厦门光莆电子股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-028
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林瑞梅、主管会计工作负责人陈晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)管小波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 249,225,540.50 | 171,029,210.32 | 45.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,914,458.32 | 22,500,962.86 | 77.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,650,588.15 | 22,076,665.73 | 25.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -47,557,070.08 | 10,791,886.17 | -540.67% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.12 | 8.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 2.78% | -0.72% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,378,006,830.48 | 2,427,099,540.05 | -2.02% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,956,021,205.11 | 1,916,149,552.00 | 2.08% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 53,097.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,796,671.47 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,738,746.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 5,987,593.34 | |
| 减：所得税影响额 | 2,296,696.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 15,542.14 | |
| 合计 | 12,263,870.17 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,751 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 林瑞梅 | 境内自然人 | 22.72% | 69,801,022 | 52,350,766 | 质押 | 4,394,001 |
| 林文坤 | 境内自然人 | 22.64% | 69,541,491 | 52,156,118 | 质押 | 22,420,001 |
| 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 其他 | 6.58% | 20,229,265 | 20,229,265 | ||
| 徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.13% | 12,677,006 | 12,677,006 | ||
| #冷水江市恒信宇光电科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.98% | 9,149,626 | 0 | ||
| 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 8,078,467 | 8,078,467 | ||
| 林文美 | 境内自然人 | 1.24% | 3,809,972 | 0 | 质押 | 793,000 |
| 国贸启润（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10% | 3,371,544 | 3,371,544 | ||
| 红证利德资本管理有限公司－南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.10% | 3,371,544 | 3,371,544 | ||
| 陈艳红 | 境内自然人 | 0.99% | 3,034,389 | 3,034,389 | ||
| 中意资管－招商银行－中意资产－定增优选2号资产管理产品 | 其他 | 0.99% | 3,034,389 | 3,034,389 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 林瑞梅 | 17,450,256 | 人民币普通股 | 17,450,256 |
| 林文坤 | 17,385,373 | 人民币普通股 | 17,385,373 |
| #冷水江市恒信宇光电科技有限公司 | 9,149,626 | 人民币普通股 | 9,149,626 |
| 林文美 | 3,809,972 | 人民币普通股 | 3,809,972 |
| 王文龙 | 1,861,676 | 人民币普通股 | 1,861,676 |
| #何立军 | 1,528,287 | 人民币普通股 | 1,528,287 |
| #邹弟珍 | 1,165,457 | 人民币普通股 | 1,165,457 |
| 李国平 | 1,042,100 | 人民币普通股 | 1,042,100 |
| 张志团 | 809,800 | 人民币普通股 | 809,800 |
| #邹朵英 | 777,557 | 人民币普通股 | 777,557 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，林文坤先生、林瑞梅女士、林文美先生互为亲兄妹、亲兄弟关系；王文龙先生系林文美先生的女婿；冷水江市恒信宇光电科技有限公司系实际控制人林文坤控制的员工持股公司；除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东冷水江市恒信宇光电科技有限公司通过普通证券账户持有2,149,626股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股7,000,000股，实际合计持有9,149,626股；公司股东何立军通过普通证券账户持有0股，通过红塔证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股1,528,287股，实际合计持有1,528,287股；公司股东邹弟珍通过普通证券账户持有75,457股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股1,090,000股，实际合计持有1,165,457股；公司股东邹朵英通过普通证券账户持有0股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股777,557股，实际合计持有777,557股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林瑞梅 | 52,350,766 | 0 | 0 | 52,350,766 | 高管锁定股：52,350,766股 | 林瑞梅女士担任公司董事期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在林瑞梅女士离任董事后半年内，不转让所持公司股份。 |
| 林文坤 | 52,156,118 | 0 | 0 | 52,156,118 | 高管锁定股：52,156,118股 | 林文坤先生担任公司董事、高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在林文坤先生离任董事、高管后半年内，不得转让所持公司股份。 |
| 银河资本－浙商银行－银河资本－鑫鑫一号集合资产管理计划 | 20,229,265 | 0 | 0 | 20,229,265 | 非公开发行限售股：20,229,265股 | 2021年5月6日 |
| 徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） | 12,677,006 | 0 | 0 | 12,677,006 | 非公开发行限售股：20,229,266股 | 2021年5月6日 |
| 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,078,467 | 0 | 0 | 8,078,467 | 非公开发行限售股：20,229,267股 | 2021年5月6日 |
| 红证利德资本管理有限公司－南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） | 3,371,544 | 0 | 0 | 3,371,544 | 非公开发行限售股：20,229,268股 | 2021年5月6日 |
| 国贸启润（上海）有限公司 | 3,371,544 | 0 | 0 | 3,371,544 | 非公开发行限售股：20,229,269股 | 2021年5月6日 |
| 陈艳红 | 3,034,389 | 0 | 0 | 3,034,389 | 非公开发行限售股：20,229,270股 | 2021年5月6日 |
| 中意资管－招商银行－中意资产－定增优选2号资产管理产品 | 3,034,389 | 0 | 0 | 3,034,389 | 非公开发行限售股：20,229,271股 | 2021年5月6日 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 2,225,219 | 0 | 0 | 2,225,219 | 非公开发行限售股：20,229,272股 | 2021年5月6日 |
| 其他限售股 | 15,759,518 | 10,500 | 0 | 15,770,018 | 高管锁定股：239,221股；股权激励限售股：2,044,623股； | 高管锁定股：高管吴晞敏先生、彭新霞女士、陈晓燕女士、张金燕女士、姚聪先生担任公司高管期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数25%，在吴晞敏先 |
| 非公开发行限售股：13486174股。 | 生、彭新霞女士、陈晓燕女士、张金燕女士、姚聪先生离任高管后半年内，不转让所持公司股份；股权激励限售股：在满足解除限售条件情况下，第二期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；第三期解除限售时间：自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例：30%；非公开发行限售股：拟解除限售日期2021年5月6日。 | |||||
| 合计 | 176,288,225 | 10,500 | 0 | 176,298,725 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动分析
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 期初 | 增减比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 504,780,623.32 | 839,573,529.50 | -39.88% | 主要是报告期内归还借款和理财增加所致 |
| 其他应收款 | 12,574,713.93 | 9,541,941.03 | 31.78% | 主要是代垫运输费、厂房维修和税费所致。 |
| 其他流动资产 | 3,480,963.46 | 6,974,094.68 | -50.09% | 主要是待认证进项税减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 41,366,258.05 | 15,475,200.93 | 167.31% | 主要是子公司爱谱生投资扩产购买设备支付的设备预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 61,816,604.10 | 126,062,369.89 | -50.96% | 主要是报告期内归还借款所致。 |
| 预收款项 | 445,733.00 | 152,581.13 | 192.13% | 主要是公司销售自主品牌产品收到的预付款增加所致。 |
2、利润表项目变动分析
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 249,225,540.50 | 171,029,210.32 | 45.72% | 主要是业务增长所致。 |
| 税金及附加 | 1,563,964.27 | 1,198,096.31 | 30.54% | 主要是出口收入增加导致免抵税额增加，对应的附加税增加。 |
| 利息费用 | 705,906.50 | 1,398,091.55 | -49.51% | 主要是报告期内归还短期借款所致。 |
| 利息收入 | 1,447,811.53 | 485,117.61 | 198.45% | 主要是存款利息增加所致。 |
| 其他收益 | 5,158,687.47 | 2,624,902.55 | 96.53% | 主要是政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 2,738,746.41 | 162,597.13 | 1584.38% | 主要是银行理财增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 5,987,593.34 | -520,808.05 | 1249.67% | 主要是理财产品未到期收益影响。 |
| 信用减值损失 | -1,126,621.52 | 1,297,181.79 | -186.85% | 主要是报告期提取应收账款减值准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 53,097.35 | 7,491.64 | 608.75% | 主要是固定资产处置收益增加所致。 |
| 营业外支出 | 1,755,531.96 | -100.00% | 主要是去年有抗疫捐赠支出。 | |
| 所得税费用 | 4,985,893.98 | 3,379,912.23 | 47.52% | 主要是业绩增长缴纳企业所得税增加所致。 |
3、现金流量表项目变动分析
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | 224,703,795.56 | 169,474,413.08 | 32.59% | 主要是预购材料款增加所致。 |
现金收回投资所收到的现金
| 收回投资所收到的现金 | 308,000,000.00 | 62,900,000.00 | 389.67% | 主要是本期收回理财产品增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,393,022.72 | 15,521,754.10 | 115.14% | 主要是报告期内子公司爱谱生扩产，购买设备增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 498,000,000.00 | 188,357,694.36 | 164.39% | 主要是本期购买理财产品增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 102,563,303.92 | -100.00% | 主要是本期未借款所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,534,820.00 | 127,317,417.65 | -49.31% | 主要是短期借款减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,498,227.68 | 25,323,300.00 | -70.39% | 主要是远期结汇保证金减少所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司整体发展和经营情况较好，订单比较充足，公司实现营业收入24,922.55万元，比上年同期增长45.72%；归属于上市公司股东净利润3,991.45万元，比上年同期增长77.39%。上年同期受新冠疫情影响，公司上游产业链延迟复工，对公司的生产和出货造成一定影响。本报告期，国内疫情基本消除，欧洲市场逐渐恢复，北美市场持续增长，公司各项业务都比去年同期有所增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大供应商采购金额（万元） | 3,566.88 | 2,162.21 | 64.96% |
| 前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例 | 22.44% | 21.97% | 0.47% |
注：报告期内公司前五大供应商部分发生变化，主要是由于采购需求的变化，2021年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大客户销售金额（万元） | 13,398.96 | 10,505.63 | 27.54% |
| 前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例 | 53.78% | 61.43% | -7.65% |
注：报告期内，公司前五大客户部分发生变化，主要原因是报告期内公司不断优化客户业务结构，2021年第一季度前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕既定的战略发展规划和年度经营计划开展工作，在夯实现有大客户合作基础，挖掘老客户合作潜能，加大新市场和新客户的开拓力度；持续拓展渠道代理、线上平台、战略联盟、资源协同等渠道，加快自主品牌产品渠道建设步伐，加大推广力度；持续推进研发和产品创新、员工技能和管理层领导力提升；继续引进自动化、智能化生产设备，持续推进自动化、智能化制造；积极进行厦门和邳州5G新型柔性电路材料项目的建设。报告期内，公司根据年度经营计划有序推进各项工作的进展，为保障年度经营计划的达成奠定了良好的基础。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、海外市场拓展风险
全球新冠病毒疫情蔓延、贸易摩擦加剧使国内外市场环境更加纷繁复杂，给公司海外业务的拓展带来诸多考验。
应对措施：公司将会密切关注全球经济、产业环境的变化趋势，通过苦炼内功、夯实基础、提升经营效率和财务稳健性来应对全球经济波动所带来的风险和挑战；同时通过持续的研发投入提升技术实力，加强团队建设提升整体竞争力；并通过稳步扩产、加大国内市场开拓力度、加快自主品牌建设，不断增强公司抗风险能力和核心竞争力。
2、原材料价格波动风险
公司主要原材料涉及铜、铁、铝、导光板、塑料米等，容易受大宗商品价格的影响，公司经过多年的生产经营已经建立相对完善的供应商管理体系，但原材料价格波动以及供需失衡仍然可能造成公司经营业绩出现相应波动。今年以来，铜、铁、铝、塑料米等原料价格出现了大幅波动，原材料价格的上涨对公司生产成本和利润构成压力。
应对措施：公司将通过及时了解大宗商品行情，对公司常用材料采取预定、锁单及套期保值等措施，保障采购材料价格的基本稳定，减少原材料价格波动给公司带来的风险，同时，通过招标采购降低采购成本，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式降低增幅较大材料的单位产品用量，克服材料成本涨价带来的成本上涨压力。
3、汇率波动风险
2021年，人民币兑美元汇率的走势将面临较大的不确定性。人民币汇率的过快升值会对公司海外业务拓展和利润造成一定压力。
应对措施：公司正在加大国内市场的开拓力度，增加人民币结算占比；加大自主品牌投放力度，增加产品附加值；坚持技术创新，不断优化产品结构和产业结构；同时，加强与金融机构在汇率风险管理方面的合作，降低汇率变动对经营产生的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年2月28日召开的第三届董事会第二十六次会议和2021年3月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，进一步提高闲置资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，在确保公司正常经营资金需求和有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币8亿元。【详见2021年3月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2021-007）】。本报告期内，公司及子公司使用自有资金进行现金管理在任意时点的最高额为2.85亿元，未超过批准额度。
2、2020年10月25日召开的第三届董事会第二十三次会议和2020年11月11日召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司（含全资子公司，下同）拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，以增加投资收益，提高闲置募集资金使用效率。公司使用额度不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理产品期限最长不超过12个月。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及有效期内,资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专户。【详见2020年10月26日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2020-091）】。本报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理在任意时点的最高额为4.95亿元，未超过批准额度。
3、2021年2月28日召开的第三届董事会第二十六次会议和2021年3月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》。为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，2021年度公司及子公司拟向银行申请累积不超过25亿元人民币（或等值外币）的综合及专项授信额度（最终授信银行、授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准），具体融资金额将视公司及子公司经营实际需求以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。【详见2021年3月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的公告》（编号：2021-009）】。截至本报告期末，公司及子公司已获得有效期内银行综合授信10.18亿元。
4、2021年2月28日召开的第三届董事会第二十六次会议和2021年3月18日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的议案》。公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司及控股子公司拟继续开展外汇衍生品交易，品种主要包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过6000万美元额度，本额度自股东大会审议批准后一年内可循环使用。【详见2021年3月1日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司继续开展外汇衍生品交易的公告》（编号：
2021-008）】。本报告期内，公司及子公司进行外汇衍生品交易在任意时点的最高额为2620万美元，未超过批准额度。
5、公司于2020年10月25日召开的第三届董事会第二十三次会议及于2020年11月11日召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于拟与江苏邳州经济开发区管委会签署项目投资合作框架协议的议案》，同意公司与江苏邳州经济开发区管委会签订项目投资合作框架协议，在江苏邳州投资设立5G高频新型柔性材料研发及产业化基地和UV半导体研发及产业化基地。为保障5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目投资、建设及运营的顺利开展，公司子公司厦门爱谱生电子科技有限公司2020年12月在江苏省邳州市注册成立了全资子公司江苏爱谱生新材料科技有限公司，并领取了邳州市行政审批局颁发的营业执照；江苏爱谱生新材料科技有限公司于2020年12月在江苏省邳州市注册成立了全资子公司邳州爱谱生电子科技有限公司，并领取了邳州市行政审批局颁发的营业执照，负责5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目的具体建设和运营。【详见2020年12月7日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署项目投资合作框架协议的进展公告》（编号：2020-102）】，截至本报告期末，5G高频新型柔性材料研发及产业化基地项目在装修进程中。
6、本公司于2021年1月6日召开了总经理办公会会议，会议通过并同意公司以自有资金向爱谱生电子增资人民币 6,000 万元，其中：公司直接增资人民币 4,500 万元，公司全资子公司光莆（香港）有限公司以等额外汇增资人民币 1,500 万元。本次增资完成后，爱谱生电子注册资本由人民币 800 万元增加至人民币 6,800 万元，仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
7、2019年5月，光莆电子就厦门莲前驿投资管理有限公司（以下简称“莲前驿投资”）、厦门市寓驿投资管理有限公司（以下简称“寓驿投资”）和厦门市万驿光莆投资管理有限公司（以下简称“万驿投资”）拖欠租金一事向福建省厦门市思明区人民法院提起诉讼，请求判令莲前驿投资、万驿投资及寓驿投资支付拖欠租金580,545.88元并承担逾期付款违约金52,249.12元、未履行租赁期违约金10,071,726.64元、补偿损失2,408,445.28元、自用五楼闲置损失2,388,460.72元，以上合计15,501,427.65元。2019年5月28日，厦门市思明区人民法院审查通过受理此案；2019年6月5日，厦门市思明区人民法院裁定查封、冻结、扣押万驿投资、莲前驿投资、寓驿投资名下价值15,501,427.65元的财产。2021年3月22日，公司已收到厦门市思明区人民法院作出的“(2020)闽02民终5660号”《民事判决书》，撤销厦门市思明区人民法院（2019）闽0203民初11183号民事判决；莲前驿投资、万驿投资及寓驿投资只需支付拖欠租金580,545.88元，驳回光莆电子其他诉讼请求。
8、公司之全资子公司爱谱生电子分别向东贝光电（苏州）有限公司（“东贝光电”）、尊煜光电（苏州）有限公司（“尊煜光电”）及扬州峻兴光电有限公司（“峻兴光电”）供货，前述三家公司因自身资金出现问题而拖欠爱谱生电子货款。2020年11
月，爱谱生电子就前述三家公司拖欠货款一事分别向福建省厦门市中级人民法院、苏州工业园人民法院及江苏省扬州经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求判令被告东贝光电支付拖欠货款美金 2,986,981.77 元以及美金 298,698.177 元利息、律师费用及财产保全费用等合计人民币22,663,029.8 元，请求判令被告尊煜光电支付拖欠货款人民币 1,332,955.8 元以及133,295.58 元利息、律师费用及财产保全费用等合计1,546,251.38 元，请求判令被告尊煜光电支付拖欠货款人民币443,618.75元以及律师费用及财产保全费用。截止2021年3月31日，尊煜光电及峻兴光电案件，公司已收到法院一审判决书，公司诉讼请求获得支持；东贝光电案件法院已受理，公司已收到福建省厦门市中级人民法院作出“（2021）闽02质保12号”及“（2020）闽02民初1760号”《民事裁定书》，落实财产保全事项，涉及应收账款人民币9,544,420.47元及东贝光电持有的杭州鸿雁东贝光电科技有限公司的49%股权（东贝光电认缴245万美金）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 101,766.35 | 本季度投入募集资金总额 | 188.9 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 33,408.36 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1. LED照明产品智能化生产建设项目 | 否 | 48,046.12 | 48,046.12 | 185.64 | 2,727.43 | 5.68% | 不适用 | 否 | |||
| 2. 高光功率紫外固态光源产品建设项目 | 否 | 10,597.7 | 10,597.7 | 不适用 | 否 | ||||||
| 3. SMT智能化生产线建设项目 | 否 | 13,122.53 | 13,122.53 | 3.26 | 680.93 | 5.18% | 不适用 | 否 | |||
| 4. 补充流动资金 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 101,766.35 | 101,766.35 | 188.9 | 33,408.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 101,766.35 | 101,766.35 | 188.9 | 33,408.36 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2020年12月15日公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目的自筹资金2,831.50万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“（大华核字[2020]008413号”募集资金置换报告验证确认。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2020 年10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司）使用不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。2020年11月11日，公司召开2020 年第五次临时股东大会决议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2020年11月24日、2020年11月27日、2020年12月9日、2021年3月2日、2021年3月12日公司分别使用募集资金2,000.00万元、31,000.00万元、4,500.00万元、2,000.00万元、10,000.00万元购买银行理财产品，截止2021年31月31日尚未到期。 其余均存储于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门光莆电子股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 504,780,623.32 | 839,573,529.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,078,049,410.18 | 883,814,804.27 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 274,022,484.60 | 245,951,974.93 |
| 应收款项融资 | 934,167.79 | |
| 预付款项 | 24,132,070.92 | 18,777,325.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,574,713.93 | 10,315,828.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 125,735,708.11 | 109,783,092.91 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,480,963.46 | 6,974,094.68 |
| 流动资产合计 | 2,023,710,142.31 | 2,115,190,650.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,807,305.14 | 25,139,154.60 |
| 固定资产 | 206,407,787.45 | 205,914,810.59 |
| 在建工程 | 610,765.93 | 610,765.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,314,591.86 | |
| 无形资产 | 12,350,289.53 | 12,407,084.83 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 36,100,256.78 | 36,100,256.78 |
| 长期待摊费用 | 6,113,239.64 | 6,129,568.52 |
| 递延所得税资产 | 2,726,193.79 | 2,632,047.18 |
| 其他非流动资产 | 41,366,258.05 | 15,475,200.93 |
| 非流动资产合计 | 354,296,688.17 | 311,908,889.36 |
| 资产总计 | 2,378,006,830.48 | 2,427,099,540.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,816,604.10 | 126,062,369.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 104,021,324.61 | 120,309,315.95 |
| 应付账款 | 151,174,177.78 | 175,691,352.18 |
| 预收款项 | 445,733.00 | 152,581.13 |
| 合同负债 | 15,205,410.15 | 12,509,130.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 15,936,489.05 | 21,539,962.38 |
| 应交税费 | 10,941,880.04 | 9,898,558.61 |
| 其他应付款 | 24,992,695.23 | 25,043,168.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 269,621.66 | 240,200.75 |
| 流动负债合计 | 384,803,935.62 | 491,446,640.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 17,613,499.09 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,992,890.00 | 1,992,890.00 |
| 递延收益 | 7,695,721.00 | 7,822,984.54 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 27,302,110.09 | 9,815,874.54 |
| 负债合计 | 412,106,045.71 | 501,262,514.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 307,226,243.00 | 307,226,243.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,046,118,564.90 | 1,046,118,564.90 |
| 减：库存股 | 11,077,239.97 | 11,077,239.97 |
| 其他综合收益 | -474,930.82 | -432,125.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,394,346.31 | 58,394,346.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 555,834,221.69 | 515,919,763.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,956,021,205.11 | 1,916,149,552.00 |
| 少数股东权益 | 9,879,579.66 | 9,687,473.45 |
| 所有者权益合计 | 1,965,900,784.77 | 1,925,837,025.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,378,006,830.48 | 2,427,099,540.05 |
法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 374,970,343.44 | 662,467,683.45 |
| 交易性金融资产 | 864,117,943.06 | 718,371,572.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 180,789,242.25 | 170,761,313.38 |
| 应收款项融资 | 934,167.79 | |
| 预付款项 | 32,066,605.68 | 15,860,539.05 |
| 其他应收款 | 7,870,454.97 | 7,618,387.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 81,121,234.82 | 73,279,231.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,163,071.70 | 3,265,919.17 |
| 流动资产合计 | 1,543,033,063.71 | 1,651,624,646.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 421,859,496.11 | 376,859,496.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,227,882.32 | 14,377,763.64 |
| 固定资产 | 150,178,301.01 | 150,582,165.66 |
| 在建工程 | 610,765.93 | 610,765.93 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,302,377.59 | |
| 无形资产 | 12,018,773.77 | 12,054,958.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,366,159.61 | 3,390,879.78 |
| 递延所得税资产 | 1,448,285.55 | 1,419,316.71 |
| 其他非流动资产 | 6,521,405.75 | 6,177,505.53 |
| 非流动资产合计 | 616,533,447.64 | 565,472,851.83 |
| 资产总计 | 2,159,566,511.35 | 2,217,097,498.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,816,604.10 | 111,062,369.89 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,711,324.61 | 108,459,315.95 |
| 应付账款 | 93,208,403.40 | 121,626,329.14 |
| 预收款项 | 112,378.05 | |
| 合同负债 | 6,047,301.20 | 5,842,464.89 |
| 应付职工薪酬 | 8,906,212.63 | 14,040,265.52 |
| 应交税费 | 9,171,102.89 | 7,328,638.99 |
| 其他应付款 | 28,425,848.16 | 18,331,703.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 230,895.69 | 227,455.79 |
| 流动负债合计 | 291,517,692.68 | 387,030,921.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,548,555.43 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,966,243.90 | 4,055,257.44 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,514,799.33 | 4,055,257.44 |
| 负债合计 | 302,032,492.01 | 391,086,178.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 307,226,243.00 | 307,226,243.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,051,474,227.07 | 1,051,474,227.07 |
| 减：库存股 | 11,077,239.97 | 11,077,239.97 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,051,232.57 | 54,051,232.57 |
| 未分配利润 | 455,859,556.67 | 424,336,856.76 |
| 所有者权益合计 | 1,857,534,019.34 | 1,826,011,319.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,159,566,511.35 | 2,217,097,498.41 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 249,225,540.50 | 171,029,210.32 |
| 其中：营业收入 | 249,225,540.50 | 171,029,210.32 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 216,944,585.04 | 147,816,343.58 |
| 其中：营业成本 | 179,317,015.60 | 117,809,462.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,563,964.27 | 1,198,096.31 |
| 销售费用 | 15,625,965.68 | 12,650,096.00 |
| 管理费用 | 10,474,193.22 | 9,636,107.01 |
| 研发费用 | 13,557,893.43 | 10,703,773.51 |
| 财务费用 | -3,594,447.16 | -4,181,191.89 |
| 其中：利息费用 | 705,906.50 | 1,398,091.55 |
| 利息收入 | 1,447,811.53 | 485,117.61 |
| 加：其他收益 | 5,158,687.47 | 2,624,902.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,738,746.41 | 162,597.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,987,593.34 | -520,808.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,126,621.52 | 1,297,181.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,039,361.16 | 26,776,740.16 |
| 加：营业外收入 | 53,097.35 | 7,491.64 |
| 减：营业外支出 | 1,755,531.96 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,092,458.51 | 25,028,699.84 |
| 减：所得税费用 | 4,985,893.98 | 3,379,912.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,106,564.53 | 21,648,787.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,106,564.53 | 21,648,787.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 39,914,458.32 | 22,500,962.86 |
| 2.少数股东损益 | 192,106.21 | -852,175.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -42,805.21 | -545,982.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -42,805.21 | -545,982.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -42,805.21 | -545,982.88 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -42,805.21 | -545,982.88 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 40,063,759.32 | 21,102,804.73 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,871,653.11 | 21,954,979.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 192,106.21 | -852,175.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林瑞梅 主管会计工作负责人：陈晓燕 会计机构负责人：管小波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 173,880,430.30 | 127,381,330.87 |
| 减：营业成本 | 130,050,939.43 | 85,721,159.06 |
| 税金及附加 | 1,393,926.26 | 976,496.83 |
| 销售费用 | 4,793,091.56 | 5,632,254.72 |
| 管理费用 | 6,638,690.66 | 6,706,915.79 |
| 研发费用 | 9,230,219.79 | 8,351,577.46 |
| 财务费用 | -2,614,182.79 | -2,502,567.71 |
| 其中：利息费用 | 581,351.43 | 1,288,133.22 |
| 利息收入 | 1,072,567.14 | 534,290.96 |
| 加：其他收益 | 3,328,614.55 | 1,972,687.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,696,454.86 | 129,347.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,499,358.12 | -520,808.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -409,924.88 | 1,126,151.82 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,502,248.04 | 25,202,872.70 |
| 加：营业外收入 | 3,600.00 | |
| 减：营业外支出 | 1,755,431.96 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,502,248.04 | 23,451,040.74 |
| 减：所得税费用 | 3,979,548.13 | 2,592,928.08 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,522,699.91 | 20,858,112.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,522,699.91 | 20,858,112.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,522,699.91 | 20,858,112.66 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,963,377.12 | 232,380,783.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,010,432.53 | 7,755,814.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,387,043.66 | 6,111,195.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,360,853.31 | 246,247,792.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,743,552.76 | 169,474,413.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,917,739.89 | 42,469,162.97 |
| 支付的各项税费 | 5,987,675.32 | 7,709,678.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,268,955.42 | 15,802,651.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,917,923.39 | 235,455,906.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,557,070.08 | 10,791,886.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 308,000,000.00 | 62,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,491,733.84 | 3,938,370.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 312,551,733.84 | 66,838,370.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,393,022.72 | 15,521,754.10 |
| 投资支付的现金 | 498,000,000.00 | 188,357,694.36 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 531,393,022.72 | 203,879,448.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -218,841,288.88 | -137,041,077.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,563,303.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,683,875.00 | 8,747,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,683,875.00 | 111,310,303.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,534,820.00 | 127,317,417.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,420,595.53 | 1,480,968.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,498,227.68 | 25,323,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,453,643.21 | 154,121,686.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,769,768.21 | -42,811,382.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -413,107.51 | -522,019.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -331,581,234.68 | -169,582,593.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 823,742,584.50 | 450,917,821.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 492,161,349.82 | 281,335,227.24 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,923,844.48 | 174,347,769.29 |
| 收到的税费返还 | 6,178,517.44 | 7,603,864.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,903,668.59 | 23,346,453.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,006,030.51 | 205,298,087.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,147,236.44 | 146,564,201.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,129,190.48 | 28,775,917.95 |
| 支付的各项税费 | 3,810,348.82 | 5,998,561.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,724,495.78 | 7,357,484.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,811,271.52 | 188,696,165.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,805,241.01 | 16,601,921.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 308,000,000.00 | 62,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,449,442.29 | 3,905,120.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 312,449,442.29 | 66,805,120.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,055,542.04 | 12,220,874.37 |
| 投资支付的现金 | 495,000,000.00 | 209,357,694.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 498,055,542.04 | 221,578,568.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,606,099.75 | -154,773,448.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,563,303.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,371,875.00 | 8,747,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,371,875.00 | 111,310,303.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,245,765.79 | 127,317,116.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 581,351.43 | 1,371,010.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,301,171.44 | 4,068,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,128,288.66 | 132,756,126.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,756,413.66 | -21,445,822.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 873,289.41 | 21,665.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -284,294,465.01 | -159,595,683.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,751,808.45 | 361,509,078.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 363,457,343.44 | 201,913,394.84 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 839,573,529.50 | 839,573,529.50 | |
| 交易性金融资产 | 883,814,804.27 | 883,814,804.27 | |
| 应收账款 | 245,951,974.93 | 245,951,974.93 | |
| 预付款项 | 18,777,325.89 | 18,777,325.89 | |
| 其他应收款 | 10,315,828.51 | 9,541,941.03 | -773,887.48 |
| 存货 | 109,783,092.91 | 109,783,092.91 | |
| 其他流动资产 | 6,974,094.68 | 6,974,094.68 | |
| 流动资产合计 | 2,115,190,650.69 | 2,114,416,763.21 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | 25,139,154.60 | 25,139,154.60 | |
| 固定资产 | 205,914,810.59 | 205,914,810.59 | |
| 在建工程 | 610,765.93 | 610,765.93 | |
| 使用权资产 | 19,680,344.90 | 19,680,344.90 | |
| 无形资产 | 12,407,084.83 | 12,407,084.83 | |
| 商誉 | 36,100,256.78 | 36,100,256.78 | |
| 长期待摊费用 | 6,129,568.52 | 6,129,568.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,632,047.18 | 2,632,047.18 | |
| 其他非流动资产 | 15,475,200.93 | 15,475,200.93 | |
| 非流动资产合计 | 311,908,889.36 | 331,589,234.26 | |
| 资产总计 | 2,427,099,540.05 | 2,446,005,997.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 126,062,369.89 | 126,062,369.89 | |
| 应付票据 | 120,309,315.95 | 120,309,315.95 | |
| 应付账款 | 175,691,352.18 | 175,691,352.18 | |
| 预收款项 | 152,581.13 | 152,581.13 | |
| 合同负债 | 12,509,130.65 | 12,509,130.65 | |
| 应付职工薪酬 | 21,539,962.38 | 21,539,962.38 | |
| 应交税费 | 9,898,558.61 | 9,898,558.61 | |
| 其他应付款 | 25,043,168.52 | 25,043,168.52 | |
| 其他流动负债 | 240,200.75 | 240,200.75 | |
| 流动负债合计 | 491,446,640.06 | 491,446,640.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 18,906,457.42 | 18,906,457.42 | |
| 预计负债 | 1,992,890.00 | 1,992,890.00 | |
| 递延收益 | 7,822,984.54 | 7,822,984.54 | |
| 非流动负债合计 | 9,815,874.54 | 28,722,331.96 | |
| 负债合计 | 501,262,514.60 | 520,168,972.02 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 307,226,243.00 | 307,226,243.00 | |
| 资本公积 | 1,046,118,564.90 | 1,046,118,564.90 | |
| 减：库存股 | 11,077,239.97 | 11,077,239.97 |
| 其他综合收益 | -432,125.61 | -432,125.61 | |
| 盈余公积 | 58,394,346.31 | 58,394,346.31 | |
| 未分配利润 | 515,919,763.37 | 515,919,763.37 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,916,149,552.00 | 1,916,149,552.00 | |
| 少数股东权益 | 9,687,473.45 | 9,687,473.45 | |
| 所有者权益合计 | 1,925,837,025.45 | 1,925,837,025.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,427,099,540.05 | 2,446,005,997.47 |
调整情况说明根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 662,467,683.45 | 662,467,683.45 | |
| 交易性金融资产 | 718,371,572.37 | 718,371,572.37 | |
| 应收账款 | 170,761,313.38 | 170,761,313.38 | |
| 预付款项 | 15,860,539.05 | 15,860,539.05 | |
| 其他应收款 | 7,618,387.86 | 6,934,454.66 | -683,933.20 |
| 存货 | 73,279,231.30 | 73,279,231.30 | |
| 其他流动资产 | 3,265,919.17 | 3,265,919.17 | |
| 流动资产合计 | 1,651,624,646.58 | 1,650,940,713.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 376,859,496.11 | 376,859,496.11 | |
| 投资性房地产 | 14,377,763.64 | 14,377,763.64 | |
| 固定资产 | 150,582,165.66 | 150,582,165.66 | |
| 在建工程 | 610,765.93 | 610,765.93 | |
| 使用权资产 | 8,319,240.89 | 8,319,240.89 | |
| 无形资产 | 12,054,958.47 | 12,054,958.47 | |
| 长期待摊费用 | 3,390,879.78 | 3,390,879.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,419,316.71 | 1,419,316.71 | |
| 其他非流动资产 | 6,177,505.53 | 6,177,505.53 | |
| 非流动资产合计 | 565,472,851.83 | 573,792,092.72 | |
| 资产总计 | 2,217,097,498.41 | 2,224,732,806.10 | |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 111,062,369.89 | 111,062,369.89 | |
| 应付票据 | 108,459,315.95 | 108,459,315.95 | |
| 应付账款 | 121,626,329.14 | 121,626,329.14 | |
| 预收款项 | 112,378.05 | 112,378.05 | |
| 合同负债 | 5,842,464.89 | 5,842,464.89 | |
| 应付职工薪酬 | 14,040,265.52 | 14,040,265.52 | |
| 应交税费 | 7,328,638.99 | 7,328,638.99 | |
| 其他应付款 | 18,331,703.32 | 18,331,703.32 | |
| 其他流动负债 | 227,455.79 | 227,455.79 | |
| 流动负债合计 | 387,030,921.54 | 387,030,921.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 7,635,307.69 | 7,635,307.69 | |
| 递延收益 | 4,055,257.44 | 4,055,257.44 | |
| 非流动负债合计 | 4,055,257.44 | 11,690,565.13 | |
| 负债合计 | 391,086,178.98 | 398,721,486.67 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 307,226,243.00 | 307,226,243.00 | |
| 资本公积 | 1,051,474,227.07 | 1,051,474,227.07 | |
| 减：库存股 | 11,077,239.97 | 11,077,239.97 | |
| 盈余公积 | 54,051,232.57 | 54,051,232.57 | |
| 未分配利润 | 424,336,856.76 | 424,336,856.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,826,011,319.43 | 1,826,011,319.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,217,097,498.41 | 2,224,732,806.10 |
调整情况说明根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。