武汉理工光科股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-011
2021年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何书平、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人（会计主管人员）韩林芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）60,426,653.6716,976,147.97
255.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）-8,844,079.15-11,928,579.72
25.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-10,604,986.38-12,556,778.87 15.54%经营活动产生的现金流量净额（元）-62,394,120.49-40,644,453.00-53.51%基本每股收益（元/股）-0.16-0.21
23.81%
稀释每股收益（元/股）-0.16-0.21
23.81%
加权平均净资产收益率-1.83%-2.49% 0.66%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）1,006,808,521.641,046,211,165.75-3.77%归属于上市公司股东的净资产（元）479,702,607.13488,587,278.78-1.82%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,071,655.56减：所得税影响额310,748.33合计1,760,907.23--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数8,229
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
国有法人
25.53%14,210,000
北新集团建材股份有限公司
境内非国有法人
13.54%7,535,730
武钢集团有限公司
国有法人
4.73%2,632,396
湖北省投资公司 国有法人
2.19%1,218,548
湖北省仪器仪表总公司
国有法人
1.24%691,014
#刘敏 境内自然人
0.97%538,600
千方捷通科技股份有限公司
境内非国有法人
0.78%435,000
武汉理工大产业集团有限公司
国有法人
0.77%430,000
李筱玲 境内自然人
0.60%334,400
沈顺金 境内自然人
0.57%318,100
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
14,210,000人民币普通股14,210,000北新集团建材股份有限公司7,535,730人民币普通股7,535,730武钢集团有限公司2,632,396人民币普通股2,632,396湖北省投资公司1,218,548人民币普通股1,218,548湖北省仪器仪表总公司691,014人民币普通股691,014刘敏538,600人民币普通股538,600
千方捷通科技股份有限公司435,000人民币普通股435,000武汉理工大产业集团有限公司430,000人民币普通股430,000李筱玲334,400人民币普通股334,400沈顺金318,100人民币普通股318,100上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东刘敏通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有
130000股，实际合计持有538600股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动比例货币资金156,669,764.73 229,268,773.61 -31.67%预付款项29,679,688.02 21,248,839.45 39.68%其他流动资产9,394,785.98 3,093,743.26 203.67%在建工程3,997,453.66 1,676,282.27 138.47%应付职工薪酬1,393,536.70 16,760,201.02 -91.69%应交税费1,230,058.71 6,499,375.52 -81.07%其它应付款981,533.22 3,286,569.10 -70.14%报告期末货币资金减少31.67%，主要是报告期公司增加采购支出及支付上年末未支付款项所致。报告期末预付款项增加39.68%，主要是报告期支付合同项目进度款及生产预付货款增加所致。报告期末其他流动资产增加203.67%，主要是报告期待抵扣的增值税进项税额增加和收到的供应链票据增加所致。报告期末在建工程增加138.47%，主要是报告期生产维修改建项目投入增加所致。报告期末应付职工薪酬减少91.69%，主要是报告期公司支付上年末计提工资所致。报告期末应交税费减少81.07%，主要是报告期公司支付上年增值税和所得税所致。报告期末其他应付款减少70.14%，主要是报告期公司支付项目往来款所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目 报告期 上年同期 增减变动比例营业收入60,426,653.67 16,976,147.97 255.95%营业成本49,885,154.12 11,263,832.04 342.88%营业税金及附加281,909.18 134,578.34 109.48%管理费用3,642,570.59 2,063,979.98 76.48%研发费用7,835,068.81 4,569,882.01 71.45%财务费用210,368.65 103,474.13 103.31%其他收益2,413,179.52 848,448.76 184.42%投资收益-498,742.58 -2,852,426.15 82.52%信用减值损失313,338.07 1,973,222.79 -84.12%
所得税费用399,615.75 157,767.84 153.29%
报告期营业收入较上年同期增加255.95%，主要是消防报警系统及消防工程项目工程量增加所致。报告期营业成本较上年同期增加342.88%，主要是本期收入增加，与收入配比的营业成本增加所致。报告期税金及附加较上年同期增加109.48%，主要是收入增加致使税金及附加增加。
报告期管理费用较上年同期增加76.48%，主要是固定资产折旧摊销及中介机构服务费增加所致。报告期研发费用较上年同期增加71.45%，主要是研发支出投入增加所致。报告期财务费用较上年同期增加103.31%，主要是支付银行贷款利息所致。报告期其他收益较上年同期增加184.42%，主要是分摊政府补助增加所致。报告期投资收益较上年同期增加82.52%%，主要是对联营企业采用权益法核算的投资收益减亏所致。报告期信用减值损失较上年同期减少84.12%，主要是应收账款减少使得信用减值减少。报告期所得税费用较上年同期增加153.29%，主要是递延所得税费用增加所致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目 报告期 上年同期 增减变动比例销售商品、提供劳务收到的现金109,367,613.85 72,991,036.17 49.84%收到的其他与经营活动有关的现金1,529,017.39 2,375,470.68 -35.63%购买商品、接受劳务支付的现金121,762,371.08 79,597,947.68 52.97%支付给职工以及为职工支付的现金27,656,142.93 20,009,055.68 38.22%支付的各项税费7,074,481.10 10,780,364.36 -34.38%支付的其他与经营活动有关的现金17,102,100.28 5,623,592.13 204.11%报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加49.84%，主要是销售回款增加所致。报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少35.63%，主要是报告期收到退还的保证金减少所致。报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加52.97%，主要是报告期增加采购支出及工程款增加所致。报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加38.22%，主要是报告期支付职工薪酬增加所致。报告期支付的各项税费较上年同期减少34.38%，主要是报告期支付应交增值税减少所致。报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加204.11%，主要是报告期支付的履约保证金及经营费用增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动。公司去年执行项目部分按期完成，一季度主营业务收入及净利润同比有所增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前5大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。
项目 报告期 上年同期 同比增减前5大供应商合计采购金额（元）
23,854,223.55 3,168,163.93 652.94%前5大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例
30.53% 43.02% -12.49%
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前5大客户的变化对公司经营无重大影响。
项目 报告期 上年同期 同比增减前5大客户合计销售金额（元）
50,425,946.81 14,916,106.00 238.06%前5大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例
83.45% 87.87% -4.42%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，全面完成2020年第一季度的经营计划。实现收入60,426,653.67元，实现归属于母公司所有者净利润 -8,844,079.15元。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、市场开拓风险
公司主营业务为向用户提供定制化的光纤传感及物联网技术安全监测系统产品及相关服务，智能化应用业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长。今年1月底以来，新冠肺炎疫情持续蔓延，严重影响了行业及公司的正常生产经营和市场拓展。这对公司复工后的市场营销能力提出了更高的要求。公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。
2、新应用领域拓展风险
公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、轨道交通、智慧消防、智慧管廊等安全市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。公司将不断加强研发项目管理，严控项目实施流程，加强市场开拓力度，加强市场团队建设，布局新应用领域。
3、应收账款发生坏账损失的风险
报告期内，公司应收账款在资产结构中保持较高比例。随着公司业务的扩大及结构变化，公司应收账款净额规模仍可能继续保持在较高水平。虽然公司应收账款主要客户是国有石油石化企业、电力公司及高速公路、地铁建设等大型基建项目承包商，总体信用较好，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。公司将根据公司行业市场在年度时间内的规律和特点，合理配置和使用资金，合理规划项目实施进度，加强项目应收账款的回收和管理，努力降低应收账款回收的风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元募集资金总额16,742.92
本季度投入募集资金总额2,592.6报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额13,843.79累计变更用途的募集资金总额比例
0.00%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额
(2)
截至期末投资进度(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目光纤传感智能监测系统产业化升级项目
否14,906.73 14,906.73 1,708.5711,804.0679.19%
2020年12月31日
0 0是 否
光纤传感技术研发中心建设项目
否1,836.19 1,836.19 884.032,039.73111.08%
2020年12月31日
0 0是 否承诺投资项目小计
-- 16,742.92 16,742.92 2,592.613,843.79-- -- 0 0 -- --超募资金投向无 否
超募资金投向小计
-- 0 0 00-- -- 0 0 -- --合计-- 16,742.92 16,742.92 2,592.613,843.79-- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司募投项目项目基建建设已完成，达到预定可使用状态，于2020年12月31日前由在建工程转入固定资产。项目已投入使用，仍处于投产阶段，暂未产生益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用经公司于 2020 年 4 月 28 日召开公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议决议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月。2021年2月7日，公司已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金2,000万元提前归还至公司募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
其他尚未使用的募集资金全部在专户存储。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
鉴于以下因素，预计公司2021年上半年净利润可能为亏损，主要原因有：
（1）受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动；
（2）随着公司业务拓展，经营成本及管理费用仍将会出现一定幅度增长；
（3）新业务项目执行期较长，收入确认缓慢
以上仅为公司根据当前经营环境、经营成果做出初步测算，请投资者注意投资风险。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉理工光科股份有限公司
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金156,669,764.73229,268,773.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据34,216,088.1231,603,657.47应收账款216,598,195.54245,554,695.90应收款项融资预付款项29,679,688.0221,248,839.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款15,850,514.7816,309,296.25其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货242,019,764.64200,574,572.75合同资产66,896,188.4267,910,189.19持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产9,394,785.983,093,743.26流动资产合计771,324,990.23815,563,767.88非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资38,647,661.3039,146,403.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产130,047,455.06131,632,350.12在建工程3,997,453.661,676,282.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产16,383,375.0316,857,999.35开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产14,502,815.7414,766,241.70其他非流动资产31,904,770.6226,568,120.55非流动资产合计235,483,531.41230,647,397.87资产总计1,006,808,521.641,046,211,165.75流动负债：
短期借款70,000,000.0070,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据55,552,854.8152,689,965.33应付账款145,945,119.00175,607,469.66预收款项合同负债178,269,249.35160,392,977.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1,393,536.7016,760,201.02应交税费1,230,058.716,499,375.52其他应付款981,533.223,286,569.10其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债23,613,536.8720,853,834.87流动负债合计476,985,888.66506,090,392.92非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,295,518.988,278,611.80递延收益6,207,724.718,279,380.27递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计14,503,243.6916,557,992.07负债合计491,489,132.35522,648,384.99所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积195,262,743.36195,303,335.86减：库存股其他综合收益
专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07一般风险准备未分配利润198,134,915.70206,978,994.85归属于母公司所有者权益合计479,702,607.13488,587,278.78少数股东权益35,616,782.1634,975,501.98所有者权益合计515,319,389.29523,562,780.76负债和所有者权益总计1,006,808,521.641,046,211,165.75法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2021年3月31日 2020年12月31日流动资产：
货币资金92,747,574.82116,204,673.85交易性金融资产衍生金融资产应收票据11,369,602.2015,352,643.41应收账款193,662,129.02226,168,078.84应收款项融资预付款项10,525,190.4211,648,320.98其他应收款12,489,560.5612,956,727.78其中：应收利息应收股利存货204,299,651.89169,535,222.68合同资产13,446,027.4013,969,397.13持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产7,139,182.962,451,237.73流动资产合计545,678,919.27568,286,302.40非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资108,592,161.30109,090,903.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产129,211,133.43130,924,190.84在建工程3,782,442.931,652,982.27生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产4,931,115.905,012,044.17开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产13,227,672.8713,724,748.40其他非流动资产1,467,302.291,550,191.35非流动资产合计261,211,828.72261,955,060.91资产总计806,890,747.99830,241,363.31流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据24,382,799.5028,140,876.86应付账款105,453,945.89123,637,764.09预收款项合同负债137,198,434.36117,799,241.42应付职工薪酬356,800.009,956,800.00应交税费659,374.684,318,380.67其他应付款862,464.70869,638.42其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债17,835,796.4715,313,901.38流动负债合计336,749,615.60350,036,602.84
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,295,518.988,278,611.80递延收益5,425,417.027,236,303.35递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计13,720,936.0015,514,915.15负债合计350,470,551.60365,551,517.99所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积198,381,648.91198,381,648.91减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07未分配利润171,733,599.41180,003,248.34所有者权益合计456,420,196.39464,689,845.32负债和所有者权益总计806,890,747.99830,241,363.31
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
60,426,653.6716,976,147.97其中：营业收入60,426,653.6716,976,147.97利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
70,457,611.9029,020,245.83其中：营业成本49,885,154.1211,263,832.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加281,909.18134,578.34销售费用8,602,540.5510,884,499.33管理费用3,642,570.592,063,979.98研发费用7,835,068.814,569,882.01财务费用210,368.65103,474.13其中：利息费用698,660.89578,958.33利息收入525,907.96489,359.66加：其他收益2,413,179.52848,448.76 投资收益（损失以“－”号填列）
-498,742.58-2,852,426.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-498,742.58-2,852,426.15 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
313,338.071,973,222.79 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,803,183.22-12,074,852.46加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-7,803,183.22-12,074,852.46减：所得税费用399,615.75157,767.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,202,798.97-12,232,620.30
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,202,798.97-12,232,620.30 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-8,844,079.15-11,928,579.72
2.少数股东损益
641,280.18-304,040.58
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-8,202,798.97-12,232,620.30 归属于母公司所有者的综合收益总额
-8,844,079.15-11,928,579.72归属于少数股东的综合收益总额641,280.18-304,040.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.16-0.21
（二）稀释每股收益
-0.16-0.21本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
9,028,901.434,437,796.03减：营业成本5,365,054.392,272,543.01税金及附加224,814.75112,335.09销售费用7,562,402.898,575,847.38管理费用2,440,278.391,303,872.29研发费用3,814,830.402,741,737.60财务费用173,509.98114,185.64其中：利息费用481,249.95549,791.66利息收入327,572.73444,379.35加：其他收益1,840,307.65621,897.04 投资收益（损失以“－”号填列）
-498,742.58-2,852,426.15 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-498,742.58-2,852,426.15 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,453,814.502,443,695.38 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,756,609.80-10,469,558.71加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-7,756,609.80-10,469,558.71减：所得税费用513,039.13404,879.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,269,648.93-10,874,438.15 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-8,269,648.93-10,874,438.15 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其
他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-8,269,648.93-10,874,438.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金109,367,613.8572,991,036.17 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还304,343.66收到其他与经营活动有关的现金1,529,017.392,375,470.68经营活动现金流入小计111,200,974.9075,366,506.85
购买商品、接受劳务支付的现金121,762,371.0879,597,947.68客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
27,656,142.9320,009,055.68支付的各项税费7,074,481.1010,780,364.36支付其他与经营活动有关的现金17,102,100.285,623,592.13经营活动现金流出小计173,595,095.39116,010,959.85经营活动产生的现金流量净额-62,394,120.49-40,644,453.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,485,338.4411,106,636.64投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9,485,338.4411,106,636.64投资活动产生的现金流量净额-9,485,338.44-11,106,636.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
698,749.95549,791.66 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计698,749.95549,791.66筹资活动产生的现金流量净额-698,749.95-549,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-72,578,208.88-52,300,881.30加：期初现金及现金等价物余额228,747,973.61244,014,842.09
六、期末现金及现金等价物余额
156,169,764.73191,713,960.79
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金71,528,981.8054,734,132.02收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金1,302,034.121,372,174.76经营活动现金流入小计72,831,015.9256,106,306.78购买商品、接受劳务支付的现金56,198,946.9933,628,513.28 支付给职工以及为职工支付的现金
16,410,831.8914,253,857.59支付的各项税费4,625,573.807,671,364.28支付其他与经营活动有关的现金9,186,291.814,915,562.57经营活动现金流出小计86,421,644.4960,469,297.72经营活动产生的现金流量净额-13,590,628.57-4,362,990.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
9,385,220.5110,856,436.64投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计9,385,220.5110,856,436.64投资活动产生的现金流量净额-9,385,220.51-10,856,436.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
481,249.95549,791.66支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计481,249.95549,791.66筹资活动产生的现金流量净额-481,249.95-549,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-23,457,099.03-15,769,219.24加：期初现金及现金等价物余额116,204,673.85162,865,687.24
六、期末现金及现金等价物余额
92,747,574.82147,096,468.00
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：何书平武汉理工光科股份有限公司2021年4月23日