爱丽家居：爱丽家居2020年年度报告

公司代码：603221 公司简称：爱丽家居

爱丽家居科技股份有限公司

2020年年度报告

二〇二一年四月

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人宋正兴、主管会计工作负责人朱晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）姜金莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第二次会议审议，公司2020年度利润分配预案为：以2020年12月31日公司股份总数240,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），本次派发现金红利24,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。此预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中阐述了在生产经营中可能面临的风险及应对措施，详见“第四节 经营情况的讨论与分析”——“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 17

第五节 重要事项 ...... 31

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 48

第七节 优先股相关情况 ...... 55

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 56

第九节 公司治理 ...... 61

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 188

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
本公司、公司及爱丽家居	指	爱丽家居科技股份有限公司
爱丽有限	指	公司前身，张家港爱丽塑料有限公司
博华有限	指	张家港博华企业管理有限公司
江苏优程	指	江苏优程塑料有限公司
达元贸易	指	张家港保税区达元贸易有限公司
爱丽特	指	上海爱丽特实业有限公司
泽兴管理	指	张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）
泽慧管理	指	张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）
上海朴牛	指	上海朴牛企业管理有限公司
上海萃鹰	指	上海萃鹰企业发展中心（有限合伙）
VERTEX	指	VERTEX SERVICES LTD、VERTEX FLOORS LTD、TRU WOODS LTD、ASPECTA BV.、TEKNOFLOR SUPPLY LIMITED、伟地石贸易（上海）有限公司六家公司，该等公司系受同一实际控制人控制
HOME DEPOT	指	HOME DEPOT USA INC、HOME DEPOT OF CANADA INC两家公司，该等公司系受同一实际控制人控制
Q.E.P	指	Q.E.P.CO.,INC、ROBERTS COMPANY CANADA LTD两家公司，该等公司受同一实际控制人控制
报告期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
本报告	指	2020年年度报告

公司的中文名称	爱丽家居科技股份有限公司
公司的中文简称	爱丽家居
公司的外文名称	Elegant Home-Tech Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Elegant
公司的法定代表人	宋正兴

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李虹	杨芳
联系地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
电话	0512-58506008	0512-58506008
传真	0512-58500173	0512-58500173
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、 基本情况简介

公司注册地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司注册地址的邮政编码	215626
公司办公地址	江苏省张家港市锦丰镇合兴街道
公司办公地址的邮政编码	215626
公司网址	www.eletile.com
电子信箱	[e-mail]

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部办公室

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱丽家居	603221	无

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	江苏省无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
	签字会计师姓名	柏凌菁、顾梽
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	广发证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦36楼
	签字的保荐代表人姓名	杨鑫、孟晓翔
	持续督导的期间	2020年3月23日-2022年12月31日

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	1,077,561,156.89	1,145,787,941.70	-5.95	1,372,730,138.48
归属于上市公司股东的净利润	79,300,471.72	142,029,668.06	-44.17	175,328,714.08

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,357,451.69	134,747,181.97	-44.82	188,404,785.68
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06	-47.07	314,695,729.13
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减（%）	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,452,078,648.68	709,831,478.79	104.57	567,801,810.73
总资产	1,771,298,760.43	972,895,565.66	82.06	878,635,373.37

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益（元／股）	0.35	0.79	-55.70	0.97
稀释每股收益（元／股）	0.35	0.79	-55.70	0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.33	0.75	-56.00	1.05
加权平均净资产收益率（%）	6.32	22.23	减少15.91个百分点	36.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.93	21.09	减少15.16个百分点	39.24

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	79,300,471.72	142,029,668.06	1,452,078,648.68	709,831,478.79
按国际会计准则调整的项目及金额：
按国际会计准则

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	234,056,472.24	293,771,839.74	250,375,674.89	299,357,170.02
归属于上市公司股东的净利润	20,064,732.35	24,037,484.97	17,763,257.43	17,434,996.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,784,158.61	26,693,627.68	14,916,551.98	12,963,113.42
经营活动产生的现金流量净额	-26,162,432.04	88,110,147.02	41,927,525.17	827,125.78

非经常性损益项目	2020年金额	附注（如适用）	2019年金额	2018年金额
非流动资产处置损益	-3,014,996.58		-12,562,127.07	-3,049,796.55
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,235,673.17		26,514,844.16	537,390.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			39,514.08	41,540.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,996,099.78		-4,005,292.55	-14,639,948.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,072.98		39,571.30	-323,947.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-2,145,683.36		-2,744,023.83	4,358,690.53
合计	4,943,020.03		7,282,486.09	-13,076,071.60

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		272,097,377.72	272,097,377.72	3,027,333.39
合计		272,097,377.72	272,097,377.72	3,027,333.39

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务

1.主营业务

公司始终秉承“客户至上，品质为先”的宗旨，倡导“绿色、人本、创新”的经营理念，把“绿色、安全、环保”作为品质管理和技术开发的首要基准，专注PVC弹性地板的研发、生产和销售。凭借较强的技术研发和设计能力、优异的产品质量以及规模化的生产优势，公司积累了稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入HOME DEPOT等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。

2.主要产品及应用

公司主要产品PVC弹性地板是一种以高分子聚氯乙烯（PVC）及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成的地面装饰材料。PVC弹性地板作为新兴的地面装饰材料，具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及酒店、体育场馆、购物中心、医院、学校等公共区域装修。

公司目前主要产品包括悬浮地板、锁扣地板、普通地板，具体情况如下：

（1）悬浮地板

悬浮地板在行业中属于LVT（Luxury Vinyl Tile）地板细分产品，又称高端PVC地板。公司

革新了其铺装方式，在行业中系首创，拥有其发明专利。产品由面层地板和垫层地板通过胶水错

位复合而成，错位复合形成的铺设连接边使其具有铺设快捷、拆卸方便的特点。其面层地板由表面抗菌UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和稳定且有弹性的基材层组成，其垫层地板主要系同材质的基材层以提供上下复合错位拼接的功能。该产品主要适用于家庭装修，尤其流行于DIY（Do It Yourself）地板市场。

公司近年来致力于研发悬浮2.0产品，通过对产品铺设连接改革的优化，使得产品铺设更快捷、拆卸更方便，该产品目前已处于升级优化阶段，计划将于2021年5月开始逐步推向市场。

（2）锁扣地板

锁扣地板采用了具有榫槽和榫舌的锁扣系统，铺装时利用锁扣系统将地板拼接成整体。其由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、仿石纹木纹的印刷层和体现强度韧性的基材层、控制产品热胀冷缩的玻纤层以及起到整体平衡的基材平衡层复合而成。在此基础上，经高精度自动化开槽设备精准开槽而成。该产品定位于家装和工装的中高端市场，具有吸音、防火、抗菌、脚感舒适、铺装较为方便的特点。

锁扣地板主要分为WPC（WOOD PLASTIC COMPOSITE）地板，又称木塑地板；SPC（STONE PLASTIC COMPOSITE）地板又称石塑地板。两者主要区别在于WPC有PVC中料层，具备了LVT的优良性能，同时增加了WPC基材层，也可增加基底层，比如静音垫、软木垫、磁性层等，具有隔音功效；而SPC产品无PVC中料层，工艺相对简单，SPC基材层中钙粉含量较高，因此相较WPC地板其抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳。

（3）普通地板

普通地板又称商用地板，类属于LVT地板，是PVC弹性地板产生以来经久不衰的经典产品，由表面抗菌耐刮UV涂层、透明耐磨层、图案色彩鲜艳逼真的仿石纹、木纹的印刷层和提供弹性、韧性、刚性的基材层组合而成，其产品结构基本与悬浮地板相同，相较于悬浮地板和锁扣地板，其铺装方式为直接在地面刷胶铺装。普通地板产品具有性价比高，易于保养、维护，脚感较为舒适、铺设较为方便等特点。其广泛适用于各类家装、工装场景。

(二) 经营模式

报告期内，公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。

（1）采购模式

公司实行“以产定购、合理库存”的采购模式，由采购部专门负责采购事宜。针对PVC树脂粉等大宗商品物料，采购部根据生产计划，结合安全库存、市场价格波动、采购周期等因素择机进行采购。针对印刷膜、包材等一般物料和辅料，采购部结合生产需要、库存情况及采购周期等因素拟定物料需求计划后进行采购。

（2）生产模式

公司主要为国外PVC弹性地板品牌商、贸易商提供ODM产品，实行“以销定产”和标准、通用半成品适当备货的生产模式。公司在获取客户需求信息后，由技术部根据客户的基本需求进行样式、配方、材质的选择，并设计成完整的产品方案供客户选择确认；在客户确认、下达订单后，技术部针对设计方案编制产品生产工艺文件，生产部编制具体生产计划并安排车间生产，仓储物流部控制材料、半成品及成品的流转，品管部根据产品的执行标准和技术部下达的控制计划、工艺和操作规范对生产过程进行测试和检验，并负责产品的出货检验。针对通用基底材料等标准半成品，公司结合库存情况、销售预测及生产状况进行合理备货。

（3）销售模式

报告期内，公司主要为境外客户提供ODM产品。在销售渠道方面，公司主要通过参加行业展会、客户介绍等方式进行市场开拓，或与长期合作伙伴直接洽谈采购意向。获取客户采购订单后，公司贸易部与客户确认销售数量、产品型号、技术参数、销售单价、结算周期等详细信息。公司按照客户的需求，组织工艺部门进行样品的开发设计以供客户选择，待客户确认后组织批量生产，生产完成后将货物送至港口装船报关出口发运至客户指定的国外交货地点，产品最终通过境外品牌商、贸易商的销售渠道对外销售。

目前，公司仍以境外销售为主，在不断夯实境外销售同时，认真研究国内建材市场的结构特征，于2021年初正式成立内贸全资子公司，搭建经验、资源丰富的内销团队，积极布局国内市场，探索国内销售新模式，努力培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌。

(三) 行业情况

公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型PVC弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。

（1）PVC弹性地板行业概述

PVC弹性地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC弹性地板起源于欧洲，上个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速

发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进、PVC弹性地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该产品迎合了该等国家和地区的DIY（Do It Yourself）市场，市场欢迎度较高。

PVC弹性地板从上世纪80年代传入中国。与欧美等发达国家相比，我国PVC弹性地板应用市场起步较晚，在应用普及度上还存在较大差距。我国PVC弹性地板企业主要立足于生产，产品以出口为主。经过30多年的发展，国内PVC弹性地板生产制造行业在生产工艺技术和产品设计均得到了较大提高，我国发展成为世界上最大的PVC弹性地板生产基地之一。未来，随着PVC弹性地板产品在各领域的应用优势不断显现，下游用户对PVC弹性地板的认知程度不断增强，国内市场需求将不断上升，我国PVC弹性地板制造行业具有很大的发展潜力。

（2）PVC弹性地板行业现状

欧美等发达国家及地区的PVC弹性地板产品起步较早，市场认知和接受程度较高，市场需求在稳定中保持增长，是全球主要的PVC弹性地板消费区域。发展中国家和地区的PVC弹性地板市场尚处于起步和发展阶段，行业内生产企业主要为境外贸易商、品牌商提供OEM、ODM产品。

① 国外PVC弹性地板行业现状

目前，北美、欧洲地区对于PVC弹性地板市场认可度较高，是PVC弹性地板全球主要消费区域。凭借良好的环保性能与使用性能，PVC弹性地板在北美、欧洲市场的渗透率逐步提升，绿色环保的弹性地板在地面装饰材料中的地位逐渐凸显。2012年至2019年，美国市场LVT地板（含WPC地板和SPC地板）从7.18亿美元增长至48.04亿美元，复合增速为31.20%，渗透率从3.77%提升到17.40%。

② 国内PVC弹性地板行业现状

受产品导入较晚、传统消费观念限制等因素影响，国内PVC弹性地板市场现处于产品导入阶段，其市场规模占整个地面装饰材料市场规模较小。但近年来处于快速扩张阶段，国内PVC地板需求量从2014年的1.70亿平方米增长到2017年的2.60亿平方米，年均增幅高达15.00%，具有较大的增长潜力。随着城镇化率提升，对住宅及配套基础设施的需求将进一步推动地面装饰材料行业的发

展。虽然欧美发达地区为全球主要的PVC弹性地板消费区域，但是鉴于人工成本较高、生产规模相对有限等不利因素，贸易商、品牌商更多地选择发挥自身渠道和品牌优势，而所销产品主要依赖发展中国家或地区进口的OEM、ODM产品，国内是世界上最大的PVC弹性地板生产基地之

一。2014年至2019年，我国PVC地板出口额由19.72亿美元提高至48.42亿美元，复合增速

19.68%。美国PVC地板进口额从2013年的9.45亿美元提升至2019年的33.45亿美元，CAGR年均复合增长率为23.00%。

（3）PVC弹性地板行业发展趋势

① 国外PVC弹性地板行业发展趋势

2020年3月疫情在欧美等发达国家爆发，受疫情影响下，欧美国家房地产市场在4-5月份探底。2020年下半年开始，疫情爆发触发了人们对于更大、更舒适居住+办公空间的需求，人们从城市迁往郊区尤其是长租别墅社区，不断爆发的需求刺激了房地产市场的供给，同时大量存量房不断释放再交易，叠加疫情期间低利率，美国房地产价格和景气指数呈现上升态势，2021年房地产市场有望继续复苏，房地产投资将持续回升。装修市场需求量也随之增加，鉴于房地产市场需求与装修市场需求的滞后性，未来两年美国房地产的销售投资对于装修市场仍将保持拉动作用。随着家居建材市场的发展，地面装饰材料的种类日益丰富，人们在选择地面装饰材料的时候有了更多选择。随着2015年美国某大型地板零售商销售甲醛释放量超标的复合地板产品经媒体报道后，消费者对地板环保性能关注度提高。PVC弹性地板以环保安全、耐磨易维护等优点，对传统地板的替代效应显现，在各类地面装饰材料中的应用比例逐渐提升。经历了新冠病毒肺炎疫情，传统铺地材料如地毯、实木地板等由于其更容易藏污纳垢、更难净化消毒，势必会在目前已经大幅萎缩的基础上进一步加速缩减其规模占比。长远来看，北美、欧洲地区PVC弹性地板市场规模在“基数大”的基础上亦呈现出持续、稳定的增长特征。

② 国内PVC弹性地板行业发展趋势

一方面，随着疫情防控逐步稳定，我国经济将保持持续增长发展态势，城镇化进程的不断深化，我国房地产行业仍有较大的发展空间，将带动装修市场需求量的不断提高。

另一方面，随着国内地面装饰材料行业的稳定发展以及消费者环保、绿色消费理念的逐渐形成，90后、00后成为新一代消费主力，PVC弹性地板凭借其绿色、环保、铺装便利、花色多等优势，将得到消费者的青睐，更多应用于国内家庭装修、商务办公区域装修、公共区域装修领域。

与此同时，随着二手房交易市场的发展以及存量房装修频率的加快，二次装修市场需求亦持续增长。一方面，大量商品房进入二手房产交易市场，消费者对于二手房存在着现实的装修需求；另一方面，随着经济社会的快速发展，人们对生活居住环境的安全、环保、美观、舒适程度提出了更高要求，写字楼、商业中心等商品房以及个人住宅的装修周期不断缩短、装修频率持续加快，由此进一步促进二次装修市场的发展。二次装修市场将是PVC弹性地板重要的应用领域。

而后疫情时代，国内房地产将加速转型升级，在数字化智能家居发展趋势基础上，健康绿色家居也将成为社会公众的追求和市场的方向。PVC弹性地板在抗菌性、消杀清洁、绿色环保等方面竞争优势将逐步凸显，市场对PVC弹性地板认可度将不断提升。

整体来看，国内外房地产持续发展和存量房二次装修市场持续放量带来的需求提升，同时随着消费者节能环保观念的提升，主要国家建筑节能政策相继出台，国际主要木材出产国对于森林资源的保护力度逐渐加大，主要发达国家对非法木材采伐和交易打击力度的加大，消费者在购置新房或二次改造房屋的装修过程中，更多选择安全环保、舒适美观、兼具良好性能的装饰材料。未来，具有节约自然资源、绿色环保、性价比高等优势的PVC弹性地板较好地契合了新时代消费者的环保理念，其市场份额势必将不断提高。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”——“二、报告期内主要经营情况”——“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 客户资源优势

公司始终坚持客户优先的理念，能快速响应客户并根据客户需求设计、生产所需产品。经过多年的经营，公司积累了长期、稳定的客户及渠道资源，业务范围已覆盖北美、欧洲、东南亚、澳洲等地区。公司与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了良好的合作关系，公司被纳入全球知名家居建材超市HOME DEPOT的供应链体系，间接为该等客户提供PVC弹性地板产品。该等优质客户市场竞争力强、产品需求量稳定、销售渠道丰富，为公司业务的持续稳定发展提供了充分保障。

公司与主要客户合作时间长，彼此合作关系稳定并不断深化。公司连续多年获得美国VERTEX公司“最佳合作伙伴”称号。稳定的客户关系主要系公司与客户间优势互补的结果。一方面，公司作为国内行业领先的弹性地板生产企业，在产品开发设计、产品质量控制、规模化生产等产品开发和生产方面具有较强的优势；另一方面，公司主要客户为弹性地板的贸易商和品牌商，长期从事弹性地板销售业务，拥有较高的市场知名度、优质的销售渠道和售后服务等产品销售方面的优势。第三，从产业链形态来看，公司作为弹性地板生产商与中间贸易商、终端销售商形成了交互的合作方式。三方在产品物流、产品技术流、市场信息流等方面形成了持久稳定的协同关系。

上述互惠共赢的合作模式，契合公司与主要客户的比较优势，形成了高效供应链和有效的利益共享机制，奠定了长期稳定合作的基础。稳定的客户关系不仅有利于公司产能的顺利消化、业绩的持续增长，亦有利于公司未来的持续经营以及日后的稳定发展。

(二) 产品质量优势

公司产品PVC弹性地板作为地面装饰材料，人们接触时间较长，其产品质量对消费者身体健康产生直接影响；同时，该等产品使用寿命较长，产品必须经得住长期质量检验。因此，消费者对PVC弹性地板产品质量尤为关注。此外，公司产品主要出口至欧美等发达地区，该等地区对塑料地板的质量标准要求尤为严格。稳定的产品质量已成为公司与境外客户保持稳定合作关系的基础。

面对日益激烈的市场竞争，公司高度重视产品质量控制，全面推进数字化精益管理，打造生产智能制造系统，同时引入人工智能表面检测设备，全方位多角度提高产品质量并保障性能稳定，逐渐形成了自身的产品质量优势。公司以MES（生产执行系统）、SRM，WMS，QMS，EPS、ERP等八大信息系统建设为抓手，强化生产流程的透明化、可视化，实现了生产过程动态数据实时监测和敏捷反馈；公司严格按照ISO9001:2015的标准建立质量保证体系；公司建立和完善了内部管理制度，明确了各部门及各岗位的职责，对原材料采购、产品开发生产、货物交付及售后管理等环节进行全流程、多维度的质量把控；公司强化生产全程质量控制理念，制定了《PVC树脂验收标准》、《底料检验标准》等一系列的质量控制程序，并严格按照该等程序执行对产品进行质量控制。公司上述有效的质量控制措施确保了公司产品质量，由此形成的产品质量控制能力已成为自身核心竞争优势。

(三) 产品开发设计优势

消费者对装修装饰材料低碳性、装饰风格、结构创意等方面的个性化需求不断提升，对PVC弹性地板生产企业的创新能力提出了新的挑战。公司良好的新产品设计和开发能力，能够确保公司根据客户要求迅速做出反应，及时进行产品开发，持续缩短研发周期，又好又快地满足客户多样化的个性需求。

经过多年的研发积累，公司已具备明显的产品开发设计优势。首先，公司以PVC弹性地板产品技术和工艺创新为研发重点，创建了高规格、高水平的“高分子复合家装材料实验室”研发平台，2020年又成立了“高分子建材研究院”；其次，为紧随客户需求和行业技术前沿动态，公司定期搜集终端客户反馈，持续与客户进行技术交流与合作，并取得了突出的成果。其中，与客户VERTEX合作研发的悬浮地板专利技术系行业内独有的生产技术，近两年在此基础上又在加快研发悬浮2.0产品；此外，公司生产过程中使用的“PE复膜技术”、“开槽废料压块技术”、“自动计量混料系统”、“自动冲床优化定位技术”等技术均已达到行业领先水平；最后，公司研发团队能够根据目标市场上产品样式、功能需求的变化趋势及时进行新产品的开发与设计，不断推出新产品。

(四) 规模化生产优势

经过多年的经营积累和不断的产能扩张，公司已成为国内少数具备规模化生产能力的企业之一。公司终端HOME DEPOT等知名客户市场地位突出、经营规模较大，其采购产品具有订单批次多、单批次订单量大、供货时间要求高等特点。公司规模化的生产优势增强了产品的及时交付能

力，使得公司具备承接境外客户大订单的能力。此外，公司对原材料规模化采购，提升了采购的议价能力，并通过大规模、自动化生产，降低了公司产品的生产成本。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年，新冠病毒肺炎疫情席卷全球，冲击了全球经济。国际市场上，贸易保护主义抬头明显，中美贸易关系持续紧张，疫情防控形势仍不容乐观；放眼国内，中国疫情爆发最早，也是最早实现全面复工复产的国家，目前经济发展已呈现稳定转好态势。疫情给公司生产经营带来不确定性。在第一阶段，疫情导致的开工延迟和关键原材料临时性供应不足对公司订单交付带来了压力；在第二阶段，疫情先后欧洲和美国的爆发对需求端即国外销售尤其是线下销售产生了负面影响。但从整体上来看，在疫情触发的特殊需求和低利率刺激下，2020年下半年开始，公司主要销售区域欧美国家和地区，尤其是美国房地产价格和景气指数呈现上升态势，房地产投资将持续回升，新房装修和二手房装修市场需求逐步增加，公司产品海外需求也有所恢复。

报告期内，公司经营情况如下：

1. 成功挂牌上市，提升可持续发展能力

2020年3月23日，公司正式在上海证券交易所A股主板上市。一方面募集资金到位大大增强了公司的资本实力，另一方面成功上市也提升了公司品牌影响力，为公司持续稳定发展提供了重要支撑。

2. 募投项目顺利开工，未来产能可期

公司募投项目即研发中心和智能制造基地2020年2月顺利开工，智能制造基地主体已如期建成，预计2021年4月底正式竣工。项目竣工的同时，生产设备安装与调试将同步进行，并逐步进行产线试运行，此为第一阶段工作，预计将于9月底完成；第二阶段，重点推进“PVC塑料地板生产自动化建设项目”，将在前期推进基础上，与生产基地项目进行资源整合，通过引进先进自动化设备、优化产线布局等措施，实现公司产线布局最优化、产能利用率最大化。项目落成达产后，公司生产能力将进一步提高：第一阶段，每年将预计新增PVC弹性地板产能约1700万平方米，届时公司产能规模将扩大至现有产能1.8倍；第二阶段，随着生产数字化、智能化的逐步实现，公司产能规模将进一步扩大至现有产能2-2.5倍。

3. 成立数智化中心，加快数字化、自动化转型

数字化转型是公司的新型基础设施建设，也是工业互联网时代核心竞争力的重要来源。数字化建设是个系统工程，需要以强大的设计与制造能力为前提。过去几年，公司先后完成ERP、MES系统上线，并成功申请“省级四星级上云企业”和“江苏省智能制造示范车间”，公司认真总结在此过程中积累的经验教训，不断引进高素质专业人才，于2020年上半年正式成立“数智化中

心”，智能制造系统基本完成，预计将于2021年3月1日正式上线。通过基础工艺、自动化、数字化的有机结合和三位一体建设，统一规划，分步实施数字化、自动化转型计划，致力于提升公司的自动化水平和数字化能力，进一步优化生产流程、提高劳动生产率，从而提高整个公司的生产运营效率。

4. 成立高分子建材研究院，提高研发创新能力

以成功上市为契机，公司延揽高水平高分子材料、工程塑料等专业复合型人才，在原有高规格、高水平的研发平台“高分子复合家装材料实验室”基础上，成立了“高分子建材研究院”。同时，公司在建的研发总部大楼建设项目力求打造一流的研发中心，预计将于2021年年底竣工，于2022年初正式投入使用。研发中心将以IEC17025标准建立测试实验室，包括新增环境循环箱、测试仪等先进设备。软硬实力的同步加强，将为公司在市场调研、配方设计、工艺改造、产品试验、性能评估、升级完善等阶段提供全方位支持，推动公司产品开发创新，实现生产工艺开发与产品应用升级，满足国内外消费者多样化需求，将进一步增强公司的核心竞争力，推动公司的持续、长远发展。2020年公司加快研发悬浮2.0产品，该产品目前已处于优化升级阶段，计划将于2021年5月开始逐步推向市场。该产品问世后，将逐步替代现有悬浮地板，成为公司新的利润增长点。

5. 完善内部控制制度，不断加强公司治理能力

在内部控制方面，公司建立完善内部控制制度，结合公司实际情况与业务发展需求，创新公司业务流程，完善公司治理制度规则，比如为配合公司内贸市场战略布局，建立健全公司《反腐败反贿赂制度》及《举报人保护和奖励办法》，进一步规范员工日常工作行为，保证公司诚信守法经营。

在公司治理方面，公司始终坚持抓住关键少数，建立健全公司治理制度规则，以点带面，全面提升公司治理水平。

在信息披露方面，公司建立健全信息发布的授权体系和重大信息报告制度、董事会秘书参与公司经营决策的机制及外部信息反馈机制和舆情管理，畅通投资者交流渠道，不断提升信息披露质量。

6. 夯实境外销售的同时，加强国内销售渠道与品牌建设

由于欧美市场销售额近几年呈快速增长态势，公司产能长期以来处于“紧平衡”状态。随着新建厂区和募投项目将陆续落成投产，公司产能将大幅提升。为此，公司在继续服务好境外客户、夯实外贸销售的同时，也抓住时间窗口，利用好“稳外贸，促内销”等宏观经济政策，积极布局内贸市场。公司正筹备成立全资内贸子公司，搭建具有丰富经验、资源的内销团队，同时加强与其他家居上市公司的合作，在工程端、电商端和线下零售端持续发力，打造领军人才和专业团队，结合国内建材市场的结构特征，积极融合新媒体、新业态和新趋势，以点带面，培育富有成效与特色的销售渠道和家居品牌，努力将“爱丽”打造成为具有重要影响力的一流家居品牌。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司2020年实现营业收入107,756.12万元，较上年度同期下降5.95%；实现利润总额7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属上市公司股东的净利润7,930.05万元，较上年同期下降44.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,435.75万元，较上年同期下降44.82%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,077,561,156.89	1,145,787,941.70	-5.95
营业成本	885,623,509.70	874,015,423.08	1.33
销售费用	8,169,135.96	27,703,955.31	-70.51
管理费用	46,528,943.33	41,515,143.46	12.08
研发费用	28,272,751.28	12,670,566.87	123.14
财务费用	11,313,153.62	3,010,649.60	275.77
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06	-47.07
投资活动产生的现金流量净额	-518,443,312.05	-129,280,087.92
筹资活动产生的现金流量净额	634,783,991.10	-95,337,044.76

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
家具制造业	1,076,033,592.47	884,686,402.25	17.78	-5.98	1.32	减少5.92个百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
悬浮地板	285,727,275.21	254,254,547.99	11.01	-2.00	14.37	减少12.74个百分点

锁扣地板	682,893,300.66	550,089,420.80	19.45	-0.40	2.79	减少2.51个百分点
普通地板	91,891,059.69	68,958,537.98	24.96	-36.87	-31.33	减少6.06个百分点
其他	15,521,956.91	11,383,895.48	26.66	-28.28	-25.52	减少2.71个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
境外	1,063,067,296.44	854,536,317.41	19.62	-6.36	-1.43	减少4.02个百分点
境内	12,966,296.03	9,459,802.88	27.04	41.34	52.50	减少5.34个百分点

主要产品单位价格与营业成本分析
主要产品	单位价格	单位营业成本	单位价格比上年增减（%）	单位营业成本比上年增减（%）
悬浮地板	37.17	33.07	-3.50	12.62
锁扣地板	71.75	57.80	-1.34	1.83
普通地板	39.72	29.81	22.78	33.56

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减（%）	销售量比上年增减（%）	库存量比上年增减（%）
悬浮地板	万平方米	778.7	768.79	49.63	3.62	1.55	20.55
锁扣地板	万平方米	1,018.16	951.76	124.29	12.02	0.95	121.04
普通地板	万平方米	239.83	231.33	31.88	-46.1	-48.58	54.08

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
家具制造业	直接材料	64,003.57	72.35	66,050.78	75.65	-3.10
家具制造业	直接人工	11,260.49	12.73	11,125.13	12.74	1.22
家具制造业	制造费用	11,136.28	12.59	10,103.45	11.57	10.22
家具制造业	运杂费及其他	2,068.30	2.34	36.23	0.04	5,608.80
分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况 说明
悬浮地板	直接材料	16,648.95	65.48	14,977.52	67.37	11.16
悬浮地板	直接人工	4,239.99	16.68	4,055.98	18.24	4.54
悬浮地板	制造费用	3,737.91	14.70	3,197.84	14.38	16.89
悬浮地板	运杂费及其他	798.60	3.14
锁扣地板	直接材料	41,730.85	75.86	42,613.08	79.63	-2.07
锁扣地板	直接人工	5,929.81	10.78	5,412.31	10.11	9.56
锁扣地板	制造费用	6,360.34	11.56	5,452.16	10.19	16.66
锁扣地板	运杂费及其他	987.94	1.80	36.23	0.07	2,626.86
普通地板	直接材料	4,801.97	69.64	7,262.31	72.32	-33.88
普通地板	直接人工	957.51	13.89	1,487.96	14.82	-35.65
普通地板	制造费用	896.08	12.99	1,291.65	12.86	-30.63
普通地板	运杂费及其他	240.3	3.48

成本分析其他情况说明

1)主要产品悬浮地板及部分锁扣地板配方及工艺进行升级优化，叠加原材料价格上涨，单位面积原材料成本及能耗成本增加，使得部分产品直接材料和制造费用增加；

2)人工成本的增加，导致直接人工成本小幅上涨；

3)北区新厂房建成投产及自动化建设项目持续推进，本期固定资产折折旧增加导致制造费用增加。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额103,157.53万元，占年度销售总额95.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

前五名供应商采购额29,441.13万元，占年度采购总额40.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

其他说明无

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减（%）	说明
销售费用	8,169,135.96	27,703,955.31	-70.51	本期将运杂费重分类至营业成本所致
管理费用	46,528,943.33	41,515,143.46	12.08
研发费用	28,272,751.28	12,670,566.87	123.14	本期研发投入增加所致
财务费用	11,313,153.62	3,010,649.60	275.77	本期汇率变动导致的汇兑损失增加所致

本期费用化研发投入	28,272,751.28
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	28,272,751.28
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.62
公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	11.94
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司研发费用较上期增长123.14%，主要系加大研发投入。

5. 现金流

√适用 □不适用

项目	本期数	上期数	同比增减（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06	-47.07
投资活动产生的现金流量净额	-518,443,312.05	-129,280,087.92	301.02	使用闲置募集资金进行理财活动以及固定资产投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	634,783,991.10	-95,337,044.76	-765.83	本年度首次公开发行募集资金流入所致
现金及现金等价物净增加额	210,825,349.87	-26,686,212.26	-890.02	汇率变动对货币资金的影响所致

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	381,323,807.60	21.53	190,825,465.18	19.61	99.83	本期首次公开发行募集资金到账所致
交易性金融资产	272,097,377.72	15.36
应收账款	189,182,689.25	10.68	198,614,812.82	20.41	-4.75
预付款项	41,730,895.61	2.36	19,061,233.71	1.96	118.93	原材料采购预付款增加所致
其他应收款	1,053,017.61	0.06	2,414,633.69	0.25	-56.39
存货	231,916,881.96	13.09	161,123,324.58	16.56	43.94	期末在手订单增加及疫情导致海运紧张，部分货

						物未能及时发出所致
其他流动资产	20,897,807.76	1.18	13,484,520.91	1.39	54.98
投资性房地产	6,441,525.09	0.36
固定资产	375,837,592.44	21.22	212,433,909.32	21.84	76.92	北区厂房竣工以及自动化建设项目设备增加所致
在建工程	149,667,738.58	8.45	51,321,165.59	5.28	191.63	募投项目投入增加所致
无形资产	98,635,747.62	5.57	101,811,969.51	10.46	-3.12
递延所得税资产	7,519.19	0.00
其他非流动资产	2,506,160.00	0.14	21,804,530.35	2.24	-88.51	本期预付设备款减少所致
短期借款	20,023,527.79	1.13	46,600,000.00	4.79	-57.03	本期银行借款减少所致
交易性金融负债			929,955.67	0.10		本期无尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动损失
应付票据	71,454,880.00	4.03	66,156,000.00	6.80	8.01
应付账款	157,658,925.67	8.90	95,982,990.79	9.87	64.26	本期11-12月采购订单增加以及工程款增加所致
预收款项			1,523,626.01	0.16
合同负债	2,465,100.88	0.14
应付职工薪酬	34,214,407.36	1.93	27,138,797.48	2.79	26.07
应交税费	1,616,235.33	0.09	9,983,571.16	1.03	-83.81	应交所得税减少所致
其他应付款	747,986.25	0.04	796,067.21	0.08	-6.04
其他流动负债	5,594,611.76	0.32	4,157,519.93	0.43	34.57	本期12月生产订单增加导致未结算的能源使用量增加所致
递延收益	1,503,527.10	0.08
递延所得税负债	23,940,909.61	1.35	9,795,558.62	1.01	144.41	递延所税负债增加所致

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本报告“第三节 公司业务概要”——“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”——“（三）行业情况”。

家具制造行业经营性信息分析1 报告期内实体门店情况

□适用 √不适用

2 报告期内各产品类型的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

产品类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
悬浮地板	28,572.73	25,425.45	11.01	-2.00	14.37	-12.74
锁扣地板	68,289.33	55,008.94	19.45	-0.40	2.79	-2.51
普通地板	9,189.11	6,895.85	24.96	-36.87	-31.33	-6.06
其他	1,552.20	1,138.39	26.66	-28.28	-25.52	-2.71

项目	期初余额	期末余额	当期变动	公允价值变动对当期利润的 影响金额
交易性金融资产		272,097,377.72	272,097,377.72	-3,027,333.39
合计		272,097,377.72	272,097,377.72	-3,027,333.39

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏优程塑料有限公司	橡胶和塑料制品业	2,800.00	3,338.78	2,938.35	1,253.36	-54.22
张家港保税区达元贸易有限公司	批发业	50.00	729.52	717.06	340.62	63.29

2021年募投项目进入最后冲刺阶段，预计2021年第四季度初步形成产能，公司新产品双拼锁扣地板、鱼骨锁扣地板及悬浮2.0产品将实现大规模、批量化生产。在此基础上，公司将进一步扩张产能，积极探索“走出去”，保证内生增长的基础上，充分发挥上市公司优势，结合市场行情、公司战略发展需求等实际情况，择机选择合适方式推进战略实施和产能扩张，力争实现产能的全球化布局，全力构建国内、国外双循环的新发展格局。

（2）转型升级

首先，加大研发投入，不断增强基础研究和产品开发的能力、效率，逐步构建公司在核心技术链条上的整合力、控制力、甚至是统治力，实现公司从“简单、初级的加工业”向“新材料应用行业”的转变，从劳动密集型经营向技术和创新驱动型发展的转变。

其次，加快完成生产智造平台和流程管理平台的全面上线，打造公司运营的数据闭环，建设大数据监测和分析中心，高度重视并挖掘数字资产的潜能，加强数据分析能力建设，为公司实现彻底的数字化转型、形成数字化竞争力夯实基础。

第三，加强人力资源建设，继续推动管理改革和创新。根据公司发展战略，结合公司人力资源现状和未来需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，优化人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，保证核心团队稳定性与竞争力，全面提升企业核心竞争力。同时建立测量分析系统，健全评价反馈机制，强化目标导向，做好绩效激励，营造绩效文化，建设公司战略目标的分解、传导和执行系统，构建科学有效的绩效管理体系。紧紧围绕重要风险、重要流程、重点部位，明确核心业务流程中的关键控制点，加强内控流程建设和规则制度建设，全面提升管理运营的规范化水平和风险控制能力。

（3）双循环

公司将加强营销体系建设，不断加强自身渠道建设和提高企业的快速响应能力。为了将产品快速输送给最终的消费者，公司将致力于打通从上游采购到下游销售的所有环节，缩短流程，使消费者享受更优惠的价格，更优质的服务，更畅通的渠道。在外销方面，我们将不断夯实与主要客户的合作关系，提高产品竞争力，提升客户服务质量。同时争取早日走到客户和市场身边，贴近市场，深度绑定境外客户。在内销方面，将依托新成立的全资内贸子公司，搭建经验、资源丰富的国内市场销售团队，不断完善国内市场营销体系，拓宽国内销售渠道，优化客户结构，实现国内国外双循环。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 客户集中度较高风险

报告期内，公司对第一大客户VERTEX的销售收入为96,827.10万元，占营业收入的比例为

89.86%。VERTEX占公司收入比重相对较高主要由于：一方面，经过多年的发展和积累，公司在产

品质量、产品开发设计、规模化生产等方面具有明显的竞争优势，是国内少数直接进入HOME DEPOT等知名PVC弹性地板终端销售渠道供应链体系，并满足大批量产品开发及供货要求的企业。基于公司的市场竞争优势及VERTEX的市场开拓维护能力，公司、VERTEX与终端知名客户建立起稳定的供应链合作关系。由于美国建材终端销售市场已形成垄断竞争格局，且HOME DEPOT在美国建材市场占有较高份额，PVC弹性地板产品需求规模相对较大，公司、VERTEX获得该等客户订单规模亦相对较大。另一方面，HOME DEPOT等终端客户订单具有批量大、型号相对标准的特点。在厂房、人员及资金规模相对有限的情况下，公司优先安排该等订单生产利于产能释放。但这对公司其他客户业务规模的扩大及拓展形成一定制约，使得VERTEX占公司收入比重相对较高。如前所述，凭借产品质量、产品开发设计、规模化生产等优势，公司与VERTEX保持良好合作关系，并长期满足HOME DEPOT等终端客户验厂和供货要求，公司、VERTEX以及终端客户三方合作关系较为稳定。同时，公司已与VERTEX签订了长期合作框架协议，根据该协议VERTEX承诺给予公司优先供应商权利；此外，公司拥有主要产品悬浮地板的专利技术，VERTEX、终端客户难以向其他PVC弹性地板生产商采购该等产品。但是不能完全排除未来公司、VERTEX以及终端客户合作关系破裂，公司获取订单规模下降，从而对公司的经营业绩产生不利影响。此外，随着未来VERTEX、终端客户HOME DEPOT对PVC弹性地板推广力度的不断加大，及三方继续保持稳定的合作关系，公司存在向VERTEX销售规模及占比进一步提高的风险。未来，随着公司募投项目逐步竣工投产，一方面可以进一步夯实外贸销售，为大客户提供更好的服务，进一步深化公司及VERTEX、终端客户HOME DEPOT三方合作关系；另一方面也为公司拓展其他境内外客户资源提供可能性，不断提升公司市场份额与行业竞争优势。

2. 美国贸易政策风险

公司主要为欧美等境外PVC弹性地板贸易商、品牌商提供ODM产品，其中美国地区收入占比相对较高。报告期内，公司美国市场收入占公司销售收入比重达到78.96%，美国贸易政策将对公司业务产生直接影响。近年来，美国贸易保护主义政策倾向逐渐增大。2018年9月24日，美国对大约2,000.00亿美元的中国进口商品征收10%关税，公司产品在此次加征关税产品清单之列。2019年5月10日，美国调整对该等2,000.00亿美元的中国进口商品征收25%关税。2019年11月，美国商务部门宣布对自2018年9月起加征的关税进行豁免。2020年8月6日，美国贸易代表办公室公布了2,000亿美元加征关税延长排除有效期产品清单，原定排除有效期至2020年8月7日，现将部分产品排除有效期延长至2020年12月31日，公司产品未获得延长有效期。公司针对恢复额外加征的25%关税与美国主要客户积极沟通调整销售价格，对产品销售价格影响较小。

一方面，由于中国PVC弹性地板生产企业在产业配套、生产工艺、生产能力以及人工成本等方面相对明显的竞争优势，美国PVC弹性地板主要依赖向中国进口，且依赖程度不断增加。短期内上述竞争优势难以迅速扭转，使得贸易政策的调整对美国进口中国PVC弹性料地板市场影响相对较小。另一方面，凭借公司与主要客户保持长期稳定的合作关系以及相对较强的议价能力，公

司对主要客户产品销售价格下调幅度相对较小。

3. 国际市场需求波动风险

报告期内，公司业务以欧美地区出口为主，外销收入为106,306.73万元，占同期主营业务收入的比例为98.79%。公司PVC弹性地板属于消费品，欧美等发达地区经济形势的波动将会对公司产品的市场需求产生影响。随着新冠病毒疫情逐步稳定，各国加速推进疫苗接种进度，全球防疫水平有望不断提高，全球经济有望在2021年实现较快增长，逐步恢复至疫前水平。但不排除未来因新冠病毒变异、全球疫苗接种进度不一或者其他不可抗因素对全球经济复苏造成一定影响，尤其是美国、欧元区经济恢复较慢，导致该等地区PVC弹性地板市场需求降低，进而对公司经营业绩产生不利影响。

4. 汇率波动风险

公司业务以外销为主，主要以美元进行定价和结算。人民币兑美元汇率波动会对公司的业绩产生影响，具体为：一方面，受人民币汇率波动影响，以本币计量的营业收入变化，对主要产品的毛利水平产生直接影响；另一方面，自确认销售收入形成应收账款至收汇期间，公司因人民币汇率波动而产生汇兑损益，亦直接影响公司业绩。虽然公司已采取了必要的外汇管理措施，减少汇率波动对公司业绩的影响，但不排除未来人民币兑美元汇率的大幅波动会对公司业绩产生较大影响。

5. 出口退税政策风险

为避免进口国征税造成出口商品双重税赋，对外销企业采取出口退税政策成为各国普遍、一贯的贸易政策。公司业务以外销为主，出口退税政策对公司的经营业绩会产生直接影响。根据财政部、税务总局、海关总署2019年3月29日发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，推进增值税实质性减税，自2019年4月1日起，原增值税适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物劳务，出口退税率调整为13%。若未来国家出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化对公司经营业绩产生较大影响。

6. 原材料价格波动风险

公司主要原材料包括PVC树脂粉、增塑剂、印刷膜等，该等原材料成本占产品成本比重相对较高，原材料价格波动对公司成本将产生直接影响。虽然公司不断改进产品生产技术工艺提高主要原材料利用率，并不断提高原材料成本管理和控制能力，减少原材料价格波动对公司业绩的影响，但不排除未来原材料价格出现大幅波动对公司经营业绩产生较大影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会发[2012]37号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定，公司在《公司章程》明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，明确了现金分红优先于股利分红。公司2018年第一次临时股东大会审议通过了公司董事会制定的《公司股东未来分红回报规划》，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，建立了较为完善和有效的股东回报机制，未来公司将进一步完善利润分配机制，强化投资者回报，充分保护股东特别是中小投资者的合法权益。

2. 现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》的规定和相关法律法规的要求执行现金分红政策。

2020年5月8日，公司召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议及2020年5月29日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.80元（含税）现金红利。截至2020年4月30日，公司现有总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.80元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%，占当年实现的可供分配利润的34.26%，占2019年度归属于母公司所有者的净利润的30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）上述方案于2020年6月18日实施完毕。

2021年4月22日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分预案的议案》：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.00元（含税）现金红利。截至2020年12月31日，公司总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.00元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计24,000,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2020年度母公司净利润的比例为30.30%，占当年实现的可供分配利润的33.67%，占2020年度归属于母公司所有者的净利润的30.26%，剩余未分配利润428,198,182.78元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）上述方案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红 年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额 （含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0.00	1.00	0.00	24,000,000	79,300,471.72	30.26
2019年	0.00	1.80	0.00	43,200,000	142,029,668.06	30.42
2018年	0.00	0.00	0.00	0.00	175,328,714.08	0.00

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	实际控制人宋锦程、宋正兴	自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，其在公司任职期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	实际控制人侯福妹	自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东博华有限、其他股东泽兴管理、泽慧管理、施慧璐	自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	其他股东马建新、张剑丰	自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	上市后12个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	控股股东博华有限及持有公司股份的董事、高级管理人员宋锦程、宋正兴、丁盛、朱晓燕、王权信、李	（1）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股份的锁定期限自动延长6个月；（2）如其直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新	上市后6个月内	是	是	不适用	不适用

	虹、原董事陆勤锋（2020年4月15日离职）	股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。
股份限售	除上述承诺外，持有公司股份的其他董事、监事及高级管理人员丁盛、朱晓燕、王权信、李虹、朱小凤、陆秀清、原监事朱必青（2020年11月6日届满卸任）、原董事陆勤锋（2020年4月15日离职）	自公司股票上市之日起12月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述锁定期满以后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。	上市后12个月内	是	是	不适用	不适用
其他	控股股东博华有限	如博华有限所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。每年减持的公司股份数量将不超过其所持公司股份的20%，同时应低于发行人总股本的5%，任意连续90天内通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份各不能超过总股本的1%、2%（大宗交易的受让方受让后6个月内	锁定期届满后24个月内	是	是	不适用	不适用

		不得转让所受让的股份）。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。
其他	持股5%以上的股东宋锦程	如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则前述价格将进行相应调整）。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。每年减持的公司股份数量将不超过其所持公司股份的20%，同时应低于发行人总股本的5%，任意连续90天内通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份各不能超过总股本的1%、2%（大宗交易的受让方受让后6个月内不得转让所受让的股份）。若通过集中竞价交易方式减持公司股份，将在首次减持前15个交易日预先披露减持计划公告，并履行事中、事后披露义务；通过其他方式减持公司股份时，将提前3个交易日通过公司发出相关公告。	锁定期届满后24个月内	是	是	不适用	不适用
其他	备注1	稳定股价的承诺，详见备注1	上市后36个月内	是	是	不适用	不适用

备注1：关于稳定股价的承诺

（1）启动稳定股价措施的条件

公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件”），则公司应按下述规则启动稳定股价措施。

（2）稳定股价的具体措施

① 公司回购

1)公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

2)公司董事会对回购股份作出决议，公司董事承诺就该等回购事宜在董事会中投赞成票。

3)公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。

4)公司为稳定股价进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

i.公司回购股份的价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产；ii.公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行股票所募集资金的净额；iii.公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币500万元；iv.公司单次回购股份不超过公司总股本的2%。

5)公司董事会公告回购股份预案后，公司股票若连续5个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）超过公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，公司董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来3个月内不再启动股份回购事宜。

② 控股股东增持

1)下列任一条件发生时，公司控股股东应在符合《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规及规范性文件的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

i.公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值；ii.公司回购股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。

2)公司控股股东为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

i.增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；ii.单次增持总金额不应少于人民币500万元；

iii.单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。

③ 董事、高级管理人员增持

1)下列任一条件发生时，在公司领取薪酬的公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持：

i.控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续10个交易日除权后的公司股份加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值；ii.控股股东增持股份方案实施完毕之日起的3个月内启动条件再次被触发。

2)公司董事、高级管理人员为稳定公司股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

i.增持股份的价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产；ii.单次用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度在公司领取薪酬总和的30%，但不超过该等董事、高级管理人员上年度的在公司领取薪酬总和。公司全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。

3)在公司董事、高级管理人员增持完成后，如果公司股票价格再次出现连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一财务年度经审计的除权后每股净资产值，则公司应依照本预案的规定，依次开展公司回购、控股股东增持及董事、高级管理人员增持工作。

4)本公司如有新聘任董事、高级管理人员，本公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

(3)稳定股价措施的启动程序

1)公司回购

i.公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内做出回购股份的决议。ii.公司董事会应当在做出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。iii.公司回购应在公司股东大会决议做出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕；iv.公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告，并在10日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

2)控股股东及董事、高级管理人员增持

i.公司董事会应在上述控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内做出增持公告。

ii.控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告做出之日起次日开始启动增持，并应在履行相

关法定手续后的30日内实施完毕。

（4）稳定股价的进一步承诺

在启动条件首次被触发后，公司控股股东及持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期自动延长6个月。为避免歧义，此处持有公司股份的董事和高级管理人员的股份锁定期，是指该等人士根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第四条第（三）款的规定做出的承诺中载明的股份锁定期限。公司承诺：在公司上市后三年内，公司股票连续20个交易日除权后的加权平均价格（按当日交易数量加权平均，不包括大宗交易）低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产值，公司将按照《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》回购公司股份。

公司未履行股价稳定措施的，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉。

控股股东承诺：（1）公司首发上市后三年内，公司股票收盘价连续20个交易日的收盘价低于上一个会计年度末经审计的每股净资产（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应按照上海证券交易所的有关规定做相应调整，下同），其将按照《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》增持公司股票。其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，在公司就回购股票事宜召开的股东大会上，对回购股票的相关决议投赞成票。如其未按照公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时公司有权将应付博华有限的现金分红予以暂扣处理，直至博华有限实际履行上述承诺义务为止。如已经连续两次触发增持义务而博华有限均未能提出具体增持计划，则公司可将与博华有限履行其增持义务相等金额的应付博华有限现金分红予以截留，用于股份回购计划，博华有限丧失对相应金额现金分红的追索权；如博华有限对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票，则公司可将与博华有限履行其增持义务相等金额的应付博华有限现金分红予以截留，用于下次股份回购计划，博华有限丧失对相应金额现金分红的追索权。

公司的全体董事、高级管理人员均承诺：（1）其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对回购股份的相关决议投赞成票；（2）其将根据公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中的相关规定，履行相关的各项义务；（3）如其属于公司股东大会批准的《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》中有增持义务的董事、高级管理人员，且其未根据该预案的相关规定采取稳定股价的具体措施，其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。同时，公司有权将与其拟根据《公司股票上市后股票价格稳定措施的预案》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红予以暂时扣留，直至其采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	620,000
境内会计师事务所审计年限	4年

	名称	报酬
保荐人	广发证券股份有限公司	不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人不存在处罚情况

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决，不存在数额较大到期债务未清偿等不良诚信状况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	630,000,000.00	270,000,000.00	0.00

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人

委托理财类型

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

资金 来源

资金 投向

报酬确定 方式

年化 收益率

预期收益 (如有)

实际 收益或损失

实际收回情况

是否经过法定程序

未来是否有委托理财计划

减值准备计提金额(如有)

江苏张家农村商业银行合兴支行

银行理财产品

30,000,000

2020/5/21

2020/8/20

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.5%或3.5%

112,191.78

已收回

是

江苏张家农村商业银行合兴支行

银行理财产品

30,000,000

2020/5/21

2021/11/20

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.8%或3.75%

270,739.73

已收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

100,000,000

2020/5/29

2020/8/21

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.5%或3.5%

345,205.48

已收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

100,000,000

2020/5/29

2020/12/11

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.8%或3.5%

1,879,452.05

已收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

50,000,000

2020/7/10

2020/10/16

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.5%或3.15%

422,876.71

已收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

40,000,000

2020/8/13

2021/2/5

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.50%或3.20%

未收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

80,000,000

2020/8/27

2021/2/26

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.54%或3.2%

未收回

是

江苏张家农村

银行理财产品

50,000,000

2020/9/15

2020/12/15

募集资金

挂钩中证

1.59%或3.07%

382,698.63

已收回

是

商业银行合兴支行

500指数

或3.17%

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

50,000,000

2020/11/13

2021/5/21

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.80%或3.20%

未收回

是

中国农业银行张家港合兴支行

银行理财产品

60,000,000

2020/12/18

2021/6/18

募集资金

挂钩欧元兑美元汇率

1.5%或3.2%

未收回

是

江苏张家农村商业银行合兴支行

银行理财产品

40,000,000

2020/12/23

2021/3/23

募集资金

挂钩美元兑加元汇率

1.59%或3.31%或3.41%

未收回

是

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行社会责任、回馈社会，始终践行绿色发展理念，参与社区福利、救灾 助困、公益事业等社区建设事业，将绿色发展理念贯彻至产品研发、生产、销售每一个环节，加大环保投入，发挥示范作用。

2020年初疫情爆发后，公司通过张家港慈善总会定向捐赠抗疫资金100万元。2020年公司共计对外捐赠105.00万元。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

公司严格贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，并在日常生产经营过程有效运行。根据国家颁布的有关环境保护的政策法规，公司制定并严格实施内部管理标准。公司主要从事PVC弹性地板的研发、生产与销售，不属于重污染行业。报告期内，公司在环保方面不存在因重大违法违规而受到环保部门处罚的情形。

2020年公司环保投入429.52万元，较2019年增长10.59%。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	180,000,000.00	100.00						180,000,000.00	75.00
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	180,000,000.00	100.00						180,000,000.00	75.00
其中：境内非国有法人持股	162,080,000.00	90.04						162,080,000.00	67.53
境内自然人持股	17,920,000.00	9.96						17,920,000.00	7.47
4、外资持股

其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份			60,000,000				60,000,000	60,000,000	25.00
1、人民币普通股							60,000,000	60,000,000	25.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数	180,000,000.00	100.00	+60,000,000				+60,000,000	240,000,000.00	100.00

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类
A股普通股	2020/3/11	12.90元/股	60,000,000	2020/3/23	60,000,000

截止报告期末普通股股东总数(户)	17,266
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	16,120
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况
股东名称		持有有限售	质押或冻结情况

（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	条件股份数量	股份 状态	数量	股东 性质
张家港博华企业管理有限公司		154,800,000	64.5	154,800,000	质押	11,890,000	境内非国有法人
宋锦程		12,040,000	5.02	12,040,000	无		境内自然人
施慧璐		5,160,000	2.15	5,160,000	无		境内自然人
张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）		3,766,000	1.57	3,766,000	无		境内非国有法人
张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）		3,514,000	1.46	3,514,000	无		境内非国有法人
董波	1,029,442	1,029,442	0.43		无		境内自然人
周敏	1,025,242	1,025,242	0.43		无		境内自然人
唐云良	999,900	999,900	0.42		无		境内自然人

殳冲	868,000	868,000	0.36		无			境内自然人
秦放明	840,000	840,000	0.35		无			境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
					种类		数量
董波		1,029,442			人民币普通股		1,029,442
周敏		1,025,242			人民币普通股		1,025,242
唐云良		999,900			人民币普通股		999,900
殳冲		868,000			人民币普通股		868,000
秦放明		840,000			人民币普通股		840,000
耿瑜		680,000			人民币普通股		680,000
陈寿盟		514,562			人民币普通股		514,562
陈峰		470,000			人民币普通股		470,000
张新林		370,400			人民币普通股		370,400
冯学均		360,600			人民币普通股		360,600
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用

序号

有限售条件股东名称

持有的有限售条件股份数量

有限售条件股份可上市交易情况

限售条件

			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量
1	张家港博华企业管理有限公司	154,800,000	2023/3/23	0	自上市之日起36个月
2	宋锦程	12,040,000	2023/3/23	0	自上市之日起36个月
3	施慧璐	5,160,000	2023/3/23	0	自上市之日起36个月
4	张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）	3,766,000	2023/3/23	0	自上市之日起36个月
5	张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）	3,514,000	2023/3/23	0	自上市之日起36个月
6	马建新	360,000	2021/3/23	0	自上市之日起12个月
7	张剑丰	360,000	2021/3/23	0	自上市之日起12个月
8
9
10
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中张家港博华企业管理有限公司、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）均为公司实际控制人控制的企业，宋锦程系公司实际控制人之一，担任公司副董事长、总经理，同时担任张家港博华企业管理有限公司执行董事、张家港泽慧企业管理中心（有限合伙）及张家港泽兴企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，施慧璐系宋锦程的配偶。上述其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。

名称	张家港博华企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人	宋锦程
成立日期	1999/8/17
主要经营业务	企业管理服务；商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨

	询）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	持有梦百合家居科技股份有限公司股份1,846,381股，占其总股本0.49%
其他情况说明	无

姓名	宋锦程
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	爱丽家居副董事长、总经理
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	宋正兴
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	爱丽家居董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用
姓名	侯福妹
国籍	中国

是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	无
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
宋正兴	董事长	男	68	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	196.64	否
宋锦程	副董事长、总经理	男	41	2020/11/6	2023/11/5	12,040,000	12,040,000	0	不适用	198.02	否
丁盛	董事、副总经理	男	43	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	110.00	否
朱晓燕	董事、副总经理、财务负责人	女	45	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	64.80	否
李虹	董事、董事会秘书	男	40	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	79.70	否
王权信	董事	男	44	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	33.34	否
王洪卫	独立董事	男	53	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	8.00	否
李路	独立董事	男	39	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	8.00	否
颜苏	独立董事	男	43	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	1.22	否
陆秀清	监事会主席	女	44	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	50.00	否
朱小凤	职工监事	女	45	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	20.62	否
杨文海	监事	男	43	2020/11/6	2023/11/5	0	0	0	不适用	7.85	否
陆勤锋 （已离任）	董事	男	46	2017/11/7	2020/4/15	0	0	0	不适用	3.60	否

吴卫明（已离任）	独立董事	男	48	2017/11/7	2020/11/6	0	0	0	不适用	6.78	否
朱必青 （已离任）	监事	男	55	2017/11/7	2020/11/6	0	0	0	不适用	17.52	否
合计	/	/	/	/	/	12,040,000	12,040,000	0	/	806.09	/

姓名	主要工作经历
宋正兴	现任公司董事长，江苏优程监事，东方宏海新能源科技发展有限公司董事。曾任张家港市橡胶制品厂副厂长，张家港市联谊塑料有限公司副总经理，张家港欣发塑料有限公司副总经理，张家港黛雅娜塑料有限公司总经理，张家港市富力置业有限公司董事长、监事，博华有限监事，张家港市净友水质处理设备制造有限公司执行董事，张家港保税区沃尔业国际贸易有限公司董事长、总经理，张家港爱丽塑料有限公司董事长、总经理。
宋锦程	现任公司副董事长、总经理，东方宏海新能源科技发展有限公司董事，江苏优程执行董事，达元贸易执行董事、总经理，博华有限执行董事，上海朴牛执行董事。曾任张家港保税区汇泽贸易有限公司监事，张家港市小龙塑料技术研究所有限公司监事，北京水木原环保科技有限公司监事，GOLD BEYOND INVESTMENTS LIMITED董事，KEYMAN INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED董事，张家港金盟企业管理有限公司执行董事、董事长、总经理，张家港爱丽塑料有限公司董事、总经理。
丁盛	现任公司董事、副总经理。曾任张家港爱丽塑料有限公司贸易部经理、监事。
朱晓燕	现任公司董事、副总经理兼财务负责人。曾任张家港爱丽塑料有限公司财务部会计、经理。
李虹	现任公司董事、董事会秘书，上海湛和企业管理有限公司董事，浙江仁者科技股份有限公司董事。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部、法律部高级经理，红桦资产管理（上海）有限公司董事、总经理，安徽科正新材料有限公司董事，浙江母爱婴童用品股份有限公司独立董事。
王权信	现任公司董事、设备能源总监。曾任张家港爱丽塑料有限公司车间主任。
王洪卫	现任公司独立董事，上海财经大学教授，上海链之链资产管理有限公司执行董事兼总经理，杭州银行股份有限公司独立董事，上海卫诚企业征信有限公司董事，上海财安金融服务集团股份有限公司董事。曾任浙江富阳农业局职员，上海财经大学副校长，上海金融学院院长，上海立信会计金融学院教授，上海财银咨询有限公司总经理，上海锦和商业经营管理股份有限公司董事。
李路	现任公司独立董事，上海外国语大学国际金融贸易学院金融学副教授，金融创新与发展研究中心执行主任。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部金融创新实验室负责人、研究员、博士后研究员。
颜苏	现任公司独立董事，北京工商大学法学院国际法学系主任、硕士研究生导师。曾任上海华益律师事务所北京分所律师、北京工商大学法学院讲师。

陆秀清现任公司监事会主席、生产制造总监。曾任张家港爱丽塑料有限公司生产部质量检验负责人、品管部经理。

朱小凤	现任公司职工代表监事、品管部经理。曾任张家港爱丽塑料有限公司工人、车间主任。
杨文海	现任公司监事、数智化中心总监。曾任苏州达方电子有限公司 IT 主管、通用电气高压电气开关（苏州）有限公司 ERP 经理、苏州紫光存储科技有限公司应用系统部高级经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋正兴	博华有限	监事	1999/8/17	2017/9/28
宋锦程	上海朴牛	执行董事	2020/3/25
宋锦程	博华有限	执行董事	2017/9/28
在股东单位任职情况的说明	无

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
宋正兴	江苏优程	监事	2013/4/13
宋正兴	东方宏海新能源科技发展有限公司	董事	2018/4/9
宋锦程	东方宏海新能源科技发展有限公司	董事	2015/5/6
宋锦程	北京水木原环保科技有限公司	监事	2017/2/20	2018/7/16
在其他单位任职情况的说明	无

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司章程有关规定，董事、监事的报酬和津贴由公司股东大会审议确定，高级管理人员的报酬由公司董事会审议确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	报告期内对在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员实施绩效考核，对其全年收入采取“月薪＋年终奖”的方式。根据公司的经营状况和个人的工作业绩对董事、监事、高级管理人员进行年终考评，并按照考核情况确定其全年收入总额。独立董事津贴为 8.00 万元/ 年（税后），其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	具体详见本章节第一部分“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	806.09万元（按照其实际任期计算）

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陆勤锋	董事	离任	个人原因
吴卫明	独立董事	离任	届满
朱必青	监事	离任	届满
王权信	董事	选举	股东大会选举产生
颜苏	监事	选举	股东大会选举产生
杨文海	监事	选举	股东大会选举产生

母公司在职员工的数量	1,430
主要子公司在职员工的数量	2
在职员工的数量合计	1,432
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,047
销售人员	19
技术人员	171
行政人员	195
合计	1,432
教育程度
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	70
大专	75
高中及以下	1,287
合计	1,432

公司员工薪酬由岗位工资、福利、加班工资、奖金、社保公积金等组成，具体如下：

(1) 岗位工资：以岗位职责，工作强度，以及工作条件等要素而确定的工资。

(2) 福利：根据国家相关政策，发放过节福利、员工体检、员工生日礼等。

(3) 奖金：依据公司年度业绩，并制定年度年终奖分配方案。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司建立并不断完善员工培训制度，针对不同员工、不同业务场景配套了差异化的培训计划。具体如下：

1.安全教育培训

定期组织安全教育培训，通过安全教育培训是新进员工和换岗员工上岗必备条件；

2.新员工培训

不定期组织新员工培训，帮助新员工从各个层面了解公司、熟悉岗位、快速适应与融入；

3.专业技能培训

公司分层级、分业务制定人才培养计划，组织内外部专业技能培训，旨在提高员工综合素养和专业能力。

2020年，公司更是积极应对环境变化，采用线上线下相结合的培训形式，有效保证了培训进度和培训效果。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善法人治理结构，不断健全各项规章制度和内控体系，不断加强公司规范运作；公司股东大会、董事会、监事会、经理层之间职责分工明确、依法规范运作；信息披露真实、准确、完整、即使，建立了良好的投资者管理机制。公司形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互 制衡的治理机制，切实维护了广大投资者和公司的利益，进一步提高了公司治理水平。

(一) 关于股东与股东大会

报告期内，公司切实依法保障股东权利，注重保护中小股东合法权益，制定并完善了《投资者管理制度》。通过上证E互动、投资者热线、投资者邮箱、股东大会现场及网络投票等方式，畅通投资者沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策与监督等权利；公司积极回馈投资者，2019年年度现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%；公司规范股东大会运作，共召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，设置会场，设立线下线上相结合的投票方式。

(二) 关于董事与董事会

报告期内，公司共召开9次董事会，采用现场加通讯相结合方式，为董事参与公司治理与重大决策提供便利性；公司完成董事会换届选举，董事的提名、任命程序公开、公平、公正；董事会下设战略、审计、提名、薪酬与绩效考核4个专门委员会，职责明确，各司其职；公司董事遵纪守法、恪尽职守，积极参与公司治理，维护上市公司利益。

(三) 关于监事与监事会

报告期内，公司共召开7次监事会，采用现场会议形式，为监事有效履职提供了便利性；公司监事会人员和结构能够独立有效履职，并具备履职能力；公司完成监事会换届选举，监事选人程序公开、透明。

(四) 关于高级管理人员与激励约束机制

报告期内，高级管理人员选聘有序，符合有关法律法规和公司章程的规定；不断健全公正透明的董事、监事及高级管理人员绩效与履职评价体系，结合薪酬与绩效考核，保证了董事、监事及高级管理人员的稳定性；

(五) 关于控股股东及其关联方与上市公司的关系

报告期内，公司控股股东、实际控制人依法行使股东权利，履行股东义务，不存在控股股东及实际控制人侵害公司及其他股东合法权益、利益输送或资金占用等情形；控股股东、实际控制人与公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司不存在关联交易情形。

(六) 关于利益相关者、环境保护与社会责任

报告期内，公司尊重利益相关者合法权利，合作共赢；公司始终践行绿色可持续发展理念，始终坚持以人为本、合作共赢的经营理念，在客户方面，公司与 第一大客户VERTEX及其终端客户家得宝合作超15年，建立了深厚、和谐的合作关系；在员工方面，公司工龄5年 以上员工超40%；在供应商方面，公司合作超15年供应商占比超50%，公司不拖欠账款、不收受回扣，坚持上下游 健康良性发展原则；在社区与环境方面，公司积极履行社会责任、回馈社会，始终践行绿色发展理念，参与社区福利、救灾 助困、公益事业等社区建设事业，将绿色发展理念贯彻至产品研发、生产、销售每一个环节，加大环保投入，发挥示范作用。

(七) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司不断健全信息披露管理制度，严格依照法律法规、自律规则和公司章程的规

定，与中介机构、监管部门保持充分沟通，保证信息披露真实、准确、完整、即使、公平，不断提高公司信息披露质量；建立信息发布的授权体系和重大信息报告制度，明确了对外发布信息的申请、审核、发布流程；建立董事会秘书参与公司经营决策的机制，充分保证知情权；建立外部信息反馈和舆情管理机制，及时感知市场声音，提高舆情应对能力。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020/5/7	www.see.com.cn	2020/5/8
2019年年度股东大会	2020/5/29	www.see.com.cn	2020/5/30
2020年第二次临时股东大会	2020/9/15	www.see.com.cn	2020/9/16
2020年第三次临时股东大会	2020/11/6	www.see.com.cn	2020/11/7

董事 姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席 次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
宋正兴	否	9	9	0	0	0	否	4
宋锦程	否	9	9	0	0	0	否	4
丁盛	否	9	9	0	0	0	否	3
朱晓燕	否	9	9	0	0	0	否	3
李虹	否	9	9	0	0	0	否	4
王权信	否	6	6	0	0	0	否	4
王洪卫	是	9	2	7	0	0	否	0
李路	是	9	2	7	0	0	否	1
颜苏	是	1	0	1	0	0	否	0
陆勤锋（已离任）	否	2	2	0	0	0	否	0
吴卫明（已离任）	是	8	2	6	0	0	否	0

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	9

是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

苏公W[2021]A000号爱丽家居科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了爱丽家居科技股份有限公司（以下简称爱丽家居）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱丽家居2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱丽家居，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项如下：

收入确认

1、关键审计事项描述

爱丽家居主要从事塑料地板的设计、研发、生产和销售，销售方式以外销为主，内销为辅。

如财务报表附注五“合并财务报表主要项目注释”之30“营业收入和营业成本”所述，2020年度，爱丽家居国外销售收入金额为106,306.73万元，占当期营业收入总额的98.65%。根据财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”之27“收入”所述的会计政策，通常内销收入在货物发出并取得买方签收的确认单据后确认销售收入；外销收入在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后，确认销售收入。

由于收入金额重大且为关键业绩指标之一，从而存在爱丽家居管理层（以下简称“管理层”）为达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、在审计中的应对程序

（1）我们了解、评价并测试了爱丽家居与收入确认相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；

（2）获取爱丽家居与重要客户签订的合同，识别合同中与商品控制权转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对收入和成本执行分析性程序，包括：主要产品报告期内收入、成本、毛利率波动分析以评价收入变动的合理性；

（4）结合应收账款的审计，对重要客户执行函证程序，以评价收入确认的真实性、准确性、完整性；

（5）对于外销收入，从记录的收入交易中选取样本，登录海关电子口岸，根据收入对应的报关单号核对外销业务的报关单信息与爱丽家居的收入明细清单信息，以评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

（6）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对报关单或其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括爱丽家居2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱丽家居的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱丽家居、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱丽家居的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对爱丽家居持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱丽家居不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就爱丽家居中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

公证天业会计师事务所 中国注册会计师：柏凌菁

（特殊普通合伙） (项目合伙人)

中国·无锡 中国注册会计师：顾梽

2021年4月22日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 爱丽家居科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	七、1	381,323,807.60	190,825,465.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	七、2	272,097,377.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款	七、5	189,182,689.25	198,614,812.82
应收款项融资
预付款项	七、7	41,730,895.61	19,061,233.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	七、8	1,053,017.61	2,414,633.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	七、9	231,916,881.96	161,123,324.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、13	20,897,807.76	13,484,520.91
流动资产合计		1,138,202,477.51	585,523,990.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	七、20	6,441,525.09
固定资产	七、21	375,837,592.44	212,433,909.32
在建工程	七、22	149,667,738.58	51,321,165.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	七、26	98,635,747.62	101,811,969.51
开发支出
商誉

长期待摊费用
递延所得税资产	七、30	7,519.19
其他非流动资产	七、31	2,506,160.00	21,804,530.35
非流动资产合计		633,096,282.92	387,371,574.77
资产总计		1,771,298,760.43	972,895,565.66
流动负债：
短期借款	七、32	20,023,527.79	46,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债			929,955.67
衍生金融负债
应付票据	七、35	71,454,880.00	66,156,000.00
应付账款	七、36	157,658,925.67	95,982,990.79
预收款项	七、37		1,523,626.01
合同负债	七、38	2,465,100.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	七、39	34,214,407.36	27,138,797.48
应交税费	七、40	1,616,235.33	9,983,571.16
其他应付款	七、41	747,986.25	796,067.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	七、44	5,594,611.76	4,157,519.93
流动负债合计		293,775,675.04	253,268,528.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	七、51	1,503,527.10
递延所得税负债	七、30	23,940,909.61	9,795,558.62
其他非流动负债
非流动负债合计		25,444,436.71	9,795,558.62
负债合计		319,220,111.75	263,064,086.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	七、53	240,000,000.00	180,000,000.00

其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	七、55	696,782,167.02	50,635,468.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	七、59	55,044,242.53	47,123,269.96
一般风险准备
未分配利润	七、60	460,252,239.13	432,072,739.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,452,078,648.68	709,831,478.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		1,452,078,648.68	709,831,478.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,771,298,760.43	972,895,565.66

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金		375,775,415.78	184,170,662.58
交易性金融资产		272,097,377.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款	十七、1	186,370,772.32	198,614,812.82
应收款项融资
预付款项		41,730,895.61	19,061,233.71
其他应收款	十七、2	4,007,640.58	8,614,633.69
其中：应收利息
应收股利
存货		231,916,881.96	161,123,324.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,897,807.76	13,482,449.88
流动资产合计		1,132,796,791.73	585,067,117.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	十七、3	188,013,450.85	188,013,450.85

其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产		6,441,525.09
固定资产		352,320,926.62	184,678,588.93
在建工程		149,667,738.58	51,321,165.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产		89,882,631.90	93,357,626.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产		2,506,160.00	21,804,530.35
非流动资产合计		788,832,433.04	539,175,362.55
资产总计		1,921,629,224.77	1,124,242,479.81
流动负债：
短期借款		20,023,527.79	46,600,000.00
交易性金融负债			929,955.67
衍生金融负债
应付票据		71,454,880.00	66,156,000.00
应付账款		157,658,925.67	95,982,990.79
预收款项			1,523,626.01
合同负债		2,465,100.88
应付职工薪酬		34,192,837.36	27,099,635.48
应交税费		1,173,089.73	9,819,506.78
其他应付款		747,986.25	796,067.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		4,930,397.20	4,157,519.93
流动负债合计		292,646,744.88	253,065,301.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益		1,503,527.10
递延所得税负债		23,940,909.61	9,795,558.62
其他非流动负债
非流动负债合计		25,444,436.71	9,795,558.62
负债合计		318,091,181.59	262,860,860.49

所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		240,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积		856,295,617.87	210,148,919.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积		55,044,242.53	47,123,269.96
未分配利润		452,198,182.78	424,109,429.66
所有者权益（或股东权益）合计		1,603,538,043.18	861,381,619.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,921,629,224.77	1,124,242,479.81

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		1,077,561,156.89	1,145,787,941.70
其中：营业收入	七、61	1,077,561,156.89	1,145,787,941.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		984,877,767.93	967,538,298.65
其中：营业成本	七、61	885,623,509.70	874,015,423.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	七、62	4,970,274.04	8,622,560.33
销售费用	七、63	8,169,135.96	27,703,955.31
管理费用	七、64	46,528,943.33	41,515,143.46
研发费用	七、65	28,272,751.28	12,670,566.87
财务费用	七、66	11,313,153.62	3,010,649.60
其中：利息费用		1,529,129.03	4,838,154.78
利息收入		5,961,069.72	1,995,745.97
加：其他收益	七、67	4,235,673.17
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	3,968,766.39	-8,691,656.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、70	3,027,333.39	4,725,878.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	269,340.90	-1,497,936.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	-3,014,996.58	-12,562,127.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,169,506.23	160,223,800.58
加：营业外收入	七、74	134,117.13	26,775,639.29
减：营业外支出	七、75	1,262,190.11	221,223.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		100,041,433.25	186,778,216.04
减：所得税费用	七、76	20,740,961.53	44,748,547.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,300,471.72	142,029,668.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		79,300,471.72	142,029,668.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		79,300,471.72	142,029,668.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额		79,300,471.72	142,029,668.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		79,300,471.72	142,029,668.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)		0.35	0.79
（二）稀释每股收益(元/股)		0.35	0.79

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	十七、4	1,076,892,375.43	1,146,173,241.75
减：营业成本	十七、4	889,358,192.54	878,693,839.17
税金及附加		4,370,495.79	8,076,003.99
销售费用		8,169,135.96	27,703,955.31
管理费用		44,636,864.47	41,007,829.55
研发费用		28,272,751.28	12,670,566.87
财务费用		11,378,985.68	3,032,120.38
其中：利息费用		1,516,266.43	4,814,706.50
利息收入		5,878,474.24	1,945,623.91
加：其他收益		4,169,375.43
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	3,968,766.39	-8,731,170.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		3,027,333.39	4,725,878.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）		419,724.80	-1,545,399.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,288,517.65	-11,340,490.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		101,002,632.07	158,097,743.93
加：营业外收入		134,117.13	26,769,570.24
减：营业外支出		1,262,190.11	191,614.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		99,874,559.09	184,675,699.34
减：所得税费用		20,664,833.40	44,569,523.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		79,209,725.69	140,106,176.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		79,209,725.69	140,106,176.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额		79,209,725.69	140,106,176.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：宋正兴 主管会计工作负责人：朱晓燕 会计机构负责人：姜金莲

合并现金流量表2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,084,676,318.06	1,116,785,835.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		131,034,326.54	108,964,582.67
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	14,012,784.48	28,731,494.98
经营活动现金流入小计		1,229,723,429.08	1,254,481,912.76
购买商品、接受劳务支付的现金		909,096,313.85	807,420,149.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金		158,834,288.86	142,961,282.02
支付的各项税费		25,525,315.13	55,345,972.02
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	31,565,145.31	50,955,433.88
经营活动现金流出小计		1,125,021,063.15	1,056,682,837.70

经营活动产生的现金流量净额		104,702,365.93	197,799,075.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,968,766.39	39,514.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,977,563.96	312,591.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	365,240,049.34	13,130,604.57
投资活动现金流入小计		371,186,379.69	13,482,709.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,629,691.74	134,031,626.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	630,000,000.00	8,731,170.78
投资活动现金流出小计		889,629,691.74	142,762,797.62
投资活动产生的现金流量净额		-518,443,312.05	-129,280,087.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		706,146,698.17
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		62,707,200.00	106,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		768,853,898.17	106,600,000.00
偿还债务支付的现金		89,307,200.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,762,707.07	4,937,044.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		134,069,907.07	201,937,044.76
筹资活动产生的现金流量净额		634,783,991.10	-95,337,044.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,217,695.11	131,845.36
五、现金及现金等价物净增加额		210,825,349.87	-26,686,212.26
加：期初现金及现金等价物余额		151,490,815.84	178,177,028.10

六、期末现金及现金等价物余额

362,316,165.71

151,490,815.84

项目	附注	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,086,601,969.80	1,116,772,063.60
收到的税费返还		131,034,326.54	108,964,582.67
收到其他与经营活动有关的现金		13,863,891.26	28,583,065.25
经营活动现金流入小计		1,231,500,187.60	1,254,319,711.52
购买商品、接受劳务支付的现金		916,428,151.16	816,021,450.59
支付给职工及为职工支付的现金		158,659,168.86	142,781,817.02
支付的各项税费		24,275,418.11	53,782,488.11
支付其他与经营活动有关的现金		30,026,789.01	50,795,516.93
经营活动现金流出小计		1,129,389,527.14	1,063,381,272.65
经营活动产生的现金流量净额		102,110,660.46	190,938,438.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,968,766.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,701,807.32	220,501.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		368,654,425.91	15,321,409.21
投资活动现金流入小计		374,324,999.62	15,541,910.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		259,083,058.02	134,840,183.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		630,000,000.00	8,731,170.78
投资活动现金流出小计		889,083,058.02	143,571,354.54
投资活动产生的现金流量净额		-514,758,058.40	-128,029,444.16

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		706,146,698.17
取得借款收到的现金		62,707,200.00	106,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		768,853,898.17	106,600,000.00
偿还债务支付的现金		89,307,200.00	197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,749,844.47	4,913,596.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		134,057,044.47	201,913,596.48
筹资活动产生的现金流量净额		634,796,853.70	-95,313,596.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-10,217,695.11	131,845.36
五、现金及现金等价物净增加额		211,931,760.65	-32,272,756.41
加：期初现金及现金等价物余额		144,836,013.24	177,108,769.65
六、期末现金及现金等价物余额		356,767,773.89	144,836,013.24

合并所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98		709,831,478.79		709,831,478.79
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98		709,831,478.79		709,831,478.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				646,146,698.17				7,920,972.57		28,179,499.15		742,247,169.89		742,247,169.89
（一）综合收益总额											79,300,471.72		79,300,471.72		79,300,471.72
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				646,146,698.17								706,146,698.17		706,146,698.17
1．所有者投入的普通股	60,000,000.00				646,146,698.17								706,146,698.17		706,146,698.17

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

7,920,972.57

-51,120,972.57

-43,200,000.00

-43,200,000.00

1．提取盈余公积

7,920,972.57

-7,920,972.57

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-43,200,000.00

-43,200,000.00

-43,200,000.00

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	240,000,000.00				696,782,167.02				55,044,242.53		460,252,239.13		1,452,078,648.68		1,452,078,648.68

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				33,112,652.35		304,053,689.53		567,801,810.73		567,801,810.73
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	180,000,000.00				50,635,468.85				33,112,652.35		304,053,689.53		567,801,810.73		567,801,810.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,010,617.61		128,019,050.45		142,029,668.06		142,029,668.06
（一）综合收益总额											142,029,668.06		142,029,668.06		142,029,668.06
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

14,010,617.61

-14,010,617.61

1．提取盈余公积

14,010,617.61

-14,010,617.61

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	180,000,000.00				50,635,468.85				47,123,269.96		432,072,739.98		709,831,478.79		709,831,478.79

项目	2020年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				646,146,698.17				7,920,972.57	28,088,753.12	742,156,423.86
（一）综合收益总额										79,209,725.69	79,209,725.69
（二）所有者投入和减少资本	60,000,000.00				646,146,698.17						706,146,698.17
1．所有者投入的普通股	60,000,000.00				646,146,698.17						706,146,698.17
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									7,920,972.57	-51,120,972.57	-43,200,000.00
1．提取盈余公积									7,920,972.57	-7,920,972.57

2．对所有者（或股东）的分配										-43,200,000.00	-43,200,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	240,000,000.00				856,295,617.87				55,044,242.53	452,198,182.78	1,603,538,043.18

项目	2019年度
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年年末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				33,112,652.35	298,013,871.22	721,275,443.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	180,000,000.00				210,148,919.70				33,112,652.35	298,013,871.22	721,275,443.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									14,010,617.61	126,095,558.44	140,106,176.05
（一）综合收益总额										140,106,176.05	140,106,176.05
（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配									14,010,617.61	-14,010,617.61
1．提取盈余公积									14,010,617.61	-14,010,617.61
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	180,000,000.00				210,148,919.70				47,123,269.96	424,109,429.66	861,381,619.32

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 历史沿革

(1)设立爱丽有限

1999年10月，博华有限、奕江企业股份有限公司（以下简称“奕江股份”）约定出资设立爱丽有限，其中，博华有限以实物（设备及配套设施）出资15万美元，占注册资本60%；奕江股份以美元现汇出资10万美元，占注册资本40%。

本次设立经由张家港市对外经济贸易委员会于1999年10月23日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司<合同>、<章程>的批复》（张外经资99（78）号）批准；同日，爱丽有限取得了江苏省人民政府（以下简称“省政府”）出具的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[1999]S32015号）。

1999年11月30日，江苏张家港会计师事务所出具《验资报告》（张会验字（99）第477号）验证：截至1999年11月30日，爱丽有限已收到其股东投入的资本25万美元，其中实物出资15万美元。

1999年11月1日，爱丽有限取得了江苏省苏州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏苏总字第008550号）。

(2)第一次增资

2005年1月6日，爱丽有限董事会通过决议，同意将注册资本增至145万美元，以未分配利润同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2005年1月14日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增资及变更经营范围的批复》（张外经资（2005）8号）批准；同日，爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2005年1月18日，苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天和验字（2005）第30号）验证：截至2005年1月18日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2005年3月18日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了省苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏苏总字第008550号）。

(3)第一次股权转让

2006年10月18日，奕江股份与陈昆鹏签订《股权转让协议》，奕江股份将持有爱丽有限40%的股权转让给陈昆鹏，转让价格为58万美元。

2006年11月1日，爱丽有限董事会通过决议，同意奕江股份将持有爱丽有限40%的股权转让给陈昆鹏。

本次股权转让经由张家港市对外贸易经济合作局于2006年11月13日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司投资方股权转让的批复》（张外经企[2006]988号）批准；同日，爱丽有限就本次股权转让取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2006年11月15日，爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏张总字第000114号）。

(4)第二次增资

2007年8月2日，爱丽有限董事会通过决议，同意将注册资本增至450万美元，以未分配利润同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2007年8月17日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改<合同><章程>有关条款的批复》（张外经资[2007]130号）批准；同日，爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2007年8月21日，苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天和验字（2007）第312号）验证：截至2007年8月20日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2007年9月5日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏张总字第000114号）。

(5)第三次增资

2007年10月10日，爱丽有限董事会通过决议，同意将注册资本增至665万美元，以未分配利润、盈余公积同比例转增注册资本。

本次增资经由张家港市对外贸易经济合作局于2007年10月16日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司增加投资及修改<合同><章程>有关条款的批复》（张外经资[2007]150号）批准；同日，爱丽有限就本次增资取得了江苏省人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2002]32015号）。

2007年10月19日，苏州天和会计师事务所有限公司出具《验资报告》（天和验字（2007）第369号）验证：截至2007年10月16日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2007年10月22日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市张家港工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏张总字第000114号）。

(6)第二次股权转让

2015年9月8日，爱丽有限董事会通过决议，同意陈昆鹏将其持有爱丽有限的40%股权转让给博华有限。

同日，博华有限与陈昆鹏签订《股权转让协议》，约定陈昆鹏将持有爱丽有限的40%股权作价7,370.49万元转让给博华有限。

本次股权转让经由张家港市商务局于2015年9月14日出具《关于张家港爱丽塑料有限公司申请投资方股权转让的批复》（张商审[2015]135号）批准，股权转让后公司性质由中外合资转为内资企业。2015年9月22日，爱丽有限就本次股权转让事宜办理了工商变更登记手续，并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》（注册号：320582400001053）。

(7)第四次增资

2017年8月25日，爱丽有限召开股东会，同意将注册资本增至5,702.81万元，其中，宋锦程以其持有达元贸易70%股权认购399.20万元新增注册资本，施慧璐以其持有达元贸易30%股权认购171.08万元新增注册资本。

2017年8月22日，江苏中天资产评估事务所有限公司出具《自然人宋锦程和施慧璐拟以股权对外投资所涉及的张家港保税区达元贸易有限公司股东全部权益价值评估报告》（苏中资评报字（2017）第1025号），达元贸易股权整体评估值为15,099.16万元。

2017年8月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2017]B158号）验证：截至2017年8月29日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2017年8月28日，爱丽有限就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了张家港市市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582714943959W）。

(8)股份公司设立

2017年10月23日，爱丽有限召开股东会，同意以爱丽有限截至2017年8月31日经审计的净资产31,829.09万元为基础，按1：0.5404的比例折为17,200.00万股，整体变更为股份公司。

2017年10月24日，爱丽有限全体股东作为发起人签署了《张家港爱丽家居科技股份有限公司发起人协议》。

2017年11月7日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2017]B162号）验证：截至2017年11月7日，爱丽有限注册资本已经全部缴足。

2017年11月15日，公司就股份公司设立事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582714943959W）。

(9)第五次增资

2017年12月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会，同意公司注册资本增加至17,928.00万元，其中，泽慧管理以人民币715.54万元认购公司新增注册资本376.60万元、泽兴管理以人民币667.66万元认购公司新增注册资本351.40万元。

2017年12月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2017]B202号）验证：截至2017年12月5日，爱丽家居注册资本已经全部缴足。

2017年12月20日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582714943959W）。

(10)第六次增资

2017年12月25日，公司召开2017年第二次临时股东大会，同意公司注册资本增加至18,000.00万元，其中，马建新以人民币324.00万元认购公司新增注册资本36.00万元、张剑丰以人民币324.00万元认购公司新增注册资本36.00万元。

2017年12月29日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（苏公W[2017]B203号）验证：截至2017年12月26日，爱丽家居注册资本已经全部缴足。

2017年12月29日，公司就本次增资事宜办理了工商变更登记手续，并取得了苏州市行政审批局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91320582714943959W）。

(11)首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股（每股面值1元），增加注册资本人民币6,000.00万元，变更后的注册资本为24,000.00万元。发行价为每股人民币12.90元，此次共计募集资金774,000,000元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元，其中增加股本6,000万元，增加资本公积646,146,698.17元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司于2020年3月23日在上海证券交易所挂牌上市。

(二) 注册地、组织形式及总部地址

公司企业法人营业执照统一社会信用代码：91320582714943959W，组织形式：股份有限公司（上市、自然人投资或控股），注册地址：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道，法定代表人：宋正兴。

(三) 所处行业

根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为悬浮地板、锁扣地板和普通地板等。

(四) 经营范围

公司经批准的经营范围：室内外装饰材料（不含化学品）、家居产品的设计、研发、生产、销售；塑料地板、地砖及相关塑料制品的设计、研发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报告已经公司2021年4月22日第二届董事会第二次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本年度纳入公司合并报表范围的子公司有江苏优程塑料有限公司、张家港保税区达元贸易有限 公司共两家。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定，未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的

差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。为进行企业合并发生的其他各项直接费用计入当期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围的认定

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表，合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）控制的依据

投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）合并程序

从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司与子公司之间、子公司与子公司之间所有重大往来余额、投资、交易及未实现利润在编制合并财务报表时予以抵销。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行调整后合并。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注21“长期股权投资”或本附注10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易

视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注21

（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司根据其在合营安排中享有的权利和承担的义务将合营安排分为共同经营和合营企业。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币记账。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，按照交易实际采用的汇率进行折算。

资产负债表日，将外币货币性资产和负债账户余额，按资产负债表日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币金额。按照资产负债表日折算汇率折算的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额，作为汇兑损益处理。其中，与购建固定资产有关的外币借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则处理；其余计入当期的财务费用。

资产负债表日，对以历史成本计量的外币非货币项目，仍按交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，不改变其原记账本位币金额；对以公允价值计量的外币非货币性项目，按

公允价值确定日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算，由此产生的汇兑损益作为公允价值变动损益，计入当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

① 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③ 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与账面价值之间的差额确认为投资收益。

⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金

融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显

著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

（1）单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收账款的信用风险较大，则对该应收账款单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按照应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额计提坏账准备 。

组合名称	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
组合1：账龄组合	除组合2、组合3以外的应收账款	账龄分析法。
组合2：出口退税款组合	本组合包括应收出口退税款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。
组合3：关联方组合	本组合包括应收合并范围内关联方款项，此类款项发生坏账损失的可能性极小。	不计提坏账准备。

账龄	应收账款坏账准备计提比例
1年以内（含1年）	5%

1至2年	20%
2至3年	50%
3年以上	100%

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售：一是在当前状况下，仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款，即可立即出售；二是出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。如果该出售计划需要得到股东或者监管部门批准，应当已经取得批准。

（1）取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组的计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（2）持有待售类别的初始计量和后续计量

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，如果该处置组包含商誉，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认非流动资产

确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值和划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为其他权益工具投资或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注

五、10“金融工具”。

（1）初始投资成本确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

① 同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终

控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

② 非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。在合并日被合并方的可辨认资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可辨认净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

③ 其他方式取得的长期投资

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

C.通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

（2）长期股权投资的后续计量

① 能够对被投资单位实施控制的投资，采用成本法核算。

② 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价

值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

③ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表的编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采

用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（3）长期投资减值测试方法和减值准备计提方法

长期投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30“长期资产减值”。

（4）共同控制和重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。折旧或摊销方法折旧与摊销按资产的估计可使用年限，采用直线法计算，其中房产按20年计提折旧，地产按法定使用权年限摊销。投资性房地产按其成本作为入账价值。其中，外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的投资性房地产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30“长期资产减值”。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	31.67-19
运输设备	年限平均法	4-8	5	23.75-11.88
其他	年限平均法	3-5	5	31.67-19

本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值的90%及以上；租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧。待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30“长期资产减值”。

25. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用，属于需要经过1年以上（含1年）时间购建的固定资产、开发投资性房地产或存货所占用的专门借款或一般借款所产生的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

（2）借款费用资本化的期间

为购建固定资产、投资性房地产、存货所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的，计入资产成本；若固定资产、投资性房地产、存货的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始；在达到预定可使用状态或可销售状态时，停止借款费用的资本化，之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产的计价方法：

本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术和非专利技术、软件等。

购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。

投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

通过非货币资产交换取得的无形资产，具有商业实质的，按换出资产的公允价值入账；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值入账。

通过债务重组取得的无形资产，按公允价值确认。

②无形资产摊销方法和期限：

本公司的土地使用权从出让起始日（获得土地使用权日）起，按其出让年限平均摊销；本公司专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本公司商标等受益年限不确定的无形资产不摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见五、30“长期资产减值”。

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；④有足够的技术、财务资源和其他资

源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用为已经支出，但受益期限在1年以上的费用，该等费用在受益期内平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外；发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量；企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司亦向满足一定条件的职工提供国家规定的保险制度外的补充退休福利，该等补充退休福利属于设定受益计划，资产负债表上确认的设定受益负债为设定受益义务的现值减去计划资产的公允价值。设定受益义务每年由独立精算师采用与义务期限和币种相似的国债利率、以预期累积福利单位法计算。与补充退休福利相关的服务费用(包括当期服务成本、过去服务成本和结算

利得或损失)和利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1) 确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 计量方法：按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

36. 股份支付

√适用 □不适用

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本公司为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股

份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用的会计政策本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。附有质量保证条款的合同，本公司对其所提供的质量保证的性质进行分析，如果质量保证在向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务，本公司将其作为单项履约义务。否则，本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》的规定进行会计处理。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

① 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

② 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③ 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

① 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

② 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

③ 本公司已将该商品的实物转移给客户；

④ 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

⑤ 客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

① 国内销售收入：公司按订单约定发货，取得买方签收确认单据时，确认销售收入。

② 国外销售收入：在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后，确认销售收入。

2019年度适用的会计政策

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

① 国内销售收入：公司按订单约定发货，取得买方签收确认单据时，确认销售收入。

② 国外销售收入：在货物完成报关出口并取得报关单或货运提单后，确认销售收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确定让渡资产使用权收入，本公司确认让渡资产使用权收入的具体判断标准：

① 利息收入金额：按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 租赁收入：在出租合同（或协议）规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接材料、直接人工、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

② 该成本增加了公司未来用于履行义务的资源；

③ 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

（1）政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）政府补助的确认

政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助会计处理

与资产相关的政府补助公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别按照下列情况进行处理：用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用和损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用和损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

（2）确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

（3）资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（4）公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更原因：公司按照财政部《企业会计准则第14号—收入》的规定和要求，对相关会计政策进行相应变更，自2020年1月1日起开始执行。 本公司变更内容：资产负债表中预收账款重分类为合同负债	2020年8月28日第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议审议通过	2020年1月1日合并资产负债表预收款项调整减少1,523,626.01元，合同负债调整增加1,523,626.01元；母公司资产负债表预收款项调整减少1,523,626.01元，合同负债调整增加1,523,626.01元

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	190,825,465.18	190,825,465.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	198,614,812.82	198,614,812.82
应收款项融资
预付款项	19,061,233.71	19,061,233.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,414,633.69	2,414,633.69
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	161,123,324.58	161,123,324.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,484,520.91	13,484,520.91
流动资产合计	585,523,990.89	585,523,990.89
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	212,433,909.32	212,433,909.32
在建工程	51,321,165.59	51,321,165.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	101,811,969.51	101,811,969.51
开发支出
商誉

长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	21,804,530.35	21,804,530.35
非流动资产合计	387,371,574.77	387,371,574.77
资产总计	972,895,565.66	972,895,565.66
流动负债：
短期借款	46,600,000.00	46,600,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	929,955.67	929,955.67
衍生金融负债
应付票据	66,156,000.00	66,156,000.00
应付账款	95,982,990.79	95,982,990.79
预收款项	1,523,626.01		-1,523,626.01
合同负债		1,523,626.01	1,523,626.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,138,797.48	27,138,797.48
应交税费	9,983,571.16	9,983,571.16
其他应付款	796,067.21	796,067.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,157,519.93	4,157,519.93
流动负债合计	253,268,528.25	253,268,528.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	9,795,558.62	9,795,558.62
其他非流动负债
非流动负债合计	9,795,558.62	9,795,558.62
负债合计	263,064,086.87	263,064,086.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	50,635,468.85	50,635,468.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,123,269.96	47,123,269.96
一般风险准备
未分配利润	432,072,739.98	432,072,739.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	709,831,478.79	709,831,478.79
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	709,831,478.79	709,831,478.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	972,895,565.66	972,895,565.66

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：
货币资金	184,170,662.58	184,170,662.58
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	198,614,812.82	198,614,812.82
应收款项融资
预付款项	19,061,233.71	19,061,233.71
其他应收款	8,614,633.69	8,614,633.69
其中：应收利息
应收股利
存货	161,123,324.58	161,123,324.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	13,482,449.88	13,482,449.88
流动资产合计	585,067,117.26	585,067,117.26
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	188,013,450.85	188,013,450.85
其他权益工具投资
其他非流动金融资产

投资性房地产
固定资产	184,678,588.93	184,678,588.93
在建工程	51,321,165.59	51,321,165.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	93,357,626.83	93,357,626.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产	21,804,530.35	21,804,530.35
非流动资产合计	539,175,362.55	539,175,362.55
资产总计	1,124,242,479.81	1,124,242,479.81
流动负债：
短期借款	46,600,000.00	46,600,000.00
交易性金融负债	929,955.67	929,955.67
衍生金融负债
应付票据	66,156,000.00	66,156,000.00
应付账款	95,982,990.79	95,982,990.79
预收款项	1,523,626.01		-1,523,626.01
合同负债		1,523,626.01	1,523,626.01
应付职工薪酬	27,099,635.48	27,099,635.48
应交税费	9,819,506.78	9,819,506.78
其他应付款	796,067.21	796,067.21
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	4,157,519.93	4,157,519.93
流动负债合计	253,065,301.87	253,065,301.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	9,795,558.62	9,795,558.62
其他非流动负债
非流动负债合计	9,795,558.62	9,795,558.62
负债合计	262,860,860.49	262,860,860.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	210,148,919.70	210,148,919.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	47,123,269.96	47,123,269.96
未分配利润	424,109,429.66	424,109,429.66
所有者权益（或股东权益）合计	861,381,619.32	861,381,619.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,124,242,479.81	1,124,242,479.81

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%

纳税主体名称	所得税税率（%）
本公司	25%
达元贸易	20%
江苏优程	20%

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，本公司子公司达元贸易、江苏优程自2019年1月1日起享受小型微利企业普惠性所得税减免政策，所得税按20%的税率计缴。

3. 其他

□适用 √不适用

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,851.97	4,069.97
银行存款	349,260,042.51	151,486,745.87
其他货币资金	32,057,913.12	39,334,649.34
合计	381,323,807.60	190,825,465.18
其中：存放在境外的款项总额

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	272,097,377.72
其中：
结构性存款	270,000,000.00
远期外汇合约	2,097,377.72
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中：
合计	272,097,377.72

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	300,000.00
商业承兑票据
合计	300,000.00

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	199,114,197.53
1至2年	30,252.00
2至3年
3年以上
3至4年
4至5年
5年以上
合计	199,144,449.53

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	199,144,449.53	100.00	9,961,760.28	5.00	189,182,689.25	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
其中：
组合1	199,144,449.53	100.00	9,961,760.28	5.00	189,182,689.25	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
合计	199,144,449.53	/	9,961,760.28	/	189,182,689.25	209,068,224.02	/	10,453,411.20	/	198,614,812.82

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合：
1年以内	199,114,197.53	9,955,709.88	5.00
1至2年	30,252.00	6,050.40	20.00
合计	199,144,449.53	9,961,760.28	5.00

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	10,453,411.20		308.48	491,342.44		9,961,760.28
合计	10,453,411.20		308.48	491,342.44		9,961,760.28

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	491,342.44

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
ROBERTS COMPANY CANADA LTD	货款	491,342.44	客户已进入破产重整程序	总经理批准	否
合计	/	491,342.44	/	/	/

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	VERTEX SERVICES LTD	130,472,202.30	1年以内	65.52	6,523,610.12
2	ASPECTA BV.	41,903,819.24	1年以内	21.04	2,095,190.96
3	TRU WOODS LTD	7,883,503.72	1年以内	3.96	394,175.19
4	VERTEX FLOORS LTD	6,272,899.08	1年以内	3.15	313,644.95
5	HK YOULINK INT'L LIMITED	3,121,441.43	1年以内	1.57	156,072.07
合计		189,653,865.77		95.24	9,482,693.29

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	41,729,558.12	100.00	19,061,233.71	100.00
1至2年	1,337.49	0.00
2至3年
3年以上
合计	41,730,895.61	100.00	19,061,233.71	100.00

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	1,053,017.61	2,414,633.69
合计	1,053,017.61	2,414,633.69

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,108,439.60
1至2年
2至3年
3年以上	40,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
合计	1,148,439.60

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,057,765.30	2,357,228.00
员工借款	40,000.00	70,000.00
其他	50,674.30	351,860.10
合计	1,148,439.60	2,779,088.10

(3). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	17,593.01	276,861.40	70,000.00	364,454.41
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	500.00	2,388.27	-	2,888.27
本期转回	15,059.29	226,861.40	30,000.00	271,920.69
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	3,033.72	52,388.27	40,000.00	95,421.99

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	364,454.41	2,888.27	271,920.69			95,421.99
合计	364,454.41	2,888.27	271,920.69			95,421.99

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏扬子江国际冶金工业园建设管理处	保证金、押金	1,000,000.00	1年以内	87.07	50,000.00
张家港市财政局非税收入专户	保证金、押金	47,765.30	1年以内	4.16	2,388.27
罗远林	员工借款	40,000.00	3年以上	3.48	40,000.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	保证金、押金	7,000.00	1年以内	0.61	350.00
支付宝（中国）网络技术有限公司	保证金、押金	3,000.00	1年以内	0.26	150.00
合计	/	1,097,765.30	/	95.58	92,888.27

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	70,511,483.25		70,511,483.25	62,165,320.56		62,165,320.56
在产品	64,187,798.35		64,187,798.35	43,934,552.13		43,934,552.13
库存商品	97,217,600.36		97,217,600.36	55,023,451.89		55,023,451.89
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计	231,916,881.96		231,916,881.96	161,123,324.58		161,123,324.58

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明无

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本
应收退货成本
增值税留抵税额	15,910,872.71	11,652,471.20
预交企业所得税	4,443,623.46	1,861.07
待摊费用	543,311.59
发行费用		1,830,188.64
合计	20,897,807.76	13,484,520.91

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、 投资性房地产投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额	6,933,743.08			6,933,743.08
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入	6,933,743.08			6,933,743.08
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	6,933,743.08			6,933,743.08
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额	492,217.99			492,217.99
（1）计提或摊销	164,676.42			164,676.42
（2）固定资产转入	327,541.57			327,541.57
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	492,217.99			492,217.99
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	6,441,525.09			6,441,525.09
2.期初账面价值

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	375,837,592.44	212,433,909.32
固定资产清理
合计	375,837,592.44	212,433,909.32

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	117,161,170.36	213,360,763.04	17,850,768.53	14,693,653.02	363,066,354.95
2.本期增加金额	95,723,144.87	104,552,082.08	5,764,973.38	2,347,457.50	208,387,657.83
（1）购置	1,317,468.25	19,359,091.63	1,845,654.85	2,347,457.50	24,869,672.23
（2）在建工程转入	94,405,676.62	85,192,990.45	3,919,318.53		183,517,985.60
（3）企业合并增加
3.本期减少金额	6,933,743.08	14,089,936.42	3,130,794.90	22,387.69	24,176,862.09
（1）处置或报废		14,089,936.42	3,130,794.90	22,387.69	17,243,119.01
（2）其他减少	6,933,743.08				6,933,743.08
4.期末余额	205,950,572.15	303,822,908.70	20,484,947.01	17,018,722.83	547,277,150.69
二、累计折旧
1.期初余额	45,922,531.22	81,000,036.91	14,642,925.78	9,066,951.72	150,632,445.63
2.本期增加金额	7,715,858.68	21,555,749.92	1,932,136.70	2,423,083.66	33,626,828.96
（1）计提	7,715,858.68	21,555,749.92	1,932,136.70	2,423,083.66	33,626,828.96
3.本期减少金额	327,541.57	9,525,219.70	2,945,686.76	21,268.31	12,819,716.34
（1）处置或报废		9,525,219.70	2,945,686.76	21,268.31	12,492,174.77
（2）其他减少	327,541.57	-	-	-	327,541.57
4.期末余额	53,310,848.33	93,030,567.13	13,629,375.72	11,468,767.07	171,439,558.25
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	152,639,723.82	210,792,341.57	6,855,571.29	5,549,955.76	375,837,592.44
2.期初账面价值	71,238,639.14	132,360,726.13	3,207,842.75	5,626,701.30	212,433,909.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
公司北区厂房、仓库	89,577,285.51	截至期末尚未办妥，已于2021年2月2日取得编号苏（2021）张家港市不动产权第8206474号不动产权证书

项目	期末余额	期初余额
在建工程	149,667,738.58	51,321,165.59
工程物资
合计	149,667,738.58	51,321,165.59

项目

期末余额

期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
建筑工程	143,866,175.07		143,866,175.07	46,357,440.63		46,357,440.63
设备工程	3,825,760.68		3,825,760.68	4,460,894.78		4,460,894.78
其他零星	1,975,802.83		1,975,802.83	502,830.18		502,830.18
合计	149,667,738.58		149,667,738.58	51,321,165.59		51,321,165.59

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初 余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末 余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
PVC塑料地板生产基地建设项目	349,302,500.00	5,867,186.73	167,330,122.24	29,147,711.19		144,049,597.78	49.58	50.00%				募集/自筹资金
PVC塑料地板生产线自动化建设项目	112,522,100.00		43,240,004.20	42,399,296.20		840,708.00	38.43	40.00%				募集/自筹资金
研发总部大楼建设项目	84,254,500.00	28,301.89	486,907.66	464,118.99		51,090.56	0.61					募集/自筹资金

北区厂房		44,329,926.44	49,470,298.77	93,800,225.21			100.00	100.00%				自筹资金
SPC地板生产线			8,578,591.96	8,578,591.96				100.00%				自筹资金
硬塑板生产线			2,830,616.25	2,830,616.25				100.00%				自筹资金
LVT同步对花生产线			2,521,510.11	2,521,510.11				100.00%				自筹资金
压机			1,818,610.88			1,818,610.88		90.00%				自筹资金
工业智能制造管理系统软件			1,619,839.82			1,619,839.82		80.00%				自筹资金
其他		1,095,750.53	4,345,415.19	3,775,915.69	377,358.49	1,287,891.54						自筹资金
合计	546,079,100.00	51,321,165.59	282,241,917.08	183,517,985.60	377,358.49	149,667,738.58

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	109,000,701.80			5,056,886.75	114,057,588.55
2.本期增加金额	498,868.42			721,698.11	1,220,566.53
(1)购置	498,868.42			721,698.11	1,220,566.53
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额				2,065,799.78	2,065,799.78
(1)处置				1,521,389.51	1,521,389.51
(2)其他转出				544,410.27	544,410.27

4.期末余额	109,499,570.22			3,712,785.08	113,212,355.30
二、累计摊销
1.期初余额	8,282,228.23			3,963,390.81	12,245,619.04
2.本期增加金额	3,227,920.50			767,184.71	3,995,105.21
（1）计提	3,227,920.50			767,184.71	3,995,105.21
3.本期减少金额				1,664,116.57	1,664,116.57
(1)处置				1,225,563.81	1,225,563.81
(2)其他转出				438,552.76	438,552.76
4.期末余额	11,510,148.73			3,066,458.95	14,576,607.68
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	97,989,421.49			646,326.13	98,635,747.62
2.期初账面价值	100,718,473.57			1,093,495.94	101,811,969.51

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

□适用 √不适用

30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

□适用 √不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,093,147.39	7,519.19	4,509,152.55
递延所得税负债	4,093,147.39	23,940,909.61	4,509,152.55	9,795,558.62

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本

合同履约成本
应收退货成本
合同资产
预付工程设备款及其他	2,506,160.00		2,506,160.00	21,804,530.35		21,804,530.35
合计	2,506,160.00		2,506,160.00	21,804,530.35		21,804,530.35

项目	期末余额	期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款	20,000,000.00	46,600,000.00
应付利息	23,527.79
合计	20,023,527.79	46,600,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	929,955.67		929,955.67
其中：
远期外汇合约	929,955.67		929,955.67
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
其中：
合计	929,955.67		929,955.67

其他说明：

√适用 □不适用

交易性金融负债为尚未结汇的远期外汇合约在资产负债表日的公允价值变动损失。

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	71,454,880.00	66,156,000.00
银行承兑汇票
合计	71,454,880.00	66,156,000.00

项目	期末余额	期初余额
1年以内	157,600,447.22	95,479,280.48
1至2年	36,288.00	427,135.31
2至3年	22,190.45	76,575.00
3年以上
合计	157,658,925.67	95,982,990.79

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,808,796.53	1,254,401.95
1至2年	490,432.69	222,481.93
2至3年	165,871.66	46,742.13
合计	2,465,100.88	1,523,626.01

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	26,375,832.53	158,851,926.17	151,843,591.74	33,384,166.96
二、离职后福利-设定提存计划	762,964.95	7,474,483.24	7,407,207.79	830,240.40
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计	27,138,797.48	166,326,409.41	159,250,799.53	34,214,407.36

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,862,202.80	144,069,232.40	137,006,072.20	32,925,363.00
二、职工福利费		5,310,792.60	5,310,792.60
三、社会保险费	513,629.73	4,528,335.45	4,583,161.22	458,803.96
其中：医疗保险费	416,549.10	3,487,483.86	3,550,959.96	353,073.00
工伤保险费	60,088.39	588,899.69	583,575.20	65,412.88
生育保险费	36,992.24	451,951.90	448,626.06	40,318.08
四、住房公积金		4,406,353.00	4,406,353.00
五、工会经费和职工教育经费		537,212.72	537,212.72
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计	26,375,832.53	158,851,926.17	151,843,591.74	33,384,166.96

项目

期初余额

本期增加

本期减少

期末余额

1、基本养老保险	739,844.80	7,247,957.44	7,182,720.64	805,081.60
2、失业保险费	23,120.15	226,525.80	224,487.15	25,158.80
3、企业年金缴费
合计	762,964.95	7,474,483.24	7,407,207.79	830,240.40

项目	期末余额	期初余额
增值税	207,061.44	47,698.00
企业所得税	79,910.11	9,384,355.70
城市维护建设税	18,785.00	7,986.85
教育费附加	18,784.99	7,986.85
个人所得税	207,770.78	109,865.00
土地使用税	75,011.81	72,959.51
房产税	605,954.63	325,738.95
印花税	211,244.60	26,980.30
环境保护税	191,711.97
合计	1,616,235.33	9,983,571.16

项目	期末余额	期初余额
应付利息		57,105.83
应付股利
其他应付款	747,986.25	738,961.38
合计	747,986.25	796,067.21

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息
短期借款应付利息		57,105.83
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计		57,105.83

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金	59,200.00	57,500.00
往来款项	688,786.25	681,461.38
合计	747,986.25	738,961.38

项目	期末余额	期初余额
待结算蒸汽、水费等	5,483,225.68	4,157,519.93
待结算运费	89,304.69
待转销项税	22,081.39
合计	5,594,611.76	4,157,519.93

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		1,783,300.00	279,772.90	1,503,527.10	与资产相关政府补助
合计		1,783,300.00	279,772.90	1,503,527.10	/

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
先进制造产业领跑计划奖励（张工信[2019]11号）		1,783,300.00		225,563.50	54,209.40	1,503,527.10	与资产相关
合计		1,783,300.00		225,563.50	54,209.40	1,503,527.10

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、一）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计
股份总数	180,000,000.00	60,000,000.00				60,000,000.00	240,000,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	50,635,468.85	646,146,698.17		696,782,167.02
其他资本公积
合计	50,635,468.85	646,146,698.17		696,782,167.02

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,123,269.96	7,920,972.57		55,044,242.53
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计	47,123,269.96	7,920,972.57		55,044,242.53

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	432,072,739.98	304,053,689.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润	432,072,739.98	304,053,689.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,300,471.72	142,029,668.06
减：提取法定盈余公积	7,920,972.57	14,010,617.61
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利	43,200,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	460,252,239.13	432,072,739.980

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,076,033,592.47	884,686,402.25	1,144,433,294.27	873,155,948.92
其他业务	1,527,564.42	937,107.45	1,354,647.43	859,474.16
合计	1,077,561,156.89	885,623,509.70	1,145,787,941.70	874,015,423.08

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型
悬浮地板		285,727,275.21
锁扣地板		682,893,300.66
普通地板		91,891,059.69
其他		15,521,956.91
按经营地区分类
境内		12,966,296.03
境外		1,063,067,296.44
合计		1,076,033,592.47

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,034,378.44	3,197,949.33
教育费附加	1,034,344.60	3,197,842.18

土地使用税	300,672.83	254,837.29
房产税	1,900,805.50	1,420,682.85
环境保护税	191,711.97	135.12
印花税	486,160.70	305,998.50
其他	22,200.00	245,115.06
合计	4,970,274.04	8,622,560.33

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,991,852.77	2,441,481.50
运杂费		20,980,008.94
业务宣传费	1,334,738.70	1,060,319.72
专利使用费	1,961,986.84	1,578,295.20
出口信用保险费	476,836.47	279,963.48
其他	1,403,721.18	1,363,886.47
合计	8,169,135.96	27,703,955.31

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,496,941.99	18,395,864.04
长期资产折旧及摊销	6,484,780.74	6,845,586.26
公司经费	11,890,904.02	11,198,633.77
咨询服务费	1,407,996.86	2,957,370.77
财产保险费	389,453.60	691,445.75
其他	2,858,866.12	1,426,242.87
合计	46,528,943.33	41,515,143.46

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,298,005.50	5,017,225.55
材料费	4,673,478.18	5,713,889.98
折旧费	936,347.40	321,092.00

其他	2,364,920.20	1,618,359.34
合计	28,272,751.28	12,670,566.87

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,529,129.03	4,838,154.78
减：利息收入	-5,961,069.72	-1,995,745.97
汇兑损益	14,523,039.22	-1,248,141.71
手续费支出	1,222,055.09	1,416,382.50
合计	11,313,153.62	3,010,649.60

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	3,897,441.18
递延收益摊销转入	225,563.50
其他与日常活动相关项目	112,668.49
合计	4,235,673.17

补助项目/单位	批准文件	补助金额	与资产/收益相关
张家港市财政局	工业企业结构调整奖补资金	1,477,475.00	与收益相关
张家港市财政局	关于发布2019年江苏省示范智能车间名单的通知（苏工信投资[2020]5号）	1,000,000.00	与收益相关
张家港市人力资源管理服务中心	关于失业保险支持企业稳定就业岗位有关问题的通知（张人社发[2019]41号）	480,266.18	与收益相关
张家港市职业培训指导中心	市人力资源和社会保障局 市财政局关于开展“防疫”项目制培训的通知（张人社发[2020]8号）	279,000.00	与收益相关
张家港市财政局	市政府办公室关于印发张家港市高端金融人才、高层次资本人才引进计划实施细则的通知（张政版[2017]62号）	259,100.00	与收益相关
张家港市财政局	关于拨付2020年商务发展（惠外十四条、信用险、境外展会、一事一议）和苏州市跨境电商资金的通知（张财企[2020]27号）	91,100.00	与收益相关

张家港市财政局	关于拨付2018年度张家港市先进制造产业领跑计划扶持资金的通知（张财企[2020]2号）	91,000.00	与收益相关
张家港市财政局	关于组织开展2019年度省星级上云企业认定工作的通知（苏工信企信[2019]161号）	60,000.00	与收益相关
张家港市财政局	江苏省财政厅关于下达2020年商务发展专项资金（第三批）的预算指标的通知（苏财工贸[2020]73号）	50,200.00	与收益相关
张家港市财政局	关于下达2020年度张家港市科技计划项目及经费的通知（张科发[2020]60号）	50,000.00	与收益相关
	其他小额补助（单项补助金额5万元以下）	59,300.00	与收益相关
合计		3,897,441.18

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	748,800.00	39,514.08
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,219,966.39	-8,731,170.78
合计	3,968,766.39	-8,691,656.70

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

交易性金融资产	3,027,333.39	4,725,878.23
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益
交易性金融负债
按公允价值计量的投资性房地产
合计	3,027,333.39	4,725,878.23

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失
应收账款坏账损失
其他应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收款项坏账准备	269,340.90	-1,497,936.93
合计	269,340.90	-1,497,936.93

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	934,830.08	18,525.23
减：非流动资产处置损失	-3,949,826.66	-12,580,652.30
合计	-3,014,996.58	-12,562,127.07

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助		26,514,844.16
其他	134,117.13	260,795.13	134,117.13
合计	134,117.13	26,775,639.29	134,117.13

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
罚款支出	29.09		29.09
税收滞纳金	32,133.98		81,052.00
对外捐赠	1,050,000.00	100,000.00	1,050,000.00
其他	180,027.04	121,223.83	131,109.02
合计	1,262,190.11	221,223.83	1,262,190.11

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,603,129.73	38,503,630.61
递延所得税费用	14,137,831.80	6,244,917.37
合计	20,740,961.53	44,748,547.98

项目	本期发生额
利润总额	100,041,433.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	25,010,358.31
子公司适用不同税率的影响	-33,374.81
调整以前期间所得税的影响	152,373.85
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	324,098.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
加计扣除抵扣	-4,712,494.53
所得税费用	20,740,961.53

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	5,961,069.72	1,995,745.97
政府补助	5,793,409.67	26,514,844.16
其他现金流入	2,258,305.09	220,904.85
合计	14,012,784.48	28,731,494.98

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	29,759,643.61	49,865,543.10
其他现金支出	1,805,501.70	1,089,890.78
合计	31,565,145.31	50,955,433.88

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	360,000,000.00	4,000,000.00
收回投资性保证金	5,240,049.34	9,130,604.57
合计	365,240,049.34	13,130,604.57

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	630,000,000.00
支付投资损失		8,731,170.78
合计	630,000,000.00	8,731,170.78

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	79,300,471.72	142,029,668.06
加：资产减值准备	-269,340.90	1,497,936.93
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,791,505.38	26,697,583.43
使用权资产摊销
无形资产摊销	3,995,105.21	3,881,005.57
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	3,014,996.58	12,562,127.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,027,333.39	-4,725,878.23
财务费用（收益以“－”号填列）	11,746,824.14	4,706,309.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,968,766.39	8,691,656.70
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-7,519.19	53,516.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	14,145,350.99	6,191,400.99
存货的减少（增加以“－”号填列）	-70,793,557.38	18,867,248.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-16,540,137.86	-41,194,740.84
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	54,547,872.36	18,541,241.26
其他	-1,233,105.34	-
经营活动产生的现金流量净额	104,702,365.93	197,799,075.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	362,316,165.71	151,490,815.84
减：现金的期初余额	151,490,815.84	178,177,028.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	210,825,349.87	-26,686,212.26

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	362,316,165.71	151,490,815.84
其中：库存现金	5,851.97	4,069.97
可随时用于支付的银行存款	349,260,042.51	151,486,745.87
可随时用于支付的其他货币资金	13,050,271.23
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额	362,316,165.71	151,490,815.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,007,641.89	各类保证金
应收票据
存货
固定资产
无形资产
合计	19,007,641.89	/

项目

期末外币余额

折算汇率

期末折算人民币

			余额
货币资金
其中：美元	33,839,438.51	6.5249	220,798,952.34
欧元
港币
应收账款
其中：美元	17,505,697.50	6.5249	114,222,925.61
欧元
港币
应付账款
其中：美元	692,809.46	6.5249	4,520,512.44
欧元	10,335.43	8.0250	82,941.83
港币

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接
达元贸易	江苏张家港	江苏张家港	贸易	100%		同一控制下合并
江苏优程	江苏张家港	江苏张家港	房屋设备租赁	100%		同一控制下合并

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、结构性存款、应收账款、应付账款等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内审部也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(一) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险和利率风险。

（1）外汇风险－现金流量变动风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于应收账款。销售部门密切跟踪汇率走势，洽谈业务时对汇率影响留有余地；此外，公司还可与银行签订远期外汇合同或货币互换合约来规避外汇风险。

（2）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。此外通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。截止2020年12月31日，本公司较少存在以浮动利率计算的银行借款，因此，将不会对本公司的利润总额和所有者权益产生重大影响。

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订合同前，本公司对客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产		2,097,377.72	270,000,000.00	272,097,377.72
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,097,377.72	270,000,000.00	272,097,377.72
（1）债务工具投资			270,000,000.00	270,000,000.00
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产		2,097,377.72		2,097,377.72
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额		2,097,377.72	270,000,000.00	272,097,377.72
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额

非持续以公允价值计量的负债总额

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
博华有限	江苏张家港	管理、咨询	250.00	64.50	64.50

本企业的母公司情况的说明

张家港博华企业管理有限公司于1999年8月17日经苏州市张家港工商行政管理局登记注册，并于2017年9月更名为张家港博华企业管理有限公公司注册资本250万元，分别由宋锦程、宋正兴、侯福妹出资200万元、25万元、25万元组建，各占注册资本的80%、10%、10%。公司统一社会信用代码913205827149401410，法定代表人为宋锦程，经营范围：企业管理服务咨询；商务咨询服务（不含投资咨询、金融信息咨询）。本企业最终控制方是：

序号	姓名	关联关系	备注
1	宋锦程	副董事长、总经理、 实际控制人	持有博华有限80.00%股权、爱丽家居5.02%股权、分别持有泽慧管理和泽兴管理12.32%、0.23%出资份额并担任泽慧管理和泽兴管理执行事务合伙人
2	宋正兴	董事长、实际控制人	持有博华有限10.00%股权，分别持有泽慧管理和泽兴管理0.05%、0.06%出资份额
3	侯福妹	实际控制人	持有博华有限10.00%股权

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泽慧管理	股东的子公司
泽兴管理	股东的子公司
上海朴牛	股东的子公司
上海萃鹰	股东的子公司
丁盛	其他
朱晓燕	其他
王权信	其他
李虹	其他
王洪卫	其他

颜苏	其他
李路	其他
陆秀清	其他
朱小凤	其他
杨文海	其他
东方宏海新能源科技发展有限公司	其他
上海湛和企业管理有限公司	其他
浙江仁者科技股份有限公司	其他
上海友铵信息科技有限公司	其他
上海链之链资产管理有限公司	其他
上海品淑商务咨询有限公司	其他
上海卫诚企业征信有限公司	其他
上海今綦信息技术有限公司	其他
安徽卫诚企业征信服务有限公司	其他
上海立映信息科技有限公司	其他
上海财尧信息咨询有限公司	其他
江西卫诚企业征信服务有限公司	其他
杭州银行股份有限公司	其他
施慧璐	其他
江苏泰源建设有限公司	其他

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	806.09	601.31

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

□适用 √不适用

(2). 应付项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的 原因
股票和债券的发行
重要的对外投资	设立全资子公司	0	无
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动

拟分配的利润或股利	24,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,000,000.00

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

√适用 □不适用

根据本公司内部组织架构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，无需编制分部报告。

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	196,154,284.97
1至2年	30,252.00
2至3年
3年以上

3至4年
4至5年
5年以上
合计	196,184,536.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中：
按组合计提坏账准备	196,184,536.97	100.00	9,813,764.65	5.00	186,370,772.32	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
其中：
组合1	196,184,536.97	100.00	9,813,764.65	5.00	186,370,772.32	209,068,224.02	100.00	10,453,411.20	5.00	198,614,812.82
合计	196,184,536.97	/	9,813,764.65	/	186,370,772.32	209,068,224.02	/	10,453,411.20	/	198,614,812.82

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	196,154,284.97	9,807,714.25	5.00
1至2年	30,252.00	6,050.40	20.00
合计	196,184,536.97	9,813,764.65

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	10,453,411.20		148,304.11	491,342.44		9,813,764.65
合计	10,453,411.20		148,304.11	491,342.44		9,813,764.65

项目	核销金额
实际核销的应收账款	491,342.44

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
ROBERTS COMPANY CANADA LTD	货款	491,342.44	客户已进入破产重组程序	总经理批准	否
合计	/	491,342.44	/	/	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

序号	单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
1	VERTEX SERVICES LTD	130,472,202.30	1年以内	66.50	6,523,610.12
2	ASPECTA BV.	41,903,819.24	1年以内	21.36	2,095,190.96
3	TRU WOODS LTD	7,883,503.72	1年以内	4.02	394,175.19
4	VERTEX FLOORS LTD	6,272,899.08	1年以内	3.20	313,644.95
5	HK YOULINK INT'L LIMITED	3,121,441.43	1年以内	1.59	156,072.07
合计		189,653,865.77		96.67	9,482,693.29

项目	期末余额	期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款	4,007,640.58	8,614,633.69
合计	4,007,640.58	8,614,633.69

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计	1,060,674.30
1至2年
2至3年
3年以上	40,000.00
3至4年
4至5年
5年以上
组合3小计	3,000,000.00
合计	4,100,674.30

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方余额	3,000,000.00	6,200,000.00
保证金、押金	1,010,000.00	2,357,228.00
员工借款	40,000.00	70,000.00
其他	50,674.30	351,860.10
合计	4,100,674.30	8,979,088.10

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预期信	整个存续期预期信

	期信用损失	用损失(未发生信用减值)	用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额	17,593.01	276,861.40	70,000.00	364,454.41
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提	500.00			500.00
本期转回	15,059.29	226,861.40	30,000.00	271,920.69
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额	3,033.72	50,000.00	40,000.00	93,033.72

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动
坏账准备	364,454.41	500.00	271,920.69			93,033.72
合计	364,454.41	500.00	271,920.69			93,033.72

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备 期末余额
江苏优程	关联方余额	3,000,000.00	5年以内	73.16

江苏扬子江国际冶金工业园建设管理处	保证金、押金	1,000,000.00	1年以内	24.39	50,000.00
罗远林	员工借款	40,000.00	3年以上	0.98	40,000.00
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司	保证金、押金	7,000.00	1年以内	0.17	350.00
支付宝（中国）网络技术有限公司	保证金、押金	3,000.00	1年以内	0.07	150.00
合计	/	4,050,000.00	/	98.77	90,500

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	188,013,450.85		188,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85
对联营、合营企业投资
合计	188,013,450.85		188,013,450.85	188,013,450.85		188,013,450.85

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
达元贸易	159,587,699.94			159,587,699.94

江苏优程	28,425,750.91			28,425,750.91
合计	188,013,450.85			188,013,450.85

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,075,184,435.71	888,421,085.09	1,144,433,294.27	877,834,365.01
其他业务	1,707,939.72	937,107.45	1,739,947.48	859,474.16
合计	1,076,892,375.43	889,358,192.54	1,146,173,241.75	878,693,839.17

合同分类	XXX-分部	合计
商品类型
悬浮地板		285,727,275.21
锁扣地板		682,893,300.66
普通地板		91,891,059.69
其他		14,672,800.15
按经营地区分类
境内		12,117,139.27
境外		1,063,067,296.44
合计		1,075,184,435.71

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益	748,800.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,219,966.39	-8,731,170.78
合计	3,968,766.39	-8,731,170.78

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-3,014,996.58
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,235,673.17
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,996,099.78
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,128,072.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,145,683.36
少数股东权益影响额
合计	4,943,020.03

报告期利润

每股收益

	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.32	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93	0.33	0.33

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录

董事长：宋正兴董事会批准报送日期：2021年4月23日

修订信息

□适用 √不适用