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百傲化学:大连百傲化学股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-24

公司代码:603360 公司简称:百傲化学

大连百傲化学股份有限公司

2021年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘宪武、主管会计工作负责人王希梁及会计机构负责人(会计主管人员)肖红红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产1,520,021,841.481,429,695,956.746.32
归属于上市公司股东的净资产995,006,428.20988,283,192.350.68
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额46,857,098.9079,967,742.71-41.40
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入218,397,085.71199,682,629.309.37
归属于上市公司股东的净利润51,831,316.5689,960,059.62-42.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润50,735,514.3590,380,865.41-43.86
加权平均净资产收益率(%)5.278.34减少3.11个百分点
基本每股收益(元/股)0.200.34-41.18
稀释每股收益(元/股)0.200.34-41.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-34,482.44
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,057,229.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益231,113.46
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出35,318.60
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额-193,376.86
合计1,095,802.21
股东总数(户)15,293
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
大连通运投资有限公司75,786,66829.000质押32,000,000境内非国有法人
大连三鑫投资有限公司73,173,22028.000质押60,320,000境内非国有法人
大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户11,107,5224.2500境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托4,719,8251.8100境内非国有法人
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金3,562,3201.3600其他
宁波百化创新投资中心(有限合伙)2,790,6211.0700境内非国有法人
辽宁洁世实业发展有限公司2,400,0000.920质押2,000,000境内非国有法人
芮一云1,250,0000.4800境内自然人
袁天豪972,7120.3700境内自然人
林硕930,0320.3600境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
大连通运投资有限公司75,786,668人民币普通股75,786,668
大连三鑫投资有限公司73,173,220人民币普通股73,173,220
大连百傲化学股份有限公司回购专用证券账户11,107,522人民币普通股11,107,522
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·财富80号单一资金信托4,719,825人民币普通股4,719,825
中融金谷投资(北京)有限公司-中融金谷启航一号私募基金3,562,320人民币普通股3,562,320
宁波百化创新投资中心(有限合伙)2,790,621人民币普通股2,790,621
辽宁洁世实业发展有限公司2,400,000人民币普通股2,400,000
芮一云1,250,000人民币普通股1,250,000
袁天豪972,712人民币普通股972,712
林硕930,032人民币普通股930,032
上述股东关联关系或一致行动的说明大连通运投资有限公司和大连三鑫投资有限公司自2020年2月7日起解除一致行动关系。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用。
项目报告期末报告期初报告期末比报告期初变动(%)原因
交易性金融资产-10,336,447.40-100.00%结构性存款到期收回。
应收款项融资6,412,665.1210,668,602.30-39.89%应收票据较期初减少。
在建工程290,212,768.08181,138,323.5460.22%购建松木岛分公司三期项目,致在建工程大幅增加。
其他非流动资产22,877,773.6036,639,160.06-37.56%前期为松木岛三期工程开工预付工程及设备款,本期使用导致减少。
项目本期金额上年同期金额本期金额比上年同期金额变动(%)原因
营业成本119,283,001.9473,619,647.1262.03%原材料价格的上涨以及因执行新收入准则,将原计入销售费用的运费和其他费用计入主营业务成本,导致本期营业成本大幅增加。
销售费用2,543,195.707,273,320.01-65.03%
管理费用23,979,756.5618,242,785.8431.45%主要因本期维修费、工资福利费等增加。
研发费用6,142,918.541,585,064.72287.55%本期工艺改进等项目试生产支出较大。
资产减值损失-4,950,917.42-22,936.4921485.33%主要因部分产品价格下跌,发生的存货跌价。
项目本期金额上年同期金额本期金额比上年同期金额变动(%)原因
收到的税费返还8,384,200.694,611,483.2981.81%出口退税较上年同期增加。
收到其他与经营活动有关的现金1,192,293.472,377,484.42-49.85%利息收入减少。
购买商品、接受劳务支付的现金55,946,484.0240,219,416.7039.10%主要为原材料价格上涨。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,061,973.708,365,195.50952.72%因松木岛分公司三期项目开工建设,导致购建支出大幅增加。
支付其他与筹资活动有关的现金45,108,080.71-100%回购公司股票支付的现金。
公司名称大连百傲化学股份有限公司
法定代表人刘宪武
日期2021年4月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:大连百傲化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金321,603,287.76333,068,462.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,336,447.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款152,761,358.20123,535,361.89
应收款项融资6,412,665.1210,668,602.30
预付款项13,683,448.7513,045,568.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,151,680.801,218,491.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货86,892,440.25106,110,749.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产15,397,593.2813,531,733.40
流动资产合计597,902,474.16611,515,416.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产132,524,921.61132,311,270.75
投资性房地产728,580.20749,272.40
固定资产370,622,788.76361,426,530.34
在建工程290,212,768.08181,138,323.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产92,769,325.1193,361,145.19
开发支出
商誉
长期待摊费用1,148,918.17934,704.42
递延所得税资产11,234,291.7911,620,133.13
其他非流动资产22,877,773.6036,639,160.06
非流动资产合计922,119,367.32818,180,539.83
资产总计1,520,021,841.481,429,695,956.74
流动负债:
短期借款362,178,918.46300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,007,892.76
应付账款81,541,599.5665,372,094.68
预收款项
合同负债4,147,921.023,441,174.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,383,675.7110,417,705.98
应交税费18,869,804.9016,121,882.05
其他应付款158,849.90575,798.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债227,431.11120,820.27
流动负债合计480,516,093.42396,049,476.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益40,149,496.0941,091,132.75
递延所得税负债4,349,823.774,272,155.60
其他非流动负债
非流动负债合计44,499,319.8645,363,288.35
负债合计525,015,413.28441,412,764.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)261,346,400.00261,346,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,978,003.30194,978,003.30
减:库存股200,000,868.37154,892,787.66
其他综合收益158,623.92158,623.92
专项储备
盈余公积112,001,578.58112,001,578.58
一般风险准备
未分配利润626,522,690.77574,691,374.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计995,006,428.20988,283,192.35
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计995,006,428.20988,283,192.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,520,021,841.481,429,695,956.74
项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金319,109,459.63332,370,461.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款152,761,358.20123,535,361.89
应收款项融资3,176,822.0010,668,602.30
预付款项61,252,395.5276,454,899.27
其他应收款33,712,525.4514,041,634.20
其中:应收利息
应收股利
存货73,251,196.5291,459,227.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产10,864,070.189,383,601.31
流动资产合计654,127,827.50657,913,787.89
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资227,689,150.00227,689,150.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产132,524,921.61132,311,270.75
投资性房地产728,580.20749,272.40
固定资产228,371,356.26230,436,836.02
在建工程210,876,345.2196,725,252.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产43,865,709.9944,130,927.36
开发支出
商誉
长期待摊费用254,841.99331,294.59
递延所得税资产3,739,498.005,504,566.67
其他非流动资产22,877,773.6032,839,153.55
非流动资产合计870,928,176.86770,717,723.35
资产总计1,525,056,004.361,428,631,511.24
流动负债:
短期借款362,178,918.46300,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款69,019,836.6550,151,662.66
预收款项
合同负债4,147,921.023,441,174.38
应付职工薪酬7,665,132.358,879,962.62
应交税费18,656,793.7215,928,536.88
其他应付款114,933.30111,219.96
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债227,431.11120,820.27
流动负债合计462,010,966.61378,633,376.77
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益12,879,750.0013,201,375.00
递延所得税负债4,097,904.334,221,688.49
其他非流动负债
非流动负债合计16,977,654.3317,423,063.49
负债合计478,988,620.94396,056,440.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)261,346,400.00261,346,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,978,003.30194,978,003.30
减:库存股200,000,868.37154,892,787.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,062,769.54112,062,769.54
未分配利润677,681,078.95619,080,685.80
所有者权益(或股东权益)合计1,046,067,383.421,032,575,070.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,525,056,004.361,428,631,511.24

2021年1—3月编制单位:大连百傲化学股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入218,397,085.71199,682,629.30
其中:营业收入218,397,085.71199,682,629.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本151,813,050.45100,113,279.15
其中:营业成本119,283,001.9473,619,647.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,409,202.352,373,372.20
销售费用2,543,195.707,273,320.01
管理费用23,979,756.5618,242,785.84
研发费用6,142,918.541,585,064.72
财务费用-2,545,024.64-2,980,910.74
其中:利息费用475,126.45396,700.00
利息收入1,736,988.801,748,085.22
加:其他收益1,057,229.45249,375.00
投资收益(损失以“-”号填列)17,462.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)213,650.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,868,505.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,950,917.42-22,936.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,830.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)61,054,786.1499,795,788.66
加:营业外收入35,318.60722,511.34
减:营业外支出36,313.41747,000.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,053,791.3399,771,299.37
减:所得税费用9,222,474.779,811,239.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)51,831,316.5689,960,059.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)51,831,316.5689,960,059.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)51,831,316.5689,960,059.62
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额19,889.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额19,889.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益19,889.35
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额19,889.35
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额51,831,316.5689,979,948.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额51,831,316.5689,979,948.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.200.34
(二)稀释每股收益(元/股)0.200.34
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入218,394,503.58199,682,629.30
减:营业成本120,422,494.9293,910,432.73
税金及附加1,932,386.311,756,023.44
销售费用2,543,195.707,273,320.01
管理费用18,213,160.7714,314,766.92
研发费用5,612,029.901,333,731.71
财务费用-2,548,599.59-2,981,856.07
其中:利息费用475,126.45396,700.00
利息收入1,736,221.961,747,399.83
加:其他收益434,374.36249,375.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)213,650.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,842,402.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,992,477.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,830.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)69,034,811.7384,325,585.56
加:营业外收入1,500.00500.00
减:营业外支出35,668.80581.20
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)69,000,642.9384,325,504.36
减:所得税费用10,400,249.789,811,239.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)58,600,393.1574,514,264.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,600,393.1574,514,264.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额58,600,393.1574,514,264.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.220.29
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.29
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金148,536,198.16174,525,430.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8,384,200.694,611,483.29
收到其他与经营活动有关的现金1,192,293.472,377,484.42
经营活动现金流入小计158,112,692.32181,514,398.07
购买商品、接受劳务支付的现金55,946,484.0240,219,416.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金24,672,774.1521,040,116.37
支付的各项税费14,331,793.8317,404,167.39
支付其他与经营活动有关的现金16,304,541.4222,882,954.90
经营活动现金流出小计111,255,593.42101,546,655.36
经营活动产生的现金流量净额46,857,098.9079,967,742.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000,000.00
取得投资收益收到的现金353,910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,400.0050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10,361,310.0050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,061,973.708,365,195.50
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计88,061,973.708,365,195.50
投资活动产生的现金流量净额-77,700,663.70-8,365,145.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金61,873,792.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计61,873,792.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,999.99396,700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金45,108,080.71
筹资活动现金流出小计45,278,080.70396,700.00
筹资活动产生的现金流量净额16,595,711.30-396,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响736,560.6950,212.94
五、现金及现金等价物净增加额-13,511,292.8171,256,110.15
加:期初现金及现金等价物余额178,705,962.74241,965,474.85
六、期末现金及现金等价物余额165,194,669.93313,221,585.00
项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金148,333,754.70174,525,430.36
收到的税费返还8,384,200.694,611,483.29
收到其他与经营活动有关的现金1,105,134.601,815,274.94
经营活动现金流入小计157,823,089.99180,952,188.59
购买商品、接受劳务支付的现金53,740,047.5039,401,592.23
支付给职工及为职工支付的现金19,133,158.2816,032,294.76
支付的各项税费13,855,582.4714,523,538.08
支付其他与经营活动有关的现金13,567,482.1119,696,801.73
经营活动现金流出小计100,296,270.3689,654,226.80
经营活动产生的现金流量净额57,526,819.6391,297,961.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10,353,910.00
投资活动现金流入小计10,361,310.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,825,373.338,078,644.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金11,500,000.0021,900,000.00
投资活动现金流出小计99,325,373.3329,978,644.00
投资活动产生的现金流量净额-88,964,063.33-29,978,644.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金61,873,792.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计61,873,792.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,999.99396,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金45,108,080.71
筹资活动现金流出小计45,278,080.70396,700.00
筹资活动产生的现金流量净额16,595,711.30-396,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响736,780.2450,212.94
五、现金及现金等价物净增加额-14,104,752.1660,972,830.73
加:期初现金及现金等价物余额178,007,961.79241,006,294.07
六、期末现金及现金等价物余额163,903,209.63301,979,124.80

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金333,068,462.74333,068,462.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产10,336,447.4010,336,447.40
衍生金融资产
应收票据
应收账款123,535,361.89123,535,361.89
应收款项融资10,668,602.3010,668,602.30
预付款项13,045,568.1513,045,568.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,218,491.261,218,491.26
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货106,110,749.77106,110,749.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,531,733.4013,531,733.40
流动资产合计611,515,416.91611,515,416.91
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产132,311,270.75132,311,270.75
投资性房地产749,272.40749,272.40
固定资产361,426,530.34361,426,530.34
在建工程181,138,323.54181,138,323.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产93,361,145.1993,361,145.19
开发支出
商誉
长期待摊费用934,704.42934,704.42
递延所得税资产11,620,133.1311,620,133.13
其他非流动资产36,639,160.0636,639,160.06
非流动资产合计818,180,539.83818,180,539.83
资产总计1,429,695,956.741,429,695,956.74
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款65,372,094.6865,372,094.68
预收款项
合同负债3,441,174.383,441,174.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,417,705.9810,417,705.98
应交税费16,121,882.0516,121,882.05
其他应付款575,798.68575,798.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债120,820.27120,820.27
流动负债合计396,049,476.04396,049,476.04
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益41,091,132.7541,091,132.75
递延所得税负债4,272,155.604,272,155.60
其他非流动负债
非流动负债合计45,363,288.3545,363,288.35
负债合计441,412,764.39441,412,764.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)261,346,400.00261,346,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,978,003.30194,978,003.30
减:库存股154,892,787.66154,892,787.66
其他综合收益158,623.92158,623.92
专项储备
盈余公积112,001,578.58112,001,578.58
一般风险准备
未分配利润574,691,374.21574,691,374.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计988,283,192.35988,283,192.35
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计988,283,192.35988,283,192.35
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,429,695,956.741,429,695,956.74
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金332,370,461.79332,370,461.79
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款123,535,361.89123,535,361.89
应收款项融资10,668,602.3010,668,602.30
预付款项76,454,899.2776,454,899.27
其他应收款14,041,634.2014,041,634.20
其中:应收利息
应收股利
存货91,459,227.1391,459,227.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,383,601.319,383,601.31
流动资产合计657,913,787.89657,913,787.89
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资227,689,150.00227,689,150.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产132,311,270.75132,311,270.75
投资性房地产749,272.40749,272.40
固定资产230,436,836.02230,436,836.02
在建工程96,725,252.0196,725,252.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产44,130,927.3644,130,927.36
开发支出
商誉
长期待摊费用331,294.59331,294.59
递延所得税资产5,504,566.675,504,566.67
其他非流动资产32,839,153.5532,839,153.55
非流动资产合计770,717,723.35770,717,723.35
资产总计1,428,631,511.241,428,631,511.24
流动负债:
短期借款300,000,000.00300,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款50,151,662.6650,151,662.66
预收款项
合同负债3,441,174.383,441,174.38
应付职工薪酬8,879,962.628,879,962.62
应交税费15,928,536.8815,928,536.88
其他应付款111,219.96111,219.96
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债120,820.27120,820.27
流动负债合计378,633,376.77378,633,376.77
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益13,201,375.0013,201,375.00
递延所得税负债4,221,688.494,221,688.49
其他非流动负债
非流动负债合计17,423,063.4917,423,063.49
负债合计396,056,440.26396,056,440.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)261,346,400.00261,346,400.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积194,978,003.30194,978,003.30
减:库存股154,892,787.66154,892,787.66
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,062,769.54112,062,769.54
未分配利润619,080,685.80619,080,685.80
所有者权益(或股东权益)合计1,032,575,070.981,032,575,070.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,428,631,511.241,428,631,511.24

  附件:公告原文
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