浙江大华技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人傅利泉、主管会计工作负责人徐巧芬及会计机构负责人(会计主管人员)朱竹玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 5,114,399,101.72 | 3,501,562,275.80 | 46.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 347,573,484.46 | 317,916,471.89 | 9.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 311,445,134.94 | 300,408,224.85 | 3.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,327,570,256.40 | -1,190,517,598.97 | -11.51% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.11 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.74% | 2.01% | -0.27% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 37,793,288,583.82 | 36,595,034,080.75 | 3.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 20,730,157,335.50 | 19,773,030,426.40 | 4.84% |
注：本期投资收益较上年同期减少0.59亿，同比下降377.53%，主要是本期确认联营企业零跑科技有限公司投资亏损0.98亿所致。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 483,524.47 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 20,323,912.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -2,913,829.24 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 27,365,451.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,484,792.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 169,645.79 |
| 减：所得税影响额 | 7,098,388.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,686,759.74 | |
| 合计 | 36,128,349.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 143,572 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 傅利泉 | 境内自然人 | 34.18% | 1,023,868,980 | 767,901,735 | 质押 | 257,587,942 |
| 朱江明 | 境内自然人 | 5.36% | 160,577,490 | 120,433,117 | 质押 | 37,000,000 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 其他 | 3.84% | 115,000,000 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.81% | 114,260,034 | 0 | ||
| 陈爱玲 | 境内自然人 | 2.38% | 71,262,813 | 53,447,110 | 质押 | 21,100,000 |
| 吴军 | 境内自然人 | 2.31% | 69,250,886 | 51,938,164 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.61% | 48,262,726 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 39,611,241 | 0 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.05% | 31,448,750 | 0 | ||
| 上海景林资产管理有限公司－景 | 其他 | 0.95% | 28,361,893 | 0 | ||
| 林全球基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 傅利泉 | 255,967,245 | 人民币普通股 | 255,967,245 | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金 | 115,000,000 | 人民币普通股 | 115,000,000 | |
| 香港中央结算有限公司 | 114,260,034 | 人民币普通股 | 114,260,034 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 48,262,726 | 人民币普通股 | 48,262,726 | |
| 朱江明 | 40,144,373 | 人民币普通股 | 40,144,373 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 39,611,241 | 人民币普通股 | 39,611,241 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,448,750 | 人民币普通股 | 31,448,750 | |
| 上海景林资产管理有限公司－景林全球基金 | 28,361,893 | 人民币普通股 | 28,361,893 | |
| 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 | 18,691,142 | 人民币普通股 | 18,691,142 | |
| 陈爱玲 | 17,815,703 | 人民币普通股 | 17,815,703 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 傅利泉先生和陈爱玲女士为夫妻关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动情况及原因说明
1、交易性金融资产较上年期末增加20374.31%，主要是本期末较年初新增结构性存款所致；
2、长期股权投资较上年期末增加90.50%，主要是公司的联营企业本期所有者权益变动，公司按持股比例确认相应份额所致；
3、其他非流动金融资产较上年期末增加140.57%，主要是本期新增资产管理计划投资5亿所致；
4、使用权资产较上年期末增加100%，主要是本期执行新租赁准则，调整报表填列所致；
5、无形资产较上年期末增加46.08%，主要是本期新购入土地所致；
6、短期借款较上年期末增加392.23%，主要是本期银行借款增加所致；
7、交易性金融负债较上年期末增加100%，主要是本期外汇合约的公允价值变动所致；
8、应付职工薪酬较上年期末减少64.09%，主要是本期发放了年终奖所致；
9、一年内到期的非流动负债较上年期末增加50.83%，主要是本期执行新租赁准则，一年内到期的租赁负债重分类所致；10、其他流动负债较上年期末增加35.83%，主要是未终止确认的票据较年初增加所致；
11、长期借款较上年期末增加56.95%，主要是本期银行长期借款增加所致；
12、租赁负债较上年期末增加100%，主要是本期执行新租赁准则，调整报表填列所致；
13、资本公积较上年期末增加30.03%，主要是本期确认联营企业其他权益变动增加所致；
（二）利润表项目变动情况及原因说明
1、营业收入较上年同期增加46.06%，主要是公司销售规模扩大所致；
2、营业成本较上年同期增加70.02%，主要是随着收入增长，成本相应增长所致；
3、税金及附加较上年同期增加142.08%，主要是本期应缴纳的流转税较上年同期增加所致；
4、财务费用较上年同期减少41.67%，主要是利息收入较上年同期增加所致；
5、其他收益较上年同期减少30.94%，主要是增值退超税负退税较上年同期减少所致；
6、投资收益较上年同期减少377.53%，主要是本期确认联营企业投资亏损所致；
7、公允价值变动损益较上年同期增加100%，主要是本期其他非流动金融资产公允价值变动较上年同期增加所致；
8、信用减值损失较上年同期增加185.89%，主要是本期计提的坏账准备较上年同期增加所致；
9、资产减值损失较上年同期增加212.70%，主要是本期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致；10、营业外收入较上年同期增加56.93%，主要是本期收到的合同违约金较上年同期增加所致；
11、营业外支出较上年同期减少71.87%，主要是本期捐赠支出较上年同期减少所致；
12、所得税费用较上年同期增加119.29%，主要是本期应纳税所得额增加及利润结构变化所致；
（三）现金流量表项目变动情况及原因说明
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少320.94%，主要是本期委托理财投资较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月8日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于与关联方共同增资暨关联交易的议案》，同意公司与关联方张兴明、何超、宁波华祁投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州康砥企业管理合伙企业（有限合伙）及非关联方姚卫忠签署关于《浙江华诺康科技有限公司股权转让及增资扩股协议书》，公司与关联方张兴明、何超、宁波华祁投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州康砥企业管理合伙企业（有限合伙）及非关联方姚卫忠合计以现金出资5,000万元共同对浙江华诺康
科技有限公司（以简称“华诺康”）增资。其中，公司以自有资金出资2,000万元，持有华诺康20%股权，华诺康成为公司参股公司。上述事项的工商变更手续已于2021年2月办理完毕。
2、2021年1月8日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，朱江明、高冬、陈金霞、宁波华淩投资管理合伙企业（有限合伙）等共14名投资者对零跑科技进行B-1轮增资，公司放弃同比例增资权所涉关联交易金额为45,845.90万元。上述事项的工商变更手续已于2021年1月办理完毕。
3、2021年1月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》，浙江米拓投资有限公司、高冬、湖州和凝海股权投资合伙企业（有限合伙）等共10名投资者拟对零跑科技进行B-2轮增资，公司放弃同比例增资权所涉关联交易金额为16,683.546万元。上述事项的工商变更手续已于2021年1月办理完毕。
4、2021年3月26日，公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的非公开发行股份认购协议〉的议案》、《关于公司引进战略投资者并签署〈附生效条件的战略合作协议〉的议案》、《关于公司本次非公开发行股票构成关联交易的议案》等相关议案。公司拟非公开发行股票数量312,151,600股，募集资金总额不超过560,000万元（含560,000万元），本次非公开发行对象为中国移动通信集团有限公司之全资子公司中移资本控股有限责任公司。
5、2021年4月1日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意对符合解锁条件的2,889名激励对象所持有的29,431,520股限制性股票进行解锁。该事项已于2021年4月15日办理完毕。
6、2021年4月1日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对65名已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票1,028,860股（其中首次授予部分882,360股，回购价格为8.17元/股；预留授予部分146,500股，回购价格为8.75元/股）进行回购注销。上述回购注销事项尚需提交股东大会审议通过。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于与关联方共同增资华诺康暨关联交易事项 | 2021年01月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于放弃参股公司零跑科技同比例增资权暨关联事项 | 2021年01月09日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于放弃参股公司零跑科技同比例增资权暨关联事项 | 2021年01月28日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于公司2021年度非公开发行股票事项 | 2021年03月27日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于2018年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就事项 | 2021年04月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
| 关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项 | 2021年04月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 银行 | 无关联关系 | 否 | 结构性存款 | 50,000 | 2021年01月26日 | 2021年06月30日 | 50,000 | 50,000 | 2.41% | 350.68 | |||
| 银行 | 无关联关系 | 否 | 外汇合约 | 2020年11月27日 | 2022年03月31日 | 40,904.41 | 299,051.09 | 215,601.24 | 124,354.26 | 6.00% | 1,202.53 | ||
| 合计 | 50,000 | -- | -- | 40,904.41 | 349,051.09 | 215,601.24 | 174,354.26 | 8.41% | 1,553.21 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月03日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月13日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析及控制措施的具体情况详见公司于2020年4月3日披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-025号）及2020年4月3日披露的《关于开展外汇套期保值交易的公告 》（公告编号：2020-022号）。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期公司与银行签订的结构性存款，按照利率与外汇期权挂钩确定公允价值变动损益；远期结售汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比 | 否 | ||||||||||||
| 是否发生重大变化的说明 | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 具体情况请见公司于2020年4月3日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 合计 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 国信证券股份有限公司 | 证券公司 | 资产管理计划 | 50,000 | 自有资金 | 2021年02月10日 | 2031年02月09日 | 私募基金产品、固定收益类资 | 到期支付本金与收益 | -642.07 | 未到期 | 是 | 否 |
| 产、权益类资产、公募混合型基金 | ||||||||||||||
| 合计 | 50,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -642.07 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年1月29日 | 公司会议室 | 实地调研及电话沟通结合 | 机构 | Destination Partners Limited、Frankline Templeton、Inforesight 、(China Insight 、Fund in CRM)、LSQ SPAC Fund、Panjing、Harbourview Investment Fund、Point72、UBS、安信证券、安信基金、鲍尔太平、炳申投资、博时基金、财通基金、财通资管、常春藤资产、乘是资产、大家基金、大摩华鑫、丹弈投资、淡水泉、德汇集团、东北证券、东方自营、东吴证券、东证资管、敦和资管、风岭资本、富安达基金、富达、富国、高毅、格林基金、金翼基金、金鹰、景顺长城、九泰基金、聚鸣投资、君泽投资、凯读投资、联想投资、路博迈基金、民生加银、南方基金、宁波银行理财子、宁泉资产、农银汇理、诺安基金、平安资产、沛沣资产、鹏华基金、平安资管、前海人寿、沁源投资、仁桥资管、融通基金、睿远基金、厦门普尔投资、上海城投、上海道仁资产、上投摩根、申万菱信、拾贝投资、苏州君榕资产管理有限公司、太保、中银国际证券、中银基金、中邮、中再资产、朱雀基金、紫阁投资、中信证券、中信资管、中信保诚、中信建投、亘曦资产、工银瑞信、广发基金、广发证券、广发自营、国金证券、国盛证券、国寿安保、国寿养老、国寿资产、国泰基金、国投瑞银、国信证券、国元证券、海通证券、河床资 | 公司整体经营情况、在新兴技术领域取得的进展、公司云睿平台及五大研究院的介绍，未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动表 |
| 本、鹤禧投资、弘毅远方、红杉资本、泓澄投资、华安证券、华安自营、华创、华富、华商、华泰保险、华泰资管、华夏、华夏久盈、华夏未来、幻方量化、汇丰晋信、汇瑾资产、汇添富、嘉实、建信、江信基金、交银施罗德、泰达宏利基金、泰康、天弘、同犇投资、彤源、悟空投资、西部利得、希瓦投资、新华基金、新华资产、信达证券、兴业基金、兴证全球、阳光、弈慧投资、银河、银华基金、迎旭基金、盈峰资本、盈科资本、永瑞财富、永赢基金、禹合资产、圆信永丰基金、源乐晟、粤民投、泽泉投资、长江养老、长盛、招商基金、浙商基金、中庚、中金公司、中金资管 | ||||||
| 2021年3月24日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构及个人 | Arohi Fund、Broad Peak投资、Citi Bank、Cledit Suisse、DTC Capital、MLP、Morgan Stanley、毕盛资产、成泉资本、淳厚基金、大成基金管理有限公司、大华集团、淡水泉投资、东方证券、丰岭资本、富达国际投资、高瓴资本、光大证券、国都证券、国华人寿保险、国泰基金、花旗银行、华安证券、华融证券、汇景资产、嘉实基金、景林资产、九泰基金、君和资本、立得资本、林孚投资、马可波罗资产管理、麦格里基金、民生证券、明世伙伴基金、摩根士丹利基金、南京证券、诺安基金、锐科资产管理有限公司、瑞士信贷、山高资管、山石基金、上海瞰道资产、上海艺恒投资、上海追云资产管理有限公司、上投摩根基金、深石基金、深圳前海君创基金管理有限公司、深圳香树资产、泰康资产管理有限公司、泰旸资产、西南证券、星石投资、益亨投资、益明基金、长城证券、长江证券、招商基金、招商证券、中电港、中国人寿保险、中信建投、中信证券、中英人寿保险、众钰投资、摩根大通证券、CPS中安传媒、HSBC、Jpm、Omdia、Omdia（IHS）、Polar capital、UBS、安信基金、安信证券、安信证券资产管理公司、北京诚盛投资管理有限公司、北京仁桥资产管理有限公司、北京长青基业技术管理有限公司、标朴投资、炳申投资、财联社、诚旸投资、东北证券、东方基金、东方证券资管、东海证券股份有限公司、东吴基金、东吴证券股份有限公司、方正证券、沣沛投资、富道基金、港丽投资、高毅资产、摩根大通、观富资产、光大证券资管有限公司、广发证券、广州慧创蚨祥投资公司、国华人寿、国金基金管理有限公司、国金资管、国联人寿保险股份有限公司、国盛证券研究所、国信证券经济研究所、国元证券、海南象限基金管理有限公司、海通证券、杭州核聚资产管理有限公司、杭州玖龙资产管理有限公司、杭州荣泽石资产管理有限公司、和谐汇一资管、河北泽邦新能源有限公司、河床投资、河床资本、弘毅远方、华安基金、华创证券、华富基金、华泰新产业基金、华泰证券自营、汇丰晋信基金、汇瑾资产、汇添富基金、交银康联、交银施罗德基金、凯盛融英、 联通5G母基金、聆泽投资、明亚基金、工银瑞信、众个人投资者 | 公司2020年经营情况总结、未来战略投入的节奏、各业务板块发展战略等，未提供资料。 | 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）投资者关系活动表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大华技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,293,350,353.36 | 7,471,652,634.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 506,878,374.09 | 2,475,680.45 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 222,586,828.58 | 232,857,354.55 |
| 应收账款 | 12,220,193,199.28 | 12,857,519,110.16 |
| 应收款项融资 | 1,035,476,913.51 | 1,207,879,654.58 |
| 预付款项 | 161,714,153.60 | 162,250,648.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 885,793,311.37 | 970,427,893.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,097,103,756.18 | 4,928,019,838.00 |
| 合同资产 | 102,260,297.93 | 84,825,834.82 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 612,063,373.30 | 635,956,549.07 |
| 其他流动资产 | 661,270,153.24 | 558,434,219.93 |
| 流动资产合计 | 28,798,690,714.44 | 29,112,299,417.75 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,122,293,873.57 | 2,250,315,769.50 |
| 长期股权投资 | 868,639,104.37 | 455,977,616.16 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 866,261,508.85 | 360,087,786.34 |
| 投资性房地产 | 332,088,083.04 | 336,008,869.13 |
| 固定资产 | 1,959,919,814.17 | 1,515,594,629.97 |
| 在建工程 | 978,543,887.77 | 1,164,130,453.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 215,056,482.42 | |
| 无形资产 | 594,239,278.84 | 406,777,323.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 42,685,490.30 | 42,685,490.30 |
| 长期待摊费用 | 35,454,858.63 | 32,280,430.67 |
| 递延所得税资产 | 894,399,405.48 | 832,453,676.69 |
| 其他非流动资产 | 85,016,081.94 | 86,422,617.82 |
| 非流动资产合计 | 8,994,597,869.38 | 7,482,734,663.00 |
| 资产总计 | 37,793,288,583.82 | 36,595,034,080.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,231,454,666.13 | 250,177,083.34 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,042,761.84 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,447,526,796.12 | 3,258,552,758.17 |
| 应付账款 | 5,999,522,945.00 | 6,444,787,705.28 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 819,678,608.61 | 671,120,385.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 648,335,502.61 | 1,805,464,535.31 |
| 应交税费 | 684,617,819.81 | 900,144,863.67 |
| 其他应付款 | 968,467,036.17 | 970,552,877.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,982,399.27 | 12,982,399.27 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 229,097,062.00 | 151,891,709.34 |
| 其他流动负债 | 284,440,354.28 | 209,401,914.77 |
| 流动负债合计 | 14,314,183,552.57 | 14,662,093,832.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,378,000,000.00 | 878,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 121,509,115.83 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 266,393,066.24 | 282,427,517.82 |
| 递延收益 | 108,914,414.33 | 110,469,806.29 |
| 递延所得税负债 | 61,845,851.13 | 67,272,768.46 |
| 其他非流动负债 | 369,645,918.81 | 391,128,045.90 |
| 非流动负债合计 | 2,306,308,366.34 | 1,729,298,138.47 |
| 负债合计 | 16,620,491,918.91 | 16,391,391,970.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,995,579,590.00 | 2,995,579,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,587,135,107.94 | 1,989,655,334.05 |
| 减：库存股 | 581,968,930.89 | 581,968,930.89 |
| 其他综合收益 | 73,231,173.88 | 61,157,523.13 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 14,102,489,388.65 | 13,754,915,904.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 20,730,157,335.50 | 19,773,030,426.40 |
| 少数股东权益 | 442,639,329.41 | 430,611,683.70 |
| 所有者权益合计 | 21,172,796,664.91 | 20,203,642,110.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 37,793,288,583.82 | 36,595,034,080.75 |
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,136,079,368.49 | 3,130,479,311.55 |
| 交易性金融资产 | 503,506,849.32 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 76,325,143.14 | 74,284,006.99 |
| 应收账款 | 3,334,285,692.28 | 2,740,152,239.35 |
| 应收款项融资 | 378,414,500.46 | 169,109,529.24 |
| 预付款项 | 37,529,957.82 | 48,203,550.97 |
| 其他应收款 | 13,084,595,903.61 | 13,796,603,550.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 185,154,390.15 | 171,756,222.72 |
| 合同资产 | 8,316,811.52 | 8,338,657.15 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 60,059,864.07 | 61,828,724.54 |
| 其他流动资产 | 13,936,871.25 | 12,592.38 |
| 流动资产合计 | 19,818,205,352.11 | 20,200,768,385.19 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 99,393,268.82 | 100,221,713.49 |
| 长期股权投资 | 4,121,147,862.35 | 3,660,410,557.29 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 849,976,508.85 | 355,853,684.59 |
| 投资性房地产 | 171,060,808.18 | 173,003,549.71 |
| 固定资产 | 570,329,253.75 | 550,991,444.04 |
| 在建工程 | 499,398,442.52 | 438,014,907.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 101,252,294.54 | |
| 无形资产 | 152,990,574.20 | 156,335,152.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,225,823.44 | 21,149,342.55 |
| 递延所得税资产 | 173,899,292.77 | 135,371,242.86 |
| 其他非流动资产 | 8,417,003.55 | 35,774,247.16 |
| 非流动资产合计 | 6,767,091,132.97 | 5,627,125,841.88 |
| 资产总计 | 26,585,296,485.08 | 25,827,894,227.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 529,121,332.80 | 250,177,083.34 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 272,010,077.43 | 303,660,579.62 |
| 应付账款 | 405,284,890.67 | 752,373,890.95 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,560,588.43 | 85,275,423.36 |
| 应付职工薪酬 | 409,905,572.96 | 1,127,500,408.14 |
| 应交税费 | 519,482,084.63 | 627,351,201.46 |
| 其他应付款 | 1,022,238,933.41 | 1,002,654,121.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 12,982,399.27 | 12,982,399.27 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 186,467,610.58 | 150,643,750.02 |
| 其他流动负债 | 42,231,074.31 | 26,870,130.42 |
| 流动负债合计 | 3,465,302,165.22 | 4,326,506,588.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,250,000,000.00 | 750,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 54,377,957.51 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,058,379.20 | 8,333,634.18 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 29,315,669.37 | 29,407,289.24 |
| 其他非流动负债 | 10,272,904.15 | 10,599,934.34 |
| 非流动负债合计 | 1,352,024,910.23 | 798,340,857.76 |
| 负债合计 | 4,817,327,075.45 | 5,124,847,446.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,995,579,590.00 | 2,995,579,590.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,563,802,932.55 | 1,976,156,775.91 |
| 减：库存股 | 581,968,930.89 | 581,968,930.89 |
| 其他综合收益 | 544,380.66 | 522,554.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 |
| 未分配利润 | 15,236,320,431.39 | 14,759,065,785.79 |
| 所有者权益合计 | 21,767,969,409.63 | 20,703,046,780.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,585,296,485.08 | 25,827,894,227.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,114,399,101.72 | 3,501,562,275.80 |
| 其中：营业收入 | 5,114,399,101.72 | 3,501,562,275.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,770,751,992.98 | 3,369,359,569.59 |
| 其中：营业成本 | 3,022,354,395.09 | 1,777,655,306.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 45,259,450.42 | 18,696,287.45 |
| 销售费用 | 884,332,162.54 | 794,773,576.60 |
| 管理费用 | 186,886,265.44 | 150,490,749.11 |
| 研发费用 | 605,759,333.31 | 582,896,157.53 |
| 财务费用 | 26,160,386.18 | 44,847,492.34 |
| 其中：利息费用 | 16,480,279.65 | 21,544,585.52 |
| 利息收入 | 57,860,554.10 | 45,305,751.27 |
| 加：其他收益 | 159,998,097.67 | 231,668,573.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -74,602,834.57 | -15,622,723.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -89,233,951.37 | -16,724,727.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 9,990,151.49 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -19,450,426.80 | -6,803,561.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,764,740.17 | -1,523,740.78 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 846,368.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 415,663,725.32 | 339,921,253.08 |
| 加：营业外收入 | 3,038,549.12 | 1,936,274.21 |
| 减：营业外支出 | 1,862,924.19 | 6,623,544.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 416,839,350.25 | 335,233,982.67 |
| 减：所得税费用 | 57,238,292.05 | 26,101,996.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 359,601,058.20 | 309,131,986.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 359,601,058.20 | 309,131,986.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 347,573,484.46 | 317,916,471.89 |
| 2.少数股东损益 | 12,027,573.74 | -8,784,485.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,073,722.72 | 9,999,857.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,073,650.75 | 9,999,864.59 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,073,650.75 | 9,999,864.59 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 12,538,226.45 | 9,999,864.59 |
| 7.其他 | -464,575.70 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 71.97 | -7.10 |
| 七、综合收益总额 | 371,674,780.92 | 319,131,843.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 359,647,135.21 | 327,916,336.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,027,645.71 | -8,784,492.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.11 |
法定代表人：傅利泉 主管会计工作负责人：徐巧芬 会计机构负责人：朱竹玲
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,563,961,550.22 | 1,534,303,148.70 |
| 减：营业成本 | 243,645,162.63 | 223,891,713.58 |
| 税金及附加 | 19,757,987.18 | 10,768,457.54 |
| 销售费用 | 279,505,529.10 | 250,468,420.26 |
| 管理费用 | 91,753,307.57 | 75,613,815.40 |
| 研发费用 | 454,461,822.19 | 496,224,547.93 |
| 财务费用 | -12,966,763.14 | -4,875,931.36 |
| 其中：利息费用 | 13,058,070.76 | 14,345,671.26 |
| 利息收入 | 27,404,419.95 | 19,875,466.93 |
| 加：其他收益 | 126,639,304.33 | 204,171,397.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -94,254,915.67 | -10,851,788.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -96,713,821.28 | -11,978,886.10 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,913,829.24 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,028,611.39 | 6,922,219.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -123,203.33 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 623,180.23 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 522,803,652.40 | 682,453,953.44 |
| 加：营业外收入 | 2,458,012.55 | 1,387,746.17 |
| 减：营业外支出 | 161,235.05 | 5,434,839.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 525,100,429.90 | 678,406,859.93 |
| 减：所得税费用 | 47,845,784.30 | 51,135,509.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 477,254,645.60 | 627,271,350.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 477,254,645.60 | 627,271,350.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 21,826.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,826.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 21,826.66 | |
| 六、综合收益总额 | 477,276,472.26 | 627,271,350.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.22 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,696,184,907.84 | 6,120,271,238.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 538,055,790.42 | 740,215,721.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,578,627.89 | 44,949,326.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,288,819,326.15 | 6,905,436,287.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,193,565,946.56 | 5,017,346,044.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,392,888,197.29 | 1,981,075,262.40 |
| 支付的各项税费 | 562,650,190.08 | 636,310,647.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 467,285,248.62 | 461,221,931.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,616,389,582.55 | 8,095,953,885.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,327,570,256.40 | -1,190,517,598.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,456,497.18 | 199,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,560,064.44 | 640,733.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 565,031.37 | 219,552.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,821,667.60 | 1,619,946.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 321,403,260.59 | 202,380,231.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 297,175,969.38 | 127,443,261.33 |
| 投资支付的现金 | 1,296,000,000.00 | 308,047,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,604,399.75 | 70,109,093.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,597,780,369.13 | 505,599,355.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,276,377,108.54 | -303,219,123.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,729,079,926.55 | 2,503,241,328.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 241,066,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,729,079,926.55 | 2,746,907,328.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 1,134,342,813.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,204,555.53 | 13,192,254.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,392,770.30 | 241,066,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 289,597,325.83 | 1,388,601,067.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,439,482,600.72 | 1,358,306,260.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,308,563.47 | -21,109,999.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,186,773,327.69 | -156,540,460.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,358,452,769.53 | 2,734,185,976.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,171,679,441.84 | 2,577,645,515.61 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,149,718.54 | 3,415,807,937.69 |
| 收到的税费返还 | 117,475,226.11 | 241,436,506.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,095,838.82 | 16,282,249.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,075,720,783.47 | 3,673,526,693.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 502,090,945.49 | 43,425,201.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,387,469,606.70 | 1,276,096,836.81 |
| 支付的各项税费 | 328,920,020.28 | 398,845,113.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,878,106.41 | 256,763,641.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,459,358,678.88 | 1,975,130,792.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,383,637,895.41 | 1,698,395,900.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 290,456,497.18 | 199,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,458,905.61 | 640,733.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,129,335.51 | 7,434,630.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,045,056.66 | 1,601,946.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 302,089,794.96 | 209,577,310.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,557,828.17 | 75,087,633.55 |
| 投资支付的现金 | 1,331,940,000.00 | 325,407,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,420,497,828.17 | 400,494,633.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,118,408,033.21 | -190,917,322.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,029,079,926.55 | 1,739,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,113,601,928.85 | 811,534,932.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,142,681,855.40 | 2,551,334,932.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | 599,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,665,273.61 | 8,418,694.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,050,687.97 | 3,537,474,262.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 640,715,961.58 | 4,145,692,957.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,501,965,893.82 | -1,594,358,025.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,203.88 | 1,932.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,000,073,830.92 | -86,877,514.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,090,496,504.00 | 860,741,299.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,090,422,673.08 | 773,863,784.31 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,471,652,634.66 | 7,471,652,634.66 | |
| 交易性金融资产 | 2,475,680.45 | 2,475,680.45 | |
| 应收票据 | 232,857,354.55 | 232,857,354.55 | |
| 应收账款 | 12,857,519,110.16 | 12,857,519,110.16 | |
| 应收款项融资 | 1,207,879,654.58 | 1,207,879,654.58 | |
| 预付款项 | 162,250,648.05 | 152,994,874.90 | -9,255,773.15 |
| 其他应收款 | 970,427,893.48 | 968,975,721.11 | -1,452,172.37 |
| 存货 | 4,928,019,838.00 | 4,928,019,838.00 | |
| 合同资产 | 84,825,834.82 | 84,825,834.82 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 635,956,549.07 | 635,956,549.07 | |
| 其他流动资产 | 558,434,219.93 | 558,536,267.47 | 102,047.54 |
| 流动资产合计 | 29,112,299,417.75 | 29,101,693,519.77 | -10,605,897.98 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 2,250,315,769.50 | 2,250,315,769.50 | |
| 长期股权投资 | 455,977,616.16 | 455,977,616.16 | |
| 其他非流动金融资产 | 360,087,786.34 | 360,087,786.34 | |
| 投资性房地产 | 336,008,869.13 | 336,008,869.13 | |
| 固定资产 | 1,515,594,629.97 | 1,515,594,629.97 | |
| 在建工程 | 1,164,130,453.03 | 1,164,130,453.03 | |
| 使用权资产 | 155,673,708.67 | 155,673,708.67 | |
| 无形资产 | 406,777,323.39 | 406,777,323.39 | |
| 商誉 | 42,685,490.30 | 42,685,490.30 | |
| 长期待摊费用 | 32,280,430.67 | 32,280,430.67 | |
| 递延所得税资产 | 832,453,676.69 | 832,453,676.69 | |
| 其他非流动资产 | 86,422,617.82 | 86,422,617.82 | |
| 非流动资产合计 | 7,482,734,663.00 | 7,638,408,371.67 | 155,673,708.67 |
| 资产总计 | 36,595,034,080.75 | 36,740,101,891.44 | 145,067,810.69 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,177,083.34 | 250,177,083.34 |
| 应付票据 | 3,258,552,758.17 | 3,258,552,758.17 | |
| 应付账款 | 6,444,787,705.28 | 6,444,787,705.28 | |
| 合同负债 | 671,120,385.08 | 671,120,385.08 | |
| 应付职工薪酬 | 1,805,464,535.31 | 1,805,464,535.31 | |
| 应交税费 | 900,144,863.67 | 900,144,863.67 | |
| 其他应付款 | 970,552,877.22 | 970,552,877.22 | |
| 应付股利 | 12,982,399.27 | 12,982,399.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 151,891,709.34 | 210,863,157.61 | 58,971,448.27 |
| 其他流动负债 | 209,401,914.77 | 209,401,914.77 | |
| 流动负债合计 | 14,662,093,832.18 | 14,721,065,280.45 | 58,971,448.27 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 878,000,000.00 | 878,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 86,096,362.42 | 86,096,362.42 | |
| 预计负债 | 282,427,517.82 | 282,427,517.82 | |
| 递延收益 | 110,469,806.29 | 110,469,806.29 | |
| 递延所得税负债 | 67,272,768.46 | 67,272,768.46 | |
| 其他非流动负债 | 391,128,045.90 | 391,128,045.90 | |
| 非流动负债合计 | 1,729,298,138.47 | 1,815,394,500.89 | 86,096,362.42 |
| 负债合计 | 16,391,391,970.65 | 16,536,459,781.34 | 145,067,810.69 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,995,579,590.00 | 2,995,579,590.00 | |
| 资本公积 | 1,989,655,334.05 | 1,989,655,334.05 | |
| 减：库存股 | 581,968,930.89 | 581,968,930.89 | |
| 其他综合收益 | 61,157,523.13 | 61,157,523.13 | |
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 | |
| 未分配利润 | 13,754,915,904.19 | 13,754,915,904.19 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 19,773,030,426.40 | 19,773,030,426.40 | |
| 少数股东权益 | 430,611,683.70 | 430,611,683.70 | |
| 所有者权益合计 | 20,203,642,110.10 | 20,203,642,110.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 36,595,034,080.75 | 36,740,101,891.44 | 145,067,810.69 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,130,479,311.55 | 3,130,479,311.55 | |
| 应收票据 | 74,284,006.99 | 74,284,006.99 | |
| 应收账款 | 2,740,152,239.35 | 2,740,152,239.35 | |
| 应收款项融资 | 169,109,529.24 | 169,109,529.24 | |
| 预付款项 | 48,203,550.97 | 40,722,857.29 | -7,480,693.68 |
| 其他应收款 | 13,796,603,550.30 | 13,796,461,689.02 | -141,861.28 |
| 存货 | 171,756,222.72 | 171,756,222.72 | |
| 合同资产 | 8,338,657.15 | 8,338,657.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,828,724.54 | 61,828,724.54 | |
| 其他流动资产 | 12,592.38 | 12,592.38 | |
| 流动资产合计 | 20,200,768,385.19 | 20,193,145,830.23 | -7,622,554.96 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 100,221,713.49 | 100,221,713.49 | |
| 长期股权投资 | 3,660,410,557.29 | 3,660,410,557.29 | |
| 其他非流动金融资产 | 355,853,684.59 | 355,853,684.59 | |
| 投资性房地产 | 173,003,549.71 | 173,003,549.71 | |
| 固定资产 | 550,991,444.04 | 550,991,444.04 | |
| 在建工程 | 438,014,907.22 | 438,014,907.22 | |
| 使用权资产 | 82,586,983.09 | 82,586,983.09 | |
| 无形资产 | 156,335,152.97 | 156,335,152.97 | |
| 长期待摊费用 | 21,149,342.55 | 21,149,342.55 | |
| 递延所得税资产 | 135,371,242.86 | 135,371,242.86 | |
| 其他非流动资产 | 35,774,247.16 | 35,774,247.16 | |
| 非流动资产合计 | 5,627,125,841.88 | 5,709,712,824.97 | 82,586,983.09 |
| 资产总计 | 25,827,894,227.07 | 25,902,858,655.20 | 74,964,428.13 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 250,177,083.34 | 250,177,083.34 | |
| 应付票据 | 303,660,579.62 | 303,660,579.62 | |
| 应付账款 | 752,373,890.95 | 752,373,890.95 | |
| 合同负债 | 85,275,423.36 | 85,275,423.36 | |
| 应付职工薪酬 | 1,127,500,408.14 | 1,127,500,408.14 | |
| 应交税费 | 627,351,201.46 | 627,351,201.46 |
| 其他应付款 | 1,002,654,121.27 | 1,002,654,121.27 | |
| 应付股利 | 12,982,399.27 | 12,982,399.27 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,643,750.02 | 180,101,689.01 | 29,457,938.99 |
| 其他流动负债 | 26,870,130.42 | 26,870,130.42 | |
| 流动负债合计 | 4,326,506,588.58 | 4,355,964,527.57 | 29,457,938.99 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 750,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 45,506,489.14 | 45,506,489.14 | |
| 预计负债 | 8,333,634.18 | 8,333,634.18 | |
| 递延所得税负债 | 29,407,289.24 | 29,407,289.24 | |
| 其他非流动负债 | 10,599,934.34 | 10,599,934.34 | |
| 非流动负债合计 | 798,340,857.76 | 843,847,346.90 | 45,506,489.14 |
| 负债合计 | 5,124,847,446.34 | 5,199,811,874.47 | 74,964,428.13 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 2,995,579,590.00 | 2,995,579,590.00 | |
| 资本公积 | 1,976,156,775.91 | 1,976,156,775.91 | |
| 减：库存股 | 581,968,930.89 | 581,968,930.89 | |
| 其他综合收益 | 522,554.00 | 522,554.00 | |
| 盈余公积 | 1,553,691,005.92 | 1,553,691,005.92 | |
| 未分配利润 | 14,759,065,785.79 | 14,759,065,785.79 | |
| 所有者权益合计 | 20,703,046,780.73 | 20,703,046,780.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 25,827,894,227.07 | 25,902,858,655.20 | 74,964,428.13 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。