深圳市科信通信技术股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈登志、主管会计工作负责人陆芳及会计机构负责人(会计主管人员)陆芳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 255,122,352.67 | 71,829,758.81 | 255.18% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,639,480.63 | -11,020,016.17 | 196.55% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 10,728,145.11 | -21,830,825.39 | 149.14% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,545,152.97 | -69,260,691.22 | -40.84% |
基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.05 | 200.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -0.05 | 200.00% |
加权平均净资产收益率 | 1.55% | -1.67% | 3.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,326,021,342.14 | 1,317,998,306.23 | 0.61% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 690,221,904.39 | 678,789,757.64 | 1.68% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 5,954.37 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,051,782.99 | 主要系报告期内收到的政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 581,700.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,882,416.71 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 34,609.61 | |
减:所得税影响额 | -119,705.26 |
合计 | -88,664.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,233 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
陈登志 | 境内自然人 | 12.63% | 26,277,420 | 19,708,065 | 0 | |
张锋峰 | 境内自然人 | 9.42% | 19,601,187 | 15,719,195 | 质押 | 9,753,032 |
云南众恒兴企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.15% | 14,880,290 | 0 | 质押 | 9,810,000 |
曾宪琦 | 境内自然人 | 6.92% | 14,395,337 | 10,796,503 | 质押 | 5,080,000 |
花育东 | 境内自然人 | 3.77% | 7,835,644 | 0 | 质押 | 5,500,000 |
吴晓斌 | 境内自然人 | 3.50% | 7,278,716 | 0 | 0 | |
唐建安 | 境内自然人 | 3.49% | 7,268,580 | 0 | 质押 | 5,000,000 |
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐18号私募证券投资基金 | 其他 | 2.34% | 4,866,000 | 0 | 0 | |
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 2.05% | 4,273,600 | 0 | 0 | |
中国建设银行股份有限公司 | 其他 | 2.01% | 4,186,913 | 0 | 0 |
-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
云南众恒兴企业管理有限公司 | 14,880,290 | 人民币普通股 | 14,880,290 | |
花育东 | 7,835,644 | 人民币普通股 | 7,835,644 | |
吴晓斌 | 7,278,716 | 人民币普通股 | 7,278,716 | |
唐建安 | 7,268,580 | 人民币普通股 | 7,268,580 | |
陈登志 | 6,569,355 | 人民币普通股 | 6,569,355 | |
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐18号私募证券投资基金 | 4,866,000 | 人民币普通股 | 4,866,000 | |
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | 4,273,600 | 人民币普通股 | 4,273,600 | |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4,186,913 | 人民币普通股 | 4,186,913 | |
张锋峰 | 3,881,992 | 人民币普通股 | 3,881,992 | |
曾宪琦 | 3,598,834 | 人民币普通股 | 3,598,834 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东无关联关系、无一致行动关系。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
张锋峰 | 20,958,927 | 5,239,732 | 0 | 15,719,195 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
曾宪琦 | 14,097,816 | 3,301,313 | 0 | 10,796,503 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
陈登志 | 19,708,065 | 0 | 0 | 19,708,065 | 高管锁定股 | 任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的 25% |
合计 | 54,764,808 | 8,541,045 | 0 | 46,223,763 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期末金额 | 年初金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 121,663,398.72 | 210,958,839.43 | -89,295,440.71 | -42.33% | 主要系报告期内采购增加及偿还银行短期借款所致; |
其他流动资产 | 14,897,371.46 | 8,123,899.45 | 6,773,472.01 | 83.38% | 主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致; |
在建工程 | 80,918,758.59 | 46,077,024.56 | 34,841,734.03 | 75.62% | 主要系报告期内子公司科信网络5G智能产业园项目一期投入建设所致; |
使用权资产 | 15,204,857.83 | —— | 15,204,857.83 | 主要系报告期内执行新租赁准则调整科目所致; |
长期借款 | 47,297,196.55 | 15,403,394.67 | 31,893,801.88 | 207.06% | 主要系报告期内公司新增固定资产借款所致,主要用于报告期内子公司5G智能产业园项目一期建设。 |
租赁负债 | 15,329,934.99 | —— | 15,329,934.99 | 主要系报告期内执行新租赁准则调整科目所致; | |
项目 | 本年累计数 | 上年同期累计金额 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 255,122,352.67 | 71,829,758.81 | 183,292,593.86 | 255.18% | 主要系报告期内销售订单增长所致; |
营业成本 | 183,507,639.49 | 45,491,309.88 | 138,016,329.61 | 303.39% | 主要系报告期内收入增长所致; |
销售费用 | 20,363,473.84 | 15,061,881.28 | 5,301,592.56 | 35.20% | 主要系报告期内收入增长导致运费增加所致; |
财务费用 | 1,454,408.23 | -261,391.80 | 1,715,800.03 | 656.41% | 主要系报告期内贷款利息增加所致; |
投资收益 | 581,700.00 | 78,816.43 | 502,883.57 | 638.04% | 主要系报告期内远期结汇到期收益增加所致; |
资产减值损失 | -1,523,307.14 | -4,517,079.45 | 2,993,772.31 | 66.28% | 主要系报告期内存货周转加快而计提坏账准备减少所致; |
项 目 | 本年累计数 | 上年同期累计数 | 变动额 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,545,152.97 | -69,260,691.22 | -28,284,461.75 | -40.84% | 主要系报告期内采购额增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,178,838.63 | -25,068,676.92 | -15,110,161.71 | -60.28% | 主要系报告期内子公司在建工程投入增加所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,719,974.41 | 114,951,718.23 | -71,231,743.82 | -61.97% | 主要系报告期内偿还银行贷款所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
(一)报告期内主营业务回顾
报告期内,公司实现营业收入255,122,352.67元,较上年同期增长255.18%;归属于上市公司股东的净利润10,639,480.63元,较上年同期增长196.55%,主要原因为:
1、随着公司战略定位的积极推进,公司把握国内新基建的建设机遇和国际大客户资源优势,持续在细分领域进行研发投入及技术创新,新产品获得了国内外客户的认可。
2、随着公司与现有客户的深度合作,公司业务订单量较去年同期呈现较大幅度增长。
(二)对未来业务展望
2021年,公司将从整体商业模式进行考虑,构建营销、研发、交付的战略与方法,寻找基于客户痛点需求和公司能力、资源的匹配点,持续备战国内外新基建建设。2021年恰逢公司成立20周年,公司也将踏上新的征程,进入全面扩张阶段,董事会将严格按照监管机构的要求,加强治理建设,防范内控风险,规范经营,持续创新,聚焦主业、锤炼组织、坚持长期主义,稳步推进公司新十年战略的实施,保持公司持续健康发展。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、签订日常经营重大合同:2020年10月11日至2021年1月8日期间,深圳市科信通信技术股份有限公司及子公司与同一交易对手方国际A客户及其附属公司签订了多份订单,订单累计金额超过公司最近一个会计年度经审计的营业收入的50%。详见公司2021年1月8日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(2021-006)。
2、中标候选人公示:深圳市科信通信技术股份有限公司于2021年3月5日中标了“中国移动2021年光缆交接箱产品集中采购项目”相关项目中标候选人公示期已结束,公司尚未收到中标通知书,能否最终签订合同尚存在一定的不确定性。详见公司2021年3月8日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标候选人公示的提示性公告》(2021-013)。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司围绕董事会2021年年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻落实,在产品研发、市场营销、产品交付、运营管理等方面保持稳步提升。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、向特定对象发行股票获得证监会批文
公司于2020年7月6日召开的第三届董事会2020年第三次会议决议公告、第三届监事会2020年第二次会议决议公告、2020年7月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于<公司非公开发行A股股票方案>的议案》,2021年1月14日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《关于同意深圳市科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]102号)。证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请,详见公司2021年1月14日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(2021-007)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
向特定对象发行股票获得证监会批文 | 2021年01月14日 | 详见公司2021年1月14日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(2021-007) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市科信通信技术股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 121,663,398.72 | 210,958,839.43 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 22,163.20 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 192,765.23 | |
应收账款 | 506,107,504.05 | 449,936,999.70 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,769,268.70 | 1,185,975.11 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,205,316.28 | 12,256,636.18 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 105,455,047.17 | 117,208,863.11 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 14,897,371.46 | 8,123,899.45 |
流动资产合计 | 765,097,906.38 | 799,886,141.41 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 637,688.07 | 627,852.07 |
其他非流动金融资产 | 13,360,776.76 | 14,310,586.10 |
投资性房地产 | 14,046,043.65 | 14,143,360.65 |
固定资产 | 260,659,404.87 | 263,182,047.15 |
在建工程 | 80,918,758.59 | 46,077,024.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 15,204,857.83 | |
无形资产 | 117,270,387.70 | 118,592,952.81 |
开发支出 | ||
商誉 | 19,060,304.55 | 19,060,304.55 |
长期待摊费用 | 1,836,719.49 | 1,801,122.16 |
递延所得税资产 | 24,250,487.41 | 26,608,313.65 |
其他非流动资产 | 13,678,006.84 | 13,708,601.12 |
非流动资产合计 | 560,923,435.76 | 518,112,164.82 |
资产总计 | 1,326,021,342.14 | 1,317,998,306.23 |
流动负债: | ||
短期借款 | 184,126,872.22 | 181,157,086.80 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 910,444.17 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 126,294,574.75 | 131,743,375.65 |
应付账款 | 204,443,246.72 | 248,079,428.98 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,463,830.02 | 4,819,109.28 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 21,932,353.26 | 23,964,495.89 |
应交税费 | 857,529.51 | 2,784,147.38 |
其他应付款 | 10,398,255.88 | 9,045,447.78 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 550,427,106.53 | 601,593,091.76 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 47,297,196.55 | 15,403,394.67 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 15,329,934.99 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 22,206,003.68 | 21,646,987.68 |
递延收益 | 539,196.00 | 561,750.00 |
递延所得税负债 | 3,324.48 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 85,372,331.22 | 37,615,456.83 |
负债合计 | 635,799,437.75 | 639,208,548.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 256,126,841.35 | 256,127,077.52 |
减:库存股 |
其他综合收益 | -1,539,330.61 | -2,332,232.90 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,845,984.17 | 38,845,984.17 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 188,788,409.48 | 178,148,928.85 |
归属于母公司所有者权益合计 | 690,221,904.39 | 678,789,757.64 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 690,221,904.39 | 678,789,757.64 |
负债和所有者权益总计 | 1,326,021,342.14 | 1,317,998,306.23 |
法定代表人:陈登志 主管会计工作负责人:陆芳 会计机构负责人:陆芳
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 89,499,287.90 | 195,431,879.11 |
交易性金融资产 | 22,163.20 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 192,765.23 | |
应收账款 | 508,691,386.35 | 441,201,137.29 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,484,449.98 | 848,177.92 |
其他应收款 | 31,557,863.10 | 27,204,760.45 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 94,022,159.84 | 107,765,214.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,345,831.03 | 3,825,913.83 |
流动资产合计 | 732,600,978.20 | 776,492,011.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 266,133,250.71 | 252,321,448.90 |
其他权益工具投资 | 637,688.07 | 627,852.07 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 14,046,043.65 | 14,143,360.65 |
固定资产 | 244,960,125.93 | 246,782,572.65 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 36,154,695.94 | 36,693,214.83 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 900,419.14 | 732,650.99 |
递延所得税资产 | 21,447,457.90 | 23,351,676.54 |
其他非流动资产 | 13,567,948.12 | 13,708,601.12 |
非流动资产合计 | 597,847,629.46 | 588,361,377.75 |
资产总计 | 1,330,448,607.66 | 1,364,853,389.74 |
流动负债: | ||
短期借款 | 130,126,872.22 | 152,157,086.80 |
交易性金融负债 | 910,444.17 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 170,294,574.75 | 160,743,375.65 |
应付账款 | 216,271,411.23 | 247,688,471.61 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 15,232,784.90 | 16,544,256.24 |
应交税费 | 295,458.59 | 835,693.17 |
其他应付款 | 34,788,645.46 | 40,762,070.48 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 567,920,191.32 | 618,730,953.95 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 22,201,290.72 | 21,640,932.05 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 3,324.48 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 22,201,290.72 | 21,644,256.53 |
负债合计 | 590,121,482.04 | 640,375,210.48 |
所有者权益: | ||
股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 256,024,254.52 | 256,024,254.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -362,311.93 | -372,147.93 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 38,845,984.17 | 38,845,984.17 |
未分配利润 | 237,819,198.86 | 221,980,088.50 |
所有者权益合计 | 740,327,125.62 | 724,478,179.26 |
负债和所有者权益总计 | 1,330,448,607.66 | 1,364,853,389.74 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 255,122,352.67 | 71,829,758.81 |
其中:营业收入 | 255,122,352.67 | 71,829,758.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 237,828,314.38 | 88,560,442.62 |
其中:营业成本 | 183,507,639.49 | 45,491,309.88 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 879,702.46 | 80,202.96 |
销售费用 | 20,363,473.84 | 15,061,881.28 |
管理费用 | 16,072,391.58 | 13,639,419.29 |
研发费用 | 15,550,698.78 | 14,549,021.01 |
财务费用 | 1,454,408.23 | -261,391.80 |
其中:利息费用 | 2,346,297.07 | 915,104.62 |
利息收入 | 226,050.45 | 1,494,118.42 |
加:其他收益 | 1,051,782.99 | 12,625,135.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 581,700.00 | 78,816.43 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -1,882,416.71 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,660,676.71 | -2,296,672.68 |
资产减值损失(损失以“-” | -1,523,307.14 | -4,517,079.45 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,954.37 | 164,870.33 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,867,075.09 | -10,675,613.86 |
加:营业外收入 | 34,609.61 | 19,083.12 |
减:营业外支出 | 165,857.07 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12,901,684.70 | -10,822,387.81 |
减:所得税费用 | 2,262,204.07 | 197,628.36 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,639,480.63 | -11,020,016.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 10,639,480.63 | -11,020,016.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 10,639,480.63 | -11,020,016.17 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 792,902.29 | -1,786,851.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 792,902.29 | -1,786,851.52 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,836.00 | -176,145.88 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,836.00 | -176,145.88 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 783,066.29 | -1,610,705.64 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 783,066.29 | -1,610,705.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 11,432,382.92 | -12,806,867.69 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,432,382.92 | -12,806,867.69 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.05 | -0.05 |
(二)稀释每股收益 | 0.05 | -0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈登志 主管会计工作负责人:陆芳 会计机构负责人:陆芳
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 229,881,998.35 | 56,533,024.20 |
减:营业成本 | 170,203,675.59 | 38,496,481.54 |
税金及附加 | 692,097.22 | 37,588.56 |
销售费用 | 17,672,148.65 | 12,797,062.39 |
管理费用 | 10,609,926.90 | 8,504,528.00 |
研发费用 | 9,162,912.69 | 8,372,011.46 |
财务费用 | 264,750.17 | -735,061.04 |
其中:利息费用 | 1,990,898.14 | 914,577.08 |
利息收入 | 379,738.26 | 1,269,904.16 |
加:其他收益 | 1,014,077.39 | 12,603,897.36 |
投资收益(损失以“-” | 581,700.00 | 78,816.43 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -932,607.37 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,689,303.71 | -2,284,815.12 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,523,307.14 | -2,517,079.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,954.37 | 156,806.63 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 17,733,000.67 | -2,901,960.86 |
加:营业外收入 | 7,003.85 | 19,068.00 |
减:营业外支出 | 165,857.07 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 17,740,004.52 | -3,048,749.93 |
减:所得税费用 | 1,900,894.16 | -949,295.37 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,839,110.36 | -2,099,454.56 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,839,110.36 | -2,099,454.56 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | 9,836.00 | -176,145.88 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,836.00 | -176,145.88 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 9,836.00 | -176,145.88 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 15,848,946.36 | -2,275,600.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,890,610.80 | 66,255,438.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,308,762.03 | 2,706,856.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,838,567.29 | 14,847,081.18 |
经营活动现金流入小计 | 225,037,940.12 | 83,809,376.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,999,313.07 | 108,009,723.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,580,329.79 | 26,568,512.63 |
支付的各项税费 | 3,624,297.53 | 707,208.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,379,152.70 | 17,784,622.98 |
经营活动现金流出小计 | 322,583,093.09 | 153,070,067.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,545,152.97 | -69,260,691.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 581,700.00 | 57,336.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,876.18 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 676,576.18 | 20,057,336.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,855,414.81 | 4,326,013.90 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 800,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 40,855,414.81 | 45,126,013.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,178,838.63 | -25,068,676.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 86,900,887.88 | 125,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,818,290.47 | 12,030,788.70 |
筹资活动现金流入小计 | 116,719,178.35 | 137,030,788.70 |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,386,475.30 | 775,431.25 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,612,728.64 | 6,303,639.22 |
筹资活动现金流出小计 | 72,999,203.94 | 22,079,070.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 43,719,974.41 | 114,951,718.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226,279.65 | 227,563.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,230,296.84 | 20,849,913.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,878,044.58 | 207,661,969.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,647,747.74 | 228,511,883.26 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,163,033.82 | 53,142,239.88 |
收到的税费返还 | 10,251,349.15 | 958,445.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,468,068.15 | 62,973,210.87 |
经营活动现金流入小计 | 206,882,451.12 | 117,073,896.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 218,821,214.74 | 94,597,240.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,065,430.04 | 16,722,792.32 |
支付的各项税费 | 1,243,782.86 | 426,271.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,113,524.82 | 62,236,877.87 |
经营活动现金流出小计 | 265,243,952.46 | 173,983,182.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -58,361,501.34 | -56,909,286.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 581,700.00 | 57,336.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,876.18 | 0.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流入小计 | 676,576.18 | 20,057,336.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,399,531.10 | 4,241,863.90 |
投资支付的现金 | 13,811,801.81 | 46,126,930.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | 13,800,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 24,211,332.91 | 64,168,793.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,534,756.73 | -44,111,456.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 125,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,818,290.47 | 12,030,788.70 |
筹资活动现金流入小计 | 59,818,290.47 | 137,030,788.70 |
偿还债务支付的现金 | 52,000,000.00 | 15,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,021,112.72 | 775,431.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,429,853.63 | 6,303,639.22 |
筹资活动现金流出小计 | 72,450,966.35 | 22,079,070.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,632,675.88 | 114,951,718.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,220.42 | 183,294.51 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,544,154.37 | 14,114,269.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,351,084.26 | 201,673,486.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,806,929.89 | 215,787,756.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 210,958,839.43 | 210,958,839.43 | |
交易性金融资产 | 22,163.20 | 22,163.20 | |
应收票据 | 192,765.23 | 192,765.23 | |
应收账款 | 449,936,999.70 | 449,936,999.70 |
预付款项 | 1,185,975.11 | 1,185,975.11 | |
其他应收款 | 12,256,636.18 | 12,256,636.18 | |
存货 | 117,208,863.11 | 117,208,863.11 | |
其他流动资产 | 8,123,899.45 | 8,123,899.45 | |
流动资产合计 | 799,886,141.41 | 799,886,141.41 | |
非流动资产: | |||
其他权益工具投资 | 627,852.07 | 627,852.07 | |
其他非流动金融资产 | 14,310,586.10 | 14,310,586.10 | |
投资性房地产 | 14,143,360.65 | 14,143,360.65 | |
固定资产 | 263,182,047.15 | 263,182,047.15 | |
在建工程 | 46,077,024.56 | 46,077,024.56 | |
使用权资产 | 15,961,009.96 | 15,961,009.96 | |
无形资产 | 118,592,952.81 | 118,592,952.81 | |
商誉 | 19,060,304.55 | 19,060,304.55 | |
长期待摊费用 | 1,801,122.16 | 1,801,122.16 | |
递延所得税资产 | 26,608,313.65 | 26,608,313.65 | |
其他非流动资产 | 13,708,601.12 | 13,708,601.12 | |
非流动资产合计 | 518,112,164.82 | 534,073,174.78 | 15,961,009.96 |
资产总计 | 1,317,998,306.23 | 1,333,959,316.19 | 15,961,009.96 |
流动负债: | |||
短期借款 | 181,157,086.80 | 181,157,086.80 | |
应付票据 | 131,743,375.65 | 131,743,375.65 | |
应付账款 | 248,079,428.98 | 248,079,428.98 | |
合同负债 | 4,819,109.28 | 4,819,109.28 | |
应付职工薪酬 | 23,964,495.89 | 23,964,495.89 | |
应交税费 | 2,784,147.38 | 2,784,147.38 | |
其他应付款 | 9,045,447.78 | 9,045,447.78 | |
流动负债合计 | 601,593,091.76 | 601,593,091.76 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 15,403,394.67 | 15,403,394.67 | |
租赁负债 | 15,961,009.96 | 15,961,009.96 | |
预计负债 | 21,646,987.68 | 21,646,987.68 | |
递延收益 | 561,750.00 | 561,750.00 | |
递延所得税负债 | 3,324.48 | 3,324.48 |
非流动负债合计 | 37,615,456.83 | 53,576,466.79 | 15,961,009.96 |
负债合计 | 639,208,548.59 | 655,169,558.55 | 15,961,009.96 |
所有者权益: | |||
股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
资本公积 | 256,127,077.52 | 256,127,077.52 | |
其他综合收益 | -2,332,232.90 | -2,332,232.90 | |
盈余公积 | 38,845,984.17 | 38,845,984.17 | |
未分配利润 | 178,148,928.85 | 178,148,928.85 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 678,789,757.64 | 678,789,757.64 | |
所有者权益合计 | 678,789,757.64 | 678,789,757.64 | |
负债和所有者权益总计 | 1,317,998,306.23 | 1,333,959,316.19 | 15,961,009.96 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 195,431,879.11 | 195,431,879.11 | |
交易性金融资产 | 22,163.20 | 22,163.20 | |
应收票据 | 192,765.23 | 192,765.23 | |
应收账款 | 441,201,137.29 | 441,201,137.29 | |
预付款项 | 848,177.92 | 848,177.92 | |
其他应收款 | 27,204,760.45 | 27,204,760.45 | |
存货 | 107,765,214.96 | 107,765,214.96 | |
其他流动资产 | 3,825,913.83 | 3,825,913.83 | |
流动资产合计 | 776,492,011.99 | 776,492,011.99 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 252,321,448.90 | 252,321,448.90 | |
其他权益工具投资 | 627,852.07 | 627,852.07 | |
投资性房地产 | 14,143,360.65 | 14,143,360.65 | |
固定资产 | 246,782,572.65 | 246,782,572.65 | |
无形资产 | 36,693,214.83 | 36,693,214.83 | |
长期待摊费用 | 732,650.99 | 732,650.99 | |
递延所得税资产 | 23,351,676.54 | 23,351,676.54 | |
其他非流动资产 | 13,708,601.12 | 13,708,601.12 |
非流动资产合计 | 588,361,377.75 | 588,361,377.75 | |
资产总计 | 1,364,853,389.74 | 1,364,853,389.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 152,157,086.80 | 152,157,086.80 | |
应付票据 | 160,743,375.65 | 160,743,375.65 | |
应付账款 | 247,688,471.61 | 247,688,471.61 | |
应付职工薪酬 | 16,544,256.24 | 16,544,256.24 | |
应交税费 | 835,693.17 | 835,693.17 | |
其他应付款 | 40,762,070.48 | 40,762,070.48 | |
流动负债合计 | 618,730,953.95 | 618,730,953.95 | |
非流动负债: | |||
预计负债 | 21,640,932.05 | 21,640,932.05 | |
递延所得税负债 | 3,324.48 | 3,324.48 | |
非流动负债合计 | 21,644,256.53 | 21,644,256.53 | |
负债合计 | 640,375,210.48 | 640,375,210.48 | |
所有者权益: | |||
股本 | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | |
资本公积 | 256,024,254.52 | 256,024,254.52 | |
其他综合收益 | -372,147.93 | -372,147.93 | |
盈余公积 | 38,845,984.17 | 38,845,984.17 | |
未分配利润 | 221,980,088.50 | 221,980,088.50 | |
所有者权益合计 | 724,478,179.26 | 724,478,179.26 | |
负债和所有者权益总计 | 1,364,853,389.74 | 1,364,853,389.74 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。