三友医疗：2021年第一季度报告全文

公司代码：688085 公司简称：三友医疗

上海三友医疗器械股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人徐农、主管会计工作负责人俞志祥及会计机构负责人（会计主管人员）杨敏慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,708,290,335.48	1,670,673,940.14	2.25%
归属于上市公司股东的净资产	1,564,257,804.64	1,534,426,012.66	1.94%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,474.26	5,505,502.16	-118.90
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	118,181,881.24	49,663,719.55	137.96
归属于上市公司股东的净利润	29,946,326.38	11,910,770.59	151.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,927,626.72	11,251,364.52	103.78%
加权平均净资产收益率（%）	1.93%	2.54%	减少0.61个百分点
基本每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.08	87.50
研发投入占营业收入的比例（%）	7.77	9.26	减少1.49个百分点

公司在后疫情时期积极进行业务拓展，2021年第一季度营业收入11,818.19万元，较上年同期增加6,851.82万元，增幅137.96%，较2019年同期相比增长65.17%。其中，脊柱销售收入11,055.50万元，较上年同期增长141.84%；创伤销售收入724.37万元，较上年同期增长98.08%。公司持续加大研发投入，布局运动医学等新项目，2021年第一季度研发费用918.57万元，较上年同期增加458.49万元，增幅99.65%；研发投入占营业收入比例7.77%，较上年同期减少

1.49个百分点，主要系2021年一季度营业收入基数大幅增加所致。

得益于主营业务的强劲增长，2021年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润2,994.63万元，较上年同期增加1,803.56万元，增幅151.42%，较2019年同期相比增长52.92%。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,645,871.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融	5,606,372.95	理财收益

负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,049.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额	-1,238,594.06
合计	7,018,699.66

股东总数（户）				8,823
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量		包含转融通借出股份的限售股份数量	质押或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量
QM5 LIMITED	37,954,000	18.48	37,954,000		37,954,000	无	0	境外法人
徐农	26,810,000	13.06	26,810,000		26,810,000	无	0	境内自然人
LIU Michael Mingyan	22,218,000	10.82	22,218,000		22,218,000	无	0	境外自然人

南通宸弘股权投资合伙企业（有限合伙）	19,600,000	9.55	19,600,000	19,600,000	无		0	境内非国有法人
赣州泰宝股权投资合伙企业（有限合伙）	14,448,000	7.04	14,448,000	14,448,000	无		0	境内非国有法人
FAN DAVID	14,154,000	6.89	14,154,000	14,154,000	无		0	境外自然人
混沌天成资管－华泰证券－混沌天成三友医疗科创板员工持股计划10号集合资产管理计划	4,675,528	2.28%	4,675,528	4,794,728	无		0	境内非国有法人
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	4,577,867	2.23%	0	4,577,867	无		0	其他
平潭泰格盈科创业投资合伙企业（有限合伙）	4,170,000	2.03%	4,170,000	4,170,000	无		0	其他
平潭盈科盛鑫创业投资合伙企业（有限合伙）	2,830,000	1.38%	2,830,000	2,830,000	无		0	其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）		4,577,867		人民币普通股		4,577,867
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划		2,267,330		人民币普通股		2,267,330

招商银行股份有限公司－万家经济新动能混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	1,355,076	人民币普通股	1,355,076
中国邮政储蓄银行有限责任公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)	1,297,338	人民币普通股	1,297,338
中国工商银行股份有限公司－中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	967,710	人民币普通股	967,710
招商银行股份有限公司－中欧启航三年持有期混合型证券投资基金	557,876	人民币普通股	557,876
林延秋	429,608	人民币普通股	429,608
郝建堂	416,741	人民币普通股	416,741
朱素勤	397,128	人民币普通股	397,128
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）前十名有限售条件股东中，徐农、Michael Mingyan Liu（刘明岩）、David Fan（范湘龙）通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系，且三人对混沌天成三友医疗资管有出资； （2）前十名有限售条件股东中，泰格盈科、盈科盛鑫的普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人均为盈科创新资产管理有限公司，构成一致行动人； （3）除此之外，本公司未知上述前十名股东和前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2、交易性金融资产：期末余额58,500.00万元，较期初减少29,565.00万元，降幅33.57%，主要系年初理财资金到期收回所致；

3、应收票据：期末余额20.00万元，较期初减少58.18万元，降幅74.42%，主要系银行承兑汇票到期所致；

4、预付款项：期末余额597.66万元，较期初增加253.72万元，增幅73.77%，主要系预付的采购款增加所致；

5、其他应收款：期末余额92.39万元，较期初减少86.96万元，降幅48.49%，主要系收回土地投标出让保证金所致；

6、其他非流动金融资产：期末余额3,547.50万元，较期初增加2,547.50万元，增幅254.75%，主要系对外投资和股权收购支付尾款，具体内容详见下文“3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”；

7、在建工程：期末余额812.86万元，较期初增加581.49万元，主要系全资子公司苏州拓腾开工建设所致；

8、使用权资产：期末余额345.41万元，较期初增加345.41万元，主要系按新租赁准则进行会计政策变更所致；

9、无形资产：期末余额3,162.37万元，较期初增加783.27万元，增幅32.92%，主要系购入土地使用权所致；

10、其他非流动资产：期末余额1,291.67万元，较期初增加660.75万元，增幅104.73%，主要系预付工程款增加所致；

11、合同负债：期末余额123.15万元，较期初增加60.75万元，增幅97.35%，主要系预收货款增加所致；

12、租赁负债：期末余额357.35万元，较期初增加357.35万元，主要系按新租赁准则进行会计政策变更所致；

（二）利润表项目

1、营业收入：本期11,818.19万元，较上年同期增加6,851.82万元，增幅137.96%，较2019年同期相比增长65.17%，主要系2021年业务拓展和2020年一季度受疫情影响营业收入基数较低所致；其中，脊柱销售收入11,055.50万元，较上年同期增长141.84%；创伤销售收入724.37万元，较上年同期增长98.08%。

2、营业成本：本期1,234.87万元，较上年同期增加686.04万元，增幅125%，主要系成本随收入同比增加所致；

3、营业税金及附加：本期119.34万元，较上年同期增加71.76万元，增幅150.80%，主要系增值税等随收入而增加所致；

4、销售费用：本期6,292.45万元，较上年同期增加3,917.71元，增幅164.97%，主要系商务服务费随收入而增加，销售人数增加，及开展市场推广活动发生的会务费增加所致；

5、研发费用：本期918.57万元，较上年同期增加458.49万元，增幅99.65%，主要系研发人员增加，新产品设计费、试验试制费、专利费增加所致；研发投入占营业收入比例7.77%，较上年同期减少1.49个百分点，主要系2021年一季度营业收入基数大幅增加所致；

6、财务费用：本期-90.87万元，较上年同期减少80.40万元，主要系利息收入增加所致；

7、其他收益：本期-10.41万元，较上年同期减少10.09万元，主要系相关政府补助项目变动所致；

8、投资收益：本期560.64万元，较上年同期增加494.59万元，增幅748.78%，主要系银行理财收益增加所致；

9、信用减值损失：本期43.65万元，较上年同期增加287.08万元，主要系应收款项增加

导致的减值准备增加所致；

10、资产减值损失：本期56.09万元，较上年同期增加18.07万元，主要系存货跌价准备增加所致；

11、营业外收入：本期275.50万元，较上年同期增加275.19万元，主要系收到政府补助增加所致；

12、所得税费用：本期557.53万元，较上年同期增加332.33万元，主要系营业收入增加导致利润总额增加所致；

（三）现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本期为-104.05万元，较上年同期减少654.60万元，主要系商务服务费、各项税费和职工薪酬支出增加，本期研发支出增加及春节期间销售回款放缓所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本期25,032.09万元，较上年同期增加25,555.22万元，主要系上年购买的理财产品到期收回所致。

公司名称	上海三友医疗器械股份有限公司
法定代表人	徐农
日期	2021年4月21日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:上海三友医疗器械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	511,750,276.48	262,452,594.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	585,000,000.00	880,650,000.00
衍生金融资产
应收票据	200,000.00	781,813.66
应收账款	223,871,625.92	196,388,390.48
应收款项融资
预付款项	5,976,635.62	3,439,472.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	923,895.68	1,793,544.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	99,974,437.87	93,191,616.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,370,734.38	2,228,247.14
流动资产合计	1,430,067,605.95	1,440,925,679.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	35,475,000.00	10,000,000.00
投资性房地产

固定资产	152,026,278.35	153,586,549.44
在建工程	8,128,570.30	2,313,685.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,454,097.61
无形资产	31,623,678.46	23,790,974.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	20,980,996.93	20,220,204.47
递延所得税资产	13,617,404.10	13,527,666.95
其他非流动资产	12,916,703.78	6,309,179.85
非流动资产合计	278,222,729.53	229,748,261.05
资产总计	1,708,290,335.48	1,670,673,940.14
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	76,168,732.50	65,808,812.95
预收款项
合同负债	1,231,538.57	624,026.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,568,778.08	9,227,767.47
应交税费	21,494,556.07	19,083,245.04
其他应付款	23,648,992.63	28,854,470.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		81,123.39
流动负债合计	129,112,597.85	123,679,445.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券

其中：优先股
永续债
租赁负债	3,573,514.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,725,434.74	7,833,226.66
递延收益	4,620,983.90	4,735,255.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,919,932.99	12,568,482.18
负债合计	144,032,530.84	136,247,927.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,333,500.00	205,333,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,053,683,125.03	1,053,683,125.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,524,611.53	28,524,611.53
一般风险准备
未分配利润	276,716,568.08	246,884,776.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,564,257,804.64	1,534,426,012.66
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,564,257,804.64	1,534,426,012.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,708,290,335.48	1,670,673,940.14

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	476,016,236.03	225,194,252.27
交易性金融资产	466,000,000.00	748,000,000.00

衍生金融资产
应收票据	200,000.00	781,813.66
应收账款	230,331,807.13	192,421,908.15
应收款项融资
预付款项	5,939,278.12	3,405,570.75
其他应收款	1,578,442.68	837,247.31
其中：应收利息
应收股利
存货	99,974,437.87	93,191,616.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	609,050.11	1,114,371.06
流动资产合计	1,280,649,251.94	1,264,946,779.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	173,619,336.14	173,619,336.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	35,475,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	151,429,052.35	152,918,856.98
在建工程	1,956,598.09	2,313,685.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,454,097.61
无形资产	24,490,722.46	23,790,974.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	20,207,170.87	19,381,886.68
递延所得税资产	13,093,667.69	12,958,458.53
其他非流动资产	1,802,455.98	4,962,131.85
非流动资产合计	425,528,101.19	399,945,330.52
资产总计	1,706,177,353.13	1,664,892,110.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	76,168,243.17	64,275,158.97
预收款项

合同负债	1,231,538.57	624,026.09
应付职工薪酬	6,293,328.42	8,413,419.09
应交税费	21,004,419.15	18,558,375.98
其他应付款	22,917,899.38	26,449,564.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		81,123.39
流动负债合计	127,615,428.69	118,401,667.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,573,514.35
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	6,725,434.74	7,833,226.66
递延收益	4,620,983.90	4,735,255.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	14,919,932.99	12,568,482.18
负债合计	142,535,361.68	130,970,149.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,333,500.00	205,333,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,054,122,344.98	1,054,122,344.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,524,611.53	28,524,611.53
未分配利润	275,661,534.94	245,941,503.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,563,641,991.45	1,533,921,960.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,706,177,353.13	1,664,892,110.16

合并利润表2021年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	118,181,881.24	49,663,719.55
其中：营业收入	118,181,881.24	49,663,719.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	89,919,512.61	38,214,451.28
其中：营业成本	12,348,673.76	5,488,302.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,193,448.00	475,855.86
销售费用	62,924,534.64	23,747,402.08
管理费用	5,175,780.82	4,006,735.83
研发费用	9,185,742.60	4,600,832.24
财务费用	-908,667.21	-104,677.11
其中：利息费用
利息收入	935,177.26	46,175.55
加：其他收益	-104,128.38	-3,228.37
投资收益（损失以“－”号填列）	5,606,372.95	660,521.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-436,520.26	2,434,262.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,904.49	-380,238.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-653.50
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,766,534.95	14,160,585.13
加：营业外收入	2,755,049.15	3,113.04

减：营业外支出		1,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,521,584.10	14,162,698.17
减：所得税费用	5,575,257.72	2,251,927.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,946,326.38	11,910,770.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,946,326.38	11,910,770.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	29,946,326.38	11,910,770.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	29,946,326.38	11,910,770.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,946,326.38	11,910,770.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08

母公司利润表2021年1—3月编制单位：上海三友医疗器械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	116,585,520.94	49,112,096.41
减：营业成本	12,348,673.74	5,488,302.38
税金及附加	1,106,918.37	455,372.64
销售费用	62,313,064.02	23,425,843.65
管理费用	4,879,252.73	3,953,474.92
研发费用	7,375,973.43	4,312,939.83
财务费用	-830,502.71	-107,956.83
其中：利息费用
利息收入	854,319.20	45,011.39
加：其他收益	-104,128.38	-3,228.37
投资收益（损失以“－”号填列）	4,660,749.97	373,246.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,042,765.00	2,110,796.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-560,904.49	-380,238.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-653.5
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,344,439.96	13,684,696.16
加：营业外收入	2,755,049.00	3,113.04
减：营业外支出		1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,099,488.96	13,686,809.20
减：所得税费用	5,264,923.34	2,053,021.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,834,565.62	11,633,787.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,834,565.62	11,633,787.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	29,834,565.62	11,633,787.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	0.08
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	0.08

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	107,970,207.22	83,677,786.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,626,465.50	1,705,344.02
经营活动现金流入小计	114,596,672.72	85,383,130.93
购买商品、接受劳务支付的现金	11,977,237.66	11,021,032.71
客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	20,888,894.77	15,035,855.34
支付的各项税费	15,439,572.63	9,303,344.47
支付其他与经营活动有关的现金	67,331,441.92	44,517,396.25
经营活动现金流出小计	115,637,146.98	79,877,628.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,474.26	5,505,502.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,132,500,000.00	102,100,000.00
取得投资收益收到的现金	5,606,372.95	660,521.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,138,107,257.91	102,760,521.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,461,344.25	14,991,826.93
投资支付的现金	862,325,000.00	93,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	887,786,344.25	107,991,826.93
投资活动产生的现金流量净额	250,320,913.66	-5,231,305.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,242.77	4,001.44
五、现金及现金等价物净增加额	249,297,682.17	278,198.07
加：期初现金及现金等价物余额	262,452,594.31	37,451,773.60
六、期末现金及现金等价物余额	511,750,276.48	37,729,971.67

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	95,212,566.70	82,562,464.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	6,542,241.97	1,703,494.30
经营活动现金流入小计	101,754,808.67	84,265,959.14
购买商品、接受劳务支付的现金	11,692,237.66	11,021,032.71
支付给职工及为职工支付的现金	19,703,587.60	14,617,388.92
支付的各项税费	14,876,817.43	9,108,982.01
支付其他与经营活动有关的现金	62,402,706.33	43,659,448.13
经营活动现金流出小计	108,675,349.02	78,406,851.77
经营活动产生的现金流量净额	-6,920,540.35	5,859,107.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	989,900,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,660,749.97	373,246.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	884.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	994,561,634.93	82,373,246.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,461,353.59	14,991,826.93
投资支付的现金	733,375,000.00	93,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	736,836,353.59	107,991,826.93
投资活动产生的现金流量净额	257,725,281.34	-25,618,580.17
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,242.77	4,001.44
五、现金及现金等价物净增加额	250,821,983.76	-19,755,471.36
加：期初现金及现金等价物余额	225,194,252.27	36,128,658.32
六、期末现金及现金等价物余额	476,016,236.03	16,373,186.96

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	262,452,594.31	262,452,594.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	880,650,000.00	880,650,000.00
衍生金融资产
应收票据	781,813.66	781,813.66
应收账款	196,388,390.48	196,388,390.48
应收款项融资
预付款项	3,439,472.25	3,439,472.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	1,793,544.81	1,793,544.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产

存货	93,191,616.44	93,191,616.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,228,247.14	2,228,247.14
流动资产合计	1,440,925,679.09	1,440,925,679.09
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	153,586,549.44	153,586,549.44
在建工程	2,313,685.67	2,313,685.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		3,497,489.45	3,497,489.45
无形资产	23,790,974.67	23,790,974.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	20,220,204.47	20,220,204.47
递延所得税资产	13,527,666.95	13,527,666.95
其他非流动资产	6,309,179.85	6,309,179.85
非流动资产合计	229,748,261.05	233,245,750.50	3,497,489.45
资产总计	1,670,673,940.14	1,674,171,429.59	3,497,489.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	65,808,812.95	65,808,812.95
预收款项
合同负债	624,026.09	624,026.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	9,227,767.47	9,227,767.47
应交税费	19,083,245.04	19,083,245.04
其他应付款	28,854,470.36	28,854,470.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	81,123.39	81,123.39
流动负债合计	123,679,445.30	123,679,445.30
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,612,023.85	3,612,023.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,833,226.66	7,833,226.66
递延收益	4,735,255.52	4,735,255.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,568,482.18	16,180,506.03	3,612,023.85
负债合计	136,247,927.48	139,859,951.33	3,612,023.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,333,500.00	205,333,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,053,683,125.03	1,053,683,125.03
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,524,611.53	28,524,611.53
一般风险准备
未分配利润	246,884,776.10	246,770,241.70	-114,534.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,534,426,012.66	1,534,311,478.26	-114,534.40
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	1,534,426,012.66	1,534,311,478.26	-114,534.40

负债和所有者权益（或股东权益）总计

1,670,673,940.14

1,674,171,429.59

3,497,489.45

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	225,194,252.27	225,194,252.27
交易性金融资产	748,000,000.00	748,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	781,813.66	781,813.66
应收账款	192,421,908.15	192,421,908.15
应收款项融资
预付款项	3,405,570.75	3,405,570.75
其他应收款	837,247.31	837,247.31
其中：应收利息
应收股利
存货	93,191,616.44	93,191,616.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,114,371.06	1,114,371.06
流动资产合计	1,264,946,779.64	1,264,946,779.64
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	173,619,336.14	173,619,336.14
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产
固定资产	152,918,856.98	152,918,856.98

在建工程	2,313,685.67	2,313,685.67
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		3,497,489.45	3,497,489.45
无形资产	23,790,974.67	23,790,974.67
开发支出
商誉
长期待摊费用	19,381,886.68	19,381,886.68
递延所得税资产	12,958,458.53	12,958,458.53
其他非流动资产	4,962,131.85	4,962,131.85
非流动资产合计	399,945,330.52	403,442,819.97	3,497,489.45
资产总计	1,664,892,110.16	1,668,389,599.61	3,497,489.45
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	64,275,158.97	64,275,158.97
预收款项
合同负债	624,026.09	624,026.09
应付职工薪酬	8,413,419.09	8,413,419.09
应交税费	18,558,375.98	18,558,375.98
其他应付款	26,449,564.23	26,449,564.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	81,123.39	81,123.39
流动负债合计	118,401,667.75	118,401,667.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		3,612,023.85	3,612,023.85
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	7,833,226.66	7,833,226.66
递延收益	4,735,255.52	4,735,255.52
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,568,482.18	16,180,506.03	3,612,023.85

负债合计	130,970,149.93	134,582,173.78	3,612,023.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,333,500.00	205,333,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,054,122,344.98	1,054,122,344.98
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	28,524,611.53	28,524,611.53
未分配利润	245,941,503.72	245,826,969.32	-114,534.40
所有者权益（或股东权益）合计	1,533,921,960.23	1,533,807,425.83	-114,534.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,664,892,110.16	1,668,389,599.61	3,497,489.45