公司代码：600551 公司简称：时代出版
时代出版传媒股份有限公司
2020年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王民、副董事长总经理郑可、主管会计工作负责人桂宾及会计机构负责人（会计主管人员）窦晓庆声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润268,431,830.89元，其中归属于母公司所有者的净利润268,496,758.65元，2020年末母公司未分配利润余额为779,035,069.00元。拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计分配现金股利80,882,394.74元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的30.12%。
公司2020年度不实施资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”：“可能面对的风险”章节相关内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 公司业务概要 ...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 13
第五节 重要事项 ...... 35
第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 62
第七节 优先股相关情况 ...... 67
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 68
第九节 公司治理 ...... 75
第十节 公司债券相关情况 ...... 79
第十一节 财务报告 ...... 80
第十二节 备查文件目录 ...... 307
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 安徽证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 |
| 时代出版、本公司、公司 | 指 | 时代出版传媒股份有限公司 |
| 控股股东、安徽出版集团 | 指 | 安徽出版集团有限责任公司 |
| 人民社 | 指 | 安徽人民出版社 |
| 科技社 | 指 | 安徽科学技术出版社 |
| 教育社 | 指 | 安徽教育出版社 |
| 文艺社 | 指 | 安徽文艺出版社 |
| 时代少儿、少儿集团 | 指 | 时代少儿文化发展有限公司 |
| 少儿社 | 指 | 安徽少年儿童出版社 |
| 时代漫游 | 指 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 |
| 时代少儿国际 | 指 | 安徽时代少儿国际文化传媒有限公司 |
| 美术社 | 指 | 安徽美术出版社 |
| 黄山社 | 指 | 黄山书社 |
| 时代新媒体 | 指 | 时代新媒体出版社有限责任公司 |
| 北京华文书局、华文书局 | 指 | 北京时代华文书局有限公司 |
| 新华印刷 | 指 | 安徽新华印刷股份有限公司 |
| 芜湖新华 | 指 | 安徽芜湖新华印务有限责任公司 |
| 旭日文化 | 指 | 安徽旭日文化科技有限公司 |
| 物资公司 | 指 | 安徽出版印刷物资有限公司 |
| 时代科技 | 指 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 |
| 时代国际 | 指 | 时代国际出版传媒（上海）有限公司 |
| 时代数媒 | 指 | 时代数媒科技股份有限公司 |
| 人教社 | 指 | 人民教育出版社 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2020年度 |
| 公司的中文名称 | 时代出版传媒股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 时代出版 |
| 公司的外文名称 | TimePublishingandMediaCO.,LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | TimePublishingandMediaCO.,LTD. |
| 公司的法定代表人 | 王民 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 李仕兵 | 卢逸林 |
| 联系地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场时代出版传媒股份有限公司 |
| 电话 | 0551-63533050 | 0551-63533053 |
| 传真 | 0551-63533185 | 0551-63533185 |
| 电子信箱 | zhengquan@press-mart.com | luyl@press-mart.com |
| 公司注册地址 | 安徽省合肥市长江西路669号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 230088 |
| 公司办公地址 | 安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 230071 |
| 公司网址 | http://www.press-mart.com/ |
| 电子信箱 | gongsixinxiang@press-mart.com |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 时代出版 | 600551 | 科大创新 |
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 | |
| 签字会计师姓名 | 熊明峰、徐林、徐子欣 |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 营业收入 | 6,451,752,306.85 | 6,491,115,914.93 | -0.61% | 6,436,651,111.97 |
| 归属于上市公司股东 | 268,496,758.65 | 232,941,749.52 | 15.26% | 329,592,899.27 |
| 的净利润 | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 147,431,668.57 | 115,501,475.64 | 27.64% | 49,629,318.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,040,679.49 | 474,319,686.59 | 1.63% | 284,502,536.02 |
| 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2018年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,782,290,022.50 | 4,603,122,642.49 | 3.89% | 4,628,784,869.73 |
| 总资产 | 7,038,759,938.20 | 6,893,803,386.06 | 2.10% | 6,783,431,026.97 |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019年 | 本期比上年同期增减(%) | 2018年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5544 | 0.4777 | 16.06% | 0.6516 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5544 | 0.4777 | 16.06% | 0.6516 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.3044 | 0.2368 | 28.55% | 0.0981 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.74% | 5.16% | 增加0.58个百分点 | 6.92% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.15% | 2.56% | 增加0.59个百分点 | 1.04% |
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） |
| 营业收入 | 1,044,347,802.03 | 1,693,023,538.49 | 1,563,345,086.53 | 2,151,035,879.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,585,768.78 | 43,012,397.24 | 56,960,199.16 | 104,938,393.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 55,053,933.92 | 28,870,215.77 | 39,645,098.69 | 23,862,420.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -417,583,867.92 | 79,094,824.26 | 158,050,991.27 | 662,478,731.88 |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 3,499,407.11 | 34,423,578.74 | 42,483,203.56 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 43,986,446.92 | 38,061,544.56 | 55,490,943.60 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,835,233.85 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,151,753.37 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 43,590,900.88 | 39,846,540.78 | 158,006,598.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 14,300,827.11 | 7,620,504.43 | 499,574.38 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 19,214,604.20 | 9,127,047.34 | 13,765,305.69 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,016,359.46 | -3,862,283.01 | 8,775,010.96 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||||
| 少数股东权益影响额 | -2,189,176.09 | -4,942,349.96 | -1,048,079.76 | |
| 所得税影响额 | -1,473,313.96 | -2,834,309.00 | -4,844,209.45 | |
| 合计 | 121,065,090.08 | 117,440,273.88 | 279,963,580.90 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 交易性金融资产： | ||||
| 读者出版传媒股份有限公司 | 23,107,788.00 | 17,378,064.00 | -5,729,724.00 | -5,729,724.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 87,169,664.14 | 31,704,906.87 | -55,464,757.27 | -17,776,979.39 |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 9,607,994.10 | -9,607,994.10 | -329,016.92 | |
| 东方红货币市场基金 | 124,988.86 | 149,949.82 | 24,960.96 | |
| 银行理财 | 438,848,503.05 | 463,406,677.64 | 24,558,174.59 | -401,952.81 |
| 产品（浮动收益类） | ||||
| 应收款项融资： | ||||
| 银行承兑汇票 | 33,161,258.22 | 44,207,586.38 | 11,046,328.16 | |
| 其他非流动金融资产： | ||||
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 74,487,267.27 | 50,974,177.26 | -23,513,090.01 | 547,851.85 |
| 杭州骅宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 54,433,652.75 | 54,432,722.69 | -930.06 | -930.06 |
| 宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 119,974,784.53 | 130,000,000.00 | 10,025,215.47 | 10,025,215.47 |
| 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 24,318,488.99 | 31,816,333.48 | 7,497,844.49 | 7,497,844.49 |
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 40,376,233.85 | 41,348,813.12 | 972,579.27 | 972,579.27 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,910,210.93 | 11,280,874.96 | -7,629,335.97 | -423,050.88 |
| 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 56,122,791.12 | 123,591,445.06 | 67,468,653.94 | 12,468,653.94 |
| 深圳市青松中小微 | 17,057,297.18 | 17,057,297.18 | -442,702.82 |
| 企业发展投资合伙企业（有限合伙） | ||||
| 民生证券股份有限公司 | 99,999,998.99 | 99,999,998.99 | ||
| 上海银世软件有限公司 | 160,000.00 | -160,000.00 | -160,000.00 | |
| 上海乐顾网络技术有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 上海风陆数字科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 安徽迅迪网络营销策划有限公司 | 159,601.48 | 134,470.06 | -25,131.42 | -25,131.42 |
| 合肥启云软件有限公司 | 2,547.27 | 678.27 | -1,869.00 | -1,869.00 |
| 信托产品 | 8,444,000.00 | 118,651,777.78 | 110,207,777.78 | 10,195,905.18 |
| 合计 | 990,069,774.56 | 1,236,795,773.56 | 246,725,999.00 | 16,416,692.90 |
主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属各印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。
4.文化产品贸易业务
主要从事纸张、印刷设备及相关文化产品的采购贸易。公司所属贸易企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关文化产品贸易服务。
5.投资业务
主要包括通过自有资金实施委托理财、委托贷款，股权投资，以及通过基金运营管理参与项目投资等。
6.其他业务
包含自营商业地产运营、艺术品交易、教育培训等业务板块。
（二）行业情况说明
公司所处的新闻出版行业总体上属于弱周期行业，随着互联网出版的不断发展、国家文化体制改革的深入推进以及国内文化消费需求的升级，传统出版转型升级加速推进，传统出版与新兴出版融合发展成为行业主流趋势，行业整体呈现挑战与机遇并存，机遇大于挑战的发展态势。
公司具体业务、经营模式及行业情况请详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”章节。
二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
报告期内，公司坚持将社会效益放在首位，经济效益与社会效益相统一，进一步提高出版主业发展质量，持续推动转型升级，有效提升资产质量，不断增强核心竞争力。
1.出版主业更加挺拔，精品力作更加丰富
报告期内，公司将“多出好书”放在第一位，既拿大奖，又占市场，出版主业持续实现从数量规模增长型向质量效益型转变。公司深化出版供给侧改革，严控图书规模，提升出版质量，坚持贴近现实、紧扣时代，出版了《赵孟頫书画全集》《方以智全书》《中国工艺美术大师全集》等一系列重点出版图书，“小猪佩奇”“淘气包马小跳”“杨红樱作品”等头部出版物的产品线不断壮大。2020年度，公司新书市场占有率跻身全国前十，其中少儿类位居全国前五，艺术类、心理自助类分别位居全国第8名和第10名。
2.以内容资源为核心，“融合创新”实现新突破
报告期内，公司加强顶层设计，明晰业务板块，构建以内容为核心的发展架构，公司通过中宣部、科技部联合组织的文化和科技融合示范基地答辩评审，成为全国第一家通过评审的出版企业，“乐龄听书”项目入选国家数字出版精品推荐计划，玩具书、有声书、直播课等新业态、新产品渐成规模，少儿英语、乐龄听书、智慧教辅等新媒体项目成功运营，扎实推进。
3.增强“双轮驱动”，资本运作助推企业发展
报告期内，公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债，同时择机适度减持所持有的股权资产，有效提升了资金使用效率，培育了新的经营增长点。
近年来，公司先后参股懒人听书（有声阅读）、京东数科（图书网络营销）、浙江出版、宝葫芦（纸质资料信息化）等企业。上述参股企业均处于公司出版主业产业链上下游，通过一系列卓有成效的资本运作，进一步延伸了公司产业链，有效拓宽了产业投资领域，资产结构得到持续优化，资本运作对公司发展和利润水平的贡献率持续提升，有效发挥了反哺主业发展的作用。
4.产业结构更加优化，治理能力有效提升
报告期内，公司聚焦出版主业，延伸产业链条，大力提升企业治理能力，提升高质量发展水平。一是深入推进“瘦身强体”工作，对于盈利能力不强，与公司主业关联度不大的企业，实施关停并转，进一步优化产业结构，提升资产质量。二是规范管理水平有效提升，深入学习贯彻新《证券法》，增强规范管理意识，提升治理水平。组织参加上交所、安徽证监局等专题培训。高质量开展信息披露工作。持续优化业务流程，完善OA系统，开发跨单位、跨部门合同审批流程、费用报销流程等，不断提升协同联动能力，提高企业运营效率。三是以科学规划引领企业管理，以系统思维整体推进各板块、各领域业务改革，推动企业运转更加顺畅、效率更加提升、管理更加精细。四是制度建设更加健全。全面梳理公司成立以来管理制度，编制完成《制度汇编》，出台一系列管理制度，切实推进企业管理有制可依。
第四节 经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司累计实现销售收入64.52亿元，较上年同期下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，较上年同期增长15.26%。公司坚持挺拔出版主业，提升主业引领能力，积极培植多元业态，持续推进“双效统一”、转型升级、融合发展，努力实现由高速发展向高质量发展转型。
1.持续打造出版高峰，精品出版效益更加突出
报告期内，公司紧扣时代主题，全面配合党和国家工作主题主线，围绕疫情防控、脱贫攻坚、建党100周年、文化走出去等内容，策划推出了一批为党和国家立心、为新时代立言、为英雄的人民立传的重点出版物。
公司突出主题主线，唱响时代主旋律。出版的《大别山上》入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录，《我和小素》入选中国作协2020重点作品扶持“抗击疫情”主题专项目录，《一条大河波浪宽》获国家出版基金专项主题出版资助，《火种》《重温入党誓词》入选第五届全国党员教育培训教材，全年组织申报43种主题出版重点出版物选题，《繁花似锦》等2个项目入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录。
公司超前谋划重大出版项目，重大出版选题丰厚，为冲击国家“三大奖”等打下坚实基础，《共产主义的历史、理论与现实》等14个选题入选国家出版基金资助项目，位居全国出版集团前列，再创历史最好成绩；《周馥全集》等3个项目入选国家古籍整理出版规划项目。《我和小素》入选中宣部2020年优秀现实题材文学出版工作，全国仅15种。《汉语文字学史》等3种图书入选2020年度国家社科基金中华学术外译项目选题。
2.持续优化出版结构，产品线建设成效显现
报告期内，公司大力实施总编辑领航工程、内容建设品牌工程、质量体系保障工程，增强品牌化出版、集约化出版，全年申报选题品种数下降24%，新书品种数下降16%，实现出书品种降低、销售收入增长的良性发展态势。公司所属各出版社围绕专业分工和主攻方向，加强内容建设和品牌建设，打造特色鲜明的产品线，不断提升市场竞争力、社会影响力。公司加强选题论证，优化选题结构，图书再版率稳中有升。推出了《皖籍思想家文库》《殷周金文族徽集成》《中国安徽文房四宝》等一批精品力作，《门板上的夏天》等3种图书入选中宣部“中国好书”月度榜单，《一条大河波浪宽》获央视“读书”节目推荐，《砂砾与星辰》等2种图书获“第十五届文津图书奖”，《瓶史，瓶花谱，瓶花三说》获2020中国“最美的书”。“小猪佩奇系列”、“淘气包马小跳系列”、《街上的马》等一批图书登上各类排行榜，影响范围深广、经济效益显著。公司各类畅销常销产品规模进一步壮大，产品线更加完善，品牌效应逐步增强。
3.拓展文化产品出口渠道，讲好新时代中国故事
报告期内，公司不断提升国际传播能力和水平，版权输出连续13年在全国位居前列，荣获2019年度全国版权示范单位。7个图书品种入选中宣部对外出版项目，45个项目入选国家文化“走出去”重点项目，5家出版单位获“2020中国图书海外馆藏影响力100强”。“豚宝宝学前教育数字内容”（7套课程）版权首次完整输出阿拉伯语地区，图书《一条大河波浪宽》《经山海》《匠心--走近中国院士》等一批承载中华文化核心价值的精品力作实现多语种版权输出，有效扩大了中华优秀文化的海外传播。
报告期内，公司所属人民社、教育社、文艺社、美术社、黄山书社及新德印务6家单位入选2019—2020年安徽省文化出口重点企业名单，进一步彰显了公司扎实推进对外文化贸易、积极开展国际文化合作的品牌影响力。
4.贯彻创新理念，融合出版步伐更加稳健
报告期内，公司加大新技术运用，坚持一体化发展，推动传统出版和新兴出版实现先进技术、出版资源、生产要素的有效整合，实现从“相加”到“相融”的深层次变革，推动公司融合出版展示新形象，迈上新台阶。
公司围绕数字教育、数字文化、数字出版、数字阅读、数字健康五大类产品，策划优质融合出版项目，结合自身特色，引导所属各出版社积极打造立足自身专业优势的融合出版品牌，科技社“乐龄听书”、人民社“智慧党建”、教育社“智慧教辅”、少儿社“萌芽童书”、黄山书社“古籍数据库”等项目合筑高质量发展品牌矩阵，规模效应逐步显现。乐龄听书入选2020国家新闻出版署数字出版精品遴选推荐计划。《神话起源》入选中宣部2020年“原动力”中国原创动漫出版扶持计划。
公司持续提升科研应用转化能力，全年申报专利16项，其中发明专利6项，顺利通过中宣部、科技部文化和科技融合示范基地答辩评审，成为全国第一家通过评审的出版企业。上述重点项目的稳步推进，有力地促进了资源整合、媒体融合、技术结合、人才聚合，为推进公司出版融合发展起到示范引领作用。
5.资本运作卓有成效，各业务板块经营效益有效提升
报告期内，公司坚持立足主业，发挥资本杠杆作用，优化公司资产结构，公司参与发起设立青松四期基金、参股民生证券增资扩股、购买华润信托产品投资黑猫股份可交换债，围绕产业链上下游拓展延伸业务，培育新的利润增长点，2020年，公司收到参股公司分红派息、委贷利息收益及股权投资收益共计4807.97万元。
报告期内，公司印刷复制业务板块实施创新发展。庐阳出版产业园工程项目有序推进。受让控股股东所属三家印刷企业，板块规模进一步壮大，国内首条PE带联动线顺利建成并通过验收，填补了国内空白，“印刷+工业旅游”一期项目完工，二期体
验和文创区正加紧实施，“智慧云印”、“安徽新华图书印刷制造线”等重点项目稳步推进。公司文化贸易业务积极向主业靠拢，重大诉讼事项陆续推进处理，增加执行力度，推动发展轻装上阵，公司所属文化贸易公司把风险防控放在首位，坚持安全经营，营收、利润均实现了逆势上扬。
6.助力疫情防控，彰显社会责任
面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，公司认真学习贯彻习近平总书记关于新冠疫情防控的重要指示精神，加强组织领导，采取积极行动，谋划有效举措，利用自身资源和优势，着力书写疫情防控的出版篇章。公司群策群力，以高度的政治责任感助力打赢疫情防控战役，组建专人专班落实防控任务。复工复产后，发挥专业优势，助力疫情防控，召开抗“疫”选题专题论证会，策划26种选题，推出全国首本集体场所疫情防控图书《新型冠状病毒疫情集体场所防控100问》、首套《新型冠状病毒消毒防控规程挂图》，以及《逆行者》《武汉焰火》等文艺作品。积极响应安徽省“停课不停学”号召，免费开放优质教育内容资源，为全省广大师生提供在线学习工具和平台。组织公司全体党员交纳特殊党费用于疫情防控，向武汉同济医院捐赠高速冷冻离心机等设备，免费承担全省抗“疫”宣传材料印制，助力疫情防控宣传。落实国家政策，减免中小微企业房租，为经济社会稳定发展做出了积极贡献，荣获2020年上市公司“社会责任奖”。
二、报告期内主要经营情况
2020年，公司实现营业收入64.52亿元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东净利润2.68亿元，同比增长15.26%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,451,752,306.85 | 6,491,115,914.93 | -0.61% |
| 营业成本 | 5,676,163,452.78 | 5,720,817,173.05 | -0.78% |
| 销售费用 | 155,349,529.39 | 223,065,049.19 | -30.36% |
| 管理费用 | 275,234,008.39 | 319,020,706.89 | -13.73% |
| 研发费用 | 37,460,973.85 | 28,359,014.96 | 32.10% |
| 财务费用 | -22,501,622.49 | -6,735,744.08 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,040,679.49 | 474,319,686.59 | 1.63% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,887,858.13 | -236,221,573.14 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,806,809.89 | -439,648,383.08 | 不适用 |
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年增减（%） |
| 年增减（%） | 年增减（%） | |||||
| 新闻出版 | 1,830,314,609.78 | 1,291,131,758.88 | 29.46% | -4.55% | -5.98% | 增加1.08个百分点 |
| 数字出版及电子商务 | 217,276,863.25 | 162,381,873.14 | 25.26% | -13.62% | -15.59% | 增加1.75个百分点 |
| 印刷及制造 | 180,304,565.40 | 160,465,426.30 | 11.00% | -27.09% | -27.35% | 增加0.32个百分点 |
| 印刷物资及文化商品贸易 | 4,098,974,189.16 | 3,992,645,921.75 | 2.59% | 4.28% | 3.64% | 增加0.60个百分点 |
| 新业态 | 56,356,997.42 | 42,833,990.67 | 24.00% | -12.93% | -11.84% | 减少0.93个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 教材教辅 | 1,151,512,403.71 | 765,440,243.94 | 33.53% | -1.92% | -4.79% | 增加2.00个百分点 |
| 一般图书 | 665,157,307.53 | 513,885,082.10 | 22.74% | -8.73% | -7.41% | 减少1.10个百分点 |
| 期刊杂志 | 13,644,898.54 | 11,806,432.84 | 13.47% | -6.77% | -17.68% | 增加11.47个百分点 |
| 数字产品 | 32,260,690.83 | 25,692,456.02 | 20.36% | -31.49% | -33.88% | 增加2.88个百分点 |
| 印装及制造业务 | 180,304,565.40 | 160,465,426.30 | 11.00% | -27.09% | -27.35% | 增加0.32个百分点 |
| 印刷物资销售 | 509,228,008.22 | 477,176,719.80 | 6.29% | -47.43% | -49.16% | 增加3.20个百分点 |
| 文化商品销售等 | 3,589,746,180.94 | 3,515,469,201.95 | 2.07% | 21.18% | 20.65% | 增加0.44个百分点 |
| 电子商务 | 185,016,172.42 | 136,689,417.12 | 26.12% | -9.50% | -10.96% | 增加1.21个百分点 |
| 培训、科技孵化、影视收入 | 56,356,997.42 | 42,833,990.67 | 24.00% | -12.93% | -11.84% | 减少0.93个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 安徽省内 | 3,807,280,365.15 | 3,290,832,657.79 | 13.56% | -2.48% | -1.70% | 减少0.68个百分点 |
| 安徽省外 | 2,575,946,859.86 | 2,358,626,312.95 | 8.44% | 2.71% | 0.81% | 增加1.73个百分点 |
| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减（%） | 销售量比上年增减（%） | 库存量比上年增减（%） |
| 图书 | 万册 | 32,043.72 | 32,099.00 | 2,538.50 | -2.15% | -2.53% | -2.13% |
| 报纸期刊 | 万册 | 241.96 | 286.99 | 11.25 | -16.73% | -4.94% | -80.01% |
| 音像制品 | 万册 | -0.20 | 9.21 | -103.29% | 2.24% |
| 分行业情况 | |||||||||||||
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期 金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||||||
| 新闻出版 | 版权费、稿费、租型费用 | 17,484.21 | 3.09 | 18,267.41 | 3.21 | -4.29 | |||||||
| 新闻出版 | 印刷成本 | 79,564.17 | 14.08 | 83,106.55 | 14.61 | -4.26 | |||||||
| 新闻出版 | 编录经费及其他 | 19,341.90 | 3.42 | 20,213.58 | 3.55 | -4.31 | |||||||
| 新闻出版 | 外购库存商品 | 12,722.91 | 2.25 | 15,741.56 | 2.77 | -19.18 | |||||||
| 数字出版及电子商务 | 原辅材料、人工成本及其他 | 16,238.19 | 2.87 | 19,237.38 | 3.38 | -15.59 | |||||||
| 印刷及制造 | 原材料及辅助材料 | 8,541.81 | 1.51 | 11,757.99 | 2.07 | -27.35 | |||||||
| 印刷及制造 | 直接人工 | 3,046.42 | 0.54 | 4,193.47 | 0.74 | -27.35 | |||||||
| 印刷及制造 | 制造费用及其他 | 4,458.31 | 0.79 | 6,136.97 | 1.08 | -27.35 | |||||||
| 印刷物资及文化商品贸易 | 外购库存商品 | 399,264.59 | 70.67 | 385,247.34 | 67.73 | 3.64 | |||||||
| 新业态 | 人工成本、折旧费用及其他 | 4,283.40 | 0.76 | 4,858.85 | 0.85 | -11.84 | |||||||
| 合计 | 564,945.90 | 100.00 | 568,761.10 | 100.00 | -0.67 | ||||||||
| 分产品情况 | |||||||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期 金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | ||||||
| 教材教辅 | 76,544.02 | 13.55 | 80,395.62 | 14.14 | -4.79 | ||||||||
| 一般图书 | 51,388.51 | 9.10 | 55,499.35 | 9.76 | -7.41 | ||||||||
| 期刊杂志 | 1,180.64 | 0.21 | 1,434.13 | 0.25 | -17.68 | ||||||||
| 数字产品 | 2,569.25 | 0.45 | 3,885.83 | 0.68 | -33.88 | ||||||||
| 印装及制造业务 | 16,046.54 | 2.84 | 22,088.42 | 3.88 | -27.35 | ||||||||
| 印刷物资销售 | 47,717.67 | 8.45 | 93,863.11 | 16.50 | -49.16 | ||||||||
| 文化商品销售等 | 351,546.92 | 62.23 | 291,384.23 | 51.23 | 20.65 | ||||||||
| 电子商务 | 13,668.94 | 2.42 | 15,351.55 | 2.70 | -10.96 | ||||||||
| 培训、科技孵化、影视收入 | 4,283.40 | 0.76 | 4,858.85 | 0.85 | -11.84 | ||||||||
| 合计 | 564,945.90 | 100.00 | 568,761.10 | 100.00 | -0.67 | ||||||||
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额356,474.27万元，占年度销售总额55.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
前五名供应商采购额146,529.17万元，占年度采购总额20.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
3. 费用
√适用 □不适用
| 项目 | 本年金额（元） | 上年金额（元） | 增减率 | 变动原因 |
| 销售费用 | 155,349,529.39 | 223,065,049.19 | -30.36% | 主要系本期根据新收入准则将运杂费作为合同履约成本从“销售费用”调整至“营业成本”核算、以及受疫情影响宣发费用减少所致； |
| 管理费用 | 275,234,008.39 | 319,020,706.89 | -13.73% | 主要系疫情影响，本期人员费用减少所致； |
| 研发费用 | 37,460,973.85 | 28,359,014.96 | 32.10% | 主要系本期持续加大产品研发力度所致； |
| 财务费用 | -22,501,622.49 | -6,735,744.08 | 234.06% | 主要系本期汇兑收益较上年同期增加所致； |
| 本期费用化研发投入 | 37,460,973.85 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 37,460,973.85 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | |
| 公司研发人员的数量 | |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | |
| 研发投入资本化的比重（%） |
| 项目 | 本年金额（元） | 上年金额（元） | 增减率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,040,679.49 | 474,319,686.59 | 1.63% | 主要系本期紧抓应收款项催收力度，现金回款优于上年同期所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,887,858.13 | -236,221,573.14 | 不适用 | 主要系本期到期的对外投资款回款增加所致； |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,806,809.89 | -439,648,383.08 | 不适用 | 主要系本期无股票回购、现金分红，筹资所支付的资金较同期减少所致； |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 207,151.66 | 29.43% | 197,837.00 | 28.70% | 4.71% | 主要系本期无股票回购、现金分红，筹资所支付的资金较同期减少所致； |
| 应收票据 | 19,770.26 | 2.81% | 27,752.64 | 4.03% | -28.76% | 主要系期末未终止确认的已背书或贴现的应收票据减少所致； |
| 其他应收款 | 4,633.47 | 0.66% | 9,691.13 | 1.41% | -52.19% | 主要系期末收回增值税退税及其他暂付款较同期减少所致； |
| 存货 | 115,004.12 | 16.34% | 118,647.71 | 17.21% | -3.07% | 主要系本期加快在途货物结算所致； |
| 一年内到期的非流动资产 | 15,093.51 | 2.14% | 10,401.61 | 1.51% | 45.11% | 主要系本期将于一年内到期的委托贷款、集合资金信托计划增加所致； |
| 其他非流动金融资产 | 65,826.68 | 9.35% | 40,960.56 | 5.94% | 60.71% | 主要系本期信托产品及权益工具 |
| 投资增加所致； | ||||||
| 投资性房地产 | 25,303.67 | 3.59% | 22,051.55 | 3.20% | 14.75% | 主要系本期固定资产转入增加所致； |
| 固定资产 | 59,263.90 | 8.42% | 65,753.82 | 9.54% | -9.87% | 主要系本期转入投资性房地产增加所致； |
| 在建工程 | 2,899.13 | 0.41% | 947.49 | 0.14% | 205.98% | 主要系本期出版传媒大厦附属楼项目工程进度增加所致； |
| 其他非流动资产 | 12,202.31 | 1.73% | 14,552.44 | 2.11% | -16.15% | 主要系本期一年以上委托贷款减少所致； |
| 短期借款 | 6,236.45 | 0.89% | 15,742.98 | 2.28% | -60.39% | 主要系本期以进口押汇方式取得的质押借款减少所致； |
| 预收款项 | 337.68 | 0.05% | 42,727.73 | 6.20% | -99.21% | 主要系本期将适用于新收入准则规定范围的“预收款项”调整至“合同负债”列报所致； |
| 合同负债 | 39,564.85 | 5.62% | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 主要系本期将适用于新收入准则规定范围的“预收款项”调整至“合同负债”列报所致； |
| 其他流动负债 | 4,653.25 | 0.66% | 275.37 | 0.04% | 1,589.85% | 主要系本期将适用于新收入准则规定范围的“预收款项”中的税款调整至“合同负债”列报所致； |
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
行业经营性信息分析详见下述“新闻出版行业经营性信息分析”以及本报告“经营情况讨论与分析”章节：（三）关于公司未来发展的讨论与分析中“行业格局和趋势”相关内容。
新闻出版行业经营性信息分析
1. 主要业务板块概况
√适用 □不适用
2020年，面对突如其来的疫情，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一手抓疫情防控，一手抓经营发展，聚焦主业，深化改革，突出“双效统一”，强化创新驱动，推进高站位出版、高质量发展，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，各项工作取得重要进展，《繁花似锦》等2部作品入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题，《我和小素》入选国家新闻出版署“优秀现实题材文学出版工程”，《花开有声》等3种图书入选“中国好书”月榜，《重温入党誓词》入选第五届全国党员教育培训教材；7种图书品种入选中宣部对外出版项目，45个项目入选国家文化“走出去”重点项目，创历年最好，版权输出505项，图书《一条大河波浪宽》《经山海》等实现多语种多地域版权输出，“豚宝宝学前教育数字内容”（7套课程）版权首次完整输出阿拉伯语地区；公司获全国版权示范单位，5家企业获“2020中国图书海外馆藏影响力100强”。
√适用 □不适用
主要业务板块经营概况
单位：万元 币种：人民币
| 销售量(万册) | 销售码洋 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 退货码洋 | ||||||||||||
| 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 去年 | 本期 | 增长率 | 金额 | 占比 | |
| 出版业务 | |||||||||||||||||
| 自编教材教辅 | 10,643.67 | 10,715.22 | 0.67% | 123,627.72 | 125,658.49 | 1.64% | 50,060.00 | 50,731.40 | 1.34% | 34,353.88 | 34,238.65 | -0.34% | 31.37 | 32.51 | 3.63% | 2,609.18 | 2.08% |
| 租型教材教辅 | 12,332.42 | 12,475.31 | 1.16% | 105,051.77 | 106,648.49 | 1.52% | 63,408.76 | 64,419.85 | 1.59% | 42,994.36 | 42,305.38 | -1.60% | 32.19 | 34.33 | 6.65% | 88.92 | 0.08% |
| 一般图书 | 9,956.49 | 8,908.46 | -10.53% | 169,070.03 | 152,222.30 | -9.96% | 49,537.07 | 43,469.75 | -12.25% | 37,192.80 | 33,378.59 | -10.26% | 24.92 | 23.21 | -6.86% | 22,620.23 | 14.86% |
| 期刊杂志 | 301.89 | 286.99 | -4.94% | 10,556.98 | 9,650.74 | -8.58% | 1,463.50 | 1,364.49 | -6.77% | 1,434.13 | 1,180.64 | -17.68% | 2.01 | 13.47 | 570.15% | 5.55 | 0.06% |
| 发行业务： | |||||||||||||||||
| 一般图书 | 2,982.28 | 2,525.69 | -15.31% | 62,232.51 | 52,978.97 | -14.87 | 27,282.85 | 23,045.98 | -15.53% | 21,353.94 | 18,009.91 | -15.66% | 21.73 | 21.85 | 0.55% | 3,974.58 | 7.50% |
2. 各业务板块经营信息
(1). 出版业务
√适用 □不适用
主要成本费用分析
单位：万元币种：人民币
| 教材教辅出版 | 一般图书出版 | |||||
| 去年 | 本期 | 增长率（%） | 去年 | 本期 | 增长率（%） | |
| 教材教辅租型费用 | 3,561.53 | 3,368.75 | 5.72% | - | - | - |
| 版权费 | 578.30 | 626.80 | -7.74% | 1,740.08 | 2,001.13 | -13.05% |
| 稿酬 | 3,590.29 | 3,446.98 | 4.16% | 8,014.01 | 8,823.74 | -9.18% |
| 印刷成本 | 59,870.70 | 60,730.81 | -1.42% | 19,693.47 | 22,375.74 | -11.99% |
| 物流成本 | 1,194.34 | 1,065.73 | 12.07% | 1,529.54 | 1,592.19 | -3.94% |
| 推广促销活动费用 | 607.50 | 690.38 | -12.00% | 976.77 | 1,290.62 | -24.32% |
| 编录经费及其他 | 7,141.37 | 7,418.78 | -3.74% | 7,892.38 | 8,155.89 | -3.23% |
√适用 □不适用
（一）行业竞争优势
2020年，公司全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持以人民为中心的出版方向，统筹抓好疫情防控和复工复产，把应对挑战、保持增长作为当务之急，努力在危机中育新机、于变局中开新局，集中精力抓防控，一心一意谋发展，推动高质量发展迈上了新台阶。安徽出版集团第十一次荣获“全国文化企业30强”。提高政治站位，助力打好疫情防控和脱贫攻坚战役，在大战大考中彰显国企担当。发挥专业优势，助力疫情防控，召开抗“疫”选题专题论证会，策划26种选题，推出全国首本集体场所疫情防控图书《新型冠状病毒疫情集体场所防控100问》、首套《新型冠状病毒消毒防控规程挂图》，以及《逆行者》《武汉焰火》等文艺作品。发挥文化企业资源优势，策划出版了《繁花似锦》《中国农村的全面小康之路》《中国脱贫传奇》等几十种图书，以及《全面建成小康社会宣传挂图》等出版物，为打赢脱贫攻坚营造了浓厚舆论氛围，凝聚了强大的精神力量。其中，《大别山上》入选中国作协脱贫攻坚题材报告文学创作工程。聚焦主责主业，提升原创策划能力，精品出版效益更加突出。《大别山上》《繁花似锦》入选中宣部2020年主题出版重点出版物选题目录，《我和小素》入选中国作协2020重点作品扶持“抗击疫情”主题专项目录，《一条大河波浪宽》获国家出版基金专项主题出版资助，《重温入党诗词》入选第五届全国党员教育培训教材。《共产主义的历史、理论与现实》等14个选题入选国家出版基金资助项目，位居全国出版集团前列，再创历史最好成绩；《周馥全集》等3个项目入选国家古籍整理出版规划项目。《我和小素》入选中宣部2020年优秀现实题材文学出版工作，全国仅15种。《汉语文字学史》等3种图书入选2020年度国家社科基金中华学术外译项目选题。《砂砾与星辰》等2种图书获“第十五届文津图书奖”，《瓶史，瓶花谱，瓶花三说》获2020中国“最美的书”，并将代表中国赴德国参加“世界最美的书”评选。“小猪佩奇系列”、“淘气包马小跳系列”、《街上的马》等一批图书登上各类排行榜，影响范围深广、经济效益显著。《好日子是怎么来的》等7个项目入选中宣部2020年对外出版展览项目，《经山海》等3个项目入选“2020年度丝路书香工程”。《我的中国故事》等图书入选中宣部外宣类图书采购计划。大力推进人才强企，国有企业做强做优能力进一步增强。落实人才强企战略，建立健全考核机制，加大培训力度，积极招揽优质人才，推动公司人才结构更加合理，人才素质更加提高。一是建立健全考核机制。深化后备干部选拔、调岗、转任、交流制度改革，不拘一格选人用人，人才队伍的积极性主动性进一步增强。印发《时代出版本部职工退休及返聘暂行办法》等规章制度，加强招聘、返聘等工作管理，人事管理更加科学化、民主化和制度化。二是扎实做好人才申报。2人入选安徽省“特支计划”领军人才。完成42人出版系列高级职称评审申报工作。博士后工作站进站1人，目前共10人在站。三是认真做好人才能力提升培训工作。充分调研需求，扎实做好年度培训计划，分版块、分层次扎实开展出版主业、财务管理、纪检监察等各类业务培训。
（二）产品的相关情况
开卷数据显示，2020年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29350种，其中，实体书店为20775种，网上书店为24961种。公司市场占有率位居全国出版集团第15位，其中，少儿细分市场位居全国第7位、艺术细分市场位居全国第8位、心里自助类细分市场位居全国第8位，医学细分市场均位居全国第9位。
2020年共申报选题2515种5012册，出版出版物8322种，其中新版出版物2464种，再版重印5858种，再版重印率为70.39%。出版规模控制成效明显，单品效益显著提升。
2020年，一般图书出版实现销售码洋152,222.30万元，同比下降9.96%；实现营业收入43,469.75万元，同比下降12.25%；营业成本为33,378.59万元，同比下降
10.26%；产品毛利率为23.21%，同比下降6.86%。
（三）优势产品相关情况
公司坚持以出版主业为根本，坚持将社会效益放在首位，坚持精品战略,策划出版了一批入选国家重点项目、获得国家大奖的优秀出版物，如安徽人民出版社的《不负韶华——追忆“时代楷模”李夏》《丝路霓裳（中国卷）》等，安徽科学技术出版社的《时间的真相》《环境光学与技术》《POP-UP科普立体书系列》等，安徽教育出版社的《大别山上——一个革命老区的壮丽新生》《徽州民间规约文献精编》等，安徽文艺出版社的《繁花似锦》《花开有声》《中国传统多声部音乐研究（5卷）》《江淮八记》等，安徽少儿出版社的《我和小素》《街上的马》等，安徽美术出版社的《中国画院史》《徽州百祠》等，黄山书社的《中国传统史学与社会（隋唐卷）》《梅文鼎全集》等，时代新媒体出版社的《中华经典文化盲童听书馆》《升金湖的鸟》等，北京时代华文书局的《瓶史瓶花谱瓶花三说》等。这些优势精品图书极大地增强了公司的核心竞争力和品牌影响力。
（四）出版业务的主要成本费用
包括版权费、稿酬、印刷成本、物流成本、推广促销活动相关费用等。公司2020年一般图书出版业务成本费用总计为39,846.24万元，同比下降9.93%。总体而言，公司加强建章立制工作，深化财务预算管理，加强对出版单位监督，图书出版业务各项费用控制得当，不断整合优化资源，有效维护了公司整体利益，一般图书高质量发展初见成效。
（五）不同销售模式下的经营情况
在公司2020年一般图书运营中，经销包退是最主要的业务方式，占整体市场
93.19%，包销图书约为6.81%，整体退货率为14.86%。货款结算期限根据品种和销售模式而不同，具体分为1—18个月不等，收入确认遵循权责发生制原则。
(2). 发行业务
教材教辅发行业务
□适用 √不适用
一般图书发行业务
√适用 □不适用
2020年，一般图书发行业务实现销售码洋52,978.97万元，同比下降14.87%；营业收入23,045.98万元，同比下降15.53%；一般图书发行业务营业成本18,009.91万元，同比下降15.66%；产品毛利率为21.85%，同比上升0.55%。
销售网点相关情况
□适用 √不适用
(3). 新闻传媒业务
报刊业务
√适用 □不适用
公司共有17种期刊，主要有以《安徽画报》《保健与生活》《至品生活》为代表的时政、生活类期刊，以《红蜻蜓》《娃娃乐园》为代表的教育类期刊，以《安徽教育科研》《文物鉴定与鉴赏》等为代表的学术类期刊，以《中兴通讯技术》《债券》为代表的科技、财经类期刊，初步形成了品牌期刊方阵。2020年，公司期刊始终坚持正确的舆论导向和办刊方向，严守办刊宗旨，关注国家文化扶持的方向、领域、政策，以期刊为平台，采取融合发展策略，在内容和版式上紧跟时代步伐，借助新媒体营销宣传，积极开拓市场。坚持以期刊质量建设为核心，狠抓内容导向和编校质量。积极参加各类期刊评选活动，促进提升品牌影响力，《保健与生活》等获“杰出期刊”奖、“优秀期刊奖”，《娃娃乐园》获华东六省优秀少儿读物期刊奖，《红蜻蜓》《书画世界》获2020年华东地区期刊“优秀栏目”。公司期刊以邮政订阅为主，自办发行为辅。其中，邮政订阅面向全国，自办发行以省内市场为主。期刊均由出版单位自主经营，主要采取杂志社经营模式和编辑部经营模式，期刊广告均采用自营模式。
主要报刊情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 主要报刊名称 | 报刊类别 | 主要发行区域 | 营业收入 | 发行量（万份） |
| 保健与生活 | 医学科普（老年保健） | 全国 | 499.96 | 5.8 |
| 红蜻蜓 | 教育 | 安徽省 | 232.13 | 46.92 |
| 报纸 | 期刊 | 占比 （%） | |||||
| 去年 | 本期 | 增长率（%） | 去年 | 本期 | 增长率（%） | ||
| 营业收入： | |||||||
| 发行收入 | 1,463.50 | 1,364.49 | -6.77% | 75.18% | |||
| 广告收入 | 440.94 | 450.57 | 2.18% | 24.82% | |||
| 其他相关服务或活动收入 | 15.55 | - | -100.00% | ||||
| 营业成本： | |||||||
| 印刷成本 | 1,434.13 | 1,109.13 | -22.66% | 61.11% | |||
| 发行成本 | |||||||
| 稿费 | 77.37 | 65.30 | -15.60% | 3.60% | |||
| 编录经费 | 7.38 | 6.21 | -15.87% | 0.34% | |||
| 毛利率 | 24.70% | 34.95% | 41.51% | ||||
(4). 其他业务
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期，本公司较上年同期新增对外股权投资17250.00万元、对应公允价值变动1202.6万元，减少投资778.93万元，变动情况如下：
单位：万元
| 被投资单位 | 投资成本 | 期初余额 | 增加变动 | 期末余额 | 本期现金红利 | 在被投资单位持股比例（％） | 在被投资单位表决权比例（％） |
| 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 11,000.00 | 5,612.28 | 6,746.87 | 12,359.14 | 6.29% | 6.29% | |
| 深圳市青松中小微企业发展投资合伙企业（有限合伙） | 1,750.00 | 0.00 | 1,705.73 | 1,705.73 | 13.10% | 13.10% | |
| 民生证券股份有限公司 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.64% | 0.64% | |
| 上海银世软件有限公司 | 16.00 | 16.00 | -16.00 | 0.00 | 16.00% | 16.00% | |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,500.00 | 1,891.02 | -762.93 | 1,128.09 | 0.84% | 13.10% |
和上海证券交易所网站的《关于对外投资的公告》）。截至目前，本次增资扩股事项已完成，公司持有民生证券73,475,385股股份，占比约0.64%。
2.为增加投资收益，提高资金使用效率，公司以自有资金人民币9697万元购买华润深国投信托有限公司发行的“华润信托·兴晟16号单一资金信托”的单一资金信托（请详见公司于2020年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于委托理财的公告》）。截至目前，本次委托理财事项已办理完成。
3.为进一步优化公司资产结构，增加投资收益，借助资本市场实现持续发展，公司以自有资金人民币不超过1亿元（含）参与投资由华民股权投资基金管理（深圳）有限公司管理的华民科创叁期（青岛）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准）成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2020年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与投资有限合伙企业的公告》）。目前该事项正在推进中。
4.为进一步优化公司产业结构，推动转型升级，借助资本市场实现持续发展，公司以自有资金不超过人民币2亿元与深圳市前海青松创业投资基金管理企业（有限合伙）等共同发起设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2019年10月12日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。截至本报告披露日，公司认缴金额1.48亿元，已实际出资7400万元。
5.为进一步推动公司转型升级及资产优化，借助资本市场，实现持续发展，公司以自有资金人民币2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设深圳时代天和文化发展投资中心（有限合伙），成为该合伙企业的有限合伙人（请详见公司于2018年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立有限合伙企业的公告》）。截至本报告披露日，公司已实际出资8000万元，该基金专项投资于上海黄豆网络科技有限公司（樊登读书），根据出资比例，公司约持有樊登读书3.2%股份。
6.为避免与控股股东之间存在的同业竞争，增强印刷等业务板块规模实力，公司以自有资金收购控股股东安徽出版集团持有的安徽江淮印务有限责任公司、安徽瑞务印刷有限责任公司、安徽财印有限责任公司、北京时代智金文化传播有限责任公司4家公司100%股权。本次关联交易金额合计为7262.51万元人民币（请详见公司于2020年12月8日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东购买资产暨关联交易的公告》）。截止本公告披露日，公司已支付相应款项，上述4家公司已完成股权变更登记，本次关联交易事项已完成。
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
为盘活公司现有土地资源，充分挖掘地铁沿线地块的优势资源和潜在价值，公司于2017年11月21日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于实施对外投资项目的议案》。公司以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目。该项目拟建位置为合肥市政务文化新区翡翠路与祁门路交口东南角（翡翠路1118号），总建筑面积约为13,000㎡，预计总投资额7,250万元（请详见公司于2017年11月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司对外投资公告》）。目前主体结构施工已完成。
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 读者出版传媒股份有限公司 | 23,107,788.00 | 17,378,064.00 | -5,729,724.00 | -5,729,724.00 |
| 北京辰安科技股份有限公司 | 87,169,664.14 | 31,704,906.87 | -55,464,757.27 | -17,776,979.39 |
| 烽火通信科技股份有限公司 | 9,607,994.10 | -9,607,994.10 | -329,016.92 | |
| 东方红货币市场基金 | 124,988.86 | 149,949.82 | 24,960.96 | |
| 银行理财产品（浮动收益类） | 438,848,503.05 | 463,406,677.64 | 24,558,174.59 | -401,952.81 |
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 74,487,267.27 | 50,974,177.26 | -23,513,090.01 | 547,851.85 |
| 杭州骅宇投资管理合伙企业（有限合伙） | 54,433,652.75 | 54,432,722.69 | -930.06 | -930.06 |
| 宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙） | 119,974,784.53 | 130,000,000.00 | 10,025,215.47 | 10,025,215.47 |
| 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 24,318,488.99 | 31,816,333.48 | 7,497,844.49 | 7,497,844.49 |
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 40,376,233.85 | 41,348,813.12 | 972,579.27 | 972,579.27 |
| 上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,910,210.93 | 11,280,874.96 | -7,629,335.97 | -423,050.88 |
| 安徽安华创新风险投资基金有限公司 | 56,122,791.12 | 123,591,445.06 | 67,468,653.94 | 12,468,653.94 |
| 深圳市青松中小微企业发展投资合伙企业（有限合伙） | 17,057,297.18 | 17,057,297.18 | -442,702.82 | |
| 民生证券股份有限公司 | 99,999,998.99 | 99,999,998.99 | ||
| 上海银世软件有限公司 | 160,000.00 | -160,000.00 | -160,000.00 | |
| 上海乐顾网络技术有限公司 | 160,000.00 | 160,000.00 | ||
| 上海风陆数字科技有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||
| 安徽迅迪网络营销策划有限公司 | 159,601.48 | 134,470.06 | -25,131.42 | -25,131.42 |
| 合肥启云软件有限公司 | 2,547.27 | 678.27 | -1,869.00 | -1,869.00 |
| 信托产品 | 8,444,000.00 | 118,651,777.78 | 110,207,777.78 | 10,195,905.18 |
(六) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司于2018年向北京辰安科技股份有限公司（以下简称“辰安科技”）出售公司所持有的合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权；交易方式为辰安科技向公司发行股份购买资产，公司对应获得辰安科技1,295,433股，当年实现投资收益4177.71万元。2019年7月，辰安科技实施了每10股转增5股的公积金转增股本方案，公司所持股份对应变更为1,943,149股，其中971,574股于2020年1月22日解禁上市流通，剩余971,575股于2021年1月22日解禁。截至本报告披露日，公司已出售辰安科技股份993500股，每股均价为50.81元，投资收益约为1126.65万元，计入2020年度。
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
（1）全资子公司--安徽人民出版社。主要经营范围:马列主义经典著作、哲学与社会科学、文化教育类读物出版、发行（凭许可证经营），纸张、文化用品销售，出版咨询服务。注册资本：
1000万元。报告期末总资产12397.55万元、净资产6497.94万元、净利润151.10万元。
（2）全资子公司--安徽科学技术出版社。主要经营范围：科技图书、杂志、图片出版、发行、纸张、文化用品销售、出版服务，广告业务及服务，房屋租赁，进出口业务。注册资本：1500万元。报告期末总资产17189.48万元、净资产8110.65万元、净利润54.28万元。
（3）全资子司--安徽教育出版社。主要经营范围：文化教育图书出版、发行、零售、批发；纸张销售；房屋租赁；国内广告的设计、制作、发布代理，出版服务咨询。注册资本：20000万元。报告期末总资产143706.94万元、净资产126434.28万元、营业收入35678.67万元、净利润6547.42万元。
（4）全资子公司--安徽文艺出版社。主要经营范围：文艺书籍出版、发行、批发；出版服务。注册资本：5000万元。报告期末总资产17925.65万元、净资产12707.42万元、净利润520.87万元。
（5）全资子公司--安徽少年儿童出版社。主要经营范围：少儿图书、低幼画册、课本、刊物出版、发行、销售，纸张、文化用品销售、广告业务。注册资本：8000万元。报告期末总资产92505.31万元、净资产76279.04万元、营业收入47380.99万元、净利润6987.40万元。
（6）全资子公司--安徽美术出版社。主要经营范围：年画、连环画、画册、美术理论书籍，扫描、打样，计算机及辅助设备、耗材、文化办公设备、通讯器材、百货、五金交电、纸及纸制品、工艺美术品销售，设计和制作印刷品广告，利用自有《至品生活》、《书画世界》杂志发布广告。注册资本：1500万元。报告期末总资产19490.70万元、净资产13337.43万元、净利润85.23万元。
（7）全资子公司--黄山书社。主要经营范围：文史图书、文化旅游读物出版、发行、纸张及纸制品销售。注册资本：1500万元。报告期末总资产58518.24万元、净资产33689.76万元、净利润3281.15万元。
（8）全资子公司--时代新媒体出版社有限责任公司。主要经营范围：出版、发行文化、科技、教育方面的电子读物及音像制品，销售上述产品配套资料和文化用品。注册资本：5000万元。报告期末总资产12468.83万元、净资产8873.20万元、净利润-61.43万元。
（9）全资子公司--安徽出版印刷物资有限公司。主要经营范围：印刷机械及配件、印刷器材、油墨、纸张、机油销售，铅、锡、锌、铜、铝、黄金、建筑材料、装饰材料、汽车、工艺品、塑胶原料及产品销售、印刷技术咨询服务，印刷覆膜加工，进出口贸易，印刷品上光加工，房屋租赁。注册资本：1000万元。报告期末总资产95862.30万元、净资产545.35万元、营业收入110311.38万元、净利润-7723.68万元。
（10）控股子公司--安徽新华印刷股份有限公司。主要经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；印刷机维修。注册资本：10221万元。报告期末总资产70354.13万元、净资产50196.36万元、净利润244.79万元。
（11）全资子公司--安徽旭日文化科技有限公司。主要经营范围：光盘的制作、生产；音像电子产品的销售；光电设备维修与技术服务；进出口业务。注册资本：3000万元。报告期末总资产6657.46万元、净资产6407.03万元、净利润372.89万元。
（12）全资子公司--安徽时代出版发行有限公司。主要经营范围：以职业教育教材为主批发、零售（凭许可证经营）及教学用品销售。注册资本：6000万元。报告期末总资产14383.28万元、净资产6895.15万元、净利润14.88万元。
（13）全资子公司--北京时代华文书局有限公司。主要经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；出版哲学与社会科学、经济管理、文化教育、文学和少儿图书。创意服务；产品设计；投资管理等。注册资本：4000万元。报告期末总资产13115.65万元、净资产6464.80万元、净利润359.14万元。
（14）控股子公司--时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司。主要经营范围：数字出版传媒领域的投资，投资管理，电子与信息、生物医药、新材料、新能源技术的研究与开发，计算机软硬件、网络及通讯设备、电气机械、仪器仪表、电子设备、电子器件与销售，并提供相关的技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋的融物租赁等。注册资本：3000万元。报告期末总资产5074.45万元、净资产4591.50万元、净利润100.74万元。
(15)全资子公司--安徽时代创新科技投资发展有限公司。主要经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理；项目引进、投资管理及科技平台支持；技术咨询及转让；科技成果推广；广告及企业策划；对外经济、技术、贸易及文化产业合作。注册资本：16500万元。报告期末总资产69038.25万元、净资产2959.21万元、净利润1451.42万元。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
当前，我国出版业处于承前启后的历史发展机遇期，在政策和技术的双力推动下，中国出版业正在实现“弯道超车”，由“出版大国”向“出版强国”迈进。图书出版的质量不断提升，出版载体不断丰富，出版精品持续涌现，在国际上产生了重要影响。传统出版企业纷纷转型数字出版，多媒介形态共存共荣，出版产业链加宽加长，彰显着新中国出版的最新成就。出版融合趋势加剧，产业结构迭代更新，出版产业链从传统的图书逐渐扩展到动漫、游戏、音乐、广告、数据库等，出版业在国民经济中的支柱性作用越来越突显。预计未来出版业将呈现如下发展趋势：
一是扶持政策红利仍将持续释放。近年来，我国政府推出诸多政策，对出版行业给予大力支持，为行业平稳发展提供了较好的外部环境。一方面减税降负力度持续加大，另一方面财政支持也在稳步增长，为出版企业提升竞争力注入了力量。
二是主题出版唱响文化复兴主旋律。党的十九大以来，国家对主题出版的重视程度以及资助和扶持力度也进一步加大，由此推动了主题图书的精品化和高质量出版。近年来主题出版图书精品化、高水准、高质量的特点愈发凸显，在有关部门的规划引导和基金及有关专项资金的支持下，未来也将更加贴合全民阅读需求，营造良好的主题出版社会文化氛围。主题出版正在唱响文化复兴的主旋律，并且承担起更为重要的文化使命。
三是教材出版提升国家育人战略。2017年秋季，教育部统编三科（语文、历史、思想道德）教材开始启用，从2019年9月秋季开学，全国中小学生全面使用三科部
编教材，对教育出版市场格局将产生深远影响。国家教材政策的调整给教育出版业带来很大的挑战，新的教材出版格局正在重建，教材市场的集中度将大大提升。
四是高质量发展引导产业提质增效。进入新时代，我国出版工作面临新形势和新任务。在高质量发展的政策引导下，我国出版业近年来图书品种数大幅缩减。由此带动出版机构精耕细作，在自己的专业领域进行长远规划和细致布局。同时，随着图书装帧印制质量提升，图书的定价上涨幅度较大。出版机构只有按照高质量发展的要求，持续优化选题结构，突出重点选题，回应时代关切、体现时代主题，才能在担负时代使命的同时实现自身价值。五是转型升级力度加大。当前，传统出版企业陆续进行转型升级，多媒介形态共存共荣，出版产业链加宽加长，出版融合趋势加剧，产业结构迭代更新，出版产业链从传统的纸质阅读逐渐扩展到数字阅读、有声阅读、全媒体出版等。以互联网技术为代表的创新力量正在一步步突破传统出版想象空间的极限，重塑出版产业的生态环境。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化出版供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，突出抓好稳增长、优结构、强融合、提质量，进一步壮大新业态、凝聚新动能、激发新活力、引领新发展，着力打造高站位出版、高质量发展，努力形成主业竞争力显著增强、“两个效益”高度统一、经营质量稳步提升、产业结构持续优化、融合发展再上台阶、治理效能更加突出的高质量发展新格局。
1.出版主业推进三大平衡，实现高站位出版
一是推进稳规模和优结构之间的平衡。务必正视当前发展存在的结构性问题，合理控制贸易规模、切实减少无效出版，逐步扩大出版和印刷业务营收占比及优质出版物比重。
二是推进拿大奖和占市场之间的平衡。没有较大规模重点出版项目的支撑就不足以体现应有的社会效益；而如果没有既叫好又叫座的出版物，就没有应有的经济效益。
三是推进传统出版和新兴出版之间的平衡。在扩大传统出版营收占比基础上，形成在内容生成、产品形态、分发渠道等方面融合发展新模式，提高新兴出版贡献率；通过大力发展在线教育，做好IP运营和产品延伸，围绕优秀出版资源尤其是皖版图书内容，持续开发建设内容图片库及短视频，打造集团专属IP资源库。
2.优化产业发展“两块业务”，实现高质量发展
一是印刷复制板块要“转”。公司印刷复制业务板块将大力开拓重点省份市场、重点客户、重点业务，承接好印刷产业转移。全面加强主题出版印刷业务，抢抓全国市场，打造主题出版印刷基地，把淡季变旺。以“印刷＋”为路径，探索创新经营。适时推进技术改造，实现产能与质量双提高。加快出版产业园、电商产业园建设步伐。
二是文化商贸板块要“稳”。公司将进一步强化文化贸易业务风险防控，从制度建设、过程管控、意识强化、能力提升等入手，扎牢安全经营的“笼子”。要科学控制规模，做优核心业务，进一步向主业聚焦，提高发展质量。积极应对纸张价格波动，启动价格波动应对机制，完善招标方式，规范采购程序，提高采购效率。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
2021年是“十四五”规划开局之年，公司将科学把握新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，以深化文化供给侧结构性改革为主线，加快推进转型升级、融合发展，做强做精出版主业，做大做新新兴业态，切实推进效率变革、动能转化。一是持续抓好导向管理。严格落实出版物质量保障体系的各项规定，定期开展出版导向、编校质量等专项检查，加强出版全流程、各环节质量管控。以阅评制度为抓手，认真把好政治导向关、价值取向关、内容题材关、出版质量关。加强选题论证，提升出版门槛，优化选题结构，从源头把好出版导向关口。
二是扎实做好内容建设。拟定“十四五”出版主业发展规划，做好顶层设计，大力拓展出版资源、抓新重点项目。深入推进“总编辑领航计划”，全面提升出版质量，加强品牌建设。把主题出版摆在突出位置，举办年度主题出版征选活动，表彰先进，激发动能。深入推进产品线建设，提升作者资源、合作资源档次，打造各具特色产品线，构建公司品牌矩阵。做好在手项目，储备优质选题。拓宽合作渠道，认真做好营销工作。大力推进教材改版工作，不断扩大市场版图。持续抓好教辅内部管理，提升整体竞争实力。扎实做好展会等相关工作。
三是纵深推进融合出版。全力推进数字出版“一把手”工程，修订考核指标，健全考核体系，定期召开融合发展推进会，抓好重点项目跟踪实施，确保质量和进度。实施数字内容精品工程，建立数字出版选题专家论证制度，努力打造一批专精特新的重点项目。持续做好“乐龄听书”“豚宝宝”等核心产品的更新迭代。加快建设时代出版数字内容资源矩阵，构建时代数学、K12语文学科、安少英语等数字教育矩阵。创新营销模式，注重产品落地，加快融合出版开花结果步伐。
四是加快“走出去”步伐。坚持以提高国际传播能力建设为导向，举办“走出去”选题策划大赛，充分调动积极性和创造性，夯实内容基础。推动版权输出从数量增长向数量与质量并重转变，加大优质项目储备力度，做好中宣部、国新办等重大外宣出版工程项目申报工作。
五是着重提升治理能力。修订完善规章制度，持续强化全面预算管理、法务管理、招投标管理、财务管理，发挥目标管理和绩效考核积极作用，大力提升企业治理能力。深入推进“瘦身强体”，跟踪监督子公司清理工作，确保按进度保质保量如期完成。把风险防范放在首位，推动商贸板块业务积极向主业靠拢，防范和化解重大风险。加快财务制度建设，修订内控管理制度，分板块出台实施制度和细则。
六是强化资本运作支撑作用。进一步做好投资者关系管理，推进基金设立、入伙企业等工作，发挥资本杠杆作用，瞄准与主业相关、发展潜力大、市场前景好的企业，做好兼并重组。出台招标管理实施细则，推动资产管理、采购管理等更加规范、科学。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1.公司涉诉事项带来的经营风险
目前公司所属部分子公司涉诉事项金额较大，存在一定的经营损失风险。
应对措施：公司已及时披露相关诉讼事项信息，并根据诉讼案件实际情况，计提了相应减值准备，相关涉诉子公司已采取措施积极应对。公司将积极关注各类涉诉事项的诉讼进展，采取保全措施和诉讼手段，维护公司合法权益，降低可能因诉讼而导致的经营损失风险。
(五) 其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司2019年度利润分配方案经公司2020年4月20日召开的第六届董事会第四十七次会议和公司2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。2019年度，公司采用集中竞价方式股份回购金额为193,682,823.77元（不含印花税、佣金），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”规定，公司2019年度实施的回购金额占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》的有关规定。2019年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度（详见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《时代出版传媒股份有限公司2019年度利润分配方案公告》）。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为268,496,758.65元。拟以公司2020年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本（扣除集中竞价回购专户的股份）484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.67元（含税），共计分配现金股利80,882,394.74元（含税）。
公司2020年度不实施资本公积金转增股本。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：万元币种：人民币
| 分红 年度 | 每10股送红股数（股） | 每10股派息数(元)（含税） | 每10股转增数（股） | 现金分红的数额 （含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
| 2020年 | 0 | 1.67 | 0 | 8,088.24 | 26,849.68 | 30.12 |
| 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,287.93 | 0 |
| 2018年 | 0 | 1.90 | 0 | 9202.18 | 32,959.29 | 27.92 |
二、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行 期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他承诺 | 其他 | 时代 出版 | 为维护公司价值及股东权益，公司进行股份回购，截至2019年3月22日，公司回购计划实施完毕。根据回购方案，公司本次回购股份拟在公司回购股份事项完成12个月后采用集中竞价交易方式减持，如未实施减持或未减持完毕，上述回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内注销。 | 在回购股份事项完成12个月后或在回购股份事项完成后3年内。 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四十八次会议批准。本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 176 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 16 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 66 |
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:万元币种:人民币
| 报告期内: | |||||||||
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 时代科技 | 宁波市众富贸易有限公司（以下简称“宁波众富”） | 民事诉讼 | 宁波众富拖欠时代科技货款约1511.85万元，2017年7月，宁波众富与时代科技达成还款计划并提供约1000万元的房产抵押，后宁波众富未能实际履行还款计划。 | 1,511.85 | 时代科技胜诉。 | 2020年回款191万元。目前由宁波众富按照与时代科技达成的还款计划按月定期支付款项。 | |||
| 时代科技 | 山东德仁经贸有限公司（以下简称“山东德仁”） | 民事诉讼 | 时代科技与山东德仁签订《产品购销合同》，约定时代科技向山东德仁购买“银星”牌木 | 2,137.64 | 济南中级人民法院一审判决驳回时代科技诉讼请求，时代科技提起上诉，2020年7月，山东省高级 | ||||
| 浆，被告在收到货款后，未能按期交货。时代科技提起诉讼，要求山东德仁返还货款2137.64万元，并赔偿损失。 | 人民法院终审判决驳回时代科技诉讼请求。维持一审判决。 | ||||||||
| 浙江传化运通供应链管理有限公司（以下简称“浙江传化”） | 时代科技 | 民事诉讼 | 2019年7月，浙江传化向合肥中级人民法院提起诉讼，要求时代科技返还已支付的全部货款2143.18万元，并支付利息。 | 2,143.18 | 合肥中级法院已经判决驳回浙江传化诉讼请求，浙江传化已经向安徽省高级人民法院上诉，正在审理中，尚未判决。 | ||||
| 时代科技 | 华严集团有限公司（以下简称“华严集团”）、徐锋、徐熙一、北京华严文化投资有限责任公司 | 民事诉讼 | 华严集团拖欠时代科技货款约1821.88万元人民币和635.45万美元，2019年11月，时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请华严集团按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，自然人徐锋、 | 1821.88及635.45万美元 | 合肥中级人民法院出具民事调解书，华严集团承诺2020年6月30日之前分三期支付所欠时代科技款项。 | 因无法执行华严公司以及相关被告人员的有效资产，合肥中级人民法院出具执行裁定书，终止此次执行程序。后续发现有可供执行 |
| 自然人徐熙一、北京华严文化投资有限责任公司、井冈山华严文化发展有限公司对上述债务承担连带担保责任。 | 财产时，时代科技将继续采取措施向法院申请强制执行。 | ||||||||
| 北京信合精英文化发展有限公司（以下简称“北京信合”） | 少儿社、时代出版、北京中关村图书大厦有限公司（以下简称“北京中关村图书公司”）、杨红樱 | 民事诉讼 | 北京信合向北京海淀区人民法院提起诉讼，请求判令被告立即停止侵犯其著作权的行为，包括但不限于停止出版、发行、销售涉案《淘气包马小跳》（漫画升级版）系列图书，销毁全部库存，并赔偿其经济损失及合理开支。 | 1,536.57 | 2019年12月收到该案一审判决书，判决被告方败诉。2020年1月，被告方已上诉至北京知识产权法院，本案尚在审理中。 |
| 物资公司 | 山东泉林集团有限公司（以下简称“山东泉林”）、山东省高唐蓝山集团总公司 | 民事诉讼 | 山东泉林拖欠物资公司纸浆货款，2019年10月，物资公司向法院提起诉讼，请求山东泉林集团有限公司按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，包括本金1.21亿元及利息、违约金等。山东省高唐蓝山集团总公司对上述债务承担连带担保责任。 | 12,087.89 | 山东高唐人民法院裁定受理山东泉林破产重整一案，物资公司已上报债权申报材料。 | 法院判决山东泉林支付物资公司货款本金12087.89万元及资金占用利息。物资公司已函至高唐县人民法院，要求对山东泉林启动破产清算程序。现等待山东泉林第三次债权人会议召开宣布破产重整或破产清偿方案。 | |||
| 时代物资 | 安徽恒源煤电股份有限公司、安徽恒源煤电股份有限公司销售分公司（以下简称“恒源煤电销售分公司”）、安徽三通投资有限公司 | 民事诉讼 | 时代物资与恒源煤电销售分公司签订煤炭买卖合同，由时代物资向恒源煤电销售分公司支付货款合计4190万元。被告在收到款项后未依约履行供货义务。原告遂发出解除合同通知函，解除双方之间签订的煤炭买卖合同，但被告一直未及 | 4,190.00 | 时代物资向合肥市中级人民法院提起诉讼，本案已开庭审理并作出了一审判决，判决时代物资败诉。时代物资向安徽省高级人民法院提起上诉，二审维持原判。 |
时返还已收取的货款。
1.宁波众富拖欠时代科技货款约1511.85万元，2017年7月，宁波众富与时代科技达成还款计划并提供房产抵押，后宁波众富未能实际履行还款计划，时代科技依法向合肥市高新区人民法院提起诉讼并胜诉。时代科技已申请强制执行，2020年回款191万元。目前由宁波众富按照与时代科技达成的还款计划按月定期支付款项。截至2020年底，该事项已计提867.82万元资产减值准备。
2.2019年2月，时代科技与山东德仁签订《产品购销合同》，约定时代科技向山东德仁购买“银星”牌木浆，总货款合计2137.64万元。时代科技按照合同约定付清了货款，而山东德仁未能按期交货。时代科技依法向济南市中级人民法院提起诉讼，要求解除与山东德仁签订的《产品购销合同》，山东德仁返还货款2137.64万元，并赔偿损失。该案由济南市中级人民法院立案受理，时代科技已申请财产保全。济南市中级人民法院一审判决驳回时代科技诉讼请求，时代科技提起上诉。2020年7月，山东省高级人民法院终审判决驳回时代科技诉讼请求，维持一审判决。截至2020年底，该事项已计提2137.64万元资产减值准备。
3.2019年7月，浙江传化向合肥中级人民法院提起诉讼，要求时代科技返还已支付的全部货款2143.18万元。经审理，合肥中级法院判决驳回浙江传化诉讼请求，浙江传化已经向安徽省高级人民法院上诉，正在审理中，尚未判决。
4.华严集团拖欠时代科技货款约1821.88万元人民币和635.45万美元，2019年11月，时代科技向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请华严集团按照约定履行付款义务并承担相应违约责任，自然人徐锋、自然人徐熙一、北京华严文化投资有限责任公司、井冈山华严文化发展有限公司对上述债务承担连带担保责任。（请详见公司于2019年11月23日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》）。合肥中级人民法院出具民事调解书，华严集团承诺2020年6月30日之前分三期支付所欠时代科技款项。因华严集团未按民事调解书的约定支付货款，时代科技已向合肥中院申请强制执行。后因无法执行华严集团以及相关被告人员的有效资产，合肥中级人民法院出具执行裁定书，终止此次执行程序。后续发现有可供执行财产时，时代科技将继续采取措施向法院申请强制执行。该事项已计提3097.70万元资产减值准备。
5.北京信合因《淘气包马小跳（漫画升级版）》系列图书著作权侵权纠纷一案，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求法院判令公司所属少儿社、公司以及北京中关村图书大厦停止侵权行为，包括但不限于停止出版、发行、销售涉案图书，销毁全部库存，并请求判令三被告共同赔偿其经济损失共计约1,536.57万元。后又追加杨红樱为被告，并请求四被告赔偿经济损失2708.74万元及合理开支31.71万元。2019年12月，本案一审判决少儿社、公司、杨红樱连带赔偿原告经济损失1100万元及合理开支31.71万元，后上述三被告上诉至北京知识产权法院,本案尚在审理中。
6.因山东泉林集团有限公司拖欠物资公司纸浆货款，2019年10月，物资公司向法院提起诉讼，请求山东泉林集团有限公司按照约定履行付款义务,包括本金1.21亿元及利息、违约金等，山东省高唐蓝山集团总公司对上述债务承担连带担保责任（请详见公司于2019年10月30日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》）。法院判决山东泉林支付物资公司货款本金12087.89万元及资金占用利息，明确物资公司设备优先受偿权。物资公司已函至高唐县人民法院，要求对山东泉林启动破产清算程序。现等待山
东泉林第三次债权人会议召开宣布破产重整或破产清偿方案。截至2020年底，该事项已计提12087.89万元资产减值准备。
7.时代物资与恒源煤电签订煤炭买卖合同，由时代物资向恒源煤电支付货款合计4190万元。恒源煤电在收到款项后未依约履行供货义务。时代物资遂发出解除合同通知函，解除双方之间签订的煤炭买卖合同，但恒源煤电一直未及时返还已收取的货款。时代物资向合肥市中级人民法院提起诉讼，本案已开庭审理并作出了一审判决，驳回时代物资全部诉讼请求。时代物资已向安徽省高级人民法院提起上诉,二审维持原判。截至2020年底，该事项已计提2548万元资产减值准备。
(三) 其他说明
□适用 √不适用
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。因日常经营需要，公司预计将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约为1,078.71万元，实际发生金额约为1137.76万元。 | 请详情见公司于2020年4月22日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
为有效拓展投资渠道，培育新的利润增长点，公司以自有资金参与由华富嘉业投资管理有限公司发起设立的安徽安华创新风险投资基金有限公司（以下简称“安华基金”），出资额为人民币22,000万元，基金占比为5.5%（详情请见公司于2017年9月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于参与设立创新风险投资基金暨关联交易的公告》）。公司于2017年年报中披露首期出资5500万元已到位，2019年年底，公司收到安华基金《二期出资缴付通知书》，并于2020年1月将二期出资款5500万元转至安华基金账户。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2020年10月13日召开第六届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案》：公司前期与控股股东安徽出版集团签署《委托贷款协议》，向安徽出版集团申请委托贷款金额3170.40万元，期限为一年。为进一步推进公司相关项目建设，公司拟于前述委托贷款到期后，与安徽出版集团继续签署《委托贷款协议》，向安徽出版集团申请委托贷款金额3170.40万元，期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。 | 请详见公司于2020年10月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。 |
十五、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
√适用 □不适用
单位:亿元币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保 起始日 | 担保 到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联 关系 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 17.80 | ||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 17.80 | ||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 17.80 | ||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 36.66 | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 17.80 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | ||||||||||||
| （E） | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 17.80 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 不适用 |
| 担保情况说明 | 为支持公司全资子公司时代科技、出版物资及间接控股子公司时代物资进一步扩大生产经营规模、提高经济效益、满足对流动资金的需求，经公司第六届董事会第五十一次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司为全资子公司时代科技提供金额为15亿元的银行综合授信连带责任担保；为全资子公司物资公司提供金额为4亿元的银行综合授信连带责任担保；按照80%的持股比例，为间接控股子公司时代物资提供金额为6亿元的银行综合授信连带责任担保；上述银行综合授信连带责任担保金额共计25亿元，担保期限为1年（请详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于为子公司银行综合授信提供担保的公告》）。 其中，银行实际批复的金额为17.80亿元。 |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 保本浮动收益型 | 自有 | 69,530.00 | 48,100.00 | - |
| 信托理财 | 自有 | 9,697.00 | 11,697.00 | - |
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理 | 减值准备计提金额 |
| 财计划 | (如有) | |||||||||||||
| 东亚银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年8月7日 | 2021年1月8日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.4%-3.7% | 72.72-79.14 | 是 | 否 | ||||
| 中国工商银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年7月24日 | 2021年1月25日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.5%-3.5% | 38.01-88.70 | 是 | 否 | ||||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年11月4日 | 2021年5月4日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.65%-3.5% | 40.91-86.78 | 是 | 否 | ||||
| 兴业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020年11月11日 | 2021年1月11日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.2%-5.86% | 16.31-29.86 | 是 | 否 | ||||
| 杭州银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年11月6日 | 2021年5月6日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.75%-3.45% | 43.39-85.54 | 是 | 否 | ||||
| 杭州银行结构性存款 | 保本浮动收 | 4,000.00 | 2020年12月28日 | 2021年12月28日 | 自有 | 按照双方协 | 2%-3.6% | 80.00-144.00 | 是 | 否 |
| 益型 | 议 | |||||||||||||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2020年12月30日 | 2021年12月30日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.65%-3.5% | 66.00-140.00 | 是 | 否 | ||||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020年11月2日 | 2021年1月4日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.35%-2.75% | 1.17-2.37 | 是 | 否 | ||||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200.00 | 2020年10月4日 | 2021年4月5日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.75%-2.6% | 10.53-15.64 | 是 | 否 | ||||
| 兴业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2020年10月22日 | 2021年1月21日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.5%-3.08% | 26.18-53.75 | 是 | 否 | ||||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2020年12月14日 | 2021年6月15日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.65%-3.5% | 12.41-26.32 | 是 | 否 | ||||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,400.00 | 2020年10月29日 | 2021年4月28日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.65%-3.5% | 27.82-59.01 | 是 | 否 |
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2020年10月29日 | 2021年4月28日 | 自有 | 按照双方协议 | 1.65%-3.5% | 12.27-26.03 | 是 | 否 | ||||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托理财 | 2,000.00 | 2019年1月11日 | 2021年1月11日 | 自有 | 按照双方协议 | 8.2%—9% | 328.45—356.49 | 168.18 | - | 是 | 否 | ||
| 安徽国元信托有限责任公司 | 信托理财 | 2,110.00 | 2016年11月15日 | 2019年11月1日 | 自有 | 按照双方协议 | 7.50% | 139.85 | 130.12 | 2,110.00 | 是 | 否 | ||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020年1月19日 | 2020年2月23日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.50% | 3.36 | 1,000.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2020年3月6日 | 2020年4月10日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.50% | 2.35 | 700.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 600.00 | 2020年4月20日 | 2020年5月25日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.20% | 1.84 | 600.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存 | 保本浮动 | 300.00 | 2020年7月20日 | 2020年11月23日 | 自有 | 按照双方 | 2.80% | 2.90 | 300.00 | 是 | 否 |
| 款 | 收益型 | 协议 | ||||||||||||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020年7月27日 | 2020年8月31日 | 自有 | 按照双方协议 | 2.82% | 1.35 | 500.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020年9月21日 | 2020年10月26日 | 自有 | 按照双方协议 | 2.70% | 1.29 | 500.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 300.00 | 2020年11月3日 | 2020年12月8日 | 自有 | 按照双方协议 | 2.70% | 0.78 | 300.00 | 是 | 否 | |||
| 东亚银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月4日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.90% | 78.43 | 4,000.00 | 是 | 否 | |||
| 东亚银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年6月29日 | 2020年11月27日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.50% | 73.4 | 5,000.00 | 是 | 否 | |||
| 中信银行结构性存款 | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月5日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.90% | 77.79 | 4,000.00 | 是 | 否 |
| 型 | ||||||||||||||
| 杭州银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019年12月5日 | 2020年6月4日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.85% | 76.79 | 4,000.00 | 是 | 否 | |||
| 杭州银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年6月17日 | 2020年9月15日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.49% | 42.97 | 5,000.00 | 是 | 否 | |||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月5日 | 自有 | 按照双方协议 | 4.10% | 81.78 | 4,000.00 | 是 | 否 | |||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020年6月17日 | 2020年12月17日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.58% | 89.75 | 5,000.00 | 是 | 否 | |||
| 渤海银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月5日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.85% | 57.59 | 3,000.00 | 是 | 否 | |||
| 民生银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月5日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.47% | 51.84 | 3,000.00 | 是 | 否 | |||
| 浦发 | 保 | 3,000.0 | 2019 | 2020 | 自 | 按 | 3.64% | 55.55 | 3,000. | 是 | 否 |
| 银行结构性存款 | 本浮动收益型 | 0 | 年12月6日 | 年6月6日 | 有 | 照双方协议 | 00 | |||||||
| 光大银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.64% | 55.55 | 3,000.00 | 是 | 否 | |||
| 华安证券理财产品 | 保本理财 | 1,900.00 | 2019年12月6日 | 2020年6月2日 | 自有 | 按照双方协议 | 4.07% | 37.95 | 1,900.00 | 是 | 否 | |||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,600.00 | 2019年12月11日 | 2020年6月11日 | 自有 | 按照双方协议 | 4.00% | 32.09 | 1,600.00 | 是 | 否 | |||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,600.00 | 2020年6月12日 | 2020年12月11日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.48% | 27.76 | 1,600.00 | 是 | 否 | |||
| 南洋商业银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,400.00 | 2019年11月15日 | 2020年10月15日 | 自有 | 按照双方协议 | 4.10% | 127.94 | 3,400.00 | 是 | 否 | |||
| 交通银行结构性存 | 保本浮动 | 1,980.00 | 2020年5月6日 | 2020年10月9日 | 自有 | 按照双方 | 3.40% | 28.77 | 1,980.00 | 是 | 否 |
| 款 | 收益型 | 协议 | ||||||||||||
| 交通银行结构性存款 | 保本浮动收益型 | 950.00 | 2020年5月25日 | 2020年10月26日 | 自有 | 按照双方协议 | 3.10% | 12.43 | 950.00 | 是 | 否 | |||
| 华润深国投信托有限公司 | 信托理财 | 9,697.00 | 2020年10月30日 | 2024年2月28日 | 自有 | 按照双方协议 | 5.00% | 1,615.28 | 是 | 否 |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 委托银行贷款 | 自有资金 | 10,000.00 | 22,900.00 | 0 |
| 受托人 | 委托贷款类型 | 委托贷款金额 | 委托贷款起始日期 | 委托贷款终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程 | 未来是否有委托 | 减值准备计提金 |
| 序 | 贷款计划 | 额(如有) | ||||||||||||
| 安徽蒂王集团酒业有限公司 | 委托银行贷款 | 4,000.00 | 2017年11月24日 | 2019年11月23日 | 自有 | 保本保收息 | 8.00% | 72.96 | 4,000.00 | 是 | 否 | |||
| 宁国市国有资产投资运营有限公司 | 委托银行贷款 | 5,000.00 | 2018年10月22日 | 2020年10月22日 | 自有 | 保本保收息 | 7.50% | 288.92 | 5,000.00 | 是 | 否 | |||
| 安徽九盛玻璃科技有限公司 | 委托银行贷款 | 536.57 | 2018年9月28日 | 2019年8月22日 | 自有 | 保本保收息 | 8.00% | 26.32 | 536.57 | 是 | 否 | |||
| 舒城万佛湖旅游管理实业有限公司 | 委托银行贷款 | 10,000.00 | 2019年8月20日 | 2021年8月20日 | 自有 | 保本保收息 | 6.80% | 632.60 | - | 是 | 否 | |||
| 滁州悦孚石化有限公司 | 委托银行贷款 | 2,900.00 | 2019年12月17日 | 2021年12月16日 | 自有 | 保本保收息 | 8.00% | 215.83 | - | 是 | 否 | |||
| 安庆盛唐投资控股集团有限公司 | 委托银行贷款 | 10,000.00 | 2020年3月6日 | 2022年3月5日 | 自有 | 保本保收息 | 6.80% | 516.77 | - | 是 | 否 |
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一) 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
2020年，公司充分发挥国有企业优势，持续助力打赢脱贫攻坚战，履行企业应尽的社会责任。精准帮扶工作取得实际成效。
一、持续对口帮扶安徽省安庆市太湖县佛图寺村，选派驻村干部，继续落实各项扶贫政策和文化扶贫工程，扶智扶志。
二、向佛图寺村再次捐赠50万元，用于新建的两个项目（光伏电站护坡加固项目和村集体茶园基地产业路项目）。
三、积极落实《李锦斌同志在省委常委会扩大会议暨决战决胜脱贫攻坚工作部署会议上的讲话》精神，帮助解决村民最关心、最直接、最现实的切身利益问题，切实帮弱助困。
四、积极落实安徽省总工会《关于全省工会开展抗疫消费扶贫助力脱贫攻坚行动的通知》精神，动员全体会员参加省总工会“赈灾扶贫”爱心公益捐款活动。
2. 年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
一、公司驻村扶贫工作队工作：
2020年，佛图寺村仅剩的1户3人贫困人口实现顺利脱贫，贫困发生率从建档立卡时的29%降至现在的0%，至此，全村188户贫困户已全部脱贫。
（一）公司党委高度重视，积极履行结对帮扶职责。
公司党委始终以习近平总书记扶贫开发战略思想和党的十九大精神为指引，积极贯彻落实习近平在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，充分发挥国有企业优势、履行责任担当，召开扶贫工作专项会议，并就佛图寺村后脱贫攻坚阶段相关工作及乡村振兴进行调研，谋划当前帮扶工作，向佛图寺村再次捐赠50万元，用于新建的两个项目（光伏电站护坡加固项目和村集体茶园基地产业路项目）。
（二）抓基层党组织建设，“一抓双促”。
认真组织开展“严实整改反馈问题，决战决胜脱贫攻坚”、“防汛脱贫统筹抓，学习先进践初心”等主题党日活动；组织开展村党总支庆祝中国共产党成立99周年系列活动，充分发挥基层党组织和党员干部在脱贫攻坚工作中的先锋模范作用，为脱贫攻坚和乡村振兴提供强大助力。
（三）兴产业，壮大村集体经济。
1.规范运营村茶厂，增收又带贫。2020年村茶厂销售4773斤、销售额112.26万元（其中，公司系统各单位向佛图寺村直接购买茶叶1013.6斤、金额34万元，驻村工作队帮助销售587.4斤、金额17.18万元）。村茶厂共向农户收购鲜叶23917.39斤，收购总金额达72.8万元，同时带动8名贫困人口就业务工，人均增收约3800元。
2.光伏扶贫，助力村集体持续增收。2020年两座100千瓦村级光伏电站共为村集体增收19万元，通过设置公益性岗位、补助困难贫困户等方式，村级光伏电站2020年共带动128户次贫困户参与收益分配。为了确保电站的安全运行，公司再捐赠20万元，对电站以“以工代赈”的方式进行护坡加固，消除隐患，保障村集体经济稳步增收。
3.翻耕补种菊花，增加致富路径。由于天气干旱，菊花存活率较低，2020年工作队再协助村里争取扶贫资金10万元，对菊花进行翻耕补种，菊花基地建设及菊花采摘期间共带动24人次贫困人口就业务工，人均增收约1000元。
4.新建茶园基地，强化村级集体经济。驻村工作队配合村“两委”争取财政扶贫资金50万元，发展100亩村集体茶园基地项目，同时公司捐赠30万元，用于修建茶园基地产业路。茶园基地建设期间，共带动21人次贫困人口就业务工，人均增收约1200元。
（四）抓政策落实，助力户脱贫。
2020年以来，帮助160人次建档立卡贫困学生申请教育资助项目，合计补助12.89万元；帮助154名贫困人口申请劳动力转移就业补贴，共计补贴17.45万元；帮助138人次贫困人口落实健康扶贫“351”、“180”政策，累计报销15万元；帮助157户贫困户申请产业补助，共计补助41.385万元；为55名贫困人口提供公益性岗位；帮助188户贫困户制定“一户一方案、一人一措施”精准帮扶方案并抓好落实。
（五）志智双扶，提升脱贫内生动力。
驻村工作队2020年协调落实了一系列“志智双扶”措施：开展扶志教育，加大教育投入。六一儿童节前夕，公司党委书记、董事长王民一行到佛图寺小学举行图书捐赠仪式，向村小学捐赠图书1000册、图书架7个，每个班级设立一个“图书角”，将扶贫与扶智有效结合。加强文化扶贫，丰富文娱生活。2020年春节前夕，公司专程邀请5名知名书法家到村开展“文化送下乡，春联进万家”活动。2020年7月，公司到村开展“集中走访帮扶月”活动，向村文化活动中心捐赠图书、电脑、象棋等文娱用品，向全村38名留守儿童捐赠书包、文具盒等学习用品。提升脱贫能力，树立典型示范。2020年9月，公司邀请安徽省农科院茶叶所专家到村开展茶园管护和茶叶采摘技术培训，争取安徽化工学校组织佛图寺村村民到校开展电工及计算机操作技术培训，变“授人以鱼”为“授人以渔”，让贫困群众学得一技之长。驻村工作队在省级媒体《市场星报》刊登了《老汉技多不压身争当脱贫排头兵——太湖县佛图寺村典型示范贫困户脱贫致富奔小康》和《勇战病魔不气馁再闯脱贫致富路——太湖县佛图寺村典型示范贫困户脱贫致富纪事》，总结推广脱贫致富成功经验。成立了佛图寺村“爱心超市”，积极组织开展文明组、星级文明户评选工作，佛图寺村祠堂组荣获“2020年度文明组”称号，胡和谓、胡方林等19户贫困户荣获“2020年度星级文明户”称号。
（六）多力并举，争取社会力量帮扶。
2020年以来，工作队先后争取省农科院专家到村开展茶园管护和茶叶采摘技术培训；争取中国光华科技基金会到村关爱儿童，捐赠中秋礼盒300份；争取盛达期货公司和兴证期货公司到佛图寺村开展帮扶工作，两家期货公司分别向佛图寺村捐赠23万元和10万元帮扶资金，帮助佛图寺村发展村级集体经济；争取合肥高新青企协（青商会）27名企业家到佛图寺村开展“爱心助农，暖心扶贫”帮扶活动，现场购买佛图寺村茶叶213.8斤、金额4.46万元。
（七）抓疫情防控，保群众安全。
新冠肺炎疫情发生后，工作队提前结束春节假期，赶赴佛图寺村，配合镇村开展疫情防控工作。截至目前，佛图寺村无一例确诊病例，无一例疑似病例。疫情防控期间，集团向佛图寺村捐赠口罩800只、消毒液30瓶，有效解决了佛图寺村防疫物资短缺困难，助力佛图寺村打赢疫情防控阻击战。
（八）抓防汛救灾，护群众家园。
进入梅雨汛期后，工作队带领村“两委”扛起职责使命，周密部署安排，时刻关注雨情、水情、险情、灾情，全力做好防汛救灾工作。汛情期间，佛图寺村排查并上报水毁公路8处，排查并通过相关部门认定地址灾害点2个，避险转移12户31人，始终把保障人民生命财产安全放在第一位。
二、公司本部的扶贫行动；
积极落实安徽省总工会《关于全省工会开展抗疫消费扶贫助力脱贫攻坚行动的通知》精神，发放抗疫消费券，开展“消费扶贫”，抗疫消费扶贫采购集团对口支援的太湖、寿县农产品。其中公司本部销售额26910元。积极动员公司全体工会会员参加省总工会“赈灾扶贫”爱心公益捐款活动，捐赠图书73321.7元。公司积极推动各基层工会助力采购我省对口支援的新疆和田地区皮山县特色农产品销售，其中公司本部销售额24795元。
3. 精准扶贫成效
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 指标 | 数量及开展情况 |
| 一、总体情况 | |
| 其中：1.资金 | 131.72 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 3 |
| 二、分项投入 | |
| 1.产业发展脱贫 | |
| 其中：1.1产业扶贫项目类型 | √ 农林产业扶贫 √ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 √ 科技扶贫 √ 其他 |
| 1.2产业扶贫项目个数（个） | 4 |
| 1.3产业扶贫项目投入金额 | 50 |
| 1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 3 |
| （人） | |
| 2.转移就业脱贫 | |
| 2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） | 108 |
| 6.生态保护扶贫 | |
| 其中：6.1项目名称 | √ 开展生态保护与建设 √ 建立生态保护补偿方式 √ 设立生态公益岗位 □ 其他 |
| 公司或子公司 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口 分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的 排放总量 | 超标排放情况 |
| 名称 | ||||||||||
| 安徽新华印刷股份有限公司 | 废水 | COD | 废水处理达标后，通过市政管网接入王小郢污水处理厂进行处理，处理达标后排入南淝河。 | 1 | 污水总排口位于厂区南侧 | 350mg/l | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准、 王小郢污水处理厂接管标准 | 0.914t/a | 3.064t/a | 达标 |
| 氨氮 | 30mg/l | 0.091t/a | 0.091t/a | 达标 | ||||||
| SS（悬浮物） | 200mg/L | - | - | 达标 | ||||||
| BOD5（五日生化需氧量） | 150mg/L | - | - | 达标 | ||||||
| 石油类 | 20mg/L | - | - | 达标 | ||||||
| 动植物油 | 100mg/L | - | - | 达标 | ||||||
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 废气处理达标后，通过排气筒排放 | 1 | 南区综合车间排气筒 | 120mg/m3 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | - | 0.59t | 达标 | |
| 非甲烷总烃 | 1 | 北区装订车间排气筒 | 120mg/m3 | - | 0.12t | 达标 | ||||
| 非甲烷总烃 | 1 | 轮转车间排气筒 | 120mg/m3 | - | 0.42t | 达标 | ||||
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 无组织 | - | - | 4.0mg/m3 | 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | - | - | 达标 | |
| 噪声 | 厂界四周噪声 | 厂界四周各设一个点位 | - | - | 昼间60夜间50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | - | - | 达标 | |
| 安徽 | 生活污水 | 有组织纳入管道排放 | 1 | 总外排口 | 化学需氧量 | COD≤120mg/l氨氮 | 化学需氧量 | 化学需氧量 | 达标 | |
| 芜湖新华印务有限责任公司 | 12mg/L氨氮0.095mg/LPH值7.14 | 25mg/LPH值6-9 | 20.04kg/年氨氮0.159kg/年PH值7.14 | 100吨/年氨氮10吨/年PH值9 | |||||
| 有组织排放废 | 有组织排气筒排放 | 3 | 胶印车间排口、胶轮车间排口、危废间排口 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃1.5×10-3mg/m? | 笨1mg/m3；非甲烷总烃50mg/m3；甲苯二甲苯合计15mg/m3 | 笨0.049吨/年；非甲烷总烃0.107吨/年；甲苯二甲苯合计0.045吨/年 | 笨1吨/年；非甲烷总烃1吨/年；甲苯二甲苯合计1吨/年 | 达标 |
(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
（1） 新华印刷：已经实施了环境自行检测，方案已报区环保局并批复。
（2） 芜湖新华：每年度根据环保局的要求对废水、废气、噪声委托安徽国晟检测技术有限公司
进行检测，于2019年7月13日委托安徽恩测检测技术有限公司对有组织废气进行检测。
(6) 其他应当公开的环境信息
√适用 □不适用
（1） 新华印刷：2013年通过合肥市环保局通过清洁生产审核，编号为：合环污〔2013〕197
号。2018年第三次取得绿色印刷证书认证，编号为：CEC08391340000744854201F。2020年第四次取得绿色印刷证书认证，编号为：CEC2019ELP08310558。
（2） 芜湖新华：2019年第三次取得中国环境标志产品认证证书，编号为：
CEC2018ELP08302061/CEC2018ELP08302062。
2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司所处行业为出版行业，主要经营业务为出版、印刷、投融资业务，除上述事项外，不涉及其他排污事项。
3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
(四) 其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 15,488 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 15,458 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 0 | 300,725,557 | 59.45 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中科大资产经营有限责任公司 | 0 | 26,899,106 | 5.32 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 21,500,125 | 4.25 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划 | 7,906,100 | 7,906,100 | 1.56 | 0 | 未知 | 其他 | |
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | -160,000 | 7,409,216 | 1.46 | 0 | 未知 | 国有法人 | |
| 王华锋 | 1,470,000 | 3,000,000 | 0.59 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 陈新福 | -700 | 2,832,707 | 0.56 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 0 | 2,443,901 | 0.48 | 0 | 未知 | 国有法人 | |||
| 阮彩友 | 1,922,500 | 1,922,500 | 0.38 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 许建妹 | 186,200 | 1,441,600 | 0.28 | 0 | 未知 | 境内自然人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 安徽出版集团有限责任公司 | 300,725,557 | 人民币普通股 | 300,725,557 | ||||||
| 中科大资产经营有限责任公司 | 26,899,106 | 人民币普通股 | 26,899,106 | ||||||
| 时代出版传媒股份有限公司回购专用证券账户 | 21,500,125 | 人民币普通股 | 21,500,125 | ||||||
| 华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划 | 7,906,100 | 人民币普通股 | 7,906,100 | ||||||
| 合肥科聚高技术有限责任公司 | 7,409,216 | 人民币普通股 | 7,409,216 | ||||||
| 王华锋 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | ||||||
| 陈新福 | 2,832,707 | 人民币普通股 | 2,832,707 | ||||||
| 中国科学院合肥物质科学研究院 | 2,443,901 | 人民币普通股 | 2,443,901 | ||||||
| 阮彩友 | 1,922,500 | 人民币普通股 | 1,922,500 | ||||||
| 许建妹 | 1,441,600 | 人民币普通股 | 1,441,600 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，时代出版传媒股份有限公司为安徽出版集团有限责任公司控股子公司，合肥科聚高技术有限责任公司为中国科学院合肥物质科学研究院公司所属全资子公司。公司未有资料显示其他各股东间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | ||||||||
| 名称 | 安徽出版集团有限责任公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 王民 |
| 成立日期 | 2005年10月26日 |
| 主要经营业务 | 一、根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资 |
| 产或股权管理，融资咨询服务。二、对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至2020年12月31日，安徽出版集团持有徽商银行股份有限公司（香港证券交易所上市，股票代码03698）内地非上市股10369.38万股，占其总股本的0.85%；持有安泰科技股份有限公司（全国中小企业股份交易系统上市，股票代码831063）2109.15万股，占其总股本的23.43%；持有华安证券股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码600909）446,133,305股（质押170,000,000股），占其总股本的12.32%（质押占比4.69%）；持有北京辰安科技股份有限公司（上海证券交易所上市，股票代码300523）475,879股，占其总股本的0.205%。 |
| 其他情况说明 | 不适用 |
| 名称 | 安徽省人民政府 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
公司自2018年12月27日起开始实施公司股份回购计划，以自有资金不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年3月22日，公司本次回购计划实施完毕，共计回购公司股份21,500,125股，占公司总股本的4.25%，使用资金总额20,151.60万元（请详见公司于2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》）。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司本次回购股份在公司回购股份事项完成后12个月内不得进行减持。截至2020年3月21日，本次回购股份事项完成已满12个月，根据回购方案，公司本次回购股份将在公司回购股份事项完成后3年内减持或注销。
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 王民 | 董事长 | 男 | 56 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 0 | 是 | ||||
| 程春雷 | 副董事长 | 男 | 56 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 0 | 是 | ||||
| 郑可 | 副董事长、总经理 | 男 | 52 | 2019年2月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 49.97 | 否 | ||||
| 朱寒冬 | 董事、总编辑 | 男 | 54 | 2017年3月22日 | 第六届董事会任期届满之日 | 49.12 | 否 | ||||
| 王兵 | 董事 | 男 | 52 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 0 | 是 | ||||
| 赵惠芳 | 独立董事 | 女 | 68 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 10 | 否 |
| 汪莉 | 独立董事 | 女 | 54 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 10 | 否 | ||||
| 樊宏 | 独立董事 | 男 | 51 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 10 | 否 | ||||
| 潘振球 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2017年3月22日 | 第六届监事会任期届满之日 | 46.58 | 否 | ||||
| 王晓光 | 监事 | 男 | 61 | 2017年3月22日 | 第六届监事会任期届满之日 | 0 | 否 | ||||
| 夏屹 | 监事 | 男 | 53 | 2017年5月11日 | 第六届监事会任期届满之日 | 13.33 | 否 | ||||
| 韩进 | 副总经理 | 男 | 58 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 48.67 | 否 | ||||
| 包云鸠 | 副总经理 | 男 | 56 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 46.94 | 否 | ||||
| 李仕兵 | 董事会秘书 | 男 | 50 | 2021年3月17日 | 第六届董事会任期届满之日 | 0 | 否 | ||||
| 桂宾 | 财务总监 | 男 | 54 | 2015年11月27日 | 第六届董事会任期届满之日 | 41.76 | 否 | ||||
| 刘红 | 原董事会秘书、副总经理 | 女 | 51 | 2015年11月27日 | 2021年3月17日 | 49.85 | 否 |
| 刘永坚 | 原独立董事 | 男 | 58 | 2015年11月27日 | 2021年7月6日 | 5.18 | 否 | ||||
| 合计 | 381.40 |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 王民 | 历任安徽出版集团有限责任公司常务副总裁、总经理、副董事长。安徽出版集团党委书记、董事长，公司党委书记、董事长。 |
| 程春雷 | 历任安徽出版集团党委副书记、纪委书记。安徽出版集团党委副书记、董事，公司副董事长。 |
| 郑可 | 历任公司监事会主席，安徽教育出版社社长。安徽出版集团有限责任公司党委委员，公司党委副书记、副董事长、总经理。 |
| 王兵 | 历任中科大资产经营有限责任公司董事长，合肥科大立安安全技术股份有限公司副董事长。中科大资产经营有限责任公司副董事长、总裁，公司董事。 |
| 朱寒冬 | 历任公司总经理助理，安徽文艺出版社总编辑、社长，安徽人民出版社社长。公司党委委员、董事、总编辑。 |
| 赵惠芳 | 历任合肥工业大学管理学院党委书记、MBA、MPA管理中心主任、财务管理研究所所长。公司独立董事。 |
| 汪莉 | 历任安徽大学法学院教授、博士生导师、安徽大学经济法制研究中心研究员。公司独立董事。 |
| 樊宏 | 历任上海数字内容投资管理有限公司董事、总经理，上海市数字内容产业促进中心副主任、执行副主任，主任。公司独立董事。 |
| 潘振球 | 历任安徽出版集团、安徽新华发行控股（集团）监事会主席。公司党委委员、监事会主席。 |
| 王晓光 | 历任安徽时代出版发行有限公司总经理、黄山书社社长。公司监事。 |
| 夏屹 | 历任安徽新华印刷股份有限公司副总经理、安徽旭日文化科技有限公司董事长、安徽时代物资股份有限公司董事长。安徽出版印刷物资有限公司董事长，公司监事。 |
| 韩进 | 历任安徽出版集团党群工作部主任、公司出版业务部主任。公司党委委员、副总经理。 |
| 包云鸠 | 历任公司总经理办公室主任、董事，副总编辑、国际合作部主任兼任时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司董事长。公司副总经理。 |
| 李仕兵 | 历任安徽华文国际经贸股份有限公司副总经理、董事会秘书，安徽时代典当有限公司法人代表、执行董事，安徽华文创 |
| 业投资管理有限公司法人代表、执行董事、总经理，安徽出版集团经营发展部主任、集团招标办主任。公司董事会秘书。 | |
| 桂宾 | 历任安徽普兰德置业有限公司副总经理，公司计划财务部主任。公司财务总监，北京时代华文书局有限公司监事会主席。 |
| 刘红 | 历任安徽华文创业投资管理有限公司总经理，安徽出版集团经营发展部副主任，公司董事会秘书兼投资发展部（证券部）主任。华晟投资管理有限公司副总经理，公司原党委委员、副总经理、董事会秘书。 |
| 刘永坚 | 历任武汉理工大学助教、武汉理工大学出版社编辑、总编室主任、副社长，武汉理工大学计算机学院教授、数字传播工程研究中心主任，公司原独立董事。 |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 王民 | 安徽出版集团 | 党委书记、董事长 | 2015年8月 | |
| 程春雷 | 安徽出版集团 | 董事 | 2013年7月 | |
| 程春雷 | 安徽出版集团 | 党委副书记 | 2010年12月 | |
| 刘红 | 安徽出版集团 | 党委委员、副总经理 | 2021年3月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 公司原党委委员、副总经理、董事会秘书刘红，因工作调动原因，于2021年3月任安徽出版集团党委委员、副总经理，不再担任公司职务。 | |||
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
| 赵惠芳 | 合肥工业大学管理学院 | 教授 | 1999年6月 | |
| 汪莉 | 安徽大学法学院 | 教授、博士生导师 | 2015年9月 | |
| 汪莉 | 上海锦天城(合肥)律师事务所 | 高级合伙人、兼职律师 | 2015年12月 | |
| 刘永坚 | 武汉理工大学数字传播工程研究中心 | 主任 | 2012年9月 | |
| 樊宏 | 上海市数字内容产业促进中心主任 | 主任 | 2013年7月 | |
| 刘红 | 华晟投资管理有限责任公司 | 副总经理 | 2018年4月 | |
| 刘红 | 安徽文化旅游投资集团有限责任公司 | 党委书记、董事长 | 2021年3月 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | |||
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会 审议通过后执行。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司相关薪酬及考评管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事、监事、高级管理人员的年度 报酬。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 经考核及决策程序后支付。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计381.40万元。 |
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 刘永坚 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 刘红 | 副总经理、董事会秘书 | 离任 | 工作调动 |
六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 99 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 2,686 |
| 在职员工的数量合计 | 2,785 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 764 |
| 销售人员 | |
| 技术人员 | 572 |
| 财务人员 | |
| 行政人员 | |
| 管理人员 | 575 |
| 编校人员 | 379 |
| 市场人员 | 298 |
| 其他人员 | 197 |
| 合计 | 2785 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 9 |
| 硕士 | 376 |
| 本科 | 821 |
| 大专 | 632 |
| 大专以下 | 947 |
| 合计 | 2785 |
位技能和专业水平，全面增强职工综合素质，效果显著。为公司持续健康发展提供了强有力的人才支撑和智力保障。
(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用
七、其他
□适用 √不适用
第九节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
（一）公司治理工作的相关情况
1.制度修订、完善
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，规范公司治理，加强信息披露，提高规范运作水平。全面梳理公司相关管理制度，编制下发《制度汇编》，切实推进企业管理有制可依。出台《时代出版采购管理办法》《时代出版财务支出审批管理暂行规》《时代出版房产维护管理办法》《时代出版传媒股份有限公司预算管理暂行办法》等管理制度，优化细化各项流程，实施动态监控，防范经营风险。
2.关于股东大会
报告期内公司能够严格按照相关法律法规的要求，规范召集并召开股东大会。公司治理体系确保所有股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开的股东大会均聘请了律师事务所对股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序和会议所通过的决议进行了见证，均符合《公司法》、公司《章程》以及公司《股东大会议事规则》的规定。公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司无重大事项绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
3.关于董事与董事会
公司董事会职责清晰，全体董事能够认真、负责地履行职责。报告期内董事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任；独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。报告期内公司董事会按照公司《章程》《董事会议事规则》等规定召开董事会、审议各项提案、履行职责。各位董事的任职符合《公司法》、公司《章程》及上海证券交易所等机构及相关法律法规对董事任职资格的要求；各专门委员会按照各委员会议事规则开展相关工作。
4.关于监事与监事会
公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。报告期内监事会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务、公司董事及高级管理人员履行职责的合法性和合规性进行监督。报告期内公司监事会严格按照《公司法》、公司《章程》等规定的选聘程序选举监事，各位监事
的任职符合《公司法》、公司《章程》及上海证券交易所等机构及相关法律法规对监事任职资格的要求。
5.关于信息披露与透明度
公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》，董事长为信息披露第一责任人，明确信息披露相关责任人，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司依据《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司信息披露报纸；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。
6.关于利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定地发展。报告期内，公司法人治理的实际状况符合《公司法》《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。公司继续加强内部控制，优化业务流程，持续规范运作，修订和完善公司内部控制制度，进一步健全和完善了内部控制体系。
（二）增强规范运作意识，提高公司发展质量
1.加强学习相关法律法规
根据安徽证监局及上海证券交易所相关文件通知要求，制定新《证券法》学习方案，贯彻落实新《证券法》学习。发送电子邮件、传阅纸质学习材料，做到线上线下同步学习；将学习材料编辑整理成册，控股股东董监高、公司董监高及相关人员人手一本，加强日常学习；通过新旧对比，突出新《证券法》修改重点，做到全面学习，重点把握。
组织开展法律培训，针对公司业务特点，围绕合同及知识产权相关法律知识展开，提高公司整体的风险防范意识，规范业务流程。
做好《刑法修正案（十一）》学习宣传贯彻工作，推动公司控股股东及公司董监高人员提高依法履职能力，增强合规意识，提升公司治理水平。
2.整理学习各类违规案例材料
公司将中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和安徽监管局等下发的监管政策、监管函及其他上市公司信息披露违法违规案例材料全年共计80余篇及时整理，由公司董事长带头学习，公司董事、监事、高级管理人员认真学习并签字存档，强化责任意识，提升规范运作水平和能力。
3.做好内幕信息知情人登记管理工作
规范公司重大信息披露控制程序，对于重大信息，相关人员严格遵守有关保密规定，做好“内幕信息知情人登记”工作，并明确其在重大事项策划、决策过程中的信息披露、信息保密、信息澄清等方面的责任。对于外部信息使用人也按照规定严格登记，确保所有股东均能通过统一公开的途径，公平、公正地获得信息，积极维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
4.贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》
认真领会国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及安徽证监局《关于认真学习贯彻落实<关于进一步提高上市公司质量的意见>的通知》文件精神，公司总经理、监事会主席参加了安徽上市公司协会举办的《证券法》专题讲座培训；公司董事会秘书组织公司董事、监事、高级管理人员，观看上海证券交易所《在新形势下提高上市公司质量——最新监管政策解读》的视频会议，力求深刻领会、准确把握、吃透精神、落实要求。认真领会安徽证监局《关于做好处置资金占用和违规担保有关工作
的通知》文件精神，深入开展自查工作，进一步强化规范意识，完善公司治理，杜绝发生关联方资金占用和为关联方提供违规担保的情况。努力提升信息披露质量，完善公司治理结构，严格防范经营风险，推动公司高质量发展。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
| 2019年年度股东大会 | 2020年5月18日 | http://www.sse.com.cn | 2020年5月19日 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年9月11日 | http://www.sse.com.cn | 2020年9月12日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年12月23日 | http://www.sse.com.cn | 2020年12月24日 |
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | |||||
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 王民 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 程春雷 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 郑可 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 朱寒冬 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王兵 | 否 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘永坚 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 赵惠芳 | 是 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 汪莉 | 是 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 樊宏 | 是 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 年内召开董事会会议次数 | 11 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 9 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况
√适用 □不适用
1.董事会战略委员会对2020年度公司发展战略提出了重要建议和规划。
2.董事会审计委员会在编制季度、半年度、年度报告等过程中，与公司及年报审计会计机构进行了充分沟通，实施了有效监督。
3.董事会薪酬与考核委员会根据年终考核情况提出2020年度高级管理人员薪酬方案。
4.董事会编辑委员对公司出版主业发展提出了重要指导和建议。
五、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，公司建立了合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。董事会薪酬与考核委员会根据年终考核情况提出年终薪酬方案。
八、 是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
公司2020年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
公司内部控制审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留的内部控制审计报告。具体内容请详见公司于2021年4月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《时代出版2020年内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十、 其他
□适用 √不适用
第十节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
第十一节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
时代出版传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了时代出版传媒股份有限公司（以下简称时代出版）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了时代出版2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于时代出版，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）应收账款坏账准备
1.事项描述
时代出版关于应收款项减值测试的披露参见“附注三、10、（5）金融工具减值”，具体数据参见“附注五、4.应收账款”。
截止2020年12月31日，时代出版应收账款坏账准备余额为30,331.78万元，2020年度计入损益的应收账款坏账准备金额为9,503.68万元。由于评估应收账款的可回收金额涉及时代出版管理层（以下简称管理层）运用重大会计估计和判断，并且
管理层的估计和假设具有不确定性，基于应收账款坏账准备的计提对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款的坏账准备认定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对应收账款坏账准备实施的相关程序主要包括：
（1）了解并评估时代出版信用政策及应收账款日常管理相关控制设计的有效性，对关键控制执行的有效性进行控制测试；
（2）分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、确认预期信用损失率所依据的数据及相关资料、单项计提坏账准备的判断等；
（3）对于个别认定计提坏账准备的应收账款，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；
（4）取得时代出版的应收账款账龄明细表，通过核对记账凭证、发票和回款等支持性记录检查了应收账款账龄明细表的准确性；
（5）对重要应收账款执行独立函证程序；
（6）对于涉及诉讼的应收账款，检查诉讼案件的起诉书、判决书以及其他相关资料，获取管理层聘请的外部律师关于重要未决诉讼的专业意见，并与管理层讨论涉诉应收账款可回收金额的估计。
基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于应收账款坏账准备的判断及估计。
（二）出版物存货跌价准备
1.事项描述
时代出版关于出版物存货跌价准备计提的披露参见“附注三、12存货”，具体数据参见“附注五、8.存货”。
截止2020年12月31日，时代出版存货账面余额为144,339.81万元，存货跌价准备金额为29,335.69万元，其中出版物存货账面余额为79,485.58万元，出版物存货跌价准备金额为27,058.01万元。管理层根据出版物的类别、时间并考虑预计销售情况确定出版物存货的跌价准备。基于出版物存货跌价准备的计提对于财务报表具有重要性，且存货跌价准备的计提方法涉及管理层的估计，因此我们将出版物存货跌价准备确定为关键审计事项。
2.审计应对
我们对出版物存货跌价准备实施的相关程序主要包括：
（1）了解并评估与出版物存货采购、生产与销售以及出版物存货跌价准备计提相关的内部控制设计的有效性，对关键控制执行的有效性进行控制测试；
（2）获取并评价管理层对于出版物存货跌价准备的计提方法和相关假设；
（3）对出版物存货实施监盘，检查出版物存货的数量、状况及时间等；
（4）对重要在途出版物存货执行独立函证程序；
（5）获取出版物存货的库龄清单，对出版物存货的周转天数以及库龄进行审核并执行分析性程序，分析存货跌价准备是否合理；
（6）取得管理层编制的出版物存货跌价准备计算表，对库龄准确性进行测试，并按照出版物存货跌价准备计提政策重新计算跌价准备计提金额。
基于上述工作结果，我们认为相关证据能够支持管理层关于出版物存货跌价准备的判断及估计。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括时代出版2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估时代出版的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算时代出版、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督时代出版的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对时代出版持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致时代出版不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就时代出版中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
（以下无正文，为时代出版容诚审字[2021]230Z1604号审计报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所中国注册会计师（项目合伙人）：熊明峰（特殊普通合伙）
中国注册会计师：徐林
中国·北京中国注册会计师：徐子欣
2021年4月21日
二、 财务报表
合并资产负债表
2020年12月31日编制单位:时代出版传媒股份有限公司
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,071,516,590.75 | 1,978,370,008.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 512,639,598.33 | 531,748,938.15 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 197,702,556.12 | 277,526,423.39 | |
| 应收账款 | 670,363,155.33 | 685,406,398.88 | |
| 应收款项融资 | 44,207,586.38 | 33,161,258.22 | |
| 预付款项 | 250,401,332.64 | 244,560,584.87 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 46,334,700.85 | 96,911,295.69 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 3,120,000.00 | |
| 应收股利 | 1,015,709.14 | 1,695,240.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,150,041,158.18 | 1,186,477,087.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 150,935,111.11 | 104,016,096.67 | |
| 其他流动资产 | 23,857,061.41 | 33,533,234.35 | |
| 流动资产合计 | 5,117,998,851.10 | 5,171,711,326.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 14,479,235.32 | 20,975,804.09 | |
| 长期股权投资 | 126,078,500.42 | 124,203,537.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 658,266,811.07 | 409,605,578.19 | |
| 投资性房地产 | 253,036,663.27 | 220,515,531.39 | |
| 固定资产 | 592,638,969.38 | 657,538,197.55 | |
| 在建工程 | 28,991,345.61 | 9,474,861.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 100,760,348.09 | 109,506,515.73 | |
| 开发支出 | 204,991.07 | ||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,536,710.14 | 5,717,251.88 | |
| 递延所得税资产 | 18,949,356.91 | 18,825,405.48 | |
| 其他非流动资产 | 122,023,146.89 | 145,524,385.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,920,761,087.10 | 1,722,092,059.99 | |
| 资产总计 | 7,038,759,938.20 | 6,893,803,386.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 62,364,454.79 | 157,429,769.84 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 309,900,279.42 | 411,848,785.77 | |
| 应付账款 | 1,043,773,907.93 | 895,627,559.75 |
| 预收款项 | 3,376,816.12 | 427,277,284.46 | |
| 合同负债 | 395,648,536.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 76,410,822.88 | 65,475,176.30 | |
| 应交税费 | 41,333,237.89 | 31,659,097.61 | |
| 其他应付款 | 106,296,933.89 | 115,232,692.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 2,252,400.00 | 1,252,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | ||
| 其他流动负债 | 46,532,520.47 | 2,753,651.93 | |
| 流动负债合计 | 2,085,637,509.39 | 2,109,304,017.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,544,733.33 | 7,544,733.33 | |
| 递延收益 | 88,195,959.22 | 95,567,689.63 | |
| 递延所得税负债 | 884,389.08 | 1,367,447.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 96,625,081.63 | 104,479,870.44 | |
| 负债合计 | 2,182,262,591.02 | 2,213,783,888.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,345,470,432.74 | 1,410,738,869.52 | |
| 减：库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 239,152,169.81 | 223,077,927.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,893,352,886.28 | 2,664,991,312.03 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,782,290,022.50 | 4,603,122,642.49 | |
| 少数股东权益 | 74,207,324.68 | 76,896,855.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,856,497,347.18 | 4,680,019,497.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,038,759,938.20 | 6,893,803,386.06 |
| 项目 | 附注 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,063,584,828.18 | 1,079,549,633.70 | |
| 交易性金融资产 | 281,093,251.75 | 442,748,938.15 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 305,552.60 | 458,328.90 | |
| 应收账款 | 609,547,288.81 | 516,954,309.12 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 603,224.07 | 35,952,090.57 | |
| 其他应收款 | 349,911,433.97 | 431,168,525.51 | |
| 其中：应收利息 | 3,120,000.00 | ||
| 应收股利 | 3,903,600.00 | 3,903,600.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 129,253,333.33 | 95,572,096.67 | |
| 其他流动资产 | 102,635,544.53 | 101,646,641.67 | |
| 流动资产合计 | 2,536,934,457.24 | 2,704,050,564.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 2,137,507,979.94 | 2,052,014,175.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 657,471,662.74 | 388,623,429.44 | |
| 投资性房地产 | 176,494,873.59 | 146,504,885.39 | |
| 固定资产 | 306,336,759.74 | 354,366,384.76 | |
| 在建工程 | 27,982,946.15 | 9,136,074.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 97,122,254.72 | 100,933,267.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 34,902,300.00 | 34,902,300.00 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 120,561,064.15 | 142,255,333.33 | |
| 非流动资产合计 | 3,558,379,841.03 | 3,228,735,850.02 | |
| 资产总计 | 6,095,314,298.27 | 5,932,786,414.31 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,983,655.70 | 31,746,139.90 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 126,049,803.19 | 123,959,135.82 | |
| 预收款项 | 1,128,000.00 | 217,911.17 | |
| 合同负债 | 244,420.78 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,139,270.06 | 7,090,978.95 | |
| 应交税费 | 14,848,198.76 | 8,460,107.79 | |
| 其他应付款 | 2,803,423,272.14 | 2,767,160,192.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 23,673.50 | ||
| 流动负债合计 | 2,981,840,294.13 | 2,938,634,465.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,800,000.00 | 7,460,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,800,000.00 | 7,460,000.00 | |
| 负债合计 | 2,987,640,294.13 | 2,946,094,465.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,831,951,441.32 | 1,847,650,869.12 | |
| 减：库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 192,372,960.15 | 176,298,717.61 | |
| 未分配利润 | 779,035,069.00 | 658,427,827.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,107,674,004.14 | 2,986,691,948.36 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,095,314,298.27 | 5,932,786,414.31 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 6,451,752,306.85 | 6,491,115,914.93 | |
| 其中：营业收入 | 6,451,752,306.85 | 6,491,115,914.93 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,150,997,578.79 | 6,313,377,671.92 | |
| 其中：营业成本 | 5,676,163,452.78 | 5,720,817,173.05 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 29,291,236.87 | 28,851,471.91 | |
| 销售费用 | 155,349,529.39 | 223,065,049.19 | |
| 管理费用 | 275,234,008.39 | 319,020,706.89 | |
| 研发费用 | 37,460,973.85 | 28,359,014.96 | |
| 财务费用 | -22,501,622.49 | -6,735,744.08 | |
| 其中：利息费用 | 7,648,995.42 | 11,267,247.76 | |
| 利息收入 | 27,661,964.05 | 27,709,351.93 | |
| 加：其他收益 | 70,255,026.31 | 63,398,378.97 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 48,079,712.70 | 54,121,014.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,874,962.96 | 4,104,478.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,416,692.90 | 24,985,328.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -94,237,789.43 | -102,571,128.44 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -66,930,053.69 | 14,538,707.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 3,683,469.55 | 9,158,512.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 278,021,786.40 | 241,369,056.37 | |
| 加：营业外收入 | 3,661,967.48 | 4,293,753.47 | |
| 减：营业外支出 | 4,118,026.94 | 6,244,159.69 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 277,565,726.94 | 239,418,650.15 | |
| 减：所得税费用 | 9,133,896.05 | 14,565,244.15 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 268,431,830.89 | 224,853,406.00 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 268,431,830.89 | 224,853,406.00 | |
| 2.终止经营净利润（净亏 | |||
| 损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 268,496,758.65 | 232,941,749.52 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -64,927.76 | -8,088,343.52 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 268,431,830.89 | 224,853,406.00 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 268,496,758.65 | 232,941,749.52 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -64,927.76 | -8,088,343.52 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.5544 | 0.4777 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.5544 | 0.4777 | |
法定代表人：王民主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆
母公司利润表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 652,544,115.65 | 619,022,469.55 | |
| 减：营业成本 | 472,168,394.76 | 456,111,475.52 | |
| 税金及附加 | 8,395,240.97 | 7,626,181.32 | |
| 销售费用 | 5,436,666.94 | 6,974,083.43 | |
| 管理费用 | 82,914,168.12 | 94,263,378.93 | |
| 研发费用 | 289,252.53 | ||
| 财务费用 | -12,964,035.67 | -16,518,342.78 | |
| 其中：利息费用 | 1,116,991.41 | 1,254,080.34 | |
| 利息收入 | 14,893,098.80 | 18,796,230.22 | |
| 加：其他收益 | 11,326,272.64 | 17,923,769.76 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 52,736,261.23 | 22,536,977.97 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 6,407.30 | 484,560.74 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,931,568.96 | 33,380,233.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,719,117.22 | 7,987,280.87 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,600,000.00 | -976,800.00 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 362,761.77 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 161,069,662.35 | 151,127,902.76 | |
| 加：营业外收入 | 659,006.75 | 6,660.69 | |
| 减：营业外支出 | 986,243.66 | 1,420,222.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,742,425.44 | 149,714,340.49 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,742,425.44 | 149,714,340.49 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,742,425.44 | 149,714,340.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 160,742,425.44 | 149,714,340.49 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,183,643,124.26 | 7,088,740,597.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 56,175,451.40 | 36,894,194.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,707,762.48 | 52,200,672.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,319,526,338.14 | 7,177,835,463.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,145,448,589.67 | 5,922,856,858.14 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 402,464,275.52 | 467,353,623.91 | |
| 支付的各项税费 | 101,812,630.05 | 106,362,424.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,760,163.41 | 206,942,871.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,837,485,658.65 | 6,703,515,777.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,040,679.49 | 474,319,686.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 525,635,381.01 | 372,882,246.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,250,042.12 | 20,439,294.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,676,398.15 | 14,284,870.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,380,560.42 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,101,964.05 | 27,709,351.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 607,663,785.33 | 485,696,324.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,727,204.47 | 82,631,302.25 | |
| 投资支付的现金 | 791,824,438.99 | 639,286,595.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 843,551,643.46 | 721,917,897.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -235,887,858.13 | -236,221,573.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 22,994,661.37 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 780,932,929.43 | 738,138,213.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,136,369.30 | 12,891,020.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 836,063,960.10 | 751,029,233.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 878,404,676.95 | 842,833,260.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,953,024.15 | 105,524,000.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,270,000.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,513,068.89 | 242,320,355.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 996,870,769.99 | 1,190,677,616.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,806,809.89 | -439,648,383.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,141.78 | 7,057,663.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增 | 85,289,869.69 | -194,492,606.23 |
| 加额 | |||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,836,305,712.39 | 2,030,798,318.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,921,595,582.08 | 1,836,305,712.39 |
| 项目 | 附注 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,821,391.45 | 651,781,013.14 | |
| 收到的税费返还 | 26,079,200.84 | 11,077,910.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,980,814.89 | 249,037,985.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,881,407.18 | 911,896,909.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 462,815,576.10 | 478,420,061.50 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,040,981.89 | 55,522,956.06 | |
| 支付的各项税费 | 20,723,749.15 | 17,843,452.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,469,784.16 | 27,804,669.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 563,050,091.30 | 579,591,139.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,831,315.88 | 332,305,769.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 578,347,381.01 | 360,656,586.37 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 54,569,872.31 | 19,247,268.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 632,808.17 | 783,096.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,528,895.65 | 18,796,230.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 637,078,957.14 | 399,483,182.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,988,203.84 | 3,912,845.11 | |
| 投资支付的现金 | 796,049,538.99 | 551,886,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 816,037,742.83 | 555,799,440.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -178,958,785.69 | -156,316,257.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 31,704,000.00 | 31,704,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 31,704,000.00 | 31,704,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,704,000.00 | 31,704,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 837,335.71 | 93,241,994.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,710,695.53 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 32,541,335.71 | 318,656,690.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -837,335.71 | -286,952,690.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,964,805.52 | -110,963,178.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,079,549,633.70 | 1,190,512,812.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,063,584,828.18 | 1,079,549,633.70 |
合并所有者权益变动表2020年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,352,657,752.06 | 201,510,762.33 | 223,077,927.27 | 2,679,770,097.58 | 4,559,820,310.58 | 76,896,855.23 | 4,636,717,165.81 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一 | 58,081,117 | -14,778,78 | 43,302,331 | 43,302,331 | |||||||||||
| 控制下企业合并 | .46 | 5.55 | .91 | .91 | |||||||||||
| 其他 | -24,060,941.86 | -24,060,941.86 | -24,060,941.86 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,825,296.00 | 1,410,738,869.52 | 201,510,762.33 | 223,077,927.27 | 2,640,930,370.17 | 4,579,061,700.63 | 76,896,855.23 | 4,655,958,555.86 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -65,268,436.78 | 16,074,242.54 | 252,422,516.11 | 203,228,321.87 | -2,689,530.55 | 200,538,791.32 | |||||||||
| （ | 268,496,75 | 268,496,75 | -64,927. | 268,431,83 |
| 一）综合收益总额 | 8.65 | 8.65 | 76 | 0.89 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 5,161,398.15 | 5,161,398.15 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持 |
| 有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 5,161,398.15 | 5,161,398.15 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 16,074,242.54 | -16,074,242.54 | -7,472,421.00 | -7,472,421.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,074,242.54 | -16,074,242.54 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -7,472,421.00 | -7,472,421.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资 |
| 本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受 |
| 益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期 |
| 提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -65,268,436.78 | -65,268,436.78 | -313,579.94 | -65,582,016.72 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,345,470,432.74 | 201,510,762.33 | 239,152,169.81 | 2,893,352,886.28 | 4,782,290,022.50 | 74,207,324.68 | 4,856,497,347.18 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,344,247,888.93 | 7,800,066.80 | 6,410,517.13 | 208,537,963.33 | 2,571,563,271.14 | 4,628,784,869.73 | 126,702,323.02 | 4,755,487,192.75 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -6,410,517.13 | -431,470.11 | -17,713,103.27 | -24,555,090.51 | 127,041.28 | -24,428,049.23 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 58,081,117.46 | -14,841,257.08 | 43,239,860.38 | 43,239,860.38 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,825,296.00 | 1,402,329,006.39 | 7,800,066.80 | 208,106,493.22 | 2,539,008,910.79 | 4,647,469,639.60 | 126,829,364.30 | 4,774,299,003.90 | |||||||
| 三、本期增减变 | 8,409,863.13 | 193,710,695.53 | 14,971,434.05 | 125,982,401.24 | -44,346,997.11 | -49,932,509.07 | -94,279,506.18 |
| 动金额（减少以“－”号填列） | |||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 232,941,749.52 | 232,941,749.52 | -8,088,343.52 | 224,853,406.00 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 8,409,863.13 | 193,710,695.53 | -185,300,832.40 | -185,300,832.40 | |||||||||||
| 1．所有者 | 193,710,695.53 | -193,710,695.53 | -193,710,695.53 |
| 投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其 | 8,409,863 | 8,409,863 | 8,409,863 |
| 他 | .13 | .13 | .13 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 14,971,434.05 | -106,959,348.28 | -91,987,914.23 | -1,920,000.00 | -93,907,914.23 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,971,434.05 | -14,971,434.05 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -91,987,914.23 | -91,987,914.23 | -1,920,000.00 | -93,907,914.23 | |||||||||||
| 4．其 |
| 他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 |
| 本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -39,924,165.55 | -39,924,165.55 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,410,738,869.52 | 201,510,762.33 | 223,077,927.27 | 2,664,991,312.03 | 4,603,122,642.49 | 76,896,855.23 | 4,680,019,497.72 |
母公司所有者权益变动表
2020年1—12月
单位:元币种:人民币
| 项目 | 2020年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,650,869.12 | 201,510,762.33 | 176,298,717.61 | 658,427,827.96 | 2,986,691,948.36 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | -24,060,941.86 | -24,060,941.86 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,825,296.00 | 1,847,650,869.12 | 201,510,762.33 | 176,298,717.61 | 634,366,886.10 | 2,962,631,006.50 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,699,427.80 | 16,074,242.54 | 144,668,182.90 | 145,042,997.64 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 160,742,425.44 | 160,742,425.44 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 16,074,242.54 | -16,074,242.54 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,074,242.54 | -16,074,242.54 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | -15,699,427.80 | -15,699,427.80 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,831,951,441.32 | 201,510,762.33 | 192,372,960.15 | 779,035,069.00 | 3,107,674,004.14 |
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,650,869.12 | 7,800,066.80 | 6,410,517.13 | 161,758,753.67 | 619,556,066.64 | 3,133,401,435.76 | ||||
| 加：会计政策变更 | -6,410,517.13 | -431,470.11 | -3,883,230.89 | -10,725,218.13 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 505,825,296.00 | 1,847,650,869.12 | 7,800,066.80 | 161,327,283.56 | 615,672,835.75 | 3,122,676,217.63 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 193,710,695.53 | 14,971,434.05 | 42,754,992.21 | -135,984,269.27 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 149,714,340.49 | 149,714,340.49 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 193,710,695.53 | -193,710,695.53 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 193,710,695.53 | -193,710,695.53 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 14,971,434.05 | -106,959,348.28 | -91,987,914.23 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 14,971,434.05 | -14,971,434.05 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -91,987,914.23 | -91,987,914.23 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 505,825,296.00 | 1,847,650,869.12 | 201,510,762.33 | 176,298,717.61 | 658,427,827.96 | 2,986,691,948.36 |
法定代表人：王民主管会计工作负责人：桂宾会计机构负责人：窦晓庆
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
时代出版传媒股份有限公司（以下简称公司、本公司或时代出版）前身为科大创新股份有限公司（以下简称科大创新）。科大创新系经安徽省人民政府皖政秘〔1999〕198号文批准，由中国科学技术大学科技实业总公司（现已更名为中科大资产经营有限责任公司）、合肥科聚高技术有限责任公司、中国科学院合肥智能机械研究所、安徽省信息技术开发公司和日本恒星股份有限公司以发起方式设立的股份有限公司。科大创新于1999年12月12日在安徽省工商行政管理局注册成立，设立时注册资本5000万元，股本为5000万元。经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕83号文核准，科大创新于2002年8月首次公开发行人民币普通股股票（A股）2500万股。该次发行后，科大创新的注册资本变更为7500万元，股本变更为7500万元。2002年9月5日经上海证券交易所上证字〔2002〕147号文同意，科大创新2500万股社会公众股在上海证券交易所上市交易。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1125号《关于核准科大创新股份有限公司向安徽出版集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》核准，科大创新向安徽出版集团有限责任公司（以下简称出版集团）发行120,303,040股人民币普通股用于购买其拥有的出版、印刷类业务资产。2008年9月23日，安徽华普会计师事务所（现已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）为本次股本变更出具了华普验字〔2008〕第748号《验资报告》。2008年10月10日，经科大创新2008年第二次临时股东大会决议通过，公司名称由“科大创新股份有限公司”变更为“时代出版传媒股份有限公司”。2008年10月23日，本公司在安徽省工商行政管理局办理了变更登记，并领取了变更后的《企业法人营业执照》（注册号为340000000019821），本公司注册资本变更为195,303,040.00元，股本变更为195,303,040.00元。经上海证券交易所核准，自2008年11月5日起，本公司股票简称由“科大创新”变更为“时代出版”，股票代码（600551）不变。
2009年4月28日，经本公司2008年度股东大会审议通过，公司以2008年12月31日的总股本195,303,040股为基数，按每10股转增10股的比例，以资本公积195,303,040.00元转增股本。本次转增后公司注册资本为390,606,080.00元，股本为390,606,080.00元。
经中国证监会核准，公司于2010年6月非公开发行人民币普通股3,091.50万股，每股发行价16.76元，共募集资金总额51,813.54万元，扣除发行费用1,709.87万元，实际募集资金净额为50,103.67万元。本公司非公开发行新增股份已于2010年6月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行完成后公司注册资本为421,521,080.00元，股本为421,521,080.00元。2011年4月25日，经本公司2010年度股东大会审议通过，公司以2010年12月31日的总股本421,521,080股为基数，按每10股转增2股的比例，以资本公积84,304,216.00元转增股本。本次转增后公司注册资本为505,825,296.00元，股本为505,825,296.00元。
公司住所：安徽省合肥市长江西路669号；公司法定代表人：王民。
公司主要经营活动：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理;版权代理；图书加工；展示展览服务；文化用品的批发和零售;出版印刷物资贸易；教育培训咨询服务；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、电工电器、机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG型纺织印染助剂、环保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房屋租赁。（以上须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2021年4月21日决议批准报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司
| 序号 | 级次 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 1 | 1 | 安徽教育出版社 | 教育社 | 100.00 | - |
| 序号 | 级次 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 2 | 1-1 | 安徽红蜻蜓杂志社有限责任公司 | 红蜻蜓 | - | 100.00 |
| 3 | 1-2 | 安徽教育科研杂志社有限责任公司 | 教育科研 | - | 100.00 |
| 4 | 1-3 | 时代迈迈教育出版传媒武汉有限责任公司 | 时代迈迈 | - | 51.00 |
| 5 | 1-4 | 安徽省教育图书供应有限责任公司 | 教育图书供应 | - | 100.00 |
| 6 | 1-5 | 安徽教育网络出版有限公司 | 教育网络 | - | 100.00 |
| 7 | 2 | 安徽科学技术出版社 | 科技社 | 100.00 | - |
| 8 | 2-1 | 安徽科技音像有限公司 | 科技音像 | - | 100.00 |
| 9 | 3 | 安徽文艺出版社 | 文艺社 | 100.00 | - |
| 10 | 4 | 安徽少年儿童出版社 | 少儿社 | 100.00 | - |
| 11 | 4-1 | 北京时代尚联文化传媒有限公司 | 北京尚联文化 | - | 64.00 |
| 12 | 5 | 安徽美术出版社 | 美术社 | 100.00 | - |
| 13 | 6 | 安徽时代艺品文化投资有限责任公司 | 时代艺品 | 70.00 | 30.00 |
| 14 | 7 | 黄山书社 | 黄山社 | 100.00 | - |
| 15 | 8 | 安徽人民出版社 | 人民社 | 100.00 | - |
| 16 | 9 | 安徽画报社 | 画报社 | 100.00 | - |
| 17 | 10 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 时代新媒体 | 100.00 | - |
| 18 | 11 | 安徽新华印刷股份有限公司 | 安徽新华印刷 | 95.48 | 1.96 |
| 19 | 11-1 | 安徽省新德国际印务有限责任公司 | 新德印务 | - | 100.00 |
| 20 | 11-2 | 安徽新华票证印务有限责任公司 | 新华票证 | - | 100.00 |
| 21 | 11-3 | 安徽芜湖新华印务有限责任公司 | 芜湖新华印务 | - | 60.00 |
| 22 | 11-4 | 安徽新华印刷设备技术服务有限公司 | 新华技服 | - | 100.00 |
| 23 | 11-5 | 合肥市华丰印务有限公司 | 华丰印务 | - | 55.00 |
| 24 | 12 | 安徽时代出版发行有限公司 | 时代发行 | 100.00 | - |
| 25 | 13 | 北京时代华文书局有限公司 | 北京华文书局 | 100.00 | - |
| 26 | 14 | 安徽时代创新科技投资发展有限公司 | 创新科技 | 100.00 | - |
| 27 | 14-1 | 安徽时代创新物业管理有限公司 | 创新物业 | - | 100.00 |
| 28 | 14-2 | 安徽中科中佳科学仪器有限公司 | 中科中佳 | - | 75.00 |
| 29 | 14-3 | 安徽时代中佳科贸有限责任公司 | 中佳科贸 | - | 51.00 |
| 30 | 14-4 | 安徽时代辐化有限公司 | 时代辐化 | - | 100.00 |
| 31 | 14-5 | 安徽时代文化科技创业园管理有限公司 | 时代创业园 | - | 100.00 |
| 序号 | 级次 | 子公司全称 | 子公司简称 | 持股比例% | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 32 | 15 | 时代出版传媒投资研发中心（上海）有限公司 | 上海研发中心 | 72.60 | - |
| 33 | 15-1 | 上海市中科大进修学院 | 上海进修学院 | - | 100.00 |
| 34 | 15-2 | 上海大科物业管理有限公司 | 上海大科物业 | - | 51.00 |
| 35 | 16 | 时代国际出版传媒（上海）有限责任公司 | 上海时代国际 | 100.00 | - |
| 36 | 17 | 合肥时代教育职业培训学校 | 职业培训学校 | 100.00 | - |
| 37 | 18 | 安徽出版印刷物资有限公司 | 印刷物资 | 100.00 | - |
| 38 | 18-1 | 安徽时代物资股份有限公司 | 时代物资 | - | 80.00 |
| 39 | 19 | 安徽旭日文化科技有限公司 | 旭日文化 | 98.67 | 1.33 |
| 40 | 20 | 安徽美好时代影视传媒有限公司 | 美好时代 | 94.44 | - |
| 41 | 21 | 合肥时代教育培训学校 | 教育培训学校 | 100.00 | - |
| 42 | 22 | 时代少儿文化发展有限公司 | 少儿发展 | 100.00 | - |
| 43 | 22-1 | 安徽时代少儿国际文化传媒有限公司 | 少儿国际 | - | 100.00 |
| 44 | 22-2 | 安徽时代漫游文化传媒股份有限公司 | 时代漫游 | 10.00 | 90.00 |
| 45 | 22-2-1 | 合肥时代漫游教育科技有限责任公司 | 漫游科技 | - | 100.00 |
| 46 | 23 | 时代数媒科技股份有限公司 | 时代数媒 | 95.00 | 5.00 |
| 47 | 24 | 安徽时代印刷投资有限责任公司 | 时代印投 | 100.00 | - |
| 48 | 24-1 | 安徽时代华印出版服务有限责任公司 | 时代华印 | - | 100.00 |
| 49 | 25 | 深圳时代天和文化产业投资中心（有限合伙） | 时代天和 | 99.97 | - |
| 50 | 26 | 安徽江淮印务有限责任公司 | 江淮印务 | 100.00 | - |
| 51 | 27 | 安徽财印有限责任公司 | 安徽财印 | 100.00 | - |
| 52 | 28 | 安徽瑞务印刷有限责任公司 | 瑞务印刷 | 100.00 | - |
| 53 | 29 | 北京时代智金文化传播有限责任公司 | 时代智金 | 100.00 | - |
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
| 1 | 安徽江淮印务有限责任公司 | 江淮印务 | 2020年1月至2020年12月 | 同一控制下企业合并 |
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 纳入合并范围原因 |
| 2 | 安徽财印有限责任公司 | 安徽财印 | 2020年1月至2020年12月 | 同一控制下企业合并 |
| 3 | 安徽瑞务印刷有限责任公司 | 瑞务印刷 | 2020年1月至2020年12月 | 同一控制下企业合并 |
| 4 | 北京时代智金文化传播有限责任公司 | 时代智金 | 2020年1月至2020年12月 | 同一控制下企业合并 |
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 报告期间 | 未纳入合并范围原因 |
| 1 | 安徽铭品泰文化传媒有限公司 | 铭品泰 | 2020年1月至2020年11月 | 清算注销 |
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（5）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（6）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作
出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，
仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按
照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。A.应收款项/合同资产对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1商业承兑汇票应收票据组合2银行承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收账款确定组合的依据如下：
非商品贸易业务（含图书批发零售业务）形成的应收款项：
应收账款组合1应收政府国企客户应收账款组合2应收其他客户商品贸易业务（图书批发零售业务除外）形成的应收款项：
应收账款组合3应收境外客户应收账款组合4应收境内有担保客户应收账款组合5应收境内其他客户内部应收款项：
应收账款组合6应收合并范围内关联方客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利其他应收款组合3应收出口退税和增值税返还其他应收款组合4应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合应收票据对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。合同资产确定组合的依据如下：
非商品贸易业务（含图书批发零售业务）形成的合同资产：
合同资产组合1政府国企客户合同资产组合2其他客户商品贸易业务（图书批发零售业务除外）形成的合同资产：
合同资产组合3境外客户合同资产组合4境内有担保客户合同资产组合5境内其他客户内部合同资产：
合同资产组合6合并范围内关联方客户对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合1应收质保金、应收工程款、应收租赁款长期应收款组合2应收其他款项对于划分为组合1的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于划分为组合2的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。B.债权投资、其他债权投资对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1商业承兑汇票应收票据组合2银行承兑汇票对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。应收账款确定组合的依据如下：
非商品贸易业务（含图书批发零售业务）形成的应收款项：
应收账款组合1应收政府国企客户应收账款组合2应收其他客户商品贸易业务（图书批发零售业务除外）形成的应收款项：
应收账款组合3应收境外客户应收账款组合4应收境内有担保客户应收账款组合5应收境内其他客户内部应收款项：
应收账款组合6应收合并范围内关联方客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
13. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1应收票据应收款项融资组合2应收账款对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1应收利息其他应收款组合2应收股利其他应收款组合3借款其他应收款组合4应收出口退税和增值税返还其他应收款组合5应收保证金及押金其他应收款组合6应收员工备用金其他应收款组合7应收房租其他应收款组合8应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③出版物减值准备的计提方法：a）一般纸质图书分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上出版的，按年末库存图书总定价提取30%-40%。重点长销类图书当年出版的不提；以后每年按该种（套）库存图书总定价提取3-5%。以上纸质图书累计提取跌价准备金额不得超过该种（套）图书的实际成本。b）纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际成本提取；c）音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的20%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废。
④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。
②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。
16. 合同资产
(1). 合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17. 持有待售资产
□适用 √不适用
18. 债权投资
(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 其他债权投资
(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期应收款
(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
21. 长期股权投资
√适用 □不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支
付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。
22. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、21。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 30-40年 | 5 | 3.17-2.38 |
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-40 | 5 | 3.17-2.38 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-14 | 5 | 9.50-6.79 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 8-10 | 5 | 11.88-9.50 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 19.00-9.50 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8-14 | 5 | 11.88-6.79 |
定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用 √不适用
27. 油气资产
□适用 √不适用
28. 使用权资产
□适用 √不适用
29. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
（1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
（2）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 法定使用权 |
| 计算机软件 | 3-8 | 参考能带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 专利技术及其他 | 10 | 参考能带来经济利益的期限确定使用寿命 |
| 版权使用费 | 2-10 | 按照合同约定的年限 |
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量
30. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
31. 长期待摊费用
√适用 □不适用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。
32. 合同负债
(1). 合同负债的确认方法
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
33. 职工薪酬
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
34. 租赁负债
□适用 √不适用
35. 预计负债
√适用 □不适用
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
□适用 √不适用
37. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
38. 收入
(1). 收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用
（1）一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让出版物等商品的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。收入确认需要满足以下条件：公司已根据合同约定将产品发出或交付给客户，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
②提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同包含印刷等服务的履约义务，对于印刷服务，在公司根据合同约定完成印刷服务，交付受托货物时确认收入。对于其他提供服务合同，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。
以下收入会计政策适用于2019年度及以前
（1）销售商品收入
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
本公司商品销售收入确认的具体原则如下：
①出版企业：A、采用直接收款方式销售出版物时，以收取货款或取得索取货款的凭据，并将提单交付购买方或购买方收到出版物时确认销售收入。B、采取托收承付和委托银行收款方式销售出版物，为发出出版物并办妥托收手续时确认销售收入。C、采取委托代销方式销售出版物时，为收到代销单位代销清单或退货单，并经双方
核对结算后确认收入。D、附有退回条件销售出版物时，明确退货率及退货期的，在售出出版物的退货期满进行结算时确认销售收入；没有明确退货率及退货期的，以收取货款或取得索取货款的凭证确认销售收入。
②印刷企业：印刷企业销售收入的确认以产品完工交付订货单位，经订货单位确认收货数量，在能够可靠计量销售收入的前提下，收取货款或取得索取货款的凭证时确认销售收入。
③商贸企业：在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据时视为已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，确认商品销售收入。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用 √不适用
39. 合同成本
√适用 □不适用
自2020年1月1日起适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
40. 政府补助
√适用 □不适用
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
按实际借款金额的参考格式一：财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，
但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
42. 租赁
(1). 经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
(2). 融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，计入租入资产价值。在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。 | 本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司 |
| 仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 | ||
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,978,370,008.52 | 1,978,370,008.52 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 531,748,938.15 | 531,748,938.15 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 277,526,423.39 | 277,526,423.39 | |
| 应收账款 | 685,406,398.88 | 685,406,398.88 | |
| 应收款项融资 | 33,161,258.22 | 33,161,258.22 | |
| 预付款项 | 244,560,584.87 | 244,560,584.87 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 96,911,295.69 | 96,911,295.69 |
| 其中：应收利息 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | |
| 应收股利 | 1,695,240.00 | 1,695,240.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,186,477,087.33 | 1,186,477,087.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 104,016,096.67 | 104,016,096.67 | |
| 其他流动资产 | 33,533,234.35 | 33,533,234.35 | |
| 流动资产合计 | 5,171,711,326.07 | 5,171,711,326.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,975,804.09 | 20,975,804.09 | |
| 长期股权投资 | 124,203,537.46 | 124,203,537.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 409,605,578.19 | 385,544,636.33 | -24,060,941.86 |
| 投资性房地产 | 220,515,531.39 | 220,515,531.39 | |
| 固定资产 | 657,538,197.55 | 657,538,197.55 | |
| 在建工程 | 9,474,861.36 | 9,474,861.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,506,515.73 | 109,506,515.73 | |
| 开发支出 | 204,991.07 | 204,991.07 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,717,251.88 | 5,717,251.88 | |
| 递延所得税资产 | 18,825,405.48 | 18,825,405.48 | |
| 其他非流动资产 | 145,524,385.79 | 145,524,385.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,722,092,059.99 | 1,698,031,118.13 | -24,060,941.86 |
| 资产总计 | 6,893,803,386.06 | 6,869,742,444.20 | -24,060,941.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 157,429,769.84 | 157,429,769.84 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 411,848,785.77 | 411,848,785.77 | |
| 应付账款 | 895,627,559.75 | 895,627,559.75 | |
| 预收款项 | 427,277,284.46 | 1,656,822.30 | -425,620,462.16 |
| 合同负债 | 372,751,382.71 | 372,751,382.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,475,176.30 | 65,475,176.30 | |
| 应交税费 | 31,659,097.61 | 31,659,097.61 | |
| 其他应付款 | 115,232,692.24 | 115,232,692.24 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,252,400.00 | 1,252,400.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,753,651.93 | 55,622,731.38 | 52,869,079.45 |
| 流动负债合计 | 2,109,304,017.90 | 2,109,304,017.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,544,733.33 | 7,544,733.33 | |
| 递延收益 | 95,567,689.63 | 95,567,689.63 | |
| 递延所得税负债 | 1,367,447.48 | 1,367,447.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 104,479,870.44 | 104,479,870.44 | |
| 负债合计 | 2,213,783,888.34 | 2,213,783,888.34 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,410,738,869.52 | 1,410,738,869.52 | |
| 减：库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,077,927.27 | 223,077,927.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,664,991,312.03 | 2,640,930,370.17 | -24,060,941.86 |
| 归属于母公司所有者 | 4,603,122,642.49 | 4,579,061,700.63 | -24,060,941.86 |
| 权益（或股东权益）合计 | |||
| 少数股东权益 | 76,896,855.23 | 76,896,855.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,680,019,497.72 | 4,655,958,555.86 | -24,060,941.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,893,803,386.06 | 6,869,742,444.20 | -24,060,941.86 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,079,549,633.70 | 1,079,549,633.70 | |
| 交易性金融资产 | 442,748,938.15 | 442,748,938.15 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 458,328.90 | 458,328.90 | |
| 应收账款 | 516,954,309.12 | 516,954,309.12 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 35,952,090.57 | 35,952,090.57 | |
| 其他应收款 | 431,168,525.51 | 431,168,525.51 | |
| 其中：应收利息 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | |
| 应收股利 | 3,903,600.00 | 3,903,600.00 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 95,572,096.67 | 95,572,096.67 | |
| 其他流动资产 | 101,646,641.67 | 101,646,641.67 | |
| 流动资产合计 | 2,704,050,564.29 | 2,704,050,564.29 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,052,014,175.66 | 2,052,014,175.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 388,623,429.44 | 364,562,487.58 | -24,060,941.86 |
| 投资性房地产 | 146,504,885.39 | 146,504,885.39 | |
| 固定资产 | 354,366,384.76 | 354,366,384.76 | |
| 在建工程 | 9,136,074.12 | 9,136,074.12 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 100,933,267.32 | 100,933,267.32 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 34,902,300.00 | 34,902,300.00 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 142,255,333.33 | 142,255,333.33 | |
| 非流动资产合计 | 3,228,735,850.02 | 3,204,674,908.16 | -24,060,941.86 |
| 资产总计 | 5,932,786,414.31 | 5,908,725,472.45 | -24,060,941.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 31,746,139.90 | 31,746,139.90 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 123,959,135.82 | 123,959,135.82 | |
| 预收款项 | 217,911.17 | -217,911.17 | |
| 合同负债 | 199,918.50 | 199,918.50 | |
| 应付职工薪酬 | 7,090,978.95 | 7,090,978.95 | |
| 应交税费 | 8,460,107.79 | 8,460,107.79 | |
| 其他应付款 | 2,767,160,192.32 | 2,767,160,192.32 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 17,992.67 | 17,992.67 | |
| 流动负债合计 | 2,938,634,465.95 | 2,938,634,465.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 7,460,000.00 | 7,460,000.00 | |
| 负债合计 | 2,946,094,465.95 | 2,946,094,465.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,847,650,869.12 | 1,847,650,869.12 | |
| 减：库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 176,298,717.61 | 176,298,717.61 | |
| 未分配利润 | 658,427,827.96 | 634,366,886.10 | -24,060,941.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,986,691,948.36 | 2,962,631,006.50 | -24,060,941.86 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,932,786,414.31 | 5,908,725,472.45 | -24,060,941.86 |
本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债199,918.50元、预收款项-217,911.17元、其他流动负债17,992.67元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益无影响。
上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第四十八次会议批准。
45. 其他
√适用 □不适用
1. 公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
①估值技术
本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。
本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，
是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。
②公允价值层次
本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税销售额 | 13、9、6 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额 | 7 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3 |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2 |
| 房产税 | 计税房产余值、房屋租赁收入 | 1.2、12 |
述实行增值税100%先征后退的图书和期刊以外的其他图书和期刊、音像制品在出版环节实行增值税先征后退50%的政策。B.根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，本公司及下属子公司在图书批发、零售环节免征增值税。C.根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）、国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）和财政部、国家税务总局联合下发的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）规定，本公司下属科技产业企业销售其自行开发生产的软件产品先按17%税率（2019年4月1日后为13%）计征增值税，实际税负超过3%部分即征即退。
（2）企业所得税
A.根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税〔2019〕16号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税。2018年12月31日之前已完成转制的企业，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。按上述文件规定，本公司以下原免税单位将继续享受免征企业所得税的税收优惠政策：
| 单位名称 | 免税期间 |
| 本公司 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 人民社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 教育社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 红蜻蜓 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 教育科研 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 少儿社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 科技社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 科技音像 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 美术社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 文艺社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 画报社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 单位名称 | 免税期间 |
| 黄山社 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 时代新媒体 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
| 印刷物资 | 2019年1月1日至2023年12月31日 |
F.根据财政部、国家税务总局联合下发的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），本公司子公司教育图书供应、时代艺品、时代漫游、新德印务、新华票证、新华技服、中科佳贸、时代创业园、职业培训学校、教育培训学校、上海进修学院、上海大科物业、上海时代国际、安徽财印、瑞务印刷属于符合条件的小型微利企业，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 133,650.18 | 159,936.50 |
| 银行存款 | 1,920,364,393.33 | 1,824,633,274.86 |
| 其他货币资金 | 151,018,547.24 | 153,576,797.16 |
| 合计 | 2,071,516,590.75 | 1,978,370,008.52 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 512,639,598.33 | 531,748,938.15 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 49,232,920.69 | 120,010,435.10 |
| 银行理财产品（浮动收益类） | 463,406,677.64 | 411,738,503.05 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 其中： | ||
| 合计 | 512,639,598.33 | 531,748,938.15 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 174,925,427.70 | 201,588,183.39 |
| 商业承兑票据 | 22,777,128.42 | 75,938,240.00 |
| 合计 | 197,702,556.12 | 277,526,423.39 |
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 31,602,343.44 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 31,602,343.44 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 86,000,970.00 | |
| 商业承兑票据 | ||
| 合计 | 86,000,970.00 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 198,167,395.48 | 100.00 | 464,839.36 | 0.23 | 197,702,556.12 | 279,076,183.39 | 100.00 | 1,549,760.00 | 0.56 | 277,526,423.39 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 198,167,395.48 | 100.00 | 464,839.36 | 0.23 | 197,702,556.12 | 279,076,183.39 | 100.00 | 1,549,760.00 | 0.56 | 277,526,423.39 |
| 合计 | 198,167,395.48 | / | 464,839.36 | / | 197,702,556.12 | 279,076,183.39 | / | 1,549,760.00 | / | 277,526,423.39 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 174,925,427.70 | ||
| 商业承兑汇票 | 23,241,967.78 | 464,839.36 | 2.00 |
| 合计 | 198,167,395.48 | 464,839.36 | 0.23 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |||
| 商业承兑汇票 | 1,549,760.00 | -1,084,920.64 | 464,839.36 | ||
| 合计 | 1,549,760.00 | -1,084,920.64 | 464,839.36 |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 640,134,948.96 |
| 1至2年 | 35,018,898.41 |
| 2至3年 | 29,570,928.83 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 231,556,127.21 |
| 4至5年 | 2,853,324.03 |
| 5年以上 | 34,546,772.13 |
| 合计 | 973,680,999.57 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 271,865,717.70 | 27.92 | 232,116,002.14 | 85.38 | 39,749,715.56 | 328,739,641.37 | 34.14 | 207,287,804.20 | 63.06 | 121,451,837.17 |
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 271,865,717.70 | 27.92 | 232,116,002.14 | 85.38 | 39,749,715.56 | 328,739,641.37 | 34.14 | 207,287,804.20 | 63.06 | 121,451,837.17 |
| 按组合计提坏账准备 | 701,815,281.87 | 72.08 | 71,201,842.10 | 10.15 | 630,613,439.77 | 634,284,430.69 | 65.86 | 70,329,868.98 | 11.09 | 563,954,561.71 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 701,815,281.87 | 72.08 | 71,201,842.10 | 10.15 | 630,613,439.77 | 634,284,430.69 | 65.86 | 70,329,868.98 | 11.09 | 563,954,561.71 |
| 合计 | 973,680,999.57 | / | 303,317,844.24 | / | 670,363,155.33 | 963,024,072.06 | / | 277,617,673.18 | / | 685,406,398.88 |
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 山东泉林集团有限公司 | 120,878,888.46 | 120,878,888.46 | 100.00 | 预计无法收回 |
| HUAYANGROUPLIMITED,MACAO | 48,113,628.03 | 24,056,814.02 | 50.00 | 收回风险较大 |
| 北京莲歌舞台艺术有限公司 | 13,840,317.00 | 6,920,158.50 | 50.00 | 收回风险较大 |
| 安徽时代创美包装有限公司 | 12,939,022.56 | 10,939,022.56 | 84.54 | 收回风险较大 |
| 河南科迪乳业股份有限公司 | 10,726,149.49 | 10,726,149.49 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 高阳县鹏森纺织品有限公司 | 9,527,665.85 | 9,527,665.85 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 宁波市众富贸易有限公司 | 8,678,222.40 | 8,678,222.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他各明细户 | 47,161,823.91 | 40,389,080.86 | 85.64 | 收回风险较大 |
| 合计 | 271,865,717.70 | 232,116,002.14 | 85.38 | / |
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 非商品贸易业务：应收政府国企客户 | 273,072,124.88 | 13,858,083.46 | 5.07 |
| 非商品贸易业务：应收其他客户 | 137,165,850.62 | 31,345,959.73 | 22.85 |
| 商品贸易业务：应收境外客户 | 32,640,225.90 | 8,659,470.57 | 26.53 |
| 商品贸易业务：应收境内有担保客户 | 162,774,531.12 | 3,255,490.62 | 2.00 |
| 商品贸易业务：应收境内其他客户 | 96,162,549.35 | 14,082,837.72 | 14.64 |
| 合计 | 701,815,281.87 | 71,201,842.10 | 10.15 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提减值准备 | 206,781,412.69 | 99,917,583.02 | 5,251,266.64 | 69,331,726.93 | 232,116,002.14 | |
| 非商品 | 12,574,935.91 | 1,283,263.97 | 116.42 | 13,858,083.46 | ||
| 贸易业务：应收政府国企客户 | ||||||
| 非商品贸易业务：应收其他客户 | 29,049,042.39 | 2,301,730.84 | 4,813.50 | 31,345,959.73 | ||
| 商品贸易业务：应收境外客户 | 9,846,120.12 | -1,186,649.55 | 8,659,470.57 | |||
| 商品贸易业务：应 | 3,294,041.66 | -38,551.04 | 3,255,490.62 |
| 收境内有担保客户 | ||||||
| 商品贸易业务：应收境内其他客户 | 16,072,120.41 | -1,989,282.69 | 14,082,837.72 | |||
| 合计 | 277,617,673.18 | 100,288,094.55 | 5,251,266.64 | 69,336,656.85 | 303,317,844.24 |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 宁波市众富贸易有限公司 | 2,245,377.56 | 前期单项计提坏账准备本期现金收回 |
| 湖北史迈诺电子实业有限公司 | 1,995,557.36 | 前期单项计提坏账准备本期现金收回 |
| 滁州海虹印务股份有限公司 | 1,010,331.72 | 前期单项计提坏账准备本期以货抵债收回 |
| 合计 | 5,251,266.64 | / |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 69,336,656.85 |
其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| TECHVISIONSLOVAKIS等 | 货款 | 48,279,285.81 | 对方破产无财产可供执行 | 内部审批程序 | 否 |
| 江苏全福农牧实业有限公司 | 货款 | 4,650,000.00 | 对方破产无财产可供执行 | 内部审批程序 | 否 |
| 芜湖市中安工贸有限公司 | 货款 | 1,715,609.24 | 对方破产无财产可供执行 | 内部审批程序 | 否 |
| 英特华(北京)国际文化交流中心 | 货款 | 1,622,961.97 | 对方破产无财产可供执行 | 内部审批程序 | 否 |
| 合计 | / | 56,267,857.02 | / | / | / |
| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 168,952,580.45 | 17.35 | 1,672,630.55 |
| 山东泉林集团有限公司 | 120,878,888.46 | 12.41 | 120,878,888.46 |
| 山东光华纸业集团有限公司 | 49,532,261.58 | 5.09 | 990,645.23 |
| 友元办公联盟（天津）股份有限公司 | 49,501,336.91 | 5.08 | 990,026.74 |
| HUAYANGROUPLIMITED,MACAO | 48,113,628.03 | 4.94 | 24,056,814.02 |
| 合计 | 436,978,695.43 | 44.87 | 148,589,005.00 |
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | ||
| 其中：银行承兑汇票 | 44,207,586.38 | 33,161,258.22 |
| 合计 | 44,207,586.38 | 33,161,258.22 |
| 项目 | 终止确认金额 | 未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 110,344,140.55 | - |
| 合计 | 110,344,140.55 | - |
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 228,783,018.24 | 91.37 | 232,613,216.35 | 95.11 |
| 1至2年 | 16,552,946.80 | 6.61 | 8,168,691.52 | 3.34 |
| 2至3年 | 2,612,143.50 | 1.04 | 1,316,814.91 | 0.54 |
| 3年以上 | 2,453,224.10 | 0.98 | 2,461,862.09 | 1.01 |
| 合计 | 250,401,332.64 | 100.00 | 244,560,584.87 | 100.00 |
| 单位名称 | 2020年12月31日余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
| 新疆利泰丝路投资有限公司 | 70,196,435.00 | 28.03% |
| 山东证道新织造有限公司 | 18,060,000.00 | 7.21% |
| 海南金海浆纸业有限公司 | 14,155,000.00 | 5.65% |
| 济宁市兖州区华茂纸业有限公司 | 13,022,337.07 | 5.20% |
| NEWPROVIDENCEMETALSMARKETINGINC. | 12,151,284.09 | 4.85% |
| 合计 | 127,585,056.16 | 50.95% |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 应收股利 | 1,015,709.14 | 1,695,240.00 |
| 其他应收款 | 45,318,991.71 | 92,096,055.69 |
| 合计 | 46,334,700.85 | 96,911,295.69 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 3,120,000.00 | |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 0.00 | 3,120,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 杏花印务 | 1,015,709.14 | 1,695,240.00 |
| 合计 | 1,015,709.14 | 1,695,240.00 |
(5). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 杏花印务 | 1,015,709.14 | 2-3年 | 见“其他说明” | 否 |
| 合计 | 1,015,709.14 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 28,100,110.54 |
| 1至2年 | 36,941,240.67 |
| 2至3年 | 6,434,542.07 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 3,573,422.46 |
| 4至5年 | 1,061,857.79 |
| 5年以上 | 94,506,615.57 |
| 合计 | 170,617,789.10 |
(8). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元币种：
人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 借款 | 4,583,824.95 | 4,826,241.73 |
| 预付款转入 | 69,826,602.49 | 68,487,014.63 |
| 原科大创新委托理财款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 应收出口退税和增值税返还 | 1,014,061.28 | 19,372,705.17 |
| 保证金及押金 | 18,554,686.55 | 11,510,607.32 |
| 应收资产转让余款 | 5,000,000.00 | |
| 员工备用金 | 4,642,617.47 | 3,659,782.92 |
| 房租款 | 12,936,301.37 | 5,254,784.66 |
| 其他暂付款 | 28,059,694.99 | 68,111,643.37 |
| 合计 | 170,617,789.10 | 217,222,779.80 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 2,388,127.85 | 11,500.00 | 122,727,096.26 | 125,126,724.11 |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -781,204.58 | 8,492.70 | 944,785.16 | 172,073.28 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 1,606,923.27 | 19,992.70 | 123,671,881.42 | 125,298,797.39 |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提减值准备 | 121,867,691.39 | 10,043,252.47 | 9,049,560.47 | 179,430.79 | 122,681,952.60 | |
| 按组合计提减值准备 | 3,259,032.72 | -642,187.93 | 2,616,844.79 | |||
| 合计 | 125,126,724.11 | 9,401,064.54 | 9,049,560.47 | 179,430.79 | 125,298,797.39 | |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 5,000,000.00 | 银行存款 |
| 安徽商之都股份有限公司 | 2,820,450.00 | 银行存款 |
| 合计 | 7,820,450.00 | / |
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 179,430.79 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽恒源煤电股份有限公司 | 预付款转入 | 36,400,000.00 | 5年以上 | 21.33 | 25,480,000.00 |
| 深圳德城安投资有限公司 | 委托理财 | 30,000,000.00 | 5年以上 | 17.58 | 30,000,000.00 |
| 山东德仁经济贸易有限公司 | 预付款转入 | 21,376,396.48 | 1-2年 | 12.53 | 21,376,396.48 |
| 上海弘升纸业有限公司 | 预付款转入 | 10,710,074.05 | 1-2年 | 6.28 | 10,710,074.05 |
| 广州市辰安鞋业有限公司 | 预付款转入 | 5,610,220.01 | 5年以上 | 3.29 | 5,610,220.01 |
| 合计 | / | 104,096,690.54 | / | 61.01 | 93,176,690.54 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 应收增值税返还款 | 增值税返还款 | 1,016,938.16 | 1年以内 | 2021年1-4月 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 65,335,129.50 | 987,858.19 | 64,347,271.31 | 74,400,479.36 | 474,605.58 | 73,925,873.78 |
| 在产品 | 89,738,413.15 | 5,018,168.17 | 84,720,244.98 | 146,871,644.10 | 2,055,861.44 | 144,815,782.66 |
| 库存商品 | 1,288,324,557.92 | 287,350,916.03 | 1,000,973,641.89 | 1,233,212,296.13 | 265,476,865.24 | 967,735,430.89 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 1,443,398,100.57 | 293,356,942.39 | 1,150,041,158.18 | 1,454,484,419.59 | 268,007,332.26 | 1,186,477,087.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 474,605.58 | 550,816.59 | 37,563.98 | 987,858.19 | ||
| 在产品 | 2,055,861.44 | 2,962,306.73 | 5,018,168.17 | |||
| 库存商品 | 265,476,865.24 | 63,389,041.89 | 41,514,991.10 | 287,350,916.03 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 合计 | 268,007,332.26 | 66,902,165.21 | 41,552,555.08 | 293,356,942.39 | ||
10、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 本期合同资产计提减值准备情况
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | ||
| 一年内到期的其他债权投资 | ||
| 一年内到期的长期委托贷款 | 129,253,333.33 | 95,572,096.67 |
| 一年内到期的集合资金信托计划 | 21,681,777.78 | 8,444,000.00 |
| 合计 | 150,935,111.11 | 104,016,096.67 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 |
| 预交及未抵扣税款 | 23,851,790.13 | 33,227,899.69 |
| 其他 | 5,271.28 | 305,334.66 |
| 合计 | 23,857,061.41 | 33,533,234.35 |
| 项 | 期末余额 | 期初余额 | 折 |
| 目 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 现率区间 |
| 融资租赁款 | -1,331,569.78 | -13,315.70 | -1,318,254.08 | -2,747,909.10 | -2,747,909.10 | ||
| 其中：未实现融资收益 | -1,331,569.78 | -13,315.70 | -1,318,254.08 | -2,747,909.10 | -2,747,909.10 | ||
| 分期收款销售商品 | 15,957,060.00 | 159,570.60 | 15,797,489.40 | 23,935,590.00 | 211,876.81 | 23,723,713.19 | 4.75% |
| 分期收款提供劳务 | |||||||
| 合计 | 14,625,490.22 | 146,254.90 | 14,479,235.32 | 21,187,680.90 | 211,876.81 | 20,975,804.09 | / |
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 时代未来有限责任公司（以下简称时代未来） | 1,365,537.69 | -338,625.71 | 1,026,911.98 | ||||||||
| 深圳广电影视股份有限 | 8,082,383.63 | 6,407.30 | 8,088,790.93 | ||||||||
| 公司（以下简称深圳广电） | |||||||||||
| 深圳市懒人在线科技有限公司（以下简称懒人在线） | 114,755,616.14 | 2,207,181.37 | 116,962,797.51 | ||||||||
| 小计 | 124,203,537.46 | 1,874,962.96 | 126,078,500.42 | ||||||||
| 合计 | 124,203,537.46 | 1,874,962.96 | 126,078,500.42 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 561,296,811.07 | 365,544,636.33 |
| 信托产品 | 96,970,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 658,266,811.07 | 385,544,636.33 |
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 321,122,969.83 | 321,122,969.83 | ||
| 2.本期增加金额 | 51,256,107.63 | 51,256,107.63 | ||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 51,256,107.63 | 51,256,107.63 | ||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | ||||
| 4.期末余额 | 372,379,077.46 | 372,379,077.46 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 100,607,438.44 | 100,607,438.44 | ||
| 2.本期增加金额 | 18,734,975.75 | 18,734,975.75 | ||
| （1）计提或摊销 | 10,322,183.55 | 10,322,183.55 | ||
| （2）固定资产转入 | 8,412,792.20 | 8,412,792.20 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| （3）转入固定资产 | ||||
| 4.期末余额 | 119,342,414.19 | 119,342,414.19 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 253,036,663.27 | 253,036,663.27 | ||
| 2.期初账面价值 | 220,515,531.39 | 220,515,531.39 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 592,638,969.38 | 657,538,197.55 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 592,638,969.38 | 657,538,197.55 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |
| 1.期初余额 | 731,694,634.03 | 470,000,834.44 | 36,596,443.16 | 51,014,197.49 | 17,373,627.25 | 1,306,679,736.37 |
| 2.本期增加金额 | 8,032,574.37 | 22,969,259.32 | 2,283,580.30 | 3,419,398.85 | 502,322.15 | 37,207,134.99 |
| （1）购置 | 291,957.29 | 19,782,936.78 | 2,283,580.30 | 3,419,398.85 | 502,322.15 | 26,280,195.37 |
| （2）在建工程转入 | 5,256,041.98 | 3,186,322.54 | 8,442,364.52 | |||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| （4）其他 | 2,484,575.10 | 2,484,575.10 | ||||
| 3.本期减少金额 | 51,751,783.63 | 24,779,237.87 | 7,785,772.73 | 1,487,793.25 | 892,392.87 | 86,696,980.35 |
| （1）处置或报废 | 495,676.00 | 24,779,237.87 | 7,785,772.73 | 1,487,793.25 | 892,392.87 | 35,440,872.72 |
| （2）转入投资性房地产 | 51,256,107.63 | 51,256,107.63 | ||||
| 4.期末余额 | 687,975,424.77 | 468,190,855.89 | 31,094,250.73 | 52,945,803.09 | 16,983,556.53 | 1,257,189,891.01 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 251,706,212.03 | 290,977,522.73 | 27,995,851.28 | 40,070,138.35 | 12,331,562.57 | 623,081,286.96 |
| 2.本期增加金额 | 22,015,208.37 | 24,602,981.46 | 2,113,534.41 | 3,404,703.47 | 743,799.72 | 52,880,227.43 |
| （1）计提 | 22,015,208.37 | 24,602,981.46 | 2,113,534.41 | 3,404,703.47 | 743,799.72 | 52,880,227.43 |
| 3.本期减少金额 | 8,694,907.22 | 19,094,739.33 | 6,885,611.58 | 1,324,928.25 | 841,297.52 | 36,841,483.90 |
| （1）处置或报废 | 282,115.02 | 19,094,739.33 | 6,885,611.58 | 1,324,928.25 | 841,297.52 | 28,428,691.70 |
| 8,412,792.20 | 8,412,792.20 | |||||
| 4.期末余额 | 265,026,513.18 | 296,485,764.86 | 23,223,774.11 | 42,149,913.57 | 12,234,064.77 | 639,120,030.49 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 1,027,138.58 | 24,691,376.99 | 77,901.96 | 238,662.62 | 25,171.71 | 26,060,251.86 |
| 2.本期增加金额 | 27,888.48 | 27,888.48 | ||||
| （1）计 | 27,888.48 | 27,888.48 |
| 提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 213,560.98 | 293,750.97 | 148,673.91 | 1,263.34 | 657,249.20 | |
| （1）处置或报废 | 213,560.98 | 293,750.97 | 148,673.91 | 1,263.34 | 657,249.20 | |
| 4.期末余额 | 813,577.60 | 24,425,514.50 | 77,901.96 | 89,988.71 | 23,908.37 | 25,430,891.14 |
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 422,135,333.99 | 147,279,576.53 | 7,792,574.66 | 10,705,900.81 | 4,725,583.39 | 592,638,969.38 |
| 2.期初账面价值 | 478,961,283.42 | 154,331,934.72 | 8,522,689.92 | 10,705,396.52 | 5,016,892.97 | 657,538,197.55 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 华丰印务厂房 | 10,000,039.83 | 手续不全 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 28,991,345.61 | 9,474,861.36 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 28,991,345.61 | 9,474,861.36 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 出版传媒大厦附属楼项目 | 27,614,532.33 | 27,614,532.33 | 8,280,772.91 | 8,280,772.91 | ||
| 其他零星工程 | 1,376,813.28 | 1,376,813.28 | 1,194,088.45 | 1,194,088.45 | ||
| 合计 | 28,991,345.61 | 28,991,345.61 | 9,474,861.36 | 9,474,861.36 | ||
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 出版传媒大厦附属楼项目 | 7250万元 | 8,280,772.91 | 19,333,759.42 | 27,614,532.33 | 38.09 | 40.00% | 自筹 | |||||
| 合计 | 7250万元 | 8,280,772.91 | 19,333,759.42 | 27,614,532.33 | / | / | / | / |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利 | 计算机软件 | 版权使用费 | 合计 |
| 技术 | ||||||
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 111,446,045.66 | 7,933,318.06 | 50,974,441.19 | 2,871,537.95 | 173,225,342.86 | |
| 2.本期增加金额 | 1,066,359.00 | 12,000.00 | 1,188,146.85 | 2,266,505.85 | ||
| (1)购置 | 1,066,359.00 | 12,000.00 | 89,390.83 | 1,167,749.83 | ||
| (2)内部研发 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||
| (4)在建工程转入 | 1,098,756.02 | 1,098,756.02 | ||||
| 3.本期减少金额 | 30,000.00 | 474,681.83 | 504,681.83 | |||
| (1)处置 | 30,000.00 | 474,681.83 | 504,681.83 | |||
| 4.期末余额 | 112,512,404.66 | 7,945,318.06 | 52,132,588.04 | 2,396,856.12 | 174,987,166.88 |
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 26,874,483.47 | 6,088,598.12 | 27,135,376.20 | 2,781,202.45 | 62,879,660.24 | |
| 2.本期增加金额 | 2,417,440.51 | 1,006,345.45 | 7,518,115.35 | 70,772.18 | 11,012,673.49 | |
| （1）计提 | 2,417,440.51 | 1,006,345.45 | 7,518,115.35 | 70,772.18 | 11,012,673.49 | |
| 3.本期减少金额 | 30,000.00 | 474,681.83 | 504,681.83 | |||
| (1)处置 | 30,000.00 | 474,681.83 | 504,681.83 | |||
| 4.期末余额 | 29,291,923.98 | 7,094,943.57 | 34,623,491.55 | 2,377,292.80 | 73,387,651.90 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 839,166.89 | 839,166.89 | ||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| (1)处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 839,166.89 | 839,166.89 | ||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 83,220,480.68 | 11,207.60 | 17,509,096.49 | 19,563.32 | 100,760,348.09 | |
| 2.期初账面价值 | 84,571,562.19 | 1,005,553.05 | 23,839,064.99 | 90,335.50 | 109,506,515.73 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末 余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其 | 确认 | 转入当期损益 | |||||
| 他 | 为无形资产 | |||||||
| 主题资源出版管理系统V1.0 | 11,400.00 | 11,400.00 | ||||||
| 数字书刊出版管理系统V2.0 | 21,786.00 | 21,786.00 | ||||||
| 数字教材出版管理系统V1.0 | 33,018.00 | 33,018.00 | ||||||
| 公共支撑管理系统V1.0 | 18,928.00 | 18,928.00 | ||||||
| 机构在线组卷改造V2.0 | 39,061.32 | 39,061.32 | ||||||
| 智能测评出版管理系统V3.0 | 478,705.19 | 478,705.19 | ||||||
| 教学素材有出版管理系统V3.0 | 284,339.62 | 284,339.62 |
| 教育资源出版运营结算系统V3.0 | 479,622.64 | 479,622.64 | ||||||
| 分级阅读 | 1,541,109.32 | 1,541,109.32 | ||||||
| 黄梅戏富媒体读物(小学版) | 962,278.62 | 962,278.62 | ||||||
| 出版融合发展重点实验室 | 204,991.07 | 2,078,128.01 | 2,283,119.08 | |||||
| 合计 | 204,991.07 | 5,948,376.72 | 6,153,367.79 |
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 1,300,627.22 | 436,020.00 | 1,252,698.31 | 483,948.91 | |
| 服务费 | 1,664,591.51 | 587,236.00 | 1,077,355.51 | ||
| 其他待摊费用 | 2,752,033.15 | 2,467,729.60 | 1,244,357.03 | 3,975,405.72 | |
| 合计 | 5,717,251.88 | 2,903,749.60 | 3,084,291.34 | 5,536,710.14 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 41,606,373.33 | 9,712,186.44 | 31,207,830.80 | 6,923,546.13 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | 1,581,133.82 | 128,903.41 | 1,823,937.68 | 136,321.28 |
| 信用减值准备 | 26,276,254.67 | 4,655,346.61 | 31,783,545.46 | 6,027,388.55 |
| 递延收益 | 27,019,002.73 | 4,288,249.37 | 21,247,268.70 | 3,413,818.64 |
| 公允价值变动损益 | 8,924,000.00 | 2,231,000.00 | ||
| 不可税前列支的负债 | 671,140.55 | 164,671.08 | 622,205.87 | 93,330.88 |
| 合计 | 97,153,905.10 | 18,949,356.91 | 95,608,788.51 | 18,825,405.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 2,496,921.57 | 374,538.24 | 2,652,990.64 | 663,247.66 |
| 其他债权投资公允 | ||||
| 价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 分期收款销售商品毛利 | 3,399,005.62 | 509,850.84 | 4,694,665.47 | 704,199.82 |
| 合计 | 5,895,927.19 | 884,389.08 | 7,347,656.11 | 1,367,447.48 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合 | ||||||
| 同资产 | ||||||
| 预付长期资产购置款 | 3,958,269.03 | 3,958,269.03 | 3,269,052.46 | 3,269,052.46 | ||
| 预付投资款 | 17,776,000.00 | 17,776,000.00 | 13,060,000.00 | 13,060,000.00 | ||
| 委托贷款 | 100,288,877.86 | 100,288,877.86 | 129,195,333.33 | 129,195,333.33 | ||
| 合计 | 122,023,146.89 | 122,023,146.89 | 145,524,385.79 | 145,524,385.79 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 30,380,799.09 | 125,683,629.94 |
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 31,983,655.70 | 31,746,139.90 |
| 合计 | 62,364,454.79 | 157,429,769.84 |
期末信用借款系出版集团通过光大银行发放的委托贷款；质押借款系全资子公司创新科技以进口押汇质押方式分别在中信银行、九江银行、民生银行取得的借款，共计30,380,799.09元。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
期末短期借款较期初下降60.39%，主要系本期全资子公司创新科技以进口押汇方式取得的质押借款减少所致。
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 309,900,279.42 | 411,848,785.77 |
| 合计 | 309,900,279.42 | 411,848,785.77 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付商品材料款 | 875,982,406.24 | 660,706,864.55 |
| 应付劳务费（印工稿酬 | 139,669,727.65 | 210,653,969.14 |
| 等） | ||
| 应付工程设备款 | 17,956,693.30 | 13,192,445.30 |
| 其他 | 10,165,080.74 | 11,074,280.76 |
| 合计 | 1,043,773,907.93 | 895,627,559.75 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 连云港亿通贸易有限公司 | 12,400,000.00 | 涉诉 |
| 合计 | 12,400,000.00 | / |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 3,376,816.12 | 1,513,052.79 |
| 预收工程款 | 143,769.51 | |
| 合计 | 3,376,816.12 | 1,656,822.30 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 395,648,536.00 | 372,751,382.71 |
| 合计 | 395,648,536.00 | 372,751,382.71 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 60,649,475.62 | 397,928,390.77 | 383,532,904.34 | 75,044,962.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,774,777.18 | 14,011,326.80 | 16,975,272.03 | 810,831.95 |
| 三、辞退福利 | 1,050,923.50 | 579,180.99 | 1,075,075.61 | 555,028.88 |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 65,475,176.30 | 412,518,898.56 | 401,583,251.98 | 76,410,822.88 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 50,837,379.02 | 302,707,558.23 | 288,536,259.30 | 65,008,677.95 |
| 二、职工福利费 | 5,989.20 | 34,757,255.42 | 34,714,209.82 | 49,034.80 |
| 三、社会保险费 | 14,203,474. | 14,181,767. | 21,707.34 |
| 52 | 18 | |||
| 其中：医疗保险费 | 14,065,055.47 | 14,045,147.88 | 19,907.59 | |
| 工伤保险费 | 82,437.24 | 81,775.34 | 661.90 | |
| 生育保险费 | 55,981.81 | 54,843.96 | 1,137.85 | |
| 四、住房公积金 | 10,720.00 | 21,958,128.05 | 21,929,857.65 | 38,990.40 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,793,187.40 | 5,941,165.21 | 5,816,094.53 | 9,918,258.08 |
| 六、短期带薪缺勤 | 1,225,837.47 | 1,225,837.47 | ||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 2,200.00 | 17,134,971.87 | 17,128,878.39 | 8,293.48 |
| 合计 | 60,649,475.62 | 397,928,390.77 | 383,532,904.34 | 75,044,962.05 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 4,767,501.48 | 4,665,807.82 | 101,693.66 | |
| 2、失业保险费 | 279,739.91 | 267,500.28 | 12,239.63 | |
| 3、企业年金缴费 | 3,774,777.18 | 8,964,085.41 | 12,041,963.93 | 696,898.66 |
| 合计 | 3,774,777.18 | 14,011,326.80 | 16,975,272.03 | 810,831.95 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 19,942,100.98 | 9,764,534.25 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 7,012,839.84 | 7,661,593.41 |
| 个人所得税 | 5,292,651.04 | 6,184,587.99 |
| 城市维护建设税 | 1,355,607.93 | 691,695.42 |
| 房产税 | 3,895,011.92 | 4,215,382.15 |
| 土地使用税 | 1,184,999.68 | 1,193,171.54 |
| 印花税 | 552,900.15 | 429,790.29 |
| 教育费附加 | 592,543.69 | 308,472.08 |
| 地方教育费附加 | 349,655.49 | 162,826.67 |
| 水利基金 | 1,038,473.37 | 932,772.28 |
| 其他 | 116,453.80 | 114,271.53 |
| 合计 | 41,333,237.89 | 31,659,097.61 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,252,400.00 | 1,252,400.00 |
| 其他应付款 | 104,044,533.89 | 113,980,292.24 |
| 合计 | 106,296,933.89 | 115,232,692.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,252,400.00 | 1,252,400.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 应付股利-XXX | ||
| 合计 | 2,252,400.00 | 1,252,400.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 企业改制补偿金 | 12,241,546.51 | 11,038,075.16 |
| 保证金及押金 | 17,590,537.38 | 7,885,736.96 |
| 应付往来款 | 22,236,872.21 | 53,710,541.56 |
| 其他暂收款 | 51,975,577.79 | 41,345,938.56 |
| 合计 | 104,044,533.89 | 113,980,292.24 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 2,000,000.00 | |
| 1年内到期的应付债券 | ||
| 1年内到期的长期应付款 | ||
| 1年内到期的租赁负债 | ||
| 合计 | 2,000,000.00 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 应交税费-待转销项税额贷方余额重分类 | 46,532,520.47 | 55,622,731.38 |
| 合计 | 46,532,520.47 | 55,622,731.38 |
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
□适用 √不适用
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(2). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
| 对外提供担保 | |||
| 未决诉讼 | 7,544,733.33 | 7,544,733.33 | 附注十四、2、（1） |
| 产品质量保证 | |||
| 重组义务 | |||
| 待执行的亏损合同 | |||
| 应付退货款 | |||
| 其他 | |||
| 合计 | 7,544,733.33 | 7,544,733.33 | / |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 95,567,689.63 | 22,987,656.15 | 30,359,386.56 | 88,195,959.22 | 政府拨入 |
| 合计 | 95,567,689.63 | 22,987,656.15 | 30,359,386.56 | 88,195,959.22 | / |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相 |
| 额 | 关 | ||||||
| 土地补偿费 | 5,763,758.00 | 149,708.00 | 5,614,050.00 | 与资产相关 | |||
| 时代数码港项目补助 | 5,000,000.00 | 200,000.00 | 4,800,000.00 | 与资产相关 | |||
| 印刷业设备改造补助 | 6,318,270.21 | 3,410,600.00 | 1,660,440.00 | 8,068,430.21 | 与资产相关 | ||
| 印刷业基建投资补助 | 4,948,789.72 | 3,328,090.00 | 296,486.49 | 7,980,393.23 | 与资产相关 | ||
| 数字出版项目补助 | 2,886,722.55 | 406,348.09 | 2,480,374.46 | 与收益相关 | |||
| 图书出 | 52,336,728.88 | 6,075,547.15 | 19,557,513.68 | 38,854,762.35 | 与收益 |
| 版物专项资助补助 | 相关 | ||||||
| 文化产业平台建设专项补助 | 1,536,150.00 | 1,536,150.00 | 与收益相关 | ||||
| 文化强省专项资金 | 9,212,837.32 | 6,492,000.00 | 4,664,024.80 | 11,040,812.52 | 与收益相关 | ||
| 其他项目补助 | 9,100,582.95 | 2,145,269.00 | 3,424,865.50 | 7,820,986.45 | 与收益相关 | ||
| 合计 | 95,567,689.63 | 22,987,656.15 | 30,359,386.56 | 88,195,959.22 |
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,382,934,812.60 | 65,268,436.78 | 1,317,666,375.82 | |
| 其他资本公积 | 27,804,056.92 | 27,804,056.92 | ||
| 合计 | 1,410,738,869.52 | 65,268,436.78 | 1,345,470,432.74 |
56、 库存股
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | ||
| 合计 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 223,077,927.27 | 16,074,242.54 | 239,152,169.81 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 223,077,927.27 | 16,074,242.54 | 239,152,169.81 |
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,679,770,097.58 | 2,571,563,271.14 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | -38,839,727.41 | -32,554,360.35 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,640,930,370.17 | 2,539,008,910.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 268,496,758.65 | 232,941,749.52 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,074,242.54 | 14,971,434.05 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 91,987,914.23 | |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 2,893,352,886.28 | 2,664,991,312.03 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,383,227,225.01 | 5,649,458,970.74 | 6,428,930,720.20 | 5,699,627,922.39 |
| 其他业务 | 68,525,081.84 | 26,704,482.04 | 62,185,194.73 | 21,189,250.66 |
| 合计 | 6,451,752,306.85 | 5,676,163,452.78 | 6,491,115,914.93 | 5,720,817,173.05 |
(2). 合同产生的收入的情况
□适用 √不适用
合同产生的收入说明：
□适用 √不适用
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 4,873,285.19 | 4,259,776.30 |
| 教育费附加 | 3,504,681.71 | 3,087,966.25 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 8,931,565.99 | 9,787,285.63 |
| 土地使用税 | 3,108,877.99 | 3,615,221.18 |
| 车船使用税 | ||
| 印花税 | 3,374,361.32 | 2,358,024.03 |
| 残疾人保障金 | 812,159.41 | 1,137,044.18 |
| 水利基金 | 4,628,410.04 | 4,421,492.77 |
| 其他 | 57,895.22 | 184,661.57 |
| 合计 | 29,291,236.87 | 28,851,471.91 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 81,688,932.03 | 82,706,599.48 |
| 发行费 | 17,262,713.04 | 31,576,876.47 |
| 广告宣传费 | 13,058,855.41 | 13,304,203.98 |
| 差旅费 | 3,907,300.02 | 6,726,285.88 |
| 邮电费 | 4,009,498.22 | 5,124,252.26 |
| 房租费 | 3,077,941.54 | 3,456,047.45 |
| 业务招待费 | 2,533,241.79 | 2,835,010.42 |
| 仓库经费 | 1,997,642.00 | 6,464,247.66 |
| 业务费用 | 1,900,843.30 | 2,596,446.04 |
| 办公费 | 1,718,190.42 | 1,187,169.65 |
| 会议费 | 1,617,320.79 | 1,902,264.87 |
| 展览费 | 1,461,334.78 | 3,326,124.70 |
| 交通费 | 967,399.16 | 1,138,387.14 |
| 包装材料 | 883,123.44 | 1,235,142.17 |
| 车辆费用 | 608,291.15 | 458,011.12 |
| 运杂费 | 0.00 | 44,089,172.89 |
| 其他 | 18,656,902.30 | 14,938,807.01 |
| 合计 | 155,349,529.39 | 223,065,049.19 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 172,306,383.82 | 198,896,935.03 |
| 折旧摊销费用 | 32,975,243.19 | 36,353,296.49 |
| 物管费 | 7,396,714.87 | 6,926,270.86 |
| 服务费 | 7,121,016.00 | 6,450,676.55 |
| 办公费 | 6,800,192.24 | 7,936,391.17 |
| 业务宣传费 | 4,636,036.91 | 2,372,471.09 |
| 交通费 | 4,271,910.45 | 5,740,359.72 |
| 业务招待费 | 2,504,064.16 | 3,631,094.29 |
| 修理费 | 2,387,695.98 | 5,404,300.89 |
| 基金管理费 | 2,169,286.33 | 2,169,286.33 |
| 展览费 | 2,104,177.51 | 3,914,811.50 |
| 差旅费 | 1,358,437.83 | 2,740,815.60 |
| 会议费 | 322,107.47 | 639,821.35 |
| 其他 | 28,880,741.63 | 35,844,176.02 |
| 合计 | 275,234,008.39 | 319,020,706.89 |
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 16,161,009.22 | 12,293,105.28 |
| 直接材料费 | 6,269,281.07 | 5,498,876.95 |
| 折旧摊销费 | 5,878,007.44 | 5,455,018.07 |
| 知识产权事务费 | 5,337,205.20 | 1,522,916.88 |
| 其他费用 | 3,815,470.92 | 3,589,097.78 |
| 合计 | 37,460,973.85 | 28,359,014.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,648,995.42 | 11,267,247.76 |
| 利息收入 | -27,661,964.05 | -27,709,351.93 |
| 汇兑损失 | 2,554,055.39 | 5,645,103.17 |
| 汇兑收益 | -10,479,694.27 | -26,913.16 |
| 银行手续费及其他 | 5,436,985.02 | 4,088,170.08 |
| 合计 | -22,501,622.49 | -6,735,744.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、计入其他收益的政府补助 | ||
| 其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关） | 3,378,451.04 | 3,955,530.93 |
| 与递延收益相关的政府补助（与收益相关） | 26,980,935.52 | 19,798,989.57 |
| 直接计入当期损益的政府 | 39,462,870.61 | 39,488,124.09 |
| 补助（与收益相关） | ||
| 二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目 | ||
| 个税手续费返还及增值税加计抵减 | 432,769.14 | 155,734.38 |
| 合计 | 70,255,026.31 | 63,398,378.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,874,962.96 | 4,104,478.29 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -184,062.44 | 25,405,911.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 11,823,608.80 | 13,463,654.44 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,511,855.05 | -13,843.60 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | 364,957.49 | |
| 委托贷款投资收益 | 19,214,604.20 | 9,127,047.34 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 2,838,744.13 | 1,668,808.74 |
| 合计 | 48,079,712.70 | 54,121,014.22 |
单位：元币种：人民币
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -24,167,545.72 | 20,014,151.33 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 按公允价值计量的投资性房地产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -8,444,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 40,584,238.62 | 13,415,176.76 |
| 合计 | 16,416,692.90 | 24,985,328.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | 1,084,920.64 | -518,332.00 |
| 应收账款坏账损失 | -95,036,827.91 | -40,070,038.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -351,504.07 | -62,060,215.91 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | 65,621.91 | 77,457.71 |
| 合同资产减值损失 | ||
| 合计 | -94,237,789.43 | -102,571,128.44 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -66,902,165.21 | 15,398,577.08 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | -27,888.48 | -859,869.09 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -66,930,053.69 | 14,538,707.99 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失 | ||
| 其中：固定资产 | 3,683,469.55 | 6,669,295.38 |
| 无形资产 | 2,489,217.15 | |
| 合计 | 3,683,469.55 | 9,158,512.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 87,554.71 | 162,476.68 | 87,554.71 |
| 其中：固定资产处置利得 | 87,554.71 | 162,476.68 | 87,554.71 |
| 无形资产 |
| 处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 盘盈利得 | 34,036.64 | 12,565.19 | 34,036.64 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 560,300.00 | 1,806,874.20 | 560,300.00 |
| 无需支付的负债 | 1,413,171.73 | 1,234,146.22 | 1,413,171.73 |
| 职工房改旧房处置利得 | 403,539.52 | 325,240.00 | 403,539.52 |
| 其他 | 1,163,364.88 | 752,451.18 | 1,163,364.88 |
| 合计 | 3,661,967.48 | 4,293,753.47 | 3,661,967.48 |
| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 其他政策奖励款 | 560,300.00 | 1,806,874.20 | 与收益相关 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 92,644.48 | 250,601.43 | 92,644.48 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交 | 118,264.48 |
| 换损失 | |||
| 对外捐赠 | 1,192,393.28 | 1,056,464.90 | 1,192,393.28 |
| 罚款支出 | 1,246,095.38 | 100,166.94 | 1,246,095.38 |
| 赔款支出 | 229,525.00 | 2,644,450.00 | 229,525.00 |
| 盘亏损失 | 572,424.97 | ||
| 非常损失 | 135,327.96 | 135,327.96 | |
| 其他 | 1,222,040.84 | 1,501,786.97 | 1,222,040.84 |
| 合计 | 4,118,026.94 | 6,244,159.69 | 4,118,026.94 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,740,905.88 | 10,633,395.66 |
| 递延所得税费用 | -607,009.83 | 3,931,848.49 |
| 合计 | 9,133,896.05 | 14,565,244.15 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 35,744,056.13 | 29,726,843.51 |
| 其他 | 43,963,706.35 | 22,473,828.54 |
| 合计 | 79,707,762.48 | 52,200,672.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行费 | 17,262,713.04 | 31,576,876.47 |
| 广告宣传费 | 17,694,892.32 | 15,676,675.07 |
| 房租物业费 | 12,472,298.41 | 16,712,715.97 |
| 研发费用 | 15,878,281.55 | 10,610,891.61 |
| 差旅费 | 5,265,737.85 | 9,467,101.48 |
| 办公费 | 8,518,382.66 | 9,123,560.82 |
| 车辆交通费 | 5,847,600.76 | 7,281,642.47 |
| 服务费 | 7,121,016.00 | 6,450,676.55 |
| 业务招待费 | 5,037,305.95 | 6,466,104.71 |
| 中介机构费 | 5,263,653.99 | 5,010,522.19 |
| 银行手续费 | 5,436,985.02 | 4,081,856.53 |
| 会务费 | 1,939,428.26 | 2,530,226.03 |
| 基金管理费 | 2,169,286.33 | 2,169,286.33 |
| 其他 | 77,852,581.27 | 79,784,734.83 |
| 合计 | 187,760,163.41 | 206,942,871.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 27,101,964.05 | 27,709,351.93 |
| 合计 | 27,101,964.05 | 27,709,351.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回票据和信用证保证金 | 32,136,369.30 | 12,891,020.09 |
| 合计 | 32,136,369.30 | 12,891,020.09 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 同一控制下企业合并支付的收购对价 | 72,625,100.00 | |
| 支付票据保证金 | 35,574,388.96 | 40,179,597.48 |
| 支付被清算子公司少数股东清算款 | 313,579.93 | 1,488,928.57 |
| 支付远期结汇展期交割保证金 | 6,941,133.80 | |
| 回购库存股 | 193,710,695.53 | |
| 合计 | 108,513,068.89 | 242,320,355.38 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 268,431,830.89 | 224,853,406.00 |
| 加：资产减值准备 | 66,930,053.69 | -14,538,707.99 |
| 信用减值损失 | 94,237,789.43 | 102,571,128.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 63,202,410.98 | 70,186,108.65 |
| 使用权资产摊销 | ||
| 无形资产摊销 | 11,012,673.49 | 9,417,800.52 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,084,291.34 | 6,559,160.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,683,469.55 | -9,158,512.53 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 11,473.27 | 88,124.75 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -16,416,692.90 | -24,985,328.09 |
| 财务费用（收益以“－”号填 | -19,956,826.85 | -23,499,767.57 |
| 列） | ||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -48,079,712.70 | -54,121,014.22 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -123,951.43 | 1,873,161.30 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -483,058.40 | 2,058,687.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -22,905,693.40 | 136,194,470.90 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 132,257,998.60 | -93,703,296.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -45,478,436.97 | 140,524,264.85 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,040,679.49 | 474,319,686.59 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,921,595,582.08 | 1,836,305,712.39 |
| 减：现金的期初余额 | 1,836,305,712.39 | 2,030,798,318.62 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 85,289,869.69 | -194,492,606.23 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,921,595,582.08 | 1,836,305,712.39 |
| 其中：库存现金 | 133,650.18 | 159,936.50 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,898,372,570.33 | 1,803,201,451.86 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 23,089,361.57 | 32,944,324.03 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,921,595,582.08 | 1,836,305,712.39 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 21,431,823.00 | 银行账户被冻结 |
| 应收票据 | 31,602,343.44 | 票据质押 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 货币资金 | 127,929,185.67 | 银行承兑汇票和信用证保证金 |
| 合计 | 180,963,352.11 | / |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,862,108.41 | 6.5249 | 18,674,971.16 |
| 欧元 | 3,879.31 | 8.025 | 31,131.46 |
| 港币 | |||
| 新加坡元 | 0.25 | 4.92 | 1.23 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,902,085.11 | 6.5249 | 84,184,815.13 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,278,287.65 | 6.5249 | 14,865,599.09 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 12,184,132.97 | 6.5249 | 79,500,249.22 |
84、 政府补助
(1). 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 土地补偿费 | 7,485,400.00 | 其他收益 | 149,708.00 |
| 时代数码港项目补助 | 6,000,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 印刷业设备改造补助 | 37,406,000.00 | 其他收益 | 1,660,440.00 |
| 印刷业基建投资补助 | 10,052,417.50 | 其他收益 | 296,486.49 |
| 数字出版项目补助 | 9,200,000.00 | 其他收益 | 406,348.09 |
| 图书出版物专项资助补助 | 108,521,481.13 | 其他收益 | 19,557,513.68 |
| 文化产业平台建设专项补助 | 3,341,410.00 | 其他收益 | |
| 文化强省专项资金 | 21,035,849.06 | 其他收益 | 4,664,024.80 |
| 其他项目补助 | 15,679,105.56 | 其他收益 | 3,424,865.50 |
| 文化强省专项资金 | 1,200,000.00 | 其他收益 | 1,200,000.00 |
| 增值税返还款 | 26,396,110.25 | 其他收益 | 26,396,110.25 |
| 政策性奖励 | 6,670,989.85 | 其他收益 | 6,670,989.85 |
| 其他项目补助 | 6,721,894.96 | 其他收益 | 5,195,770.51 |
| 省级创新政策区级配套资金 | 552,300.00 | 营业外收入 | 552,300.00 |
| 其他奖励 | 8,000.00 | 营业外收入 | 8,000.00 |
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 江淮印务 | 100.00% | 同受母公司控制 | 2020年12月31日 | 控制权转移 | 1,707,739.87 | 638,969.80 | 2,344,274.39 | 939,799.74 |
| 安徽财印 | 100.00% | 同受母公司控制 | 2020年12月31日 | 控制权转移 | 10,940,760.59 | -68,676.66 | 9,618,693.14 | 72,921.29 |
| 瑞务印刷 | 100.00% | 同受母公司控制 | 2020年12月31日 | 控制权转移 | 7,365,467.19 | -104,696.39 | 9,653,567.01 | -1,152,188.93 |
| 时代智金 | 100.00% | 同受母公 | 2020年12月 | 控制权转 | 458,613.87 | -57,266.98 | 863,359.88 | 155,464.99 |
| 司控制 | 31日 | 移 |
| 项目 | 2019年12月31日（追溯调整前） | 2019年12月31日（追溯调整后） | 影响数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,966,973,778.83 | 1,978,370,008.52 | 11,396,229.69 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 517,748,938.15 | 531,748,938.15 | 14,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 277,526,423.39 | 277,526,423.39 | |
| 应收账款 | 682,976,677.37 | 685,406,398.88 | 2,429,721.51 |
| 应收款项融资 | 33,161,258.22 | 33,161,258.22 | |
| 预付款项 | 244,570,994.33 | 244,560,584.87 | -10,409.46 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 81,997,512.04 | 96,911,295.69 | 14,913,783.65 |
| 其中：应收利息 | 3,120,000.00 | 3,120,000.00 | |
| 应收股利 | 1,695,240.00 | 1,695,240.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,185,005,363.46 | 1,186,477,087.33 | 1,471,723.87 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 104,016,096.67 | 104,016,096.67 | |
| 其他流动资产 | 33,518,461.76 | 33,533,234.35 | 14,772.59 |
| 流动资产合计 | 5,127,495,504.22 | 5,171,711,326.07 | 44,215,821.85 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 20,975,804.09 | 20,975,804.09 | |
| 长期股权投资 | 124,203,537.46 | 124,203,537.46 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 409,605,578.19 | 409,605,578.19 | |
| 投资性房地产 | 213,065,494.15 | 220,515,531.39 | 7,450,037.24 |
| 固定资产 | 640,986,141.91 | 657,538,197.55 | 16,552,055.64 |
| 在建工程 | 9,474,861.36 | 9,474,861.36 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 106,684,618.57 | 109,506,515.73 | 2,821,897.16 |
| 开发支出 | 204991.07 | 204,991.07 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,717,251.88 | 5,717,251.88 | |
| 递延所得税资产 | 18,825,405.48 | 18,825,405.48 | |
| 其他非流动资产 | 145,524,385.79 | 145,524,385.79 | |
| 非流动资产合计 | 1,695,268,069.95 | 1,722,092,059.99 | 26,823,990.04 |
| 资产总计 | 6,822,763,574.17 | 6,893,803,386.06 | 71,039,811.89 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 149,929,769.84 | 157,429,769.84 | 7,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 411,848,785.77 | 411,848,785.77 | - |
| 应付账款 | 894,189,692.52 | 895,627,559.75 | 1,437,867.23 |
| 预收款项 | 427,225,011.76 | 427,277,284.46 | 52,272.70 |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,400,643.51 | 65,475,176.30 | 74,532.79 |
| 应交税费 | 29,629,586.26 | 31,659,097.61 | 2,029,511.35 |
| 其他应付款 | 98,589,396.33 | 115,232,692.24 | 16,643,295.91 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 1,252,400.00 | 1,252,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,753,651.93 | 2,753,651.93 | |
| 流动负债合计 | 2,081,566,537.92 | 2,109,304,017.90 | 27,737,479.98 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 7,544,733.33 | 7,544,733.33 | |
| 递延收益 | 95,567,689.63 | 95,567,689.63 | |
| 递延所得税负债 | 1,367,447.48 | 1,367,447.48 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 104,479,870.44 | 104,479,870.44 | |
| 负债合计 | 2,186,046,408.36 | 2,213,783,888.34 | 27,737,479.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 505,825,296.00 | 505,825,296.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,352,657,752.06 | 1,410,738,869.52 | 58,081,117.46 |
| 减：库存股 | 201,510,762.33 | 201,510,762.33 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 223,077,927.27 | 223,077,927.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,679,770,097.58 | 2,664,991,312.03 | -14,778,785.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,559,820,310.58 | 4,603,122,642.49 | 43,302,331.91 |
| 少数股东权益 | 76,896,855.23 | 76,896,855.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,636,717,165.81 | 4,680,019,497.72 | 43,302,331.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,822,763,574.17 | 6,893,803,386.06 | 71,039,811.89 |
| 项目 | 2019年度（追溯调整前） | 2019年度（追溯调整后） | 影响数 |
| 一、营业总收入 | 6,471,221,683.71 | 6,491,115,914.93 | 19,894,231.22 |
| 其中：营业收入 | 6,471,221,683.71 | 6,491,115,914.93 | 19,894,231.22 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 6,293,062,365.68 | 6,313,377,671.92 | 20,315,306.24 |
| 其中：营业成本 | 5,708,222,275.97 | 5,720,817,173.05 | 12,594,897.08 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 28,348,267.00 | 28,851,471.91 | 503,204.91 |
| 销售费用 | 221,294,125.37 | 223,065,049.19 | 1,770,923.82 |
| 管理费用 | 313,882,078.02 | 319,020,706.89 | 5,138,628.87 |
| 研发费用 | 28,359,014.96 | 28,359,014.96 | |
| 财务费用 | -7,043,395.64 | -6,735,744.08 | 307,651.56 |
| 其中：利息费用 | 10,922,329.01 | 11,267,247.76 | 344,918.75 |
| 利息收入 | 27,665,771.19 | 27,709,351.93 | 43,580.74 |
| 加：其他收益 | 63,372,376.78 | 63,398,378.97 | 26,002.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 53,498,649.84 | 54,121,014.22 | 622,364.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,104,478.29 | 4,104,478.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 24,985,328.09 | 24,985,328.09 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -102,172,309.35 | -102,571,128.44 | -398,819.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 14,538,707.99 | 14,538,707.99 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 9,017,667.22 | 9,158,512.53 | 140,845.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 241,399,738.60 | 241,369,056.37 | -30,682.23 |
| 加：营业外收入 | 4,139,858.72 | 4,293,753.47 | 153,894.75 |
| 减：营业外支出 | 6,195,267.53 | 6,244,159.69 | 48,892.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 239,344,329.79 | 239,418,650.15 | 74,320.36 |
| 减：所得税费用 | 14,553,395.32 | 14,565,244.15 | 11,848.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,790,934.47 | 224,853,406.00 | 62,471.53 |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 224,790,934.47 | 224,853,406.00 | 62,471.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,879,277.99 | 232,941,749.52 | 62,471.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -8,088,343.52 | -8,088,343.52 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 224,790,934.47 | 224,853,406.00 | 62,471.53 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 232,879,277.99 | 232,941,749.52 | 62,471.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -8,088,343.52 | -8,088,343.52 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.4777 | 0.4777 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.4777 | 0.4777 |
3.对2019年1-12月合并现金流量表追溯调整如下：
单位：元
| 项目 | 2019年度（追溯调整前） | 2019年度（追溯调整后） | 影响数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,067,704,825.40 | 7,088,740,597.17 | 21,035,771.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 36,894,093.27 | 36,894,194.66 | 101.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,733,049.45 | 52,200,672.05 | 5,467,622.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,151,331,968.12 | 7,177,835,463.88 | 26,503,495.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,911,743,869.09 | 5,922,856,858.14 | 11,112,989.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 461,585,180.38 | 467,353,623.91 | 5,768,443.53 |
| 支付的各项税费 | 102,220,879.26 | 106,362,424.18 | 4,141,544.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,698,541.51 | 206,942,871.06 | 5,244,329.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,677,248,470.24 | 6,703,515,777.29 | 26,267,307.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474,083,497.88 | 474,319,686.59 | 236,188.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 353,878,586.37 | 372,882,246.37 | 19,003,660.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,565,180.64 | 20,439,294.54 | 874,113.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,085,623.42 | 14,284,870.85 | 199,247.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,768,658.84 | 50,380,560.42 | 611,901.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27,665,771.19 | 27,709,351.93 | 43,580.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,963,820.46 | 485,696,324.11 | 20,732,503.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,932,235.26 | 82,631,302.25 | 699,066.99 |
| 投资支付的现金 | 620,286,595.00 | 639,286,595.00 | 19,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 702,218,830.26 | 721,917,897.25 | 19,699,066.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -237,255,009.80 | -236,221,573.14 | 1,033,436.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 736,638,213.15 | 738,138,213.15 | 1,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,891,020.09 | 12,891,020.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 749,529,233.24 | 751,029,233.24 | 1,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 841,333,260.03 | 842,833,260.03 | 1,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,524,000.91 | 105,524,000.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,270,000.00 | 1,270,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242,320,355.38 | 242,320,355.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,189,177,616.32 | 1,190,677,616.32 | 1,500,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439,648,383.08 | -439,648,383.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,057,663.40 | 7,057,663.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,762,231.60 | -194,492,606.23 | 1,269,625.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,020,671,714.30 | 2,030,798,318.62 | 10,126,604.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,824,909,482.70 | 1,836,305,712.39 | 11,396,229.69 |
| 合并成本 | 江淮印务 | 安徽财印 | 瑞务印务 | 时代智金 |
| --现金 | 19,910,600.00 | 15,414,000.00 | 34,120,300.00 | 3,180,200.00 |
| --非现金资产的账面价值 | ||||
| --发行或承担的债务的账面价值 | ||||
| --发行的权益性证券的面值 | ||||
| --或有对价 |
| 江淮印务 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 13,889,120.92 | 13,216,612.35 |
| 货币资金 | 2,670,973.83 | 1,292,459.45 |
| 应收款项 | 685,776.50 | 860,130.00 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 1,421,018.82 | 1,540,079.49 |
| 无形资产 | 2,273,217.04 | 2,340,081.04 |
| 其他流动资产 | 22,418.65 | |
| 投资性房地产 | 6,815,716.08 | 7,183,862.37 |
| 负债: | 731,814.46 | 11,696,275.69 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 731,814.46 | 11,696,275.69 |
| 净资产 | 13,157,306.46 | 1,520,336.66 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 13,157,306.46 | 1,520,336.66 |
| 安徽财印 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 17,884,350.15 | 13,870,528.35 |
| 货币资金 | 8,993,565.78 | 2,002,533.78 |
| 应收款项 | 2,164,160.34 | 5,912,493.89 |
| 存货 | 434,964.97 | 747,268.56 |
| 固定资产 | 4,580,173.85 | 5,027,559.72 |
| 无形资产 | 1,055,695.41 | |
| 其他流动资产 | 453,215.51 | 1,932.59 |
| 投资性房地产 | 152,574.29 | 178,739.81 |
| 其他非流动资产 | 50,000.00 | |
| 负债: | 5,823,141.86 | 11,720,271.33 |
| 借款 | 7,500,000.00 | |
| 应付款项 | 5,823,141.86 | 4,220,271.33 |
| 净资产 | 12,061,208.29 | 2,150,257.02 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资 | 12,061,208.29 | 2,150,257.02 |
产
| 瑞务印务 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 34,071,973.29 | 41,834,308.95 |
| 货币资金 | 6,754,012.63 | 5,709,575.08 |
| 应收款项 | 2,531,084.73 | 11,485,337.52 |
| 存货 | 614,522.48 | 724,455.31 |
| 固定资产 | 8,564,722.56 | 9,345,689.86 |
| 无形资产 | 456,973.88 | 481,816.12 |
| 交易性金融资产 | 15,067,726.03 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 82,930.98 | 87,435.06 |
| 负债: | 5,312,161.08 | 5,250,499.70 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 5,312,161.08 | 5,250,499.70 |
| 净资产 | 28,759,812.21 | 36,583,809.25 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 28,759,812.21 | 36,583,809.25 |
| 时代智金 | ||
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产: | 3,005,403.71 | 3,065,224.07 |
| 货币资金 | 2,349,309.49 | 2,391,661.38 |
| 应收款项 | 26,086.13 | 21,996.12 |
| 存货 | ||
| 固定资产 | 630,008.09 | 638,726.57 |
| 无形资产 | ||
| 12,840.00 | ||
| 负债: | 60,058.46 | 63,769.53 |
| 借款 | ||
| 应付款项 | 60,058.46 | 63,769.53 |
| 净资产 | 2,945,345.25 | 3,001,454.54 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 2,945,345.25 | 3,001,454.54 |
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
本期减少子公司：
| 序号 | 子公司全称 | 子公司简称 | 减少原因 |
| 1 | 安徽铭品泰文化传媒有限公司 | 铭品泰 | 清算注销 |
九、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 教育社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 教育网络 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 红蜻蜓 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 教育科研 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 教育图书供应 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 时代迈迈 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 出版物发行 | - | 51 | 投资设立 |
| 科技社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 科技音像 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 文艺社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 少儿社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 北京尚联文化 | 北京 | 北京 | 文化传媒 | - | 64 | 投资设立 |
| 美术社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 时代华印 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化传媒 | - | 100 | 投资设立 |
| 时代艺品 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化传媒 | 70 | 30 | 投资设立 |
| 黄山社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 人民社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 画报社 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 时代新媒体 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 时代漫游 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版业 | 10 | 90 | 同一控制下企业合并 |
| 漫游科技 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育 | - | 100 | 投资设立 |
| 安徽新华印刷 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | 95.48 | 1.96 | 非同一控制下企业合并 |
| 新德印务 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 新华票证 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 芜湖新华印务 | 安徽芜湖 | 安徽芜湖 | 印刷业 | - | 60 | 非同一控制下企业合并 |
| 新华技服 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | - | 100 | 非同一控制下企业合并 |
| 华丰印务 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | - | 55 | 非同一控制下企业合并 |
| 时代发行 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 出版物发行 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 北京华文书局 | 北京 | 北京 | 出版业 | 100 | - | 投资设立 |
| 创新科技 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易 | 100 | - | 投资设立 |
| 创新物业 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 | - | 100 | 投资设立 |
| 中科中佳 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业 | - | 75 | 投资设立 |
| 中佳科贸 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 批发零售 | - | 51 | 投资设立 |
| 时代辐化 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 制造业 | - | 100 | 投资设立 |
| 时代创业园 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 服务业 | - | 100 | 投资设立 |
| 上海研发中心 | 上海 | 上海 | 服务业 | 72.6 | - | 投资设立 |
| 上海进修学院 | 上海 | 上海 | 文化教育 | - | 100 | 投资设立 |
| 上海大科物业 | 上海 | 上海 | 服务业 | - | 51 | 投资设立 |
| 上海时代国际 | 上海 | 上海 | 文化传媒 | 100 | - | 投资设立 |
| 职业培训学校 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育 | 100 | - | 投资设立 |
| 印刷物资 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易 | 100 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 时代物资 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 商品贸易 | - | 80 | 投资设立 |
| 旭日文化 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 记录媒介 | 98.67 | 1.33 | 非同一控制下企业合并 |
| 美好时代 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化影视 | 94.44 | - | 投资设立 |
| 教育培训学校 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育 | 100 | - | 投资设立 |
| 少儿发展 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 投资管理 | 100 | - | 投资设立 |
| 少儿国际 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 文化教育 | - | 100 | 投资设立 |
| 时代数媒 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 信息技术 | 95 | 5 | 同一控制下企业合并 |
| 时代印投 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 投资管理 | 100 | - | 投资设立 |
| 时代天和 | 广东深圳 | 广东深圳 | 投资管理 | 99.97 | - | 投资设立 |
| 江淮印务 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 安徽财印 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 瑞务印刷 | 安徽合肥 | 安徽合肥 | 印刷业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 时代智金 | 北京 | 北京 | 印刷业 | 100 | - | 同一控制下企业合并 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 安徽新华印刷 | 2.56 | 62,667.28 | 12,850,267.95 | |
| 芜湖新华印务 | 40 | 1,044,137.68 | 1,520,000.00 | 21,038,230.11 |
| 华丰印务 | 45 | -2,859,460.83 | 14,477,196.75 | |
| 时代物资 | 20 | 264,269.53 | 4,040,982.95 | |
| 上海研发中心 | 27.4 | 276,031.52 | 2,740,000.00 | 12,581,610.34 |
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 安 | 438, | 265, | 703, | 176, | 25,2 | 201, | 440, | 273, | 714, | 193, | 19,4 | 212, |
| 徽新华印刷 | 347,954.08 | 193,360.72 | 541,314.80 | 369,201.38 | 08,521.68 | 577,723.06 | 152,260.63 | 880,911.38 | 033,172.01 | 545,506.75 | 52,014.29 | 997,521.04 |
| 芜湖新华印务 | 49,126,873.75 | 66,403,052.69 | 115,529,926.44 | 49,368,344.23 | 13,566,006.93 | 62,934,351.16 | 49,605,590.88 | 65,139,695.41 | 114,745,286.29 | 49,945,582.94 | 11,014,472.27 | 60,960,055.21 |
| 华丰印务 | 32,970,076.13 | 31,336,202.60 | 64,306,278.73 | 28,413,978.05 | 486,752.34 | 28,900,730.39 | 40,795,439.60 | 34,759,830.51 | 75,555,270.11 | 33,186,583.13 | 608,781.24 | 33,795,364.37 |
| 时代物资 | 447,018,409.76 | 44,137.11 | 447,062,546.87 | 426,857,632.11 | 426,857,632.11 | 479,029,885.48 | 53,308.13 | 479,083,193.61 | 460,199,626.50 | 460,199,626.50 | ||
| 上海研发中心 | 33,142,835.63 | 17,601,641.96 | 50,744,477.59 | 4,829,486.18 | 4,829,486.18 | 40,970,617.20 | 18,077,100.01 | 59,047,717.21 | 4,140,140.10 | 4,140,140.10 |
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 安徽新华印刷 | 412,701,802.82 | 2,447,940.77 | 2,447,940.77 | 51,752,080.30 | 616,593,928.77 | -5,516,174.00 | -5,516,174.00 | 81,108,338.13 |
| 芜湖新华 | 54,109,272.27 | 2,610,344.20 | 2,610,344.20 | 12,648,373.38 | 53,464,394.21 | 3,942,677.68 | 3,942,677.68 | 13,488,370.09 |
| 印务 | ||||||||
| 华丰印务 | 45,966,482.20 | -6,354,357.40 | -6,354,357.40 | 1,048,800.23 | 58,545,542.30 | -12,255,082.13 | -12,255,082.13 | 80,115.90 |
| 时代物资 | 509,367,096.84 | 1,321,347.65 | 1,321,347.65 | 41,579,069.71 | 1,074,167,271.13 | -27,632,064.87 | -27,632,064.87 | 62,564,211.76 |
| 上海研发中心 | 7,576,247.20 | 1,007,414.30 | 1,007,414.30 | 1,731,768.73 | 10,089,685.91 | 1,081,583.90 | 1,081,583.90 | 1,769,898.60 |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 懒人在线 | 广东深圳 | 广东深圳 | 信息技术 | - | 12.035 | 权益法 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 懒人听书 | XX公司 | 懒人听书 | XX公司 | |
| 流动资产 | 332,113,228.70 | 334,035,909.17 | ||
| 非流动资产 | 94,160,762.75 | 45,215,620.29 | ||
| 资产合计 | 426,273,991.45 | 379,251,529.46 | ||
| 流动负债 | 49,011,628.00 | 49,236,067.93 | ||
| 非流动负债 | 24,703,499.46 | -4,203,715.11 | ||
| 负债合计 | 73,715,127.46 | 45,032,352.82 | ||
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | 352,558,863.99 | 334,219,176.64 | ||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 42,430,459.28 | 40,223,277.91 | ||
| 调整事项 | 74,532,338.23 | 74,532,338.23 | ||
| --商誉 | 74,532,338.23 | 74,532,338.23 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | ||||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 116,962,797.51 | 114,755,616.14 | ||
| 营业收入 | 285,189,883.93 | 332,313,006.98 | ||
| 净利润 | 13,563,326.42 | 30,136,218.42 | ||
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 13,563,326.42 | 30,136,218.42 | ||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | ||
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 9,115,702.91 | 9,447,921.32 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -319,780.70 | 477,584.40 |
| --其他综合收益 | ||
| --综合收益总额 | -319,780.70 | 477,584.40 |
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、 与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
（一）定性信息
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
1.信用风险
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司
会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
(1)信用风险显著增加判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
(2)已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
(3)预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关
键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；
违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的44.87%（比较期：35.49%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的61.01%（比较期：57.01%）。
2.流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。
截止2020年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：单位：万元
| 项目名称 | 2020年12月31日 |
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | |
| 短期借款 | 6,236.45 | - | - | - |
| 应付票据 | 30,990.03 | - | - | - |
| 应付账款 | 104,387.12 | - | - | - |
| 其他应付款 | 10,404.45 | - | - | - |
| 合计 | 152,018.05 | - | - | - |
| 项目名称 | 2019年12月31日 | ||||
| 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | ||
| 短期借款 | 14,992.98 | - | - | - | |
| 应付票据 | 41,184.88 | - | - | - | |
| 应付账款 | 89,418.97 | - | - | - | |
| 其他应付款 | 9,858.94 | - | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | ||||
| 合计 | 155,655.77 | - | - | - | |
| 项目名称 | 2020年12月31日 | |||||
| 美元 | 欧元 | 新加坡元 | ||||
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
| 货币资金 | 2,862,108.41 | 18,674,971.16 | 3,879.31 | 31,131.46 | 0.25 | 1.23 |
| 应收账款 | 12,902,085.11 | 84,184,815.13 | - | - | - | - |
| 短期借款 | 2,278,287.65 | 14,865,599.09 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 12,184,132.97 | 79,500,249.22 | - | - | - | - |
| 合计 | 30,226,614.14 | 197,225,634.60 | 3,879.31 | 31,131.46 | 0.25 | 1.23 |
| 项目名称 | 2019年12月31日 | |||||
| 美元 | 欧元 | 新加坡元 | ||||
| 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 | |
| 货币资金 | 553,639.01 | 3,862,296.46 | 3,868.69 | 30,235.75 | 0.25 | 1.29 |
| 应收账款 | 11,123,005.43 | 77,596,310.48 | - | - | - | - |
| 短期借款 | 16,224,252.45 | 113,183,629.94 | - | - | - | - |
| 应付账款 | 7,860,484.25 | 54,836,310.22 | - | - | - | - |
| 合计 | 35,761,381.14 | 249,478,547.10 | 3,868.69 | 30,235.75 | 0.25 | 1.29 |
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允 | 第二层次公允价 | 第三层次公允价 | 合计 | |
| 价值计量 | 值计量 | 值计量 | ||
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | 49,232,920.69 | 463,406,677.64 | 512,639,598.33 | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值 |
| 后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 44,207,586.38 | 44,207,586.38 | ||
| （七）一年内到期的非流动资产 | 21,681,777.78 | 21,681,777.78 | ||
| （八）其他非流动金融资产 | 96,970,000.00 | 561,296,811.07 | 658,266,811.07 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 49,232,920.69 | 582,058,455.42 | 605,504,397.45 | 1,236,795,773.56 |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益 |
| 的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
(2)本公司持有的无公开市场报价的权益性投资，采用被投资主体的净资产作为公允价值的合理估计进行计量。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 出版集团 | 安徽合肥 | 投资管理 | 103,170.40 | 59.45 | 59.45 |
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 安徽时代物业管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽华文创业投资管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽华文国际经贸股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽美多电子有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽省安泰科技股份有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽省中国旅行社有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽天鹅湖大酒店有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽文化旅游投资集团有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽新时代文化旅游有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽星报传媒有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 武汉理工数字传播工程有限公司 | 董事控制的公司 |
| 合肥时代智慧高新投资管理有限公司 | 同受母公司控制 |
| 马鞍山新天地置业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 黄山华文国贸有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽艺术界杂志社 | 同受母公司控制 |
| 安徽少儿画王杂志社 | 同受母公司控制 |
| 安徽花亭潺水文化园有限责任公司 | 同受母公司控制 |
| 智慧时代数字科技集团有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽中营文旅设计研究院有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽时代典当有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽一心徽药医药连锁有限公司 | 同受母公司控制 |
| 安徽出版集团文化置业有限公司 | 同受母公司控制 |
| 绩溪徽文化旅游发展有限公司 | 同受母公司控制 |
（3）：安徽一心徽药医药连锁有限公司（现更名为国药控股安徽医药连锁有限公司）为本公司母公司安徽出版集团有限责任公司投资的公司，2019年5月安徽出版集团有限责任公司退出对该公司投资，本期该公司不再作为本公司的其他关联方，本期披露的关联交易情况为2019年1月至5月发生额。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 物业公司 | 物业管理 | 1,547,667.29 | 4,243,295.07 |
| 物业公司 | 委托资产管理费 | 1,463,074.20 | - |
| 安泰科技 | 货款 | 526,548.68 | - |
| 一心徽药 | 药品 | - | 181,034.48 |
| 星报传媒 | 宣传费、书款 | 564,593.61 | 233,986.49 |
| 天鹅湖大酒店 | 费用 | 272,413.97 | 10,074.00 |
| 安徽中旅 | 差旅费 | - | 194,761.24 |
| 绩溪徽文化 | 货款 | - | 297,856.00 |
| 武汉理工数字传播 | 版权服务费 | - | 141,509.43 |
| 安泰科技 | 工程施工、维保服务 | 526,548.68 | 208,256.50 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华文经贸 | 印刷费 | 365.14 | 1,960.00 |
| 星报传媒 | 印制劳务 | 872,367.26 | 2,345,707.22 |
| 星报传媒 | 图书及物业费 | 22,489.16 | 442,988.25 |
| 出版集团 | 服务费及图书 | 414,860.87 | 800,015.17 |
| 出版集团 | 印制劳务 | 6,612.80 | 13,404.53 |
| 物业公司 | 图书纸张 | 62,421.93 | 6,322.12 |
| 安泰科技 | 服务费及图书 | - | 25,216.28 |
| 天鹅湖大酒店 | 印刷费 | 176,833.72 | 128,162.06 |
| 天鹅湖大酒店 | 图书纸张 | 284,063.63 | 8,393.50 |
| 安徽中旅 | 服务费及视频制作费 | - | 9,419.47 |
| 智慧时代 | 图书 | - | 2,870.07 |
| 文化置业 | 图书 | - | 1,851.50 |
| 文旅投资 | 服务费 | 18,867.92 | 7,171.55 |
| 时代智慧 | 服务费 | - | 186,792.45 |
| 时代智金 | 货款 | - | 3,238.94 |
| 武汉理工数字传播 | 服务费 | - | 2,704,030.87 |
| 马鞍山新天地 | 图书 | - | 3,196.07 |
| 花亭潺水 | 图书 | 3,893.81 | - |
| 中营文旅 | 图书 | 34,316.28 | - |
| 艺术界杂志社 | 印刷费 | 87,876.12 | - |
| 少儿画王 | 印刷费 | 258,778.78 | - |
| 时代典当 | 纸张 | 384.96 | - |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 物业公司 | 房屋 | 186.07 | 184.17 |
| 安泰科技 | 房屋 | 174.60 | 174.60 |
| 美多电子 | 房屋 | 65.45 | - |
| 星报传媒 | 房屋 | 151.17 | - |
| 安徽中旅 | 房屋 | 43.14 | 70.48 |
| 文旅投资 | 房屋 | 65.49 | - |
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
本公司作为担保方2020年度，公司为全资子公司创新科技提供金额为11.6亿元（银行实际批复额度）的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。截至2020年12月31日止，创新科技已使用授信额度为8.04亿元，截止2020年12月31日上述担保事项尚未到期。2020年度，公司为全资子公司印刷物资提供金额为3.5亿元（银行实际批复额度）的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。截至2020年12月31日止，印刷物资已使用授信额度为1.45亿元，截至2020年12月31日上述担保事项尚未到期。
2020年度，公司为间接控股子公司时代物资提供金额为5.1亿元（银行实际批复额度）的银行综合授信连带责任担保，担保期限为1年。截至2020年12月31日止，时代物资已使用授信额度为3.29亿元，截至2020年12月31日上述担保事项尚未到期。
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 出版集团 | 31,704,000.00 | 2019/8/13 | 2020/8/7 | 委托贷款 |
| 出版集团 | 31,704,000.00 | 2020/10/19 | 2021/10/14 | 委托贷款 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 381.40 | 443.56 |
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 出版集团 | 135,362.32 | 20,916.89 | 229,238.52 | 10,778.14 |
| 应收账款 | 星报传媒 | 1,189,424.00 | 654,863.53 | 731,863.00 | 7,449.73 |
| 应收账款 | 物业公司 | 191,268.62 | 184,316.63 | 195,783.60 | 59.36 |
| 应收账款 | 安泰科技 | 95 | 4.75 | 25,311.28 | 183.88 |
| 应收账款 | 天鹅湖大酒店 | 131,076.00 | 425.98 | 46,331.98 | 280.86 |
| 应收账款 | 文旅投资 | 10,000.00 | 500 | 74,490.00 | 39,107.25 |
| 应收账款 | 华文经贸 | 2,046.00 | 2,046.00 | 2,046.00 | 1,254.20 |
| 应收账款 | 新时代文旅 | 2,529.75 | 379.46 | 1,241.60 | 124.16 |
| 应收账款 | 安徽中旅 | 2,968.00 | 2,968.00 | 2,968.00 | 89.04 |
| 应收账款 | 时代智慧 | 198,000.00 | 9,900.00 | ||
| 应收账款 | 马鞍山新天地 | 423 | 12.69 | ||
| 应收账款 | 武汉理工数字传播 | 2,503,192.80 | 19,646.02 | ||
| 其他应收款 | 安泰科技 | 1,680,539.29 | 101,970.72 | 152,776.30 | 25,582.57 |
| 其他应收款 | 华文投资 | 23,802.00 | 1,190.10 | ||
| 其他应收款 | 物业公司 | 4,005,770.96 | 200,288.55 | 6,640,434.65 | 332,021.72 |
| 其他应收款 | 美多电子 | 14,000.00 | 700 | 137,334.18 | 137,334.18 |
| 其他应收款 | 星报传媒 | 687,239.99 | 34,362.00 | 500 | 25 |
| 其他应收款（注） | 出版集团 | 150,672.14 | 7,533.61 | 14,921,567.50 | 746,078.38 |
| 预付账款 | 物业公司 | 89,774.65 | |||
| 应收票据 | 安泰科技 | 305,552.60 | 458,328.90 | ||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 预收账款 | 出版集团 | 2,598.60 | |
| 预收账款 | 安徽中旅 | 3,625.00 | |
| 预收账款 | 武汉理工数字传播 | 234,046.39 | |
| 其他应付款 | 出版集团 | 1,016,848.10 | 11,427,958.90 |
| 其他应付款 | 物业公司 | 1,698,439.75 | 1,942,873.57 |
| 其他应付款 | 华文投资 | 1,410,000.00 | 1,410,000.00 |
| 其他应付款 | 安泰科技 | 4,330.00 | 27,750.00 |
| 其他应付款 | 天鹅湖大酒店 | 3,272.00 | 3,272.00 |
| 其他应付款 | 星报传媒 | 2,170.00 | 2,170.00 |
| 其他应付款 | 安徽中旅 | 5,000.00 | |
| 其他应付款 | 华文经贸 | 243,982.33 | 243,982.33 |
| 其他应付款 | 武汉理工数字传播 | 894,825.66 | |
| 其他应付款 | 华文经贸 | 243,982.33 | |
| 应付账款 | 安泰科技 | 324,856.88 | 727,672.00 |
| 应付账款 | 物业公司 | 454,259.80 | 454,259.80 |
| 应付账款 | 安徽中旅 | 31,167.10 | 19,425.10 |
| 合同负债 | 出版集团 | 3,318.73 | |
| 合同负债 | 安徽中旅 | 3,207.96 | |
| 短期借款 | 出版集团 | 279,655.70 | 42,139.90 |
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①本公司全资子公司创新科技与浙江传化运通供应链管理有限公司（以下简称传化运通）、山东德仁经济贸易有限公司（以下简称德仁经贸）诉讼事项。2019年2月，传化运通联系本公司全资子公司创新科技，向其购买银星牌木浆，创新科技遂与德仁经贸联系采购事宜。经过商谈，创新科技决定自德仁经贸采购银星牌木浆再出售给传化运通。同月，创新科技分别与传化运通和德仁经贸签订了《买卖合同》和《产品购销合同》。创新科技于2019年3月收到传化运通预付货款2,143.18万元，随后于同日按合同约定向德仁经贸支付了采购货款2,137.64万元。但德仁经贸未能按合同约定的时间向创新科技交货，导致创新科技亦未能按合同约定的时间向传化运通交货。2019年5月，传化运通向创新科技发送《催告函》要求创新科技限期交货，创新科技收函后亦致函德仁经贸要求其履行交货义务。因德仁经贸迟迟未向创新科技交货，创新科技于2019年6月向济南市中级人民法院提起诉讼，要求依法解除合同并返还货款。该案已经济南市中级人民法院立案受理，并冻结了德仁经贸的部分银行存款。2020年2月，济南市中级人民法院一审判决驳回创新科技诉
讼请求。2020年7月，山东省高级人民法院终审判决驳回创新科技上诉请求，维持一审判决。因创新科技未按期向传化运通交货，传化运通于2019年7月向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求解除合同并返还货款，并申请查封冻结了创新科技的银行账户。2020年3月，合肥市中级人民法院作出裁定，由于上述创新科技与德仁经贸合同纠纷案件的审理结果对本案可能会有影响，而该案尚未审结，依照相关法律，裁定本案中止诉讼。后传化运通已向安徽省高级人民法院提起上诉，目前尚未判决。由于上述采购货款的收回存在较大困难，故创新科技对上述应收货款全额计提了坏账准备2,137.64万元。
②本公司及本公司全资子公司少儿社与北京信合精英文化发展有限公司（以下简称北京信合）诉讼事项。北京信合因《淘气包马小跳（漫画升级版）》系列图书著作权侵权纠纷一案，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，请求法院判令少儿社、本公司以及北京中关村图书大厦停止侵权行为，包括但不限于停止出版、发行、销售涉案图书，销毁全部库存，并请求判令三被告共同赔偿其经济损失共计约1,536.57万元。后又追加杨红樱为被告，并请求四被告赔偿经济损失2,708.74万元及合理开支31.71万元。2019年12月，本案一审判决少儿社、本公司、杨红樱连带赔偿原告经济损失1,100.00万元及合理开支31.71万元，少儿社、本公司、杨红樱已上诉至北京知识产权法院，二审尚未开庭审理。
(2) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
详见附注十二、5、(4)关联担保情况。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
除上述事项外，截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的其他或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 80,882,394.74 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 80,882,394.74 |
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
本公司以行业分布为基础确定报告分部，报告分部包括：①出版发行分部；②印刷复制分部；③物资销售分部；④其他业务分部。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
| 项目 | 出版发行分部 | 印刷复制分部 | 物资销售分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 主营业务收入 | 230,978.56 | 43,263.65 | 424,506.18 | 5,706.30 | 66,131.97 | 638,322.72 |
| 主营业务成本 | 173,031.16 | 36,186.12 | 418,228.41 | 3,132.17 | 65,631.96 | 564,945.90 |
| 资产总额 | 1,005,170.47 | 89,097.63 | 165,838.02 | 23,897.20 | 580,127.33 | 703,875.99 |
| 负债总额 | 410,499.12 | 22,515.65 | 160,590.23 | 5,045.89 | 380,424.63 | 218,226.26 |
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 632,621,256.48 |
| 1至2年 | 1,765,878.01 |
| 2至3年 | 385,944.27 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 284,227.00 |
| 4至5年 | |
| 5年以上 | 2,000.00 |
| 合计 | 635,059,305.76 |
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 635,059,305.76 | 100.00 | 25,512,016.95 | 4.02 | 609,547,288.81 | 540,513,356.68 | 100.00 | 23,559,047.56 | 4.36 | 516,954,309.12 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 635,059,305.76 | 100.00 | 25,512,016.95 | 4.02 | 609,547,288.81 | 540,513,356.68 | 100.00 | 23,559,047.56 | 4.36 | 516,954,309.12 |
| 合计 | 635,059,305.76 | / | 25,512,016.95 | / | 609,547,288.81 | 540,513,356.68 | / | 23,559,047.56 | / | 516,954,309.12 |
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 组合1:应收政府国企客户 | 187,310,967.80 | 3,123,068.38 | 1.67 |
| 组合2:应收其他客户 | 728,407.48 | 37,952.04 | 5.21 |
| 组合6:应收合并范围内客户 | 447,019,930.48 | 22,350,996.53 | 5.00 |
| 合计 | 635,059,305.76 | 25,512,016.95 | 4.02 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按单项计提减值准备 | ||||||
| 按组合计提减值准备 | ||||||
| 组合1:应收政府国企客户 | 484,577.50 | 2,638,490.88 | 3,123,068.38 | |||
| 组合2:应收其他客户 | 79,629.57 | -41,677.53 | 37,952.04 | |||
| 组合6:应收合并范围内客户 | 22,994,840.49 | -643,843.96 | 22,350,996.53 | |||
| 合计 | 23,559,047.56 | 1,952,969.39 | 25,512,016.95 | |||
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 余额 | 占应收账款余额的比例（%） | 坏账准备余额 |
| 印刷物资 | 265,664,610.74 | 41.83 | 13,283,230.54 |
| 时代物资 | 176,345,701.39 | 27.77 | 8,817,285.07 |
| 安徽新华传媒股份有限公司 | 168,952,580.45 | 26.60 | 1,672,630.55 |
| 人民教育出版社有限公司 | 12,328,440.00 | 1.94 | 122,051.56 |
| 北京师范大学出版社 | 3,186,735.49 | 0.50 | 565,842.17 |
| 合计 | 626,478,068.07 | 98.64 | 24,461,039.89 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,120,000.00 | |
| 应收股利 | 3,903,600.00 | 3,903,600.00 |
| 其他应收款 | 346,007,833.97 | 424,144,925.51 |
| 合计 | 349,911,433.97 | 431,168,525.51 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | ||
| 委托贷款 | 3,120,000.00 | |
| 债券投资 | ||
| 合计 | 3,120,000.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 安徽新华印刷 | 3,903,600.00 | 3,903,600.00 |
| 合计 | 3,903,600.00 | 3,903,600.00 |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 安徽新华印刷股份有限公司 | 3,903,600.00 | 3年以上 | —— | 否 |
| 合计 | 3,903,600.00 | / | / | / |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 363,385,734.98 |
| 1至2年 | 1,118,470.46 |
| 2至3年 | 1,884,864.60 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 131,758.42 |
| 4至5年 | 5,825.00 |
| 5年以上 | 33,854,387.02 |
| 合计 | 400,381,040.48 |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 内部单位往来款 | 347,777,705.53 | 415,028,372.81 |
| 原科大创新委托理财款 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 |
| 保证金及押金 | 585,871.46 | 585,871.46 |
| 其他暂付款 | 20,074,277.54 | 19,449,458.97 |
| 员工备用金 | 943,185.95 | 943,185.95 |
| 应收退税款 | 16,183,329.44 | |
| 合计 | 400,381,040.48 | 483,190,218.63 |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 21,392,715.59 | 37,652,577.53 | 59,045,293.12 | |
| 2020年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -3,186,501.96 | -1,485,584.65 | -4,672,086.61 | |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年12月31日余额 | 18,206,213.63 | 36,166,992.88 | 54,373,206.51 |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转 | 转销或核 | 其他变动 | |||
| 回 | 销 | |||||
| 按单项计提减值准备 | 37,652,577.53 | -1,485,584.65 | 36,166,992.88 | |||
| 组合4 | 21,392,715.59 | -3,186,501.96 | 18,206,213.63 | |||
| 合计 | 59,045,293.12 | -4,672,086.61 | 54,373,206.51 |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备 期末余额 |
| 少儿发展 | 内部往来 | 66,100,000.00 | 1年以内 | 16.51 | 3,305,000.00 |
| 创新科技 | 内部往来 | 30,000,000.00 | 1年以内 | 7.49 | 1,500,000.00 |
| 深圳德城安投资有限公司 | 委托理财 | 30,000,000.00 | 5年以上 | 7.49 | 30,000,000.00 |
| 科技社 | 内部往来 | 28,524,975.96 | 1年以内 | 7.12 | 1,426,248.80 |
| 人民社 | 内部往来 | 25,831,000.00 | 1年以内 | 6.45 | 1,291,550.00 |
| 合计 | / | 180,455,975.96 | / | 45.06 | 37,522,798.80 |
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 2,140,543,625.87 | 11,124,436.86 | 2,129,419,189.01 | 2,046,456,228.89 | 2,524,436.86 | 2,043,931,792.03 |
| 对联营、合营企业投资 | 8,088,790.93 | 8,088,790.93 | 8,082,383.63 | 8,082,383.63 | ||
| 合计 | 2,148,632,416.80 | 11,124,436.86 | 2,137,507,979.94 | 2,054,538,612.52 | 2,524,436.86 | 2,052,014,175.66 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 教育社 | 452,806,562.51 | 70,000,000.00 | 522,806,562.51 | |||
| 少 | 185,456,291 | 185,456,291 |
| 儿社 | .50 | .50 | ||||
| 黄山书社 | 43,454,153.86 | 43,454,153.86 | ||||
| 美术社 | 52,843,184.98 | 52,843,184.98 | ||||
| 科技社 | 44,760,642.25 | 44,760,642.25 | ||||
| 文艺社 | 26,625,297.31 | 26,625,297.31 | ||||
| 新媒体 | 146,866,236.07 | 70,000,000.00 | 76,866,236.07 | |||
| 画报社 | 924,436.86 | 924,436.86 | 924,436.86 | |||
| 新华印刷 | 300,603,339.83 | 300,603,339.83 | ||||
| 物资公司 | 18,966,164.65 | 18,966,164.65 | ||||
| 时代发行 | 59,459,549.10 | 59,459,549.10 | ||||
| 旭日文化 | 47,363,388.87 | 47,363,388.87 | ||||
| 时代科技 | 253,255,523.65 | 28,561,724.78 | 281,817,248.43 | |||
| 研发中 | 23,939,500.00 | 23,939,500.00 |
| 心 | ||||||
| 人民社 | 18,852,940.83 | 18,852,940.83 | ||||
| 时代华文 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||||
| 职业培训 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||
| 上海时代国际 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 美好时代 | 1,600,000.00 | 8,600,000.00 | 10,200,000.00 | 8,600,000.00 | 10,200,000.00 | |
| 少儿发展 | 81,568,200.00 | 81,568,200.00 | ||||
| 时代数媒 | 50,006,136.62 | 50,006,136.62 | ||||
| 时代漫游 | 1,004,680.00 | 1,004,680.00 | ||||
| 时代艺品 | 25,500,000.00 | 25,500,000.00 | ||||
| 时代印投 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 时代 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 教育 | ||||||
| 时代天和 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||
| 时代智金 | 2,945,345.25 | 2,945,345.25 | ||||
| 瑞务印刷 | 28,759,812.21 | 28,759,812.21 | ||||
| 江淮印务 | 13,159,306.46 | 13,159,306.46 | ||||
| 安徽财印 | 12,061,208.28 | 12,061,208.28 | ||||
| 合计 | 2,046,456,228.89 | 164,087,396.98 | 70,000,000.00 | 2,140,543,625.87 | 8,600,000.00 | 11,124,436.86 |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 深圳广电 | 8,082,38 | 6,407.30 | 8,088,79 | ||||||||
| 3.63 | 0.93 | ||||||||||
| 小计 | 8,082,383.63 | 6,407.30 | 8,088,790.93 | ||||||||
| 合计 | 8,082,383.63 | 6,407.30 | 8,088,790.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 630,125,684.86 | 463,704,175.72 | 598,079,752.42 | 447,853,408.66 |
| 其他业务 | 22,418,430.79 | 8,464,219.04 | 20,942,717.13 | 8,258,066.86 |
| 合计 | 652,544,115.65 | 472,168,394.76 | 619,022,469.55 | 456,111,475.52 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,407.30 | 484,560.74 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 10,426,745.07 | 9,008,654.07 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,511,855.05 | -13,843.60 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 子公司分红 | 7,959,755.00 | |
| 委托贷款投资收益 | 20,333,942.60 | 11,516,772.82 |
| 其他非流动金融资产持有期间取得的投资收益 | 1,497,556.21 | 1,540,833.94 |
| 合计 | 52,736,261.23 | 22,536,977.97 |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,499,407.11 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 43,986,446.92 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 1,151,753.37 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 43,590,900.88 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 14,300,827.11 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 19,214,604.20 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,016,359.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 所得税影响额 | -1,473,313.96 | |
| 少数股东权益影响额 | -2,189,176.09 | |
| 合计 | 121,065,090.08 |
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.74 | 0.5544 | 0.5544 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.15 | 0.3044 | 0.3044 |
第十二节 备查文件目录
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 |
| 备查文件目录 | 报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 |