北京星网宇达科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-061
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人迟家升、主管会计工作负责人吴萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘正武声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 111,952,158.12 | 98,288,339.01 | 13.90% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,869,697.34 | 10,214,358.81 | 74.95% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 14,507,468.45 | 8,407,350.67 | 72.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,579,044.51 | -42,387,845.41 | -61.79% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.07 | 71.43% |
加权平均净资产收益率 | 1.73% | 1.17% | 0.56% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,646,296,556.33 | 1,735,733,804.88 | -5.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,039,542,608.44 | 1,021,672,911.10 | 1.75% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,602,638.70 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,329,030.79 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -21,949.17 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 44,222.87 | |
减:所得税影响额 | 593,256.19 | |
少数股东权益影响额(税后) | -1,541.89 | |
合计 | 3,362,228.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,837 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
迟家升 | 境内自然人 | 26.03% | 40,257,540 | 30,193,155 | 质押 | 5,350,000 |
李国盛 | 境内自然人 | 20.74% | 32,084,604 | 25,244,553 | 质押 | 6,570,000 |
徐烨烽 | 境内自然人 | 2.01% | 3,104,536 | 2,483,652 | ||
贝国浩 | 境内自然人 | 1.06% | 1,637,500 | 0 | ||
#吴彩莲 | 境内自然人 | 1.06% | 1,635,000 | 0 | ||
上海山楂树甄琢资产管理中心(有限合伙)-山楂树赞熙2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.75% | 1,161,628 | 0 | ||
任婉秋 | 境内自然人 | 0.70% | 1,088,700 | 0 | ||
国元证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.60% | 922,200 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 771,567 | 0 | ||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 其他 | 0.45% | 699,500 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
迟家升 | 10,064,385 | 人民币普通股 | 10,064,385 |
李国盛 | 6,840,051 | 人民币普通股 | 6,840,051 |
贝国浩 | 1,637,500 | 人民币普通股 | 1,637,500 |
#吴彩莲 | 1,635,000 | 人民币普通股 | 1,635,000 |
上海山楂树甄琢资产管理中心(有限合伙)-山楂树赞熙2号私募证券投资基金 | 1,161,628 | 人民币普通股 | 1,161,628 |
任婉秋 | 1,088,700 | 人民币普通股 | 1,088,700 |
国元证券股份有限公司 | 922,200 | 人民币普通股 | 922,200 |
中国建设银行股份有限公司-长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 | 771,567 | 人民币普通股 | 771,567 |
泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 699,500 | 人民币普通股 | 699,500 |
卢立科 | 665,260 | 人民币普通股 | 665,260 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东迟家升、李国盛为一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东是否存在一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东吴彩莲持有1635000股股份,其中通过普通证券账户持有135000股股份,通过投资者信用证券账户持有1500000股股份。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
货币资金 | 193,932,018.85 | 319,657,625.12 | -39.33% | 本期偿还长期借款 |
预付款项 | 24,473,145.32 | 18,368,739.14 | 33.23% | 本期预付货款增加 |
使用权资产 | 3,483,885.83 | 100.00% | 受新租赁准则影响,本期增加使用权资产 |
短期借款 | 152,600,000.00 | 103,172,590.00 | 47.91% | 本期增加短期借款 |
应付职工薪酬 | 9,113,691.79 | 20,043,672.02 | -54.53% | 本期支付期初年终奖金 |
应交税费 | 16,450,920.26 | 38,656,500.05 | -57.44% | 本期支付期初增值税和部分企业所得税 |
其他应付款 | 6,108,068.51 | 15,667,679.20 | -61.01% | 本期转销上期收到股权转让款 |
长期借款 | - | 78,992,600.00 | -100.00% | 本期偿还长期借款 |
租赁负债 | 3,348,779.08 | 100.00% | 受新租赁准则影响,本期增加租赁负债 | |
利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业成本 | 61,495,964.46 | 46,636,195.39 | 31.86% | 本期收入增加引起成本增加 |
管理费用 | 18,771,739.17 | 13,497,323.28 | 39.08% | 本期人工成本、差旅及房租物业增加 |
财务费用 | 1,697,426.84 | 2,865,454.83 | -40.76% | 本期利息支出减少 |
其他收益 | 7,804,413.81 | 4,559,977.73 | 71.15% | 本期软退税收益增加 |
投资收益 | 1,848,544.55 | -606,113.89 | 本期处置凯迈增加投资收益 |
信用减值损失 | 1,561,106.82 | -1,348,215.31 | 前期计提应收坏账本期冲回 | |
所得税费用 | 1,844,861.04 | 2,848,129.23 | -35.23% | 本期应交所得税费用减少 |
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,579,044.51 | -42,387,845.41 | -61.79% | 本期支付购买货款增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,792,293.60 | -4,175,779.70 | -517.66% | 本期支付星华智联投资款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,354,268.16 | -19,949,741.53 | -57.17% | 本期偿还长期借款 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励回购注销的事项
2020年5月25日和2020年6月10日,公司分别召开的第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十三次会议和2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2019年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》,同意公司按照《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划的有关规定,回购并注销因激励对象离职和因公司业绩未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计226.9380万股限制性股票,占公司股本总额的1.45%,涉及激励对象共计119名。律师出具了相应的法律意见书。2021年1月7日,公司完成了上述限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销手续,并于2021年1月9日披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》。
2、转让参股公司凯迈环测股权的事项
公司于2021年1月4日召开第三届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于转让参股子公司凯迈环测股权的议案》。公司拟将参股子公司凯迈(洛阳)环测有限公司注册资本480.00万元(对应股权比例24.00%)以1,439.5512万元的价格转让给洛阳宏科创新创业投资有限公司。本次股权转让后,公司不再持有凯迈环测股权。
3、公布2021年度期权激励方案
公司于2021年3月18日召开第四届董事会第三次会议,并于2021年4月6日召开2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》。公司拟通过实施期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,激发员工的斗志,共享公司的发展成果,充分调动其积极性与创造性,提升核心人员的持续奋斗精神和企业的竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现。
4、凯盾环宇股权转让的事项
公司于2019年12月27日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》,同意公司与常京签订《股权转让协议》;于2020年3月31日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过《关于控股子公司股权转让相关事项的议案》,同意公司与常京签订《股权转让补充协议》。根据上述《股权转让协议》和《股权转让补充协议》,公司拟将持有的北京凯盾环宇科技有限公司1,593.4万元注册资本(占凯盾环宇股权的77.73%),以人民币5,545万元的价格转让给自然人常京。按照双方签订的《股权转让补充协议》,常京应于2020年6月30日前向公司付清上述权转让款,如其未能在2020年6月30日前完成全部股权转让款的支付,其须向公司方支付违约金1000万元(常京之前支付的500万元直接扣除,剩余500万元于2020年7月10日前支付)。截至2020年7月10日,常京未付清上述股权转让款及违约金,违约金共计1000万元。2020年度,公司将已收到常京支付的500万元作为违约金直接扣除,并向其催要剩余违约金款项。公司经多次与常京沟通未果,故将其起诉至法院。根据北京市西城区人民法院于2021年3月8日出具的(2020)京0102民初33989号《民事调解书》,公司与常京达成调解,常京应于2021年4月23日前一次性向公司支付剩余违约金500万元。凯盾环宇股东自然人林华承担前述给付金钱义务的连带保证责任。
5、关于实际控制人签订《股份转让框架协议》的事项
2021年2月20日,公司控股股东、实际控制人迟家升先生及一致行动人李国盛先生与同方投资有限公司(以下简称“同方投资”)签署了《股份转让框架协议》,拟向同方投资合计转让不超过其持有的星网宇达7,734,252股非限售流通A股,即不超过公司股份总数的5%。
6、关于参股金顿激光的事项
公司于2021年3月2日召开第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于收购金顿激光3%股权的议案》。公司拟以自有资金60万元收购自然人鞠秀娇持有的武汉金顿激光科技有限公司注册资本60万元(对应金顿激光股权的3%),并于同日与交易对方鞠秀娇签订了《股权转让协议》。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
股权激励回购注销的事项 | 2021年01月09日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《关于回购注销部分限制性股票完成的公告》(公告编号:2021-003)。 |
转让参股公司凯迈环测股权的事项 | 2021年01月05日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网 |
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《关于转让参股子公司凯迈环测股权的公告》(公告编号:2021-002)。 | ||
2021年度期权激励方案 | 2021年03月19日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《北京星网宇达科技股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》等 |
凯盾环宇股权转让的事项 | 2020年07月11日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《关于控股子公司股权转让相关事项的进展公告》(公告编号:2020-077)。 |
关于实际控制人签订《股份转让框架协议》的事项 | 2021年02月22日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《关于实际控制人及一致行动人签署<股权转让框架协议>的公告》(公告编号:2021-015)。 |
关于参股金顿激光的事项 | 2021年03月03日 | 具体内容详见公司巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告:《关于收购金顿激光3%股权的公告》(公告编号:2021-021)。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止2021年3月31日,鉴于公司募投项目已结项,项目尾款与质保金业已支付,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,公司对募集资金专户进行注销。公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有限公司已办理完毕全部募集资金专户的销户手续,募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有资金账户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》相应终止。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 自有资金 | 2,660.35 | 0 | 0 |
合计 | 2,660.35 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京星网宇达科技股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 193,932,018.85 | 319,657,625.12 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 336,409,822.46 | 334,176,644.85 |
应收款项融资 | 64,271,788.50 | 58,184,387.80 |
预付款项 | 24,473,145.32 | 18,368,739.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 24,296,168.65 | 24,483,930.62 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 342,152,593.12 | 335,135,843.67 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 12,457,577.01 | 10,473,345.04 |
流动资产合计 | 1,008,004,334.85 | 1,110,491,737.18 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 169,609,455.52 | 156,200,645.84 |
其他权益工具投资 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 |
其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 |
投资性房地产 | 43,318,686.48 | 43,614,575.79 |
固定资产 | 173,739,049.49 | 177,009,012.92 |
在建工程 | 13,250,091.76 | 12,890,997.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,483,885.83 | |
无形资产 | 38,162,290.15 | 38,438,463.28 |
开发支出 | ||
商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 |
长期待摊费用 | 16,124,913.04 | 16,965,666.67 |
递延所得税资产 | 22,095,458.60 | 21,224,315.17 |
其他非流动资产 | 2,105,773.13 | 2,495,773.13 |
非流动资产合计 | 638,292,221.48 | 625,242,067.70 |
资产总计 | 1,646,296,556.33 | 1,735,733,804.88 |
流动负债: | ||
短期借款 | 152,600,000.00 | 103,172,590.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 46,794,255.48 | 50,741,271.56 |
应付账款 | 197,414,811.67 | 225,564,766.66 |
预收款项 | ||
合同负债 | 19,127,725.51 | 24,517,994.72 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,113,691.79 | 20,043,672.02 |
应交税费 | 16,450,920.26 | 38,656,500.05 |
其他应付款 | 6,108,068.51 | 15,667,679.20 |
其中:应付利息 | 844,091.44 | 930,904.35 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 2,378,318.45 | 3,005,122.08 |
流动负债合计 | 449,987,791.67 | 481,369,596.29 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 78,992,600.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,348,779.08 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 13,909,709.67 | 15,196,976.42 |
递延所得税负债 | 5,596,794.61 | 5,596,794.61 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 22,855,283.36 | 99,786,371.03 |
负债合计 | 472,843,075.03 | 581,155,967.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 381,504,314.58 | 381,504,314.58 |
减:库存股 |
其他综合收益 | 17,578,000.00 | 17,578,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 452,708,183.76 | 434,838,486.42 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,039,542,608.44 | 1,021,672,911.10 |
少数股东权益 | 133,910,872.86 | 132,904,926.46 |
所有者权益合计 | 1,173,453,481.30 | 1,154,577,837.56 |
负债和所有者权益总计 | 1,646,296,556.33 | 1,735,733,804.88 |
法定代表人:迟家升 主管会计工作负责人:吴萍 会计机构负责人:刘正武
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 59,371,561.87 | 249,581,989.89 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 221,569,176.26 | 214,443,809.84 |
应收款项融资 | 17,320,427.40 | 12,815,767.80 |
预付款项 | 9,358,375.39 | 7,986,441.97 |
其他应收款 | 203,480,248.64 | 178,031,573.83 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 124,814,342.64 | 135,218,656.83 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,274,057.60 | 990,613.17 |
流动资产合计 | 647,199,410.74 | 809,080,074.27 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 441,859,023.52 | 428,450,213.84 |
其他权益工具投资 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 |
其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 27,805,043.06 | 28,398,915.59 |
在建工程 | 13,250,091.76 | 12,890,997.42 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 662,792.16 | 705,378.12 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 12,750,323.93 | 13,353,387.71 |
递延所得税资产 | 6,621,744.99 | 7,068,048.27 |
其他非流动资产 | 1,415,773.13 | 1,735,773.13 |
非流动资产合计 | 532,399,711.51 | 520,637,633.04 |
资产总计 | 1,179,599,122.25 | 1,329,717,707.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | 69,000,000.00 | 52,001,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 51,363,640.00 | 48,344,018.50 |
应付账款 | 208,385,440.43 | 264,726,512.81 |
预收款项 | ||
合同负债 | 40,146,449.42 | 50,610,952.88 |
应付职工薪酬 | 2,118,262.99 | 5,785,910.98 |
应交税费 | 10,264,776.02 | 19,557,611.90 |
其他应付款 | 1,601,373.08 | 20,077,568.07 |
其中:应付利息 | 808,066.89 | 900,824.74 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 5,134,638.72 | 6,424,961.26 |
流动负债合计 | 388,014,580.66 | 467,528,536.40 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 78,992,600.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 8,915,026.33 | 9,642,618.08 |
递延所得税负债 | 4,621,363.05 | 4,621,363.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,536,389.38 | 93,256,581.13 |
负债合计 | 401,550,970.04 | 560,785,117.53 |
所有者权益: | ||
股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 355,423,782.99 | 355,423,782.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 17,578,000.00 | 17,578,000.00 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 |
未分配利润 | 217,294,259.12 | 208,178,696.69 |
所有者权益合计 | 778,048,152.21 | 768,932,589.78 |
负债和所有者权益总计 | 1,179,599,122.25 | 1,329,717,707.31 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 111,952,158.12 | 98,288,339.01 |
其中:营业收入 | 111,952,158.12 | 98,288,339.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 102,423,766.68 | 80,878,290.90 |
其中:营业成本 | 61,495,964.46 | 46,636,195.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 919,956.65 | 844,016.61 |
销售费用 | 2,595,072.02 | 3,254,664.98 |
管理费用 | 18,771,739.17 | 13,497,323.28 |
研发费用 | 16,943,607.54 | 13,780,635.81 |
财务费用 | 1,697,426.84 | 2,865,454.83 |
其中:利息费用 | 1,741,316.96 | 2,252,579.22 |
利息收入 | 128,466.52 | 72,089.26 |
加:其他收益 | 7,804,413.81 | 4,559,977.73 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,848,544.55 | -606,113.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,561,106.82 | -1,348,215.31 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2.67 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 20,742,453.95 | 20,015,696.64 |
加:营业外收入 | 1.14 | 1,025.11 |
减:营业外支出 | 21,950.31 | 456.03 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,720,504.78 | 20,016,265.72 |
减:所得税费用 | 1,844,861.04 | 2,848,129.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,875,643.74 | 17,168,136.49 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,875,643.74 | 22,554,452.83 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,386,316.34 | |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 17,869,697.34 | 10,214,358.81 |
2.少数股东损益 | 1,005,946.40 | 6,953,777.68 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他 |
综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 18,875,643.74 | 17,168,136.49 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,869,697.34 | 10,214,358.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,005,946.40 | 6,953,777.68 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.07 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:迟家升 主管会计工作负责人:吴萍 会计机构负责人:刘正武
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 61,198,642.03 | 27,321,464.78 |
减:营业成本 | 43,641,961.41 | 17,044,780.64 |
税金及附加 | 400,594.73 | 42,150.41 |
销售费用 | 411,581.71 | 791,933.64 |
管理费用 | 5,531,794.56 | 5,060,920.81 |
研发费用 | 6,376,721.28 | 3,520,045.91 |
财务费用 | 603,927.40 | 1,759,046.01 |
其中:利息费用 | 663,455.04 | 1,771,448.02 |
利息收入 | 78,584.21 | 26,978.33 |
加:其他收益 | 1,642,151.58 | 1,938,289.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,837,079.37 | -606,113.89 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,155,005.66 | -305,277.54 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,866,297.55 | 129,485.39 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 7.20 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,866,297.55 | 129,478.19 |
减:所得税费用 | 750,735.12 | -247,344.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,115,562.43 | 376,823.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 9,115,562.43 | 376,823.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 9,115,562.43 | 376,823.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,852,616.42 | 93,937,164.27 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,483,144.71 | 2,329,474.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,314,202.38 | 13,882,308.23 |
经营活动现金流入小计 | 125,649,963.51 | 110,148,946.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,659,682.20 | 68,069,398.39 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,587,658.54 | 28,593,640.44 |
支付的各项税费 | 31,604,864.96 | 13,150,547.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,376,802.32 | 42,723,205.78 |
经营活动现金流出小计 | 194,229,008.02 | 152,536,792.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,579,044.51 | -42,387,845.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,318,653.60 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,115.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,042,457.75 | |
投资活动现金流入小计 | 31,361,111.35 | 5,023,115.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,155,170.07 | 7,114,515.20 |
投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 26,998,234.88 | 2,084,379.50 |
投资活动现金流出小计 | 57,153,404.95 | 9,198,894.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,792,293.60 | -4,175,779.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 448,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资 |
收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 73,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 73,000,000.00 | 448,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 102,565,190.00 | 12,240,650.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,789,078.16 | 2,282,200.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,874,891.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 104,354,268.16 | 20,397,741.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -31,354,268.16 | -19,949,741.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 317.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -125,725,606.27 | -66,513,049.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 319,657,625.12 | 107,668,896.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,932,018.85 | 41,155,847.50 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,602,275.11 | 25,368,884.13 |
收到的税费返还 | 895,993.66 | 577,605.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,603,115.81 | 25,189,691.68 |
经营活动现金流入小计 | 63,101,384.58 | 51,136,181.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,306,483.75 | 35,850,972.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,380,965.69 | 8,860,778.88 |
支付的各项税费 | 11,643,497.15 | 1,107,379.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,613,957.71 | 57,370,415.55 |
经营活动现金流出小计 | 165,944,904.30 | 103,189,546.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,843,519.72 | -52,053,364.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,318,653.60 | 35,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 20,031,453.95 | |
投资活动现金流入小计 | 24,350,107.55 | 35,400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,968,506.70 | 2,078,315.00 |
投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,998,696.26 | |
投资活动现金流出小计 | 48,967,202.96 | 2,078,315.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,617,095.41 | 33,321,685.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 91,993,600.00 | 12,240,650.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 756,212.89 | 1,789,397.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,874,891.51 | |
筹资活动现金流出小计 | 92,749,812.89 | 19,904,939.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,749,812.89 | -19,904,939.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -190,210,428.02 | -38,636,618.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 249,581,989.89 | 49,214,620.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,371,561.87 | 10,578,002.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 319,657,625.12 | 319,657,625.12 | |
应收账款 | 334,176,644.85 | 334,176,644.85 | |
应收款项融资 | 58,184,387.80 | 58,184,387.80 | |
预付款项 | 18,368,739.14 | 18,368,739.14 | |
其他应收款 | 24,483,930.62 | 24,483,930.62 | |
存货 | 335,135,843.67 | 335,135,843.67 | |
持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 | |
其他流动资产 | 10,473,345.04 | 10,369,361.84 | -103,983.20 |
流动资产合计 | 1,110,491,737.18 | 1,110,387,753.98 | -103,983.20 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 156,200,645.84 | 156,200,645.84 | |
其他权益工具投资 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 | |
其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 | |
投资性房地产 | 43,614,575.79 | 43,614,575.79 | |
固定资产 | 177,009,012.92 | 177,009,012.92 | |
在建工程 | 12,890,997.42 | 12,890,997.42 | |
使用权资产 | 3,890,521.61 | 3,890,521.61 | |
无形资产 | 38,438,463.28 | 38,438,463.28 | |
商誉 | 128,367,698.52 | 128,367,698.52 | |
长期待摊费用 | 16,965,666.67 | 16,965,666.67 | |
递延所得税资产 | 21,224,315.17 | 21,224,315.17 | |
其他非流动资产 | 2,495,773.13 | 2,495,773.13 | |
非流动资产合计 | 625,242,067.70 | 629,132,589.31 | 3,890,521.61 |
资产总计 | 1,735,733,804.88 | 1,739,520,343.29 | 3,786,538.41 |
流动负债: | |||
短期借款 | 103,172,590.00 | 103,172,590.00 | |
应付票据 | 50,741,271.56 | 50,741,271.56 | |
应付账款 | 225,564,766.66 | 225,490,425.05 | -74,341.61 |
合同负债 | 24,517,994.72 | 24,517,994.72 |
应付职工薪酬 | 20,043,672.02 | 20,043,672.02 | |
应交税费 | 38,656,500.05 | 38,656,500.05 | |
其他应付款 | 15,667,679.20 | 15,667,679.20 | |
其中:应付利息 | 930,904.35 | 930,904.35 | |
其他流动负债 | 3,005,122.08 | 3,005,122.08 | |
流动负债合计 | 481,369,596.29 | 481,295,254.68 | -74,341.61 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 78,992,600.00 | 78,992,600.00 | |
租赁负债 | 3,860,880.02 | 3,860,880.02 | |
递延收益 | 15,196,976.42 | 15,196,976.42 | |
递延所得税负债 | 5,596,794.61 | 5,596,794.61 | |
非流动负债合计 | 99,786,371.03 | 103,647,251.05 | 3,860,880.02 |
负债合计 | 581,155,967.32 | 584,942,505.73 | 3,786,538.41 |
所有者权益: | |||
股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 | |
资本公积 | 381,504,314.58 | 381,504,314.58 | |
其他综合收益 | 17,578,000.00 | 17,578,000.00 | |
盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 | |
未分配利润 | 434,838,486.42 | 434,838,486.42 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,021,672,911.10 | 1,021,672,911.10 | |
少数股东权益 | 132,904,926.46 | 132,904,926.46 | |
所有者权益合计 | 1,154,577,837.56 | 1,154,577,837.56 | |
负债和所有者权益总计 | 1,735,733,804.88 | 1,739,520,343.29 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 249,581,989.89 | 249,581,989.89 | |
应收账款 | 214,443,809.84 | 214,443,809.84 | |
应收款项融资 | 12,815,767.80 | 12,815,767.80 | |
预付款项 | 7,986,441.97 | 7,986,441.97 | |
其他应收款 | 178,031,573.83 | 178,031,573.83 | |
存货 | 135,218,656.83 | 135,218,656.83 |
持有待售资产 | 10,011,220.94 | 10,011,220.94 | |
其他流动资产 | 990,613.17 | 990,613.17 | |
流动资产合计 | 809,080,074.27 | 809,080,074.27 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 428,450,213.84 | 428,450,213.84 | |
其他权益工具投资 | 24,680,000.00 | 24,680,000.00 | |
其他非流动金融资产 | 3,354,918.96 | 3,354,918.96 | |
固定资产 | 28,398,915.59 | 28,398,915.59 | |
在建工程 | 12,890,997.42 | 12,890,997.42 | |
无形资产 | 705,378.12 | 705,378.12 | |
长期待摊费用 | 13,353,387.71 | 13,353,387.71 | |
递延所得税资产 | 7,068,048.27 | 7,068,048.27 | |
其他非流动资产 | 1,735,773.13 | 1,735,773.13 | |
非流动资产合计 | 520,637,633.04 | 520,637,633.04 | |
资产总计 | 1,329,717,707.31 | 1,329,717,707.31 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 52,001,000.00 | 52,001,000.00 | |
应付票据 | 48,344,018.50 | 48,344,018.50 | |
应付账款 | 264,726,512.81 | 264,726,512.81 | |
合同负债 | 50,610,952.88 | 50,610,952.88 | |
应付职工薪酬 | 5,785,910.98 | 5,785,910.98 | |
应交税费 | 19,557,611.90 | 19,557,611.90 | |
其他应付款 | 20,077,568.07 | 20,077,568.07 | |
其中:应付利息 | 900,824.74 | 900,824.74 | |
其他流动负债 | 6,424,961.26 | 6,424,961.26 | |
流动负债合计 | 467,528,536.40 | 467,528,536.40 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 78,992,600.00 | 78,992,600.00 | |
递延收益 | 9,642,618.08 | 9,642,618.08 | |
递延所得税负债 | 4,621,363.05 | 4,621,363.05 | |
非流动负债合计 | 93,256,581.13 | 93,256,581.13 | |
负债合计 | 560,785,117.53 | 560,785,117.53 | |
所有者权益: | |||
股本 | 154,685,040.00 | 154,685,040.00 |
资本公积 | 355,423,782.99 | 355,423,782.99 | |
其他综合收益 | 17,578,000.00 | 17,578,000.00 | |
盈余公积 | 33,067,070.10 | 33,067,070.10 | |
未分配利润 | 208,178,696.69 | 208,178,696.69 | |
所有者权益合计 | 768,932,589.78 | 768,932,589.78 | |
负债和所有者权益总计 | 1,329,717,707.31 | 1,329,717,707.31 |
调整情况说明
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。