1,882,703.69 |
| 股东总数（户） | 8,468 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 39,600,000 | 39.65 | 0 | 质押 | 19,000,000 | 境内非国有法人 |
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 16,670,000 | 16.69 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 王延岭 | 6,650,000 | 6.66 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 1,432,353 | 1.43 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 曹志洪 | 760,055 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王清芳 | 550,040 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 弘成租赁集团有限公司 | 408,300 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |||
| 江武洲 | 400,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 吴建民 | 320,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 王丽梅 | 319,699 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 陕西康惠控股有限公司 | 39,600,000 | 人民币普通股 | 39,600,000 | ||||||
| TBP Traditional Medicine Investment Holdings（H.K.）Limited | 16,670,000 | 人民币普通股 | 16,670,000 | ||||||
| 王延岭 | 6,650,000 | 人民币普通股 | 6,650,000 | ||||||
| 陕西德同福方投资管理有限公司－陕西省新材料高技术创业投资基金（有限合伙） | 1,432,353 | 人民币普通股 | 1,432,353 | ||||||
| 曹志洪 | 760,055 | 人民币普通股 | 760,055 | ||||||
| 王清芳 | 550,040 | 人民币普通股 | 550,040 | ||||||
| 弘成租赁集团有限公司 | 408,300 | 人民币普通股 | 408,300 | ||||||
| 江武洲 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | ||||||
| 吴建民 | 320,000 | 人民币普通股 | 320,000 | ||||||
| 王丽梅 | 319,699 | 人民币普通股 | 319,699 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陕西康惠控股有限公司持有公司39.65%的股份，是公司的控股股东；王延岭直接持有公司6.66%的股份，同时持有康惠控股38.31%的股权；王延岭与胡江、张俊民、郝朝军、侯建平、赵敬谊、赵志林和邵可众等七名自然人签署《一致行动协议》，王延岭通过直接和间接的方式合计控制公司总股本46.31%的表决权，是公司的实际控制人。王延岭与康惠控股之间存在关联关系。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 443,615,786.08 | 194,910,699.25 | 248,705,086.83 | 127.60% | 本期银行借款增加 |
| 交易性金融资产 | 109,269,655.31 | 55,469,655.31 | 53,800,000.00 | 96.99% | 购买理财产品增加 |
| 应收票据 | 13,025,701.39 | 23,027,209.89 | -10,001,508.50 | -43.43% | 主要系票据到期解付增加 |
| 应收款项融资 | 4,374,695.63 | 8,708,531.79 | -4,333,836.16 | -49.77% | 主要系票据到期解付增加 |
| 其他应收款 | 20,716,557.00 | 6,979,897.26 | 13,736,659.74 | 196.80% | 主要系日常经营往来款项增加 |
| 其他流动资产 | 6,487,632.72 | 4,970,634.43 | 1,516,998.29 | 30.52% | 主要系待抵扣增值税增加 |
| 其他非流动资产 | 11,992,787.67 | 7,544,827.84 | 4,447,959.83 | 58.95% | 主要系预付设备款项增加 |
| 应付账款 | 39,870,670.78 | 104,100,683.40 | -64,230,012.62 | -61.70% | 主要系支付工程及设备款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,257,603.70 | 8,246,089.90 | -2,988,486.20 | -36.24% | 主要系支付上年末职工奖励 |
| 其他应付款 | 27,705,761.05 | 21,084,563.20 | 6,621,197.85 | 31.40% | 主要系支付的银行承兑汇票保证金 |
| 长期借款 | 457,493,136.09 | 27,935,106.38 | 429,558,029.71 | 1537.70% | 本期银行借款增加 |
| 递延收益 | 16,899,500.23 | 11,953,000.22 | 4,946,500.01 | 41.38% | 本期收到政府补助增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 28,811,884.11 | 19,866,286.80 | 8,945,597.31 | 45.03% | 本期市场费用增加 |
| 管理费用 | 6,882,058.62 | 5,135,839.22 | 1,746,219.40 | 34.00% | 主要系合并范围变动引起 |
| 财务费用 | 331,775.56 | -644,239.35 | 976,014.91 | 151.50% | 主要系银行借款利息支出增 |
| 加 | |||||
| 信用减值损失 | -407,830.56 | -212,326.82 | -195,503.74 | -92.08% | 主要系计提坏账准备增加 |
| 营业外支出 | 128,954.79 | 713,055.00 | -584,100.21 | -81.92% | 主要系本期捐赠减少 |
| 所得税费用 | 2,076,105.25 | 1,305,834.23 | 770,271.02 | 58.99% | 应交企业所得税增加 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,162,009.79 | -38,244,737.51 | 20,082,727.72 | 52.51% | 主要系本期销售回款增加和日常经营往来款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,943,959.82 | 731,386.91 | -151,675,346.73 | -20738.05% | 主要系购买理财产品及在建项目投入增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,279,459.69 | 8,408,824.22 | 412,870,635.47 | 4909.97% | 主要系银行借款增加 |
| 公司名称 | 陕西康惠制药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王延岭 |
| 日期 | 2021年4月21日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2021年3月31日编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 443,615,786.08 | 194,910,699.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 109,269,655.31 | 55,469,655.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,025,701.39 | 23,027,209.89 |
| 应收账款 | 145,904,385.57 | 145,930,528.17 |
| 应收款项融资 | 4,374,695.63 | 8,708,531.79 |
| 预付款项 | 6,779,208.11 | 5,329,564.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,716,557.00 | 6,979,897.26 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 122,207,485.72 | 97,031,827.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,487,632.72 | 4,970,634.43 |
| 流动资产合计 | 872,381,107.53 | 542,358,548.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 |
| 长期股权投资 | 78,281,488.00 | 78,515,249.46 |
| 其他权益工具投资 | 34,766,754.10 | 34,766,754.10 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 12,486,568.88 | 12,690,352.56 |
| 固定资产 | 66,727,607.32 | 68,941,561.79 |
| 在建工程 | 445,694,377.78 | 402,724,400.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 124,301,255.14 | 125,668,619.77 |
| 开发支出 | 8,346,743.32 | 8,346,743.32 |
| 商誉 | 19,981,033.75 | 19,981,033.75 |
| 长期待摊费用 | 1,405,623.60 | 1,326,483.78 |
| 递延所得税资产 | 4,081,998.26 | 4,050,236.49 |
| 其他非流动资产 | 11,992,787.67 | 7,544,827.84 |
| 非流动资产合计 | 812,366,237.82 | 768,856,263.47 |
| 资产总计 | 1,684,747,345.35 | 1,311,214,811.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,920,000.00 | 14,540,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 39,870,670.78 | 104,100,683.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,835,666.13 | 4,897,888.06 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,257,603.70 | 8,246,089.90 |
| 应交税费 | 6,052,986.30 | 6,148,049.16 |
| 其他应付款 | 27,705,761.05 | 21,084,563.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,489,909.80 | 24,266,739.52 |
| 其他流动负债 | 613,993.38 | 585,522.24 |
| 流动负债合计 | 115,746,591.14 | 183,869,535.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 457,493,136.09 | 27,935,106.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,539,590.91 | 3,539,590.91 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 16,899,500.23 | 11,953,000.22 |
| 递延所得税负债 | 10,853,821.85 | 10,976,718.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 488,786,049.08 | 54,404,415.71 |
| 负债合计 | 604,532,640.22 | 238,273,951.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 99,880,000.00 | 99,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,016,831.13 | 412,016,831.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,900,803.21 | 4,900,803.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,320,653.09 | 52,320,653.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 447,719,682.61 | 438,614,141.67 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,016,837,970.04 | 1,007,732,429.10 |
| 少数股东权益 | 63,376,735.09 | 65,208,431.65 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,080,214,705.13 | 1,072,940,860.75 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,684,747,345.35 | 1,311,214,811.94 |
母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:陕西康惠制药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 424,475,092.47 | 158,622,268.07 |
| 交易性金融资产 | 106,469,655.31 | 51,469,655.31 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,025,701.39 | 23,027,209.89 |
| 应收账款 | 97,670,609.25 | 96,332,459.23 |
| 应收款项融资 | 4,374,695.63 | 7,708,531.79 |
| 预付款项 | 4,067,168.98 | 2,301,955.92 |
| 其他应收款 | 77,052,576.47 | 44,561,150.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 |
| 存货 | 89,798,145.58 | 72,884,024.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 103,678.18 | 276,172.42 |
| 流动资产合计 | 817,037,323.26 | 457,183,427.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 169,199,494.30 | 168,330,649.46 |
| 其他权益工具投资 | 34,766,754.10 | 34,766,754.10 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 45,226,534.77 | 46,907,065.61 |
| 在建工程 | 357,532,194.97 | 338,084,050.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,302,846.95 | 57,651,648.70 |
| 开发支出 | 8,346,743.32 | 8,346,743.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,090,197.83 | 3,090,197.83 |
| 其他非流动资产 | 8,072,634.61 | 4,195,250.00 |
| 非流动资产合计 | 683,537,400.85 | 661,372,359.60 |
| 资产总计 | 1,500,574,724.11 | 1,118,555,786.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 22,405,272.91 | 86,433,448.82 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 3,497,242.55 | 4,085,571.10 |
| 应付职工薪酬 | 4,081,140.93 | 7,052,185.14 |
| 应交税费 | 3,393,900.28 | 2,053,583.01 |
| 其他应付款 | 9,060,721.92 | 5,429,981.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 454,641.53 | 531,124.24 |
| 流动负债合计 | 42,892,920.12 | 105,585,893.79 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 430,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,899,500.23 | 11,953,000.22 |
| 递延所得税负债 | 864,847.62 | 864,847.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 447,764,347.85 | 12,817,847.84 |
| 负债合计 | 490,657,267.97 | 118,403,741.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 99,880,000.00 | 99,880,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 412,016,831.13 | 412,016,831.13 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,900,803.21 | 4,900,803.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 52,320,653.09 | 52,320,653.09 |
| 未分配利润 | 440,799,168.71 | 431,033,757.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,009,917,456.14 | 1,000,152,045.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,500,574,724.11 | 1,118,555,786.84 |
合并利润表2021年1—3月编制单位：陕西康惠制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 96,749,829.85 | 83,154,948.90 |
| 其中：营业收入 | 96,749,829.85 | 83,154,948.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,868,202.45 | 75,377,205.18 |
| 其中：营业成本 | 49,665,359.69 | 48,529,124.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 867,787.91 | 927,392.45 |
| 销售费用 | 28,811,884.11 | 19,866,286.80 |
| 管理费用 | 6,882,058.62 | 5,135,839.22 |
| 研发费用 | 1,309,336.56 | 1,562,801.66 |
| 财务费用 | 331,775.56 | -644,239.35 |
| 其中：利息费用 | 883,259.96 | 217,156.33 |
| 利息收入 | 567,224.26 | 867,983.09 |
| 加：其他收益 | 553,499.99 | 643,599.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,553,103.87 | 1,293,841.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -407,830.56 | -212,326.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,580,400.70 | 9,502,858.23 |
| 加：营业外收入 | 1,110.02 | 60.00 |
| 减：营业外支出 | 128,954.79 | 713,055.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,452,555.93 | 8,789,863.23 |
| 减：所得税费用 | 2,076,105.25 | 1,305,834.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,376,450.68 | 7,484,029.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,376,450.68 | 7,484,029.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,105,540.94 | 6,978,611.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -729,090.26 | 505,417.23 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,376,450.68 | 7,484,029.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,105,540.94 | 6,978,611.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -729,090.26 | 505,417.23 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.07 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、营业收入 | 69,216,374.46 | 51,361,397.19 |
| 减：营业成本 | 29,202,103.06 | 23,431,888.59 |
| 税金及附加 | 697,926.53 | 830,734.38 |
| 销售费用 | 25,348,574.40 | 16,962,771.92 |
| 管理费用 | 3,263,562.50 | 4,036,805.13 |
| 研发费用 | 1,285,599.31 | 1,562,801.66 |
| 财务费用 | -527,122.99 | -856,676.04 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 531,908.56 | 859,005.26 |
| 加：其他收益 | 553,499.99 | 643,599.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,455,005.66 | 1,289,480.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -407,830.56 | -212,326.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,546,406.74 | 7,113,825.20 |
| 加：营业外收入 | 1,110.02 | 60.00 |
| 减：营业外支出 | 454,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,547,516.76 | 6,659,885.20 |
| 减：所得税费用 | 1,782,105.83 | 934,756.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,765,410.93 | 5,725,128.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,765,410.93 | 5,725,128.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,765,410.93 | 5,725,128.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,709,903.18 | 92,494,895.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,255,594.76 | 5,298,921.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,965,497.94 | 97,793,817.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,722,391.02 | 63,239,541.07 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,163,880.86 | 10,013,696.24 |
| 支付的各项税费 | 5,130,450.58 | 11,673,388.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,110,785.27 | 51,111,929.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,127,507.73 | 136,038,554.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,162,009.79 | -38,244,737.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 54,000,000.00 | 116,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,786,865.33 | 1,325,593.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 55,786,865.33 | 117,325,593.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,904,892.58 | 57,594,206.82 |
| 投资支付的现金 | 107,825,932.57 | 59,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 206,730,825.15 | 116,594,206.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,943,959.82 | 731,386.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 433,000,000.00 | 10,718,016.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,936.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,000,000.00 | 10,721,952.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,120,000.00 | 2,098,016.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 600,540.31 | 214,677.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 435.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,720,540.31 | 2,313,128.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,279,459.69 | 8,408,824.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 252,173,490.08 | -29,104,526.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 184,900,141.25 | 265,701,539.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 437,073,631.33 | 236,597,013.27 |
| 项目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,742,551.97 | 59,079,252.06 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,775,509.35 | 4,478,017.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,518,061.32 | 63,557,269.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,963,943.92 | 34,700,793.41 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,233,380.24 | 9,152,110.26 |
| 支付的各项税费 | 3,334,464.65 | 10,271,560.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,749,676.58 | 45,939,424.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,281,465.39 | 100,063,889.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,763,404.07 | -36,506,619.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,688,767.12 | 1,321,232.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流入小计 | 51,688,767.12 | 111,321,232.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,046,606.08 | 50,113,639.26 |
| 投资支付的现金 | 105,025,932.57 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 175,072,538.65 | 100,113,639.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123,383,771.53 | 11,207,593.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 430,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 430,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,852,824.40 | -25,299,025.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,622,268.07 | 250,814,817.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 424,475,092.47 | 225,515,791.64 |