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欧普照明:欧普照明股份有限公司2021年第一季度报告 下载公告
公告日期:2021-04-24

公司代码:603515 公司简称:欧普照明

欧普照明股份有限公司

2021年第一季度报告

二〇二一年四月

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王耀海、主管会计工作负责人李湘林及会计机构负责人(会计主管人员)王海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产7,888,633,497.198,560,462,125.08-7.85
归属于上市公司股东的净资产5,389,012,489.015,249,115,406.002.67
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-845,454,311.28-897,803,518.305.83
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
营业收入1,756,227,109.851,030,427,366.0070.44
归属于上市公司股东的净利润134,868,337.79-7,113,573.291,995.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,040,707.9240,086,090.10112.15
加权平均净资产收益率(%)3.981.97增加2.01个百分点
基本每股收益(元/股)0.18-0.011,900.00
稀释每股收益(元/股)0.18-0.011,900.00
项目本期金额说明
非流动资产处置损益-50,724.78
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享27,162,737.83
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益30,874,537.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,525,657.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目375,326.42
少数股东权益影响额(税后)-46,706.39
所得税影响额-12,013,197.92
合计49,827,629.87
股东总数(户)13,033
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中山市欧普投资股份有限公司347,565,18646.050质押23,300,000境内非国有法人
马秀慧141,142,85618.7000境内自然人
王耀海136,614,99418.100质押25,000,000境内自然人
香港中央结算有限公司31,492,5024.1700其他
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金8,801,9511.1700其他
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)5,115,4870.6800其他
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金4,345,0750.5800其他
挪威中央银行-自有资金4,224,4000.5600其他
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金3,686,5380.4900其他
绍兴世合投资咨询有限公司3,512,3790.470质押2,054,310境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中山市欧普投资股份有限公司347,565,186人民币普通股347,565,186
马秀慧141,142,856人民币普通股141,142,856
王耀海136,614,994人民币普通股136,614,994
香港中央结算有限公司31,492,502人民币普通股31,492,502
宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金8,801,951人民币普通股8,801,951
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)5,115,487人民币普通股5,115,487
中国建设银行股份有限公司-景顺长城环保优势股票型证券投资基金4,345,075人民币普通股4,345,075
挪威中央银行-自有资金4,224,400人民币普通股4,224,400
中国银行股份有限公司-景顺长城优选混合型证券投资基金3,686,538人民币普通股3,686,538
绍兴世合投资咨询有限公司3,512,379人民币普通股3,512,379
上述股东关联关系或一致行动的说明中山欧普、王耀海先生、马秀慧女士为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
资产负债表项目2021年3月31日2020年12月31日变动比率变动原因说明
货币资金831,854,420.77289,368,255.95187.47%主要系本期购买通知存款及定存增加影响
应收票据10,261,953.961,683,422.20509.59%主要系本期期末应收银行承兑汇票增加所致
在建工程5,409,832.458,939,242.03-39.48%主要系上期在建工程项目转入固定资产所致
使用权资产1,891,555.32-100.00%主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认使用权资产所致
商誉6,750,000.00-100.00%主要系本期溢价投资江西欧亨智能科技有限公司(以下简称“江西欧亨”)形成的商誉所致
其他流动负债460,259,128.17867,988,411.39-46.97%主要系本期应付保理业务金额减少所致
租赁负债1,891,555.32-100.00%主要系公司于2021年1月1日首次执行新租赁准则确认租赁负债所致
少数股东权益39,889,742.632,996,171.531231.36%主要系本期投资江西欧亨,少数股东占比25%所致
利润表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明
营业收入1,756,227,109.851,030,427,366.0070.44%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
营业总成本1,636,606,147.541,112,400,718.2547.12%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
营业成本1,100,970,649.67677,602,657.9462.48%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
税金及附加6,257,076.504,136,580.1851.26%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
研发费用81,705,694.6854,230,014.1050.67%主要系本期研发投入增加所致
财务费用-581,998.956,308,572.90-109.23%主要系本期汇兑损失减少所致
利息收入781,797.781,388,455.24-43.69%主要系本期银行定存利息减少所致
其他收益27,538,064.2554,715,688.68-49.67%主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益15,639,574.9428,682,784.35-45.47%主要系本期理财收益减少所致
对联营企业和合营企业的投资收益47,277.113,178,772.06-98.51%主要系本期确认对联营企业浙江山蒲的投资收益减少所致
信用减值损失-7,285,840.32-4,698,055.25-55.08%主要系本期计提的应收坏账增加所致
资产减值损失-11,681,992.96-19,203,756.9739.17%主要系本期计提的存货减
值损失减少所致
资产处置收益59,880.23848.916953.78%主要是本期固定资产处置收益增加所致
营业利润159,172,888.20-7,452,317.692235.88%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
营业外收入3,645,972.13557,290.57554.23%主要系本期收到的维权赔款收入增加所致
营业外支出230,920.011,814,973.41-87.28%主要系本期对外捐赠减少所致
利润总额162,587,940.32-8,710,000.531966.68%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
所得税费用27,576,031.42-1,255,063.052297.18%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
净利润135,011,908.90-7,454,937.481911.04%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
持续经营净利润135,011,908.90-7,454,937.481911.04%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
归属于母公司股东的净利润134,868,337.79-7,113,573.291995.93%主要系上期受疫情影响,销售规模下降所致
少数股东损益143,571.11-341,364.19142.06%主要系本期非全资子公司上海乾隆节能科技有限公司的利润同比增加,相应的少数股东损益同比增加所致
现金流量表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金1,834,621,043.331,178,870,389.3055.63%主要系上期受疫情影响,销售规模下降,收到的回款相应减少所致
收到的税费返还39,293.6110,870,190.25-99.64%主要系上期收到出口退税所致
经营活动现金流入小计1,898,289,833.281,259,088,786.7850.77%主要系上期受疫情影响,销售规模下降,收到的回款相应减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金1,970,178,615.371,463,566,878.2834.61%主要系本期购买原材料支付的金额增加所致
取得投资收益所收到的现金17,007,371.1325,504,012.29-33.31%主要系本期理财产品的投资收益金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资17,630.981,254.581305.33%主要系本期处置固定资产收回的现金增加所致
产所收回的现金净额
吸收投资收到的现金30,000,000.00-100.00%主要系本期少数股东投入注资款所致
筹资活动现金流入小计79,907,044.0139,693,311.18101.31%主要系本期少数股东投入注资款所致
偿还债务支付的现金60,701,895.16-100.00%主要系根据还款计划,本期归还到期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,834.95-100.00%主要系根据还款计划,本期支付到期利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金4,573,189.08201,873,615.00-97.73%主要系上期进行股票回购所致
筹资活动现金流出小计65,586,919.19201,873,615.00-67.51%主要系上期进行股票回购所致
筹资活动产生的现金流量净额14,320,124.82-162,180,303.82108.83%主要系本期筹资活动现金流出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响8,306,713.53960,540.68764.80%主要系本期外汇汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额540,352,694.82309,832,641.2474.40%主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致
期末现金及现金等价物余额829,720,950.77605,420,968.1637.05%主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致
受限资金2,133,470.001,490,036.9043.18%主要系本期保函保证金增加所致
公司名称欧普照明股份有限公司
法定代表人王耀海
日期2021年4月22日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2021年3月31日编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金831,854,420.77289,368,255.95
交易性金融资产3,451,248,006.624,815,676,040.98
衍生金融资产-
应收票据10,261,953.961,683,422.20
应收账款440,769,505.41436,256,538.20
应收款项融资160,704,906.31154,035,756.81
预付款项25,992,448.1422,196,421.54
其他应收款33,135,187.0433,089,780.69
买入返售金融资产
存货924,311,659.48787,820,800.28
合同资产12,921,958.1015,550,698.95
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-
其他流动资产63,427,220.2649,936,975.44
流动资产合计5,954,627,266.096,605,614,691.04
非流动资产:
长期应收款
长期股权投资171,294,221.89171,246,944.78
其他权益工具投资204,750,000.00204,750,000.00
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产67,619,827.8286,699,444.59
固定资产908,008,512.06908,538,856.16
在建工程5,409,832.458,939,242.03
使用权资产1,891,555.32-
无形资产340,559,785.34342,424,245.79
商誉6,750,000.00-
长期待摊费用31,843,862.3035,132,274.67
递延所得税资产100,892,917.06101,417,378.51
其他非流动资产44,985,716.8645,699,047.51
非流动资产合计1,934,006,231.101,954,847,434.04
资产总计7,888,633,497.198,560,462,125.08
流动负债:
短期借款286,904,406.43308,657,579.79
应付票据
应付账款990,883,515.911,344,697,861.91
预收款项
合同负债149,019,920.11137,489,529.03
应付职工薪酬198,426,943.39294,764,193.16
应交税费71,653,083.1899,203,647.74
其他应付款264,191,217.30216,662,068.09
一年内到期的非流动负债8,710,046.738,349,359.28
其他流动负债460,259,128.17867,988,411.39
流动负债合计2,430,048,261.223,277,812,650.39
非流动负债:
租赁负债1,891,555.32-
长期应付款3,330,650.903,339,943.93
长期应付职工薪酬
预计负债100,000.00100,000.00
递延收益14,585,008.4316,461,820.58
递延所得税负债4,378,945.133,501,862.35
其他非流动负债5,396,844.557,134,270.30
非流动负债合计29,683,004.3330,537,897.16
负债合计2,459,731,265.553,308,350,547.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)754,695,722.00754,695,722.00
资本公积934,903,131.35934,903,131.35
减:库存股200,680,935.83200,680,935.83
其他综合收益43,338,502.7538,309,757.53
专项储备
盈余公积400,338,803.84400,338,803.84
一般风险准备
未分配利润3,456,417,264.903,321,548,927.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,389,012,489.015,249,115,406.00
少数股东权益39,889,742.632,996,171.53
所有者权益(或股东权益)合计5,428,902,231.645,252,111,577.53
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,888,633,497.198,560,462,125.08

母公司资产负债表2021年3月31日编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金244,861,514.3576,481,422.31
交易性金融资产2,929,713,372.924,246,643,152.93
衍生金融资产-
应收票据1,090,000.00750,000.00
应收账款283,613,936.43210,731,819.92
应收款项融资-
预付款项439,820,061.3199,275,136.55
其他应收款32,735,674.9333,535,885.12
存货362,073,833.27330,201,350.30
合同资产5,113,958.897,227,276.25
其他流动资产6,763,152.167,750,169.91
流动资产合计4,305,785,504.265,012,596,213.29
非流动资产:
长期股权投资1,052,816,777.91994,562,597.74
其他权益工具投资204,750,000.00204,750,000.00
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00
投资性房地产54,985,816.5255,833,353.44
固定资产101,545,468.96101,655,213.64
使用权资产995,926.51-
无形资产2,163,754.971,997,418.64
长期待摊费用9,036,232.1110,347,078.90
递延所得税资产44,329,273.6443,422,920.49
其他非流动资产222,220.40237,620.40
非流动资产合计1,520,845,471.021,462,806,203.25
资产总计5,826,630,975.286,475,402,416.54
流动负债:
短期借款30,044,468.3530,044,468.35
交易性金融负债
应付票据
应付账款447,661,100.45770,587,258.78
预收款项-
合同负债117,118,475.46154,431,200.75
应付职工薪酬123,797,190.80148,163,494.36
应交税费43,278,742.8456,089,267.13
其他应付款184,286,047.35160,706,989.38
一年内到期的非流动负债214,573.65-
其他流动负债283,210,337.84658,116,456.77
流动负债合计1,229,610,936.741,978,139,135.52
非流动负债:
租赁负债995,926.51-
长期应付款476,512.35-
长期应付职工薪酬
预计负债100,000.00100,000.00
递延收益
递延所得税负债4,164,012.273,255,946.79
其他非流动负债
非流动负债合计5,736,451.133,355,946.79
负债合计1,235,347,387.871,981,495,082.31
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)754,695,722.00754,695,722.00
资本公积938,978,067.27938,978,067.27
减:库存股200,680,935.83200,680,935.83
其他综合收益54,750,000.0054,750,000.00
专项储备-
盈余公积399,218,538.79399,218,538.79
未分配利润2,644,322,195.182,546,945,942.00
所有者权益(或股东权益)合计4,591,283,587.414,493,907,334.23
负债和所有者权益(或股东权益)总计5,826,630,975.286,475,402,416.54

合并利润表2021年1—3月编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业总收入1,756,227,109.851,030,427,366.00
其中:营业收入1,756,227,109.851,030,427,366.00
二、营业总成本1,636,606,147.541,112,400,718.25
其中:营业成本1,100,970,649.67677,602,657.94
税金及附加6,257,076.504,136,580.18
销售费用377,693,813.16309,167,470.22
管理费用70,560,912.4860,955,422.91
研发费用81,705,694.6854,230,014.10
财务费用-581,998.956,308,572.90
其中:利息费用4,483,795.955,423,499.07
利息收入781,797.781,388,455.24
加:其他收益27,538,064.2554,715,688.68
投资收益(损失以“-”号填列)15,639,574.9428,682,784.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益47,277.113,178,772.06
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)15,282,239.7515,023,524.84
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,285,840.32-4,698,055.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-11,681,992.96-19,203,756.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)59,880.23848.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)159,172,888.20-7,452,317.69
加:营业外收入3,645,972.13557,290.57
减:营业外支出230,920.011,814,973.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)162,587,940.32-8,710,000.53
减:所得税费用27,576,031.42-1,255,063.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)135,011,908.90-7,454,937.48
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)135,011,908.90-7,454,937.48
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)134,868,337.79-7,113,573.29
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)143,571.11-341,364.19
六、其他综合收益的税后净额5,028,745.22-38,309,757.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额5,028,745.22-38,309,757.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益5,028,745.22-38,309,757.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动-118,788.93717,919.70
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额5,147,534.15-39,027,677.23
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额140,040,654.12-45,764,695.01
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额139,897,083.01-45,423,330.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额143,571.11-341,364.19
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.18-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.18-0.01

母公司利润表2021年1—3月编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、营业收入1,428,349,008.73803,507,806.63
减:营业成本1,104,385,808.96626,706,017.10
税金及附加1,752,367.28643,788.06
销售费用118,629,951.3985,210,770.62
管理费用47,155,929.4141,334,436.70
研发费用63,859,164.3039,776,736.55
财务费用1,393,385.98-600,621.59
其中:利息费用3,925,780.504,480,566.13
利息收入121,201.231,527,084.98
加:其他收益449,971.7834,336,069.50
投资收益(损失以“-”号填列)11,982,065.6030,022,387.85
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-245,819.83-49,208.15
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,953,574.728,183,790.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,966,636.88-3,034,633.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4,128,333.69-7,609,948.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)3,542.95848.91
二、营业利润(亏损以“-”号填列)111,466,585.8972,335,194.69
加:营业外收入3,007,108.91303,276.46
减:营业外支出39,257.47567,415.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)114,434,437.3372,071,055.54
减:所得税费用17,058,184.1510,810,658.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)97,376,253.1861,260,397.21
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)97,376,253.1861,260,397.21
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额97,376,253.1861,260,397.21

合并现金流量表2021年1—3月编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,834,621,043.331,178,870,389.30
收到的税费返还39,293.6110,870,190.25
收到其他与经营活动有关的现金63,629,496.3469,348,207.23
经营活动现金流入小计1,898,289,833.281,259,088,786.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,970,178,615.371,463,566,878.28
支付给职工及为职工支付的现金354,001,561.34345,191,794.10
支付的各项税费91,331,333.6475,487,562.71
支付其他与经营活动有关的现金328,232,634.21272,646,069.99
经营活动现金流出小计2,743,744,144.562,156,892,305.08
经营活动产生的现金流量净额-845,454,311.28-897,803,518.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,094,478,110.537,491,574,169.81
取得投资收益收到的现金17,007,371.1325,504,012.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,630.981,254.58
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7,111,503,112.647,517,079,436.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,172,803.0225,783,062.99
投资支付的现金5,722,150,141.876,122,440,451.01
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,748,322,944.896,148,223,514.00
投资活动产生的现金流量净额1,363,180,167.751,368,855,922.68
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
取得借款收到的现金49,907,044.0139,693,311.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计79,907,044.0139,693,311.18
偿还债务支付的现金60,701,895.16-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311,834.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,573,189.08201,873,615.00
筹资活动现金流出小计65,586,919.19201,873,615.00
筹资活动产生的现金流量净额14,320,124.82-162,180,303.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,306,713.53960,540.68
五、现金及现金等价物净增加额540,352,694.82309,832,641.24
加:期初现金及现金等价物余额289,368,255.95295,588,326.92
六、期末现金及现金等价物余额829,720,950.77605,420,968.16

母公司现金流量表

2021年1—3月编制单位:欧普照明股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2021年第一季度2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,240,066,128.161,208,436,115.61
收到的税费返还-10,870,190.25
收到其他与经营活动有关的现金650,492,594.0073,873,464.22
经营活动现金流入小计2,890,558,722.161,293,179,770.08
购买商品、接受劳务支付的现金2,928,864,852.192,520,145,895.97
支付给职工及为职工支付的现金128,276,940.57138,394,742.35
支付的各项税费45,953,236.8733,053,073.64
支付其他与经营活动有关的现金899,748,030.43130,607,822.03
经营活动现金流出小计4,002,843,060.062,822,201,533.99
经营活动产生的现金流量净额-1,112,284,337.90-1,529,021,763.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金6,143,635,672.096,753,395,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,642,958.7324,502,354.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,914.001,254.58
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,157,288,544.826,777,898,908.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,482,367.7510,453,516.77
投资支付的现金4,877,036,841.874,903,470,396.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4,880,519,209.624,913,923,913.22
投资活动产生的现金流量净额1,276,769,335.201,863,974,995.76
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金30,044,468.3539,693,311.18
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,044,468.3539,693,311.18
偿还债务支付的现金30,044,468.35-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金214,984.86-
支付其他与筹资活动有关的现金4,573,189.08200,011,339.52
筹资活动现金流出小计34,832,642.29200,011,339.52
筹资活动产生的现金流量净额-4,788,173.94-160,318,028.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,683,268.682,315,944.27
五、现金及现金等价物净增加额168,380,092.04176,951,147.78
加:期初现金及现金等价物余额76,481,422.31212,293,233.05
六、期末现金及现金等价物余额244,861,514.35389,244,380.83

4.2 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金289,368,255.95289,368,255.95-
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产4,815,676,040.984,815,676,040.98
衍生金融资产--
应收票据1,683,422.201,683,422.20
应收账款436,256,538.20436,256,538.20
应收款项融资154,035,756.81154,035,756.81
预付款项22,196,421.5422,196,421.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款33,089,780.6933,089,780.69-
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货787,820,800.28787,820,800.28-
合同资产15,550,698.9515,550,698.95-
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产49,936,975.4449,936,975.44-
流动资产合计6,605,614,691.046,605,614,691.04-
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资171,246,944.78171,246,944.78-
其他权益工具投资204,750,000.00204,750,000.00-
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00-
投资性房地产86,699,444.5986,699,444.59-
固定资产908,538,856.16908,538,856.16-
在建工程8,939,242.038,939,242.03-
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产-2,098,851.852,098,851.85
无形资产342,424,245.79342,424,245.79-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用35,132,274.6735,132,274.67-
递延所得税资产101,417,378.51101,417,378.51-
其他非流动资产45,699,047.5145,699,047.51-
非流动资产合计1,954,847,434.041,956,946,285.892,098,851.85
资产总计8,560,462,125.088,562,560,976.932,098,851.85
流动负债:
短期借款308,657,579.79308,657,579.79-
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款1,344,697,861.911,344,697,861.91-
预收款项---
合同负债137,489,529.03137,489,529.03-
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬294,764,193.16294,764,193.16-
应交税费99,203,647.7499,203,647.74-
其他应付款216,662,068.09216,662,068.09-
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债8,349,359.288,349,359.28-
其他流动负债867,988,411.39867,988,411.39-
流动负债合计3,277,812,650.393,277,812,650.39-
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款---
应付债券---
其中:优先股---
永续债---
租赁负债-2,098,851.852,098,851.85
长期应付款3,339,943.933,339,943.93-
长期应付职工薪酬
预计负债100,000.00100,000.00-
递延收益16,461,820.5816,461,820.58-
递延所得税负债3,501,862.353,501,862.35-
其他非流动负债7,134,270.307,134,270.30-
非流动负债合计30,537,897.1632,636,749.012,098,851.85
负债合计3,308,350,547.553,310,449,399.402,098,851.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)754,695,722.00754,695,722.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积934,903,131.35934,903,131.35-
减:库存股200,680,935.83200,680,935.83-
其他综合收益38,309,757.5338,309,757.53-
专项储备---
盈余公积400,338,803.84400,338,803.84-
一般风险准备
未分配利润3,321,548,927.113,321,548,927.11-
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,249,115,406.005,249,115,406.00-
少数股东权益2,996,171.532,996,171.53-
所有者权益(或股东权益)合计5,252,111,577.535,252,111,577.53-
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,560,462,125.088,562,560,976.932,098,851.85

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金76,481,422.3176,481,422.31-
交易性金融资产4,246,643,152.934,246,643,152.93-
衍生金融资产---
应收票据750,000.00750,000.00-
应收账款210,731,819.92210,731,819.92-
应收款项融资---
预付款项99,275,136.5599,275,136.55-
其他应收款33,535,885.1233,535,885.12-
其中:应收利息
应收股利
存货330,201,350.30330,201,350.30-
合同资产7,227,276.257,227,276.25-
持有待售资产---
一年内到期的非流动资产---
其他流动资产7,750,169.917,750,169.91-
流动资产合计5,012,596,213.295,012,596,213.29-
非流动资产:
债权投资---
其他债权投资---
长期应收款---
长期股权投资994,562,597.74994,562,597.74-
其他权益工具投资204,750,000.00204,750,000.00-
其他非流动金融资产50,000,000.0050,000,000.00-
投资性房地产55,833,353.4455,833,353.44-
固定资产101,655,213.64101,655,213.64-
在建工程---
生产性生物资产---
油气资产---
使用权资产-1,074,278.321,074,278.32
无形资产1,997,418.641,997,418.64-
开发支出---
商誉---
长期待摊费用10,347,078.9010,347,078.90-
递延所得税资产43,422,920.4943,422,920.49-
其他非流动资产237,620.40237,620.40-
非流动资产合计1,462,806,203.251,463,880,481.571,074,278.32
资产总计6,475,402,416.546,476,476,694.861,074,278.32
流动负债:
短期借款30,044,468.3530,044,468.35-
交易性金融负债---
衍生金融负债---
应付票据---
应付账款770,587,258.78770,587,258.78-
预收款项---
合同负债154,431,200.75154,431,200.75-
应付职工薪酬148,163,494.36148,163,494.36-
应交税费56,089,267.1356,089,267.13-
其他应付款160,706,989.38160,706,989.38-
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债---
一年内到期的非流动负债---
其他流动负债658,116,456.77658,116,456.77-
流动负债合计1,978,139,135.521,978,139,135.52-
非流动负债:
长期借款---
应付债券---
其中:优先股
永续债
租赁负债-1,074,278.321,074,278.32
长期应付款---
长期应付职工薪酬
预计负债100,000.00100,000.00-
递延收益---
递延所得税负债3,255,946.793,255,946.79-
其他非流动负债---
非流动负债合计3,355,946.794,430,225.111,074,278.32
负债合计1,981,495,082.311,982,569,360.631,074,278.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)754,695,722.00754,695,722.00-
其他权益工具---
其中:优先股---
永续债---
资本公积938,978,067.27938,978,067.27-
减:库存股200,680,935.83200,680,935.83-
其他综合收益54,750,000.0054,750,000.00-
专项储备---
盈余公积399,218,538.79399,218,538.79-
未分配利润2,546,945,942.002,546,945,942.00-
所有者权益(或股东权益)合计4,493,907,334.234,493,907,334.23-
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,475,402,416.546,476,476,694.861,074,278.32

  附件:公告原文
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